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个股公告正文

新 世 界:2008年第一季度报告

日期:2008-04-29

    
                                              上海新世界股份有限公司2008年第一季度报告
    
    2008年四月
     目  录
    §1重要提示 P2
    §2公司基本情况 P2
    §3重要事项 P3
    §4附录P5
    
     §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    
    
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          本报告期末               上年度期末          本报告期末比上年度期末 
                                                       增减(%)                
    总资产(元)                                       4,021,589,631.68         4,007,539,021.13    0.35                   
    所有者权益(或股东权益)(元)                       1,601,311,116.73         1,561,062,364.02    2.58                   
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)               3.01                     2.94                2.38                   
          年初至报告期期末                             比上年同期增减(%)      
    经营活动产生的现金流量净额(元)                   103,870,795.12                               55.65                  
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)               0.20                                         53.85                  
          报告期               年初至报告期期末        本报告期比上年同期增减 
                                                       (%)                    
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   49,744,241.30        49,744,241.30           41.59                  
    基本每股收益(元)                                 0.09                 0.09                    28.57                  
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)               0.09                 0.09                    28.57                  
    稀释每股收益(元)                                 0.09                 0.09                    28.57                  
    全面摊薄净资产收益率(%)                          3.15                 3.15                    增加40个百分点         
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        3.18                 3.18                    增加40.71个百分点      
    非经常性损益项目                                                      年初至报告期期末金额(元)                       
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                    -540,718.63                                    
    所得税影响                                                            135,179.66                                     
    合计                                                                  -405,538.97                                    
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    注:与上年度同期相比, 本报告期新增合并报表企业上海蔡同德药业有限公司。
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    单位:股
    
    
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    报告期末股东总数(户)                                          73,871                                                 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况                                                                                   
    股东名称(全称)                                                    期末持有无限售条件流通股  种类                     
                           的数量                                             
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金                      16117973                  人民币普通股             
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                    10790953                  人民币普通股             
    上海新世界(集团)有限公司                                          10746176                  人民币普通股             
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金                      9046135                   人民币普通股             
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金                  8945135                   人民币普通股             
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                    7000000                   人民币普通股             
    海通证券股份有限公司                                              6095700                   人民币普通股             
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金                        6000935                   人民币普通股             
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                      5999959                   人民币普通股             
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金                      5967500                   人民币普通股             
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □适用   √不适用 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用   √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用    □不适用 
    
    
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    股东名称            承诺事项                                                     承诺履行情况                        
    上海市黄浦区国有资  ⒈黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在  履行承诺                            
    产监督管理委员会    三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上                                       
    海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股                                      
    份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过                                      
    百分之十。                                                                                       
    ⒉为了建立公司管理层激励机制,在本次股权分置改革完成后,公司   待本市大环境条件具备,将积极推动     
    将按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》及国家相                                       
    关规定推动实施管理层股权激励计划。                                                               
    ⒊公司作为国有控股股东黄浦区国资委的重点企业,根据黄浦区国资  已协调支持新世界增持蔡同德10%股权, 
    委的长期战略规划,在股权分置改革完成后,公司将继续获得国有控   成为控股股东无论过去、现在还是将来, 
    股股东的大力支持,以进一步做大做强。                          都支持新世界进一步做大做强          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √不适用 
    3.5证券投资情况
    □适用   √不适用 
    
    
       上海新世界股份有限公司
            法定代表人:顾振奋
    二零零八年四月二十八日
    
    
    
    §4 附录 
    4.1                              合并资产负债表
    编制单位:上海新世界股份有限公司                     2008年3月31日                 单位: 人民币元  审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                    期末余额                                 年初余额                            
    流动资产:                                                                                                         
    货币资金                                312,847,802.55                           251,412,761.51                      
    结算备付金                                                                                                         
    拆出资金                                                                                                           
    交易性金融资产                                                                                                     
    应收票据                                                                                                           
    应收账款                                100,063,068.77                           78,493,919.68                       
    预付款项                                5,958,514.17                             1,394,379.53                        
    应收保费                                                                                                           
    应收分保账款                                                                                                       
    应收分保合同准备金                                                                                                 
    应收利息                                                                                                            
    应收股利                                                                                                           
    其他应收款                              23,639,981.20                            39,530,603.52                       
    买入返售金融资产                                                                                                    
    存货                                    79,204,232.99                            96,854,612.56                       
    一年内到期的非流动资产                                                                                             
    其他流动资产                                                                                                       
    流动资产合计                            521,713,599.68                           467,686,276.80                      
    非流动资产:                                                                                                       
    发放贷款及垫款                                                                                                     
    可供出售金融资产                        24,607,571.54                            37,896,098.68                       
    持有至到期投资                                                                                                     
    长期应收款                                                                                                         
    长期股权投资                            71,008,480.79                            72,333,875.50                       
    投资性房地产                                                                                                       
    固定资产                                3,182,843,753.28                         3,207,390,461.32                    
    在建工程                                85,734,363.31                            85,584,363.31                       
    工程物资                                                                                                           
    固定资产清理                                                                                                       
    生产性生物资产                                                                                                     
    油气资产                                                                                                           
    无形资产                                120,451,524.30                           121,290,597.87                      
    开发支出                                                                                                           
    商誉                                    4,890,117.01                             4,890,117.01                        
    长期待摊费用                            6,583,254.70                             6,710,263.57                        
    递延所得税资产                          3,756,967.07                             3,756,967.07                        
    其他非流动资产                                                                                                     
    非流动资产合计                          3,499,876,032.00                         3,539,852,744.33                    
    资产总计                                4,021,589,631.68                         4,007,539,021.13                    
    流动负债:                                                                                                         
    短期借款                                1,325,487,499.98                         1,348,287,499.98                    
    向中央银行借款                                                                                                     
    吸收存款及同业存放                                                                                                 
    拆入资金                                                                                                           
    交易性金融负债                                                                                                     
    应付票据                                11,249,250.00                            23,939,050.00                       
    应付账款                                316,065,998.36                           314,375,351.40                      
    预收款项                                66,283,758.48                            64,635,823.11                       
    卖出回购金融资产款                                                                                                 
    应付手续费及佣金                                                                                                   
    应付职工薪酬                            14,950,641.80                            18,809,166.18                       
    应交税费                                92,687,750.24                            82,260,765.20                       
    应付利息                                7,924,581.12                             2,121,966.00                        
    应付股利                                359,672.59                               363,128.59                          
    其他应付款                              107,202,948.38                           119,318,727.13                      
    应付分保账款                                                                                                       
    保险合同准备金                                                                                                     
    代理买卖证券款                                                                                                     
    代理承销证券款                                                                                                     
    一年内到期的非流动负债                  411,256,249.99                           406,000,000.00                      
    其他流动负债                                                                                                       
    流动负债合计                            2,353,468,350.94                         2,380,111,477.59                    
    非流动负债:                                                                                                       
    长期借款                                20,000,000.00                            20,000,000.00                       
    应付债券                                                                                                           
    长期应付款                              13,289,791.86                            9,714,144.59                        
    专项应付款                                                                                                         
    预计负债                                                                                                           
    递延所得税负债                          5,307,204.02                             8,629,335.81                        
    其他非流动负债                                                                                                     
    非流动负债合计                          38,596,995.88                            38,343,480.40                       
    负债合计                                2,392,065,346.82                         2,418,454,957.99                    
    所有者权益(或股东权益):                                                                                         
    实收资本(或股本)                      531,799,270.00                           531,799,270.00                      
    资本公积                                473,992,813.73                           483,426,709.08                      
    减:库存股                                                                                                         
    盈余公积                                145,636,203.66                           145,697,796.90                      
    一般风险准备                                                                                                       
    未分配利润                              449,882,829.34                           400,138,588.04                      
    外币报表折算差额                                                                                                   
    归属于母公司所有者权益合计              1,601,311,116.73                         1,561,062,364.02                    
    少数股东权益                            28,213,168.13                            28,021,699.12                       
    所有者权益合计                          1,629,524,284.86                         1,589,084,063.14                    
    负债和所有者总计                        4,021,589,631.68                         4,007,539,021.13                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    法定代表人:顾振奋                    主管会计工作的负责人:周丽芬                 会计机构负责人:蔡春福
    母公司资产负债表
    编制单位:上海新世界股份有限公司                     2008年3月31日                 单位: 人民币元  审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                期末余额                            年初余额                     
    流动资产:                                                                                                         
    货币资金                                            199,146,957.69                      191,096,123.41               
    交易性金融资产                                                                                                     
    应收票据                                                                                                           
    应收账款                                            30,439,950.90                       1,119,612.43                 
    预付款项                                            4,888,114.09                        490,000.00                   
    应收利息                                                                                                           
    应收股利                                                                                                           
    其他应收款                                          29,883,619.71                       36,137,482.00                
    存货                                                12,766,625.18                       11,671,665.52                
    一年内到期的非流动资产                                                                                             
    其他流动资产                                                                                                       
    流动资产合计                                        277,125,267.57                      240,514,883.36               
    非流动资产:                                                                                                       
    可供出售金融资产                                    18,117,571.54                       29,631,098.68                
    持有至到期投资                                                                                                     
    长期应收款                                                                                                         
    长期股权投资                                        159,353,941.26                      160,679,335.97               
    投资性房地产                                        58,002,265.72                       58,412,404.57                
    固定资产                                            3,021,587,981.91                    3,044,114,018.04             
    在建工程                                            85,734,363.31                       85,584,363.31                
    工程物资                                                                                                           
    固定资产清理                                                                                                       
    生产性生物资产                                                                                                     
    油气资产                                                                                                           
    无形资产                                            117,047,082.00                      117,867,552.06               
    开发支出                                                                                                           
    商誉                                                                                                               
    长期待摊费用                                                                                                       
    递延所得税资产                                      761,632.65                          761,632.65                   
    其他非流动资产                                                                                                     
    非流动资产合计                                      3,460,604,838.39                    3,497,050,405.28             
    资产总计                                            3,737,730,105.96                    3,737,565,288.64             
    流动负债:                                                                                                         
    短期借款                                            1,222,487,499.98                    1,272,487,499.98             
    交易性金融负债                                                                                                     
    应付票据                                                                               10,000,000.00                
    应付账款                                            220,054,001.61                      210,333,609.98               
    预收款项                                            63,850,556.84                       63,744,557.64                
    应付职工薪酬                                        6,471,865.37                        12,307,046.68                
    应交税费                                            65,554,449.29                       60,644,119.55                
    应付利息                                            7,924,581.12                        2,121,966.00                 
    应付股利                                            359,672.59                          363,128.59                   
    其他应付款                                          145,150,800.46                      141,355,133.21               
    一年内到期的非流动负债                              411,256,249.99                      406,000,000.00               
    其他流动负债                                                                                                       
    流动负债合计                                        2,143,109,677.25                    2,179,357,061.63             
    非流动负债:                                                                                                       
    长期借款                                            20,000,000.00                       20,000,000.00                
    应付债券                                                                                                           
    长期应付款                                                                                                         
    专项应付款                                                                                                         
    预计负债                                                                                                           
    递延所得税负债                                      3,745,319.08                        6,623,700.87                 
    其他非流动负债                                                                                                     
    非流动负债合计                                      23,745,319.08                       26,623,700.87                
    负债合计                                            2,166,854,996.33                    2,205,980,762.50             
    所有者权益(或股东权益):                                                                                         
    实收资本(或股本)                                  531,799,270.00                      531,799,270.00               
    资本公积                                            470,826,056.23                      479,461,201.58               
    减:库存股                                                                                                         
    盈余公积                                            145,636,203.66                      145,697,796.90               
    未分配利润                                          422,613,579.74                      374,626,257.66               
    所有者权益(或股东权益)合计                        1,570,875,109.63                    1,531,584,526.14             
    负债和所有者(或股东权益)合计                      3,737,730,105.96                    3,737,565,288.64             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    法定代表人:顾振奋                   主管会计工作的负责人:周丽芬               会计机构负责人:蔡春福
    4.2 
    合并利润表
    编制单位:上海新世界股份有限公司                      2008年3-31日                   单位: 人民币元  审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                      本期金额                     上期金额                      
    一、营业总收入                                            734,860,665.63               515,002,069.94                
    其中:营业收入                                            734,860,665.63               515,002,069.94                
    利息收入                                                                                                           
    已赚保费                                                                                                           
    手续费及佣金收入                                                                                                   
    二、营业总成本                                            665,471,525.53               463,183,566.38                
    其中:营业成本                                            529,808,510.41               357,273,675.16                
    利息支出                                                                                                           
    手续费及佣金支出                                                                                                   
    退保金                                                                                                             
    赔付支出净额                                                                                                       
    提取保险合同准备金净额                                                                                             
    保单红利支出                                                                                                       
    分保费用                                                                                                           
    营业税金及附加                                            8,259,972.62                 4,513,472.09                  
    销售费用                                                  37,818,896.40                24,683,614.76                 
    管理费用                                                  58,581,663.45                54,490,535.99                 
    财务费用                                                  31,002,482.65                22,222,268.38                 
    资产减值损失                                                                                                       
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                         
    投资收益(损失以“-”号填列)                            -975,394.71                  -2,627,334.59                 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                               
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                     
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        68,413,745.39                49,191,168.97                 
    加:营业外收入                                            293,271.00                   3,419.20                      
    减:营业外支出                                            833,989.63                   122,552.00                    
    其中:非流动资产处置净损失                                826,643.22                                                
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    67,873,026.76                49,072,036.17                 
    减:所得税费用                                            17,404,816.45                13,938,524.37                 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        50,468,210.31                35,133,511.80                 
    归属于母公司所有者的净利润                                49,744,241.30                35,133,511.80                 
    少数股东损益                                              723,969.01                                                
    六、每股收益:                                                                                                     
    (一)基本每股收益                                        0.09                         0.07                          
    (二)稀释每股收益                                        0.09                         0.07                          
    母公司利润表编制单位:上海新世界股份有限公司2008年3-31日单位:人民币元审计类型:未经审计                                
    项目                                                      本期金额                         上期金额                  
    一、营业收入                                              563,849,570.60                   471,964,424.19            
    减:营业成本                                              428,637,775.92                   354,299,641.09            
    营业税金及附加                                            5,093,888.45                     2,150,501.54              
    销售费用                                                  23,579,584.40                    20,980,238.90             
    管理费用                                                  29,748,336.34                    35,731,029.34             
    财务费用                                                  29,063,395.73                    21,575,839.83             
    资产减值损失                                                                                                       
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                         
    投资收益(损失以“-”号填列)                            12,810,181.18                    9,927,360.13              
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                               
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        60,536,770.94                    47,154,533.62             
    加:营业外收入                                            4,858.00                         3,419.20                  
    减:营业外支出                                            828,593.22                       122,452.00                
    其中:非流动资产处置净损失                                826,643.22                                                
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    59,713,035.72                    47,035,500.82             
    减:所得税费用                                            11,725,713.64                    12,245,686.42             
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        47,987,322.08                    34,789,814.40             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    法定代表人:顾振奋                主管会计工作的负责人:周丽芬                  会计机构负责人:蔡春福
    4.3 
    合并现金流量表
    编制单位:上海新世界股份有限公司                      2008年3-31日                   单位: 人民币元  审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                               本期金额                 上期金额                                 
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                       
    销售商品、提供劳务收到的现金                       790,071,064.03           548,853,645.09                           
    客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                     
    向中央银行借款净增加额                                                                                             
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                     
    收到原保险合同保费取得的现金                                                                                       
    收到再保险业务现金净额                                                                                             
    保户储金及投资款净增加额                                                                                           
    处置交易性金融资产净增加额                                                                                         
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                       
    拆入资金净增加额                                                                                                   
    回购业务资金净增加额                                                                                               
    收到的税费返还                                     3,623,030.18                                                     
    收到其他与经营活动有关的现金                       11,005,443.13            20,640,196.29                            
    经营活动现金流入小计                               804,699,537.34           569,493,841.38                           
    购买商品、接受劳务支付的现金                       583,371,908.43           403,348,236.79                           
    客户贷款及垫款净增加额                                                                                             
    存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                     
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                       
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                       
    支付保单红利的现金                                                                                                 
    支付给职工以及为职工支付的现金                     46,134,616.11            35,637,878.82                            
    支付的各项税费                                     40,556,686.22            35,642,227.67                            
    支付其他与经营活动有关的现金                       30,765,531.46            28,130,194.99                            
    经营活动现金流出小计                               700,828,742.22           502,758,538.27                           
    经营活动产生的现金流量净额                         103,870,795.12           66,735,303.11                            
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                       
    收回投资收到的现金                                                                                                 
    取得投资收益收到的现金                             350,000.00                                                       
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                                                                   
    额                                                                                                                   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                             
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                       
    投资活动现金流入小计                               350,000.00               0.00                                     
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     892,358.85               133,524,179.06                           
    投资支付的现金                                                                                                     
    质押贷款净增加额                                                                                                   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                             
    支付其他与投资活动有关的现金                                               18,856,415.37                            
    投资活动现金流出小计                               892,358.85               152,380,594.43                           
    投资活动产生的现金流量净额                         -542,358.85              -152,380,594.43                          
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                       
    吸收投资收到的现金                                                                                                 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                             
    取得借款收到的现金                                 565,000,000.00           992,000,000.00                           
    发行债券收到的现金                                                                                                 
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
    筹资活动现金流入小计                               565,000,000.00           992,000,000.00                           
    偿还债务支付的现金                                 587,800,000.00           975,000,000.00                           
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 19,078,834.44            21,651,761.83                            
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                             
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
    筹资活动现金流出小计                               606,878,834.44           996,651,761.83                           
    筹资活动产生的现金流量净额                         -41,878,834.44           -4,651,761.83                            
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -14,378.79               -17,759.97                               
    五、现金及现金等价物净增加额                       61,435,223.04            -90,314,813.12                           
    加:期初现金及现金等价物余额                       251,412,761.51           243,250,341.06                           
    六、期末现金及现金等价物余额                       312,847,984.55           152,935,527.94                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    法定代表人:顾振奋                主管会计工作的负责人:周丽芬                  会计机构负责人:蔡春福
    母公司现金流量表
    编制单位:上海新世界股份有限公司                      2008年3-31日                   单位: 人民币元  审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                        本期金额                      上期金额                   
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                       
    销售商品、提供劳务收到的现金                                598,803,414.51                492,239,476.45             
    收到的税费返还                                              3,598,022.31                                            
    收到其他与经营活动有关的现金                                17,823,052.13                 23,778,997.30              
    经营活动现金流入小计                                        620,224,488.95                516,018,473.75             
    购买商品、接受劳务支付的现金                                473,785,697.47                384,810,948.66             
    支付给职工以及为职工支付的现金                              22,537,020.54                 25,295,733.74              
    支付的各项税费                                              30,558,927.20                 32,493,786.06              
    支付其他与经营活动有关的现金                                16,771,935.99                 15,840,134.41              
    经营活动现金流出小计                                        543,653,581.20                458,440,602.87             
    经营活动产生的现金流量净额                                  76,570,907.75                 57,577,870.88              
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                       
    收回投资收到的现金                                                                                                 
    取得投资收益收到的现金                                                                                             
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                                 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                             
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                       
    投资活动现金流入小计                                        0.00                          0.00                       
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              512,086.85                    133,210,264.06             
    投资支付的现金                                                                                                     
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                             
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                       
    投资活动现金流出小计                                        512,086.85                    133,210,264.06             
    投资活动产生的现金流量净额                                  -512,086.85                   -133,210,264.06            
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                       
    吸收投资收到的现金                                                                                                 
    取得借款收到的现金                                          500,000,000.00                992,000,000.00             
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
    筹资活动现金流入小计                                        500,000,000.00                992,000,000.00             
    偿还债务支付的现金                                          550,000,000.00                975,000,000.00             
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          18,007,986.62                 21,651,761.83              
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
    筹资活动现金流出小计                                        568,007,986.62                996,651,761.83             
    筹资活动产生的现金流量净额                                  -68,007,986.62                -4,651,761.83              
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                               
    五、现金及现金等价物净增加额                                8,050,834.28                  -80,284,155.01             
    加:期初现金及现金等价物余额                                191,096,123.41                202,665,530.50             
    六、期末现金及现金等价物余额                                199,146,957.69                122,381,375.49             
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    法定代表人:顾振奋                主管会计工作的负责人:周丽芬                  会计机构负责人:蔡春福
    

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