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个股公告正文

川投能源:2008年第一季度报告

日期:2008-04-22

证券代码:600674 证券简称:川投能源 

                                            四川川投能源股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币

                                                                                本报告期末
                                             本报告期末         上年度期末      比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                               5,123,270,236.99  4,772,208,871.85           7.36
 所有者权益(或股东权益)(元)             1,566,946,025.36   1,472,331,042.61          6.43
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   3.19               3.00          6.33
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                       20,737,266.17                   33.41
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                            0.04                    4.87
                                                                              本报告期比上
                                                            年初至报告期期
                                               报告期                              年
                                                                   末
                                                                               同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              95,159,812.75    95,159,812.75           949.63
 基本每股收益(元)                                   0.1937           0.1937          724.26
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                 0.1658           0.1658           605.53
 稀释每股收益(元)                                   0.1937           0.1937          724.26
                                                                              增加4.99个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              6.07             6.07
                                                                                        分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益                                         增加4.12个百
                                                      5.20             5.20
 率(%)                                                                                  分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                           13,934,360.25
 其他非经常性损益项目                                                         -250,000.00
 合计                                                                         13,684,360.25

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                              32,182
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流
       股东名称(全称)                                                 种类
                                      通股的数量
 峨眉铁合金综合服务开发公司                 8,474,581   人民币普通股

 中国工商银行-中海能源策略混
                                            8,111,593   人民币普通股
 合型证券投资基金
 中国太平洋人寿保险股份有限公
                                            7,061,182   人民币普通股
 司-传统-普通保险产品
 中国太平洋财产保险股份有限公
 司-传统-普通保险产品-013C               6,200,000   人民币普通股
 -CT001沪
 中国太平洋人寿保险股份有限公
                                            6,100,050   人民币普通股
 司-分红-个人分红
 交通银行-长城久富核心成长股
                                            5,550,000   人民币普通股
 票型证券投资基金(LOF)
 中国工商银行-宝盈泛沿海区域
                                            4,835,347   人民币普通股
 增长股票证券投资基金
 泰和证券投资基金                           3,971,830   人民币普通股
 中国建设银行-国泰金马稳健回
                                            3,596,850   人民币普通股
 报证券投资基金
 倪钟鸣                                     2,858,859   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (1)、资产负债表主要变动项目

                                                                                    单位:元
       项目               年末数             年初数             增减额       增减幅度(%)
货币资金               331,354,211.51      550,720,110.23   -219,365,898.72          -39.83
预付账款                45,476,295.82          249,266.00     45,227,029.82         18144.08
可供出售金融资产         1,088,230.00        1,633,060.00       -544,830.00          -33.36
长期股权投资           909,693,102.42      451,421,453.28    458,271,649.14           101.52
短期借款               435,000,000.00      160,000,000.00    275,000,000.00           171.88
应付账款                60,979,653.58      174,825,673.73   -113,846,020.15           -65.12
应交税费                 9,154,780.28       19,873,459.19    -10,718,678.91          -53.93
未分配利润             381,769,194.76      286,609,382.01     95,159,812.75            33.20

    变动说明:
    ①货币资金:本期与期初相比减少39.83%,主要为本期收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9%股权而支付的股权转让款所致;
    ②预付帐款:本项目期末余额比期初余额大幅度增加,主要为控股子公司田湾河公司预付的工程项目款增加所致。
    ③可供出售金融资产:本项目期末余额比期初余额减少33.36%,主要原因为公司持有的天地源有限公司(股票代码600665)股票,股价变动减少所致。
    ④长期股权投资:本期与期初相比增加101.52%,主要为公司本期以现金和资产收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9%股权所致;
    ⑤短期借款:本期与期初相比增加171.88%,主要是公司流动资金贷款增加所致;
    ⑥应付帐款:本期与期初相比减少65.12%,主要为公司控股的田湾河公司本期支付工程项目款减少应付款所致;
    ⑦应交税费:本项目期末余额比期初余额减少53.93%,主要为各控股子公司于本期汇算清缴企业所得税所致;
    ⑧未分配利润:本项目期末余额比期初余额增加33.20%,主要原因为公司本期实现利润增加所致。
    (2)利润及利润分配表主要变动项目:

                                                                                    单位:元
         项目               本期数         上年同期           增减额        增减幅度(%)
 营业收入               117,111,764.68   93,727,255.36      23,384,509.32              24.95
 营业成本                82,662,241.69   75,327,539.53       7,334,702.16               9.74
 财务费用                16,173,786.60    2,886,180.59      13,287,606.01             460.39
 投资收益                87,302,685.64               0      87,302,685.64                  -
 利润总额                99,054,736.79   11,944,476.87      87,110,259.92             729.29
 归属于母公司所有者
                         95,159,812.75    9,066,053.18      86,093,759.57             949.63
 净利润

    变动说明:
    ①营业收入:同比增长24.95%,主要是与上年同期比,新增合并报表单位田湾河公司,目前田湾河公司部分机组已进入商业运行,从而增加收入所致;
    ②营业成本:同比增长9.74%,主要是一方面随销售收入的增长同比增加成本;另一方面由于燃煤价格的上升,发电成本增加所致;
    ③财务费用:与上年同期比增长460.39%,主要系控股子公司田湾河公司在建工程转入固定资产导致的借款利息费用化以及母公司新增流动资金贷款等因素共同影响增加所致;
    ④投资收益:与上年同比净增加8730.27万元主要原因:一是本报告期处置对四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司的长期股权投资取得的处置收益和转回其长期股权投资减值准备;二是公司新增持有的新光硅业一季度实现净利润较上年同期大幅增加;
    ⑤利润总额和归属于母公司所有者净利润同比分别增长729.29%和949.63%的主要原因为当期实现利润增长所致。
    (3)现金流量表主要变动项目:
    单位:元

        项目               本期数           上年同期           增减额       增减幅度(%)
经营活动产生现金流
                         20,737,266.17     15,543,758.38     5,193,507.79           33.41
量净额
投资活动产生现金流
                       -591,406,384.72   -123,012,384.11  -468,394,000.61          380.76
量净额
筹资活动产生现金流
                        351,303,219.83     -2,997,856.43   354,301,076.26               -
量净额
现金及现金等价物净
                       -219,365,898.72   -110,466,482.16  -108,899,416.56           98.58
增加额


    变动说明:
    ①经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加原因:主要为随销售收入的增长而增加经营活动现金来源所致;
    ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因:一是当期支付了公司收购新光硅业38.9%股权投资款37,096.90万元;二是公司控股的田湾河公司本年新增固定资产投入和新增工程建设资金增加所致;
    ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因主要是:一是母公司新增部分流动资金贷款;二是田湾河公司新增建设资金贷款增加所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司以现金和江油燃煤12.605%股权作为支付对价收购控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权事项,经公司6届20次董事会、6届22次董事会和2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,并获得四川省国资委《关于川投集团所持新光硅业38.9%股权协议转让给川投能源有关问题的批复》(国资产权(2008)001号)批准。
    本次股权收购的交割日为2007年12月31日。新光硅业38.9%股权实际交割作价金额为419,793,417.38元。本公司共支付股权转让款419,793,417.38元,其中,支付现金370,968,963.49元,以江油燃煤12.605%股权作价支付48,824,453.89元。
    2008年3月31日,四川省国投产权交易中心为本次交易出具了《产权交易鉴证书》。截至2008年3月31日,新光硅业公司、江油燃煤公司已办理完成本次股权转让的工商变更手续,此次股权收购工作全部实施完毕。收购完成公告已于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站刊登。
    本次收购符合公司总体发展战略,有利于进一步提高公司的盈力能力和抗风险能力,回报全体股东;有利于公司长远可持续良性发展,有利于公司做优、做强、做大战略目标的实现。同时,通过本次股权购买,公司成功进入新能源行业,是公司在成功实施2007年定向增发收购田湾河公司股权、持续巩固和扩大传统电力产业规模的基础上,投资发展前景广阔的太阳能光伏产业,同步构建大能源产业的重大战略步骤。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、股改承诺及履行情况:
    控股股东川投集团承诺,所持股份自股改方案实施起,36个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。
    除控股股东川投集团的上述承诺外,持股5%以下的国有法人股东峨眉铁合金综合服务开发公司、成都海宏信息技术开发公司、成都铁路局在股改中承诺,所持股份自股改方案实施起,12个月内不上市交易或转让。峨眉铁合金综合服务开发公司和成都海宏信息技术开发公司所持有限售条件的流通股份已于2007年7月14日限售期满,获得上市流通权。成都铁路局所持有限售条件的流通股份虽然于2007年7月14日限售期满,但因其于2007年底才归还由川投集团垫付的应由其支付的股改对价,并办理完股权过户手续,故成都铁路局所持有限售条件的流通股份于2008年1月17日获得上市流通权。
    2、2007非公开发行股票时所作承诺及履行情况:
    控股股东川投集团承诺,所持非公开发行股份及原有股份自发行方案实施起,36个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。
    深圳市利捷达贸易有限公司、上海大众汽车嘉定销售服务有限公司、上海永润置业发展有限公司、江西省江信国际集团有限公司、福建天利电力科技有限公司所持公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。主要原因如本季度报告所述,一方面为新增合并报表单位田湾河公司新增加利润所致;另一方面是公司已完成新光硅业公司股权的收购工作,公司将按权益法核算所持有股份应享有的投资收益。
    3.5证券投资情况
    √适用□不适用
    单位:元

                           期末持有数
  序    证券代   证券简                 初始投资金    期末账面     期初账面
                               量                                              会计核算科目
  号      码       称                       额           值           值
                             (股)
                                                                              可供出售金融
 1     600665    天地源       143,000       365,800   1,088,230   1,633,060
                                                                              资产
 合计                          -           365,800   1,088,230    1,633,060        -
                                                                   四川川投能源股份有限公司
                                                                         法定代表人:黄顺福

 4附录
4.1
                                       合并资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                      331,354,211.51                550,720,110.23
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                       87,144,870.69                 69,273,400.00
 应收账款                                       58,678,006.54                 63,001,573.14
 预付款项                                       45,476,295.82                    249,266.00
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                     78,059,037.27                 85,085,616.51
 买入返售金融资产
 存货                                           39,455,576.81                 29,121,025.60
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                  640,167,998.64                797,450,991.48
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                1,088,230.00                  1,633,060.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  909,693,102.42                451,421,453.28
 投资性房地产
 固定资产                                      994,297,276.64              1,010,114,457.09
 在建工程                                    2,521,900,926.39              2,457,467,480.40
 工程物资                                       13,951,451.33                 11,535,515.96
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                       41,433,106.34                 41,847,768.41
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                    738,145.23                    738,145.23
 其他非流动资产
 非流动资产合计                              4,483,102,238.35              3,974,757,880.37
 资产总计                                    5,123,270,236.99              4,772,208,871.85

 流动负债:
 短期借款                                      435,000,000.00                160,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                       15,690,273.74                 13,193,441.59
 应付账款                                       60,979,653.58                174,825,673.73
 预收款项                                        1,733,050.06                  3,050,752.09
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   27,766,062.29                 31,578,194.56
 应交税费                                        9,154,780.28                 19,873,459.19
 应付利息
 应付股利                                        3,893,553.91                  3,441,347.87
 其他应付款                                     90,034,462.38                112,317,592.94
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                         22,000,000.00                 22,000,000.00
 其他流动负债                                      500,000.00                    500,000.00
 流动负债合计                                  666,751,836.24                540,780,461.97
 非流动负债:
 长期借款                                    2,696,000,000.00              2,568,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                                      1,616,518.94                  1,616,518.94
 专项应付款
 预计负债                                        2,000,000.00                  2,000,000.00
 递延所得税负债                                      2,004.74                      2,004.74
 其他非流动负债
 非流动负债合计                              2,699,618,523.68              2,571,618,523.68
 负债合计                                    3,366,370,359.92              3,112,398,985.65
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            491,290,989.00                491,290,989.00
 资本公积                                      497,925,719.28                498,470,549.28
 减:库存股
 盈余公积                                      195,960,122.32                195,960,122.32
 一般风险准备
 未分配利润                                    381,769,194.76                286,609,382.01
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  1,566,946,025.36              1,472,331,042.61
 少数股东权益                                  189,953,851.71                187,478,843.59
 所有者权益合计                              1,756,899,877.07              1,659,809,886.20
 负债和所有者总计                            5,123,270,236.99              4,772,208,871.85
公司法定代表人:黄顺福           主管会计工作负责人:李军            会计机构负责人:姜雪梅

                                      母公司资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       113,566,351.06               290,509,367.86
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项
 应收利息
 应收股利                                           392,538.74                   392,538.74
 其他应收款                                         398,425.80                   292,331.80
 存货
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                   114,357,315.60               291,194,238.40
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                 1,088,230.00                 1,633,060.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                 1,896,330,602.85             1,298,858,953.72
 投资性房地产
 固定资产                                         2,504,618.19                 2,596,652.37
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               1,899,923,451.04             1,303,088,666.09
 资产总计                                     2,014,280,766.64             1,594,282,904.49
 流动负债:
 短期借款                                       405,000,000.00               160,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                     3,887,235.14                 3,886,548.59

 应交税费                                           341,273.54                   341,273.54
 应付利息
 应付股利                                            24,925.98                    24,925.98
 其他应付款                                     100,065,703.70                11,780,972.50
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                   509,319,138.36               176,033,720.61
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款                                       1,616,518.94                 1,616,518.94
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                   1,616,518.94                 1,616,518.94
 负债合计                                       510,935,657.30               177,650,239.55
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                             491,290,989.00               491,290,989.00
 资本公积                                       495,492,481.92               496,037,311.92
 减:库存股
 盈余公积                                       195,960,122.32               195,960,122.32
 未分配利润                                     320,601,516.10               233,344,241.70
 所有者权益(或股东权益)合计                 1,503,345,109.34             1,416,632,664.94
 负债和所有者(或股东权益)合计               2,014,280,766.64             1,594,282,904.49
公司法定代表人:黄顺福             主管会计工作负责人:李军          会计机构负责人:姜雪梅

4.2
                                         合并利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业收入                                          117,111,764.68         93,727,255.36
 其中:营业收入                                        117,111,764.68         93,727,255.36
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                        107,586,226.57         85,514,246.09
 其中:营业成本                                         82,662,241.69         75,327,539.53
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                            537,929.95            274,537.76
 销售费用                                                1,595,052.99          1,822,680.40
 管理费用                                                6,628,905.34          5,203,307.81
 财务费用                                               16,173,786.60          2,886,180.59
 资产减值损失                                              -11,690.00
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                         87,302,685.64
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     96,828,223.75          8,213,009.27
 加:营业外收入                                          2,236,855.54          3,738,378.96
 减:营业外支出                                             10,342.50              6,911.36
 其中:非流动资产处置净损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 99,054,736.79         11,944,476.87
 减:所得税费用                                            967,709.89          2,032,309.78
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     98,087,026.90          9,912,167.09
 归属于母公司所有者的净利润                             95,159,812.75          9,066,053.18
 少数股东损益                                            2,927,214.15            846,113.91
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                            0.1937                0.0235
 (二)稀释每股收益                                            0.1937                0.0235
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:黄顺福            主管会计工作负责人:李军           会计机构负责人:姜雪梅

                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入
 减:营业成本
 营业税金及附加
 销售费用
 管理费用                                                3,572,913.55          1,867,992.26
 财务费用                                                5,054,069.93            -59,204.92
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                         95,894,600.38
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     87,267,616.90         -1,808,787.34
 加:营业外收入
 减:营业外支出                                             10,342.50
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 87,257,274.40         -1,808,787.34
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     87,257,274.40         -1,808,787.34
公司法定代表人:黄顺福            主管会计工作负责人:李军           会计机构负责人:姜雪梅

4.3
                                       合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              110,376,946.58     83,925,128.76
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                  643,397.57        515,238.05
 经营活动现金流入小计                                      111,020,344.15     84,440,366.81
 购买商品、接受劳务支付的现金                               42,136,886.08     38,891,353.45
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                             11,975,693.05      8,653,510.32
 支付的各项税费                                             17,924,805.64     10,891,494.43
 支付其他与经营活动有关的现金                               18,245,693.21     10,460,250.23
 经营活动现金流出小计                                       90,283,077.98     68,896,608.43
 经营活动产生的现金流量净额                                 20,737,266.17     15,543,758.38
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             27,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                1,174,484.69
 投资活动现金流入小计                                        1,201,484.69
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            213,583,275.33      3,493,484.11
 投资支付的现金                                            370,968,963.49    119,518,900.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                8,055,630.59
 投资活动现金流出小计                                      592,607,869.41    123,012,384.11
 投资活动产生的现金流量净额                               -591,406,384.72   -123,012,384.11
 三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        425,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                  164,269.83         40,143.57
 筹资活动现金流入小计                                      425,164,269.83         40,143.57
 偿还债务支付的现金                                         22,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         51,219,550.00      3,038,000.00
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                  641,500.00
 筹资活动现金流出小计                                       73,861,050.00      3,038,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                351,303,219.83     -2,997,856.43
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                             -219,365,898.72   -110,466,482.16
 加:期初现金及现金等价物余额                              550,720,110.23    209,215,691.18
 六、期末现金及现金等价物余额                              331,354,211.51     98,749,209.02
公司法定代表人:黄顺福            主管会计工作负责人:李军           会计机构负责人:姜雪梅

                                      母公司现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                               94,667,657.50
 经营活动现金流入小计                                       94,667,657.50
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                950,455.97      1,340,175.96
 支付的各项税费
 支付其他与经营活动有关的现金                                9,029,099.65      1,447,006.58
 经营活动现金流出小计                                        9,979,555.62      2,787,182.54
 经营活动产生的现金流量净额                                 84,688,101.88     -2,787,182.54
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                      8,591,914.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                  438,567.57
 投资活动现金流入小计                                        9,030,482.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                   14,910.00
 投资支付的现金                                            510,168,963.49    119,518,900.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      510,168,963.49    119,533,810.00
 投资活动产生的现金流量净额                               -501,138,481.18   -119,533,810.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        245,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                     40,143.57
 筹资活动现金流入小计                                      245,000,000.00         40,143.57
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          5,242,637.50
 支付其他与筹资活动有关的现金                                  250,000.00
 筹资活动现金流出小计                                        5,492,637.50
 筹资活动产生的现金流量净额                                239,507,362.50         40,143.57
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                             -176,943,016.80   -122,280,848.97
 加:期初现金及现金等价物余额                              290,509,367.86    128,021,874.12
 六、期末现金及现金等价物余额                              113,566,351.06      5,741,025.15
公司法定代表人:黄顺福            主管会计工作负责人:李军           会计机构负责人:姜雪梅

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