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个股公告正文

南海发展2007年第三季度报告

日期:2007-10-30

股票代码:600323 股票简称:南海发展

南海发展股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事金铎、林祖希委托何向明董事出席会议并代为行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人何向明,主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)何彦英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                              本报告期末         上年度期末
                                                                                    度期末增减(%)
     总资产(元)                             1,430,061,463.96   1,372,670,320.90                 4.18
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           865,131,744.64     832,968,720.51                 3.86
     每股净资产(元)                                     4.15               3.99                 3.86
                                                     年初至报告期期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                                        (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              131,164,096.44                 8.68
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.63                 8.68
                                                 报告期        年初至报告期期末   本报告期比上年同
                                               (7-9月)          (1-9月)           期增减(%)
     净利润(元)                                27,238,274.10      73,865,857.73                 8.14
     基本每股收益(元)                                   0.13               0.35                 8.14
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                    -               0.35                    -
     稀释每股收益(元)                                   0.13               0.35                 8.14
     净资产收益率(%)                                    3.15               8.54  增加0.04个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                        3.21               8.55  增加0.02个百分点
      (%)
                                                                 年初至报告期期末金额(1-9月)
                        非经常性损益项目
                                                                              (元)
     基金投资收益                                                                       1,114,599.36
     加:扣除清理固定资产损益后的其他各项营业外收支净额                                   -127,576.93
     减:清理固定资产损失                                                                  -3,219.10
     减:所得税影响                                                                       326,779.70
     合计                                                                                 663,461.83
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              28,797
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                           期末持有无限售条
                       股东名称(全称)                                                种类
                                                             件流通股的数量
     中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                      6,981,588   人民币普通股
     北京水星投资管理有限责任公司                                  6,175,118   人民币普通股
     高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金                        4,193,935   人民币普通股
     国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE
                                                                   1,740,276   人民币普通股
     INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
     招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证
                                                                   1,147,988   人民币普通股
     券投资基金
     中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金                1,018,288   人民币普通股
     江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司                      870,000   人民币普通股
     昆明国际商贸交易中心有限公司                                    845,900   人民币普通股
     傅灯荣                                                          796,189   人民币普通股
     佛山市南海区里水农业经济发展公司                                539,838   人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、报告期末,货币资金比年初增加3110.18万元,增幅为62.96%,主要原因是子公司银行存款增加;
        2、报告期末,交易性金融资产比年初减少722.81万元,减幅为100%,主要原因是赎回了证券投资基金;
        3、报告期末,应收帐款比年初增加422.00万元,增幅为70.40%,主要原因是随主营业务收入增加而相应增加;
        4、报告期末,其他应收款比年初增加379.69万元,增幅为502.55%,主要原因是工程项目保证金增加;
        5、报告期末,在建工程比年初增加5191.02万元,增幅为98.48%,主要原因是工程投资增加;
        6、报告期末,长期待摊费用比年初增加929.85万元,增幅为31.74%,主要原因是支付了小塘供水项目款项;
        7、报告期末,应付票据比年初减少1134.15万元,减幅为60.35%,主要原因是归还了到期票据;
        8、报告期末,应付帐款比年初减少3598.22万元,减幅为49.45%,主要原因是支付了工程款;
        9、报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少1740万元,减幅为39.37%,主要原因是归还了银行借款;
        10、报告期末,长期借款比年初增加11000万元,增幅为208.33%,主要原因是工程投资增加而增加银行借款;
        11、报告期末,未分配利润比年初增加3216.30万元,增幅为32.67%,主要原因是今年盈利增加;
        12、报告期末,少数股东权益比年初减少1144.61万元,减幅为37.25%,主要原因是公司增购了控股子公司九江水司的30%股权;
        13、与上年同期相比,财务费用增加502.27万元,增幅为57.70%,主要原因是银行借款增加及利率提升使利息支出增加;
        14、与上年同期相比,投资收益减少295.38万元,减幅为72.57%,主要原因是去年赎回证券投资基金收益较大;
        15、与上年同期相比,投资活动的现金流量净额减少6812.43万元,主要原因是投资及购建固定资产的支出增加;
        16、与上年同期相比,筹资活动的现金流量净额增加7060.41万元,主要原因是借款增加。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        公司大股东佛山市南海供水集团有限公司在股改时承诺:1、所持原非流通股份自获得流通权之日起,在六十个月之内不上市交易或者转让;2、在2006-2008三个会计年度内,在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的50%。
        截至报告期末,大股东严格履行上述承诺,未出现违反承诺事项的情况。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用√不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        √适用□不适用
                       初始投资金额                                               期末账面价值
      持有对象名称                      持股数量(股)     占该公司股权比例(%)
                          (元)                                                     (元)
       广东发展银行     5,130,287.00        2,853,836                     0.025    5,130,287.00
          小计                                                    -
                                                                           南海发展股份有限公司
                                                                           法定代表人:何向明
                                                                           2007年10月30日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      项目                         期末余额                  年初余额
     流动资产:
     货币资金                                      80,502,188.48                  49,400,380.12
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                                7,228,142.05
     应收票据
     应收账款                                      10,214,122.12                   5,994,095.45
     预付款项                                      49,542,565.75                  43,193,559.07
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     4,552,398.09                     755,526.03
     买入返售金融资产
     存货                                          12,342,003.09                  12,548,311.39
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 157,153,277.53                 119,120,014.11
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   5,130,287.00                   5,130,287.00
     投资性房地产                                  26,128,607.88                  26,804,564.22
     固定资产                                   1,044,287,235.39               1,084,891,951.33
     在建工程                                     104,622,781.65                  52,712,567.93
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      50,423,000.37                  51,031,383.96
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                  38,597,024.33                  29,298,544.41
     递延所得税资产                                 3,719,249.81                   3,681,007.94
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             1,272,908,186.43               1,253,550,306.79
     资产总计                                   1,430,061,463.96               1,372,670,320.90
     流动负债:
     短期借款                                     160,000,000.00                 166,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                       7,450,000.00                  18,791,482.54
     应付账款                                      36,780,841.22                  72,763,084.29
     预收款项                                      13,810,908.18                  10,906,730.89
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                   6,266,979.39                   7,747,261.04
     应交税费                                      17,906,093.20                  17,894,681.30
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    46,616,146.57                  49,544,246.92
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                        26,800,000.00                  44,200,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                 315,630,968.56                 387,847,486.98
     非流动负债:
     长期借款                                     162,800,000.00                  52,800,000.00
     应付债券
     长期应付款                                    65,218,455.96                  65,218,455.96
     专项应付款                                     2,000,000.00                   2,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                                                1,109,249.17
     其他非流动负债
     非流动负债合计                               230,018,455.96                 121,127,705.13
     负债合计                                     545,649,424.52                 508,975,192.11
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           208,514,168.00                 208,514,168.00
     资本公积                                     381,796,633.73                 381,796,633.73
     减:库存股
     盈余公积                                     144,203,818.06                 144,203,818.06
     一般风险准备
     未分配利润                                   130,617,124.85                  98,454,100.72
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   865,131,744.64                 832,968,720.51
     少数股东权益                                  19,280,294.80                  30,726,408.28
     所有者权益合计                               884,412,039.44                 863,695,128.79
     负债和所有者权益总计                       1,430,061,463.96               1,372,670,320.90
    公司法定代表人:何向明      主管会计工作负责人:陈慧霞     会计机构负责人:何彦英
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      项目                         期末余额                  年初余额
     流动资产:
     货币资金                                      39,825,219.01                  34,870,619.20
     交易性金融资产                                                                7,228,142.05
     应收票据
     应收账款                                       9,350,840.52                   3,941,260.70
     预付款项                                       5,619,228.55                   3,189,284.07
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     4,293,494.22                     490,455.74
     存货                                          11,363,239.90                  11,508,923.80
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                  70,452,022.20                  61,228,685.56
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 114,413,339.01                  71,659,663.91
     投资性房地产                                  26,128,607.88                  26,804,564.22
     固定资产                                     961,555,829.83                 998,485,106.84
     在建工程                                     100,595,866.17                  51,750,196.95
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      46,878,221.07                  47,440,010.67
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                  36,191,183.28                  25,678,897.00
     递延所得税资产                                 3,678,329.86                   3,641,988.86
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             1,289,441,377.10               1,225,460,428.45
     资产总计                                   1,359,893,399.30               1,286,689,114.01
     流动负债:
     短期借款                                     160,000,000.00                 166,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                       7,450,000.00                  18,791,482.54
     应付账款                                      36,562,981.38                  72,310,958.71
     预收款项                                      13,175,236.18                  10,437,173.79
     应付职工薪酬                                   4,916,054.29                   6,387,535.25
     应交税费                                      16,578,593.73                  16,895,203.51
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    40,453,466.99                  41,830,334.57
     一年内到期的非流动负债                        25,000,000.00                  35,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                 304,136,332.57                 367,652,688.37
     非流动负债:
     长期借款                                     130,000,000.00                  20,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                    62,958,455.96                  62,958,455.96
     专项应付款                                     2,000,000.00                   2,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                                                1,109,249.17
     其他非流动负债
     非流动负债合计                               194,958,455.96                  86,067,705.13
     负债合计                                     499,094,788.53                 453,720,393.50
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           208,514,168.00                 208,514,168.00
     资本公积                                     381,796,633.73                 381,796,633.73
     减:库存股
     盈余公积                                     144,203,818.06                 144,203,818.06
     未分配利润                                   126,283,990.98                  98,454,100.72
     所有者权益(或股东权益)合计                 860,798,610.77                 832,968,720.51
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         1,359,893,399.30               1,286,689,114.01
    公司法定代表人:何向明      主管会计工作负责人:陈慧霞     会计机构负责人:何彦英
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期期   上年年初至报告
                                      本期金额         上期金额
                 项目                                                    末金额         期期末金额
                                     (7-9月)        (7-9月)
                                                                       (1-9月)        (1-9月)
     一、营业总收入                116,713,823.25   103,532,242.46   300,315,807.52   267,948,937.09
     其中:营业收入                116,713,823.25   103,532,242.46   300,315,807.52   267,948,937.09
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本                 69,837,054.14    62,556,443.26   182,783,009.06   160,153,533.79
     其中:营业成本                 54,145,045.67    49,801,211.78   143,085,485.58   128,310,827.43
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加                    725,814.24       644,815.54     1,859,219.33     1,706,436.88
     销售费用
     管理费用                        9,606,854.91     8,798,345.10    23,984,358.08    21,312,617.48
     财务费用                        5,359,339.32     3,312,070.84    13,727,185.56     8,704,509.08
     资产减值损失                                                        126,760.51       119,142.92
     加:公允价值变动收益(损失
                                                        -19,788.86                      1,524,476.06
     以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填
                                                        274,181.49     1,116,634.00     4,070,385.69
     列)
     其中:对联营企业和合营企业
     的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
     三、营业利润(亏损以“-”
                                    46,876,769.11    41,230,191.83   118,649,432.46   113,390,265.05
     号填列)
     加:营业外收入                     23,391.03        71,204.30       227,039.76       241,403.95
     减:营业外支出                    121,480.90       550,000.00       427,269.40       986,369.56
     其中:非流动资产处置净损失          1,480.90                          1,480.90       146,170.86
     四、利润总额(亏损总额以
                                    46,778,679.24    40,751,396.13   118,449,202.82   112,645,299.44
     “-”号填列)
     减:所得税费用                 19,056,696.68    15,167,548.48    43,275,783.47    41,993,049.64
     五、净利润(净亏损以“-”
                                    27,721,982.56     25,583,847.65    75,173,419.35   70,652,249.80
     号填列)
     归属于母公司所有者的净利润     27,238,274.10    25,187,620.42    73,865,857.73    69,811,983.47
     少数股东损益                      483,708.46       396,227.23     1,307,561.62       840,266.33
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                       0.13             0.12             0.35            0.33
     (二)稀释每股收益                       0.13             0.12             0.35            0.33
    公司法定代表人:何向明      主管会计工作负责人:陈慧霞     会计机构负责人:何彦英
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期期   上年年初至报告
                                 本期金额         上期金额
              项目                                                  末金额         期期末金额
                                (7-9月)        (7-9月)
                                                                  (1-9月)        (1-9月)
     一、营业收入             105,499,104.47    94,969,405.93   269,823,563.46   248,889,772.29
     减:营业成本              48,522,176.52    44,861,224.15   127,192,497.35   117,411,241.55
     营业税金及附加               665,100.95       589,260.10     1,693,539.04     1,553,233.42
     销售费用
     管理费用                   8,142,616.32     7,458,502.50    20,039,228.09    18,497,199.00
     财务费用                   4,793,758.87     2,610,785.02    11,858,671.45     6,669,693.39
     资产减值损失                                                   121,000.31       112,645.13
     加:公允价值变动收益
     (损失以“-”号填                            -19,788.86                      1,524,476.06
     列)
     投资收益(损失以
                                                   274,181.49     1,116,634.00     4,070,385.69
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和合
     营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损以
                               43,375,451.81    39,704,026.79   110,035,261.22   110,240,621.55
     “-”号填列)
     加:营业外收入                22,148.96        69,702.82       202,699.07       206,518.63
     减:营业外支出                21,480.90       550,000.00       327,256.90       986,369.56
     其中:非流动资产处置
                                    1,480.90                          1,480.90       146,170.86
     损失
     三、利润总额(亏损总
                               43,376,119.87    39,223,729.61   109,910,703.39   109,460,770.62
     额以“-”号填列)
     减:所得税费用            17,943,264.50    14,663,418.53    40,377,979.53    40,942,155.13
     四、净利润(净亏损以
                               25,432,855.37    24,560,311.08    69,532,723.86    68,518,615.49
     “-”号填列)
    公司法定代表人:何向明      主管会计工作负责人:陈慧霞     会计机构负责人:何彦英
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       313,961,195.15           281,543,556.47
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        12,877,355.32             3,390,949.93
     经营活动现金流入小计                               326,838,550.47           284,934,506.40
     购买商品、接受劳务支付的现金                        75,572,902.31            71,628,535.63
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      27,685,689.48            22,022,355.76
     支付的各项税费                                      63,354,372.23            53,519,452.26
     支付其他与经营活动有关的现金                        29,061,490.01            17,076,902.68
     经营活动现金流出小计                               195,674,454.03           164,247,246.33
     经营活动产生的现金流量净额                         131,164,096.44           120,687,260.07
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                   5,000,000.00             9,571,634.50
     取得投资收益收到的现金                               3,342,741.41             3,499,088.50
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            119,700.00               127,499.97
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 8,462,441.41            13,198,222.97
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        121,305,997.32            72,404,953.74
     支付的现金
     投资支付的现金                                      19,987,473.44             5,500,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               141,293,470.76            77,904,953.74
     投资活动产生的现金流量净额                        -132,831,029.35           -64,706,730.77
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                            7,500,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
     取得借款收到的现金                                 275,000,000.00           146,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                  2,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                               275,000,000.00           155,500,000.00
     偿还债务支付的现金                                 186,400,000.00            97,800,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  55,831,258.73            92,600,392.75
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                  2,935,006.85
     筹资活动现金流出小计                               242,231,258.73           193,335,399.60
     筹资活动产生的现金流量净额                          32,768,741.27           -37,835,399.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        31,101,808.36            18,145,129.70
     加:期初现金及现金等价物余额                        49,400,380.12            43,979,933.09
     六、期末现金及现金等价物余额                        80,502,188.48            62,125,062.79
    公司法定代表人:何向明     主管会计工作负责人:陈慧霞     会计机构负责人:何彦英
                                           公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       282,253,298.87           263,659,874.91
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        12,689,007.72             3,306,622.34
     经营活动现金流入小计                               294,942,306.59           266,966,497.25
     购买商品、接受劳务支付的现金                        67,877,847.52            64,309,507.88
     支付给职工以及为职工支付的现金                      22,600,352.00            19,483,516.15
     支付的各项税费                                      58,724,969.03            51,223,354.69
     支付其他与经营活动有关的现金                        23,597,339.81            15,584,697.35
     经营活动现金流出小计                               172,800,508.36           150,601,076.07
     经营活动产生的现金流量净额                         122,141,798.23           116,365,421.18
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                   5,000,000.00             9,571,634.50
     取得投资收益收到的现金                               3,342,741.41             3,499,088.50
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                              4,700.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 8,347,441.41            13,070,723.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        115,671,425.66            49,629,096.70
     支付的现金
     投资支付的现金                                      49,987,473.44            23,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               165,658,899.10            72,629,096.70
     投资活动产生的现金流量净额                        -157,311,457.69           -59,558,373.70
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 275,000,000.00           146,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                  2,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                               275,000,000.00           148,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 181,000,000.00            96,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  53,875,740.73            90,513,652.75
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                  2,935,006.85
     筹资活动现金流出小计                               234,875,740.73           189,448,659.60
     筹资活动产生的现金流量净额                          40,124,259.27           -41,448,659.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                         4,954,599.81            15,358,387.88
     加:期初现金及现金等价物余额                        34,870,619.20            41,133,530.84
     六、期末现金及现金等价物余额                        39,825,219.01            56,491,918.72
        公司法定代表人:何向明           主管会计工作负责人:陈慧霞             会计机构负责人:何彦英

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