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个股公告正文

大化B股2007年第三季度报告

日期:2007-10-25

股票代码:900951 股票简称:大化B股

大化集团大连化工股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长刘平芹先生,主管会计工作负责人总经理戚树智先生及会计机构负责人财务总监(会计主管人员)姜生国先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                   本报告期末比
                                               本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                               666,803,459.60      676,149,207.40          -1.38
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           349,752,721.91      367,482,925.25          -4.82
     每股净资产(元)                                     1.27                1.34          -5.22
                                                     年初至报告期期末              比上年同期增
                                                         (1-9月)                    减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                                24,724,419.19         -77.78
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                     0.09         -77.78
                                                 报告期        年初至报告期期末    本报告期比上
                                               (7-9月)          (1-9月)       年同期增减(%)
     净利润(元)                                -6,323,759.09      -17,730,203.34           5.92
     基本每股收益(元)                                 -0.023              -0.064           5.92
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                      -0.063        -
     稀释每股收益(元)                                 -0.023              -0.064           5.92
                                                                                  减少0.29个百
     净资产收益率(%)                                   -1.81               -5.07
                                                                                  分点
                                                                                  减少0.27个百
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)               -1.79               -4.96
                                                                                  分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             -377,076.59
     合计                                                                           -377,076.59
    2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                             16,303
                                     前十名流通股股东持股情况
                 股东名称(全称)                期末持有流通股的数量             种类
     王一平                                              2,004,950   境内上市外资股
     益生堂药业有限公司                                  1,120,000   境内上市外资股
     HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA                  800,000   境内上市外资股
     白晶                                                  691,000   境内上市外资股
     王丽                                                  601,134   境内上市外资股
     SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.                   562,370   境内上市外资股
     朱羽华                                                495,600   境内上市外资股
     张婷                                                  459,600   境内上市外资股
     金樟贤                                                448,900   境内上市外资股
     曾惠明                                                440,000   境内上市外资股
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司1~9月份营业收入较上年同期减少40.70%,主要原因是报告期内公司仅氨碱生产装置继续运行,而上年同期公司是于2006年6月停产了联碱生产装置,这使公司营业收入大幅减少;
    公司1~9月份净利润较上年同期增加78.60%,虽然仍然亏损,但业绩有所改善,主要原因是报告期内公司主导产品纯碱市场价格回升,但由于公司搬迁改造停产了联碱生产装置,营业收入大幅减少,从而造成公司的亏损;
    公司货币资金较年初减少9689万元、在建工程较年初增加11119万元、投资活动现金流出较上年同期增加11485万元,主要为公司实施60万吨联碱搬迁改造项目付款所致。
    存货较年初减少51.13%,主要是公司生产所需的原材料原盐库存减少所致;
    公司其他应付款较期初增加1657万元,主要原因为由于公司联碱生产装置停产造成公司的现金流减少,形成欠付大化集团有限责任公司的款项所致;
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.78%,主要原因是上年同期控股股东大化集团有限责任公司以搬迁改造资金,偿还了所欠公司的1.33亿元欠款所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、根据公司与控股股东大化集团有限责任公司达成的搬迁补偿协议,公司的搬迁损失由大化集团有限责任公司承担,上述方案刊登在2007年8月17日的中国证券报、上海证券报及香港商报上,并在公司四届六次董事会及2007年第一次临时股东大会审议通过。
    2、2006年中,由于公司扣除搬迁改造资金后的流动资产远低于流动负债,使会计师事务所对公司持续经营能力表示疑虑并出具了带强调事项的无保留意见,截止到2007年9月30日,公司实现营业收入32576万元,实现了生产经营的持续稳定进行。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    □适用√不适用
    大化集团大连化工股份有限公司
    法定代表人:刘平芹
    2007年10月23日
     4附录
                                             资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     310,109,942.09                 406,997,328.10
     交易性金融资产
     应收票据                                       6,116,179.49                   2,222,954.46
     应收账款                                      21,932,022.42                  18,940,903.89
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     1,744,943.57                     857,346.47
     存货                                           9,400,619.47                  19,237,071.07
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 349,303,707.04                 448,255,603.99
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                     179,660,979.60                 201,246,507.87
     在建工程                                     137,838,772.96                  26,647,095.54
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               317,499,752.56                 227,893,603.41
     资产总计                                     666,803,459.60                 676,149,207.40
     流动负债:
     短期借款                                      60,000,000.00                  60,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                      77,395,903.66                  95,279,823.84
     预收款项                                      22,451,178.07                  20,543,266.78
     应付职工薪酬                                   6,313,133.39                   6,391,583.54
     应交税费                                      -2,999,939.29                 -10,872,343.02
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                   153,890,461.86                 137,323,951.01
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                 317,050,737.69                 308,666,282.15
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                     317,050,737.69                 308,666,282.15
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           275,000,000.00                 275,000,000.00
     资本公积                                     229,405,265.08                 229,405,265.08
     减:库存股
     盈余公积                                      15,404,353.58                  15,404,353.58
     未分配利润                                  -170,056,896.75                -152,326,693.41
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  349,752,721.91                 367,482,925.25
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                  666,803,459.60                 676,149,207.40
     益)总计
    公司法定代表人:刘平芹      主管会计工作负责人:戚树智     会计机构负责人:姜生国
                                               利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      本期金额(7-9     上期金额(7-9    年初至报告期期末     上年年初至报告期
          项目
                           月)              月)          金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
     一、营业收入     114,192,256.28    124,409,425.19       325,762,762.24      549,308,480.21
     减:营业成本     107,823,106.71    115,784,740.07       307,604,767.89      599,558,550.28
     营业税金及附
                          818,899.20        317,323.42        1,575,081.99           317,323.42
     加
     销售费用           2,316,301.57      2,662,713.04         8,249,273.07       10,873,153.93
     管理费用           8,491,123.48     10,900,790.81       22,745,595.05        19,407,933.17
     财务费用             991,281.27      1,440,692.51        2,941,170.99           193,664.71
     资产减值损失
     加:公允价值
     变动收益(损
     失以“-”号
     填列)
     投资收益(损
     失以“-”号
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营企
     业的投资收益
     二、营业利润
     (亏损以
                       -6,248,455.95     -6,696,834.66      -17,353,126.75       -81,042,145.30
     “-”号填
     列)
     加:营业外收
                                    0           600.00                    0              600.00
     入
     减:营业外支
                           75,303.14         25,794.84           377,076.59        1,798,008.16
     出
     其中:非流动
     资产处置损失
     三、利润总额
     (亏损总额以
                       -6,323,759.09     -6,722,029.50      -17,730,203.34       -82,839,553.46
     “-”号填
     列)
     减:所得税费
     用
     四、净利润
     (净亏损以
                       -6,323,759.09     -6,722,029.50      -17,730,203.34       -82,839,553.46
     “-”号填
     列)
     五、每股收
     益:
     (一)基本每
                              -0.023           -0.025              -0.064                -0.301
     股收益
     (二)稀释每
                              -0.023           -0.025              -0.064                -0.301
     股收益
    公司法定代表人:刘平芹            主管会计工作负责人:戚树智             会计机构负责人:姜生国
                                             现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       277,029,734.26           362,179,741.51
     收到的税费返还                                         133,050.42
     收到其他与经营活动有关的现金                        57,748,696.18           172,673,703.55
     经营活动现金流入小计                               334,911,480.86           534,853,445.06
     购买商品、接受劳务支付的现金                       196,895,854.34           361,181,870.34
     支付给职工以及为职工支付的现金                      90,584,845.16            54,611,432.59
     支付的各项税费                                      14,501,872.48             2,194,761.66
     支付其他与经营活动有关的现金                         8,204,489.69             5,593,228.94
     经营活动现金流出小计                               310,187,061.67           423,581,293.53
     经营活动产生的现金流量净额                          24,724,419.19           111,272,151.53
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        118,531,765.20             3,678,226.49
     支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               118,531,765.20             3,678,226.49
     投资活动产生的现金流量净额                        -118,531,765.20            -3,678,226.49
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  60,000,000.00           167,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                60,000,000.00           167,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                  60,000,000.00           131,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   3,080,040.00             3,739,757.10
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                      3,000.00
     筹资活动现金流出小计                                63,080,040.00           134,742,757.10
     筹资活动产生的现金流量净额                          -3,080,040.00            32,257,242.90
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            -24,087.67
     五、现金及现金等价物净增加额                       -96,887,386.01           139,827,080.27
     加:期初现金及现金等价物余额                       406,997,328.10           303,506,692.83
     六、期末现金及现金等价物余额                       310,109,942.09           443,333,773.10
         公司法定代表人:刘平芹     主管会计工作负责人:戚树智     会计机构负责人:姜生国

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