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个股公告正文

鹏 博 士2007年第三季度报告

日期:2007-10-25

股票代码:600804 股票简称:鹏博士

成都鹏博士科技股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨学平,主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                             2,155,210,254.61    593,031,067.19           263.42
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         1,446,312,423.54    206,737,901.81           599.59
     每股净资产(元)                                    2.478             1.458            69.96
                                                    年初至报告期期末             比上年同期增减
                                                        (1-9月)                      (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                             -54,580,694.95          -473.22
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -0.09          -190.00
                                                               年初至报告期期
                                                报告期                           本报告期比上年
                                                                     末
                                               (7-9月)                          同期增减(%)
                                                                 (1-9月)
     净利润(元)                                65,880,850.13     98,274,619.86         4,505.14
     基本每股收益(元)                                  0.226             0.471         2,670.59
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                     0.472          -
     稀释每股收益(元)                                  0.226             0.471         2,670.59
                                                                                 增加5.76个百
     净资产收益率(%)                                    4.56              6.79
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加6.06个百
                                                        4.57              6.81
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                          (1-9月)(元)
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             -217,474.29
     合计                                                                           -217,474.29
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                30,851
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                     期末持有无限售条件
                    股东名称(全称)                                                                  种类
                                                                         流通股的数量
     海通-中行-FORTIS BANK SA/NV                                             9,562,496      人民币普通股
      上海证券有限责任公司                                                     4,764,767      人民币普通股
      华夏银行股份有限公司-益民红利                                           4,396,024      人民币普通股
      姜国忠                                                                   4,188,552      人民币普通股
      新华都实业集团股份有限公司                                               3,260,000      人民币普通股
      中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金                               2,482,000      人民币普通股
      中国银行-海富通收益增长证券投资基金                                     2,339,186      人民币普通股
      上海远桥投资有限公司                                                     2,137,000      人民币普通股
      上海市亦安投资咨询有限公司                                               2,030,452      人民币普通股
      黄伟                                                                     1,919,940      人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        2007年5月,公司实施非公开发行股票及收购北京电信通电信工程有限公司,北京电信通纳入公司合并报表范围;2007年9月,公司实施资本公积金转增股本方案;使公司主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变化。
           项目             期末金额             期初金额         增减变动                        原因
    货币资金              511,261,824.90        147,248,127.79       247.21%   非公开发行股票募集资金所致
    应收账款               86,454,286.63         32,989,232.87       162.07%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    其他应收款            130,077,568.16         19,576,541.09       564.46%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    长期股权投资            6,094,633.68          3,049,786.98        99.84%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    商誉                  350,322,292.04                  0.00             -   收购北京电信通公司,合并报表所致
    固定资产              521,226,209.24        107,325,600.26       385.65%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    短期借款              279,150,000.00        199,950,000.00        39.61%   公司贷款规模扩大
    应付帐款              228,992,728.02         84,213,839.49       171.92%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    预收帐款               27,233,433.65          8,850,535.61       207.70%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    其他应付款             83,685,879.87         18,700,098.72       347.52%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    股本                  583,592,160.00        141,796,080.00       311.57%   非公开发行股票及公积金转增股本
    资本公积              746,313,534.29         46,809,712.42      1494.36%   非公开发行股票溢价所致
           项目         本期数(1-9月)         上年同期数        增减变动                        原因
    营业收入              831,306,453.93        430,896,605.21        92.92%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    营业成本                                    393,173,082.68        62.10%   收购北京电信通公司,合并报表所致
                          637,332,923.60
    营业税金及附加         13,061,344.61          1,745,984.20       648.08%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    销售费用               19,981,287.89          6,244,698.02       219.97%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    管理费用               46,558,592.80         21,053,036.60       121.15%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    财务费用               12,068,603.26          7,684,615.98        57.05%   公司贷款规模扩大
    资产减值损失            8,914,862.24          1,228,869.06       625.45%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    营业外收入              5,047,630.68          1,775,593.54       184.28%   先征后退的软件增值税退税本年退回
    归属于母公司所
                           98,274,619.86          2,134,022.26      4505.14%   收购北京电信通公司,合并报表所致
    有者的净利润
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司计划于2007年下半年出售子公司成都三益特钢有限责任公司股权。目前,此项资产出售事项的相关工作正在进行中,公司将根据进展情况及时报批并履行披露义务。
    特钢业务剥离后,公司将彻底转型为以电信增值服务为主业的高科技公司,依托公司独有的光纤网络资源,未来公司将继续大力发展光纤接入及IDC业务、加快拓展“平安北京”网络监控及相关安保业务、逐步拓展网络传媒业务、稳步推进酒店多媒体业务,把公司建设成为基于互联网络的综合性服务公司。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    2007年5月,公司收购北京电信通电信工程有限公司100%的股权,从2007年5月起,北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围,致使公司2007年度净利润大幅增长。预计公司2007年度累计净利润为1.6亿元以上(2006年度净利润为620.48万元)。
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    □适用√不适用
    成都鹏博士科技股份有限公司
    法定代表人:杨学平
    2007年10月25日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     511,261,824.90                 147,248,127.79
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                       3,911,184.00                   6,850,000.00
     应收账款                                      86,454,286.63                  32,989,232.87
     预付款项                                     325,398,761.06                 163,621,882.12
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                   130,077,568.16                  19,576,541.09
     买入返售金融资产
     存货                                         115,633,102.34                  68,763,009.54
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     475,316.05                     192,802.28
     流动资产合计                               1,173,212,043.14                 439,241,595.69
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   6,094,633.68                   3,049,786.98
     投资性房地产
     固定资产                                     521,226,209.24                 107,325,600.26
     在建工程                                      20,102,938.35                   2,149,461.57
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      40,248,120.85                  36,580,881.08
     开发支出
     商誉                                         350,322,292.04
     长期待摊费用                                  40,884,302.33                   1,809,369.84
     递延所得税资产                                 3,119,714.98                   2,874,371.77
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               981,998,211.47                 153,789,471.50
     资产总计                                   2,155,210,254.61                 593,031,067.19
     流动负债:
     短期借款                                     279,150,000.00                 199,950,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                      11,680,183.75                  26,140,000.00
     应付账款                                     228,992,728.02                  84,213,839.49
     预收款项                                      27,233,433.65                   8,850,535.61
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                  15,872,490.63                     902,491.86
     应交税费                                      28,564,654.04                   8,108,563.45
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    83,685,879.87                  18,700,098.72
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                     692,349.15                     270,600.00
     流动负债合计                                 675,871,719.11                 347,136,129.13
     非流动负债:
     长期借款                                      16,850,000.00                  16,850,000.00
     应付债券
     长期应付款                                       265,174.12                     752,049.57
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   600,000.00
     非流动负债合计                                17,715,174.12                  17,602,049.57
     负债合计                                     693,586,893.23                 364,738,178.70
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           583,592,160.00                 141,796,080.00
     资本公积                                     746,313,534.29                  46,809,712.42
     减:库存股
     盈余公积                                      32,793,308.38                  32,793,308.38
     一般风险准备
     未分配利润                                    83,613,420.87                 -14,661,198.99
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                 1,446,312,423.54                 206,737,901.81
     少数股东权益                                  15,310,937.84                  21,554,986.68
     所有者权益合计                             1,461,623,361.38                 228,292,888.49
     负债和所有者权益总计                       2,155,210,254.61                 593,031,067.19
    公司法定代表人:杨学平      主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     313,954,433.01                  37,156,894.73
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                      13,550,975.14                  26,178,339.62
     预付款项                                     122,249,115.75                  84,842,026.40
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                   254,206,220.22                 124,268,706.11
     存货                                          20,527,575.54                  16,817,232.46
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 724,488,319.66                 289,263,199.32
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 823,059,981.43                  53,495,783.80
     投资性房地产
     固定资产                                      34,657,047.23                  28,865,081.99
     在建工程                                          69,128.01                       1,282.50
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      14,508,310.01                  18,465,121.85
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      49,037.90                      98,075.93
     递延所得税资产                                 1,532,088.21                   1,270,364.42
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               873,875,592.79                 102,195,710.49
     资产总计                                   1,598,363,912.45                 391,458,909.81
     流动负债:
     短期借款                                     225,200,000.00                 139,700,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                      10,424,937.92                  10,595,190.96
     预收款项                                       2,403,198.32                   4,473,073.23
     应付职工薪酬                                    -112,828.13                     370,068.34
     应交税费                                       2,337,294.05                   5,196,750.98
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                     6,888,023.91                  24,902,074.73
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                      96,000.00                     240,000.00
     流动负债合计                                 247,236,626.07                 185,477,158.24
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                       265,174.12                     752,049.57
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                   265,174.12                     752,049.57
     负债合计                                     247,501,800.19                 186,229,207.81
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           583,592,160.00                 141,796,080.00
     资本公积                                     746,313,534.29                  46,809,712.42
     减:库存股
     盈余公积                                      32,793,308.38                  32,793,308.38
     未分配利润                                   -11,836,890.41                 -16,169,398.80
     所有者权益(或股东权益)合
                                                1,350,862,112.26                 205,229,702.00
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                1,598,363,912.45                 391,458,909.81
     益)总计
    公司法定代表人:杨学平      主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      本期金额(7-9     上期金额(7-9    年初至报告期期末     上年年初至报告期
          项目
                           月)              月)          金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
     一、营业总收
                      397,570,361.84    128,441,273.25      831,306,453.93       430,896,605.21
     入
     其中:营业收
                      397,570,361.84    128,441,273.25      831,306,453.93       430,896,605.21
     入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金
     收入
     二、营业总成
                      337,885,455.82    131,898,250.89      737,917,614.40       431,130,286.54
     本
     其中:营业成
                      290,639,061.65    119,256,826.81      637,332,923.60       393,173,082.68
     本
     利息支出
     手续费及佣金
     支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同
     准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附
                        8,116,294.57        468,019.21       13,061,344.61         1,745,984.20
     加
     销售费用          10,430,338.15      2,172,981.11       19,981,287.89         6,244,698.02
     管理费用          23,598,792.68      7,225,018.33       46,558,592.80        21,053,036.60
     财务费用           5,100,968.77      2,775,405.43       12,068,603.26         7,684,615.98
     资产减值损失                                             8,914,862.24         1,228,869.06
     加:公允价值
     变动收益(损
     失以“-”号
     填列)
     投资收益(损
     失以“-”号         900,375.62         24,462.57          499,535.14           -23,049.73
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营企
     业的投资收益
     汇兑收益(损
     失以“-”号填
     列)
     三、营业利润
     (亏损以
                       60,585,281.64     -3,432,515.07       93,888,374.67          -256,731.06
     “-”号填
     列)
     加:营业外收
                        4,101,136.63      1,775,593.54        5,047,630.68         1,775,593.54
     入
     减:营业外支
                           11,715.04         16,799.91          276,199.63          -307,565.17
     出
     其中:非流动
     资产处置净损
     失
     四、利润总额
     (亏损总额以
                       64,674,703.23     -1,673,721.44       98,659,805.72         1,826,427.65
     “-”号填
     列)
     减:所得税费
                        1,390,065.01            401.37        3,333,902.42               971.09
     用
     五、净利润
     (净亏损以
                       63,284,638.22     -1,674,122.81       95,325,903.30         1,825,456.56
     “-”号填
     列)
     归属于母公司
     所有者的净利      65,880,850.13     -1,494,014.97       98,274,619.86         2,134,022.26
     润
     少数股东损益      -2,596,211.91       -180,107.84       -2,948,716.56          -308,565.70
     六、每股收
     益:
     (一)基本每
                                0.226           -0.011               0.471                0.017
     股收益
     (二)稀释每
                                0.226           -0.011               0.471                0.017
     股收益
    公司法定代表人:杨学平      主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       本期金额(7-9    上期金额(7-9    年初至报告期期末     上年年初至报告期
           项目
                            月)             月)          金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
     一、营业收入       11,180,290.59    10,789,012.17       67,258,274.21        71,245,772.56
     减:营业成本        7,453,859.72     7,003,797.93       43,260,370.37        53,018,673.37
     营业税金及附加       -120,847.69        44,714.59          703,358.70           339,627.39
     销售费用              841,966.99       807,509.74        3,017,875.89         2,667,130.90
     管理费用            2,524,123.72     3,529,755.85        9,240,150.46         9,836,517.07
     财务费用            4,177,438.43     1,324,980.36        8,913,289.17         3,219,424.39
     资产减值损失          180,000.00                         1,924,825.30         1,248,130.86
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填                            24,462.57          -50,704.24           -23,049.73
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     二、营业利润
     (亏损以“-”     -3,876,250.58    -1,897,283.73          147,700.08           893,218.85
     号填列)
     加:营业外收入      3,712,203.27     1,774,521.18        4,400,909.54         1,774,521.18
     减:营业外支出                              57.79            4,530.11             4,815.96
     其中:非流动资
     产处置损失
     三、利润总额
     (亏损总额以         -164,047.31      -122,820.34        4,544,079.51         2,662,924.07
     “-”号填列)
     减:所得税费用       -459,327.24                           211,571.12
     四、净利润(净
     亏损以“-”号        295,279.93      -122,820.34        4,332,508.39         2,662,924.07
     填列)
    公司法定代表人:杨学平      主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       810,752,781.56           425,388,559.49
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                       4,418,791.99               774,521.18
     收到其他与经营活动有关的现金                        80,944,242.89             7,865,688.23
     经营活动现金流入小计                               896,115,816.44           434,028,768.90
     购买商品、接受劳务支付的现金                       832,504,664.71           363,060,079.97
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      40,241,108.24            19,324,127.38
     支付的各项税费                                      34,420,809.17            22,676,920.16
     支付其他与经营活动有关的现金                        43,529,929.27            14,343,536.44
     经营活动现金流出小计                               950,696,511.39           419,404,663.95
     经营活动产生的现金流量净额                         -54,580,694.95            14,624,104.95
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            302,000.00                33,368.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金                       171,857,433.64
     投资活动现金流入小计                               172,159,433.64                33,368.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         92,956,351.60             7,435,381.49
     支付的现金
     投资支付的现金                                     823,000,000.00             7,383,572.84
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金                         5,700,000.00
     投资活动现金流出小计                               921,656,351.60            14,818,954.33
     投资活动产生的现金流量净额                        -749,496,917.96           -14,785,586.33
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                               1,170,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
     取得借款收到的现金                                 268,000,000.00           168,802,774.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                           192,429.72               902,485.75
     筹资活动现金流入小计                             1,438,192,429.72           169,705,259.75
     偿还债务支付的现金                                 208,800,000.00            74,851,728.97
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  13,390,211.49             7,228,048.77
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金                        30,777,480.21               484,776.67
     筹资活动现金流出小计                               252,967,691.70            82,564,554.41
     筹资活动产生的现金流量净额                       1,185,224,738.02            87,140,705.34
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       381,147,125.11            86,979,223.96
     加:期初现金及现金等价物余额                       124,414,699.79            39,610,096.55
     六、期末现金及现金等价物余额                       505,561,824.90           126,589,320.51
    公司法定代表人:杨学平     主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        70,593,473.71            52,280,270.38
     收到的税费返还                                       4,389,946.86               774,521.18
     收到其他与经营活动有关的现金                        66,744,444.60            14,219,984.22
     经营活动现金流入小计                               141,727,865.17            67,274,775.78
     购买商品、接受劳务支付的现金                       177,416,338.50            40,113,331.51
     支付给职工以及为职工支付的现金                       2,610,536.28             1,976,125.71
     支付的各项税费                                       6,869,407.41             4,110,772.47
     支付其他与经营活动有关的现金                        56,374,551.48            39,516,265.99
     经营活动现金流出小计                               243,270,833.67            85,716,495.68
     经营活动产生的现金流量净额                        -101,542,968.50           -18,441,719.90
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         13,459,725.40             7,037,062.47
     支付的现金
     投资支付的现金                                     823,000,000.00             3,145,748.82
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               836,459,725.40            10,182,811.29
     投资活动产生的现金流量净额                        -836,459,725.40           -10,182,811.29
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                               1,170,000,000.00
     取得借款收到的现金                                 248,000,000.00           125,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                             1,418,000,000.00           125,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 162,500,000.00            24,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   9,922,287.61             3,196,780.43
     支付其他与筹资活动有关的现金                        30,777,480.21               484,776.67
     筹资活动现金流出小计                               203,199,767.82            27,681,557.10
     筹资活动产生的现金流量净额                       1,214,800,232.18            97,318,442.90
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       276,797,538.28            68,693,911.71
     加:期初现金及现金等价物余额                        37,156,894.73            32,365,102.01
     六、期末现金及现金等价物余额                       313,954,433.01           101,059,013.72
        公司法定代表人:杨学平     主管会计工作负责人:李锦昆     会计机构负责人:李明

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