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个股公告正文

*ST宝 龙2007年第三季度报告

日期:2007-10-22

股票代码:600988 股票简称: *ST宝 龙

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2、公司全体董事出席除李云锋董事外,均出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4、公司负责人王治邦,主管会计工作负责人于翔,会计机构负责人(会计主管人员)张彩霞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
     股票简称                                                      东方宝龙
     股票代码                                                       600988
                         董事会秘书                                      证券事务代表
     姓名                于翔                                            莫凌
     联系地址            广州增城市新塘镇宝龙路1号                       广州增城市新塘镇宝龙路1号
     电话                020-8260888-8866                               020-8260888-8878
     传真                020-82601663                                   020-82601663
     电子信箱            zhibangwang@163.com                             zch3180@163.com
        2.2财务资料
        2.2.1主要会计数据及财务指标
        单位:元    币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度期
                项目                   本报告期末                 上年度期末
                                                                                            末增减(%)
     总资产(元)                       106,355,289.10             123,146,180.97                 -13.63
     股东权益(不含少数股东
                                      -95,751,872.38             -88,207,694.21                  8.55
     权益)(元)
     每股净资产(元)                        -0.96                     -0.97                      -1.03
     调整后的每股净资产(元)                -0.96                     -0.97                      -1.03
                                                                                       本报告期比上年同期增
                                          报告期               年初至报告期期末
                                                                                              减(%)
     经营活动产生的现金流量
                                         -330.59                   90,261.97                   -124.91
     净额(元)
     每股收益(元)                         0.009                      -0.08                      -70.37
     净资产收益率(%)
         扣除非经常性损益后的净
              资产收益率(%)
                        非经常性损益项目                                              金额
        以前年度已经计提各项减值勤准备的转回                                      757,558.13
        扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                              11,617,319.24
                              合   计                                             12,374,877.37
       2.2.2利润表
       编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司           单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                合并数                                母公司
                       项目                           期末数            上年同期数           期末数          上年同期数
                                                     5,598,111.11        16,379,553.61      5,598,111.11     16,379,553.61
    一、营业收入
                                                     6,937,522.29        15,884,996.18      6,937,522.29     15,884,996.18
         减:营业成本
                                                            829.50          107,198.40            829.50        107,198.40
              营业税金及附加
                                                                  -           4,000.00                            4,000.00
              销售费用
                                                     9,427,803.56         5,568,063.00      9,427,803.56      5,567,898.00
              管理费用
                                                     8,665,965.44         7,850,491.27      7,779,747.90      6,791,326.13
              财务费用
                                                                  -
              资产减值损失
                                                                  -
        加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
                                                             -     -11,209,766.65                      -12,163,291.52
              投资收益(损失以"-"号填列)
                                                                  -
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                                                   -19,434,009.68       -24,244,961.89    -18,547,792.14    -24,139,156.62
    二、营业利润(亏损以"-"号填列)
                                                    11,617,319.24            65,233.85     11,617,319.24         65,233.85
         加:营业外收入
                                                       251,008.04            47,915.12        251,008.04         47,915.12
         减:营业外支出
                其中:非流动资产处置损失
                                                     -8,067,698.48     -24,227,643.16     -7,181,480.94    -24,121,837.89
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
         减:所得税费用
                                                    -8,067,698.48       -24,227,643.16     -7,181,480.94    -24,121,837.89
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)
                                                    -7,544,178.17       -24,333,448.43
    归属于母公司所有者的净利润
                                                      -523,520.31           105,805.27
                  少数股东损益
    五、每股收益:
                                                             -0.08               -0.27
    (一)基本每股收益
                                                             -0.08               -0.27
    (二)稀释每股收益
                                                                 合并数                                母公司
                                                      本期数            上年同期数            本期数          上年同期数
                       项目                            7-9月               7-9月              7-9月             7-9月
    一、营业收入                                       5,356,410.26        1,361,538.46      5,356,410.26      1,361,538.46
         减:营业成本                                  6,892,899.16        1,298,286.39      6,892,899.16      1,298,286.39
              营业税金及附加                                      -                                     -
              销售费用                                            -                                     -
              管理费用                                 5,655,887.69        1,885,610.54      5,655,887.69      1,885,565.54
              财务费用                               3,275,381.01          2,414,742.16     2,979,741.46       1,990,601.66
              资产减值损失                                        -
        加:公允价值变动收益(损失以"-"号
    填列)                                                        -
              投资收益(损失以"-"号填列)                         -       -3,645,766.66                       -4,027,515.61
              其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益                                                      -
                                                   -10,467,757.60        -7,882,867.29     -10,172,118.05    -7,840,430.74
    二、营业利润(亏损以"-"号填列)
         加:营业外收入                               11,603,843.69                         11,603,843.69
         减:营业外支出                                  251,008.04           30,000.00        251,008.04         30,000.00
                其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                  885,078.05      -7,912,867.29       1,180,717.60    -7,870,430.74
         减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)                      885,078.05      -7,912,867.29       1,180,717.60    -7,870,430.74
    归属于母公司所有者的净利润                           914,754.52      -7,870,430.74
                  少数股东损益                           -29,676.47          -42,436.55
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.009                -0.09
    (二)稀释每股收益                                       0.009                -0.09
   2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                                                  单位:股
           报告期末股东总数(户)                                                                                6054
                                             前十名流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                         期末持有流通股的数量              种类(A、B、H股或其它)
                    汪  怡                                    1114346                              A股
                    路志齐                                    773664                               A股
                    周  晔                                    764900                               A股
                   中领创业                                   540293                               A股
                    何永敏                                    355000                               A股
                    丁  雷                                    303300                               A股
                    徐  勇                                    282097                               A股
                   银通房产                                   272814                               A股
                    韩萍华                                    263362                               A股
                    胡红艳                                    236862                               A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内(2007年7-9月)公司完成销售收入5,356,410.26元,实现净利润914,754.52元,较去年同期亏损减少111.62%。公司改变防弹运钞车单一直销方式,授权广州昱顺专用车销售公司为公司的经销商,对改善公司经营环境已发挥了积极作用。
    公司受司法诉讼、资产拍卖、流动资金短缺等影响,2007年经营工作仍面临困难。公司积极制定、落实《提高公司持续经营能力计划》,以2007年度初步实现扭亏为目标,争取取得较好的业绩。
    公司资产重组至今未取得实质进展,敬请投资者注意有关风险。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                          单位:元     币种:人民币        审计类型:未经审计
          分产品               主营业务收入           主营业务成本                 毛利率(%)
       防弹运钞车                5,356,410.26           6,892,899.16                  -28.69
       其他专用车
           合计                  5,356,410.26           6,892,899.16                  -28.69
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    公司目前的主营业务产品比较单一,主要为防弹运钞车,该产品的主要客户为国内各商业银行(尤其是四大国有商业银行),商业银行的招标采购工作时间安排对公司业务的季节性影响比较大。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
                                                本报告期                             前一报告期
               项目                     金额             占利润总额%            金额          占利润总额%
    主营业务利润
                                       -1,536,488.90               19.04
    其它业务利润
                                         196,248.22                -2.43        196,248.22             -2.19
    期间费用
                                      18,093,769.00              -224.27      9,162,500.30          -102.34
    投资收益
                                                                       -                                   -
    营业外收支净额
                                      11,366,311.20              -140.89         13,475.55             -0.15
    利润总额
                                    -8,067,698.48              100.00     -8,952,776.53            100.00
    与2006年度同期相比,报告期公司主营业务利润占利润总额的比例减少主要是报告期销售收入较少、销售产品的毛利率下降所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    报告期内,公司采购成本增加,市场竞争降低产品的销售价格,导致公司产品的毛利率下降。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    3.2.1公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规规范运作,认真学习证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司的规范性文件,进一步完善公司的法人治理结构和内部控制制度,已完成《治理情况的自查报告和整改计划》。公司实际控制人杨龙江和公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司共同书面承诺,在“东方宝龙”资产重组获得批准,杨龙江转让所拥有的“金安汽车”全部或部分股权过户前:
    (1)负责向“东方宝龙”偿还因与“农行增城支行”签订“封闭贷款协议”造成“东方宝龙”损失的人民币7,759,600.00元(大写:柒佰伍拾万玖仟陆佰元)并偿还按“农行增城支行”扣款之日的银行贷款利率计算所得的利息(自“农行增城支行”扣款之日起至还款之日止);
    (2)负责向“农行增城支行”偿还因与“农行增城支行”签订“封闭贷款协议”造成“东方宝龙”的或有的“农行增城支行”债务本金人民币6,740,400元(大写:陆佰柒拾肆万肆佰元)及相关的利息;
    (3)负责向“招行世贸支行”承担如果“东方宝龙”败诉可能引致偿还“东方宝龙”因开具商业承兑汇票(汇票编号:03072426、03072428、03072431、03072432)所发生的或有债务本金人民币4500万元(大写:肆仟伍佰万元)及相应利息。
    此项书面承诺减少公司潜在风险。
    3.2.2公司积极与债权银行协商,开展债务重组工作,并已取得初步成果。得到偿还债款的银行,拟向法院提出撤诉申请。改善了公司的经营条件。
    3.3  公司经营存在风险,争取尽快实现资产2007年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    3.4会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.5经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.7公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
    法定代表人:王治邦
    2007年10月19日
                                                                资产负债表
                                                           2007年9月30日
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             合并数                                               母公司
                  项目
                                               期末数                     期初数                     期末数                    期初数
     流动资产:
     货币资金                                 16,718.92                 22,089.94                  10,591.79                 15,872.63
     交易性金融资产                                -
     应收票据                                      -
     应收帐款                               1,389,112.60              2,013,535.99               1,389,112.60              2,013,535.99
     预付款项                               4,779,968.99              3,218,361.87               4,779,968.99              3,218,361.87
     应收利息                                      -
     应收股利                                      -
     其他应收款                            12,223,470.55             12,126,747.25              12,194,970.55             12,098,247.25
     存货                                   2,296,697.05              2,496,576.94               2,296,697.05              2,496,576.94
     一年内到期的非流动资产                        -
     其他流动资产                                  -
            流动资产合计                   20,705,968.11             19,877,311.99              20,671,340.98             19,842,594.68
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  -                                             5,374,585.52              5,374,585.52
     投资性房地产                                  -
     固定资产                              39,684,524.81             42,807,498.83              39,684,524.81             42,807,498.83
     在建工程                              36,176,450.09             35,176,450.09              36,176,450.09             35,176,450.09
     工程物资                                      -
     固定资产清理                                  -
     生产性生物资产                                -
     油气资产                                      -
     无形资产                               9,788,346.09             25,284,920.06               9,788,346.09             25,284,920.06
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
     非流动资产合计                        85,649,320.99             103,268,868.98             91,023,906.51            108,643,454.50
              资产总计                    106,355,289.10             123,146,180.97             111,695,247.49           128,486,049.18
                                               资产负债表(续)
                                              2007年9月30日
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                               合并数                               母公司
                项目
                                     期末数            期初数             期末数              期初数
     流动负债:
     短期借款                     98,068,361.22    126,781,961.22       80,670,509.22    109,384,109.22
     交易性金融负债                     -
     应付票据                           -
     应付帐款                     21,865,491.59     18,521,574.67       21,865,491.59     18,521,574.67
     预收帐款项                    2,624,902.67     2,538,135.47        2,624,902.67      2,538,135.47
     应付职工薪酬                  8,810,764.57     8,579,807.89       8,810,764.57       8,579,807.89
     应交税费                     12,211,487.69     10,395,356.98       12,211,487.69     10,395,356.98
     应付利息                     30,376,312.80     22,717,396.31       27,087,580.00     20,313,996.69
     应付股利                      629,342.11        629,342.11         629,342.11         629,342.11
     其他应付款                   18,552,788.32     15,699,069.71      47,947,566.55      45,094,642.12
     一年内到期的非流动负债             -
     其他流动负债                       -
           流动负债合计          193,139,450.97     205,862,644.36     201,847,644.40     215,456,965.15
     非流动负债:
     长期借款                           -
     应付债券                           -
     长期应付款                         -
     专项应付款                         -
     预计负债                      8,035,200.00     4,035,200.00        8,035,200.00      4,035,200.00
     递延所得税负债                     -
     其他非流动负债                     -
     非流动负债合计                8,035,200.00      4,035,200.00       8,035,200.00       4,035,200.00
             负债合计            201,174,650.97     209,897,844.36     209,882,844.40     219,492,165.15
     所有者权益(或股东权益)
     实收资本(或股本)           99,637,780.00     90,579,800.00      99,637,780.00      90,579,800.00
     资本公积                    181,782,644.55    190,840,624.55      181,782,644.55    190,840,624.55
         减:库存股                     -
     盈余公积                     18,019,859.26     18,019,859.26       18,019,859.26     18,019,859.26
     未分配利润                  -395,192,156.19   -387,647,978.02    -397,627,880.72    -390,446,399.78
     少数股东权益                  932,510.51       1,456,030.82
     所有者权益(或股东权益)
                                  -94,819,361.87    -86,751,663.39     -98,187,596.91     -91,006,115.97
                合计
     负债和股东权益(或股东
                                 106,355,289.10     123,146,180.97     111,695,247.49     128,486,049.18
            权益)总计
    公司法定代表人:王治邦              主管会计工作负责人:于翔                会计机构负责人:张彩霞
                                                     利润表
                                                 2006年1-9月
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并数                              母公司
                     项目                         期末数          上年同期数           期末数        上年同期数
                                              5,598,111.11      16,379,553.61      5,598,111.11     16,379,553.61
     一、营业收入
                                              6,937,522.29      15,884,996.18      6,937,522.29     15,884,996.18
          减:营业成本
                                                 829.50           107,198.40          829.50          107,198.40
               营业税金及附加
                                                    -              4,000.00                            4,000.00
               销售费用
                                              9,427,803.56       5,568,063.00      9,427,803.56      5,567,898.00
               管理费用
                                              8,665,965.44       7,850,491.27      7,779,747.90      6,791,326.13
               财务费用
                                                    -
               资产减值损失
         加:公允价值变动收益(损失以"-"
                                                    -
    号填列)
        投资收益                                                -11,209,766.65                      -12,163,291.52
                  (损失以"-"号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                    -
     收益
                                             -19,434,009.68     -24,244,961.89    -18,547,792.14    -24,139,156.62
     二、营业利润(亏损以"-"号填列)
                                             11,617,319.24         65,233.85      11,617,319.24        65,233.85
          加:营业外收入
                                               251,008.04          47,915.12        251,008.04         47,915.12
          减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
                                              -8,067,698.48     -24,227,643.16     -7,181,480.94    -24,121,837.89
     三、利润总额(亏损以"-"号填列)
          减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以"-"号填
                                              -8,067,698.48     -24,227,643.16     -7,181,480.94    -24,121,837.89
     列)
                                              -7,544,178.17     -24,333,448.43
     归属于母公司所有者的净利润
                                              -523,520.31         105,805.27
                   少数股东损益
     五、每股收益:
                                                  -0.08              -0.27
     (一)基本每股收益
                                                  -0.08              -0.27
     (二)稀释每股收益
    公司法定代表人:王治邦              主管会计工作负责人:于翔                  会计机构负责人:张彩霞
                                                 现金流量表
                                                2007年1-9月
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
                                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项                    目                          合并                 母公司
     一、经营活动产生的现金流量:
          销售商品、提供劳务收到的现金                             859,362.26            141,920.00
          收到的税费返还
          收到的其他与经营活动有关的现金                           817,248.44            990,774.77
               经营活动现金流入小计                              1,676,610.70           1,132,694.77
          购买商品、接受劳务支付的现金
          支付给职工以及为职工支付的现金                          1,099,214.15           17,280.00
          支付的各项税费
          支付的其他与经营活动有关的现金                           487,134.58           1,025,062.62
               经营活动现金流出小计                              1,586,348.73           1,042,342.62
          经营活动产生的现金流量净额                               90,261.97             90,352.15
     二、投资活动产生的现金流量:
          取得投资收益所收到的现金
           处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                                   25,000.00             25,000.00
     现金净额
          处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
          收到的其他与投资活动有关的现金
               投资活动现金流入小计                                25,000.00             25,000.00
            购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
     的现金
          投资支付的现金
          取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
          支付其他与投资活动有关的现金
               投资活动现金流出小计
          投资活动产生的现金流量净额                               25,000.00             25,000.00
     三、筹资活动产生的现金流量
          吸收投资收到的现金
          取得借款收到的现金
          收到其他与筹资活动有关的现金
               筹资活动现金流入小计
          偿还债务支付的现金
          分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       120,632.99            120,632.99
          支付的其他与筹资活动有关的现金
               筹资活动现金流出小计                               120,632.99             120,632.99
          筹资活动产生的现金流量净额                              -120,632.99           -120,632.99
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                  -5,371.02              -5,280.84
     加:期初现金及现金等价物余额                                  22,089.94             15,872.63
     六、期末现金及现金等价物余额                                  16,718.92             11,101.79
                          补充资料                                 合并数                  母公司
     1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
          净利润                                                 -8,740,851.23          -7,181,480.94
     加:资产减值准备
          固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                                 3,111,449.57           3,111,449.57
     折旧
          无形资产摊销                                            523,015.74             523,015.74
          长期待摊费用的摊销
             处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                                               -11,617,319.24          -11,617,319.24
     失(收益以“-”号填列)
          固定资产报废损失
          公允价值变动损失
          财务费用(收益以“-”号填列)                         7,758,018.22            7,758,018.22
          投资损失(收益以“-”号填列)                         1,559,370.29
          递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
          存货的减少(增加以“-”号填列)                          199,879.89            199,879.89
         经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)               -1,033,907.03          -1,033,907.03
         经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)               8,330,605.76            8,330,695.94
          其他
          经营活动产生的现金流量净额                              90,261.97               90,352.15
     2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
          债务转为资本
          一年内到期的可转换公司债券
          融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净变动情况:
          现金的期末余额                                          16,718.92              10591.79
          减:现金的期初余额                                      22,089.94               15872.63
          现金等价物的期末余额
          减:现金等价物的期初余额
          现金及现金等价物净增加额                                -5,371.02              -5,280.84
    公司法定代表人:王治邦                    主管会计工作负责人:于翔             会计机构负责人:张彩霞

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