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个股公告正文

湖南海利2007年半年度报告摘要

日期:2007-08-28

股票简称      湖南海利 股票代码      600731
湖南海利化工股份有限公司2007年半年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2独立董事彭克勤先生,因出差在外未能亲自参加会议,授权委托独立董事罗和安先生代为出席会议并代为行使表决权。
    1.3公司半年度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长王晓光、法定代表人杨春华、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)宋运泉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
    2.1公司基本情况简介
    股票简称      湖南海利
    股票代码      600731
     上市证券交易所   上海证券交易所
                                   董事会秘书                           证券事务代表
          姓名        丁民                                  杨雄辉
        联系地址      湖南省长沙市芙蓉中路二段251号         湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
          电话        0731-5357830                          0731-5357830
          传真        0731-5357977                          0731-5357977
        电子信箱      dinmin@tom.com                        xhyang@public.cs.hn.cn
        2.2主要财务数据和指标
        2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度期末
                                      本报告期末         上年度期末
                                                                                增减(%)
     总资产                         1,558,707,896.38   1,390,097,348.98                     12.13
     所有者权益(或股东权益)         607,063,796.92     603,155,903.04                      0.65
     每股净资产(元)                            2.368              2.353                      0.64
                                                报告期(1-6                                    本报告期比上年同期增减
                                                                         上年同期
                                                月)                                                  (%)
     营业利润                                   8,573,512.14             13,516,565.34                           -36.57
      利润总额                                   9,005,940.92             13,623,126.79                          -33.89
      净利润                                     3,907,893.88              6,836,755.57                          -42.84
      扣除非经常性损益的净利润                      3,445,795.55            6,291,222.48                         -45.23
      基本每股收益(元)                                     0.015                   0.027                         -44.44
      稀释每股收益(元)                                     0.015                   0.027                         -44.44
      净资产收益率(%)                                       0.64                    1.13   减少0.49个百分点
      经营活动产生的现金流量净额                   24,852,919.03           36,777,914.52                         -32.42
      每股经营活动产生的现金流量
                                                           0.097                  0.143                          -32.17
      净额
        2.2.2非经常性损益项目
        √适用□不适用
                                                                                               单位:元币种:人民币
                                  非经常性损益项目                                                  金额
      非流动资产处置损益                                                                                     1,630.70
      除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                   430,798.08
      其他非经常性损益项目                                                                                 111,216.32
      所得税影响                                                                                           -81,546.77
      合计                                                                                                 462,098.33
        2.2.3国内外会计准则差异
        □适用√不适用
        3股本变动及股东情况
        3.1股份变动情况表
        √适用□不适用
                                                                                                               单位:股
                          本次变动前                       本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                              发
                                                           公积
                                    比例      行     送
                     数量                                  金转   其他            小计             数量            比例(%)
                                    (%)     新     股
                                                           股
                                              股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
                      93,521,029     36.487                                                          93,521,029        36.487
    持股
    3、其他内资
                      33,735,193     13.162                        -31,034,295      -31,034,295       2,700,898         1.054
    持股
    其中:境内非
                      33,735,193     13.162                        -31,034,295      -31,034,295       2,700,898         1.054
    国有法人持股
          境内自
    然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法
    人持股
         境外自
    然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普
                       129,057,876  50.351                            31,034,295      31,034,295     160,092,171      62.459
    通股
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总数        256,314,098     100                                                          256,314,098       100
        3.2股东数量和持股情况
                                                                                         单位:股
      报告期末股东总数                                                                      25,771
      前十名股东持股情况
                                                               持有有限售
        股东名称       股东性质     持股比例(%)    持股总数    条件股份数    质押或冻结的股份数量
                                                                   量
      湖南海利高
      新技术产业
                     国有法人            36.222   92,841,392   93,521,029  质押    41,000,000
      集团有限公
      司
      中信大榭开     境内非国有
                                          1.193    3,058,284            0  未知
      发公司         法人
      赵秋云         境内自然人           0.515    1,319,800            0  未知
      巴彦淖尔九
      士祥羊绒制     未知                 0.427    1,094,476            0  未知
      品有限公司
      李帆原         境内自然人           0.422    1,081,800            0  未知
      戴志求         境内自然人           0.351      899,700            0  未知
      杨玉兰         境内自然人           0.301      772,232            0  未知
      汇达化工技
                     境内非国有
      术发展发展                          0.299      765,570      611,657  未知
                     法人
      公司
      楼雄壮         境内自然人           0.272      697,000            0  未知
      张长法         境内自然人           0.258      662,504            0  未知
      前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                股份种类
      中信大榭开发公司                                            3,058,284   人民币普通股
      赵秋云                                                      1,319,800   人民币普通股
      巴彦淖尔九士祥羊绒制品有限公司                              1,094,476   人民币普通股
      李帆原                                                      1,081,800   人民币普通股
      戴志求                                                        899,700   人民币普通股
      杨玉兰                                                        772,232   人民币普通股
      楼雄壮                                                        697,000   人民币普通股
      张长法                                                        662,504   人民币普通股
     李灿年                                                         651,746   人民币普通股
     邵进军                                                         640,194   人民币普通股
                                               前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他
                                               股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动
     上述股东关联关系或一致行动关系
                                               信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是
     的说明
                                               否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股
                                               东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
        3.3控股股东及实际控制人变更情况
        □适用√不适用
        4董事、监事和高级管理人员
        4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
        √适用□不适用
                                                                                                             单位:股
                                                       本期增持股      本期减持股
         姓名            职务         年初持股数                                        期末持股数          变动原因
                                                         份数量           份数量
     张福山          董事                   29,784                            7,400           22,384     二级市场买卖
     何响英          监事会主席             29,784                            7,400           22,384     二级市场买卖
        1)、报告期内,董事张福山持有本公司的股票期权为0,被授予的限制性股票数量为0股。
        2)、报告期内,监事会主席何响英持有本公司的股票期权为0,被授予的限制性股票数量为0股。
        5董事会报告
        5.1主营业务分行业、产品情况表
                                                                                            单位:万元币种:人民币
     分行业或                                  毛利      营业收入比上         营业成本比上年         毛利率比上年同
                   营业收入      营业成本
       分产品                                  率(%)     年同期增减(%)          同期增减(%)               期增减(%)
       分产品
     农药原药       18,648.97    14,136.51      24.20               14.31                  21.85     减少4.69个百分点
     农药制剂        5,990.86      5,234.80     12.62                2.10                    7.10    减少4.08个百分点
     精细化工
                     7,854.59      5,909.30     24.77               16.22                   23.07    减少4.18个百分点
     产品
     泵制品            179.75        160.16     10.90               75.66                   69.64    增加3.16个百分点
        5.2主营业务分地区情况
                                                                                              单位:元币种:人民币
                  地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
     湖南地区                                         214,601,519.49                                            13.52
     江西地区                                          97,370,050.96                                            20.70
     河北地区                                          14,770,151.59                                           -34.37
     合计                                             326,741,722.04                                            11.81
        5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
        □适用√不适用
        5.6募集资金使用情况
        5.6.1募集资金运用
        √适用□不适用
                                                                          单位:万元币种:人民币
                                                        本年度已使用募集资金总额         201.72
           募集资金总额                  11,399.16
                                                         已累计使用募集资金总额       10,075.07
                                            是否变    实际投入    产生收   是否符合    是否符合
             承诺项目          拟投入金额
                                            更项目      金额      益情况   计划进度    预计收益
     苯噻草胺原药及配套剂型
                                     2,021  否         2,843.90            否
     生产装置建设项目
     丁硫阿维乳油生产装置建
                                     4,818  否         4,198.96            否
     设项目
     高品质化学二氧化锰生产
                                 2,998.82   否         3,032.20            是         否
     装置建设项目
     设立“湖南海利惠霖生命
                                 3,666.50   是                0            否         否
     科技有限公司”
     合计                       13,504.32     --     10,075.07                --          --
     未达到计划进度和预计收益的说明(分
                  具体项目)
       变更原因及变更程序说明(分具体项
                     目)
         尚未使用的募集资金用途及去向       存放于银行
        5.6.2变更项目情况
        √适用□不适用
                                                                          单位:万元币种:人民币
     变更投资项目的资金总额                                                                 3,666.50
                                                           变更项目   实际   产生   是否符    是否符
                                            对应的原承诺
                 变更后的项目                              拟投入金   投入   收益   合计划    合预计
                                                项目
                                                              额      金额   情况    进度      收益
     “2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生     设立“湖南海
     产装置建设项目”追加822.90万元投      利惠霖生命科    3,666.50       0
     资、建设“烷基酚技改项目”            技有限公司”
     合计                                        --        3,666.50       0           --        --
     未达到计划进度和预计收益的说明(分
     具体项目)
        5.7董事会下半年的经营计划修改计划
        □适用√不适用
        5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
        □适用√不适用
        5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
        □适用√不适用
        5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
        □适用√不适用
        6重要事项
        6.1收购、出售资产及资产重组
        6.1.1收购资产
        □适用√不适用
        6.1.2出售资产
        □适用√不适用
        6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
        □适用√不适用
        6.2担保事项
        √适用□不适用
                                                                           单位:万元币种:人民币
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
     担保对象    发生日期(协              担保类                         是否履   是否为关联方担
                                担保金额                  担保期
       名称       议签署日)                 型                           行完毕    保(是或否)
                2007年3月       4,000.00   连带责   2007年3月22日~
     湖南投资                                                            否        否
                22日                       任担保   2008年3月21日
                                                    2005年10月26
                2005年10月      2,125.00   连带责
     亚华鑫光                                       日~2006年10月       否        否
                26日                       任担保
                                                    25日
     报告期内担保发生额合计                                                              4,000.00
     报告期末担保余额合计(A)                                                           6,125.00
                                        公司对子公司的担保情况
     报告期内对子公司担保发生额合计                                                      6,500.00
     报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                  12,616.00
                                 公司担保总额(包括对子公司的担保)
     担保总额(A+B)                                                                     18,741.00
     担保总额占公司净资产的比例                                                              31.41
     其中:
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                             0
     直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
                                                                                                 0
     务担保金额(D)
     担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                       0
     上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                               0
        6.3非经营性关联债权债务往来
        √适用□不适用
                                                                                       单位:万元
                                          向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金
                关联方
                                       发生额           余额          发生额           余额
     湖南化工研究院                                                    -2,000.00         850.12
     湖南海利高新技术产业集团有
                                                                                         523.25
     限公司
     北京农业大学涿州种衣剂厂及
                                                          499.14
     附属单位
                 合计                                     499.14                       1,373.37
        其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元
        6.4重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        6.5其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
        √适用□不适用
      序                                         占该公司股权    初始投资成本
            股票代码     简称     持股数量(股)                                    会计核算科目
      号                                            比例(%)         (元)
     1     000806      银河科技         28,212           0.004      40,000.00   交易性金融资产
     期末持有的其他证券投资            --             --                               --
     合计                              --             --            40,000.00          --
        6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        √适用□不适用
                                                                占该公司股      期末账面价值
       持有对象名称     最初投资成本(元)     持股数量(股)
                                                                权比例(%)          (元)
      长沙市商业银行           1,100,000.00     1,376,918.00           0.43        1,100,000.00
           小计                1,100,000.00     1,376,918.00        -             1,100,000.00
        6.5.3其他重大事项的说明
        □适用√不适用
        7财务报告
        7.1审计意见
        财务报告                               √未经审计      □审计
        7.2财务报表
                                                    合并资产负债表
                                                   2007年06月30日
                                                                                             单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                   项目                  附注               期末余额                             年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                      230,982,339.24                      132,723,185.78
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                    151,216.32
     应收票据                                                        7,902,185.70                        1,288,740.95
     应收账款                                                      150,018,120.53                      134,771,595.22
     预付款项                                                       74,423,562.15                       56,592,070.62
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                     84,087,077.75                       92,123,106.98
     买入返售金融资产
     存货                                                          327,060,910.21                      294,583,381.47
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                                  874,625,411.90                      712,082,081.02
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                    4,716,457.21                        4,756,457.21
     投资性房地产
     固定资产                                                      379,905,551.55                      377,432,296.85
     在建工程                                                      190,125,612.37                      189,380,183.22
     工程物资                                                           84,360.97                            9,355.91
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                      101,009,975.32                       99,509,258.12
     开发支出                                                          912,936.50
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                  7,327,590.56                        6,927,716.65
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                                684,082,484.48                      678,015,267.96
     资产总计                                                    1,558,707,896.38                    1,390,097,348.98
     流动负债:
     短期借款                                                      478,685,283.31                      382,299,587.55
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                                      164,420,000.00                      148,258,000.00
     应付账款                                                      111,256,427.31                       87,073,570.19
     预收款项                                                       42,728,639.72                       32,861,804.09
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                                    5,381,441.31                        3,481,110.98
     应交税费                                                      -15,817,897.16                       -7,491,938.79
     应付利息
     应付股利                                                          440,743.78                          445,374.57
     其他应付款                                                     48,967,888.03                       46,267,603.58
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                                  836,062,526.30                      693,195,112.17
     非流动负债:
     长期借款                                                       75,000,000.00                       55,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                                        262,500.00                          262,500.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                                 75,262,500.00                       55,262,500.00
     负债合计                                                      911,325,026.30                      748,457,612.17
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                            256,314,098.00                      256,314,098.00
     资本公积                                                      224,203,916.26                      224,203,916.26
     减:库存股
     盈余公积                                                       36,783,478.84                       36,783,478.84
     一般风险准备
     未分配利润                                                     89,762,303.82                       85,854,409.94
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                                    607,063,796.92                      603,155,903.04
     少数股东权益                                                   40,319,073.16                       38,483,833.77
     所有者权益合计                                                647,382,870.08                      641,639,736.81
     负债和所有者权益总计                                        1,558,707,896.38                    1,390,097,348.98
    公司法定代表人:杨春华            主管会计工作负责人:蒋祖学              会计机构负责人:宋运泉
                                                   母公司资产负债表
                                                   2007年06月30日
                                                                                             单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                   项目                  附注               期末余额                             年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                      171,055,237.27                       79,436,715.78
     交易性金融资产                                                    151,216.32
     应收票据                                                        2,354,388.00                          511,500.00
     应收账款                                                       47,352,153.40                       65,178,491.63
     预付款项                                                       59,434,677.12                       43,503,995.79
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                    150,512,301.37                      150,330,035.08
     存货                                                          149,476,321.59                      147,779,862.93
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                                  580,336,295.07                      486,740,601.21
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                  326,307,154.27                      326,347,154.27
     投资性房地产
     固定资产                                                      101,008,150.29                      103,881,235.55
     在建工程                                                      100,858,149.31                       99,816,460.74
     工程物资                                                           84,360.97                            9,355.91
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                       36,400,000.00                       36,400,000.00
     开发支出                                                          912,936.50
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                  3,359,052.96                        3,495,861.40
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                                568,929,804.30                      569,950,067.87
     资产总计                                                    1,149,266,099.37                    1,056,690,669.08
     流动负债:
     短期借款                                                      377,685,283.31                      265,669,377.55
     交易性金融负债
     应付票据                                                       95,460,000.00                       95,000,000.00
     应付账款                                                       24,029,829.83                       30,700,254.52
     预收款项                                                        3,736,376.58                       11,046,555.59
     应付职工薪酬                                                      343,260.05                          842,296.93
     应交税费                                                      -21,402,341.10                      -13,375,270.87
     应付利息
     应付股利                                                          440,743.78                          445,374.57
     其他应付款                                                     13,217,261.66                       38,806,823.04
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                                  493,510,414.11                      429,135,411.33
     非流动负债:
     长期借款                                                       50,000,000.00                       30,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                                 50,000,000.00                       30,000,000.00
     负债合计                                                      543,510,414.11                      459,135,411.33
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                            256,314,098.00                      256,314,098.00
     资本公积                                                      224,203,916.26                      224,203,916.26
     减:库存股
     盈余公积                                                       29,788,406.01                       29,788,406.01
     未分配利润                                                     95,449,264.99                       87,248,837.48
     所有者权益(或股东权益)合计                                  605,755,685.26                      597,555,257.75
     负债和所有者权益(或股东权
                                                                1,149,266,099.37                     1,056,690,669.08
     益)总计
    公司法定代表人:杨春华            主管会计工作负责人:蒋祖学              会计机构负责人:宋运泉
                                             合并利润表
                                           2007年1-6月
                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                           项目                         附注      本期金额          上期金额
     一、营业总收入                                             326,741,722.04   292,216,872.95
     其中:营业收入                                             326,741,722.04   292,216,872.95
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                             318,279,426.22   279,227,452.17
     其中:营业成本                                             254,407,707.09   213,475,341.89
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加                                                 468,310.56       643,566.55
     销售费用                                                    13,137,851.32    14,837,629.52
     管理费用                                                    30,190,827.75    33,731,168.17
     财务费用                                                    16,722,757.05    16,210,379.13
     资产减值损失                                                 3,351,972.45       329,366.91
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     111,216.32
     投资收益(损失以“-”号填列)                                                  527,144.56
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           8,573,512.14    13,516,565.34
     加:营业外收入                                                 964,007.10       504,502.84
     减:营业外支出                                                 531,578.32       397,941.39
     其中:非流动资产处置损失
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       9,005,940.92    13,623,126.79
     减:所得税费用                                               3,262,807.65     5,106,539.02
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           5,743,133.27     8,516,587.77
     归属于母公司所有者的净利润                                   3,907,893.88     6,836,755.57
     少数股东损益                                                 1,835,239.39     1,679,832.20
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                  0.015            0.027
     (二)稀释每股收益                                                  0.015            0.027
    公司法定代表人:杨春华      主管会计工作负责人:蒋祖学      会计机构负责人:宋运泉
                                            母公司利润表
                                           2007年1-6月
                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                           项目                         附注      本期金额          上期金额
     一、营业收入                                               198,136,427.33   153,392,505.67
     减:营业成本                                               165,601,782.01   116,142,712.94
     营业税金及附加                                                   8,111.22        36,785.90
     销售费用                                                     6,610,324.55     6,286,272.30
     管理费用                                                    12,787,266.66    13,462,748.67
     财务费用                                                     9,106,389.72    11,273,953.97
     资产减值损失                                                 1,351,541.29      -943,786.70
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     111,216.32
     投资收益(损失以“-”号填列)                               5,385,633.84
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           8,167,862.04     7,133,818.59
     加:营业外收入                                                 963,207.10       467,522.60
     减:营业外支出                                                 195,406.05       223,383.00
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       8,935,663.09     7,377,958.19
     减:所得税费用                                                 735,235.58     1,218,303.71
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           8,200,427.51     6,159,654.48
    公司法定代表人:杨春华      主管会计工作负责人:蒋祖学      会计机构负责人:宋运泉
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-6月
                                                                            单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                     项目                   附注          本期金额               上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         341,023,010.51         271,340,034.14
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                        10,524,862.42           5,171,788.19
     收到其他与经营活动有关的现金                           3,312,113.06           2,958,643.18
     经营活动现金流入小计                                 354,859,985.99         279,470,465.51
     购买商品、接受劳务支付的现金                         256,807,655.66         186,600,228.38
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                        25,948,610.57          21,416,798.88
     支付的各项税费                                         7,609,696.98           5,326,790.18
     支付其他与经营活动有关的现金                          39,641,103.75          29,348,733.55
     经营活动现金流出小计                                 330,007,066.96         242,692,550.99
     经营活动产生的现金流量净额                            24,852,919.03          36,777,914.52
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                            4,658,143.75
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            1,015,270.20
     产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金
     净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                   1,015,270.20           4,658,143.75
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           25,299,132.43          10,865,349.81
     产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
     净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                  25,299,132.43          10,865,349.81
     投资活动产生的现金流量净额                           -24,283,862.23          -6,207,206.06
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
     取得借款收到的现金                                   448,726,770.00         330,147,253.99
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                 448,726,770.00         330,147,253.99
     偿还债务支付的现金                                   332,341,074.24         299,114,666.78
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    18,695,599.10          10,190,043.53
     其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                 351,036,673.34         309,304,710.31
     筹资活动产生的现金流量净额                            97,690,096.66          20,842,543.68
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                          98,259,153.46          51,413,252.14
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额
     补充资料
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                                 5,743,133.27           8,516,587.77
     加:资产减值准备                                       3,351,972.45             329,366.91
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                           12,793,438.21          12,569,716.34
     生物资产折旧
     无形资产摊销                                           1,500,717.20           3,580,126.53
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填
     列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填
                                                             -111,216.32
     列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                        16,722,757.05          16,210,379.13
     投资损失(收益以“-”号填列)                                                 -527,144.56
     递延所得税资产减少(增加以“-”号
                                                             -399,873.91
     填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”号
     填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                     -32,477,528.74         -17,059,251.60
     经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                          -31,655,432.36          -3,991,260.45
     号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                           49,384,952.18          17,149,394.45
     号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                            24,852,919.03          36,777,914.52
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
     活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                       230,982,339.24         140,393,190.52
     减:现金的期初余额                                   132,723,185.78          88,979,938.38
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                              98,259,153.46          51,413,252.14
    公司法定代表人:杨春华      主管会计工作负责人:蒋祖学      会计机构负责人:宋运泉
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-6月
                                                                            单位:元币种:人民币
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                     项目                   附注          本期金额               上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         266,153,960.35         133,522,220.76
     收到的税费返还                                         8,819,355.60           4,879,212.63
     收到其他与经营活动有关的现金                           1,731,773.25           1,412,109.34
     经营活动现金流入小计                                 276,705,089.20         139,813,542.73
     购买商品、接受劳务支付的现金                         238,314,976.56         108,987,837.77
     支付给职工以及为职工支付的现金                         9,974,116.16           7,231,766.18
     支付的各项税费                                           508,833.03             778,219.00
     支付其他与经营活动有关的现金                          23,068,663.62          16,437,445.25
     经营活动现金流出小计                                 271,866,589.37         133,435,268.20
     经营活动产生的现金流量净额                             4,838,499.83           6,378,274.53
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                 5,385,633.84
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                7,500.00
     产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金
     净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                   5,393,133.84
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            1,292,021.30           1,057,721.47
     产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
     净额
     支付其他与投资活动有关的现金                          39,400,000.00
     投资活动现金流出小计                                  40,692,021.30           1,057,721.47
     投资活动产生的现金流量净额                           -35,298,887.46          -1,057,721.47
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                   401,726,770.00         299,397,253.99
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                 401,726,770.00         299,397,253.99
     偿还债务支付的现金                                   269,710,864.24         274,514,666.78
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     9,936,996.64           5,177,597.97
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                 279,647,860.88         279,692,264.75
     筹资活动产生的现金流量净额                           122,078,909.12          19,704,989.24
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                          91,618,521.49          25,025,542.30
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额
     补充资料
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                                 8,200,427.51           6,159,654.48
     加:资产减值准备                                       1,351,541.29            -943,786.70
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                            3,956,512.22           4,079,216.88
     生物资产折旧
     无形资产摊销                                                                  2,100,000.00
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填
     列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填
                                                             -111,216.32
     列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                         9,106,389.72          11,273,953.97
     投资损失(收益以“-”号填列)                        -5,385,633.84
     递延所得税资产减少(增加以“-”号
                                                              136,808.44
     填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”号
     填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                      -1,696,458.66         -26,559,892.65
     经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                             -129,497.39           9,618,127.25
     号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                          -10,590,373.14             651,001.30
     号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                             4,838,499.83           6,378,274.53
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
     活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                       171,055,237.27          94,713,389.04
     减:现金的期初余额                                    79,436,715.78          69,687,846.74
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                           91,618,521.49               25,025,542.30
    公司法定代表人:杨春华            主管会计工作负责人:蒋祖学              会计机构负责人:宋运泉
                                                     合并所有者权益变动表
                                                          2007年1-6月
         编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                      本期金额
                                            归属于母公司所有者权益
                                                                           一
     项目
                                                                           般
                                                  减:                                                少数股东权益     所有者权益合计
              实收资本(或股                                                风                    其
                                   资本公积       库存      盈余公积             未分配利润
                   本)                                                     险                    他
                                                   股
                                                                           准
                                                                           备
    一、上
    年年末   256,314,098.00     224,203,916.26           36,783,478.84          79,303,679.56         38,106,847.50    634,712,020.16
    余额
    加:会
    计政策                                                                       6,550,730.38            376,986.27      6,927,716.65
    变更
    前期差
                                                                                                                            633,731.72
    错更正
    二、本
    年年初   256,314,098.00     224,203,916.26           36,783,478.84          85,854,409.94         38,483,833.77    641,639,736.81
    余额
    三、本
    年增减
    变动金
    额(减
                                                                                 3,907,893.88          1,835,239.39      5,743,133.27
    少以
    “-”
    号填
    列)
    (一)
                                                                                 3,907,893.88          1,835,239.39      5,743,133.27
    净利润
    (二)
    直接计
    入所有
    者权益
    的利得
    和损失
    1.可
    供出售
    金融资
    产公允
    价值变
    动净额
    2.权
    益法下
    被投资
    单位其
    他所有
    者权益
    变动的
    影响
    3.与
    计入所
    有者权
    益项目
    相关的
    所得税
    影响
    4.其
    他
    上述
    (一)
    和                                                                           3,907,893.88          1,835,239.39      5,743,133.27
    (二)
    小计
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    1.所
    有者投
    入资本
    2.股
    份支付
    计入所
    有者权
    益的金
    额
    3.其
    他
    (四)
    利润分
    配
    1.提
    取盈余
    公积
    2.提
    取一般
    风险准
    备
    3.对
    所有者
    (或股
    东)的
    分配
    4.其
    他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    1.资
    本公积
    转增资
    本(或
    股本)
    2.盈
    余公积
    转增资
    本(或
    股本)
    3.盈
    余公积
    弥补亏
    损
    4.其
    他
    四、本
    期期末   256,314,098.00     224,203,916.26           36,783,478.84          89,762,303.82         40,319,073.16    647,382,870.08
    余额
                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                   上年同期金额
                                            归属于母公司所有者权益
                                                                           一
                                                                           般
     项目                                         减:
              实收资本(或股                                                风                    其   少数股东权益     所有者权益合计
                                   资本公积       库存      盈余公积             未分配利润
                   本)                                                     险                    他
                                                   股
                                                                           准
                                                                           备
    一、上
    年年末   256,314,098.00     227,496,882.72           34,607,486.21          72,225,576.23         33,422,784.80    624,066,827.96
    余额
    加:会
    计政策
    变更
    前期差
    错更正
    二、本
    年年初   256,314,098.00     227,496,882.72           34,607,486.21          72,225,576.23         33,422,784.80    624,066,827.96
    余额
    三、本
    年增减
    变动金
    额(减
                                                                                 6,836,755.57          1,679,832.20      8,516,587.77
    少以
    “-”
    号填
    列)
    (一)
                                                                                 6,836,755.57          1,679,832.20      8,516,587.77
    净利润
    (二)
    直接计
    入所有
    者权益
    的利得
    和损失
    1.可
    供出售
    金融资
    产公允
    价值变
    动净额
    2.权
    益法下
    被投资
    单位其
    他所有
    者权益
    变动的
    影响
    3.与
    计入所
    有者权
    益项目
    相关的
    所得税
    影响
    4.其
    他
    上述
    (一)
    和                                                                           6,836,755.57          1,679,832.20      8,516,587.77
    (二)
    小计
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    1.所
    有者投
    入资本
    2.股
    份支付
    计入所
    有者权
    益的金
    额
    3.其
    他
    (四)
    利润分
    配
    1.提
    取盈余
    公积
    2.提
    取一般
    风险准
    备
    3.对
    所有者
    (或股
    东)的
    分配
    4.其
    他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    1.资
    本公积
    转增资
    本(或
    股本)
    2.盈
    余公积
    转增资
    本(或
    股本)
    3.盈
    余公积
    弥补亏
    损
    4.其
    他
    四、本
    期期末   256,314,098.00     227,496,882.72           34,607,486.21          79,062,331.80         35,102,617.00    632,583,415.73
    余额
         公司法定代表人:杨春华             主管会计工作负责人:蒋祖学              会计机构负责人:宋运泉
                                               母公司所有者权益变动表
                                                     2007年1-6月
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                  本期金额
          项目                                              减:
                       实收资本(或股
                                             资本公积       库存       盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                             本)
                                                             股
     一、上年年末
                       256,314,098.00    224,203,916.26             29,788,406.01     80,698,107.10    591,004,527.37
     余额
     加:会计政策
                                                                                       6,550,730.38      6,550,730.38
     变更
     前期差错更正
     二、本年年初
                       256,314,098.00    224,203,916.26             29,788,406.01     87,248,837.48    597,555,257.75
     余额
     三、本年增减
     变动金额(减
                                                                                       8,200,427.51      8,200,427.51
     少以“-”号
     填列)
     (一)净利润                                                                      8,200,427.51      8,200,427.51
     (二)直接计
     入所有者权益
     的利得和损失
     1.可供出售金
     融资产公允价
     值变动净额
     2.权益法下被
     投资单位其他
     所有者权益变
     动的影响
     3.与计入所有
     者权益项目相
     关的所得税影
     响
     4.其他
     上述(一)和
                                                                                       8,200,427.51      8,200,427.51
     (二)小计
     (三)所有者
     投入和减少资
     本
     1.所有者投入
     资本
     2.股份支付计
     入所有者权益
     的金额
     3.其他
     (四)利润分
     配
     1.提取盈余公
     积
     2.对所有者
     (或股东)的
     分配
     3.其他
     (五)所有者
     权益内部结转
     1.资本公积转
     增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转
     增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥
     补亏损
     4.其他
     四、本期期末
                       256,314,098.00    224,203,916.26             29,788,406.01     95,449,264.99    605,755,685.26
     余额
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                上年同期金额
                                                            减:
          项目         实收资本(或股
                                             资本公积       库存       盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                             本)
                                                             股
     一、上年年末
                       256,314,098.00    227,496,882.72             28,691,980.86     70,266,372.13    582,769,333.71
     余额
     加:会计政策
     变更
     前期差错更正
     二、本年年初
                       256,314,098.00    227,496,882.72             28,691,980.86     70,266,372.13    582,769,333.71
     余额
     三、本年增减
     变动金额(减
                                                                                       6,159,654.48      6,159,654.48
     少以“-”号
     填列)
     (一)净利润                                                                      6,159,654.48      6,159,654.48
     (二)直接计
     入所有者权益
     的利得和损失
     1.可供出售金
     融资产公允价
     值变动净额
     2.权益法下被
     投资单位其他
     所有者权益变
     动的影响
     3.与计入所有
     者权益项目相
     关的所得税影
     响
     4.其他
     上述(一)和
                                                                                       6,159,654.48      6,159,654.48
     (二)小计
     (三)所有者
     投入和减少资
     本
     1.所有者投入
     资本
     2.股份支付计
     入所有者权益
     的金额
     3.其他
     (四)利润分
     配
     1.提取盈余公
     积
     2.对所有者
     (或股东)的
     分配
     3.其他
     (五)所有者
     权益内部结转
     1.资本公积转
     增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转
     增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥
     补亏损
     4.其他
     四、本期期末
                       256,314,098.00    227,496,882.72             28,691,980.86    76,426,026.61     588,928,988.19
     余额
    公司法定代表人:杨春华             主管会计工作负责人:蒋祖学              会计机构负责人:宋运泉
    7.3报表附注
    7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
    2007年1月1日起,本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,调整事项如下:1、本公司按照原会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益6,927,716.65元,其中归属于母公司的所有者权益增加6,550,730.38元,归属于少数股东的权益增加376,986.27元。
    本公司2007年1月1日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为38,106,847.50元,根据新会计准则计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益38,106,847.50元。此外,由于子公司计提坏帐准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益376,986.27元,新会计准则下少数股东权益为38,483,833.77元。
    根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定,按照追溯调整的原则,编制了上年同期的财务报表。会计政策变更对上年同期损益的影响主要是:对同一控制下的企业合并产生的长期股权投资的贷方差额的摊销19,842.29元,调减投资收益19,842.29元,调减上年同期净利润19,842.29元。
    7.3.2报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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