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个股公告正文

*ST 赛格2007年半年度报告

日期:2007-08-24

                                       深圳赛格股份有限公司2007年半年度报告

     
    
     
    重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长张为民先生、负责财务的副总经理李力夫先生、财务部部长张长海先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中的财务报告未经审计。
    本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    
    
    
    信息披露日期:2007年8月24 日
    
    目  录
    
    释义................................................1
    公司基本情况................................3
    股本变动和主要股东持股情况...................7
    董事、监事、高级管理人员情况..................10
    管理层讨论与分析............................11
    重要事项....................................15
    财务报告(未经审计).........................23
    备查文件....................................68
    
    释义
    
    除非文中载明,下列简称具有如下含义:
    彩管:彩色电视机所用的彩色阴极射线管
    显示管:电脑显示器所用的彩色阴极射线管
    玻壳:真空显示器件的玻璃壳体,含屏和锥
    屏:作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件,它构成真空显示器件的前部玻璃平面
    锥:作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件,它构成真空显示器件的后部锥体外壳
    GPS : 全球卫星定位系统
    
    
    本公司、公司:深圳赛格股份有限公司
    赛格集团:深圳市赛格集团有限公司
    广州福达:广州福达企业集团有限公司
    赛格日立:深圳赛格日立彩色显示器件有限公司
    赛格三星:深圳赛格三星股份有限公司
    赛格储运:深圳市赛格储运有限公司
    赛格导航:深圳市赛格导航科技股份有限公司
    赛格通信:深圳市赛格通信有限公司
    赛格宝华:深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
    赛格网络:深圳市赛格网络信息有限公司
    深达声:深圳市赛格达声股份有限公司
    
    
    
    第一章 公司基本情况
    (一)公司简介
    1.公司中文名称:深圳赛格股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN SEG CO.,LTD.
    2.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称及代码: A股    *ST赛格        000058
                 B股    *ST深赛格B    200058
    3.公司注册及办公地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    邮政编码:518028
    公司国际互联网网址:http://www.segcl.com.cn
    电子信箱:seggf@segcl.com.cn
    4.法定代表人:张为民
    5.董事会秘书:郑  丹
       证券事务代表:范崇澜
    联系地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
      电    话:0755-8374 7939
      传    真:0755-8397 5237
      电子信箱:segcl1@segcl.com.cn
    6.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 
    公司半年度报告备置地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    公司董事会秘书办公室
    7.其他有关资料:
        公司首次注册日期:1996年7月16日
    公司首次注册地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16楼
    最近一次变更注册的日期:2006年9月27日
    变更注册资本为:78479.901万元
    变更实收资本为:78479.901万元
    企业法人营业执照注册号:4403011014290
    税务登记号码:
    440301279253776(国税)       440304279253776(地税)
    (二)主要财务数据和指标
                                                                        单位:人民币元


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  项目            2007年6月30日                     2006年12月31日                             本报告期末比期初增减(  
                                                                                               %)                    
                                                    调整后                调整前               调整后      调整前      
  总资产          2,682,347,185.99                  3,122,108,432.89      3,153,787,837.02     -14.09      -14.95      
  股东权益(不包  1,115,291,352.24                  1,203,349,557.83      1,220,730,607.17     -7.32       -8.64       
  含少数股东权益                                                                                                       
  )                                                                                                                   
  每股净资产      1.4211                            1.5333                1.5555               -7.32       -8.64       
  项目            2007年1月1日-6月30日              2006年1月1日-6月30日                       本报告期比上年同期增减  
                                                                                               (%)                  
                                                    调整后                调整前               调整后      调整前      
  营业利润        -168,193,306.43                   -76,384,441.62        -76,384,441.62       -120.19     -120.19     
  利润总额        -167,789,550.14                   -76,317,434.76        11,551,178.78        119.86      -1552.58    
  净利润          -103,964,134.29                   -39,433,999.72        8,832,229.70         163.64      -1277.10    
  扣除非经常性损  -103,696,414.63                   -39,501,006.58        -40,989,123.55       162.52      152.99      
  益后的净利润*                                                                                                        
  基本每股收益(   -0.132                            -0.050                0.011                164.00      -1300.00    
  元)                                                                                                                  
  稀释每股收益(   -0.132                            -0.050                0.011                164.00      -1300.00    
  元)                                                                                                                  
  净资产收益率(  -9.320                            -0.031                0.686                -9.290      -10.01      
  %)                                                                                                                  
  经营活动产生的  -71,780,698.06                    156,179,347.37        156,179,347.37       -145.96     -145.96     
  现金流量净额                                                                                                         
  每股经营活动产  -0.091                            0.215                 0.215                -142.79     -142.79     
  生的现金流量净                                                                                                       
  额                                                                                                                   
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    (三)“扣除非经常性收益后的净利润”扣除项目及金额
                                                                     单位:人民币元


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  项目                                                    金额                                                         
  营业外收入                                              259,850.80                                                   
  营业外支出                                              -104,819.41                                                  
  资产减值损失                                            -422,751.05                                                  
  短期投资损益                                            ----                                                         
                                                                                                                       
  合计                                                    -267,719.66                                                  
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说明:以上数据和指标计算依据:《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的规定。
    (四)按国内、国际会计准则编制的财务报告在报告期的净利润和净资产无重大差异。
    (五)公司2007年1—6月全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益


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  报告期利润                              净资产收益率                           每股收益(元/股)                     
                                          全面摊薄            加权平均           基本每股收益        稀释每股收益      
  归属于公司普通股股东的净利润            -9.32%              -8.97%             -0.1325             -0.1325           
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  -9.30%              -8.94%             -0.1321             -0.1321           
  的净利润                                                                                                             
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    (六)上年同期利润表调整项目表(2006年1月6日-6月30日)       单位:人民币元


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  项目                                                       金额                                                      
                                                             调整前                        调整后                      
  营业外支出---固定资产减值准备转回                          -87,868,613.54                ---                         
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     第二章 股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    
    1.报告期内,公司因股权分置改革有限售条件股份解除股份限售而导致股份结构变动如下:
    
    股份变动情况表


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                   本次变动前                 本次变动增减(+,-)                               本次变动后            
                   数量              比例     发行新股  送股     公积   其他        小计         数量        比例      
                                                                 金转                                                  
                                                                 股                                                    
  一、有限售条件   411,538,380       52.44%   0         0        0      -83,396,29  -83,396,296  328,142,08  41.81%    
  股份                                                                  6                        4                     
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股  237,359,666       30.24%   0         0        0      -39,239,95  -39,239,950  198,119,71  25.24%    
                                                                        0                        6                     
  3、其他内资持股  174,178,714       22.19%   0         0        0      -44,156,34  -44,156,346  130,022,36  16.57%    
                                                                        6                        8                     
  其中:境内非国   174,118,232       22.19%   0         0        0      -44,150,00  -44,150,000  129,968,23  16.56%    
  有法人持股                                                            0                        2                     
  境内自然人持股   60,482            0.01%    0         0        0      -6,346      -6,346       54,136      0.01%     
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:境外法人                                                                                                       
  持股                                                                                                                 
  境外自然人持股                                                                                                       
  二、无限售条件   373,260,630       47.56%                             83,396,296  83,396,296   456,656,92  58.19%    
  股份                                                                                           6                     
  1、人民币普通股  126,799,312       16.16%                             83,396,296  83,396,296   210,195,60  26.78%    
                                                                                                 8                     
  2、境内上市的外  246,461,318       31.40%                                                      246,461,31  31.40%    
  资股                                                                                           8                     
  3、境外上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  4、其他                                                                                                              
  三、股份总数     784,799,010       100.00%                            0           0            784,799,01  100.00%   
                                                                                                 0                     
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    2.有限售条件的股份可上市流通的预计时间(仅指A股股份,不含B股股份)


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  序号  时间                   限售期满新增可上   有限售条件股份数  无限售条件股份   承诺的限售条件                    
                               市交易股份数量     量余额(股)      数量余额(股)                                     
  1     2007年6月14日          122,629,900        288,908,480       495,890,530      原非流通A股股份自改革方案实施之日 
  2     2008年6月14日          78,479,902         210,428,578       574,370,432      起,在十二个月内不得上市交易或转  
  3     2009年6月14日          210,368,096        60,482(※)      784,738,528      让;在前项规定期满后,持股超过5%  
                                                                                     的原非流通A股股东通过证券交易所挂 
                                                                                     牌交易出售原非流通A股股份,出售数 
                                                                                     量占公司股份总数的比例在十二个月  
                                                                                     内不得超过百分之五,在二十四个月  
                                                                                     内不得超过百分之十。              
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※注释:此为有限售条件的高管股。
    (二)报告期末股东总数
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2007年6月30日的本公司股东名册,本公司股东总数为45,912户,其中A股股东 26,085户,B股股东19,827户。
    (三) 前十名股东持股情况


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  前10名股东持股情况                                                                                                   
  序   名称                      期末持股数(  股份比例  股东性质        持有有限售条   质押或冻结的股份数量           
  号                             股)          (%)                    件股份数量                                    
  1    深圳市赛格集团有限公司    237,359,666   30.24     国有法人股      198,119,716    截至报告期末,共有118,679,833  
                                                                                        股被质押冻结。                 
  2    广州福达企业集团有限公司  129,968,232   16.56     其他            129,968,232    截至报告期末,其所持有的全部股 
                                                                                        份均被质押冻结和司法冻结。     
  3    KGIASIALIMITED            7,656,581     0.97      B股             0                                             
  4    上海奇乐经贸有限公司      6,000,000     0.76      无限售条件股(  0                                             
                                                         A股)                                                         
  5    深圳市生溢实业发展有限公  5,000,000     0.64      无限售条件股(  0                                             
       司                                                A股)                                                         
  6    GUOTAIJUNANSECURIESHONGK  4,222,128     0.53      B股             0                                             
       ONGLIMITED                                                                                                      
  7    上海泰利科技发展有限公司  4,000,000     0.51      无限售条件股(  0                                             
                                                         A股)                                                         
  8    招商证券香港有限公司      3,024,941     0.38      B股             0                                             
  9    张金媛                    3,000,000     0.38      无限售条件股(                                                
                                                         A股)                                                         
  10   上海香港万国证券          2,552,970     0.33      B股             0                                             
       前10名无限售条件股东持股                                                                                        
       情况                                                                                                            
  序   名称                      期末持股数(  股份比例  股东性质                                                      
  号                             股)          (%)                                                                   
  1    深圳市赛格集团有限公司    39,239,950    4.99      无限售条件股(A股)                                           
  2    KGIASIALIMITED            7,656,581     0.97      B股                                                           
  3    上海奇乐经贸有限公司      6,000,000     0.76      无限售条件股(A股)                                           
  4    深圳市生溢实业发展有限公  5,000,000     0.64      无限售条件股(A股)                                           
       司                                                                                                              
  5    GUOTAIJUNANSECURIESHONGK  4,222,128     0.53      B股                                                           
       ONGLIMITED                                                                                                      
  6    上海泰利科技发展有限公司  4,000,000     0.51      无限售条件股(A股)                                           
  7    招商证券香港有限公司      3,024,941     0.38      B股                                                           
  8    张金媛                    3,000,000     0.38      无限售条件股(A股)                                           
  9    上海香港万国证券          2,552,970     0.33      B股                                                           
  10   HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)S  2,299,985     0.29      B股                                                           
       AGENEVA                                                                                                         
       上述股东关联关系或一致行  (1)上述前10名股东名单及持股情况、前10名流通股股东名单及持股情况均由中国证券登记结算 
       动的说明                  有限责任公司深圳分公司提供。(2)本公司前10名股东中,赛格集团与其他股东之间不存在关联 
                                 关系,亦不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。其他前  
                                 十名股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。(3)上述前10名流通股股东之间是否存 
                                 在关联关系或是否属于一致行动人不详。                                                  
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(四) 报告期内公司第一大股东没有发生变更,仍为赛格集团。
    (五)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
    前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序号   有限售条件股东名称       持有的有限售条件  可上市交易时间        新增可上市交易  限售条件                     
                                  股份数量                                股份数量                                     
  1      深圳市赛格集团有限公司   198,119,716       2008年6月14日         39,239,951      原非流通A股股份自股权分置改  
                                                    2009年6月14日         158,879,765     革方案实施之日起,在十二个月 
                                                                                          内不得上市交易或转让;在前项 
                                                                                          规定期满后,持股超过5%的原  
                                                                                          非流通A股股东通过证券交易所  
                                                                                          挂牌交易出售原非流通A股股份  
                                                                                          ,出售数量占公司股份总数的比 
                                                                                          例在十二个月内不得超过百分之 
                                                                                          五,在二十四个月内不得超过百 
                                                                                          分之十。                     
  2      广州福达企业集团有限公   129,968,232       2007年6月14日(注)   39,239,950      同上                         
         司                                         2008年6月14日         39,239,951                                   
                                                    2009年6月14日         51,488,331                                   
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注:广州福达于2007年6月14日可解除限售39,239,950股,但其未申请办理股份解除限售手续。
    
    
    第三章 董事、监事、高级管理人员情况
    
    
    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
    报告期内,除本公司监事许长辉先生、副总经理兼董事会秘书郑丹女士、持有公司股票外,其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。


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  姓名          职务        期初持股数   变动数量   期末持股   变动原因                                                
                                                    数                                                                 
  许长辉        监事        13,034       0          13,034                                                             
  郑丹          副总经理、  47,448       -11,862    35,586     高管股解除锁定部分在二级市场卖出。相关信息已经在深圳证  
                董事会秘书                                     券交易所网站“公司诚信档案”中进行了公示。              
  蒋毅刚        独立董事    0            +11,700    11,700     二级市场买入。相关信息已经在深圳证券交易所网站“公司诚  
                                                               信档案”中进行了公示。                                  
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    (二)在报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举。
    1.公司于2007年5月17日召开的公司第十二次(2006年度)股东大会,通过累积投票方式,股东大会选举张为民、郭汉标、张光柳、王楚、叶军、李彩谋、贾和亭(独立董事)、蒋毅刚(独立董事)、苏锡嘉(独立董事)为公司第四届董事会董事;通过累积投票方式,股东大会选举许长辉、徐涛、杨波为公司第四届监事会股东代表监事。
    2.公司第四届监事会两名职工代表监事张长海先生、田继梁先生已由公司职工代表大会选举产生。详见刊登在2007年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》的“深圳赛格股份有限公司关于职工代表大会产生第四届监事会职工代表监事的公告”。
    3. 第三届董事会董事李力夫先生、辛焕平先生、邓尔慷女士因任期届满离任;第三届监事会监事赵兴学先生因任期届满离任。
    
    
    
    第四章 董事会报告
    一、经营情况讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况概述
    报告期本公司实现销售收入51,433万元,同比下降36.63%,利润总额为-16,779万元,上年同期为-7,632万元,净利润为-10,396万元,上年同期为-7,791万元。报告期本公司持续亏损的主要原因是彩管业务开工严重不足,产品销售数量和销售价格大幅下滑,致使经营出现大幅亏损;公司参股企业赛格三星也出现较大幅度亏损。
    1.报告期内主要财务指标对比如下:
    单位:人民币元


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  序号    项目            2007年1-6月         2006年1-6月          增减幅度(%   增减变动的主要原因                   
                                                                   )                                                  
  1       营业收入        514,328,041.46      818,829,188.02       -37.19         公司主业彩管销售量比上年同期有所减少 
                                                                                  。                                   
  2       营业成本        522,890,955.78      766,822,017.80       -31.81         同上                                 
  3       投资收益        -39,338,907.02      3,895,315.49         ---            主要是公司参股企业赛格三星本期出现大 
                                                                                  幅度亏损使本项目比上年同期大幅度下降 
                                                                                  。                                   
  4       营业利润        -168,193,306.43     -76,384,441.62       120.19         公司彩管销售量和销售价格比上年同期下 
                                                                                  降导致营业利润的减少。               
  5       净利润          -103,964,134.29     -39,433,999.72       163.64         由于公司主业彩管出现大幅度亏损及公司 
                                                                                  参股企业赛格三星本期也出现大幅度亏损 
                                                                                  ,使公司本期比上年出现较大亏损。     
  6       基本每股收益    -0.2160             -0.050               163.64         同上                                 
  7       现金及现金等价  -59,780,521.02      127,865,393.01       ---            由于经营活动产生的现金比上年同期有大 
          物净增加额                                                              幅度减少所致。                       
          项目            2007年6月30日       2006年12月31日       增减幅度(%   增减变动的主要原因                   
                                                                   )                                                  
  1       总资产          2,682,347,185.99    3,122,108,432.89     -14.09        本期公司银行存款、应收票据、存货、应 
                                                                                  收账款等项目的减少而减少了本项目。   
  2       股东权益        1,349,018,415.89    1,502,611,855.00     -10.22        公司本期亏损减少本项目。             
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    (二)主营业务范围及经营情况
    本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
    1.在彩管业务方面
    鉴于彩管产品市场恶化以及订单大幅减少、开工不足的情况,本公司间接控股54.93%的赛格日立于6月底决定对三条彩管生产线进行停产,同时分流部分合同到期的劳务工等人员,以降低公司成本,7月18日再次决定对最后一条生产线进行停产,同时将遣散生产线上全部劳务工,以降低公司成本,至此,该公司四条彩管生产线全面停产。该公司1-6月份生产21”彩管101.9万只,比上年同期下降61%,销售量106万只,比上年同期下降59%,产销率为104%;34”彩管产量10万只,比上年同期增加27%,销售量10万只,比上年同期增加59%,产销率为100%,29”彩管产量7万只,比上年同期下降26%,销售量7万只,比上年同期下降17%,产销率为100%。报告期该公司实现销售收入35,255万元,比上年同期下降49%,实现利润总额-13,269万元,上年同期为10,220万元。
    2.电子专业市场经营方面
    报告期内公司各电子专业市场经济运行平稳,平均出租率保持在94%以上。报告期内,电子市场业务营业收入 7,773 万元,比去年同期增长11%,实现利润总额2,827万元,比去年同期增长31%。
    3.涉外运输与保税仓储业务方面
    本公司控股95%的赛格储运因深圳西部通道口岸的开通等原因。增加了路桥费和车场搬迁成本,从而加大了公司的运营成本。报告期实现营业收入3,441万元,比上年同期下降2%,实现利润总额为284万元,比上年同期下降25%。
    4.通信与网络业务方面
    本公司控股97.7%的赛格通信报告期实现营业收入1,016万元.本公司控股52.41%的赛格网络报告期实现营业收入692万元,比上年同期增长4%。
    5.物业经营与管理方面
    本公司控股66.58%的赛格宝华报告期内实现营业收入1,674万元,比上年同期增长1%;实现利润总额481万元,比上年同期增长39%。利润增幅的主要原因是该公司物业在保持了98%以上出租率的同时上调了租金。
    
    
    1.主营业务分行业、产品情况表
                                                                  单位:人民币元


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  主营业务分行业情况                                                                                                   
  分行业或分产品             营业收入        营业成本        毛利率%    营业收入比上年   营业成本比上年  毛利率比上年  
                                                                        同期增减%        同期增减%       同期增减%     
  彩管业务                   367,985,225.40  438,073,960.31  -19.05     -46.95           -36.95          -18.88        
  电子市场经营及物业出租     94,845,837.60   43,230,656.25   54.42      24.24            8.35            6.68          
  涉外运输及仓储业务         34,406,218.73   27,237,592.82   20.84      -1.84            -0.75           -0.87         
  网络通信类业务             17,090,759.73   14,348,746.40   16.04      157.08           208.66          -14.03        
  合计                       514,328,041.46  522,890,955.78  -1.66      -36.63           -31.81          -7.19         
  其中:关联交易              ---             ---             ---        ---              ---             ---           
  主营业务分产品情况                                                                                                   
  分行业或分产品             营业收入        营业成本        毛利率%    营业收入比上年   营业成本比上年  毛利率比上年  
                                                                        同期增减%        同期增减%       同期增减%     
  彩管                       367,985,225.40  438,073,960.31  -19.05     -46.95           -36.95          -18.88        
  电子市场经营及物业出租     94,845,837.60   43,230,656.25   54.42      24.24            8.35            6.68          
  涉外运输及仓储业务         34,406,218.73   27,237,592.82   20.84      -1.84            -0.75           -0.87         
  网络通信类业务             17,090,759.73   14,348,746.40   16.04      157.08           208.66          -14.03        
  合计                       514,328,041.46  522,890,955.78  -1.66      -36.63           -31.81          -7.19         
  其中:关联交易              ---             ---             ---        ---              ---             ---           
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    3.主营业务分地区情况
    单位:人民币元


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  地区                                   营业收入                                营业收入比上年增减(%)               
  国内                                   293,553,739.71                          -11.24                                
  国外                                   220,774,301.75                          -54.10                                
  合计                                   514,328,041.46                          -37.19                                
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    (三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明
    1、报告期内利润构成发生重大变化的说明。与上年同期相比,公司持有赛格三星股权比例由21.44%增加到26.69%,加之赛格三星实现净利润由3396万元减少到-165174万元,导致本公司投资收益大幅度下降,本公司净利润因而较上年同期有大幅度的下降。本报告期由赛格三星产生的投资收益为-4,408万元,占公司净利润-10396万元的比例为42.40%;而上年同期由赛格三星产生的投资收益为72.81万元,占公司净利润-3943万元的比例为-1.85%。
    2、报告期内主营业务或其结构发生重大变化的说明。报告期公司主营业务收入为51,433万元,比上年下降37.19%。其中彩管的销售收入为36,799万元,占主营业务收入的71.55%,和上年彩管收入占主营业务收入的比例85.57%下降14.02%。下降的主要原因是本期公司的主业销售价格和销售量大幅度下降所致。
    3、报告期内主营业务盈利能力发生重大变化的说明。本期公司的主业彩管销售量和销售价格大幅度下降,主营业务盈利能力大幅度下降,主营业务毛利率比上年同期下降18.88%。
    (四)报告期内,没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
    (五)投资收益占净利润10%以上的参股公司情况
    本公司参股26.69%的赛格三星由于上半年玻壳产品价格继续下降以及市场急剧萎缩导致开工率不足,报告期内生产屏718.55万只,比上年同期下降27%,销售717.48万只,比上年同期下降24%,产销率为100%;生产锥667.76万只,比上年同期下降14%,销售650.73万只,比上年同期下降15%,产销率为97%;报告期实现销售收入70,845万元,比上年同期下降24%,实现利润总额-16,517万元,上年同期为769万元,本公司权益合并-4,408万元。
    (六)经营中的问题与困难
    新型平板显示技术的飞速发展,给传统的彩管产业造成了严重的冲击,加之彩管市场的恶性竞争导致从事彩管业务的本公司间接控股企业赛格日立经营形势日趋恶化,截止2007年7月18日,该公司四条彩管生产线已全面停产。除主营业务彩管外,本公司涉外运输与保税仓储、电子专业市场、电子网络及其增值服务、GPS终端设备等业务的产品及服务价格的持续下降对销售收入和利润总额也造成一定的负面影响。
    
    二、投资情况
    1.报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2.报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
    
    三、公司对已披露的本年度经营计划是否作出修改。
    鉴于赛格日立全面停产的实际情况,公司下半年经营计划正在修改过程中。
    
    四、预计本年至下一报告期期末,公司的净利润为亏损。
    
    第五章 重要事项
    (一)公司治理情况
    报告期内,公司能够按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善公司的治理结构,规范运作,努力促进公司健康发展, 
    报告期内,公司在公司治理方面主要做了以下工作:
    1.根据中国证监会关于“加强上市公司治理专项活动”的统一部署,公司制定了公司治理专项活动方案,开展了公司治理自查活动。公司将根据自查结果,积极落实整改计划。
    2.公司根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,经董事会审议批准,制定了《深圳赛格股份有限公司信息披露事务管理办法》,明确了公司信息披露的内部程序、各部门在信息披露中的职责以及相应的责任追究机制,并针对公司信息披露的薄弱环节采取针对性的完善措施,堵塞漏洞,杜绝信息披露违规行为的发生。
    3.中国证监会深圳证监局于2007年3月6日至6月21日对本公司进行了巡回检查。本公司对检查给予了高度重视和全方位的积极配合。目前深圳证监局已下达整改通知书,本公司将根据整改通知书的要求制定相应的整改措施并积极落实。
    (二)报告期实施的利润分配执行情况
    经2007年5月17日召开的第十二次(2006年度)股东大会审议通过,公司2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    1.本公司在2006年度报告中披露的关于本公司为深达声在深圳发展银行的1,000万元贷款提供的担保逾期事宜,截至本报告披露之日,除2006年追回的1,650,932.32元外。本期尚无新的进展。本公司仍在通过广东省海丰县人民法院,依法向深达声及其担保企业广州博融投资有限公司继续追讨剩余欠款。
    2.本公司在2006年度报告中披露的关于为深达声在广东发展银行提供的890万元贷款担保逾期事宜的诉讼事项的情况:2006年8月2日本公司已收到法院汇来的拍卖款深达声持有的法人股股权款项8,541,206.00元。剩余款项的追讨情况如下:深圳市福田区人民法院已就本案轮候查封的深达声及担保企业深圳市赛格达声房地产开发有限公司的部分房产(现代之窗大厦A座16J、B座11O、B座22L 、群楼4B56、群楼4B57)委托中介机构完成了评估,评估总值为人民币1,726,971元。由于上述物业处于轮候查封状态,因此,深圳市福田区人民法院正在就此事与其他相关法院进行协调。
    3. 本公司在2006年度报告中披露的原告赵仕顺诉本公司的“股权转让侵权纠纷”案 [案号:(2006)深福法民二初字第1625号],涉诉标的433万元。2007年2月5日法院判决本公司赔偿原告款项合计216万元(不含利息)及支付案件受理费27882元,同时驳回原告的其它诉讼请求。此事宜已在2007年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露。本公司对部分判决不服,于2007年3月16日提出上诉,并于2007年8月2日深圳市中院二审开庭审理。尚未收到判决结果。
    4.2007年4月30日,本公司收到朱小良诉本公司的“股权转让侵权纠纷”案 [案号:(2007)深福法民二初字第962号],涉诉标的约48万元。该案与赵仕顺诉讼案系同一事由,朱小良系另一受让股东,该案于2007年8月3日开庭,尚未收到判决结果。
    5.本公司持股91.79%的投资企业——深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”)于2007年6月5日接到银行电话通知,新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院于2007年5月17日电汇给赛格实业的诉讼执行款200万元已到账。
    6.2007年6月25日,本公司诉深圳市赛格商用机器有限公司(被告一)及李仲达(被告二)的借款纠纷案[案号:(2007)深福法民二初字第1735号],涉诉标的约284万元,于2007年8月3日首次开庭,目前正在审理中。
    (四)本报告期内无重大资产收购、出售及资产重组事项
    (五)重大关联交易
    1. 报告期内,公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易
    2.报告期内,公司未发生资产收购、出售的关联交易
    3.公司与关联方的债权、债务或担保事项
    (1)与关联方债权、债务往来事项
    (单位:人民币元)


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  项目                                       报告期末                           上年末                                 
  其他应收款:                                                                                                         
  深圳市赛格物业管理有限公司                 ---                                27,465.40                              
  深圳市赛格东方实业有限公司                 443,910.00                         443,910.00                             
  深圳市赛格集团有限公司                     70,000.00                          70,000.00                              
  其他应付款:                                                                                                         
  深圳市赛格物业管理有限公司                 827,852.40                         827,852.40                             
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本公司与赛格集团的其他应收款往来为租赁物业的押金款。
    (2)与关联方的担保事项
    参见“(六)重大合同及其履行情况”之“3、重大担保合同事项”。
    (六)重大合同及其履行情况
    1.报告期内,本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2.报告期内,本公司不存在委托理财事项。
    3.重大担保合同事项
    (1)报告期内,公司没有发生非关联的对外担保事项(不包含对控股子公司的担保),截止于报告期末,公司对外担保(不包含对控股子公司的担保)的余额为零。
    (2)截止于报告期末,公司控股子公司对外未履行完毕的担保事项共1笔,涉及金额人民币8,500万元,系投资企业对本公司的担保。


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  担保人         被担保人     金额(万元)     协议担保期限              担保类型       决策程序       是否履行完毕    
  赛格日立       本公司       RMB8,500         2006.10.16—2007.10.16    连带责任       报经董事会批   尚未履行完毕    
                                                                                        准                             
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(3)截止于报告期末,本公司对控股子公司尚未履行完毕的担保事项共4笔涉及人民币9,607.17万元。


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  序   担保对象    金额(万元)    贷款期限                         担保类型       决策程序           是否履行完毕     
  1    赛格日立    RMB8,000        2006.12.15—2007.12.14           连带责任       报经董事会批准     尚未履行完毕     
  2    赛格储运    RMB1,000        2007.2.14—2007.12.14            连带责任       同上               尚未履行完毕     
  3    赛格通信【  RMB527.17       2003.7.1—项目最终验收           连带责任       经公司股东大会批   尚未履行完毕     
       注1】                                                                       准                                  
  4    赛格通信【  RMB80           2005.1.19—项目最终验收          连带责任       经公司股东大会批   尚未履行完毕     
       注2】                                                                       准                                  
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【注1】、【注2】是本公司为支持赛格通信的深圳地铁项目提供的履约保函担保。
    


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象名  发生日期(协议签署日   担保金额        担保类型        担保期          是否履行完毕   是否为关联方担保( 
  称          )                                                                                    是或否)           
  报告期内担保发生额合计                         0.00                                                                  
  报告期末担保余额合计(A)                      0.00                                                                  
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计             0                                                                     
  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)          9,607.17万元                                                          
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                             
  担保总额(A+B)                                9,607.17万元                                                          
  担保总额占公司净资产的比例                     8.61%                                                                 
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C  0                                                                     
  )                                                                                                                   
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提   607.17万元                                                            
  供的债务担保金额(D)                                                                                                
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)          0                                                                     
  上述三项担保金额合计*(C+D+E)                 607.17万元                                                            
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    (七)承诺事项
    根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其他相关法律法规的规定,公司已于2006年6月14日实施完毕股权分置改革,公司非流通A股股东在《深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺:本公司非流通A股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺,并履行相关法定承诺义务。即:公司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或转让;在前项规定期满后,持股超过5%的原非流通A股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通A股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
    公司持股超过5%的原非流通A股股东有两位,分别为公司第一大股东赛格集团及第二大股东广州福达。赛格集团按规定于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续。其所持有的其他限售股份按规定继续锁定。广州福达未申请办理相应股份的解除限售手续。                                   
    公司持股5%以下的原非流通股A股股东已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续。
    本次股权分置改革限售股份的解除限售事宜,本公司已经在2007年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露。
    (八)公司证券投资及收益情况
       □适用 √不适用
    
    (九) 持有其他上市公司股权情况
      √适用 □不适用
     


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  证券代码  证券简称    初始投资金额      占该公司股权比  期末账面值          报告期损益          报告期所有者权益变动 
                                          例                                                                           
  000068    S三星       225,279,600.16    26.76%          557,181,839.54      -44,081,410.35      -44,081,410.35       
  000007    ST达声      7,131,968.00      3.86%           32,878,372.48       ---                 15,619,009.92        
  600778    友好集团    90,405.00         0.0352%         416,355.00          ---                 241,080.00           
  合计                  232,501,973.16    —              590,476,567.02      -44,081,410.35      -28,221,320.43       
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注:①本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况; ②报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 
    (十) 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
       √适用 □不适用


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  所持对象名称         初始投资金额      持有数量         占该公司股  期末账面值        报告期损益      报告期所有者权 
                                                          权比例                                        益变动         
  深圳市赛格导航科技   23,170,900.00     21,000,000.00    35.00%      39,441,675.32     4,181,790.96    4,181,790.96   
  股份有限公司                                                                                                         
  合计                 23,170,900.00     21,000,000.00    35.00%      39,441,675.32     4,181,790.96    4,181,790.96   
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     注: ①金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等;
     ②期末账面价值应当扣除已计提的减值准备;
       ③报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
    (十一)报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,本着公开、公平、公正的原则,接听投资者电话咨询。报告期内,公司无邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动。在接听投资者电话咨询的过程中,公司主要介绍公司基本情况、生产经营一般情况,未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开的重大信息的情形,保证了信息披露的公平性。


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  接待时间        接待地点               接待方式               接待对象            谈论的主要内容及提供的资料         
  2007-6-18       公司                   书面调研               平安证券            公司上半年经营情况;公司的彩管销售 
                                                                                    情况;物业出租情况                 
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    (十二)公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (十三)其他重要事项信息披露索引
    2007年上半年度公司信息披露目录索引


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  公告编号及名称                    披露日期          刊登的媒体版面                                                   
                                                      《中国证券报》      《证券时报》   香港《文汇报   其它           
                                                                                         》                            
  2007-001深圳赛格股份有限公司关于  2007-01-18        C0005               B4             B11                           
  股票价格波动的董事会公告                                                                                             
  2007-002深圳赛格股份有限公司董事  2007-02-07        C0005               C8             A18                           
  会澄清公告                                                                                                           
  2007-003深圳赛格股份有限公司2007  2007-03-01        D009                C16            B4                            
  年第一次临时股东大会通知的公告                                                                                       
  2007-004深圳赛格股份有限公司关于  2007-03-09        A28                 C8             B32                           
  诉讼事宜的董事会公告                                                                                                 
  2007-005深圳赛格股份有限公司关于  2007-03-17        C04                 C12            B4                            
  境内会计题事务所名称变更事宜的董                                                                                     
  事会公告                                                                                                             
  2007-006深圳赛格股份有限公司2007  2007-03-20        A04                 B8             B4                            
  年第一次临时股东大会决议公告                                                                                         
  2007-007深圳赛格股份有限公司关于  2007-03-22        D004                B9             A20                           
  职工代表大会产生第四届监事会职工                                                                                     
  代表监事的公告                                                                                                       
  2007-008深圳赛格股份有限公司关于  2007-03-24        C04                 A5             B4                            
  公司2006年年报延期披露的公告                                                                                         
  2007-009深圳赛格股份有限公司关于  2007-03-30        A20                 C20            B3                            
  2006年度业绩预告修正公告                                                                                             
  2007-010深圳赛格股份有限公司致歉  2007-03-30        A20                 C20            B3                            
  公告                                                                                                                 
  2007-011深圳赛格股份有限公司关于  2007-04-10        C005                C5             B7                            
  公司2007年度一季度业绩预告公告                                                                                       
  2007-012深圳赛格股份有限公司2006  2007-04-26        C071                C53            A45(英文)                   
  年度报告摘要                                                                                                         
  2007-013深圳赛格股份有限公司2007  2007-4-26         C071                C54            A44(英文)                   
  度第一季度报告                                                                                                       
  2007-014深圳赛格股份有限公司第三  2007-04-26        C072                C53            A43                           
  届董事会第十三次会议决议公告                                                                                         
  2007-015深圳赛格股份有限公司关于  2007-04-26        C072                C55            A43                           
  2007年贷款额度衣担保额度的公告                                                                                       
  2007-016深圳赛格股份有限公司关于  2007-04-26        C072                C55            A43                           
  公司2007年主营业务所涉及的日常经                                                                                     
  营性关联交易公告                                                                                                     
  2007-017深圳赛格股份有限公司关于  2007-04-26        C072                C55            A43                           
  股票交易实行退市风险警示特别处理                                                                                     
  的公告                                                                                                               
  2007-018深圳赛格股份有限公司第三  2007-04-26        C072                C55            A42                           
  届监事会第八次会议公告                                                                                               
  2007-019深圳赛格股份有限公司第二  2007-04-26        C072                C55            A42                           
  次(2006年度)股东大会通知的公告                                                                                     
  2007-020深圳赛格股份有限公司关于  2007-04-26        C072                C55            A42                           
  公司2007年半年度业绩预告公告                                                                                         
  2007-021深圳赛格股份有限公司董事  2007-05-09        C005                B8             A10                           
  会澄清公告                                                                                                           
  2007-022深圳赛格股份有限公司关于  2007-05-11        C016                C21            A23                           
  公司股票临时停牌公告                                                                                                 
  2007-023深圳赛格股份有限公司第十  2007-05-19        C009                C5             A19                           
  二次(2006年度)股东大会决议公告                                                                                     
  2007-024深圳赛格股份有限公司第四  2007-05-19        C009                C5             A19                           
  届董事会2007年第一次临时会议决议                                                                                     
  公告                                                                                                                 
  2007-025深圳赛格股份有限公司第四  2007-05-19        C009                C5             A19                           
  届监事会2007年第一次临时会议决议                                                                                     
  公告                                                                                                                 
  2007-026深圳赛格股份有限公司关于  2007-05-23        B12                 C9             A33                           
  设立公司治理专项活动互动平台的公                                                                                     
  告                                                                                                                   
  2007-027深圳赛格股份有限公司关于  2007-5-29         C017                B8             B9                            
  公司股票复牌进程的公告                                                                                               
  2007-028深圳赛格股份有限公司澄清  2007-5-30         C009                B8             A23                           
  公告                                                                                                                 
  2007-029深圳赛格股份有限公司关于  2007-5-31         C004                C9             A33                           
  股价异动及澄清公告                                                                                                   
  2007-030深圳赛格股份有限公司股票  2007-6-6          C009                C5             B9                            
  交易异常波动公告                                                                                                     
  2007-031深圳赛格股份有限公司关于  2007-6-8          B12                 C25            B13                           
  诉讼事项进展情况的公告                                                                                               
  2007-032深圳赛格股份有限公司关于  2006-6-13         A20                 C5             A26                           
  股权分置改革有限售条件股份解除股                                                                                     
  份限售的提示性公告                                                                                                   
  2007-033深圳赛格股份有限公司2007  2007-6-25         C008                C8             A43                           
  年第三次临时董事会决议公告                                                                                           
  2007-034深圳赛格股份有限公司股票  2007-6-25         C008                C8             A43                           
  交易异常波动公告                                                                                                     
  2007-035深圳赛格股份有限公司关于  2007-6-26         C008                A9             A42                           
  本公司第二大股东所持股权被司法续                                                                                     
  冻结的董事会公告                                                                                                     
  2007-036深圳赛格股份有限公司关于  2007-6-30         C016                A16            A27                           
  本公司控股子公司部分生产线停产的                                                                                     
  公告                                                                                                                 
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报告期内,公司公告同时在中国证监会指定网站“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上发布,投资者登录该网站,在网站首页“个股查询”中输入本公司股票代码即可查询到以上信息。
    
    (十四)公司本期财务报告未经审计
    
     第六章 财务报告
    深圳赛格股份有限公司二OO七年半年度财务报告(未经审计)
    一、会计报表及附表
    1、资产负债表


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  编制单位:深圳赛格股份有限公司2007年06月30日单位:(人民币元)                                                        
  项目                                    期末数                                期初数                                
                          附注             合并               母公司             合并               母公司             
  流动资产:                                                                                                      
  货币资金                六、(一)       276,548,109.65     56,002,520.22      336,328,630.67     61,977,815.22      
  结算备付金                                                                                                      
  拆出资金                                                                                                        
  交易性金融资产                                                                                                  
  应收票据                六、(二)       53,987,921.10                        110,022,805.14                       
  应收账款                六、(三)       115,631,076.56                       351,871,777.92                       
  预付款项                六、(五)       24,824,498.77      152,560.00         25,021,182.18      152,560.00         
  应收保费                                                                                                        
  应收分保账款                                                                                                    
  应收分保合同准备金                                                                                              
  应收利息                                                                                                        
  其他应收款              六、(四)       44,087,413.49      99,881,542.85      49,858,592.39      28,492,610.01      
  买入返售金融资产                                                                              -                  
  存货                    六、(六)       157,220,244.85                       176,437,562.63     -                  
  一年内到期的非流动资产                                                                        -                  
  其他流动资产            六、(七)       7,619,111.65                         6,011,587.38                         
  流动资产合计                            679,918,376.07     156,036,623.07     1,055,552,138.31   90,622,985.23      
  非流动资产:                                                                                                    
  发放贷款及垫款                                                                                                  
  可供出售金融资产        六、(八)       33,294,727.48      32,878,372.48      17,434,637.56      17,259,362.56      
  持有至到期投资                                                                                                  
  长期应收款                                                                                                      
  长期股权投资            六、(九)       559,553,984.23     1,028,151,211.76   594,355,151.14     1,069,077,968.58   
  投资性房地产            六、(十)       475,328,562.79     373,920,450.22     482,639,081.90     379,217,859.22     
  固定资产                六、(十一)     855,350,522.26     28,361,084.70      870,270,428.62     29,352,660.59      
  在建工程                六、(十二)     11,535,486.99      382,700.00         20,479,085.46      382,700.00         
  工程物资                                                                                                        
  固定资产清理                                                                                                    
  生产性生物资产                                                                                                  
  油气资产                                                                                                        
  无形资产                六、(十三)     41,856,445.25      378,745.12         51,466,519.03      465,975.10         
  开发支出                                                                                                        
  商誉                    六、(十四)     400,730.98         400,730.98         400,730.98         400,730.98         
  长期待摊费用            六、(十五)     16,577,665.63                        20,979,975.58      600,013.75         
  递延所得税资产          六、(十六)、1  8,530,684.31       6,304,995.57       8,530,684.31       6,304,995.57       
  其他非流动资产                                                                                                  
  非流动资产合计                          2,002,428,809.92   1,470,778,290.83   2,066,556,294.58   1,503,062,266.35   
  资产总计                                2,682,347,185.99   1,626,814,913.90   3,122,108,432.89   1,593,685,251.58   
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1、资产负债表(续)


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  编制单位:深圳赛格股份有限公司2007年06月30日单位:(人民币)元                                                       
  项目                                     期末数                                期初数                               
                          附注              合并               母公司             合并               母公司            
  流动负债:                                                                                                      
  短期借款                六、(十八)      499,813,477.32     260,000,000.00     434,750,000.00     155,000,000.00    
  向中央银行借款                                                                                                  
  吸收存款及同业存放                                                                                              
  拆入资金                                                                                                        
  交易性金融负债                                                                                                  
  应付票据                六、(十九)      138,091,915.05                       319,309,107.23                      
  应付账款                六、(二十)      390,521,508.97     1,446,709.34       451,437,072.45     1,297,617.56      
  预收款项                六、(二十一)    91,199,013.20      47,507,513.32      109,506,333.21     41,921,935.58     
  卖出回购金融资产款                                                                                              
  应付手续费及佣金                                                                                                
  应付职工薪酬            六、(二十三)    20,081,777.45      1,976,905.32       23,669,027.51      2,571,261.05      
  应交税费                六、(二十四)    -9,988,352.42      7,254,754.94       3,770,367.78       7,565,136.49      
  应付利息                                                                                                        
  其他应付款              六、(二十二)    94,086,041.96      38,404,331.67      134,239,183.63     82,695,035.62     
  应付分保账款                             -                  -                                                     
  保险合同准备金                           -                  -                                                     
  代理买卖证券款                           -                  -                                                     
  代理承销证券款                           -                  -                                                     
  一年内到期的非流动负债  六、(二十六)    -                  -                  18,750,000.00      18,000,000.00     
  其他流动负债            六、(二十七)    24,730,881.89      -                  39,401,885.60                       
  流动负债合计                             1,248,536,263.42   356,590,214.59     1,534,832,977.41   309,050,986.30    
  非流动负债:                                                                                                    
  长期借款                六、(二十八)    81,000,000.00      80,000,000.00      81,600,000.00      80,000,000.00     
  应付债券                                                                                                        
  长期应付款                                                                                                      
  专项应付款                                                                                                      
  预计负债                六、(二十五)    3,038,218.64       2,728,268.64       3,038,218.64       2,728,268.64      
  递延所得税负债          六、(十六)、2   754,288.04         728,906.20         25,381.84          728,906.20        
  其他非流动负债                                                                                                  
  非流动负债合计                           84,792,506.68      83,457,174.84      84,663,600.48      83,457,174.84     
  负债合计                                 1,333,328,770.10   440,047,389.43     1,619,496,577.89   392,508,161.14    
  所有者权益(或股东权益                                                                                          
  ):                                                                                                                 
  实收资本(或股本)      六、(二十九)    784,799,010.00     784,799,010.00     784,799,010.00     784,799,010.00    
  资本公积                六、(三十)      364,750,600.47     364,516,112.66     348,971,079.49     348,897,102.74    
  减:库存股                                                                                                      
  盈余公积                六、(三十一)    106,715,296.07     94,774,764.54      106,715,296.07     94,774,764.54     
  一般风险准备                                                                                                    
  未分配利润              六、(三十二)    -141,713,173.06    -57,322,362.73     -37,749,038.75     -27,293,786.84    
  外币报表折算差额                         739,618.76         -                  613,211.02                          
  归属于母公司所有者权益                   1,115,291,352.24   1,186,767,524.47   1,203,349,557.83   1,201,177,090.44  
  合计                                                                                                                 
  少数股东权益                             233,727,063.65     -                  299,262,297.17                      
  所有者权益合计                           1,349,018,415.89   1,186,767,524.47   1,502,611,855.00   1,201,177,090.44  
  负债和所有者权益总计                     2,682,347,185.99   1,626,814,913.90   3,122,108,432.89   1,593,685,251.58  
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2、利润表


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  编制单位:深圳赛格股份有限公司2007年1-6月单位:(人民币)元                                                          
  项目                                             本期                               上年同期                        
                                    附注            合并              母公司           合并            母公司          
  一、营业总收入                    六、(三十三)  514,328,041.46    47,956,049.96    818,829,188.02  44,475,438.54   
  其中:营业收入                    六、(三十三)  514,328,041.46    47,956,049.96    811,684,788.23  44,475,438.54   
  利息收入                                                                                                        
  已赚保费                                                                                                        
  手续费及佣金收入                                                                                                
  二、营业总成本                    六、(三十三)  643,182,440.87    39,181,383.09    899,108,945.13  43,025,311.68   
  其中:营业成本                    六、(三十三)  522,890,955.78    21,091,387.08    766,822,017.80  21,288,724.93   
  利息支出                                                                                                        
  手续费及佣金支出                                                                                                
  退保金                                                                                                          
  赔付支出净额                                                                                                    
  提取保险合同准备金净额                                                                                          
  保单红利支出                                                                                                    
  分保费用                                                                                                        
  营业税金及附加                    六、(三十四)  5,079,349.92      1,532,831.41     4,984,861.87    2,041,179.04    
  销售费用                                         25,344,321.64                     34,690,820.99                  
  管理费用                                         69,378,274.04     7,962,824.78     74,630,472.09   8,494,881.68    
  财务费用                          六、(三十五)  19,793,395.72     8,594,339.82     17,980,772.38   11,200,526.03   
  资产减值损失                      六、(三十六)  696,143.77        -                -               -               
  加:公允价值变动收益(损失以“-                                                                                 
  ”号填列)                                                                                                           
  投资收益(损失以“-”号填列)     六、(三十七)  -39,338,907.02    -38,804,124.98   3,895,315.49    -39,231,293.75  
  其中:对联营企业和合营企业的投资                 -39,338,907.02    -38,804,124.98   3,895,315.49    9,034,935.67    
  收益                                                                                                                 
  汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                   
  三、营业利润(亏损以“-”号填列                  -168,193,306.43   -30,029,458.11   -76,384,441.62  -37,781,166.89  
  )                                                                                                                   
  加:营业外收入                    六、(三十八)  517,538.67        6,231.50         77,942.80       5,766.05        
  减:营业外支出                    六、(三十九)  113,782.38        5,349.28         10,935.94       1,658,598.88    
  其中:非流动资产处置损失                                                                                        
  四、利润总额(亏损总额以“-”号                  -167,789,550.14   -30,028,575.89   -76,317,434.76  -39,433,999.72  
  填列)                                                                                                               
  减:所得税费用                    六、(四十)    1,709,817.68                      1,594,755.30                   
  五、净利润(净亏损以“-”号填列                  -169,499,367.82   -30,028,575.89   -77,912,190.06  -39,433,999.72  
  )                                                                                                                   
  归属于母公司所有者的净利润                       -103,964,134.29   -30,028,575.89   -39,433,999.72  -39,433,999.72  
  少数股东损益                                     -65,535,233.53                    -38,478,190.34                 
  六、每股收益:                                                                                                  
  (一)基本每股收益                               -0.132                            -0.0502                        
  (二)稀释每股收益                               -0.132                            -0.0502                        
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    3、现金流量表


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  编制单位:深圳赛格股份有限公司2007年1-6月单位:(人民币)元                                                          
  项目                                           本期                              上年同期                           
                                 附注             合并              母公司          合并               母公司          
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                    
  销售商品、提供劳务收到的现金                   759,369,831.90    36,139,326.97   1,018,319,428.64   27,988,285.48   
  客户存款和同业存放款项净增加                                                                                    
  额                                                                                                                   
  向中央银行借款净增加额                                                                                          
  向其他金融机构拆入资金净增加                                                                                    
  额                                                                                                                   
  收到原保险合同保费取得的现金                                                                                    
  收到再保险业务现金净额                                                                                          
  保户储金及投资款净增加额                                                                                        
  处置交易性金融资产净增加额                                                                                      
  收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                    
  拆入资金净增加额                                                                                                
  回购业务资金净增加额                                                                                            
  收到的税费返还                                 17,976,735.78                    20,081,904.31                     
  收到其他与经营活动有关的现金   六、(四十一)   93,282,994.67     59,763,442.35   95,436,922.24      -476,184.92     
                                 、1                                                                                   
  经营活动现金流入小计                           870,629,562.35    95,902,769.32   1,133,838,255.19   27,512,100.56   
  购买商品、接受劳务支付的现金                   717,916,158.81    10,578,822.28   829,921,533.48     14,795,677.58   
  客户贷款及垫款净增加额                                                                                          
  存放中央银行和同业款项净增加                                                                                    
  额                                                                                                                   
  支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                    
  支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                    
  支付保单红利的现金                                                                                              
  支付给职工以及为职工支付的现                   70,614,301.33     8,348,246.72    80,772,205.09      8,928,331.89    
  金                                                                                                                   
  支付的各项税费                                 50,382,249.54     36,814,749.85   20,281,406.49      2,336,163.72    
  支付其他与经营活动有关的现金   六、(四十一)   103,497,550.73    128,415,933.67  46,683,762.76      2,873,123.04    
                                 、1                                                                                   
  经营活动现金流出小计                           942,410,260.41    184,157,752.52  977,658,907.82     28,933,296.23   
  经营活动产生的现金流量净额                     -71,780,698.06    -88,254,983.20  156,179,347.37     -1,421,195.67   
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                    
  收回投资收到的现金                                                             4,341,683.15                      
  取得投资收益收到的现金                         3,545,466.58      3,545,466.58    4,274,352.04       8,325,632.04    
  处置固定资产、无形资产和其他                   486,600.00        6,010.00        68,818.07                         
  长期资产收回的现金净额                                                                                               
  处置子公司及其他营业单位收到                   249,041.80                                                        
  的现金净额                                                                                                           
  收到其他与投资活动有关的现金                   104,443.20                                                        
  投资活动现金流入小计                           4,385,551.58      3,551,476.58    8,684,853.26       8,325,632.04    
  购建固定资产、无形资产和其他                   16,204,353.72     32,545.00       22,077,582.89      56,300.00       
  长期资产支付的现金                                                                                                   
  投资支付的现金                                                                                                  
  质押贷款净增加额                                                                                                
  取得子公司及其他营业单位支付                   -                                                                 
  的现金净额                                                                                                           
  支付其他与投资活动有关的现金                   2,228,261.00                     3,049,021.00                      
  投资活动现金流出小计                           18,432,614.72     32,545.00       25,126,603.89      56,300.00       
  投资活动产生的现金流量净额                     -14,047,063.14    3,518,931.58    -16,441,750.63     8,269,332.04    
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                    
  吸收投资收到的现金                                                                                              
  其中:子公司吸收少数股东投资                                                                                    
  收到的现金                                                                                                           
  取得借款收到的现金                             188,000,000.00    168,000,000.00  140,000,000.00     120,000,000.00  
  发行债券收到的现金                                                                                              
  收到其他与筹资活动有关的现金                   168,963.27        149,383.32      30,396,750.86      30,311,467.81   
  筹资活动现金流入小计                           188,168,963.27    168,149,383.32  170,396,750.86     150,311,467.81  
  偿还债务支付的现金                             142,308,572.43    81,006,664.25   161,443,594.06     72,403,254.06   
  分配股利、利润或偿付利息支付                   18,813,922.00     8,382,312.50    20,088,722.28      11,708,828.32   
  的现金                                                                                                               
  其中:子公司支付给少数股东的                   -                                                                 
  股利、利润                                                                                                           
  支付其他与筹资活动有关的现金                   843,216.93                       732,500.00                        
  筹资活动现金流出小计                           161,965,711.36    89,388,976.75   182,264,816.34     84,112,082.38   
  筹资活动产生的现金流量净额                     26,203,251.91     78,760,406.57   -11,868,065.48     66,199,385.43   
  四、汇率变动对现金及现金等价                   -156,011.73       350.05          -4,138.25          -0.17           
  物的影响                                                                                                             
  五、现金及现金等价物净增加额   六、(四十一)   -59,780,521.02    -5,975,295.00   127,865,393.01     73,047,521.63   
                                 、3                                                                                   
  加:期初现金及现金等价物余额   六、(四十一)   336,328,630.67    61,977,815.22   399,149,032.86     86,472,819.01   
                                 、4                                                                                   
  六、期末现金及现金等价物余额   六、(四十一)   276,548,109.65    56,002,520.22   527,014,425.87     159,520,340.64  
                                 、5                                                                                   
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合并所有者权益(股东权益)变动表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                                                 2007年6月                                                     单位:(人民币)元


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  项目       行  本年金额                                                                                              
             次  归属于母公司所有者权益                        少数   所有者权益合计                                   
                 实收资  资本公  库  盈余   一般  未分   其他                                            股东          
                 本或股  积      存  公积   风险  配利                                                   权益          
                 本              股         准备  润                                                                   
                                 (                                                                                    
                                 减                                                                                    
                                 项                                                                                    
                                 )                                                                                    
  一、上年   1   784,79  348,97     106,7  -     -37,7  613,  299,2  1,502,611,855.00                                 
  年末余额       9,010.  1,079.      15,29        49,03  211.  62,29                                                   
                 00      49          6.07         8.75   02    7.17                                                    
  1.会计政  2                                                                                                
  策变更                                                                                                               
  2.前期差  3                                                -                                                
  错更正                                                                                                               
  二、本年   4   784,79  348,97  -   106,7  -     -37,7  613,  299,2  1,502,611,855.00                                 
  年初余额       9,010.  1,079.      15,29        49,03  211.  62,29                                                   
                 00      49          6.07         8.75   02    7.17                                                    
  三、本年   5   -       15,779  -   -           -103,  126,  -65,5  -153,593,439.11                                  
  增减变动               ,520.9                   964,1  407.  35,23                                                   
  金额(减               8                        34.29  74    3.54                                                    
  少以“-”                                                                                                            
  号填列)                                                                                                             
  (一)净   6                               -103,       -65,5  -169,499,367.83                                  
  利润                                            964,1        35,23                                                   
                                                  34.29        3.54                                                    
  (二)直   7          15,779                      126,        15,905,928.72                                    
  接计入所               ,520.9                          407.                                                          
  有者权益               8                               74                                                            
  的利得和                                                                                                             
  损失                                                                                                                 
  1.可供出  8          15,779                                 15,779,520.98                                    
  售金融资               ,520.9                                                                                        
  产公允价               8                                                                                             
  值变动净                                                                                                             
  额                                                                                                                   
  2.权益法  9                                                -                                                
  下被投资                                                                                                             
  单位其他                                                                                                             
  所有者权                                                                                                             
  益变动的                                                                                                             
  影响                                                                                                                 
  3.与计入  10                                               -                                                
  所有者权                                                                                                             
  益项目相                                                                                                             
  关的所得                                                                                                             
  税影响                                                                                                               
  4.其他    11                                    126,        126,407.74                                       
                                                         407.                                                          
                                                         74                                                            
  上述(一)      -       15,779  -   -      -     -103,  126,  -65,5  -153,593,439.11                                  
  和(二)小               ,520.9                   964,1  407.  35,23                                                   
  计                     8                        34.29  74    3.54                                                    
  (三)所   13  -       -       -   -           -           -      -                                                
  有者投入                                                                                                             
  资本                                                                                                                 
  1.所有者   14                                               -                                                
  投入资本                                                                                                             
  2.股份支  15                                               -                                                
  付计入所                                                                                                             
  有者权益                                                                                                             
  的金额                                                                                                               
  3.其他    16                                               -                                                
  (四)利   17  -       -       -   -           -           -      -                                                
  润分配                                                                                                               
  1.提取盈  18                                               -                                                
  余公积                                                                                                               
  2.提取一  19                                               -                                                
  般风险准                                                                                                             
  备                                                                                                                   
  3.对所有                                                                                                  
  者(或股                                                                                                             
  东)的分                                                                                                             
  配                                                                                                                   
  4.其他                                                                                                    
  (五)所   20  -       -       -   -           -           -      -                                                
  有者权益                                                                                                             
  内部结转                                                                                                             
  1.资本公  21                                               -                                                
  积转增资                                                                                                             
  本                                                                                                                   
  2.盈余公  22                                               -                                                
  积转增资                                                                                                             
  本                                                                                                                   
  3.盈余公  23                                               -                                                
  积弥补亏                                                                                                             
  损                                                                                                                   
  4.其他                                                                                                    
  四、本年   24  784,79  364,75  -   106,7        -141,  739,  233,7  1,349,018,415.89                                 
  年末余额       9,010.  0,600.      15,29        713,1  618.  27,06                                                   
                 00      47          6.07         73.04  76    3.63                                                    
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             行  上年金额                                                                                        
                   次  归属于母公司所有者权益                                                              所有者权益  
                       实收资本或   资本公积    库存股  盈余公积    一般  未分配利润  其他      少数股东   合计        
                       股本                     (减项              风险                        权益                   
                                                )                  准备                                               
  一、上年年末余   1   726,145,863  393,732,37         106,715,29  -     52,350,436  -702,813  380,061,5  1,658,302,7 
  额                   .00          7.19                6.07              .39         .71       83.03      41.97       
  1.会计政策变更  2                                                                                          
  2.前期差错更正  3                                                                               -           
  二、本年年初余   4   726,145,863  393,732,37  -       106,715,29  -     52,350,436  -702,813  380,061,5  1,658,302,7 
  额                   .00          7.19                6.07              .39         .71       83.03      41.97       
  三、本年增减变   5   58,653,147.  -44,761,29  -       -                -90,099,47  1,316,02  -80,799,2  -155,690,88 
  动金额(减少以       00           7.70                                  5.14        4.73      85.86      6.97        
  “-”号填列)                                                                                                        
  (一)净利润     6                                                 -90,099,47           -80,799,2  -170,898,76 
                                                                          5.14                  85.86      1.00        
  (二)直接计入   7               -44,761,29                                    1,316,02            -43,445,272 
  所有者权益的利                    7.70                                              4.73                 .97         
  得和损失                                                                                                             
  1.可供出售金融  8               -44,761,29                                                       -44,761,297 
  资产公允价值变                    7.70                                                                   .70         
  动净额                                                                                                               
  2.权益法下被投  9                                                                               -           
  资单位其他所有                                                                                                       
  者权益变动的影                                                                                                       
  响                                                                                                                   
  3.与计入所有者  10                                                                              -           
  权益项目相关的                                                                                                       
  所得税影响                                                                                                           
  4.其他          11                                                           1,316,02            1,316,024.7 
                                                                                      4.73                 3           
  上述(一)和(二)      -            -44,761,29  -       -           -     -90,099,47  1,316,02  -80,799,2  -214,344,03 
  小计                              7.70                                  5.14        4.73      85.86      3.97        
  (三)所有者投   13  -            -           -       -                -                    -          -           
  入资本                                                                                                               
  1.所有者投入资   14                                                                              -           
  本                                                                                                                   
  2.股份支付计入  15                                                                              -           
  所有者权益的金                                                                                                       
  额                                                                                                                   
  3.其他          16                                                                              -           
  (四)利润分配   17  -            -           -       -                -                    -          -           
  1.提取盈余公积  18                                                                              -           
  2.提取一般风险  19                                                                              -           
  准备                                                                                                                 
  3.对所有者(或                                                                                            
  股东)的分配                                                                                                         
  4.其他                                                                                                    
  (五)所有者权   20  58,653,147.  -           -       -                -                    -          58,653,147. 
  益内部结转           00                                                                                  00          
  1.资本公积转增  21  58,653,147.                                                                  58,653,147. 
  资本                 00                                                                                  00          
  2.盈余公积转增  22                                                                              -           
  资本                                                                                                                 
  3.盈余公积弥补  23                                                                              -           
  亏损                                                                                                                 
  4.其他                                                                                                    
  四、本年年末余   24  784,799,010  348,971,07         106,715,29  -     -37,749,03  613,211.  299,262,2  1,502,611,8 
  额                   .00          9.49                6.07              8.75        02        97.17      55.00       
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     二、会计报表附注
    一、公司基本情况     
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据中华人民共和国公司法的有关规定,经深圳市及国家有关部门批准,以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司,于1996年7月16日成立,领取深司字N16886号企业法人营业执照,注册号为4403011014290,并获国家和深圳证券管理部门批准B股于1996年7月、A股于1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市。
    公司经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。
    企业注册地:中国深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼
    组织形式:股份制
    总部地址:中国深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼
    母公司名称:深圳市赛格集团有限公司
    集团最终母公司名称:深圳市国资委
    财务报告的批准报出者:公司董事会
    财务报告批准报出日:2007年8月21日
    
    二、编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    
    三、公司采用的主要会计政策、会计估计
    (一)遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    (二)会计期间
    会计年度为公历年度,即公历1月1日至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)计量属性在本年度发生变化的报表项目及其本年度采用的计量属性
    本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    1.计量属性在本年度发生变化的报表项目
    报告期内报表项目的计量属性未发生变化。
        2.本年度采用的计量属性
     (1)历史成本。在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额,或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额、或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
     本年度公司报表项目中除以下采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的项目外,均采用历史成本计量。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整,以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,按规定予以资本化,计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
    (八)金融资产和金融负债的核算方法
    1. 金融资产和金融负债的分类
    管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征,将金融资产和金融负债划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。上述分类一经确定,不会随意变更。
    2. 金融资产和金融负债的确认和计量
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额总金额而言),则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。   
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    通常采用摊余成本进行后续计量。
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    4.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
    (九)存货核算方法
    1.存货的分类
    存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、备品备件、维修设备、消耗性生物资产等。
    2.取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
    3.周转材料的摊销方法
    低值易耗品采用五五摊销法;包装物采用一次摊销法。
    4.存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (十)投资性房地产的后续计量方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策;存在减值迹象的,按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定进行处理。
    (十一)固定资产的计价和折旧方法
    1.固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2.固定资产的分类
    固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他类。
    3.固定资产的初始计量
    固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本,不确认损益。
    固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    4.固定资产折旧计提方法
    固定资产折旧采用年限平均法(或工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等)分类计提,根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
    类别              预计使用年限    净残值率     年折旧率
     房屋及建筑物             20-40            5-10%      4.75-2.375%
     机器设备                  5-10            5-10%      19.00-9.00%
     办公设备                   5              5-10%          19%
     运输工具                  5-10            5-10%      19.00-9.00%
    固定资产装修                5              5-10%          19%
    其他                      10              5-10%      9.00-9.50% 
    (十二)在建工程核算方法
    1.在建工程类别
    在建工程以立项项目分类核算。
    2.在建工程的初始计量和后续计量
    在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品,其发生的成本,计入在建工程成本,销售或转为库存商品时,按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用,符合借款费用资本化条件的,在所购建的固定资产达到预计可使用状态前,计入在建工程成本。
    3.在建工程结转为固定资产的时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    上述"达到预定可使用状态",是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时,则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态: 
    ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成; 
    ②已经过试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时; 
    ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生; 
    ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用。
    (十三)无形资产核算方法
    1.无形资产的确认条件
    无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
    (1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该无形资产的成本能够可靠地计量。
    2.无形资产的计价方法
    无形资产应当按照成本进行初始计量。
    购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    3.无形资产使用寿命及摊销
    公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销,使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    (十四)长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
    长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
    (十五)主要资产的减值
    1.存货
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;
    对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    2.金融工具
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响做出可靠计量的事项。
    应收款项
    期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的,在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。
    期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合(即账龄组合)的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。


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  账龄                                                              计提比例                                           
  一年以内(含一年)                                                0                                                  
  一年至二年(含二年)                                              5%                                                 
  二年至三年(含三年)                                              10%                                                
  三年以上                                                          20%                                                
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持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 
    可供出售金融资产的减值损失一经确认,不再通过损益转回。
    3.长期股权投资
    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。
    4.固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
    对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产,公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定,各个会计期间保持一致。
    几项资产的组合生产的产品(或者其他产出)存在活跃市场的,即使部分或者所有这些产品(或者其他产出)均供内部使用,也在符合前款规定的情况下,将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响,按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
    在合并财务报表中反映的商誉,不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,来确认归属于母公司的商誉减值损失。
    (十六)长期股权投资的核算    
    1.初始计量
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;采用控股合并时,合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的,不调整长期股权投资初始成本,在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    2.后续计量
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。如果公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料,则公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制,对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。
    按权益法核算长期股权投资时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额(以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对其净利润进行调整后确认),确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,企业按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积。
    (十七)借款费用资本化 
    1.借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化: 
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; 
    (2)借款费用已经发生; 
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,借款费用暂停资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2.借款费用资本化期间
    按年度计算借款费用资本化金额。
    3.借款费用资本化金额的确定方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    (十八)收入确认原则
    1.销售商品
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2.提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,根据实际情况选用下列方法确定: 
    (1)已完工作的测量。 
    (2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
    (3)已经发生的成本占估计总成本的比例。
    按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (十九)所得税核算方法
    公司在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延税项(递延所得税费用或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
    递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。
    资产负债表日,公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用(或收益)。一般情况下,所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认,而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内,才予以确认。如果暂时性差异是由商誉,或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易(除了实际合并)中的其它资产和负债的初始确认下产生的,则该递延所得税资产及负债则不予确认。
    对合营公司及联营公司投资,以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债,但公司能够控制这些暂时性差异的转回,而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。
    公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查,并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时,按不能转回的部份扣减递延所得税资产。
    递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益,除非其与直接计入权益的项目有关,在这种情况下,递延所得税也会作为权益项目处理。
    递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收,并且公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。
    (二十)合并财务报表的编制方法
    1.合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
    四、税项
    (一)公司主要税种和税率
         税种                税率                     备      注
        增值税             17%(13%)
        营业税              3%-8%
        城市维护建设税       1%、7%
        教育费附加费           3%
    其中:
        所得税         10%、15%、17.5%、33%
    五、企业合并及合并财务报表
    本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币元。
    (一)通过同一控制下的企业合并取得的子公司


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  被投资单位全称               注册资本(   经营范围           本公司期末实   实质上构成对   本公司合   本公司  合并范 
                               单位人民币                      际投资额       子公司的净投   计持股比   合计享  围内表 
                               万元)                                         资的余额       例%        有的表  决权比 
                                                                                                        决权比  例     
                                                                                                        例             
  深圳市赛格中电彩色显示器件   30,000       投资生产彩色显像   350,316,558.4  324,513,493.0  73.24      73.24   73.24  
  有限公司                                  管                 0              2                                        
  深圳赛格日立彩色显示器件有   USD11,300    生产彩色显像管     313,634,878.4                 54.93      54.93   54.93  
  限公司                                                       0                                                       
  深圳市赛格宝华企业发展股份   3,080.88     网络服务,物业经营  20,512,499.04  31,827,679.55  66.58      66.58   66.58  
  有限公司                                                                                                             
  深圳市赛格储运有限公司       6,600        涉外运输及保税仓   65,729,070.00  83,029,228.13  99.59      99.59   99.59  
                                            储                                                                         
  深圳市赛格实业投资有限公司   2,550        投资兴办实业,国内  24,936,450.00  14,266,498.65  91.79      91.79   91.79  
                                            商业                                                                       
  深圳市赛格通信有限公司       3,000        通信设备制造       29,943,351.00  4,329,853.32   99.81      99.81   99.81  
  深圳市赛格网络信息有限公司   2,000        网络系统开发及维   10,482,000.00  9,567,402.11   52.41      52.41   52.41  
                                            护,电子产品购销                                                            
  西安赛格电子市场有限公司     300          国内商业,物资供销  1,950,000.00   ---            65.00      65.00   65.00  
                                            业                                                                         
  重庆赛格电子市场有限公司     300          国内商业,物资供销  1,500,000.00   1,618,636.94   50.00      50.00   50.00  
                                            业                                                                         
  深圳市赛格电子市场管理有限   300          国内商业,物资供销  2,100,000.00   1,760,013.87   70.00      70.00   70.00  
  公司                                      业                                                                         
  苏州赛格电子市场有限公司     300          国内商业,物资供销  1,350,000.00   234,537.86     45.00      50%     45%    
                                            业                                                                         
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1.“同一控制下企业合并”的判断依据
       根据《企业会计准则第20号—企业合并》和财政部财会便[2007]5号文确定“同一控制下企业合并”的判断依据为:
       参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一方,是指对参与合并的企业在合并前后均实施最终控制的投资者。
       通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。
       2. 同一控制的实际控制人
       上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司,同一控制的实际控制人为本公司。
       3. 本期发生的同一控制下企业合并
    (二)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
    1.苏州赛格电子市场有限公司
    公司持有该公司45%的股权,同时有本公司派出的经营者持股比例为15%,公司对该公司经营具有决策和控制权,因此合并该公司报表。
    (三)少数股东权益和少数股东损益


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  项目                                                                                  本期                           
  1.期末少数股东权益                                                                                                  
  (1)深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                                                 200,231,530.16                 
  (2)深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司                                               16,597,096.57                  
  (3)其他                                                                             16,898,436.92                  
  合计                                                                                  233,727,063.65                 
  2.本期少数股东损益                                                                                                  
  (1)深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                                                 -65,653,238.57                 
  (2)深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司                                               1,391,349.98                   
  (3)其他                                                                             -1,273,344.94                  
  合计                                                                                  -65,535,233.53                 
  3.少数股东权益、少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额                                                            
  (1)深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                                                 -65,653,238.57                 
  (2)深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司                                               1,391,349.98                   
  (3)其他                                                                             -1,273,344.94                  
  合计                                                                                  -65,535,233.53                 
  4.从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损                                                                
  (1)深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                                                                                
  (2)深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司                                                                              
  (3)其他                                                                                                            
  合计                                                                                  ---                            
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六、合并财务报表主要项目注释
    (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金
      项   目                       期 末 数              年 初 数


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  现金                                    1,783,357.17                          1,151,977.61                           
  银行存款                                274,764,752.48                        335,176,634.81                         
  其他货币资金                            ---                                   18.25                                  
  合计                                    276,548,109.65                        336,328,630.67                         
  其中美元:外币金额                      562,881.34                            3,393,374.92                           
  折算汇率                                7.6155                                7.8087                                 
  折合人民币                              4,286,622.88                          26,497,846.72                          
  日元:外币金额                          5,445,745.47                          16,675,426.68                          
  折算汇率                                0.0618                                0.0656                                 
  折合人民币                              336,547.07                            1,093,907.99                           
  港币:外币金额                          4,399,282.77                          6,428,981.06                           
  折算汇率                                0.9743                                1.0047                                 
  折合人民币                              4,286,221.20                          6,459,197.27                           
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1.货币资金年末数比年初数减少59,780,521.02元,减少比例为17.77%,减少原因为:本期公司经营活动产生的现金支出金额较大引起.
    2.截止2007年6月30日,本公司之子公司赛格日立银行存款中有22,445,768.40元被银行质押,有17,600,000.00元被作为银行作为承兑汇票的保证金而限制使用;母公司有人民币银行存款80万元因作为保证金而限制使用。上述金额合计40,845,768.40元。
    (二)应收票据
              种  类                   期 末 数         年 初 数


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  银行承兑汇票                               53,987,921.10                            110,022,805.14                   
  商业承兑汇票                               ---                                      ---                              
  合计                                       53,987,921.10                            110,022,805.14                   
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    1.已质押的应收票据


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  出票单位            出票日期                       到期日                          金额               备注           
  南京熊猫            2007.2.1                       2007年8月1日                    3,000,000.00                      
  王牌电器            2007.1.10—2007.1.26           2007.7.10—2007.7.26            2,800,000.00                      
  康佳                2007.1.10—2007.1.21           2007.7.10—2007.7.21            10,468,789.20                     
  合肥海尔            2007.1.26                      2007.7.10—2007.7.26            9,600,000.00                      
  合计                                                                               25,868,789.20                     
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2.已贴现的银行承兑汇票金额为0元。
    3.应收票据年末数比年初数减少56,034,884.04元,减少比例为50.93%,减少原因主要为:本期公司间接控股的子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司主营业务彩管的销售额大幅度下降,银行汇票结算额也随之大幅度下降。
    (三)应收账款
    1.应收账款构成


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  账龄              期末数                                             年初数                                          
                    账面余额        占总额   坏账准备    坏账准备      账面余额        占总额比   坏账准  坏账准备     
                                    比例                                               例         备                   
                                             计提比例                                             计提比               
                                                                                                  例                   
  单项金额重大的应  64,981,495.23   48.94%   ---         ---                                                           
  收账款                                                                                                               
  单项金额不重大但  17,409,346.66   13.11%   80%         13,933,450.6  17,409,346.66   4.72%      80%     13,933,450.6 
  按信用风险特征组                                       4                                                4            
  合后该组合的风险                                                                                                     
  较大的应收账款                                                                                                       
  其他不重大应收账  50,382,241.65   37.95%   0-10%       3,208,556.34  351,501,289.75  95.28%     0-10%   3,105,407.85 
  款                                                                                                                   
  合计              132,773,083.54  100%                 17,142,006.9  368,910,636.41  100%               17,038,858.4 
                                                         8                                                9            
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2.单项金额重大的应收账款


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  欠款人名称                   欠款金额                      计提比例                     理由                         
  香港振华                     26,581,997.14                 0%                           账龄在一年之内               
  香港TCL                      14,716,256.65                 0%                           账龄在一年之内               
  RADIO                        9,039,702.38                  0%                           账龄在一年之内               
  日制产业                     8,432,567.29                  0%                           账龄在一年之内               
  创佳                         6,210,971.77                  0%                           账龄在一年之内               
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3.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    公司经对以往发生坏账损失的应收账款进行分析,确定应收账款的账龄与坏账损失存在较强的相关性,因此以账龄为信用风险特征将单项金额非重大的应收账款和经单独测试后未减值的应收账款划分为一年以内、一至二年、二至三年、三年以上四个组合,根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确定坏账准备。


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  账龄组合                     组合金额                      计提比例                     坏账准备                     
  3年以上                      17,409,346.66                 80%                          13,933,450.64                
  合计                                                                                                                 
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4.以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年度又全额或部分收回的应收账款


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  欠款人名称                   收回或重组债权金额      收回方式       原估计计提比例理由      原估计计提比例的合理性   
  深圳市双雄汇实业有限公司     2,000,000.00            现金           该公司无可执行资产      100%                     
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5.年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    6.年末应收账款中欠款金额前五名


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  欠款人名称                          欠款金额                         欠款年限                   占应收账款总额的比例 
  香港振华                            26,581,997.14                    一年之内                   20.02%               
  香港TCL                             14,716,256.65                    一年之内                   11.08%               
  RADIO                               9,039,702.38                     一年之内                   6.81%                
  日制产业                            8,432,567.29                     一年之内                   6.35%                
  创佳                                6,210,971.77                     一年之内                   4.68%                
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7.年末关联方应收账款占应收账款总金额的0%。
    8.应收账款年末数比年初数减少236,137,552.87元,减少比例为64.01%,减少原因为:
    本期公司间接控股的子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司主营业务彩管的销售额大幅度下降,导致应收账款的大幅度下降。
    (四)其他应收款
        1.其他应收款构成


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  账龄                    期末数                                         年初数                                        
                          账面余额        占总额  坏账准   坏账准备      账面余额      占总额  坏账准备   坏账准备     
                                          比例    备                                   比例                            
                                                  计提比                                       计提比例                
                                                  例                                                                   
  单项金额重大的其他应收  36,479,825.99   41.78%  5-100%   27,148,785.0  48,581,606.6  52.47%  5-100%     27,148,785.0 
  款                                                       5             5                                5            
  单项金额不重大但按信用  14,660,682.33   16.79%  20-100%  10,823,635.5  14,660,682.3  15.84%  20-100%    10,823,635.5 
  风险特征组合后该组合的                                   1             3                                1            
  风险较大的其他应收款                                                                                                 
  其他不重大其他应收款    36,167,090.25   41.43%  5-10%    5,247,764.52  29,341,945.3  31.69%  5-10%      4,753,221.40 
                                                                         7                                             
  合计                    87,307,598.57   100%             43,220,185.0  92,584,234.3  100%               42,725,641.9 
                                                           8             5                                6            
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2.单项金额重大的其他应收款


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  欠款人名称                         欠款金额                   计提比例                    理由                       
  赛格达声股份公司                   8,902,040.59               22%                         3年以上,有回收风险         
  阳江运输油脂公司                   8,530,276.35               100%                        3年以上,预计难以收回      
  深圳市联京工贸公司                 5,697,287.51               100%                        3年以上,预计难以收回      
  四川长虹电器股份有限公司           4,215,061.91               100%                        3年以上,预计难以收回      
  深圳市拓普工业公司                 3,281,387.96               100%                        3年以上,预计难以收回      
  江苏联通                           3,092,011.09               100%                        3年以上,预计难以收回      
  深圳市赛格商用机器有限公司         2,761,760.58               20%                         3年以上,有回收风险         
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3.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    公司经对以往发生坏账损失的其他应收款进行分析,确定其他应收款的账龄与坏账损失存在较强的相关性,因此以账龄为信用风险特征将单项金额非重大的其他应收款和经单独测试后未减值的其他应收款划分为一年以内、一至二年、二至三年、三年以上四个组合,根据各账龄组合其他应收款余额的一定比例计算确定坏账准备。


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  账龄组合                     组合金额                      计提比例                     坏账准备                     
  三年以上                     14,823,635.51                 100%                         14,823,635.51                
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4.期末其他应收款中欠款金额前五名


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  欠款人名称                         欠款金额           性质或内容        欠款年限        占应收账款总额的比例         
  赛格达声股份公司                   8,902,040.59       担保扣押款        3年以上         10.20%                       
  阳江运输油脂公司                   8,530,276.35       代付货款          3年以上         9.77%                        
  深圳市联京工贸公司                 5,697,287.51       代付货款          3年以上         6.53%                        
  四川长虹电器股份有限公司           4,215,061.91       代付货款          3年以上         4.83%                        
  深圳市拓普工业公司                 3,281,387.96       代付货款          3年以上         3.76%                        
  江苏联通                           3,092,011.09       代付货款          3年以上         3.54%                        
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5.期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 0%。
    6.其他应收款期末数比年初数减少14,820,663.34元,减少比例为14.51%,减少原因为:部分情况得到回收。
        (五)预付账款
        1.账龄分析


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  账龄                         期末数                                     年初数                                       
                               金额                    占总额比例         金额                     占总额比例          
  1年以内                      24,330,341.36           98.01%             17,754,797.79            70.96%              
  1-2年                       449,157.41              1.81%              4,481,826.87             17.91%              
  2-3年                       ---                                        2,675,181.44             10.69%              
  3年以上                      45,000.00               0.18%              109,376.08               0.44%               
  合计                         24,824,498.77           100%               25,021,182.18            100.00%             
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2.账龄超过1年的重要预付账款


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  欠款人名称                             金额                                    未及时结算的原因                      
  深圳市特艺达装饰工程有限公司           449,157.41                              发票未开未办理最终结算                
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3.期末金额较大的预付账款                           


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  欠款人名称                             金额                                    性质或内容                            
  株式会社日立制作所                     4,307,677.44                            预付货款                              
  株式会社深佳商事                       1,101,107.58                            预付货款                              
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 4.年末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (六)存货及存货跌价准备


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  项目                    期末数                                     年初数                                            
                          账面余额              跌价准备             账面余额                   跌价准备               
  原材料                  90,497,641.88         30,350,375.95        111,617,539.77             30,350,375.95          
  低值易耗品              17,662,851.32         17,065,524.00        17,524,130.95              17,065,524.00          
  在产品                  48,198,508.51         ---                  16,011,435.14              ---                    
  产成品(库存商品)        48,984,854.27         707,711.18           79,381,182.56              707,711.18             
  其他                    ----                  ---                  26,885.34                  ---                    
                                                                                                                       
  合计                    205,343,855.98        48,123,611.13        224,561,173.76             48,123,611.13          
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1、 存货跌价准备


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  存货种类                   期初账面余额          本期计提额     本年减少额                       期末账面余额        
                                                                  转回            转销                                 
  1.原材料                   30,350,375.95         ---            ---             ---              30,350,375.95       
  2.低值易耗品               17,065,524.00         ---            ---             ---              17,065,524.00       
  4.产成品(库存商品)         707,711.18            ---            ---             ---              707,711.18          
  合 计                      48,123,611.13       ---            ---             ---               48,123,611.13     
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        (七)其他流动资产


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  项目                                      内容或性质               期末数                    年初数                  
  待摊费用                                  养路费、保险费等         7,619,111.65              6,011,587.38            
                                                                                                                       
  合计                                                               7,619,111.65              6,011,587.38            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)可供出售金融资产


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  项 目                                                          期末公允价值              年初公允价值               
  1.可供出售债券                                                 ---                       ---                        
  2.可供出售权益工具                                             33,294,727.48             17,434,637.56              
  3.其他                                                         ---                       ---                        
  合  计                                                         33,294,727.48            17,434,637.56            
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1.本年因重分类而计入可供出售金融资产期末余额中的持有至到期投资部分的金额计
    35,710,210.64元,占可供出售金融资产总额的比例为100%。
    2.可供出售金融资产期末数比年初数增加18,275,573.08元,增加比例为104.82 %,增加原因为是证券市场股票市值大幅度增长。
    (十四)长期股权投资


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  项目                    期末数                                         年初数                                        
                          账面余额               减值准备                账面余额               减值准备               
  长期股权投资            564,020,403.95         4,466,419.72            629,888,362.72        4,466,419.72           
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1.按成本法核算的长期股权投资
    (1)成本法核算的股票投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资公司名称        股份类别  股票数   占被投资公司  初始投资   期末账面余   年初账面余   本期投资增减  减值准备   
                                  量(股   注册资本比例  成本       额           额           额                       
                                  )                                                                                   
  南京高厦股份有限公司  非上市公  280,000  0.337%        280,000.0  280,000.00   280,000.00   ---           ---        
                        司法人股                         0                                                             
  深圳天极光电技术实业  非上市公  100,000  0.025%        105,000.0  105,000.00   105,000.00   ---           105,000.00 
  股份有限公司          司法人股                         0                                                             
  鞍山一百股份有限公司  非上市公  10,000   ---           15,000.00  15,000.00    15,000.00    ---           ---        
                        司法人股                                                                                       
  合计                                                              400,000.00   400,000.00                 105,000.00 
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(2)成本法核算的其他股权投资


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  被投资单位名称                 投资起止  占被投资单位注   年初余额       本年投资增减   期末账面余额   减值准备      
                                 期        册资本比例                      额                                          
  深圳市赛格营销有限公司                   17.14%           1,900,000.00   ---            1,900,000.00   682,202.50    
  深圳市赛格电讯设备有限公司               99.17%           3,679,217.22   ---            3,679,217.22   3,679,217.22  
  深圳市保税贸易有限公司                   8%               267,100.00     267,100.00     ---            ---           
  合计                                                      5,846,317.22   267,100.00     5,579,217.22   4,361,419.72  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.按权益法核算的长期股权投资
    (1)权益法核算的股票投资


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  投资单位名  投   占被投资   年初余额    本年权益增减额                            期末余额                           
  称          资   单位注册               本期合计    其中                          初始投资    累计增减    合计       
              起   资本比例                           投   确认收益     差   分得                                      
              止                                      资                额   利润                                      
              期                                      成                摊                                             
                                                      本                销                                             
  深圳赛格三       26.76%     557,181,83  -44,081,41  ---  -44,081,410  ---  ---    225,279,60  287,820,82  513,100,42 
  星股份有限                  9.54        0.35             .35                      0.16        9.03        9.19       
  公司                                                                                                                 
  合计                        557,181,83  -44,081,41  ---  -44,081,410  ---  ---    225,279,60  287,820,82  513,100,42 
                              9.54        0.35             .35                      0.16        9.03        9.19       
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    (2)权益法核算的对合营企业、联营企业股权投资


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  被投资单位名称          投资  年初余额  本期权益增减额                                期末余额                       
                          起止            本期合计  其中                                初始投资  累计增减   合计      
                          期                        投资   确认收益  差额摊  分得利润                                  
                                                    成本             销                                                
  一、合营企业                                                                                                         
  二、联营企业                                                                                                         
  1.深圳市赛格导航股份有        35,259,8  4,181,79  ---    4,181,79  ---     ---        23,170,9  16,270,77  39,441,67 
  限公司                        84.36     0.96             0.96                         00.00     5.32       5.32      
  2.上海赛格电子市场有限        4,933,02  -347,749         1,075,08  ---     -1,422,83  1,750,00  4,258,107  4,585,273 
  公司                          2.30      .07              5.67              4.74       0.00      .97        .23       
  3.深圳市赛格东方实业有        144,752.  -50,943.         -50,943.  ---     ---        400,000.  -306,191.  93,808.99 
  限公司                        10        11               11                           00        01                   
  4.深圳市赛格宝安电子市        ---       800,000.  800,0                               800,000.  800,000.0  800,000.0 
  场有限公司                              00        00.00                               00        0          0         
  合计                          40,337,6  4,583,09  800,0  5,205,93          -1,422,83  26,120,9  21,022,69  44,920,75 
                                58.76     8.78      00.00  3.52              4.74       00.00     2.28       7.54      
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  被投资单位名称               注册地   业务性质        本企业  本企业在被投  期末净资产总  本期营业收入   本期净利润  
                                                        持股比  资单位表决权  额            总额                       
                                                        例      比例                                                   
  一、合营企业                                                                                                         
  二、联营企业                                                                                                         
  1.深圳市赛格导航股份有限公   深圳市   汽车电子        35%     35%           112,690,500.  87,036,255.52  11,947,974. 
  司                                                                          91                           17          
  2.上海赛格电子市场管理有限   上海市   电子市场经营业  35%     45%           13,100,780.6  17,076,395.00  3,071,673.3 
  公司                                  务                                    6                            4           
  3.深圳市赛格东方实业有限公   深圳市   贸易业务        20%     20%           469,044.95    891,740.70     -254,715.56 
  司                                                                                                                   
  4.深圳市赛格宝安电子市场有   深圳市   电子市场经营业  28%     28%           ---           ---            ---         
  限公司                                务                                                                             
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  (3)对表决权比例与持股比例不一致的说明


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  被投资单位名称                           持股比例        表决权比例        原因                                      
  上海赛格电子市场管理有限公司             35%             45%               其中10%为我方派出经营人员持股             
                                                                                                                       
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(4)被投资单位与公司会计政策存在重大差异的说明
    3.长期投资减值准备


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  被投资单位名称                         年初数          本年增加     本年减少     期末数          计提原因            
  深圳市赛格电讯设备有限公司             3,679,217.22                              3,679,217.22    营业执照已被吊销    
  深圳市赛格营销有限公司                 682,202.50                                682,202.50      经营亏损            
  深圳天极光电技术实业股份有限公司       105,000.00                                105,000.00      经营亏损            
  合计                                   4,466,419.72                              4,466,419.72                        
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(九)投资性房地产


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  项目                             年初余额         本期增加额            本期减少额                   期末余额        
                                                    购置       自用房地   处置             投资性房地                  
                                                               产或存货                    产转换为自                  
                                                               转换为投                    用房地产                    
                                                               资性房地                                                
                                                               产                                                      
  一、原价合计                     584,841,528.60   ---    ---            ---              ---         584,841,528.60  
  1.房屋、建筑物                  569,629,427.76   ---    ---            ---              ---         569,629,427.76  
  2.土地使用权                    15,212,100.84    ---    ---            ---              ---         15,212,100.84   
  二、累计折旧或累计摊销合计       99,084,813.58    ---    ---            -7,310,519.11    ---         106,395,332.69  
  1.房屋、建筑物                  96,534,373.42    ---    ---            -7,184,939.77    ---         103,719,313.19  
  2.土地使用权                    2,550,440.16     ---    ---            -125,579.34      ---         2,676,019.50    
  三、投资性房地产减值准备累计金   3,117,633.12     ---    ---            ---              ---         3,117,633.12    
  额合计                                                                                                               
  1.房屋、建筑物                  ---              ---    ---            ---              ---         ---             
  2.土地使用权                    3,117,633.12     ---    ---            ---              ---         3,117,633.12    
  四、投资性房地产账面价值合计     482,639,081.90   ---    ---            7,310,519.11     ---         475,328,562.79  
  1.房屋、建筑物                  473,095,054.34   ---    ---            7,184,939.77     ---         465,910,114.57  
  2.土地使用权                    9,544,027.56     ---        ---        125,579.34       ---         9,418,448.22    
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   用于担保的投资性房地产


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  类别                          账面原值                     累计折旧                      账面净值                    
  投资性房地产                  392,174,563.53               67,309,404.99                 324,865,158.54              
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(十)固定资产原值及累计折旧
    1.固定资产原价


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  类别                      年初原价                   本年增加             本年减少            期末原价               
  房屋建筑物                518,442,543.95             ---                  ---                 518,442,543.95         
  机器设备                  1,618,215,641.26           25,774,774.76        ---                 1,643,990,416.02       
  电子设备                  118,776,469.85             2,357,540.99         806,201.00          120,327,809.84         
  运输工具                  61,817,010.75              3,833,630.00         195,000.00          65,455,640.75          
  其他设备                  30,803,962.24              135,975.48           ---                 30,939,937.72          
  合计                      2,348,055,628.05           32,101,921.23        1,001,201.00        2,379,156,348.28       
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其中:本年由在建工程转入固定资产原价为 12,129,551.56元。
          年末抵押或担保的固定资产原价为 440,863,912.93元。
    2.累计折旧


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  类别                        年初数                    本年提取             本年减少         期末数                   
  房屋建筑物                  195,117,456.62            15,665,819.28        ---              210,783,275.90           
  机器设备                    896,898,944.41            20,422,115.32        ---              917,321,059.73           
  电子设备                    71,746,633.97             4,848,058.11         645,568.58       76,594,692.08            
  运输工具                    38,156,972.39             3,282,517.66         ---              41,439,490.05            
  其他设备                    14,423,866.32             1,802,116.22         ---              16,225,982.54            
  合计                        1,216,343,873.71          46,020,626.59        645,568.58       1,262,364,500.30         
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3.固定资产减值准备


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  固定资产类别                年初数                本年增加      本年减少          期末数               计提原因      
  房屋建筑物                  3,229,324.15          ---           ---               3,229,324.15                       
  机器设备                    256,000,000.00        ---           ---               256,000,000.00                     
  电子设备                    1,981,969.34          ---           ---               1,981,969.34                       
  运输工具                    51,775.31             ---           ---               51,775.31                          
  其他设备                    178,256.92            ---           ---               178,256.92                         
  合计                        261,441,325.72        ---           ---               261,441,325.72                     
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4.固定资产净额


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  固定资产类别           年初数                  本年增加                 本年减少             期末数                  
  房屋建筑物             320,095,763.18          -15,655,819.28           ---                  304,429,943.90          
  机器设备               465,316,696.85          -5,352,659.44            ---                  470,669,356.29          
  电子设备               45,047,866.54           -2,490,517.12            160,632.42           41,751,148.42           
  运输工具               23,608,263.05           551,112.34               195,000.00           23,964,375.39           
  其他设备               16,201,839.00           -1,666,140.74            ---                  14,535,698.26           
  合计                   870,270,428.62          -13,918,705.36           355,632.42           855,350,522.26          
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5.用于担保的固定资产


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  类别                          账面原值                     累计折旧                      账面净值                    
  房屋建筑物                    62,131,600.00                50,326,596.00                 11,805,004.00               
  机器设备                      378,732,312.93               273,482,845.30                105,249,467.63              
  合计                          440,863,912.93               323,809,441.30                117,054,471.63              
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(十一)在建工程


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  工程项目名   预算数RM  年初数          本年增加     本年减少                    期末数         资金来源               
  称           B万元                                  转入固定资产    其他减少                                          
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
  设备改造工   3061.71   19,566,385.46   3,214,300.7  12,129,551.56   ---         10,651,134.69  自筹       95%        
  程                                     9                                                                             
  其他                   912,700.00      471,652.30   ---             500,000.00  884,352.30     自筹                  
                                                                                                                       
  合计                   20,479,085.46   3,685,953.0  12,129,551.56   500,000.00  11,535,486.99                        
                                         9                                                                             
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   (十二)无形资产
    1.无形资产原值


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  项目                   年初原值             本年增加         本年减少           期末原值            取得方式         
  市政配套基金           8,311,669.00         ----             ----               8,311,669.00        购入             
  非专利技术             74,590,824.02        ----             ----               74,590,824.02       购入             
  专利权                 7,079,375.00         ----             6,311,150.32       768,224.68          购入             
  其他                   2,118,597.50         ----             ----               2,118,597.50        购入             
  合计                   92,100,465.52        ----             6,311,150.32       85,789,315.20                        
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其中:本年出售无形资产原价为 0 元。年末用于抵押或担保的无形资产原价为0 元。
    2.累计摊销


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  项目                               年初数               本年摊销            本年减少             期末数              
  市政配套基金                       2,048,726.50         417,529.50          ----                 2,466,256.00        
  非专利技术                         36,482,681.81        3,493,171.37        ----                 39,975,853.18       
  专利权                             851,875.00           25,120.33           802,152.32           74,843.01           
  其他                               1,250,663.18         165,254.58          -----                1,415,917.76        
  合计                               40,633,946.49        4,101,075.78        802,152.32           43,932,869.95       
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3.无形资产净额


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  项目                          年初数            本年增加         本年减少          期末数            剩余摊销年限    
  市政配套基金                  6,262,942.50      ----             417,529.50        5,845,413.00      7               
  非专利技术                    38,108,142.21     ----             3,493,171.37      34,614,970.84     2.5-3.5         
  专利权                        6,227,500.00      ----             5,534,118.33      693,381.67        2.5             
  其他                          867,934.32        ----             165,254.58        702,679.74                        
  合计                          51,466,519.03     ----             9,610,073.78      41,856,445.25                     
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(十三)商誉


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  被投资单位名称                初始金额      形成来源    年初余额      本年变动      期末余额        计提的减值准备   
  深圳市赛格导航科技股份有限公  400,730.98                400,730.98    ---           400,730.98      ---              
  司                                                                                                                   
  合计                          400,730.98                400,730.98    ---           400,730.98      ---              
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(十四)长期待摊费用


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  项目                 原始发生额    年初数        本期增加   本期摊销     累计摊销       期末数         剩余摊销期限  
  宝华大厦B座市政配套  5,989,375.32  351,530.32    ---        351,530.32   5,989,375.32   ----                         
  费                                                                                                                   
  装修费               23,732,724.5  6,399,009.70  ---        1,371,282.4  18,704,997.35  5,027,727.24   1-6.5         
                       9                                      6                                                        
  房屋按揭保险费       1,160,893.75  600,013.75    ---        56,964.38    617,844.38     543,049.37     4.2           
  租入固定资产改良     1,000,000.00  465,600.00    ---        100,200.00   634,600.00     365,400.00     2             
  彩显设备改造建设费   5,004,347.54  1,602,792.88  ---        500,435.59   3,901,990.25   1,102,357.29   1.5           
  网络布线工程         4,793,064.73  2,251,305.52  ---        479,306.52   3,021,065.73   1,771,999.00   3.5           
  其他                 15,990,520.2  9,309,723.41  ---        1,542,590.6  8,223,387.50   7,767,132.73                 
                       3                                      8                                                        
  合计                 57,670,926.1  20,979,975.5  ---        4,402,309.9  41,093,260.53  16,577,665.63                
                       6             8                        5                                                        
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  (十五)递延所得税资产和递延所得税负债 
    1.已确认的递延所得税资产


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  项 目                                          期末数                            年初数                             
  (1)应收款项可抵扣暂时性差异                   6,787,817.25                      6,787,817.25                       
  (2)存货可抵扣暂时性差异                       349,293.84                        349,293.84                         
  (3)长期股权投资可抵扣暂时性差异               783,690.32                        783,690.32                         
  (4)固定资产可抵扣暂时性差异                   197,689.90                        197,689.90                         
  (5)无形资产可抵扣暂时性差异                   412,193.00                        412,193.00                         
  合 计                                           8,530,684.31530,684.31           8,530,684.31530,684.31           
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2.已确认的递延所得税负债


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  项 目                                               期末数                                       年初数             
  (1)交易性金融资产应纳税暂时性差异                   728,906.20                                  728,906.20       
                                                                                                                     
  合 计                                                728,906.20                                 728,906.20         
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(十六)所有权受到限制的资产


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  所有权受到限制的资产类别    年初账面价值     本期增加额       本期减少额        期末账面价值      受限原因           
  一、用于担保的资产                                                                                                   
  1.货币资金                  96,533,479.75    ---              55,687,711.35     40,845,,768.40    为票据保证金担保   
  2.应收票据                 26,123,890.21    ---              255,101.01        25,868,789.20                        
  3.投资性房地产              640,955,226.70   ---              316,090,068.16    324,865,158.54    用于贷款抵押       
  2.固定资产—房屋建筑物      ---              11,805,004.00    ----              11,805,004.00     用于贷款抵押       
  3.机器设备                  470,639,367.90   ---              365,389,900.27    105,249,467.63    用于贷款抵押       
  二、其他原因造成所有权受到                                                                                           
  限制的资产                                                                                                           
  1.应收账款                  ---              19,800,000.00    ---               19,800,000.00     货款被法院冻结     
                                                                                                                       
  合计                        763,696,338.66   136,770,729.63   372,032,880.52    528,434,187.77                       
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(十七)短期借款
    1.短期借款


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  借款类别                                  期末数                                年初数                               
  信用借款                                  223,063,477.32                        40,000,000.00                        
  质押借款                                  ---                                   ---                                  
  抵押借款                                  265,000,000.00                        58,000,000.00                        
  担保借款                                  10,000,000.00                         335,000,000.00                       
  其他单位借款                              1,750,000.00                          1,750,000.00                         
  其中:担保                                1,750,000.00                          1,750,000.00                         
  合计                                      499,813,477.32                        434,750,000.00                       
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2.短期借款年末数比年初数增加65,063,477.32元,增加比例为14.97%,增加原因为:
    (十八)应付票据


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  种类                      金额                        其中期末将到期的金额                                           
  银行承兑汇票              138,091,915.05                               138,091,915.05                                
  商业承兑汇票                                                                                                         
  合计                      138,091,915.05                                                                             
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应付票据年末数比期年初数减少181,217,192.18元,减少比例为56.75%,增加原因为:公司之子公司赛格日立本期生产规模畏缩,原材料采购减少导致本项目的大幅度减少。
    (十九)应付账款                                       


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  账龄                                      期末数                                年初数                               
  一年以内(含一年)                        377,264,642.91                        439,473,440.17                       
  一年以上                                  13,256,866.06                         11,963,632.28                        
  合计                                      390,521,508.97                        451,437,072.45                       
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1.期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2.期末余额中无欠关联方款项。
    (二十)预收账款


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  账龄                                      期末数                                年初数                               
  一年以内(含一年)                        86,978,196.23                         107,368,376.58                       
  一年以上                                  4,220,816.97                          2,137,956.63                         
  合计                                      91,199,013.20                         109,506,333.21                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十一)其他应付款


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  账龄                                      期末数                                年初数                               
  一年以内(含一年)                        82,223,051.60                         121,795,067.02                       
  一年以上                                  13,862,990.36                         26,860,970.01                        
  合计                                      94,086,041.96                         148,656,037.03                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十二)职工薪酬
    1.应付职工薪酬


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  项 目                                    年初数              本期增加          本期支付            期末数           
  一、工资、奖金、津贴和补贴                 6,549,870.67       52,446,258.64    55,909,152.69      3,086,976.62   
  二、职工福利费                             17,119,156.84      4,307,267.84     5,702,862.89       15,723,561.79  
  三、社会保险费                                                1,811,789.59     1,811,789.59                      
  其中:1.医疗保险费                                           612,981.98       612,981.98                        
     2.基本养老保险费                                       862,909.03       862,909.03                        
     3.年金缴费                                             99,000.00        99,000.00                         
     4.失业保险费                                           40,277.64        40,277.64                         
     5.工伤保险费                                                                                              
     6.生育保险费                                           12,410.64        12,410.64                         
  四、住房公积金                                                120,318.30       120,318.30                        
  五、工会经费和职工教育经费                                                                                       
  六、非货币性福利                                                                                                 
  七、因解除劳动关系给予的补偿                                                                                     
  八、其他                                                                                                         
  其中:以现金结算的股份支付                                                                                       
  合 计                                     23,669,027.51      60,313,213.66   65,171,702.76       18,810,538.41  
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(二十三)应交税费


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  税种                  期末数                      年初数                       报告期执行的法定税率                  
  增值税                -14,849,378.77              -4,172,038.02                17%                                   
  营业税                2,506,880.90                1,733,848.21                 5%                                    
  城建税                202,623.14                  336,896.88                   3%                                    
  企业所得税            1,862,229.31                2,490,951.27                 15-30%                                
  个人所得税            185,632.88                  207,024.29                                                         
  印花税                ---                         48,187.70                    0.1-0.5%                              
  房产税                ---                         1,023,099.20                                                       
  其他                  103,660.12                  2,102,398.25                                                       
                                                                                                                       
  合计                  -9,988,352.42               3,770,367.78                                                       
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1.应交税费年末数比年初数减少13,758,720.20 元,主要原因为本期增值税未抵扣进项税金额增加。 
    (二十四)预计负债


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  项目                            期末数                年初数              本期变动额           本期确认的预期补偿金  
                                                                                                 额                    
  对外提供担保                                                                                                         
  未决诉讼                        3,038,218.64          3,038,218.64        ---                  ---                   
  产品质量保证                                                                                                         
  固定资产弃置费                                                                                                       
                                                                                                                       
  合计                            3,038,218.64          3,038,218.64        ---                  ---                   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十五)一年内到期的非流动负债


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  期末数                                                        年初数                                                 
  ----                                                          18,750,000.00                                          
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1.一年内到期的长期借款


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  借款条件                           期末数                    年初数                   已到期末偿还原因               
  信用借款                           0                         0                                                       
  抵押借款                           0                         18,750,000.00                                           
  保证借款                           0                         0                                                       
  质押借款                           0                         0                                                       
  合计                               0                         18,750,000.00                                           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十六)其他流动负债 


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  项目及内容                                                       金额                                                
  预提费用                                                         24,730,881.89                                       
                                                                                                                       
  合计                                                             24,730,881.89                                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十七)长期借款


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  贷款单位                       币种         借款条件      期末数                       年初数                        
  深圳市商业银行                 人民币       抵押          1,000,000.00                 1,600,000.00                  
  中信银行深圳分行               人民币       抵押          80,000,000.00                ---                           
  农业银行深圳分行               人民币       抵押          ---                          80,000,000.00                 
                                                                                                                       
  合计                                                      81,000,000.00                81,600,000.00                 
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(二十八)股本


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  1.非流通股份       年初数          比例%   本期变动增(+)、减(-)                           期末数         比例% 
                                               股权分   送  配   公   增   其他       小计                             
                                               置改革   股  股   积   发                                               
                                                                 金   新                                               
                                                                 转   股                                               
                                                                 股                                                    
  (1)发起人股份                                                                                                      
  其中:                                                                                                               
  国家持有股份                                                                                                         
  其中:国有股                                                                                                         
  国有法人股                                                                                                           
  境内法人持有股份                                                                                                     
  境外法人持有股份                                                                                                     
  自然人持有股份                                                                                                       
  (2)募集法人股份                                                                                                    
  (3)内部职工股                                                                                                      
  (4)优先股或其他                                                                                                    
  其中:转配股                                                                                                         
  非流通股份合计                                                                                                       
  2.有限售条件的流                                                                                                    
  通股                                                                                                                 
  国家持有股份股                                                                                                       
  国有法人持有股份    237,359,666.00  30.24                                -39,239,9  -39,239,9  198,119,716    25.24  
                                                                           50         50                               
  其他境内法人持有股  174,118,232.00  22.19                                -44,150,0  -44,150,0  129,968,232    16.56  
  份                                                                       00         00                               
  境内自然人持有股份  60,482.00       0.01                                 -6,346     -6,346     54,136         0.01   
  境外法人、自然人持                                                                                                   
  股                                                                                                                   
  有限售条件的流通股  411,538,380.00  52.44                                 -83,396,  -83,396,2  328,142,084    41.81  
  合计                                                                     296        96                               
  3.无限售条件的流                                                                                                    
  通股                                                                                                                 
  A股                 126,799,312.00  16.16                                83,396,29  83,396,29  210,195,608    26.78  
                                                                           6          6                                
  境外上市的外资股    246,461,318.00  31.40                                                      246,461,318    31.40  
  无限售条件的流通股  373,260,630.00  47.56                                83,396,29  83,396,29  456,656,926    58.19  
  合计                                                                     6          6                                
  4.股份总数         784,799,010.00  100                                                        784,799,010    100    
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以上股本业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[2006]第018号验资报告验证。
    (二十九)资本公积


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  项目                        年初数                   本年增加               本年减少          期末数                 
  股本溢价                    319,545,171.33           ---                    ---               319,545,171.33         
  其他资本公积             29,425,908.16            15,779,520.98          ---               45,205,429.14          
  合计                     348,971,079.49           15,779,520.98          ---               364,750,600.47         
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1.资本公积年末数比年初数增加15,779,520.98元,增加原因为:公司持有的深达声股票价格比上年底有大幅度的上涨.
    (三十)盈余公积


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  项目                       年初数                   本年增加               本年减少          期末数                  
  法定盈余公积               106,715,296.07           ---                    ---               106,715,296.07          
  任意盈余公积               ----                                                              ---                     
  合计                       106,715,296.07                                                    106,715,296.07          
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(三十一)未分配利润


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  项目                                                      金额                  提取或分配比例                       
  调整前年初未分配利润                                      -14,818,811.96                                             
  调整年初未分配利润(调增+,调减-)                      -22,930,226.79                                             
  调整后年初未分配利润                                      -37,749,038.75                                             
  加:本年净利润                                            -103,964,134.29                                            
  减:提取法定盈余公积                                                                                                 
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利                                                                                                       
  转作股本的普通股股利                                                                                                 
  年末未分配利润                                            -141,713,173.06                                            
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(三十二)营业收入及营业成本


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  项目           2007年1-6月发生数                                上年同期发生数                                       
                 主营业务            其他业务  小计               主营业务            其他业务        小计             
  营业收入       514,328,041.46      ---       514,328,041.46     811,684,788.23      7,144,399.79    818,829,188.02   
  营业成本       522,890,955.78      ---       522,890,955.78     766,822,017.80      ---             766,822,017.80   
  营业毛利       -8,562,914.32       ---       -8,562,914.32      44,862,770.43       7,144,399.79    52,007,170.22    
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1.按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  业务  项目                            主营业务收入                            主营业务成本                           
  分部                                  本期发生数          上年同期发生数      本期发生数         上年同期发生数      
        (1)工业                       367,985,225.40      693,644,336.72      438,073,960.31     697,799,510.59      
        (2)其他                       146,342,816.06      118,040,451.51      84,816,995.47      69,022,507.21       
        小计                            514,328,041.46      811,684,788.23      522,890,955.78     766,822,017.80      
        公司内各业务分部相互抵销        ---                 ---                 ---                ---                 
        合计                            514,328,041.46      811,684,788.23      522,890,955.78     766,822,017.80      
  地区  国内销售                        293,553,739.71      330,719,933.03      338,498,269.78     283,152,376.10      
  分部  国外销售                        220,774,301.75      480,964,855.20      184,392,686.00     483,669,641.70      
        小计                            514,328,041.46      811,684,788.23      522,890,955.78     766,822,017.80      
        公司内各地区分部相互抵销        ---                 ---                 ---                ---                 
        合计                            514,328,041.46      811,684,788.23      522,890,955.78     766,822,017.80      
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2.公司向前五名客户销售总额为224,889,774.31元,占公司本期全部营业收入的43.01%。
    3.营业收入本期发生数比上年发生数减少 304,501,146.56元,减少比例为37.19%,减少的原因为:公司间接控股的子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司本期彩管销售额大幅度下降.
     (三十三)营业税金及附加


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  项目                         计缴标准                      本期发生数                   上年同期发生数               
  营业税                       5%                            4,883,990.30                 4,793,136.42                 
  城建税                       3%                            146,519.72                   143,794.09                   
  其他                         1%                            48,839.90                    47,931.36                    
  合计                                                       5,079,349.92                 4,984,861.87                 
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营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加94,488.05 元,增加比例为1.90%,增加原因为:公司电子市场经营业务的租金收入比上年同期有所增加。
            (三十四)财务费用


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  类别                                本期发生数                               上年同期发生数                          
  利息支出                            16,713,581.32                            22,214,973.45                           
  减:利息收入                        1,946,853.06                             4,456,090.41                            
  汇兑损失                            2,585,512.69                             38,022.56                               
  减:汇兑收益                        ---                                      971,833.28                              
  其他                               2,441,154.77                             1,155,700.06                            
  合计                                19,793,395.72                            17,980,772.38                           
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财务费用本年数比上年数增加 1,812,623.34元,增加比例为10.08%,增加原因为:银行贷款利率上升所致。
    (三十五)资产减值损失


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  项 目                                                本期发生额                   上年同期发生额                    
  1.坏账损失                                           ---                          ---                               
  2.存货跌价损失                                       ---                          ---                               
  3.长期股权投资减值损失                               696,143.77                   ---                               
  4.其他                                               ---                          ---                               
  合 计                                                696,143.77                   ---                               
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(三十六)投资收益


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  产生投资收益的来源                                     本期发生额                   上年同期发生额                   
  1.联营企业权益法计算投资收益                           -39,338,907.02              3,895,315.49                   
  合 计                                                  -39,338,907.02              3,895,315.49                   
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1.投资收益本年发生数比上年发生数减少4,323万元,原因为:本期公司参股26.69%的深圳赛格三星股份有限公司出现较大金额的亏损所致。
    (三十七)营业外收入


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  项 目                                                 本期发生额                     上年同期发生额                 
  1.非流动资产处置利得合计                              517,538.67                    77,942.80                     
  其中:固定资产处置利得                                 517,538.67                    ---                           
     无形资产处置利得                                                                                             
  2.非货币性资产交换利得                                                                                              
                                                                                                                       
  合 计                                                 517,538.67                    77,942.80                     
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营业外收入本年发生数比上年发生数增加  元,增加比例为  %,主要原因为:
    (三十八)营业外支出


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  项 目                                                  本期发生额                    上年同期发生额                 
  1.非流动资产处置损失合计                                113,782.38                  ---                            
  其中:固定资产处置损失                                   113,782.38                   ---                          
     无形资产处置损失                                                                                             
  2.非货币性资产交换损失                                                                                              
  3.债务重组损失                                                                                                      
  4.公益性捐赠支出                                                                                                    
  5.非常损失                                             ---                           10,935.94                      
  6.盘亏损失                                                                                                          
  合计                                                     113,782.38                  10,935.94                      
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(三十九)所得税费用


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  项 目                                                     本期发生额                  上年同期发生额                
  本期所得税费用                                             1,709,817.68                1,594,755.30                  
  合 计                                                     1,709,817.68                1,594,755.30                  
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(四十)现金流量表附注
    1.收到的其他与经营活动有关的现金


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  项目                                       本期发生额                      上年同期发生额                            
  往来款                                     93,282,994.67                   95,436,922.24                             
                                                                                                                       
  合计                                       93,282,994.67                   95,436,922.24                             
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2.支付的其他与经营活动有关的现金


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  项目                                       本期发生额                      上年同期发生额                            
  经营费用                                   14,638,927.68                   17,575,971.00                             
  管理费用                                   20,551,316.24                   22,215,740.32                             
  支付往来款                                 68,307,306.81                   6,892,051.44                              
  合计                                       103,497,550.73                  46,683,762.76                             
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3.现金流量表补充资料


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  项目                                                             本期金额                  上年同期金额              
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                 
  净利润                                                           -169,499,367.82           -77,912,190.06            
  加:资产减值准备                                                 696,143.77                1,297,611.20              
  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                   61,165,614.31             59,411,782.35             
  无形资产摊销                                                     4,101,075.78              5,581,392.26              
  长期待摊费用摊销                                                 4,701,351.36              5,904,537.89              
  待摊费用的减少(减:增加)                                          -1,607,524.27             4,535,368.44              
  预提费用的增加(减:减少)                                          -14,671,003.71            -5,946,089.63             
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列   ---                       -56,128.68                
  )                                                                                                                   
  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                            ---                      ---                     
  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                            ---                      ---                     
  财务费用(收益以“-”号填列)                                   19,793,395.72             17,980,772.38             
  投资损失(收益以“-”号填列)                                   39,338,907.02             -4,376,378.21             
  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                          ---                     ---                      
  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                          ---                      ---                     
  存货的减少(增加以“-”号填列)                                 19,217,317.78             -74,675,349.38            
  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                       298,243,447.71            164,510,521.96            
  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                       -317,939,187.60           23,780,124.04             
  其他                                                             -15,320,868.11            36,143,372.81             
  经营活动产生的现金流量净额                                       -71,780,698.06            156,179,347.37            
  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                                                             
  债务转为资本                                                                                                       
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                         
  融资租入固定资产                                                                                                   
  3.现金及现金等价物净变动情况:                                                                                     
  现金的期末余额                                                   276,548,109.65            527,014,425.87            
  减:现金的期初余额                                               336,328,630.67            399,149,032.86            
  加:现金等价物的期末余额                                                                  0.00                      
  减:现金等价物的期初余额                                                                  0.00                      
  现金及现金等价物净增加额                                         -59,780,521.02            127,865,393.01            
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  八、关联方关系及其交易
    (一)关联方认定标准
    根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》,公司关联方认定标准为:
    1.关联方定义
    一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
    2.关联法人和关联自然人
     关联方包括关联法人和关联自然人。
    具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
     (1)直接或者间接地控制公司的法人;
     (2)由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人;
     (3)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人;
     (4)持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人;
     (5)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述情形之一的;
     (6)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人。
    (7)公司的子公司、合营企业、联营企业。
     具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
     (1)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人;
     (2)公司董事、监事及高级管理人员;
     (3)直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员;
     (4)上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母;
     (5)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述情形之一的;
     (6)中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
    3.不构成公司关联方的法人和自然人
    (1)与公司发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。
    (2)与公司发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理
    (3)与该企业共同控制合营企业的合营者。
    (4)仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方。
    (二)存在控制关系的关联方情况
    1.存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方


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  企业名称                  注册地址           主营业务   与本企业关系    业务性质    法定代表人     组织机构代码      
  深圳市赛格集团有限公司    深圳市             电子产品   股东            制造业      郭永刚         192180930         
                                                                                                                       
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母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为30.24 %和30.24%。本公司的最终控制方为    深圳市国资委。
    (2)受本公司控制的关联方
    详见附注四。
        2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元):


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  企业名称                       年初数                   本年增加          本年减少            期末数                 
  深圳市赛格集团有限公司         135,542                  ---               ---                 135,542                
                                                                                                                       
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3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位:万元)


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  企业名称                    年初数                      本年增加数      本年减少           期末数                    
                              金额              %        金额    %      金额      %       金额              %      
  深圳市赛格集团有限公司      23,735.97         30.24     ---     ---     ---       ---      23,735.97         30.24   
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    (三)不存在控制关系的关联方情况


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  企业名称                                                       与本公司的关系                                        
  深圳市赛格物业管理有限公司                                     股东之子公司                                          
  深圳市赛格东方实业有限公司                                     联营公司                                              
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(四)关联方交易
        1.存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2.关联交易定价原则
    按市场价格交易。
    3.关联方往来款项余额


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  项目                              期末金额(单位:人民币元)            占所属科目全部应收(付)款项余额的比重(%)  
                                    本期末             上年末             本期末            上年末                     
  其他应收款:                                                                                                         
  深圳市赛格物业管理有限公司        ---                27,465.40          ---               0.06%                      
  深圳市赛格东方实业有限公司        443,910.00         443,910.00         1.01%             0.89%                      
  深圳市赛格集团有限公司            70,000.00          70,000.00          0.16%             0.14%                      
  其他应付款:                                                                                                         
  深圳市赛格物业管理有限公司        827,852.40         827,852.40         0.88%             0.62%                      
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九、或有事项
    (一)截止2007年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债
    (1)报告期内,公司没有发生非关联的对外担保事项(不包含对控股子公司的担保),截止于报告期末,公司对外担保(不包含对控股子公司的担保)的余额为零。
    (2)截止于报告期末,公司控股子公司对外未履行完毕的担保事项共1笔计人民币8,500万元,系投资企业对本公司的担保。


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  担保人         被担保人     金额(万元)     协议担保期限              担保类型       决策程序       是否履行完毕    
  赛格日立       本公司       RMB8,500         2006.10.16—2007.10.16    连带责任       报经董事会批   尚未履行完毕    
                                                                                        准                             
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(3)截止于报告期末,本公司对控股子公司尚未履行完毕的担保事项共4笔涉及人民币9,607.17万元。


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  序   担保对象    金额(万元)    贷款期限                         担保类型       决策程序           是否履行完毕     
  1    赛格日立    RMB8,000        2006.12.15—2007.12.14           连带责任       报经董事会批准     尚未履行完毕     
  2    赛格储运    RMB1,000        2007.2.14—2007.12.14            连带责任       同上               尚未履行完毕     
  3    赛格通信【  RMB527.17       2003.7.1—项目最终验收           连带责任       经公司股东大会批   尚未履行完毕     
       注1】                                                                       准                                  
  4    赛格通信【  RMB80           2005.1.19—项目最终验收          连带责任       经公司股东大会批   尚未履行完毕     
       注2】                                                                       准                                  
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【注1】是本公司为支持赛格通信的深圳地铁项目提供的履约保函担保。
    【注2】是本公司为支持赛格通信的深圳地铁项目提供的履约保函担保。


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象名  发生日期(协议签署日   担保金额        担保类型        担保期          是否履行完毕   是否为关联方担保( 
  称          )                                                                                    是或否)           
  报告期内担保发生额合计                         0.00                                                                  
  报告期末担保余额合计(A)                      0.00                                                                  
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计             0                                                                     
  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)          9,607.17                                                              
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                             
  担保总额(A+B)                                9,607.17                                                              
  担保总额占公司净资产的比例                     8.61%                                                                 
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C  0                                                                     
  )                                                                                                                   
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提   607.17                                                                
  供的债务担保金额(D)                                                                                                
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)          0                                                                     
  上述三项担保金额合计*(C+D+E)                 607.17                                                                
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(二)其他或有负债
    1.本公司在2006年度报告中披露的关于本公司为深达声在深圳发展银行的1,000万元贷款提供的担保逾期事宜,截至本报告披露之日,除2006年追回的1,650,932.32元外。本期尚无新的进展。本公司仍在通过广东省海丰县人民法院,依法向深达声及其担保企业广州博融投资有限公司继续追讨剩余欠款。
    2.本公司在2006年度报告中披露的关于为深达声在广东发展银行提供的890万元贷款担保逾期事宜的诉讼事项的情况:2006年8月2日本公司已收到法院汇来的拍卖款深达声持有的法人股股权款项8,541,206.00元。剩余款项的追讨情况如下:深圳市福田区人民法院已就本案轮候查封的深达声及担保企业深圳市赛格达声房地产开发有限公司的部分房产(现代之窗大厦A座16J、B座11O、B座22L 、群楼4B56、群楼4B57)委托中介机构完成了评估,评估总值为人民币1,726,971元。由于上述物业处于轮候查封状态,因此,深圳市福田区人民法院正在就此事与其他相关法院进行协调。
    3. 本公司在2006年度报告中披露的原告赵仕顺诉本公司的“股权转让侵权纠纷”案 [案号:(2006)深福法民二初字第1625号],涉诉标的433万元。2007年2月5日法院判决本公司赔偿原告款项合计216万元(不含利息)及支付案件受理费27882元,同时驳回原告的其它诉讼请求。此事宜已在2007年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露。本公司对部分判决不服,于2007年3月16日提出上诉,并于2007年8月2日深圳市中院二审开庭审理。尚未收到判决结果。
    4.2007年4月30日,本公司收到朱小良诉本公司的“股权转让侵权纠纷”案 [案号:(2007)深福法民二初字第962号],涉诉标的约48万元。该案与赵仕顺诉讼案系同一事由,朱小良系另一受让股东,该案于2007年8月3日开庭,尚未收到判决结果。
    5.本公司持股91.79%的投资企业——深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”)于2007年6月5日接到银行电话通知,新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院于2007年5月17日电汇给赛格实业的诉讼执行款200万元已到账。
    6.2007年6月25日,本公司诉深圳市赛格商用机器有限公司(被告一)及李仲达(被告二)的借款纠纷案[案号:(2007)深福法民二初字第1735号],涉诉标的约284万元,于2007年8月3日首次开庭,目前正在审理中。
    十、承诺事项
    (一)其他重大财务承诺事项
    1.本公司以赛格广场第四、五层(资产原值151,459,558.80元,净值128,211,462.49元)作为抵押物于2005年10月25日向中国农业银行深圳福田支行进行抵押取得最高额为15,000万元的贷款授信额度。已取得贷款700万元,贷款期限为2005年10月27日至2006年7月27日;取得贷款800万元,贷款期限为2006年1月10日至2007年10月25日;取得贷款900万元,贷款期限为2006年1月10日至2008年1月25日;取得贷款1,000万元,贷款期限为2006年1月10日至2008年4月25日,取得贷款1,100万元,贷款期限为2006年1月10日至2008年7月25日,取得贷款1,200万元,贷款期限为2006年1月10日至2008年10月25日,取得贷款3,000万元,贷款期限为2006年6月28日至2008年10月25日;取得贷款4800万元,贷款期限为2007年3月27日至2007年9月25日。截至2007年6月30日止,贷款余额为1.35亿元。
    2.本公司以赛格广场二楼作为抵押物向中信实业银行宝安支行贷款12,000万元,其中:8000万元贷款期限为2007年5月30日至2012年5月30日,4000万元的贷款期限为2007年2月13日至2008年2月13日。
    3.本公司由子公司赛格日立提供担保,向光大银行红荔支行贷款8500万元,贷款期限为2006年10月16日到2007年10月16日。
    4.本公司之子公司赛格日立由本公司提供连带责任担保,用机器设备做抵押,抵押物原值375,591,878.64元,累计折旧为273,482,845.30元,净值为105,165,725.63元,向广东发展银行城市广场支行借款8500万元,借款期限为2006年12月17日到2007年12月17日。
    截至2006年12月31日止,以保证金51,409,240.13元、票据质押26,123,890.21元质押(应收票据15,366,873.59元质押给广发行;应收票据10,757,016.62元质押给招商银行深纺支行)和综合授信额度71,205,316.32元,开具银行承兑汇票319,309,107.23元。
     5.本公司控股子公司深圳市赛格通信有限公司(以下简称“赛格通信”)以截至2006年12月31日止原值3,140,434.29元,净值83,742.00元的机器设备为抵押物,取得深圳市高新技术开发推广基金会250万元贷款(截至2007年6月30日止,尚欠贷款本金175万元),本公司与深圳市高新技术产业投资服务公司对此笔贷款提供连带担保。
    本公司控股子公司赛格通信以其拥有的泰然213栋6B房产抵押,取得中信银行短期借款400万。截至2007年6月30日止房产原值4,410,838.83元,净值2,489,367.39元。
    6.本公司控股子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司(以下简称“赛格宝华”)以宝华大厦A座第8层、宝华大厦第3层、宝华大厦第22层为抵押物,取得的借款余额人民币100万元。
    7.截至2007年6月30日止,上述用于抵押的资产情况如下:


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  资产类别                       年初账面价值          本期增加额          本期减少额             期末账面价值         
  一、用于担保的资产                                                                                                   
  1.货币资金                     96,533,479.75         ---                 55,687,711.35          40,845,,768.40       
  2.应收票据                    26,123,890.21         ---                 255,101.01             25,868,789.20        
  3.投资性房地产                 640,955,226.70        ---                 316,090,068.16         324,865,158.54       
  2.固定资产—房屋建筑物         ---                   11,805,004.00       ----                   11,805,004.00        
  3.机器设备                     470,639,367.90        ---                 365,389,900.27         105,249,467.63       
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(二)前期承诺的履行情况
    根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其他相关法律法规的规定,公司已于2006年6月14日实施完毕股权分置改革,公司非流通A股股东在《深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺:本公司非流通A股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺,并履行相关法定承诺义务。即:公司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或转让;在前项规定期满后,持股超过5%的原非流通A股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通A股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
    公司持股超过5%的原非流通A股股东有两位,分别为公司第一大股东赛格集团及第二大股东广州福达。赛格集团按规定于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续。其所持有的其他限售股份按规定继续锁定。广州福达未申请办理相应股份的解除限售手续。                                   
    公司持股5%以下的原非流通股A股股东已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续。
    本次股权分置改革限售股份的解除限售事宜,本公司已经在2007年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露。
    十一、资产负债表日后事项
    (一)资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺
    (1)公司于2007年7月11日接到公司间接持有54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司报告,因购销合同拖欠货款纠纷,河南安彩高科股份有限公司、深圳虹阳工贸公司、珠海彩珠实业有限公司中山分公司分别民事起诉赛格日立,并已向法院分别提交民事起诉书。(该事宜已经在2007年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露)
    (2)公司于2007年7月24日接到赛格日立报告:因购销合同拖欠货款纠纷,咸阳偏转股份有限公司、东莞华通发泡塑料制品有限公司、昆山彩虹实业有限公司分别民事起诉赛格日立,并已向法院分别提交民事起诉书。(上述事宜已经在2007年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露)
    (3)公司于2007年7月30日接到赛格日立报告,因购销合同拖欠货款纠纷,东莞市富吉新材料有限公司民事起诉赛格日立,并已向法院提交民事起诉书。(上述事宜已经在2007年8月1日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露)
    (4)公司于2007年8月15日接到公司间接持有54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司报告,赛格日立涉及民事诉讼案件,因赛格日立未能支付到期的商业承兑汇票,招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行已向法院提交民事起诉。(上述事宜已经在2007年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露)
    (二)资产负债表日后一年内实施的重大经营战略调整
    *公司于2007年8月13日收到由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司转来的深圳市政府办公厅“市政府办公会议纪要(426)号”,该纪要主要内容如下:     
     (一)要求赛格集团抓紧推进各项工作,进一步发挥资源效益,尽快使深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(深赛格间接持股54.93%)走出困境。要加强与银行等债权人和法院的沟通工作,为赛格日立的银行债务重组创造良好的外部环境。   
     (二)原则同意赛格日立实施银行债务重组方案。                            
     (三)原则同意赛格集团提出的对原有工业区进行改造、升级的思路,即在保持现用地功能的前提下,通过工业区改造、升级、改建,提升土地资源的利用价值,使赛格日立尽快走出困境。
    
    上述事宜已经在2007年8月14日的《中国证券报》《证券时报》和香港《文汇报》进行了披露。
    上述事宜的实施,尚需履行董事会、股东大会及政府有关部门的审批程序,并且存在一定的不确定性。
    十二、本年度非经常性损益


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  项目                                                                                                金额             
  (一)非流动资产处置损益                                                                            -422,751.05      
  (二)其他营业外收支净额                                                                            155,031.39       
  (三)中国证监会认定的其他非经常性损益项目                                                          ---              
  合计                                                                                                -267,719.66      
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    十三、资产减值准备明细表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司      2007年06月30日            单位:(人民币)元


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  项目                                年初账面余额        本期计提额   本期减少数                       期末账面余额   
                                                                       转回            转销                            
  一、坏账准备                        59,764,500.45       1,597,691.6  1,000,000.00                     60,362,192.06  
                                                          1                                                            
  二、存货跌价准备                    48,123,611.13                                                     48,123,611.13  
  三、可供出售金融资产减值准备                                                                                         
  四、持有至到期投资减值准备                                                                                           
  五、长期股权投资减值准备            4,466,419.72                                                      4,466,419.72   
  六、投资性房地产减值准备            3,117,633.12                                                      3,117,633.12   
  七、固定资产减值准备                261,441,325.72                                                    261,441,325.72 
  八、工程物资减值准备                                                                                                 
  九、在建工程减值准备                                                                                                 
  十、生产性生物资产减值准备                                                                                           
  其中:成熟生产性生物资产减值准备                                                                                     
  十一、油气资产减值准备                                                                                               
  十二、无形资产减值准备              0.00                                                              0.00           
  十三、商誉减值准备                                                                                                   
  十四、其他                                                                                                           
  合计                                376,913,490.14      1,597,691.6  1,000,000.00                     377,511,181.75 
                                                          1                                                            
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    十四、净利润差异调节表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                                   单位:(人民币)元


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  项目                                                    金额                                                         
  2006.1.1—6.30净利润(原会计准则)                      8,832,229.70                                                 
  加:追溯调整项目影响合计数                              -87,868,613.54                                               
  其中:营业成本                                                                                                       
  销售费用                                                                                                             
  管理费用                                                                                                             
  公允价值变动收益                                                                                                     
  投资收益                                                                                                             
  所得税                                                                                                               
  其他                                                    -87,868,613.54                                               
  减:追溯调整项目影响少数股东损益                        -39,602,384.12                                               
  2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)  -39,433,999.72                                               
  假定全面执行新会计准则的备考信息                                                                                     
  一、加:其他项目影响合计数                              87,868,613.54                                                
  其中:开发费用                                                                                                       
  债务重组损益                                                                                                         
  非货币性资产交换损益                                                                                                 
  投资收益                                                                                                             
  所得税                                                                                                               
  其他                                                    87,868,613.54                                                
  二、加:追溯调整项目影响少数股东损益                    -39,602,384.12                                               
  三、加:原中期财务报表列示的少数股东损益                1,124,193.78                                                 
  2006.1.1—6.30模拟净利润                                9,956,423.48                                                 
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    十五、公司2007年1—6月全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益


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  报告期利润                              净资产收益率                           每股收益                              
                                          全面摊薄            加权平均           基本每股收益        稀释每股收益      
  归属于公司普通股股东的净利润            -9.32%              -8.97%             -0.1325             -0.1325           
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  -9.30%              -8.94%             -0.1321             -0.1321           
  的净利润                                                                                                             
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    十六、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司全体董事于2007年8月21日批准报出。
    (注:若全体董事一致通过的请写“全体董事”,若非全体董事一致通过的可写“董事会”)
    
    第七章 重要事项
    载有董事长签名的半年度报告文本;
    载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司《章程》文本。
    
    
    深圳赛格股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年八月二十四日
    
    
    

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