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个股公告正文

汉商集团2007年半年度报告摘要

日期:2007-07-31

股票简称 汉商集团 股票代码 600774

              武汉市汉商集团股份有限公司2007年半年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司半年度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人(会计主管人员)杨萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
    2.1公司基本情况简介
     股票简称      汉商集团
     股票代码      600774
      上市证券交易所   上海证券交易所
                                    董事会秘书                          证券事务代表
           姓名        张晴                                  曾宪钢
         联系地址      湖北省武汉市汉阳大道134号             湖北省武汉市汉阳大道134号
           电话        027-84843197                          027-84843197
           传真        027-84842384                          027-84842384
         电子信箱      hssd@public.wh.hb.cn                  hshsd@126.com
        2 .2主要财务数据和指标
     2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                         本报告期末        上年度期末
                                                                              期末增减(%)
    总资产                            1,399,953,594.35   1,423,458,342.69                 -1.65
    所有者权益(或股东权益)            427,507,204.31     424,142,333.25                  0.79
    每股净资产(元)                                2.45               2.43                  0.82
                                                                            本报告期比上年同期
                                     报告期(1-6月)       上年同期
                                                                                增减(%)
    营业利润                             -7,804,502.24     -17,338,980.90
    利润总额                              2,087,294.38      36,211,261.41                -94.24
    净利润                                1,659,208.95      15,836,009.67                -89.52
    扣除非经常性损益的净利润             -3,528,178.82     -16,075,554.59
    基本每股收益(元)                              0.01              0.145                -93.10
    稀释每股收益(元)                             0.010              0.145                -93.10
    净资产收益率(%)                               0.39               3.73    减少3.35个百分点
    经营活动产生的现金流量净额           18,729,538.17      24,306,093.54                -22.94
    每股经营活动产生的现金流量净额                0.11               0.22                -50.00
      2.2.2非经常性损益项目
      √适用□不适用
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                   非经常性损益项目                                                金额
       非流动资产处置损益                                                                                -34,358.54
       计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                     10,000,000.00
       标准定额或定量享受的政府补助除外
       除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                -73,844.84
       扣除非经常性损益的所得税影响数                                                                    -26,821.87
       扣除少数股东损益的影响数                                                                      -4,677,586.98
       合计                                                                                            5,187,387.77
        2.2.3国内外会计准则差异
        □适用√不适用
        3股本变动及股东情况
        3.1股份变动情况表
        √适用□不适用
                                                                                                              单位:股
                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                 发
                                                             公积
                                       比例      行     送                                                        比例
                        数量                                 金转    其他         小计             数量
                                       (%)     新     股                                                        (%)
                                                             股
                                                 股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股          43,475,176      24.90                            305,446        305,446    43,780,622      25.08
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股      44,112,573      25.27                        -29,391,405    -29,391,405    15,026,614       8.61
    其中:境内非国
    有法人持股
          境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中:境外法人
    持股
          境外自然人
    持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股      86,987,637      49.83                         29,085,959     29,085,959   116,073,596      66.49
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数        174,575,386     100.00                                                     174,575,386     100.00
    3.2股东数量和持股情况
                                                                                                          单位:股
     报告期末股东总数                                                       24,711
     前十名股东持股情况
                                股东性    持股比例                   报告期内增     持有有限售条件      质押或冻结
             股东名称                                   持股总数
                                   质        (%)                          减            股份数量        的股份数量
     武汉市汉阳区国有资产
                                国家          25.08    43,780,622         305,446          43,780,622
     监督管理办公室
     交通银行股份有限公司
                                其他           3.39     7,023,877               0                   0
     武汉分行
     中国工商银行武汉信托
                                其他           1.69     5,913,600               0           5,913,600
     投资公司
     工商银行湖北省信托投
                                其他           1.09     2,956,800               0           2,956,800
     资公司
     中国长城资产管理公司       其他           0.88     2,000,000      -2,682,586                   0
     天泽控股有限公司           其他           0.85     1,909,846               0             739,200
                                境内自
     张荣                                      0.41     1,650,000       1,650,000                   0
                                然人
     武汉国际租赁公司           其他           0.18     1,537,536               0           1,537,536
     海通证券股份有限公司       其他           0.17     1,478,400               0           1,478,400
     武汉市阳太阳广告有限
                                未知           0.17     1,226,700        -627,098                   0
     公司
     前十名无限售条件股东持股情况
                        股东名称                        持有无限售条件股份数量                  股份种类
     交通银行股份有限公司武汉分行                                        7,023,877     人民币普通股
     中国长城资产管理公司                                                2,000,000     人民币普通股
     张荣                                                                1,650,000     人民币普通股
     武汉市阳太阳广告有限公司                                            1,226,700     人民币普通股
     中国五环化学工程公司                                                1,170,646     人民币普通股
     武汉华中电力实业发展公司                                            1,170,646     人民币普通股
     天泽控股有限公司                                                    1,170,646      人民币普通股
     佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司                                      849,532      人民币普通股
     薛福英                                                                700,000      人民币普通股
     范德安                                                                681,809      人民币普通股
                                                             公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或
     上述股东关联关系或一致行动关系的说明               是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                        法》规定的一致行动人。
        3.3控股股东及实际控制人变更情况
        □适用√不适用
        4董事、监事和高级管理人员
        4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
        □适用√不适用
        5董事会报告
        5.1主营业务分行业、产品情况表
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                          营业收入   营业成本
     分行业或分产                                 毛利率  比上年同   比上年同   毛利率比上年同
                      营业收入       营业成本
          品                                       (%)     期增减     期增减      期增减(%)
                                                              (%)      (%)
         分行业
    1.商品零售批发 229,092,843.34 187,843,218.03   18.01     11.23      10.20 增加0.78个百分点
    2.旅游业         3,879,789.52     696,081.52   82.06      5.14      44.32 减少4.87个百分点
    3.展览业        17,551,289.71    761,113.66    95.66      1.57     -56.81 增加5.86个百分点
         分产品
    不适用
     其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
        5.2主营业务分地区情况
                                                                           单位:元币种:人民币
                地区                     营业收入               营业收入比上年增减(%)
        以本地区消费者为主。
        5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
        √适用□不适用
        上半年实现净利润165.92万元,同比下降89.52%,主要是
        ⑴、去年上半年子公司武汉国际会展中心收到政府财政补贴收入4,602.60万元,而今年上半年此项补贴收入为1,000万元;
        ⑵、去年上半年公司出售汉商大厦获利762.25万元,而今年同期无此项收入;
        ⑶、费用总额为8,416.00万元,比同期的8,077.50万元增加338.50万元,增长4.19%。费用总额的增长主要是公司员工的工资福利及劳动保险费有一定增长。
        5.6募集资金使用情况
        5.6.1募集资金运用
        □适用√不适用
        5.6.2变更项目情况
        □适用√不适用
        5.7董事会下半年的经营计划修改计划
        □适用√不适用
        5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
        □适用√不适用
        5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
        □适用√不适用
        5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
        □适用√不适用
        6重要事项
        6.1收购、出售资产及资产重组
        6.1.1收购资产
        □适用√不适用
        6.1.2出售资产
        □适用√不适用
        6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
        □适用√不适用
        6.2担保事项
        √适用□不适用
        单位:万元币种:人民币
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
      担保对    发生日期(协议                 担保类                是否履   是否为关联方担保
                                  担保金额                担保期
      象名称       签署日)                      型                  行完毕       (是或否)
                                            0
                                                        ~
     报告期内担保发生额合计                                                                   0
     报告期末担保余额合计(A)                                                                0
                                       公司对子公司的担保情况
     报告期内对子公司担保发生额合计                                                        -220
     报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                   13,800
                                 公司担保总额(包括对子公司的担保)
     担保总额(A+B)                                                                     13,800
     担保总额占公司净资产的比例                                                           32.28
     其中:
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                          0
     直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
                                                                                              0
     的债务担保金额(D)
     担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                    0
     上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                            0
        6.3非经营性关联债权债务往来
        □适用√不适用
        6.4重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        6.5其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
        □适用√不适用
        6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        6.5.3其他重大事项的说明
        □适用√不适用
        7财务报告
        7.1审计意见
        财务报告                               √未经审计     □审计
        7.2财务报表
                                                   合并资产负债表
                                                  2007年06月30日
                                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                   项目                 附注               期末余额                           年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                      67,576,560.26                       87,550,042.2
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                                                      226,560.00
     应收票据                                                                                            690,945.00
     应收账款                                                       2,710,674.57                       4,180,442.27
     预付款项                                                      42,503,101.36                      39,115,975.27
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     其他应收款                                                    14,577,491.52                      10,241,018.48
     买入返售金融资产
     存货                                                         18,401,663.23                       19,182,435.49
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                                 145,769,490.94                     161,187,418.71
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                               1,979,250.00                       2,391,126.03
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                 36,298,466.62                       36,149,171.48
     投资性房地产                                                 120,634,001.25                     123,415,510.95
     固定资产                                                     879,032,638.33                     885,871,784.55
     在建工程                                                    131,897,238.56                      130,838,172.38
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                      84,206,985.43                      85,356,284.62
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                   135,523.22                          86,412.11
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                             1,254,184,103.41                   1,264,108,462.12
     资产总计                                                   1,399,953,594.35                   1,425,295,880.83
              公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴            会计机构负责人:杨萍
                                                合并资产负债表(续)
                                                  2007年06月30日
       编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司                                                 单位:元币种:人民币
                   项目                 附注               期末余额                           年初余额
     流动负债:
     短期借款                                                     460,430,000.00                     479,230,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                                      46,880,000.00                      35,500,000.00
     应付账款                                                     167,090,934.88                     183,900,322.83
     预收款项                                                       2,947,950.68                       2,536,528.21
     卖出回购金融资产款
     应付股利                                                         256,030.00                         261,655.00
     应付职工薪酬                                                   2,831,464.14                       2,781,953.63
     应交税费                                                      19,275,501.76                      22,003,023.03
     应付利息                                                      43,400,983.02                      37,391,379.70
     其他应付款                                                    67,130,188.18                      71,905,251.17
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                           30,000,000.00
     其他流动负债                                                  30,000,000.00
     流动负债合计                                                 840,243,052.66                     865,510,113.57
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                                    30,000,000.00                      30,000,000.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                       370.00
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                                30,000,370.00                      30,000,000.00
     负债合计                                                     870,243,422.66                     895,510,113.57
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                           174,575,386.00                     174,575,386.00
     资本公积                                                     131,069,002.75                     131,200,878.78
     减:库存股
     盈余公积                                                      54,167,701.92                      54,167,701.92
     一般风险准备
     未分配利润                                                    67,695,113.64                      66,035,904.69
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                                   427,507,204.31                     425,979,871.39
     少数股东权益                                                 102,202,967.38                     103,805,895.87
     所有者权益合计                                               529,710,171.69                     529,785,767.26
     负债和所有者权益总计                                       1,399,953,594.35                   1,425,295,880.83
              公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴            会计机构负责人:杨萍
                                                  母公司资产负债表
                                                  2007年06月30日
                                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                   项目                 附注                期末余额                           年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                      56,175,931.07                      76,415,931.31
     交易性金融资产                                                                                      207,680.00
     应收票据                                                                                            690,945.00
     应收账款                                                       2,672,293.70                       3,784,015.13
     预付款项                                                      41,423,105.41                      37,995,011.43
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                   212,656,344.77                     203,642,714.21
     存货                                                          15,429,122.76                      16,248,786.44
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                                 328,356,797.71                     338,985,083.52
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                               1,979,250.00                       2,391,126.03
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                 151,898,097.05                     151,892,125.24
     投资性房地产                                                 120,634,001.25                     123,415,510.95
     固定资产                                                     157,394,861.49                     152,988,910.12
     在建工程                                                      17,130,970.13                      21,381,362.18
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                      42,073,364.72                      42,576,112.19
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                   135,523.22                          86,412.11
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                               491,246,067.86                     494,731,558.82
     资产总计                                                     819,602,865.57                     833,716,642.34
              公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴            会计机构负责人:杨萍
                                              母公司资产负债表(续)
                                                  2007年06月30日
                                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                   项目                 附注                期末余额                           年初余额
     流动负债:
     短期借款                                                     242,730,000.00                     259,030,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                                      46,880,000.00                      35,500,000.00
     应付账款                                                      33,958,537.68                      44,576,997.94
     预收款项                                                         997,936.52                         881,187.00
     应付职工薪酬
     应交税费                                                      11,216,547.65                      14,692,838.69
     应付利息                                                      14,955,407.31                      10,436,715.21
     应付股利                                                         256,030.00                         261,655.00
     其他应付款                                                    36,571,882.93                      40,252,084.97
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                                 387,566,342.09                     405,631,478.81
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                                     387,566,342.09                     405,631,478.81
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                           174,575,386.00                     174,575,386.00
     资本公积                                                     131,069,002.75                     131,200,878.78
     减:库存股
     盈余公积                                                      54,167,361.12                      54,167,361.12
     未分配利润                                                    72,224,773.61                      68,141,537.63
     所有者权益(或股东权益)合计                                 432,036,523.48                     428,085,163.53
     负债和所有者权益(或股东权
                                                                  819,602,865.57                     833,716,642.34
     益)总计
              公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴            会计机构负责人:杨萍
                                            合并利润表
                                           2007年1-6月
                                                                          单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                           项目                        附注      本期金额         上期金额
     一、营业总收入                                            270,116,873.78   240,907,136.90
     其中:营业收入                                            270,116,873.78   240,907,136.90
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                            281,637,650.16   258,246,117.80
     其中:营业成本                                            192,096,815.89   173,715,982.93
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加                                              5,071,572.23     4,204,720.71
     销售费用                                                   18,102,479.96    14,599,115.94
     管理费用                                                   50,143,918.39    49,283,246.42
     财务费用                                                   15,913,569.29    16,892,653.88
     资产减值损失                                                  309,294.40      -449,602.08
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                              3,716,274.14
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -7,804,502.24   -17,338,980.90
     加:营业外收入                                             10,003,965.00    53,719,074.50
     减:营业外支出                                                112,168.38       168,832.19
     其中:非流动资产处置损失                                       34,358.54       101,467.89
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      2,087,294.38    36,211,261.41
     减:所得税费用                                             2,031,013.92     6,533,578.65
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             56,280.46    29,677,682.76
     归属于母公司所有者的净利润                                  1,659,208.95    15,836,009.67
     少数股东损益                                               -1,602,928.49    13,841,673.09
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                  0.01            0.145
     (二)稀释每股收益                                                  0.01            0.145
            公司法定代表人:张宪华      主管会计工作负责人:张晴     会计机构负责人:杨萍
                                           母公司利润表
                                           2007年1-6月
                                                                          单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                           项目                        附注      本期金额         上期金额
     一、营业收入                                              248,685,794.55   219,859,477.56
     减:营业成本                                              190,639,620.71   171,411,383.17
     营业税金及附加                                              4,028,451.73     3,189,244.06
     销售费用                                                   12,648,786.66     9,461,217.56
     管理费用                                                   30,030,814.99    30,287,719.35
     财务费用                                                    8,421,044.58     8,118,806.86
     资产减值损失                                                  181,744.71       210,742.24
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                              3,437,387.93
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          6,172,719.10   -2,819,635.68
     加:营业外收入                                                      5.00     7,672,702.28
     减:营业外支出                                                 81,283.38        75,420.55
     其中:非流动资产处置净损失                                     34,358.54        19,790.55
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      6,091,440.72     4,777,646.05
     减:所得税费用                                              2,008,204.74     3,558,640.91
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          4,083,235.98     1,219,005.14
     五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
            公司法定代表人:张宪华      主管会计工作负责人:张晴     会计机构负责人:杨萍
                                                  合并现金流量表
       编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司              2007年1-6月                       单位:元币种:人民币
                                 项目                                 附注        本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                 311,123,411.32      275,500,816.26
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                                  11,756,793.62        11,460,269.99
    经营活动现金流入小计                                                         322,880,204.94      286,961,086.25
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                 230,752,403.54       216,449,052.25
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                                30,202,036.76        23,274,150.96
    支付的各项税费                                                                14,467,592.33        13,104,160.96
    支付其他与经营活动有关的现金                                                  28,728,634.14         9,827,628.54
    经营活动现金流出小计                                                         304,150,666.77       262,654,992.71
    经营活动产生的现金流量净额                                                    18,729,538.17       24,306,093.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                               506,560.00
    取得投资收益收到的现金                                                         3,566,979.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                 4,600.00        15,513,379.93
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                     304,590.53           202,990.39
    投资活动现金流入小计                                                           4,382,729.53        15,716,370.32
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                15,513,962.33       22,120,775.57
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                          15,513,962.33        22,120,775.57
    投资活动产生的现金流量净额                                                   -11,131,232.80        -6,404,405.25
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                                 2,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                              2,600,000.00
    取得借款收到的现金                                                           299,700,000.00       191,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                   3,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                         303,200,000.00       193,600,000.00
    偿还债务支付的现金                                                           318,500,000.00       194,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            10,016,092.96         7,066,105.74
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                   2,255,694.35           351,697.54
    筹资活动现金流出小计                                                         330,771,787.31       202,267,803.28
    筹资活动产生的现金流量净额                                                   -27,571,787.31       -8,667,803.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                 -19,973,481.94         9,233,885.01
    加:期初现金及现金等价物余额                                                  87,550,042.20        72,780,674.22
    六、期末现金及现金等价物余额                                                  67,576,560.26        82,014,559.23
              公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴            会计机构负责人:杨萍
                                       合并现金流量表(续)
                                           2007年1-6月
                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                           项目                         附注      本期金额         上期金额
    补充资料
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                           56,280.46   29,677,682.76
    加:资产减值准备                                                227,762.60     -449,602.08
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧               19,787,690.56   20,080,163.58
    无形资产摊销                                                  1,493,404.13    1,515,025.56
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                     34,358.54   -7,540,824.94
    以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                           19,790.55
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                               15,925,352.18   16,892,653.88
    投资损失(收益以“-”号填列)                               -3,716,274.14
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                        -49,111.11      143,763.46
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                            370.00
    存货的减少(增加以“-”号填列)                                946,900.51    4,609,521.22
                                                                                             -
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                   -5,874,144.94
                                                                                 22,244,587.04
                                                                                             -
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                  -10,103,050.62
                                                                                 18,397,493.41
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                                   18,729,538.17   24,306,093.54
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                               67,576,560.26   82,014,559.23
    减:现金的期初余额                                           87,550,042.20   72,780,674.22
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                    -19,973,481.94    9,233,885.01
            公司法定代表人:张宪华      主管会计工作负责人:张晴     会计机构负责人:杨萍
                                         母公司现金流量表
                                           2007年1-6月
     编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司                                   单位:元币种:人民币
                            项目                         附注     本期金额        上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              289,563,406.34  254,341,377.31
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                        5.00   28,167,063.78
     经营活动现金流入小计                                      289,563,411.34  282,508,441.09
     购买商品、接受劳务支付的现金                              224,439,436.12  210,657,070.03
     支付给职工以及为职工支付的现金                             23,722,997.54   18,293,659.89
     支付的各项税费                                             14,071,481.90   12,617,800.49
     支付其他与经营活动有关的现金                               25,522,856.64    5,610,331.73
     经营活动现金流出小计                                      287,756,772.20  247,178,862.14
     经营活动产生的现金流量净额                                  1,806,639.14   35,329,578.95
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                            487,680.00
     取得投资收益收到的现金                                      3,431,416.12
     处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额                4,600.00   15,512,379.93
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                  281,048.02      192,241.62
     投资活动现金流入小计                                        4,204,744.14   15,704,621.55
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              5,762,358.02   13,413,060.83
     投资支付的现金                                                             26,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                        5,762,358.02   39,413,060.83
     投资活动产生的现金流量净额                                 -1,557,613.88  -23,708,439.28
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                         59,700,000.00   71,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                       59,700,000.00   71,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                         76,000,000.00   74,550,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          3,992,831.15    4,268,173.11
     支付其他与筹资活动有关的现金                                  196,194.35      349,814.57
     筹资活动现金流出小计                                       80,189,025.50   79,167,987.68
     筹资活动产生的现金流量净额                                -20,489,025.50   -8,167,987.68
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                              -20,240,000.24    3,453,151.99
     加:期初现金及现金等价物余额                               76,415,931.31   65,109,796.50
     六、期末现金及现金等价物余额                               56,175,931.07   68,562,948.49
            公司法定代表人:张宪华      主管会计工作负责人:张晴     会计机构负责人:杨萍
                                      母公司现金流量表(续)
                                           2007年1-6月
                                                                           单位:元币种:人民币
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                                                           附
                             项目                                  本期金额         上期金额
                                                           注
     补充资料
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                        4,083,235.98   1,219,005.14
     加:资产减值准备                                                100,872.91     210,742.24
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                8,005,244.92   7,999,757.73
     无形资产摊销                                                    846,852.41     868,473.84
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                      34,358.54  -7,622,502.28
     以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                          19,790.55
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                                8,421,044.58   8,118,806.86
     投资损失(收益以“-”号填列)                               -3,437,387.93
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                        -49,111.11     143,763.46
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                                900,535.48   4,419,424.32
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                  -10,820,802.82     363,018.15
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                   -6,278,203.82  19,589,298.94
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                                    1,806,639.14  35,329,578.95
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                               56,175,931.07  68,562,948.49
     减:现金的期初余额                                           76,415,931.31  65,109,796.50
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                    -20,240,000.24   3,453,151.99
            公司法定代表人:张宪华      主管会计工作负责人:张晴     会计机构负责人:杨萍
                                                       合并所有者权益变动表
                                                            2007年1-6月
             编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司                                                     单位:元币种:人民币
                                                                            上年同期金额
              项目                                  归属于母公司所有者权益
                               实收资本(或股                                                         少数股东权益      所有者权益合计
                                                     资本公积         盈余公积        未分配利润
                                    本)
    一、上年年末余额           174,575,386.00     129,449,752.75   54,159,060.71    68,066,833.93    103,805,895.87     530,056,929.26
    加:会计政策变更                                1,751,126.03         8,641.21   -2,030,929.24                         -271,162.00
         前期差错更正                                                                                                             0.00
    二、本年年初余额           174,575,386.00     131,200,878.78    54,167,701.92   66,035,904.69    103,805,895.87    529,785,767.26
    三、本年增减变动金额
    (减少以负号填列)                               -131,876.03                     1,659,208.95     -1,602,928.49        -75,595.57
    (一)净利润                                                                     1,659,208.95     -1,602,928.49          56,280.46
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1、可供出售金融资产公
    允价值变动净额                                   -131,876.03                                                          -131,876.03
    2、权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3、与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4、其他
    小计(一)+(二)                                -131,876.03                     1,659,208.95     -1,602,928.49         -75,595.57
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有者
    权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对所有者(或股东)
    的分配
    3、其他
    (五)所有者权益
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额           174,575,386.00     131,069,002.75   54,167,701.92    67,695,113.64    102,202,967.38     529,710,171.69
                       公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴             会计机构负责人:杨萍
                                                      合并所有者权益变动表
                                                           2007年1-6月
            编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司                                                     单位:元币种:人民币
                                                                          上年同期金额
                                                   归属于母公司所有者权益
             项目
                              实收资本(或股                                                        少数股东权益      所有者权益合计
                                                   资本公积         盈余公积        未分配利润
                                   本)
    一、上年年末余额          109,109,616.00    195,595,522.75   52,738,331.37    55,280,269.84     91,010,410.96     503,734,150.92
    加:会计政策变更                                                 -22,861.00     -450,856.40                         -473,717.40
         前期差错更正                                                                                                           0.00
    二、本年年初余额          109,109,616.00    195,595,522.75    52,715,470.37   54,829,413.44     91,010,410.96    503,260,433.52
    三、本年增减变动金额
    (减少以负号填列)                              658,621.19                    15,836,009.67     13,841,673.09     30,336,303.95
    (一)净利润                                                                  15,836,009.67     13,841,673.09     29,677,682.76
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1、可供出售金融资产
    公允价值变动净额                              1,258,621.19                                                         1,258,621.19
    2、权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动
    的影响
    3、与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4、其他                                        -600,000.00                                                           -600,000.00
    小计(一)+(二)                               658,621.19                    15,836,009.67     13,841,673.09     30,336,303.95
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有
    者权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对所有者(或股
    东)的分配
    3、其他
    (五)所有者权益
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额          109,109,616.00    196,254,143.94    52,715,470.37   70,665,423.11    104,852,084.05    533,596,737.47
                      公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴             会计机构负责人:杨萍
                                                  母公司所有者权益变动表
                                                        2007年1-6月
        编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                         本期金额
              项目                                                  减:
                                实收资本(或股
                                                    资本公积        库存      盈余公积        未分配利润     所有者权益合计
                                     本)
                                                                     股
    一、上年年末余额           174,575,386.00    129,449,752.75             54,158,719.91    68,063,766.73   426,247,625.39
    加:会计政策变更                               1,751,126.03                  8,641.21        77,770.90     1,837,538.14
    前期差错更正
    二、本年年初余额           174,575,386.00    131,200,878.78            54,167,361.12    68,141,537.63    428,085,163.53
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填                              -131,876.03                               4,083,235.98     3,951,359.95
    列)
    (一)净利润                                                                              4,083,235.98     4,083,235.98
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
                                                    -131,876.03                                                 -131,876.03
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小
                                                    -131,876.03                               4,083,235.98     3,951,359.95
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额           174,575,386.00    131,069,002.75             54,167,361.12    72,224,773.61   432,036,523.48
                  公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴             会计机构负责人:杨萍
                                                母公司所有者权益变动表(续)
                                                        2007年1-6月
        编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
                                                                                                单位:元币种:人民币
             项目                                                      上年同期金额
                                                                   减:
                              实收资本(或股
                                                    资本公积       库存       盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                    本)
                                                                    股
    一、上年年末余额          109,109,616.00     195,595,522.75            52,738,331.37    55,280,269.84     412,723,739.96
    加:会计政策变更                                                          -22,861.00      -205,748.98        -228,609.98
    前期差错更正
    二、本年年初余额          109,109,616.00     195,595,522.75            52,715,470.37    55,074,520.86     412,495,129.98
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填                               658,121.19                              1,219,005.14       1,877,126.33
    列)
    (一)净利润                                                                             1,219,005.14       1,219,005.14
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
                                                   1,258,121.19                                                 1,258,121.19
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他                                         -600,000.00                                                  -600,000.00
    上述(一)和(二)小
                                                     658,121.19                              1,219,005.14       1,877,126.33
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额          109,109,616.00     196,253,643.94            52,715,470.37    56,293,526.00     414,372,256.31
    公司法定代表人:张宪华            主管会计工作负责人:张晴             会计机构负责人:杨萍
    7.3报表附注
    7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
    本公司报告期首次执行新会计准则体系,按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号◇◇新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)的规定,追溯调整2007年1月1日年初所有者权益调增。
    7.3.2报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:张宪华
    武汉市汉商集团股份有限公司
    2007年7月31日

关闭