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个股公告正文

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2007年第一季度报告

日期:2007-05-22附件下载


  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2 公司独立董事冯涛、陈荫三未能出席会议,分别委托董事吕亚军及独立董事周世生出席会议并行使表决权。
  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
  1.4 公司董事长兼总经理吕亚军先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人延海霞女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况简介
  2.1 公司基本信息
  股票简称 数码3
  股票代码 400041
  联系地址 西安市南新街28 号
  电话 029-87214803
  传真 029-87218622
  2.2 财务资料
  2.2.1 主要会计数据及财务指标
  币种:人民币
  本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
  增减(%)
  总资产(元) 404,065,344.77 411,155,550.93 -1.72
  所有者权益(或股东权益) -683,392,014.68 -665,321,840.72
  每股净资产(元) -2.35 -2.29
  调整后的每股净资产(元) -2.40 -2.36
  年初至报告期期末(元) 本报告期比上年同期增减
  (%)
  经营活动产生的现金流量净额
  (元) -6,538,758.95 -
  每股经营活动产生的现金流量净
  额 -0.02 -
  报告期 年初至报告期末
  本报告期比上年同期增减
  (%)
  净利润(元) -18,073,288.82 -18,073,288.82
  基本每股收益(元) -0.06 -0.06
  稀释每股收益(元) -0.06 -0.06
  净资产收益率(%) - -
  扣除非经常性损益后的净资产收
  益率(%) - -
  非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
  营业外收支净额 -447,416.66
  所得税影响
  合计 -447,416.66
  2.2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表
  报告期末股东总数(户) 4,4322
  前十名可转让股股东持股情况
  股东名称(全称) 期末持有可转让股的数量(股) 种类(A、B、H 或其它)
  赵瑞娟 1350000.00 代办可转让股份
  文海生 1105990.00 代办可转让股份
  重庆医药股份有限公司 616257.00 代办可转让股份
  林军 513343.00 代办可转让股份
  王智勇 504357.00 代办可转让股份
  邵军生 500000.00 代办可转让股份
  陈英 455724.00 代办可转让股份
  张少娟 386700.00 代办可转让股份
  夏宇渊 382600.00 代办可转让股份
  §3 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用□不适用
  1. 货币资金期末5,367,259.85 元,期初13,194,145.46 元,减少59.32%,应付帐款期末21,000,493.33元,期初20,493,840,96 元,增加2.47%,预付款项期末1,284,947.98 元,期初1,205,458.88 元,增加6.59%,这三项变动原因主要是:用货币资金支付货款及偿还其他应付款。
  2.应付票据期末1,000,000.00 元,期初0 元,原因是:办理银行承兑汇票。
  3.预收款项期末243,222,085.62 元,期初227,497,855.71 元,增加6.91%。原因是:计提借款利息。
  4.应交税费期末4,972,184.13 元,期初5,326,453.58 元,减少6.65%。原因是:支付税款。
  5.每股收益本期-0.06 元,上年同期-0.07 元,主要原因是本报告期略有减亏。
  3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □适用√不适用
  3.3 重大诉讼事项
  报告期内公司未发生诉讼事项
  3.4 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用
  股东名称 承诺事项 承诺履行情况
  公司第一大股东 详见2002 年度报告持5%以
  上股东承诺
  未能完全履行
  公司第二大股东 详见2002 年度报告持5%以
  上股东承诺
  未能履行
  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  适用√不适用
  3.6 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007期初股东权益存在差异的原因说明
  □适用√不适用
  公司名称: 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
  法定代表人: 吕亚军
  日期: 2007 年4 月25 日
  §4 附录 合并资产负债表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年3 月31 日 单位:元
  资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及股东权益 行
  次
  年 初 数 期 末 数
  流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 13,194,145.46 5,367,259.85 短期借款 32 585,828,973.11 585,828,973.11
  交易性金融资产 2 交易性金融负债 33
  应收票据 3 应付票据 34 1,000,000.00
  应收账款 4 34,042,139.55 34,236,627.36 应付账款 35 20,493,840.96 21,000,493.33
  预付款项 5 1,205,458.88 1,284,947.98 预收款项 36 227,497,855.71 243,222,085.62
  应收利息 6 应付职工薪酬 37 5,639,871.95 5,635,311.71
  应收股利 7 4,440,360.70 4,440,360.70 应交税费 38 5,326,453.58 4,972,184.13
  其他应收款 8 153,931,501.47 153,470,820.05 应付利息 39
  存货 9 33,487,164.36 37,848,468.93 应付股利 40 1,521,646.95 1,521,646.95
  一年内到期的非
  流动资产
  10 其他应付款 41 66,042,372.08 60,274,209.38
  其他流动资产 11 一年内到期的非流动
  负债
  42 17,000,000.00 17,000,000.00
  流动资产合计 12 240,300,770.42 236,648,484.87 其他流动负债 43 0.00
  非流动资产: 内部贷款 44
  可供出售金融资产 13 流动负债合计 45 929,351,014.34 940,454,904.23
  持有至到期投资 14 非流动负债:
  长期应收款 15 长期借款 46 4,033,277.31 3,909,355.22
  长期股权投资 16 35,585,952.93 36,599,074.60 应付债券 47 -
  投资性房地产 17 57,425,728.61 57,003,428.64 长期应付款 48 -
  固定资产 18 71,111,502.63 67,150,995.53 专项应付款 49 -
  在建工程 19 859,604.90 869,604.90 预计负债 50 143,093,100.00 143,093,100.00
  工程物资 20 递延所得税负债 51 -
  固定资产清理 21 其他非流动负债 52 -
  生产性生物资产 22 非流动负债合计 53 147,126,377.31 147,002,455.22
  油汽资产 23 负债合计 54 1,076,477,391.65 1,087,457,359.45
  无形资产 24 5,793,116.24 5,742,325.87 股东权益:
  开发支出 25 股本 55 290,898,048.00 290,898,048.00
  商誉 26 资本公积 56 73,253,410.24 73,253,410.24
  长期待摊费用 27 78,875.20 51,430.36 减:库存股 57
  递延所得税资产 28 盈余公积 58 28,468,398.60 28,468,398.60
  其他非流动资产 29 一般风险准备 59
  非流动资产合计 30 170,854,780.51 167,416,859.90 未分配利润 60 -1,061,432,788.88 -1,079,099,805.06
  未确认的投资损失61 -1,478,256.93 -1,566,722.21
  外币报表折算差额62
  归属于母公司所有者
  权益合计
  63
  -670,291,188.97 -688,046,670.43
  少数股东权益 64 4,969,348.25 4,654,655.75
  所有者权益合
  计
  65 -665,321,840.72 -683,392,014.68
  资产总计 31 411,155,550.93 404,065,344.77 负债和所有者权益总
  计
  66 411,155,550.93 404,065,344.77
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞
  母公司资产负债表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年3 月31 日 单位:元
  资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及股东权益
  行
  次
  年 初 数 期 末 数
  流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 920,935.90 772,869.55 短期借款 32 559,278,973.11 559,278,973.11
  交易性金融资产 2 交易性金融负债 33
  应收票据 3 应付票据 34
  应收账款 4 69,566.14 69,566.14 应付账款 35 13,287,539.20 13,287,539.20
  预付款项 5 274,006.13 274,006.13 预收款项 36 211,738,562.25 225,936,562.25
  应收利息 6 应付职工薪酬 37 3,357,830.47 3,270,619.79
  应收股利 7 3,698,648.66 3,698,648.66 应交税费 38 -4,705,427.86 -4,705,427.86
  其他应收款 8 145,976,202.30 144,747,096.59 应付利息 39
  存货 9 3,028,116.37 3,028,116.37 应付股利 40 1,521,646.95 1,521,646.95
  一年内到期的非流动资产10 其他应付款 41 90,488,938.48 89,445,554.40
  其他流动资产 11 一年内到期的非流
  动负债
  42
  流动资产合计 12 153,967,475.50 152,590,303.44 其他流动负债 43 0.00
  非流动资产: 内部贷款 44
  可供出售金融资产 13 流动负债合计45 874,968,062.60 888,035,467.84
  持有至到期投资 14 非流动负债:
  长期应收款 15 长期借款 46
  长期股权投资 16 111,030,186.04 108,553,568.76 应付债券 47
  投资性房地产 17 57,425,728.61 57,003,428.64 长期应付款 48
  固定资产 18 21,435,904.16 21,146,712.53 专项应付款 49
  在建工程 19 403,069.25 403,069.25 预计负债 50 143,093,100.00 143,093,100.00
  工程物资 20 递延所得税负债 51
  固定资产清理 21 其他非流动负债 52
  生产性生物资产 22 非流动负债合计53 143,093,100.00 143,093,100.00
  油汽资产 23 负债合计 54 1,018,061,162.60 1,031,128,567.84
  无形资产 24 4,985,867.00 4,951,537.00 所有者权益:
  开发支出 25 实收资本 55 290,898,048.00 290,898,048.00
  商誉 26 资本公积 56 73,253,410.24 73,253,410.24
  长期待摊费用 27 减:库存股 57
  递延所得税资产 28 盈余公积 58 28,468,398.60 28,468,398.60
  其他非流动资产 29 未分配利润 59 -1,061,432,788.88 -1,079,099,805.06
  非流动资产合计 30 195,280,755.06 192,058,316.18 所有者权益合计 60 -668,812,932.04 -686,479,948.22
  资产总计 31 349,248,230.56 344,648,619.62 负债和所有者权益总计61 349,248,230.56 344,648,619.62
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞
  合并利润表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年3 月31 日 单位:元
  项 目 行次 2007 年1-3 月 2006 年1-3 月 2006 年
  一、营业收入 1 29,671,165.95 40,135,074.97 142,388,786.33
  减:营业成本 2 24,928,805.10 32,922,954.44 117,413,695.96
  营业税金及附加 3 185,201.14 247,826.58 990,877.13
  销售费用 4 2,586,351.66 4,133,540.44 11,850,884.42
  管理费用 5 4,876,269.44 7,807,264.50 24,334,649.03
  财务费用 6 14,733,532.44 14,788,971.02 60,527,375.33
  资产减值损失 7 -
  - -
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8 -
  - -
  投资收益(损失以“-”号填列) 9 13,121.67 16,447.69 -629,488.67
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 -
  - -
  汇兑收益(损失以“-”号填列) 11
  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12 -17,625,872.16 -19,749,034.32 -73,358,184.21
  加:营业外收入 13 29,835.50 85,888.58 398,405.15
  减:营业外支出 14 477,252.16 22,007.45 147,308.02
  其中:非流动资产处置损失 15 -
  - -
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16 -18,073,288.82 -19,685,153.19 -73,107,087.08
  减:所得税费用 17 - 35,703.62 360,557.67
  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 -18,073,288.82 -19,720,856.81 -73,467,644.75
  归属于母公司所有者的净利润 19 -17,667,016.18 -19,575,681.65 -72,490,227.27
  未确认的投资损失 20 -88,465.28 -77,291.89 -346,658.30
  少数股东损益 21 -317,807.36 -67,883.27 -630,759.18
  五、每股收益:
  (一)基本每股收益 22 -0.06
  -0.07 -0.25
  (二)稀释每股收益 23 -0.06
  -0.07 -0.25
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞
  母公司利润表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年3 月31 日 单位:元
  项 目 行次 2007 年1-3 月 2006 年1-3 月 2006 年
  一、营业收入 1 453,650.00 1,073,650.00 2,201,816.00
  减:营业成本 2 6,902.50 121,099.88
  营业税金及附加 3
  销售费用 4
  管理费用 5 1,438,866.90 2,857,356.85 9,493,253.42
  财务费用 6 14,198,280.00 14,662,831.54 56,786,433.40
  资产减值损失 7
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8
  投资收益(损失以“-”号填列) 9 -2,476,617.28 -3,129,143.31 -8,291,254.62
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11 -17,667,016.68 -19,575,681.70 -72,490,225.32
  加:营业外收入 12 0.50 0.05 0.05
  减:营业外支出 13 2.00
  其中:非流动资产处置损失 14
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -17,667,016.18 -19,575,681.65 -72,490,227.27
  减:所得税费用 16
  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 -17,667,016.18 -19,575,681.65 -72,490,227.27
  五、每股收益:
  (一)基本每股收益 18 -0.06 -0.07 -0.25
  (二)稀释每股收益 19 -0.06 -0.07 -0.25
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞
  合并现金流量表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年1-3 月 单位:元
  项 目 行次金 额项 目 行次 金 额
  一、经营活动产生的现金流量: 补充资料:
  销售商品、提供劳务收到的现金 1 34,197,078.76 1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  收到的税费返还 2 净利润 36
  -18,073,288.8
  2
  收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,617,740.97 加:资产减值准备 37
  现金流入小计 4 38,814,819.73 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 2,513,694.31
  购买商品、接受劳务支付的现金 5 29,201,144.06 无形资产摊销 39 50,790.37
  支付给职工及为职工支付的现金 6 3,298,419.40 长期待摊费用摊销 40 27,444.84
  支付的各项税费 7 1,462,622.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”
  号填列) 41 -750.00
  支付的其他与经营活动有关的现金 8 11,391,392.89 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 42
  现金流出小计 9 45,353,578.68 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 43
  经营活动产生的现金流量净额 10 -6,538,758.95 财务费用(收益以“-”号填列) 44 14,684,537.51
  二、投资活动产生的现金流量: 投资损失(收益以“-”号填列) 45 -13,121.67
  收回投资所收到的现金 11 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 46
  取得投资收益所收到的现金 12 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
  金净额 13 750.00 存货的减少(增加以“-”号填列) 48 -4,361,304.57
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 49 186,704.51
  收到其他与投资活动有关的现金 15 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 50 -1,553,465.43
  现金流入小计 16 750.00 其他 51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
  金 17 91,610.00 经营活动产生的现金流量净额 52 -6,538,758.95
  投资所支付的现金 18 1,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19
  支付其他与投资活动有关的现金 20
  现金流出 小计 21 1,091,610.00
  投资活动产生的现金流量净额 22 -1,090,860.00 2、不涉及现金收支重大的投资和筹资活动:
  三、筹资活动产生的现金流量: 债务转为资本 53
  吸收投资收到的现金 23 一年内到期的可转换公司债券 54
  借款所收到的现金 24 融资租入固定资产 55
  收到其他与筹资活动有关的现金 25
  现金流入小计 26
  偿还债务所支付的现金 27 123,922.09
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 73,344.57 3、现金及现金等价物净变动情况:
  支付其他与筹资活动有关的现金 29 现金的期末余额 56 5,367,259.85
  现金流出小计 30 197,266.66 减:现金的期初余额 57 13,194,145.46
  筹资活动产生的现金流量净额 31 -197,266.66 加:现金等价物的期末余额 58
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 32 减:现金等价物的期初余额 59
  五、现金及现金等价物净增加额 33 -7,826,885.61
  加:期初现金及现金等价物余额 34 13,194,145.46
  六、期末现金及现金等价物余额 35 5,367,259.85 现金及现金等价物净增加额 60 -7,826,885.61
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞
  母公司现金流量表
  编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2007 年1-3 月 单位:元
  项 目 行次 金 额项 目 行次 金 额
  一、经营活动产生的现金流量: 补充资料:
  销售商品、提供劳务收到的现金 1 433,650.00 1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  收到的税费返还 2 净利润 36 -17,667,016.18
  收到的其他与经营活动有关的现
  金 3 873,356.36 加:资产减值准备 37
  现金流入小计 4 1,307,006.36 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 711,491.60
  购买商品、接受劳务支付的现金 5 无形资产摊销 39 34,330.00
  支付给职工及为职工支付的现金 6 683,537.32 长期待摊费用摊销 40
  支付的各项税费 7 7,554.25
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
  (收益以“-”号填列) 41
  支付的其他与经营活动有关的现
  金 8 763,981.14 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 42
  现金流出小计 9 1,455,072.71 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 43
  经营活动产生的现金流量净额 10 -148,066.35 财务费用(收益以“-”号填列) 44 14,198,000.00
  二、投资活动产生的现金流量: 投资损失(收益以“-”号填列) 45 2,476,617.28
  收回投资所收到的现金 11 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 46
  取得投资收益所收到的现金 12 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 47
  处置固定资产、无形资产和其他
  长期资产所收回的现金净额 13 存货的减少(增加以“-”号填列) 48
  处置子公司及其他营业单位收
  到的现金净额 14 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 49 1,229,105.71
  收到其他与投资活动有关的现
  金 15 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 50 -1,130,594.76
  现金流入小计 16 其他 51
  购建固定资产、无形资产和其
  他长期资产所支付的现金 17 经营活动产生的现金流量净额 52 -148,066.35
  投资所支付的现金 18
  取得子公司及其他营业单位支
  付的现金净额 19
  支付其他与投资活动有关的现
  金 20
  现金流出 小计 21
  投资活动产生的现金流量净额 22 2、不涉及现金收支重大的投资和筹资活动:
  三、筹资活动产生的现金流量: 债务转为资本 53
  吸收投资收到的现金 23 一年内到期的可转换公司债券 54
  借款所收到的现金 24 融资租入固定资产 55
  收到其他与筹资活动有关的现
  金 25
  现金流入小计 26
  偿还债务所支付的现金 27
  分配股利、利润或偿付利息所
  支付的现金 28 3、现金及现金等价物净变动情况:
  支付其他与筹资活动有关的现
  金 29 现金的期末余额 56 772,869.55
  现金流出小计 30 减:现金的期初余额 57 920,935.90
  筹资活动产生的现金流量净额 31 加:现金等价物的期末余额 58
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影
  响额 32 减:现金等价物的期初余额 59
  五、现金及现金等价物净增加额 33 -148,066.35
  加:期初现金及现金等价物余额 34 920,935.90
  六、期末现金及现金等价物余额 35 772,869.55 现金及现金等价物净增加额 60 -148,066.35
  公司法定代表人:吕亚军 主管会计工作负责人:韩东学 会计机构负责人:延海霞

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