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个股公告正文

四川川投能源股份有限公司2007年第一季度报告

日期:2007-04-27附件下载


    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2独立董事苏重基因公外出,未能参会。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长黄顺福先生,主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                            1,174,287,058.90   1,152,859,862.04              1.86
     股东权益(不含少数股东权益)(元)          838,543,006.70     829,175,990.63             1.13
     每股净资产(元)                                     2.17               2.15            0.93
                                                                                 比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                        (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                               15,543,758.38          198.71
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.04         -
                                                                                 本报告期比上年
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                   同期增减(%)
     净利润(元)                                 9,066,053.18       9,066,053.18            8.43
     基本每股收益(元)                                 0.0235             0.0235            8.80
     稀释每股收益(元)                                 0.0235             0.0235            8.80
                                                                                 增加0.02个百
     净资产收益率(%)                                    1.08               1.08
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.02个百
                                                        1.08               1.08
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                               (元)
     非流动资产处置损益                                                                6,911.36
     合计                                                                               6,911.36
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              39,169
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                        件流通股的数量
     全国社保基金一零八组合                    5,619,209   人民币普通股
     新疆联创兴业有限责任公司                  1,660,000   人民币普通股
     李永良                                    1,490,000   人民币普通股
     俞其民                                    1,286,875   人民币普通股
     张跃峰                                    1,222,031   人民币普通股
     罗静儿                                    1,000,000   人民币普通股
     张艳霞                                      832,500   人民币普通股
     张其燕                                      601,216   人民币普通股
     靳君                                        600,000   人民币普通股
     上海英博企业发展有限公司                    560,000   人民币普通股
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        公司于2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
        公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变化情况说明:
        1、资产负债表主要变动幅度较大情况
    
                                                                                单位:元
         项目           期末数           年初数            增减额            增减比例
       货币资金      98,749,209.02   209,215,691.18    -110,466,482.16        -52.80%
       应收账款      63,831,406.82    36,297,293.10     27,534,113.72         75.86%
     长期股权投资   454,888,370.54   335,288,453.28    119,599,917.26         35.67%
       应付账款      52,221,778.56    40,482,011.53     11,739,767.03         29.00%
     应付职工薪酬    10,028,885.50    14,348,736.66     -4,319,851.16         -30.11%
    
        货币资金减少和长期股权投资增加主要系公司在一季度已完成收购川投田湾河20%股权的工作,支付投资款减少货币资金所致;
        应收帐款增加主要为当期实现销售收入暂时尚未收回的货款;
        应付账款增加主要为当期应支付而未付的原材料款增加所致;
        应付职工薪酬减少为当期支付了公司员工2006年绩效工资等所致;
        利润及利润分配表主要变动项目:
    
      项  目        本期数          上年同期           增减额               增减比例
     营业收入    93,727,255.36    71,543,993.63    22,183,261.73             31.01%
     营业成本    75,327,539.53    44,386,500.08    30,941,039.45             69.71%
     销售费用    1,822,680.40     1,200,560.45       622,119.95              51.82%
     财务费用    2,886,180.59     3,917,416.96     -1,031,236.37            -26.32%
     投资收益                     -4,921,932.11     4,921,932.11               -
    
        营业收入增加主要系各子公司营业收入均有所增加,特别是长飞双龙公司当期实现收入与上年同期比增长100%;
        营业成本增加一方面在收入增加的同时,成本同比增加,另一方面嘉电公司在2007年受到原煤价格上涨和除尘系统运行费用和折旧的增加,导致营业成本大幅度上升;
        销售费用增加主要为长飞双龙公司加大销售力度,在大幅度增加收入的同时,增加了营销费用所致;
        财务费用减少系减少贷款规模,从而减少费用所致;
        投资收益当期为0,上年同期为-4,921,932.11元,主要为当期公司已将对江油燃煤的投资由原来的30%调整为12.605%,公司核算方法由权益法改为了成本法,另外公司根据新的会计准则规定,对原成都交大光芒公司的投资差额进行了调整,本期已不再摊销投资差额。
        经营活动现金流量一季度为15,543,758.38元,与上年同期的-15,747,419.06万元比,增加31,291,177.44元,主要为当期加大了货款催收力度,货款回笼较好所致;
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        公司于2007年3月9日召开了6届12次董事会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的提案报告》等非公开发行股票相关提案报告,正式启动了2007年定向增发工作。在2007年4月16日召开的6届13次董事会,进一步对相关提案报告进行了审议并得到通过。详细内容参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布的相关公告。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        公司于2006年6月27日收到四川省国有资产监督管理委员会《关于四川川投能源股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》(川国资产权【2006】154号),同意本公司《股权分置改革方案》。2006年7月3日,公司股权分置改革相关股东会议表决通过了《股权分置改革方案》(修订稿),该方案主要内容包括:公司全体非流通股股东持有的非流通股股份为获得流通权而向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东执行对价安排,在对价安排执行完成后非流通股股东所持剩余的股份即获得上市流通权,公司全部股份均成为流通股股份。对价安排的水平为流通股股东每持有10股流通股将获付3.4股股票,对价安排的总数为52,611,807.00股股票。同时除其他非流通股股东按《上市公司股权分置改革管理办法》的要求作出法定承诺外,本公司控股股东川投集团承诺保证所持有的本公司股份自获得上市流通之日起,三十六个月内不上市交易和转让;本次股权分置改革完成后,本公司的总股本未变动,仍然为386,208,464.00股,其中有限售条件的流通股为178,856,049.00股,无限售条件的流通股为207,352,415.00股。川投集团持有本公司股份为161,680,264.00股,持股比例为41.86%,仍为本公司第一大股东。
        由于成都铁路局原下属法人单位西昌分局已撤销,其所持有的本公司非流通股股份尚未办理过户给成都铁路局的手续,川投集团承诺将先行代垫应由成都铁路局执行的对价安排226,624.00股。其他股东的股份过户已经办理完毕。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用
        法定代表人(签名):黄顺福
        四川川投能源股份有限公司
        二00七年四月二十五日
        4附录
        资产负债表
        2007年3月31日
        编制单位:四川川投能源股份有限公司
    
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并                                  母公司
                    项目
                                              期末余额             年初余额           期末余额           年初余额
     流动资产:
     货币资金                                 98,749,209.02       209,215,691.18      5,741,025.15     128,021,874.12
     交易性金融资产
     应收票据                                 77,750,000.00        98,850,000.00
     应收账款                                 63,831,406.82        36,297,293.10
     预付款项                                  4,080,178.96         2,248,996.14
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                2,696,542.38         2,559,605.24        102,780.84          72,169.52
     存货                                     36,913,281.04        29,725,986.19
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                            284,020,618.22       378,897,571.85      5,843,805.99     128,094,043.64
     非流动资产:
     可供出售金融资产                            962,390.00           629,200.00        962,390.00         629,200.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            454,888,370.54      335,288,453.28     852,167,200.74     732,648,300.74
     投资性房地产
     固定资产                                385,699,356.56       392,907,231.76      1,624,286.97       1,669,954.38
     在建工程                                  5,494,942.22         1,587,750.94
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                 43,071,487.94        43,485,200.00
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                              149,893.42            64,454.21
     其他非流动资产
     非流动资产合计                          890,266,440.68       773,962,290.19    854,753,877.71     734,947,455.12
     资产总计                              1,174,287,058.90     1,152,859,862.04    860,597,683.70     863,041,498.76
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据                                 14,474,656.10        13,008,207.49
     应付账款                                 52,221,778.56        40,482,011.53
     预收款项                                  2,665,415.69         4,358,316.82
     应付职工薪酬                             10,028,885.50        14,348,736.66      1,451,472.30       1,852,583.79
     应交税费                                  8,873,514.59        11,984,807.24
     应付利息
     应付股利                                  1,868,976.40         1,868,976.40        299,111.98         299,111.98
     其他应付款                               33,869,252.15        26,737,621.40     29,562,414.30      30,129,520.53
     一年内到期的非流动负债                   15,000,000.00        15,000,000.00
     其他流动负债                                160,021.06           273,000.00
     流动负债合计                            139,162,500.05       128,061,677.54     31,312,998.58      32,281,216.30
     非流动负债:
     长期借款                                140,000,000.00       140,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                1,616,518.94         1,616,518.94      1,616,518.94       1,616,518.94
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                          141,616,518.94       141,616,518.94      1,616,518.94       1,616,518.94
     负债合计                                280,779,018.99       269,678,196.48     32,929,517.52      33,897,735.24
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      386,208,464.00       386,208,464.00    386,208,464.00     386,208,464.00
     资本公积                                 39,055,934.44        38,722,744.44     39,055,934.44      38,722,744.44
     减:库存股
     盈余公积                                207,425,377.10       207,425,377.10    189,687,170.09     189,687,170.09
     未分配利润                              205,853,231.16       196,819,405.09    212,716,597.65     214,525,384.99
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计              838,543,006.70       829,175,990.63
     少数股东权益                             54,965,033.21        54,005,674.93
     所有者权益(或股东权益)合计            893,508,039.91       883,181,665.56    827,668,166.18     829,143,763.52
     负债和所有者权益(或股东权益)
                                          1,174,287,058.90      1,152,859,862.04    860,597,683.70     863,041,498.76
     合计
    公司法定代表人:黄顺福                        主管会计工作:李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    
        利润表
        2007年1-3月
        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                                                               合并                               母公司
                       项目
                                                   本期金额          上期金额           本期金额          上期金额
     一、营业收入                                 93,727,255.36      71,543,993.63
     减:营业成本                                75,327,539.53      44,386,500.08
     营业税金及附加                                  274,537.76         514,992.25
     销售费用                                      1,822,680.40       1,200,560.45
     管理费用                                      5,203,307.81       4,967,444.61     1,867,992.26        899,957.16
     财务费用                                      2,886,180.59       3,917,416.96       -59,204.92       -146,694.95
     资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                                  -4,921,932.11                      -4,921,932.11
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)            8,213,009.27      11,635,147.17    -1,808,787.34     -5,675,194.32
     加:营业外收入                                3,738,378.96
     减:营业外支出                                    6,911.36
     其中:非流动资产处置净损失                        6,911.36
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 11,944,476.87       11,635,147.17    -1,808,787.34     -5,675,194.32
     列)
     减:所得税费用                                2,032,309.78       2,622,750.60
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)            9,912,167.09       9,012,396.57    -1,808,787.34     -5,675,194.32
     归属于母公司所有者的净利润                    9,066,053.18       8,361,246.85
     少数股东损益                                    846,113.91         651,149.72
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.0235             0.0216
     (二)稀释每股收益                                  0.0235             0.0216
    公司法定代表人:黄顺福                        主管会计工作:李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    
        现金流量表
        2007年1-3月
        编制单位:四川川投能源股份有限公司
    
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                   合并                                       母公司
               项目
                                     本期金额                上期金额             本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现
     金流量:
     销售商品、提供劳务收
                                   83,925,128.76         40,017,800.53
     到的现金
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动
                                    515,238.05            2,802,716.39
     有关的现金
     经营活动现金流入小计          84,440,366.81         42,820,516.92
     购买商品、接受劳务支
                                   38,891,353.45         34,324,706.69
     付的现金
     支付给职工以及为职工
                                   8,653,510.32           6,106,602.07          1,340,175.96           644,500.51
     支付的现金
     支付的各项税费                10,891,494.43          9,137,691.08
     支付的其他与经营活动
                                   10,460,250.23          8,998,936.14          1,447,006.58          2,527,113.93
     有关的现金
     经营活动现金流出小计          68,896,608.43         58,567,935.98          2,787,182.54          3,171,614.44
     经营活动产生的现金流
                                   15,543,758.38         -15,747,419.06         -2,787,182.54         -3,171,614.44
     量净额
     二、投资活动产生的现
     金流量:
     收回投资所收到的现金
     取得投资收益所收到的
     现金
     处置固定资产、无形资
     产和其他长期资产收回
     的现金净额
     处置子公司及其他营业
     单位收到的现金净额
     收到的其他与投资活动
                                                           146,694.95                                  146,694.95
     有关的现金
     投资活动现金流入小计                                  146,694.95                                  146,694.95
     购建固定资产、无形资
     产和其他长期资产支付          3,493,484.11           8,712,572.10            14,910.00
     的现金
     投资所支付的现金             119,518,900.00                               119,518,900.00
     取得子公司及其他营业
     单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
     关的现金
     投资活动现金流出小计         123,012,384.11          8,712,572.10         119,533,810.00
     投资活动产生的现金流
                                  -123,012,384.11        -8,565,877.15        -119,533,810.00          146,694.95
     量净额
     三、筹资活动产生的现
     金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数
     股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                     40,143.57                                    40,143.57
     关的现金
     筹资活动现金流入小计            40,143.57                                    40,143.57
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付
                                   3,038,000.00           4,339,919.63
     利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
     数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
     关的现金
     筹资活动现金流出小计          3,038,000.00           4,339,919.63
     筹资活动产生的现金流
                                   -2,997,856.43         -4,339,919.63            40,143.57
     量净额
     四、汇率变动对现金及
     现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物
                                  -110,466,482.16        -28,653,215.84       -122,280,848.97         -3,024,919.49
     净增加额
     加:期初现金及现金等
                                  209,215,691.18         194,811,455.72        128,021,874.12         84,174,266.72
     价物余额
     六、期末现金及现金等
                                   98,749,209.02         166,158,239.88         5,741,025.15          81,149,347.23
     价物余额
     补充资料
     1.将净利润调节为经营
     活动的现金流量
     净利润                        9,066,053.18           8,361,246.85          -1,808,787.34         -5,675,194.32
      加:少数股东损益               846,113.91             651,149.72
     计提的资产减值准备
     固定资产折旧                  11,239,659.19          9,278,684.52            60,577.41             50,844.66
     无形资产摊销                   413,712.06             407,803.32
     长期待摊费用摊销
     待摊费用减少(减:增加)          -206,207.00            -85,547.4
     预提费用增加(减:减少)         -2,350,021.06          7,988,381.82                                 -180,000.00
     处置固定资产、无形资
     产和其他长期资产的损
     失(减:收益)
     固定资产报废损失
     财务费用                      2,886,180.59           4,065,147.24           -40,143.57            -146,694.95
     投资损失(减:收益)                                  4,921,932.11                                4,921,932.11
     递延税款贷项(减:借
     项)
     存货的减少(减:增加)         -7,072,051.37         -7,365,834.64
     经营性应收项目的减少
                                  -10,708,443.79         -24,794,142.27          -42,993.32
     (减:增加)
     经营性应付项目的增加
                                   11,428,762.67         -19,176,240.33          -955,835.72          -2,142,501.94
     (减:减少)
      其他
     经营活动产生的现金流
                                   15,543,758.38         -15,747,419.06         -2,787,182.54         -3,171,614.44
     量净额
       2、不涉及现金收支的
     投资和筹资活动
      债务转为资本
      一年内到期的可转换公
     司债券
      融资租入固定资产
       3.现金及现金等价物
     净增加情况
     现金的期末余额                98,749,209.02         166,158,239.88         5,741,025.15          81,149,347.23
     减:现金的期初余额           209,215,691.18         194,811,455.72        128,021,874.12         84,174,266.72
     加:现金等价物的期末
     余额
     减:现金等价物的期初
     余额
     现金及现金等价物净增
                                  -110,466,482.16        -28,653,215.84       -122,280,848.97         -3,024,919.49
     加额
    公司法定代表人:黄顺福                        主管会计工作:李军                      会计机构负责人:姜雪梅

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