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个股公告正文

四川川投能源股份有限公司2006年第三季度报告

日期:2006-10-28附件下载


              四川川投能源股份有限公司2006年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2独立董事苏重基、林凌,因公未能出席,均委托独立董事李成玉代为出席并行使表决权。
    董事曾强国因公未能出席,委托董事毛明坤代为出席并行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人黄顺福,主管会计工作负责人李军,会计机构负责人(会计主管人员)姜雪梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
          2.1公司基本信息
    股票简称          川投能源                  变更前简称(如有)       川投控股
    股票代码          600674
                      董事会秘书                            证券事务代表
    姓名              张昊                                  谢洪先
    联系地址          四川省成都市小南街23号川投大厦        四川省成都市小南街23号川投大厦
    电话              028-86098648                          028-86098647
    传真              028-86098649                          028-86098647
    电子信箱                                                ctny-xhx@invest.com.cn
    
        2.2财务资料
        2.2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                                                  单位:元
                                                                                                  本报告期末比上
                                                     本报告期末              上年度期末            年度期末增减
                                                                                                       (%)
    总资产(元)                                        1,204,995,774.36        1,123,485,544.60                    7.26
    股东权益(不含少数股东权益)(元)                    867,212,862.25          811,992,336.86                    6.80
    每股净资产(元)                                                2.25                    2.10                    7.14
    调整后的每股净资产(元)                                        2.24                    2.09                    7.18
                                                                         年初至报告期期末         本报告期比上年
                                                    报告期(7-9月)
                                                                                (1-9月)           同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                       29,195,881.98           23,390,628.54                  -35.67
    每股收益(元)                                                0.0241                    0.14                   15.86
    净资产收益率(%)                                               1.02                    6.37   增加0.08个百点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                  1.12                    6.47   增加0.18个百点
     (%)
                                非经常性损益项目                                                 金额(单位:元)
    处置固定资产产生的损益                                                                                  -92,308.90
    其他非经常性损益项目(贷款担保费用)                                                                 -1,251,774.83
    所得税影响数                                                                                           -187,766.22
    扣除少数股东权益影响                                                                                    -51,966.81
    合计                                                                                                 -1,104,350.70
    
        2.2.2利润表
    
                                                                                                  单位:元
                                                             合并                                母公司
                     项目                          本期数         上年同期数            本期数         上年同期数
                                                   (7-9月)          (7-9月)          (7-9月)           (7-9月)
    一、主营业务收入                           84,484,674.78      77,556,881.95                   -                  -
    减:主营业务成本                           61,129,192.02      49,616,230.95                   -                  -
    主营业务税金及附加                             295,870.92        285,479.31                   -                  -
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      23,059,611.84      27,655,171.69                   -                  -
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          131,305.87         78,149.55                   -                  -
    减: 营业费用                                 2,572,671.11      1,419,085.93                   -                  -
    管理费用                                     5,295,933.13      8,484,396.87        1,722,237.87       4,142,374.77
    财务费用                                     3,788,253.12      4,761,113.92         -386,735.84         437,933.97
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)           11,534,060.35     13,068,724.52       -1,335,502.03      -4,580,308.74
    加:投资收益(损失以“-”号填列)           -2,126,317.91     -4,281,630.71       10,734,627.64      12,649,962.38
    补贴收入                                     2,871,560.94      3,098,648.80                   -                  -
    营业外收入                                      20,000.00         64,726.18                   -                  -
    减:营业外支出                                  92,308.90        100,715.48           92,308.90                  -
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       12,206,994.48     11,849,753.31        9,306,816.71       8,069,653.64
    减:所得税                                   2,323,327.71      3,091,584.09                   -                  -
    减:少数股东损益                               576,850.06        738,515.58                   -                  -
    加:未确认投资损失(合并报表填列)
    五、净利润(亏损以“-”号填列)              9,306,816.71      8,019,653.64        9,306,816.71       8,069,653.64
                                                                                                  单位:元
                                                             合并                                母公司
                     项目                         本期数          上年同期数            本期数         上年同期数
                                                  (1-9月)           (1-9月)            (1-9月)            (1-9月)
    一、主营业务收入                          246,721,119.08     201,589,345.96                   -                  -
    减:主营业务成本                          177,016,771.83     133,659,082.96                   -                  -
    主营业务税金及附加                          1,365,231.59       1,069,350.09                   -                  -
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      68,339,115.66      66,860,912.91                   -                  -
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         485,507.61         201,933.48                   -                  -
    减: 营业费用                                5,208,265.06       3,868,179.90                   -                  -
    管理费用                                   16,979,103.70      12,293,399.67        5,247,045.20       2,150,204.13
    财务费用                                   10,041,922.98      13,403,221.62         -638,782.48       2,793,553.16
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)          36,595,331.53      37,498,045.20       -4,608,262.72      -4,943,757.29
    加:投资收益(损失以“-”号填列)          19,872,097.42      19,449,632.84       59,921,097.01      60,006,043.48
    补贴收入                                    9,541,794.38       8,390,846.79                   -                  -
    营业外收入                                     20,000.00         171,821.39                   -                  -
    减:营业外支出                                 95,534.07         105,927.94           92,308.90                  -
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      65,933,689.26      65,404,418.28       55,220,525.39      55,062,286.19
    减:所得税                                  7,515,713.71       7,647,444.81                   -                  -
    减:少数股东损益                            3,197,450.16       2,694,687.28                   -                  -
    加:未确认投资损失(合并报表填列)
    五、净利润(亏损以“-”号填列)            55,220,525.39      55,062,286.19       55,220,525.39      55,062,286.19
    
        2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                           单位:股
    报告期末股东总数(户)                                      35,434
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
              股东名称(全称)                                                种类
                                           流通股的数量
    山西信托投资有限责任公司                 5,175,085                  人民币普通股
    华宝信托投资有限责任公司一单一
                                             2,300,000                  人民币普通股
    类资金信托2006年第7号
    华宝信托投资有限责任公司一单一
                                             1,400,000                  人民币普通股
    类资金信托2006年第8号
    上海市职工保障互助会                     1,000,000                  人民币普通股
    华宝信托投资有限责任公司一单一
                                              863,993                   人民币普通股
    类资金信托2006年第10号
    陈华美                                    810,000                   人民币普通股
    欧阳泽华                                  671,702                   人民币普通股
    华宝信托投资有限责任公司一单一
                                              653,615                   人民币普通股
    类资金信托2006年第6号
    张其燕                                    601,216                   人民币普通股
    许俊宏                                    585,742                   人民币普通股
    
        3管理层讨论与分析
        1、公司报告期内总体经营情况
        报告期内,公司继续强化生产经营管理,狠抓安全生产,加强预算管理,严格控制成本支出和节能降耗,降低运营成本,按上市公司规范化要求运作,各项工作有序进行,圆满地完成了股权分置改革工作,公司及各控股公司生产经营整体态势平稳良好,较好地完成了生产经营计划和财务预算,各项费用控制在预算范围内。
        报告期内,控股火电企业嘉阳电力在今年的烟尘限期达标排放治理工程中,精心组织,周密部署,做到了“生产、技改”两不误,生产经营超额完成预算目标,治理工程已于8月18日顺利通过环保验收;控股水电企业天彭电力面对今年出现的特枯水情,加强生产经营管理,发电量较上年同期有一定程度的减少。但截至目前为止,旱情未对公司的正常生产经营造成重大影响;非电力企业长飞双龙公司通过抓市场、强管理、降成本等有效措施,主要经营指标同比去年有较大幅度的增长;交大光芒公司加大市场开拓力度,加强技术创新和市场营销的建设,在新的市场开拓上有所突破。
        1-9月,公司实现主营业务收入24,672.11万元,与上年同期的20,158.93万元比增加4,513.18万元;主营业务利润6,833.91万元,实现净利润       5,522.05万元,比上年同期5,506.22万元增加15.83万元,与上年同期基本持平;净资产收益率6.37%,比上年同期的6.81%减少0.44个百分点。主要原因为公司参股30%的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司,1-9月完成发电量为221,441.64万千瓦时,实现销售收入54,093.34万元,实现利润总额-2,860.55万元,公司按所持股份比例分担经营亏损858.16万元,另外与上年同期比,公司净资产增加,也是导致净资产收益率略有减少的原因。
        1-9月,公司现金及现金等价物减少79.73万元,其中:经营活动产生的现金净流量为2,339.06万元;投资活动产生的现金净流量为-1,438.31万元;筹资活动产生的现金净流量为-980.48万元。每股经营活动产生现金流量为0.06元,主要为当期收到的电费收入均为应收票据,应收票据1-9月净增加4,767.75万元,如到期变现,将大大增加公司经营活动的现金流。
        报告期末,公司资产总额为120,499.58万元,负债总额为28,449.03万元,少数股东权益为5,329.26万元,净资产为86,721.28万元。
        2、公司控股企业1-9月主要经营状况
    
       单位名称    注册资本   拥有股权比例销售收入(万元)净利润(万元)
    四川嘉阳电力有
                  15,000万元     95%       15,792.18    3,217.91
    限责任公司
    四川天彭电力开
                  15,000万元     95%        1,704.64    804.42
    发有限公司
    四川长飞双龙光
                   3,320万      67.77%      5,719.67    183.03
    纤光缆有限公司
    成都交大光芒实
                   3,000万       50%        1,455.62    119.28
    业有限公司
    
        3、公司参股企业主要情况
        公司参股30%的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司,1-9月完成发电量为221,441.64万千瓦时,实现销售收入54,093.34万元,实现利润总额-2,860.55万元,公司按所持股份比例分担经营亏损858.16万元。
        公司参股10%的国电大渡河公司,2006年上半年分回2005年度2,900万元的现金股利。
        3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
        √适用□不适用
    
                                                                                                    单位:元
                                       主营业务收入                    主营业务成本                  毛利率(%)
             分行业
    电力                               174,968,233.63                  117,497,557.71                   32.85
    光纤光缆                            57,196,673.50                  49,177,753.91                    14.02
    铁路远程控制系统                    14,556,211.95                  10,341,460.21                    28.96
             分产品
    电力                               174,968,233.63                  117,497,557.71                   32.85
    光纤光缆                            57,196,673.50                  49,177,753.91                    14.02
    铁路远程控制系统                    14,556,211.95                  10,341,460.21                    28.96
    其中:关联交易                             0                               0                           0
    
        3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
        □适用√不适用
        3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
        √适用□不适用
        报告期,公司投资收益在利润总额中所占比例与前一报告其相比产生重大变化的原因主要是:前一报告期公司获得了投资10%股份的国电大渡河流域开发公司分回2005年度红利2,900万元所致。
        3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
        □适用√不适用
        3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
        □适用√不适用
        3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        一、公司参股的四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司首台机组于去年11月投产运行,第二台机组于今年2月投产运行,使公司的生产规模、生产能力等有了进一步提高。
        二、公司将在参股的国电大渡河流域开发有限责任公司所分得的2005年度红利2,900万元投资参与该公司的滚动开发(6月21日在中证报、上证报、上交所网站公告)。
        三、公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过,并于7月12日实施,为公司的壮大发展拓展了空间(7月5日、7月11日在中证报、上证报、上交所网站公告)。
        四、公司参股的四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司自6月30日起,电价每千瓦时上调1.48分,将使该公司主营业务收入有一定增加。
        五、公司控股的四川嘉阳电力有限责任公司除尘器改造工程顺利完成,已于今年8月18日通过环保验收,投入运行,将增加折旧和运行成本。
        3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
        □适用√不适用
        3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
        □适用√不适用
        3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
        □适用√不适用
        3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
        □适用√不适用
        3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        √适用□不适用
    
                                                                                      承诺履行
      股东名称                                 特殊承诺
                                                                                        情况
    四川省投资    成都铁路局持有的川投能源非流通股股份尚未办理过户手续,为保证川
                                                                                      该承诺已
    集团有限责    投能源股权分置改革工作顺利进行,川投集团承诺将先行代垫应由成都
                                                                                      履行。
    任公司        铁路局执行的对价安排。
    
        3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
        □适用√不适用
        3.9截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
        □适用√不适用
        四川川投能源股份有限公司
        法定代表人:黄顺福
        二〇〇六年十月二十八日
        4附录
    
                                       资产负债表(未经审计)
                                             2006年9月30日
         编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                       单位:元
                                                         合并                                   母公司
                  项目
                                             期末数               期初数               期末数             期初数
    流动资产:
    货币资金                                194,014,113.88       194,811,455.72      76,806,574.08      84,174,266.72
    短期投资                                             0                    0                  0                  0
    应收票据                                101,887,524.81           54,210,000                  0                  0
    应收股利                                             0                    0                  0                  0
    应收利息                                             0                    0                  0                  0
    应收账款                                 51,279,606.32        26,031,554.91                  0                  0
    其他应收款                               20,766,799.38         2,708,955.83      10,070,179.65         250,730.27
    预付账款                                  2,993,072.29         6,067,195.53                  0                  0
    应收补贴款                                           0                    0                  0                  0
    存货                                     22,381,563.16        27,395,297.36                  0                  0
    待摊费用                                      22,977.5                    0                  0                  0
    一年内到期的长期债权投资                             0                    0                  0                  0
    其他流动资产                                         0                    0                  0                  0
    流动资产合计                            393,345,657.34       311,224,459.35      86,876,753.73      84,424,996.99
    长期投资:
    长期股权投资                            374,891,474.51       356,519,377.08     788,165,817.74      738,376,610.6
    长期债权投资                                         0                    0                  0                  0
    长期投资合计                            374,891,474.51       356,519,377.08     788,165,817.74      738,376,610.6
    其中:合并价差                                       0                    0                  0                  0
    其中:股权投资差额
    固定资产:
    固定资产原价                            654,103,964.73       633,217,878.25       2,170,467.12          1,869,209
    减:累计折旧                            259,529,770.06       231,419,908.28         483,274.41         398,423.39
    固定资产净值                            394,574,194.67       401,797,969.97       1,687,192.71       1,470,785.61
    减:固定资产减值准备                      2,645,789.99         2,645,789.99                  0                  0
    固定资产净额                            391,928,404.68       399,152,179.98       1,687,192.71        1,470,785.61
    工程物资                                             0                    0                  0                   0
    在建工程                                    931,325.77        11,930,058.27                  0                   0
    固定资产清理                                         0                    0                  0                  0
    固定资产合计                            392,859,730.45       411,082,238.25       1,687,192.71        1,470,785.61
    无形资产及其他资产:
    无形资产                                 43,898,912.06        44,659,469.92                  0                   0
    长期待摊费用                                         0                    0                  0                   0
    其他长期资产                                         0                    0                  0                   0
    无形资产及其他资产合计                   43,898,912.06        44,659,469.92                  0                   0
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                              1,204,995,774.36     1,123,485,544.60     876,729,764.18       824,272,393.2
    流动负债:
    短期借款                                             0                    0                  0                   0
    应付票据                                 12,498,543.53        10,338,683.18                  0                   0
    应付账款                                 49,179,324.33        34,304,504.39                  0                   0
    预收账款                                  5,351,137.85         1,133,041.54                  0                   0
    应付工资                                    895,443.44         2,476,809.39            289,984             752,300
    应付福利费                                4,190,863.86         4,672,674.04         -93,723.54           22,240.64
    应付股利                                    299,111.98           299,111.98         299,111.98          299,111.98
    应交税金                                  9,917,134.06         7,885,655.64                  0           54,399.81
    其他应交款                                   80,382.61             57,118.3                  0                   0
    其他应付款                                  23,111,409         24,460,797.9       6,988,010.55        8,938,484.97
    预提费用                                  7,350,461.89              698,852            467,000            647,000
    预计负债                                             0                    0                  0                   0
    一年内到期的长期负债                        15,000,000           15,000,000                  0                  0
    其他流动负债                                         0                    0                  0                   0
    流动负债合计                            127,873,812.55       101,327,248.36       7,950,382.99       10,713,537.4
    长期负债:
    长期借款                                   155,000,000          155,000,000                  0                   0
    应付债券                                             0                    0                  0                   0
    长期应付款                                1,616,518.94         1,616,518.94       1,616,518.94        1,616,518.94
    专项应付款                                           0                    0                  0                   0
    其他长期负债                                         0                    0                  0                  0
    长期负债合计                            156,616,518.94       156,616,518.94       1,616,518.94        1,616,518.94
    递延税项:
    递延税款贷项                                         0                    0                  0                  0
    负债合计                                284,490,331.49        257,943,767.3       9,566,901.93      12,330,056.34
    少数股东权益                             53,292,580.62        53,549,440.44                  0                  0
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         386,208,464          386,208,464        386,208,464        386,208,464
    减:已归还投资                                       0                    0                  0                  0
    实收资本(或股本)净额                     386,208,464          386,208,464        386,208,464        386,208,464
    资本公积                                  75,879,977.8         75,879,977.8       75,879,977.8       75,879,977.8
    盈余公积                                   188,666,008          188,666,008     176,097,505.09     176,097,505.09
    其中:法定公益金                                     0        33,438,518.35                  0      29,916,370.05
    未分配利润                              216,458,412.45       161,237,887.06     228,976,915.36     173,756,389.97
    拟分配现金股利
    外币报表折算差额
    减:未确认投资损失
    所有者权益(或股东权益)合
                                          867,212,862.25         811,992,336.86     867,162,862.25     811,942,336.86
    计
    负债和所有者权益(或股东权
                                        1,204,995,774.36       1,123,485,544.60     876,729,764.18      824,272,393.2
    益)总计
     公司法定代表人:黄顺福               主管会计工作负责人:李军                会计机构负责人:姜雪梅
                                       现金流量表(未经审计)
                                                 2006年1-9月
         编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                  单位:元
                             项目                                       合并数                     母公司数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                          194,205,942.99                            0
    收到的税费返还                                                                     0                            0
    收到的其他与经营活动有关的现金                                         6,462,351.39                     18,089.01
    现金流入小计                                                          200,668,294.38                    18,089.01
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          102,651,365.45                            0
    支付给职工以及为职工支付的现金                                         16,459,691.58                 2,230,422.38
    支付的各项税费                                                         23,248,990.98                     2,747.59
    支付的其他与经营活动有关的现金                                        34,917,617.83                15,194,395.54
    现金流出小计                                                          177,277,665.84                17,427,565.51
    经营活动产生的现金流量净额                                            23,390,628.54                -17,409,476.5
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                                               0                            0
    其中:出售子公司收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                                  29,000,000                39,131,889.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
                                                                                97,456.7                     96,456.7
    的现金
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                     0                            0
    现金流入小计                                                           29,097,456.7                 39,228,346.57
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                                          14,480,602.86                   464,258.12
    的现金
    投资所支付的现金                                                          29,000,000                   29,000,000
    支付的其他与投资活动有关的现金                                                     0                            0
    现金流出小计                                                          43,480,602.86                 29,464,258.12
    投资活动产生的现金流量净额                                            -14,383,146.16                 9,764,088.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                                               0                            0
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
    金
    借款所收到的现金                                                                   0                            0
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                            278,370.91                   278,370.91
    现金流入小计                                                              278,370.91                   278,370.91
    偿还债务所支付的现金                                                               0                            0
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  10,082,519.63                             0
    其中:支付少数股东的股利
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                 675.5                        675.5
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    现金流出小计                                                           10,083,195.13                        675.5
    筹资活动产生的现金流量净额                                            -9,804,824.22                    277,695.41
    四、汇率变动对现金的影响                                                           0                            0
    五、现金及现金等价物净增加额                                             -797,341.84                -7,367,692.64
    补充材料
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                                55,220,525.39                 55,220,525.39
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                     3,197,450.16                            0
    减:未确认的投资损失
    加:计提的资产减值准备                                                             0                            0
    固定资产折旧                                                           28,109,861.78                   151,394.32
    无形资产摊销                                                              760,557.86                            0
    长期待摊费用摊销                                                                   0                            0
    待摊费用减少(减:增加)                                                   -22,977.5                            0
    预提费用增加(减:减少)                                                6,651,609.89                    -81,292.3
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                                       0                            0
     (减:收益)
    固定资产报废损失                                                                   0                            0
    财务费用                                                               10,041,922.98                  -277,695.41
    投资损失(减:收益)                                                  -21,529,597.42               -59,921,097.01
    递延税款贷项(减:借项)                                                           0                            0
    存货的减少(减:增加)                                                   5,013,734.2                            0
    经营性应收项目的减少(减:增加)                                        -86,604,913.1                  -3,096,193.6
    经营性应付项目的增加(减:减少)                                         22,552,454.3                 -9,405,117.89
    其他                                                                               0                            0
    经营活动产生的现金流量净额                                             23,390,628.54                -17,409,476.5
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本                                                                       0                            0
    一年内到期的可转换公司债券                                                         0                            0
    融资租入固定资产                                                                   0                            0
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                                        194,014,113.88                76,806,574.08
    减:现金的期初余额                                                    194,811,455.72                84,174,266.72
    加:现金等价物的期末余额                                                           0                            0
    减:现金等价物的期初余额                                                           0                            0
    现金及现金等价物净增加额                                                 -797,341.84                -7,367,692.64
     公司法定代表人:黄顺福               主管会计工作负责人:李军                会计机构负责人:姜雪梅

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