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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2006年第三季度报告

日期:2006-10-19附件下载


                 大化集团大连化工股份有限公司2006年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人刘平芹,主管会计工作负责人戚树智,会计机构负责人(会计主管人员)姜生国声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称     大化B股         变更前简称(如有)
    股票代码     900951
                             董事会秘书                            证券事务代表
     姓名       周魏                                   李晓峰
       联系地址     大化集团大连化工股份有限公司证券部     大化集团大连化工股份有限公司证券部
         电话       0411-86893436                          0411-86893436
         传真       0411-86671948                          0411-86671948
       电子信箱     dhjtdlhuagong@sina.com                 dhjtdlhuagong@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                               本报告期末        上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
     总资产(元)                               749,623,437.37    776,887,671.19               -3.51
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         443,090,644.66    525,930,198.12              -15.76
     每股净资产(元)                                     1.61              1.91              -15.71
     调整后的每股净资产(元)                             1.59              1.91              -16.75
                                                               年初至报告期期    本报告期比上年同
                                             报告期(7-9月)
                                                                 末(1-9月)         期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)           -28,664,339.60    111,272,151.53             -152.12
     每股收益(元)                                     -0.025            -0.301             -292.31
     净资产收益率(%)                                   -1.52            -18.70   减少2.19个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)               -1.52            -21.25   减少2.19个百分点
                           非经常性损益项目                                       金额(单位:元)
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                     -1,797,408.16
     各项营业外收入、支出
     以前年度已经计提各项减值准备的转回                                              13,098,613.43
     合计                                                                            11,301,205.27
    2.2.2利润表
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                  本期数               上年同期数
                                    项目
                                                                                  (7-9月)               (7-9月)
     一、主营业务收入                                                           123,029,501.42          337,226,790.16
     减:主营业务成本                                                           114,277,592.67          300,063,257.36
     主营业务税金及附加                                                             317,323.42              168,227.56
     二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                                        8,434,585.33           36,995,305.24
     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                         -127,223.63             -585,643.44
     减:营业费用                                                                  2,662,713.04            3,597,021.21
     管理费用                                                                    10,900,790.81           29,062,043.19
     财务费用                                                                     1,440,692.51              288,183.01
     三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                           -6,696,834.66            3,462,414.39
     加:投资收益(损失以"-"号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                         600.00                  500.00
     减:营业外支出                                                                  25,794.84
     四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                       -6,722,029.50            3,462,914.39
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以"-"号填列)                                             -6,722,029.50            3,462,914.39
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                  本期数               上年同期数
                                    项目
                                                                                  (1-9月)               (1-9月)
     一、主营业务收入                                                           544,443,747.65          969,093,383.51
     减:主营业务成本                                                           593,792,420.55          861,408,571.79
     主营业务税金及附加                                                             317,323.42              749,550.13
     二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                                      -49,665,996.32          106,935,261.59
     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                         -901,397.17           -1,517,535.25
     减:营业费用                                                                 10,873,153.93           10,808,663.20
     管理费用                                                                    19,407,933.17           74,411,121.12
     财务费用                                                                       193,664.71              248,883.90
     三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                          -81,042,145.30           19,949,058.12
     加:投资收益(损失以"-"号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                         600.00               29,048.04
     减:营业外支出                                                               1,798,008.16               91,050.00
     四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                      -82,839,553.46           19,887,056.16
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以"-"号填列)                                            -82,839,553.46           19,887,056.16
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
                                                                                    单位:股
     报告期末股东总数(户)                                       17122
                                      前十名流通股股东持股情况
              股东名称(全称)               期末持有流通股的数量                 种类
     益生堂药业有限公司                                   1120000   境内上市外资股
     王一平                                                593650   境内上市外资股
     SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
                                                           576000   境内上市外资股
     LIMITED
     易琳                                                  469570   境内上市外资股
     曾惠明                                                435800   境内上市外资股
     裘阿海                                                414000   境内上市外资股
     田耕                                                  400100   境外上市外资股
     GUOTAI JUNAN
                                                           385000   境内上市外资股
     SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
     SANYO SECURITIES (ASIA) LTD.                          379000   境内上市外资股
     何立新                                                372100   境内上市外资股
     
        3管理层讨论与分析
        3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
        2006年上半年中,由于公司的主要原料价格大幅升高,且公司的主导产品纯碱市场价格又有较大程度的下滑,这使公司上半年亏损较大。同时由于搬迁改造方案的实施,公司于2006年6月停产了联碱生产装置,这减少三季度主营业务收入2.03亿元。公司三季度实现主营业务收入12303万元,亏损672万元。公司1-9月,实现主营业务收入54444万元,亏损8284万元。
        3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
        √适用□不适用
     
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                       主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)
                分行业
     化工行业                          544,443,747.65       593,792,420.55       -9.06
                分产品
     氨碱纯碱                          315,254,458.22       332,799,120.04       -5.57
     联碱双产品(纯碱和氯化铵)        229,189,289.43       260,993,300.51       -13.88
     其中:关联交易                     140,301,401.57       153,672,125.14        -9.53
     关联交易的定价原则             市场价,无可供比较市场价格的双方协商定价
     3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
     □适用√不适用
     
        3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
     
     √适用□不适用
                           2006年7~9月                 2006年1~6月           增减比例
          项目
                        金额       占利润总额%        金额        占利润总额%    (%)
      主营业务利润  8,434,585.33     -125.48     -58,100,581.65      76.33         -
        期间费用    15,004,196.36    -223.21      15,470,555.45     -20.32         -
        利润总额    -6,722,029.50      100       -76,117,523.96       100          -
     
        1、三季度主营业务利润在利润总额中所占比例较上半年变化较大,其主要原因是三季度生产经营情况有所好转,主导产品毛利率较上半年增加,三季度主营业务利润较上半年增加较大,亏损额大幅减少,从而使主营业务利润在利润总额中所占比例变化较大。
        2、三季度期间费用在利润总额中所占比例较上半年变化较大,其主要原因是管理费用较上半年差额较大,公司三季度管理费用1090万元,上半年管理费用851万元,上半年管理费用较少主要是上半年公司转回期初计提的减值准备1305万元,从而冲减了管理费用,同时因为三季度公司亏损额较上半年大幅较少,致使期间费用在利润总额中所占比例变化较大。
        3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
        √适用□不适用
        由于搬迁改造工作的实施,公司于2006年6月停产了联碱生产装置,因此公司在三季度无联碱产品,这影响三季度主营业务收入2.03亿元,也将影响第四季度主营业务收入2.03亿元。
        3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
        □适用√不适用
        3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        1、本季度与各关联方进行各类日常关联交易情况说明
        (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
     
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                          占同类交易金    关联交易
    关联方名称   关联交易内容       关联交易定价原则     关联交易金额
                                                                          额的比例(%)     结算方式
                 购买水、电、蒸     市场价格,无可供
    大化集团有                                                                            通过往来
                 汽、合成氨等原     比较市场价格的协     239,493,276.60            52.57
    限责任公司                                                                            帐结算
                 材料               商定价
    大化集团复                                                                            通过往来
                 购买原盐           市场价                 3,221,217.15             0.71
    州湾盐场                                                                              帐结算
    大连华迪实                                                                            通过往来
                 购买包装物         市场价                 8,519,937.00             1.87
    业总公司                                                                              帐结算
    大化集团大
                                                                                          通过往来
    连博尔化工   购买焦炭           市场价                33,147,870.00             7.28
                                                                                          帐结算
    有限公司
    大化集团有   支付排渣运输装                                                           通过往来
                                    市场价                14,230,015.22            34.54
    限责任公司   卸费                                                                     帐结算
     
        本公司向控股股东大化集团有限责任公司购买原材料、水、电、蒸汽、合成氨等。
        本公司向母公司的全资子公司大化集团复州湾盐场购买原盐。
        本公司向其他关联方大连华迪实业总公司购买包装物。
        本公司向其他关联方大化集团大连博尔化工有限公司购买焦炭。
        本公司向控股股东大化集团有限责任公司支付排渣运输装卸费。
        (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
     
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                          占同类交易金    关联交易
    关联方名称     关联交易内容     关联交易定价原则     关联交易金额
                                                                          额的比例(%)     结算方式
                                    市场价,无可供比
    大化集团有限   销售纯碱、氯化                                                         通过往来
                                    较市场价格的双方      19,401,883.01             3.56
    责任公司       铵等                                                                   帐结算
                                    协商定价
    大化集团大连                                                                          通过往来
                   销售粗氯化铵等   市场价                24,282,419.47             4.46
    瑞霖有限公司                                                                          帐结算
    大化集团大连
                   销售出口纯碱、                                                         通过往来
    冠林国际贸易                    市场价                35,895,325.80             6.59
                   氯化铵等                                                               帐结算
    有限公司
    大连宏图经销   销售纯碱、氯化                                                         通过往来
                                    市场价                 1,677,824.00             0.31
    公司           铵等                                                                   帐结算
    大化国际经济   销售出口纯碱、                                                         通过往来
                                    市场价                57,818,191.81            10.62
    贸易公司       氯化铵等                                                               帐结算
    大连华迪实业   销售纯碱、氯化                                                         通过往来
                                    市场价                 1,225,757.48             0.23
    总公司         铵等                                                                   帐结算
     
        本公司向控股股东大化集团有限责任公司销售纯碱、氯化铵等。
        本公司向其他关联方大化集团大连瑞霖有限公司销售粗氯化铵等。
        本公司向其他关联方大化集团大连冠林国际贸易有限公司销售出口纯碱、氯化铵等。
        本公司向其他关联方大连宏图经销公司销售纯碱、氯化铵等。
        本公司向母公司的全资子公司大化国际经济贸易公司销售出口纯碱、氯化铵等。
        本公司向其他关联方大连华迪实业总公司销售纯碱、氯化铵等。
        (3)、关联交易执行情况说明:
        本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务等交易,有市场价格的按市场价格进行,无可供比较市场价格的按双方协议确定的价格进行。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性,关联交易价格保持了一贯性,关联交易未损害公司和股东的利益。公司生产工艺决定了公司必须从控股股东采购合成氨、蒸汽、水、电等原料及动力,以满足生产需要,故此关联交易还将持续下去。
        由于公司实施搬迁改造,公司于2006年6月已停产了联碱生产装置,因此公司向关联方采购及销售金额减少,但公司与关联方的交易价格仍按原定计划执行。
        2、关于公司停产联碱生产装置相关情况说明
        公司于2006年6月停产了联碱生产装置,公司按相关规定停提了停产联碱生产装置折旧,其停提折旧额为662万元,公司按相关规定对停产人员工资等相关费用实施了挂账处理,其金额为693万元。公司正在与相关单位协商有关停产及搬迁补偿问题。
        3、关于60万吨联碱项目进展情况
        60万吨联碱项目已完成设计及设备选型工作,并开始部分设备采购工作。目前项目场地已平整完毕,开始打桩施工。
        公司计划于2007年底搬迁完毕,60万吨联碱项目预计于2008年初投产。
        4、2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
        √适用□不适用
     
                                                                                       单位:万元
             大股东及其附属企业非经营性
               占用上市公司资金的余额               清欠方式        清欠金额         清欠时间
                年初                   期末
                                                  现金清偿               215.98   3月份
                                                  现金清偿             5,000.00   4月份
                      13,292.62               0
                                                  现金清偿               306.28   5月份
                                                  现金清偿             7,770.36   6月份
    清欠进展情况
     
        截止到2006年6月21日,控股股东大化集团有限责任公司已清偿所欠公司全部欠款。
        3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
        □适用√不适用
        3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
        □适用√不适用
        3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
        √适用□不适用
        进入2006年,由于公司的主要原料价格升高,且公司的主导产品纯碱市场价格又有较大程度的下滑,这使公司上半年亏损7612万元,公司1-9月份累计亏损8284万元,预计第四季度市场难有根本好转,同时由于实施搬迁改造,公司第四季度将减少主营业务收入2.03亿元,因此,预计公司2006年度累计净利润会出现较大亏损。
        3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
        □适用√不适用
        3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        □适用√不适用
        3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
        □适用√不适用
        截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
        √适用□不适用
     
                                                                                  存在的主要障
                             未能进入股改程序的详细原因
                                                                                     碍或困难
     由于中国证监会尚未对B股公司的股权分置改革工作做出计划安排,故公司等待
     相关政策要求出台后再进行股权分置改革工作。
                                                                   大化集团大连化工股份有限公司
                                                                             法定代表人:刘平芹
                                                                               2006年10月18日
     4附录
                                                       资产负债表
                                                   2006年9月30日
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              项目                                      期末数                       期初数
     流动资产:
     货币资金                                                             443,333,773.10                303,506,692.83
     短期投资
     应收票据                                                               3,086,389.50                 10,316,672.23
     应收股利
     应收利息
     应收账款                                                              35,027,538.49                 27,480,604.26
     其他应收款                                                             4,143,041.79                126,157,277.21
     预付账款                                                                                                        0
     应收补贴款                                                                                                      0
     存货                                                                  34,252,457.36                 76,113,863.54
     待摊费用                                                               4,043,307.63                    496,569.88
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计                                                         523,886,507.87                544,071,679.95
     长期投资:
     长期股权投资
     长期债权投资
     长期投资合计
     其中:合并价差
     其中:股权投资差额
     固定资产:
     固定资产原价                                                         800,979,565.39                807,836,252.46
     减:累计折旧                                                         580,290,062.94                567,176,578.06
     固定资产净值                                                         220,689,502.45                240,659,674.40
     减:固定资产减值准备                                                   9,215,264.08                  9,215,264.08
     固定资产净额                                                         211,474,238.37                231,444,410.32
     工程物资
     在建工程                                                              14,262,691.13                  1,371,580.92
     固定资产清理
     固定资产合计                                                         225,736,929.50                232,815,991.24
     无形资产及其他资产:
     无形资产
     长期待摊费用
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计
     递延税项:
     递延税款借项
     资产总计                                                             749,623,437.37                776,887,671.19
     流动负债:
     短期借款                                                              96,000,000.00                60,000,000.00
     应付票据
     应付账款                                                             130,287,869.66                94,699,606.65
     预收账款                                                              28,609,280.91                82,875,558.07
     应付工资
     应付福利费                                                             1,044,527.66                 1,810,525.97
     应付股利
     应交税金                                                              -3,107,458.91               -16,626,381.91
     其他应交款                                                               109,559.67
     其他应付款                                                            51,868,738.38                28,198,164.29
     预提费用                                                               1,720,275.34
     预计负债
     一年内到期的长期负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                                         306,532,792.71               250,957,473.07
     长期负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计
     递延税项:
     递延税款贷项
     负债合计                                                             306,532,792.71               250,957,473.07
     少数股东权益
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                                   275,000,000.00               275,000,000.00
     减:已归还投资
     实收资本(或股本)净额                                               275,000,000.00               275,000,000.00
     资本公积                                                             228,687,247.84               228,687,247.84
     盈余公积                                                              15,404,353.58                15,404,353.58
     其中:法定公益金                                                                                    7,501,041.59
     未分配利润                                                           -76,000,956.76                 6,838,596.70
     拟分配现金股利
     外币报表折算差额
     减:未确认投资损失
     所有者权益(或股东权益)合计                                         443,090,644.66               525,930,198.12
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                                   749,623,437.37               776,887,671.19
    公司法定代表人:刘平芹                  主管会计工作负责人:戚树智                  会计机构负责人:姜生国
                                                         利润表
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                  本期数               上年同期数
                                    项目
                                                                                  (7-9月)               (7-9月)
     一、主营业务收入                                                           123,029,501.42          337,226,790.16
     减:主营业务成本                                                           114,277,592.67          300,063,257.36
     主营业务税金及附加                                                             317,323.42             168,227.56
     二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                                        8,434,585.33           36,995,305.24
     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                         -127,223.63             -585,643.44
     减:营业费用                                                                  2,662,713.04            3,597,021.21
     管理费用                                                                    10,900,790.81           29,062,043.19
     财务费用                                                                     1,440,692.51              288,183.01
     三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                           -6,696,834.66            3,462,414.39
     加:投资收益(损失以"-"号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                         600.00                  500.00
     减:营业外支出                                                                  25,794.84
     四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                       -6,722,029.50            3,462,914.39
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以"-"号填列)                                             -6,722,029.50            3,462,914.39
    公司法定代表人:刘平芹                  主管会计工作负责人:戚树智                     会计机构负责人:姜生国
                                                         利润表
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                  本期数               上年同期数
                                    项目
                                                                                  (1-9月)               (1-9月)
     一、主营业务收入                                                           544,443,747.65          969,093,383.51
     减:主营业务成本                                                           593,792,420.55          861,408,571.79
     主营业务税金及附加                                                             317,323.42              749,550.13
     二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                                      -49,665,996.32          106,935,261.59
     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                         -901,397.17           -1,517,535.25
     减:营业费用                                                                 10,873,153.93           10,808,663.20
     管理费用                                                                    19,407,933.17           74,411,121.12
     财务费用                                                                       193,664.71              248,883.90
     三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                          -81,042,145.30           19,949,058.12
     加:投资收益(损失以"-"号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                         600.00               29,048.04
     减:营业外支出                                                               1,798,008.16               91,050.00
     四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                      -82,839,553.46           19,887,056.16
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以"-"号填列)                                            -82,839,553.46           19,887,056.16
    公司法定代表人:刘平芹                  主管会计工作负责人:戚树智                     会计机构负责人:姜生国
                                                       现金流量表
                                                     2006年1-9月
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                        项目                                                     本期数
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                                      362,179,741.51
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动有关的现金                                                                    172,673,703.55
     现金流入小计                                                                                      534,853,445.06
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                                      361,181,870.34
     支付给职工以及为职工支付的现金                                                                     54,611,432.59
     支付的各项税费                                                                                      2,194,761.66
     支付的其他与经营活动有关的现金                                                                      5,593,228.94
     现金流出小计                                                                                      423,581,293.53
     经营活动产生的现金流量净额                                                                        111,272,151.53
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金
     其中:出售子公司收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
     收到的其他与投资活动有关的现金
     现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                                    3,678,226.49
     投资所支付的现金
     支付的其他与投资活动有关的现金
     现金流出小计                                                                                        3,678,226.49
     投资活动产生的现金流量净额                                                                         -3,678,226.49
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
     借款所收到的现金                                                                                  167,000,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金
     现金流入小计                                                                                      167,000,000.00
     偿还债务所支付的现金                                                                              131,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                                                3,739,757.10
     其中:支付少数股东的股利
     支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                          3,000.00
     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
     现金流出小计                                                                                      134,742,757.10
     筹资活动产生的现金流量净额                                                                         32,257,242.90
     四、汇率变动对现金的影响                                                                              -24,087.67
     五、现金及现金等价物净增加额                                                                      139,827,080.27
     补充材料
     1、将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                                                            -82,839,553.46
     加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
     减:未确认的投资损失
     加:计提的资产减值准备                                                                            -13,007,506.89
     固定资产折旧                                                                                       17,698,079.61
     无形资产摊销
     长期待摊费用摊销
     待摊费用减少(减:增加)                                                                           -3,546,737.75
     预提费用增加(减:减少)                                                                            1,720,275.34
     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                                                    25,794.84
     固定资产报废损失                                                                                    1,756,767.72
     财务费用                                                                                            1,751,856.09
     投资损失(减:收益)
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                                                             40,965,427.22
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                                                     82,080,708.26
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                                                     64,664,040.55
     其他                                                                                                    3,000.00
     经营活动产生的现金流量净额                                                                        111,272,151.53
     2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净增加情况:
     现金的期末余额                                                                                    443,333,773.10
     减:现金的期初余额                                                                                303,506,692.83
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                                                          139,827,080.27
    公司法定代表人:刘平芹                  主管会计工作负责人:戚树智                     会计机构负责人:姜生国

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