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个股公告正文

湖南海利化工股份有限公司2006年中期报告

日期:2006-08-26附件下载


               湖南海利化工股份有限公司2006年中期报告

     一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、 独立董事李宗成,因参加其他重要会议未能亲自出席本次董事会会议,特授权委托柳思维先生代为出席会议并代为行使表决权。 
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、主管会计工作负责人刘全香及会计机构负责人(会计主管人员)宋运泉声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    
    
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:湖南海利化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:湖南海利 公司法定英文名称:Hunan Haili Chemical Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写:HLC 2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:G海利 公司A股代码:600731 3、 公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 邮政编码:410007 公司国际互联网网址:www.hnhlc.com 公司电子信箱:hnhlzq00@public.cs.hn.cn 4、 公司法定代表人:王晓光 5、 董事会秘书:丁民 电话:0731-5357829 传真:0731-5357977 E-mail:dinmin@tom.com 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券事务代表:杨雄辉 电话:0731-5357830 传真:0731-5357977 E-mail:xhyang@public.cs.hn.cn 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:公司证券办公室 7、 公司其他基本情况:
    公司首次注册登记日期:1994年4月15日 公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2003年8月8日 公司变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4300001000499 公司税务登记号码:国税字430104183786041,地税湘字430106183786041 公司聘请的境内会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路692号新世纪大厦19-20层
    
    
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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                                     本报告期末             上年度期末           本报告期末比上年度期末增减(%)      
  流动资产                           706,359,736.22         637,977,927.26       10.72                                 
  流动负债                           682,906,851.77         617,928,577.54       10.52                                 
  总资产                             1,370,763,576.88       1,297,257,905.50     5.67                                  
  股东权益(不含少数股东权益)       597,500,641.02         590,644,043.16       1.16                                  
  每股净资产(元)                     2.33                   2.30                 1.30                                  
  调整后的每股净资产(元)             2.25                   2.18                 3.21                                  
                                     报告期(1-6月)       上年同期             本报告期比上年同期增减(%)          
  净利润                             6,856,597.86           6,130,769.68         11.84                                 
  扣除非经常性损益的净利润           6,311,064.77           6,237,628.25         1.18                                  
  每股收益(元)                       0.0268                 0.0239               12.13                                 
  净资产收益率(%)                    1.15                   1.038                增加10.60个百分点                     
  经营活动产生的现金流量净额         36,777,914.52          84,705,299.28        -56.58                                
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    2、扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                             金额                    
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出               93,141.45               
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                           548,662.18              
  所得税影响数                                                                                 -96,270.54              
  合计                                                                                         545,533.09              
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    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股


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                   本次变动前              本次变动增减(+,-)                               本次变动后             
                   数量           比例     发行   送股  公积金  其他            小计            数量           比例    
                                           新股         转股                                                           
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股  117,054,016    45.668                        -23,532,987     -23,532,987     93,521,029     36.487  
  3、其他内资持股  42,224,085     16.474                        -8,488,892      -8,488,892      33,735,193     13.162  
  其中:境内法人   42,224,085     16.474                        -8,488,892      -8,488,892      33,735,193     13.162  
  持股                                                                                                                 
  境内自然人持股                                                                                                       
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:境外法人                                                                                                       
  持股                                                                                                                 
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份   159,278,101    62.142                        -32,021,879     -32,021,879     127,256,222    49.649  
  合计                                                                                                                 
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通股  97,035,997     37.858                        32,021,879      32,021,879      129,057,876    50.351  
  2、境内上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  3、境外上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通   97,035,997     37.858                        32,021,879      32,021,879      129,057,876    50.351  
  股份合计                                                                                                             
  三、股份总数     256,314,098    100                           0               0               256,314,098    100     
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股份变动的批准情况
    《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南海利化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(湘国资产权函[2006]31号)同意,公司于2006年2月22日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》。
    股份变动的过户情况
    股权分置改革方案为:流通股股东每持有10 股股票获得非流通股股东支付的3.3 股股份的对价。
    股权分置改革方案实施股权登记日:2006 年3月8日。
    复牌日:2006 年3月10日。
    报告期内,公司国有法人股东湖南海利高新技术产业集团有限公司为确保本公司股权分置改革顺利实施,同意为未明确表示参与本次股权分置改革、股份被质押、冻结、未提供合规资料、无法取得联系等存在支付对价困难的非流通股股东先行代为垫付对价总计2,817,916股。截止报告期末,尚有2,817,916股股份没有偿还过户至湖南海利高新技术产业集团有限公司下,期末登记在册的国有法人持股数为90,703,113股。
    
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数                    32,747                                                                           
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                股东性质    持股比例(%)        持股总数      报告期内增减    持有有限售条  质押或冻结的股份  
                                                                                       件股份数量    数量              
  湖南海利高新技术产业集  国有股东    35.387             90,703,113    -26,350,903     93,521,029    质押41,000,000    
  团有限公司                                                                                                           
  湖南化工研究院工会      其他        1.735              4,446,749     -1,118,945      4,446,749                       
  湖南省化学化工学会科技  其他        1.473              3,776,528     -950,300        3,776,528                       
  服务部                                                                                                               
  湖南金川阳光商贸有限公  其他        1.366              3,500,000     0               2,796,347     冻结3,500,000     
  司                                                                                                                   
  北京信泰珂科技发展中心  其他        1.193              3,058,284     -769,566        3,058,284                       
  中信大榭开发公司        其他        1.193              3,058,284     -769,566        3,058,284                       
  长沙科旺化工仪表成套设  其他        1.193              3,058,284     -769,566        3,058,284                       
  备公司                                                                                                               
  中国工商银行贵溪市支行  其他        0.859              2,200,816     -553,798        2,200,816                       
  湖南省汇粹电力技术有限  其他        0.747              1,913,925     0               1,529,142                       
  公司                                                                                                                 
  湖南广悦鑫国际经贸有限  其他        0.747              1,913,925     0               1,529,142     质押1,913,925     
  公司                                                                                                                 
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  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                             持有无限售条件股份数量                             股份种类                     
  谢安居                               1,380,000                                          人民币普通股                 
  陈小珍                               1,083,808                                          人民币普通股                 
  邵进军                               640,194                                            人民币普通股                 
  韩月萍                               487,760                                            人民币普通股                 
  朱仲明                               460,000                                            人民币普通股                 
  程惠君                               400,607                                            人民币普通股                 
  罗中能                               374,044                                            人民币普通股                 
  徐兴良                               370,000                                            人民币普通股                 
  邓春芳                               360,000                                            人民币普通股                 
  陈晚顺                               350,000                                            人民币普通股                 
  上述股东关联关系或一致行动关系的说   前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系,  
  明                                   也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东  
                                       之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露  
                                       管理办法》规定的一致行动人。                                                    
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湖南海利高新技术产业集团有限公司为确保公司股权分置改革顺利进行,同意为未明确表示参与本次股权分置改革、股份被质押、冻结、未提供合规资料、无法取得联系等存在支付对价困难的非流通股股东先行代为垫付对价,因此导致湖南海利高新技术产业集团有限公司“期末持股数量”少于“持有有限售条件股份数量”,而湖南金川阳光商贸有限公司、湖南省汇粹电力技术有限公司等“期末持股数量”多于“持有有限售条件股份数量”。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东名称  持有的有限售  有限售条件股份可上市交易情   限售条件                                         
  号                       条件股份数量  况                                                                            
                                         可上市交易   新增可上市交易                                                   
                                         时间         股份数量                                                         
  1    湖南海利高新技术产  93,521,029    2009年3月10  93,521,029      除法定最低承诺外,"海利集团"还做出如下特别承诺: 
       业集团有限公司                    日                           (1)限售期:湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺  
                                                                      ,其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月 
                                                                      内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过上海 
                                                                      证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总 
                                                                      数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做 
                                                                      出公告。(2)追加的限售期限:湖南海利高新技术产业  
                                                                      集团有限公司承诺,若在限售期限36个月内,公司股票 
                                                                      未能在连续5个交易日内收盘价达到或超过5元/股,则  
                                                                      再追加12个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配 
                                                                      股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对前述 
                                                                      承诺的公司股价作除权除息处理。                   
  2    湖南化工研究院工会  4,446,749     2007年3月10  4,446,749                                                        
                                         日                                                                            
  3    湖南省化学化工学会  3,776,528     2007年3月10  3,776,528                                                        
       科技服务部                        日                                                                            
  4    湖南金川阳光商贸有  2,796,347     2007年3月10  2,796,347       应当向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其 
       限公司                            日                           孳生的股利、股息、资本利得,其持有股份上市交易及 
                                                                      转让在满足承诺的限售条件外,按与“海利集团”签订 
                                                                      的相关协议确定。                                 
  5    北京信泰珂科技发展  3,058,284     2007年3月10  3,058,284                                                        
       中心                              日                                                                            
  6    中信大榭开发公司    3,058,284     2007年3月10  3,058,284                                                        
                                         日                                                                            
  7    长沙科旺化工仪表成  3,058,284     2007年3月10  3,058,284                                                        
       套设备公司                        日                                                                            
  8    中国工商银行贵溪市  2,200,816     2007年3月10  2,200,816                                                        
       支行                              日                                                                            
  9    湖南省汇粹电力技术  1,529,142     2007年3月10  1,529,142       应当向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其 
       有限公司                          日                           孳生的股利、股息、资本利得,其持有股份上市交易及 
                                                                      转让在满足承诺的限售条件外,按与“海利集团”签订 
                                                                      的相关协议确定。                                 
  10   湖南广悦鑫国际经贸  1,529,142     2007年3月10  1,529,142       应当向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其 
       有限公司                          日                           孳生的股利、股息、资本利得,其持有股份上市交易及 
                                                                      转让在满足承诺的限售条件外,按与“海利集团”签订 
                                                                      的相关协议确定。                                 
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    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    
    
    四、董事、监事和高级管理人员
     (一)董事、监事和高级管理人员持股变动


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  姓名                职务               期初持股数          期末持股数          股份增减数         变动原因           
  王晓光              董事长             22,394              29,784              7,390              实施股权分置改革方 
                                                                                                    案获得对价         
  张福山              副董事长、总经理   22,394              29,784              7,390              实施股权分置改革方 
                                                                                                    案获得对价         
  朱明德              董事               22,394              29,784              7,390              实施股权分置改革方 
                                                                                                    案获得对价         
  徐爱国              董事               7,466               9,930               2,464              实施股权分置改革方 
                                                                                                    案获得对价         
  徐雅文              董事               0                   0                   0                                     
  谢惠玲              董事               0                   0                   0                                     
  李宗成              独立董事           0                   0                   0                                     
  柳思维              独立董事           0                   0                   0                                     
  张瑜                独立董事           0                   0                   0                                     
  何响英              监事会主席         22,394              29,784              7,390              实施股权分置改革方 
                                                                                                    案获得对价         
  刘新英              监事               0                   0                   0                                     
  王康路              监事               0                   0                   0                                     
  冯建东              副总经理           0                   0                   0                                     
  杨春华              副总经理           0                   0                   0                                     
  刘全香              副总经理、总会计   0                   0                   0                                     
                      师                                                                                               
  沙镇龙              副总经理           0                   0                   0                                     
  唐晓密              副总经理           0                   0                   0                                     
  丁民                董事会秘书         0                   0                   0                                     
  张建宇              总工程师           0                   0                   0                                     
  乔广玉              副总经理           0                   0                   0                                     
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    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    
    
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    报告期内,公司生产所需的煤炭、各种石油化工原料等价格仍居高不下,但农药市场供大于求、竞争激烈无序的整体态势没有发生根本性转变,公司部分主导产品价格虽已止跌回升,个别品种甚至供不应求,但与原材料价格情况相比,农药产品价格的回升仍显乏力,给公司带来了相当大的经营压力。公司全体员工在公司董事会领导下齐心协力,继续遵循“创新、求实、发展”的总体思路,坚持“以市场需求为导向、以预算管理为目标、以经济效益为中心”的原则,加强质量管理和安全管理,增加环保建设投入,积极促进供、产、销协调互动,努力增收节支降耗,降低经营成本,从而使公司运营质量提高,盈利能力增强,整体经营情况出现了平稳发展的势头,公司实现主营业务收入29043.22万元,较上年同期增加7.04%,主营业务利润7657.62万元,较上年同期增加25.58%;实现净利润685.66万元,较上年同期增加11.84%。报告期内公司实现的净利润没有与主营业务利润同步增长的原因主要是,运价上涨及运费等相关费用增长,平均筹资成本上升,土地使用权及技术等资产摊销相应增加期间费用,另一方面本报告期内公司进行股权分置改革工作,相关费用支出也导致经营成本增加。
    
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币


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  分行业或分  主营业务收入             主营业务成本           主营业务利  主营业务收入  主营业务成本   主营业务利润率  
  产品                                                        润率(%)     比上年同期增  比上年同期增   比上年同期增减  
                                                                          减(%)      减(%)       (%)           
  分行业                                                                                                               
  分产品                                                                                                               
  农药原药    16,314.71                11,601.51              28.89       6.68          0.70           增加4.22个百分  
                                                                                                       点              
  农药制剂    5,867.90                 4,887.90               16.70       6.23          1.94           增加3.50个百分  
                                                                                                       点              
  精细化工产  6,758.26                 4,801.68               28.95       8.29          4.45           增加2.61个百分  
  品及其他                                                                                             点              
  泵制品      102.33                   94.41                  7.74        37.87         54.49          减少9.92个百分  
                                                                                                       点              
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司经营范围为:主营:农药、化肥和化工产品开发、生产、销售,化工产品的分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营代理进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;饮食服务。
    公司主营业务为:氨基甲酸酯类农药为主的农药原药、农药制剂、精细化工产品的开发、生产与销售。
    报告期内,公司根据市场需求变化,适时加大了仲丁威、异丙威等中低价位农药及小包装制剂的生产,较大幅度地减少了部分毛利率低的农药制剂品种的生产,同时,公司产品结构调整初显成效,精细化工产品产量继续大幅增加,非农化产品(主要是精细化工产品)比重进一步提升,进一步提高了公司抵御市场风险能力和盈利能力。上半年公司共生产农药原药5549.94吨,较上年同期增加17.13%;生产农药制剂6869.41吨,较上年同期减少15.4%;生产精细化工产品3114.18吨(其中呋喃酚907吨、邻仲丁基酚1739吨,分别比上年同期增加6.83%、53.76%),较上年同期增加52.73%;生产各种泵制品104台(套),较上年同期增加46.48%。
    与上年同期相比,公司农药原药、精细化工产品和农药制剂生产的毛利率都有所提高,但以生产制剂为主的“海利常德”由于产品结构老化严重、一直处于产品结构调整之中,本报告期内出现了较大的经营亏损;作为产业结构调整尝试而投资建设的“海利泵业”虽经全面停产整顿、大幅调整经营管理层,报告期内仍未恢复正常生产运营,没有达到扭亏目标,亏损继续增加。控股子公司亏损增加制约了公司整体盈利能力的快速提升。
    
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                               主营业务收入                        主营业务收入比上年同期增减(%)              
  湖南地区                           187,255,833.62                      3.43                                          
  江西地区                           80,670,334.96                       17.35                                         
  河北地区                           22,506,037.92                       40.98                                         
  合 计                             290,432,206.50                      7.04                                          
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    3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元 币种:人民币


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  公司名称              经营范围                                 净利润              参股公司贡献的投  占上市公司净利  
                                                                                     资收益            润的比重(%)     
  海利贵溪化工农药有限  高新农药、精细化工产品、化工原料生产与   4,285,419.70        2,999,793.79      43.7            
  公司                  销售                                                                                           
  湖南海利株洲精细化工  精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产与销   2,171,451.58        2,152,559.95      31.4            
  有限公司              售                                                                                             
  湖南海利常德农药化工  农药和化工产品的生产、销售               -4,399,047.33       -4,379,251.62     -63.9           
  有限公司                                                                                                             
  湖南海利泵业有限责任  设计、开发、生产、销售泵、电机、阀门、   -1,180,959.42       -850,290.78       -12.4           
  公司                  环保设备、工程机械、机电一体化设备并提                                                         
                        供相关技术咨询服务                                                                             
  北农(海利)涿州种衣  各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂   1,331,211.62        678,917.93        9.9             
  剂有限公司            的开发、生产、经营                                                                             
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    (三)公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    公司于2003年通过配股募集资金11,399.16万元人民币,已累计使用9,414.22万元人民币,其中本年度已使用432.16万元人民币,尚未使用1,984.94万元人民币。尚未使用募集资金去向:尚未使用募集资金存放于银行。 
    
    2、募集资金承诺项目情况
    单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  承诺项目名称        拟投入金额      是否变更   实际投入金额     预计收益     实际收益     是否符合计划  是否符合预计 
                                      项目                                                  进度          收益         
  苯噻草胺原药及配套  2,021           否         2,888.69         3,279                     否                         
  剂型生产装置建设项                                                                                                   
  目                                                                                                                   
  丁硫阿维乳油生产装  4,818           否         3,493.33         929.97                    是                         
  置建设项目                                                                                                           
  高品质化学二氧化锰  6,842           是         3,032.20         1,386                     是                         
  生产装置建设项目                                                                                                     
  营销网络建设项目    4,000           是         0                                                                     
  合计                17,681          /          9,414.22         5,594.97                  /             /            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目
    项目拟投入2,021万元人民币,实际投入2,888.69万元人民币,工程投入占预算的110.8%。原计划2005年投产,现就试产出现问题进行整改。
    2)、丁硫阿维乳油生产装置建设项目
    项目拟投入4,818万元人民币,实际投入3,493.33万元人民币,工程投入占预算的72.03%。
    3)、高品质化学二氧化锰生产装置建设项目 
    项目拟投入6,842万元人民币,实际投入3,032.20万元人民币 。公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰,实际投入3,032.20万元人民币,已建成3000t/a生产能力,因市场环境发生变化,经公司四届八次董事会会议和2004年度第二次临时股东大会决议,不再进行投入扩大生产能力。该项目剩余募集资金拟用于投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司”。
    4)、营销网络建设项目
    项目拟投入4,000万元人民币,实际投入0万元人民币。由于配股募集资金与原预计融资数额相差较大,所募资金11399.16万元,尚不能满足前三个项目(2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目)的13681万元投资需要,经公司第四届四次董事会会议和2003年度股东大会决议,取消了“市场营销网络建设项目”。
    
    3、募集资金变更项目情况
    单位:元 币种:人民币


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  承诺项目名称         对应原承诺项目名称      变更后项目拟  实际投入金  预计收   产生收益情   是否符合计   是否符合预 
                                               投入金额      额          益       况           划进度       计收益     
  3000t/a高品质化学二  10000T/A高品质化学二氧  3,032.20      3,032.20                          是           否         
  氧化锰               化锰                                                                                            
  投资设立“湖南海利   10000T/A高品质化学二氧  3,666.50      0                                                         
  惠霖生命科技有限公   化锰                                                                                            
  司”                                                                                                                 
  合计                 /                       6,698.70      3,032.20                          /            /          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3000t/a高品质化学二氧化锰 
    公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰,变更后新项目拟投入3,032.20元人民币,实际投入3,032.20元人民币。已完成项目竣工验收。 因市场环境发生较大变化,原料价格大幅上涨,而产品价格变化不大,不能产生效益因而停产。 
    投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司” 
    公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰,变更后新项目拟投入3,666.50元人民币,实际投入0元人民币。与有关投资方协商尚未达成一致,资金尚未投入。
    
    4、非募集资金项目情况
    甲萘威项目系“海利贵溪”筹建的国债专项资金项目,预算投资额7000万元,本期投入583.35万元,累计投入2724.41万元,工程投入占预算的38.92%;
    烷基酚技改项目系“海利株洲”筹建技改项目,预算投资额3794万元,本期投入865.25万元,累计投入1952.48万元,工程投入占预算的51.46%。
    
    
    六、重要事项
     (一)公司治理的情况
    公司始终按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《募集资金使用管理办法》等公司治理文件。公司董事会组成中有独立董事3名,占董事会成员的1/3,符合《中国上市公司治理准则》的要求,公司董事会下设投资决策委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、审计委员会,并制定了相应的议事规则。2006年4月20日公司2005年度股东大会审议通过了由大股东提出的《关于修订公司章程的议案》,适时对《公司章程》及相关附件(股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)进行了相应的修订。
    
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    2006年4月20日公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配方案》:根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告,公司2005年度实现净利润7703984.22元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2681662.88元;合并子公司提取的法定公益金为522240.94元,加年初未分配利润2851777.79元,2005年度公司可供股东分配的利润为80555762.01元;2005年末公司资本公积金为227496882.72元。鉴于公司生产经营不断扩大,特别是精细化工产品规模大幅增加,对流动资金需求增加较快,同时公司需要资金投入相关项目建设,决定本年度公司不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度,本次不进行资本公积金转增股本。
    
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (四)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
    单位:元 币种:人民币


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  关联方名称                 与上市公司的关   上市公司向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金            
                             系               发生额            余额               发生额             余额             
  湖南化工研究院进出口公司   母公司的全资子   2,011,076.99      9,738,285.72       3,923,507.09       0                
                             公司                                                                                      
  湖南海利高新化工有限公司   母公司的控股子   124,844.00        1,849,638.44       185,486.86         5,232,523.41     
                             公司                                                                                      
  湖南化工研究院             母公司的全资子   237,847.50        0                  554,036.30         0                
                             公司                                                                                      
  贵溪金茂资产经营中心       其他             0                 1,322,309.25       0                  0                
  北京农业大学涿州种衣剂厂   其他             0                 4,991,407.99       0                  0                
  及附属单位                                                                                                           
  湖南海利世纪房地产开发公   母公司的控股子   0                 173,820.87         0                  0                
  司                         公司                                                                                      
  湖南海利高新技术产业集团   控股股东         0                 0                  2,000,000.00       0                
  有限公司                                                                                                             
  合计                       /                2,373,768.49      18,075,462.27      6,663,030.25       5,232,523.41     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,373,768.49元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额11,761,745.03元人民币。
    
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况


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  大股东及其附属企业非经营性占用上市公司   报  清  清  清欠时间(月份)                                                  
  期初数              期末数               资金的余额(万元)                              告      欠  欠              
                                                                                           期      方  金              
                                                                                           清      式  额              
                                                                                           欠          (              
                                                                                           总          万              
                                                                                           额          元              
                                                                                           (          )              
                                                                                           万                          
                                                                                           元                          
                                                                                           )                          
  31.61888            0                    31.61888            现金清偿       31.61888         2006年03月              
  大股东及其附属企业非经营性占用上市公司                                                                               
  资金及清欠情况的具体说明                                                                                             
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    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。 
    
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    
    (九)担保情况
    单位:万元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象         发生日期(协议签署  担保金额     担保类型          担保期限                    是否履行  是否为关联 
                   日)                                                                           完毕      方担保     
  湖南投资集团股   2006年3月31日       4,000        连带责任担保      2006-3-31~2007-3-22        否        否         
  份有限公司                                                                                                           
  深圳亚华鑫光实   2005年10月26日      2,125        连带责任担保      2005-10-26~2006-10-25      否        否         
  业发展有限公司                                                                                                       
  湖南投资集团股   2006年6月30日       3,000        连带责任担保      2006-6-30~2007-5-29        否        否         
  份有限公司                                                                                                           
  报告期内担保发生额合计                                              7,000                                            
  报告期末担保余额合计                                                9,125                                            
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                  2,400                                            
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                    8,100                                            
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                           
  担保总额                                                            17,225                                           
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                       29.16                                            
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                          0                                                
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额         0                                                
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                    0                                                
  上述三项担保金额合计                                                0                                                
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2006年3月31日,本公司为湖南投资集团股份有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2006年3月31日至2007年3月22日。该事项已于2006年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    2005年10月26日,本公司为深圳亚华鑫光实业发展有限公司提供担保,担保金额为2,125万元人民币,担保期限为2005年10月26日至2006年10月25日。该担保存在反担保。该事项已于2006年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    2006年6月30日,本公司为湖南投资集团股份有限公司提供担保,担保金额为3,000万元人民币,担保期限为2006年6月30日至2007年5月29日。该事项已于2006年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。 
    
    (十一)承诺事项履行情况
    报告期内,公司或持股5%以上股东(湖南海利高新技术产业集团有限公司)未作出过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,也无以前发生但持续到报告期的此类承诺事项。
    
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况


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  股东名称         特殊承诺                                                                                承诺履行情  
                                                                                                           况          
  湖南海利高新技   (1)限售期:湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺,其持有的股份将自获得上市流通权之日   履行中      
  术产业集团有限   起三十六个月内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股              
  公司             份数量,达到公司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追               
                   加的限售期限:湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺,若在限售期限36个月内,公司股票未能              
                   在连续5个交易日内收盘价达到或超过5元/股,则再追加12个月的限售期限。期间若公司发生派息               
                   、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。                
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    (十二)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。
    
    (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    
    (十四)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    
    (十五)信息披露索引


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  事项                                 刊载的报刊名称及版面                   刊载日期              刊载的互联网网站及 
                                                                                                    检索路径           
  股权分置改革说明书(全文、摘要)     《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年1月16日         www.sse.com.cn     
                                       券时报》                                                                        
  关于召开股权分置改革相关股东会议的   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年1月16日         www.sse.com.cn     
  通知                                 券时报》                                                                        
  关于进行股权分置改革网上交流会的提   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年1月17日         www.sse.com.cn     
  示性公告                             券时报》                                                                        
  关于股权分置改革方案沟通协商情况暨   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年1月25日         www.sse.com.cn     
  调整股权分置改革方案的公告           券时报》                                                                        
  关于召开股权分置改革相关股东会议的   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年2月9日          www.sse.com.cn     
  第一次提示性公告                     券时报》                                                                        
  关于股权分置改革方案获得国资委批复   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年2月17日         www.sse.com.cn     
  的公告                               券时报》                                                                        
  关于召开股权分置改革相关股东会议的   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年2月17日         www.sse.com.cn     
  第二次提示性公告                     券时报》                                                                        
  股权分置改革相关股东会议表决结果公   《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年2月23日         www.sse.com.cn     
  告                                   券时报》                                                                        
  股权分置改革方案实施公告             《中国证券报》、《上海证券报》、《证   2006年3月7日          www.sse.com.cn     
                                       券时报》                                                                        
  第四届十五次董事会决议公告暨召开公   《中国证券报》、《上海证券报》         2006年3月18日         www.sse.com.cn     
  司2005年度股东大会的通知                                                                                             
  2005年年度报告及年报摘要             《中国证券报》、《上海证券报》         2006年3月18日         www.sse.com.cn     
  监事会第四届六次会议决议公告         《中国证券报》、《上海证券报》         2006年3月18日         www.sse.com.cn     
  关于控股股东及其关联方非经营性资金   《中国证券报》、《上海证券报》         2006年3月18日         www.sse.com.cn     
  占用清偿情况的公告                                                                                                   
  2005年年度股东大会增新议案的公告     《中国证券报》、《上海证券报》         2006年4月8日          www.sse.com.cn     
  2005年度股东大会会议资料                                                    2006年4月12日         www.sse.com.cn     
  对外提供担保的公告                   《中国证券报》、《上海证券报》         2006年4月15日         www.sse.com.cn     
  2005年度股东大会决议公告             《中国证券报》、《上海证券报》         2006年4月21日         www.sse.com.cn     
  2006年第一季度报告                   《中国证券报》、《上海证券报》         2006年4月28日         www.sse.com.cn     
  关于2005年度报告有关数据更正的公告   《中国证券报》、《上海证券报》         2006年5月13日         www.sse.com.cn     
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    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表
     资产负债表
    2006年06月30日
    编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币


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  项目                 附注             合并                                    母公司                                 
                       合并   母公司    期末数              期初数              期末数              期初数             
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                              140,393,190.52      88,979,938.38       94,713,389.04       69,687,846.74      
  短期投资                              0                   4,113,860.40                                               
  应收票据                              7,151,111.50        4,720,245.50        1,794,716.00        4,418,137.50       
  应收股利                                                                      8,706,063.90        8,706,063.90       
  应收利息                                                                                                             
  应收账款                              145,581,583.65      132,105,048.00      62,495,301.02       74,403,132.07      
  其他应收款                            80,601,200.60       88,137,491.06       198,864,139.02      203,172,279.25     
  预付账款                              48,402,405.16       52,668,378.83       40,193,117.83       42,344,857.50      
  应收补贴款                            242,508.83          292,575.56                                                 
  存货                                  283,525,456.05      266,466,204.45      138,529,986.63      111,970,093.98     
  待摊费用                              462,279.91          494,185.08                              182,064.42         
  一年内到期的长期债                                                                                                   
  权投资                                                                                                               
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                          706,359,736.22      637,977,927.26      545,296,713.44      514,884,475.36     
  长期投资:                                                                                                           
  长期股权投资                          4,666,543.11        4,677,088.00        298,943,932.43      298,252,436.83     
  长期债权投资                                                                                                         
  长期投资合计                          4,666,543.11        4,677,088.00        298,943,932.43      298,252,436.83     
  其中:合并价差                                                                                                       
  其中:股权投资差额                                                                                                   
  固定资产:                                                                                                           
  固定资产原价                          552,038,416.89      549,677,570.13      185,234,860.42      184,453,911.23     
  减:累计折旧                          162,825,892.99      150,256,176.65      66,586,337.37       62,507,120.49      
  固定资产净值                          389,212,523.90      399,421,393.48      118,648,523.05      121,946,790.74     
  减:固定资产减值准                    21,933,337.48       21,933,337.48       17,508,670.94       17,508,670.94      
  备                                                                                                                   
  固定资产净额                          367,279,186.42      377,488,056.00      101,139,852.11      104,438,119.80     
  工程物资                              97,727.67           7,401.71            2,607.67            7,401.71           
  在建工程                              191,123,719.33      172,296,734.47      104,470,358.01      98,722,478.01      
  固定资产清理                          6,092.60                                                                       
  固定资产合计                          558,506,726.02      549,792,192.18      205,612,817.79      203,167,999.52     
  无形资产及其他资产                                                                                                   
  :                                                                                                                   
  无形资产                              101,230,571.53      104,810,698.06      38,500,000.00       40,600,000.00      
  长期待摊费用                                                                                                         
  其他长期资产                                                                                                         
  无形资产及其他资产                    101,230,571.53      104,810,698.06      38,500,000.00       40,600,000.00      
  合计                                                                                                                 
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款借项                                                                                                         
  资产总计                              1,370,763,576.88    1,297,257,905.50    1,088,353,463.66    1,056,904,911.71   
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                              360,563,359.15      329,530,771.94      293,413,359.15      268,530,771.94     
  应付票据                              188,730,000.00      142,060,500.00      134,100,000.00      129,000,000.00     
  应付账款                              86,476,516.63       93,740,509.42       39,821,541.54       35,277,797.66      
  预收账款                              34,807,640.38       38,654,621.45       5,010,844.58        14,339,984.57      
  应付工资                              306,842.48          1,288,225.12                                               
  应付福利费                            2,692,461.22        2,631,179.31        793,022.16          929,166.50         
  应付股利                              450,822.27          450,822.27          450,822.27          450,822.27         
  应交税金                              -11,028,966.07      -11,123,489.05      -14,973,929.15      -11,581,861.99     
  其他应交款                            60,825.97           42,894.53           41,610.60           41,610.60          
  其他应付款                            17,097,332.86       20,568,098.55       8,665,708.72        7,147,286.45       
  预提费用                              2,750,016.88        84,444.00           1,410,000.00                           
  预计负债                                                                                                             
  一年内到期的长期负                                                                                                   
  债                                                                                                                   
  其他流动负债                                                                                                         
  流动负债合计                          682,906,851.77      617,928,577.54      468,732,979.87      444,135,578.00     
  长期负债:                                                                                                           
  长期借款                              55,000,000.00       55,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00      
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                            262,500.00          262,500.00                                                 
  其他长期负债                                                                                                         
  长期负债合计                          55,262,500.00       55,262,500.00       30,000,000.00       30,000,000.00      
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款贷项                                                                                                         
  负债合计                              738,169,351.77      673,191,077.54      498,732,979.87      474,135,578.00     
  少数股东权益                          35,093,584.09       33,422,784.80                                              
  所有者权益(或股东                                                                                                   
  权益):                                                                                                             
  实收资本(或股本)                    256,314,098.00      256,314,098.00      256,314,098.00      256,314,098.00     
  减:已归还投资                                                                                                       
  实收资本(或股本)                    256,314,098.00      256,314,098.00      256,314,098.00      256,314,098.00     
  净额                                                                                                                 
  资本公积                              227,496,882.72      227,496,882.72      227,496,882.72      227,496,882.72     
  盈余公积                              34,607,486.21       34,607,486.21       28,691,980.86       28,691,980.86      
  其中:法定公益金                      0                   12,288,038.62                           10,316,203.50      
  未分配利润                            79,082,174.09       72,225,576.23       77,117,522.21       70,266,372.13      
  拟分配现金股利                                                                                                       
  外币报表折算差额                                                                                                     
  减:未确认投资损失                                                                                                   
  所有者权益(或股东                    597,500,641.02      590,644,043.16      589,620,483.79      582,769,333.71     
  权益)合计                                                                                                           
  负债和所有者权益(                    1,370,763,576.88    1,297,257,905.50    1,088,353,463.66    1,056,904,911.71   
  或股东权益)总计                                                                                                     
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公司法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香会计机构负责人:宋运泉
    
    
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 


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  项目                      附注              合并                                 母公司                              
                            合并     母公司   本期数             上年同期数        本期数             上年同期数       
  一、主营业务收入                            290,432,206.50     271,325,367.65    153,147,145.23     153,352,167.90   
  减:主营业务成本                            213,212,457.66     209,736,769.58    116,015,253.13     134,207,771.41   
  主营业务税金及附加                          643,566.55         609,641.18        36,785.90          52,510.98        
  二、主营业务利润(亏损以                    76,576,182.29      60,978,956.89     37,095,106.20      19,091,885.51    
  “-”号填列)                                                                                                        
  加:其他业务利润(亏损以                    1,521,782.22       2,353,444.83      117,900.63         605,147.62       
  “-”号填列)                                                                                                        
  减:营业费用                                 14,837,629.52      13,131,751.54     6,286,272.30       3,625,278.23     
  管理费用                                    34,060,535.08      25,191,647.69     12,518,961.97      3,769,446.16     
  财务费用                                    16,210,379.13      13,403,828.59     11,273,953.97      10,309,948.63    
  三、营业利润(亏损以“-                     12,989,420.78      11,605,173.90     7,133,818.59       1,992,360.11     
  ”号填列)                                                                                                           
  加:投资收益(损失以“-                     546,986.85         -757,381.45       691,495.60         3,905,364.15     
  ”号填列)                                                                                                           
  补贴收入                                    13,420.00                                                                
  营业外收入                                  491,082.84         359,194.21        467,522.60         58,314.00        
  减:营业外支出                              397,941.39         1,205,602.11      223,383.00         231,760.00       
  四、利润总额(亏损总额以                    13,642,969.08      10,001,384.55     8,069,453.79       5,724,278.26     
  “-”号填列)                                                                                                        
  减:所得税                                  5,106,539.02       2,932,836.12      1,218,303.71       85,991.41        
  减:少数股东损益                            1,679,832.20       937,778.75                                            
  加:未确认投资损失(合并                                                                                              
  报表填列)                                                                                                            
  五、净利润(亏损以“-”                     6,856,597.86       6,130,769.68      6,851,150.08       5,638,286.85     
  号填列)                                                                                                             
  加:年初未分配利润                          72,225,576.23      72,851,777.79     70,266,372.13      60,658,025.05    
  其他转入                                                       78,982,547.47     77,117,522.21      66,296,311.90    
  六、可供分配的利润                          79,082,174.09      78,982,547.47     77,117,522.21      66,296,311.90    
  减:提取法定盈余公积                                                                                                 
  提取法定公益金                                                                                                       
  提取职工奖励及福利基金(                                                                                              
  合并报表填列)                                                                                                        
  提取储备基金                                                                                                         
  提取企业发展基金                                                                                                     
  利润归还投资                                                                                                         
  七、可供股东分配的利润                      79,082,174.09      78,982,547.47     77,117,522.21      66,296,311.90    
  减:应付优先股股利                                                                                                   
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利                                                 5,126,281.96                         5,126,281.96     
  转作股本的普通股股利                                                                                                 
  八、未分配利润(未弥补亏                     79,082,174.09      73,856,265.51     77,117,522.21      61,170,029.94    
  损以“-”号填列)                                                                                                     
  补充资料:                                                                                                           
  1.出售、处置部门或被投资                                                                                             
  单位所得收益                                                                                                         
  2.自然灾害发生的损失                                                                                                 
  3.会计政策变更增加(或减                                                                                              
  少)利润总额                                                                                                          
  4.会计估计变更增加(或减                                                                                              
  少)利润总额                                                                                                          
  5.债务重组损失                                                                                                       
  6.其他                                                                                                               
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公司法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香会计机构负责人:宋运泉
    
    
     现金流量表
    2006年1-6月
    编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                           附注             合并数                                         母公司数              
                                 合并    母公司                                                                        
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                    271,340,034.14         133,522,220.76                                
  收到的税费返还                                  5,171,788.19           4,879,212.63                                  
  收到的其他与经营活动有关的现                    2,958,643.18           1,412,109.34                                  
  金                                                                                                                   
  现金流入小计                                    279,470,465.51         139,813,542.73                                
  购买商品、接受劳务支付的现金                    186,600,228.38         108,987,837.77                                
  支付给职工以及为职工支付的现                    21,416,798.88          7,231,766.18                                  
  金                                                                                                                   
  支付的各项税费                                  5,326,790.18           778,219.00                                    
  支付的其他与经营活动有关的现                    29,348,733.55          16,437,445.25                                 
  金                                                                                                                   
  现金流出小计                                    242,692,550.99         133,435,268.20                                
  经营活动产生的现金流量净额                      36,777,914.52          6,378,274.53                                  
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资所收到的现金                            4,658,143.75                                                         
  其中:出售子公司收到的现金                                                                                           
  取得投资收益所收到的现金                                                                                             
  处置固定资产、无形资产和其他                                                                                         
  长期资产而收回的现金                                                                                                 
  收到的其他与投资活动有关的现                                                                                         
  金                                                                                                                   
  现金流入小计                                    4,658,143.75                                                         
  购建固定资产、无形资产和其他                    10,865,349.81          1,057,721.47                                  
  长期资产所支付的现金                                                                                                 
  投资所支付的现金                                                                                                     
  支付的其他与投资活动有关的现                                                                                         
  金                                                                                                                   
  现金流出小计                                    10,865,349.81          1,057,721.47                                  
  投资活动产生的现金流量净额                      -6,207,206.06          -1,057,721.47                                 
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资所收到的现金                                                                                                 
  其中:子公司吸收少数股东权益                                                                                         
  性投资收到的现金                                                                                                     
  借款所收到的现金                                330,147,253.99         299,397,253.99                                
  收到的其他与筹资活动有关的现                                                                                         
  金                                                                                                                   
  现金流入小计                                    330,147,253.99         299,397,253.99                                
  偿还债务所支付的现金                            299,114,666.78         274,514,666.78                                
  分配股利、利润或偿付利息所支                    10,190,043.53          5,177,597.97                                  
  付的现金                                                                                                             
  其中:支付少数股东的股利                        309,304,710.31         279,692,264.75                                
  支付的其他与筹资活动有关的现                                                                                         
  金                                                                                                                   
  其中:子公司依法减资支付给少                                                                                         
  数股东的现金                                                                                                         
  现金流出小计                                    309,304,710.31         279,692,264.75                                
  筹资活动产生的现金流量净额                      20,842,543.68          19,704,989.24                                 
  四、汇率变动对现金的影响                                                                                             
  五、现金及现金等价物净增加额                    51,413,252.14          25,025,542.30                                 
  补充材料                                                                                                             
  1、将净利润调节为经营活动现金                                                                                        
  流量:                                                                                                               
  净利润                                          6,856,597.86           6,851,150.08                                  
  加:少数股东损益(亏损以“-”                    1,679,832.20                                                         
  号填列)                                                                                                              
  减:未确认的投资损失                                                   -943,786.70                                   
  加:计提的资产减值准备                          329,366.91             -943,786.70                                   
  固定资产折旧                                    12,569,716.34          4,079,216.88                                  
  无形资产摊销                                    3,580,126.53           2,100,000.00                                  
  长期待摊费用摊销                                                       182,064.42                                    
  待摊费用减少(减:增加)                        31,905.17              182,064.42                                    
  预提费用增加(减:减少)                        2,665,572.88           1,410,000.00                                  
  处理固定资产、无形资产和其他                                                                                         
  长期资产的损失(减:收益)                                                                                              
  固定资产报废损失                                16,210,379.13                                                        
  财务费用                                        16,210,379.13          11,273,953.97                                 
  投资损失(减:收益)                            -546,986.85            -691,495.60                                   
  递延税款贷项(减:借项)                                               -26,559,892.65                                
  存货的减少(减:增加)                          -17,059,251.60         -26,559,892.65                                
  经营性应收项目的减少(减:增加                   -4,023,165.62          9,436,062.83                                  
  )                                                                                                                    
  经营性应付项目的增加(减:减少                   14,483,821.57          -758,998.70                                   
  )                                                                                                                    
  其他                                                                                                                 
  经营活动产生的现金流量净额                      36,777,914.52          6,378,274.53                                  
  2.不涉及现金收支的投资和筹资                                                                                        
  活动:                                                                                                               
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3、现金及现金等价物净增加情况                                                                                        
  :                                                                                                                   
  现金的期末余额                                  140,393,190.52         94,713,389.04                                 
  减:现金的期初余额                              88,979,938.38          69,687,846.74                                 
  加:现金等价物的期末余额                                                                                             
  减:现金等价物的期初余额                                                                                             
  现金及现金等价物净增加额                        51,413,252.14          25,025,542.30                                 
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公司法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香会计机构负责人:宋运泉
    
    
     合并资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                  期初余额          本期增加数      本期减少数                                  期末余额         
                                                          因资产价值回   其他原因转   合计                             
                                                          升转回数       出数                                          
  坏账准备合计          12,818,348.85     784,348.62      438,620.08                  438,620.08      13,164,077.39    
  其中:应收账款        7,688,653.60      784,348.62                                                  8,473,002.22     
  其他应收款            5,129,695.25                      438,620.08                  438,620.08      4,691,075.17     
  短期投资跌价准备合计                                                                                                 
  其中:股票投资                                                                                                       
  债券投资                                                                                                             
  存货跌价准备合计      320,848.52        93,680.47       110,042.10                  110,042.10      304,486.89       
  其中:库存商品        75,572.78         93,680.47                                                   169,253.25       
  原材料                245,275.74                        110,042.10                  110,042.10      135,233.64       
  长期投资减值准备合计                                                                                                 
  其中:长期股权投资                                                                                                   
  长期债权投资                                                                                                         
  固定资产减值准备合计  21,933,337.48                                                                 21,933,337.48    
  其中:房屋、建筑物    10,712,052.57                                                                 10,712,052.57    
  机器设备              11,221,284.91                                                                 11,221,284.91    
  无形资产减值准备                                                                                                     
  其中:专利权                                                                                                         
  商标权                                                                                                               
  在建工程减值准备                                                                                                     
  委托贷款减值准备                                                                                                     
  资产减值合计          35,072,534.85     878,029.09      548,662.18                  548,662.18      35,401,901.76    
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公司法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香会计机构负责人:宋运泉
    
    
     母公司资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                 期初余额            本期增加   本期减少数                                    期末余额           
                                           数         因资产价值回升   其他原因转  合计                                
                                                      转回数           出数                                            
  坏账准备合计         16,155,182.68                  943,786.70                   943,786.70       15,211,395.98      
  其中:应收账款       4,330,341.03                   693,048.38                   693,048.38       3,637,292.65       
  其他应收款           11,824,841.65                  250,738.32                   250,738.32       11,574,103.33      
  短期投资跌价准备合                                                                                                   
  计                                                                                                                   
  其中:股票投资                                                                                                       
  债券投资                                                                                                             
  存货跌价准备合计     75,572.78                                                                    75,572.78          
  其中:库存商品       75,572.78                                                                    75,572.78          
  原材料                                                                                                               
  长期投资减值准备合                                                                                                   
  计                                                                                                                   
  其中:长期股权投资                                                                                                   
  长期债权投资                                                                                                         
  固定资产减值准备合   17,508,670.94                                                                17,508,670.94      
  计                                                                                                                   
  其中:房屋、建筑物   10,617,196.62                                                                10,617,196.62      
  机器设备             6,891,474.32                                                                 6,891,474.32       
  无形资产减值准备                                                                                                     
  其中:专利权                                                                                                         
  商标权                                                                                                               
  在建工程减值准备                                                                                                     
  委托贷款减值准备                                                                                                     
  资产减值合计         33,739,426.40       0          943,786.70       0           943,786.70       32,795,639.70      
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公司法定代表人:王晓光主管会计工作负责人:刘全香会计机构负责人:宋运泉
    
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元 币种:人民币


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  报告期利润                                      净资产收益率(%)                  每股收益                          
                                                  全面摊薄         加权平均          全面摊薄         加权平均         
  主营业务利润                                    12.82            12.89             0.2988           0.2988           
  营业利润                                        2.17             2.19              0.0507           0.0507           
  净利润                                          1.15             1.15              0.0268           0.0268           
  扣除非经常性损益后的净利润                      1.06             1.06              0.0246           0.0246           
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    公司概况
    湖南海利化工股份有限公司(以下简称本公司)于1993年6月18日经湖南省体改委湘体改字(1993)185号文批复,由湖南化工研究院为主发起组建,采用定向募集方式设立。1994年4月15日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册,注册号18378604—1(3—1),注册资本4000万元人民币。1996年7月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准,于1996年7月12日通过上海证券交易所,采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万A股,连同200万股内部职工股占用额度一并上市。1996年12月22日,经公司1996年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字[1996]70号文同意以5100万股为基数,向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本,转增股本合计1530万股,转增后股本总额为6630万股。1997年5月10日,经公司股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74号文同意按97年初股本总额6630万股为基数,以10:3的比例送红股,共计送红股1989万股,以10:2的比例用资本公积金转增股本,共计转增股本1326万股,经过送红股和以资本公积金转增股本后,公司股本总额为9945万股。
    1998年6月,经公司97年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1998)40号文批复,公司以1997年末总股本9945万股为基数,按10:2.5的比例向全体股东送红股;同时,按10:0.5的比例向全体股东以资本公积金转增股本。送红股及转增股本后,本公司股本总额变更为12928.5万股。1998年7月,经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)73号文批复,公司以1997年末总股本9945万股为基数,以10:2的比例向全体股东配股,实际配售11430413股。配股后公司股本总额变更为140715413股。
    2000年5月30日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)58号文批复,公司以1999年末总股本14071.5413万股为基数,以10:3的比例向全体股东配股,实际配售1419.9273万股。配股后公司股本总额变更为15491.4686万股。2000年10月24日,公司2000年第一次临时股东大会审议通过2000年中期资本公积转增股本方案: 以2000年8月公司配股方案实施后的股份总数15491.4686万股为基数,按10:5.1的比例用资本公积金转增股本,经过转增股本后公司股本总额为23392.1176万股。2000年12月19日,公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记,注册资本变更为233921200元。
    2003年5月16日,经中国证监会证监发行字[2003]49号文核准,公司以2001年末总股本233921176股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股。每股面值1元,实际配售22392922股,配股后公司股本总额变更为为256314098股。公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记,注册资本变更为256314098元,企业法人营业执照注册号4300001000499。
    公司经营范围:主营:农药、化肥和化工产品开发、生产、销售,化工产品的分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;饮食服务。 
    
    (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    2、记账本位币:
        本公司的记账本位币为人民币。
    
    3、编制基础、记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    
    
    4、外币业务核算方法:
    发生外币业务时,以发生之日中国人民银行公布的汇率(中间价)折算为人民币记账,中期期末、年终时,按期末国家外汇汇率(中间价)进行调整,调整后的各外币账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益列作当期财务费用;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化原则进行处理。
    
    5、现金及现金等价物的确定标准:
    现金等价物指所持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    6、短期投资核算方法:
    (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
    C、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3)短期投资的计价和跌价准备的计提方法:短期投资采用期末成本与市价孰低法计价,按市价低于成本的金额分类计提短期投资跌价准备。
    
    7、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法计提坏账准备, 应收款项的计提比例为5.50%。
    8、存货核算方法:
    (1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品等。
    (2)存货的取得采用实际成本计价,除低值易耗品外,发出均采用加权平均法。
    (3)低值易耗品领用时,采用一次摊销法摊销。
    (4)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法,中期期末或年末对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备
    
    9、长期投资核算方法:
    长期股权投资及其减值准备的核算方法
    长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    (2)当持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响,采用权益法核算。当持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占 20%(含 20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年末,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
    (3)长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过 10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (4)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (5)长期股权投资期末计价和长期股权投资减值准备的计提方法:长期股权投资期末按历史成本和可收回金额孰低计价,按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
    长期债权投资的核算方法
    (1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则- -非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
    长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (3)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    (4)长期债权投资期末计价和长期债权投资减值准备的计提方法:长期债权投资期末按历史成本和可收回金额孰低计价,按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期债权投资减值准备。
    
    10、委托贷款核算方法:
    (1)委托贷款计价:委托贷款视同短期投资进行核算,并按期计提利息,计入损益。公司按期计提的利息到付息期不能收回的,应当停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    (2)委托贷款期末计价和委托贷款减值准备的计提方法:
    委托贷款在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。
    
    11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1) 固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:


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  类别                        折旧年限(年)                   残值率(%)               年折旧率(%)                 
  房屋及建筑物                20-40                                                      5.0-2.5                       
  机器设备                    8-16                                                       12.5-6.25                     
  电子设备                    5-8                                                        20-12.5                       
  运输设备                    8                                                          12.5                          
  其他                        8-10                                                       12.5-10                       
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(1)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价的,按《企业会计准则- -非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (2) 固定资产期末计价方法:固定资产期末按历史成本和可收回金额孰低计价。
    (3)固定资产折旧的核算方法,对未使用、不需用固定资产按直线法计提折旧。
    (2) 减值准备的计提方法:
    按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    
    12、在建工程核算方法:
    (1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的,按《企业会计准则-借款费用》的规定进行利息资本化,计入在建固定资产的造价;在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息,计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。 (2) 在建工程期末计价和在建工程减值准备的计提方法:在建工程期末按历史成本和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    
    13、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则- -非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
    (2)摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    (3) 无形资产期末计价和无形资产减值准备的计提方法:无形资产期末按历史成本和可收回金额孰低计价,按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
    
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销
    
    15、借款费用的会计处理方法:
    (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。 (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理: A、借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。 B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时计入当期损益。
    
    16、应付债券的核算方法:
    (1)应付债券计价:按照实际的发行价格总额计量。
    (2)债券溢价或折价的摊销方法:债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    
    17、收入确认原则:
    (1)商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认: A、商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; C、与交易相关的经济利益能够流入公司; D、相关的收入和成本能够可靠的计量。 (2) 提供劳务: A、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入; C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入。
    
    18、所得税的会计处理方法:
    所得税采用应付税款法核算。即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
    
    19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业;
    (2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
    
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1) 会计政策变更
    无 
    (2) 会计估计变更
    无 
    (3) 会计差错更正
    无
    
    (三)税项:
    1、主要税种及税率


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  税种                                          计税依据                              税率                             
  增值税                                        13%,17%                               13%,17%                          
  企业所得税                                    15%,33%                               15%,33%                          
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    2、优惠税负及批文
    根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定,本公司系获准进入高新技术产业开发区的高新技术企业,按15%计缴所得税。
    
    3、其他说明
    其他税项按国家和地方有关规定计缴。
    
    (四)控股子公司及合营企业
    单位:万元 币种:人民币


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  单位名称    注册地   法定代   注册资本   经营范围                      投资额     权益比例(%)   是否合并             
                       表人                                                         直接   间接                        
  海利贵溪化  江西贵   彭彰彬   4,000.00   高新农药、精细化工产品、化工  2,800.00   70.00         是                   
  工农药有限  溪                           原料生产销售                                                                
  公司                                                                                                                 
  湖南海利株  株洲市   杨春华   12,137.81  精细化工产品、氯碱、表面活性  12,032.80  99.13         是                   
  洲精细化工  石峰区                       剂生产销售                                                                  
  有限公司    霞湾                                                                                                     
  北农(海利  涿州市   黄国强   1,000.00   各种系列种衣剂及其主要原材料  510.00     51.00         是                   
  )涿州种衣  石城坊                       、配套助剂的开发、生产、经营                                                
  剂有限公司  镇                                                                                                       
  湖南海利常  常德德   冯建东   11,649.97  农药、化工产品、生产销售      11,597.97  99.55         是                   
  德农药化工  山苏家                                                                                                   
  有限公司    渡                                                                                                       
  湖南海利泵  望城县   沙镇龙   1,000.00   泵、电机、阀门、机电一体化设  720.00     72.00         是                   
  业有限责任  雷锋大                       备销售                                                                      
  公司        道台商                                                                                                   
              工业园                                                                                                   
  湖南海利工  望城县   张建宇   500.00     提供压力容器、压力管道的安装  250.00     50.00  47.7   是                   
  程安装有限  高塘岭                       、维修及其防腐保温工程的施工                                                
  公司        镇90号                       服务                                                                        
  湖南海利物  长沙市   乔广玉   400.00     供货代理、货运配载、中转物流  155.00     38.75  29.82  是                   
  流有限公司  芙蓉中                       服务;销售汽车零部件、五金、                                                
              路二段2                      交电、建筑材料及法律法规允许                                                
              51号                         的金属材料、化工产品                                                        
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(1)报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    (2)对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明:
    湖南海利工程安装有限公司
    除本公司持股50%外,本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司持股30%,湖南海利常德农药化工有限公司持股30%,故将其纳入合并报表范围。
    湖南海利物流有限公司
    除本公司持股38.75%外,本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司持股12.5%,湖南海利常德农药化工有限公司持股17.5%,故将其纳入合并报表范围。
    
    (五)合并会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元


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  项目                                 期末数                                     期初数                               
                                       人民币金额                                 人民币金额                           
  现金:                                                                                                               
  人民币                               186,917.09                                 328,692.39                           
  银行存款:                                                                                                           
  人民币                               138,978,692.25                             84,916,485.91                        
  其他货币资金:                                                                                                       
  人民币                               1,227,581.18                               3,734,760.08                         
  合计                                 140,393,190.52                             88,979,938.38                        
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    2、短期投资
    (1) 短期投资分类
    单位: 币种:


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  项目           期初数                                            期末数                                   期末市价总 
                 帐面余额          跌价准备      帐面净额          帐面余额      跌价准备     帐面净额      额         
  基金投资       4,113,860.40                    4,113,860.40                                 0                        
  合计           4,113,860.40                    4,113,860.40                                 0                        
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本公司不存在短期投资变现的重大限制。
    
    3、应收票据
    (1) 应收票据分类
    单位:元 币种:人民币


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  种类                                               期末数                           期初数                           
  银行承兑汇票                                       7,151,111.50                     4,720,245.50                     
  合计                                               7,151,111.50                     4,720,245.50                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末数比期初数增加51.50%,系购货单位采用票据结算增加所致。
    
    4、应收账款
     (1) 应收账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄        期末数                                         期初数                                                    
              账面余额                     坏账准备                       账面余额                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
              金额                比例                           金额     比例                                          
  一年以内    113,300,414.23      73.55    6,231,522.78      92,643,623.23        66.27     5,095,399.28               
  一至二年    15,269,452.30       9.91     839,819.88        17,886,755.10        12.80     983,771.53                 
  二至三年    14,226,354.12       9.23     782,449.48        15,843,127.92        11.32     871,372.04                 
  三年以上    11,258,365.22       7.31     619,210.08        13,420,195.35        9.61      738,110.75                 
  合计        154,054,585.87      100      8,473,002.22      139,793,701.60       100       7,688,653.60               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (2) 应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                               期初余额                    本期增加数                 期末余额                   
  应收帐款坏帐准备                   7,688,653.60                784,348.62                 8,473,002.22               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    
    5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄         期末数                                       期初数                                                     
               账面余额                      坏账准备                        账面余额                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
               金额            比例                             金额         比例                                       
  一年以内     59,312,175.90   69.54         3,262,169.67   60,054,914.02        64.39        3,303,020.27             
  一至二年     10,236,245.12   12.00         562,993.48     11,245,735.70        12.06        618,515.46               
  二至三年     5,485,632.12    6.43          301,709.77     7,466,832.61         8.01         410,675.79               
  三年以上     10,258,222.63   12.03         564,202.25     14,499,703.98        15.54        797,483.73               
  合计         85,292,275.77   100           4,691,075.17   93,267,186.31        100          5,129,695.25             
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    (2) 其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                        期初余额              本期减少数                                   期末余额              
                                                    转回数                 合计                                        
  其他应收款坏帐准备          5,129,695.25          438,620.08             438,620.08            4,691,075.17          
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(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    
    6、预付帐款
     (1) 预付帐款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                   期末数                                         期初数                                         
                         金额                    比例                   金额                     比例                  
  一年以内               32,149,138.84           66.42                  32,972,321.45            62.60                 
  一至二年               16,253,266.32           33.58                  19,696,057.38            37.40                 
  合计                   48,402,405.16           100                    52,668,378.83            100.00                
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    (2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    
    7、存货
     (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目          期末数                                              期初数                                             
                账面余额           跌价准备      账面价值           账面余额           跌价准备      账面价值          
  原材料        57,340,764.96      135,233.64    57,205,531.32      37,273,563.47      245,275.74    37,028,287.73     
  库存商品      162,447,013.16     169,253.25    162,277,759.91     167,216,555.64     75,572.78     167,140,982.86    
  在产品        15,236,987.21                    15,236,987.21      16,382,868.54                    16,382,868.54     
  包装物        4,123,255.21                     4,123,255.21       4,203,247.08                     4,203,247.08      
  低值易耗品    4,023,698.25                     4,023,698.25       4,163,558.43                     4,163,558.43      
  发出商品      40,658,224.15                    40,658,224.15      37,547,259.81                    37,547,259.81     
  合计          283,829,942.94     304,486.89    283,525,456.05     266,787,052.97     320,848.52    266,466,204.45    
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存货可变现净值按各存货项目的市价减去其变现过程应支付的税费确定。
    
    8、长期投资
    (1) 长期股权投资分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                    期初数                本期增加        本期减少          期末数               
  股票投资                                1,140,000.00                                            1,140,000.00         
  对子公司投资                            3,616,457.21                          30,387.18         3,586,070.03         
  对联营公司投资                          3,616,457.21                          30,387.18         3,586,070.03         
  股权投资差额                            -79,369.21                            -19,842.29        -59,526.92           
  合计                                                                                                                 
  减:长期股权投资减值准备                                                                                             
  长期股权投资净值合计                    4,677,088.00          /               /                 4,666,543.11         
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    (2) 长期股票投资
    单位:元 币种:人民币


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  被投资公司名称         股份类别   股票数量     占被投资公司注册资本  初始投资成本     帐面余额        帐面净额       
                                                 比例(%)                                                               
  北海银河高科技产业股   限售流通   25,647       0.007                 40,000.00        40,000.00       40,000.00      
  份有限公司             股                                                                                            
  长沙市商业银行         法人股     1,020,000    0.433                 1,100,000.00     1,100,000.00    1,100,000.00   
  合计                   /                       /                     1,140,000.00     1,140,000.00    1,140,000.00   
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    (3) 其他股权投资
    单位:元 币种:人民币
    1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况


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  被投资单位名称     与母公司关系  占被投资公司   投资成本        本期增减额    累计增减额   期末余额        核算方法  
                                   注册资本比例(                                                                       
                                   %)                                                                                  
  湖南海利高新化工   对联营企业投  48             480,000.00      -30,387.18    265,372.67   745,372.67      权益法核  
  有限公司           资                                                                                      算        
  株洲化工赤峰(沅   对联营企业投  8              2,390,697.36                               2,390,697.36    成本法核  
  江)有限公司       资                                                                                      算        
  海利集团永州生化   对联营企业投  9              270,000.00                                 270,000.00      成本法核  
  有限公司           资                                                                                      算        
  湖南海利益康信息   对联营企业投  15             180,000.00                                 180,000.00      成本法核  
  科技有限公司       资                                                                                      算        
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本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    
    (4) 股权投资差额
    单位:元 币种:人民币


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  被投资单位名称               期初金额              初始余额               本期减少              期末余额             
                               -79,369.21            -257,313.23            -19,842.29            -59,526.92           
  合计                         -79,369.21            -257,313.23            -19,842.29            -59,526.92           
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    (5) 合并价差
    单位:元 币种:人民币


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  被投资单位名称                      初始余额          期初金额        摊销金额         期末余额         摊销年限     
  海利贵溪化工农药有限公司            -257,313.23       -79,369.21      -19,842.29       -59,526.92       7.5年        
  合计                                                                                                    /            
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    9、固定资产
    单位:元 币种:人民币


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  项目                         期初数                 本期增加数            本期减少数           期末数                
  一、原价合计:               549,677,570.13         2,908,831.76          547,985.00           552,038,416.89        
  其中:房屋及建筑物           236,482,448.04                                                    236,482,448.04        
  机器设备                     271,748,288.07         1,759,179.85          179,678.00           273,327,789.92        
  电子设备                     21,432,257.05          783,920.60            190,039.00           22,026,138.65         
  运输设备                     17,408,310.68          278,231.31            178,268.00           17,508,273.99         
  二、累计折旧合计:           150,256,176.65         12,810,762.95         241,046.61           162,825,892.99        
  其中:房屋及建筑物           49,883,744.60          1,964,700.40                               51,848,445.00         
  机器设备                     85,742,454.99          8,859,581.51          112,655.37           94,489,381.13         
  电子设备                     5,426,344.77           355,015.67            17,241.24            5,764,119.20          
  运输设备                     7,986,939.93           1,509,497.89          111,150.00           9,385,287.82          
  三、固定资产净值合计         399,421,393.48                                                    389,212,523.90        
  其中:房屋及建筑物                                                                                                   
  机器设备                                                                                                             
  电子设备                                                                                                             
  运输设备                                                                                                             
  四、减值准备合计             21,933,337.48                                                     21,933,337.48         
  其中:房屋及建筑物           10,712,052.57                                                     10,712,052.57         
  机器设备                     11,221,284.91                                                     11,221,284.91         
  电子设备                                                                                                             
  运输设备                                                                                                             
  五、固定资产净额合计         377,488,056.00                                                    367,279,186.42        
  其中:房屋及建筑物                                                                                                   
  机器设备                                                                                                             
  电子设备                                                                                                             
  运输设备                                                                                                             
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(1)无融资租赁租入和经营租赁租入固定资产;
    (2)固定资产减值准备系以前年度计提,本期未发现固定资产的可收回金额低于账面价值的情况。
    
    10、在建工程
    单位:元 币种:人民币


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  项目       期末数                                                期初数                                              
             帐面余额             减值准备    帐面净额             帐面余额             减值准备   帐面净额            
  在建工程   191,123,719.33                   191,123,719.33       172,296,734.47                  172,296,734.47      
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    (1) 在建工程项目变动情况
    单位: 币种:


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  项目名称        预算数            期初数            本期增加         工程投入占预   资金来源       期末数            
                                                                       算比例                                          
  苯噻草胺重点技  68,210,000.00     75,127,941.67     447,880.00       110.80         国债贴息贷款   75,575,821.67     
  改                                                                                  配股资金                         
  丁硫阿维项目    48,180,000.00     30,829,964.23     3,873,689.02     72.03          配股资金及贷   34,703,653.25     
                                                                                      款                               
  海利大厦                          30,406,530.00                                     自筹           30,406,530.00     
  甲萘威项目      70,000,000.00     21,410,535.03     5,833,553.63     38.92          国债贴息贷款   27,244,088.66     
                                                                                      和自筹                           
  泵业厂区一期工  15,000,000.00     55,000.00                          98.58          自筹和借款     55,000.00         
  程                                                                                                                   
  烷基酚技改      37,940,000.00     10,872,341.26     8,652,463.41     51.46          自筹           19,524,804.67     
  邻仲脱酚塔技改                    583,791.50                                        自筹           583,791.50        
  环保工程                          1,545,758.00                                      自筹           1,545,758.00      
  其他                              1,464,872.78      19,398.80                       自筹           1,484,271.58      
  合计                              172,296,734.47    10,174,521.45    /              /              191,123,719.33    
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 (2) 在建工程减值准备
    在建工程本期未发现减值情况。
    
    11、无形资产
    单位:元 币种:人民币


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  项目          期末数                                              期初数                                             
                帐面余额           减值准备       帐面净额          帐面余额           减值准备      帐面净额          
  无形资产      101,230,571.53                    101,230,571.53    104,810,698.06                   104,810,698.06    
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    (1) 无形资产变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  种类      取得方式   实际成本           期初数            本期摊销        累计摊销        期末数             剩余摊  
                                                                                                               销期限  
  土地使用  购买       39,687,363.36      37,752,109.02     2,465,661.33    4,400,915.67    35,286,447.69      43年    
  权                                                                                                                   
  土地使用  子公司股   7,500,000.00       6,900,000.00      75,000.00       675,000.00      6,825,000.00       45年    
  权        东增资投                                                                                                   
            入                                                                                                         
  非专利技  子公司股   1,100,000.00       733,333.37        72,469.20       439,135.83      660,864.17         5年     
  术        东投入                                                                                                     
  非专利技  购入       61,110,000.00      59,425,255.67     966,996.00      2,651,740.33    58,458,259.67      8年     
  术                                                                                                                   
  合计      /          109,397,363.36     104,810,698.06    3,580,126.53    5,075,915.67    101,230,571.53     /       
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无形资产本期未发生减值情况
    
    12、短期借款
    (1) 短期借款分类:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                        期末数                                       期初数                                      
  质押借款                                                                 6,865,040.00                                
  抵押借款                    15,000,000.00                                17,800,000.00                               
  担保借款                    345,563,359.15                               304,865,731.94                              
  合计                        360,563,359.15                               329,530,771.94                              
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本项目无逾期借款。
    13、应付票据
    单位:元 币种:人民币


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  种类                                期末数                                   期初数                                  
  银行承兑汇票                        188,730,000.00                           142,060,500.00                          
  合计                                188,730,000.00                           142,060,500.00                          
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    14、应付帐款:
    本项目中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    
    15、预收帐款:
    预收账款期末余额为34,807,640.38元。本项目中无超过1年的大额预收账款,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    
    16、应交税金:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      期末数                             期初数                             计缴标准             
  增值税                    -13,988,310.46                     -19,341,621.04                     13%,17%              
  营业税                    10,326.00                          19,383.57                          5%                   
  所得税                    2,755,109.09                       7,745,702.69                       15%,33%              
  城建税                    41,216.88                          86,492.59                          3%                   
  房产税                    62,497.28                          87,946.00                                               
  土地使用税                90,195.14                          278,607.14                                              
  合计                      -11,028,966.07                     -11,123,489.05                     /                    
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    17、其他应付款:
    其他应付款期末余额为17,097,332.86元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    
    18、预提费用:
    预提费用期末余额为2,750,016.88元,主要系计提的大修费用等。
    
    19、长期借款
     (1) 长期借款分类:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                          期末数                                      期初数                                     
  担保借款                      55,000,000.00                               55,000,000.00                              
  合计                          55,000,000.00                               55,000,000.00                              
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    20、股本
    股份变动情况表
    单位:股


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               本次变动前                本次变动增减(+,-)                                本次变动后              
               数量              比例    发行新股     送股    公积金转股      其他    小计     数量             比例   
  股份总数     256,314,098                                                                     256,314,098             
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    21、资本公积:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                       期初数                 本期增加              本期减少              期末数                 
  股本溢价                   226,526,269.72                                                     226,526,269.72         
  股权投资准备               970,613.00                                                         970,613.00             
  合计                       227,496,882.72                                                     227,496,882.72         
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    22、盈余公积:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                     期初数                 本期增加                本期减少               期末数                
  法定盈余公积             22,319,447.59          12,288,038.62           0                      34,607,486.21         
  法定公益金               12,288,038.62                                  12,288,038.62          0                     
  合计                     34,607,486.21                                                         34,607,486.21         
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根据财企[2006]67号文件规定,公司本期对截止2005年12月31日止的法定公益金结余12,288,038.62元转作法定盈余公积管理使用。
    
    23、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                              期末数                                             
  净利润                                                            6,856,597.86                                       
  加:年初未分配利润                                                72,225,576.23                                      
  其他转入                                                                                                             
  减:提取法定盈余公积                                                                                                 
  提取法定公益金                                                                                                       
  应付普通股股利                                                                                                       
  未分配利润                                                        79,082,174.09                                      
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未分配利润本期增加6,856,597.86元,系本期实现的净利润转入。
    
    24、主营业务收入及主营业务成本
     (1) 分地区主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  地区名称                     本期数                                      上年同期数                                  
                               营业收入              营业成本              营业收入               营业成本             
  境内:湖南地区               187,255,833.62        130,040,729.97        186,616,521.71         141,353,515.05       
  江西地区                     80,670,334.96         67,293,528.47         68,745,168.04          57,611,143.98        
  河北地区                     22,506,037.92         15,878,199.22         15,963,677.90          10,772,110.55        
  合计                         290,432,206.50        213,212,457.66        271,325,367.65         209,736,769.58       
  合计                         290,432,206.50        213,212,457.66        271,325,367.65         209,736,769.58       
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    25、其他业务利润:
    单位:元 币种:人民币


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  项目             本期数                                            上年同期数                                        
                   收入             成本             利润            收入             成本             利润            
  材料让售利润     992,397.42       127,924.64       864,472.78      4,548,749.36     2,454,297.21     2,094,452.15    
  废旧物资         607,928.91                        607,928.91      237,875.14       1,365.23         236,509.91      
  其它             1,782,537.27     1,733,156.74     49,380.53       220,909.82       198,427.05       22,482.77       
  合计             3,382,863.60     1,861,081.38     1,521,782.22    5,007,534.32     2,654,089.49     2,353,444.83    
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    26、财务费用
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                            本期数                             上年同期数                        
  利息支出                                        16,130,276.30                      14,481,156.05                     
  减:利息收入                                    1,628,523.26                       1,852,945.12                      
  汇兑损失                                                                                                             
  减:汇兑收益                                                                                                         
  其他                                            1,708,626.09                       775,617.66                        
  合计                                            16,210,379.13                      13,403,828.59                     
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    27、投资收益
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                            本期数                           上年同期数                          
  债权投资收益                                    557,531.74                                                           
  长期股权投资差额摊销                            19,842.29                        19,842.29                           
  联营或合营公司分配来的利润                      -30,387.18                       37,025.70                           
  长期投资收益减值准备                                                             -814,249.44                         
  合计                                            546,986.85                       -757,381.45                         
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    28、支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金,主要包括支付运输费7,261,980.41元、办公费2,456,211.32元、招待费2,451,167.87元、差旅费1,988,458.26元、水电费1,895,456.58元、股权分置改革相关费用1,611,048.20元、技术开发费1,659,255.23元、董事津贴354,880.00元、咨询费、审计费519,200.00元等。
    
    
    (六)母公司会计报表附注
    1、应收账款
     (1) 应收账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄        期末数                                         期初数                                                    
              账面余额                     坏账准备                         账面余额                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
              金额               比例                            金额       比例                                        
  一年以内    42,624,637.22      64.45     2,344,355.05      48,697,963.95         61.85      2,678,388.02             
  一至二年    6,125,487.98       9.26      336,901.84        7,619,960.91          9.68       419,097.85               
  二至三年    8,126,232.25       12.29     446,942.77        11,165,417.43         14.18      614,097.96               
  三年以上    9,256,236.22       14.00     509,092.99        11,250,130.81         14.29      618,757.20               
  合计        66,132,593.67      100.00    3,637,292.65      78,733,473.10         100.00     4,330,341.03             
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    (2) 应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                        期初余额               本期减少数                                   期末余额             
                                                     转回数                合计                                        
  应收帐款坏帐准备            4,330,341.03           693,048.38            693,048.38             3,637,292.65         
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(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    
    2、其他应收款
     (1) 其他应收款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄     期末数                                          期初数                                                      
           账面余额                      坏账准备                          账面余额                                      
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
           金额              比例                              金额        比例                                         
  一年以   188,738,547.03    89.69       10,380,620.09     191,925,453.93        89.27      10,555,899.96              
  内                                                                                                                   
  一至二   7,659,111.25      3.64        421,251.12        7,593,310.32          3.53       417,632.07                 
  年                                                                                                                   
  二至三   7,985,695.12      3.79        439,213.23        8,166,284.51          3.80       449,145.65                 
  年                                                                                                                   
  三年以   6,054,888.95      2.88        333,018.89        7,312,072.14          3.40       402,163.97                 
  上                                                                                                                   
  合计     210,438,242.35    100.00      11,574,103.33     214,997,120.90        100.00     11,824,841.65              
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    (2) 其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                          期初余额               本期减少数                                期末余额              
                                                       转回数               合计                                       
  其他应收款坏帐准备            11,824,841.65          250,738.32           250,738.32           11,574,103.33         
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(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    
    3、预付帐款
     (1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    
    4、长期投资
    (1) 长期股权投资分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                  期初数                 本期增加          本期减少        期末数                
  股票投资                              1,140,000.00                                             1,140,000.00          
  对子公司投资                          293,755,348.83         702,040.49                        294,457,389.32        
  对联营公司投资                        3,436,457.21                             30,387.18       3,406,070.03          
  股权投资差额                          -79,369.21             19,842.29                         -59,526.92            
  合计                                                                                                                 
  减:长期股权投资减值准备                                                                                             
  长期股权投资净值合计                  298,252,436.83         /                 /               298,943,932.43        
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    (2) 长期股票投资
    单位:元 币种:人民币


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  被投资公司名称         股份类别   股票数量     占被投资公司注册资本  初始投资成本     帐面余额        帐面净额       
                                                 比例(%)                                                               
  北海银河高科技产业股   限售流通   25,647       0.007                 40,000.00                        40,000.00      
  份有限公司             股                                                                                            
  长沙市商业银行         法人股     1,020,000    0.433                 1,100,000.00                     1,100,000.00   
  合计                   /                       /                     1,140,000.00     1,140,000.00    1,140,000.00   
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    (3) 其他股权投资
    单位:元 币种:人民币
    对子公司、合营企业和联营企业投资的情况


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  被投资单位名称    与母公司关  占被投资公   投资成本          本期增减额         累计增减额          期末余额         
                    系          司注册资本                                                                             
                                比例(%)                                                                                
  海利贵溪化工农药  对子公司投  70.00        28,000,000.00     2,999,793.79       11,420,728.79       39,420,728.79    
  有限公司          资                                                                                                 
  湖南海利株洲精细  对子公司投  99.13        120,328,100.00    2,152,559.95       8,506,764.07        128,834,864.07   
  化工公司          资                                                                                                 
  北农(海利)涿州种  对子公司投  51.00        5,100,000.00      678,917.93         9,072,923.39        14,172,923.39    
  衣剂公司          资                                                                                                 
  湖南海利常德农药  对子公司投  99.55        115,979,700.00    -4,379,251.62      -11,756,711.37      104,222,988.63   
  化工有限公司      资                                                                                                 
  湖南海利泵业有限  对子公司投  72.00        7,200,000.00      -850,290.78        -3,992,479.94       3,207,520.06     
  责任公司          资                                                                                                 
  海利工程安装公司  对子公司投  50.00        2,500,000.00      9,669.01           -215,966.75         2,284,033.25     
                    资                                                                                                 
  湖南海利物流有限  对子公司投  38.75        1,550,000.00      90,642.21          764,331.13          2,314,331.13     
  公司              资                                                                                                 
  湖南海利高新化工  对联营企业  48           480,000.00        -30,387.18         265,372.67          745,372.67       
  有限公司          投资                                                                                               
  株洲化工赤峰(沅  对联营企业  8            2,390,697.36                                             2,390,697.36     
  江)有限公司      投资                                                                                               
  湖南海利益康信息  对联营企业  15           180,000.00                                               180,000.00       
  科技有限公司      投资                                                                                               
  海利集团永州生化  对联营企业  9            270,000.00                                               270,000.00       
  有限公司          投资                                                                                               
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(1)本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    (2)本期对湖南海利高新化工有限公司的投资按权益法核算,本期权益减少30,387.18元。
    
    (4) 股权投资差额
    单位:元 币种:人民币


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  被投资单位名称                     期初金额         初始余额          本期增加       期末余额           摊销年限     
  海利贵溪化工农药有限公司           -79,369.21       -257,313.23       19,842.29      -59,526.92         7.5          
  合计                               -79,369.21                         19,842.29      -59,526.92         /            
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    5、股本
    股份变动情况表
    单位:股


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               本次变动前                本次变动增减(+,-)                                本次变动后              
               数量              比例    发行新股     送股    公积金转股      其他    小计     数量             比例   
  股份总数     256,314,098                                                                     256,314,098             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南海利化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(湘国资产权函[2006]31号)同意,公司于2006年2月22日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》。股权分置改革方案为:流通股股东每持有10 股股票获得非流通股股东支付的3.3 股股份的对价。股权分置改革方案实施股权登记日2006 年3月8日,复牌日2006 年3月10日。
    
    6、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                              期末数                                             
  净利润                                                            6,851,150.08                                       
  加:年初未分配利润                                                70,266,372.13                                      
  其他转入                                                          77,117,522.21                                      
  减:提取法定盈余公积                                                                                                 
  提取法定公益金                                                                                                       
  应付普通股股利                                                                                                       
  未分配利润                                                        77,117,522.21                                      
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    7、投资收益
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                            本期数                          上年同期数                           
  长期投资收益                                    671,653.31                      4,699,771.30                         
  其中:按权益法确认收益                          671,653.31                      4,699,771.30                         
  长期股权投资差额摊销                            19,842.29                       19,842.29                            
  长期投资收益减值准备                                                            -814,249.44                          
  合计                                            691,495.60                      3,905,364.15                         
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    (七)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况


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  关联方名称          注册地址         主营业务                                   与本公司关系    经济性质   法人代表  
  湖南海利高新技术产  长沙市芙蓉路     研究开发、技术服务转让                     控股股东        国有独资   谢惠玲    
  业集团有限公司                                                                                  公司                 
  北农(海利)涿州种衣  涿州市石城坊镇   各种种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发   控股子公司      有限责任   黄国强    
  剂化工有限公司                       生产经营                                                   公司                 
  海利贵溪化工农药有  江西贵溪         高新农药、精细化工产品化工原料生产、销售   控股子公司      有限责任   彭彰彬    
  限公司                                                                                          公司                 
  湖南海利株洲精细化  株洲市石峰区霞   精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产及销售   控股子公司      有限责任   杨春华    
  工有限公司          湾                                                                          公司                 
  湖南海利常德农药有  常德德山苏家渡   农药、化工产品生产及销售                   控股子公司      有限责任   冯建东    
  限公司                                                                                          公司                 
  湖南海利泵业有限责  望城县雷锋大道   泵、电机、阀门、机电一体化设备销售         控股子公司      有限责任   沙振龙    
  任公司              台商工业园                                                                  公司                 
  湖南海利工程安装有  望城县高塘岭镇9  提供压力容器、压力管道的安装、维修及其防   其他            有限责任   张建宇    
  限公司              0号              腐保温工程的施工服务                                       公司                 
  湖南海利物流有限公  长沙市芙蓉中路   供货代理、货运配载、中转物流服务;销售汽   其他            有限责任   乔广玉    
  司                  二段251号        车零部件、五金、交电、建筑材料及法律法规                   公司                 
                                       允许的金属材料、化工产品                                                        
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    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
    单位:万元 币种:人民币


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  关联方名称                                        注册资本期初数          注册资本增减        注册资本期末数         
  湖南海利高新技术产业集团有限公司                  14,628.00                                   14,628.00              
  北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                  4,000.00                                    4,000.00               
  海利贵溪化工农药有限公司                          12,137.81                                   12,137.81              
  湖南海利株洲精细化工有限公司                      1,000.00                                    1,000.00               
  湖南海利常德农药有限公司                          11,649.97                                   11,649.97              
  湖南海利泵业有限责任公司                          1,000.00                                    1,000.00               
  湖南海利工程安装有限公司                          500.00                                      500.00                 
  湖南海利物流有限公司                              400.00                                      400.00                 
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    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
    单位:万元 币种:人民币


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  关联方名称         关联方所持股份期  关联方所持股份  关联方所持股份增  关联方所持股   关联方所持股份期  关联方所持股 
                     初数              比例期初数(%  减                份增减比例(   末数              份比例期末数 
                                       )                                %)                             (%)       
  湖南海利高新技术   117,054,016.00    45.67           -23,532,987.00    9.18           93,521,029.00     36.49        
  产业集团有限公司                                                                                                     
  北农(海利)涿州种   28,000,000.00     70.00                                            28,000,000.00     70.00        
  衣剂化工有限公司                                                                                                     
  海利贵溪化工农药   120,328,100.00    99.13                                            120,328,100.00    99.13        
  有限公司                                                                                                             
  湖南海利株洲精细   5,100,000.00      51.00                                            5,100,000.00      51.00        
  化工有限公司                                                                                                         
  湖南海利常德农药   115,979,700.00    99.55                                            115,979,700.00    99.55        
  有限公司                                                                                                             
  湖南海利泵业有限   7,200,000.00      72.00                                            7,200,000.00      72.00        
  责任公司                                                                                                             
  湖南海利工程安装   2,500,000.00      50.00                                            2,500,000.00      50.00        
  有限公司                                                                                                             
  湖南海利物流有限   1,550,000.00      38.75                                            1,550,000.00      38.75        
  公司                                                                                                                 
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公司股权分置改革方案获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南海利化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(湘国资产权函[2006]31号)同意,公司于2006年2月22日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司股权分置改革方案于2006年3月10日实施完毕,湖南海利高新技术产业集团有限公司相应支付对价23,532,987股,所持非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    
    4、不存在控制关系关联方的基本情况


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  关联方名称                                                                  关联方与本公司关系                       
  湖南化工研究院进出口公司                                                    集团兄弟公司                             
  湖南化工研究院                                                              集团兄弟公司                             
  湖南海利世纪房产有限公司                                                    集团兄弟公司                             
  湖南海利高新化工有限公司                                                    集团兄弟公司                             
  北京农业大学涿州种衣剂厂                                                    其他                                     
  贵溪金茂资产经营中心                                                        其他                                     
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    5、本报告期公司无关联交易事项 
    
    6、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币


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  应收应付款项名称          关联方                                             期初金额             期末金额           
  应收账款                  湖南化工研究院进出口公司                           11,650,715.82        9,738,285.72       
  应收账款                  湖南海利高新化工有限公司                           1,910,281.30         1,849,638.44       
  其他应收款                湖南化工研究院                                     316,188.80           0                  
  其他应收款                贵溪金茂资产经营中心                               1,322,309.25         1,322,309.25       
  其他应收款                北京农业大学涿州种衣剂厂及附属单位                 4,991,407.99         4,991,407.99       
  预付账款                  湖南海利世纪房地产开发公司                         173,820.87           173,820.87         
  应付帐款                  湖南海利高新化工有限公司                           5,232,523.41         5,232,523.41       
  其他应付款                湖南海利高新技术产业集团有限公司                   2,000,000.00         0                  
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    (八)或有事项:
    为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    本公司为控股子公司提供了以下担保:为海利贵溪化工农药有限公司贷款提供连带责任保证余额4,500万元、为湖南海利株洲精细化工有限公司贷款提供连带责任保证余额3,600万元。
    本公司为湖南投资集团股份有限公司贷款提供连带责任保证余额7,000万元。为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司贷款提供连带责任保证余额2,125万元。
    
    (九)承诺事项:
    本公司尚未发生需要披露的重大承诺事项。
    
    (十)资产负债表日后事项:
    本公司尚未发生需要披露的重大期后事项。
    
    (十一)其他重要事项:
    1、湖南投资集团股份有限公司为本公司贷款提供连带责任保证余额6,900万元。
    2、本公司固定资产中有价值7,272.09万元房屋及土地使用权、价值3,076.70万元的机器设备为本公司借款和银行承兑汇票提供了抵押担保。本公司控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司固定资产中有价值3,800.43万元的的机器设备为借款提供了抵押担保。
    
    
    八、备查文件目录
    1、载有董事长签名的公司2006年半年度报告文本  2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本  3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本  4、公司章程文本 
    
         董事长:王晓光     湖南海利化工股份有限公司     2006年8月25日

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