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个股公告正文

武汉市汉商集团股份有限公司2006年中期报告

日期:2006-07-28附件下载


               武汉市汉商集团股份有限公司2006年中期报告

  目录
  一、重要提示
  二、公司基本情况
  三、股本变动及股东情况
  四、董事、监事和高级管理人员
  五、管理层讨论与分析
  六、重要事项
  七、财务会计报告
  八、备查文件目录
  一、重要提示
  1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、公司中期财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人张宪华,主管会计工作负责人张晴,会计机构负责人(会计主管人员)杨萍声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况
  (一)公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:武汉市汉商集团股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:汉商集团
  公司法定英文名称:WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.
  公司法定英文名称缩写:HSGC
  2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:G汉商
  公司A股代码:600774
  3、公司注册地址:湖北省武汉市汉阳大道134号
  公司办公地址:湖北省武汉市汉阳大道134号
  邮政编码:430050
  公司国际互联网网址:http://www.hs600774.com
  公司电子信箱:hsjt@public.wh.hb.cn
  4、公司法定代表人:张宪华
  5、董事会秘书:张晴
  电话:027-84843197
  传真:027-84842384
  E-mail:hssd@public.wh.hb.cn
  联系地址:湖北省武汉市汉阳大道134号
  公司证券事务代表:曾宪钢
  电话:027-84843197
  传真:027-84842384
  E-mail:hshsd@126.com
  联系地址:湖北省武汉市汉阳大道134号
  6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
  登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司中期报告备置地点:公司股证部
  (二)主要财务数据和指标
  1、主要会计数据和财务指标
  单位:元币种:人民币
                    本报告期末      上年度期末
流动资产              147,813,459.91    145,455,144.95
流动负债              831,807,323.13    836,073,498.38
总资产              1,397,404,668.63   1,370,017,249.40
股东权益(不含少数股东权益)    428,145,261.45    412,933,340.06
每股净资产(元)                3.92         3.79
调整后的每股净资产(元)            3.91         3.75
                 报告期(1-6月)       上年同期
净利润                16,111,296.19     23,037,856.19
扣除非经常性损益的净利润      -16,075,554.59     -9,021,870.35
每股收益(元)                 0.15         0.21
净资产收益率(%)                3.76         5.53
经营活动产生的现金流量净额      24,306,093.54     49,162,228.26

                     本报告期末比上年度
                       期末增减(%)
流动资产                        1.62
流动负债                        -0.51
总资产                         2.00
股东权益(不含少数股东权益)              3.68
每股净资产(元)                     3.43
调整后的每股净资产(元)                 4.27
                     本报告期比上年同期
                         增减(%)
净利润                        -30.07
扣除非经常性损益的净利润                78.18
每股收益(元)                     -28.57
净资产收益率(%)               减少1.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额              -50.56
  2、扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                           金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
期资产产生的损益                       7,622,502.28
各种形式的政府补贴                     24,439,806.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回               122,515.89
其他非经常性损益项目                       2,026.61
合计                            32,186,850.78
表中所列金额为扣除所得税后的净额。
  三、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  单位:股
                           本次变动前
                       数量        比例
一、有限售条件股份
1、国家持股               36,960,000        33.87
2、国有法人持股
3、其他内资持股             32,173,680        29.49
其中:境内法人持股           32,173,680        29.49
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计           69,133,680        63.36
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股             39,975,936        36.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计         39,975,936        36.64
三、股份总数              109,109,616         100

                      本次变动增减(+,-)
                      送股        小计
一、有限售条件股份
1、国家持股              -7,693,846     -7,693,846
2、国有法人持股
3、其他内资持股            -6,697,491     -6,697,491
其中:境内法人持股          -6,697,491     -6,697,491
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计          -14,391,337     -14,391,337
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股            14,391,337     14,391,337
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计        14,391,337     14,391,337
三、股份总数                  0          0

                       本次变动后
                     数量      比例
一、有限售条件股份
1、国家持股             29,266,154     26.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股           25,476,189     23.35
其中:境内法人持股         25,476,189     23.35
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计         54,742,343     50.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股           54,367,273     49.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计       54,367,273     49.83
三、股份总数            109,109,616      100
股份变动的批准情况
  2006年4月28日公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司“流通股股东每持有10股流通股获送3.6股的股份对价”的股权分置改革方案。股份变动的过户情况
  股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据2006年5月19日股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
  1:由于部分非流通股股东涉及到证券账户注册资料变更、未明确表示同意股改和无法联系等情况,武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室应支付对价7,693,846股,同意为18家非流通股股东代为垫付2,094,169股(原承诺垫付19家,因武汉联合数码科技有限公司股权质押已解除,不需代垫);武汉市阳太阳广告有限公司应支付对价307,754股,同意为其他10家非流通股股东代为垫付1,146,382股。代为垫付后,被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应偿还所垫付的股份,并取得为其垫付的股东同意后,由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
  2:中国工商银行武汉信托投资公司和工商银行湖北省信托投资公司所持股份已转让给中国华融资产管理公司(见2006年4月13日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),目前尚未办理过户手续。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                        13,672
  前十名股东持股情况
                  股东     持股比
股东名称                           持股总数
                  性质     例(%)
武汉市汉阳区国有资产监督管理    国有
                         24.90  27,171,985
办公室               股东
交通银行股份有限公司武汉分行    其它      4.02   4,389,923
中国工商银行武汉信托投资公司    其它      3.39   3,696,000
中国长城资产管理公司        其它      3.39   3,696,000
上海证大投资管理有限公司      其它      3.08   3,365,608
邱红霞               其它      2.41   2,630,032
工商银行湖北省信托投资公司     其它      1.69   1,848,000
占立平               其它      1.15   1,253,872
李琼                其它      0.90    977,462
武汉国际租赁公司          其它      0.88    960,960

                       持有有限售
                报告期内增          质押或冻结的
股东名称                   条件股份数
                    减            股份数量
                           量
武汉市汉阳区国有资产监督管理
                -9,788,015  27,171,985
办公室
交通银行股份有限公司武汉分行  -1,154,077   4,389,923
中国工商银行武汉信托投资公司          3,696,000
中国长城资产管理公司              3,696,000
上海证大投资管理有限公司     -884,792   3,365,608  质押1,900,000
邱红霞
工商银行湖北省信托投资公司           1,848,000
占立平
李琼
武汉国际租赁公司                 960,960   冻结960,960
  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件股份数量   股份种类
邱红霞                       2,630,032 人民币普通股
占立平                       1,253,872 人民币普通股
李琼                         977,462 人民币普通股
高利冬                        461,800 人民币普通股
张四                         429,300 人民币普通股
谭多坚                        348,307 人民币普通股
韩华勋                        292,009 人民币普通股
周惠雄                        217,355 人民币普通股
宁波经济技术开发区甬城建筑装璜有限公司        209,200 人民币普通股
张月娥                        193,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明   前十名股东之间关联关系不详。
  公司实施股权分置改革,股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室支付股份对价后,应持有有限售条件股份29,266,154股,为18家非流通股股东代为垫付2,094,169股。
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  单位:股
                             有限售条件股份可
                   持有的有限售
序 有限售条件股东名称                    上市交易情况
                   条件股份数量
号                             可上市交易时间
  武汉市汉阳区国有资产监督管理
1                   27,171,985      2009年5月24日
  办公室
2  交通银行股份有限公司武汉分行    4,389,923      2007年5月24日
3  中国工商银行武汉信托投资公司    3,696,000      2007年5月24日
4  中国长城资产管理公司        3,696,000      2007年5月24日
5  上海证大投资管理有限公司      3,365,608      2007年5月24日
6  工商银行湖北省信托投资公司     1,848,000      2007年5月24日
7  武汉国际租赁公司           960,960      2007年5月24日
8  武汉华中电力实业发展公司       924,000      2007年5月24日
9  海通证券股份有限公司         924,000      2007年5月24日
10 天泽控股有限公司           731,654      2007年5月24日

序 有限售条件股东名称                     限售条件

                    持有的非流通股份在获得流通权之日
  武汉市汉阳区国有资产监督管理
1                     起36个月内不通过上海证券交易所
  办公室
                             挂牌交易出售。
                    持有的非流通股份在获得流通权之日
2  交通银行股份有限公司武汉分行     起12个月内不通过上海证券交易所
                             挂牌交易出售。
3  中国工商银行武汉信托投资公司                  同上
4  中国长城资产管理公司                      同上
5  上海证大投资管理有限公司                    同上
6  工商银行湖北省信托投资公司                   同上
7  武汉国际租赁公司                        同上
8  武汉华中电力实业发展公司                    同上
9  海通证券股份有限公司                      同上
10 天泽控股有限公司                        同上
  2、控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  四、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名             职务   期初持股数       期末持股数
张宪华           董事长     24,985         33,980
魏汉华     副董事长兼党委书记     15,616         21,238
麻建雄        董事兼总经理     15,616         21,238
张晴   董事兼常务副总经理及董秘     15,616         21,238
文晓钢            董事
周细春            董事
魏祥发          独立董事
夏成才          独立董事
莫洪宪          独立董事
杨汉生         监事会主席      3,123         4,247
荆汝辉            监事
张淦泉            监事
朱大星            监事
张民钢            监事
姚贤华          副总经理     15,616         21,238
黄守长          副总经理     15,616         21,238

姓名          股份增减数           变动原因
张宪华            8,995     股权分置获得对价股份
魏汉华            5,622     股权分置获得对价股份
麻建雄            5,622     股权分置获得对价股份
张晴             5,622     股权分置获得对价股份
文晓钢
周细春
魏祥发
夏成才
莫洪宪
杨汉生            1,124     股权分置获得对价股份
荆汝辉
张淦泉
朱大星
张民钢
姚贤华            5,622     股权分置获得对价股份
黄守长            5,622     股权分置获得对价股份
   (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
  公司董事高新华先生因工作原因,辞去董事职务;新聘莫洪宪女士为公司独立董事。增补朱大星先生、张民钢先生为公司监事。
  五、管理层讨论与分析
  (一)管理层讨论与分析
  上半年,集团公司坚持推进从传统零售业向现代服务业转变的发展战略,启动实施“十一五”规划和现代服务业新项目,大力发展会展、旅游、娱乐、休闲、运动等为主要内容的现代服务业,稳健进入商业地产,为实现“十一五”期间零售、会展、旅游翻一番,再造一个汉商的目标开了一个好局。集团公司实现主营业务收入2.27亿元,比同期下降5.03%,利润总额3,617.53万元,比同期增长5.75%。
  (二)公司主营业务及其经营状况
  1、主营业务分行业、产品情况表
  单位:元币种:人民币
                                 主营业
分行业或分产
           主营业务收入    主营业务成本       务利润

                                 率(%)
分行业
商品销售收入    205,954,834.50   170,459,975.12       17.23
旅业收入       3,690,205.09     482,325.67       86.93
展览收入      17,279,305.80    1,762,262.74       89.80
服务收入         9,700.00                100.00

                      主营业
            主营业务      务成本
分行业或分产      收入比上      比上年    主营业务利润率比
品           年同期增      同期增   上年同期增减(%)
            减(%)
                     (%)减
分行业
商品销售收入        -5.35      -8.28    增加2.64个百分点
旅业收入         -14.80      -5.46    减少1.29个百分点
展览收入          1.88      52.77    减少3.40个百分点
服务收入
  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
  2、主营业务分地区情况
  单位:元币种:人民币
地区         主营业务收入    主营业务收入比上年同期增减(%)
不适用
  (三)公司投资情况
  1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
  2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。
  六、重要事项
  (一)公司治理的情况
  公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求。
  (二)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
  公司股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提出2006年半年度以资本公积金转增股本预案,即按现有总股本向公司全体股东每10股转增6股股份。该预案需提交2006年第一次临时股东大会审议。
  (三)重大诉讼仲裁事项
  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)资产交易事项
  本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
  (五)报告期内公司重大关联交易事项
  本报告期公司无重大关联交易事项。
  (六)托管情况
  本报告期公司无托管事项。
  (七)承包情况
  本报告期公司无承包事项。
  (八)租赁情况
  本报告期公司无租赁事项。
  (九)担保情况
  单位:万元币种:人民币
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保 发生日期(协议签                     是否为关
            担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕
对象      署日)                     联方担保
                0        ~
报告期内担保发生额合计                         0
报告期末担保余额合计                          0
  公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                   0
报告期末对控股子公司担保余额合计                 14,300
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                             14,300
担保总额占公司净资产的比例(%)                   33.40
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额               0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担         0
担保总额超过净资产50%部分的金额                    0
上述三项担保金额合计                          0
  (十)委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。
  (十一)承诺事项履行情况
  报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
  原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称   特殊承诺
武汉市汉阳  在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案:汉商
区国有资产  集团向全体股东实施资本公积金转增股本,转增比例
监督管理办  不低于每10股转增6股,并保证在股东大会表决时对
公室     以上预案投赞成票。

股东名称               承诺履行情况
武汉市汉阳        在汉商集团第五届十二次会
区国有资产          议上提出预案,并提交
监督管理办         2006年第一次临时股东大
公室                   会审议。
  (十二)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为钟建兵、陈永红。
  (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  中国证监会湖北监管局于2005年10月17日至10月25日对武汉市汉商集团股份有限公司进行了巡回检查,并于12月30日下发了鄂证监巡查字[2005]8号《限期整改通知书》(以下简称《通知》)。此次巡检是对公司全面规范运作的促进,公司接受中国证监会湖北监管局提出的整改意见,对照《通知》及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,制定了《关于中国证监会湖北监管局巡回检查意见的整改报告》,具体内容见2006年1月14日《中国证券报》C02版、《上海证券报》A05版和上海证券交易所网站。
  (十四)信息披露索引
                              刊载的报刊名称
事项
                                  及版面
                            中国证券报C02版,
第五届董事会第九次会议决议公告
                             上海证券报A05版
2005年度报告、第五届董事会第十次会议决议公告、
                            中国证券报C10版,
第五届监事会第五次会议决议公告、关于召开2005年
                             上海证券报C05版
度股东大会的通知
                            中国证券报C20版,
关于2005年度报告更正公告
                             上海证券报C32版
                            中国证券报B19版,
关于股权分置改革提示性公告
                             上海证券报C13版
                            中国证券报C20版,
2005年度股东大会决议公告
                             上海证券报C27版
                            中国证券报A19版,
股权分置改革说明书、关于召开相关股东会议的通
                            上海证券报C09版、
知、董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
                               证券时报31版
                            中国证券报B16版,
股权分置改革沟通结果的公告
                             上海证券报C39版
                            中国证券报C14版,
股权转让提示性公告
                             上海证券报C27版
                            中国证券报B24版,
股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
                             上海证券报C31版
2006年第一季度报告、第五届董事会第十一次会议决
                            中国证券报C66版,
议公告、关于股权分置改革方案获湖北省国资委批准
                             上海证券报C10版
的公告
                            中国证券报C21版,
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
                             上海证券报C21版
                            中国证券报B14版,
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
                             上海证券报B16版
                            中国证券报C07版,
股权分置改革方案实施公告
                              上海证券报B7版

事项                               刊载日期
第五届董事会第九次会议决议公告               2006年1月14日
2005年度报告、第五届董事会第十次会议决议公告、
第五届监事会第五次会议决议公告、关于召开2005年       2006年2月17日
度股东大会的通知
关于2005年度报告更正公告                  2006年2月21日
关于股权分置改革提示性公告                 2006年3月20日
2005年度股东大会决议公告                  2006年3月22日
股权分置改革说明书、关于召开相关股东会议的通
                              2006年3月31日
知、董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
股权分置改革沟通结果的公告                  2006年4月7日
股权转让提示性公告                     2006年4月13日
股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告          2006年4月17日
2006年第一季度报告、第五届董事会第十一次会议决
议公告、关于股权分置改革方案获湖北省国资委批准       2006年4月20日
的公告
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告          2006年4月24日
股权分置改革相关股东会议表决结果公告             2006年5月9日
股权分置改革方案实施公告                  2006年5月18日

                                刊载的互联
事项                                网网站
                                及检索路径
第五届董事会第九次会议决议公告
2005年度报告、第五届董事会第十次会议决议公告、
第五届监事会第五次会议决议公告、关于召开2005年
度股东大会的通知
关于2005年度报告更正公告
关于股权分置改革提示性公告
2005年度股东大会决议公告
股权分置改革说明书、关于召开相关股东会议的通
知、董事会关于股权分置改革的投票委托征集函           上海证券交
                                 易所网站
股权分置改革沟通结果的公告                  http://www.
                                sse.com.cn
股权转让提示性公告
股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
2006年第一季度报告、第五届董事会第十一次会议决
议公告、关于股权分置改革方案获湖北省国资委批准
的公告
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
股权分置改革方案实施公告
  七、财务会计报告
  (一)审计报告
  公司中期财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师钟建兵、陈永红审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  审计报告
  众环审字(2006)459号
  武汉市汉商集团股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称汉商集团公司)2006年6月30日的资产负债表及合并资产负债表,2006年1-6月的利润表及合并利润表,2006年1-6月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是汉商集团公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了汉商集团公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。
  武汉众环会计师事务所有限责任公司
  中国注册会计师:钟建兵、陈永红
  武汉国际大厦B座16-18层
  2006年7月24日
  (二)财务报表
  资产负债表
  2006年06月30日
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司                          单位:元币种:人民币
              附注            合并
项目
             合  母公
                         期末数      期初数
             并   司
流动资产:
货币资金                 82,014,559.23   72,780,674.22
短期投资
应收票据                  1,374,005.00    640,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                  1,820,335.18   2,105,506.64
其他应收款                 8,365,157.48   9,463,056.41
预付账款                 27,921,897.04   29,650,228.71
应收补贴款
存货                   25,933,463.35   30,542,984.57
待摊费用                   384,042.63    272,694.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计               147,813,459.91  145,455,144.95
长期投资:
长期股权投资               10,640,696.18   10,640,696.18
长期债权投资
长期投资合计               10,640,696.18   10,640,696.18
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价              1,234,664,717.93 1,240,852,549.62
减:累计折旧               239,760,751.02  222,413,138.40
固定资产净值               994,903,966.91 1,018,439,411.22
减:固定资产减值准备
固定资产净额               994,903,966.91 1,018,439,411.22
工程物资
在建工程                 129,567,477.92   78,417,647.48
固定资产清理
固定资产合计              1,124,471,444.83 1,096,857,058.70
无形资产及其他资产:
无形资产                 114,479,067.71  117,064,349.57
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          114,479,067.71  117,064,349.57
递延税项:
递延税款借项
资产总计                1,397,404,668.63 1,370,017,249.40

                           母公司
项目
                     期末数          期初数
流动资产:
货币资金             68,562,948.49      65,109,796.50
短期投资
应收票据              1,374,005.00        640,000.00
应收股利
应收利息
应收账款              1,646,268.21       1,989,751.66
其他应收款            204,806,706.96      203,877,495.46
预付账款             26,841,628.14      28,945,501.71
应收补贴款
存货               23,087,144.63      27,506,568.95
待摊费用               230,939.40        78,041.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           326,549,640.83      328,147,156.21
长期投资:
长期股权投资           155,570,046.12      114,653,666.79
长期债权投资
长期投资合计           155,570,046.12      114,653,666.79
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价           395,739,330.18      401,923,294.88
减:累计折旧           144,832,267.44      139,336,149.02
固定资产净值           250,907,062.74      262,587,145.86
减:固定资产减值准备
固定资产净额           250,907,062.74      262,587,145.86
工程物资
在建工程             20,217,760.92      13,749,719.92
固定资产清理
固定资产合计           271,124,823.66      276,336,865.78
无形资产及其他资产:
无形资产             71,052,343.55      72,991,073.69
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      71,052,343.55      72,991,073.69
递延税项:
递延税款借项
资产总计             824,296,854.16      792,128,762.47
  公司法定代表人:张宪华          主管会计工作负责人:张晴         会计机构负责人:杨萍
  资产负债表(续)
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司         2006年06月30日         单位:元币种:人民币
                附注            合并
项目
                 母公
               合并        期末数      期初数
                  司
流动负债:
短期借款                 461,230,000.00  465,080,000.00
应付票据                 22,000,000.00   25,400,000.00
应付账款                 178,709,980.15  149,056,098.82
预收账款                  1,664,609.91   1,659,989.19
应付工资                   60,700.41    255,093.41
应付福利费                 2,456,665.61   2,224,520.19
应付股利                   261,655.00    267,280.00
应交税金                 14,019,697.92   9,303,665.15
其他应交款                  376,976.57    546,522.45
其他应付款                70,329,825.56  111,063,093.93
预提费用                 30,697,212.00   21,217,235.24
预计负债
一年内到期的长期负债           50,000,000.00   50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计               831,807,323.13  836,073,498.38
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                30,000,000.00   30,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计               30,000,000.00   30,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                 861,807,323.13  866,073,498.38
少数股东权益               107,452,084.05   91,010,410.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)            109,109,616.00  109,109,616.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额          109,109,616.00  109,109,616.00
资本公积                 194,995,522.75  195,595,522.75
盈余公积                 52,825,617.15   52,825,617.15
其中:法定公益金                      15,733,517.39
未分配利润                71,758,987.77   55,647,691.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失              544,482.22    245,107.42
所有者权益(或股东权益)合计       428,145,261.45  412,933,340.06
负债和所有者权益总计          1,397,404,668.63 1,370,017,249.40

                          母公司
项目
                     期末数         期初数
流动负债:
短期借款             259,030,000.00     262,580,000.00
应付票据              22,000,000.00      25,400,000.00
应付账款              38,580,094.99      42,736,983.09
预收账款               210,277.00       377,312.42
应付工资
应付福利费              395,392.86       328,395.73
应付股利               261,655.00       267,280.00
应交税金              5,360,465.27      4,165,976.72
其他应交款              -167,368.67        61,400.09
其他应付款             63,710,865.34      40,843,924.04
预提费用              6,225,728.70      2,189,042.90
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计           395,607,110.49     378,950,314.99
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             395,607,110.49     378,950,314.99
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)        109,109,616.00     109,109,616.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额      109,109,616.00     109,109,616.00
资本公积             194,995,522.75     195,595,522.75
盈余公积              52,825,617.15      52,825,617.15
其中:法定公益金                      15,733,517.39
未分配利润             71,758,987.77      55,647,691.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计   428,689,743.67     413,178,447.48
负债和所有者权益总计       824,296,854.16     792,128,762.47
  公司法定代表人:张宪华          主管会计工作负责人:张晴         会计机构负责人:杨萍
  利润及利润分配表
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司       2006年1-6月           单位:元币种:人民币
                             合并
项目
                        本期数     上年同期数
一、主营业务收入            226,934,045.39   238,964,052.44
减:主营业务成本            172,704,563.53   187,535,322.55
主营业务税金及附加            1,996,904.14    1,203,956.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  52,232,577.72    50,224,773.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  12,151,232.80    13,651,079.70
减:营业费用               14,599,115.94    14,278,415.87
管理费用                50,266,974.26    47,247,501.79
财务费用                16,892,653.88    15,671,975.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   -17,374,933.56   -13,322,039.77
加:投资收益(损失以“-”号填列)               -462,909.46
补贴收入                46,026,000.00    35,000,000.00
营业外收入                7,693,074.50    13,562,688.76
减:营业外支出               168,832.19     569,793.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  36,175,308.75    34,207,945.79
减:所得税                6,521,714.27      3,000.00
减:少数股东损益            13,841,673.09    11,167,089.60
加:未确认投资损失(合并报表填列)      299,374.80
五、净利润(亏损以“-”号填列)     16,111,296.19    23,037,856.19
加:年初未分配利润           55,647,691.58    40,124,840.61
其他转入
六、可供分配的利润           71,758,987.77    63,162,696.80
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润         71,758,987.77    63,162,696.80
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
                    71,758,987.77    63,162,696.80
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                            母公司
项目
                        本期数     上年同期数
一、主营业务收入            205,931,626.05   217,528,790.02
减:主营业务成本            170,441,328.36   185,808,250.72
主营业务税金及附加             984,051.41     212,542.54
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  34,506,246.28    31,507,996.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  12,149,981.31    13,619,193.62
减:营业费用               9,461,217.56    8,875,307.75
管理费用                31,931,791.51    29,204,957.88
财务费用                 8,118,806.86    8,747,504.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -2,855,588.34    -1,700,580.24
加:投资收益(损失以“-”号填列)    14,916,379.33    11,735,342.59
补贴收入
营业外收入                7,672,702.28    13,511,351.77
减:营业外支出               75,420.55     508,257.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  19,658,072.72    23,037,856.19
减:所得税                3,546,776.53
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)     16,111,296.19    23,037,856.19
加:年初未分配利润           55,647,691.58    40,124,840.61
其他转入
六、可供分配的利润           71,758,987.77    63,162,696.80
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润         71,758,987.77    63,162,696.80
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
                    71,758,987.77    63,162,696.80
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
  公司法定代表人:张宪华         主管会计工作负责人:张晴          会计机构负责人:杨萍
  现金流量表
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司        2006年1-6月            单位:元币种:人民币
                          附注
项目                                合并数
                        合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                275,500,816.26
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金               11,460,269.99
现金流入小计                        286,961,086.25
购买商品、接受劳务支付的现金                216,449,052.25
支付给职工以及为职工支付的现金               23,274,150.96
支付的各项税费                       13,104,160.96
支付的其他与经营活动有关的现金                9,827,628.54
现金流出小计                        262,654,992.71
经营活动产生的现金流量净额                 24,306,093.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金      15,513,379.93
收到的其他与投资活动有关的现金                 202,990.39
现金流入小计                        15,716,370.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      22,120,775.57
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        22,120,775.57
投资活动产生的现金流量净额                 -6,404,405.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     2,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金         2,600,000.00
借款所收到的现金                      191,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                        193,600,000.00
偿还债务所支付的现金                    194,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             7,066,105.74
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                 351,697.54
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                        202,267,803.28
筹资活动产生的现金流量净额                 -8,667,803.28
四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                 9,233,885.01

项目                               母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                254,341,377.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金               28,167,063.78
现金流入小计                        282,508,441.09
购买商品、接受劳务支付的现金                210,657,070.03
支付给职工以及为职工支付的现金               18,293,659.89
支付的各项税费                       12,617,800.49
支付的其他与经营活动有关的现金                5,610,331.73
现金流出小计                        247,178,862.14
经营活动产生的现金流量净额                 35,329,578.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金      15,512,379.93
收到的其他与投资活动有关的现金                 192,241.62
现金流入小计                        15,704,621.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      13,413,060.83
投资所支付的现金                      26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        39,413,060.83
投资活动产生的现金流量净额                 -23,708,439.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                      71,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                        71,000,000.00
偿还债务所支付的现金                    74,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             4,268,173.11
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                 349,814.57
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                        79,167,987.68
筹资活动产生的现金流量净额                 -8,167,987.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 3,453,151.99
  公司法定代表人:张宪华          主管会计工作负责人:张晴          会计机构负责人:杨萍
  现金流量表(续)
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司        2006年1-6月            单位:元币种:人民币
                        附注
项目                                合并数
                      合并  母公司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                           16,111,296.19
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)             13,841,673.08
减:未确认的投资损失                      299,374.80
加:计提的资产减值准备                    -413,649.42
固定资产折旧                        20,080,163.58
无形资产摊销                         1,515,025.56
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                   -111,348.23
预提费用增加(减:减少)                   -233,423.00
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)                    -7,540,824.94
固定资产报废损失                        19,790.55
财务费用                          16,892,653.88
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                    4,609,521.22
经营性应收项目的减少(减:增加)               -22,133,238.81
经营性应付项目的增加(减:减少)               -18,032,171.33
其他
经营活动产生的现金流量净额                 24,306,093.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                       82,014,559.23
减:现金的期初余额                     72,780,674.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                   9,233,885.01

                                 母公司数
项目
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:             16,111,296.19
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失                      246,694.90
加:计提的资产减值准备                    7,999,757.73
固定资产折旧                          868,473.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                       -152,897.47
待摊费用减少(减:增加)                    38,000.00
预提费用增加(减:减少)                  -7,622,502.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       19,790.55
固定资产报废损失                       8,118,806.86
财务费用                          -14,916,379.33
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)                   4,419,424.32
存货的减少(减:增加)                     515,915.62
经营性应收项目的减少(减:增加)               19,683,198.02
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他                            35,329,578.95
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:               68,562,948.49
现金的期末余额                       65,109,796.50
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                   3,453,151.99
现金及现金等价物净增加额
  公司法定代表人:张宪华        主管会计工作负责人:张晴          会计机构负责人:杨萍
  合并资产减值准备明细表
  2006年1-6月
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                              本期减少数
项目           期初余额   本期增加数
                              因资产价值
                              回升转回数
坏账准备合计      927,540.21  -413,649.42
其中:应收账款      7,181.72    2,112.46
其他应收款       920,358.49  -415,761.88
短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计   1,635,615.35
其中:库存商品    1,603,208.18
原材料         32,407.17
长期投资减值准备
           3,425,000.00
合计
其中:长期股权投
           3,425,000.00

长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中:房屋、建筑

机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计     5,988,155.56  -413,649.42

                     本期减少数
项目                              期末余额
                其他原因转
                          合计
                   出数
坏账准备合计                         513,890.79
其中:应收账款                         9,294.18
其他应收款                          504,596.61
短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计        122,515.89   122,515.89  1,513,099.46
其中:库存商品         90,108.72   90,108.72  1,513,099.46
原材料             32,407.17   32,407.17
长期投资减值准备
                              3,425,000.00
合计
其中:长期股权投
                              3,425,000.00

长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中:房屋、建筑

机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计          122,515.89   122,515.89  5,451,990.25
  公司法定代表人:张宪华        主管会计工作负责人:张晴          会计机构负责人:杨萍
  母公司资产减值准备明细表
  2006年1-6月
  编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                                本期减少数
                     本期增加
项目            期初余额
                        数      因资产价值回
                                 升转回数
坏账准备合计       245,215.39   246,694.90
其中:应收账款       5,987.22   -1,033.55
其他应收款        239,228.17   247,728.45
短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计    1,603,208.18
其中:库存商品     1,603,208.18
原材料
长期投资减值准备
            3,425,000.00
合计
其中:长期股权投
            3,425,000.00

长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中:房屋、建筑

机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计      5,273,423.57   246,694.90

                  本期减少数
                                 期末余额
项目           其他原因转
                          合计
                出数
                                491,910.29
坏账准备合计                           4,953.67
其中:应收账款                         486,956.62
其他应收款
短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资          90,108.72     90,108.72   1,513,099.46
存货跌价准备合计      90,108.72     90,108.72   1,513,099.46
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备                       3,425,000.00
合计
其中:长期股权投                       3,425,000.00

长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中:房屋、建筑

机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备      90,108.72     90,108.72   5,430,009.75
资产减值合计
  公司法定代表人:张宪华        主管会计工作负责人:张晴          会计机构负责人:杨萍
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
  单位:元币种:人民币
                  净资产收益率(%)   每股收益
报告期利润
               全面摊薄  加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利润          12.18   12.42    0.48     0.48
营业利润            -4.05   -4.13   -0.16    -0.16
净利润              3.76    3.83    0.15     0.15
扣除非经常性损益后的净利润   -3.75   -3.82   -0.15    -0.15
  公司概况
  武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是1990年经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1990]7号文批准,由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于1990年4月20日在武汉市工商行政管理局注册登记,总股本为2761万元。1992年公司增资扩股,募集法人股1441万股,总股本变更为4202万元。1993年武汉市汉阳区国有资产管理局以土地使用权折股819万股,总股本变更为5021万元。
  1996年10月28日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297号文和上海证券交易所上证上字[1996]097号文批准,公司于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易,总股本为5021万股,注册资本5021万元。
  1997年4月3日经武汉市证券管理办公室,武证办(1997)35号文批准,公司以1996年末总股本5021万元为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股送6股的比例派红股,派股后总股本为8033.6万股,注册资本8033.6万元。
  1998年4月30日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34号文及武汉市证券管理办公室武证办(1998)28号文批准,公司以1997年末总股本8033.6万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东实施配股,实际配售股份614.4万股(均为流通股),配股后公司总股本为8648万股,注册资本8648万元。
  2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248号文批准,公司以2000年末总股本8648万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东进行配售,实际配售股份798.72万股(均为流通股),实施配股后公司总股本为9446.72万股,注册资本9446.72万元。
  2002年公司以2001年末总股本9446.72万股为基数,按每10股送0.5股的比例送红股,送股后总股本为9919.056万元。
  2003年4月25日经武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会决议(汉商董字[2003]3号文)以总股本9919.056万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增1股。此次转增后,总股本为10910.9616万股。
  公司企业法人营业执照注册号为:4201001101372
  经营范围包括:
  百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;汽车货运;广告设计、制作、发布;服装加工;进出口贸易;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租和销售;停车场业务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务、专业技术培训(仅供持证的分支机构经营)。
  (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
  1、会计准则和会计制度:
  本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
  2、会计年度:
  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  3、记账本位币:
  本公司的记账本位币为人民币。
  4、编制基础、记账基础和计价原则:
  本公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  5、外币业务核算方法:
  本公司发生涉及外币的业务,按发生的当月1日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
  6、外币会计报表的折算方法:
  纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,按财政部财会字(1995)11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
  (1)资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
  (2)利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期报表决算日的市场汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
  7、现金及现金等价物的确定标准:
  现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、短期投资核算方法:
  (1)短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
  (2)短期投资持有期间取得的现金股利或利息,除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减短期投资的账面价值。
  (3)处理短期投资时,按短期投资账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
  期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上,则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备,计入当年度损益类账项。
  9、应收款项坏账损失核算方法
  坏账的确认标准为:公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
  坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。
  账龄分析法
                   应收帐款计提比    其他应收款计提
帐龄
                        例(%)       比例(%)
1年以内(含1年)                 0.3         0.3
1-2年                       5          5
2-3年                      10          10
3年以上                      20          20
有确凿证据表明该项应收款项不能收
回或收回可能性极小的               100         100
  10、存货核算方法:
  (1)公司存货分为:原材料、低值易耗品、委托代销商品、受托代销商品、库存商品等。
  (2)取得时的计价方法:各种存货按取得时的实际成本记帐。
  (3)发出的计价方法:库存商品的发出采用先进先出,库存材料等领用时采取加权平均法。
  (4)存货的盘点制度:采用永续盘存制。
  (5)低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
  (6)包装物领用时一次性摊销。
  (7)存货跌价准备的确认标准、计提方法:期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
  11、长期投资核算方法:
  长期股权投资
  (1)长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
  (2)以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
  (3)以债务重组而取得的长期股权投资,投资成本以重组债权的账面价值确定。
  (4)短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
  (5)公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
  (6)公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本,投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额;长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
  (7)长期股权投资差额:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,投资合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入“资本公积--股权投资准备”科目。
  (8)处置长期股权投资时,投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
  长期债权投资
  (1)长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
  (2)债券投资溢价或折价,在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法(或实际利率法)摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。
  (3)其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
  (4)处置长期债权投资时,按投资的账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
  长期投资减值准备
  (1)公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,确认为当期投资损失。
  (2)长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
  12、委托贷款核算方法:
  (1)委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。
  (2)委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
  (3)期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
  13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
  (1)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
  固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
  各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
类别         折旧年限(年)     残值率(%)  年折旧率(%)
房屋及建筑物          20-45       3.4-4.6    4.77-2.12
机器设备            10-12       3.52-4    9.65-8.00
电子设备            10-12       3.52-4    9.65-8.00
运输设备             10          4       9.60
其他              6-10       3.4-4.6    16.10-9.54
  融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。固定资产修理费用,直接计入当期费用。固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
  (2)减值准备的计提方法:
  期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
  (3)其他说明
  本报告期未发生固定资产减值准备。
  14、在建工程核算方法:
  (1)在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
  (2)期末存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
  A.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
  B.项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
  C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
  本报告期未发生在建工程减值准备
  15、无形资产计价及摊销方法:
  (1)无形资产计价
  A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
  B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费(其中:支付补价的加上补价;收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积;)计价。
  C.投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的账面价值计价。
  D.通过债务重组取得的无形资产,以重组债权的账面价值计价。
  E.接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
  F.自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,律师费等费用计价。
  (2)无形资产的摊销方法
  无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
  如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
  如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过10年的期限摊销。
  (3)无形资产减值准备
  A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时,按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
  B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
  16、开办费、长期待摊费用摊销方法:
  长期待摊费用按实际支出入账,在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用,除购建固定资产以外,先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
  17、借款费用的会计处理方法:
  (1)借款费用资本化的确认原则
  因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
  (2)资本化期间的计算方法
  A.开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
  B.暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
  C.停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
  (3)借款费用资本化金额的计算方法在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
  18、应付债券的核算方法:
  (1)应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理,债券发行价格总额与债券面值总额的差异,作为债券溢价或折价。
  (2)债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
  19、收入确认原则:
  (1)商品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
  (2)提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业;劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  (3)他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量时,确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
  20、所得税的会计处理方法:
  公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
  21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
  公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据,按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定,合并会计报表各项目数额,对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
  少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
  22、利润分配政策:
  公司缴纳所得税后的净利润,除国家另有规定者外,按下列顺序分配:
  1、提取法定盈余公积。
  2、提取法定公益金。
  3、向投资者分配利润:
  ⑴、支付优先股股利。
  ⑵、按公司章程或股东会议决议提取任意盈余公积金。
  ⑶、支付普通股股利。
  ⑷、转增股本。
  23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
  (1)会计政策变更
  无
  (2)会计估计变更
  无
  (3)会计差错更正
  无
  (四)税项:
  1、主要税种及税率
税种               计税依据            税率
增值税      销项税扣除进项税后的余额          13%、17%
消费税          应税消费品营业额             5%
营业税               营业额           3%、5%
城建税          当期应交流转税额             7%
企业所得税          应纳税所得额            33%
教育费附加        当期应交流转税额             3%
  (五)控股子公司及合营企业
  单位:万元币种:人民币
                         法
                                注册
单位名称           注册地       定
                         代      资本
                         表
                         人
武汉市汉商集
           武汉市汉阳大道       张
团旅业有限公                         569.30
               134号       宪

                         华
武汉国际会展     武汉市江汉区解
                         张
中心股份有限     放大道372-374             22,600
公司               号       宪
                         华
武汉市洁阿姨     武汉市汉阳大道       麻       100
洗衣有限公司         139号       建
武汉市汉商集                   雄
           武汉市汉阳大道
团百福乐食品                   庄       50
               287号
有限公司                     汉
武汉君信置业     武汉市汉阳区汉       林
                               2,860
有限公司        阳大道139号       张
                         晴

                                 权益比
                                 例(%)
                          投资        是
单位名称               经营范围
                                    否
                           额
                               直接   合
                                    并
        百货、照像器材零售兼批发。(住
武汉市汉商集
       宿、饮食服务、文化娱乐服务、浴池
团旅业有限公                    569.3   100   是
         服务、其它食品仅限分支机构经

                    营)。
       组织主办会议、展览、展销及展览制
       作设计;发布路牌、灯箱、霓虹灯广
       告;广告设计、制作;场地设施及展
       具设备出租;汽车出租;停车服务;
       物业管理;百货、五金交电、针纺织
       品、工艺美术品、农村产品、金属材
       料、建筑材料、装饰材料、电器机械
武汉国际会展
       及器材、其他食品批发兼零售;劳保
中心股份有限                   12,000   53.1   是
        用品、通讯器材、家具、玉器零售
公司
       (国家有专项规定按规定执行)。兼
       营信息网络、装饰装潢工程、化工原
       料、中西药、保健食品、图书报刊零
       售兼批发;金银首饰零售;家用电器
       维修;快餐饮食;健身娱乐;旅游开
        发;客运票务代理;汽车运输;住
                     宿。
武汉市洁阿姨  洗涤服务、洗涤设备及耗材的销售    90    90   是
洗衣有限公司
武汉市汉商集
团百福乐食品         冰淇淋制造销售。    50   100   是
有限公司
武汉君信置业
                          2,600  90.91
有限公司       房地产开发、商品房销售。             是
  报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
  (六)合并会计报表附注
  1、货币资金
  单位:元
                    期末数
项目
           外币金额     折算率      人民币金额
现金             /        /      161,868.31
人民币            /        /
银行存款           /        /     81,852,690.92
人民币            /        /     81,781,598.91
美元         8,909.22     7.9796       71,092.01
其他货币资金         /        /
合计             /        /     82,014,559.23

                    期初数
项目
           外币金额     折算率      人民币金额
现金             /        /       76,709.41
人民币            /        /       76,709.41
银行存款           /        /     72,703,964.81
人民币            /        /     72,678,942.73
美元         3,106.48     8.0548       25,022.08
其他货币资金         /        /           0
合计             /        /     72,780,674.22
  2、应收票据
  (1)应收票据分类
  单位:元币种:人民币
种类                  期末数          期初数
银行承兑汇票           1,374,005.00        640,000.00
合计               1,374,005.00        640,000.00
  3、应收账款
  (1)应收账款帐龄
  单位:元币种:人民币
                    期末数
账龄       账面余额
                             坏账准备
           金额        比例
一年以
       1,748,665.88        95.57      5,246.01

一至二
         80,963.48        4.43      4,048.17

合计     1,829,629.36         100      9,294.18

                    期初数
账龄       账面余额
                             坏账准备
           金额        比例
一年以
       2,094,738.36        99.15      6,284.22

一至二
         17,950.00        0.85       897.50

合计     2,112,688.36         100      7,181.72
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
项目           期初余额    本期增加数     期末余额
应收帐款坏帐准备     7,181.72     2,112.46     9,294.18
  (3)应收账款前五名欠款情况  单位:元币种:人民币
                    期末数       期初数
项目
                 金额   比例     金额   比例
前五名欠款单位合计及比例  994,064.51   54.33 2,075,930.22   98.26
  (4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  4、其他应收款
  (1)其他应收款帐龄       单位:元币种:人民币
                     期末数
账龄           账面余额
                             坏账准备
               金额     比例
一年以内       2,887,252.03     32.55      8,661.76
一至二年       4,358,655.36     49.14     217,932.77
二至三年        467,672.57     5.27     46,767.26
三年以上       1,156,174.13     13.04     231,234.82
合计         8,869,754.09      100     504,596.61

                     期初数
账龄           账面余额
                             坏账准备
               金额     比例
一年以内       5,060,527.50     48.74     15,181.58
一至二年        709,447.30     6.83     35,472.37
二至三年        529,834.81     5.10     52,983.48
三年以上       4,083,605.29     39.33     816,721.06
合计        10,383,414.90      100     920,358.49
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
项目           期初余额     本期增加数      期末余额
其他应收款坏帐准备   920,358.49     -415,761.88     504,596.61
  (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元币种:人民币
                    期末数         期初数
项目
                  金额   比例      金额   比例
前五名欠款单位合计及比例  6,722,319.84   75.79  6,655,529.30  64.10
  (4)其他应收款主要单位                        单位:元币种:人民币
单位名称               欠款金额  欠款时间   欠款原因
武汉华镒集团股份有限公司     3,000,000.00   2005年    往来款
中国人寿保险武汉硚口公司     2,000,000.00   2005年    往来款
汉阳区人民法院          1,000,000.00   2005年    往来款
武汉市针织雪莲羊绒销售有限公司   385,319.84   2003年    往来款
出纳周转金             337,000.00   1999年    往来款
合计               6,722,319.84      /      /
  (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  5、预付帐款
  预付帐款帐龄
  单位:元币种:人民币
              期末数            期初数
账龄
           金额    比例       金额      比例
一年以内  26,026,391.18   93.21   26,713,367.50      90.09
一至二年    678,483.90    2.43   1,562,694.09      5.27
二至三年    542,735.04    1.94    938,192.93      3.16
三年以上    674,286.92    2.41    435,974.19      1.47
合计    27,921,897.04    100   29,650,228.71       100
  6、存货
  存货分类
  单位:元币种:人民币
                     期末数
项目
           账面余额     跌价准备       账面价值
原材料       482,156.47               482,156.47
库存商品     23,245,215.72   1,513,099.46     21,732,116.26
低值易耗品    3,061,797.41              3,061,797.41
委托代销商品     54,529.94               54,529.94
受托代销商品    602,863.27               602,863.27
合计       27,446,562.81   1,513,099.46     25,933,463.35

                     期初数
项目
           账面余额     跌价准备       账面价值
原材料       719,602.96    32,407.17      687,195.79
库存商品     28,352,801.59   1,603,208.18     26,749,593.41
低值易耗品    3,106,195.37              3,106,195.37
委托代销商品
受托代销商品
合计       32,178,599.92   1,635,615.35     30,542,984.57
  本期的存货比上年减少26.10%,存货跌价准备比上年减少58.20%,主要系处置积压商品所致。
  7、待摊费用        单位:元币种:人民币
类别        期初数  本期增加数   本期摊销数
保险费     78,041.93
报刊费      3,262.50
房租
其他      191,389.97
合计      272,694.40

类别               期末数   期末结存原因
保险费            190,823.81    未过受益期
报刊费             24,906.00    未过受益期
房租                      未过受益期
其他             168,312.82    未过受益期
合计             384,042.63         /
  8、长期投资
  (1)长期股权投资分类
  单位:元币种:人民币
项目              期初数 本期增加 本期减少     期末数
对子公司投资       1,400,000.00            1,400,000.00
对联营公司投资      1,435,000.00            1,435,000.00
其他股权投资       11,230,696.18           11,230,696.18
合计           14,065,696.18           14,065,696.18
减:长期股权投资减值准备 3,425,000.00            3,425,000.00
长期股权投资净值合计   10,640,696.18     /    /  10,640,696.18
  (2)长期股票投资
  单位:元币种:人民币
                              占被投资公司
被投资公司名       股份        股票数
                              注册资本比例
称            类别          量
                                   (%)
武汉中商集团股      法人
                      436,800         0.17
份有限公司         股
武汉力诺太阳能
             法人
集团股份有限公               273,000         0.21
              股

             法人
常州自行车厂
              股
             法人
安琪儿股份                             0.22
              股
合计             /                     /

被投资公司名     初始投资成
                  投资金额   减值准备    帐面净额
称              本
武汉中商集团股
           280,000.00 280,000.00          280,000.00
份有限公司
武汉力诺太阳能
集团股份有限公    360,000.00 360,000.00          360,000.00

常州自行车厂      50,000.00  50,000.00   50,000.00
安琪儿股份      240,000.00 240,000.00  240,000.00
合计         930,000.00        290,000.00   640,000.00
  (3)其他股权投资
  单位:元币种:人民币
  1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
                      占被投资
             与母公司     公司注册
被投资单位名称                        投资成本
               关系     资本比例
                        (%)
海南黄海美机电      对子公司
                         70    1,400,000.00
公司工贸大厦         投资
             对合营企
汉商美国中式店                  50     835,000.00
              业投资
             对合营企
太阳服饰                     10     900,000.00
              业投资
武汉汉德运动休      对合营企
                        24.5    1,463,602.56
闲服装有限公司       业投资
武汉汉福超市有      对合营企
                             10,000,696.18
限公司           业投资

                  本期增减
被投资单位名称    期初余额         累计增减额    期末余额
                     额
海南黄海美机电
         1,400,000.00                1,400,000.00
公司工贸大厦
汉商美国中式店   835,000.00                 835,000.00
太阳服饰      900,000.00                 900,000.00
武汉汉德运动休

    1,463,602.56 -462,909.46 -1,463,602.56
闲服装有限公司
武汉汉福超市有
         10,000,696.18               10,000,696.18
限公司
  2)股权投资减值准备
                         减值准备
被投资单位名称
                   期初数            期末数
海南黄海美机电公司工贸大厦   1,400,000.00         1,400,000.00
汉商美国中式店          835,000.00          835,000.00
太阳服饰             900,000.00          900,000.00
  (4)累计投资占期末净资产的比例2.49%
  9、固定资产
  单位:元币种:人民币
项目                    期初数       本期增加数
一、原价合计:          1,240,852,549.62       962,369.03
其中:房屋及建筑物        1,059,749,822.62       372,663.56
机器设备              130,385,578.76       118,440.00
电子设备               1,347,834.16        3,200.00
运输设备               8,764,405.54
专用设备              23,588,364.16       453,655.47
办公设备              10,595,159.15        14,410.00
其他                 6,421,385.23
二、累计折旧合计:         222,413,138.40      20,080,163.58
其中:房屋及建筑物         157,803,671.88      13,310,726.06
机器设备              33,826,072.47      4,441,371.92
电子设备                830,821.14        43,057.05
运输设备               5,913,732.95       266,218.19
专用设备              12,729,687.85       777,387.91
办公设备               6,704,927.39       666,070.96
其他                 4,604,224.72       575,331.49
三、固定资产净值合计       1,018,439,411.22
其中:房屋及建筑物         901,946,150.74
机器设备              96,559,506.29
电子设备                517,013.02
运输设备               2,850,672.59
专用设备              10,858,676.31
办公设备               3,890,231.76
其他                 1,817,160.51
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计       1,018,439,411.22
其中:房屋及建筑物         901,946,150.74
机器设备              96,559,506.29
电子设备                517,013.02
运输设备               2,850,672.59
专用设备              10,858,676.31
办公设备               3,890,231.76
其他                 1,817,160.51

项目                  本期减少数         期末数
一、原价合计:            7,150,200.72    1,234,664,717.93
其中:房屋及建筑物          6,420,308.73    1,053,702,177.45
机器设备                323,788.99     130,180,229.77
电子设备                           1,351,034.16
运输设备                406,103.00      8,358,302.54
专用设备                          24,042,019.63
办公设备                          10,609,569.15
其他                             6,421,385.23
二、累计折旧合计:          2,732,550.96     239,760,751.02
其中:房屋及建筑物          2,122,272.46     168,992,125.48
机器设备                          38,267,444.39
电子设备                            873,878.19
运输设备                381,366.85      5,798,584.29
专用设备                228,911.65      13,278,164.11
办公设备                           7,370,998.35
其他                             5,179,556.21
三、固定资产净值合计                    994,903,966.91
其中:房屋及建筑物                     884,710,051.97
机器设备                          91,912,785.38
电子设备                            477,155.97
运输设备                           2,559,718.25
专用设备                          10,763,855.52
办公设备                           3,238,570.80
其他                             1,241,829.02
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计                    994,903,966.91
其中:房屋及建筑物                     884,710,051.97
机器设备                          91,912,785.38
电子设备                            477,155.97
运输设备                           2,559,718.25
专用设备                          10,763,855.52
办公设备                           3,238,570.80
其他                             1,241,829.02
  10、在建工程
  单位:元币种:人民币
                       期末数
项目
             帐面余额     减值准备       帐面净额
在建工程      129,567,477.92            129,567,477.92

                       期初数
项目
             帐面余额     减值准备       帐面净额
在建工程       78,417,647.48             78,417,647.48
  (1)在建工程项目变动情况
  单位:元币种:人民币
项目名称    预算数     期初数     本期增加    本期减少
汉阳商场   2,100,000    16,000.00   2,976,056.00  1,322,056.00
咸宁温泉
      15,000,000  1,256,238.33    93,945.00
山庄
千步滩          10,712,282.74
21购物
       3,800,000  1,765,198.85   4,720,096.00
中心六期
武汉国际
会展中心
      657,360,000  64,667,927.56  44,681,789.44
股份有限
公司
合计           78,417,647.48  52,471,886.44  1,322,056.00

          工程   利息资本化金    资
项目名称                     金       期末数
          进度        额
                         来
                         源
汉阳商场      80%                  1,670,000.00
                         自
咸宁温泉                     筹
          10%     56,091.65         1,350,183.33
山庄                       自
                         筹
千步滩            1,457,870.55         10,712,282.74
                         自
21购物                      筹
          70%                  6,485,294.85
中心六期                     自
武汉国际                     筹
会展中心
          95%   1,611,328.97        109,349,717.00
股份有限                     自
公司                       筹
合计         /   3,125,291.17     /   129,567,477.92
  本期在建工程增加5,247.19万元,主要原因是子公司武汉国际会展中心继续增加展馆。
  (2)在建工程减值准备
  至本报告年度止在建工程无减值迹象,无需计提减值准备。
  11、无形资产
  单位:元币种:人民币
                    期末数
项目
          帐面余额     减值准备          帐面净额
无形资产   114,479,067.71                114,479,067.71

                    期初数
项目
          帐面余额     减值准备          帐面净额
无形资产   117,064,349.57                117,064,349.57
  (1)无形资产变动情况                             单位:元币种:人民币
种类        实际成本      期初数      本期转出
土地使用权  136,847,386.48  117,064,349.57    1,070,256.30
合计     136,847,386.48  117,064,349.57    1,070,256.30

                                   剩余
种类       本期摊销     累计摊销       期末数   摊销
                                   期限
                                  35-50
土地使用权  1,515,025.56   22,077,676.33   114,479,067.71
                                    年
合计     1,515,025.56   22,077,676.33   114,479,067.71     /
  (2)无形资产减值准备
  至本报告年度止无形资产无减值迹象,无需计提减值准备。
  12、短期借款
  (1)短期借款分类:    单位:元币种:人民币
项目                  期末数           期初数
抵押借款            258,030,000.00       261,580,000.00
信用借款            203,200,000.00       203,500,000.00
合计              461,230,000.00       465,080,000.00
  (2)逾期借款情况:   单位:元币种:人民币
贷款单位           贷款金额  贷款资金用途    未按期偿还原因
工行汉阳区支行     101,200,000.00    流动资金     正在办理展期
合计          101,200,000.00       /          /
  贷款利率4.87%-5.12%
  13、应付票据   单位:元币种:人民币
种类                 期末数           期初数
商业承兑汇票         21,000,000.00        14,000,000.00
银行承兑汇票          1,000,000.00        11,400,000.00
合计             22,000,000.00        25,400,000.00
  14、应付帐款:                            单位:元币种:人民币
               期末数          期初数
账龄
             金额   比例        金额    比例
一年以内    178,709,980.15        149,056,098.82
合计      178,709,980.15        149,056,098.82
  15、预收帐款:    单位:元币种:人民币
                期末数            期初数
账龄
              金额    比例        金额    比例
一年以内      1,664,609.91          1,659,989.19
合计        1,664,609.91          1,659,989.19
  16、应付工资:    单位:元币种:人民币
项目         期末数      期初数         未支付原因
应付工资      60,700.41    255,093.41     已提取未支付的工资
合计        60,700.41    255,093.41             /
  17、应付股利:     单位:元币种:人民币
项目            期末数      期初数      未支付原因
应付非流通股股利    261,655.00    267,280.00   尚未办理领取手续
合计          261,655.00    267,280.00          /
  18、应交税金:
  单位:元币种:人民币
项目          期末数     期初数          计缴标准
增值税       -382,330.59  2,660,674.16  销项税扣除进项税后的余额
消费税       283,237.99   291,868.46      应税消费品营业额
营业税      4,419,025.18  3,349,717.91           营业额
所得税      6,721,705.77   201,691.50        应纳税所得额
个人所得税      86,799.94    85,420.25
城建税       238,894.45   483,797.18      当期应交流转税额
房产税      2,563,119.46  1,959,059.11
土地使用税     142,208.92   144,238.92
土地增值税     -52,963.20
印花税               127,197.66
合计       14,019,697.92  9,303,665.15             /
  19、其他应交款:
  单位:元币种:人民币
项目            期末数      期初数       费率说明
教育费附加       102,384.01    207,342.12    详见附注(三)
平抑基金        81,475.40    78,595.64    详见附注(三)
城市堤防维护费     91,231.21    161,361.93    详见附注(三)
地方教育发展费     101,885.95    99,222.76    详见附注(三)
合计          376,976.57    546,522.45           /
  20、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  单位:元币种:人民币
               期末数             期初数
账龄
            金额     比例        金额    比例
合计     70,329,825.56     100   111,063,093.93    100
  其中:汉阳区财政局  23,000,000.00 由汉阳区财政局作担保向市财政的借款
     武汉市财政局  10,000,000.00 暂拨款
     职工持股会   10,288,500.00 子公司武汉国际会展中心职工暂借款
  21、预提费用:
  单位:元币种:人民币
项目        期末数        期初数        结存原因
利息     30,115,985.46     20,402,585.70        尚未支付
水电费      75,894.16       37,894.16        尚未支付
保洁费     105,500.00      328,000.00        尚未支付
其他      399,832.38      448,755.38        尚未支付
合计     30,697,212.00     21,217,235.24           /
  22、一年到期的长期负债:
  单位:元币种:人民币
         期末数              期初数
种类
       币种     本币金额      币种       本币金额
长期借款  人民币   50,000,000.00     人民币    50,000,000.00
合计       /   50,000,000.00        /    50,000,000.00
  上述借款为信用借款。
  23、长期应付款:
  单位:元币种:人民币
借款单位             初始金额           期末余额
武汉市财政局        30,000,000.00        30,000,000.00
  24、股本
  股本变动情况
  单位:股
                         本次变动前
                     数量        比例
一、有限售条件股份
1、国家持股             36,960,000        33.87
2、国有法人持股
3、其他内资持股           32,173,680        29.49
其中:境内法人持股         32,173,680        29.49
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计         69,133,680        63.36
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股           39,975,936        36.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计       39,975,936        36.64
三、股份总数            109,109,616         100

                       本次变动增减(+,-)
                       送股          小计
一、有限售条件股份
1、国家持股              -7,693,846       -7,693,846
2、国有法人持股
3、其他内资持股            -6,697,491       -6,697,491
其中:境内法人持股           -6,697,491       -6,697,491
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计          -14,391,337      -14,391,337
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股            14,391,337       14,391,337
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计         14,391,337       14,391,337
三、股份总数                  0           0

                           本次变动后
                       数量          比例
一、有限售条件股份
1、国家持股              29,266,154         26.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股            25,476,189         23.35
其中:境内法人持股           25,476,189         23.35
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计           54,742,343         50.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股            54,367,273         49.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计         54,367,273         49.83
三、股份总数             109,109,616          100
  25、资本公积:
  单位:元币种:人民币
项目          期初数  本期增加   本期减少      期末数
股本溢价    195,083,102.78        600,000.00  194,483,102.78
股权投资准备    472,059.46                 472,059.46
其他资本公积    40,360.51                  40,360.51
合计      195,595,522.75        600,000.00  194,995,522.75
  26、盈余公积:
  单位:元币种:人民币
项目         期初数     本期增加    本期减少    期末数
法定盈余公积 24,726,203.26  15,733,517.39        40,459,720.65
法定公益金  15,733,517.39          15,733,517.39
企业发展基金
合计     52,825,617.15                 52,825,617.15
  27、未分配利润:
  单位:元币种:人民币
项目                  期末数          期初数
净利润             16,111,296.19       23,037,856.19
加:年初未分配利润       55,647,691.58       40,124,840.61
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
                             63,162,696.80
未分配利润           71,758,987.77
  28、未确认的投资损失:
  单位:元币种:人民币
项目             期末数               期初数
未确认的投资损失     544,482.22             245,107.42
  29、主营业务收入及主营业务成本
  (1)分行业主营业务   单位:元币种:人民币
                            本期数
行业名称
                     营业收入        营业成本
商品销售收入            205,954,834.50     170,459,975.12
旅业收入               3,690,205.09       482,325.67
展览收入              17,279,305.80      1,762,262.74
服务收入                 9,700.00            0
其中:关联交易                  0            0
合计                226,934,045.39     172,704,563.53
内部抵消                    0            0
合计                226,934,045.39     172,704,563.53

                         上年同期数
行业名称
                     营业收入        营业成本
商品销售收入            217,589,393.80     185,850,446.02
旅业收入               4,331,153.95       510,194.71
展览收入              16,961,052.49      1,153,541.22
服务收入                82,452.20        21,140.60
其中:关联交易                  0            0
合计                238,964,052.44     187,535,322.55
内部抵消                    0            0
合计                238,964,052.44     187,535,322.55
  30、主营业务税金及附加:
  单位:元币种:人民币
项目            本期数     上年同期数      计缴标准
消费税          77,929.24     66,589.69  应税消费品营业额
营业税         868,705.41     900,955.58       营业额
城建税         349,236.52     165,487.64  当期应交流转税额
教育费附加       149,672.94     70,923.40
教育发展基金      226,898.82
平抑副食品价格基金   224,837.85
城市堤防费        99,623.36
合计         1,996,904.14    1,203,956.31          /
  31、其他业务利润:
  单位:元币种:人民币
                       本期数
项目
             收入         成本        利润
租赁收入     11,644,810.47      763,399.35    10,881,411.12
广告收入      336,540.00      821,731.15     -485,191.15
服务收入
其他       1,991,741.04      236,728.21    1,755,012.83
合计       13,973,091.51     1,821,858.71    12,151,232.80

                     上年同期数
项目
             收入         成本        利润
租赁收入     12,288,080.12     1,148,764.83    11,139,315.29
广告收入       81,971.68       4,751.00      77,220.68
服务收入      190,000.00       11,020.00     178,980.00
其他       2,462,169.43      206,605.70    2,255,563.73
合计       15,022,221.23     1,371,141.53    13,651,079.70
  32、财务费用
  单位:元币种:人民币
项目                   本期数        上年同期数
利息支出             17,110,030.13       15,753,671.14
减:利息收入             262,891.70         98,551.08
汇兑损失                            16,855.33
减:汇兑收益              6,182.09
其他                 51,697.54
合计               16,892,653.88       15,671,975.39
  33、投资收益
  单位:元币种:人民币
项目                        本期数   上年同期数
期末调整被投资公司所有者权益增减金额             -462,909.46
合计                             -462,909.46
  34、补贴收入:
  单位:元币种:人民币
项目          本期数   上年同期数         收入来源
财政补贴     46,026,000.00  35,000,000.00  武汉市发展和改革委员会
合计       46,026,000.00  35,000,000.00            /
  35、营业外收入:
  单位:元币种:人民币
项目                 本期数         上年同期数
处置固定资产收益        7,622,502.28        11,935,655.33
其他                70,572.22          65,696.99
罚款收入                            10,477.00
拆迁收入                          1,550,859.44
合计              7,693,074.50        13,562,688.76
  36、营业外支出:
  单位:元币种:人民币
项目              本期数            上年同期数
处置固定资产净损失     101,467.89             51,006.82
罚款支出           10,200.00             9,300.00
捐赠支出           50,000.00             15,000.00
非常损失           1,734.30
其他             5,430.00            494,486.92
合计            168,832.19            569,793.74
  37、收到的其他与经营活动有关的现金
  单位:元币种:人民币
项目                                金额
武汉市财政局                       10,000,000.00
财政补贴                          1,057,717.00
其他                             402,552.99
合计                           11,460,269.99
  38、支付的其他与经营活动有关的现金
  单位:元币种:人民币
项目                                金额
中国人寿保险武汉桥口区支公司                2,000,000.00
差旅费                           1,414,975.28
业务招待费                          821,667.40
职工持股会                          590,500.00
保洁费                            572,383.00
保险费                            504,796.05
其他                            3,923,306.81
合计                            9,827,628.54
  (七)母公司会计报表附注
  1、应收账款
  (1)应收账款帐龄
  单位:元币种:人民币
                    期末数
账龄          账面余额
                           坏账准备
              金额      比例
一年以内      1,651,221.88      100    4,953.67
合计        1,651,221.88      100    4,953.67

                    期初数
账龄          账面余额
                           坏账准备
              金额      比例
一年以内      1,995,738.88      100    5,987.22
合计        1,995,738.88      100    5,987.22
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
项目          期初余额   母公司本期增加数    期末余额
应收帐款坏帐准备    5,987.22       -1,033.55    4,953.67
  (3)应收账款前五名欠款情况
  单位:元币种:人民币
              期末数             期初数
项目
            金额    比例      金额       比例
前五名欠款单位
         994,064.51    60.20   457,921.18        100
合计及比例
  (4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  2、其他应收款
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元币种:人民币
                    期末数
账龄         账面余额
                               坏账准备
             金额       比例
一年以内    199,535,174.73      97.19        7,017.13
一至二年     4,174,800.00       2.04       208,740.00
二至三年      455,382.76       0.22        45,538.27
三年以上     1,128,306.09       0.55       225,661.22
合计      205,293,663.58       100       486,956.62

                    期初数
账龄         账面余额
                               坏账准备
             金额       比例
一年以内    202,335,617.44      99.13        14,163.02
一至二年      548,081.94       0.27        27,404.10
二至三年      489,438.00       0.24        48,943.80
三年以上      743,586.25       0.36       148,717.25
合计      204,116,723.63       100       239,228.17
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
项目              期初余额  母公司本期增加数  期末余额
其他应收款坏帐准备      239,228.17     247,728.45 486,956.62
  (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元币种:人民币
                     期末数         期初数
项目
                  金额   比例      金额  比例
前五名欠款单位合计及比例 202,608,001.03  98.69 220,463,384.67  99.02
(4)其他应收款主要单位
  单:元币种:人民币
单位名称            与本公司关系          欠款金额
武汉国际会展中心股份有限公司   控股子公司       171,043,342.89
武汉市汉商集团旅业有限公司    全资子公司        25,564,658.14
武汉华镒集团股份有限公司      业务单位        3,000,000.00
中国人寿保险武汉硚口公司      业务单位        2,000,000.00
汉阳区人民法院           业务单位        1,000,000.00
合计                   /       202,608,001.03

单位名称               欠款时间    欠款原因
武汉国际会展中心股份有限公司      2005年     往来款
武汉市汉商集团旅业有限公司       2005年     往来款
武汉华镒集团股份有限公司        2005年     往来款
中国人寿保险武汉硚口公司        2005年     往来款
汉阳区人民法院             2005年     往来款
合计                    /        /
  (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  3、长期投资
  (1)长期股权投资分类
  单位:元币种:人民币
项目                  期初数       母公司本期增加
对子公司投资          105,412,970.61        40,916,379.33
对联营公司投资          1,435,000.00
其他股权投资          11,230,696.18
合计
减:长期股权投资减值准备     3,425,000.00
长期股权投资净值合计      114,653,666.79              /

项目              母公司本期减少           期末数
对子公司投资                        146,329,349.94
对联营公司投资                        1,435,000.00
其他股权投资                        11,230,696.18
合计
减:长期股权投资减值准备                   3,425,000.00
长期股权投资净值合计            /       155,570,046.12
  (2)长期股票投资
  单位:元币种:人民币
             股份   股票数     占被投资公司注
被投资公司名称
             类别     量     册资本比例(%)
武汉中商集团股份     法人
                 436,800          0.17
有限公司          股
武汉力诺太阳能集     法人
                 273,000          0.21
团股份有限公司       股
             法人
常州自行车厂
              股
             法人
安琪儿股份                         0.22
              股
合计            /                 /

           初始投资成
被投资公司名称            投资金额   减值准备   帐面净额
               本
武汉中商集团股份
           280,000.00  280,000.00         280,000.00
有限公司
武汉力诺太阳能集
           360,000.00  360,000.00         360,000.00
团股份有限公司
常州自行车厂     50,000.00   50,000.00   50,000.00
安琪儿股份      240,000.00  240,000.00  240,000.00
合计         930,000.00         290,000.00  640,000.00
  (3)其他股权投资
  单位:元币种:人民币
  1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
               占被
               投资
         与母公   公司
被投资单位名称              投资成本      期初余额
         司关系   注册
               资本
               (%)
武汉市汉商集团  对子公
               100   5,692,657.78    5,692,657.78
旅业有限公司   司投资
武汉市汉商集团
         对子公
百福乐食品有限        100    512,000.00     512,000.00
         司投资
公司
武汉国际会展中  对子公
               53.1  120,000,000.00   120,000,000.00
心股份有限公司  司投资
海南黄海美机电  对子公
                70   1,400,000.00    1,400,000.00
公司工贸大厦   司投资
         对合营
汉商美国中式店  企业投    50    835,000.00     835,000.00
           资
         对合营
太阳服饰     企业投    10    900,000.00     900,000.00
           资
武汉市汉德运动  对合营
休闲服装有限公  企业投   24.5   1,463,602.56    1,463,602.56
司          资
武汉市洁阿姨洗  对子公
                90    900,000.00     900,000.00
衣有限公司    司投资
武汉君信置业有  对子公
              90.91  26,000,000.00
限公司      司投资
         对合营
武汉汉福超市有
         企业投       10,000,696.18    10,000,696.18
限公司
           资

           母公司本期增
                      累计增减额     期末余额
               减额
被投资单位名称
            -407,238.66    -5,692,657.78         0
武汉市汉商集团
旅业有限公司
武汉市汉商集团     -347,871.15     -295,777.19    216,222.81
百福乐食品有限
公司         15,671,489.14    -1,286,872.87  118,713,127.13
武汉国际会展中
心股份有限公司                       1,400,000.00
海南黄海美机电
公司工贸大厦                         835,000.00
汉商美国中式店
                               900,000.00
太阳服饰
                     -1,463,602.56         0
武汉市汉德运动
休闲服装有限公
司                     -900,000.00         0
武汉市洁阿姨洗
衣有限公司                         26,000,000.00
武汉君信置业有
限公司
                              10,000,696.18
武汉汉福超市有
限公司
  2)股权投资减值准备
                         减值准备
被投资单位名称
                  期初数            期末数
海南黄海美机电公司工贸大厦  1,400,000.00         1,400,000.00
汉商美国中式店         835,000.00          835,000.00
太阳服饰            900,000.00          900,000.00
  (4)累计投资占期末净资产的比例36.29%
  4、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  单位:元币种:人民币
              期末数             期初数
账龄
          金额     比例         金额    比例
合计    63,710,865.34      100    40,843,924.04     100
  5、股本
  股本变动情况
  单位:股
                  本次变动前  本次变动增减(+,-)
                 数量  比例     送股      小计
一、有限售条件股份
1、国家持股        36,960,000  33.87  -7,693,846   -7,693,846
2、国有法人持股
3、其他内资持股      32,173,680  29.49  -6,697,491   -6,697,491
其中:境内法人持股     32,173,680  29.49  -6,697,491   -6,697,491
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计     69,133,680  63.36 -14,391,337  -14,391,337
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股      39,975,936  36.64  14,391,337   14,391,337
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计   39,975,936  36.64  14,391,337   14,391,337
三、股份总数       109,109,616   100      0       0
6、未分配利润:

                      本次变动后
                    数量       比例
一、有限售条件股份
1、国家持股            29,266,154      26.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股          25,476,189      23.35
其中:境内法人持股        25,476,189      23.35
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计        54,742,343      50.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股          54,367,273      49.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计      54,367,273      49.83
三、股份总数           109,109,616       100
  6、未分配利润:
  单位:元币种:人民币
项目                  期末数          期初数
净利润             16,111,296.19      23,037,856.19
加:年初未分配利润       55,647,691.58      40,124,840.61
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润           71,758,987.77      63,162,696.80
  7、主营业务收入及主营业务成本
  (1)分行业主营业务
  单位:元币种:人民币
                         本期数
行业名称
                 营业收入          营业成本
商品销售收入        205,931,626.05       170,441,328.36
其中:关联交易              0             0
合计            205,931,626.05       170,441,328.36
内部抵消                0             0
合计            205,931,626.05       170,441,328.36

                      上年同期数
行业名称
                 营业收入          营业成本
商品销售收入        217,528,790.02       185,808,250.72
其中:关联交易              0             0
合计            217,528,790.02       185,808,250.72
内部抵消                0             0
合计            217,528,790.02       185,808,250.72
  8、投资收益
  单位:元币种:人民币
项目                      本期数   上年同期数
期末调整被投资公司所有者权益增减金额  14,916,379.33  11,735,342.59
合计                  14,916,379.33  11,735,342.59
  (八)关联方及关联交易
  1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名
      注册地址     主营业务

武汉市汉  武汉市汉
商集团旅  阳区汉阳     百货、照像器材零售兼批发。(住宿、饮食服
               务、文化娱乐服务、浴池服务、
业有限公   大道143     其它食品仅限分支机构经营)。
司        号
               组织主办会议、展览、展销及展览制作设计;发布
               路牌、灯箱、霓虹灯广告;
武汉国际  武汉市江
               广告设计、制作;场地设施及展具设备出租;汽车
               出租;停车服务;物业管
会展中心  汉区解放
               理;百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农
               村产品、金属材料、建筑材
股份有限  大道372-
               料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼
               零售;劳保用品、通讯器
公司      374号
               材、家具、玉器零售(国家有专项规定按规定执
               行)。
武汉市汉  武汉市汉
商集团百  阳区汉阳
               糖果、糕点、冰淇淋制造销售。
福乐食品   大道287
有限公司     号
      武汉市汉
武汉市洁
      阳区汉阳
阿姨洗衣           洗涤服务、洗涤设备及耗材的销售
       大道139
有限公司
         号
      武汉市汉
武汉君信
      阳区汉阳
置业有限           房地产开发、商品房销售
       大道139
公司
         号

          与本
关联方名             经济       法
          公司
称                性质       人
          关系              代
武汉市汉                     表
          全资     有限
商集团旅
          子公     责任       张
业有限公
           司     公司       宪
司                        华
武汉国际
          控股
会展中心             股份
          子公              张
股份有限             公司
           司              宪
公司
                         华
武汉市汉
          全资     有限
商集团百
          子公     责任       庄
福乐食品
           司     公司       汉
有限公司                     林
武汉市洁      控股     有限
阿姨洗衣      子公     责任       麻
有限公司       司     公司       建
                         雄
武汉君信      控股
                 股份
置业有限      子公
                 公司       张
公司         司
                         晴
  2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
  单位:元币种:人民币
关联方名称             注册资本期初数      注册资本增减
武汉市汉商集团旅业有限公司      5,692,657.78
武汉国际会展中心股份有限公司    226,000,000.00
武汉市汉商集团百福乐食品有限公司    500,000.00
武汉市洁阿姨洗衣有限公司       1,000,000.00
武汉君信置业有限公司                    28,600,000.00

关联方名称                    注册资本期末数
武汉市汉商集团旅业有限公司             5,692,657.78
武汉国际会展中心股份有限公司           226,000,000.00
武汉市汉商集团百福乐食品有限公司           500,000.00
武汉市洁阿姨洗衣有限公司              1,000,000.00
武汉君信置业有限公司                28,600,000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
  单位:元币种:人民币
                     关联方所
            关联方所持股份   持股份比    关联方所持股份
关联方名称
                期初数   例期初数         增减
                      (%)
武汉市汉商集团
             5,692,657.78    100.00
旅业有限公司
武汉国际会展中
            120,000,000.00    53.10
心股份有限公司
武汉市汉商集团
百福乐食品有限       500,000.00    100.00
公司
武汉市洁阿姨洗
              900,000.00    90.00
衣有限公司
武汉君信置业有
                              26,000,000.00
限公司

             关联方所
                               关联方所持
             持股份增   关联方所持股份
关联方名称                          股份比例期
              减比例       期末数
                               末数(%)
              (%)
武汉市汉商集团
                     2,000,000.00       100.00
旅业有限公司
武汉国际会展中
                    120,000,000.00       53.10
心股份有限公司
武汉市汉商集团
百福乐食品有限               500,000.00       100.00
公司
武汉市洁阿姨洗
                      900,000.00       90.00
衣有限公司
武汉君信置业有
              90.91    26,000,000.00       90.91
限公司
4、本报告期公司无关联交易事项
  (九)或有事项:
  无
  (十)承诺事项:
  无
  (十一)资产负债表日后事项:
  无
  (十二)其他重要事项:
  无
  八、备查文件目录
  1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
  3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  董事长:张宪华
  武汉市汉商集团股份有限公司
  2006年7月28日

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