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个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2006年第一季度报告

日期:2006-04-26附件下载


              成都鹏博士科技股份有限公司2006年第一季度报告
    
       1重要提示
      1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      1.2公司全体董事出席董事会会议。
      1.3公司第一季度财务报告未经审计。
      1.4公司负责人杨学平,主管会计工作负责人刁赤兵,会计机构负责人李明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
     2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
         股票简称              鹏博士         变更前简称(如有)
         股票代码                                        600804
                                     董事会秘书                          证券事务代表
           姓名         任春晓                                高飞
         联系地址       成都市顺城大街229号顺城大厦5楼        成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
           电话         028-86755190                          028-86742976
           传真         028-86622006                          028-86622006
         电子信箱       chunxiaoren@126.com                   gaofei7612022000@yahoo.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                           本报告期末       上年度期末数
                                                                              度期末增减(%)
     总资产(元)                          603,384,060.33      597,833,447.41                0.93
     股东权益(不含少数股东权益)(元)     194,865,482.95     198,861,169.72                -2.01
     每股净资产(元)                                1.671              1.705                -1.99
     调整后的每股净资产(元)                        1.628              1.684                -3.33
                                                                              本报告期比上年同
                                             报告期        年初至报告期期末
                                                                                期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)      -10,062,703.37      -10,062,703.37               51.96
     每股收益(元)                                  -0.03              -0.03                  -50
     净资产收益率(%)                               -1.89              -1.89  减少0.49个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                   -1.88              -1.88  减少0.6个百分点
      (%)
                           非经常性损益项目                                    金额(单位:元)
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                     -12,258.41
     各项营业外收入、支出
     合计                                                                            -12,258.41
    2.2.2利润表
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                              合并                                母公司
                      项目
                                                    本期数          上年同期数           本期数         上年同期数
     一、主营业务收入                            145,776,966.86     91,322,856.35     28,288,415.43      7,482,650.26
     减:主营业务成本                            137,979,913.41     85,229,308.06     27,144,867.89      5,077,486.34
     主营业务税金及附加                              581,935.21        303,124.44         -3,829.27         20,395.98
     二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                  7,215,118.24       5,790,423.85      1,147,376.81      2,384,767.94
     列)
     加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                      41,815.48         32,890.82
     列)
     减:营业费用                                   1,914,508.09      1,678,758.75        985,854.75        706,961.13
     管理费用                                      6,678,152.67      5,777,737.97      3,372,454.84      2,979,945.23
     财务费用                                      2,402,799.21      2,072,627.02        848,749.91        681,284.54
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -3,738,526.25     -3,705,809.07     -4,059,682.69     -1,983,422.96
     加:投资收益(损失以“-”号填列)                                 -35,445.56        390,078.26     -1,611,950.22
     补贴收入                                                          700,199.83                          700,199.83
     营业外收入
     减:营业外支出                                   12,258.41        234,176.31          4,758.17        178,551.01
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 -3,750,784.66      -3,275,231.11     -3,674,362.60     -3,073,724.36
     列)
     减:所得税                                                       -355,818.92                         -355,818.92
     减:少数股东损益                                -76,422.06       -201,506.75
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以“-”号填列)              -3,674,362.60     -2,717,905.44     -3,674,362.60     -2,717,905.44
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
                                                                                                             单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                                    23,872
                                              前十名流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                    期末持有流通股的数量                                    种类
     张秋雪                                                         440,553                              人民币普通股
     大庆油田水泥有限责任公司                                       437,520                              人民币普通股
     朱向英                                                         434,992                              人民币普通股
     许德良                                                         364,200                              人民币普通股
     黄发蓉                                                         250,000                              人民币普通股
     田正东                                                         249,200                              人民币普通股
     薛智华                                                         240,800                              人民币普通股
     王志伟                                                         233,000                              人民币普通股
     黄伟清                                                         220,888                              人民币普通股
     东海证券有限责任公司                                           210,000                              人民币普通股
    
       3管理层讨论与分析
      3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
        报告期内,公司实现主营业务收入14577.70万元万元,比去年同期增长59.63%,主要原因是软件网络、钢材贸易及特钢冶炼业务量均比去年同期有一定幅度增长;报告期内亏损367.44万元,比去年同期亏损额度增加95.65万元;主要原因是:1、网络工程业务在一季度进行软件开发、市场拓展及网点建设的投入较大;2、钢材贸易比去年同期有较大增长,但钢材贸易的毛利率降低;3、特钢冶炼业务一季度年度设备大修,对业绩有一定影响。
        1、酒点宽带业务:市场拓展相对顺利,报告期内分别与浙江省电信、厦门市电信分公司签订合作协议,进一步扩大了业务范围。特别是浙江省电信已将该项目列为2006年增值业务的重中之重,计划从2006年4月起投入大量人力物力,双方合作在全省各城市的星级酒店和商务酒店全面推出酒店宽带“数码e房”。
        2、网络监控业务:报告期内基本完成网络监控软件系统的开发和完善,并逐步投入使用。
        3、钢材销售业务:南坪快速路一期工程工地配送业务收尾完工。
        4、特钢冶炼业务:报告期内保持平稳发展,产销量比去年同期有一定增长。报告期内一方面,继续加强与攀成钢的战略合作关系,在供货价格和结算方式方面争取并创造有利条件;另方面,调整产品结构,提高高附加值的合金钢的生产和销售比例,进一步扩大市场化运作的范围,提高经济效益。
      3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
      √适用□不适用
    
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                 主营业务收入              主营业务成本            毛利率(%)
            分行业
     网络及软件                        3,158,068.30               2,690,131.62             14.82
     冶金(钢锭)                    117,386,608.05             110,950,430.93              5.48
     钢材贸易                         25,232,290.51              24,339,350.86              3.54
            分产品
     网络及软件                        3,158,068.30               2,690,131.62             14.82
     冶金(钢锭)                    117,386,608.05             110,950,430.93              5.48
     钢材贸易                         25,232,290.51              24,339,350.86              3.54
     其中:关联交易                                0                          0                 0
    
      3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
      √适用□不适用
      特钢冶炼业务例行的设备大修安排在每年的第一季度,对一季度产量及业绩有一定影响。软件及网络业务无季节性或周期性特征。
      3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
      □适用√不适用
      3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
      □适用√不适用
      3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
      □适用√不适用
      3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
      √适用□不适用
      截止2005年12月31日,股东方对我公司非经营性资金占用如下:
    
     关联方                               关联关系               占用资金余额(万元)
    深圳市天润电子器件有限公司          母公司的控股子公司              15.93
    深圳市联众创业投资有限公司             参股股东                      1.43
    合计   /                                                            17.36
    
     1、深圳市天润电子器件有限公司于2006年1月10日以现金方式清偿了15.93万元欠款。
      2 、深圳市联众创业投资有限公司与2006年1月30日通过委托付款的方式清偿了1.43万元欠款。报告期末,公司股东方对公司已无非经营性资金占用。
      2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
      √适用□不适用
    
                                                                                       单位:万元
        大股东及其附属企业非经营性                           期初数                      期末数
          占用上市公司资金的余额                              17.36                            0
                 清欠方式                                    清欠金额                    清欠时间
     现金清偿                                                 17.36                  2006年1月10日
    清欠进展情况
    
      非经营性资金占用的清欠工作已全部完成。
      3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
      □适用√不适用
      3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
      □适用√不适用
      3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
      □适用√不适用
      3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
      □适用√不适用
      3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
      □适用√不适用
    
    成都鹏博士科技股份有限公司
    法定代表人:杨学平
    2006年4月24日
    
     4附录
                                                       资产负债表
                                                   2006年3月31日
    
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并                                  母公司
                    项目
                                                期末数             期初数              期末数             期初数
     流动资产:
     货币资金                                133,239,729.45     163,475,206.55       51,017,857.28      65,762,212.01
     短期投资
     应收票据                                  6,764,812.09       2,900,000.00
     应收股利
     应收利息
     应收账款                                 62,047,610.09      52,981,686.87       49,185,929.29      44,336,112.42
     其他应收款                               50,810,934.99      16,202,165.40       38,545,483.72      33,457,657.22
     预付账款                                173,620,510.46     186,301,669.03      129,502,550.59     112,226,967.84
     应收补贴款
     存货                                     66,040,580.37      66,888,932.78       15,564,450.28      10,685,900.31
     待摊费用                                  3,433,277.58         900,108.20
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计                            495,957,455.03     489,649,768.83      283,816,271.16     266,468,849.80
     长期投资:
     长期股权投资                              3,145,748.82                          55,045,429.68      51,831,675.59
     长期债权投资
     长期投资合计                              3,145,748.82                          55,045,429.68      51,831,675.59
     其中:合并价差
     其中:股权投资差额
     固定资产:
     固定资产原价                            206,329,435.45     205,817,784.66       22,652,740.91      22,277,455.82
     减:累计折旧                            134,297,619.90     131,259,942.83        5,614,434.35       4,866,858.63
     固定资产净值                             72,031,815.55      74,557,841.83       17,038,306.56      17,410,597.19
     减:固定资产减值准备                        542,393.59         542,393.59
     固定资产净额                             71,489,421.96      74,015,448.24       17,038,306.56      17,410,597.19
     工程物资
     在建工程                                  1,640,729.95       1,634,750.41
     固定资产清理
     固定资产合计                             73,130,151.91      75,650,198.65       17,038,306.56      17,410,597.19
     无形资产及其他资产:
     无形资产                                 29,570,340.33      30,896,644.69       22,421,933.69      23,740,870.97
     长期待摊费用                              1,580,364.24       1,636,835.24          156,613.92         182,459.93
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计                   31,150,704.57      32,533,479.93       22,578,547.61      23,923,330.90
     递延税项:
     递延税款借项
     资产总计                                603,384,060.33     597,833,447.41      378,478,555.01     359,634,453.48
     流动负债:
     短期借款                                148,893,623.78     148,253,623.78       74,700,000.00      66,700,000.00
     应付票据                                 65,600,000.00      79,970,000.00       30,000,000.00      38,570,000.00
     应付账款                                104,243,216.97      89,045,424.03        6,278,426.96       5,432,787.27
     预收账款                                 17,182,023.80      11,737,410.85        9,372,145.98       9,103,287.48
     应付工资                                     86,670.48         111,437.76           35,309.88           9,000.00
     应付福利费                                  873,405.34         830,795.29          290,971.27         253,470.41
     应付股利
     应交税金                                  8,872,264.13      10,924,511.49        3,051,076.91       6,622,510.32
     其他应交款                                  345,985.08         393,439.26            2,995.50         104,532.33
     其他应付款                               13,833,508.21      10,700,312.05       58,212,605.95      32,146,738.13
     预提费用                                  2,944,341.42       1,106,993.53
     预计负债
     一年内到期的长期负债                     10,850,000.00      10,850,000.00
     其他流动负债                                432,000.00         432,000.00          432,000.00         432,000.00
     流动负债合计                            374,157,039.21     364,355,948.04      182,375,532.45     159,374,325.94
     长期负债:
     长期借款                                 16,850,000.00      16,850,000.00
     应付债券
     长期应付款                                1,237,539.61       1,398,957.82        1,237,539.61       1,398,957.82
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计                             18,087,539.61      18,248,957.82        1,237,539.61       1,398,957.82
     递延税项:
     递延税款贷项
     负债合计                                392,244,578.82     382,604,905.86      183,613,072.06     160,773,283.76
     少数股东权益                             16,273,998.56      16,367,371.83
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      116,611,200.00     116,611,200.00      116,611,200.00     116,611,200.00
     减:已归还投资
     实收资本(或股本)净额                  116,611,200.00     116,611,200.00      116,611,200.00     116,611,200.00
     资本公积                                 72,779,888.99      73,101,213.16       72,779,888.99      73,101,213.16
     盈余公积                                 32,793,308.38      32,793,308.38       32,793,308.38      32,793,308.38
     其中:法定公益金                          6,831,925.43       6,831,925.43        6,831,925.43       6,831,925.43
     未分配利润                              -27,318,914.42     -23,644,551.82      -27,318,914.42     -23,644,551.82
     拟分配现金股利
     外币报表折算差额
     减:未确认投资损失
     所有者权益(或股东权益)合计            194,865,482.95     198,861,169.72      194,865,482.95     198,861,169.72
     负债和所有者权益(或股东权益)总
                                             603,384,060.33     597,833,447.41      378,478,555.01     359,634,453.48
     计
    公司法定代表人:杨学平                主管会计工作负责人:刁赤兵                    会计机构负责人:李明
                                                       利润及利润分配表
                                                         2006年1-3月
        编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                 合并                                   母公司
                      项目
                                                     本期数           上年同期数              本期数            上年同期数
    一、主营业务收入                              145,776,966.86        91,322,856.35        28,288,415.43        7,482,650.26
    减:主营业务成本                              137,979,913.41        85,229,308.06        27,144,867.89        5,077,486.34
    主营业务税金及附加                                581,935.21           303,124.44            -3,829.27           20,395.98
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           7,215,118.24         5,790,423.85         1,147,376.81        2,384,767.94
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              41,815.48            32,890.82
    减:营业费用                                     1,914,508.09         1,678,758.75           985,854.75          706,961.13
    管理费用                                        6,678,152.67         5,777,737.97         3,372,454.84        2,979,945.23
    财务费用                                        2,402,799.21         2,072,627.02           848,749.91          681,284.54
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -3,738,526.25        -3,705,809.07        -4,059,682.69       -1,983,422.96
    加:投资收益(损失以“-”号填列)                                      -35,445.56           390,078.26       -1,611,950.22
    补贴收入                                                               700,199.83                               700,199.83
    营业外收入
    减:营业外支出                                     12,258.41           234,176.31             4,758.17          178,551.01
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -3,750,784.66        -3,275,231.11        -3,674,362.60       -3,073,724.36
    减:所得税                                                            -355,818.92                              -355,818.92
    减:少数股东损益                                  -76,422.06          -201,506.75
    加:未确认投资损失(合并报表填列)
    五、净利润(亏损以“-”号填列)                -3,674,362.60        -2,717,905.44        -3,674,362.60       -2,717,905.44
    加:年初未分配利润                            -23,644,551.82       -26,060,751.28       -23,644,551.82      -26,060,751.28
    其他转入
    六、可供分配的利润                            -27,318,914.42       -28,778,656.72       -27,318,914.42      -28,778,656.72
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供股东分配的利润                        -27,318,914.42       -28,778,656.72       -27,318,914.42      -28,778,656.72
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
                                                 -27,318,914.42        -28,778,656.72       -27,318,914.42      -28,778,656.72
    列)
        公司法定代表人:杨学平               主管会计工作负责人:刁赤兵                   会计机构负责人:李明
                                                       现金流量表
                                                     2006年1-3月
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              项目                                        合并                       母公司
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                         146,967,958.84                29,281,788.53
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动有关的现金                                         9,559,434.12                 4,917,807.65
     现金流入小计                                                         156,527,392.96                34,199,596.18
     购买商品、接受劳务支付的现金                                         146,603,141.28                43,236,670.84
     支付给职工以及为职工支付的现金                                         8,045,512.95                   857,163.01
     支付的各项税费                                                         8,348,224.45                 2,893,519.10
     支付的其他与经营活动有关的现金                                         3,593,217.65                 1,834,806.09
     现金流出小计                                                         166,590,096.33                48,822,159.04
     经营活动产生的现金流量净额                                           -10,062,703.37               -14,622,562.86
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金
     其中:出售子公司收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                          33,368.00
     收到的其他与投资活动有关的现金
     现金流入小计                                                              33,368.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                         689,754.11                   375,285.09
     投资所支付的现金                                                       3,145,748.82                 3,145,748.82
     支付的其他与投资活动有关的现金
     现金流出小计                                                           3,835,502.93                 3,521,033.91
     投资活动产生的现金流量净额                                            -3,802,134.93                -3,521,033.91
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
     借款所收到的现金                                                      26,900,000.00                25,000,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金
     现金流入小计                                                          26,900,000.00                25,000,000.00
     偿还债务所支付的现金                                                  26,348,954.97                17,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   1,964,694.33                 1,043,768.46
     其中:支付少数股东的股利
     支付的其他与筹资活动有关的现金                                           161,418.21                   161,418.21
     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
     现金流出小计                                                          28,475,067.51                18,205,186.67
     筹资活动产生的现金流量净额                                            -1,575,067.51                 6,794,813.33
     四、汇率变动对现金的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                         -15,439,905.81               -11,348,783.44
     补充材料
     1、将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                                -3,674,362.60                -3,674,362.60
     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                      -76,422.06
     减:未确认的投资损失
     加:计提的资产减值准备
     固定资产折旧                                                           3,037,677.07                   747,575.72
     无形资产摊销                                                           1,326,304.36                 1,318,937.28
     长期待摊费用摊销                                                          56,471.00                    25,846.01
     待摊费用减少(减:增加)                                              -2,533,169.38
     预提费用增加(减:减少)                                               1,837,347.89
     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
                                                                                7,500.24
     益)
     固定资产报废损失
     财务费用                                                               2,402,799.21                   848,749.91
     投资损失(减:收益)                                                                                 -390,078.26
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                                   848,352.41                -4,878,549.97
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                       -20,457,526.58               -23,460,469.25
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                         7,162,325.07                14,839,788.30
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                                           -10,062,703.37               -14,622,562.86
     2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净增加情况:
     现金的期末余额                                                        24,170,190.74                21,016,318.57
     减:现金的期初余额                                                    39,610,096.55                32,365,102.01
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                             -15,439,905.81               -11,348,783.44
    公司法定代表人:杨学平                 主管会计工作负责人:刁赤兵                  会计机构负责人:李明
    
    

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