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个股公告正文

四川川投能源股份有限公司2006年第一季度报告

日期:2006-04-26附件下载


                四川川投能源股份有限公司2006年第一季度报告

       1重要提示
         1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         1.2公司全体董事出席董事会会议。
         1.3公司第一季度财务报告未经审计。
         1.4公司负责人董事长黄顺福,主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝顺,会计机构负责人财务部经理姜雪梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     2公司基本情况简介
    
         2.1公司基本信息
       股票简称                 川投能源           变更前简称(如有)         川投控股
       股票代码                                        600674
                                          董事会秘书                      证券事务代表
         姓名            陈长江
       联系地址          四川省成都市小南街23号
         电话            028-86098648
         传真            028-86098649
       电子信箱
    2.2财务资料
            2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                                                            币种:人民币
                                                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                           本报告期末                    上年度期末数
                                                                                                                                            度期末增减(%)
    总资产(元)                                                           1,135,214,561.61               1,123,485,544.60                               1.04
    股东权益(不含少数股东权益)(元)                                       819,673,583.71                 811,992,336.86                               0.95
    每股净资产(元)                                                                   2.12                           2.10                               0.95
    调整后的每股净资产(元)                                                           2.11                           2.09                               0.95
                                                                                                                                            本报告期比上年同
                                                                        报告期                年初至报告期期末
                                                                                                                                                期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                         -15,747,419.06                 -15,747,419.06                              -4.80
    每股收益(元)                                                                   0.0199                         0.0199                             -13.47
    净资产收益率(%)                                                                  0.94                           0.94                   减少0.19个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                                                     0.94                           0.94                  减少0.18个百分点
    率(%)
            2.2.2利润表
                                                                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                               合            并                                母     公     司
                             项目
                                                                      本期数               上年同期数                  本期数              上年同期数
    一、主营业务收入                                                 67,867,350.92            59,764,050.78
    减:主营业务成本                                                 44,386,500.08            40,840,150.84
    主营业务税金及附加                                                  514,992.25               350,699.04
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                            22,965,858.59            18,573,200.90
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                               504,661.72               104,099.05
    减:   营业费用                                                    1,200,560.45             1,268,349.00
    管理费用                                                          4,967,444.61             2,872,515.43              899,957.16             862,024.56
    财务费用                                                          3,917,416.96             5,604,601.54             -146,694.95           1,595,548.71
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                13,385,098.29             8,931,833.98             -753,262.21          -2,457,573.27
    加:投资收益(损失以“-”号填列)                                -5,601,932.11              -682,079.59            8,434,509.06          11,173,226.45
    补贴收入                                                          3,171,980.99             3,012,068.59
    营业外收入                                                            104,148.81
    减:营业外支出
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                10,955,147.17         11,365,971.79           7,681,246.85          8,715,653.18
    减:所得税                                                            2,622,750.60          2,407,185.78                              
    减:少数股东损益                                                        651,149.72            243,132.83                              
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                                                                                                      
    五、净利润(亏损以“-”号填列)                                       7,681,246.85          8,715,653.18           7,681,246.85          8,715,653.18
         2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置
         改革)
                                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                     33,517
                                             前十名流通股股东持股情况
                                             期末持有流通股的
              股东名称(全称)                                            种类
                                                        数量
    山西信托投资有限责任公司                            3,910,000     人民币普通股
    中信证券-工行-Credit
                                                          918,972     人民币普通股
    suisse(hong kong)limited
    王东中                                                572,700     人民币普通股
    吴建利                                                561,741     人民币普通股
    吕树林                                                518,700     人民币普通股
    黄素华                                                505,400     人民币普通股
    欧阳泽华                                              501,270     人民币普通股
    张其燕                                                448,669     人民币普通股
    李明                                                  444,200     人民币普通股
    张莉                                                  404,000     人民币普通股
    
     3管理层讨论与分析
        3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
        报告期内,公司根据年初制定的目标任务,认真贯彻落实董事会的各项经营决策,继续加强管理体系的建设,强化生产经营管理,狠抓安全生产,加强预算管理,努力降低运营成本,按上市公司规范化要求运作,各项工作有序进行。一季度公司及各控股公司生产经营正常平稳,嘉阳电力除尘器技改工作正常进行。公司控股的电力企业完成发电量23,088万千瓦时,与上年同期比略有增加,实现主营业务收入6,786.74万元,与上年同期的5,976.41万元比增长13.55%,实现利润总额1,095.51万元,比上年同期的1,136.59万元降低3.61%,实现净利润768.13万元,比上年同期的871.56万元减少11.87%。下降的主要原因为:报告期内公司的投资收益为-560.19万元,与上年同期的-68.21万元比,增加亏损491.98万元,主要是2005年公司投资参股30%股份的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司在投产初期以及受燃煤价格的上涨等因素影响,造成该公司一季度亏损。一季度,该公司完成发电量62,644万千瓦时,实现销售收入13,286.36万元,实现利润总额-1,639.95万元(其中利息支出为1,970.80万元),公司按出资份额承担了投资损失491.98万元。
                3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
                √适用□不适用
    
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                             主营业务收入                    主营业务成本                  毛利率(%)
             分行业
    电力                                        57,450,664.63                   36,324,767.92                     36.77
    光缆                                        10,188,835.01                    8,061,732.16                     20.87
             分产品
    电力                                       57,450,664.63                   36,324,767.92                     36.77
    光缆                                       10,188,835.01                    8,061,732.16                     20.87
    其中:关联交易                                          0                               0                       0
    
                3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
                □适用√不适用
                3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
                √适用□不适用
                报告期与前一报告期利润构成情况如下(单位:元)
    
                                               报       告       期                         前一报告期
               项       目
                                                            占利润总额                                      占利润总
                                       金额                                            金额
                                                            的比例%                                         额比例%
          主营业务利润                   22,965,858.59             209.64%               78,687,987.88         122.94%
          其他业务利润                      504,661.72               4.61%                  279,607.60           0.44%
          期间费用                       10,085,422.02              92.06%               44,677,035.07          69.80%
          投资收益                       -5,601,932.11             -51.14%               19,548,587.27          30.54%
     补贴收入                             3,171,980.99              28.95%               10,552,180.41          16.49%
     利润总额                            10,955,147.17             100.00%               64,004,483.64         100.00%
    
        1、公司投资收益占利润总额比例与前一报告期相比发生重大变动,其主要原因为:
        ①、公司1季度投资收益为-560.21万元,前一报告期投资收益为1954.86万元,前一报告期中含收到投资10%股份的国电大渡河流域水电开发公司分红款2509.54万元,增加了投资收益和利润总额,从而使利润构成各因素在利润总额增大的情况下,所占比例相应减少。本报告期投资收益和利润总额的构成中未有国电大渡河流域水电开发公司的分红收益部分,致使投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动;
        ②、公司投资30%股份的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司,处于投产初期,去年11月首台机组投产运行,当年亏损1419.40万元,我公司按所占投资比例承担投资损失425.82万元。本报告期2月第二台机组投产运行,公司亏损1640万元,我公司按所占投资比例承担投资损失492万元。本报告期的投资损失主要为此因素。
        2、公司主营业务利润占利润总额的比例本报告期为210%,上一报告期为123%,增加了87个百分点,发生重大变化的原因如前述主要为利润构成中未有国电大渡河流域水电开发公司的分红收益部分,致使在利润总额减少的情况下,利润构成中各因素所占比例增大,从而与前一报告期相比发生重大变动。
        3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
        □适用√不适用
        3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
        □适用√不适用
       3.2非经营性资金占用及清欠进展情况
         □适用√不适用
       3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情
       况及原因说明
        □适用√不适用
        3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
        □适用√不适用
        3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
        □适用√不适用
        3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        □适用√不适用
        3.8未股改公司的股改工作时间安排说明
        √适用□不适用
        本公司在2005年年度报告中披露:公司暂定为2006年4月份上报股改方案。目前股改方案上报的前期相关工作正在积极进行中,预计5月底之前进入股改程序,披露股改说明书。
    
    四川川投能源股份有限公司
    法定代表人:黄顺福
    二00六年四月二十六日
    
          4附录
                                          资      产      负      债      表
                                                  2006年3月31日
    
         编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                          合并                                  母公司
                    项目
                                               期末数              期初数             期末数              期初数
    流动资产:
    货币资金                                  166,158,239.88     194,811,455.72       81,149,347.23      84,174,266.72
    短期投资
    应收票据                                   87,939,000.00      54,210,000.00
    应收股利
    应收利息
    应收账款                                   32,803,708.41      26,031,554.91
    其他应收款                                 10,220,216.33       2,708,955.83        1,353,134.07         250,730.27
    预付账款                                    3,810,913.32       6,067,195.53
    应收补贴款
    存货                                          34,761,132      27,395,297.36
    待摊费用                                       85,547.40
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                              335,778,757.34     311,224,459.35       82,502,481.30      84,424,996.99
    长期投资:
    长期股权投资                              350,917,444.97     356,519,377.08      746,811,119.66     738,376,610.60
    长期债权投资
    长期投资合计                              350,917,444.97     356,519,377.08      746,811,119.66     738,376,610.60
    其中:合并价差
    其中:股权投资差额                         34,331,339.92      35,013,419.52       34,331,339.92      35,013,419.52
    固定资产:
    固定资产原价                              633,581,303.63     633,217,878.25        1,869,209.00       1,869,209.00
    减:累计折旧                              240,698,592.80     231,419,908.28          449,268.05         398,423.39
    固定资产净值                              392,882,710.83     401,797,969.97        1,419,940.95       1,470,785.61
    减:固定资产减值准备                        2,645,789.99       2,645,789.99
    固定资产净额                              390,236,920.84     399,152,179.98        1,419,940.95       1,470,785.61
    工程物资
    在建工程                                   14,029,771.86      11,930,058.27
    固定资产清理
    固定资产合计                               404,266,692.7     411,082,238.25        1,419,940.95       1,470,785.61
    无形资产及其他资产:
    无形资产                                   44,251,666.60      44,659,469.92
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计                     44,251,666.60      44,659,469.92
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                                1,135,214,561.61   1,123,485,544.60      830,733,541.91     824,272,393.20
    流动负债:
    短期借款
    应付票据                                    6,702,600.00      10,338,683.18
    应付账款                                   38,269,581.26      34,304,504.39
    预收账款                                    1,692,845.59       1,133,041.54
    应付工资                                    1,453,797.65       2,476,809.39          508,483.00         752,300.00
    应付福利费                                  4,368,878.24       4,672,674.04            8,241.50          22,240.64
    应付股利                                      299,111.98         299,111.98          299,111.98         299,111.98
    应交税金                                    5,842,835.54       7,885,655.64           54,399.81          54,399.81
    其他应交款                                    100,057.43          57,118.30
    其他应付款                                 22,306,927.29      24,460,797.90        8,156,202.97       8,938,484.97
    预提费用                                    8,687,233.82         698,852.00          467,000.00         647,000.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债                       15,000,000.00      15,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                              104,723,868.80     101,327,248.36        9,493,439.26      10,713,537.40
    长期负债:
    长期借款                                  155,000,000.00     155,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                  1,616,518.94       1,616,518.94        1,616,518.94       1,616,518.94
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                              156,616,518.94     156,616,518.94        1,616,518.94       1,616,518.94
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                                  261,340,387.74     257,943,767.30       11,109,958.20      12,330,056.34
    少数股东权益                               54,200,590.16      53,549,440.44
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        386,208,464.00     386,208,464.00     386,208,464.00      386,208,464.00
    减:已归还投资
    实收资本(或股本)净额                    386,208,464.00     386,208,464.00     386,208,464.00      386,208,464.00
    资本公积                                   75,879,977.80      75,879,977.80      75,879,977.80       75,879,977.80
    盈余公积                                  188,666,008.00     188,666,008.00     176,097,505.09      176,097,505.09
    其中:法定公益金                           33,438,518.35      33,438,518.35      29,916,370.05       29,916,370.05
    未分配利润                                168,919,133.91     161,237,887.06     181,437,636.82      173,756,389.97
    拟分配现金股利
    外币报表折算差额
    减:未确认投资损失
    所有者权益(或股东权益)合计              819,673,583.71     811,992,336.86     819,623,583.71      811,942,336.86
    负债和所有者权益(或股东权益)总
                                            1,135,214,561.61   1,123,485,544.60     830,733,541.91      824,272,393.20
    计
         公司法定代表人:黄顺福             主管会计工作负责人:罗朝顺             会计机构负责人:姜雪梅
                                                         利润及利润分配表
                                                                    2006年1-3月
           编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                               合并                                            母公司
                           项目
                                                                 本期数               上年同期数                   本期数               上年同期数
    一、主营业务收入                                            67,867,350.92            59,764,050.78
    减:主营业务成本                                            44,386,500.08            40,840,150.84
    主营业务税金及附加                                             514,992.25               350,699.04
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       22,965,858.59            18,573,200.90
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          504,661.72               104,099.05
    减:   营业费用                                               1,200,560.45             1,268,349.00
    管理费用                                                     4,967,444.61             2,872,515.43               899,957.16               862,024.56
    财务费用                                                     3,917,416.96             5,604,601.54              -146,694.95             1,595,548.71
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           13,385,098.29             8,931,833.98              -753,262.21            -2,457,573.27
    加:投资收益(损失以“-”号填列)                           -5,601,932.11              -682,079.59             8,434,509.06            11,173,226.45
    补贴收入                                                     3,171,980.99             3,012,068.59
    营业外收入                                                                              104,148.81
    减:营业外支出
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       10,955,147.17            11,365,971.79             7,681,246.85             8,715,653.18
    减:所得税                                                   2,622,750.60             2,407,185.78
    减:少数股东损益                                               651,149.72               243,132.83
    加:未确认投资损失(合并报表填列)
    五、净利润(亏损以“-”号填列)                              7,681,246.85             8,715,653.18             7,681,246.85             8,715,653.18
    加:年初未分配利润                                         161,237,887.06           137,160,034.42           173,756,389.97           142,662,712.59
    其他转入
    六、可供分配的利润                                         168,919,133.91           145,875,687.60           181,437,636.82           151,378,365.77
    减:提取法定盈余公积
    七、可供股东分配的利润                                     168,919,133.91           145,875,687.60           181,437,636.82           151,378,365.77
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
                                                              168,919,133.91            145,875,687.60           181,437,636.82           151,378,365.77
    列)
           公司法定代表人:黄顺福                        主管会计工作负责人:罗朝顺                          会计机构负责人:姜雪梅
                                                       现        金         流         量         表
                                                                    2006年1-3月
           编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                      项目                                                      合并                                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                                    40,017,800.53
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                                                                   2,802,716.39
    现金流入小计                                                                                    42,820,516.92
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                                    34,324,706.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                                                                   6,106,602.07                             644,500.51
    支付的各项税费                                                                                   9,137,691.08
    支付的其他与经营活动有关的现金                                                                   8,998,936.14                           2,527,113.93
    现金流出小计                                                                                    58,567,935.98                           3,171,614.44
    经营活动产生的现金流量净额                                                                     -15,747,419.06                          -3,171,614.44
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    其中:出售子公司收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                                     146,694.95                             146,694.95
    现金流入小计                                                                                       146,694.95                             146,694.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                                 8,712,572.10
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                                                                     8,712,572.10
    投资活动产生的现金流量净额                                                                      -8,565,877.15                             146,694.95
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                                             4,339,919.63
    其中:支付少数股东的股利
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    现金流出小计                                                                                     4,339,919.63
    筹资活动产生的现金流量净额                                                                       -4,339,919.63
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                                   -28,653,215.84                           -3,024,919.49
    补充材料
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                                                           7,681,246.85                            7,681,246.85
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                                                651,149.72
    减:未确认的投资损失
    加:计提的资产减值准备
    固定资产折旧                                                                                     9,278,684.52                               50,844.66
    无形资产摊销                                                                                       407,803.32
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                                                                            -85,547.40
    预提费用增加(减:减少)                                                                         7,988,381.82                             -180,000.00
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                                                                         4,065,147.24                             -146,694.95
    投资损失(减:收益)                                                                            -5,601,932.11                           -8,434,509.06
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                                                          -7,365,834.64
    经营性应收项目的减少(减:增加)                                                                 -24,794,142.27
    经营性应付项目的增加(减:减少)                                                                  -7,972,376.11                           -2,142,501.94
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                                                                      -15,747,419.06                         -3,171,614.44
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                                                                 166,158,239.88                           81,149,347.23
    减:现金的期初余额                                                                             194,811,455.72                           84,174,266.72
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                                                       -28,653,215.84                           -3,024,919.49
           公司法定代表人:黄顺福                        主管会计工作负责人:罗朝顺                          会计机构负责人:姜雪梅
    
                   公司董事、高级管理人员
            对公司2006年第1季度报告的确认意见
        公司的2006年第1季度报告真实的反映了公司2006年第1季度的生产经营状况、财务状况以及中国证监会《季度报告的内容与格式特别规定》(2003年修订)要求披露的其他情况。作为四川川投能源股份有限公司的董事和高级管理人员,我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    
        董事及高管人员签名:
        黄顺福    郭振英   林凌     苏重基     李成玉    黄工乐
        赵德胜   蒋国俊    伍康定    毛明坤    曾强国    陈长江
        罗朝顺
    
                                二00五年四月二十七日
    

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