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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2006年第一季度报告

日期:2006-04-21附件下载


            大化集团大连化工股份有限公司2006年第一季度报告

      1重要提示
      1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      1.2公司全体董事出席董事会会议。
      1.3公司第一季度财务报告未经审计。
      1.4公司负责人刘平芹,主管会计工作负责人戚树智,会计机构负责人姜生国声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
      2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
                                                变更前简称(如
         股票简称             大化B股
                                                     有)
         股票代码                                        900951
                                      董事会秘书                          证券事务代表
           姓名         周魏                                     单晓东
                                                                 大化集团大连化工股份有限公司
         联系地址       大化集团大连化工股份有限公司证券部
                                                                 证券部
           电话         0411-86893436                             0411-86893436
           传真         0411-86671948                             0411-86671948
         电子信箱       dhjtdlhuagong@sina.com                   dhjtdlhuagong@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                               本报告期末       上年度期末数      年度期末增减
                                                                                     (%)
     总资产(元)                               729,621,480.72     776,887,671.19           -6.08
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         471,679,686.93     525,930,198.12          -10.32
     每股净资产(元)                                     1.72               1.91           -9.95
     调整后的每股净资产(元)                             1.71               1.91          -10.47
                                                               年初至报告期期    本报告期比上年
                                                 报告期
                                                                     末          同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)           -10,709,130.31    -10,709,130.31            73.87
     每股收益(元)                                      -0.20              -0.20         -477.36
                                                                                 减少14.36个百
     净资产收益率(%)                                  -11.50            -11.50
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            减少14.38个百
                                                      -11.50             -11.50
      (%)                                                                        分点
                           非经常性损益项目                                    金额(单位:元)
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                          37.10
     各项营业外收入、支出
     合计                                                                                 37.10
    2.2.2利润表
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                    项目                                         本期数               上年同期数
     一、主营业务收入                                                            234,075,183.03        324,804,568.95
     减:主营业务成本                                                            278,335,505.17        277,721,746.72
     主营业务税金及附加                                                                                    581,322.57
     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                       -44,260,322.14         46,501,499.66
     加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                          -579,637.51           -342,799.20
     减:营业费用                                                                   4,943,456.33          3,950,061.08
     管理费用                                                                     4,817,760.94          27,450,376.19
     财务费用                                                                       -350,702.83             -5,655.72
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          -54,250,474.09          14,763,918.91
     加:投资收益(损失以“-”号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                                              2,000.00
     减:营业外支出                                                                       37.10             91,050.00
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       -54,250,511.19         14,674,868.91
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以“-”号填列)                                             -54,250,511.19         14,674,868.91
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
                                                                                                             单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                                    18,352
                                              前十名流通股股东持股情况
                                              期末持有流通股的
              股东名称(全称)                                               种类
                                                      数量
     益生堂药业有限公司                                  1,120,000       境内上市外资股
     裘阿海                                                524,000       境内上市外资股
     顾丹茜                                                500,080       境内上市外资股
     曾惠明                                                435,800       境内上市外资股
     冯殿升                                                416,500       境内上市外资股
     吴滨                                                  370,000       境内上市外资股
     粱鸽琴                                                368,000       境内上市外资股
     张胜强                                                359,700       境内上市外资股
     王一平                                                309,550       境内上市外资股
     袁国荣                                                266,000      境内上市外资股
    
      3管理层讨论与分析
      3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
         2006年一季度,由于市场原油、原料煤价格持续走高,致使外供给公司的主要原料合成氨价格上扬,同时公司的主导产品纯碱市场价格较上年有较大程度的下滑,公司的主营业务收入较上年同期减少9073万元,公司在2006年一季度亏损5425万元。
      3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
      √适用□不适用
    
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                 主营业务收入              主营业务成本            毛利率(%)
            分行业
     化工行业                        234,075,183.03            278,335,505.17            -18.91
            分产品
     氨碱纯碱                         82,716,693.17             94,224,020.61            -13.91
     联碱双产品(纯碱和
                                     149,948,152.86            182,369,871.13            -21.62
     氯化铵)
     其中:关联交易                    73,571,518.15             86,877,639.22            -18.09
      关联交易的定价原则    公司向关联方销售商品,按市场价进行。
     
      3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
      □适用√不适用
      3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
      √适用□不适用
      由于2006年第一季度出现较大亏损,利润总额为负数,而2005年公司实现盈利,故相关项目显示较大变化。
      3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
      □适用√不适用
     3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
      √适用□不适用
      由于原料价格上扬,同时公司的主导产品市场价格较上年有较大程度的下滑,从而使公司在2006年一季度出现较大亏损,一季度毛利率为负数,较2005年度发生重大变化。
      3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
     √适用□不适用
     2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
      √适用□不适用
    
                                                                                         单位:元
        大股东及其附属企业非经营性                     期初数                       期末数
          占用上市公司资金的余额                    132,926,218.66               130,766,416.47
                 清欠方式                                清欠金额                    清欠时间
     现金清偿                                          2,159,802.19               2006年3月
    
        清欠进展情况
        清欠工作尚未完成,公司认为控股股东的清欠方案能够按计划实施,并确保在2006年9月底全部解决资金占用问题。
      3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
     □适用√不适用
      3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
      □适用√不适用
      3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
      √适用□不适用
        由于公司原料价格上扬及公司主导产品纯碱市场价格下滑,一季度公司亏损5425万元,估计上半年市场难有根本好转,预计上半年会出现亏损。
      3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
      □适用√不适用
      3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
      □适用√不适用
      
    大化集团大连化工股份有限公司
    法定代表人:刘平芹
    2006年4月19日
    
     4附录
                                                       资产负债表
                                                   2006年3月31日
    
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              项目                                      期末数                       期初数
     流动资产:
     货币资金                                                             291,507,353.23                303,506,692.83
     短期投资
     应收票据                                                              19,237,200.83                 10,316,672.23
     应收股利
     应收利息
     应收账款                                                              55,194,494.56                 27,480,604.26
     其他应收款                                                           118,194,418.10                126,157,277.21
     预付账款                                                                                                        0
     应收补贴款                                                                                                      0
     存货                                                                  17,336,388.18                 76,113,863.54
     待摊费用                                                                 281,711.86                    496,569.88
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计                                                         501,751,566.76                544,071,679.95
     长期投资:
     长期股权投资
     长期债权投资
     长期投资合计
     其中:合并价差
     其中:股权投资差额
     固定资产:
     固定资产原价                                                         807,995,252.46               807,836,252.46
     减:累计折旧                                                         575,328,357.29                567,176,578.06
     固定资产净值                                                         232,666,895.17                240,659,674.40
     减:固定资产减值准备                                                   9,215,264.08                  9,215,264.08
     固定资产净额                                                         223,451,631.09               231,444,410.32
     工程物资
     在建工程                                                               4,418,282.87                  1,371,580.92
     固定资产清理
     固定资产合计                                                         227,869,913.96                232,815,991.24
     无形资产及其他资产:
     无形资产
     长期待摊费用
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计
     递延税项:
     递延税款借项
     资产总计                                                             729,621,480.72                776,887,671.19
     流动负债:
     短期借款                                                              60,000,000.00                 60,000,000.00
     应付票据
     应付账款                                                             119,539,525.02                94,699,606.65
     预收账款                                                              49,061,565.18                82,875,558.07
     应付工资
     应付福利费                                                               297,188.61                 1,810,525.97
     应付股利
     应交税金                                                             -14,028,933.28               -16,626,381.91
     其他应交款
     其他应付款                                                            41,593,146.18                28,198,164.29
     预提费用                                                               1,479,302.08
     预计负债
     一年内到期的长期负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                                         257,941,793.79               250,957,473.07
     长期负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计
     递延税项:
     递延税款贷项
     负债合计                                                             257,941,793.79               250,957,473.07
     少数股东权益
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                                   275,000,000.00               275,000,000.00
     减:已归还投资
     实收资本(或股本)净额                                               275,000,000.00               275,000,000.00
     资本公积                                                             228,687,247.84               228,687,247.84
     盈余公积                                                              15,404,353.58                15,404,353.58
     其中:法定公益金                                                       7,501,041.59                 7,501,041.59
     未分配利润                                                           -47,411,914.49                 6,838,596.70
     拟分配现金股利
     外币报表折算差额
     减:未确认投资损失
     所有者权益(或股东权益)合计                                         471,679,686.93               525,930,198.12
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                                   729,621,480.72               776,887,671.19
    公司法定代表人:刘平芹主管会计工作负责人:戚树智会计机构负责人:姜生国
                                                         利润表
                                                     2006年1-3月
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                    项目                                         本期数               上年同期数
     一、主营业务收入                                                            234,075,183.03        324,804,568.95
     减:主营业务成本                                                            278,335,505.17        277,721,746.72
     主营业务税金及附加                                                                                    581,322.57
     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                       -44,260,322.14         46,501,499.66
     加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                          -579,637.51           -342,799.20
     减:营业费用                                                                   4,943,456.33          3,950,061.08
     管理费用                                                                      4,817,760.94         27,450,376.19
     财务费用                                                                       -350,702.83             -5,655.72
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           -54,250,474.09         14,763,918.91
     加:投资收益(损失以“-”号填列)
     补贴收入
     营业外收入                                                                                              2,000.00
     减:营业外支出                                                                       37.10             91,050.00
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       -54,250,511.19         14,674,868.91
     减:所得税
     减:少数股东损益
     加:未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润(亏损以“-”号填列)                                             -54,250,511.19         14,674,868.91
    公司法定代表人:刘平芹主管会计工作负责人:戚树智会计机构负责人:姜生国
                                                       现金流量表
                                                     2006年1-3月
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                        项目                                                     本期数
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                                      154,803,772.26
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动有关的现金                                                                      1,135,026.61
     现金流入小计                                                                                      155,938,798.87
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                                      141,810,865.58
     支付给职工以及为职工支付的现金                                                                     21,997,151.38
     支付的各项税费                                                                                        970,813.65
     支付的其他与经营活动有关的现金                                                                      1,869,098.57
     现金流出小计                                                                                      166,647,929.18
     经营活动产生的现金流量净额                                                                        -10,709,130.31
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金
     其中:出售子公司收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
     收到的其他与投资活动有关的现金
     现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                                      598,990.63
     投资所支付的现金
     支付的其他与投资活动有关的现金
     现金流出小计                                                                                          598,990.63
     投资活动产生的现金流量净额                                                                           -598,990.63
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
     借款所收到的现金                                                                                   66,000,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金
     现金流入小计                                                                                       66,000,000.00
     偿还债务所支付的现金                                                                               66,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                                                  704,649.56
     其中:支付少数股东的股利
     支付的其他与筹资活动有关的现金
     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
     现金流出小计                                                                                       66,704,649.56
     筹资活动产生的现金流量净额                                                                           -704,649.56
     四、汇率变动对现金的影响                                                                               13,430.90
     五、现金及现金等价物净增加额                                                                      -11,999,339.60
     补充材料
     1、将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                                                            -54,250,511.19
     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
     减:未确认的投资损失
     加:计提的资产减值准备                                                                             -6,413,203.46
     固定资产折旧                                                                                        8,111,035.73
     无形资产摊销
     长期待摊费用摊销
     待摊费用减少(减:增加)                                                                              214,858.02
     预提费用增加(减:减少)                                                                            1,479,302.08
     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
     固定资产报废损失
     财务费用                                                                                              -13,430.90
     投资损失(减:收益)
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                                                             65,160,071.37
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                                                    -62,954,475.22
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                                                     37,957,223.26
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                                                                        -10,709,130.31
     2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净增加情况:
     现金的期末余额                                                                                    291,507,353.23
     减:现金的期初余额                                                                                303,506,692.83
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                                                          -11,999,339.60
    公司法定代表人:刘平芹          主管会计工作负责人:戚树智                 会计机构负责人:姜生国
    
    

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