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个股公告正文

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-29附件下载


              广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2005年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2本公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了公司2005年第三季度报告。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王治邦,主管会计工作负责人王红,会计机构负责人(会计主管人员)谢庆穗声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称                                                         东方宝龙
股票代码                                                           600988
                                                                   董事长
姓名                                                               王治邦
联系地址                                        广州增城市新塘镇宝龙路1号
电话                                                        020-82601663
传真                                                        020-82601623
电子信箱                                              zhibangwang@163.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    单位:元  币种:人民币
                                        本报告期末             上年度期末
总资产(元)                          520,510,742.84         633,191,052.21
股东权益(不含少数股东权
                                    294,468,579.63         326,128,561.01
益)(元)
每股净资产(元)                                3.25                   3.60
调整后的每股净资产(元)                        3.25                   3.60

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                         -17.80
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -9.71
益)(元)
每股净资产(元)                                                      -9.72
调整后的每股净资产(元)                                              -9.72
                                            报告期       年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                    -28,477,607.19          37,912,506.80
额(元)
每股收益(元)                                 -0.20                  -0.35
净资产收益率(%)                              -6.30                 -10.67
扣除非经常性损益后的净资
                                             -6.93                 -11.30
产收益率(%)

                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                                                  -801.25
额(元)
每股收益(元)                                                      -281.82
净资产收益率(%)                                          下降9.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资
                                                        下降10.10个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
短期投资收益                                                   103,554.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           1,280,477.93
营业外收入                                                   3,536,877.60
减:营业外支出                                               3,069,371.39
减:所得税影响数
合  计                                                       1,851,538.45
    2.2.2利润表
    利润表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元    币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                           编号                       本期数(7-9月)
一、主营业务收入                  1                         12,738,119.70
减:主营业务成本                  4                          9,457,327.90
主营业务税金及附加                5                            202,746.35
二、主营业务利润                 10                          3,078,045.45
加:其他业务利润                 11                           -968,280.45
减:营业费用                      14                          7,117,422.53
管理费用                         15                          8,019,855.80
财务费用                         16                          2,068,922.60
三、营业利润                     18                        -15,096,435.93
加:投资收益                     19                         -3,440,420.75
补贴收入                         22
营业外收入                       23                                100.00
减:营业外支出                   25                             18,064.43
四、利润总额                     27                        -18,554,821.11
减:所得税                       26
五、净利润                       30                        -18,554,821.11

项目                                                  上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入                                            48,667,760.55
减:主营业务成本                                            29,149,894.35
主营业务税金及附加                                             199,426.94
二、主营业务利润                                            19,318,439.26
加:其他业务利润                                               144,001.97
减:营业费用                                                  1,107,604.82
管理费用                                                     4,569,719.00
财务费用                                                     1,530,933.96
三、营业利润                                                12,254,183.45
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                          50.00
减:营业外支出                                                   1,876.92
四、利润总额                                                12,252,356.53
减:所得税                                                   2,001,211.56
五、净利润                                                  10,251,144.97
    利润表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司      单位:元     币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                           编号                       本期数(1-9月)
一、主营业务收入                  1                         31,252,449.60
减:主营业务成本                  4                         28,001,524.10
主营业务税金及附加                5                            646,518.10
二、主营业务利润                 10                          2,604,407.40
加:其他业务利润                 11                            530,090.61
减:营业费用                      14                          7,886,216.87
管理费用                         15                         13,518,705.67
财务费用                         16                          7,104,867.77
三、营业利润                     18                        -25,375,292.30
加:投资收益                     19                         -6,718,973.27
补贴收入                         22
营业外收入                       23                          3,536,877.60
减:营业外支出                   25                          3,069,371.39
四、利润总额                     27                        -31,626,759.36
减:所得税                       26                           -215,233.87
五、净利润                       30                        -31,411,525.49

项目                                                  上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入                                            97,976,715.25
减:主营业务成本                                            61,896,680.90
主营业务税金及附加                                             530,573.44
二、主营业务利润                                            35,549,460.91
加:其他业务利润                                               744,874.72
减:营业费用                                                  5,765,776.80
管理费用                                                     9,820,151.72
财务费用                                                     4,317,788.05
三、营业利润                                                16,390,619.06
加:投资收益
补贴收入                                                        14,015.00
营业外收入                                                     254,265.90
减:营业外支出                                                   1,876.92
四、利润总额                                                16,657,023.04
减:所得税                                                   2,498,438.25
五、净利润                                                  14,158,584.79
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                              13008
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)     期末持有流通股的数量           种类(A、B、H股或其它)
朱宇枫             350300                                             A股
代绍会             120780                                             A股
刘绍勤             120000                                             A股
邱萍               102000                                             A股
王军               100300                                             A股
许秀全             99700                                              A股
王奇胜             92800                                              A股
陶之罡             90000                                              A股
孙淑静             82961                                              A股
郎彩雯             80800                                              A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司完成销售收入12,738,119.70元,实现净利润-18,554,821.11元,较去年同期出现较大幅度的下滑。报告期公司主营业务产品-防弹运钞车受国内防弹运钞车市场的影响,下滑幅度较大。
    报告期内公司位于永和、新塘地区资产被广州中级法院查封,公司银行帐号被冻结,给公司的生产和经营造成较大困难;公司参股的广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(以下简称轻汽公司)由于业务基本停顿出现亏损,导致公司出现投资亏损344万元。此外,公司与厦门金龙汽车车身制造公司组成的合资公司,目前进行模具调试,尚未给公司带来收益。由于报告期内公司经营遭遇市场、资金、法律诉讼等多重因素影响,处于经营困难期。公司将以盘活现有资产为基础,调整经营运行体制,积极推进资产重组,以降低不利因素的影响,尽量减少亏损。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
    单位:元
分产品                    主营业务收入         主营业务成本     毛利率(%)
防弹运钞车               11,264,957.27         8,070,502.49         28.36
TBL6482轻型客车             754,188.03           775,283.40         -2.80
其他专用车                  718,974.40           611,542.01         14.94
合计                     12,738,119.70         9,457,327.90         25.76
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    公司目前的主营业务产品比较单一,主要为防弹运钞车,该产品的主要客户为国内各商业银行(尤其是四大国有商业银行),商业银行的招标采购工作时间安排对公司业务的季节性影响比较大。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
                                                   本报告期
项目                                        金额              占利润总额%
主营业务利润                        3,078,045.45                        -
其它业务利润                         -968,280.45                     5.22
期间费用                           17,206,200.93                        -
投资收益                           -3,440,420.75                    18.54
补贴收入
营业外收支净额                        -17,964.43                     0.10
利润总额                          -18,554,821.11                      100

                                                     前一报告期
项目                                        金额              占利润总额%
主营业务利润                         -473,638.05                     3.62
其它业务利润                        1,498,371.06                        -
期间费用                           11,303,589.38                        -
投资收益                           -3,278,552.52                    25.08
补贴收入
营业外收支净额                        485,470.64                        -
利润总额                          -13,071,938.25                      100
    与2004年度相比,报告期公司主营业务利润占利润总额的比例减少主要是报告期销售收入较少、销售产品的毛利率下降(造成报告期内公司利润总额为负数)所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    与前一报告期相比,因正在调整公司车身部件产品的经营模式,报告期内该产品未实现收入。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用  □不适用
    报告期内公司产品的毛利率为25.76%较前一报告期(-0.16%)提高25.92%,主要原因为:前一报告期内公司销售的主要产品中的大客车及其他专用车占前一报告期主营业务收入的比例为79.97%的市场竞争较为激烈,销售价格较低,而毛利率较高的防弹车仅占主营业务收入的20.03%。本报告期公司销售的主要为防弹运钞车,该车型毛利率较高,导致报告期内公司产品毛利率大幅度提高。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    报告期内广州中级法院查封公司位于新塘白江、东洲蝴蝶岭宏泰工业区临江街西山区的土地使用权及宝龙路1号办公楼、宿舍楼的房屋使用权(详见广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会临时公告临2005-013);公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司持有39347880股(占公司总股本的43.44%)和公司第二大股东黄乙珍持有的公司24854744股(占公司总股本的2744%)已被司法冻结(详见广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会临时公告临2005-014);广州中级法院查封公司位于广州经济技术开发区永和经济区的YH-H4-1地权的国有土地使用权及地上全部上盖厂房(详见广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会临时公告临2005-016);广州中级法院查封公司参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的位于增城三江厂区内国有土地使用权及地上全部上盖建筑物、库存零部件,冻结并划扣与一汽红塔云南汽车制造有限公司合作的全部所得(详见广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会临时公告临2005-026)。
    由于报告期内公司经营遭遇市场、资金、法律诉讼等多重不利因素影响,给公司生产和经营造成了较大困难。在此情况下,公司董事会及管理层正视当前的困难局面,拟制定新的经营计划,充分发挥现有资产存量经营功能;加强与债权人和政府有关部门的沟通,改善公司的经营环境;进行以提高公司经营效益为中心的企业整顿,努力开发市场,加强公司内部管理,精打细算,节约开支,降低成本,降低消耗,提高产品市场竞争力。同时,将积极推进资产重组,早日走出当前的经营困境。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用  □不适用
    受国内防弹运钞车市场和公司新业务进展情况的双重影响,公司预计2005年度的累计净利润可能为亏损。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
    法定代表人:王治邦
    2005年10月27日
    4附录
    资产负债表
    2005年9月30日
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元    币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                               编号                            期末数
资产
流动资产:
货币资金                              1                      8,821,557.83
短期投资                              2
应收票据                              3
应收股利                              4
应收利息                              5
应收帐款                              6                     20,133,547.15
其他应收款                            7                     37,273,193.41
预付帐款                              8                     14,242,750.88
应收补贴款                            9
存货                                 10                     54,769,251.11
待摊费用                             11                      1,621,809.67
一年内到期的长期债券投资             21
其他流动资产                         24
流动资产合计                         31                    136,862,110.05
长期投资:
长期股权投资                         32                    131,555,472.42
长期债权投资                         34
长期投资合计                         38                    131,555,472.42
固定资产:
固定资产原价                         39                    113,959,884.32
减:累计折旧                         40                     18,593,747.17
固定资产净值                         41                     95,366,137.15
减:固定资产减值准备                  42
固定资产净额                         43                     95,366,137.15
工程物资                             44                     11,274,338.09
在建工程                             45                    118,985,953.04
固定资产清理                         46
固定资产合计                         50                    225,626,428.28
无形资产及其他资产:
无形资产                             51                     26,156,612.96
长期待摊费用                         52                        310,119.13
其他长期资产                         53
递延及无形资产合计                   60                     26,466,732.09
递延税项:
递延税款借项                         61
资产总计                             67                    520,510,742.84

项目                                                               期初数
资产
流动资产:
货币资金                                                   104,863,705.74
短期投资                                                     1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    66,849,489.78
其他应收款                                                  21,973,610.56
预付帐款                                                    12,704,009.15
应收补贴款
存货                                                        68,206,777.98
待摊费用                                                     2,287,911.47
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               277,885,504.68
长期投资:
长期股权投资                                                94,378,000.00
长期债权投资
长期投资合计                                                94,378,000.00
固定资产:
固定资产原价                                               117,962,481.02
减:累计折旧                                                15,704,995.25
固定资产净值                                               102,257,485.77
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               102,257,485.77
工程物资                                                    11,812,422.87
在建工程                                                   104,006,273.08
固定资产清理
固定资产合计                                               218,076,181.72
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    42,309,703.14
长期待摊费用                                                   541,662.67
其他长期资产
递延及无形资产合计                                          42,851,365.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   633,191,052.21
公司法定代表人:         主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
    资产负债表(续)
    2005年9月30日
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元    币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                                  编号                         期末数
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                68                 122,283,303.75
应付票据                                69                  24,000,000.00
应付帐款                                70                  21,216,544.36
预收帐款                                71                   4,787,025.76
应付工资                                72                   2,058,215.84
应付福利费                              73                   2,341,980.16
应付股利                                74
应交税金                                75                   5,212,664.01
其他应交款                              80                      61,230.00
其他应付款                              81                  41,681,199.33
预提费用                                82                   2,400,000.00
预计负债                                83
一年内到期的长期负债                    86
其他流动负债                            90
流动负债合计                           100                 226,042,163.21
长期借款:
长期借款                               101
应付债券                               102
长期应付款                             103
专项应付款                             106
其他长期负债                           108
长期负债合计                           110
递延税项:
递延税款贷项                           111
负债合计                               114                 226,042,163.21
股东权益:
股本                                   115                  90,579,800.00
减:已归还投资                          116
股本净额                               117                  90,579,800.00
资本公积                               118                 190,782,089.25
盈余公积                               119                  18,243,833.11
其中:法定公益金                        120                   6,081,277.69
拟分配现金股利                                                 655,798.00
未分配利润                             121                  -5,792,940.73
股东权益合计                           122                 294,468,579.63
负债和股东权益总计                     135                 520,510,742.84

项目                                                               期初数
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                                   221,500,000.00
应付票据                                                    30,000,000.00
应付帐款                                                    31,784,151.81
预收帐款                                                     2,737,484.04
应付工资                                                     3,308,452.66
应付福利费                                                   2,343,206.76
应付股利
应交税金                                                     5,938,788.30
其他应交款                                                      85,779.79
其他应付款                                                   9,364,627.84
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               307,062,491.20
长期借款:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   307,062,491.20
股东权益:
股本                                                        90,579,800.00
减:已归还投资
股本净额                                                    90,579,800.00
资本公积                                                   190,782,089.25
盈余公积                                                    18,243,833.11
其中:法定公益金                                              6,081,277.69
拟分配现金股利                                                 905,798.00
未分配利润                                                  25,617,040.65
股东权益合计                                               326,128,561.01
负债和股东权益总计                                         633,191,052.21
    公司法定代表人:          主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元    币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                                编号                  本期数(7-9月)
一、主营业务收入                       1                    12,738,119.70
减:主营业务成本                       4                     9,457,327.90
主营业务税金及附加                     5                       202,746.35
二、主营业务利润                      10                     3,078,045.45
加:其他业务利润                      11                      -968,280.45
减:营业费用                           14                     7,117,422.53
管理费用                              15                     8,019,855.80
财务费用                              16                     2,068,922.60
三、营业利润                          18                   -15,096,435.93
加:投资收益                          19                    -3,440,420.75
补贴收入                              22
营业外收入                            23                           100.00
减:营业外支出                        25                        18,064.43
四、利润总额                          27                   -18,554,821.11
减:所得税                            26
五、净利润                            30                   -18,554,821.11

项目                                                  上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入                                            48,667,760.55
减:主营业务成本                                            29,149,894.35
主营业务税金及附加                                             199,426.94
二、主营业务利润                                            19,318,439.26
加:其他业务利润                                               144,001.97
减:营业费用                                                  1,107,604.82
管理费用                                                     4,569,719.00
财务费用                                                     1,530,933.96
三、营业利润                                                12,254,183.45
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                          50.00
减:营业外支出                                                   1,876.92
四、利润总额                                                12,252,356.53
减:所得税                                                   2,001,211.56
五、净利润                                                  10,251,144.97
公司法定代表人:         主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元     币种:人民币   审计类型:
    未经审计
项目                           编号                        本期数(1—9月)
一、主营业务收入                  1                         31,252,449.60
减:主营业务成本                  4                         28,001,524.10
主营业务税金及附加                5                            646,518.10
二、主营业务利润                 10                          2,604,407.40
加:其他业务利润                 11                            530,090.61
减:营业费用                      14                          7,886,216.87
管理费用                         15                         13,518,705.67
财务费用                         16                          7,104,867.77
三、营业利润                     18                        -25,375,292.30
加:投资收益                     19                         -6,718,973.27
补贴收入                         22
营业外收入                       23                          3,536,877.60
减:营业外支出                   25                          3,069,371.39
四、利润总额                     27                        -31,626,759.36
减:所得税                       26                           -215,233.87
五、净利润                       30                        -31,411,525.49

项目                                                   上年同期数(1—9月)
一、主营业务收入                                            97,976,715.25
减:主营业务成本                                            61,896,680.90
主营业务税金及附加                                             530,573.44
二、主营业务利润                                            35,549,460.91
加:其他业务利润                                               744,874.72
减:营业费用                                                  5,765,776.80
管理费用                                                     9,820,151.72
财务费用                                                     4,317,788.05
三、营业利润                                                16,390,619.06
加:投资收益
补贴收入                                                        14,015.00
营业外收入                                                     254,265.90
减:营业外支出                                                   1,876.92
四、利润总额                                                16,657,023.04
减:所得税                                                   2,498,438.25
五、净利润                                                  14,158,584.79
公司法定代表人:             主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
    现金流量表
    2005年1—9月
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元    币种:人民币    审计类型:
    未经审计
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                55,996,393.44
收到的税费返还                                                 215,233.87
收到的其他与经营活动有关的现金                              53,438,163.95
现金流入小计                                               109,649,791.26
购买商品、接受劳务支付的现金                                17,670,063.73
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,953,743.82
支付的各项税费                                               3,268,569.40
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,844,907.51
现金流出小计                                                71,737,284.46
经营活动产生的现金流量净额                                  37,912,506.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                                       103,554.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        28,683,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                29,787,304.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            14,019,892.60
投资所支付的现金                                            44,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                58,019,892.60
投资活动产生的现金流量净额                                 -28,232,588.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               15,000,000.000
偿还债务所支付的现金                                       114,530,843.66
分配股利或偿付利息所支付的现金                               6,191,222.76
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               120,722,066.42
筹资活动产生的现金流量净额                                -105,722,066.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -96,042,147.91
    公司法定代表人:            主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
    现金流量表补充资料
    2005年1—9月
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司       单位:元     币种:人民币   审计类型:
    未经审计
项目                                                               母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     -31,411,525.49
加:少数股东损益
计提资产减值准备                                            -1,280,477.93
固定资产折旧                                                 3,147,256.90
无形资产摊销                                                   912,071.16
长期待摊费用的减少                                             231,543.54
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                      2,400,00.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益?           71,306.59
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,965,308.50
投资损失(减:收益)                                          6,718,973.27
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       13,437,526.87
经营性应收项目的减少(减:增加)                             28,875,513.50
经营性应付项目的增加(减:减少)                              8,845,009.89
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  37,912,506.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               8,821,557.83
减:现金的期初余额                                         104,863,705.74
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -96,042,147.91
    公司法定代表人:         主管会计工作负责人:               会计机构负责人:

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