金融界首页>行情中心>路桥建设>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

路桥集团国际建设股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-28附件下载


             路桥集团国际建设股份有限公司2005年第三季度报告

    目  录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗      漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事陈玉胜先生因公出差未出席本次董事会会议,委托毛志远先生代为出席并行使表决权;董事国文清先生因事请假未出席本次董事会会议,委托杨思民先生代为出席并行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长周纪昌先生、总经理毛志远先生,财务总监陈宁先生,财会部经理董付堂先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称           路桥建设            变更前简称(如有)
股票代码           600263
                   董事会秘书                                证券事务代表
姓名               郑凯
联系地址           北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
电话               010-64181166
传真               010-64182080
电子信箱           zqb@crbcint. com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                               4,106,619,147.60
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           1,497,270,447.79
每股净资产(元)                                                      3.669
调整后的每股净资产(元)                                              3.506
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净额(元)                              -6,156,395.44
每股收益(元)                                                        0.019
净资产收益率(%)                                                     0.526
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 0.568

                                                               上年度期末
总资产(元)                                               3,605,721,438.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           1,459,191,145.51
每股净资产(元)                                                      3.575
调整后的每股净资产(元)                                              3.420
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)                             -73,765,598.52
每股收益(元)                                                        0.088
净资产收益率(%)                                                     2.412
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 2.351

                                                     本报告期末比上年度期
                                                             末增减(%)
总资产(元)                                                          13.89
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                       2.61
每股净资产(元)                                                       2.63
调整后的每股净资产(元)                                               2.51
                                                     本报告期比上年同期增
                                                                 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                      85.84
每股收益(元)                                                        18.75
净资产收益率(%)                                         增加0.064个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                     增加0.137个百分点
非经常性损益项目                                                 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                           330,971.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                     1,460,086.36
各种形式的政府补贴                                             133,478.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -1,105,923.57
以前年度已经计提各项减值准备的转回                              94,442.11
合计                                                           913,054.75
    2.2.2利润表
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           699,390,372.36
减:主营业务成本                                           637,532,978.24
主营业务税金及附加                                          23,623,939.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       38,233,454.93
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        1,722,379.04
减:营业费用                                                  4,658,759.39
管理费用                                                    32,540,329.08
财务费用                                                     7,475,880.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -4,719,134.94
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           14,819,213.57
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     408,614.11
减:营业外支出                                               1,368,134.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        9,140,557.77
减:所得税                                                   1,151,030.05
减:少数股东损益                                               113,924.46
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              7,875,603.26

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           678,037,037.68
减:主营业务成本                                           611,111,281.97
主营业务税金及附加                                          20,270,964.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       46,654,791.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        1,282,198.09
减:营业费用                                                  4,213,043.49
管理费用                                                    33,800,861.40
财务费用                                                     5,113,867.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,809,217.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            2,127,618.31
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,220,749.57
减:营业外支出                                                 725,461.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        7,432,123.74
减:所得税                                                     697,749.45
减:少数股东损益                                                34,864.90
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              6,699,509.39

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           367,371,874.39
减:主营业务成本                                           344,262,633.32
主营业务税金及附加                                          12,707,518.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       10,401,722.99
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          674,062.34
减:营业费用
管理费用                                                    15,802,230.88
财务费用                                                     4,543,840.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -9,270,286.11
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           18,371,580.16
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     103,471.20
减:营业外支出                                               1,033,442.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        8,171,322.84
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              8,171,322.84

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           442,870,793.04
减:主营业务成本                                           405,193,834.23
主营业务税金及附加                                          14,266,753.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       23,410,205.73
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          164,365.53
减:营业费用                                                          0.00
管理费用                                                    18,120,086.17
财务费用                                                     1,889,131.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            3,565,353.22
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            3,381,483.40
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     202,057.26
减:营业外支出                                                 508,686.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        6,640,207.45
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              6,640,207.45
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,884,820,732.59
减:主营业务成本                                         1,681,299,103.76
主营业务税金及附加                                          61,985,077.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      141,536,551.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        2,901,116.89
减:营业费用                                                 13,962,709.47
管理费用                                                   102,615,336.42
财务费用                                                    19,871,785.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            7,987,836.70
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           34,013,768.24
补贴收入                                                       133,478.00
营业外收入                                                   1,111,067.13
减:营业外支出                                               1,886,018.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       41,360,131.22
减:所得税                                                   3,939,213.74
减:少数股东损益                                             1,303,916.96
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             36,117,000.52

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,906,543,009.94
减:主营业务成本                                         1,718,779,341.87
主营业务税金及附加                                          56,245,666.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      131,518,001.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        3,132,532.42
减:营业费用                                                 12,620,843.35
管理费用                                                    98,859,722.04
财务费用                                                    15,094,737.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            8,075,230.87
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           22,761,017.30
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,853,412.33
减:营业外支出                                               2,951,456.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       29,738,203.81
减:所得税                                                   3,293,957.75
减:少数股东损益                                              -225,880.40
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             26,670,126.46

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,036,820,779.30
减:主营业务成本                                           954,388,537.48
主营业务税金及附加                                          34,858,538.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       47,573,703.75
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          989,114.39
减:营业费用                                                          0.00
管理费用                                                    50,268,160.52
财务费用                                                     9,516,197.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -11,221,540.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           50,493,020.92
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     155,091.20
减:营业外支出                                               1,250,782.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       38,175,789.70
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             38,175,789.70

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,215,409,554.19
减:主营业务成本                                         1,128,080,782.59
主营业务税金及附加                                          39,348,605.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       47,980,165.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          204,609.51
减:营业费用                                                          0.00
管理费用                                                    51,804,870.40
财务费用                                                     5,067,956.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -8,688,051.64
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           36,094,618.89
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     417,954.88
减:营业外支出                                               1,416,099.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       26,408,422.98
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             26,408,422.98
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                             56,520
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)               期末持有流通股的数量  种类(A、B、H股或其它)
中国港湾建设(集团)总公司           7,939,545                          A股
史俊生                               331,600                          A股
史俊生                               304,600                          A股
京津塘高速公路北京公司               300,000                          A股
李颖                                 216,300                          A股
曾智青                               204,712                          A股
河南兆鑫实业有限公司                 200,000                          A股
孙三洪                               190,000                          A股
周凤妹                               180,000                          A股
尹基权                               168,000                          A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内,公司的经营范围和主营业务结构未发生变化。公司认真落实了年初制订的“以项目策划为起点,以过程控制为基础,以绩效考核为重要激励手段,通过全面提高企业的执行力,规范各项管理程序和各级管理行为,继续推行‘五个集中统一管理’方针,努力实现公司整体效益的提升”的工作重点,以高、难、新项目为依托,通过强化内部管理,提高了管理总体水平,使公司在1-3季度的经营业绩较去年同期有了稳步增长。1-3季度新签合同额为373,130万元,其中:签定施工建筑业工程合同347,016万元,工业销售合同19,005万元;完成主营业务收入188,482万元,与去年同期相比减少1.14%;完成净利润3,611.70万元,与去年同期相比增长35.42%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                        主营业务收入             主营业务成本   毛利率(%)
分行业
工业                  148,654,670.98           107,298,783.09       27.82
其中:关联交易            184,712.82               138,534.62       25.00
施工建筑业          1,735,598,380.01         1,584,094,231.26        8.73
其中:关联交易            716,090.49               763,638.90       -6.64
租赁服务业             38,683,348.88            24,889,064.51       35.66
内部合并抵消          -38,115,667.28           -34,982,975.10
关联交易的定价原则   根据公开市场价格并以无关联的第三方的交易价格为基础共
                     同协商确定的定价原则。
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业     外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
项目                                                         2005年7-9月
                                                                     金额
主营业务利润                                                38,233,454.93
其他业务利润                                                 1,722,379.04
期间费用                                                    44,674,968.91
投资收益                                                    14,819,213.57
补贴收入                                                                -
营业外收支净额                                                -959,520.86
利润总额                                                     9,140,557.77

项目                                                         2005年7-9月
                                                         占利润总额(%)
主营业务利润                                                       418.28
其他业务利润                                                        18.84
期间费用                                                           488.76
投资收益                                                           162.13
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                                     -10.50
利润总额                                                           100.00

项目                                                         2005年1-6月
                                                                     金额
主营业务利润                                               103,303,096.34
其他业务利润                                                 1,178,737.85
期间费用                                                    91,774,862.55
投资收益                                                    19,194,554.67
补贴收入                                                       133,478.00
营业外收支净额                                                 184,569.14
利润总额                                                    32,219,573.45

项目                                                         2005年1-6月
                                                         占利润总额(%)
主营业务利润                                                       320.62
其他业务利润                                                         3.66
期间费用                                                           284.84
投资收益                                                            59.57
补贴收入                                                             0.41
营业外收支净额                                                       0.57
利润总额                                                           100.00

项目                                                             增减比例
主营业务利润                                                        97.66
其他业务利润                                                        15.18
期间费用                                                           203.92
投资收益                                                           102.56
补贴收入                                                            -0.41
营业外收支净额                                                     -11.07
利润总额                                                             0.00
    1、主营业务利润占利润总额比例增加是由于公司加强管理,严格控制成本支出所致;
    2、期间费用占利润总额比例增加是由于公司经营规模扩大,在建项目增多所致;
    3、投资收益占利润总额比例增加是由于来自中基公司的投资收益增加所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    在2005年3月29日召开的公司第二届董事会第十七次董事会上,审议通过了2005年日常关联交易的议案,预计2005年公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业在采购货物、销售货物、提供劳务、机械租赁、分包工程、综合服务等方面发生总额不超过7000万元的日常关联交易。由于公司严格控制关联交易的发生,截至2005年第三季度末实际发生1,946.06万元。
关联交易类别       内容                             关联方名称
                   采购锚具、支
                                                    中国路桥(集团)总公
采购货物           座、钢梁、钢材
                                                    司及其下属企业
                   和钢绞线等
销售货物、提                                        中国路桥(集团)总公
                   销售配件等
供劳务                                              司及其下属企业
                                                    中国路桥(集团)总公
机械租赁           机械设备租赁
                                                    司及其下属企业
                                                    中国路桥(集团)总公
分包工程           分包工程
                                                    司及其下属企业
综合服务、土       房屋租赁及土地                   中国路桥(集团)总公
地租赁             租赁                             司及其下属企业
合计

                      1-9月份发       占同类交易
                                                               对公司利润
关联交易类别           生额(万           的比例
                                                                     影响
                           元)           (%)
采购货物               1,191.91            3.87%                 影响很小
销售货物、提
                          21.61            0.27%                 影响很小
供劳务
机械租赁                 214.97            0.15%                 影响很小
分包工程                  71.61            0.04%                 影响很小
综合服务、土
                         445.96             100%                 影响很小
地租赁
合计                   1,946.06             ——                     ——
    关联交易价格是以市场价格和无关联关系的第三方交易价格为基础协商确定。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    公司本季度将中交路桥北方工程有限公司纳入公司报表合并范围。该公司于2005年8月5日注册成立,注册资本人民币8001万元,其中本公司出资比例为78.98%,本公司控股子西安筑路机械有限公司出资比例为21.02%。
    3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)
    □适用  √不适用
    公司名称:路桥集团国际建设股份有限公司
    法定代表人:周纪昌
    日期: 2005年10月27日
    4附录
    资产负债表
    2005年9月30日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                            单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 合并
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   573,488,885.85
短期投资
应收票据                                                     1,655,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   465,013,634.92
其他应收款                                                 275,066,357.60
预付账款                                                   312,150,651.00
应收补贴款
存货                                                     1,166,920,417.08
其中:已完工尚未结算款                                      860,176,034.26
待摊费用                                                     2,652,938.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,796,947,885.15
长期投资:
长期股权投资                                               599,926,859.79
长期债权投资
长期投资合计                                               599,926,859.79
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          70,971,633.55
固定资产:
固定资产原价                                               996,301,414.16
减:累计折旧                                               299,271,848.17
固定资产净值                                               697,029,565.99
减:固定资产减值准备                                         4,063,586.63
固定资产净额                                               692,965,979.36
工程物资
在建工程                                                     1,046,685.72
固定资产清理                                                   -64,175.27
固定资产合计                                               693,948,489.81
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,233,107.98
长期待摊费用                                                 1,735,386.06
其他长期资产                                                10,827,418.81
无形资产及其他资产合计                                      15,795,912.85
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,106,619,147.60

项目                                                                 合并
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   355,365,610.22
短期投资                                                                0
应收票据                                                     2,241,750.00
应收股利                                                                0
应收利息                                                                0
应收账款                                                   415,730,772.42
其他应收款                                                 167,697,702.93
预付账款                                                   127,273,866.69
应收补贴款                                                              0
存货                                                     1,253,356,673.62
其中:已完工尚未结算款                                      902,157,525.07
待摊费用                                                       264,033.86
一年内到期的长期债权投资                                                0
其他流动资产                                                            0
流动资产合计                                             2,321,930,409.74
长期投资:
长期股权投资                                               576,193,587.43
长期债权投资
长期投资合计                                               576,193,587.43
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          80,262,801.29
固定资产:
固定资产原价                                             1,025,932,492.72
减:累计折旧                                               324,034,316.87
固定资产净值                                               701,898,175.85
减:固定资产减值准备                                         6,338,550.28
固定资产净额                                               695,559,625.57
工程物资
在建工程                                                     1,014,293.72
固定资产清理                                                            0
固定资产合计                                               696,573,919.29
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,935,017.93
长期待摊费用                                                 2,921,332.03
其他长期资产                                                 4,167,171.63
无形资产及其他资产合计                                      11,023,521.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,605,721,438.05
项目                                                               母公司
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   434,463,723.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                   176,276,037.55
其他应收款                                               1,079,189,635.59
预付账款                                                   105,295,391.28
应收补贴款
存货                                                       736,922,178.71
其中:已完工尚未结算款                                      705,680,737.05
待摊费用                                                     1,410,930.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,533,557,897.00
长期投资:
长期股权投资                                               604,017,332.56
长期债权投资
长期投资合计                                               604,017,332.56
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          -1,466,171.03
固定资产:
固定资产原价                                                96,093,360.69
减:累计折旧                                                45,816,016.89
固定资产净值                                                50,277,343.80
减:固定资产减值准备                                         2,617,745.31
固定资产净额                                                47,659,598.49
工程物资
在建工程
固定资产清理                                                   -64,175.27
固定资产合计                                                47,595,423.22
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                   701,128.98
其他长期资产                                                 1,633,890.11
无形资产及其他资产合计                                       2,335,019.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,187,505,671.87

项目                                                               母公司
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   238,787,111.16
短期投资
应收票据                                                                0
应收股利                                                                0
应收利息                                                                0
应收账款                                                   163,101,745.10
其他应收款                                                 990,252,760.95
预付账款                                                    51,069,269.12
应收补贴款                                                              0
存货                                                       851,348,514.36
其中:已完工尚未结算款                                      755,897,986.71
待摊费用                                                                0
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,294,559,400.69
长期投资:
长期股权投资                                               501,741,252.45
长期债权投资
长期投资合计                                               501,741,252.45
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          -1,637,416.97
固定资产:
固定资产原价                                               158,849,123.23
减:累计折旧                                               102,635,203.98
固定资产净值                                                56,213,919.25
减:固定资产减值准备                                         4,890,447.34
固定资产净额                                                51,323,471.91
工程物资
在建工程                                                                0
固定资产清理                                                            0
固定资产合计                                                51,323,471.91
无形资产及其他资产:
无形资产                                                                0
长期待摊费用                                                 2,338,616.80
其他长期资产                                                 3,176,459.28
无形资产及其他资产合计                                       5,515,076.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,853,139,201.13
    资产负债表(续)
    2005年9月30日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                            单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
流动负债:
短期借款                                                   615,500,000.00
应付票据                                                    36,833,426.95
应付账款                                                   672,410,647.35
预收账款                                                   698,200,813.19
其中:已结算尚未完工款                                       56,811,169.35
应付工资                                                    10,056,851.58
应付福利费                                                  26,427,527.00
应付股利                                                       505,423.42
应交税金                                                    74,544,977.91
其他应交款                                                  15,593,015.49
其他应付款                                                 214,000,057.83
预提费用                                                     1,357,965.10
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             2,375,430,705.82
长期负债:
长期借款                                                   199,570,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   2,489,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                               202,059,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   416,160.45
负债合计                                                 2,577,905,866.27
少数股东权益                                                31,442,833.54
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         408,133,010.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     408,133,010.00
资本公积                                                   861,935,507.35
盈余公积                                                    80,718,267.71
其中:法定公益金                                            30,140,899.11
未分配利润                                                 146,483,662.73
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                         1,497,270,447.79
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         4,106,619,147.60
权益)总计

流动负债:
短期借款                                                   329,000,000.00
应付票据                                                    10,455,031.06
应付账款                                                   794,589,356.92
预收账款                                                   489,930,390.56
其中:已结算尚未完工款                                          240,248.32
应付工资                                                    17,414,321.77
应付福利费                                                  24,866,580.64
应付股利                                                     8,968,552.22
应交税金                                                    69,147,122.79
其他应交款                                                  13,532,166.59
其他应付款                                                 198,621,272.22
预提费用                                                       444,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债                                        45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             2,001,968,794.77
长期负债:
长期借款                                                   112,128,631.45
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   2,765,602.71
其他长期负债
长期负债合计                                               114,894,234.16
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,116,863,028.93
少数股东权益                                                29,667,263.61
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         408,133,010.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                        408,133,010
资本公积                                                   859,973,205.59
盈余公积                                                    80,718,267.71
其中:法定公益金                                            30,140,899.11
未分配利润                                                 110,366,662.21
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                         1,459,191,145.51
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         3,605,721,438.05
权益)总计

流动负债:
短期借款                                                   400,000,000.00
应付票据                                                    32,497,185.95
应付账款                                                   498,141,513.76
预收账款                                                   385,279,975.12
其中:已结算尚未完工款                                       48,965,319.33
应付工资                                                     4,489,629.10
应付福利费                                                  18,380,179.05
应付股利
应交税金                                                    55,841,053.47
其他应交款                                                   3,579,296.82
其他应付款                                                 104,158,989.72
预提费用                                                       444,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,502,811,822.99
长期负债:
长期借款                                                   180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   2,489,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                               182,489,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   416,160.45
负债合计                                                 1,685,716,983.44
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         408,133,010.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     408,133,010.00
资本公积                                                   861,935,507.35
盈余公积                                                    47,139,778.39
其中:法定公益金                                            21,267,389.19
未分配利润                                                 184,580,392.69
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                         1,501,788,688.43
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         3,187,505,671.87
权益)总计

流动负债:
短期借款                                                   130,000,000.00
应付票据                                                                0
应付账款                                                   620,622,865.22
预收账款                                                   321,049,818.84
其中:已结算尚未完工款                                          240,248.32
应付工资                                                    11,428,640.08
应付福利费                                                  17,926,256.44
应付股利                                                     8,793,990.30
应交税金                                                    55,947,689.90
其他应交款                                                   3,787,971.52
其他应付款                                                  98,987,371.86
预提费用                                                       444,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债                                        20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,288,988,604.16
长期负债:
长期借款                                                   100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   2,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                               102,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,391,488,604.16
少数股东权益                                                            0
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         408,133,010.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     408,133,010.00
资本公积                                                   859,973,205.59
盈余公积                                                    47,139,778.39
其中:法定公益金                                            21,267,389.19
未分配利润                                                 146,404,602.99
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                         1,461,650,596.97
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         2,853,139,201.13
权益)总计
    公司法定代表人:周纪昌                 主管会计工作负责人:陈宁                      会计机构负责人:董付堂
    利润表
    2005年7-9月
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           699,390,372.36
减:主营业务成本                                           637,532,978.24
主营业务税金及附加                                          23,623,939.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       38,233,454.93
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        1,722,379.04
减:营业费用                                                  4,658,759.39
管理费用                                                    32,540,329.08
财务费用                                                     7,475,880.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -4,719,134.94
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           14,819,213.57
补贴收入
营业外收入                                                     408,614.11
减:营业外支出                                               1,368,134.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        9,140,557.77
减:所得税                                                   1,151,030.05
减:少数股东损益                                               113,924.46
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              7,875,603.26

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           678,037,037.68
减:主营业务成本                                           611,111,281.97
主营业务税金及附加                                          20,270,964.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       46,654,791.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        1,282,198.09
减:营业费用                                                  4,213,043.49
管理费用                                                    33,800,861.40
财务费用                                                     5,113,867.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,809,217.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            2,127,618.31
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,220,749.57
减:营业外支出                                                 725,461.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        7,432,123.74
减:所得税                                                     697,749.45
减:少数股东损益                                                34,864.90
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                        0
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              6,699,509.39

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           367,371,874.39
减:主营业务成本                                           344,262,633.32
主营业务税金及附加                                          12,707,518.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       10,401,722.99
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          674,062.34
减:营业费用
管理费用                                                    15,802,230.88
财务费用                                                     4,543,840.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -9,270,286.11
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           18,371,580.16
补贴收入
营业外收入                                                     103,471.20
减:营业外支出                                               1,033,442.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        8,171,322.84
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              8,171,322.84

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           442,870,793.04
减:主营业务成本                                           405,193,834.23
主营业务税金及附加                                          14,266,753.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       23,410,205.73
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          164,365.53
减:营业费用                                                          0.00
管理费用                                                    18,120,086.17
财务费用                                                     1,889,131.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            3,565,353.22
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            3,381,483.40
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     202,057.26
减:营业外支出                                                 508,686.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        6,640,207.45
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              6,640,207.45
    公司法定代表人:周纪昌          主管会计工作负责人:陈宁       会计机构负责人:董付堂
    利润表
    2005年1-9月
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,884,820,732.59
减:主营业务成本                                         1,681,299,103.76
主营业务税金及附加                                          61,985,077.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      141,536,551.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        2,901,116.89
减:营业费用                                                 13,962,709.47
管理费用                                                   102,615,336.42
财务费用                                                    19,871,785.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            7,987,836.70
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           34,013,768.24
补贴收入                                                       133,478.00
营业外收入                                                   1,111,067.13
减:营业外支出                                               1,886,018.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       41,360,131.22
减:所得税                                                   3,939,213.74
减:少数股东损益                                             1,303,916.96
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             36,117,000.52

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,906,543,009.94
减:主营业务成本                                         1,718,779,341.87
主营业务税金及附加                                          56,245,666.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      131,518,001.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        3,132,532.42
减:营业费用                                                 12,620,843.35
管理费用                                                    98,859,722.04
财务费用                                                    15,094,737.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            8,075,230.87
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           22,761,017.30
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,853,412.33
减:营业外支出                                               2,951,456.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       29,738,203.81
减:所得税                                                   3,293,957.75
减:少数股东损益                                              -225,880.40
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             26,670,126.46

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,036,820,779.30
减:主营业务成本                                           954,388,537.48
主营业务税金及附加                                          34,858,538.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       47,573,703.75
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          989,114.39
减:营业费用
管理费用                                                    50,268,160.52
财务费用                                                     9,516,197.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -11,221,540.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           50,493,020.92
补贴收入
营业外收入                                                     155,091.20
减:营业外支出                                               1,250,782.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       38,175,789.70
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             38,175,789.70

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                         1,215,409,554.19
减:主营业务成本                                         1,128,080,782.59
主营业务税金及附加                                          39,348,605.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       47,980,165.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          204,609.51
减:营业费用                                                          0.00
管理费用                                                    51,804,870.40
财务费用                                                     5,067,956.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -8,688,051.64
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           36,094,618.89
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     417,954.88
减:营业外支出                                               1,416,099.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       26,408,422.98
减:所得税                                                           0.00
减:少数股东损益                                                     0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                     0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             26,408,422.98
    公司法定代表人:周纪昌      主管会计工作负责人:陈宁    会计机构负责人:董付堂
    现金流量表
    2005年1-9月
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,997,963,719.78
收到的税费返还                                                 133,478.00
收到的其他与经营活动有关的现金                             208,824,816.07
现金流入小计                                             2,206,922,013.85
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,797,326,254.78
支付给职工以及为职工支付的现金                             107,597,234.78
支付的各项税费                                              40,867,481.76
支付的其他与经营活动有关的现金                             334,896,641.05
现金流出小计                                             2,280,687,612.37
经营活动产生的现金流量净额                                 -73,765,598.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             1,286,703.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 642,600.00
现金流入小计                                                 1,929,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            22,919,822.57
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                22,919,822.57
投资活动产生的现金流量净额                                 -20,990,519.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           589,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               589,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                       248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,589,555.65
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               276,589,555.65
筹资活动产生的现金流量净额                                 312,910,444.35
四、汇率变动对现金的影响                                       -31,050.63
五、现金及现金等价物净增加额                               218,123,275.63
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      36,117,000.52
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          1,303,916.96
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       1,398,318.89
固定资产折旧                                                45,888,868.05
无形资产摊销                                                 1,332,057.34
长期待摊费用摊销                                             5,263,281.55
待摊费用减少(减:增加)                                    -2,388,904.84
预提费用增加(减:减少)                                       913,965.10
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收              -331,025.85
固定资产报废损失                                                    54.00
财务费用                                                    23,885,095.77
投资损失(减:收益)                                       -34,013,768.24
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      72,181,445.55
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -340,941,551.48
经营性应付项目的增加(减:减少)                             115,625,648.16
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -73,765,598.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             573,488,885.85
减:现金的期初余额                                         355,365,610.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   218,123,275.63

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,053,910,700.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             217,323,548.84
现金流入小计                                             1,271,234,249.60
购买商品、接受劳务支付的现金                               993,900,500.75
支付给职工以及为职工支付的现金                              63,147,829.97
支付的各项税费                                              16,606,378.11
支付的其他与经营活动有关的现金                             306,236,663.74
现金流出小计                                             1,379,891,372.57
经营活动产生的现金流量净额                                -108,657,122.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                10,890.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                11,010,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             8,754,880.10
投资所支付的现金                                             8,597,743.72
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                17,352,623.82
投资活动产生的现金流量净额                                  -6,341,733.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               430,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        19,324,531.35
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               119,324,531.35
筹资活动产生的现金流量净额                                 310,675,468.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               195,676,611.86
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      38,175,789.70
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                           3,333.98
固定资产折旧                                                 9,638,179.83
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             4,686,207.24
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,410,930.85
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
固定资产报废损失
财务费用                                                    13,368,867.22
投资损失(减:收益)                                       -50,493,020.91
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      83,774,139.74
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -184,405,018.11
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -21,994,670.81
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -108,657,122.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             434,463,723.02
减:现金的期初余额                                         238,787,111.16
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   195,676,611.86
    公司法定代表人:周纪昌                 主管会计工作负责人:陈宁                      会计机构负责人:董付堂

关闭