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个股公告正文

凤凰光学股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-28附件下载


                   凤凰光学股份有限公司2005年第三季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王熙晏先生,主管会计工作负责人孙志云先生,会计机构负责人(会计主管人员)汪继元先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称         凤凰光学             变更前简称(如有)
股票代码         600071
                 董事会秘书                                  证券事务代表
姓名             邹建伟
联系地址         凤凰光学股份有限公司董事会办公室
电话             0793-8259547
传真             0793-8259547
电子信箱         jianweiz@phenixoptics.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                               1,007,499,872.80
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                                    502,551,519.58
每股净资产(元)                                                       2.12
调整后的每股净资产(元)                                               2.08
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净
额(元)                                                       4,381,560.57
每股收益(元)                                                       0.0552
净资产收益率(%)                                                      2.61
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                                          2.07

                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 928,099,195.42
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                                    480,406,144.58
每股净资产(元)                                                       2.03
调整后的每股净资产(元)                                               2.00
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
额(元)                                                      23,765,476.73
每股收益(元)                                                       0.0954
净资产收益率(%)                                                      4.51
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                                          3.97

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                           8.56
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                                              4.61
每股净资产(元)                                                       4.43
调整后的每股净资产(元)                                               4.00
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)                                                             -86.00
每股收益(元)                                                        33.66
净资产收益率(%)                                          增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                              增加0.01个百分点
非经常性损益项目                                                 金额(元)
各种形式的政府补贴                                             622,177.00
短期投资收益                                                    39,809.23
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   741,277.90
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           2,948,530.64
少数股东影响数                                                 350,581.03
所得税影响数                                                 1,302,214.27
合计                                                         2,698,999.47
    2.2.2利润表
                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           146,227,046.74
减:主营业务成本                                            97,657,291.73
主营业务税金及附加                                             153,459.58
二、主营业务利润(亏
                                                            48,416,295.43
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                               407,683.95
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  4,336,755.36
管理费用                                                    13,411,919.89
财务费用                                                     4,386,468.98
三、营业利润(亏损以
                                                            26,688,835.15
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            -3,049,617.54
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     365,452.64
减:营业外支出                                                 321,088.47
四、利润总额(亏损总
                                                            23,683,581.78
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,272,910.47
减:少数股东损益                                             9,305,328.51
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                               13,105,342.80

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           148,097,373.54
减:主营业务成本                                           114,675,157.12
主营业务税金及附加                                             244,610.71
二、主营业务利润(亏
                                                            33,177,605.71
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                               355,084.37
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  4,385,600.65
管理费用                                                    10,918,305.69
财务费用                                                     2,566,453.83
三、营业利润(亏损以
                                                            15,662,329.91
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                              -420,908.83
“-”号填列)
补贴收入                                                        28,770.00
营业外收入                                                      65,022.84
减:营业外支出                                                  17,461.83
四、利润总额(亏损总
                                                            15,317,752.09
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,573,360.48
减:少数股东损益                                             3,947,509.53
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                                9,796,882.08

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            24,884,957.97
减:主营业务成本                                            18,131,094.08
主营业务税金及附加                                             105,616.17
二、主营业务利润(亏
                                                             6,648,247.72
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                              -205,754.58
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  1,324,558.87
管理费用                                                     1,744,013.39
财务费用                                                     2,275,123.75
三、营业利润(亏损以
                                                             1,098,797.13
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                                30,382.46
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     271,462.98
减:营业外支出                                                 265,535.09
四、利润总额(亏损总
                                                             1,135,107.48
额以“-”号填列)
减:所得税                                                     -89,511.26
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                                1,224,618.74

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            58,118,423.23
减:主营业务成本                                            45,671,205.97
主营业务税金及附加                                             238,449.80
二、主营业务利润(亏
                                                            12,208,767.46
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                                78,609.98
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                    631,066.55
管理费用                                                     3,212,803.53
财务费用                                                     2,179,414.00
三、营业利润(亏损以
                                                             6,264,093.36
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                              -420,908.83
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                      14,352.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总
                                                             5,857,536.53
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,572,205.44
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                                4,285,331.09
                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           350,804,504.77
减:主营业务成本                                           252,122,666.91
主营业务税金及附加                                             613,649.38
二、主营业务利润(亏
                                                            98,068,188.48
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                             1,672,836.87
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                 12,187,254.96
管理费用                                                    36,278,875.97
财务费用                                                    10,895,003.76
三、营业利润(亏损以
                                                            40,379,890.66
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            -3,040,190.77
“-”号填列)
补贴收入                                                       622,177.00
营业外收入                                                   1,686,264.88
减:营业外支出                                                 944,986.98
四、利润总额(亏损总
                                                            38,703,154.79
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   3,528,764.72
减:少数股东损益                                            12,528,237.31
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                               22,646,152.76

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           454,505,004.42
减:主营业务成本                                           365,592,616.89
主营业务税金及附加                                             607,210.96
二、主营业务利润(亏
                                                            88,305,176.57
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                               841,222.40
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                 12,933,947.67
管理费用                                                    31,808,672.79
财务费用                                                     9,262,958.71
三、营业利润(亏损以
                                                            35,140,819.80
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             3,473,235.15
“-”号填列)
补贴收入                                                       794,333.69
营业外收入                                                     166,546.62
减:营业外支出                                                 222,322.78
四、利润总额(亏损总
                                                            39,352,612.48
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,658,389.06
减:少数股东损益                                            10,490,734.69
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                               27,203,488.73

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           101,124,157.85
减:主营业务成本                                            78,415,033.74
主营业务税金及附加                                             448,257.52
二、主营业务利润(亏
                                                            22,260,866.59
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                                45,789.45
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  3,236,492.74
管理费用                                                     7,943,134.45
财务费用                                                     6,368,213.66
三、营业利润(亏损以
                                                             4,758,815.19
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             5,415,142.60
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                   1,077,872.39
减:营业外支出                                                 606,468.96
四、利润总额(亏损总
                                                            10,645,361.22
额以“-”号填列)
减:所得税                                                     915,671.30
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                                9,729,689.92

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           136,821,124.59
减:主营业务成本                                           108,401,960.91
主营业务税金及附加                                             389,404.65
二、主营业务利润(亏
                                                            28,029,759.03
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                               106,700.02
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  1,559,637.54
管理费用                                                    14,196,629.88
财务费用                                                     7,760,299.67
三、营业利润(亏损以
                                                             4,619,891.96
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            15,519,579.82
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     115,409.38
减:营业外支出                                                     597.41
四、利润总额(亏损总
                                                            20,254,283.75
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,572,205.44
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)                                               18,682,078.31
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                             33,187
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
常虹                                                              312,200
蒋晓莉                                                            306,000
栗清琴                                                            292,400
李风超                                                            286,260
都安荣                                                            281,733
张祖荣                                                            256,700
徐州市国盛恒泰置业有限公司                                        250,000
叶秋云                                                            230,000
顾哲炜                                                            228,500
邓丽春                                                            202,980

股东名称(全称)                                        种类(A、B、H股或其
                                                                     它)
常虹                                                                  A股
蒋晓莉                                                                A股
栗清琴                                                                A股
李风超                                                                A股
都安荣                                                                A股
张祖荣                                                                A股
徐州市国盛恒泰置业有限公司                                            A股
叶秋云                                                                A股
顾哲炜                                                                A股
邓丽春                                                                A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司的”大光学”事业取得稳步发展,上海光学生产基地开始实现赢利,并呈现良好发展趋势。同时,公司进一步加大对传统照相器材产业的清理整顿力度,积极退出一些发展前景不佳的投资项目,努力盘活存量资产,优化经济结构,有效配置公司资源。
    2005年1-9月,公司完成主营业务收入35080.45万元,实现主营业务利润9806.82万元,净利润2264.62万元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                    单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             主营业务收入
分行业
制造业                                                     287,898,456.00
商业                                                        62,906,048.77
其中:关联交易                                                1,680,564.69
分产品
光学加工                                                   232,360,199.52
照相器材                                                    93,419,609.27
其它产品                                                     1,680,564.69

                                                             主营业务成本
分行业
制造业                                                     193,675,415.65
商业                                                        58,447,251.26
其中:关联交易                                                1,436,778.56
分产品
光学加工                                                   151,666,317.82
照相器材                                                    77,326,235.50
其它产品                                                     1,436,778.56

                                                                毛利率(%)
分行业
制造业                                                              32.73
商业                                                                 7.09
其中:关联交易                                                       14.51
分产品
光学加工                                                            34.73
照相器材                                                            17.23
其它产品                                                            14.51
                                   本公司与关联企业之间的业务往来按一般市
关联交易的定价原则                 场经营规则进行。本公司与关联企业不可避
                                   免的关联交易,按照公平、公正的市场原则
                                   进行。本公司与关联方之间关联交易的价格
                                   为协议价。
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
    贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的
    说明)
    √适用□不适用
项    目                                      2005年7——9月
                                 金额(元)           占利润总额比例(%)
主营业务利润                  48,416,295.43                        204.43
期间费用                      22,135,144.23                         93.46

项    目                                    2005年1——6月
                                 金额(元)           占利润总额比例(%)
主营业务利润                  49,651,893.05                        330.58
期间费用                      37,225,990.46                        247.85
    说明:(1)报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期出现重大变化的主要原因是:报告期内光学加工产业出现迅猛增长,使利润总额大幅增加。
    (2)报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期出现重大变化的主要原因是:
    A、期间费用总额同比相对变化不大;B、本报告期利润总额大幅增加。
     3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期内发生的日常关联交易情况如下:
关联交易                     按产品或劳务
                                                             关联人
类别                         等进一步划分
                             照相器材                        凤凰光学控股
采购                         原材料                          有限公司
原材料                       照相器材                        江西凤凰光学
                             原材料                          进出口公司
                             光学加工                        凤凰光学控股
                             原材料                          有限公司
                             水                              凤凰光学控股
                                                             有限公司
购买                                                         凤凰光学控股
                             电
水电气                                                       有限公司
                             气                              凤凰光学控股
                                                             有限公司
                             光学原件                        凤凰光学控股
销售                                                         有限公司
产品                         光学原件                        江西凤凰光学
                                                             进出口公司
提供                         受托加工                        凤凰光学控股
劳务                                                         有限公司
接受                         接受劳务                        凤凰光学控股
劳务                                                         有限公司
委托                         出口代理                        江西凤凰光学
销售                                                         进出口公司

关联交易
                                   定价依据                      交易价格
类别
                                   市场定价
                                                                     ——
采购
原材料                             市场定价
                                                                     ——
                                   市场定价
                                                                     ——
                                   市场定价
                                                                1.24元/吨
                                                        高峰电:1.092元/度
购买
                                   市场定价             低谷电:0.588元/度
水电气
                                                         平段电:0.84元/度
                                   市场定价
                                                                     ——
                                   市场定价
                                                                     ——
销售
产品                               市场定价
                                                                     ——
提供                               市场定价
                                                                     ——
劳务
接受                               市场定价
                                                                     ——
劳务
委托                                 协议价              根据代理协议规定
销售

关联交易                             交易金额                占同类交易金
类别                                   (元)                      额比例
                                   747,159.15                        0.93
采购
原材料
                                         ——                        ——
                                    78,967.43                        0.10
                                    67,754.96
                                                                   100.00
购买
                                 1,750,053.55                      100.00
水电气
                                    61,596.27                      100.00
                                 1,020,051.87                        0.73
销售
产品
                                    12,374.17                        0.01
提供
                                         ——                        ——
劳务
接受
                                   158,531.79                      100.00
劳务
委托
                                         0.00                        0.00
销售

关联交易                                                         对公司利
类别                                                               润影响
                                                                     ——
采购
原材料
                                                                     ——
                                                                     ——
                                                                     ——
购买
                                                                     ——
水电气
                                                                     ——
                                                                     ——
销售
产品
                                                                     ——
提供
                                                                     ——
劳务
接受
                                                                     ——
劳务
委托
                                                                     ——
销售
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)
    □适用√不适用
    公司名称:凤凰光学股份有限公司
    法定代表人:王熙晏
    日期: 2005年10月28日
    4附录
    资产负债表
    2005年9月30日
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                     单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 合并
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   140,038,403.29
短期投资                                                       637,251.20
应收票据                                                       410,628.21
应收股利
应收利息
应收账款                                                    96,060,392.18
其他应收款                                                  29,498,916.40
预付账款                                                    22,753,491.18
应收补贴款
存货                                                       193,947,068.97
待摊费用                                                     1,801,224.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               485,147,375.90
长期投资:
长期股权投资                                                68,574,463.40
长期债权投资
长期投资合计                                                68,574,463.40
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               572,209,798.13
减:累计折旧                                               147,352,798.59
固定资产净值                                               424,856,999.54
减:固定资产减值准备                                         1,062,726.70
固定资产净额                                               423,794,272.84
工程物资
在建工程                                                    13,335,122.47
固定资产清理
固定资产合计                                               437,129,395.31
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    11,681,487.45
长期待摊费用                                                 4,967,150.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      16,648,638.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,007,499,872.80

项目                                                                 合并
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   127,223,182.20
短期投资                                                     1,471,583.50
应收票据                                                       105,115.69
应收股利
应收利息
应收账款                                                    77,769,305.56
其他应收款                                                  19,204,910.70
预付账款                                                    13,562,365.45
应收补贴款
存货                                                       161,890,751.37
待摊费用                                                     1,203,258.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               402,430,473.41
长期投资:
长期股权投资                                                81,092,329.65
长期债权投资
长期投资合计                                                81,092,329.65
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               551,847,578.93
减:累计折旧                                               122,349,298.84
固定资产净值                                               429,498,280.09
减:固定资产减值准备                                         1,062,726.70
固定资产净额                                               428,435,553.39
工程物资
在建工程                                                     2,297,123.51
固定资产清理
固定资产合计                                               430,732,676.90
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     9,950,524.31
长期待摊费用                                                 3,893,191.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      13,843,715.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   928,099,195.42

项目                                                               母公司
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    75,743,107.83
短期投资                                                       637,251.20
应收票据
应收股利                                                    51,623,656.29
应收利息
应收账款                                                    30,605,442.02
其他应收款                                                 134,304,555.13
预付账款                                                     3,728,893.36
应收补贴款
存货                                                        56,358,677.77
待摊费用                                                       237,380.11
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               353,238,963.71
长期投资:
长期股权投资                                               247,769,758.86
长期债权投资
长期投资合计                                               247,769,758.86
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               217,109,484.55
减:累计折旧                                                87,049,531.35
固定资产净值                                               130,059,953.20
减:固定资产减值准备                                         1,062,726.70
固定资产净额                                               128,997,226.50
工程物资
在建工程                                                     3,336,474.65
固定资产清理
固定资产合计                                               132,333,701.15
无形资产及其他资产:
无形资产                                                        77,783.70
长期待摊费用                                                 2,312,003.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,389,787.01
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   735,732,210.73

项目                                                               母公司
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    62,167,959.42
短期投资                                                     1,471,583.50
应收票据
应收股利                                                    51,623,656.29
应收利息
应收账款                                                    47,446,346.56
其他应收款                                                  97,402,646.34
预付账款                                                     2,336,580.78
应收补贴款
存货                                                        76,587,326.65
待摊费用                                                       595,209.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               339,631,308.74
长期投资:
长期股权投资                                               195,582,291.74
长期债权投资
长期投资合计                                               195,582,291.74
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               278,123,360.68
减:累计折旧                                               100,217,360.16
固定资产净值                                               177,906,000.52
减:固定资产减值准备                                         1,062,726.70
固定资产净额                                               176,843,273.82
工程物资
在建工程                                                     2,297,123.51
固定资产清理
固定资产合计                                               179,140,397.33
无形资产及其他资产:
无形资产                                                        72,973.21
长期待摊费用                                                 2,307,420.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,380,393.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   716,734,391.54
    公司法定代表人:王熙晏               主管会计工作负责人:孙志云              会计机构负责人:汪继元
    资产负债表(续)
    2005年9月30日
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                          单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 合并
                                                                   期末数
短期借款                                                   135,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    88,705,979.47
预收账款                                                     7,475,139.64
应付工资                                                       326,407.11
应付福利费                                                   7,314,892.82
应付股利                                                       231,160.10
应交税金                                                    -1,672,282.55
其他应交款                                                      69,018.06
其他应付款                                                  12,295,434.71
预提费用                                                     4,850,695.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               254,596,444.71
长期负债:
长期借款                                                   131,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               131,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   386,096,444.71
少数股东权益                                               118,851,908.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         237,472,456.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     237,472,456.00
资本公积                                                   110,366,885.53
盈余公积                                                    62,047,124.48
其中:法定公益金                                            28,585,643.01
未分配利润                                                  92,958,965.15
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失                                             293,911.58
所有者权益(或股东权益)合
计                                                         502,551,519.58
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                                                 1,007,499,872.80

项目                                                                 合并
                                                                   期初数
短期借款                                                   122,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    60,738,225.85
预收账款                                                     9,563,278.55
应付工资                                                       390,451.75
应付福利费                                                   6,659,249.02
应付股利                                                     7,364,175.83
应交税金                                                        85,436.58
其他应交款                                                      26,394.98
其他应付款                                                  11,390,814.03
预提费用                                                     3,292,073.58
预计负债
一年内到期的长期负债                                        23,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               245,210,100.17
长期负债:
长期借款                                                   131,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               131,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   376,710,100.17
少数股东权益                                                70,982,950.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         237,472,456.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     237,472,456.00
资本公积                                                   110,366,885.53
盈余公积                                                    62,547,902.24
其中:法定公益金                                            28,585,643.01
未分配利润                                                  70,312,812.39
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失                                             293,911.58
所有者权益(或股东权益)合
计                                                         480,406,144.58
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                                                   928,099,195.42

项目                                                               母公司
                                                                   期末数
短期借款                                                   110,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    10,704,977.74
预收账款                                                     2,040,410.61
应付工资                                                        96,547.88
应付福利费                                                   2,630,663.71
应付股利
应交税金                                                      -146,501.61
其他应交款                                                      40,870.37
其他应付款                                                  33,301,180.82
预提费用                                                     1,682,524.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               160,350,674.32
长期负债:
长期借款                                                    91,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                91,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   251,850,674.32
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         237,472,456.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     237,472,456.00
资本公积                                                   110,366,885.53
盈余公积                                                    43,704,628.92
其中:法定公益金                                            22,102,703.34
未分配利润                                                  92,337,565.96
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
计                                                         483,881,536.41
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                                                   735,732,210.73

项目                                                               母公司
                                                                   期初数
短期借款                                                    80,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    23,439,782.21
预收账款                                                     4,480,696.66
应付工资                                                       153,363.53
应付福利费                                                   2,212,225.33
应付股利
应交税金                                                     1,976,356.07
其他应交款                                                       6,222.80
其他应付款                                                  12,970,434.13
预提费用                                                     1,642,686.56
预计负债
一年内到期的长期负债                                        23,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               150,581,767.29
长期负债:
长期借款                                                    91,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                91,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   242,081,767.29
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         237,472,456.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     237,472,456.00
资本公积                                                   110,366,885.53
盈余公积                                                    44,205,406.68
其中:法定公益金                                            22,102,703.34
未分配利润                                                  82,607,876.04
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
计                                                         474,652,624.25
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                                                   716,734,391.54
    公司法定代表人:王熙晏               主管会计工作负责人:孙志云              会计机构负责人:汪继元
    利润表
    2005年7-9月
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           146,227,046.74
减:主营业务成本                                            97,657,291.73
主营业务税金及附加                                             153,459.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       48,416,295.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          407,683.95
减:营业费用                                                  4,336,755.36
管理费用                                                    13,411,919.89
财务费用                                                     4,386,468.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           26,688,835.15
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           -3,049,617.54
补贴收入
营业外收入                                                     365,452.64
减:营业外支出                                                 321,088.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       23,683,581.78
减:所得税                                                   1,272,910.47
减:少数股东损益                                             9,305,328.51
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             13,105,342.80

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           148,097,373.54
减:主营业务成本                                           114,675,157.12
主营业务税金及附加                                             244,610.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       33,177,605.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          355,084.37
减:营业费用                                                  4,385,600.65
管理费用                                                    10,918,305.69
财务费用                                                     2,566,453.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           15,662,329.91
加:投资收益(损失以“-”号填列)                             -420,908.83
补贴收入                                                        28,770.00
营业外收入                                                      65,022.84
减:营业外支出                                                  17,461.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       15,317,752.09
减:所得税                                                   1,573,360.48
减:少数股东损益                                             3,947,509.53
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              9,796,882.08

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            24,884,957.97
减:主营业务成本                                            18,131,094.08
主营业务税金及附加                                             105,616.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        6,648,247.72
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         -205,754.58
减:营业费用                                                  1,324,558.87
管理费用                                                     1,744,013.39
财务费用                                                     2,275,123.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,098,797.13
加:投资收益(损失以“-”号填列)                               30,382.46
补贴收入
营业外收入                                                     271,462.98
减:营业外支出                                                 265,535.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        1,135,107.48
减:所得税                                                     -89,511.26
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              1,224,618.74

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            58,118,423.23
减:主营业务成本                                            45,671,205.97
主营业务税金及附加                                             238,449.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       12,208,767.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           78,609.98
减:营业费用                                                    631,066.55
管理费用                                                     3,212,803.53
财务费用                                                     2,179,414.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            6,264,093.36
加:投资收益(损失以“-”号填列)                             -420,908.83
补贴收入
营业外收入                                                      14,352.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        5,857,536.53
减:所得税                                                   1,572,205.44
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              4,285,331.09
    公司法定代表人:王熙晏              主管会计工作负责人:孙志云               会计机构负责人:汪继元
    利润表
    2005年1-9月
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                      单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           350,804,504.77
减:主营业务成本                                           252,122,666.91
主营业务税金及附加                                             613,649.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                            98,068,188.48
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                             1,672,836.87
列)
减:营业费用                                                 12,187,254.96
管理费用                                                    36,278,875.97
财务费用                                                    10,895,003.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           40,379,890.66
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           -3,040,190.77
补贴收入                                                       622,177.00
营业外收入                                                   1,686,264.88
减:营业外支出                                                 944,986.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            38,703,154.79
列)
减:所得税                                                   3,528,764.72
减:少数股东损益                                            12,528,237.31
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             22,646,152.76
加:年初未分配利润                                          70,312,812.39
其他转入
六、可供分配的利润                                          92,958,965.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      92,958,965.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                       92,958,965.15

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           454,505,004.42
减:主营业务成本                                           365,592,616.89
主营业务税金及附加                                             607,210.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                            88,305,176.57
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                               841,222.40
列)
减:营业费用                                                 12,933,947.67
管理费用                                                    31,808,672.79
财务费用                                                     9,262,958.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           35,140,819.80
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            3,473,235.15
补贴收入                                                       794,333.69
营业外收入                                                     166,546.62
减:营业外支出                                                 222,322.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            39,352,612.48
列)
减:所得税                                                   1,658,389.06
减:少数股东损益                                            10,490,734.69
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             27,203,488.73
加:年初未分配利润                                          70,725,795.30
其他转入
六、可供分配的利润                                          97,929,284.03
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      97,929,284.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              23,747,245.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                       74,182,038.43

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           101,124,157.85
减:主营业务成本                                            78,415,033.74
主营业务税金及附加                                             448,257.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                            22,260,866.59
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                                45,789.45
列)
减:营业费用                                                  3,236,492.74
管理费用                                                     7,943,134.45
财务费用                                                     6,368,213.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,758,815.19
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            5,415,142.60
补贴收入
营业外收入                                                   1,077,872.39
减:营业外支出                                                 606,468.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            10,645,361.22
列)
减:所得税                                                     915,671.30
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              9,729,689.92
加:年初未分配利润                                          82,607,876.04
其他转入
六、可供分配的利润                                          92,337,565.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      92,337,565.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                       92,337,565.96

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           136,821,124.59
减:主营业务成本                                           108,401,960.91
主营业务税金及附加                                             389,404.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                            28,029,759.03
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                               106,700.02
列)
减:营业费用                                                  1,559,637.54
管理费用                                                    14,196,629.88
财务费用                                                     7,760,299.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,619,891.96
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           15,519,579.82
补贴收入
营业外收入                                                     115,409.38
减:营业外支出                                                     597.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            20,254,283.75
列)
减:所得税                                                   1,572,205.44
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             18,682,078.31
加:年初未分配利润                                          79,759,741.21
其他转入
六、可供分配的利润                                          98,441,819.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      98,441,819.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              23,747,245.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                       74,694,573.92
    公司法定代表人:王熙晏              主管会计工作负责人:孙志云               会计机构负责人:汪继元
    现金流量表
    2005年1-9月
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                                 单位:元    币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               362,434,051.46
收到的税费返还                                               1,036,497.11
收到的其他与经营活动有关的现金                               8,406,238.75
现金流入小计                                               371,876,787.32
购买商品、接受劳务支付的现金                               217,995,306.07
支付给职工以及为职工支付的现金                              59,931,255.39
支付的各项税费                                              14,587,725.76
支付的其他与经营活动有关的现金                              55,597,023.37
现金流出小计                                               348,111,310.59
经营活动产生的现金流量净额                                  23,765,476.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        19,117,750.39
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             2,348,496.23
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                21,466,246.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            36,545,823.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                36,545,823.68
投资活动产生的现金流量净额                                 -15,079,577.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        33,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               123,750,000.00
偿还债务所支付的现金                                       100,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        18,740,285.10
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               119,590,285.10
筹资活动产生的现金流量净额                                   4,159,714.90
四、汇率变动对现金的影响                                       -30,393.48
五、现金及现金等价物净增加额                                12,815,221.09

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               144,193,593.00
收到的税费返还                                                 125,903.38
收到的其他与经营活动有关的现金                              23,335,835.43
现金流入小计                                               167,655,331.81
购买商品、接受劳务支付的现金                                73,230,273.87
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,480,559.11
支付的各项税费                                               8,149,524.22
支付的其他与经营活动有关的现金                              65,314,985.54
现金流出小计                                               160,175,342.74
经营活动产生的现金流量净额                                   7,479,989.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        19,117,750.39
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金            10,589,700.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                29,707,451.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,724,687.60
投资所支付的现金                                            18,903,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                21,628,387.60
投资活动产生的现金流量净额                                   8,079,063.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                65,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        58,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,133,904.25
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                66,983,904.25
筹资活动产生的现金流量净额                                  -1,983,904.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                13,575,148.41
    公司法定代表人:王熙晏               主管会计工作负责人:孙志云              会计机构负责人:汪继元
    现金流量表(续)
    2005年1-9月
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                      单位:元    币种:人民币审计类型:未经审计
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      22,646,152.76
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         12,528,237.31
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -1,873,383.81
固定资产折旧                                                29,330,115.13
无形资产摊销                                                   518,088.75
长期待摊费用摊销                                               376,667.23
待摊费用减少(减:增加)                                      -597,965.53
预提费用增加(减:减少)                                     1,558,621.77
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           -194,981.11
固定资产报废损失
财务费用                                                    11,607,269.37
投资损失(减:收益)                                         3,040,190.77
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -31,219,821.39
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -36,724,727.11
经营性应付项目的增加(减:减少)                              12,771,012.59
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  23,765,476.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             140,038,403.29
减:现金的期初余额                                         127,223,182.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    12,815,221.09

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       9,729,689.92
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -2,561,267.81
固定资产折旧                                                11,825,227.17
无形资产摊销                                                    16,049.51
长期待摊费用摊销                                                88,258.69
待摊费用减少(减:增加)                                       357,829.09
预提费用增加(减:减少)                                        39,838.24
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           -515,971.05
固定资产报废损失
财务费用                                                     8,133,904.25
投资损失(减:收益)                                        -5,415,142.60
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      21,065,145.09
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -29,408,429.37
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -5,875,142.06
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,479,989.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              75,743,107.83
减:现金的期初余额                                          62,167,959.42
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    13,575,148.41
    公司法定代表人:王熙晏               主管会计工作负责人:孙志云              会计机构负责人:汪继元

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