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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-26附件下载


                   大化集团大连化工股份有限公司2005年第三季度报告

    §1 重要提示
        1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

        1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长刘平芹先生,主管会计工作负责人总经理戚树智先生,会计
机构负责人
(会计主管人员)财务总监姜生国先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称        大化B 股       变更前简称(如有)                                        
股票代码                                                                         900951
                                      董事会秘书                         证券事务代表  
姓名                                        周魏                               单晓东  
联系地址      大化集团大连化工股份有限公司证券部   大化集团大连化工股份有限公司证券部  
电话                               0411-86893436                        0411-86893436  
传真                               0411-86671948                        0411-86671948  
电子信箱                  dhjtdlhuagong@sina.com               dhjtdlhuagong@sina.com  
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年 
                                            本报告期末         上年度期末       度期末增减(%)  
总资产(元)                                  739,073,517.40        694,727,646.95              6.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)              517,999,709.17        498,112,653.01              3.99
每股净资产(元)                                        1.88                  1.81              3.87
调整后的每股净资产(元)                                1.88                   1.8              4.44
                                                                  年初至报告期期  本报告期比上年同
                                                  报告期                    末      期增减(%)  
经营活动产生的现金流量净额(元)                                     45,029,170.57            336.23
每股收益(元)                                         0.013                 0.072             63.64
净资产收益率(%)                                       0.67                  3.84  增加1.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益                                                                    
率(%)                                                 0.67                  3.85  增加1.40个百分点
非经常性损益项目                                                                        金额(元)  
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                                             62,001.96
合计                                                                                     62,001.96
2.2.2 利润表
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                      合并               母公司        
            项目               本期数   上年同期数        本期数       
                              (7-9月)    (7-9月)         (7-9月)       
一、主营业务收入                                         337,226,790.16
减:主营业务成本                                         300,063,257.36
主营业务税金及附加                                           168,227.56
二、主营业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                  36,995,305.24
加:其他业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                    -585,643.44
减: 营业费用                                               3,597,021.21
管理费用                                                  29,062,043.19
财务费用                                                     288,183.01
三、营业利润(亏损以“-”号填                                          
列)                                                       3,462,414.39
加:投资收益(损失以“-”号填                                          
列)                                                                   
补贴收入                                                               
营业外收入                                                          500
减:营业外支出                                                         
四、利润总额(亏损总额以“-”                                          
号填列)                                                   3,462,914.39
减:所得税                                                             
减:少数股东损益                                                       
加:未确认投资损失(合并报表填                                          
列)                                                                    
五、净利润(亏损以“-”号填                                            
列)                                                       3,462,914.39
                                  母公司      
            项目                上年同期数    
                                 (7-9月)      
一、主营业务收入                348,286,971.43
减:主营业务成本                301,548,295.10
主营业务税金及附加                1,571,097.29
二、主营业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         45,167,579.04
加:其他业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                           -862,371.03
减: 营业费用                      6,143,657.08
管理费用                         32,821,848.15
财务费用                             44,687.51
三、营业利润(亏损以“-”号填                 
列)                              5,295,015.27
加:投资收益(损失以“-”号填                 
列)                                          
补贴收入                                      
营业外收入                          105,813.69
减:营业外支出                       -7,186.31
四、利润总额(亏损总额以“-”                 
号填列)                          5,408,015.27
减:所得税                       -2,930,609.80
减:少数股东损益                              
加:未确认投资损失(合并报表填                 
列)                                           
五、净利润(亏损以“-”号填                   
列)                              8,338,625.07
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                      合并               母公司        
            项目               本期数   上年同期数        本期数       
                              (1-9月)    (1-9月)         (1-9月)       
一、主营业务收入                                         969,093,383.51
减:主营业务成本                                         861,408,571.79
主营业务税金及附加                                           749,550.13
二、主营业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                 106,935,261.59
加:其他业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                  -1,517,535.25
减: 营业费用                                              10,808,663.20
管理费用                                                  74,411,121.12
财务费用                                                     248,883.90
三、营业利润(亏损以“-”号填                                          
列)                                                      19,949,058.12
加:投资收益(损失以“-”号填                                          
列)                                                                   
补贴收入                                                               
营业外收入                                                    29,048.04
减:营业外支出                                                91,050.00
四、利润总额(亏损总额以“-”                                          
号填列)                                                  19,887,056.16
减:所得税                                                             
减:少数股东损益                                                       
加:未确认投资损失(合并报表填                                          
列)                                                                    
五、净利润(亏损以“-”号填                                            
列)                                                      19,887,056.16
                                  母公司      
            项目                上年同期数    
                                 (1-9月)      
一、主营业务收入                849,229,171.86
减:主营业务成本                757,282,356.98
主营业务税金及附加                1,571,097.29
二、主营业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         90,375,717.59
加:其他业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         -1,477,315.08
减: 营业费用                     17,634,610.23
管理费用                         58,975,514.92
财务费用                            182,396.77
三、营业利润(亏损以“-”号填                 
列)                             12,105,880.59
加:投资收益(损失以“-”号填                 
列)                                          
补贴收入                                      
营业外收入                          113,000.00
减:营业外支出                       -7,186.31
四、利润总额(亏损总额以“-”                 
号填列)                         12,226,066.90
减:所得税                                    
减:少数股东损益                              
加:未确认投资损失(合并报表填                 
列)                                           
五、净利润(亏损以“-”号填                   
列)                             12,226,066.90
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
单位:股
 报告期末股东总数(户)                         18,787                     
前十名流通股股东持股情况                                                   
股东名称(全称)              期末持有流通股的数量   种类(A、B、H股或其它) 
益生堂药业有限公司                       1,120,000                     B股 
裘阿海                                     534,900                     B股 
冯殿升                                     416,500                     B股 
曾惠明                                     400,000                     B股 
吴滨                                       370,000                     B股 
粱鸽琴                                     368,000                     B股 
张胜强                                     349,700                     B股 
王一平                                     309,550                     B股 
任建诚                                     298,500                     B股 
袁国荣                                     290,400                     B股 
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2005年一季度,公司主导产品纯碱和氯化铵市场情况较好,但进入二、三季度
,随着国家宏观调控措施的实施,公司主导产品纯碱价格下滑较快,直接影响了公
司业绩。
    进入第三季度,公司主要生产原料原盐价格虽有所下降,但仍保持较高水平并
且短缺,影响了公司的生产能力,并增加了产品成本。
2005年1~9月公司实现主营业务收入96909万元,较上年增加14.11%,实现净利润
1989万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                     主营业务收入            主营业务成本    毛利率(%)   
分行业                                                                                   
化工行业                                     969,093,383.51    861,408,571.79       11.11
分产品                                                                                   
氨碱纯碱                                     302,451,207.41    299,819,881.91        0.87
联碱双产品(纯碱和氯化铵)                   648,695,077.80    539,189,256.01       16.88
其中:关联交易                                375,046,488.60    369,191,523.15        1.56
关联交易的定价原则                             市场价,无可供比较市场价格的双方协商定价  
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
                    2005年7~9月              2005年1~6月        
    项目         金额      占利润总额%     金额      占利润总额%  
主营业务利润  36,995,305.24     1068.33 69,939,956.35       425.84
期间费用      32,947,247.41      951.43 52,521,420.81       319.78
利润总额       3,462,914.39         100 16,424,141.77          100
             增减比例 
    项目      (%)   
主营业务利润    642.49
期间费用        631.65
利润总额             -
        1、三季度主营业务利润在利润总额中所占比例较半年度报告增加较大,
其主要原因是由于公司利润总额减少。进入第三季度,公司主导产品市场下滑,公
司利润总额较前一报告期减少较大。
        2、三季度期间费用在利润总额中所占比例较半年度报告增加较大,其主
要原因是公司三季度应收帐款增加,计提的坏帐准备增加,从而使期间费用增大。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
    1、截止到2005年9月30日,大化集团有限责任公司对公司的欠款增加到339,02
2,140.88元,
比2004年底增加21,559,216.65元,比2005年6月30日减少20,532,520.37元,公司
已要求控股
股东切实履行自身承诺,不再占用资金并尽快还款。
2、本季度与各关联方进行各类日常关联交易情况说明      单位:人民币元
 交易项                                         占同类交易 
   目          关联企业名称         交易金额      比例%    
             大化集团有限责任公司 378,754,326.42       47.2
               大化集团复州湾盐场 100,994,692.72      12.59
购原料及                                                   
辅助材料                                                   
等             大连华迪实业总公司  12,636,449.00       1.57
           大化集团大连博尔化工有  34,466,808.00        4.3
                          限公司                           
             大化集团有限责任公司  37,089,838.38       3.83
销售产品     大化集团大连瑞霖有限  36,631,448.00       3.78
                            公司                           
             大化集团大连冠林国际  69,721,544.11       7.19
                    贸易有限公司                           
                 大连宏图经销公司   5,900,850.00       0.61
             大化国际经济贸易公司 224,448,792.37      23.16
接受劳务                大化集团   19,061,483.80      56.17
                    有限责任公司                           
 交易项                     
   目      与本企业的关系   
           控股股东(63.64%) 
                 同一母公司 
购原料及                    
辅助材料                    
等           母公司参股35% 
             母公司参股30% 
                   控股股东 
销售产品     母公司参股30% 
           母公司参股20.4% 
           母公司参股36.8% 
                 同一母公司 
接受劳务   控股股东(63.64%) 
    本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务等交易,有市场价格的按市场价格
进行,无可供比较市场价格的按双方协议确定的价格进行。公司与各关联方的各项
关联交易保持了持续性,关联交易价格保持了一贯性,关联交易未损害公司和股东
的利益。
    公司生产工艺决定了公司必须从控股股东采购合成氨、蒸汽、水、电等原料及
动力,以满足生产需要,故此关联交易还将持续下去。
    关联交易执行情况与预计比较说明:
    公司对2005年度日常关联交易进行了预计,并于2004年年度股东大会审议通过
。报告期内,公司向大化集团有限责任公司采购水、电、蒸汽、合成氨等预计全年
发生额为5.53亿元,实际上1~9月实际发生3.79亿元,预计向大化集团有限责任公
司采购金额占同类交易比例为60.23%,实际为47.20%。从全年生产计划看,采购
金额数与预计数是相当的,而采购比例降低的原因是,报告期内由于原盐价格上涨
并短缺,公司从境外进口大量原盐,总采购金额基数大幅增加,从而使从大化集团
有限责任公司采购的比例降低。除上述情况外,公司实际发生的关联交易与预计关
联交易未有明显差异。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(
G股公司)
    □适用√不适用
    公司名称: 大化集团大连化工股份有限公司
    法定代表人: 刘平芹
    日期: 2005年10月25日
§4 附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                     合并             母公司        
            项目                                                    
                               期末数   期初数        期末数        
流动资产:                                                          
货币资金                                               96,606,615.99
短期投资                                                            
应收票据                                                9,683,195.97
应收股利                                                            
应收利息                                                            
应收账款                                               20,014,825.00
其他应收款                                            334,031,551.22
预付账款                                                            
应收补贴款                                                          
存货                                                   46,278,348.64
待摊费用                                                1,150,441.00
一年内到期的长期债权投资                                            
其他流动资产                                                        
流动资产合计                                          507,764,977.82
长期投资:                                                          
长期股权投资                                                        
长期债权投资                                                        
长期投资合计                                                        
其中:合并价差                                                      
其中:股权投资差额                                                  
固定资产:                                                          
固定资产原价                                          799,016,579.20
减:累计折旧                                          565,448,389.25
固定资产净值                                          233,568,189.95
减:固定资产减值准备                                    9,127,642.81
固定资产净额                                          224,440,547.14
工程物资                                                            
在建工程                                                6,867,992.44
固定资产清理                                                        
固定资产合计                                          231,308,539.58
无形资产及其他资产:                                                
无形资产                                                            
长期待摊费用                                                        
其他长期资产                                                        
无形资产及其他资产合计                                              
递延税项:                                                          
递延税款借项                                                        
资产总计                                              739,073,517.40
流动负债:                                                          
短期借款                                               60,000,000.00
应付票据                                                            
应付账款                                               82,543,161.53
预收账款                                               41,554,968.11
应付工资                                                            
应付福利费                                              1,339,230.38
应付股利                                                            
应交税金                                               -3,044,936.06
其他应交款                                                 53,764.55
其他应付款                                             36,786,524.82
预提费用                                                1,841,094.90
预计负债                                                            
一年内到期的长期负债                                                
其他流动负债                                                        
流动负债合计                                          221,073,808.23
长期负债:                                                          
长期借款                                                            
应付债券                                                            
长期应付款                                                          
专项应付款                                                          
其他长期负债                                                        
长期负债合计                                                        
递延税项:                                                          
递延税款贷项                                                        
负债合计                                              221,073,808.23
少数股东权益                                                        
所有者权益(或股东权益):                                          
实收资本(或股本)                                    275,000,000.00
减:已归还投资                                                      
实收资本(或股本)净额                                275,000,000.00
资本公积                                              228,687,247.84
盈余公积                                               14,197,542.40
其中:法定公益金                                                    
未分配利润                                                114,918.93
拟分配现金股利                                                      
外币报表折算差额                                                    
减:未确认投资损失                                                  
所有者权益(或股东权益)合计                          517,999,709.17
负债和所有者权益(或股东权                                          
益)总计                                              739,073,517.40
                                   母公司      
            项目                               
                                   期初数      
流动资产:                                     
货币资金                          55,666,135.87
短期投资                                       
应收票据                           2,905,000.00
应收股利                                       
应收利息                                       
应收账款                          16,321,063.43
其他应收款                       303,058,748.07
预付账款                                       
应收补贴款                                     
存货                              61,784,194.72
待摊费用                           1,863,122.20
一年内到期的长期债权投资                       
其他流动资产                                   
流动资产合计                     441,598,264.29
长期投资:                                     
长期股权投资                                   
长期债权投资                                   
长期投资合计                                   
其中:合并价差                                 
其中:股权投资差额                             
固定资产:                                     
固定资产原价                     799,688,521.97
减:累计折旧                     539,048,347.89
固定资产净值                     260,640,174.08
减:固定资产减值准备               9,127,642.81
固定资产净额                     251,512,531.27
工程物资                                       
在建工程                           1,616,851.39
固定资产清理                                   
固定资产合计                     253,129,382.66
无形资产及其他资产:                           
无形资产                                       
长期待摊费用                                   
其他长期资产                                   
无形资产及其他资产合计                         
递延税项:                                     
递延税款借项                                   
资产总计                         694,727,646.95
流动负债:                                     
短期借款                          60,000,000.00
应付票据                                       
应付账款                          77,872,087.31
预收账款                          48,600,788.09
应付工资                                       
应付福利费                         1,650,311.55
应付股利                                       
应交税金                         -13,451,571.24
其他应交款                                     
其他应付款                        21,943,378.23
预提费用                                       
预计负债                                       
一年内到期的长期负债                           
其他流动负债                                   
流动负债合计                     196,614,993.94
长期负债:                                     
长期借款                                       
应付债券                                       
长期应付款                                     
专项应付款                                     
其他长期负债                                   
长期负债合计                                   
递延税项:                                     
递延税款贷项                                   
负债合计                         196,614,993.94
少数股东权益                                   
所有者权益(或股东权益):                     
实收资本(或股本)               275,000,000.00
减:已归还投资                                 
实收资本(或股本)净额           275,000,000.00
资本公积                         228,687,247.84
盈余公积                          14,197,542.40
其中:法定公益金                               
未分配利润                       -19,772,137.23
拟分配现金股利                                 
外币报表折算差额                               
减:未确认投资损失                             
所有者权益(或股东权益)合计     498,112,653.01
负债和所有者权益(或股东权                     
益)总计                         694,727,646.95
公司法定代表人: 刘平芹    主管会计工作负责人: 戚树智    会计机构负责人: 
姜生国
利润表
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                      合并               母公司        
            项目               本期数   上年同期数        本期数       
                              (7-9月)    (7-9月)         (7-9月)       
一、主营业务收入                                         337,226,790.16
减:主营业务成本                                         300,063,257.36
主营业务税金及附加                                           168,227.56
二、主营业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                  36,995,305.24
加:其他业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                    -585,643.44
减: 营业费用                                               3,597,021.21
管理费用                                                  29,062,043.19
财务费用                                                     288,183.01
三、营业利润(亏损以“-”号填                                          
列)                                                       3,462,414.39
加:投资收益(损失以“-”号填                                          
列)                                                                   
补贴收入                                                               
营业外收入                                                          500
减:营业外支出                                                         
四、利润总额(亏损总额以“-”                                          
号填列)                                                   3,462,914.39
减:所得税                                                             
减:少数股东损益                                                       
加:未确认投资损失(合并报表填                                          
列)                                                                    
五、净利润(亏损以“-”号填                                            
列)                                                       3,462,914.39
                                  母公司      
            项目                上年同期数    
                                 (7-9月)      
一、主营业务收入                348,286,971.43
减:主营业务成本                301,548,295.10
主营业务税金及附加                1,571,097.29
二、主营业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         45,167,579.04
加:其他业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                           -862,371.03
减: 营业费用                      6,143,657.08
管理费用                         32,821,848.15
财务费用                             44,687.51
三、营业利润(亏损以“-”号填                 
列)                              5,295,015.27
加:投资收益(损失以“-”号填                 
列)                                          
补贴收入                                      
营业外收入                          105,813.69
减:营业外支出                       -7,186.31
四、利润总额(亏损总额以“-”                 
号填列)                          5,408,015.27
减:所得税                       -2,930,609.80
减:少数股东损益                              
加:未确认投资损失(合并报表填                 
列)                                           
五、净利润(亏损以“-”号填                   
列)                              8,338,625.07
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                      合并               母公司        
            项目               本期数   上年同期数        本期数       
                              (1-9月)    (1-9月)         (1-9月)       
一、主营业务收入                                         969,093,383.51
减:主营业务成本                                         861,408,571.79
主营业务税金及附加                                           749,550.13
二、主营业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                 106,935,261.59
加:其他业务利润(亏损以“-”                                          
号填列)                                                  -1,517,535.25
减: 营业费用                                              10,808,663.20
管理费用                                                  74,411,121.12
财务费用                                                     248,883.90
三、营业利润(亏损以“-”号填                                          
列)                                                      19,949,058.12
加:投资收益(损失以“-”号填                                          
列)                                                                   
补贴收入                                                               
营业外收入                                                    29,048.04
减:营业外支出                                                91,050.00
四、利润总额(亏损总额以“-”                                          
号填列)                                                  19,887,056.16
减:所得税                                                             
减:少数股东损益                                                       
加:未确认投资损失(合并报表填                                          
列)                                                                    
五、净利润(亏损以“-”号填                                            
列)                                                      19,887,056.16
                                  母公司      
            项目                上年同期数    
                                 (1-9月)      
一、主营业务收入                849,229,171.86
减:主营业务成本                757,282,356.98
主营业务税金及附加                1,571,097.29
二、主营业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         90,375,717.59
加:其他业务利润(亏损以“-”                 
号填列)                         -1,477,315.08
减: 营业费用                     17,634,610.23
管理费用                         58,975,514.92
财务费用                            182,396.77
三、营业利润(亏损以“-”号填                 
列)                             12,105,880.59
加:投资收益(损失以“-”号填                 
列)                                          
补贴收入                                      
营业外收入                          113,000.00
减:营业外支出                       -7,186.31
四、利润总额(亏损总额以“-”                 
号填列)                         12,226,066.90
减:所得税                                    
减:少数股东损益                              
加:未确认投资损失(合并报表填                 
列)                                           
五、净利润(亏损以“-”号填                   
列)                             12,226,066.90
现金流量表
2005年1-9月
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                        项目                          合并数   
一、经营活动产生的现金流量:                                   
销售商品、提供劳务收到的现金                                   
收到的税费返还                                                 
收到的其他与经营活动有关的现金                                 
现金流入小计                                                   
购买商品、接受劳务支付的现金                                   
支付给职工以及为职工支付的现金                                 
支付的各项税费                                                 
支付的其他与经营活动有关的现金                                 
现金流出小计                                                   
经营活动产生的现金流量净额                                     
二、投资活动产生的现金流量:                                   
收回投资所收到的现金                                           
其中:出售子公司收到的现金                                     
取得投资收益所收到的现金                                       
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金               
收到的其他与投资活动有关的现金                                 
现金流入小计                                                   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               
投资所支付的现金                                               
支付的其他与投资活动有关的现金                                 
现金流出小计                                                   
投资活动产生的现金流量净额                                     
三、筹资活动产生的现金流量:                                   
吸收投资所收到的现金                                           
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   
借款所收到的现金                                               
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 
现金流入小计                                                   
偿还债务所支付的现金                                           
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           
其中:支付少数股东的股利                                       
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                       
现金流出小计                                                   
筹资活动产生的现金流量净额                                     
四、汇率变动对现金的影响                                       
五、现金及现金等价物净增加额                                   
补充材料                                                       
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                            
净利润                                                         
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            
减:未确认的投资损失                                           
加:计提的资产减值准备                                         
固定资产折旧                                                   
无形资产摊销                                                   
长期待摊费用摊销                                               
待摊费用减少(减:增加)                                       
预提费用增加(减:减少)                                       
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            
固定资产报废损失                                               
财务费用                                                       
投资损失(减:收益)                                           
递延税款贷项(减:借项)                                       
存货的减少(减:增加)                                         
经营性应收项目的减少(减:增加)                                 
经营性应付项目的增加(减:减少)                                 
其他                                                           
经营活动产生的现金流量净额                                     
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                            
债务转为资本                                                   
一年内到期的可转换公司债券                                     
融资租入固定资产                                               
3、现金及现金等价物净增加情况:                                
现金的期末余额                                                 
减:现金的期初余额                                             
加:现金等价物的期末余额                                       
减:现金等价物的期初余额                                       
现金及现金等价物净增加额                                       
                        项目                             母公司数     
一、经营活动产生的现金流量:                                          
销售商品、提供劳务收到的现金                            777,392,919.52
收到的税费返还                                               82,401.24
收到的其他与经营活动有关的现金                              656,301.15
现金流入小计                                            778,131,621.91
购买商品、接受劳务支付的现金                            667,835,278.96
支付给职工以及为职工支付的现金                           50,626,254.67
支付的各项税费                                            8,302,672.21
支付的其他与经营活动有关的现金                            6,338,245.50
现金流出小计                                            733,102,451.34
经营活动产生的现金流量净额                               45,029,170.57
二、投资活动产生的现金流量:                                          
收回投资所收到的现金                                                  
其中:出售子公司收到的现金                                            
取得投资收益所收到的现金                                              
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                      
收到的其他与投资活动有关的现金                                        
现金流入小计                                                          
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          1,606,437.68
投资所支付的现金                                                      
支付的其他与投资活动有关的现金                                        
现金流出小计                                              1,606,437.68
投资活动产生的现金流量净额                               -1,606,437.68
三、筹资活动产生的现金流量:                                          
吸收投资所收到的现金                                                  
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                          
借款所收到的现金                                        187,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        
现金流入小计                                            187,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      2,482,252.77
其中:支付少数股东的股利                                              
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              
现金流出小计                                            189,482,252.77
筹资活动产生的现金流量净额                               -2,482,252.77
四、汇率变动对现金的影响                                              
五、现金及现金等价物净增加额                             40,940,480.12
补充材料                                                              
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                   
净利润                                                   19,887,056.16
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                   
减:未确认的投资损失                                                  
加:计提的资产减值准备                                   41,977,269.42
固定资产折旧                                             26,379,650.05
无形资产摊销                                                          
长期待摊费用摊销                                                      
待摊费用减少(减:增加)                                    712,681.20
预提费用增加(减:减少)                                  1,841,094.90
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                   
固定资产报废损失                                             26,048.04
财务费用                                                    300,000.00
投资损失(减:收益)                                                  
递延税款贷项(减:借项)                                              
存货的减少(减:增加)                                   12,897,755.62
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -90,490,580.67
经营性应付项目的增加(减:减少)                           31,498,195.85
其他                                                                  
经营活动产生的现金流量净额                               45,029,170.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                   
债务转为资本                                                          
一年内到期的可转换公司债券                                            
融资租入固定资产                                                      
3、现金及现金等价物净增加情况:                                       
现金的期末余额                                           96,606,615.99
减:现金的期初余额                                       55,666,135.87
加:现金等价物的期末余额                                              
减:现金等价物的期初余额                                              
现金及现金等价物净增加额                                 40,940,480.12
    

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