金融界首页>行情中心>鹏博士>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-24附件下载


              成都鹏博士科技股份有限公司2005年第三季度报告

    目录
    §1  重要提示
    §2  公司基本情况简介
    §3  管理层讨论与分析
    §4  附录
    §1  重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨学平,主管会计工作负责人刁赤兵,会计机构负责人(会计主管人员)汪兴华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2  公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称                               鹏博士            变更前简称(如有)
股票代码                               600804
                                           董事会秘书
姓名                                       任春晓
联系地址                                   成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话                                       028-86755190
传真                                       028-86622006
电子信箱                                   chunxiaoren@126.com

股票简称                                   工益股份
股票代码
                                           证券事务代表
姓名                                       高飞
联系地址                                   成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话                                       028-86742976
传真                                       028-86622006
电子信箱                                   gaofei7612022000@yahoo.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                                 560,459,769.54
股东权益(不含少数股东权
                                                           194,756,429.73
益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.670
调整后的每股净资产(元)                                              1.638
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净
                                                              -739,728.02
额(元)
每股收益(元)                                                       -0.027
净资产收益率(%)                                                     -1.61
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                                         -1.56

                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 512,427,015.07
股东权益(不含少数股东权
                                                           197,365,874.73
益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.697
调整后的每股净资产(元)                                              1.686
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                                           -41,992,223.11
额(元)
每股收益(元)                                                       -0.013
净资产收益率(%)                                                     -0.79
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                                         -0.66

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                           9.37
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -1.32
益)(元)
每股净资产(元)                                                      -1.59
调整后的每股净资产(元)                                              -2.85
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                                                  -101.35
额(元)
每股收益(元)                                                      -222.73
净资产收益率(%)                                          减少2.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资
                                                         减少2.81个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                 金额(元)
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -253,984.10
合计                                                          -253,984.10
    2.2.2利润表
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                        合并
项目                                            本期数         上年同期数
                                               (7-9月)            (7-9月)
一、主营业务收入                        196,288,849.00     133,253,356.55
减:主营业务成本                        188,633,509.56     118,803,470.67
主营业务税金及附加                          679,209.29         552,115.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                          6,976,130.15      13,897,770.15
填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号
                                             55,349.32         146,693.52
填列)
减:营业费用                               2,117,758.36       2,561,395.28
管理费用                                  5,788,365.70       6,258,715.00
财务费用                                  2,354,525.46       2,249,695.39
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         -3,229,170.05       2,974,658.00
列)
加:投资收益(损失以“-”号填
                                            -35,445.56        -408,669.40
列)
补贴收入                                    617,988.59
营业外收入                                                      11,836.20
减:营业外支出                              108,928.02          44,143.43
加:以前年度损益调整                        355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         -2,399,736.12       2,533,681.37
填列)
减:所得税                                  357,733.21
减:少数股东损益                            388,191.08          20,305.79
加:未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)          -3,145,660.41       2,513,375.58

                                                        母公司
项目                                            本期数         上年同期数
                                               (7-9月)            (7-9月)
一、主营业务收入                         30,892,222.53      27,094,806.73
减:主营业务成本                         30,554,700.56      19,311,120.27
主营业务税金及附加                           25,130.29          94,357.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                            312,391.68       7,689,329.29
填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号
                                                                29,160.48
填列)
减:营业费用                                 739,821.75       1,572,915.00
管理费用                                  2,270,331.49       3,638,975.98
财务费用                                    956,177.42         920,799.86
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         -3,653,938.98       1,585,798.93
列)
加:投资收益(损失以“-”号填
                                           -107,351.52         927,576.65
列)
补贴收入                                    617,988.59
营业外收入
减:营业外支出                                2,358.50
加:以前年度损益调整                        355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         -2,789,841.49       2,513,375.58
填列)
减:所得税                                  355,818.92
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)          -3,145,660.41       2,513,375.58
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并
项目                                             本期数        上年同期数
                                                (1-9月)           (1-9月)
一、主营业务收入                         436,425,627.26    410,354,004.04
减:主营业务成本                         408,466,910.35    371,579,716.19
主营业务税金及附加                         1,337,454.97      1,740,085.83
二、主营业务利润(亏损以“-
                                          26,621,261.94     37,034,202.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                              85,049.55        130,342.67
”号填列)
减:营业费用                                4,971,957.25      8,340,909.06
管理费用                                  17,282,898.78     18,899,634.60
财务费用                                   7,289,362.02      7,861,041.51
三、营业利润(亏损以“-”号
                                          -2,837,906.56      2,062,959.52
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                            -106,336.68       -327,486.75
填列)
补贴收入                                   1,441,423.09      2,254,944.22
营业外收入                                                      25,590.95
减:营业外支出                               253,984.10         80,672.50
加:以前年度损益调整                         355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                          -1,400,985.33      3,935,335.44
”号填列)
减:所得税                                     2,648.65          3,480.25
减:少数股东损益                             142,007.28         -3,547.66
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
列)

                                                          母公司
项目                                             本期数        上年同期数
                                                (1-9月)           (1-9月)
一、主营业务收入                          74,829,659.41    121,832,920.68
减:主营业务成本                          66,666,935.02    103,114,337.96
主营业务税金及附加                           117,857.77        653,438.18
二、主营业务利润(亏损以“-
                                           8,044,866.62     18,065,144.54
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                  2,844         32,080.48
”号填列)
减:营业费用                                1,546,339.83      4,518,589.51
管理费用                                   7,291,812.58     12,632,396.01
财务费用                                   2,900,779.79      2,764,463.68
三、营业利润(亏损以“-”号
                                          -3,691,221.58     -1,818,224.18
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                             350,696.81      3,503,273.56
填列)
补贴收入                                   1,441,423.09      2,254,944.22
营业外收入                                                      12,547.25
减:营业外支出                                 2,358.50         17,138.00
加:以前年度损益调整                         355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                             26,017
                         前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
上海鹏远商贸服务有限公司                                          496,410
大庆油田水泥有限责任公司                                          437,520
蒲世全                                                            310,000
蒋国华                                                            272,979
王沙青                                                            240,000
万怡                                                              190,000
张和平                                                            173,800
陈盛柏                                                            160,300
柳迎春                                                            150,000
王莹                                                              148,882

股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
上海鹏远商贸服务有限公司                                              A股
大庆油田水泥有限责任公司                                              A股
蒲世全                                                                A股
蒋国华                                                                A股
王沙青                                                                A股
万怡                                                                  A股
张和平                                                                A股
陈盛柏                                                                A股
柳迎春                                                                A股
王莹                                                                  A股
    §3  管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化,主要从事软件及网络工程、特钢冶炼、钢材贸易业务。
    一、软件及网络工程:报告期内,公司软件及网络工程业务逐步从面向中小学校的校园网络项目转向面向星级酒店的酒店宽带项目,未开展新的校园网络项目,公司人力物力主要投入酒店宽带项目的拓展和实施。三季度内,共完成1000多个网络终端的建设;同时,通过各种方式进行项目的宣传推广,扩大酒店项目的市场影响。2005年9月16-18日,公司作为国内领先的酒店客房宽带接入及应用整体解决方案的提供商,应邀参加2005中国西部信息化暨信息产业博览会,成为四川省旅游信息化建设唯一的参展项目,公司自行研发的“酒店宽带网络终端和配套软件系统”在展会上反响热烈。
    二、特钢冶炼:1-9月,特钢冶炼业务共实现销售收入31066.10万元,毛利率5.53%。
    三、钢材贸易:1-9月,钢材贸易业务共实现销售收入11359.25万元,毛利率4.70%。
    2005年1-9月,公司共实现主营业务收入43642.56万元,比去年同期增长6.35%,亏损154.56万元。
    2005年7-9月,公司共实现主营业务收入19628.89万元,比去年同期增长47.3%(主要是特钢冶炼及钢材贸易业务比去年同期大幅增长,弥补了网络工程业务下降对主营业务的影响),亏损314.57万元(主要由于业务转型,酒店宽带业务仍处于初创期,市场拓展及网点建设的投入较大,盈利不明显;特钢冶炼业务生产成本有一定幅度上涨)。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                      主营业务收入           主营业务成本
分行业
特钢冶炼                            310,661,043.61         293,478,631.68
钢材贸易                            113,592,529.00         108,253,341.85
软件及网络工程                       12,172,054.65           6,734,936.82
合计                                436,425,627.26         408,466,910.35
分产品
特钢冶炼                            310,661,043.61         293,478,631.68
钢材贸易                            113,592,529.00         108,253,341.85
软件及网络工程                       12,172,054.65           6,734,936.82
合计                                436,425,627.26         408,466,910.35
其中:关联交易                                    0                      0

                                                                毛利率(%)
分行业
特钢冶炼                                                             5.53
钢材贸易                                                             4.70
软件及网络工程                                                      44.67
合计
分产品
特钢冶炼                                                             5.53
钢材贸易                                                             4.70
软件及网络工程                                                      44.67
合计
其中:关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    2004年7月1日,本公司为同人华塑股份有限公司提供贷款担保,担保金额为2000万元人民币,担保期限为2004年7月1日至2005年6月30日,已逾期并引起诉讼。该重大诉讼事项公告已于2005年6月25日刊登在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn上。
    2005年10月14日公司收到四川省高级人民法院发出的(2005)川民初字第50-2号《民事判决书》,判决公司对同人华塑2000万元银行贷款承担连带清偿责任。公司于2005年10月18日在《上海证券报》和上交所网站www. sse.com.cn刊登了重大诉讼事项进展公告。
    目前公司正与同人华塑协商解决办法,以期尽快妥善处理。法院已对同人华塑同等价值的房产和土地使用权进行了冻结和查封。公司将对诉讼事项进展情况及时予以披露。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)
    □适用√不适用
    公司名称:成都鹏博士科技股份有限公司
    法定代表人:杨学平
    日期: 2005年10月21日
    §4  附录
    资产负债表
    2005年9月30日
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    84,051,853.06
短期投资
应收票据                                                       301,408.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    79,246,962.95
其他应收款                                                  72,254,757.29
预付账款                                                   131,188,230.48
应收补贴款
存货                                                        80,246,743.01
待摊费用                                                     2,035,957.72
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               449,325,912.51
长期投资:
长期股权投资                                                 3,162,447.02
长期债权投资
长期投资合计                                                 3,162,447.02
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               202,163,244.17
减:累计折旧                                               128,305,763.69
固定资产净值                                                73,857,480.48
减:固定资产减值准备                                           519,560.84
固定资产净额                                                73,337,919.64
工程物资
在建工程                                                       657,808.03
固定资产清理
固定资产合计                                                73,995,727.67
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    32,260,394.38
长期待摊费用                                                 1,715,287.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      33,975,682.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   560,459,769.54
流动负债:
短期借款                                                   113,002,774.00
应付票据                                                    16,970,000.00
应付账款                                                    90,320,811.62
预收账款                                                    26,865,321.96
应付工资                                                        73,935.37
应付福利费                                                     706,488.73
应付股利
应交税金                                                    10,337,414.55
其他应交款                                                     175,144.14
其他应付款                                                  55,786,371.68
预提费用                                                     4,830,165.20
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,850,000.00
其他流动负债                                                  -179,805.98
流动负债合计                                               329,738,621.27
长期负债:
长期借款                                                    16,850,000.00
应付债券
长期应付款                                                   1,560,376.03
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                18,410,376.03
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   348,624,461.27
少数股东权益                                                17,078,878.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         116,611,200.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     116,611,200.00
资本公积                                                    72,958,313.89
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -27,606,392.54
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
                                                           194,756,429.73

负债和所有者权益(或股东权
                                                           560,459,769.54
益)总计

                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    86,608,875.87
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    79,376,327.14
其他应收款                                                  27,967,346.83
预付账款                                                   130,766,375.89
应收补贴款
存货                                                        70,096,609.96
待摊费用                                                        20,245.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               394,835,781.44
长期投资:
长期股权投资                                                 3,268,783.70
长期债权投资
长期投资合计                                                 3,268,783.70
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               190,738,930.68
减:累计折旧                                               120,627,360.33
固定资产净值                                                70,111,570.35
减:固定资产减值准备                                           519,560.84
固定资产净额                                                69,592,009.51
工程物资
在建工程                                                     6,689,256.98
固定资产清理
固定资产合计                                                76,281,266.49
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    36,351,643.45
长期待摊费用                                                 1,689,539.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      38,041,183.44
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   512,427,015.07
流动负债:
短期借款                                                    79,300,000.00
应付票据                                                    82,670,000.00
应付账款                                                    53,973,673.37
预收账款                                                    11,865,783.87
应付工资                                                       418,155.76
应付福利费                                                     890,403.16
应付股利
应交税金                                                     9,061,059.37
其他应交款                                                      22,072.37
其他应付款                                                  28,269,752.68
预提费用                                                     3,421,914.87
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               280,742,815.45
长期负债:
长期借款                                                    16,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                16,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   298,068,279.42
少数股东权益                                                16,992,860.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         116,611,200.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     116,611,200.00
资本公积                                                    74,022,117.62
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -26,060,751.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
                                                           197,365,874.73

负债和所有者权益(或股东权
                                                           512,427,015.07
益)总计

                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    25,677,144.56
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    76,297,043.84
其他应收款                                                  15,785,712.46
预付账款                                                    68,811,042.51
应收补贴款
存货                                                        27,863,885.56
待摊费用                                                        36,300.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               214,471,128.93
长期投资:
长期股权投资                                                54,802,942.99
长期债权投资
长期投资合计                                                54,802,942.99
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                19,757,629.58
减:累计折旧                                                 4,137,682.49
固定资产净值                                                15,619,947.09
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                15,619,947.09
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                15,619,947.09
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    25,059,808.25
长期待摊费用                                                   230,287.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      25,290,095.91
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   310,184,114.92
流动负债:
短期借款                                                    50,000,000.00
应付票据                                                     8,570,000.00
应付账款                                                    22,428,835.68
预收账款                                                    15,188,471.06
应付工资                                                        21,953.19
应付福利费                                                     227,791.51
应付股利
应交税金                                                     3,917,840.76
其他应交款                                                       9,040.61
其他应付款                                                   9,868,255.99
预提费用                                                     3,339,462.37
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债                                                  -179,805.98
流动负债合计                                               113,391,845.19
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   1,560,376.03
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 1,560,376.03
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   115,427,685.19
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         116,611,200.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     116,611,200.00
资本公积                                                    72,958,313.89
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -27,606,392.54
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
                                                           194,756,429.73

负债和所有者权益(或股东权
                                                           310,184,114.92
益)总计

                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    70,312,583.13
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    72,520,934.85
其他应收款                                                  48,878,153.55
预付账款                                                    68,165,802.12
应收补贴款
存货                                                        24,244,450.15
待摊费用                                                        22,800.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               284,144,723.80
长期投资:
长期股权投资                                                55,516,049.92
长期债权投资
长期投资合计                                                55,516,049.92
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                16,223,286.16
减:累计折旧                                                 3,131,885.41
固定资产净值                                                13,091,400.75
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                13,091,400.75
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                13,091,400.75
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    29,016,620.09
长期待摊费用                                                    56,999.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      29,073,620.05
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   381,825,794.52
流动负债:
短期借款                                                    43,000,000.00
应付票据                                                    70,570,000.00
应付账款                                                     5,018,486.16
预收账款                                                    10,662,348.63
应付工资                                                       391,262.04
应付福利费                                                     191,674.80
应付股利
应交税金                                                     5,196,221.09
其他应交款                                                      21,501.64
其他应付款                                                  45,511,046.59
预提费用                                                     3,421,914.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               183,984,455.82
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   184,459,919.79
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         116,611,200.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     116,611,200.00
资本公积                                                    74,022,117.62
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -26,060,751.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
                                                           197,365,874.73

负债和所有者权益(或股东权
                                                           381,825,794.52
益)总计
    公司法定代表人:杨学平   主管会计工作负责人:刁赤兵  会计机构负责人:汪兴华
    利润表
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           196,288,849.00
减:主营业务成本                                           188,633,509.56
主营业务税金及附加                                             679,209.29
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                             6,976,130.15
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                                55,349.32
”号填列)
减:营业费用                                                  2,117,758.36
管理费用                                                     5,788,365.70
财务费用                                                     2,354,525.46
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            -3,229,170.05
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               -35,445.56
填列)
补贴收入                                                       617,988.59
营业外收入
减:营业外支出                                                 108,928.02
加:以前年度损益调整                                           355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            -2,399,736.12
”号填列)
减:所得税                                                     357,733.21
减:少数股东损益                                               388,191.08
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
列)                                                        -3,145,660.41

项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                           133,253,356.55
减:主营业务成本                                           118,803,470.67
主营业务税金及附加                                             552,115.73
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            13,897,770.15
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               146,693.52
”号填列)
减:营业费用                                                  2,561,395.28
管理费用                                                     6,258,715.00
财务费用                                                     2,249,695.39
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                             2,974,658.00
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -408,669.40
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      11,836.20
减:营业外支出                                                  44,143.43
加:以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                             2,533,681.37
”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                                                20,305.79
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
列)                                                         2,513,375.58

                                                        母公司
项目                                            本期数         上年同期数
                                               (7-9月)            (7-9月)
一、主营业务收入                         30,892,222.53      27,094,806.73
减:主营业务成本                         30,554,700.56      19,311,120.27
主营业务税金及附加                           25,130.29          94,357.17
二、主营业务利润(亏损以“-
                                            312,391.68       7,689,329.29
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                                29,160.48
”号填列)
减:营业费用                                 739,821.75       1,572,915.00
管理费用                                  2,270,331.49       3,638,975.98
财务费用                                    956,177.42         920,799.86
三、营业利润(亏损以“-”号
                                         -3,653,938.98       1,585,798.93
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                           -107,351.52         927,576.65
填列)
补贴收入                                    617,988.59
营业外收入
减:营业外支出                                2,358.50
加:以前年度损益调整                        355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                         -2,789,841.49       2,513,375.58
”号填列)
减:所得税                                  355,818.92
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                         -3,145,660.41       2,513,375.58
列)
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                          合并
项目                                             本期数        上年同期数
                                                (1-9月)           (1-9月)
一、主营业务收入                         436,425,627.26    410,354,004.04
减:主营业务成本                         408,466,910.35    371,579,716.19
主营业务税金及附加                         1,337,454.97      1,740,085.83
二、主营业务利润(亏损以“-
                                          26,621,261.94     37,034,202.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                              85,049.55        130,342.67
”号填列)
减:营业费用                                4,971,957.25      8,340,909.06
管理费用                                  17,282,898.78     18,899,634.60
财务费用                                   7,289,362.02      7,861,041.51
三、营业利润(亏损以“-”号
                                          -2,837,906.56      2,062,959.52
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                            -106,336.68       -327,486.75
填列)
补贴收入                                   1,441,423.09      2,254,944.22
营业外收入                                                      25,590.95
减:营业外支出                               253,984.10         80,672.50
加:以前年度损益调整                         355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                          -1,400,985.33      3,935,335.44
”号填列)
减:所得税                                     2,648.65          3,480.25
减:少数股东损益                             142,007.28         -3,547.66
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
列)

                                                          母公司
项目                                             本期数        上年同期数
                                                (1-9月)           (1-9月)
一、主营业务收入                          74,829,659.41    121,832,920.68
减:主营业务成本                          66,666,935.02    103,114,337.96
主营业务税金及附加                           117,857.77        653,438.18
二、主营业务利润(亏损以“-
                                           8,044,866.62     18,065,144.54
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                  2,844         32,080.48
”号填列)
减:营业费用                                1,546,339.83      4,518,589.51
管理费用                                   7,291,812.58     12,632,396.01
财务费用                                   2,900,779.79      2,764,463.68
三、营业利润(亏损以“-”号
                                          -3,691,221.58     -1,818,224.18
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                             350,696.81      3,503,273.56
填列)
补贴收入                                   1,441,423.09      2,254,944.22
营业外收入                                                      12,547.25
减:营业外支出                                 2,358.50         17,138.00
加:以前年度损益调整                         355,818.92
四、利润总额(亏损总额以“-
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          -1,545,641.26      3,935,402.85
列)
    现金流量表
    2005年1-9月
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               416,019,492.95
收到的税费返还                                                 832,615.77
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,724,033.87
现金流入小计                                               427,576,142.59
购买商品、接受劳务支付的现金                               387,746,713.83
支付给职工以及为职工支付的现金                              18,466,822.78
支付的各项税费                                              14,073,935.12
支付的其他与经营活动有关的现金                              49,280,893.97
现金流出小计                                               469,568,365.70
经营活动产生的现金流量净额                                 -41,992,223.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,710,361.99
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 4,710,361.99
投资活动产生的现金流量净额                                  -4,710,361.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            85,852,774.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 725,113.39
现金流入小计                                                86,577,887.39
偿还债务所支付的现金                                        35,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,318,386.32
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 662,530.78
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                42,130,917.10
筹资活动产生的现金流量净额                                  44,446,970.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -2,255,614.81
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      -1,545,641.26
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            142,007.28
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 7,872,871.68
无形资产摊销                                                 4,091,249.07
长期待摊费用摊销                                               463,619.88
待摊费用减少(减:增加)                                    -2,015,711.97
预提费用增加(减:减少)                                     1,408,250.33
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,289,362.02
投资损失(减:收益)                                           106,336.68
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -10,150,133.05
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -44,579,900.86
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -5,074,532.91
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -41,992,223.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              84,051,853.06
减:现金的期初余额                                          86,608,875.87
加:现金等价物的期末余额                                       301,408.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -2,255,614.81

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                81,750,602.40
收到的税费返还                                                 832,615.77
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,955,607.69
现金流入小计                                                92,538,825.86
购买商品、接受劳务支付的现金                                98,949,916.10
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,781,023.38
支付的各项税费                                               1,635,803.16
支付的其他与经营活动有关的现金                              33,934,430.12
现金流出小计                                               138,301,172.76
经营活动产生的现金流量净额                                 -45,762,346.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             3,534,343.42
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 3,534,343.42
投资活动产生的现金流量净额                                  -3,534,343.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            23,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 725,113.39
现金流入小计                                                23,725,113.39
偿还债务所支付的现金                                        16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,479,904.55
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 583,957.09
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                19,063,861.64
筹资活动产生的现金流量净额                                   4,661,251.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -44,635,438.57
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      -1,545,641.26
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 1,082,877.97
无形资产摊销                                                 3,956,811.84
长期待摊费用摊销                                               316,080.00
待摊费用减少(减:增加)                                       -13,500.00
预提费用增加(减:减少)                                       -82,452.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,900,779.79
投资损失(减:收益)                                          -350,696.81
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -3,619,435.41
经营性应收项目的减少(减:增加)                              28,671,091.71
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -77,078,262.23
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -45,762,346.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              25,677,144.56
减:现金的期初余额                                          70,312,583.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -44,635,438.57

关闭