金融界首页>行情中心>瀚蓝环境>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

南海发展股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-24附件下载


          南海发展股份有限公司2005年第三季度报告

目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2独立董事梁润秋,因出差委托独立董事陈辉出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人何向明,主管会计工作负责人陈慧霞,会计机构负责人(会计主管人员)何彦英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称         南海发展            变更前简称(如有)
股票代码         600323
                             董事会秘书                     证券事务代表
姓名            金铎                             黄春然
                佛山市南海区桂城南海大道         佛山市南海区桂城南海大道
联系地址        建行大厦21楼                     建行大厦21楼
电话            0757-86280996                    0757-86280996
传真            0757-86328565                    0757-86328565
电子信箱        nhfz@vip.163.com                 nhfz@vip.163.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                               1,194,717,812.24
股东权益(不含少数股东权
                                                           814,795,643.16
益)(元)
每股净资产(元)                                                       3.91
调整后的每股净资产(元)                                               3.86
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净
额(元)
每股收益(元)                                                        0.130
净资产收益率(%)                                                      3.32
扣除非经常性损益后的净资
                                                                     3.36
产收益率(%)

                                                               上年度期末
总资产(元)                                               1,068,594,564.58
股东权益(不含少数股东权
                                                           802,838,398.90
益)(元)
每股净资产(元)                                                       3.85
调整后的每股净资产(元)                                               3.81
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                                           113,447,688.74
额(元)
每股收益(元)                                                        0.307
净资产收益率(%)                                                      7.87
扣除非经常性损益后的净资
                                                                     7.78
产收益率(%)

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          11.80
股东权益(不含少数股东权
                                                                     1.49
益)(元)
每股净资产(元)                                                       1.49
调整后的每股净资产(元)                                               1.31
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
每股收益(元)                                                         8.62
净资产收益率(%)                                          增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资
                                                         增加0.16个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            32,055.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   -11,635.03
以前年度已经计提各项减值准备的转回                              25,245.00
所得税影响数                                                     6,738.59
合计                                                            38,926.38
    2.2.2利润表
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            87,421,110.69
减:主营业务成本                                            33,911,630.32
主营业务税金及附加                                             516,572.23
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            52,992,908.14
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               869,361.87
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     6,661,306.35
财务费用                                                     2,432,090.16
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            44,768,873.50
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                   -15.00
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      99,833.92
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            44,868,692.42
”号填列)
减:所得税                                                  17,636,816.46
减:少数股东损益                                               148,286.66
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            27,083,589.30
列)

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            76,358,188.36
减:主营业务成本                                            30,804,393.29
主营业务税金及附加                                             503,964.05
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            45,049,831.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               861,029.66
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     5,065,593.14
财务费用                                                     1,467,809.43
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            39,377,458.11
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                63,884.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      53,621.85
减:营业外支出                                                   9,117.04
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            39,485,847.07
”号填列)
减:所得税                                                  14,551,819.56
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            24,934,027.51
列)

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            82,261,415.91
减:主营业务成本                                            31,025,651.11
主营业务税金及附加                                             485,614.04
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            50,750,150.76
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               763,452.01
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     6,015,564.98
财务费用                                                     1,737,621.24
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            43,760,416.55
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               222,415.00
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      95,235.82
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            44,078,067.37
”号填列)
减:所得税                                                  16,994,478.07
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            27,083,589.30
列)

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            76,358,188.36
减:主营业务成本                                            30,804,393.29
主营业务税金及附加                                             503,964.05
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            45,049,831.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               861,029.66
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     5,065,593.14
财务费用                                                     1,467,809.43
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            39,377,458.11
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                63,884.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      53,621.85
减:营业外支出                                                   9,117.04
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            39,485,847.07
”号填列)
减:所得税                                                  14,551,819.56
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            24,934,027.51
列)
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           230,269,919.09
减:主营业务成本                                           101,472,528.11
主营业务税金及附加                                           1,269,731.99
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           127,527,658.99
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             2,707,964.28
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    18,922,685.83
财务费用                                                     5,520,909.62
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                           105,792,027.82
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               -38,534.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     299,239.05
减:营业外支出                                                 278,819.08
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                           105,773,913.64
”号填列)
减:所得税                                                  41,592,905.93
减:少数股东损益                                                95,221.45
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            64,085,786.26
列)

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           200,428,647.14
减:主营业务成本                                            90,113,969.55
主营业务税金及附加                                           1,322,829.09
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           108,991,848.50
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             4,667,633.10
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    14,046,775.26
财务费用                                                     3,769,950.28
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            95,842,756.06
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -562,180.59
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     262,870.52
减:营业外支出                                                 286,911.57
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            95,256,534.42
”号填列)
减:所得税                                                  35,559,094.95
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            59,697,439.47
列)

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           217,689,640.73
减:主营业务成本                                            93,546,110.99
主营业务税金及附加                                           1,199,107.32
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           122,944,422.42
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             2,609,123.06
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    17,103,735.99
财务费用                                                     3,535,393.47
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                           104,914,416.02
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               104,298.03
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     224,484.48
减:营业外支出                                                 273,874.28
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                           104,969,324.25
”号填列)
减:所得税                                                  40,883,537.99
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            64,085,786.26
列)

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           200,428,647.14
减:主营业务成本                                            90,113,969.55
主营业务税金及附加                                           1,322,829.09
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           108,991,848.50
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             4,667,633.10
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    14,046,775.26
财务费用                                                     3,769,950.28
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            95,842,756.06
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -562,180.59
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     262,870.52
减:营业外支出                                                 286,911.57
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            95,256,534.42
”号填列)
减:所得税                                                  35,559,094.95
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            59,697,439.47
列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             38,730
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                    6,185,152
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证
                                                                2,911,468
券投资基金
普丰证券投资基金                                                2,659,727
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中
                                                                2,498,464
国人民币A股母基金
全国社保基金一零四组合                                          2,042,237
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK
                                                                1,373,005
AKTIENGESELLSCHAFT
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.
                                                                1,123,965
INTERNATIONAL LIMITED
河南财政证券公司                                                  863,411
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                              841,900
华夏成长证券投资基金                                              769,016

股东名称(全称)                                     种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                          A股
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证
                                                                      A股
券投资基金
普丰证券投资基金                                                      A股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中
                                                                      A股
国人民币A股母基金
全国社保基金一零四组合                                                A股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK
                                                                      A股
AKTIENGESELLSCHAFT
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.
                                                                      A股
INTERNATIONAL LIMITED
河南财政证券公司                                                      A股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                                  A股
华夏成长证券投资基金                                                  A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司主营业务与前一报告期相同,包括供水业务和污水处理业务。本报告期公司实现主营业务收入8742.11万元,同比增长14.49%;净利润2708.36万元,同比增长8.62%。今年1-9月份主营业务收入23026.99万元,同比增长14.89%;净利润6408.58万元,同比增长7.35%。
    供水业务方面,报告期供水业务收入8613.53万元,同比增长12.80%;供水量为7607.54万立方米,同比增长10.42%。今年1-9月供水业务收入为22663.96万元,同比增长13.08%;今年1-9月供水量为20341.72万立方米,同比增长9.24%。
    公司入主佛山市南海九江自来水有限公司后,加强基础管理,通过对偷水户进行处理、对大户水表实施改造等措施,使九江水司呈现出良好的发展势头,水费收入有较大幅度提高,水损逐步降低,亏损逐步减少,前三季度合计盈利为23.81万元,实现了扭亏为盈。
    九江水司于近日收到南海区物价局南价函[2005]67号《关于调整九江自来水价格的复函》,同意九江水司从2005年11月份抄表量起调整自来水价格,每立方米提价0.25元,此次调价将对九江水司第四季度的盈利产生积极影响。
    污水处理业务方面,桂城污水处理厂报告期内污水处理业务收入132.58万元,业务利润41.03万元;今年1-9月污水处理业务收入363.03万元,业务利润106.14万元。平洲污水处理厂在报告期内继续进行调试,并于9月份投入试运行。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                           主营业务收入     主营业务成本        毛利率(%)
分行业
自来水生产和供应业务     214,059,347.81    90,977,193.90            57.50
污水处理业务               3,630,292.92     2,568,917.09            29.24
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    公司供水业务具有一定的季节性,通常情况下用水高峰期出现在第三季度。根据前两年的数据,第三季度供水业务收入占全年供水业务收入的比例为28.41%。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    报告期内公司对九江水司的投资收益与前一报告期相比发生重大变动,由亏损变为盈利。详细说明见本报告3.1。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)
    □适用√不适用
    公司名称:南海发展股份有限公司
    法定代表人:何向明
    日期:二OO五年十月二十四日
    4附录
    资产负债表
    2005年9月30日
    编制单位:南海发展股份有限公司
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 合并
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    48,783,468.03
短期投资                                                     8,808,684.84
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     6,342,502.21
其他应收款                                                     539,571.75
预付账款                                                    11,201,579.23
应收补贴款
存货                                                         9,812,119.68
待摊费用                                                        95,217.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                85,583,142.99
长期投资:
长期股权投资                                                 5,130,287.00
长期债权投资
长期投资合计                                                 5,130,287.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,140,955,844.96
减:累计折旧                                               299,741,724.76
固定资产净值                                               841,214,120.20
减:固定资产减值准备                                         1,144,169.81
固定资产净额                                               840,069,950.39
工程物资
在建工程                                                   201,790,944.76
固定资产清理
固定资产合计                                             1,041,860,895.15
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    52,050,661.15
长期待摊费用                                                10,092,825.95
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      62,143,487.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,194,717,812.24
流动负债:
短期借款                                                   126,000,000.00
应付票据
应付账款                                                     4,189,447.87
预收账款                                                     8,390,813.61
应付工资                                                     4,671,577.65
应付福利费                                                   1,211,742.43
应付股利
应交税金                                                     9,904,740.28
其他应交款                                                      93,369.86
其他应付款                                                  44,466,058.96
预提费用                                                     4,668,299.43
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               203,596,050.09
长期负债:
长期借款                                                    77,400,000.00
应付债券
长期应付款                                                  82,958,455.96
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               160,358,455.96
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   363,954,506.05
少数股东权益                                                15,967,663.03
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         208,514,168.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     208,514,168.00
资本公积                                                   384,731,640.58
盈余公积                                                   111,161,807.01
其中:法定公益金                                            44,464,722.81
未分配利润                                                 110,388,027.57
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           814,795,643.16
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         1,194,717,812.24
权益)总计

项目                                                                 合并
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    62,469,245.34
短期投资                                                     9,243,323.99
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     1,215,756.94
其他应收款                                                     421,056.49
预付账款                                                    13,081,680.00
应收补贴款
存货                                                         8,934,963.31
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                95,366,026.07
长期投资:
长期股权投资                                                 5,133,302.00
长期债权投资
长期投资合计                                                 5,133,302.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,042,009,765.53
减:累计折旧                                               265,249,832.05
固定资产净值                                               776,759,933.48
减:固定资产减值准备                                         1,144,169.81
固定资产净额                                               775,615,763.67
工程物资
在建工程                                                   134,364,066.60
固定资产清理
固定资产合计                                               909,979,830.27
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    48,938,116.27
长期待摊费用                                                 9,177,289.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      58,115,406.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,068,594,564.58
流动负债:
短期借款                                                    96,000,000.00
应付票据
应付账款                                                     1,843,492.40
预收账款                                                     6,727,750.59
应付工资                                                     1,591,851.07
应付福利费                                                     725,013.02
应付股利
应交税金                                                     4,504,513.85
其他应交款                                                     108,603.23
其他应付款                                                  23,453,077.29
预提费用                                                     4,366,005.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               139,320,306.78
长期负债:
长期借款                                                    35,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                  91,435,858.90
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               126,435,858.90
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   265,756,165.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         208,514,168.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     208,514,168.00
资本公积                                                   384,731,640.58
盈余公积                                                   111,161,807.01
其中:法定公益金                                            44,464,722.81
未分配利润                                                  46,302,241.31
拟分配现金股利                                              52,128,542.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           802,838,398.90
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         1,068,594,564.58
权益)总计

项目                                                               母公司
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    46,791,802.53
短期投资                                                     8,808,684.84
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     6,105,226.04
其他应收款                                                     490,392.16
预付账款                                                    11,201,579.23
应收补贴款
存货                                                         8,514,214.46
待摊费用                                                         4,113.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                81,916,012.58
长期投资:
长期股权投资                                                29,081,781.55
长期债权投资
长期投资合计                                                29,081,781.55
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,055,605,575.29
减:累计折旧                                               295,423,455.80
固定资产净值                                               760,182,119.49
减:固定资产减值准备                                         1,144,169.81
固定资产净额                                               759,037,949.68
工程物资
在建工程                                                   201,790,944.76
固定资产清理
固定资产合计                                               960,828,894.44
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    48,376,326.67
长期待摊费用                                                 7,283,201.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      55,659,527.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,127,486,216.41
流动负债:
短期借款                                                   126,000,000.00
应付票据
应付账款                                                     2,814,952.77
预收账款                                                     7,983,845.59
应付工资                                                     4,289,209.45
应付福利费                                                   1,150,594.72
应付股利
应交税金                                                     9,141,474.69
其他应交款                                                      82,327.81
其他应付款                                                  38,962,558.98
预提费用                                                     4,307,153.28
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               194,732,117.29
长期负债:
长期借款                                                    35,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                  82,958,455.96
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               117,958,455.96
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   312,690,573.25
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         208,514,168.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     208,514,168.00
资本公积                                                   384,731,640.58
盈余公积                                                   111,161,807.01
其中:法定公益金                                            44,464,722.81
未分配利润                                                 110,388,027.57
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           814,795,643.16
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         1,127,486,216.41
权益)总计

项目                                                               母公司
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    62,469,245.34
短期投资                                                     9,243,323.99
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     1,215,756.94
其他应收款                                                     421,056.49
预付账款                                                    13,081,680.00
应收补贴款
存货                                                         8,934,963.31
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                95,366,026.07
长期投资:
长期股权投资                                                 5,133,302.00
长期债权投资
长期投资合计                                                 5,133,302.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,042,009,765.53
减:累计折旧                                               265,249,832.05
固定资产净值                                               776,759,933.48
减:固定资产减值准备                                         1,144,169.81
固定资产净额                                               775,615,763.67
工程物资
在建工程                                                   134,364,066.60
固定资产清理
固定资产合计                                               909,979,830.27
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    48,938,116.27
长期待摊费用                                                 9,177,289.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      58,115,406.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,068,594,564.58
流动负债:
短期借款                                                    96,000,000.00
应付票据
应付账款                                                     1,843,492.40
预收账款                                                     6,727,750.59
应付工资                                                     1,591,851.07
应付福利费                                                     725,013.02
应付股利
应交税金                                                     4,504,513.85
其他应交款                                                     108,603.23
其他应付款                                                  23,453,077.29
预提费用                                                     4,366,005.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               139,320,306.78
长期负债:
长期借款                                                    35,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                  91,435,858.90
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               126,435,858.90
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   265,756,165.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                         208,514,168.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     208,514,168.00
资本公积                                                   384,731,640.58
盈余公积                                                   111,161,807.01
其中:法定公益金                                            44,464,722.81
未分配利润                                                  46,302,241.31
拟分配现金股利                                              52,128,542.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           802,838,398.90
合计
负债和所有者权益(或股东
                                                         1,068,594,564.58
权益)总计
    公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
    利润表
    2005年7-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            87,421,110.69
减:主营业务成本                                            33,911,630.32
主营业务税金及附加                                             516,572.23
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            52,992,908.14
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               869,361.87
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     6,661,306.35
财务费用                                                     2,432,090.16
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            44,768,873.50
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                   -15.00
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      99,833.92
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            44,868,692.42
”号填列)
减:所得税                                                  17,636,816.46
减:少数股东损益                                               148,286.66
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            27,083,589.30
列)

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            76,358,188.36
减:主营业务成本                                            30,804,393.29
主营业务税金及附加                                             503,964.05
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            45,049,831.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               861,029.66
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     5,065,593.14
财务费用                                                     1,467,809.43
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            39,377,458.11
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                63,884.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      53,621.85
减:营业外支出                                                   9,117.04
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            39,485,847.07
”号填列)
减:所得税                                                  14,551,819.56
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            24,934,027.51
列)

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            82,261,415.91
减:主营业务成本                                            31,025,651.11
主营业务税金及附加                                             485,614.04
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            50,750,150.76
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               763,452.01
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     6,015,564.98
财务费用                                                     1,737,621.24
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            43,760,416.55
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               222,415.00
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      95,235.82
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            44,078,067.37
”号填列)
减:所得税                                                  16,994,478.07
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            27,083,589.30
列)

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (7-9月)
一、主营业务收入                                            76,358,188.36
减:主营业务成本                                            30,804,393.29
主营业务税金及附加                                             503,964.05
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                            45,049,831.02
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                               861,029.66
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     5,065,593.14
财务费用                                                     1,467,809.43
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            39,377,458.11
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                                63,884.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                      53,621.85
减:营业外支出                                                   9,117.04
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            39,485,847.07
”号填列)
减:所得税                                                  14,551,819.56
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            24,934,027.51
列)
    公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
    利润表
    2005年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           230,269,919.09
减:主营业务成本                                           101,472,528.11
主营业务税金及附加                                           1,269,731.99
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           127,527,658.99
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             2,707,964.28
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    18,922,685.83
财务费用                                                     5,520,909.62
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                           105,792,027.82
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               -38,534.15
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     299,239.05
减:营业外支出                                                 278,819.08
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                           105,773,913.64
”号填列)
减:所得税                                                  41,592,905.93
减:少数股东损益                                                95,221.45
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            64,085,786.26
列)

                                                                     合并
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           200,428,647.14
减:主营业务成本                                            90,113,969.55
主营业务税金及附加                                           1,322,829.09
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           108,991,848.50
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             4,667,633.10
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    14,046,775.26
财务费用                                                     3,769,950.28
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            95,842,756.06
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -562,180.59
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     262,870.52
减:营业外支出                                                 286,911.57
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            95,256,534.42
”号填列)
减:所得税                                                  35,559,094.95
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            59,697,439.47
列)

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           217,689,640.73
减:主营业务成本                                            93,546,110.99
主营业务税金及附加                                           1,199,107.32
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           122,944,422.42
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             2,609,123.06
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    17,103,735.99
财务费用                                                     3,535,393.47
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                           104,914,416.02
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               104,298.03
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     224,484.48
减:营业外支出                                                 273,874.28
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                           104,969,324.25
”号填列)
减:所得税                                                  40,883,537.99
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            64,085,786.26
列)

                                                                   母公司
项目                                                           上年同期数
                                                                  (1-9月)
一、主营业务收入                                           200,428,647.14
减:主营业务成本                                            90,113,969.55
主营业务税金及附加                                           1,322,829.09
二、主营业务利润(亏损以“-
                                                           108,991,848.50
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
                                                             4,667,633.10
”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                    14,046,775.26
财务费用                                                     3,769,950.28
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            95,842,756.06
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -562,180.59
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     262,870.52
减:营业外支出                                                 286,911.57
四、利润总额(亏损总额以“-
                                                            95,256,534.42
”号填列)
减:所得税                                                  35,559,094.95
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                            59,697,439.47
列)
    公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
    现金流量表
    2005年1-9月
    编制单位:南海发展股份有限公司
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               247,406,060.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              12,569,232.40
现金流入小计                                               259,975,292.85
购买商品、接受劳务支付的现金                                54,140,864.81
支付给职工以及为职工支付的现金                              16,175,880.77
支付的各项税费                                              53,018,946.21
支付的其他与经营活动有关的现金                              23,191,912.32
现金流出小计                                               146,527,604.11
经营活动产生的现金流量净额                                 113,447,688.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                             3,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       396,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                58,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金
收购的子公司的货币资金期初余额                               7,717,572.24
现金流入小计                                                 8,175,572.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           100,022,045.55
投资所支付的现金                                             7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               107,022,045.55
投资活动产生的现金流量净额                                 -98,846,473.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           140,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               140,400,000.00
偿还债务所支付的现金                                       110,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        58,286,992.74
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               168,686,992.74
筹资活动产生的现金流量净额                                 -28,286,992.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -13,685,777.31
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      64,085,786.26
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                             95,221.45
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          68,972.31
固定资产折旧                                                34,078,280.66
无形资产摊销                                                   613,464.54
长期待摊费用摊销                                             2,897,795.08
待摊费用减少(减:增加)                                       -16,916.37
预提费用增加(减:减少)                                       943,943.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            -32,055.00
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,605,272.46
投资损失(减:收益)                                            38,534.15
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -259,264.33
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -7,992,421.25
经营性应付项目的增加(减:减少)                              13,321,075.61
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 113,447,688.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              48,783,468.03
减:现金的期初余额                                          62,469,245.34
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -13,685,777.31

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               232,939,958.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              12,460,463.08
现金流入小计                                               245,400,421.65
购买商品、接受劳务支付的现金                                49,696,160.00
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,752,762.37
支付的各项税费                                              51,803,188.74
支付的其他与经营活动有关的现金                              22,577,589.43
现金流出小计                                               137,829,700.54
经营活动产生的现金流量净额                                 107,570,721.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                             3,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       396,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                58,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金
收购的子公司的货币资金期初余额
现金流入小计                                                   458,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            90,489,050.17
投资所支付的现金                                             7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                97,489,050.17
投资活动产生的现金流量净额                                 -97,031,050.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            96,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                96,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        56,217,113.75
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               122,217,113.75
筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,217,113.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -15,677,442.81
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      64,085,786.26
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          68,972.31
固定资产折旧                                                30,801,552.69
无形资产摊销                                                   561,789.60
长期待摊费用摊销                                             2,473,783.86
待摊费用减少(减:增加)                                        -4,113.32
预提费用增加(减:减少)                                       645,087.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            -32,055.00
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,535,393.47
投资损失(减:收益)                                          -104,298.03
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         420,748.85
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -7,907,040.40
经营性应付项目的增加(减:减少)                              13,025,113.04
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 107,570,721.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              46,791,802.53
减:现金的期初余额                                          62,469,245.34
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -15,677,442.81
    公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

关闭