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个股公告正文

上海新世界股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-20附件下载


                上海新世界股份有限公司2005年第三季度报告 
    
    1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司三季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长顾振奋先生, 财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1公司基本信息
股票简称                               新世界                                   
股票代码                                                                  600628
                                  董事会秘书           证券事务代表 
姓   名                               马炳芳             沈惠文 
联系地址   上海市南京西路2~88号新世界城14楼  上海市南京西路2~88号新世界城14楼 
电   话                    (021)63588888*3322        (021)63588888*3322
传   真                        (021)63583331         (021)63583331 
电子邮箱           nwuser@public2.sta.net.cn   nwuser@public2.sta.net.cn 
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 
单位:人民币元 
                                     本报告期末       上年度期末    
总资产                             3,466,750,537.39 2,261,173,628.15
股东权益(不含少数股东权益)         1,288,130,585.67 1,208,257,414.64
每股净资产                                     2.79              3.4
调整后的每股净资产                             2.78             3.39
                                            报告期  年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额            34,134,806.48    86,420,274.47
每股收益                                       0.05             0.17
净资产收益率                                   1.75              6.2
扣除非经常性损益后的净资产收益率               1.77             6.23
                                  本报告期末比上年 
                                   度期末增减(%)  
总资产                                       53. 32
股东权益(不含少数股东权益)                     6.61
每股净资产                                   -17.94
调整后的每股净资产                           -17.99
                                    本报告期比上年 
                                      同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额                     0.39
每股收益                                     -16.67
净资产收益率                                  -7.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率              70.19
 非经常性损益项目      金 额    
股票债券投资收益      190,053.93
营业外收支净额       -653,075.99
非经常性损益所得税    152,797.28
合  计               -310,224.78
注:因2005年8月8日实施10送3方案, 本报告期公司总股本增为462,434,148
股, 上年同期公司总股本为355,718,575股。
2005年中期每股收益按送股后总股本计算, 由0.16元摊薄为0.12元。
2.2.2利润表
单位:人民币元
                                             合 并      
                 项 目                                  
                                         本期数(7-9月)  
一、主营业务收入                          353,002,867.40
    减:主营业务成本                      232,942,664.44
        主营业务税金及附加                  4,364,115.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       115,696,087.33
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       524,580.41
    减:营业费用                           19,304,662.93
        管理费用                           56,664,330.14
        财务费用                            8,414,733.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            31,836,940.74
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)           -42,236.63
        补贴收入                                        
        营业外收入                             76,539.03
    减:营业外支出                            606,276.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        31,264,966.94
    减:所得税                              8,752,712.04
        少数股东损益(合并报表填列)            -30,102.27
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                    
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)          22,542,357.17
                                               合 并        
                 项 目                                      
                                         上年同期数(7-9月)  
一、主营业务收入                              298,789,554.76
    减:主营业务成本                          218,458,405.35
        主营业务税金及附加                      2,260,111.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            78,071,037.63
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)           642,362.62
    减:营业费用                               17,541,413.84
        管理费用                               34,936,936.94
        财务费用                                7,506,554.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                18,728,494.96
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -157,694.63
        补贴收入                               10,165,550.00
        营业外收入                                 -8,087.04
    减:营业外支出                                171,127.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            28,557,135.31
    减:所得税                                  6,267,999.19
        少数股东损益(合并报表填列)                -46,423.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              22,335,560.08
                                             母 公 司     
                 项 目                                    
                                          本期数(7-9月)   
一、主营业务收入                            286,307,063.06
    减:主营业务成本                        198,674,142.45
        主营业务税金及附加                    3,097,363.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          84,535,557.01
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         867,205.45
    减:营业费用                             14,773,670.20
        管理费用                             36,135,262.37
        财务费用                              7,688,158.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              26,805,671.44
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)           4,929,277.47
        补贴收入                                          
        营业外收入                               65,063.67
    减:营业外支出                              603,359.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          31,196,652.98
    减:所得税                                8,654,295.81
        少数股东损益(合并报表填列)                        
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                      
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)            22,542,357.17
                                              母 公 司      
                 项 目                                      
                                         上年同期数(7-9月)  
一、主营业务收入                              264,412,404.82
    减:主营业务成本                          191,241,221.72
        主营业务税金及附加                      2,141,521.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            71,029,661.71
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            20,781.37
    减:营业费用                               14,282,659.95
        管理费用                               30,805,620.31
        财务费用                                7,114,343.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                18,847,818.83
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -310,896.22
        补贴收入                               10,051,600.00
        营业外收入                                 30,458.00
    减:营业外支出                                157,654.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            28,461,326.28
    减:所得税                                  6,125,766.20
        少数股东损益(合并报表填列)                          
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              22,335,560.08
                                               合 并        
                 项 目                                      
                                         本期数(1-9月)      
一、主营业务收入                            1,003,828,516.60
    减:主营业务成本                          694,337,741.68
        主营业务税金及附加                     10,298,182.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           299,192,591.99
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         4,148,579.28
    减:营业费用                               59,167,615.11
        管理费用                              115,449,604.12
        财务费用                               20,022,922.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               108,701,029.06
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -306,121.46
        补贴收入                                            
        营业外收入                                113,306.49
    减:营业外支出                                766,382.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           107,741,831.61
    减:所得税                                 27,907,381.54
        少数股东损益(合并报表填列)                -38,720.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              79,873,171.03
                                                合 并        
                 项 目                                       
                                         上年同期数(1-9月)   
一、主营业务收入                             1,000,748,163.00
    减:主营业务成本                           744,984,217.88
        主营业务税金及附加                       6,086,451.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            249,677,493.92
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          3,242,129.79
    减:营业费用                                57,113,570.65
        管理费用                                95,270,783.30
        财务费用                                21,078,375.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 79,456,894.17
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)               -353,984.42
        补贴收入                                10,165,550.00
        营业外收入                                  59,936.51
    减:营业外支出                                 287,523.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             89,040,872.56
    减:所得税                                  26,322,456.38
        少数股东损益(合并报表填列)                -548,665.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                         
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)               63,267,082.14
                                              母 公 司      
                 项 目                                      
                                          本期数(1-9月)     
一、主营业务收入                              855,004,565.27
    减:主营业务成本                          600,141,632.98
        主营业务税金及附加                      8,727,724.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           246,135,208.19
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         4,692,187.54
    减:营业费用                               48,193,100.65
        管理费用                               86,156,094.65
        财务费用                               18,415,016.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                98,063,184.01
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)             9,863,594.97
        补贴收入                                            
        营业外收入                                 92,508.93
    减:营业外支出                                725,903.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           107,293,384.91
    减:所得税                                 27,420,213.88
        少数股东损益(合并报表填列)                          
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              79,873,171.03
                                               母 公 司       
                 项 目                                        
                                         上年同期数(1-9月)    
一、主营业务收入                                884,070,969.55
    减:主营业务成本                            652,845,779.79
        主营业务税金及附加                        5,660,911.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)             225,564,277.94
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)           3,552,783.40
    减:营业费用                                 45,655,774.14
        管理费用                                 82,605,227.93
        财务费用                                 19,609,997.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  81,246,061.44
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -2,503,727.61
        补贴收入                                 10,051,600.00
        营业外收入                                   52,265.61
    减:营业外支出                                  232,697.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              88,613,501.46
    减:所得税                                   25,346,419.32
        少数股东损益(合并报表填列)                            
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                          
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                63,267,082.14
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
单位:股
        报告期末股东总数                                39,172户                        
前十名流通股股东持股情况                                                                
股东名称(全称)                               期末持股流通股数的量 种类(A、B、H股或其它) 
金鑫证券投资基金                                       13,275,850                   A股 
中国工商银行-金泰证券投资基金                           8,248,712                   A股 
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金               7,738,880                   A股 
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                   5,744,758                   A股 
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴                   4,729,889                   A股 
AM中国人民币A股母基金                                                                   
交通银行-科瑞证券投资基金                              4,707,492                   A股 
上海海直置业发展有限公司                                4,460,560                   A股 
中国银行-海富通股票证券投资基金                        3,576,855                   A股 
华夏成长证券投资基金                                    3,165,485                   A股 
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券                 2,545,617                   A股 
投资基金                                                                                
    
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
    报告期内, 公司全体员工努力搞好新世界综合消费圈新项目的试营业工作, 处淡季而积极开拓创新, 不断调整提高。新世界城六楼前商场、新世界上影华威影城、汉堡王新门店相继开张;新世界丽笙大酒店试营业部分入住率稳步攀升, 国庆前做好了整体对外正式营业的各项准备;新世界世嘉电玩游艺合资项目签约后的各项工作, 正在紧锣密鼓地有序运行;2005年新世界购物节拉开帷幕, 全力促销以迎接商业旺季的到来, 迎庆新世界司庆九十周年和新世界城开业十周年。
第三季度, 公司主营业务收入与去年同比增长18.14%, 主营业务利润增长48.19%, 营业利润增长69.99%, 经济运营态势良好;致使今年1-9月主营业务利润、营业利润和净利润同比分别增长19.83%、36.81%和26.25%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 
单位:人民币万元
分行业或分产品  主营业务收入  主营业务成本  毛利率(%)  
批零、出租           35,300.29     23,294.27      32.77
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 
    □适用   √不适用 
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
    收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明) 
    □适用   √不适用 
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 
    □适用   √不适用 
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √不适用 
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用   √不适用 
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 
    □适用   √不适用 
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 
    □适用   √不适用 
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用   √不适用 
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 
    □适用   √不适用 
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    (G股公司) 
    □适用   √不适用
    上海新世界股份有限公司董事会
董事长:顾振奋
二零零五年十月十八日
§4 附录
资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司            2005年9月30日               
     单位:人民币元
                                                           合 并       
                       项   目                                         
                                                           期末数      
流动资产:                                                             
  货币资金                                               211,110,679.14
  短期投资                                                 1,000,000.00
  应收票据                                                             
  应收股利                                                             
  应收利息                                                             
  应收账款                                                42,076,076.02
  其他应收款                                              67,535,647.25
  预付账款                                                 4,669,747.20
  应收补贴款                                               2,236,218.11
  存货                                                    35,062,482.02
  待摊费用                                                   932,460.96
  一年内到期的长期债权投资                                             
  其他流动资产                                                         
          流动资产合计                                   364,623,310.70
长期投资:                                                             
  长期股权投资                                            11,441,057.12
  长期债权投资                                                         
  长期投资合计                                            11,441,057.12
    其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)          3,206,187.55
    其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)      3,206,187.55
固定资产:                                                             
  固定资产原值                                         1,744,933,325.18
    减:累计折旧                                         392,425,038.05
  固定资产净值                                         1,352,508,287.13
    减:固定资产减值准备                                               
  固定资产净额                                         1,352,508,287.13
  工程物资                                                             
  在建工程                                             1,735,200,135.53
  固定资产清理                                                         
          固定资产合计                                 3,087,708,422.66
无形资产及其他资产:                                                   
  无形资产                                                             
  长期待摊费用                                             2,977,746.91
                                                           合 并       
                       项   目                                         
                                                           期初数      
流动资产:                                                             
  货币资金                                               279,330,285.46
  短期投资                                                 1,000,000.00
  应收票据                                                             
  应收股利                                                             
  应收利息                                                             
  应收账款                                                23,483,352.45
  其他应收款                                              47,510,040.17
  预付账款                                                12,749,781.06
  应收补贴款                                                 881,454.88
  存货                                                    38,008,322.81
  待摊费用                                                   312,278.23
  一年内到期的长期债权投资                                             
  其他流动资产                                                         
          流动资产合计                                   403,275,515.06
长期投资:                                                             
  长期股权投资                                            32,961,571.01
  长期债权投资                                                         
  长期投资合计                                            32,961,571.01
    其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)          3,679,541.44
    其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)      3,679,541.44
固定资产:                                                             
  固定资产原值                                         1,742,825,716.64
    减:累计折旧                                         349,776,591.50
  固定资产净值                                         1,393,049,125.14
    减:固定资产减值准备                                               
  固定资产净额                                         1,393,049,125.14
  工程物资                                                             
  在建工程                                               428,824,597.02
  固定资产清理                                                         
          固定资产合计                                 1,821,873,722.16
无形资产及其他资产:                                                   
  无形资产                                                             
  长期待摊费用                                             3,062,819.92
                                                          母 公 司      
                       项   目                                          
                                                           期末数       
流动资产:                                                              
  货币资金                                               170,347,427.99 
  短期投资                                                 1,000,000.00 
  应收票据                                                              
  应收股利                                                              
  应收利息                                                              
  应收账款                                                19,032,392.53 
  其他应收款                                             100,407,691.86 
  预付账款                                                 4,086,669.65 
  应收补贴款                                               2,236,218.11 
  存货                                                     9,793,561.96 
  待摊费用                                                              
  一年内到期的长期债权投资                                              
  其他流动资产                                                          
          流动资产合计                                   306,903,962.10 
长期投资:                                                              
  长期股权投资                                            98,984,380.57 
  长期债权投资                                                          
  长期投资合计                                            98,984,380.57 
    其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)                       
    其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)                   
固定资产:                                                              
  固定资产原值                                         1,675,101,718.38 
    减:累计折旧                                         373,478,804.62 
  固定资产净值                                         1,301,622,913.76 
    减:固定资产减值准备                                                
  固定资产净额                                         1,301,622,913.76 
  工程物资                                                              
  在建工程                                             1,701,127,293.64 
  固定资产清理                                                          
          固定资产合计                                 3,002,750,207.40 
无形资产及其他资产:                                                    
  无形资产                                                              
  长期待摊费用                                                          
                                                          母 公 司     
                       项   目                                         
                                                           期初数      
流动资产:                                                             
  货币资金                                               243,700,660.36
  短期投资                                                 1,000,000.00
  应收票据                                                             
  应收股利                                                             
  应收利息                                                             
  应收账款                                                 5,376,077.47
  其他应收款                                              69,284,796.15
  预付账款                                                12,621,441.45
  应收补贴款                                                 881,454.88
  存货                                                    14,274,840.42
  待摊费用                                                             
  一年内到期的长期债权投资                                             
  其他流动资产                                                         
          流动资产合计                                   347,139,270.73
长期投资:                                                             
  长期股权投资                                            90,208,489.83
  长期债权投资                                                         
  长期投资合计                                            90,208,489.83
    其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)                      
    其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)                  
固定资产:                                                             
  固定资产原值                                         1,675,409,910.16
    减:累计折旧                                         333,322,515.12
  固定资产净值                                         1,342,087,395.04
    减:固定资产减值准备                                               
  固定资产净额                                         1,342,087,395.04
  工程物资                                                             
  在建工程                                               428,388,409.42
  固定资产清理                                                         
          固定资产合计                                 1,770,475,804.46
无形资产及其他资产:                                                   
  无形资产                                                             
  长期待摊费用                                                         
法定代表人:顾振奋                    财务总监:周丽芬                  
  制表:蔡春福
利润表
编制单位:上海新世界股份有限公司            2005年7-9月                 
   单位:人民币元 
                                             合  并     
                项    目                                
                                         本期数(7-9月)  
一、主营业务收入                          353,002,867.40
    减:主营业务成本                      232,942,664.44
        主营业务税金及附加                  4,364,115.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       115,696,087.33
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       524,580.41
    减:营业费用                           19,304,662.93
        管理费用                           56,664,330.14
        财务费用                            8,414,733.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            31,836,940.74
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)           -42,236.63
        补贴收入                                        
        营业外收入                             76,539.03
    减:营业外支出                            606,276.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        31,264,966.94
    减:所得税                              8,752,712.04
        少数股东损益(合并报表填列)            -30,102.27
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                    
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)          22,542,357.17
                                               合  并       
                项    目                                    
                                         上年同期数(7-9月)  
一、主营业务收入                              298,789,554.76
    减:主营业务成本                          218,458,405.35
        主营业务税金及附加                      2,260,111.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            78,071,037.63
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)           642,362.62
    减:营业费用                               17,541,413.84
        管理费用                               34,936,936.94
        财务费用                                7,506,554.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                18,728,494.96
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -157,694.63
        补贴收入                               10,165,550.00
        营业外收入                                 -8,087.04
    减:营业外支出                                171,127.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            28,557,135.31
    减:所得税                                  6,267,999.19
        少数股东损益(合并报表填列)                -46,423.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              22,335,560.08
                                            母 公 司     
                项    目                                 
                                          本期数(7-9月)  
一、主营业务收入                           286,307,063.06
    减:主营业务成本                       198,674,142.45
        主营业务税金及附加                   3,097,363.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         84,535,557.01
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        867,205.45
    减:营业费用                            14,773,670.20
        管理费用                            36,135,262.37
        财务费用                             7,688,158.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             26,805,671.44
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)          4,929,277.47
        补贴收入                                         
        营业外收入                              65,063.67
    减:营业外支出                             603,359.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         31,196,652.98
    减:所得税                               8,654,295.81
        少数股东损益(合并报表填列)                       
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                     
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)           22,542,357.17
                                              母 公 司      
                项    目                                    
                                         上年同期数(7-9月)  
一、主营业务收入                              264,412,404.82
    减:主营业务成本                          191,241,221.72
        主营业务税金及附加                      2,141,521.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            71,029,661.71
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            20,781.37
    减:营业费用                               14,282,659.95
        管理费用                               30,805,620.31
        财务费用                                7,114,343.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                18,847,818.83
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              -310,896.22
        补贴收入                               10,051,600.00
        营业外收入                                 30,458.00
    减:营业外支出                                157,654.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            28,461,326.28
    减:所得税                                  6,125,766.20
        少数股东损益(合并报表填列)                          
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                        
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              22,335,560.08
                                                  合   并      
                  项   目                                      
                                             本期数 (1-9月)    
一、主营业务收入                               1,003,828,516.60
    减:主营业务成本                             694,337,741.68
        主营业务税金及附加                        10,298,182.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)              299,192,591.99
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            4,148,579.28
    减:营业费用                                  59,167,615.11
        管理费用                                 115,449,604.12
        财务费用                                  20,022,922.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  108,701,029.06
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)                 -306,121.46
        补贴收入                                               
        营业外收入                                   113,306.49
    减:营业外支出                                   766,382.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              107,741,831.61
    减:所得税                                    27,907,381.54
        少数股东损益(合并报表填列)                   -38,720.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                           
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                 79,873,171.03
     加:年初未分配利润                          276,512,449.62
     其他转入                                                  
六、可供分配的利润                               356,385,620.65
     减:提取法定盈余公积                                      
     提取法定公益金                                            
     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                    
     提取储备基金                                              
     提取企业发展基金                                          
     利润归还投资                                              
七、可供股东分配的利润                           356,385,620.65
    减:应付优先股股利                                         
    提取任意盈余公积                                           
    应付普通股股利                                             
    转作股本的普通股股利                         106,715,573.00
八、未分配利润(亏损总额以"-"号填列)              249,670,047.65
                                                   合   并       
                  项   目                                        
                                             上年同期数(1-9月)   
一、主营业务收入                                 1,000,748,163.00
    减:主营业务成本                               744,984,217.88
        主营业务税金及附加                           6,086,451.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                249,677,493.92
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              3,242,129.79
    减:营业费用                                    57,113,570.65
        管理费用                                    95,270,783.30
        财务费用                                    21,078,375.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     79,456,894.17
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)                   -353,984.42
        补贴收入                                    10,165,550.00
        营业外收入                                      59,936.51
    减:营业外支出                                     287,523.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 89,040,872.56
    减:所得税                                      26,322,456.38
        少数股东损益(合并报表填列)                    -548,665.96
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                             
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                   63,267,082.14
     加:年初未分配利润                            194,790,729.57
     其他转入                                                    
六、可供分配的利润                                 258,057,811.71
     减:提取法定盈余公积                                        
     提取法定公益金                                              
     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                      
     提取储备基金                                                
     提取企业发展基金                                            
     利润归还投资                                                
七、可供股东分配的利润                             258,057,811.71
    减:应付优先股股利                                           
    提取任意盈余公积                                             
    应付普通股股利                                               
    转作股本的普通股股利                                         
八、未分配利润(亏损总额以"-"号填列)                258,057,811.71
                                                 母  公 司     
                  项   目                                      
                                             本期数(1-9月)     
一、主营业务收入                                 855,004,565.27
    减:主营业务成本                             600,141,632.98
        主营业务税金及附加                         8,727,724.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)              246,135,208.19
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            4,692,187.54
    减:营业费用                                  48,193,100.65
        管理费用                                  86,156,094.65
        财务费用                                  18,415,016.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   98,063,184.01
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)                9,863,594.97
        补贴收入                                               
        营业外收入                                    92,508.93
    减:营业外支出                                   725,903.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              107,293,384.91
    减:所得税                                    27,420,213.88
        少数股东损益(合并报表填列)                             
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                           
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                 79,873,171.03
     加:年初未分配利润                          280,290,045.75
     其他转入                                                  
六、可供分配的利润                               360,163,216.78
     减:提取法定盈余公积                                      
     提取法定公益金                                            
     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                    
     提取储备基金                                              
     提取企业发展基金                                          
     利润归还投资                                              
七、可供股东分配的利润                           360,163,216.78
    减:应付优先股股利                                         
    提取任意盈余公积                                           
    应付普通股股利                                             
    转作股本的普通股股利                         106,715,573.00
八、未分配利润(亏损总额以"-"号填列)              253,447,643.78
                                                  母  公 司      
                  项   目                                        
                                             上年同期数(1-9月)   
一、主营业务收入                                   884,070,969.55
    减:主营业务成本                               652,845,779.79
        主营业务税金及附加                           5,660,911.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                225,564,277.94
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              3,552,783.40
    减:营业费用                                    45,655,774.14
        管理费用                                    82,605,227.93
        财务费用                                    19,609,997.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     81,246,061.44
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)                 -2,503,727.61
        补贴收入                                    10,051,600.00
        营业外收入                                      52,265.61
    减:营业外支出                                     232,697.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 88,613,501.46
    减:所得税                                      25,346,419.32
        少数股东损益(合并报表填列)                               
    加:未确认投资损失(合并报表填列)                             
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                   63,267,082.14
     加:年初未分配利润                            198,098,750.71
     其他转入                                                    
六、可供分配的利润                                 261,365,832.85
     减:提取法定盈余公积                                        
     提取法定公益金                                              
     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                      
     提取储备基金                                                
     提取企业发展基金                                            
     利润归还投资                                                
七、可供股东分配的利润                             261,365,832.85
    减:应付优先股股利                                           
    提取任意盈余公积                                             
    应付普通股股利                                               
    转作股本的普通股股利                                         
八、未分配利润(亏损总额以"-"号填列)                261,365,832.85
法定代表人:顾振奋                    财务总监:周丽芬                  
  制表:蔡春福
现金流量表 
编制单位:上海新世界股份有限公司             2005年1-9月                
                  单位:人民币元
                        项     目                                   合 并 数                         母公司数               
一、经营活动产生的现金流量:                                                                                                
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                                                            
    收到的税费返还                                                      1,129,468,631.64                     972,586,091.32 
    收到的其他与经营活动有关的现金                                          8,784,711.50                       8,784,711.50 
           经营活动现金流入小计                                            52,667,928.63                      40,470,468.33 
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        1,190,921,271.77                    1,021,841,271.15
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        896,351,558.44                     779,971,303.62 
    支付的各项税费                                                         56,163,268.86                      36,585,529.75 
    支付的其他与经营活动有关的现金                                         86,654,361.98                      80,158,509.23 
           经营活动现金流出小计                                            65,331,808.02                      50,811,020.49 
    经营活动现金流量净额                                                1,104,500,997.30                      947,526,363.09
二、投资活动产生的现金流量:                                               86,420,274.47                       74,314,908.06
    收回投资所收到的现金                                                                                                    
    其中:出售子公司收到的现金                                                                                              
    取得投资收益所收到的现金                                                                                                
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                          214,392.43                         143,870.93 
    收到的其他与投资活动有关的现金                                           446,287.60                                     
           投资活动现金流入小计                                                                                             
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                           660,680.03                          143,870.93
    投资所支付的现金                                                      621,426,764.33                     577,802,958.42 
    支付的其他与投资活动有关的现金                                         29,900,000.00                      59,350,000.00 
           投资活动现金流出小计                                                                                             
    投资活动产生的现金流量净额                                            651,326,764.33                      637,152,958.42
三、筹资活动产生的现金流量:                                            (650,666,084.30)                    (637,009,087.49)
    吸收投资所收到的现金                                                                                                    
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                                                                            
    借款所收到的现金                                                                                                        
    收到其他与筹资活动有关的现金                                          803,700,000.00                     772,000,000.00 
           筹资活动现金流入小计                                                                                             
    偿还债务所支付的现金                                                  803,700,000.00                      772,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  286,510,000.00                     263,150,000.00 
    其中:支付少数股东的股利                                               21,163,796.49                      19,509,052.94 
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                                          
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                                                                
    法定代表人:顾振奋                    财务总监:周丽芬              
      制表:蔡春福

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