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个股公告正文

湖南海利化工股份有限公司2005年半年度报告

日期:2005-07-20附件下载


                  湖南海利化工股份有限公司2005年半年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告(未经审计)
    八、备查文件目录
    一、重要提示
     1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2、独立董事柳思维,因工作原因不能按时出席本次董事会会议,授权委托独立董事张瑜先生代为出席会议并行使表决权。
     3、公司半年度财务报告未经审计。
     4、公司负责人王晓光,主管会计工作负责人刘全香,会计机构负责人(会计主管人员)宋运泉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:湖南海利化工股份有限公司
    公司英文名称:Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd    公司英文名称缩写:HLC
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:湖南海利
    公司A股代码:600731
    3、公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
    公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
    邮政编码:410007
    公司国际互联网网址:www. hnhlc.com
    公司电子信箱:hnhlzq01@public.cs.hn.cn
    4、公司法定代表人:王晓光
    5、公司董事会秘书:丁民
    电话:(0731)5552484
    传真:(0731)5540475
    E-mail:dinmin@tom.com
    联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
    公司证券事务代表:杨雄辉
    电话:(0731)5533493-1821
    传真:(0731)5540475
    E-mail:xhyang@public.cs.hn.cn
    联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
    6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1主要会计数据和财务指标
                                                           单位:元      币种
:人民币
主要会计数据                                                   本报告期末
流动资产                                                   832,293,388.76
流动负债                                                   673,124,512.83
总资产                                                   1,372,974,863.91
股东权益(不含少数股东权益)                               591,042,964.26
每股净资产                                                           2.31
调整后的每股净资产                                                   2.24
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                       6,130,769.68
扣除非经常性损益后的净利润                                   6,237,628.25
每股收益                                                            0.024
净资产收益率(%)                                                    1.04
经营活动产生的现金流量净额                                  84,705,299.28
主要会计数据                                                   上年度期末
流动资产                                                   845,172,788.37
流动负债                                                   689,848,958.75
总资产                                                   1,376,657,297.27
股东权益(不含少数股东权益)                               590,038,476.54
每股净资产                                                           2.30
调整后的每股净资产                                                   2.20
                                                                 上年同期
净利润                                                       5,066,946.12
扣除非经常性损益后的净利润                                   4,856,778.44
每股收益                                                             0.02
净资产收益率(%)                                                    0.86
经营活动产生的现金流量净额                                   9,054,440.06
                                                       本报告期末比上年度
主要会计数据                                               期末增减(%)
流动资产                                                            -1.52
流动负债                                                            -2.42
总资产                                                              -0.27
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.17
每股净资产                                                           0.43
调整后的每股净资产                                                   1.82
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                              21.00
扣除非经常性损益后的净利润                                          28.43
每股收益                                                            20.00
净资产收益率(%)                                                   20.93
经营活动产生的现金流量净额                                         835.51
    2扣除非经常性损益项目和金额
                                                                  单位:元
  币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
短期投资收益                                                  -814,249.44
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -846,407.90
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           1,534,941.37
所得税影响数                                                    18,857.40
合计                                                          -106,858.57
    3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                                   单位:元
   币种:人民币
                                                 净资产收益率(%)
报告期利润
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                            10.32                       10.28
营业利润                                1.96                         1.96
净利润                                  1.04                         1.03
扣除非经常性损益后的净利润              1.06                         1.05
                                                    每股收益
报告期利润
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                            0.238                       0.238
营业利润                                0.045                       0.045
净利润                                  0.024                       0.024
扣除非经常性损益后的净利润              0.024                       0.024
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为32,442户。
    2、前十名股东持股情况
                                                                  单位:股
                                             报告期            报告期末持
股东名称(全称)
                                             内增减                股数量
湖南海利高新技术产业集团有限公
                                                  0           117,054,016

湖南化工研究院工会                                0             5,565,694
湖南省化学化工学会科技服务部                      0             4,726,828
长沙市科旺化工仪表成套设备公司                    0             3,827,850
北京信泰珂科技发展中心                            0             3,827,850
中信大榭开发公司                                  0             3,827,850
湖南金川阳光商贸有限公司                          0             3,500,000
中国工商银行贵溪市支行                            0             2,754,614
湖南省电力高新技术开发公司                        0             1,913,925
湖南省国际经贸发展公司                            0             1,913,925
                                                               股份类别股
                                                               份类别(已
股东名称(全称)                                                    比例(%)
                                                               流通或未流
                                                                     通)
湖南海利高新技术产业集团有限公
                                               45.67               未流通

湖南化工研究院工会                              2.17               未流通
湖南省化学化工学会科技服务部                    1.84               未流通
长沙市科旺化工仪表成套设备公司                  1.49               未流通
北京信泰珂科技发展中心                          1.49               未流通
中信大榭开发公司                                1.49               未流通
湖南金川阳光商贸有限公司                        1.37               未流通
中国工商银行贵溪市支行                          1.07               未流通
湖南省电力高新技术开发公司                      0.75               未流通
湖南省国际经贸发展公司                          0.75               未流通
                                                                 股东性质
                                           质押或冻结            (国有股
股东名称(全称)
                                                 情况            东或外资
                                                                   股东)
湖南海利高新技术产业集团有限公                   质押
                                                                 国有股东
司                                         50,000,000
湖南化工研究院工会                                               法人股东
湖南省化学化工学会科技服务部                                     法人股东
长沙市科旺化工仪表成套设备公司                                   法人股东
北京信泰珂科技发展中心                                           法人股东
中信大榭开发公司                                                 法人股东
湖南金川阳光商贸有限公司                                         法人股东
中国工商银行贵溪市支行                                           法人股东
湖南省电力高新技术开发公司                                       法人股东
湖南省国际经贸发展公司                                           法人股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
     报告期末持有公司10%(含10%)以上股份的股东仅湖南海利高新技术产业集团有限公
司(以下简称“海利集团”)。前十大股东中“海利集团”与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、前十名流通股股东持股情况
股东名称                  期末持有流通股的数量    种类(A、B、H股或其它)
武麓江                    527,270                                     A股
杨雅婷                    451,100                                     A股
刘建峰                    446,952                                     A股
朱仲明                    386,800                                     A股
邓春芳                    350,000                                     A股
朱轮古                    334,518                                     A股
文连英                    331,000                                     A股
鄢为民                    331,000                                     A股
何美德                    328,720                                     A股
刘树立                    313,947                                     A股
    前十名流通股股东关联关系的说明
    公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
    公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
    4、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内,公司没有新聘或解聘董事、监事。经总经理提名并经公司第四屇十次董事会会议审议通过,聘任乔广玉先生担任本公司副总经理。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,虽然农药市场供大于求、竞争激烈无序的整体态势没有发生根本性转变,但部分品种市场形势有所改变,公司部分主导产品价格已止跌回升,个别品种甚至供不应求;但生产农药所需的煤炭、各种石油化工原料价格与上年同期相比虽然涨势趋缓但仍在高位徘徊,导致公司产品成本较上年同期有不同程度增长。公司全体员工在公司董事会领导下齐心协力,坚持“以市场为导向、以效益为中心、以科技进步为动力”,紧跟市场动态优化调控生产,大幅减少了杀虫双水剂等效益差的产品生产,以财务管理为中心加强成本控制,将历年来对控股子公司的项目投资转为增加注册资本金,理顺关系,从根本上促进公司运营模式和增长方式的改变。另外,报告期内,公司精细化工生产方面取得了较大发展,控股子公司“海利株洲”在2004年6月向国家商务部申请对原产于日本、欧盟和美国的进口呋喃酚进行反倾销调查,商务部于本报告期内发布了初裁公告,初裁决定采取征收保证金措施,反倾销效果已逐步显现,市场价格回升,“海利株洲”呋喃酚生产也逐步稳定产量增加,本报告期内达到908吨,为上年同期产量的2.3倍,“海利株洲”实现扭亏,盈利增幅较大。
    报告期内,公司实现主营业务收入27132.54万元,较上年同期增加12.15%,主营业务利润6097.90万元,较上年同期增加35.99%;实现净利润613.08万元,较上年同期增加20.99%,公司近年来首次实现净利润同比增长,基本改变了连年净利润持续下滑的局面。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司经营范围为:农药、化肥和化工产品开发、生产、销售,化工产品的分析、检测;化工设计、化工环境评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)代理进出口业务,经营来料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;饮食服务。
    公司主营业务为:氨基甲酸酯类农药为主的农药原药、农药制剂、精细化工产品的开发、生产与销售。
    报告期内,公司共生产农药原药4738.44吨,较上年同期增加12.2%;生产农药制剂8115.58吨,较上年同期减少12.96%;生产精细化工产品2039吨,较上年同期增加96.7%;生产各种泵制品71台(套),较上年同期减少44.1%;实现主营业务收入27132.54万元,实现主营业务利润6097.90万元,实现净利润613.08万元。
    与上年同期相比,公司生产的呋喃酚等精细化工产品的盈利能力有较大提高,农药原药和农药制剂的毛利率都有所提高,控股子公司“海利株洲”和“海利常德”先后实现扭亏增盈,但“海利泵业”由于多种因素,虽然公司于2004年下半年对其管理经营层进行了大幅调整,但报告期内“海利泵业”管理混乱现象没有得到根本改善,经营停滞亏损增加,给公司整体盈利提升带来了负面影响,公司下半年将要把“海利泵业”的强化管理和扭亏作为主要工作之一。
    (2)占报告期主营业务收入或主管业务利润10%以上(含10%)的行业或产品                                                  单位:万元   币种:人民币
                                    主营业务收                   主营业务
                                            入                       成本
分产品
农药原药                             15,293.70                  11,520.77
农药制剂                              5,523.66                   4,794.74
精细化工产品及其他                    6,240.92                   4,597.00
泵制品                                   74.22                      61.11
                                                                 主营业务
                                        毛利率                   收入比上
                                           (%)                   年同期增
                                                                 减(%)
分产品
农药原药                                 24.67                       5.20
农药制剂                                 13.20                       2.73
精细化工产品及其他                       26.34                      61.41
泵制品                                   17.66                     -65.85
                                      主营业务
                                                                 毛利率比
                                      成本比上
                                                                 上年同期
                                      年同期增
                                                                  增减(%)
                                      减(%)
分产品
农药原药                                  0.69                       3.37
农药制剂                                  2.03                        0.6
精细化工产品及其他                       43.94                       8.94
泵制品                                  -64.38                       0.26
    (3)主营业务分地区情况表
                                                       单位:元     币种:人民

分地区             主营业务收入            主营业务收入比上年同期增减(%)
湖南地区           186,616,521.71                                     6.8
江西地区           68,745,168.04                                     32.9
河北地区           15,963,677.90                                      3.5
    (4)主要控股公司的经营情况及业绩
                                               单位:万元      币种:人民币
公司名称                                                         业务性质
海利贵溪化工农药                                     高新农药、精细化工产
有限公司                                           品、化工原料生产与销售
湖南海利株洲精细                                   精细化工产品、氯碱、表
化工有限公司                                           面活性剂生产与销售
                                                   各种系列种衣剂及其主要
北农(海利)涿州
                                                     原材料、配套助剂的开
种衣剂有限公司
                                                           发、生产、经营
湖南海利常德农药                                   农药和化工产品的生产、
化工有限公司                                                         销售
                                                   设计、开发、生产、销售
                                                   泵、电机、阀门、环保设
湖南海利泵业有限
                                                   备、工程机械、机电一体
公司
                                                   化设备并提供相关技术咨
                                                                   询服务
公司名称                                                   主要产品或服务
海利贵溪化工农药                                       甲萘威异丙威、仲丁
有限公司                                                 威、甲基硫菌灵等
湖南海利株洲精细                                     呋喃酚、邻仲丁基酚、
化工有限公司                                                 农药乳化剂等
                                                     小麦、大豆、玉米、花
北农(海利)涿州
                                                     生、棉花、水稻、油菜
种衣剂有限公司
                                                           等作物的种衣剂
                                                      嘧啶磷、35%好安威种
湖南海利常德农药                                      子处理剂、40%乐果乳
化工有限公司                                         油、杀虫双、杀虫单、
                                                         巴沙等原药和制剂
湖南海利泵业有限
公司
公司名称                                                         注册资本
海利贵溪化工农药
                                                                 4,000.00
有限公司
湖南海利株洲精细
                                                                12,137.81
化工有限公司
北农(海利)涿州
                                                                 1,000.00
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药
                                                                11,649.97
化工有限公司
湖南海利泵业有限
                                                                 1,000.00
公司
公司名称                                                         资产规模
海利贵溪化工农药
                                                                14,960.09
有限公司
湖南海利株洲精细
                                                                20,229.39
化工有限公司
北农(海利)涿州
                                                                 6,974.93
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药
                                                                22,265.83
化工有限公司
湖南海利泵业有限
                                                                 2,712.80
公司
公司名称                                                           净利润
海利贵溪化工农药
                                                                   327.07
有限公司
湖南海利株洲精细
                                                                   282.14
化工有限公司
北农(海利)涿州
                                                                    31.73
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药
                                                                    11.64
化工有限公司
湖南海利泵业有限
                                                                  -115.21
公司
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司于2003年通过配股募集资金11,399.16万元人民币,已累计使用8,540.49万元人民币,其中本年度已使用597.74万元人民币,尚未使用2,858.65万元人民币,尚未使用募集资金存放于银行。
    2、承诺项目使用情况
                                                               单位:万元
  币种:人民币
                                                        是否
                                       拟投入金                  实际投入
承诺项目名称                                            变更
                                       额                            金额
                                                        项目
苯噻草胺原药及配套剂型生产装
                                       2,021              否     2,615.56
置建设项目
丁硫阿维乳油生产装置建设项目           4,818              否     2,761.62
高品质化学二氧化锰生产装置建
                                       6,842              是     3,230.20
设项目
营销网络建设项目                       4,000              是            0
合计                                   17,681              /
承诺项目名称                                  预计收益           实际收益
苯噻草胺原药及配套剂型生产装
置建设项目
丁硫阿维乳油生产装置建设项目
高品质化学二氧化锰生产装置建
设项目
营销网络建设项目
合计
                                                是否符             是否符
承诺项目名称                                    合计划             合预计
                                                  进度               收益
苯噻草胺原药及配套剂型生产装
                                                    是
置建设项目
丁硫阿维乳油生产装置建设项目                        是
高品质化学二氧化锰生产装置建
                                                    是                 否
设项目
营销网络建设项目
合计                                                 /                  /
    1)、苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目
    项目拟投入2,021万元人民币,实际投入2,615.56万元人民币,工程进度完成100%,下半年将进行工程验收和试生产。
    2)、丁硫阿维乳油生产装置建设项目
    项目拟投入4,818万元人民币,实际投入2,761.62万元人民币,工程进度完成50%。
    3)、高品质化学二氧化锰生产装置建设项目
    项目拟投入6,842万元人民币,实际投入3,230.20万元人民币,公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰,实际投入3,230.20万元人民币,已建成3000t/a生产能力,因市场环境发生变化,主要原材料市场售价已上涨60%,但产品价格变化不大。经公司四届八次董事会会议和2004年度第二次临时股东大会决议,不再进行投入扩大生产能力。
    4)、营销网络建设项目
    项目拟投入4,000万元人民币,实际投入0万元人民币,项目拟投入4,000万元人民币,实际投入0万元人民币,由于配股募集资金与原预计融资数额相差较大,所募资金11399.16万元,尚不能满足前三个项目(2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目)的13681万元投资需要,经公司第四届四次董事会会议和2003年度股东大会决议,取消了“市场营销网络建设项目”。
    至报告期末,苯噻草胺原药及配套剂型项目工程投入占预算的108.72%、丁硫阿维乳油项目工程投入占预算的57.32%。
    3、资金变更项目情况
    1)、3000t/a高品质化学二氧化锰生产装置
    公司变更原计划投资项目10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目,变更后新项目拟投入3,032.20元人民币,实际投入3,032.20元人民币,由于市场产品变化,装置建成后未生产。
    2)、投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司”
    公司变更原计划投资项目10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目,变更后新项目拟投入3,666.5元人民币,实际投入0元人民币,公司在与相关方进行协商、办理有关手续。
    4、非募集资金项目情况
    1)、7000t/a甲萘威项目
    公司出资7,000万元人民币投资该项目,本报告期完成投资211.3万元,已累计完成投资1643.2万元,项目进度25%。
    2)、呋喃酚技改
    公司出资1,075万元人民币投资该项目,本报告期完成投资641.1万元,已累计完成投资1074万元,项目基本完成。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定q和要求,规范运作。
    报告期内,经公司2004年度股东大会审议通过,修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司信息披露制度》,同时,制订了《公司重大信息内部报告制度》。截止报告期末,公司治理的实际情况与中国证监会颁布的有关文件的要求不存在重大差异。
    公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。公司有部分产品专有技术及部分土地等无形资产由于历史原因所有权尚属于控股股东关联方湖南化工研究院,公司有部分资金被湖南化工研究院非经营性占用,公司正在逐步清理积极解决,湖南化工研究院亦出具了相关承诺。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    经2005年5月30日公司2004年度股东大会审议通过,公司2004年度利润分配议案为:以2004年12月31日公司总股本256314098股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),不进行公积金转增股本。公司于2005年7月18日刊登2004年度利润分配实施公告,股权登记日2005年7月21日,除息日2005年7月22日,红利发放日2005年7月28日。
    (三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
                                                  单位:元     币种:人民币
关联方                                                           关联关系
                                                               集团兄弟公
湖南化工研究院进出口公司
                                                                       司
                                                               集团兄弟公
湖南化工研究院
                                                                       司
湖南海利高新技术产业集团有限
                                                                 控股股东
公司
                                                               集团兄弟公
湖南化工研究院
                                                                       司
                                                               集团兄弟公
湖南海利世纪房地产开发公司
                                                                       司
湖南海利高新技术产业集团有限
公司
合计                                                                    /
                                               向关联方提供资金
关联方                                                           收取的资
                                 发生额           余额           金占用费
                                                                   的金额
湖南化工研究院进出口公司         0                9,738,285.72
湖南化工研究院                   0                64,371,056.57
湖南海利高新技术产业集团有限
                                 0                402,139.58
公司
湖南化工研究院                   0                82,668,076.03
湖南海利世纪房地产开发公司       3,936,738.27     23,936,738.27
湖南海利高新技术产业集团有限
公司
合计                             3,936,738.27     181,116,296.17        /
                                                 关联方向上市公司提
                                                       供资金
关联方
                                                  发生
                                                                     余额
                                                    额
湖南化工研究院进出口公司
湖南化工研究院
湖南海利高新技术产业集团有限
公司
湖南化工研究院
湖南海利世纪房地产开发公司
湖南海利高新技术产业集团有限
                                                     0       5,232,523.41
公司
合计                                                 0       5,232,523.41
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,936,738.27元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额175,883,772.76元人民币。
    关联债权债务形成原因:(一)我公司是科研院所部份改制上市,原湖南化工研究院的研究技术及装备没有进入本公司。我公司及控股子公司所生产的主导产品克百威、残杀威、呋喃酚、好安威等产品,不仅国内极少有科研单位掌握该技术,而且根本没有工艺改进的能力,同时,我公司由于能力限制,自身亦无法对生产技术和主要工艺进行改进和工程放大。多年来,我公司一直要求湖南化工研究院将其主导产品的技改、扩建、工艺技术的提高列入科研课题,组织科研人员下厂进行技术攻关,科研所需资金先由湖南化工研究院向本公司借款。目前,呋喃酚、克百威、残杀威、好安威等生产工艺和技术,均已达到国际领先水平。由于开发经费系向本公司借支,其技术被公司无偿使用,公司尚未支付相应技术费用。(二)目前公司无偿使用湖南化工研究院工业用地约230亩用于项目投资建设,公司已预付土地出让金及相关购置成本4100万元。因土地评估尚未全部完成,因此尚未履行相关程序办理相关手续。
    关联债权债务清偿情况:关联债权债务清偿情况:报告期内未清偿,详见本公司于2005年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《关于大股东关联方占用资金情况及解决方案》等。
    与关联债权债务有关的承诺:湖南化工研究院于2005年4月14日出具承诺,于2005年12月30日前,以经评估确认后的土地使用权等无形资产及进口设备物资等实物资产、现金方式全部偿还。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:大股东关联方资金占用问题解决后,本公司资产的完整性、技术的先进性有很大的改进,能进一步促进公司规范运作,对本公司的长远发展有良好的影响。
    2、其他重大关联交易
    根据公司2004年度股东大会决议,本报告期内(1)公司对海利株洲公司以历年项目拨款转增投资款8005万元,已经湖南开元有限责任会计师事务所内验字(2005)第016号验资,并在株洲市工商局办理了登记注册,此次增资后,海利株洲公司注册资本有原来的4132.81万元,增至12137.81万元。本公司持股99.13%。(2)本期公司对海利常德公司以历年项目拨款转增投资款9049.97万元,已经湖南开元有限责任会计师事务所内验字(2005)第017号验资,并在常德市工商局办理了登记注册,此次增资后,海利常德公司注册资本有原来的2600万元,增至11649.97万元。本公司持股99.83%。
    (七)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    2、承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    4、担保情况
                                                       单位:万元    币种:人民

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象                    发生日期                             担保金额
湖南投资                  2005-04-12                             3,000.00
湖南投资                  2005-06-28                             3,000.00
湖南投资                  2004-09-24                             4,000.00
湖南投资                  2005-03-25                             3,000.00
亚华种业                  2004-09-07                             5,000.00
担保对象                    担保类型                             担保期限
湖南投资                连带责任担保               2005-04-12~2006-04-11
湖南投资                连带责任担保               2005-06-28~2006-06-27
湖南投资                连带责任担保               2004-09-24~2005-09-24
湖南投资                连带责任担保               2005-03-25~2006-03-24
亚华种业                连带责任担保               2004-09-08~2005-03-07
                            担保是否
                                                                 是否为关
担保对象                    已经履行
                                                                 联方担保
                                完毕
湖南投资                                                               否
湖南投资                                                               否
湖南投资                                                               否
湖南投资                                                               否
亚华种业                                                               否
报告期内担保发生额合计                                              9,000
报告期末担保余额合计                                               18,000
                              公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                  5,300
报告期末对控股子公司担保余额合计                                    8,000
                             公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                           26,000
担保总额占公司净资产的比例                                             44
                                      公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关
                                                                        0
 联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
                                                                        0
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                        0
违规担保总额                                                            0
    1)、2005年4月12日,湖南海利为湖南投资提供担保,担保金额为3,000.00,担保期限为2005年4月12日至2006年4月11日,该事项已于2005年4月23日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    2)、2004年9月24日,湖南海利为湖南投资提供担保,担保金额为4,000.00,担保期限为2004年9月24日至2005年9月24日,该事项已于2004年10月19日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    3)、2005年3月25日,湖南海利为湖南投资提供担保,担保金额为3,000.00,担保期限为2005年3月25日至2006年3月24日,该事项已于2005年4月23日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    4)、2004年9月7日,湖南海利为亚华种业提供担保,担保金额为5,000.00,担保期限为2004年9月8日至2005年3月7日,已逾期,逾期金额为5,000.00,该事项已于2005年4月23日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    本公司作为“亚华种业”5000万元商业承兑汇票的票面保证人,本公司提供担保时该公司经审计的2003年度财务报告显示其资产负债率并未超过70%。本公司已收到广东发展银行股份有限公司深圳中海支行及深圳亚华鑫光实业发展有限公司于2005年3月12日签署的《请求付款通知书》,要求本公司履行连带付款责任支付该票据项下所有款项,本公司正采取相应措施,积极督促“亚华种业”支付相应款项,最大限度降低担保风险。
    5、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (九)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十一)信息披露索引
事项                                                 刊载的报刊名称及版面
董事会临时会议决议公告、监事会临时会议
决议公告、关于大股东关联方占用资金自查        中国证券报C46、上海证券报58
情况及解决方案的报告
关于公司对外担保的公告                        中国证券报C40、上海证券报87
2004年年度报告摘要、第四届十次董事会决
                                             中国证券报C11、上海证券报C30
议公告、第四届四次监事会决议公告、2005
年第一季度报告
公司2004年度股东大会决议公告                    中国证券报C22、上海证券报
关于呋喃酚反倾销初裁结果的公告                中国证券报C03、上海证券报25
事项                                                             刊载日期
董事会临时会议决议公告、监事会临时会议
决议公告、关于大股东关联方占用资金自查                         2005-04-16
情况及解决方案的报告
关于公司对外担保的公告                                         2005-04-23
2004年年度报告摘要、第四届十次董事会决
                                                               2005-04-27
议公告、第四届四次监事会决议公告、2005
年第一季度报告
公司2004年度股东大会决议公告                                   2005-05-31
关于呋喃酚反倾销初裁结果的公告                                 2005-06-18
                                                           刊载的互联网网
事项
                                                             站及检索路径
董事会临时会议决议公告、监事会临时会议
决议公告、关于大股东关联方占用资金自查                     www.sse.com.cn
情况及解决方案的报告
关于公司对外担保的公告                                     www.sse.com.cn
2004年年度报告摘要、第四届十次董事会决
                                                           www.sse.com.cn
议公告、第四届四次监事会决议公告、2005
年第一季度报告
公司2004年度股东大会决议公告                               www.sse.com.cn
关于呋喃酚反倾销初裁结果的公告                             www.sse.com.cn
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)、审计报告
    审计报告
    (二)财务报表
                                 资产负债表
    2005年6月30日
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                 单位:元
   币种:人民币
                                                      附注
项目                                     合                          母公
                                         并                            司
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总

                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   143,694,416.41
短期投资                                                     4,149,241.98
应收票据                                                     2,385,250.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   156,228,742.13
其他应收款                                                  99,723,212.87
预付账款                                                   173,327,170.61
应收补贴款
存货                                                       252,319,998.95
待摊费用                                                       465,355.81
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               832,293,388.76
长期投资:
长期股权投资                                                 4,665,542.14
长期债权投资
长期投资合计                                                 4,665,542.14
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               524,541,801.96
减:累计折旧                                               159,006,361.83
固定资产净值                                               365,535,440.13
减:固定资产减值
                                                            31,681,131.99
准备
固定资产净额                                               333,854,308.14
工程物资                                                         6,625.32
在建工程                                                   175,377,290.68
固定资产清理
固定资产合计                                               509,238,224.14
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                    26,777,708.87
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                            26,777,708.87
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,372,974,863.91
流动负债:
短期借款                                                   351,227,787.00
应付票据                                                   128,097,928.00
应付账款                                                   132,263,893.35
预收账款                                                    48,696,904.39
应付工资                                                       161,468.72
应付福利费                                                   2,190,371.43
应付股利                                                     5,235,437.85
应交税金                                                   -10,585,416.36
其他应交款                                                      59,483.74
其他应付款                                                  10,227,273.35
预提费用                                                     1,549,381.36
预计负债
一年内到期的长期
                                                             4,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               673,124,512.83
长期负债:
长期借款                                                    77,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                77,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   750,424,512.83
少数股东权益                                                31,507,386.82
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)净额
资本公积                                                   227,496,882.72
盈余公积                                                    31,699,402.73
其中:法定公益金                                            11,864,404.50
未分配利润                                                  75,532,580.81
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                           591,042,964.26
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         1,372,974,863.91

                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   160,362,890.49
短期投资                                                     9,863,491.42
应收票据                                                     4,724,215.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   150,569,534.54
其他应收款                                                 122,838,104.49
预付账款                                                   152,742,915.79
应收补贴款
存货                                                       243,835,988.07
待摊费用                                                       235,648.57
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               845,172,788.37
长期投资:
长期股权投资                                                 4,608,674.15
长期债权投资
长期投资合计                                                 4,608,674.15
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               531,867,543.38
减:累计折旧                                               154,639,465.87
固定资产净值                                               377,228,077.51
减:固定资产减值
                                                            35,719,600.14
准备
固定资产净额                                               341,508,477.37
工程物资                                                        39,549.96
在建工程                                                   159,705,005.64
固定资产清理
固定资产合计                                               501,253,032.97
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                    25,622,801.78
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                            25,622,801.78
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,376,657,297.27
流动负债:
短期借款                                                   401,999,600.27
应付票据                                                   120,699,411.00
应付账款                                                    99,043,061.00
预收账款                                                    28,857,124.56
应付工资                                                       122,605.50
应付福利费                                                   2,108,656.37
应付股利                                                       116,811.59
应交税金                                                   -12,858,480.84
其他应交款                                                      80,959.22
其他应付款                                                  16,160,130.08
预提费用                                                        19,080.00
预计负债
一年内到期的长期
                                                            33,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               689,848,958.75
长期负债:
长期借款                                                    66,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                66,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   755,848,958.75
少数股东权益                                                30,769,861.98
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)净额
资本公积                                                   227,496,882.72
盈余公积                                                    31,699,402.73
其中:法定公益金                                            11,864,404.46
未分配利润                                                  74,528,093.09
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                           590,038,476.54
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         1,376,657,297.27

                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   128,987,447.02
短期投资
应收票据                                                       761,050.00
应收股利                                                     6,258,566.48
应收利息
应收账款                                                    93,479,655.03
其他应收款                                                 205,862,281.70
预付账款                                                   163,891,223.62
应收补贴款
存货                                                        94,457,753.07
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               693,697,976.92
长期投资:
长期股权投资                                               300,061,788.62
长期债权投资
长期投资合计                                               300,061,788.62
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               171,484,239.83
减:累计折旧                                                58,157,674.28
固定资产净值                                               113,326,565.55
减:固定资产减值
                                                            17,508,670.94
准备
固定资产净额                                                95,817,894.61
工程物资                                                         4,144.51
在建工程                                                    95,951,438.39
固定资产清理
固定资产合计                                               191,773,477.51
无形资产及其他
资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,185,533,243.05
流动负债:
短期借款                                                   331,627,787.00
应付票据                                                   122,000,000.00
应付账款                                                    68,666,236.52
预收账款                                                     9,316,256.98
应付工资
应付福利费                                                     684,893.91
应付股利                                                     5,235,437.85
应交税金                                                   -10,319,742.37
其他应交款                                                      41,610.60
其他应付款                                                  42,772,816.40
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               570,025,296.89
长期负债:
长期借款                                                    41,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                41,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   611,525,296.89
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)净额
资本公积                                                   227,496,882.72
盈余公积                                                    27,350,620.20
其中:法定公益金                                            10,414,810.28
未分配利润                                                  62,846,345.24
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                           574,007,946.16
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         1,185,533,243.05

                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   143,580,212.67
短期投资                                                     5,714,249.44
应收票据                                                     2,951,315.00
应收股利                                                     6,258,566.48
应收利息
应收账款                                                    90,421,226.84
其他应收款                                                 359,695,616.53
预付账款                                                   141,562,758.27
应收补贴款
存货                                                        95,350,749.90
待摊费用                                                        69,946.90
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               845,604,642.03
长期投资:
长期股权投资                                               123,092,475.03
长期债权投资
长期投资合计                                               123,092,475.03
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               175,293,949.88
减:累计折旧                                                54,572,318.51
固定资产净值                                               120,721,631.37
减:固定资产减值
                                                            17,508,670.94
准备
固定资产净额                                               103,212,960.43
工程物资                                                        28,889.15
在建工程                                                    94,860,480.25
固定资产清理
固定资产合计                                               198,102,329.83
无形资产及其他
资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,166,799,446.89
流动负债:
短期借款                                                   342,099,600.27
应付票据                                                   111,000,000.00
应付账款                                                    56,962,201.23
预收账款                                                    10,585,058.16
应付工资
应付福利费                                                   1,069,347.43
应付股利                                                       116,811.59
应交税金                                                   -13,087,032.30
其他应交款                                                      57,375.89
其他应付款                                                  25,000,143.35
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
                                                            29,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               563,303,505.62
长期负债:
长期借款                                                    30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                30,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   593,303,505.62
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           256,314,098.00
本)净额
资本公积                                                   227,496,882.72
盈余公积                                                    27,350,620.20
其中:法定公益金                                            10,414,810.28
未分配利润                                                  62,334,340.35
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                           573,495,941.27
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         1,166,799,446.89

    公司法定代表人:王晓光          主管会计工作负责人:刘全香              会
计机构负责人:宋运泉
                               利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司                  单位:元   币种:人民币
                                                        附注
项目                                         合                      母公
                                             并                        司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           271,325,367.65
减:主营业务成本                                           209,736,769.58
主营业务税金及附加                                             609,641.18
二、主营业务利润(亏损
                                                            60,978,956.89
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                             2,353,444.83
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 13,131,751.54
管理费用                                                    25,191,647.69
财务费用                                                    13,403,828.59
三、营业利润(亏损以
                                                            11,605,173.90
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                              -757,381.45
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     359,194.21
减:营业外支出                                               1,205,602.11
四、利润总额(亏损总额
                                                            10,001,384.55
以“-”号填列)
减:所得税                                                   2,932,836.12
减:少数股东损益                                               937,778.75
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                             6,130,769.68
”号填列)
加:年初未分配利润                                          74,528,093.09
其他转入
六、可供分配的利润                                          80,658,862.77
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      80,658,862.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                               5,126,281.96
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                                            75,532,580.81
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           241,936,496.22
减:主营业务成本                                           196,971,893.76
主营业务税金及附加                                             122,546.19
二、主营业务利润(亏损
                                                            44,842,056.27
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                             1,434,025.56
以“-”号填列)
减:营业费用                                                  8,566,404.76
管理费用                                                    19,660,802.39
财务费用                                                     9,601,928.73
三、营业利润(亏损以
                                                             8,446,945.95
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                               548,110.77
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     276,774.77
减:营业外支出                                                 557,787.16
四、利润总额(亏损总额
                                                             8,714,044.33
以“-”号填列)
减:所得税                                                   2,307,806.11
减:少数股东损益                                             1,339,292.10
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                             5,066,946.12
”号填列)
加:年初未分配利润                                          69,195,596.26
其他转入
六、可供分配的利润                                          74,262,542.38
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      74,262,542.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                                            74,262,542.38
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           153,352,167.90
减:主营业务成本                                           134,207,771.41
主营业务税金及附加                                              52,510.98
二、主营业务利润(亏损
                                                            19,091,885.51
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                               605,147.62
以“-”号填列)
减:营业费用                                                  3,625,278.23
管理费用                                                     3,769,446.16
财务费用                                                    10,309,948.63
三、营业利润(亏损以
                                                             1,992,360.11
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             3,905,364.15
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                      58,314.00
减:营业外支出                                                 231,760.00
四、利润总额(亏损总额
                                                             5,724,278.26
以“-”号填列)
减:所得税                                                      85,991.41
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                             5,638,286.85
”号填列)
加:年初未分配利润                                          62,334,340.35
其他转入
六、可供分配的利润                                          67,972,627.20
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      67,972,627.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                               5,126,281.96
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                                            62,846,345.24
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           133,502,917.54
减:主营业务成本                                           115,996,101.68
主营业务税金及附加                                              64,683.65
二、主营业务利润(亏损
                                                            17,442,132.21
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                              -140,398.00
以“-”号填列)
减:营业费用                                                  1,975,849.44
管理费用                                                     6,625,168.94
财务费用                                                     6,963,172.28
三、营业利润(亏损以
                                                             1,737,543.55
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             2,524,869.49
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     220,123.00
减:营业外支出                                                 401,996.91
四、利润总额(亏损总额
                                                             4,080,539.13
以“-”号填列)
减:所得税                                                     206,701.76
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                             3,873,837.37
”号填列)
加:年初未分配利润                                          53,265,892.65
其他转入
六、可供分配的利润                                          57,139,730.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      57,139,730.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                                            57,139,730.02
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:王晓光      主管会计工作负责人:刘全香              会计机
构负责人:宋运泉
                                 现金流量表
    2005年1-6月
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                单位:元
     币种:人民币
                                                              附注
项目
                                                        合并       母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               270,522,723.14
收到的税费返还                                              18,395,520.98
收到的其他与经营活动有关的现金                               2,048,042.47
现金流入小计                                               290,966,286.59
购买商品、接受劳务支付的现金                               157,443,866.56
支付给职工以及为职工支付的现金                              25,050,121.66
支付的各项税费                                               7,141,895.47
支付的其他与经营活动有关的现金                              16,625,103.62
现金流出小计                                               206,260,987.31
经营活动产生的现金流量净额                                  84,705,299.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         4,900,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                               307,572.48
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 5,207,572.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                            22,345,103.16
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                22,345,103.16
投资活动产生的现金流量净额                                 -17,137,530.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           305,268,665.84
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               305,268,665.84
偿还债务所支付的现金                                       374,240,479.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        15,264,429.41
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               389,504,908.52
筹资活动产生的现金流量净额                                 -84,236,242.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -16,668,474.08
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       6,130,769.68
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            937,778.75
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -6,589,348.80
固定资产折旧                                                 4,366,895.96
无形资产摊销                                                 1,154,907.09
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -229,707.24
预提费用增加(减:减少)                                     1,530,301.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    13,403,828.59
投资损失(减:收益)                                           757,381.45
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -8,484,010.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -1,019,313.03
经营性应付项目的增加(减:减少)                              72,745,816.35
其他                                                                    0
经营活动产生的现金流量净额                                  84,705,299.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             143,694,416.41
减:现金的期初余额                                         160,362,890.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -16,668,474.08
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               151,215,203.53
收到的税费返还                                              17,964,971.79
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,859,836.08
现金流入小计                                               171,040,011.40
购买商品、接受劳务支付的现金                               121,605,472.74
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,856,114.40
支付的各项税费                                               2,207,340.22
支付的其他与经营活动有关的现金                              13,715,427.28
现金流出小计                                               145,384,354.64
经营活动产生的现金流量净额                                  25,655,656.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         4,900,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 4,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             2,412,452.09
现金
投资所支付的现金                                             1,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 4,112,452.09
投资活动产生的现金流量净额                                     787,547.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           262,468,665.84
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               262,468,665.84
偿还债务所支付的现金                                       290,940,479.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        12,564,157.05
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               303,504,636.16
筹资活动产生的现金流量净额                                 -41,035,970.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -14,592,765.65
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       5,066,946.12
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     -10,229,236.97
固定资产折旧                                                 3,585,355.77
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        69,946.90
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    10,309,948.63
投资损失(减:收益)                                        -3,905,364.15
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         892,996.83
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -10,097,790.85
经营性应付项目的增加(减:减少)                              29,962,854.48
其他                                                                    0
经营活动产生的现金流量净额                                  25,655,656.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             128,987,447.02
减:现金的期初余额                                         143,580,212.67
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -14,592,765.65
    公司法定代表人:王晓光        主管会计工作负责人:刘全香        会计机构负
责人:宋运泉
    资产减值表
    2005年1-6月
    编制单位:湖南海利化工股份有限公司                      单位:元     币种:
人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                                15,912,613.91
其中:应收账款                                               8,763,306.24
其他应收款                                                   7,149,307.67
短期投资跌价准备合计                                         1,498,599.87
其中:股票投资                                               1,453,977.85
债券投资
存货跌价准备合计                                               311,392.81
其中:库存商品                                                 156,536.30
原材料                                                         154,856.51
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        35,719,600.14
其中:房屋、建筑物                                          20,359,094.52
机器设备                                                    15,360,505.62
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                53,442,206.73
                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计                                                   329,371.87
其中:应收账款                                                 329,371.87
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                   329,371.87
                                                               本期减少数
项目                                                         因资产价值回
                                                                 升转回数
坏账准备合计                                                 1,345,311.15
其中:应收账款
其他应收款                                                   1,345,311.15
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                                80,963.52
其中:库存商品                                                  61,966.74
原材料                                                          18,996.78
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                         4,038,468.15
其中:房屋、建筑物                                           4,038,468.15
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 5,464,742.82
                                                               本期减少数
项目                                                         其他原因转出
                                                                       数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计                                         1,453,977.85
其中:股票投资                                               1,453,977.85
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 1,453,977.85
                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计                                                 1,345,311.15
其中:应收账款
其他应收款                                                   1,345,311.15
短期投资跌价准备合计                                         1,453,977.85
其中:股票投资                                               1,453,977.85
债券投资
存货跌价准备合计                                                80,963.52
其中:库存商品                                                  61,966.74
原材料                                                          18,996.78
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                         4,038,468.15
其中:房屋、建筑物                                           4,038,468.15
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 6,918,720.67
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                14,896,674.63
其中:应收账款                                               9,092,678.11
其他应收款                                                   5,803,996.52
短期投资跌价准备合计                                            44,622.02
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                               230,429.29
其中:库存商品                                                 135,859.73
原材料                                                         135,859.73
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        31,681,131.99
其中:房屋、建筑物                                          16,320,626.37
机器设备                                                    15,360,505.62
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                46,852,857.93
    公司法定代表人:王晓光       主管会计工作负责人:刘全香              会计机
构负责人:宋运泉
    公司概况
    湖南海利化工股份有限公司(以下简称本公司)于1993年6月18日经湖南省体改委湘体改字(1993)185号文批复,由湖南化工研究院为主发起组建,采用定向募集方式设立。1994年4月15日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册,注册号18378604—1(3—1),注册资本4000万元人民币。1996年7月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准,于1996年7月12日通过上海证券交易所,采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万A股,连同200万股内部职工股占用额度一并上市。1996年12月22日,经公司1996年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字[1996]70号文同意以5100万股为基数,向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本,转增股本合计1530万股,转增后股本总额为6630万股。1997年5月10日,经公司股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74号文同意按97年初股本总额6630万股为基数,以10:3的比例送红股,共计送红股1989万股,以10:2的比例用资本公积金转增股本,共计转增股本1326万股,经过送红股和以资本公积金转增股本后,公司股本总额为9945万股。
    1998年6月,经公司97年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1998)40号文批复,公司以1997年末总股本9945万股为基数,按10:2.5的比例向全体股东送红股;同时,按10:0.5的比例向全体股东以资本公积金转增股本。送红股及转增股本后,本公司股本总额变更为12928.5万股。1998年7月,经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)73号文批复,公司以1997年末总股本9945万股为基数,以10:2的比例向全体股东配股,实际配售11430413股。配股后公司股本总额变更为140715413股。
    2000年5月30日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)58号文批复,公司以1999年末总股本14071.5413万股为基数,以10:3的比例向全体股东配股,实际配售1419.9273万股。配股后公司股本总额变更为15491.4686万股。2000年10月24日,公司2000年第一次临时股东大会审议通过2000年中期资本公积转增股本方案:以2000年8月公司配股方案实施后的股份总数15491.4686万股为基数,按10:5.1的比例用资本公积金转增股本,经过转增股本后公司股本总额为23392.1176万股。2000年12月19日,公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记,注册资本变更为233921200元。
    2003年5月16日,经中国证监会证监发行字[2003]49号文核准,公司以2001年末总股本233921176股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股。每股面值1元,实际配售22392922股,配股后公司股本总额变更为为256314098股。公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记,注册资本变更为256310000元,企业法人营业执照注册号4300001000499。
    公司经营范围:化工产品、农药、种衣剂、精细化工的开发、生产、销售及经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务、化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币会计报表的折算方法
    发生外币业务时,以发生之日中国人民银行公布的汇率(中间价)折算为人民币记账,中期期末、年终时,按期末国家外汇汇率(中间价)进行调整,调整后的各外币账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益列作当期财务费用;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化原则进行处理。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物指所持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
    C、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3)短期投资的计价和跌价准备的计提方法:短期投资采用期末成本与市价孰低法计价,按市价低于成本的金额分类计提短期投资跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法计提坏账准备,应收款项的计提比例为5.5%
    本公司坏账准备的计提采用余额百分比法,按应收款项(包括应收账款和其他应收款)年末余额的5.5%计提坏账准备。
    9、存货核算方法
    (1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品等。
    (2)存货的取得采用实际成本计价,除低值易耗品外,发出均采用加权平均法。

    (3)低值易耗品领用时,采用一次摊销法摊销。
    (4)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法,中期期末或年末对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    长期股权投资及其减值准备的核算方法
    (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:    A、以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    (2)当持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。当持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年末,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
    (3)长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (4)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (5)长期股权投资期末计价和长期股权投资减值准备的计提方法:长期股权投资期末按历史成本和可收回金额孰低计价,按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
    长期债权投资的核算方法
    (1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (3)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    11、委托贷款核算方法
    (1)委托贷款计价:委托贷款视同短期投资进行核算,并按期计提利息,计入损益。公司按期计提的利息到付息期不能收回的,应当停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    (2)委托贷款期末计价和委托贷款减值准备的计提方法:
    委托贷款在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
     (1)固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工
具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的也应作为固定资产。
     (2)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;企业接受的债
务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价的,按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。
     (3)固定资产折旧采用直线法计算,固定资产分类及折旧年限如下:
固定资产类别               使用年限(年)                     折旧率(%)
房屋建筑物                          20-40                         5.0-2.5
机器设备                             8-16                       12.5-6.25
电子设备                              5-8                         20-12.5
运输工具                                8                            12.5
其    他                             8-10                         12.5-10
     (4)固定资产期末计价和固定资产减值准备的计提方法:固定资产期末按历史成本
和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
     (5)固定资产折旧的核算方法,对未使用、不需用固定资产按直线法计提折旧。
    13、在建工程核算方法
     (1)在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固
定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的,按《企业会计准则-借款费用》的规定进行利息资本化,计入在建固定资产的造价;在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息,计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。
     (2)在建工程期末计价和在建工程减值准备的计提方法:在建工程期末按历史成本
和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    14、无形资产计价及摊销方法
    (1)无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
    (2)摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
     (3)无形资产期末计价和无形资产减值准备的计提方法:无形资产期末按历史成本
和可收回金额孰低计价,按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
    15、开办费长期待摊费用摊销方法
    公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
    16、借款费用的会计处理方法
     (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当
期确认为费用,直接计入当期财务费用。
     (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:
    A、借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。
    B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时计入当期损益。
    17、应付债券的核算方法
    (1)应付债券计价:按照实际的发行价格总额计量。
    (2)债券溢价或折价的摊销方法:债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    18、收入确认原则
     (1)商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认:
    A、商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    C、与交易相关的经济利益能够流入公司;
    D、相关的收入和成本能够可靠的计量。
    (2)提供劳务:
    A、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;
    C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入。
    19、所得税的会计处理方法
    所得税采用应付税款法核算。即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
    20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
    (1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业;
    (2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销
    21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
     (1)会计政策变更
    无
     (2)会计估计变更
    无
     (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
    1、增值税
    农药系列产品按销售收入的13%计缴,化工产品按销售收入的17%计缴。
    2、所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定,本公司系获准进入高新技术产业开发区的高新技术企业,按15%计缴所得税。海利贵溪化工农药有限公司、株洲精细化工有限公司、湖南海利常德化工农药有限公司、北农(海利)涿州种衣剂有限公司、湖南海利泵业有限责任公司、湖南海利工程安装有限公司、湖南海利物流有限公司所得税率为33%。
    3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。
    (五)控股子公司及合营企业
                                                      单位:万元          币种
:人民币
单位名称                                                           注册地
海利贵溪化工
                                                                 江西贵溪
农药有限公司
湖南海利株洲
                                                               湖南株洲市
精细化工有限
                                                               石峰区霞湾
公司
北农(海利)
                                                               河北涿州市
涿州种衣剂有
                                                                 石城坊镇
限公司
湖南海利常德
                                                               常德德山苏
农药化工有限
                                                                     家渡
公司
                                                               望城县雷锋
湖南海利泵业
                                                               大道台商工
有限责任公司
                                                                     业园
湖南海利工程                                                   望城县高塘
安装有限公司                                                     岭镇90号
湖南海利物流                                                   芙蓉中路二
有限公司                                                          段251号
                                                                   法定代
单位名称
                                                                     表人
海利贵溪化工
                                                                   彭彰彬
农药有限公司
湖南海利株洲
精细化工有限                                                       杨春华
公司
北农(海利)
涿州种衣剂有                                                       黄国强
限公司
湖南海利常德
农药化工有限                                                       冯建东
公司
湖南海利泵业
                                                                   沙镇龙
有限责任公司
湖南海利工程
                                                                   张健宇
安装有限公司
湖南海利物流
                                                                   乔广玉
有限公司
单位名称                                                         注册资本
海利贵溪化工
                                                                    4,000
农药有限公司
湖南海利株洲
精细化工有限                                                    12,137.81
公司
北农(海利)
涿州种衣剂有                                                     1,000.00
限公司
湖南海利常德
农药化工有限                                                    11,649.97
公司
湖南海利泵业
                                                                 1,000.00
有限责任公司
湖南海利工程
                                                                   500.00
安装有限公司
湖南海利物流
                                                                   400.00
有限公司
                                                                 经营范围
单位名称
                                   高新农药、精细化工产品、化工原料生产销
海利贵溪化工
                                                                       售
农药有限公司
湖南海利株洲
                                   精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售
精细化工有限
公司
北农(海利)                       各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂
涿州种衣剂有                                           的开发、生产、经营
限公司
湖南海利常德
                                                 农药、化工产品、生产销售
农药化工有限
公司
湖南海利泵业                           泵、电机、阀门、机电一体化设备销售
有限责任公司
                                   提供压力容器、压力管道的安装、维修及其
湖南海利工程
                                                   防腐保温工程的施工服务
安装有限公司                       供货代理、货运配载、中转物流服务;销售
湖南海利物流                       汽车零部件、五金、交电、建筑材料及法律
有限公司                                     法规允许的金属材料、化工产品
                                                                权益比例
                                                                     (%)
                                            投资额
单位名称
                                                             直接      间
                                                                       接
海利贵溪化工                              2,800.00                  70.00
农药有限公司
湖南海利株洲
                                         12,032.81                  99.13
精细化工有限
公司
北农(海利)
                                            510.00                     51
涿州种衣剂有
限公司
湖南海利常德
                                         11,597.97                  99.83
农药化工有限
公司
湖南海利泵业                                720.00                     72
有限责任公司
湖南海利工程                                250.00                     50
安装有限公司
湖南海利物流                                155.00                  38.75
有限公司
                                                                    是否
单位名称                                                             合并
海利贵溪化工                                                           是
农药有限公司
湖南海利株洲
                                                                       是
精细化工有限
公司
北农(海利)
                                                                       是
涿州种衣剂有
限公司
湖南海利常德
                                                                       是
农药化工有限
公司
湖南海利泵业                                                           是
有限责任公司
湖南海利工程                                                           是
安装有限公司
湖南海利物流                                                           是
有限公司
    1)、对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明
    湖南海利工程安装有限公司,除本公司持股40%外,本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司持股30%,湖南海利常德农药化工有限公司持股30%,故将其纳入合并报表范围。
    湖南海利物流有限公司,除本公司持股38.75%外,本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司持股12.5%,湖南海利常德农药化工有限公司持股17.5%,故将其纳入合并报表范围。。
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
                                                  单位:元         币种:人民币
项目                      期末数                                   期初数
现金                      128,800.09                           435,063.51
银行存款                  140,155,634.75                   156,851,156.98
其他货币资金              3,409,981.57                       3,076,670.00
合计                      143,694,416.41                   160,362,890.49
    2、短期投资:
    (1)短期投资分类
                                           单位:元         币种:人民币
                                           期初数
项目
                       帐面余额            跌价准备              帐面净额
股权投资合计           7,168,227.29        1,453,977.85      5,714,249.44
其中:股票投资         7,168,227.29        1,453,977.85      5,714,249.44
其他股权投资
债券投资合计
其中:国债投资
其他债券
基金投资               4,193,864.00        44,622.02         4,149,241.98
其他短期投资
合计                   11,362,091.29       1,498,599.87      9,863,491.42
                                                 期末数
项目
                     帐面余额      跌价准备       帐面净额   期末市价总额
股权投资合计
其中:股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中:国债投资
其他债券
基金投资         4,193,864.00     44,622.02   4,149,241.98
其他短期投资
合计             4,193,864.00     44,622.02   4,149,241.98
    本公司不存在短期投资变现的重大限制。
    3、应收票据:
                                                                单位:元   币
种:人民币
种类                             期末数                            期初数
银行承兑汇票                     2,385,280.00                 4,724,215.0
合计
    期末数比期初数减少49.51%,系银行承兑汇票到期及购原材料背书所致。
    4、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
                                                       单位:元   币种:人民币
                                                        期末数
                                   账面余额
账龄
                                       金额                          比例
一年以内                       112057912.57                         67.78
一至二年                        34540926.27                         20.89
二至三年                         8469325.20                          5.12
三年以上                        10253256.20                          6.20
合计                           165321420.24                         100.0
                                                     期末数
                                                    坏账准备
账龄
                                                                     计提
                                       金额
                                                                     比例
一年以内                         6163185.19                          5.50
一至二年                         1899750.94                          5.50
二至三年                          465812.89                          5.50
三年以上                          563929.09                          5.50
合计                             9092678.11
                                                                   期末数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                     105894727.38
一至二年                                                      32641175.33
二至三年                                                       8003512.31
三年以上                                                       9689327.11
合计                                                         156228742.13
                                                       期初数
                                                      账面余额
账龄
                                          金额                       比例
一年以内                          101155926.20                      63.49
一至二年                           36026017.42                      22.61
二至三年                            9009353.05                       5.65
三年以上                           13141544.11                       8.25
合计                              159332840.78                        100
                                                       期初数
                                                     坏账准备
账龄
                                                                     计提
                                          金额
                                                                     比例
一年以内                            5563575.93                       5.50
一至二年                            1981430.96                       5.50
二至三年                             495514.42                       5.50
三年以上                             722784.93                       5.50
合计                                8763306.24
                                                                   期初数
账龄                                                             账面净额
                                                             95592350.27
一年以内                                                      34044586.46
一至二年                                                       8513838.63
二至三年                                                      12418759.18
三年以上                                                     150569534.54
合计
    (2)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

    本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    5、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                          单位:元   币种:人民

                                                 账面余额
账龄
                                      金额                        比例(%)
一年以内                     84,313,772.95                          79.90
一至二年                     11,365,256.26                          10.77
二至三年                      3,258,655.98                           3.09
三年以上                      6,589,524.20                           6.24
合计                        105,527,209.39                          100.0
                                                      期末数
                                                     坏账准备
账龄
                                                                   计提比
                                      金额
                                                                    例(%)
一年以内                      4,637,257.51                           5.50
一至二年                        625,089.09                           5.50
二至三年                        179,226.08                           5.50
三年以上                        362,423.83                           5.50
合计                          5,803,996.52
                                                                   期末数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                    79,676,515.44
一至二年                                                    10,740,167.17
二至三年                                                     3,079,429.90
三年以上                                                     6,227,100.37
合计                                                        99,723,212.87
                                                     期初数
                                                     账面余额
账龄
                                         金额                     比例(%)
一年以内                       101,882,300.21                       71.50
一至二年                        13,476,672.59                        9.71
二至三年                         5,817,768.66                       10.07
三年以上                         8,810,670.70                        8.72
合计                           129,987,412.16                       100.0
                                                     期初数
                                                    坏账准备
账龄
                                                                   计提比
                                     金额
                                                                    例(%)
一年以内                     5,603,526.51                            5.50
一至二年                       741,216.99                            5.50
二至三年                       319,977.28                            5.50
三年以上                       484,586.89                            5.50
合计                         7,149,307.67
                                                                   期初数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                    96,278,773.70
一至二年                                                    12,735,455.60
二至三年                                                     5,497,791.38
三年以上                                                     8,326,083.81
合计                                                       122,838,104.49
    (2)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    6、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
                                                                    单位:元
  币种:人民币
                                            期末数
账龄
                        金额                                         比例
一年以内                152,737,713.72                              88.12
一至二年                20,589,456.89                               11.88
二至三年
三年以上
合计                    173,327,170.61                              100.0
                        期初数
账龄
                        金额                                         比例
一年以内                126,183,740.43                              82.61
一至二年                26,559,175.36                               17.39
二至三年
三年以上
合计                    152,742,915.79                              100.0
    (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

    本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、存货:
    (1)存货分类
                                              单位:元         币种:人民币
                                                                   期末数
项目
                                                                 账面余额
原材料                                                      67,116,043.60
库存商品
产成品                                                     133,586,952.25
在产品                                                      19,504,646.83
低值易耗品                                                   2,955,027.03
包装物                                                       3,106,622.50
发出商品                                                    26,281,136.03
合计                                                       252,550,428.24
                                                                   期末数
项目
                                                                 跌价准备
原材料                                                         135,859.73
库存商品
产成品                                                          94,569.56
在产品
低值易耗品
包装物
发出商品
合计                                                           230,429.29
                                                                   期末数
项目
                                                                 账面价值
原材料                                                      66,980,183.87
库存商品
产成品                                                     133,492,382.69
在产品                                                      19,504,646.83
低值易耗品                                                   2,955,027.03
包装物                                                       3,106,622.50
发出商品                                                    26,281,136.03
合计                                                       252,319,998.95
                                                                   期初数
项目
                                                                 账面余额
原材料                                                      56,725,157.14
库存商品
产成品                                                     127,083,334.31
在产品                                                      15,248,668.92
低值易耗品                                                   3,879,777.08
包装物                                                       3,753,210.43
发出商品                                                    37,457,233.00
合计                                                       244,147,380.88
                                                                   期初数
项目
                                                                 跌价准备
原材料                                                         154,856.51
库存商品
产成品                                                         156,536.30
在产品
低值易耗品
包装物
发出商品
合计                                                           311,392.81
                                                                   期初数
项目
                                                                 账面价值
原材料                                                      56,570,300.63
库存商品
产成品                                                     126,926,798.01
在产品                                                      15,248,668.92
低值易耗品                                                   3,879,777.08
包装物                                                       3,753,210.43
发出商品                                                    37,457,233.00
合计                                                       143,835,988.07
    (2)存货跌价准备
                                                    单位:元         币种:人民

项目                                     期初数                  本期增加
原材料                               154,856.51
库存商品
产成品                               156,536.30
合计                                 311,392.81
项目                                   本期减少                    期末数
原材料                                18,996.78                135,859.73
库存商品
产成品                                61,966.74                 94,569.56
合计                                  80,963.52                230,429.29
    存货可变现净值按各存货项目的市价减去其变现过程应支付的税费确定。
    8、待摊费用:
                                              单位:元         币种:人民币
类别                      期初数                               本期增加数
财产保险                  465,355.81
待抵扣增值税
合计                      465,355.81
类别                     本期摊销数           期末数         期末结存原因
财产保险                                      165,701.67
待抵扣增值税                                  69,946.90
合计                                          235,648.57                /
    9、长期投资:
    (1)长期投资分类
                                           单位:元         币种:人民币
项目                               期初数                        本期增加
股票投资                           1,140,000.0
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资                     3,587,727.94                 37,025.70
其他股权投资
股权投资差额                       -119,053.79
合并价差
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计               4,608,674.15                         /
                                   本期减少                        期末数
项目                                                          1,140,000.0
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资                                               3,624,753.64
对联营公司投资
其他股权投资                       -19,842.29                  -99,211.50
股权投资差额
合并价差
合计
减:长期股权投资减值准备           /                         4,665,542.14
长期股权投资净值合计
    (2)长期股票投资
                                              单位:元         币种:人民币
                            股份类
被投资公司名称                                                   股票数量
                            别
北海银河高科技产业股份
                            法人股                                 15,186
有限公司
长沙市商业银行              法人股                              1,020,000
合计                        /
                          占被投资公司注册资本
被投资公司名称                                               初始投资成本
                          比例(%)
北海银河高科技产业股份
                          0.007                                 40,000.00
有限公司
长沙市商业银行            0.433                              1,100,000.00
合计                      /                                  1,140,000.00
                                                                   期末市
被投资公司名称                   投资金额            帐面净额
                                                                       价
北海银河高科技产业股份
                                40,000.00           40,000.00
有限公司
长沙市商业银行               1,100,000.00        1,100,000.00
合计                         1,140,000.00        1,140,000.00           /
    (3)其他股权投资
                                              单位:元         币种:人民币
                           占被投资公司注册资
被投资单位名称                                                   投资成本
                           本比例(%)
湖南海利高新化工有
                           48                                  480,000.00
限公司
株洲化工赤蜂(沅江)
                           8                                 2,390,697.36
有限公司
海利集团永州生化有
                           9                                   270,000.00
限公司
湖南海利益康信息科
                           15                                  180,000.00
技有限公司
合计                       /                                 3,320,697.36
                                                                 本期增减
被投资单位名称                          期初余额
                                                                       额
湖南海利高新化工有
                                      480,000.00                37,025.70
限公司
株洲化工赤蜂(沅江)
                                    2,390,697.36
有限公司
海利集团永州生化有
                                      270,000.00
限公司
湖南海利益康信息科
                                      180,000.00
技有限公司
合计                                3,320,697.36                37,025.70
                                                                   核算方
被投资单位名称                  累计增减额       期末余额
                                                                       法
湖南海利高新化工有
                                304,056.28     784,056.28          权益法
限公司
株洲化工赤蜂(沅江)
                                             2,390,697.36          成本法
有限公司
海利集团永州生化有
                                               270,000.00          成本法
限公司
湖南海利益康信息科
                                               180,000.00          成本法
技有限公司
合计                            304,056.28   3,624,753.64               /
    本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备
    (4)股权投资差额
                                              单位:元         币种:人民币
被投资单位名称                   期初金额                        初始余额
海利贵溪化工农药有限公司         -119,053.79                  -257,313.23
合计
被投资单位名称                  摊销金额         期末余额        摊销年限
海利贵溪化工农药有限公司        -19,842.29       -99,211.50           8.5
合计                                                                    /
    10、固定资产:
                                              单位:元         币种:人民币
项目                              期初数                       本期增加数
一、原价合计:                    531,867,543.38             7,138,614.87
其中:房屋及建筑物                204,800,530.73               403,266.82
机器设备                          296,676,765.72             4,954,750.76
二、累计折旧合计:                154,639,465.87            11,086,722.82
其中:房屋及建筑物                51,084,061.42              1,793,301.02
机器设备                          89,559,147.16              7,878,808.45
三、固定资产净值合计              377,228,077.51
其中:房屋及建筑物                153,716,469.31
机器设备                          207,117,618.56
四、减值准备合计                  20,359,094.52
其中:房屋及建筑物                15,360,505.62
机器设备                          35,719,600.14
五、固定资产净额合计              341,508,477.37
其中:房屋及建筑物                138,355,963.69
机器设备                          171,398,018.42
项目                              本期减少数                       期末数
一、原价合计:                    14,464,356.29            524,541,801.96
其中:房屋及建筑物                                         205,203,797.55
机器设备                          14,173,870.29            287,457,646.19
二、累计折旧合计:                6,719,826.86             159,006,361.83
其中:房屋及建筑物                5,795,661.11              47,081,701.33
机器设备                          721,501.04                96,716,454.57
三、固定资产净值合计              6,719,826.86             365,535,440.13
其中:房屋及建筑物                                         158,122,096.22
机器设备                                                   190,741,191.62
四、减值准备合计                  4,038,468.15              16,320,626.37
其中:房屋及建筑物                                          15,360,505.62
机器设备                          4,038,468.15              31,681,131.99
五、固定资产净额合计                                       333,854,308.14
其中:房屋及建筑物                                         141,801,469.85
机器设备                                                   175,380,686.00
    (1)无融资租赁租入和经营租赁租入固定资产;
    (2)固定资产减值准备系以前年度计提,本期未发现固定资产的可收回金额低于账面价值的情况。
    11、在建工程:
                                              单位:元         币种:人民币
                                      期末数
项目
                 帐面余额                 减值准备               帐面净额
在建工程         175,377,290.68                            175,377,290.68
                                      期初数
项目
                 帐面余额                 减值准备               帐面净额
在建工程         159,705,005.64                            159,705,005.64
    (1)在建工程项目变动情况:
                                              单位:元         币种:人民币
项目名称                     预算数                                期初数
苯噻草胺
                      68,210,000.00                         73,289,946.91
重点技改
丁硫阿维
                      48,180,000.00                         22,504,530.01
项目
海利大厦                                                    30,406,530.00
呋喃酚技
                      10,750,000.00                          4,329,344.14

甲萘威项
                      70,000,000.00                         14,319,120.70

泵业厂区
                      15,000,000.00                         14,786,733.88
一期工程
其他                                                            68,800.00
合计                                                       159,705,005.64
                                       本期      转入固      工程投入占预
项目名称         本期增加
                                       减少      定资产            算比例
苯噻草胺
                 865,675.14                                        108.72
重点技改
丁硫阿维
                 5,111,686.84                                       57.32
项目
海利大厦
呋喃酚技
                 6,410,845.95                                       99.91

甲萘威项
                 2,112,907.11                                       23.47

泵业厂区
                 935,692.00                                        104.82
一期工程
其他             235,478.00
合计             15,672,285.04                                          /
项目名称                        资金来源                           期末数
苯噻草胺                      国债贴息贷
                                                            74,155,622.05
重点技改                      款配股资金
丁硫阿维                      配股资金及
                                                            27,616,216.85
项目                                贷款
海利大厦                            自筹                    30,406,530.00
呋喃酚技
                                    自筹                    10,740,190.09

甲萘威项                      国债贴息贷
                                                            16,432,027.81
目                              款和自筹
泵业厂区
                              自筹和借款                    15,722,425.88
一期工程
其他                                                           304,278.00
合计                                   /                   175,377,290.68
    12、无形资产:
                                              单位:元         币种:人民币
                                      期末数
项目
                   帐面余额             减值准备                 帐面净额
无形资产           26,777,708.87                            26,777,708.87
                                     期初数
项目
                   帐面余额             减值准备                 帐面净额
无形资产           25,622,801.78                            25,622,801.78
    (1)无形资产变动情况:
                                              单位:元         币种:人民币
种类                         取得方式                            实际成本
土地使用
                                 购买                       19,225,561.36

                             子公司股
土地使用
                             东增资投                        7,500,000.00

                                   入
低磨损渣                     子公司股
                                                             1,100,000.00
浆泵技术                       东投入
邻仲技术                     自行开发                        1,520,000.00
合计                                /                       26,725,561.36
                                                                     本期
种类                          期初数            本期增加
                                                                     转出
土地使用
                       17,717,246.17

土地使用
                        7,050,000.00

低磨损渣
                          855,555.61
浆泵技术
邻仲技术                                    1,520,000.00
合计                   25,622,801.78
种类                            本期摊销                         累计摊销
土地使用
                              195,316.80                     1,703,631.99

土地使用
                               75,000.00                       525,000.00

低磨损渣
                               61,111.11                       305,555.50
浆泵技术
邻仲技术                       33,665.00                        33,665.00
合计                          365,092.91                     2,228,631.99
                                                                   剩余摊
种类                              期末数
                                                                   销期限
土地使用
                           17,521,929.37                           44.5年

土地使用
                            6,975,000.00                           46.5年

低磨损渣
                              794,444.50                            6.5年
浆泵技术
邻仲技术                    1,486,335.00                            9.5年
合计                       26,777,708.87                                /
    无形资产本期未发生减值情况
    13、短期借款:
    (1)短期借款分类:
                                                  单位:元     币种:人民币
项目                         期末数                                期初数
质押借款
抵押借款
担保借款                     351,227,787.00                401,999,600.27
信用借款
合计                         351,227,787.00                401,999,600.27
    本项目无逾期借款。
    14、应付票据:
             单位:元     币种:人民币
种类                                    期末数                     期初数
银行承兑汇票                    128,097,928.00             120,699,411.00
合计                            128,097,928.00             120,699,411.00
    15、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
                                                  单位:元     币种:人民币
               期末数            期末数                      期初数
账龄
               金额              比例                  金额           比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计           132,263,893.35                 99,043,061.00
    (1)本项目中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项;
    (2)本项目无超过3年的大额应付账款。
    16、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
                                                                 单位:元
 币种:人民币
                  期末数        期末数          期初数             期初数
账龄
                  金额          比例            金额                 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计              48,696,904.39                 28,857,124.56
    预收账款期末余额为48,696,904.39元。本项目中无超过1年的大额预收账款,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    17、应付股利:
                                                  单位:元     币种:人民币
项目             期末数                期初数                  未支付原因
                 5,235,437.85          116,811.59
合计                                                                    /
    应付股利期末数比期初数增加,主要系2004年度利润分配现金股利所致。
    18、应交税金:
                                                  单位:元     币种:人民币
项目                   期末数                                      期初数
增值税                 -11,983,089.13                      -18,573,394.04
营业税                 15,263.20                                25,115.04
所得税                 1,248,911.95                          5,336,122.86
个人所得税
城建税                 38,786.20                               144,169.81
房产税                 31,515.67                               124,762.49
土地使用税             63,195.75                                84,743.00
合计                   -10,585,416.36                      -12,858,480.84
项目                                                             计缴标准
增值税                                                           13%、17%
营业税                                                                 5%
所得税                                                           15%、33%
个人所得税
城建税                                                                 3%
房产税
土地使用税
合计                                                                    /
    19、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
                                                  单位:元     币种:人民币
                     期末数           期末数         期初数        期初数
账龄
                     金额             比例           金额            比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计                 10,227,273.35                   16,160,130.08
    (2)其他应付款的说明:
    无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    20、预提费用:
    预提费用期末余额为1,549,381.36元,主要系计提的大修理费等。
    21、长期借款:
    (1)长期借款分类
                                                            单位:元     币种
:人民币
项目                      期末数                                   期初数
质押借款
抵押借款
担保借款                  77,300,000.00                     66,000,000.00
信用借款
合计                      77,300,000.00                     66,000,000.00
    22、股本:
                                                                  单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              125,475,286.00
其中:
国家持有股份                                               117,054,016.00
境内法人持有股份                                             8,421,270.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                             33,802,815.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         159,278,101.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             97,035,997.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                          97,035,997.00
三、股份总数                                               256,314,098.00
                                    本次变动增减(+,-)
                                   公积金
                         配股      送股      增发        其他        小计
                                   转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              125,475,286.00
其中:
国家持有股份                                               117,054,016.00
境内法人持有股份                                             8,421,270.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                             33,802,815.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         159,278,101.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             97,035,997.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                          97,035,997.00
三、股份总数                                               256,314,098.00
    23、资本公积:
                                              单位:元         币种:人民币
项目                             期初数                          本期增加
股本溢价                         226,526,269.72
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                     970,613.00
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                             227,496,882.72
项目                             本期减少                          期末数
股本溢价                                                   226,526,269.72
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                   970,613.00
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                       227,496,882.72
    24、未分配利润:
                                              单位:元         币种:人民币
项目                                   期末数                      期初数
净利润
加:年初未分配利润
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                             75,532,580.81        74,528,093.09
    未分配利润本期增加6,130,769.68元,系本期实现的净利润转入。
    未分配利润本期减少5,126,281.96元,系2004年度利润分配现金股利款。
    25、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分地区主营业务
                                              单位:元         币种:人民币
                                                                   本期数
地区名称
                                                                 营业收入
境内:湖南地区                                             186,616,521.71
江西地区                                                    68,745,168.04
河北地区                                                    15,963,677.90
广东地区
合计                                                       271,325,367.65
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
                                                                   本期数
地区名称
                                                                 营业成本
境内:湖南地区                                             141,353,515.05
江西地区                                                    57,611,143.98
河北地区                                                    10,772,110.55
广东地区
合计                                                       209,736,769.58
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
                                                                   本期数
地区名称
                                                                 营业毛利
境内:湖南地区                                              45,263,006.66
江西地区                                                    11,134,024.06
河北地区                                                     5,191,567.35
广东地区
合计                                                        61,588,598.07
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
                                                                   上期数
地区名称
                                                                 营业收入
境内:湖南地区                                             174,799,288.10
江西地区                                                    51,720,256.09
河北地区                                                    15,416,952.03
广东地区
合计                                                       241,936,496.22
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
                                                                   上期数
地区名称
                                                                 营业成本
境内:湖南地区                                             144,072,099.80
江西地区                                                    43,277,311.10
河北地区                                                     9,622,482.86
广东地区
合计                                                       196,971,893.76
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
                                                                   上期数
地区名称
                                                                 营业毛利
境内:湖南地区                                               30,727,188.3
江西地区                                                     8,442,944.99
河北地区                                                     5,794,469.17
广东地区
合计                                                        44,964,602.46
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
    26、其他业务利润:
                                                                    单位:元
        币种:人民币
                                            本期数
项目
                    收入             成本                            利润
材料让售利润        4,548,749.36     2,454,297.21            2,094,452.15
废旧物资            237,875.14       1,365.23                  236,509.91
其它                220,909.82       198,427.05                 22,482.77
合计                5,007,534.32     2,654,089.49            2,353,444.83
                                      上期数
项目
                    收入             成本                            利润
材料让售利润
废旧物资
其它
合计
    27、财务费用:
                                              单位:元         币种:人民币
项目                                         本期数
利息支出                   14,481,156.05                    10,455,269.25
减:利息收入               1,852,945.12                      1,135,693.12
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                       775,617.66                          282,352.60
合计                       13,403,828.59                     9,601,928.73
28、投资收益:
                                                   单位:元         币种:人民

项目                                       本期数
其中:股票投资收益                                             527,241.52
其中:按权益法确认收
                           37,025.70                             1,026.96

长期股权投资差额摊销       19,842.29                            19,842.29
长期投资收益减值准备       -814,249.44
合计                       -757,381.45                         548,110.77
    29、支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金,主要包括支付运输费2,458,966.25元、办公费1,454,832.02元、招待费2,437,309.23元、差旅费2,190,157.45元、水电费1,358,269.25元、技术开发费1,234,232.34元、董事津贴375,040.00元、咨询费、审计费594,000.00元等。
    (七)母公司会计报表附注:
    1、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
 单位:元         币种:人民币
                                                                   期末数
                                                                 账面余额
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                      63846941.89
一至二年                                                      18547222.56
二至三年                                                       8956253.21
三年以上                                                       7569852.21
合计                                                          98920269.87
                                                                   期末数
                                                                 账面余额
账龄
                                                                     比例
                                                                      (%)
一年以内                                                            64.54
一至二年                                                            18.75
二至三年                                                             9.05
三年以上                                                             7.65
合计                                                               100.00
                                                                   期末数
                                                                 坏账准备
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                       3511581.80
一至二年                                                       1020097.24
二至三年                                                        492593.93
三年以上                                                        416341.87
合计                                                           5440614.84
                                                                   期末数
                                                                 坏账准备
账龄                                                                 计提
                                                                     比例
                                                                      (%)
一年以内                                                             5.50
一至二年                                                             5.50
二至三年                                                             5.50
三年以上                                                             5.50
合计
                                                                   期末数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                      60335360.09
一至二年                                                      17527125.32
二至三年                                                       8463659.28
三年以上                                                       7153510.34
合计                                                          93479655.03
                                                                   期初数
                                                                 账面余额
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                      58390020.20
一至二年                                                      18154401.66
二至三年                                                      10567036.40
三年以上                                                       8572379.67
合计                                                          95683837.93
                                                                   期初数
                                                                 账面余额
账龄
                                                                     比例
                                                                      (%)
一年以内                                                            73.24
一至二年                                                            13.96
二至三年                                                             9.51
三年以上                                                             3.29
合计                                                               100.00
                                                                   期初数
账龄                                                             坏账准备
                                                                    金额
一年以内                                                       3211451.11
一至二年                                                        998492.09
二至三年                                                        581187.00
三年以上                                                        471480.89
合计                                                           5262611.09
                                                                   期初数
账龄                                                             坏账准备
                                                                     计提
                                                                     比例
                                                                      (%)
一年以内                                                             5.50
一至二年                                                             5.50
二至三年                                                             5.50
三年以上                                                             5.50
合计
                                                                   期初数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                      55178569.09
一至二年                                                      17155909.57
二至三年                                                        9985849.4
三年以上                                                       8100898.78
合计                                                          90421226.84
   (2)应收帐款主要单位
   (3)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款:
   (1)其他应收款帐龄
                                             单位:元         币种:人民币
                                                期末数
                              账面余额
账龄
                                  金额                            比例(%)
一年以内                207,625,761.84                              95.31
一至二年                  4,596,322.36                               2.11
二至三年                  3,052,144.26                               1.40
三年以上                  2,569,455.88                               1.18
合计                    217,843,684.34                             100.00
                                               期末数
                              坏账准备
账龄
                                                                   计提比
                                  金额
                                                                    例(%)
一年以内                 11,419,416.90                               5.50
一至二年                    252,797.73                               5.50
二至三年                    167,867.93                               5.50
三年以上                    141,320.07                               5.50
合计                     11,981,402.64
                                                                   期末数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                   196,206,344.94
一至二年                                                     4,343,524.63
二至三年                                                     2,884,276.33
三年以上                                                     2,428,135.81
合计                                                       205,862,281.71
                                                  期初数
                                账面余额
账龄
                                    金额                          比例(%)
一年以内                  360,124,520.69                           96.811
一至二年                   10,118,480.06                             1.05
二至三年                    3,833,036.74                             1.14
三年以上                    6,554,244.55                             1.00
合计                      380,630,282.04                           100.00
                                                   期初数
                            坏账准备                             坏账准备
账龄
                                                                   计提比
                                金额
                                                                    例(%)
一年以内                9,806,848.64                                 5.50
一至二年                  556,516.40                                 5.50
二至三年                  210,817.02                                 5.50
三年以上                  360,483.45                                 5.50
合计                   20,934,665.51
                                                                   期初数
账龄
                                                                 账面净额
一年以内                                                   340,317,672.05
一至二年                                                     9,561,963.66
二至三年                                                     3,622,219.72
三年以上                                                      6,193,761.1
合计                                                     1,306,330,018.87
    (2)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    3、长期投资:
    (1)长期投资分类
                                              单位:元         币种:人民币
项目                                期初数                       本期增加
股票投资                            1,140,000.00
对子公司投资                        115,338,701.84         176,784,544.73
对合营公司投资
对联营公司投资                      5,762,213.98               164,926.57
其他股权投资
股权投资差额                        -119,053.79
合并价差                            970,613.00
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                123,092,475.03                      /
项目                               本期减少                        期末数
股票投资                                                     1,140,000.00
对子公司投资                                               292,123,246.57
对合营公司投资
对联营公司投资                                               5,927,140.55
其他股权投资
股权投资差额                       -19,842.29                  -99,211.50
合并价差                                                       970,613.00
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计               /                       300,061,788.62
    (2)长期股票投资
                                                                 单位:元
     币种:人民币
                                        股份类
被投资公司名称                                                   股票数量
                                            别
北海银河高科技产业股份
                                        法人股                     15,186
有限公司
长沙市商业银行                          法人股                  1,020,000
合计                                         /
                         占被投资公司注册资本
被投资公司名称                                 初始投资成本      投资金额
                         比例(%)
北海银河高科技产业股份
                         0.007                 40,000.00        40,000.00
有限公司
长沙市商业银行           0.433                 1,100,000.00  1,100,000.00
合计                     /                     1,140,000.00
                                                                   期末市
被投资公司名称                            帐面净额
                                                                       价
北海银河高科技产业股份
                                         40,000.00
有限公司
长沙市商业银行                        1,100,000.00
合计                                  1,140,000.00                      /
    (3)其他股权投资
                                              单位:元         币种:人民币
                                                                 占被投资
                                                                 公司注册
被投资单位名称与                        母公司关系
                                                                 资本比例
                                                                      (%)
海利贵溪化工农
                                        控股子公司                  70.00
药有限公司
湖南海利株洲精
                                        控股子公司                  99.13
细化工公司
北农(海利)涿州                          控股子公司                  51.00
种衣剂公司
湖南海利常德农
                                        控股子公司                  99.83
药化工有限公司
湖南海利泵业有
                                        控股子公司                  72.00
限责任公司
湖南海利高新化
                                          联营公司                  48.00
工有限公司
株洲化工赤蜂
                                          联营公司                   8.00
(沅江)有限公司
海利集团永州生
                                          联营公司                   9.00
化有限公司
湖南海利物流有
                                          联营公司                  38.75
限公司
海利工程安装公
                                          联营公司                  50.00

合计                                             /                      /
                            投资成本       期初                    分得的现


                                                   本期增减额
                                          余额           金红利
被投资单位名称与母公司关系
海利贵溪化工农             28,000,000.00           2,289,474.75
药有限公司
湖南海利株洲精             120,328,100.00          2,796,818.95
细化工公司                 5,100,000.00              161,829.24
北农(海利)涿州
种衣剂公司
湖南海利常德农             116,299,700.00            116,198.03
药化工有限公司
湖南海利泵业有             7,200,000.00             -829,476.24
限责任公司
湖南海利高新化             480,000.00                 37,025.70
工有限公司
株洲化工赤蜂               2,390,697.36
(沅江)有限公司
海利集团永州生             270,000.00
化有限公司
湖南海利物流有             1,550,000.00              122,390.78
限公司
海利工程安装公             2,500,000.00                5,510.09
司                         284,118,497.36          4,699,771.30
合计
                                   累计增减额                    期末金额
被投资单位名称与母公司关系
                                   7,632,726.51             35,632,726.51
海利贵溪化工农
                                   5,721,960.00            126,050,060.00
药有限公司
湖南海利株洲精                     6,708,474.39             11,808,474.39
细化工公司
北农(海利)涿州
                                  -3,763,958.74            112,535,741.26
种衣剂公司
湖南海利常德农
                                  -2,803,755.59              4,396,244.41
药化工有限公司
湖南海利泵业有
                                     304,056.28                784,056.28
限责任公司
湖南海利高新化
                                                             2,390,697.36
工有限公司
株洲化工赤蜂
                                                               270,000.00
(沅江)有限公司
海利集团永州生
                                     145,300.80              1,695,300.80
化有限公司
湖南海利物流有
                                     -12,913.89              2,487,086.11
限公司
海利工程安装公                    13,931,889.76            298,050,387.12

合计
                                                                 核算方法
被投资单位名称与母公司关系
                                                                   权益法
海利贵溪化工农
                                                                   权益法
药有限公司
湖南海利株洲精                                                     权益法
细化工公司
北农(海利)涿州
                                                                   权益法
种衣剂公司
湖南海利常德农
                                                                   权益法
药化工有限公司
湖南海利泵业有
                                                                   权益法
限责任公司
湖南海利高新化
                                                                   成本法
工有限公司
株洲化工赤蜂
                                                                   成本法
(沅江)有限公司
海利集团永州生
                                                                   权益法
化有限公司
湖南海利物流有
                                                                   权益法
限公司
海利工程安装公

合计
    1)本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    (2)        本期对湖南海利高新化工有限公司的投资按权益法核算,本期权益增加
37,025.70元。
    (5)股权投资差额
    (4)股权投资差额
                                             单位:元         币种:人民币
被投资单位名称            期初金额       初始余额      本期增加  本期减少
海利贵溪化工农药有限公司  -119,053.79    -257,313.23合计
                          摊销金额       期末余额      形成原因  摊销年限
被投资单位名称            -19,842.29     -99,211.50
海利贵溪化工农药有限公司                               /          /
合计
    4、投资收益:
                                          单位:元             币种:人民币
项目                                 本期数                        上期数
其中:股票投资收益                                             527,241.52
其中:按权益法确认收益               4,534,844.73            1,872,568.66
长期股权投资差额摊销                 19,842.29                  19,842.29
联营或合营公司分配来的利润           164,926.57                105,217.02
长期投资收益减值准备                 -814,249.44
合计                                 3,905,364.15            2,524,869.49
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                                       注册地址
湖南海利高新技术产业集团有限公司                             长沙市芙蓉路
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                           涿州市石城坊镇
海利贵溪化工农药有限公司                                         江西贵溪
湖南海利株洲精细化工有限公司                             株洲市石峰区霞湾
湖南海利常德农药有限公司                                   常德德山苏家渡
                                                         望城县雷锋大道台
湖南海利泵业有限责任公司
                                                                 商工业园
                                                         望城县高塘岭镇90
湖南海利工程安装有限公司
                                                                       号
                                                         长沙市芙蓉中路二
湖南海利物流有限公司
                                                                  段251号
关联方名称                                                       主营业务
                                                     研究开发、技术服务转
湖南海利高新技术产业集团有限公司
                                                                       让
                                                     各种种衣剂及其主要原
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                     材料、配套助剂的开发
                                                                 生产经营
                                                     高新农药、精细化工产
海利贵溪化工农药有限公司
                                                     品化工原料生产、销售
                                                     精细化工产品、氯碱、
湖南海利株洲精细化工有限公司
                                                     表面活性剂生产及销售
                                                     农药、化工产品生产及
湖南海利常德农药有限公司
                                                                     销售
                                                     泵、电机、阀门、机电
湖南海利泵业有限责任公司
                                                           一体化设备销售
                                                     提供压力容器、压力管
湖南海利工程安装有限公司                             道的安装、维修及其防
                                                     腐保温工程的施工服务
                                                     供货代理、货运配载、
湖南海利物流有限公司                                 中转物流服务;销售汽
                                                       车零部件、五金、交
                                                     电、建筑材料及法律法
                                                     规允许的金属材料、化
                                                                   工产品
关联方名称                               与本公司关系            经济性质
湖南海利高新技术产业集团有限公司         控股股东            国有独资公司
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司      控股子公司             有限责任公司
海利贵溪化工农药有限公司              控股子公司             有限责任公司
湖南海利株洲精细化工有限公司          控股子公司             有限责任公司
湖南海利常德农药有限公司              控股子公司             有限责任公司
湖南海利泵业有限责任公司              控股子公司             有限责任公司
湖南海利工程安装有限公司              其他                   有限责任公司
湖南海利物流有限公司                  其他                   有限责任公司
关联方名称                                                       法人代表
湖南海利高新技术产业集团有限公司                                   朱明德
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                                   黄国强
海利贵溪化工农药有限公司                                           彭樟彬
湖南海利株洲精细化工有限公司                                       杨春华
湖南海利常德农药有限公司                                           冯建东
湖南海利泵业有限责任公司                                           沙振龙
湖南海利工程安装有限公司                                           张建宇
湖南海利物流有限公司                                               乔广玉
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
                                                                    单位:万元
      币种:人民币
关联方名称                                                 注册资本期初数
湖南海利高新技术产业集团有限公司                                14,628.00
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                                 1,000.00
海利贵溪化工农药有限公司                                         4,000.00
湖南海利株洲精细化工有限公司                                     4,132.81
湖南海利常德农药有限公司                                         2,600.00
湖南海利泵业有限责任公司                                         1,000.00
湖南海利工程安装有限公司                                           200.00
湖南海利物流有限公司                                               400.00
关联方名称                                                   注册资本增减
湖南海利高新技术产业集团有限公司
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司
海利贵溪化工农药有限公司
湖南海利株洲精细化工有限公司                                     8,005.00
湖南海利常德农药有限公司                                         9,049.97
湖南海利泵业有限责任公司
湖南海利工程安装有限公司                                           300.00
湖南海利物流有限公司
关联方名称                                                 注册资本期末数
湖南海利高新技术产业集团有限公司                                14,628.00
北农(海利)涿州种衣剂化工有限公司                                 1,000.00
海利贵溪化工农药有限公司                                         4,000.00
湖南海利株洲精细化工有限公司                                    12,137.81
湖南海利常德农药有限公司                                        11,649.97
湖南海利泵业有限责任公司                                         1,000.00
湖南海利工程安装有限公司                                           500.00
湖南海利物流有限公司                                               400.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
                                                               单位:万元
  币种:人民币
                                                               关联方所持
                               关联方所持股
关联方名称                                                     股份比例期
                               份期初数
                                                               初数(%)
湖南海利高新技术产业集团
                               11,705.4016                          45.67
有限公司
北农(海利)涿州种衣剂化工
                               510.00                               51.00
有限公司
海利贵溪化工农药有限公司       2,800.00                             70.00
湖南海利株洲精细化工有限
                               4,027.81                             97.46
公司
湖南海利常德农药有限公司       2,580.00                             98.00
湖南海利泵业有限责任公司       720.00                               72.00
湖南海利工程安装有限公司       80.00                                40.00
湖南海利物流有限公司           155.00                               38.75
                                                               关联方所持
                               关联方所持
关联方名称                                                     股份增减比
                               股份增减
                                                                 例(%)
湖南海利高新技术产业集团
有限公司
北农(海利)涿州种衣剂化工
有限公司
海利贵溪化工农药有限公司
湖南海利株洲精细化工有限
                               8,005
公司
湖南海利常德农药有限公司       9,049.97
湖南海利泵业有限责任公司
湖南海利工程安装有限公司       170.00
湖南海利物流有限公司
                                                               关联方所持
                               关联方所持股
关联方名称                                                     股份比例期
                               份期末数
                                                               末数(%)
湖南海利高新技术产业集团
                               11,705.4016                          45.67
有限公司
北农(海利)涿州种衣剂化工
                               510.00                               51.00
有限公司
海利贵溪化工农药有限公司       2,800.00                             70.00
湖南海利株洲精细化工有限
                               12,032.81                            99.13
公司
湖南海利常德农药有限公司       11,629.97                            99.83
湖南海利泵业有限责任公司       720.00                               72.00
湖南海利工程安装有限公司       250.00                               50.00
湖南海利物流有限公司           155.00                               38.75
    (1)本期公司对海利株洲公司以历年项目拨款转增投资款8005万元,已经湖南开元有限责任会计师事务所内验字(2005)第016号验资,并在株洲市工商局办理了登记注册,此次增资后,海利株洲公司注册资本有原来的4132.81万元,增至12137.81万元。本公司持股99.13%。
    (2)本期公司对海利常德公司以历年项目拨款转增投资款9049.97万元,已经湖南开元有限责任会计师事务所内验字(2005)第017号验资,并在常德市工商局办理了登记注册,此次增资后,海利株洲公司注册资本有原来的2600万元,增至11649.97万元。本公司持股99.83%。
    4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
湖南化工研究院进出口公司                                     集团兄弟公司
湖南化工研究院                                               集团兄弟公司
湖南海利新世纪房产有限公司                                   集团兄弟公司
    上述关联方与本企业同受湖南海利高新技术产业集团有限公司控制。
    5、关联交易情况
    6、关联方应收应付款项
                                                        单位:元     币种:人民

应收应付款项名称                                                   关联方
应收帐款                                         湖南化工研究院进出口公司
其他应收款                                                 湖南化工研究院
其他应收款                               湖南海利高新技术产业集团有限公司
预付帐款                                                   湖南化工研究院
预付帐款                                       湖南海利新世纪房产有限公司
应付帐款                                 湖南海利高新技术产业集团有限公司
应收应付款项名称                                                 期初金额
应收帐款                                                     9,738,285.72
其他应收款                                                  64,371,056.57
其他应收款                                                     402,139.58
预付帐款                                                    82,668,076.03
预付帐款                                                    20,000,000.00
应付帐款                                                     5,232,523.41
应收应付款项名称                                                 期末金额
应收帐款                                                     9,738,285.72
其他应收款                                                  64,374,318.30
其他应收款                                                     402,139.58
预付帐款                                                    82,668,076.03
预付帐款                                                    23,936,738.27
应付帐款                                                     5,232,523.41
    (九)或有事项
    1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:
    2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
    3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    本公司第四届八次董事会及公司2004年度第二次临时股东大会审议通过了与“湖南投资集团股份有限公司”续签的《交叉担保框架协议书》的议案,本协议仅适用于双方(包括双方的分公司、控股子公司)在银行信贷业务(含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等)的担保,交叉担保期暂定贰年,起始为贷款协议签定日,互保最高额度为人民币贰亿元整。
    本公司向中国银行湖南省分行开具包括银行承兑汇票、开证、保理等授信品种最高额不超过人民币6000万元整(期限自2004年8月10日至2005年8月10日)、向中国光大银行长沙华丰支行综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资等)最高额不超过人民币5600万元整(期限2004年7月20日至2005年7月20日),湖南投资集团股份有限公司为以上借款提供了担保。
    本公司为湖南投资向中国建设银行长沙市湘江支行借款人民币3000万元整(担保期限自2005年3月25日至2006年3月24日)、向中国建设银行长沙市湘江支行借款人民币4000万元整(担保期限自2004年9月24日至2005年9月23日)、向中国建设银行长沙市湘江支行借款人民币3000万元整(担保期限自2005年4月12日至2006年4月11日)、向中国建设银行长沙市湘江支行借款人民币3000万元整(担保期限自2005年6月28日至2006年6月27日)提供了担保。
    4、其他或有负债及其财务影响:
    (十)承诺事项
    无
    (十一)资产负债表日后事项
    无
    (十二)其他重要事项
    本公司第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2004年12月6日将持有本公司国有法人股4500万股,占本公司总股份数的17.56%,质押给中国工商银行长沙市东塘支行,用于贷款人民币伍仟万元整,质押期从2004年12月6日至2005年12月5日。质权人中国工商银行长沙市东塘支行已于2004年12月7日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记证明》。
    湖南海利化工股份有限公司2005年半年度报告
    八、备查文件目录
    (一)载有董事长签名的公司2005年半年度报告文本
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
    (三)报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
    (四)公司章程文本
    董事长:王晓光
    湖南海利化工股份有限公司
    2005年7月18日

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