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个股公告正文

路桥集团国际建设股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-28附件下载


               路桥集团国际建设股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事长马国栋先生因公出差未能出席本次董事会会议,特委托副董事长毛志远先生代为出席并行使表决权。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长马国栋先生、总经理毛志远先生,财务总监陈宁先生,财会部经理董付堂先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称                                路桥建设
股票代码                                600263
                                        董事会秘书
姓名                                    蔺成新
                                        北京东城区东中街9号东环广场A座写
联系地址
                                        字楼八层
电话                                    010-64181166
传真                                    010-64182080
电子信箱                                zqb@crbcint.com

股票简称                                变更前简称(如有)
股票代码
                                        证券事务代表
姓名                                    郑凯
                                        北京东城区东中街9号东环广场A座写
联系地址
                                        字楼八层
电话                                    010-64181913
传真                                    010-64182080
电子信箱                                zk@crbcint.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                          本报告期末           上年度期末
总资产(元)                          3,518,841,784.68     3,605,721,438.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)      1,466,163,624.73     1,459,191,145.51
每股净资产(元)                                 3.592                3.575
调整后的每股净资产(元)                         3.439                3.420
                                              报告期     年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)       -126,611,578.49      -126,611,578.49
每股收益(元)                                   0.018                0.018
每股收益(元)                                   0.018                0.018
净资产收益率(%)                                0.502                0.502
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)            0.484                0.484

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                          -2.41
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                       0.48
每股净资产(元)                                                       0.48
调整后的每股净资产(元)                                               0.56
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -70.72
每股收益(元)                                                        12.50
每股收益(元)                                                        12.50
净资产收益率(%)                                         增加0.056个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                     增加0.062个百分点
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   267,490.14
    2.2.2利润表
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                            本期数(1—3月)
                                           合并                    母公司
一、主营业务收入                 475,128,997.78            286,213,685.02
减:主营业务成本                 408,015,733.29            258,658,718.33
主营业务税金及附加                15,680,562.40              9,477,398.73
二、主营业务利润(亏
                                  51,432,702.09             18,077,567.96
损以“—”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                    -259,083.29                -98,673.53
损以“—”号填列)
营业费用                           3,991,452.65
管理费用                          34,365,316.59             17,671,768.68
财务费用                           5,782,298.74              2,490,353.30
三、营业利润(亏损以
                                   7,034,550.82             -2,183,227.55
“—”号填列)
加:投资收益(损失以
                                   1,534,026.04              9,433,518.96
“—”号填列)
补贴收入
营业外收入                           330,317.94                 15,400.00
减:营业外支出                        62,827.80                 61,444.50
四、利润总额(亏损总
                                   8,836,067.00              7,204,246.91
额以“—”号填列)
减:所得税                         1,308,285.29
少数股东损益                         167,854.52
五、净利润(净亏损以
                                   7,359,927.19              7,204,246.91
“—”号填列)

项目                                          上年同期数(1—3月)
                                           合并                    母公司
一、主营业务收入                 451,095,052.42            286,839,561.77
减:主营业务成本                 403,232,682.07            266,334,269.20
主营业务税金及附加                13,697,441.56              9,277,361.80
二、主营业务利润(亏
                                  34,164,928.79             11,227,930.77
损以“—”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                     887,462.45                 48,434.54
损以“—”号填列)
营业费用                           4,015,842.03
管理费用                          25,791,978.16             14,633,663.92
财务费用                           4,946,075.93              1,438,214.28
三、营业利润(亏损以
                                     298,495.12             -4,795,512.89
“—”号填列)
加:投资收益(损失以
                                   6,152,212.14             11,518,094.38
“—”号填列)
补贴收入
营业外收入                           411,403.14                 31,214.00
减:营业外支出                       339,081.12                337,547.61
四、利润总额(亏损总
                                   6,523,029.28              6,416,247.88
额以“—”号填列)
减:所得税                           486,567.56
少数股东损益                        -342,909.79
五、净利润(净亏损以
                                   6,379,371.51              6,416,247.88
“—”号填列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                            60,018
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
中国港湾建设(集团)总公司                                        7,939,545
京津塘高速公路北京公司                                            300,000
马哲民                                                            289,055
周凤妹                                                            229,300
华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合
                                                                  220,000
投资信托
河南兆鑫实业有限公司                                              200,000
尹基权                                                            195,210
施小菊                                                            185,700
杨健                                                              155,000
桑庆                                                              150,000

股东名称(全称)                                        种类(A、B、H股或其
                                                                     它)
中国港湾建设(集团)总公司                                              A股
京津塘高速公路北京公司                                                A股
马哲民                                                                A股
周凤妹                                                                A股
华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合
                                                                      A股
投资信托
河南兆鑫实业有限公司                                                  A股
尹基权                                                                A股
施小菊                                                                A股
杨健                                                                  A股
桑庆                                                                  A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司的经营范围和主营业务结构未发生变化,公司认真落实年初制订的“以项目策划为起点,以过程控制为基础,以绩效考核为重要激励手段,通过全面提高企业的执行力,规范各项管理程序和各级管理行为,继续推行‘五个集中统一管理’方针,努力实现公司整体效益的提升”的工作重点,通过强化内部管理,克服原材料涨价等不利因素的影响,保持了生产经营平稳有序的进行,经营业绩较去年同期有了稳步增长。本季度新签合同额117,793万元,其中:签定施工建筑业工程合同108,676万元,工业销售合同8,151万元;完成主营业务收入47,512.90万元,与去年同期相比增长5.33%;完成净利润735.99万元,与去年同期相比增长15.37%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
分行业              主营业务收入       主营业务成本             毛利率(%)
施工建筑业        426,931,251.57     380,030,150.20                 10.99
工业               46,627,328.97      31,831,027.22                 31.73
其中:关联交易         798,795.21         817,550.37                 -2.29
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
项目                                                 本报告期
                                               金额           占利润总额%
主营业务利润                          51,432,702.09                582.08
其它业务利润                            -259,083.29                 -2.93
期间费用                              44,139,067.98                499.53
投资收益                               1,534,026.04                 17.36
营业外收支净额                           267,490.14                  3.03
利润总额                               8,836,067.00                   100

项目                                                 前一报告期
                                               金额           占利润总额%
主营业务利润                         213,575,884.00                310.89
其它业务利润                           3,584,352.90                  5.22
期间费用                             191,329.268.04                278.51
投资收益                              41,275,288.84                 60.08
营业外收支净额                         1,592,130.26                  2.32
利润总额                              68,698,387.96                   100

项目                                                             增减比例
                                                                    (%)
主营业务利润                                                       271.19
其它业务利润                                                        -8.15
期间费用                                                           221.02
投资收益                                                           -42.72
营业外收支净额                                                       0.71
利润总额                                                               --
    1、主营业务利润占利润总额比例增加是由于公司加强管理,严格控制成本支出所致;
    2、其它业务利润占利润总额比例减少是由于本季度外租设备减少所致;
    3、期间费用占利润总额比例增加是由于公司经营规模扩大,在建项目增多所致;
    4、投资收益占利润总额比例减少是由于中基公司部分投资项目因政策调整,收益尚未确认所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    2005年第一季度关联交易发生情况
    单位:万元
                                                                 本季度实
关联交易类别     内容                     关联方名称             际发生额
                 橡胶支座、波纹      中国路桥(集团)总公
采购货物                                                           467.20
                 管、模板及锚具等       司及其下属企业
销售货物                             中国路桥(集团)总公
                 配件及提供劳务                                     14.55
提供劳务                                司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
机械租赁         机械设备租赁                                           0
                                        司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
分包工程         未完分包工程                                       65.33
                                        司及其下属企业
综合服务         房屋租赁等综合服    中国路桥(集团)总公
                                                                   216.66
土地租赁         务及土地租赁           司及其下属企业
                 合计                                              763.74

                                                               占同类交易
关联交易类别     内容                     关联方名称
                                                                   的比例
                 橡胶支座、波纹      中国路桥(集团)总公
采购货物                                                           3.94%
                 管、模板及锚具等       司及其下属企业
销售货物                             中国路桥(集团)总公
                 配件及提供劳务                                    0.31%
提供劳务                                司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
机械租赁         机械设备租赁                                           0
                                        司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
分包工程         未完分包工程                                      0.15%
                                        司及其下属企业
综合服务         房屋租赁等综合服    中国路桥(集团)总公
                                                                    100%
土地租赁         务及土地租赁           司及其下属企业
                 合计                                                ——

                                                                 2005年预
关联交易类别     内容                     关联方名称
                                                                 计总金额
                 橡胶支座、波纹      中国路桥(集团)总公
采购货物                                                            4,250
                 管、模板及锚具等       司及其下属企业
销售货物                             中国路桥(集团)总公
                 配件及提供劳务                                     1,550
提供劳务                                司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
机械租赁         机械设备租赁                                         200
                                        司及其下属企业
                                     中国路桥(集团)总公
分包工程         未完分包工程                                         250
                                        司及其下属企业
综合服务         房屋租赁等综合服    中国路桥(集团)总公
                                                                      750
土地租赁         务及土地租赁           司及其下属企业
                 合计                                               7,000
    关联交易价格是以市场价格和无关联关系的第三方交易价格为基础协商确定。报告期发生的关联交易基本符合全年的预计情况。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用   √不适用
    公司名称:路桥集团国际建设股份有限公司
    法定代表人:马国栋
    日期: 2005年4月26日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                期末数
                                              合并                 母公司
流动资产:
货币资金                            172,999,838.70          85,225,603.72
短期投资
应收票据                              1,290,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                            436,404,622.61         171,485,068.46
其他应收款                          183,437,311.53         990,154,943.09
预付帐款                            224,640,266.65          89,206,385.66
应收补贴款
存货                              1,207,167,119.31         847,563,631.44
其中:已完工未结算工程              855,689,000.72         771,843,726.51
待摊费用                                263,798.84              96,775.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      2,226,202,957.64       2,183,732,408.02
长期投资:
长期股权投资                        576,261,474.93         499,787,323.44
长期债权投资
长期投资合计                        576,261,474.93         499,787,323.44
其中:股权投资差额                    77,165,745.74          -1,580,334.98
固定资产:
固定资产原价                      1,055,097,349.94         181,725,583.60
减:累计折旧                        344,745,986.77         106,151,543.36
固定资产净值                        710,351,363.17          75,574,040.24
减:固定资产减值准备                  6,338,550.28           4,890,447.34
固定资产净额                        704,012,812.89          70,683,592.90
工程物资
在建工程                              1,014,293.72
固定资产清理                             -8,000.00              -8,000.00
固定资产合计                        705,019,106.61          70,675,592.90
无形资产及其他资产:
无形资产                              3,677,120.17
长期待摊费用                          2,241,479.59           1,736,415.79
其他长期资产                          5,439,645.74           2,517,853.01
无形资产及其他资产合计               11,358,245.50           4,254,268.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          3,518,841,784.68       2,758,449,593.16
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                            338,500,000.00         130,000,000.00
应付票据                              7,455,031.06
应付帐款                            666,666,266.74         514,471,408.91
预收帐款                            548,886,301.78         381,691,149.50
其中:已结算尚未完工程                2,561,662.76           1,039,846.03
应付工资                             14,418,246.56           8,462,706.59
应付福利费                           25,082,260.50          17,852,603.21
应付股利                                554,173.42              48,750.00
应交税金                             74,905,137.32          60,210,863.95
其他应交款                           14,890,429.94           4,695,915.46
其他应付款                          191,468,986.47          69,595,964.63
预提费用                                452,835.00             452,835.00
预计负债
一年内到期的长期负债                 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      1,908,279,668.79       1,187,482,197.25
长期负债:
长期借款                            112,128,631.45         100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                            2,765,602.71           2,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计                        114,894,234.16         102,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          2,023,173,902.95       1,289,982,197.25
少数股东权益                         29,504,257.00
股东权益:
股本                                408,133,010.00         408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                            408,133,010.00         408,133,010.00
资本公积                            859,585,757.62         859,585,757.62
盈余公积                             80,718,267.71          47,139,778.39
其中:法定公益金                     30,140,899.11          21,267,389.19
未分配利润                          117,726,589.40         153,608,849.90
其中:现金股利
外币报表折算差额
股东股益合计                      1,466,163,624.73       1,468,467,395.91
负债和股东权益总计                3,518,841,784.68       2,758,449,593.16

项目                                                期初数
                                              合并                 母公司
流动资产:
货币资金                            355,365,610.22         238,787,111.16
短期投资
应收票据                              2,241,750.00
应收股利
应收利息
应收帐款                            415,730,772.42         163,101,745.10
其他应收款                          167,697,702.93         990,252,760.95
预付帐款                            127,273,866.69          51,069,269.12
应收补贴款
存货                              1,253,356,673.62         851,348,514.36
其中:已完工未结算工程              902,157,525.07         755,897,986.71
待摊费用                                264,033.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      2,321,930,409.74       2,294,559,400.69
长期投资:
长期股权投资                        576,193,587.43         501,741,252.45
长期债权投资
长期投资合计                        576,193,587.43         501,741,252.45
其中:股权投资差额                    80,262,801.29          -1,637,416.97
固定资产:
固定资产原价                      1,025,932,492.72         158,849,123.23
减:累计折旧                        324,034,316.87         102,635,203.98
固定资产净值                        701,898,175.85          56,213,919.25
减:固定资产减值准备                  6,338,550.28           4,890,447.34
固定资产净额                        695,559,625.57          51,323,471.91
工程物资
在建工程                              1,014,293.72
固定资产清理
固定资产合计                        696,573,919.29          51,323,471.91
无形资产及其他资产:
无形资产                              3,935,017.93
长期待摊费用                          2,921,332.03           2,338,616.80
其他长期资产                          4,167,171.63           3,176,459.28
无形资产及其他资产合计               11,023,521.59           5,515,076.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          3,605,721,438.05       2,853,139,201.13
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                            329,000,000.00         130,000,000.00
应付票据                             10,455,031.06
应付帐款                            794,589,356.92         620,622,865.22
预收帐款                            489,930,390.56         321,049,818.84
其中:已结算尚未完工程                  240,248.32             240,248.32
应付工资                             17,414,321.77          11,428,640.08
应付福利费                           24,866,580.64          17,926,256.44
应付股利                              8,968,552.22           8,793,990.30
应交税金                             69,147,122.79          55,947,689.90
其他应交款                           13,532,166.59           3,787,971.52
其他应付款                          198,621,272.22          98,987,371.86
预提费用                                444,000.00             444,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债                 45,000,000.00          20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      2,001,968,794.77       1,288,988,604.16
长期负债:
长期借款                            112,128,631.45         100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                            2,765,602.71           2,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计                        114,894,234.16         102,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          2,116,863,028.93       1,391,488,604.16
少数股东权益                         29,667,263.61
股东权益:
股本                                408,133,010.00         408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                            408,133,010.00         408,133,010.00
资本公积                            859,973,205.59         859,973,205.59
盈余公积                             80,718,267.71          47,139,778.39
其中:法定公益金                     30,140,899.11          21,267,389.19
未分配利润                          110,366,662.21         146,404,602.99
其中:现金股利
外币报表折算差额
股东股益合计                      1,459,191,145.51       1,461,650,596.97
负债和股东权益总计                3,605,721,438.05       2,853,139,201.13
    利润表
    2005年1—3月
    单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                   本期数(1—3月)
                                                  合并             母公司
一、主营业务收入                        475,128,997.78     286,213,685.02
减:主营业务成本                        408,015,733.29     258,658,718.33
主营业务税金及附加                       15,680,562.40       9,477,398.73
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)   51,432,702.09      18,077,567.96
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)     -259,083.29         -98,673.53
营业费用                                  3,991,452.65
管理费用                                 34,365,316.59      17,671,768.68
财务费用                                  5,782,298.74       2,490,353.30
三、营业利润(亏损以“—”号填列)        7,034,550.82      -2,183,227.55
加:投资收益(损失以“—”号填列)        1,534,026.04       9,433,518.96
补贴收入
营业外收入                                  330,317.94          15,400.00
减:营业外支出                               62,827.80          61,444.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    8,836,067.00       7,204,246.91
减:所得税                                1,308,285.29
少数股东损益                                167,854.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)        7,359,927.19       7,204,246.91

                                                 上年同期数(1—3月)
项目                                              合并             母公司
一、主营业务收入                        451,095,052.42     286,839,561.77
减:主营业务成本                        403,232,682.07     266,334,269.20
主营业务税金及附加                       13,697,441.56       9,277,361.80
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)   34,164,928.79      11,227,930.77
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)      887,462.45          48,434.54
营业费用                                  4,015,842.03
管理费用                                 25,791,978.16      14,633,663.92
财务费用                                  4,946,075.93       1,438,214.28
三、营业利润(亏损以“—”号填列)          298,495.12      -4,795,512.89
加:投资收益(损失以“—”号填列)        6,152,212.14      11,518,094.38
补贴收入
营业外收入                                  411,403.14          31,214.00
减:营业外支出                              339,081.12         337,547.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    6,523,029.28       6,416,247.88
减:所得税                                  486,567.56
少数股东损益                               -342,909.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)        6,379,371.51       6,416,247.88
    现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               583,723,204.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,883,608.38
现金流入小计                                               599,606,813.22
购买商品,接受劳务支付的现金                               619,971,078.83
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,286,487.02
支付的各项税费                                              10,478,544.44
支付的其他与经营活动有关的现金                              60,482,281.42
现金流出小计                                               726,218,391.71
经营活动产生的现金流量净额                                -126,611,578.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
                                                               683,513.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   683,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
                                                            31,370,690.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                31,370,690.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -30,687,177.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            34,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                34,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                        45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        14,565,535.58
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                59,565,535.58
筹资活动产生的现金流量净额                                 -25,065,535.58
四、汇率变动对现金的影响                                        -1,480.45
五、现金及现金等价物净增加额                              -182,365,771.52
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                       7,359,927.19
加:少数股东损益                                               167,854.52
加:计提的资产减值准备                                        -225,995.52
固定资产折旧                                                15,408,846.10
无形资产摊销                                                   693,303.72
长期待摊费用摊销                                             1,553,166.42
待摊费用减少(减:增加)                                           235.02
临时设施减少
预提费用的增加(减:减少)                                       8,835.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                               565,136.06
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,957,811.83
投资损失(减:收益)                                        -1,534,026.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      46,406,057.18
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -124,972,273.67
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -78,000,456.30
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -126,611,578.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             172,999,838.70
减:现金的期初余额                                         355,365,610.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -182,365,771.52

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               309,935,023.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              11,860,658.51
现金流入小计                                               321,795,682.46
购买商品,接受劳务支付的现金                               358,987,228.56
支付给职工以及为职工支付的现金                              19,652,466.57
支付的各项税费                                               2,777,656.83
支付的其他与经营活动有关的现金                              31,495,105.64
现金流出小计                                               412,912,457.60
经营活动产生的现金流量净额                                 -91,116,775.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
                                                                 8,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                     8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
                                                            30,938,192.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                30,938,192.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -30,930,192.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                20,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        11,514,540.30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                51,514,540.30
筹资活动产生的现金流量净额                                 -31,514,540.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -153,561,507.44
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                       7,204,246.91
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                        -230,246.22
固定资产折旧                                                 3,516,339.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,225,000.34
待摊费用减少(减:增加)                                       -96,775.65
临时设施减少
预提费用的增加(减:减少)                                       8,835.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,725,505.31
投资损失(减:收益)                                        -9,433,518.96
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       3,828,269.35
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -18,349,188.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -81,515,241.91
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -91,116,775.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              85,225,603.72
减:现金的期初余额                                         238,787,111.16
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -153,561,507.44

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