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个股公告正文

凤凰光学股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-28附件下载


                    凤凰光学股份有限公司2005年第一季度报告

    目  录
    1重要提示
    2公司基本情况
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司本季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长王熙晏先生、总经理唐文明先生、总会计师孙志云先生、财务部部长汪继元先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称               凤凰光学                         变更前简称(如有)
股票代码                                                           600071
                                    董事会秘书               证券事务代表
姓名                                    邹建伟
联系地址      凤凰光学股份有限公司董事会办公室
电话                             0793--8259547
传真                              0793-8259547
电子信箱          jianweiz@phenixoptics.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                                 946,573,632.99
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           486,058,305.10
每股净资产(元)                                                       2.05
调整后的每股净资产(元)                                               2.02
                                                                   报告期
                                                               (1-3月)
经营活动产生的现金流量净额(元)                              -1,757,838.02
每股收益(元)                                                       0.0182
净资产收益率(%)                                                    0.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                     0.75
(%)

                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 929,436,710.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           481,743,659.75
每股净资产(元)                                                       2.03
调整后的每股净资产(元)                                               2.00
                                                         年初至报告期期末
                                                               (1-3月)
经营活动产生的现金流量净额(元)                              -1,757,838.02
每股收益(元)                                                       0.0182
净资产收益率(%)                                                    0.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                     0.75
(%)

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                           1.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                     0.90
每股净资产(元)                                                       0.99
调整后的每股净资产(元)                                               1.00
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                      83.42
每股收益(元)                                                       -45.99
净资产收益率(%)                                        减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率                         减少0.84个百分点
(%)
非经常性损益项目                                                    金额
各种形式的政府补贴                                             622,177.00
短期投资收益                                                    26,446.64
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   171,278.99
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、               510,131.37
其他长期资产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回                             581,836.77
所得税影响数                                                   486,823.72
对少数股东本期损益影响金额                                     188,806.72
合计                                                           654,403.56
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                   编              本期数(1—3月)
项目
                                   号              合并            母公司
一、主营业务收入                    1     84,863,014.96     42,606,003.43
减:主营业务成本                    2     63,854,100.64     33,528,880.09
主营业务税金及附加                  3        117,467.91         74,488.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                    4     20,891,446.41      9,002,635.02
填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号
                                    5      2,171,173.85        226,638.78
填列)
减:营业费用                        6      3,680,866.10      1,051,560.91
管理费用                            7     10,656,551.58      3,394,957.32
财务费用                            8      2,763,723.74      1,621,265.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    10      5,961,478.84      3,161,489.82
加:投资收益(亏损以“-”号填列)    11         26,446.64         26,446.64
补贴收入                           12        622,177.00
营业外收入                         13      1,035,221.86        806,209.41
减:营业外支出                     14        353,811.50        313,966.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                   15      7,291,512.84      3,680,179.55
填列)
减:所得税                         16      1,773,076.18      1,228,917.06
少数股东损益(合并报表填列)         17      1,203,791.31
加:未确认投资损失(合并报表
                                   18
填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填
                                   20      4,314,645.35      2,451,262.49
列)

                                            上年同期数(1—3月)
项目
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                  152,359,602.63            35,059,807.45
减:主营业务成本                  127,220,271.22            28,159,010.01
主营业务税金及附加                    260,958.41               101,946.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                   24,878,373.00             6,798,851.41
填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号
                                      346,646.96                 6,896.55
填列)
减:营业费用                        4,450,533.36               535,047.64
管理费用                            9,957,276.67             3,489,411.65
财务费用                            2,603,462.45             2,116,817.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     8,213,747.48               664,471.21
加:投资收益(亏损以“-”号填列)     1,744,655.27             1,744,655.27
补贴收入                              750,000.00
营业外收入                             62,686.40                62,686.40
减:营业外支出                        188,104.53                   197.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                   10,582,984.62             2,471,615.47
填列)
减:所得税                            328,687.51               251,828.02
少数股东损益(合并报表填列)          2,258,053.56
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填
                                    7,996,243.55             2,219,787.45
列)
    法定代表人:王熙晏                    总会计师:孙志云                  会计机构负责人:汪继元
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                           32,969户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                     期末持有流通股的数量
泰和证券投资基金                                                4,266,479
中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型
                                                                2,552,554
证券投资基金
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                              1,963,800
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                      1,499,830
上海市企业年金发展中心光大平衡                                    853,373
同德证券投资基金                                                  790,729
中国银行-同盛证券投资基金                                        731,881
俞占飞                                                            629,000
上海市慈善基金会                                                  499,000
徐州市国盛恒泰置业有限公司                                        421,371

                                                            种类(A、B、H
股东名称(全称)
                                                               股或其它)
泰和证券投资基金                                                      A股
中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型
                                                                      A股
证券投资基金
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                    A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                            A股
上海市企业年金发展中心光大平衡                                        A股
同德证券投资基金                                                      A股
中国银行-同盛证券投资基金                                            A股
俞占飞                                                                A股
上海市慈善基金会                                                      A股
徐州市国盛恒泰置业有限公司                                            A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司大力推行上海、中山、上饶三地互动的“大光学”发展架构,积极实施产品技术升级的结构性调整战略。但由于:(1)上海嘉定光学产业基地的产能仍在爬升过程之中,一些产品订单正在试制;(2)与2004年第一季度相比,公司对外投资收益减少;(3)为了降低经营风险,公司大幅减少了钢材销售;
    (4)控股子公司南昌凤凰数码科技有限公司销售收入同比减少,导致公司的销售收入或净利润指标同比出现下降。
    2005年1-3月,公司完成主营业务收入8486.30万元,较上年同期减少44.30%;主营业务利润2089.15万元,较上年同期减少16.03%;净利润431.47万元,较上年同期减少45.99%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
分行业                                                       主营业务收入
制造业                                                      64,901,986.02
商业                                                        19,961,028.94
其中:关联交易                                                 200,071.20
合计                                                        84,863,014.96
分产品                                                       主营业务收入
照相器材                                                    29,461,824.91
光学加工                                                    48,966,364.55
其它产品                                                     6,434,825.50
合计                                                        84,863,014.96

分行业                                                       主营业务成本
制造业                                                      44,964,603.45
商业                                                        18,889,497.19
其中:关联交易                                                 155,379.71
合计                                                        63,854,100.64
分产品                                                       主营业务成本
照相器材                                                    25,981,628.13
光学加工                                                    32,023,658.15
其它产品                                                     5,848,814.36
合计                                                        63,854,100.64

分行业                                                          毛利率(%)
制造业                                                             30.72%
商业                                                                5.37%
其中:关联交易                                                     22.24%
合计                                                               24.76%
分产品                                                          毛利率(%)
照相器材                                                           11.81%
光学加工                                                           34.60%
其它产品                                                            9.11%
合计                                                               24.76%
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    对于光学行业来说,每年第一季度市场相对处于淡季。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用  √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    报告期内发生的日常关联交易情况如下:
关联交易   按产品或劳务等
                                                                   关联人
类别                        进一步划分
                              照相器材                       凤凰光学控股
采购                            原材料                           有限公司
原材料                        照相器材                       江西凤凰光学
                                原材料                         进出口公司
                              光学加工                       凤凰光学控股
                                原材料                           有限公司
                                    水                       凤凰光学控股
                                                                 有限公司
购买                                                        凤凰光学控股
                                    电
水电气                                                           有限公司
                                    气                       凤凰光学控股
                                                                 有限公司
                              光学原件                       凤凰光学控股
销售                                                             有限公司
产品                          光学原件                       江西凤凰光学
                                                               进出口公司
提供                          受托加工                       凤凰光学控股
劳务                                                             有限公司
接受                          接受劳务                       凤凰光学控股
劳务                                                             有限公司
委托                          出口代理                       江西凤凰光学
销售                                                           进出口公司

关联交易                                                         交易金额
                定价依据                   交易价格
类别                                                               (元)
                市场定价
                                               ——          2,971,721.94
采购
原材料          市场定价
                                               ——                  ——
                市场定价
                                               ——             60,440.56
                市场定价
                                          1.24元/吨             52,755.62
                                  高峰电:1.092元/度
购买
                          市场定价低谷电:0.588元/度          1,240,206.32
水电气
                                   平段电:0.84元/度
                市场定价
                                               ——             22,767.71
                市场定价
                                               ——            412,883.29
销售
产品            市场定价
                                               ——             32,374.17
提供            市场定价
                                               ——                  ——
劳务
接受            市场定价
                                               ——            491,429.62
劳务
委托              协议价               收到货款的3%
                                                                84,582.90
销售

关联交易                          占同类交易                     对公司利
类别                                金额比例                       润影响
                                       11.59                         ——
采购
原材料
                                        ——                         ——
                                        1.09                         ——
                                      100.00                         ——
购买
                                      100.00                         ——
水电气
                                      100.00                         ——
                                        0.94                         ——
销售
产品
                                        0.06                         ——
提供
                                        ——                         ——
劳务
接受
                                      100.00                         ——
劳务
委托
                                      100.00                         ——
销售
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    与前一定期报告相比,公司的会计政策、会计估计没有发生变化;财务报表合并范围增加1家,为投资新设的江西凤凰富士能光学有限公司。
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    凤凰光学股份有限公司
    董事长(签名):王熙晏
    二00五年四月二十八日
    4附录:(财务报表)
    资产负债表
    2005年3月31日
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                               单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                                 编                         期末数
项目
                                 号                合并            母公司
一、流动资产:
货币资金                          1      146,682,124.97     72,081,040.54
短期投资                          2          623,994.64        623,994.64
应收票据                          3
应收股利                          4                         51,623,656.29
应收利息                          5
应收账款                          6       70,385,062.53     52,209,793.01
其他应收款                        7        9,427,971.47    103,009,359.06
预付账款                          8       21,334,974.27      1,814,566.78
应收补贴款                        9          148,135.97        125,903.38
存货                             10      162,862,794.76     65,784,303.65
待摊费用                         11        2,047,046.65        780,606.69
一年内到期的长期债权投资         21
其他流动资产                     24
流动资产合计                     30      413,512,105.26    348,053,224.04
二、长期投资:
长期股权投资                     31       82,429,844.82    238,919,806.91
长期债权投资                     32
长期投资合计                     33       82,429,844.82    238,919,806.91
其中:合并价差(贷差以“-”号
                                 34     -156,489,962.09
表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
                                 35
“-”号表示,合并报表填列)
三、固定资产:
固定资产原值                     39      556,361,175.02    218,471,730.83
减:累计折旧                     40      130,350,032.53     82,522,550.73
固定资产净值                     41      426,011,142.49    135,949,180.10
减:固定资产减值准备             42        1,062,726.70      1,062,726.70
固定资产净额                     43      424,948,415.79    134,886,453.40
工程物资                         44
在建工程                         45       12,102,932.42      1,712,123.51
固定资产清理                     46
固定资产合计                     50      437,051,348.21    136,598,576.91
四、无形资产及其他资产:
无形资产                         51        9,160,186.56         66,600.02
长期待摊费用                     52        4,420,148.14      2,289,457.73
其他长期资产                     53
无形资产及其他资产合计           54       13,580,334.70      2,356,057.75
递延税项:
递延税款借项                     55
资产总计                         60      946,573,632.99    725,927,665.61
一、流动负债:
短期借款                         61      130,000,000.00     85,000,000.00
应付票据                         62
应付账款                         63       45,888,778.82     12,422,247.98
预收账款                         64        8,871,485.05      3,682,183.61
应付工资                         65          325,410.25         95,551.02
应付福利费                       66        7,178,583.36      2,714,201.06
应付股利                         67        7,364,175.83
应交税金                         68        1,756,807.52      2,771,598.30
其他应交款                       69           63,880.76         29,139.80
其他应付款                       70        9,671,609.88     24,216,513.11
预提费用                         71        2,599,061.37      1,354,828.82
预计负债                         72
一年内到期的长期负债             78       23,700,000.00     23,700,000.00
其他流动负债                     79
流动负债合计                     80      237,419,792.84    155,986,263.70
二、长期负债:
长期借款                         81      131,500,000.00     91,500,000.00
应付债券                         82
长期应付款                       83
专项应付款                       84
其他长期负债                     85
长期负债合计                     87      131,500,000.00     91,500,000.00
三、递延税款:                   88
递延税款贷项                     89
负债合计                         90      368,919,792.84    247,486,263.70
四、少数股东权益(合并报表
                                 91       91,595,535.05
填列)
五、股东权益:
股本                             92      237,472,456.00    237,472,456.00
减:已归还投资                  101
股本净额                        102
资本公积                         93      110,366,885.53    110,366,885.53
盈余公积                         94       62,547,902.24     44,205,406.68
其中:法定公益金                 95       28,585,643.01     22,102,703.34
减:未确认投资损失(合并报
                                 96          293,911.58
表填列)
未分配利润                       97       75,964,972.91     86,396,653.70
拟分配现金股利                  103
外币报表折算差额(合并报表
                                 98
填列)
股东权益合计                     99      486,058,305.10    478,441,401.91
负债和股东权益总计              100      946,573,632.99    725,927,665.61

                                                      期初数
项目
                                                合并               母公司
一、流动资产:
货币资金                              127,223,182.20        62,167,959.42
短期投资                                1,471,583.50         1,471,583.50
应收票据                                  105,115.69
应收股利                                                    51,623,656.29
应收利息
应收账款                               77,769,305.56        47,446,346.56
其他应收款                             19,204,910.70        97,402,646.34
预付账款                               13,562,365.45         2,336,580.78
应收补贴款
存货                                  161,890,751.37        76,587,326.65
待摊费用                                1,203,258.94           595,209.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          402,430,473.41       339,631,308.74
二、长期投资:
长期股权投资                           82,429,844.82       196,919,806.91
长期债权投资
长期投资合计                           82,429,844.82       196,919,806.91
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号表示,合并报表填列)
三、固定资产:
固定资产原值                          551,847,578.93       278,123,360.68
减:累计折旧                          122,349,298.84       100,217,360.16
固定资产净值                          429,498,280.09       177,906,000.52
减:固定资产减值准备                    1,062,726.70         1,062,726.70
固定资产净额                          428,435,553.39       176,843,273.82
工程物资
在建工程                                2,297,123.51         2,297,123.51
固定资产清理
固定资产合计                          430,732,676.90       179,140,397.33
四、无形资产及其他资产:
无形资产                                9,950,524.31            72,973.21
长期待摊费用                            3,893,191.15         2,307,420.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 13,843,715.46         2,380,393.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              929,436,710.59       718,071,906.71
一、流动负债:
短期借款                              122,000,000.00        80,000,000.00
应付票据
应付账款                               60,738,225.85        23,439,782.21
预收账款                                9,563,278.55         4,480,696.66
应付工资                                  390,451.75           153,363.53
应付福利费                              6,659,249.02         2,212,225.33
应付股利                                7,364,175.83
应交税金                                   85,436.58         1,976,356.07
其他应交款                                 26,394.98             6,222.80
其他应付款                             11,390,814.03        12,970,434.80
预提费用                                3,292,073.58         1,642,686.56
预计负债
一年内到期的长期负债                   23,700,000.00        23,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                          245,210,100.17       150,581,767.96
二、长期负债:
长期借款                              131,500,000.00        91,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                          131,500,000.00        91,500,000.00
三、递延税款:
递延税款贷项
负债合计                              376,710,100.17       242,081,767.96
四、少数股东权益(合并报表
                                       70,982,950.67
填列)
五、股东权益:
股本                                  237,472,456.00       237,472,456.00
减:已归还投资
股本净额
资本公积                              110,366,885.53       110,366,885.53
盈余公积                               62,547,902.24        44,205,406.68
其中:法定公益金                       28,585,643.01        22,102,703.34
减:未确认投资损失(合并报
                                          293,911.58
表填列)
未分配利润                             71,650,327.56        83,945,391.21
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计                          481,743,659.75       475,990,139.42
负债和股东权益总计                    929,436,710.59       718,071,907.38
    法定代表人:王熙晏                   总会计师:孙志云                   会计机构负责人:汪继元
    现金流量表
    2005年1—3月
    编制单位:凤凰光学股份有限公司                       单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
项                                目            编号           合      并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1        102,045,910.59
收到的税费返还                                    2             84,546.94
收到的其他与经营活动有关的现金                    3          3,110,952.01
经营活动现金流入小计                              5        105,241,409.54
购买商品、接受劳务支付的现金                      6         71,504,430.11
支付给职工以及为职工支付的现金                    7         19,104,441.61
支付的各项税费                                    8          2,650,177.04
支付的其他与经营活动有关的现金                    9         13,740,198.80
经营活动现金流出小计                             10        106,999,247.56
经营活动现金流量净额                             11         -1,757,838.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                             12         10,703,919.64
其中:出售子公司收到的现金                       13
取得投资收益所收到的现金                         14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15          1,854,734.00
收到的其他与投资活动有关的现金                   16
投资活动现金流入小计                             17         12,558,653.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18         13,531,542.29
投资所支付的现金                                 19            150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                   20
投资活动现金流出小计                             22         13,681,542.29
投资活动产生的现金流量净额                       25         -1,122,888.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                             26         18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     27         18,000,000.00
借款所收到的现金                                 28         35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                     29
筹资活动现金流入小计                             30         53,000,000.00
偿还债务所支付的现金                             31         27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             32          3,659,174.75
其中:支付少数股东的股利                         33
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金         35
筹资活动现金流出小计                             36         30,659,174.75
筹资活动产生的现金流量净额                       40         22,340,825.25
四、汇率变动对现金的影响                         41             -1,155.81
五、现金及现金等价物净增加额                     42         19,458,942.77
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                        43          4,314,645.35
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)              44          1,203,791.31
减:未确认的投资损失                             45
加:计提的资产减值准备                           46           -518,449.19
固定资产折旧                                     47          9,174,996.54
无形资产摊销                                     48            239,604.50
长期待摊费用摊销                                 49
待摊费用的减少(减:增加)                          50           -843,787.71
预提费用的增加(减:减少)                          51           -693,012.21
处理固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 52
产的损失(减:收益)                                             -240,678.53
固定资产报废损失                                 53              1,927.58
财务费用                                         54          3,751,387.20
投资损失(减:收益)                                55            -26,446.64
递延税款贷项(减:借项)                            56
存货的减少(减:增加)                              57           -972,043.39
经营性应收项目的减少(减:增加)                    58         -7,743,945.94
经营性应付项目的增加(减:减少)                    59         -9,405,826.89
其他                                             60
经营活动产生的现金流量净额                       65         -1,757,838.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                   69        146,682,124.97
减:现金的期初余额                               70        127,223,182.20
加:现金等价物的期末余额                         71
减:现金等价物的期初余额                         72
现金及现金等价物净增加额                         73         19,458,942.77

项                                目                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                50,381,601.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              36,760,567.82
经营活动现金流入小计                                        87,142,169.11
购买商品、接受劳务支付的现金                                33,636,034.40
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,391,864.04
支付的各项税费                                               1,311,520.46
支付的其他与经营活动有关的现金                              44,559,323.66
经营活动现金流出小计                                        86,898,742.56
经营活动现金流量净额                                           243,426.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        10,703,919.64
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             1,401,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        12,105,439.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                43,043.82
投资所支付的现金                                             4,803,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                         4,846,743.82
投资活动产生的现金流量净额                                   7,258,695.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        30,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,589,041.25
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        27,589,041.25
筹资活动产生的现金流量净额                                   2,410,958.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 9,913,081.12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                    2,451,262.49
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        -581,836.77
固定资产折旧                                                 4,592,489.46
无形资产摊销                                                    26,045.38
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                      2,031,372.51
预提费用的增加(减:减少)                                       -287,857.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)                                             -536,158.51
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,589,041.25
投资损失(减:收益)                                              -26,446.64
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         10,803,023.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -18,922,854.40
经营性应付项目的增加(减:减少)                               -1,894,653.48
其他
经营活动产生的现金流量净额                                     243,426.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              72,081,040.54
减:现金的期初余额                                          62,167,959.42
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     9,913,081.12
    法定代表人:王熙晏                    总会计师:孙志云                  会计机构负责人:汪继元

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