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个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-27附件下载


                   成都鹏博士科技股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨学平,主管会计工作负责人刁赤兵,会计机构负责人(会计主管人员)汪兴华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称          鹏博士         变更前简称(如有)                工益股份
股票代码          600804
                                                               董事会秘书
姓名                                                               任春晓
联系地址                                   成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话                                                         028-86755190
传真                                                         028-86622006
电子信箱                                                   cxren@sohu.com

                  鹏博士         变更前简称(如有)                工益股份
                  600804
                                                             证券事务代表
姓名                                                                 高飞
联系地址                                   成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话                                                         028-86742976
传真                                                         028-86622006
电子信箱                                    gaofei7612022000@yahoo.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                                 486,249,636.26
股东权益(不含少数股东权
                                                           194,273,282.13
益)(元)
每股净资产(元)                                                       1.67
调整后的每股净资产(元)                                               1.60
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净
                                                           -20,948,537.01
额(元)
每股收益(元)                                                        -0.02
净资产收益率(%)                                                     -1.40
扣除非经常性损益后的净资
                                                                    -1.28
产收益率(%)

                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 512,427,015.07
股东权益(不含少数股东权
                                                           197,365,874.73
益)(元)
每股净资产(元)                                                       1.69
调整后的每股净资产(元)                                               1.68
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                                           -20,948,537.01
额(元)
每股收益(元)                                                        -0.02
净资产收益率(%)                                                     -1.40
扣除非经常性损益后的净资
                                                                    -1.28
产收益率(%)

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -5.11
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -1.56
益)(元)
每股净资产(元)                                                      -1.18
调整后的每股净资产(元)                                              -4.76
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                                                    39.45
额(元)
每股收益(元)                                                       147.00
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -234,176.31
合计                                                          -234,176.31
    2.2.2利润表
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                    编                     本期数(1—3月)
项目
                                    号                               合并
一、主营业务收入                                            91,322,856.35
减:主营业务成本                                            85,229,308.06
主营业务税金及附加                                             303,124.44
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                                            5,790,423.85
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填                                               32,890.82
列)
减:营业费用                                                 1,678,758.75
管理费用                                                     5,777,737.97
财务费用                                                     2,072,627.02
三、营业利润(亏损
                                                            -3,705,809.07
以“-”号填列)
加:投资收益(损失
                                                               -35,445.56
以“-”号填列)
补贴收入                                                       700,199.83
营业外收入
减:营业外支出                                                 234,176.31
四、利润总额(亏损
                                                            -3,275,231.11
总额以“-”号填列)
减:所得税                                                    -355,818.92
少数股东损益                                                  -201,506.75
五、净利润(净亏损以
                                                            -2,717,905.44
“-”号填列)

                                                           本期数(1—3月)
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                             7,482,650.26
减:主营业务成本                                             5,077,486.34
主营业务税金及附加                                              20,395.98
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                                            2,384,767.94
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填
列)
减:营业费用                                                   706,961.13
管理费用                                                     2,979,945.23
财务费用                                                       681,284.54
三、营业利润(亏损
                                                            -1,983,422.96
以“-”号填列)
加:投资收益(损失
                                                            -1,611,950.22
以“-”号填列)
补贴收入                                                       700,199.83
营业外收入
减:营业外支出                                                 178,551.01
四、利润总额(亏损
                                                            -3,073,724.36
总额以“-”号填列)
减:所得税                                                    -355,818.92
少数股东损益
五、净利润(净亏损以
                                                            -2,717,905.44
“-”号填列)

                                                       上年同期数(1—3月)
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           127,376,233.27
减:主营业务成本                                           116,293,282.79
主营业务税金及附加                                             631,150.73
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                                           10,451,799.75
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填                                               -7,578.37
列)
减:营业费用                                                 2,505,570.45
管理费用                                                     6,311,617.81
财务费用                                                     2,416,131.24
三、营业利润(亏损
                                                              -789,098.12
以“-”号填列)
加:投资收益(损失
                                                              -188,188.43
以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       4,058.75
减:营业外支出                                                   1,630.44
四、利润总额(亏损
                                                              -974,858.24
总额以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益                                                   -27,187.50
五、净利润(净亏损以
                                                              -947,670.74
“-”号填列)

                                                       上年同期数(1—3月)
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            50,583,700.75
减:主营业务成本                                            44,876,179.68
主营业务税金及附加                                             405,014.32
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                                            5,302,506.75
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填
列)
减:营业费用                                                 1,618,687.60
管理费用                                                     3,646,059.97
财务费用                                                       754,760.89
三、营业利润(亏损
                                                              -717,001.71
以“-”号填列)
加:投资收益(损失
                                                              -233,520.28
以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       2,851.25
减:营业外支出
四、利润总额(亏损
                                                              -947,670.74
总额以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以
                                                              -947,670.74
“-”号填列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             27,016
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
大庆油田水泥有限责任公司                                          437,520
蒲世全                                                            310,000
李沛龙                                                            235,000
杨天存                                                            232,801
李宇家                                                            210,000
万怡                                                              190,000
昆明兴云仁经贸有限公司                                            180,600
昆明昆都商城有限公司                                              163,900
张丹                                                              158,300
柳迎春                                                            150,000

股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
大庆油田水泥有限责任公司                                              A股
蒲世全                                                                A股
李沛龙                                                                A股
杨天存                                                                A股
李宇家                                                                A股
万怡                                                                  A股
昆明兴云仁经贸有限公司                                                A股
昆明昆都商城有限公司                                                  A股
张丹                                                                  A股
柳迎春                                                                A股
    3  管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。
    报告期内,公司实现主营业务收入9132.29万元,比去年同期下降28%;报告期内亏损271.79万元,比去年同期亏损额度有所增加。主要原因是校园网络工程和钢材销售业务有较大幅度下降。
    1、报告期内公司实现教育软件的销售125.94万元,无新增网络工程项目,软件及网络工程业务比去年同期大幅度下降。
    2、特钢冶炼业务方面,公司努力控制成本,产销量比去年同期有一定增长,报告期内特钢价格受大客户攀成钢公司的控制,钢锭销售价格仍然低于市场价格,致使子公司三益特钢在本季度亏损147万元。经与攀成钢公司协商,从2005年4月份开始,基本达成钢锭供应价格与市场价格同步的协议。
    3、在钢材贸易方面,继续进行深圳南坪快速路(一期)工程的钢材配送,实现业务收入616.21万元,本期钢材贸易业务属于工地配送,且有一定账期,毛利率较去年同期高。钢材的进出口业务因价格等方面原因,本季度没有进行。
    4、酒店宽带业务经过公司在成都的试点,已向全国市场铺开,目前本项目进展相对顺利,与电信运营商合作拓展的市场范围不断扩大,除四川市场外,已先后签订大连、哈尔滨、长春、北京、杭州、合肥、武汉等地市场,从4月开始,上述各地将进入试点应用阶段,陆续开始施工。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
分行业                                                       主营业务收入
网络及软件                                                   1,259,365.76
特钢冶炼                                                    83,603,281.13
钢材贸易                                                     6,162,065.81
其中:关联交易                                                        0.00
分产品
网络及软件                                                   1,259,365.76
特钢冶炼                                                    83,603,281.13
钢材贸易                                                     6,162,065.81
其中:关联交易                                                        0.00

分行业                                                       主营业务成本
网络及软件                                                     112,053.68
特钢冶炼                                                    80,215,041.67
钢材贸易                                                     4,902,212.71
其中:关联交易                                                        0.00
分产品
网络及软件                                                     112,053.68
特钢冶炼                                                    80,215,041.67
钢材贸易                                                     4,902,212.71
其中:关联交易                                                        0.00

分行业                                                          毛利率(%)
网络及软件                                                          91.10
特钢冶炼                                                             4.05
钢材贸易                                                            20.44
其中:关联交易                                                        0.00
分产品
网络及软件                                                          91.10
特钢冶炼                                                             4.05
钢材贸易                                                            20.44
其中:关联交易                                                        0.00
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用  √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    公司名称:成都鹏博士科技股份有限公司
    法定代表人:杨学平
    日期: 2005年4月26日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                             编                                    期末数
项目
                             号                                      合并
流动资产:
货币资金                                                    83,823,333.55
短期投资
应收票据                                                       200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    76,520,751.18
其他应收款                                                   2,187,632.27
预付帐款                                                   131,635,386.13
应收补贴款
存货                                                        75,482,072.32
待摊费用                                                     1,519,670.58
其他流动资产
流动资产合计                                               371,368,846.03
长期投资:
长期股权投资                                                 3,233,338.14
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 3,233,338.14
固定资产:
固定资产原价                                               198,290,672.92
减:累计折旧                                               123,010,008.14
固定资产净值                                                75,280,664.78
减:固定资产减值准备                                           519,560.84
固定资产净额                                                74,761,103.94
工程物资
在建工程                                                        20,965.00
固定资产清理
固定资产合计                                                74,782,068.94
无形资产及其他资产
无形资产                                                    34,987,893.76
长期待摊费用                                                 1,877,489.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                                            36,865,383.15

递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   486,249,636.26
流动负债:
短期借款                                                    99,600,000.00
应付票据                                                    59,570,000.00
应付帐款                                                    59,248,157.69
预收帐款                                                    10,147,466.26
应付工资                                                        -5,994.18
应付福利费                                                     494,467.27
应付股利
应交税金                                                     5,929,984.70
其他应交款                                                      63,182.24
其他应付款                                                   7,548,995.03
预提费用                                                     4,413,276.97
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               257,859,535.98
长期负债:
长期借款                                                    16,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                16,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   275,184,999.95
少数股东权益                                                16,791,354.18
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    73,647,430.47
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -28,778,656.72
外币报表折算差额
股东权益合计                                               194,273,282.13
负债和股东权益总计                                         486,249,636.26

                                                                   期末数
项目
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    63,874,992.84
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    62,560,719.51
其他应收款                                                  15,312,530.40
预付帐款                                                    69,037,261.58
应收补贴款
存货                                                        26,381,135.63
待摊费用                                                       329,580.00
其他流动资产
流动资产合计                                               237,496,219.96
长期投资:
长期股权投资                                                53,529,412.54
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                53,529,412.54
固定资产:
固定资产原价                                                16,223,286.16
减:累计折旧                                                 3,430,860.01
固定资产净值                                                12,792,426.15
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                12,792,426.15
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                12,792,426.15
无形资产及其他资产
无形资产                                                    27,697,682.81
长期待摊费用                                                   294,129.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                                            27,991,812.13

递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   331,809,870.78
流动负债:
短期借款                                                    58,000,000.00
应付票据                                                    59,570,000.00
应付帐款                                                       238,932.16
预收帐款                                                     2,641,831.88
应付工资                                                        22,162.10
应付福利费                                                     181,659.55
应付股利
应交税金                                                     3,900,614.60
其他应交款                                                       8,417.23
其他应付款                                                   9,075,592.29
预提费用                                                     3,421,914.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               137,061,124.68
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   137,536,588.65
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    73,647,430.47
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -28,778,656.72
外币报表折算差额
股东权益合计                                               194,273,282.13
负债和股东权益总计                                         331,809,870.78

                                                                   期初数
项目
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                    86,608,875.87
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    79,376,327.14
其他应收款                                                  27,967,346.83
预付帐款                                                   130,766,375.89
应收补贴款
存货                                                        70,096,609.96
待摊费用                                                        20,245.75
其他流动资产
流动资产合计                                               394,835,781.44
长期投资:
长期股权投资                                                 3,268,783.70
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 3,268,783.70
固定资产:
固定资产原价                                               190,738,930.68
减:累计折旧                                               120,627,360.33
固定资产净值                                                70,111,570.35
减:固定资产减值准备                                           519,560.84
固定资产净额                                                69,592,009.51
工程物资
在建工程                                                     6,689,256.98
固定资产清理
固定资产合计                                                76,281,266.49
无形资产及其他资产
无形资产                                                    36,351,643.45
长期待摊费用                                                 1,689,539.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                                            38,041,183.44

递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   512,427,015.07
流动负债:
短期借款                                                    79,300,000.00
应付票据                                                    82,670,000.00
应付帐款                                                    53,973,673.37
预收帐款                                                    11,865,783.87
应付工资                                                       418,155.76
应付福利费                                                     890,403.16
应付股利
应交税金                                                     9,061,059.37
其他应交款                                                      22,072.37
其他应付款                                                  28,269,752.68
预提费用                                                     3,421,914.87
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               280,742,815.45
长期负债:
长期借款                                                    16,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                16,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   298,068,279.42
少数股东权益                                                16,992,860.92
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    74,022,117.62
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -26,060,751.27
外币报表折算差额
股东权益合计                                               197,365,874.73
负债和股东权益总计                                         512,427,015.07

                                                                   期初数
项目
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    70,312,583.13
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    72,520,934.85
其他应收款                                                  48,878,153.55
预付帐款                                                    68,165,802.12
应收补贴款
存货                                                        24,244,450.15
待摊费用                                                        22,800.00
其他流动资产
流动资产合计                                               284,144,723.80
长期投资:
长期股权投资                                                55,516,049.92
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                55,516,049.92
固定资产:
固定资产原价                                                16,223,286.16
减:累计折旧                                                 3,131,885.41
固定资产净值                                                13,091,400.75
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                13,091,400.75
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                13,091,400.75
无形资产及其他资产
无形资产                                                    29,016,620.09
长期待摊费用                                                    56,999.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                                            29,073,620.05

递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   381,825,794.52
流动负债:
短期借款                                                    43,000,000.00
应付票据                                                    70,570,000.00
应付帐款                                                     5,018,486.16
预收帐款                                                    10,662,348.63
应付工资                                                       391,262.04
应付福利费                                                     191,674.80
应付股利
应交税金                                                     5,196,221.09
其他应交款                                                      21,501.64
其他应付款                                                  45,511,046.59
预提费用                                                     3,421,914.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               183,984,455.82
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   184,459,919.79
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    74,022,117.62
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -26,060,751.27
外币报表折算差额
股东权益合计                                               197,365,874.73
负债和股东权益总计                                         381,825,794.52
    现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                     编号                        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                98,253,552.18
收到的税费返还                                                 700,199.83
收到的其他与经营活动有关的现金                               4,360,179.93
现金流入小计                                               103,313,931.94
购买商品、接受劳务支付的现金                                92,049,123.49
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,288,675.15
支付的各项税费                                               6,107,282.58
支付的其他与经营活动有关的现金                              18,817,387.73
现金流出小计                                               124,262,468.95
经营活动产生的现金流量净额                                 -20,948,537.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投
资所收到的现金
借款所收到的现金                                            45,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                45,850,000.00
偿还债务所支付的现金                                        25,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
                                                             1,915,650.51
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
成都鹏博士科技股份有限公司2005第一季度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  21,354.80
现金流出小计                                                27,487,005.31
筹资活动产生的现金流量净额                                  18,362,994.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -2,585,542.32
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润                                                      -2,717,905.44
加:少数股东损益                                              -201,506.75
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 2,382,647.81
无形资产摊销                                                 1,363,749.69
长期待摊费用摊销                                                81,100.79
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,499,424.83
预提费用的增加(减:减少)                                     991,362.10
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,072,627.02
投资损失(减:收益)                                            35,445.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -5,385,462.36
经营性应收项目的减少(减:增
                                                            27,766,280.28
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                           -45,837,450.88
少)
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -20,948,537.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                              83,823,333.55
减:现金的期初余额                                          86,608,875.87
加:现金等价物的期末余额                                       200,000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -2,585,542.32

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 9,422,348.85
收到的税费返还                                                 700,199.83
收到的其他与经营活动有关的现金                               4,228,273.57
现金流入小计                                                14,350,822.25
购买商品、接受劳务支付的现金                                17,410,508.40
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,668,576.88
支付的各项税费                                                 931,854.23
支付的其他与经营活动有关的现金                              15,033,722.18
现金流出小计                                                35,044,661.69
经营活动产生的现金流量净额                                 -20,693,839.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投
资所收到的现金
借款所收到的现金                                            23,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                23,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                         8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
                                                               722,396.05
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
成都鹏博士科技股份有限公司2005第一季度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  21,354.80
现金流出小计                                                 8,743,750.85
筹资活动产生的现金流量净额                                  14,256,249.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -6,437,590.29
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润                                                      -2,717,905.44
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   298,974.60
无形资产摊销                                                 1,318,937.28
长期待摊费用摊销                                                31,920.83
待摊费用减少(减:增加)                                      -306,780.00
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                       681,284.54
投资损失(减:收益)                                         1,611,950.22
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -2,136,685.48
经营性应收项目的减少(减:增
                                                            42,654,379.03
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                           -62,129,915.02
少)
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -20,693,839.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                              63,874,992.84
减:现金的期初余额                                          70,312,583.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -6,437,590.29

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