金融界首页>行情中心>川投能源>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

四川川投能源股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-23附件下载


                   四川川投能源股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2独立董事林凌因公外出,委托独立董事苏重基参加会议并行使表决权,董事赵德胜因病委托董事伍康定参加会议并行使表决权,实际参加表决数为11名.。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长黄顺福先生,主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝顺先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称   川投能源                变更前简称(如有)              川投控股
股票代码   600674
           董事会秘书                                        证券事务代表
姓名       许克义
联系地址   四川省成都市南府街53号
电话       028-82996861
传真       028-82996854
电子信箱   xky@invest.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                   本报告期末                  上年度期末
总资产(元)                   1,169,704,554.85            1,182,173,053.02
股东权益(不含少数股东权
                               772,216,072.85              763,500,419.71
益)(元)
每股净资产(元)                           1.99                       1.977
调整后的每股净资产(元)                   1.99                       1.974
                                       报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                               -15,026,313.24              -15,026,313.24
额(元)
每股收益(元)                            0.023                       0.023
净资产收益率(%)                          1.13                        1.13
扣除非经常性损益后的净资
                                         1.12                        1.12
产收益率(%)

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -1.06
股东权益(不含少数股东权
                                                                     1.14
益)(元)
每股净资产(元)                                                       0.66
调整后的每股净资产(元)                                               0.81
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                                                    86.87
额(元)
每股收益(元)                                                       -37.32
净资产收益率(%)                                                     -0.96
扣除非经常性损益后的净资
                                                                    -0.98
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                           104,148.81
少数股东权益影响                                                -3,581.13
所得税影响数                                                    -32,526.3
合计                                                            68,041.38
    2.2.2利润表
                                                                  单位:元
                     编                         本期数(1—3月)
项目
                     号                       合并                 母公司
一、主营业务收入                     59,764,050.78
减:主营业务成本                     40,840,150.84
主营业务税金及附加                      350,699.04
三、主营业务利润                     18,573,200.90
加:其他业务利润                        104,099.05
减:营业费用                          1,268,349.00
管理费用                              2,872,515.43             862,024.56
财务费用                              5,604,601.54           1,595,548.71
三、营业利润                          8,931,833.98          -2,457,573.27
加:投资收益                           -682,079.59          11,173,226.45
补贴收入                              3,012,068.59
营业外收入                              104,148.81
减:营业外支出
四、利润总额                         11,365,971.79           8,715,653.18
减:所得税                            2,407,185.78
少数股东损益                            243,132.83
五、净利润                            8,715,653.18           8,715,653.18

                     编                     上年同期数(1—3月)
项目
                     号                       合并                 母公司
一、主营业务收入                    271,092,811.22         267,831,896.26
减:主营业务成本                    224,590,569.45         222,105,432.85
主营业务税金及附加                    2,655,256.75           2,577,627.93
三、主营业务利润                     43,846,985.02          43,148,835.48
加:其他业务利润                       -866,882.66            -891,998.01
减:营业费用                          7,479,188.98           6,803,938.35
管理费用                             14,610,285.31          13,203,516.94
财务费用                              3,543,528.20           3,862,480.13
三、营业利润                         17,347,099.87          18,386,902.05
加:投资收益                           -682,079.60          -1,326,973.52
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                           55,573.21              55,573.21
四、利润总额                         16,609,447.06          17,004,355.32
减:所得税                            2,906,300.91           2,827,548.75
少数股东损益                           -473,660.42
五、净利润                           14,176,806.57          14,176,806.57
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                             34,524
                                                 前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
中国银行-同德证券投资基金                                       2,741,318
同德证券投资基金                                                2,264,485
周瑞芳                                                          1,010,000
张莉                                                              684,040
路仲倜                                                            569,800
莫发钱                                                            567,232
李永红                                                            533,409
李国文                                                            519,765
吕树林                                                            518,700
欧阳泽华                                                          501,270

报告期末股东总数(户)
股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
中国银行-同德证券投资基金                                             A股
同德证券投资基金                                                      A股
周瑞芳                                                                A股
张莉                                                                  A股
路仲倜                                                                A股
莫发钱                                                                A股
李永红                                                                A股
李国文                                                                A股
吕树林                                                                A股
欧阳泽华                                                              A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2005年是公司经证监会批准实施资产置换后由铁合金行业转向电力行业的第一年。一季度公司的生产经营整体态势平稳良好,公司控股的水电、火电企业完成发电量22948.24万千瓦时,实现主营业务收入5,976万元,净利润871.56万元。公司控股的四川天彭电力公司一季度比上年同期(未控股前)净利润同比增长85.01%;控股的四川嘉阳电力有限责任公司一季度比上年同期(未控股前)净利润同比增长88.45%。
    由于行业变化引起的产品结构变化,公司销售收入和利润与上年同期相比有较大差异,其原因为:
    1、与上年同期比销售收入降低的主要原因是:今年主营业务调整导致销售收入不可比,铁合金与电力属不同行业,其销售产品的产量和价格不可比,铁合金产品售价远高于电力售价,因此反映为销售收入下降。
    2、与上年同期比利润下降的原因是:一是上年一季度受钢铁行业市场需求拉动,公司主营的铁合金产品价格有大幅度上升,导致当期利润增长较大;二是公司实施资产置换后,电力行业的售电量和电价相对稳定,其电费收入较为均衡,因此形成利润与上年同期比有所下降。
    公司将紧紧抓住主营业务转向电力后的契机,搞好现有控股企业生产经营管理,充分利用好夏季水力资源丰富的特点,争取满发电,同时,将积极争取公司参股10%的国电大渡河流域水电开发有限公司分配上年利润,使公司2005年经济效益稳步提高。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                                  单位:元
分行业                      主营业务收入    主营业务成本        毛利率(%)
电力行业                   50,489,911.39   32,866,993.83            34.90
通信及电子相关设备制造业    9,274,139.39    7,973,157.01            14.03
合计                       59,764,050.78   40,840,150.84            31.66
其中:关联交易                          0               0                0
分产品
电                         50,489,911.39   32,866,993.83            34.90
通信及电子相关设备          9,274,139.39    7,973,157.01            14.03
合计                       59,764,050.78   40,840,150.84            31.66
其中:关联交易                          0               0                0
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    公司控股95%股份的天彭电力公司属水电企业,受季节的影响,本季度正处于枯水期,生产经营受到一定影响。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
项目                                                报告期
                                              金额                  比例%
主营业务利润                         18,573,200.90                 163.41
其他业务利润                            104,099.05                   0.92
期间费用                              9,745,465.97                  85.74
投资收益                               -682,079.59                  -6.00
补贴收入                              3,012,068.59                  26.50
营业外收支净额                          104,148.81                   0.92
利润总额                             11,365,971.79                 100.00

项目                                                   2004年度
                                              金额                  比例%
主营业务利润                        209,863,064.71                 300.38
其他业务利润                         -9,980,566.89                 -14.29
期间费用                            116,621,261.45                 166.92
投资收益                            -10,692,532.33                 -15.30
补贴收入                                521,617.11                   0.75
营业外收支净额                       -3,225,138.17                  -4.62
利润总额                             69,865,182.98                 100.00
    (1)、公司主营业务利润、期间费用占利润总额比例与前一报告期相比发生较大变化,主要是实施资产置换后公司主营业务由原铁合金行业转向电力行业。由于行业的变化,电力行业中除财务费用外,管理费用和营业费用较少,占利润总额的比例大幅降低,致使与前一报告期相比发生较大变化。
    (2)、补贴收入占利润总额比例与前一报告期相比发生较大变化,主要是控股95%股份的四川嘉阳电力有限责任公司根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》,财税【2001】198号规定,实行增值税减半征收优惠政策获得的补贴收入。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用□不适用
    公司由于2004年度实施了重大资产重组,公司以持有的与铁合金业务相关的资产及应负债与四川省投资集团有限责任公司持有的四川嘉阳电力有限责任公司95%股权进行置换,置换后,公司2005年的主营业务由原铁合金行业转向电力行业,主营业务及其结构与前一报告期相比发生了重大变化。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    由于公司2004年度实施了重大资产重组置换,公司2005年的主营业务由原铁合金行业转型为电力行业。与上年同期比,毛利率由原17.15%上升为31.66%,主要原因是:铁合金行业主要为资金密集型和劳动密集型的制造行业,原材料和人工成本较高,故毛利率较低。本公司目前控股的水电和火电两个企业,人员较少,生产成本相对较低,毛利率发生较大变化。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    (1)、经公司2005年第一次临时股东大会审议批准,公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司的下属子公司四川巴蜀电力开发公司、四川西部能源股份有限公司共同出资组建四川江油第二发电有限公司,该项目注册资本20,000万元,其中本公司出资6,000万元,占注册资本的30%。该项目使公司转变主营业务的战略目标得到进一步实施,有利于公司长远可持续良性发展。
    (2)、2005年1月20日,公司收到四川省高级人民法院通知:乐山市电业局向四川省高级人民法院提起诉讼,要求我公司支付1996年6月至1998年9月7日期间所欠电费17,109,968.27元(系三峡基金、小水电基金、城市附加、代购代销、电建基金、平摊加价、扶持基金、均摊还贷、二滩基金共9项之和)及违约金53,083,676.56元。该事项公司已公告,目前正在审理中。(3)、经公司2005年第二次临时股东大会审议通过并报请乐山市工商行政管理局及上海证券交易所核准,公司更名为四川川投能源股份有限公司,股票简称变更为川投能源,股票代码不变,仍为600674。
    (4)、经公司2004年第三次临时股东大会批准的以公司全部铁合金资产及相关负债置换四川省投资集团有限责任公司持有的四川嘉阳电力有限责任公司95%股份的重大资产重组事项相关工作进展正常,其中拟置入的嘉阳电力95%股份14,250万元已完成置入我公司的工作,并已在四川省乐山市犍为县工商局完成了股东变更手续。公司拟置出的全部铁合金资产及相关负债的相关工作也正在办理之中。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用□不适用
    因公司2004年度实施了重大资产重组置换,导致公司的主营业务由原铁合金行业转型为电力行业,公司的报表合并范围发生了变化,与上年同期比,新增合并控股95%股份的四川嘉阳电力有限责任公司和四川天彭电力开发有限公司,减少合并原母公司与铁合金业务相关的全部资产、负债和损益。
    会计政策、会计估计以及重大会计差错无变化。
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    公司名称:四川川投能源股份有限公司
    法定代表人:黄顺福
    二00五年四月二十一日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       期末数
项目                     编号
                                                  合并             母公司
流动资产:
货币资金                  5.1           103,113,429.53      64,558,360.59
短期投资
应收票据                  5.2            70,666,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款                  5.3            29,056,498.63
其他应收款                5.4           190,280,741.51     179,238,230.83
预付帐款                  5.5             1,903,305.79
应收补贴款
存货                      5.6            24,962,907.70
待摊费用                  5.7               153,404.34
一年内到期长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                            420,136,787.50     243,796,591.42
长期投资:
长期股权投资              5.8           275,028,395.23     630,559,347.72
长期债权投资
长期投资合计                            275,028,395.23     630,559,347.72
固定资产:
固定资产原价              5.9           631,864,340.94       1,856,759.00
减:累计折旧              5.9           201,026,670.96         247,004.90
固定资产净值                            430,837,669.98       1,609,754.10
减:固定资产减值准备      5.9             2,316,239.68
固定资产净额                            428,521,430.30       1,609,754.10
工程物资
在建工程                 5.10               108,698.00
固定资产清理
固定资产合计                            428,630,128.30       1,609,754.10
无形资产及其他资产:
无形资产                 5.11            45,909,243.82
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                         45,909,243.82

递延税项:
递延税款借项
资产总计                              1,169,704,554.85     875,965,693.24
流动负债:
短期借款                 5.12
应付票据                 5.13             5,622,255.26
应付帐款                 5.14            17,122,799.52
预收帐款                 5.15             2,086,944.88
应付工资                                  1,461,187.69         401,597.36
应付福利费                                4,619,781.94          36,247.98
应付股利                 5.16             4,644,911.48
应交税金                 5.17            14,829,981.86       6,709,133.66
其他应交款               5.18               134,383.26          47,088.87
其他应付款               5.19            12,635,887.29       3,257,548.21
预提费用                 5.20             8,233,067.43       1,797,055.12
预计负债
一年内到期长期负债       5.21            15,000,000.00
其他流动负债                                127,348.00
流动负债合计                             86,518,548.61      12,248,671.20
长期负债:
长期借款                 5.22           260,000,000.00      90,000,000.00
应付债券
长期应付款               5.23             1,616,518.94       1,616,518.94
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            261,616,518.94      91,616,518.94
递延税项:
递延税款贷项             5.24
负债合计                                348,135,067.55     103,865,190.14
少数股东权益                             49,353,414.45
股东权益:
股本                     5.25           386,208,464.00     386,208,464.00
减:已归还投资
股本净额                                386,208,464.00     386,208,464.00
资本公积                 5.26            75,879,977.80      75,879,977.80
盈余公积                 5.27           164,251,943.49     158,633,695.53
其中:法定公益金          5.27            28,211,131.77      27,005,735.12
未分配利润               5.28           145,875,687.56     151,378,365.77
其中:待分配现金股利                      9,655,211.60       9,655,211.60
股东权益合计                            772,216,072.85     772,100,503.10
负债及股东权益总计                    1,169,704,554.85     875,965,693.24

                                                      期初数
项目                     编号
                                                  合并             母公司
流动资产:
货币资金                  5.1           145,775,297.74      90,545,284.17
短期投资
应收票据                  5.2            23,441,540.00
应收股利
应收利息
应收帐款                  5.3            46,048,526.01
其他应收款                5.4           180,810,155.70     179,349,591.13
预付帐款                  5.5             1,285,599.41
应收补贴款
存货                      5.6            23,265,746.69
待摊费用                  5.7               153,404.34
一年内到期长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                            420,780,269.89     269,894,875.30
长期投资:
长期股权投资              5.8           277,210,474.81     619,386,121.27
长期债权投资
长期投资合计                            277,210,474.81     619,386,121.27
固定资产:
固定资产原价              5.9           632,080,033.05       1,802,319.00
减:累计折旧              5.9           191,931,836.19         197,515.64
固定资产净值                            440,148,196.86       1,604,803.36
减:固定资产减值准备      5.9             2,316,239.68
固定资产净额                            437,831,957.18       1,604,803.36
工程物资
在建工程                 5.10                33,984.40
固定资产清理
固定资产合计                            437,865,941.58       1,604,803.36
无形资产及其他资产:
无形资产                 5.11            46,316,366.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                         46,316,366.74

递延税项:
递延税款借项
资产总计                              1,182,173,053.02     890,885,799.93
流动负债:
短期借款                 5.12            23,000,000.00      23,000,000.00
应付票据                 5.13             4,290,855.77
应付帐款                 5.14            19,102,326.05
预收帐款                 5.15             1,414,137.22
应付工资                                  1,906,287.98         400,000.00
应付福利费                                4,615,774.31          57,021.16
应付股利                 5.16             4,644,911.48
应交税金                 5.17            16,545,991.99       6,709,133.66
其他应交款               5.18               228,574.65          47,088.87
其他应付款               5.19            13,880,637.33       3,874,132.26
预提费用                 5.20             1,816,335.98       1,797,055.12
预计负债
一年内到期长期负债       5.21            15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                            106,445,832.76      35,884,431.07
长期负债:
长期借款                 5.22           260,000,000.00      90,000,000.00
应付债券
长期应付款               5.23             1,616,518.94       1,616,518.94
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            261,616,518.94      91,616,518.94
递延税项:
递延税款贷项             5.24
负债合计                                368,062,351.70     127,500,950.01
少数股东权益                             50,610,281.61
股东权益:
股本                     5.25           386,208,464.00     386,208,464.00
减:已归还投资
股本净额                                386,208,464.00     386,208,464.00
资本公积                 5.26            75,879,977.80      75,879,977.80
盈余公积                 5.27           164,251,943.49     158,633,695.53
其中:法定公益金          5.27            28,211,131.77      27,005,735.12
未分配利润               5.28           137,160,034.42     142,662,712.59
其中:待分配现金股利                      9,655,211.60       9,655,211.60
股东权益合计                            763,500,419.71     763,384,849.92
负债及股东权益总计                    1,182,173,053.02     890,885,799.93
    现金流量表
    2005年1—3月
                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                  编号                           合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                35,721,260.12
收到的税费返还                                                  44,228.20
收到的其他与经营活动有关的现
                                                            75,082,591.48

现金流入小计                                               110,848,079.80
购买商品、接受劳务支付的现金                                22,476,790.93
支付给职工以及为职工支付的现
                                                             3,955,839.59

支付的各项税费                                               8,248,354.93
支付的其他与经营活动有关的现
                                      5.39                  91,193,407.59

现金流出小计                                               125,874,393.04
经营活动产生的现金流量净额                                 -15,026,313.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
                                                                43,580.85
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
                                      5.40

现金流入小计                                                    43,580.85
购建固定资产、无形资产和其他
                                                               132,808.89
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现

现金流出小计                                                   132,808.89
投资活动产生的现金流量净额                                     -89,228.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现

现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                        23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
                                                             3,756,576.93
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
                                                               789,750.00

现金流出小计                                                27,546,326.93
筹资活动产生的现金流量净额                                 -27,546,326.93
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -42,661,868.21
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润                                                       8,715,653.18
加:少数股东损益                                                243,132.83
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 9,354,788.00
无形资产摊销                                                   407,122.92
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        2,014,902.96
预提费用增加(减:减少)                                        6,436,012.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,652,164.84
投资损失(减:收益)                                            682,079.59
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -1,697,161.01
经营性应收项目的减少(减:增
                                                           -39,222,265.82
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                            -7,782,014.66
少)
其他                                                           169,271.62
经营活动产生的现金流量净额                                 -15,026,313.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             103,113,429.53
减:现金的期初余额                                         145,775,297.74
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -42,661,868.21

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现
                                                            74,307,903.22

现金流入小计                                                74,307,903.22
购买商品、接受劳务支付的现金                                    25,600.00
支付给职工以及为职工支付的现
                                                               298,823.65

支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现
                                                            75,262,636.22

现金流出小计                                                75,587,059.87
经营活动产生的现金流量净额                                  -1,279,156.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现

现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
                                                                54,440.00
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现

现金流出小计                                                    54,440.00
投资活动产生的现金流量净额                                     -54,440.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现

现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                        23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
                                                               863,576.93
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
                                                               789,750.00

现金流出小计                                                24,653,326.93
筹资活动产生的现金流量净额                                 -24,653,326.93
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -25,986,923.58
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润                                                       8,715,653.18
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                    15,909.68
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,595,548.71
投资损失(减:收益)                                        -11,173,226.45
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增
                                                               111,360.30
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                              -544,402.07
少)
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -1,279,156.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              64,558,360.59
减:现金的期初余额                                          90,545,284.17
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -25,986,923.58

关闭