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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-22附件下载


         大化集团大连化工股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2独立董事于立先生,因出差未能参加会议。董事戚树智先生,因病未能参加会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长刘平芹先生,主管会计工作负责人总经理戚树智先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务总监姜生国声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称 *ST大化B           变更前简称(如有) 大化B股
股票代码 900951        董事会秘书                         证券事务代表
姓名     周魏                                单晓东
联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部  大化集团大连化工股份有限公司
                                                                   证券部
电话     0411-86893436                       0411-86893436
传真     0411-86671948                       0411-86671948
电子信箱 dhjtdlhuagong@sina. com             dhjtdlhuagong@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                  本报告期末                  上年度期末
总资产(元)                    761,587,811.00              694,727,646.95
股东权益(不含少数股东权       512,787,521.92              498,112,653.01
益)(元)
每股净资产(元)                          1.86                        1.81
调整后的每股净资产(元)                  1.86                        1.80
                                      报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净      -40,980,433.89              -40,980,433.89
额(元)
每股收益(元)                            0.053                       0.053
净资产收益率(%)                         2.86                        2.86
扣除非经常性损益后的净资                2.88                        2.88
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                       89,050
合计                                                               89,050

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                           9.62
股东权益(不含少数股东权                                              2.95
益)(元)
每股净资产(元)                                                       2.76
调整后的每股净资产(元)                                               3.33
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净                                          -259.46
额(元)
每股收益(元)                                                       597.37
净资产收益率(%)                                                      2.43
扣除非经常性损益后的净资                                             2.45
产收益率(%)
非经常性损益项目
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计
    2.2.2利润表
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润(亏损                                                   4
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损                                                   5
以“-”号填列)
减:营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润(亏损以“-                                                 10
”号填列)
加:投资收益(亏损以“-                                                 11
”号填列)
补贴收入                                                               12
营业外收入                                                             13
减:营业外支出                                                         14
四、利润总额(亏损总额                                                  15
以“-”号填列)
减:所得税                                                             16
少数股东损益(合并报表                                                  17
填列)
加:未确认投资损失(合                                                  18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以                                                  20
“-”号填列)

                                              本期数(1—3月)
项目                      合并                                     母公司
一、主营业务收入                                           324,804,568.95
减:主营业务成本                                           277,721,746.72
主营业务税金及附加                                             581,322.57
二、主营业务利润(亏损                                       46,501,499.66
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损                                         -342,799.20
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 3,950,061.08
管理费用                                                    27,450,376.19
财务费用                                                        -5,655.72
三、营业利润(亏损以“-                                      14,763,918.91
”号填列)
加:投资收益(亏损以“-
”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       2,000.00
减:营业外支出                                                  91,050.00
四、利润总额(亏损总额                                       14,674,868.91
以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益(合并报表
填列)
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以                                       14,674,868.91
“-”号填列)

                                         上年同期数(1—3月)
项目                     合并                                      母公司
一、主营业务收入                                           241,245,176.20
减:主营业务成本                                           219,112,440.83
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损                                       22,132,735.37
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损                                         -295,182.05
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 5,635,574.53
管理费用                                                    12,963,961.67
财务费用                                                       117,590.10
三、营业利润(亏损以“-                                       3,120,427.02
”号填列)
加:投资收益(亏损以“-
”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  14,721.22
四、利润总额(亏损总额                                        3,105,705.80
以“-”号填列)
减:所得税                                                   1,024,882.91
少数股东损益(合并报表
填列)
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以                                        2,080,822.89
“-”号填列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             18,793
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
益生堂药业有限公司                                              1,120,000
裘阿海                                                            565,000
何炜                                                              478,000
曾惠明                                                            380,200
吴滨                                                              370,000
粱鸽琴                                                            368,000
吴颖                                                              355,000
冯殿升                                                            349,500
袁国荣                                                            325,000
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际                             315,910
有限公司

                                                      种类(A、B、H股或其
股东名称(全称)                                                       它)
益生堂药业有限公司                                                    B股
裘阿海                                                                B股
何炜                                                                  B股
曾惠明                                                                B股
吴滨                                                                  B股
粱鸽琴                                                                B股
吴颖                                                                  B股
冯殿升                                                                B股
袁国荣                                                                B股
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际                                 B股
有限公司
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    一季度中,公司主要原料原盐价格仍据高不下,这影响了产品成本,但公司抓住主导产品纯碱及氯化铵市场较好的形势,强化了生产及销售,促进了公司的经营业绩。
    一季度公司实现主营业务收入324,804,568.95元,较上年同期增加34.64%,净利润较上年同期增加1259万元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
分行业                                                       主营业务收入
化工行业                                                   324,804,568.95
其中:关联交易                                              116,871,709.67
分产品
氨碱纯碱                                                    78,228,395.00
联碱双产品(纯碱和氯化铵)                                 240,171,640.24
其中:关联交易                                              116,871,709.67

分行业                                                       主营业务成本
化工行业                                                   277,721,746.72
其中:关联交易                                              100,007,121.96
分产品
氨碱纯碱                                                    65,898,685.65
联碱双产品(纯碱和氯化铵)                                 201,474,484.16
其中:关联交易                                              100,007,121.96

分行业                                                          毛利率(%)
化工行业                                                            14.50
其中:关联交易                                                       14.43
分产品
氨碱纯碱                                                            15.76
联碱双产品(纯碱和氯化铵)                                          16.11
其中:关联交易                                                       14.43
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
                                     2005年1-3月
项目                 金额                                     占利润总额%
主营业务利润     46,501,499.66                                     316.88
其他业务利润       -342,799.20                                      -2.34
期间费用         31,694,781.55                                     213.94
利润总额         14,674,868.91                                        100

                                2004年度                         增减比例
项目                  金额                占利润总额%               (%)
主营业务利润      89,716,684.35                   614             -297.12
其他业务利润      -3,049,049.00                -20.87               18.53
期间费用          71,173,696.96                487.1              -273.16
利润总额          14,611,859.74                   100                   -
    报告期内主营业务利润、其他业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期有较大变动,主要原因是市场好转,公司一季度利润增幅较大。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、截止到2005年3月31日,大化集团有限责任公司对公司的欠款增加到361,160,698.20元,比2004年底增加43,697,773.97元,公司已要求控股股东切实履行自身承诺,不再占用资金并尽快还款。
    2、本季度与各关联方进行各类日常关联交易情况说明         单位:人民币元
交易项
              关联企业名称                                       交易金额

         大化集团有限责任公司                             138,169,643.69
           大化集团复州湾盐场                              27,994,895.251
购原料及
辅助材料

           大连华迪实业总公司                               3,880,251.33
         大化集团大连博尔化工有
                                                           10,538,310.00
                 限公司
         大化集团有限责任公司                              12,065,087.64
          大化集团大连瑞霖有限
                                                           10,025,000.00
          公司
          大化集团大连冠林国际
销售产品                                                   28,257,997.50
              贸易有限公司
            大连宏图经销公司                                2,753,916.25
          大化国际经济贸易公司                             63,325,777.08
                大化集团
接受劳务                                                    9,336,660.98
              有限责任公司

交易项                                                         占同类交易
              关联企业名称
目                                                                  比例%
         大化集团有限责任公司                                       60.23
           大化集团复州湾盐场                                       12.2
购原料及
辅助材料

           大连华迪实业总公司                                        1.69
         大化集团大连博尔化工有
                                                                     4.59
                 限公司
         大化集团有限责任公司                                        3.71
          大化集团大连瑞霖有限
                                                                     3.09
          公司
          大化集团大连冠林国际
销售产品                                                             8.70
              贸易有限公司
            大连宏图经销公司                                         0.85
          大化国际经济贸易公司                                      19.50
                大化集团
接受劳务                                                            54.50
              有限责任公司

交易项
              关联企业名称                                 与本企业的关系

         大化集团有限责任公司                            控股股东(63.64%)
           大化集团复州湾盐场                                  同一母公司
购原料及
辅助材料

           大连华迪实业总公司                              母公司参股35%
         大化集团大连博尔化工有
                                                           母公司参股30%
                 限公司
         大化集团有限责任公司                                    控股股东
          大化集团大连瑞霖有限
                                                           母公司参股30%
          公司
          大化集团大连冠林国际
销售产品                                                 母公司参股20.4%
              贸易有限公司
            大连宏图经销公司                             母公司参股36.8%
          大化国际经济贸易公司                                 同一母公司
                大化集团
接受劳务                                                 控股股东(63.64%)
              有限责任公司
    本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务等交易,有市场价格的按市场价格进行,无可供比较市场价格的按双方协议确定的价格进行。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性,关联交易价格保持了一贯性,关联交易未损害公司和股东的利益。本季度与各关联方进行的各类日常关联交易情况同预计的2005年度日常关联交易情况相符合。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    公司名称:大化集团大连化工股份有限公司
    法定代表人:刘平芹
    日期: 2005年4月20日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
流动资产:
货币资金                                                                1
短期投资                                                                2
应收票据                                                                3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                                                                6
其他应收款                                                              7
预付账款                                                                8
应收补贴款                                                              9
存货                                                                   10
待摊费用                                                               11
一年内到期的长期债权投                                                 21

其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           30
长期投资:
长期股权投资                                                           31
长期债权投资                                                           32
长期投资合计                                                           33
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示,合并报表                                                  34
填列)
其中:股权投资差额(贷
差以“-”号表示,合并                                                  35
报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                                           39
减:累计折旧                                                           40
固定资产净值                                                           41
减:固定资产减值准备                                                   42
固定资产净额                                                           43
工程物资                                                               44
在建工程                                                               45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               51
长期待摊费用                                                           52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 54
递延税项:
递延税款借项                                                           55
资产总计                                                               60
流动负债:
短期借款                                                               61
应付票据                                                               62
应付账款                                                               63
预收账款                                                               64
应付工资                                                               65
应付福利费                                                             66
应付股利                                                               67
应交税金                                                               68
其他应交款                                                             69
其他应付款                                                             70
预提费用                                                               71
预计负债                                                               72
一年内到期的长期负债                                                   78
其他流动负债                                                           79
流动负债合计                                                           80
长期负债:
长期借款                                                               81
应付债券                                                               82
长期应付款                                                             83
专项应付款                                                             84
其他长期负债                                                           85
长期负债合计                                                           87
递延税款:                                                             88
递延税款贷项                                                           89
负债合计                                                               90
少数股东权益(合并报表                                                  91
填列)
股东权益:
股本                                                                   92
减:已归还投资                                                        101
股本净额                                                              102
资本公积                                                               93
盈余公积                                                               94
其中:法定公益金                                                       95
减:未确认投资损失(合                                                  96
并报表填列)
未分配利润                                                             97
拟分配现金股利                                                        103
外币报表折算差额(合并                                                  98
报表填列)
股东权益合计                                                           99
负债和股东权益总计                                                    100

                                              期末数
项目                        合并                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    14,355,515.29
短期投资
应收票据                                                     4,969,388.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    86,281,890.06
其他应收款                                                 350,815,008.84
预付账款
应收补贴款
存货                                                        58,794,306.70
待摊费用                                                       746,560.56
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               515,962,669.45
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示,合并报表
填列)
其中:股权投资差额(贷
差以“-”号表示,合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                               799,736,556.16
减:累计折旧                                               547,885,624.13
固定资产净值                                               251,850,932.03
减:固定资产减值准备                                         9,127,642.81
固定资产净额                                               242,723,289.22
工程物资
在建工程                                                     2,901,852.33
固定资产清理
固定资产合计                                               245,625,141.55
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   761,587,811.00
流动负债:
短期借款                                                    60,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    95,808,723.31
预收账款                                                    56,889,743.21
应付工资
应付福利费                                                     713,639.85
应付股利
应交税金                                                    -3,575,915.64
其他应交款                                                      43,897.07
其他应付款                                                  21,496,172.75
预提费用                                                    17,424,028.53
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               248,800,289.08
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   248,800,289.08
少数股东权益(合并报表
填列)
股东权益:
股本                                                       275,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   275,000,000.00
资本公积                                                   228,687,247.84
盈余公积                                                    14,197,542.40
其中:法定公益金
减:未确认投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                  -5,097,268.32
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并
报表填列)
股东权益合计                                               512,787,521.92
负债和股东权益总计                                         761,587,811.00

                                                 期初数
项目                        合并                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    55,666,135.87
短期投资
应收票据                                                     2,905,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    16,321,063.43
其他应收款                                                 303,058,748.07
预付账款
应收补贴款
存货                                                        61,784,194.72
待摊费用                                                     1,863,122.20
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               441,598,264.29
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示,合并报表
填列)
其中:股权投资差额(贷
差以“-”号表示,合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                               799,688,521.97
减:累计折旧                                               539,048,347.89
固定资产净值                                               260,640,174.08
减:固定资产减值准备                                         9,127,642.81
固定资产净额                                               251,512,531.27
工程物资
在建工程                                                     1,616,851.39
固定资产清理
固定资产合计                                               253,129,382.66
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   694,727,646.95
流动负债:
短期借款                                                    60,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    77,872,087.31
预收账款                                                    48,600,788.09
应付工资
应付福利费                                                   1,650,311.55
应付股利
应交税金                                                   -13,451,571.24
其他应交款
其他应付款                                                  21,943,378.23
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               196,614,993.94
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   196,614,993.94
少数股东权益(合并报表
填列)
股东权益:
股本                                                       275,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   275,000,000.00
资本公积                                                   228,687,247.84
盈余公积                                                    14,197,542.40
其中:法定公益金
减:未确认投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                 -19,772,137.23
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并
报表填列)
股东权益合计                                               498,112,653.01
负债和股东权益总计                                         694,727,646.95
    公司法定代表人:刘平芹     主管会计工作负责人:戚树智     会计机构负责人:姜生国
    现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                         编号    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                    1
收到的税费返还                                                  2
收到的其他与经营活动有关的现金                                  3
经营活动现金流入小计                                            5
购买商品、接受劳务支付的现金                                    6
支付给职工以及为职工支付的现金                                  7
支付的各项税费                                                  8
支付的其他与经营活动有关的现金                                  9
经营活动现金流出小计                                           10
经营活动现金流量净额                                           11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           12
其中:出售子公司收到的现金                                     13
取得投资收益所收到的现金                                       14
处置固定资产、无形资产和其他长                                 15
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                                 16
投资活动现金流入小计                                           17
购建固定资产、无形资产和其他长                                 18
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                               19
支付的其他与投资活动有关的现金                                 20
投资活动现金流出小计                                           22
投资活动产生的现金流量净额                                     25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           26
其中:子公司吸收少数股东权益性                                 27
投资收到的现金
借款所收到的现金                                               28
收到其他与筹资活动有关的现金                                   29
筹资活动现金流入小计                                           30
偿还债务所支付的现金                                           31
分配股利、利润或偿付利息所支付                                 32
的现金
其中:支付少数股东的股利                                       33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 34
其中:子公司依法减资支付给少数                                 35
股东的现金
筹资活动现金流出小计                                           36
筹资活动产生的现金流量净额                                     40
四、汇率变动对现金的影响                                       41
五、现金及现金等价物净增加额                                   42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                      43
加:少数股东损益(亏损以“-”号                                 44
填列)
减:未确认的投资损失                                           45
加:计提的资产减值准备                                         46
固定资产折旧                                                   47
无形资产摊销                                                   48
长期待摊费用摊销                                               49
待摊费用的减少(减:增加)                                        50
预提费用的增加(减:减少)                                        51
处理固定资产、无形资产和其他长                                 52
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                               53
财务费用                                                       54
投资损失(减:收益)                                              55
递延税款贷项(减:借项)                                          56
存货的减少(减:增加)                                            57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                  58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  59
其他                                                           60
经营活动产生的现金流量净额                                     65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本                                                   66
一年内到期的可转换公司债券                                     67
融资租入固定资产                                               68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                 69
减:现金的期初余额                                             70
加:现金等价物的期末余额                                       71
减:现金等价物的期初余额                                       72
现金及现金等价物净增加额                                       73

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               209,503,850.72
收到的税费返还                                                  11,082.64
收到的其他与经营活动有关的现金                                 384,864.58
经营活动现金流入小计                                       209,899,797.94
购买商品、接受劳务支付的现金                               224,882,806.52
支付给职工以及为职工支付的现金                              17,085,037.31
支付的各项税费                                               5,571,940.08
支付的其他与经营活动有关的现金                               3,340,447.92
经营活动现金流出小计                                       250,880,231.83
经营活动现金流量净额                                       -40,980,433.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长                                 330,186.69
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           330,186.69
投资活动产生的现金流量净额                                    -330,186.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -41,310,620.58
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   14,674,868.91
加:少数股东损益(亏损以“-”号
填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 9,193,747.27
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                      1,116,561.96
预提费用的增加(减:减少)                                     17,424,028.53
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          2,802,372.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -111,492,520.28
经营性应付项目的增加(减:减少)                               25,300,507.01
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -40,980,433.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              14,355,515.29
减:现金的期初余额                                          55,666,135.87
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -41,310,620.58
    公司法定代表人:刘平芹      主管会计工作负责人:戚树智     会计机构负责人:姜生国

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