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个股公告正文

上海新世界股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-21附件下载


                  上海新世界股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1  重要提示
    2  公司基本情况
    3  管理层讨论与分析
    4  附录
    1重要提示
    1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司三季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长顾振奋先生,财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称   新世界                          变更前简称(如有)
股票代码   600628
               董事会秘书                                    证券事务代表
姓    名               马炳芳                                      沈惠文
联系地址 上海市南京西路2~88号新世界城14楼 上海市南京西路2~88号新世界城1
                                                                      4楼
电    话 (021)63588888*3322                            (021)63588888*3322
传    真 (021)63583331                                      (021)63583331
电子邮箱 nwuser@public2.sta.net.cn              nwuser@public2.sta.net.cn
    公司2004年4月配股保荐机构    公司保荐代表人姓名
    海通证券股份有限公司   金铭先生 熊旭敏女士
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                          本报告期末           上年度期末
总资产                              3,021,030,814.79    2,261,173, 628.15
股东权益(不含少数股东权益)          1,235,444,753.47    1,208,257,414.64
每股净资产                                      3.47                 3.40
调整后的每股净资产                              3.46                 3.39
                                              报告期     年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额             45,920,231.97        45,920,231.97
每股收益                                        0.08                 0.08
净资产收益率                                    2.20                 2.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率                2.20                 2.20

                                                         本报告期末比上年
                                                           度期末增减(%)
总资产                                                              33.60
股东权益(不含少数股东权益)                                           2.25
每股净资产                                                           2.06
调整后的每股净资产                                                   2.06
                                                           本报告期比上年
                                                             同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                         104.50
每股收益                                                                0
净资产收益率                                                       -13.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率                                   -13.04
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                                 -54,718.59
非经常性损益所得税                                              18,057.13
合计                                                          -36,661.46
    注:本报告期公司总股本为355,718,575股,上年同期公司总股本为318,903,367股。
    2.2.2利润表
    利润表
    编制单位:上海新世界股份有限公司     2004年1月~3月      单位人民币:元
                                                                   本期数
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           388,367,368.30
减:主营业务成本                                            297,853,440.97
主营业务税金及附加                                           2,458,308.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         88,055,618.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         12,481,163.29
减:营业费用                                                 20,223,241.14
管理费用                                                    32,682,083.28
财务费用                                                     6,699,979.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             40,931,478.06
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              (157,694.63)
补贴收入
营业外收入                                                      20,611.16
减:营业外支出                                                   75,329.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         40,719,064.84
减:所得税                                                   13,565,898.16
减:少数股东损益(合并报表填列)                                 (34,172.15)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                               27,187,338.83

项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                           347,290,861.84
减:主营业务成本                                            265,578,301.67
主营业务税金及附加                                           2,298,876.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         79,413,683.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         11,586,969.85
减:营业费用                                                 16,762,911.80
管理费用                                                    26,793,456.06
财务费用                                                     6,284,915.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             41,159,369.64
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              (405,200.85)
补贴收入
营业外收入                                                      14,490.81
减:营业外支出                                                   68,635.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         40,700,023.70
减:所得税                                                   13,512,684.87
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                               27,187,338.83

                                                               上年同期数
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           400,085,657.42
减:主营业务成本                                            308,745,163.26
主营业务税金及附加                                           2,841,223.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         88,499,271.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         11,044,521.73
减:营业费用                                                 21,382,707.13
管理费用                                                    34,664,089.24
财务费用                                                     7,057,572.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             36,439,423.59
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                               (60,325.16)
补贴收入
营业外收入                                                      38,519.96
减:营业外支出                                                   95,521.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         36,322,096.41
减:所得税                                                   12,656,687.31
减:少数股东损益(合并报表填列)                                (226,843.56)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                               23,892,252.66

项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                           352,289,186.68
减:主营业务成本                                            269,848,056.34
主营业务税金及附加                                           2,675,055.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         79,766,075.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         10,231,021.36
减:营业费用                                                 17,540,220.29
管理费用                                                    27,821,028.99
财务费用                                                     6,534,892.91
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                            (1,650,740.96)
补贴收入
营业外收入                                                      12,631.21
减:营业外支出                                                   67,385.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         36,395,459.61
减:所得税                                                   12,503,206.95
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                               23,892,252.66
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数                                                 50,493户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                      期末持股流通股数的量 种类(A、B、H股或
                                                                    其它)
金鑫证券投资基金                                 7,964,184            A股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金       3,959,975            A股
中国工商银行—金泰证券投资基金                   3,929,608            A股
上海海直置业发展有限公司                         3,431,200            A股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金           2,300,000            A股
林星兰                                           1,970,542            A股
东方证券股份有限公司                             1,525,083            A股
交通银行—兴科证券投资基金                       1,337,452            A股
中谷粮油集团公司                                 1,208,021            A股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略           1,150,828            A股
开放式证券投资基金
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,全体员工努力克服公司大门前南京西路地铁下沉式广场长时间施工、周边在建工程大规模兴建,       以及3月份起新世界购物广场多个楼层调整施工等带来的不利影响,抓紧元旦、春节黄金周、情人节和妇女节等节假日,积极开展各种促销活动,遂使营业利润和净利润与去年同比分别增长12.33%和13.79%。
    单位人民币:万元
分行业或分产品      主营业务收入             主营业务成本       毛利率(%)
零售、批发             38,836.74                 29,785.34          23.31
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用   √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用   √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用   √不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用   √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用     √不适用
    上海新世界股份有限公司董事会
    二零零五年四月十九日
    4附录
    资产负责表
    编制单位:上海新世界股份有限公司     2005年3月31日     单位:人民币元
                                                                   期末数
项目                                                                 合并
流动资产:
货币资金                                                   195,402,227.31
短期投资                                                     1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    27,835,412.16
其他应收款                                                  54,813,131.81
预付账款                                                     9,544,489.66
应收补贴款                                                   1,619,547.82
存货                                                        37,753,499.15
待摊费用                                                       379,708.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               328,348,016.14
长期投资:
长期股权投资                                                12,723,752.26
长期债权投资
长期投资合计                                                12,723,752.26
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)              3,521,846.81
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)          3,521,846.81
固定资产:
固定资产原值                                             1,742,939,754.41
减:累计折旧                                               362,564,285.45
固定资产净值                                             1,380,375,468.96
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,380,375,468.96
工程物资
在建工程                                                 1,296,549,111.65
固定资产清理
固定资产合计                                             2,676,924,580.61
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 3,034,465.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,034,465.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,021,030,814.79
流动负债:
短期借款                                                   447,570,000.00
应付票据                                                     4,200,000.00
应付账款                                                   154,332,559.09
预收账款                                                    16,045,791.40
应付工资                                                       206,071.20
应付福利费                                                   4,903,905.42
应付股利                                                       452,966.22
应交税金                                                    27,104,546.41
其他应交款                                                      43,865.93
其他应付款                                                 103,683,327.18
预提费用                                                     1,318,719.55
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               759,861,752.40
长期负债:
长期借款                                                 1,021,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                   4,331,050.57
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                             1,025,331,050.57
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,785,192,802.97
少数股东权益(合并报表填列)                                     393,258.35
股东权益:
股本                                                       355,718,575.00
股本净额                                                   355,718,575.00
资本公积                                                   463,555,606.47
盈余公积                                                   112,470,783.55
其中:法定公益金                                            34,845,036.92
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 303,699,788.45
股东权益合计                                             1,235,444,753.47
负债和股东权益总计                                       3,021,030,814.79

项目                                                               母公司
流动资产:
货币资金                                                   147,994,565.17
短期投资                                                     1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     7,646,594.07
其他应收款                                                  74,654,165.97
预付账款                                                     9,473,915.05
应收补贴款                                                   1,619,547.82
存货                                                        12,781,099.43
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               255,169,887.51
长期投资:
长期股权投资                                                99,468,101.08
长期债权投资
长期投资合计                                                99,468,101.08
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                             1,675,268,728.16
减:累计折旧                                               345,216,710.90
固定资产净值                                             1,330,052,017.26
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,330,052,017.26
工程物资
在建工程                                                 1,291,430,581.37
固定资产清理
固定资产合计                                             2,621,482,598.63
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,976,120,587.22
流动负债:
短期借款                                                   410,000,000.00
应付票据                                                     4,200,000.00
应付账款                                                   129,031,700.92
预收账款                                                    14,622,097.40
应付工资
应付福利费                                                   3,976,283.57
应付股利                                                       429,805.02
应交税金                                                    26,438,857.83
其他应交款                                                      23,284.95
其他应付款                                                 129,715,075.56
预提费用                                                     1,238,728.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               719,675,833.75
长期负债:
长期借款                                                 1,021,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                             1,021,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,740,675,833.75
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       355,718,575.00
股本净额                                                   355,718,575.00
资本公积                                                   463,555,606.47
盈余公积                                                   108,693,187.42
其中:法定公益金                                            33,419,439.35
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 307,477,384.58
股东权益合计                                             1,235,444,753.47
负债和股东权益总计                                       2,976,120,587.22

                                                                   期初数
项目                                                                 合并
流动资产:
货币资金                                                   279,330,285.46
短期投资                                                     1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    23,483,352.45
其他应收款                                                  47,510,040.17
预付账款                                                    12,749,781.06
应收补贴款                                                     881,454.88
存货                                                        38,008,322.81
待摊费用                                                       312,278.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               403,275,515.06
长期投资:
长期股权投资                                                32,961,571.01
长期债权投资
长期投资合计                                                32,961,571.01
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)              3,679,541.44
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填             3,679,541.44
固定资产:
固定资产原值                                             1,742,825,716.64
减:累计折旧                                               349,776,591.50
固定资产净值                                             1,393,049,125.14
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,393,049,125.14
工程物资
在建工程                                                   428,824,597.02
固定资产清理
固定资产合计                                             1,821,873,722.16
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 3,062,819.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,062,819.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,261,173,628.15
流动负债:
短期借款                                                   356,220,000.00
应付票据
应付账款                                                   165,008,562.21
预收账款                                                    23,141,207.41
应付工资                                                       435,902.50
应付福利费                                                   3,878,894.58
应付股利                                                       429,805.02
应交税金                                                    26,233,113.22
其他应交款                                                     329,334.08
其他应付款                                                  49,637,816.09
预提费用                                                     1,072,034.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               626,386,669.44
长期负债:
长期借款                                                   421,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                   5,102,113.57
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               426,102,113.57
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,052,488,783.01
少数股东权益(合并报表填列)                                     427,430.50
股东权益:
股本                                                       355,718,575.00
股本净额                                                   355,718,575.00
资本公积                                                   463,555,606.47
盈余公积                                                   112,470,783.55
其中:法定公益金                                            34,845,036.92
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 276,512,449.62
股东权益合计                                             1,208,257,414.64
负债和股东权益总计                                       2,261,173,628.15

项目                                                               母公司
流动资产:
货币资金                                                   243,700,660.36
短期投资                                                     1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     5,376,077.47
其他应收款                                                  69,284,796.15
预付账款                                                    12,621,441.45
应收补贴款                                                     881,454.88
存货                                                        14,274,840.42
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               347,139,270.73
长期投资:
长期股权投资                                                90,208,489.83
长期债权投资
长期投资合计                                                90,208,489.83
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填
固定资产:
固定资产原值                                             1,675,409,910.16
减:累计折旧                                               333,322,515.12
固定资产净值                                             1,342,087,395.04
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,342,087,395.04
工程物资
在建工程                                                   428,388,409.42
固定资产清理
固定资产合计                                             1,770,475,804.46
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,207,823,565.02
流动负债:
短期借款                                                   321,150,000.00
应付票据
应付账款                                                   140,919,668.51
预收账款                                                    21,590,981.41
应付工资
应付福利费                                                   3,123,618.08
应付股利                                                       429,805.02
应交税金                                                    24,816,598.97
其他应交款                                                     249,996.10
其他应付款                                                  65,213,447.96
预提费用                                                     1,072,034.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               578,566,150.38
长期负债:
长期借款                                                   421,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               421,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   999,566,150.38
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       355,718,575.00
股本净额                                                   355,718,575.00
资本公积                                                   463,555,606.47
盈余公积                                                   108,693,187.42
其中:法定公益金                                            33,419,439.35
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 280,290,045.75
股东权益合计                                             1,208,257,414.64
负债和股东权益总计                                       2,207,823,565.02
    法定代表人:顾振奋              财务总监:周丽芬         制表:蔡春福
    现金流量表
    编制单位:上海新世界股份有限公司       2005年1-3月         单位:人民币元
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               437,357,587.29
收到的税费返还                                               2,397,977.01
收到的其他与经营活动有关的现金                              34,506,506.36
经营活动现金流入小计                                       474,262,070.66
购买商品、接受劳务支付的现金                               357,771,463.23
支付给职工以及为职工支付的现金                              15,416,881.96
支付的各项税费                                              24,181,295.30
支付的其他与经营活动有关的现金                              30,972,198.20
经营活动现金流出小计                                       428,341,838.69
经营活动现金流量净额                                        45,920,231.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                        47,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                 6,104.65
收到的其他与投资活动有关的现金                                 437,500.00
投资活动现金流入小计                                           491,034.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           207,804,816.47
投资所支付的现金                                               400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               6,919,842.68
投资活动现金流出小计                                       215,124,659.15
投资活动产生的现金流量净额                               (214,633,624.50)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           134,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       134,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                        43,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,564,665.62
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        49,714,665.62
筹资活动产生的现金流量净额                                  84,785,334.38
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              (83,928,058.15)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   27,187,338.83
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                           (34,172.15)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                12,948,073.53
无形资产摊销                                                   125,000.00
长期待摊费用摊销                                                28,354.14
待摊费用的减少(减:增加)                                        (67430.00)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             (6004.65)
固定资产报废损失                                                 16559.92
财务费用                                                     6,731,022.33
投资损失(减:收益)                                              157,694.63
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         -1,411,843.02
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -10,358,530.27
经营性应付项目的增加(减:减少)                               10,604,168.68
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  45,920,231.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             195,402,227.31
减:现金的期初余额                                         279,330,285.46
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  (83,928,058.15)

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               392,450,874.97
收到的税费返还                                               2,397,977.01
收到的其他与经营活动有关的现金                              34,104,485.48
经营活动现金流入小计                                       428,953,337.46
购买商品、接受劳务支付的现金                               319,907,743.64
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,853,316.36
支付的各项税费                                              21,848,613.14
支付的其他与经营活动有关的现金                              17,484,532.73
经营活动现金流出小计                                       370,094,205.87
经营活动现金流量净额                                        58,859,131.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           207,447,005.07
投资所支付的现金                                            29,850,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                         237297005.07
投资活动产生的现金流量净额                               (237,297,005.07)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       132,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        43,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,118,221.71
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        49,268,221.71
筹资活动产生的现金流量净额                                  82,731,778.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              (95,706,095.19)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   27,187,338.83
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                12,038,729.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                15,825.92
财务费用                                                     6,284,915.88
投资损失(减:收益)                                              405,200.85
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          1,493,740.99
经营性应收项目的减少(减:增加)                                (839,977.44)
经营性应付项目的增加(减:减少)                               12,273,357.20
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  58,859,131.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             147,994,565.17
减:现金的期初余额                                         243,700,660.36
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  (95,706,095.19)
    法定代表人:顾振奋       财务总监:周丽芬             制表:蔡春福

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