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鞍钢新轧钢股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-19附件下载

    
                   鞍钢新轧钢股份有限公司2005年第一季度报告

    1  重要提示:
    1.1  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2  本报告已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
    1.3  本公司本次第一季度财务会计报告未经审计。
    1.4  本公司董事长刘玠先生、总会计师马连勇先生及财务部部长张万斌先生声明:保证本次第一季度报告中的财务报告真实、完整。
    1.5  鞍钢新轧钢股份有限公司简称“本公司”;本公司及合营公司简称“本集团”。
    2  本公司基本情况
    2.1  本公司基本信息
                                        A股                           H股
股票简称                           鞍钢新轧                    鞍钢新轧钢
股票代码                             000898                          0347
                                 董事会秘书                  证券事务代表
姓名                                 付吉会                        靳毅民
电话                           0412-6334292                  0412-6334293
传真                                          0412-6727772
联系地址                        辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
电子邮箱                                  fujihui@ansc.com.cn
    2.2  本集团财务资料(按中国会计准则)
    2.2.1  主要会计数据和财务指标
                                                              单位:人民币千元
                                      本报告期末               上年度期末
总资产                                15,401,559               15,343,328
股东权益                              10,737,972               10,133,942
(不含少数股东权益)
每股净资产(人民币元)                      3.62                     3.42
调整后的每股净资产                          3.62                     3.42
(人民币元)
                                          报告期                   年初至
                                                               报告期期末
经营活动产生的                          -217,913                 -217,913
现金流量净额
每股收益(人民币元)                       0.204                    0.204
净资产收益率(%)                           5.62                     5.62
扣除非经常性损益后的                        5.62                     5.62
净资产收益率(%)

                                                     本报告期末比上年度期
                                                              末增减(%)
总资产                                                               0.38
股东权益                                                             5.96
(不含少数股东权益)
每股净资产(人民币元)                                               5.85
调整后的每股净资产                                                   5.85
(人民币元)
                                                           本报告期比上年
                                                            同期增减(%)
经营活动产生的                                                      48.37
现金流量净额
每股收益(人民币元)                                               114.74
净资产收益率(%)                                        增加2.58个百分点
扣除非经常性损益后的                                     增加2.58个百分点
净资产收益率(%)
    备注:
2005年1-3月份                                                影响利润金额
非经常性损益项目                                           (人民币千元)
营业外支出                                                             42
相关所得税                                                            -14
合计                                                                   28
    2.2.2  利润表
                                                                          单位:人民币千元
                                                        本集团
项目                                      2005年                   2004年
                                         1-3月份                  1-3月份
一、主营业务收入                       6,862,451                4,411,903
减:主营业务成本                       5,835,015                3,863,814
主营业务税金及附加                        25,873                    6,505
二、主营业务利润                       1,001,563                  541,584
加:其他业务利润                          23,396                   18,067
减:营业费用                             113,956                   69,680
管理费用                                  74,327                   57,374
财务费用                                  23,949                   18,018
三、营业利润                             812,727                  414,579
加:投资收益                                  49                       57
营业外收入                                     -                       18
减:营业外支出                                42                       39
四、利润总额                             812,734                  414,615
减:所得税                               208,830                  133,712
五、净利润                               603,904                  280,903

                                                      本公司
项目                                      2005年                   2004年
                                         1-3月份                  1-3月份
一、主营业务收入                       6,925,105                4,435,198
减:主营业务成本                       5,901,626                3,896,480
主营业务税金及附加                        25,873                    6,505
二、主营业务利润                         997,606                  532,213
加:其他业务利润                          23,209                   18,067
减:营业费用                             111,615                   69,680
管理费用                                  71,557                   57,374
财务费用                                  19,575                   18,018
三、营业利润                             818,068                  405,208
加:投资收益                              -4,906                       57
营业外收入                                     -                       18
减:营业外支出                                42                       39
四、利润总额                             813,120                  405,244
减:所得税                               208,830                  133,712
五、净利润                               604,290                  271,532
    2.3  报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                104,763户
前十名流通股股东持股情况
股东名称                                         期末持有流通股      种类
                                                   的数量(股)
香港中央结算有限公司                                879,622,329       H股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                26,993,443       A股
国信证券有限责任公司                                 26,172,495       A股
华夏成长证券投资基金                                 20,880,000       A股
中国银行-同盛证券投资基金                            20,582,758       A股
银丰证券投资基金                                     18,384,462       A股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基              17,240,002       A股

博时价值增长证券投资基金                             15,654,895       A股
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金                13,543,710       A股
全国社保基金一零七组合                               13,000,000       A股
    2.4  本公司可转换债券情况
    2.4.1  转股价格历次调整的情况,经调整后的最新转股价格:
期间                                                      转股价(元/股)
2000年9月-2001年6月                                                  3.30
2001年6月-2002年7月                                                  3.21
2002年7月-2003年6月                                                  3.13
2003年6月-2004年6月                                                  3.03
2004年6月-2005年3月11日                                              2.83
    2.4.2可转换公司债券发行后累计转股的情况:
    本公司于2000年3月发行人民币15亿元可转换公司债券,期限5年。根据《可转换债券募集说明书》的规定,本公司可转换债券到期日为2005年3月13日。本公司已于2005年3月14日兑付本金及利息,并于同日停止转股自行摘牌。此次共兑付本息人民币3,463,009.6元。至到期日止,本公司可转换债券共转股453,985,697股A股。
    3  管理层讨论与分析
    3.1  本集团报告期内经营活动总体状况的简要分析
    1-3月份,本集团共生产钢材143.51万吨,比上年同期增长18.41%。其中:冷轧板42.09万吨,由于进一步深加工影响,比上年同期下降17.15%;镀锌板及彩涂板19.72万吨;线材23.26万吨,比上年同期增长45.83%;厚板27.2万吨,比上年同期增长11.75%;大型及连轧30.79万吨,比上年同期增长2.26%。本公司炼钢厂产钢89.17万吨,比上年同期增长16.59%。
    3.1.1  占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用  □不适用
分行业或分产品          主营业务收入       主营业务成本       毛利率(%)
                                         (人民币千元)    (人民币千元)
冷轧板                     2,366,088          2,096,789             11.38
镀锌板及彩涂板             1,179,345          1,093,684              7.26
厚板                       1,209,658            865,345             28.46
线材                         823,331            671,090             18.49
大型材                       953,741            836,946             12.25
钢坯                         330,288            271,161             17.90
其中:关联交易             1,031,047            871,285             15.50
    3.1.2  经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用  √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    本公司已于2005年2月28日召开了本公司2005年第一次临时股东大会、2005第一次内资股类别股东大会、2005年第一次外资股类别股东大会,审议通过了关于本公司拟收购鞍钢新钢铁有限责任公司100%股权等的相关议案,股东大会决议公告已于2005年3月1日在中国证券报、证券时报、上海证券报、香港经济日报、The Standard上刊登。
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用  □不适用
    经初步测算,预计2005年1月1日至2005年6月30日期间公司净利润将比上年同期增长50%以上。主要原因是公司新建项目产能扩大及公司产品热销所致。
    3.6  对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    董事长:刘玠
    2005年4月18日
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并资产负债表(未经审计)
    2005年3月31日
                                        2005年                     2004年
                                       3月31日                   12月31日
资产                                人民币千元                 人民币千元
                                                               (经审计)
流动资产
货币资金                             1,984,123                  2,748,133
应收票据                             1,281,293                  1,425,868
应收账款                               907,485                    641,013
其它应收款                              34,124                     11,056
预付账款                               277,157                    217,437
存货                                 2,604,588                  2,221,412
待摊费用                                   737                        492
流动资产合计                         7,089,507                  7,265,411
长期股权投资                            41,352                     41,303
固定资产
固定资产原价                        11,230,303                 11,146,973
减:累计折旧                       (4,276,356)                (4,067,194)
固定资产净额                         6,953,947                  7,079,779
在建工程                               974,185                    611,746
固定资产合计                         7,928,132                  7,691,525
无形资产及其它资产
无形资产                               342,498                    345,072
长期待摊费用                                70                         17
无形资产及其它资产合计                 342,568                    345,089
资产总计                            15,401,559                 15,343,328
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并资产负债表(未经审计)(续)
    2005年3月31日
                                          2005年                   2004年
                                         3月31日                 12月31日
负债及股东权益                        人民币千元               人民币千元
                                                               (经审计)
流动负债
短期借款                                  75,000                  100,000
应付票据                                 206,389                  220,899
应付账款                                 297,677                  286,744
预收账款                               1,224,745                1,554,986
应付工资                                  51,482                   61,938
应付福利费                                21,219                   19,418
预提费用                                  14,687                    7,002
应交税金                                 133,379                  262,520
其它应付款                               290,926                  344,094
一年内到期的长期负债                   1,503,535                1,107,237
流动负债合计                           3,819,039                3,964,838
长期负债
长期借款                                 844,548                1,244,548
长期负债合计                             844,548                1,244,548
负债合计                               4,663,587                5,209,386
股东权益
股本                                   2,962,986                2,962,942
资本公积                               3,084,997                3,084,915
盈余公积
(其中:法定公益金人民币
562,930千元;2004:
人民币562,930千元)                    1,125,860                1,125,860
未分配利润
(其中:2004年于资产负债表
日后提议分配的现金股利
人民币888,883千元)                    3,564,129                2,960,225
股东权益合计                          10,737,972               10,133,942
负债及股东权益总计                    15,401,559               15,343,328
    此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。
    公司负责人                                             刘玠
    会计负责人                                           马连勇
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    资产负债表(未经审计)
    2005年3月31日
                                         2005年                    2004年
                                        3月31日                  12月31日
资产                                 人民币千元                人民币千元
                                                               (经审计)
流动资产
货币资金                              1,944,646                 2,705,059
应收票据                              1,281,293                 1,425,868
应收账款                                903,075                   569,082
其它应收款                               29,311                     5,653
预付账款                                269,759                   209,670
存货                                  2,414,116                 2,068,827
流动资产合计                          6,842,200                 6,984,159
长期股权投资                            235,702                   237,199
固定资产
固定资产原价                         10,678,881                10,601,802
减:累计折旧                        (4,230,839)               (4,033,116)
固定资产净额                          6,448,042                 6,568,686
在建工程                                973,241                   611,316
固定资产合计                          7,421,283                 7,180,002
无形资产及其他资产
无形资产                                303,835                   305,828
无形资产及其他资产合计                  303,835                   305,828
资产总计                             14,803,020                14,707,188
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    资产负债表(未经审计)(续)
    2005年3月31日
                                          2005年                   2004年
                                         3月31日                 12月31日
负债及股东权益                        人民币千元               人民币千元
                                                               (经审计)
流动负债
应付票据                                 206,389                  220,899
应付账款                                 271,387                  282,135
预收账款                               1,203,483                1,523,443
应付工资                                  51,482                   61,938
应付福利费                                21,219                   19,418
预提费用                                   8,465                        -
应交税金                                 151,158                  274,508
其它应付款                               188,079                  224,202
一年内到期的长期负债                   1,463,000                1,066,703
流动负债合计                           3,564,662                3,673,246
长期负债
长期借款                                 500,000                  900,000
长期负债合计                             500,000                  900,000
负债合计                               4,064,662                4,573,246
股东权益
股本                                   2,962,986                2,962,942
资本公积                               3,084,997                3,084,915
盈余公积
(其中:法定公益金人民币
562,930千元;2004:
人民币562,930千元)                    1,125,860                1,125,860
未分配利润
(其中:2004年于资产负债表
日后提议分配的现金股利
人民币888,883千元)                     3,564,515                2,960,225
股东权益合计                          10,738,358               10,133,942
负债及股东权益总计                    14,803,020               14,707,188
    此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。
    公司负责人                                             刘玠
    会计负责人                                           马连勇
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并利润及利润分配表(未经审计)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                           2005年                  2004年
                                   3月31日止3个月          3月31日止3个月
                                       人民币千元              人民币千元
主营业务收入                            6,862,451               4,411,903
减:主营业务成本                        5,835,015               3,863,814
主营业务税金及附加                         25,873                   6,505
主营业务利润                            1,001,563                 541,584
加:其它业务利润                           23,396                  18,067
减:营业费用                              113,956                  69,680
管理费用                                   74,327                  57,374
财务费用                                   23,949                  18,018
营业利润                                  812,727                 414,579
加:  投资收益                                  49                      57
营业外收入                                      -                      18
减:  营业外支出                                42                      39
利润总额                                  812,734                 414,615
减:  所得税                               208,830                 133,712
净利润                                    603,904                 280,903
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    合并利润及利润分配表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                        2005年                     2004年
                                3月31日止3个月             3月31日止3个月
                                    人民币千元                 人民币千元
净利润                                 603,904                    280,903
加:期初未分配利润                   2,960,225                  2,131,717
可供分配的利润                       3,564,129                  2,412,620
减:提取法定盈余公积                         -                          -
提取法定公益金                               -                          -
可供股东分配的利润                   3,564,129                  2,412,620
减:提取任意盈余公积                         -                          -
分配普通股股利                               -                          -
期末未分配利润                       3,564,129                  2,412,620
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    公司负责人                                    刘玠
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    利润及利润分配表(未经审计)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                     2005年                        2004年
                                  3月31日止3个月           3月31日止3个月
                                      人民币千元               人民币千元
主营业务收入                           6,925,105                4,435,198
减:主营业务成本                       5,901,626                3,896,480
主营业务税金及附加                        25,873                    6,505
主营业务利润                             997,606                  532,213
加:其它业务利润                          23,209                   18,067
减:营业费用                             111,615                   69,680
管理费用                                  71,557                   57,374
财务费用                                  19,575                   18,018
营业利润                                 818,068                  405,208
加:投资(损失) /收益                     (4,906)                       57
营业外收入                                     -                       18
减:营业外支出                                42                       39
利润总额                                 813,120                  405,244
减:所得税                               208,830                  133,712
净利润                                   604,290                  271,532
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    利润及利润分配表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                       2005年                      2004年
                               3月31日止3个月              3月31日止3个月
                                   人民币千元                  人民币千元
净利润                                604,290                     271,532
加:期初未分配利润                  2,960,225                   2,131,717
可供分配的利润                      3,564,515                   2,403,249
减:提取法定盈余公积                        -                           -
提取法定公益金                              -                           -
可供股东分配的利润                  3,564,515                   2,403,249
减:提取任意盈余公积                        -                           -
分配普通股股利                              -                           -
期末未分配利润                      3,564,515                   2,403,249
    此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。
    公司负责人                                    刘玠
    会计负责人                                  马连勇
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并现金流量表(未经审计)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                        合并现金流量表             2005年
                                              补充说明     3月31日止3个月
                                                               人民币千元
经营活动产生的现金流量:
销售商品收到的现金                                              7,268,899
收到的税费返还                                                    125,361
收到的其他与经营活动有关的现金                                          5
现金流入小计                                                    7,394,265
购买商品支付的现金                                            (7,039,579)
支付给职工以及为职工支付的现金                                   (88,775)
支付的各项税费                                                  (429,501)
支付的其它与经营活动有关的现金                                                                (6,999,264)
支付给职工以及为职工支付的现金                                   (86,043)
支付的各项税费                                                  (429,319)
支付的其它与经营活动有关的现金                                   (47,777)
现金流出小计                                                  (7,562,403)
经营活动产生的现金流量净额                  (a)                 (256,205)
投资活动产生的现金流量:
收到的其它与投资活动有关的现金                                      4,656
现金流入小计                                                        4,656
购建固定资产、在建工程、位额                                      (477,353)
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并现金流量表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                   合并现金流量表                  2005年
                                         补充说明          3月31日止3个月
                                                               人民币千元
筹资活动产生的现金流量:
偿还债务所支付的现金                                             (28,430)
分配股利和偿付利息所支付的现金                                   (34,215)
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      (120)
现金流出小计                                                     (62,765)
筹资活动产生的现金流量净额                                       (62,765)
汇率变动对现金的影响额                                            (5,979)
现金及现金等价物净减少额                      (c)               (764,010)
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    合并现金流量表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                                                   2005年
合并现金流量表补充说明                                     3月31日止3个月
                                                               人民币千元
(a)将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                            603,904
加:冲销存货跌价准备                                              (1,000)
固定资产折旧                                                      209,162
无形资产摊销                                                        3,091
待摊费用增加                                                        (245)
预提费用增加                                                        7,685
财务费用                                                           23,949
投资收益                                                             (49)
存货的增加                                                      (382,176)
经营性应收项目的增加                                            (311,147)
经营性应付项目的减少                                            (371,087)
经营活动产生的现金流量净额                                      (217,913)
(b)不涉及现金收支的投资和筹资活动:
A股可转换公司债券转为资本                                             126
(c)现金及现金等价物净减少情况:
现金期末余额                                                    1,984,123
减:现金的期初余额                                              2,748,133
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净减少额                                        (764,010)
    此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。
    公司负责人                                    刘玠
    会计负责人                                  马连勇
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    现金流量表(未经审计)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                     现金流量表                    2005年
                                       补充说明            3月31日止3个月
                                                               人民币千元
经营活动产生的现金流量:
销售商品收到的现金                                              7,183,523
收到的税费返还                                                    122,675
现金流入小计                                                    7,306,198
购买商品支付的现金                                            (6,999,264)
支付给职工以及为职工支付的现金                                   (86,043)
支付的各项税费                                                  (429,319)
支付的其它与经营活动有关的现金                                   (47,777)
现金流出小计                                                  (7,562,403)
经营活动产生的现金流量净额                  (a)                 (256,205)
投资活动产生的现金流量:
收到的其它与投资活动有关的现金                                      4,656
现金流入小计                                                        4,656
购建固定资产、在建工程、无形资产
和其它长期资产所支付的现金                                      (471,927)
现金流出小计                                                    (471,927)
投资活动产生的现金流量净额                                      (467,271)
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    现金流量表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                      现金流量表                   2005年
                                        补充说明           3月31日止3个月
                                                               人民币千元
筹资活动产生的现金流量:
偿还债务所支付的现金                                              (3,430)
分配股利和偿付利息所支付的现金                                   (27,351)
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      (120)
现金流出小计                                                     (30,901)
筹资活动产生的现金流量净额                                       (30,901)
汇率变动对现金的影响额                                            (6,036)
现金及现金等价物净减少额                     (c)                (760,413)
    鞍钢新轧钢股份有限公司
    现金流量表(未经审计)(续)
    截至2005年3月31日止3个月期间
                                                                   2005年
现金流量表补充说明                                         3月31日止3个月
                                                               人民币千元
(a)将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                            604,290
加:固定资产折旧                                                  197,723
无形资产摊销                                                        1,993
预提费用的增加                                                      8,465
财务费用                                                           19,575
投资损失                                                            4,906
存货的增加                                                      (345,289)
经营性应收项目的增加                                            (270,493)
经营性应付项目的减少                                            (477,375)
经营活动产生的现金流量净额                                      (256,205)
(b)不涉及现金收支的投资和筹资活动:
A股可转换公司债券转为资本                                             126
(c)现金及现金等价物净减少情况:
现金的期末余额                                                  1,944,646
减:现金的期初余额                                              2,705,059
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净减少额                                        (760,413)
    此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。
    公司负责人                                    刘玠
    会计负责人                                  马连勇

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