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个股公告正文

新疆天山毛纺织股份有限公司2004年年度报告

日期:2005-04-11附件下载

    
                  新疆天山毛纺织股份有限公司2004年年度报告

    第一章  重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事唐崙千先生、郑文先生因工作原因未能参会,委托董事张自强先生代为表决,董事弯海川先生因工作原因未能参会,委托董事任俊峰先生代为表决。
    独立董事姜锡明先生投反对票,其意见:04年亏损主要是由投资、担保等管理决策失误和经营管理措施粗放造成,建议05年严格限制对外投资,细致管理工作,加强执行力度。
    天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    公司法人代表董事长张自强先生、财务部主任刘新梅女士声明:保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。
    第二章   公司基本情况简介
    2.1公司法定名称(中文):新疆天山毛纺织股份有限公司
   (英文):XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.
    2.2公司法定代表人:张自强
    2.3公司董事会秘书:刘冰
    公司证券事务代表:李元
    联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
    新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部
    联系电话:0991—4336068 4336069
    联系传真:0991—4310472  4310456
    电子邮箱:lb@chinatianshan. com
    liy@chinatianshan.com
    2.4公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
    公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
    公司邮政编码:830054
    公司国际互联网网址:www.chinatianshan.com
    公司电子邮箱:tsjszx@xj.cninfo.net
    2.5公司选定的信息披露报纸为:《证券时报》
    公司选定的信息披露的国际互联网网址为:www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点为:公司证券投资部
    2.6公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票简称:天山纺织
    公司股票代码:000813
    2.7公司首次注册登记日期:1981年1月1日
    公司首次注册登记地点:乌鲁木齐市银川路1号
    企业法人营业执照:企股新总字第4000001号
    税务登记号:650101625554759
    公司聘请的会计师事务所:天津五洲联合合伙会计师事务所
    办公地址:乌鲁木齐市解放北路30号财联大厦
    第三章    会计数据和业务数据摘要
    第一节    会计数据
    一、本报告期实现利润情况
                                                        (单位:人民币元)
项目                                                                 金额
利润总额                                                  -184,196,434.54
净利润                                                    -179,074,849.84
扣除非经常性损益后的净利润                                -199,070,661.45
主营业务利润                                                64,078,445.00
其他业务利润                                                   321,327.79
营业利润                                                   -59,710,835.05
投资收益                                                  -123,581,243.72
补贴收入                                                     1,357,032.00
营业外收支净额                                               2,261,387.77
经营活动产生的现金流量净额                                  44,727,392.44
现金及现金等价物净增减额                                     5,045,113.69
    二、非经常性损益项目
                                                        (单位:人民币元)
项目                                                             2004年度
1、处置长期股权投资产生的收益                               10,029,918.08
2、处置固定资产产生的收益                                      104,157.58
3、处置固定资产产生的损失                                   -2,182,615.26
4、政府补贴                                                  1,357,032.00
5、对非金融企业收取的资金占用费                                      0.00
6、短期投资损失                                             -1,338,173.24
7、委托投资收益                                                 11,700.00
8、其他各项营业外收入                                        9,873,678.74
9、其他各项营业外支出                                          189,491.09
10、以前年度计提各项减值准备的转回                           1,950,622.62
合计                                                        19,995,811.61

项目                                                             2003年度
1、处置长期股权投资产生的收益                                  701,875.27
2、处置固定资产产生的收益                                      452,211.20
3、处置固定资产产生的损失                                     -849,442.79
4、政府补贴                                                    583,001.00
5、对非金融企业收取的资金占用费                                760,000.00
6、短期投资损失                                               -225,842.63
7、委托投资收益                                              1,026,667.00
8、其他各项营业外收入                                          982,760.24
9、其他各项营业外支出                                       17,025,171.36
10、以前年度计提各项减值准备的转回                                   0.00
合计                                                        20,456,400.65
    三、利润表附表
                                                 净资产收益率(%)
项目
                                    全面摊薄                     加权平均
主营业务利润                           23.44                        23.44
营业利润                              -21.84                       -21.84
净利润                                -65.51                       -65.51
扣除非经常损
                                      -72.83                       -72.83
益后的净利润

                                                 每股收益(元)
项目
                                    全面摊薄                     加权平均
主营业务利润                           0.176                        0.176
营业利润                              -0.164                       -0.164
净利润                                -0.493                       -0.493
扣除非经常损
                                      -0.728                       -0.728
益后的净利润
    第二节  近三年主要会计数据和财务指标比较
                                                        (单位:人民币元)
项目                                                               2004年
主营业务收入                                               338,626,811.34
净利润                                                    -179,074,849.84
总资产                                                     727,813,131.14
股东权益(不包括少
                                                           273,345,588.39
数股东权益)
每股收益                                                          -0.4927
每股净资产                                                          0.752
调整后的每股净资产                                                  0.732
每股经营活动产生的
                                                                    0.123
现金净流量
净资产收益率                                                      -65.51%
净资产收益率(加权                                                -65.51%
平均)

项目                                                               2003年
主营业务收入                                               379,160,066.07
净利润                                                    -204,374,591.04
总资产                                                   1,055,475,087.97
股东权益(不包括少
                                                           449,642,044.81
数股东权益)
每股收益                                                          -0.5621
每股净资产                                                          1.237
调整后的每股净资产                                                  1.188
每股经营活动产生的
                                                                  -0.0159
现金净流量
净资产收益率                                                      -46.04%
净资产收益率(加权                                                -46.04%
平均)

项目                                                               2002年
主营业务收入                                               372,096,334.34
净利润                                                       5,515,169.28
总资产                                                   1,224,189,339.70
股东权益(不包括少
                                                           649,466,769.20
数股东权益)
每股收益                                                           0.0152
每股净资产                                                           1.79
调整后的每股净资产                                                  1.691
每股经营活动产生的
                                                                    0.088
现金净流量
净资产收益率                                                        0.85%
净资产收益率(加权                                                  0.85%
平均)
    第三节  报告期内股东权益变动情况
                                                       (单位:人民币元)
项目                                   期初数                    本期增加
股本                           363,456,000.00                           -
资本公积                       383,435,795.59                           -
盈余公积                        46,177,877.95                  134,562.78
法定公益金                      15,382,118.44                  258,830.57
未分配利润                    -341,277,348.43                           -
股东权益                       449,642,044.81                           -

项目                                 本期减少                      期末数
股本                                        -              363,456,000.00
资本公积                                    -              383,435,795.59
盈余公积                                    -               46,312,440.73
法定公益金                                  -               15,640,949.01
未分配利润                     179,209,412.62             -520,486,761.05
股东权益                       176,296,456.42              273,345,588.39

项目                                                             变动原因
股本                                                                   --
资本公积                                                       子公司计提
盈余公积                                                       子公司计提
法定公益金                                                     子公司计提
未分配利润                                                           亏损
股东权益                                                             亏损
    注:外币报表折算差额,期初数为-992,789.95元,本期减少1345.13元,期末余额为-994,135.08元。
    第四章  股本变动及股东情况
    第一节  股本变动情况
    一、股份变动情况表
                                                            数量单位:股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 253,476,000
其中:国家持有股份                                            153,885,240
境内法人持有股份                                               99,590,760
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计:                                          253,476,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               109,976,150
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他                                                             3,850
已上市流通股份合计:                                          109,980,000
三、股份总数                                                  363,456,000

                                       本次变动增减(+、—)
                                          公积金
                              配      送    转股     增      其        小
一、未上市流通股份            股      股             发      他        计
1、发起人股份                  -       -       -      -       -         -
其中:国家持有股份             -       -       -      -       -         -
境内法人持有股份               -       -       -      -       -         -
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计:           -       -       -      -       -         -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                -       -       -      -       -         -
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他                        -       -       -      -       -         -
已上市流通股份合计:           -       -       -      -       -         -
三、股份总数                   -       -       -      -       -         -

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 253,476,000
其中:国家持有股份                                            153,885,240
境内法人持有股份                                               99,590,760
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计:                                          253,476,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               109,976,150
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他                                                             3,850
已上市流通股份合计:                                          109,980,000
三、股份总数                                                  363,456,000
    二、股票发行与上市情况
    1、截止本报告期末为止的前三年本公司为发行股票及其衍生品。
    2、本报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。
    3、本公司现不存在内部职工股。
    第二节    股东情况
    一、截止本报告期末,公司股东总数为62738。
    二、截止报告期末,公司前十名股东持股情况
                                                                     年内
                                                                     增减
        名       称                                                  变动

                                                                    (+、

                                                                      —)
1   新疆维吾尔自治区国                                                 无
    有资产投资经营有限
    责任公司
2   香港天山毛纺织有限                                                 无
    公司
3   乌鲁木齐国有资产经                                                 无
    营有限公司
4   香港国际棉业有限公                                                 无
    司
5   新疆维吾尔自治区供                                                 无
    销合作社联合社
6   鲁智久                                                           未知
7   宋召权                                                           未知
8   张驰新                                                           未知
9   梁林章                                                           未知
10  谢楚天                                                           未知

                                  期末持股数                         比例
        名       称
序                                        量                       (%)

1   新疆维吾尔自治区国           123,108,192                        33.87
    有资产投资经营有限
    责任公司
2   香港天山毛纺织有限            82,810,620                        22.78
    公司
3   乌鲁木齐国有资产经            30,777,048                         8.47
    营有限公司
4   香港国际棉业有限公             8,922,420                         2.45
    司
5   新疆维吾尔自治区供             7,857,720                         2.16
    销合作社联合社
6   鲁智久                           440,409                         0.12
7   宋召权                           418,580                         0.12
8   张驰新                           294,273                         0.08
9   梁林章                           272,800                         0.07
10  谢楚天                           224,000                         0.06

                                                                     是否
                                    股份               股份          质押
        名       称
序                                  类别               性质          或冻
号                                                                     结
1   新疆维吾尔自治区国            未流通             国家股            否
    有资产投资经营有限
    责任公司
2   香港天山毛纺织有限            未流通             境内法            否
    公司                                               人股
3   乌鲁木齐国有资产经            未流通             国家股            否
    营有限公司
4   香港国际棉业有限公            未流通             境内法            否
    司                                                 人股
5   新疆维吾尔自治区供            未流通             境内法            否
    销合作社联合社                                     人股
6   鲁智久                        已流通             自然人          未知
7   宋召权                        已流通             自然人          未知
8   张驰新                        已流通             自然人          未知
9   梁林章                        已流通             自然人          未知
10  谢楚天                        已流通             自然人          未知
    前十名股东中,五名法人股东之间不存在关联关系,五名自然人股东之间及与五名法人股东之间未知是否存在关联关系。
    三、公司控股股东
    本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为:新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司;公司法人:谢亚涛;公司成立于1998年4月23日;公司经营范围:经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司(上市公司)国家股的投资和国有资产的经营;注册资本:1.47亿元,系国有独资公司。
    新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
    持有股权100%
    新疆维吾尔自治区国有资产经营公司
    持有股权33.87%
    新疆天山毛纺织股份有限公司
    四、其他控股在10%以上的股东
    公司第二大股东香港天山毛纺织股份有限公司,持有本公司股份占总股本的22.78%。法人代表:唐翔千;公司成立于1980年3月25日;经营范围为:投资业务;注册资本2000万港元。
    五、截止本报告期末公司前十名流通股股东持股情况
序号  股东名称                                         年末持有流通的数量
1     鲁智久                                                      440,409
2     宋召权                                                      418,580
3     张驰新                                                      294,273
4     梁林章                                                      272,800
5     谢楚天                                                      224,000
6     东莞市鹏程贸易有限公司                                      175,491
7     赖昌盛                                                      168,700
8     李咏娴                                                      163,530
9     周延军                                                      163,000
10    储建伟                                                      150,000

序号  股东名称                                    种类(A、B、H股或其他)
1     鲁智久                                                          A股
2     宋召权                                                          A股
3     张驰新                                                          A股
4     梁林章                                                          A股
5     谢楚天                                                          A股
6     东莞市鹏程贸易有限公司                                          A股
7     赖昌盛                                                          A股
8     李咏娴                                                          A股
9     周延军                                                          A股
10    储建伟                                                          A股
    公司前十名流通股股东之间及前十名流通股股东与前五名法人股股东之间,未知是否存在关联关系。
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第一节  董事、监事和高级管理人员的情况
    一、基本情况
    1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
序   姓名        职务                                  性              年
号                                                     别              龄
1    张自强    董事长兼总经理                          男              56
2    弯海川    董事                                    男              49
3    唐崙千    董事                                    男              66
4    李建中    董事                                    男              42
5    郑文      董事                                    男              49
6    任俊峰    董事                                    男              47
7    刘冰      董事兼董事会秘书                        女              38
8    姜锡明    独立董事                                男              42
9    郭伟      独立董事                                男              47
10   杨有陆    独立董事                                男              43
11   顾庆良    独立董事                                男              56
12   潘竞      监事会主席                              男              49
13   吴剑濠    监事                                    男              67
14   肖功云    监事                                    男              40
15   王广斌    职工监事                                男              43
16   牛苏纳    职工监事                                男              55
17   段智文    财务总监                                男              40
18   王清      副总经理                                男              49
19   杨跃华    副总经理                                男              44
20   冯秀云    副总经理                                女              44
21   单彤      副书记                                  女              44
22   李玉玲    总工程师                                女              44

序   姓名                                                      任期起止日

1    张自强                                         2003/06/30-2006/06/30
2    弯海川                                         2003/06/30-2006/06/30
3    唐崙千                                         2003/06/30-2006/06/30
4    李建中                                         2003/06/30-2006/06/30
5    郑文                                           2003/06/30-2006/06/30
6    任俊峰                                         2003/06/30-2006/06/30
7    刘冰                                           2003/06/30-2006/06/30
8    姜锡明                                         2003/06/30-2006/06/30
9    郭伟                                           2003/06/30-2006/06/30
10   杨有陆                                         2003/06/30-2006/06/30
11   顾庆良                                         2003/06/30-2006/06/30
12   潘竞                                           2003/06/30-2006/06/30
13   吴剑濠                                         2003/06/30-2006/06/30
14   肖功云                                         2003/06/30-2006/06/30
15   王广斌                                         2003/06/30-2006/06/30
16   牛苏纳                                         2003/06/30-2006/06/30
17   段智文                                         2003/06/30-2006/06/30
18   王清                                           2003/06/30-2006/06/30
19   杨跃华                                         2003/06/30-2006/06/30
20   冯秀云                                         2003/06/30-2006/06/30
21   单彤                                           2003/06/30-2006/06/30
22   李玉玲                                         2003/06/30-2006/06/30

序   姓名                      年初                                  年末
号                             持股                                  持股
1    张自强                       0                                     0
2    弯海川                       0                                     0
3    唐崙千                       0                                     0
4    李建中                       0                                     0
5    郑文                         0                                     0
6    任俊峰                       0                                     0
7    刘冰                         0                                     0
8    姜锡明                       0                                     0
9    郭伟                         0                                     0
10   杨有陆                       0                                     0
11   顾庆良                       0                                     0
12   潘竞                         0                                     0
13   吴剑濠                       0                                     0
14   肖功云                       0                                     0
15   王广斌                       0                                     0
16   牛苏纳                    2000                                  2000
17   段智文                       0                                     0
18   王清                         0                                     0
19   杨跃华                    1850                                  1850
20   冯秀云                       0                                     0
21   单彤                         0                                     0
22   李玉玲                       0                                     0
    2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况
序    姓名                           任职单位

1   弯海川                           新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司
2   任俊峰                           新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司
3   潘竞                             新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司
4   吴剑濠                           香港天山毛纺织有限公司
5   李建中                           乌鲁木齐国有资产经营有限公司
6   郑文                             新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

序    姓名         职务                                          任职期限

1   弯海川         董事                             2003/06/30-2006/06/30
2   任俊峰         总经理                           2003/06/30-2006/06/30
3   潘竞           董事                             2003/06/30-2006/06/30
4   吴剑濠         秘书                             2003/06/30-2006/06/30
5   李建中         副总经理                         2003/06/30-2006/06/30
6   郑文           副总经理                         2003/06/30-2006/06/30
    二、现任董事、监事、高级管理人员的近五年的工作经历和兼职情况
序    姓名                     工作简历

1   张自强  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任董事长兼总经
            理。
2   弯海川  2000年至今在新疆维吾尔自治区财政厅工作,现任副厅长,国资公司
            董事。
3   唐崙千  2000年至今任香港宏仑有限公司、宏论投资有限公司董事长,广东联
            发毛纺织有限公司董事。
4   李建中  2000年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理。
5   郑文    2000年至今任新疆维吾尔自治区供销合作社联合社理事会副主任。
6   任俊峰  2000年任新疆喀什地区行署统计局局长,2003年任新疆国有资产投资
            经营有限公司总经理。
7   刘冰    2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任董事、董事会
            秘书。
8   姜锡明  2000年至今在新疆财经学院工作,现任会计系主任,新疆天山股份有
            限公司独立董事。
9   郭伟    2000年至今在西安工程科技学院工作,现任管理系主任,粤美雅股份
            公司独立董事。
10  杨有陆  2000年至今在天阳律师事务所任专职律师。
11  顾庆良  2000年至今在东华大学工作。
12  潘竞    2000年至今任新疆维吾尔自治区财政厅企业处处长,国资公司董事。
13  吴剑濠  2000年至今在香港天山毛纺织有限公司工作,现任财务、秘书。
14  肖功云  2000年至今在乌鲁木齐国有资产经营公司工作,现兼任乌鲁木齐市科
            源创投有限公司副总经理。
15  王广斌  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任毛纺部经理。
16  牛苏纳  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任审计部主任。
17  段智文  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任财务总监。
18  王清    2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任副总经理。
19  杨跃华  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任副总经理。
20  冯秀云  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任副总经理。
21  单彤    2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任副书记。
22  李玉玲  2000年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作,现任总工程师。
    三、年度报酬情况
    1、2004年4月25日公司三届五次董事会通过了公司经营者薪酬方案,此方案确定了公司高级管理人员的薪酬标准,并与公司经营业绩挂钩。现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为62.50万元,两名兼任公司高管的董事及四位独立董事在公司领取报酬,报酬总额为29.40万元,高级管理人员报酬最高的前三位报酬合计为21.7万元。
    2、公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共计13人。报酬在7-9万元的2人,5-7万元的5人,3-5万元的6人。
    3、不在公司领薪的董事、监事共8人。分别是:弯海川、潘竞、任俊峰、唐崙千、吴剑濠、李建中、肖功云、郑文。
    4、在本报告期内公司原任董事周孝先先生因工作原因辞去公司董事职务;公司原任董事倪云凌先生因身体原因辞去公司董事职务。
    第二节员工情况
    一、在职员工总数:2215人。
    二、专业构成:
生产人员         技术人员        销售人员        财务人员        行政人员
1526             358             191             20              120
    三、受教育程度:
本科                     专科              中专                      其他
121                      323               120                       1651
    四、需承担费用的离退休职工人数:310人。
    第六章   公司治理结构
    第一节  公司治理现状
    公司在完善治理结构方面,主要体现在:一、维护股东权利,通过建立股东大会议事规则和增加网上投票条款确保股东特别是中、小股东享有平等地位,享有知情权和参与权。二、通过建立累计投票制度规范控股股东的行为,保证上市公司的独立性。三、董事与董事会履行诚信勤勉义务,制定董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策。聘用独立董事,制定独立董事制度,确保独立董事有效行使职权。四、充分发挥监事与监事会的作用,制定监事会议事规则。五、制定信息披露制度和投资者管理制度,保证真实、准确、完整和及时的披露信息。
    第二节  独立董事履行职责情况
    公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》的要求,通过董事会和股东大会选举姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生和顾庆良先生为公司独立董事。上述独立董事均参加我公司2004年的全部股东大会和董事会。对公司生产经营及风险控制提出有益的建议,作为独立董事,切实维护了公司及广大中小投资者的利益。
    第三节  公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开
    一、本公司与实际控制的大股东在业务上完全分开。本公司大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为:受自治区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服装的生产与销售没有任何关系。
    二、人员机构独立。本公司组织机构设置、劳动、人事和工资管理完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况,大股东的高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。
    三、本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰,资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产,不存在大股东侵占公司资产的行为。
    四、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门,有独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行开设独立帐户,独立纳税。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。
    第四节  公司高级管理人员的考核及激励制度情况
    公司在第三届五次董事会通过了公司高级管理人员的考核和激励制度,由于报告期公司业绩未达到考核下限,按照考核和激励制度的规定,扣发年末考核部分的全部奖金。2005年度仍将执行此制度。
    第七章   股东大会情况简介
    第一节  股东大会情况
    一、公司2003年年度股东大会于2004年4月28日由公司董事会发布召开通知公告。2004年5月10日在公司总部三楼会议室如期召开,会议由董事长张自强先生主持。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份253476000股,占公司总股本36345.6万股的69.74%。到会股东及股东代表审议并通过了以下议案:1、《2003年董事会工作报告》;2、《2003年监事会工作报告》;3、《2003年年度财务决算及2004年财务预算报告》;4、《2003年年度利润分配方案》;5、《关于续聘会计师事务所的议案》。以上决议刊登于2004年5月11日的《证券时报》。
    二、2004年第一次临时股东大会于2004年8月28日由公司董事会发布召开通知公告,2004年10月10日在公司总部三楼会议室如期召开,本次会议由董事长张自强先生主持。出席会议的股东及股东代理人共5名,代表股份253476000股,占公司总股本36345.6万股的69.74%。到会股东及股东代表审议并通过了以下议案:1、《关于核销资产的议案》;2、《关于变更会计政策的议案》。以上决议刊登于2004年10月11日的《证券时报》。
    三、公司董事周孝先先生、倪云凌先生因身体原因,于2004年9月辞去董事职务。
    第八章   董事会报告
    第一节  讨论与分析
    报告期内,公司董事会对公司现实情况进行了深入分析,认为2004年毛纺织行业依然面临重新洗牌、重新规范的局面,生存环境十分严峻。从04年起,国家将实施新的出口退税政策,纺织品、服装的出口退税率由17%下调到13%,出口退税率的下降和原绒价格的上涨使本来微利的毛纺企业的盈利空间越来越小;而中国入世后,随着纺织品配额的逐步减少并最终取消以及进出口经营权的全面放开,会有更多的企业尤其是成本较低的民营企业加入到行业竞争中,出口工作难度加大。国内销售自2001年以来一直在产能过剩、消费者购买力下降、厂家压库打价格战的夹缝中谋求生路,市场竞争激烈;公司库存居高不下,严重影响公司的资金周转和新产品的生产、销售。
    为解决以上问题,公司重点做了以下五个方面的工作:1、稳定外销大客户,开拓新市场,加大出口工作力度;2、完善营销管理模式和运营机制,拓展国内市场销售;3、优化资源配置,不断提高资源使用效率;4、推行全面预算管理,整合各类资产;5、完善激励约束机制,调动员工的工作积极性,增强企业凝聚力。
    经过努力,报告期内公司的外销新客户有了一定程度的增加,产品毛利率同比提高24%,三项费用比去年同期减少4227万元。
    第二节  报告期的经营情况
    一、主营业务的范围及其经营情况
    (一)分行业、地区的说明主营业务收入、主营业务利润的构成
    1、公司分属纺织行业,主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱,主要销往美国、欧洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。
    报告期内,主营业务收入33,862.68万元,其中外销收入15,033.86万元,内销收入18,828.82万元,主营业务利润6407.84万元,净利润-17,907.48万元。
                                                        (单位:人民币元)
                                                主营业务收入
类别
                             本期发生数                        上期发生数
国内销售                 188,288,204.94                    199,915,662.00
国外销售                 150,338,606.40                    179,244,404.07
合计                     338,626,811.34                    379,160,066.07

                                               主营业务成本
类别
                             本期发生数                        上期发生数
国内销售                 141,571,266.40                    233,667,117.69
国外销售                 132,806,248.27                    164,572,036.79
合计                     274,377,614.67                    398,239,154.48
    (二)主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率
行业                     主营业务收入                        主营业务成本
纺织                   338,626,811.34                      274,377,614.67
分产品                              -                                   -
羊绒衫                 178,810,355.97                      142,466,104.93
羊毛衫                  22,337,066.88                       18,276,133.13
羊绒纱                 104,553,083.46                       94,175,842.66

                               毛利率                        收入比上年同
行业
                                   %                            期增减%
纺织                            18.97                              -10.69
分产品                              -                                   -
羊绒衫                          20.33                              -17.58
羊毛衫                          18.18                              -70.91
羊绒纱                           9.93                              +86.47

                             成本比上
                                                         毛利率比上年同期
行业                         年同期增
                                                                     增减
                                 减%
纺织                           -31.10                      增加24个百分点
分产品                              -                                   -
羊绒衫                         -38.11                      增加48个百分点
羊毛衫                         -81.36                      增加24个百分点
羊绒纱                         +78.29                     增加4.1个百分点
    二、主要控股公司及参股公司情况
    (一)报告期内,公司共有8个控股公司,其经营业绩分述如下:
    (1)深圳新天豪针织品有限公司,主营业务:羊毛衫、羊绒衫的生产和销售。注册资本1500万元,2004年总资产2639.75万元。实现收入1,325.27万元。实现利润322.53万元。
    (2)新疆天山毛纺织香港有限公司,主营业务:羊绒衫羊绒纱的销
    售,进口物资的采购。注册资本5万港币,2004年总资产6,953.53万元,实现收入11,097.01万元,净利润-9.74万元。
    (3)新疆天农畜牧科技发展有限公司,主营畜牧饲养培育改良;销售畜产品;原料收购;来料加工;优质牧草改良加工销售。注册资本4000万元。2004年总资产7,852.95万元,实现收入5,149.57万元,净利润-22.96万元。
   (4)上海天毛纺织股份有限公司,主营业务:服装研制开发制造加工及销售。纺织原料(除棉花)服装辅料的销售(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。注册资本人民币3802万元。2004年总资产4,814.15万元,实现收入4,514.80万元,利润-1,195.01万元。
   (5)新疆天源纺织有限责任公司,主营业务:纺织服装的生产销售;批发零售纺织原材料,纺织化工料,农副土畜产品(粮食棉花除外)机械电子设备,轻工产品等(国家有专项规定和禁止经营的除外)。注册资本人民币1000万元。截止2004年末,总资产1,074.98万元,实现营业收入1,523.34万元,利润-7.91万元。
   (6)木垒草原雪羊绒制品有限公司,主营山羊绒加工,羊毛(绒)纱、衫销售,白绒山羊繁育培育,特种养殖,食用菌种植,畜产品收购。注册资本人民币472.45万元。截止2004年末,总资产616.49万元,实现营业收入400.34万元,利润-50.78万元。
   (7)新疆库车天兹畜牧发展有限公司,主营业务:纺织原料,农副产品,土畜产品的收购销售,牲畜草料的养种植。注册资本人民币500万元。截止2004年末,总资产424.76万元,实现营业收入191.20万元,利润-40.93万元。
   (8)新疆天力祥商贸有限责任公司成立于2003年5月28日,主要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、糖茶烟酒销售,房屋租赁。注册资本400万元,截止2004年末,总资产623.20万元,实现营业收入666.95万元,利润2.06万元。董事会日常工作情况。
    (二)公司主要参股公司情况
    1、新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,目前经营陷入困境,故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00元。
    2、新疆证券有限责任公司2004年度审计报告(五洲会字【2005】8-225)显示其巨额亏损,故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备54,768,421.73元。
    三、主要供应商及客户情况
    公司前五位供应商,合计采购金额4,233.12万元,占年度采购总额的16.23%;前五位客户销售额16,402.04万元,占销售总额的80.52%。
    四、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    第一、公司国内销售模式正由单纯以赊销为主向以经销和买断为主转变和过渡,随着经营风险的部分转移和对销售渠道的整合,会在一定程度上影响销售终端的扩充,短期内国内销售的进一步提升难度较大。
    第二、公司三项费用同比虽有所下降,但与同行业其他企业相比仍然徘徊在较高的水平上,控制和降低各项费用仍是今后工作的重点;
    第三、国家宏观经济调控使公司面临资金压力,提升品牌形象所必需的宣传推广工作受到一定制约,;
    第三节  报告期内的投资情况
    本报告期新增投资额3,937,774.14元,仍然是募集资金项目的后续投入。
    一、本报告期及以前募集资金的使用至本报告期的使用情况
                                                        (单位:人民币元)
承诺投资名                 承诺投资金额                          变更项目

天山针织一                41,240,000.00                          建立上海
厂异地重建                                                           天毛
技改                                                             建立昌吉
                                                                     天源
                                                                 内销销售
                                                                     网络
补充流动资                24,197,300.00                              未变

天山毛纺厂                39,400,000.00                          毛纺厂技
引进技术设                                                             改
备                                                               分梳车间
                                                                     改造
                                                                ERP系统工
                                                                       程
建木垒绒基                44,000,000.00                              未变

建托里绒基                47,780,000.00                          建库车羊
地                                                                 绒基地
                                                                 补充流动
                                                                     资金
合计                     196,617,300.00

承诺投资名                    变更计划投入实                       际投资
称                                                                   名称
天山针织一                     18,000,000.00                     投资上海
厂异地重建                                                       天毛公司
技改                            9,500,000.00                     投资昌吉
                                                                 天源公司
                               13,740,000.00                     内销销售
                                                                     网络
补充流动资                     24,197,300.00                     补充流动
金                                                                   资金
天山毛纺厂                     20,900,000.00                     毛纺厂技
引进技术设                                                         术改造
备                             12,000,000.00                     分梳车间
                                                                     改造
                                6,500,000.00                     计算机网
                                                                   络工程
建木垒绒基                     39,500,000.00                     建木垒天
地                                                                 农公司
建托里绒基                     29,500,000.00                     建天兹畜
地                                                               牧发展公
                                                                       司
                               22,780,000.00                     补充流动
                                                                     资金
合计                          196,617,300.00

承诺投资名                        实际已付款                         余额

天山针织一                     18,000,000.00
厂异地重建
技改                            9,500,000.00
                                9,101,484.75                 4,638,515.25
补充流动资                     24,197,300.00

天山毛纺厂                      5,141,327.78                15,758,672.22
引进技术设
备                              8,034,115.63                 3,965,884.37
                                2,365,925.50                 4,134,074.50
建木垒绒基                     39,500,000.00

建托里绒基                      4,500,000.00                25,000,000.00

                               22,780,000.00
合计                          143,120,153.66                53,497,146.34
    注:
    1、尚未使用的募集资金中,有5348.82万元暂时归还银行贷款,其余8952.81元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
    2、未变更募集资金投资项目。
    (1)2001年6月6日,在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。该公司经过三年多经营,截止2004年1231日,公司累计盈利176.78万元。
    (2)补充流动资金2419.73万元,已投入2419.73万元。
    3、已变更募集资金投资项目的情况
    (1)公司原公告募集资金的使用方案之一:毛纺厂引进设备技术改造项目,主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化,取消梳毛机和走锭机的整台进口,改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元,剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。
    A毛纺厂技术改造项目,计划投入2090万元,截止本报告期末,已投入514.13万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法,对原纺织设备的关键部位关键点,采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在试点成功的基础上,推广实施。此试点项目实现年收益比改造前增加150万元。
    B分梳车间技术改造项目,计划投入1200万元,截止本报告期末,已投入803.41万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工,技改正在审定中。此项目由于提高得绒率,年增效益400万元。
    CERP系统工程,计划投入650万元,截止本报告期末,已投入236.59万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用,目前正在进行生产系统的软件开发。
   (2)公司原公告募集资金的使用方案之一:天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目,考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况,对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司,在上海设立上海天毛纺织有限公司,将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万元用于国内销售网络建设。
    A昌吉天源纺织有限公司,由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000万元,其中天山纺织投资人民币950万元,昌吉国有资产管理中心投资人民币50万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫30万件。目前,由于新工技能水平不高,实际生产量未达到盈利产量,截止本报告期该公司累计亏损40.73万元。
    B上海天毛纺织有限公司,由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000万元。其中,新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800万元,新疆天农畜牧科技发展有限公司投资200万元,主营服装的开发制造加工及销售,纺织原料,服装辅料的销售。该公司于2002年9月增资改制,现注册资本3802万元。年产各类衫10万件。截止本报告期,该公司累计亏损94.71万元。
    C内销销售网络建设,计划投入1374万元。截止本报告期末,已投资910.15万元,在沈阳市、兰州市购置商铺、在全国主要首府城市的繁华路段承租商铺,以扩大自营销售力度。
    (3)原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目,由于当地基础设施差及政策落实不到位,故经公司2002年度股东大会审议通过,同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
    新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002年10月,注册资本500万元,本公司投资450万元,主要经营纺织原料收购、加工、销售等。截止本报告期,该公司累计亏损79.08万元。
    (4)变更募集资金使用项目后,形成无项目计划的2278万元的募集资金,经公司2003年第二次临时股东大会审议通过,将其全部补充公司流动资金,现已全部投入。
    二、本报告期内,公司未有新的投资项目发生。
    第四节分析报告期内的财务状况、经营成果
    一、财务状况分析
项目                     2004.12.31                            2003.12.31
总资产               727,813,131.13                      1,055,475,087.97
存货                 268,940,930.48                        322,948,483.32
负债                 431,684,297.12                        577,238,536.34
股东权益             273,345,588.39                        449,642,044.81

项目                       增减数                                增减比例
总资产            -327,661,956.84                                -31.04%
存货               -54,007,552.84                                 -16.72%
负债              -145,554,239.22                                 -25.22%
股东权益          -176,296,456.42                                 -39.21%
    (1)总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。
    (2)存货减少主要是内销销售政策改变,由代销转向经销,以销定产。
    (3)负债减少主要是本年度归还银行贷款和转回预计负债。
    二、经营成果分析
项目                             报告期                          上年同期
主营业务收入             328,626,811.34                    379,160,066.07
主营业务利润              64,078,445.00                    -19,163,397.86
净利润                  -179,074,849.84                   -204,374,591.04
期间费用                 124,110,607.84                    166,392,110.14
现金及等价物
                           5,045,113.69                    -19,602,434.45
净增加额

项目                             增减数                          增减比例
主营业务收入             -50,533,254.73                            13.33%
主营业务利润              83,241,842.86                           434.38%
净利润                    25,299,741.20                            12.33%
期间费用                 -42,281,502.30                           -25.41%
现金及等价物
                          24,647,548.14                          125.74%-
净增加额
    (1)主营业务收入减少,主要是本年度内销开始改变经营方式,增加经销量,减少代销量,使内销收入减少。
    (2)主营业务利润增加,主要是一、内销产品未有大量的削价行为,使内销毛利率提高;二、新产品定位较高,使单位产品的平均价格升高。
    (3)净利润增加,主要是一、内销产品毛利增加;二、期间费用减少。
    (4)期间费用减少,加强各项费用的控制。
    (5)现金及现金等价物的净增加额增加,主要是本期销售回款较好。
    三、会计政策变更的原因
    根据有关证监会要求及会计准则的相关规定,公司根据实际情况变更会计政策。因公司原对应收款项计提坏帐准备使用的是帐龄分析法,但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,所以对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取帐龄分析法和个别认定法。
    该政策变更的累计影响数为10,450.000.00元,其中调减当期损益10,450.000.00元。
    第五节  外部环境对公司业绩的影响
    由于2004年国内证券行业的低迷和对违规行为打击力度的加大,使公司对新疆证券有限公司及德隆系的新疆金新信托股份有限公司的投资,开始显现巨大风险,直接影响公司本报告期业绩14284.84万元。
    第六节  董事会日常工作
    一、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本报告期,公司董事会共召开五次会议,会议通知、会议程序、会议记录和会议决议均符合有关规定。
    新疆天山毛纺织股份有限公司第三届四次董事会于2004年3月18日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人,实际参加会议董事10人。会议审议并通过如下议案:1、《关于计提资产减值准备的议案》;2、《关于核销资产损失的议案》;3、《关于与新疆屯河聚酯有限责任公司互保的议案》;4、《关于与新疆农资集团有限责任公司互保的议案》;5、《关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的议案》;6、《关于授权本届董事会有关互保权限的议案》;7、《关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案》;8、《关于授权本届经营班子办理自营销售分支机构的议案》;9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司第三届五次董事会于2004年4月20日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人,实际参加会议董事8人。会议审议并通过如下议案:1、《总经理工作报告》;2、《董事会工作报告》;3、《2003年度财务决算与2004年度财务预算报告》;4、《2003年度利润分配预案》;5、《2003年年度报告及年度报告摘要》;6、《关于预计负债的议案》;7、《关于购买国债的议案》;8、《关于公司薪酬管理办法的议案》;9、《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
    公司第三届六次董事会于2004年4月26日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人,实际参加会议董事8人。会议审议并通过《2004年第一季度报告及摘要》;
    公司第三届七次董事会于2004年8月25日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人,实际参加会议董事9人。会议审议并通过如下议案:1、《2004年半年度报告及半年度报告摘要》;2、《关于处理资产损失的议案》;3、《关于计提资产减值准备的议案》;4、《关于变更会计政策的议案》;5、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    公司第三届八次董事会于2004年10月26日以通讯方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事9人。会议由董事长张自强先生主持。会议审议并通过《2004年第三季度报告》。
    三、董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会全面执行了股东大会决议的有关事项。
    四、公司不进行利润分配,也不用资本公积转增股本。
    五、公司2004年将在《证券时报》及www.cninfo.com. cn刊登公司的信息公告和定期报告。
    第五节  关于关联方往来与对外担保的意见
    一、注册会计师对公司关联方占有资金情况的专项说明五洲会字[2005]8-226号
    关于新疆天山毛纺织股份有限公司
    与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“天山纺织”)2004年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表表、2004年度现金流量表及合并现金流量表,出具了审计报告(五洲会字[2005]8-218号)。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的2004年度天山纺织控股股东及其他关联方与天山纺织资金往来情况报告如下:
                                                       单位金额:人民币元
关联方名称          关联关系               占用原因              会计科目
伊犁天河
                    合营公司                   货款              应收账款
毛纺织有限公司
金新信托投资
                    合营公司                   借款            其他应收款
股份有限公司
乌鲁木齐市国有
                    公司股东                   欠款            其他应付款
资产经营有限公司
香港天山
                    公司股东                   欠款            其他应付款
毛纺织有限公司
香港国际棉业
                    公司股东                   欠款            其他应付款
有限公司
新疆维吾尔自治区
                    公司股东                   欠款            其他应付款
供销合作社联社
上海天毛
                    子公司                     货款              应收账款
纺织有限公司
上海天毛
                    子公司                     货款              应付账款
纺织有限公司
深圳新天豪
                    子公司                     货款              应付账款
针织品有限公司
新疆天源纺织
                    子公司                     货款              应收账款
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                    子公司                     欠款            其他应收款
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                    子公司                     货款              应收账款
有限责任公司
新疆天山毛纺织
                    子公司                     欠款            其他应收款
香港有限公司
新疆天山毛纺织
                    子公司                     货款              应付账款
香港有限公司
木垒县天农畜牧科技
                    子公司                     货款              应收账款
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                    子公司                     货款              应付账款
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                    子公司                     货款              预收帐款
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                    子公司                     货款              应付票据
发展有限责任公司
木垒草原雪羊绒制品
                    子公司                     货款              应收账款
有限责任公司
新疆库车天兹
                    子公司                     货款              应付账款
畜牧发展公司
新疆库车天兹
                    子公司                     货款              应付账款
畜牧发展公司
新疆高能科技
                    参股公司                   货款              应付账款
有限责任公司

关联方名称                             期初余额                借方发生额
伊犁天河
                                   2,367,438.01                      0.00
毛纺织有限公司
金新信托投资
                                   8,000,000.00                      0.00
股份有限公司
乌鲁木齐市国有
                                     738,367.89                      0.00
资产经营有限公司
香港天山
                                     213,811.15                      0.00
毛纺织有限公司
香港国际棉业
                                     111,287.17                      0.00
有限公司
新疆维吾尔自治区
                                      56,327.54                      0.00
供销合作社联社
上海天毛
                                  26,748,666.82             28,244,221.17
纺织有限公司
上海天毛
                                      34,591.34                469,455.31
纺织有限公司
深圳新天豪
                                   7,870,652.01             15,822,597.73
针织品有限公司
新疆天源纺织
                                     209,674.23             22,044,142.50
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                                   2,000,000.00                500,000.00
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                                     213,442.00                   9,628.0
有限责任公司
新疆天山毛纺织
                                   4,043,365.98                      0.00
香港有限公司
新疆天山毛纺织
                                   2,274,726.10                 10,303.98
香港有限公司
木垒县天农畜牧科技
                                   1,415,772.49                616,645.13
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                     311,625.62              8,222,404.83
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                           0.00              1,431,019.92
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                  25,000,000.00             25,000,000.00
发展有限责任公司
木垒草原雪羊绒制品
                                           0.00                 40,787.49
有限责任公司
新疆库车天兹
                                           0.00              1,500,000.00
畜牧发展公司
新疆库车天兹
                                   4,000,000.00              1,052,709.99
畜牧发展公司
新疆高能科技
                                           0.00                231,522.00
有限责任公司

关联方名称                           贷方发生额                  期末余额
伊犁天河
                                   2,367,438.01                      0.00
毛纺织有限公司
金新信托投资
                                           0.00              8,000,000.00
股份有限公司
乌鲁木齐市国有
                                           0.00                738,367.89
资产经营有限公司
香港天山
                                           0.00                213,811.15
毛纺织有限公司
香港国际棉业
                                           0.00                111,287.17
有限公司
新疆维吾尔自治区
                                           0.00                 56,327.54
供销合作社联社
上海天毛
                                  38,304,457.65             16,588,430.34
纺织有限公司
上海天毛
                                     434,861.97                      0.00
纺织有限公司
深圳新天豪
                                  11,025,677.51              6,073,769.79
针织品有限公司
新疆天源纺织
                                  21,876,409.83                378,316.90
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                                           0.00              2,500,000.00
有限责任公司
新疆天力祥商贸
                                     223,070.00                      0.00
有限责任公司
新疆天山毛纺织
                                   4,043,365.98                      0.00
香港有限公司
新疆天山毛纺织
                                     201,070.84              2,465,492.96
香港有限公司
木垒县天农畜牧科技
                                   2,032,417.62                      0.00
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                  23,612,570.37             15,701,791.96
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                   3,135,512.66              1,704,492.74
发展有限责任公司
木垒县天农畜牧科技
                                           0.00                      0.00
发展有限责任公司
木垒草原雪羊绒制品
                                      40,787.49                      0.00
有限责任公司
新疆库车天兹
                                   1,500,000.00                      0.00
畜牧发展公司
新疆库车天兹
                                   4,338,809.60                723,900.39
畜牧发展公司
新疆高能科技
                                     272,680.40                 41,158.40
有限责任公司
    五洲联合合伙会计师事务所
    2005年4月6日
    二、公司独立董事对公司对外担保情况的独立意见
    1、公司截至2004年12月31日承担对外担保责任的金额为人民币24600.00万元,占2004年12月31日净资产的90%。逾期担保3100万元,其中涉及诉讼担保1100万元。以上担保无为大股东及其关联方的违规担保。具体担保事项见附表。
    2、目前公司对外担保责任的金额为人民币24600.00万元,占2004年12月31日净资产的90%,超过净资产的50%。违反了证监会【2003】56号文的有关规定。担保金额较上年同期减少10,200万元,担保额同期降低29.31%。
    3、公司与新疆农资集团有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天彩科技股份有限公司签定了互保协议,公司与被担保方未签定反担保协议。
    4、公司管理当局在执行已签定和将签订的担保合同时,应遵守《合同法》、《担保法》和证监会【2003】56号文的有关法律条文和规范性文件的规定。
    第九章   监事会报告
    第一节  报告期内监事会工作情况
    本报告期内,公司监事会共召开三次,会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。
    公司第三届三次监事会于2004年3月18日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人,实际参加会议监事4人。会议审议并通过如下决议:1、《关于计提资产减值准备的议案》;2、《关于核销资产损失的议案》;3、《关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的议案》。
    公司第三届四次监事会于2004年4月20日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议审议并通过如下决议:1、《监事会报告》;2、《2003年年度报告及摘要》;3、《2003年财务决算及2004年财务预算报告》。
    公司第三届五次监事会于2004年8月25日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人,实际参加会议监事3人。会议审议并通过如下决议:1、《关于核销资产的议案》;2、《关于变更会计政策的议案》;3《关于计提资产减值准备的议案》;4、《2004年半年度报告及半年度报告摘要》。
    第二节  监事会独立意见
    一、公司遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定。不断完善公司的治理结构,制定了《股东大会议事规则及决策程序》;《董事会议事规则》;《监事会议事规则》;《内部信息披露制度》;《担保内控制度》;《独立董事制度》;《关联交易管理制度》;《内部会计制度》;《内部审计制度》;《专业委员会议事规则》;《投资者关系管理制度》、《投资者关系管理实施细则》。没有发现公司董事、经理在执行职务时有违反法律法规公司章程或损坏公司利益的行为。
    二、监事会充分认识到2004年公司巨额亏损的问题,通过调查研究认为,造成公司巨亏的原因主要为:
    1、主营业务收入降低;
    2、由于投资信托及证券行业,使公司对外投资风险显现,计提大、额资产减值准备。
    监事会提请公司董事会及公司经营班子注意:
    1、加强内销市场的开拓,整合内销渠道,增加收益;
    2、加强外销的回款;
    3、进一步降低管理费用;
    4、谨慎投资,果断决策,降低投资风险。
    监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告,认为真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    三、公司报告期募集资金的实际投入项目与已合法变更的投入项目相符。
    四、公司出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权,价格合理,未发现有内幕交易,未损害全体股东的权益。
    五、报告期内,公司的关联交易均体现公平、公正的原则,无损害上市公司的利益。
    第十章   重要事项
    第一节公司重大诉讼、仲裁事项。
    一、公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保700万元,乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民法院(1997)新经初字第41号判决裕华公司应归还本息10,606,348.00元,本公司承担赔偿责任(2003年全额计入预计负债)。现经与信达资产管理公司协商,由乌鲁木齐市铁路中级法院(2004)裁定,公司支付110万元人民币,信达资产管理公司解除上述贷款担保责任,本期将预计损失差额9,506,348.00元转入营业外收入。
    二、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保,被裁定承担连带保证责任11,585,837.44元,已被执行划款3,391,366.19元,经第三届四次董事会专门决议,因2004年1月20日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》,显示该公司财务状况陷入困境,无力支付到期债务,故计提预计负债8,194,471.25元,本期伊犁州法院已扣划144,000.00元。
    三、本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案,于2004年4月23日提起诉讼,诉河南金洋贸易发展有限公司欠本公司货款3,755,422.59元。经[2004]乌中民二初字第50号民事判决如下:冻结被告河南金洋贸易发展有限公司、河南省副食品公司的银行帐户存款4,611,027.94元。该笔货款已计提坏帐准备177,403.12元。
    第二节  公司报告期内出售资产的简要情况及进度
    公司于第三届十四次董事会讨论通过,将公司原所持有的乌鲁木齐有线广播传输有限公司3000万股权转让,转让总价4140万元。截止2005年1月该笔转让款已全部到帐,目前该公司股权转让手续已在工商部门变更登记。
    此出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性影响,增加了公司本报告期的现金流和实现收益10,029,918.08元。
    第三节  报告期内的重大关联交易
    公司报告期内未发生重大关联交易。
    第四节  重大合同及其履行情况
    一、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁公司资产的事项。
    二、重大担保
    本公司截至报告期末,对外担保余额为24600万元,占本报告期末净资产的90%。以上担保中,证监会[2003]56号文中所指的超过净资产50%的违规担保10,932.72万元。本报告期末的担保余额较上年同期余额下降10200万元。以上担保中,与其他公司互保为22000万元,其中逾期担保2000万元,未引起诉讼,公司2003年预计负债400万元;为控股子公司担保1500万元;为其他公司担保1100万元,该担保已引起诉讼,公司2003年已计入预计负债.
    被担保人名称               担保金额                          担保方式
1   新疆农资(集团)           5000万元                          连带责任
    有限公司
2   新疆农资(集团)           5000万元                          连带责任
    有限公司
3   新疆天彩股份有限           2000万元                          连带责任
    公司
4   新疆天山水泥股份           5000万元                          连带责任
    有限公司
5   新疆天山水泥股份           5000万元                          连带责任
    有限公司
6   新疆天农畜牧科技           1500万元                          连带责任
    发展有限公司
7   新疆伊犁天河毛纺           1100万元                          连带责任
织有限公司
合计                          24600万元

    被担保人名称                                                 担保期限
1   新疆农资(集团)                                         2004/4/9-200
    有限公司                                                        5/4/9
2   新疆农资(集团)                                         2004/3/29-20
    有限公司                                                      05/3/10
3   新疆天彩股份有限                                         2002/9/2-200
    公司                                                            3/9/1
4   新疆天山水泥股份                                         2003/6/26-20
    有限公司                                                      05/6/25
5   新疆天山水泥股份                                         2003/7/9-/20
    有限公司                                                       05/7/8
6   新疆天农畜牧科技                                         2003/1/9-200
    发展有限公司                                                    6/1/9
7   新疆伊犁天河毛纺                                         1994/4/4-199
织有限公司                                                          7/1/1
合计
    三、委托理财
    (1)2003年12月公司委托新疆证券公司管理资产(现金)3000万元,期限半年。2004年收回本金1500万元,收益2,920,068.49元;未收回本金1500万元。因新疆证券有限责任公司2004年度审计报告(五洲会字【2005】8-225)显示其巨额亏损,  故公司对其全额计提减值准备12,079,931.51元。
    第五节公司或持有公司5%以上(含5%)的股东未作出过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    第六节本年度公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务状况进行审计。支付审计费30万元。该事务所已为公司提供审计服务12年。依据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,公司本报告期的注册会计师更换为程雪。
    第七节  本报告期内,公司、公司董事会及董事,未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    第十一章    财务报告
    第一节  审计意见
    审计报告
    五洲会字[2005]8-218号新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和2004年度的现金流量。
    第二节   会计报表
    资产负债表
    会企01表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司合并                                                                                  单位:元
资产                       附注                 2004年12月30日
                                               合并                母公司
流动资产:
货币资金                             107,446,616.85         70,808,289.18
短期投资                                 199,056.00             49,056.00
应收票据
应收帐款                              95,612,856.80         95,815,724.63
其他应收款                            30,233,718.18         23,860,001.49
预付帐款                               2,857,190.92            743,715.57
应收补贴款
存货                                 268,940,930.48        235,841,673.82
待摊费用                                 569,059.83            543,198.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         505,859,429.06        427,661,659.50
长期投资:
长期股权投资                           2,587,440.77         88,611,501.80
长期债权投资
长期投资合计                           2,587,440.77         88,611,501.80
合并价差                                -152,278.67
固定资产:
固定资产原价                         488,944,097.19        418,825,040.30
减:累计折旧                         250,111,770.15        224,479,881.09
固定资产净值                         238,832,327.04        194,345,159.21
减:固定资产减值准备                  26,154,348.54         26,154,348.54
固定资产净额                         212,677,978.50        168,190,810.67
在建工程                                 339,467.50            339,467.50
固定资产清理
固定资产合计                         213,017,446.00        168,530,278.17
无形资产及其他资产:
无形资产                               5,168,828.86          4,463,777.70
长期待摊费用                           1,179,986.45            609,602.65
无形资产及其他资产合计                 6,348,815.31          5,073,380.35
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             717,813,131.14        689,876,819.82

资产                                                 2003年12月31日
                                               合并                母公司
流动资产:
货币资金                             102,401,503.16         57,077,537.48
短期投资                              54,366,347.77         30,500,979.00
应收票据
应收帐款                             127,815,716.99        146,198,690.47
其他应收款                            30,771,211.58         14,634,298.93
预付帐款                               9,886,842.10          2,354,371.21
应收补贴款
存货                                 322,948,483.32        262,825,932.86
待摊费用                               1,345,182.55          1,254,669.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         649,535,287.47        514,846,479.63
长期投资:
长期股权投资                          67,459,410.67        240,492,689.14
长期债权投资                             264,000.00            264,000.00
长期投资合计                         167,723,410.67        240,756,689.14
合并价差                                -172,141.10
固定资产:
固定资产原价                         487,978,633.21        418,144,335.06
减:累计折旧                         239,856,760.10        216,964,851.89
固定资产净值                         248,121,873.11        201,179,483.17
减:固定资产减值准备                  16,903,501.17         16,903,501.17
固定资产净额                         231,218,371.94        184,275,982.00
在建工程                                 514,787.98            390,584.92
固定资产清理
固定资产合计                         231,733,159.92        184,666,566.92
无形资产及其他资产:
无形资产                               4,927,345.72          4,555,650.96
长期待摊费用                           1,555,884.19            846,854.37
无形资产及其他资产合计                 6,483,229.91          5,402,505.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           1,055,475,087.97        945,672,241.02
    公司法定代表人:张自强                                                                     会计机构负责人:刘新梅
    资产负债表
    会企01表             会企01表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司合         单位:元      单位:元
负债和所有者权益          附注                   2004年12月30日
                                              合并                 母公司
流动负债:
短期借款                            304,908,103.10         280,250,000.00
应付票据                                550,000.00             550,000.00
应付帐款                             15,245,797.60          40,323,484.50
预收帐款                              7,324,280.58          12,077,382.46
应付工资                                155,172.11
应付福利费                            3,456,056.89           1,696,629.26
应付股利                             26,474,133.27          26,474,133.27
应交税金                              2,674,658.96             949,172,67
其他应交款                              -66,940.60             -84,981.73
其他应付款                           27,776,388.55          24,676,896.96
预提费用                              8,926,175.41           8,604,956.04
预计负债                             12,050,471.25          12,050,471.25
一年内到期的长期负债                  7,000,000.00           7,000,000.00
流动负债合计                        416,474,297.12         414,568,144.68
长期负债:
长期借款                             15,000,000.00
专项应付款                              210,000.00
长期负债合计                         15,210,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            431,684,297.12         414,568,144.68
少数股东权益                         22,783,245.62
所有者权益:
实收资本                            363,456,000.00         363,456,000.00
实收资本净额                        363,456,000.00         363,456,000.00
资本公积                            385,058,043.79         385,058,043.79
盈余公积                             46,312,440.73          45,446,721.42
其中:法定公益金                     15,640,949.01          15,244,324.96
未分配利润                         -520,486,761.04        -518,652,090.07
未确认的投资损失
外币报表折算差额                       -994,135.08
所有者权益合计                      273,345,588.40         275,308,675.14
负债和所有者权益总计                727,813,131.14         689,876,819.82

负债和所有者权益                                           2003年12月31日
                                              合并                 母公司
流动负债:
短期借款                            312,172,126.86         268,250,000.00
应付票据                             30,130,980.00          25,130,980.00
应付帐款                             28,999,671.48          20,120,880.15
预收帐款                              4,570,248.77           3,294,772.84
应付工资                                188,226.71              10,394.39
应付福利费                            3,957,698.65           2,469,840.72
应付股利                             26,575,071.40          26,575,071.40
应交税金                              3,885,361.70           9,925,665.44
其他应交款                                7,278.30              -3,396.35
其他应付款                           28,383,701.21          25,273,248.81
预提费用                              5,537,352.01           5,027,632.37
预计负债                             22,800,819.25          22,800,819.25
一年内到期的长期负债                 83,000,000.00          78,000,000.00
流动负债合计                        550,208,536.34         486,875,909.02
长期负债:
长期借款                             27,000,000.00          12,000,000.00
专项应付款                               30,000.00
长期负债合计                         27,030,000.00          12,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            577,238,536.34         498,875,909.02
少数股东权益                         28,594,506.82
所有者权益:
实收资本                            363,456,000.00         363,456,000.00
实收资本净额                        363,456,000.00         363,456,000.00
资本公积                            383,435,795.59         383,435,795.59
盈余公积                             46,177,877.95          45,446,721.42
其中:法定公益金                     15,382,118.44          15,244,324.96
未分配利润                         -341,277,348.43        -345,542,185.01
未确认的投资损失                     -1,157,490.35
外币报表折算差额                       -992,789.95
所有者权益合计                      449,642,044.81         446,796,332.00
负债和所有者权益总计              1,055,475,087.97         945,672,241.02
    公司法定代表人:张自强                                                                     会计机构负责人:刘新梅
    利润及利润分配表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司
                                                                       注
项目                                                                   释
一、主营业务收入                                                       31
减:主营业务成本                                                       31
主营业务税金及附加                                                     32
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                    33
减:营业费用                                                           35
管理费用                                                               34
财务费用                                                               36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                        37
补贴收入                                                               40
营业外收入                                                             38
减:营业外支出                                                         39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减:所得税                                                             41
少数股东损益                                                           42
未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润                                                     30
其他转入
六、可供分配利润
减:提取法定盈余公积                                                   30
提取法定公益金                                                         30
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润

项目                                                            2004年度
                                                                    合并
一、主营业务收入                                          338,626,811.34
减:主营业务成本                                          274,377,614.67
主营业务税金及附加                                            170,751.67
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        64,078,445.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                           321,327.79
减:营业费用                                               27,327,651.59
管理费用                                                   74,325,166.66
财务费用                                                   22,457,789.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           -59,710,835.05
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          -123,581,243.71
补贴收入                                                    1,357,032.00
营业外收入                                                  9,977,836.32
减:营业外支出                                             12,239,224.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                      -184,196,434.53
减:所得税                                                    689,805.24
少数股东损益                                               -5,811,389.94
未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                          -179,074,849.83
加:年初未分配利润                                       -341,277,348.43
其他转入                                                               -
六、可供分配利润                                         -520,352,198.26
减:提取法定盈余公积                                           67,281.39
提取法定公益金                                                 67,281.39
提取职工奖励及福利基金                                                 -
提取储备基金                                                           -
利润归还投资                                                           -
七、可供投资者分配的利润                                 -520,486,761.04
减:应付优先股股利                                                     -
提取任意盈余公积                                                       -
应付普通股股利                                                         -
转作资本(或股本)的普通股股利                                         -
八、未分配利润                                           -520,486,761.04

项目                                                            2004年度
                                                                  母公司
一、主营业务收入                                          260,606,796.24
减:主营业务成本                                          217,112,634.14
主营业务税金及附加                                              2,361.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        43,491,800.12
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                         1,039,246.81
减:营业费用                                               19,438,815.47
管理费用                                                   50,672,243.42
财务费用                                                   20,977,144.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           -46,557,156.29
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          -125,946,208.74
补贴收入                                                    1,292,432.00
营业外收入                                                  9,953,309.32
减:营业外支出                                             11,852,281.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                      -173,109,905.06
减:所得税
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                          -173,109,905.06
加:年初未分配利润                                       ,345,542,185.01
其他转入
六、可供分配利润                                         -518,652,090.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                 -518,652,090.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                           -518,652,090.07

项目                                                             2003年度
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           379,160,066.07
减:主营业务成本                                           398,239,154.48
主营业务税金及附加                                              84,309.45
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        -19,163,397.86
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                         -1,448,539.97
减:营业费用                                                70,067,151.74
管理费用                                                    72,904,324.45
财务费用                                                    23,420,633.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           -187,004,047.97
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              6,898,789.01
补贴收入                                                       583,001.00
营业外收入                                                   1,434,971.44
减:营业外支出                                              25,979,589.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                       -204,066,876.08
减:所得税                                                    -173,542.10
少数股东损益                                                 1,638,747.41
未确认的投资损失                                            -1,157,490.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                           -204,374,591.04
加:年初未分配利润                                        -136,447,187.82
其他转入
六、可供分配利润                                          -340,821,778.86
减:提取法定盈余公积                                           264,020.39
提取法定公益金                                                 191,549.18
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -341,277,348.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                            -341,277,348.43

项目                                                             2003年度
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           367,654,403.88
减:主营业务成本                                           401,679,012.75
主营业务税金及附加                                              26,078.16
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        -34,050,687.03
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                         -3,028,779.43
减:营业费用                                                62,406,204.21
管理费用                                                    65,374,111.80
财务费用                                                    22,224,729.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           -187,084,512.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              2,477,928.63
补贴收入                                                       244,001.00
营业外收入                                                     313,868.65
减:营业外支出                                              25,953,039.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                       -210,001,753.58
减:所得税                                                              -
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                           -210,001,753.58
加:年初未分配利润                                        -135,540,431.43
其他转入                                                                -
六、可供分配利润                                          -345,542,185.01
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                  -345,542,185.01
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                          -
八、未分配利润                                            -345,542,185.01
    法人代表:张自强                                                             财务部主任:刘新梅
    现金流量表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司                                                                                         单位:元
项目                                                                   行
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额                                                         25
收到的其他与投资活动有关的现金                                         28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                           30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
借款所收到的现金                                                       40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响                                               55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56

项目                                                             2004年度
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               418,462,854.71
收到的税费返还                                               5,332,115.43
收到的其他与经营活动有关的现金                              18,264,735.49
现金流入小计                                               442,059,705.63
购买商品、接受劳务支付的现金                               252,900,694.31
支付给职工以及为职工支付的现金                              51,791,574.59
支付的各项税费                                              23,886,946.24
支付的其他与经营活动有关的现金                              68,753,098.05
现金流出小计                                               397,332,313.19
经营活动产生的现金流量净额                                  44,727,392.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        87,486,590.16
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额                                               1,991,992.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                89,478,582.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                13,239,418.04
投资所支付的现金                                             3,764,572.20
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                17,003,990.24
投资活动产生的现金流量净额                                  72,474,591.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        -1,119,793.75
借款所收到的现金                                           113,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,523,504.24
现金流入小计                                               113,403,710.49
偿还债务所支付的现金                                       208,264,023.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        17,296,557.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               225,560,581.18
筹资活动产生的现金流量净额                                -112,156,870.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 5,045,113.70

项目                                                             2004年度
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               344,761,440.21
收到的税费返还                                                 468,901.48
收到的其他与经营活动有关的现金                              18,021,533.47
现金流入小计                                               363,251,875.16
购买商品、接受劳务支付的现金                                20,196,986.55
支付给职工以及为职工支付的现金                              38,563,839.64
支付的各项税费                                              20,196,986.55
支付的其他与经营活动有关的现金                              70,047,270.00
现金流出小计                                               312,443,984.12
经营活动产生的现金流量净额                                  50,807,891.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        60,528,736.82
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额                                                 992,124.68
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                61,520,861.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                11,098,548.78
投资所支付的现金                                             1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                12,098,548.78
投资活动产生的现金流量净额                                  49,422,312.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        -1,119,793.75
借款所收到的现金                                            92,816,592.39
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 936,386.14
现金流入小计                                                92,816,592.39
偿还债务所支付的现金                                       164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        15,316,044.45
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               179,316,044.45
筹资活动产生的现金流量净额                                 -86,499,452.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                13,730,751.70

项目                                                             2003年度
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               437,474,832.11
收到的税费返还                                              14,589,395.87
收到的其他与经营活动有关的现金                              27,966,114.35
现金流入小计                                               480,030,342.33
购买商品、接受劳务支付的现金                               327,169,070.94
支付给职工以及为职工支付的现金                              55,100,418.70
支付的各项税费                                               9,339,094.67
支付的其他与经营活动有关的现金                              94,301,331.61
现金流出小计                                               485,909,915.92
经营活动产生的现金流量净额                                  -5,879,573.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         8,415,359.77
取得投资收益所收到的现金                                     7,914,762.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额                                               4,229,810.73
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                20,559,933.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                 7,886,701.65
投资所支付的现金                                            42,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                49,886,701.65
投资活动产生的现金流量净额                                 -29,326,768.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           400,000.00
借款所收到的现金                                           483,562,841.34
收到的其他与筹资活动有关的现金                               7,874,537.21
现金流入小计                                               491,837,378.55
偿还债务所支付的现金                                       445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        30,888,733.51
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 308,000.00
现金流出小计                                               476,196,733.51
筹资活动产生的现金流量净额                                  15,640,645.04
四、汇率变动对现金的影响                                       -36,737.73
五、现金及现金等价物净增加额                               -19,602,434.45

项目                                                             2003年度
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               405,668,077.67
收到的税费返还                                              14,589,395.87
收到的其他与经营活动有关的现金                              11,760,002.26
现金流入小计                                               432,017,475.80
购买商品、接受劳务支付的现金                               298,817,769.41
支付给职工以及为职工支付的现金                              46,686,034.50
支付的各项税费                                               7,109,633.19
支付的其他与经营活动有关的现金                              66,781,939.89
现金流出小计                                               419,395,376.99
经营活动产生的现金流量净额                                  12,622,098.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         4,360,935.37
取得投资收益所收到的现金                                     7,914,762.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额                                               1,615,344.75
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                13,891,043.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                 5,201,422.43
投资所支付的现金                                             5,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                10,801,422.43
投资活动产生的现金流量净额                                   3,089,620.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           417,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               5,953,829.92
现金流入小计                                               422,953,829.92
偿还债务所支付的现金                                       431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,071,591.54
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               459,071,591.54
筹资活动产生的现金流量净额                                 -36,117,761.62
四、汇率变动对现金的影响                                       -10,064.17
五、现金及现金等价物净增加额                               -20,416,106.31
    法人代表:张自强                                                             财务部主任:刘新梅
    现金流量表附表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司                                                                                            单位:元
                                                                       行
补充资料                                                               次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                 57
加:计提的资产减值准备                                                  58
固定资产折旧                                                           59
无形资产摊销                                                           60
长期待摊费用摊销                                                       61
待摊费用减少(减:增加)                                               64
预提费用增加(减:减少)                                               65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                                    66
固定资产报废损失                                                       67
财务费用                                                               68
投资损失(减:收益)                                                   69
递延税款贷项(减:借项)                                               70
存货的减少(减:增加)                                                 71
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       72
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       73
其他                                                                   74
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

补充资料                                                         2003年度
                                                                     合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    -179,074,849.83
加:计提的资产减值准备                                       48,010,429.17
固定资产折旧                                                17,611,464.51
无形资产摊销                                                   164,616.86
长期待摊费用摊销                                               375,897.74
待摊费用减少(减:增加)                                       776,122.72
预提费用增加(减:减少)                                    -3,198,286.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                          2,078,457.68
固定资产报废损失
财务费用                                                    22,269,525.05
投资损失(减:收益)                                       110,824,613.17
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      51,686,433.80
经营性应收项目的减少(减:增加)                            28,673,260.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -49,658,902.64
其他                                                        -5,811,389.94
经营活动产生的现金流量净额                                  44,727,392.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             107,446,616.85
减:现金的期初余额                                         102,401,503.16
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     5,045,113.69

补充资料                                                         2003年度
                                                                   母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    -173,109,905.06
加:计提的资产减值准备                                       32,807,611.64
固定资产折旧                                                14,597,012.94
无形资产摊销                                                   156,873.26
长期待摊费用摊销                                               237,251.72
待摊费用减少(减:增加)                                       711,470.87
预提费用增加(减:减少)                                    -3,009,786.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                          1,713,582.17
固定资产报废损失
财务费用                                                    20,865,830.18
投资损失(减:收益)                                       113,189,578.20
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      23,476,398.14
经营性应收项目的减少(减:增加)                            34,848,074.32
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -15,676,101.01
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  50,807,891.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              70,808,289.18
减:现金的期初余额                                          50,077,537.48
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    13,730,751.70

补充资料                                                         2002年度
                                                                     合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    -204,374,591.04
加:计提的资产减值准备                                       57,537,733.19
固定资产折旧                                                25,348,748.82
无形资产摊销                                                   144,755.86
长期待摊费用摊销                                               330,189.33
待摊费用减少(减:增加)                                     1,250,438.58
预提费用增加(减:减少)                                     4,242,784.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                            688,842.32
固定资产报废损失
财务费用                                                    23,045,141.77
投资损失(减:收益)                                        -8,554,803.19
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      83,830,165.36
经营性应收项目的减少(减:增加)                             7,652,769.22
经营性应付项目的增加(减:减少)                             2,496,994.21
其他                                                           481,257.06
经营活动产生的现金流量净额                                  -5,879,573.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             102,401,503.16
减:现金的期初余额                                         122,003,937.61
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -19,602,434.45

补充资料                                                         2002年度
                                                                   母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    -210,001,753.58
加:计提的资产减值准备                                       61,430,125.33
固定资产折旧                                                19,456,145.74
无形资产摊销                                                   137,012.26
长期待摊费用摊销                                                52,251.67
待摊费用减少(减:增加)                                     1,308,607.95
预提费用增加(减:减少)                                     3,827,486.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                            802,760.20
固定资产报废损失
财务费用                                                    22,125,337.99
投资损失(减:收益)                                        -3,851,658.90
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     124,411,581.19
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -12,169,858.19
经营性应付项目的增加(减:减少)                             5,094,060.58
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  12,622,098.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              57,077,537.48
减:现金的期初余额                                          77,493,643.79
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -20,416,106.31
    法定代表人:张自强                                                                      财务部主任:刘新梅
    资产减值准备明细表
    2004年度                                                     会企01表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司                                                                                                                         单位:元
                                 行
项目                                         期初余额          本期增加数
                                 次
                                        32,274,851.40       23,096,744.02
一、坏帐准备合计
其中:应收帐款                           5,470,403.19        1,618,365.84
                                        26,804,448.21       21,478,378.18
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计                 1,439,848.13       12,756,630.54
                                         1,157,564.22          676,699.03
其中:股票投资
                                                    -                   -
基金投资                                   282,283.91                   -
债券投资
                                                            12,079,931.51
委托理财
三、存货跌价准备合计                    38,973,098.79       43,620,351.72
                                        11,961,862.03       36,043,825.73
其中:库存商品
                                        25,677,270.87        6,411,347.19
原材料
                                         1,333,965.89          747,291.71
自制半成品
                                                    -          417,887.09
委托加工物资
四、长期投资减值准备合计                   293,696.65      119,768,421.73
                                           293,696.65      119,768,421.73
其中:长期股权投资
长期债权投资                                        -                   -
                                        16,903,501.17        9,867,117.74
五、固定资产减值准备合计
                                         2,567,872.26        6,718,765.58
其中:房屋建筑物
                                        14,335,628.91        3,148,352.16
机器设备
                                                    -                   -
六、无形资产减值准备合计
七、在建工程减值准备合计                            -                   -
                                                    -                   -
八、委托贷款减值准备合计
                                        89,884,996.14      209,109,265.75
九、合计

                                                   本期减少数
项目
                                      因资产价值             其他原因转出
                                      回升转回数                       数
一、坏帐准备合计                               -            35,857,630.71
其中:应收帐款
                                                             4,925,245.00
其他应收款                                                  30,932,385.71
二、短期投资跌价准备合计
                                               -             1,973,829.96
其中:股票投资                                 -             1,691,546.05
基金投资                                       -                        -
                                               -               282,283.91
债券投资
委托理财
三、存货跌价准备合计                1,840,076.76            39,459,155.92
                                               -            16,042,866.09
其中:库存商品
                                    1,840,076.76            21,900,398.79
原材料
                                               -             1,515,891.04
自制半成品
                                               -                        -
委托加工物资
四、长期投资减值准备合计              110,545.86                        -
                                      110,545.86                        -
其中:长期股权投资
长期债权投资                                   -                        -
                                               -               616,270.37
五、固定资产减值准备合计
                                               -                        -
其中:房屋建筑物
                                               -               616,270.37
机器设备
                                               -                        -
六、无形资产减值准备合计
七、在建工程减值准备合计                       -                        -
                                               -                        -
八、委托贷款减值准备合计
                                    1,950,622.62            77,906,886.96
九、合计

                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
一、坏帐准备合计                                            35,857,630.71
其中:应收帐款
                                                             4,925,245.00
其他应收款                                                  30,932,385.71
二、短期投资跌价准备合计
                                                             1,973,829.96
其中:股票投资                                               1,691,546.05
基金投资                                                                -
                                                               282,283.91
债券投资
委托理财
三、存货跌价准备合计                                        41,299,232.68
                                                            16,042,866.09
其中:库存商品
                                                            23,740,475.55
原材料
                                                             1,515,891.04
自制半成品
                                                                        -
委托加工物资
四、长期投资减值准备合计                                       110,545.86
                                                               110,545.86
其中:长期股权投资
长期债权投资                                                            -
                                                               616,270.37
五、固定资产减值准备合计
                                                                        -
其中:房屋建筑物
                                                               616,270.37
机器设备
                                                                        -
六、无形资产减值准备合计
七、在建工程减值准备合计                                                -
                                                                        -
八、委托贷款减值准备合计
                                                            79,857,509.58
九、合计

项目
                                                                 期末余额
一、坏帐准备合计                                            19,513,964.71
其中:应收帐款
                                                             2,163,524.03
其他应收款                                                  17,350,440.68
二、短期投资跌价准备合计
                                                            12,222,648.71
其中:股票投资                                                 142,717.20
基金投资                                                                -
                                                                        -
债券投资
                                                            12,079,931.51
委托理财
三、存货跌价准备合计                                        41,294,217.83
                                                            31,962,821.67
其中:库存商品
                                                             8,348,142.51
原材料
                                                               565,366.56
自制半成品
                                                               417,887.09
委托加工物资
四、长期投资减值准备合计                                   119,951,572.52
                                                           119,951,572.52
其中:长期股权投资
长期债权投资                                                            -
                                                            26,154,348.54
五、固定资产减值准备合计
                                                             9,286,637.84
其中:房屋建筑物
                                                            16,867,710.70
机器设备
                                                                        -
六、无形资产减值准备合计
七、在建工程减值准备合计                                                -
                                                                        -
八、委托贷款减值准备合计
                                                           219,136,752.31
九、合计
    注:其他原因转出数是指:1、出售该项资产;2、非货币性交易;3、债务重组;4、清理报废等一切形式的资产减少。
    法人代表:张自强                                                                                        财务部主任:刘新梅
    第三节    报表附注
    会计报表附注
    2004年度
    一、公司简介
    新疆天山毛纺织品有限公司是1980年6月23日经中华人民共和国外资管理委员会外资审字[1980]第5号文批准成立的有限责任公司,并于1994年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体改[1994]024号)和外经贸部[1994]外经贸资二函字第576号文批准,改制为新疆天山毛纺织股份有限公司,注册资本为25300万元。1996年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第37号文批准,公司注册资本调整为14082万元。1998年3月29日经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1998]37号),向社会公开发行人民币普通股4700万股,并于1998年5月19日在深交所上市。至此注册资本由14082万元变更为18782万元,业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059号验资报告,并于1999年4月22日换取了企股新总副字第4000001号营业执照。本公司1998年年度股东大会审议通过了1998年年度利润分配和资本公积转增股本方案,以1998年年末总股本18782万股为基数,以1998年可供分配利润向全体股东每10股送5股,以资本公积金每10股转增3股,变更后股本总额为33807.6万元,变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042号验资报告。
    本公司1999年度股东大会决议,以1999年12月31日公司总股本33807.6万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让,截止2001年2月27日,社会公众股配股资金已到位,并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121号验资报告。本公司变更后的股本为36345.6万元人民币。
     公司主营:纺织、服装的生产和销售。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计期间
    采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本法作为计价原则,各项资产除按规定以评估价值计价外,均以实际成本计价。
    5.外币业务核算方法
    外币业务发生时,按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账,外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额,作为当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6.外币会计报表的折算方法
    根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》(财会字[1995]11号),所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算差额在资产负债表中单独列示,损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资,是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算:
    (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算,不构成短期投资成本。
    .投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
    .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。
    .以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。
    (2)短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值。
    (3)处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (4)短期投资跌价准备原则:期末对短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。
    9、坏账损失的核算方法
    (1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)计提坏帐准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏帐准备。
    (3)坏账损失的核算方法为备抵法。
    (4)坏账准备的计提方法和计提比例:根据本公司一届八次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年度起按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                          计提比例(%)
一年以内                                                                1
一至二年                                                                5
二至三年                                                               10
三至四年                                                               30
四至五年                                                               60
五年以上                                                               85
    根据本公司三届七次董事会决议,如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
    10、存货核算方法
    (1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资、幼畜及育肥畜、农业生产成本。
    (2)按实际成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、库存商品的领用或发出采用加权平均法;低值易耗品的领用采用一次摊销法;购入的幼畜及育肥畜按实际购入价格计价,自繁的幼畜及育肥畜按实际成本计价。
    (3)存货跌价准备的计提原则:由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    可变现净值是根据本公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
    (4)存货盘存制度采用永续盘存制,于期末对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结帐前处理完毕,冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    在取得时按照初始投资成本入账,初始投资成本按以下方法确定:
    .以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    .以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
    采用权益法核算时,初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,列入资本公积。
    (2)长期债权投资
    在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券存续期间于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
    (3)长期投资减值准备原则:根据本公司一届八次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。
    12、固定资产计价及其折旧
    (1)固定资产的标准为:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有实物形态的资产。
    (2)固定资产按取得时的实际成本计价,按规定以重估价值计价的除外。
    (3)固定资产折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为10%,估计经济折旧年限及折旧率如下:
项目                                                         折旧年限(年)
房屋建筑物                                                          20-35
机器设备                                                            10-20
运输设备                                                                8
其他设备                                                                5
幼畜及育肥畜                                                            5

项目                                                          年折旧率(%)
房屋建筑物                                                      2.57-4.50
机器设备                                                        4.50-9.00
运输设备                                                            11.25
其他设备                                                            18.00
幼畜及育肥畜                                                        18.00
    (4)与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,计入固定资产帐面价值。
    (5)经营租赁方式租入固定资产的改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
    (6)固定资产减值准备原则:公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (7)年末对固定资产进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕,冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。
    13.在建工程核算方法
    (1)在建工程以实际成本核算。
    (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
    (3)因在建工程借款产生的利息支出,在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本,之后计入当期财务费用。
    (4)在建工程减值准备原则:期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
    14.借款费用核算方法
    (1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续费等),以及因外币借款而发生的汇兑差额。
    (2)当同时满足①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。
    (3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (4)资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。
    15.无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,自取得当月起在受益期限内分期平均摊销,计入损益。无形资产在确认后发生的支出,应在发生时计入当期损益。
    (2)购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算,并按受益年限分期摊销;利用土地建造的自用等项目时,将土地使用权账面价值全部转入在建工程成本
    (3)无形资产减值准备原则:期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
    16.开办费、长期待摊费用摊销方法
    (1)长期待摊费用按形成时的实际成本计价,在受益期内平均摊销。
    (2)开办费按实际成本计价,在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。
    (3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    17.收入确认原则
    (1)商品销售:在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠的计量。
    18.所得税的会计处理方法
    本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    19.合并会计报表的编制方法
    (1)合并会计报表范围的确定原则
    将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上或虽不足50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。
    (2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。
    (3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。
    (4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
    三、税项
    1.增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,内销适用税率17%,外销适用税率0%。
    2.营业税:执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率5%。
    3.城市维护建设税:按应缴增值税、营业税税额的7%、5%计缴。
    4.教育费附加:按应缴增值税、营业税税额的3%计缴。
    5.房产税:房屋租赁按租赁收入的12%计缴,自有房产按原值减征30%后的1.2%计缴。
    6.所得税:
    本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》(国税发字[1992]218号)适用税率24%。另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,外商投资举办的产品出口企业,在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后,凡当年出口产值达到当年企业产品产值的70%以上的,可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。
    公司2001年度经营亏损,根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定,2002年度为弥补亏损一年,2003年度、2004年度为经营亏损。
    四、控股子公司
    1、控股子公司基本情况
子公司名称                                               注册资本
深圳新天豪针织品有限公司                                 1500万元人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司                               5万元港币
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                         4000万元人民币
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                           472.45万元人民币
上海天毛纺织股份有限公司                                 3802万元人民币
新疆天源纺织有限责任公司                                 1000万元人民币
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                             500万元人民币
新疆天力祥商贸有限责任公司                               400万元人民币

子公司名称                                      主要经营范围
深圳新天豪针织品有限公司                        生产经营羊绒衫、羊毛衫等
新疆天山毛纺织香港有限公司                      销售羊绒衫、羊绒纱等
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                畜产品收购.加工.销售等
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                  羊绒分梳.纺纱.生产.销售等
上海天毛纺织股份有限公司                        服装的研发.制造.销售等
新疆天源纺织有限责任公司                        纺织.服装的生产.销售等
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                    纺织原料收购.加工.销售等
新疆天力祥商贸有限责任公司                      烟酒零售、农副产品收购等

                                                本公司             权益比
子公司名称
                                                投资额                 例
深圳新天豪针织品有限公司                 1497.1677万元                70%
新疆天山毛纺织香港有限公司                     5万港币               100%
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司          3950万人民币             98.75%
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司           313.5万人民币             66.36%
上海天毛纺织股份有限公司               1139.08万人民币             29.96%
新疆天源纺织有限责任公司                   950万人民币                95%
新疆库车天兹畜牧发展有限公司               450万人民币                90%
新疆天力祥商贸有限责任公司                 360万人民币                90%

                                                会计报
子公司名称                                      表是否               备注
                                                  合并
深圳新天豪针织品有限公司                        已合并             营业中
新疆天山毛纺织香港有限公司                      已合并             营业中
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                已合并             营业中
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                  已合并             营业中
上海天毛纺织股份有限公司                        已合并             营业中
新疆天源纺织有限责任公司                        已合并             营业中
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                    已合并             营业中
新疆天力祥商贸有限责任公司                      已合并             营业中
    2、合并范围变化情况
    (1)公司控股子公司新疆天翔物业管理有限公司已于2003年3月注销。
    (2)公司于2003年5月投资成立新疆天力祥商贸有限公司,注册资本400万人民币,公司持股比例90%。
    (3)深圳新天豪针织品有限公司注册资本为1500万元人民币,其中本公司应缴注册资本1050万元人民币,占注册资本的70%;深圳新天豪针织品有限公司投资方实际投资额为2138.811万元人民币,其中本公司实际投资1497.1677万元人民币,占实际投资的70%。未经注册会计师验资。
    (4)上海天山毛纺织股份有限公司注册资本3802.020792万元,其中本公司投资1139.085492万元,占注册资本的29.96%,本公司控股子公司投资759.6437万元,占注册资本的19.98%,且本公司对其具有实际控制权。
    五、会计政策、会计估计变更及影累计响数
    根据公司第三届七次董事会决议,对应收款项采用帐龄分析法和个别认定法相结合计提坏账准备。该政策变更的累计影响数为10,450.000.00元,其中调减当期损益10,450.000.00元。
    六、重大会计差错更正及其累计影响数
    公司2001年收到所得税退税款5,730,842.84元,误入“应交税金-所得税”科目,本期更正调增期初未分配利润5,730,842.84元。
    七、合并会计报表主要项目注释
    附注1           货币资金
项目                                         期末余额
                                      原币金额                       汇率
现  金-人民币
-美元                                     1.00                     8.2765
-港币                                 1,075.04                     1.0637
银行存款-人民币
-美元                               142,697.75                     8.2765
-港币                               124,231.29                     1.0637
-日元                             4,447,514.00                     0.0797
-法朗                                19,466.69                     7.3021
-欧元                                34,668.40                    11.2627
其他货币资金
合计

项目                                                             期末余额
                                                                 折人民币
现  金-人民币                                                   21,857.68
-美元                                                                8.27
-港币                                                            1,143.52
银行存款-人民币                                             82,956,649.50
-美元                                                        1,181,037.93
-港币                                                          132,144.82
-日元                                                          354,466.87
-法朗                                                          142,147.72
-欧元                                                          390,459.79
其他货币资金                                                22,266,700.75
合计                                                       107,446,616.85

项目                                                期初余额
                                      原币金额                       汇率
现  金-人民币
-美元                                 1,082.00                     8.2767
-港币                                 7,687.06                     1.0657
银行存款-人民币
-美元                               202,092.35                     8.2767
-港币                             2,418,930.75                     1.0657
-日元                               537,881.00                    0.07726
-法朗                                19,459.59                     6.6208
-欧元                               103,688.94                    10.3383
其他货币资金                     29,781,272.20
合计

项目                                                             期初余额
                                                                 折人民币
现  金-人民币                                                  399,497.03
-美元                                                            8,955.39
-港币                                                            8,192.10
银行存款-人民币                                             66,710,712.08
-美元                                                        1,672,657.75
-港币                                                        2,577,854.50
-日元                                                           41,556.69
-法朗                                                          128,838.05
-欧元                                                        1,071,967.37
其他货币资金                                                29,781,272.20
合计                                                       102,401,503.16
    注:其中银行存款有22,266,700.00元,是其控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司以定期存单的形式设定质押取得短期借款2000万元。
    附注2           短期投资
     (一)投资类别
项目                                          期初余额
                              金额                               跌价准备
股票投资              2,998,543.22                           1,157,564.22
债券投资             23,997,652.68                             282,283.91
委托理财投资         27,660,000.00                                   0.00
基金投资              1,150,000.00                                   0.00
合计                 55,806,195.90                           1,439,848.13

项目                                              本期增加
                              金额                               跌价准备
股票投资                      0.00
债券投资                      0.00                                   0.00
委托理财投资         20,000,000.00                          12,079,931.51
基金投资              1,000,000.00                                 687.52
合计                 21,000,000.00                          12,080,619.03

项目                                               本期减少
                              金额                               跌价准备
股票投资              2,806,770.02                           1,014,847.02
债券投资             23,997,652.68                             282,283.91
委托理财投资         35,580,068.49                                   0.00
基金投资              2,000,000.00                          687.52 150,00
合计                 64,384,491.19                           1,297,818.45

项目                                               期末余额
                              金额                               跌价准备
股票投资                191,773.20                             142,717.20
债券投资                      0.00                                   0.00
委托理财投资         12,079,931.51                          12,079,931.51
基金投资                      0.00                                   0.00
合计                 12,421,704.71                          12,222,648.71
    (二)期末市值明细如下:
名称                                                 股数            金额
1.基金投资
宝盈基金                                       111,700.99          1.0333
银河收益基金                                    51,032.77          0.9569
小计                                           162,733.76            0.00
2.股票投资
ST比特                                              58400            0.84
小计                                                58400            0.84

名称                                                           期末收盘价
1.基金投资
宝盈基金                                                       115,420.63
银河收益基金                                                    48,833.26
小计                                                           164,253.89
2.股票投资
ST比特                                                          49,056.00
小计                                                            49,056.00
    注:短期投资较年初减少43,384,490.79元,减少比例3.49倍。主要原因:
    (1)公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司及控股子公司上海天毛纺织股份有限公司的国债投资全部收回。
    (2)公司与新疆证券公司签定《受托投资管理协议》,投资30,000,000.00元购买多品种有价证券,截止审计报告日已收回本金15,000,000.00元及收益2,920,068.49元。因新疆证券有限责任公司2004年度审计报告(五洲会字【2005】8-225)显示其巨额亏损,    故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备12,079,931.51元。
    附注3         应收款项
    1、应收账款
    (1)按账龄分:
                                         期末余额
账龄
                            金  额             比例(%)           坏账准备
一年以内             87,589,295.67               89.58         875,892.96
一至二年              6,752,577.22                6.91         337,628.86
二至三年              1,606,514.79                1.64         160,651.48
三至四年              1,129,757.31                1.16         338,927.19
四至五年                572,307.69                0.59         343,384.61
五年以上                125,928.15                0.13         107,038.93
合计                 97,776,380.83              100.00       2,163,524.03

                                              期初余额
账龄
                            金  额             比例(%)           坏账准备
一年以内            118,522,423.08               88.92       1,185,224.23
一至二年              7,573,741.69                5.68         378,687.08
二至三年              2,294,754.40                1.72         229,475.44
三至四年                879,826.30                0.66         263,947.94
四至五年                      0.00                0.00               0.00
五年以上              4,015,374.71                3.02       3,413,068.50
合计                133,286,120.18              100.00       5,470,403.19
    (2)欠款前五位主要客户金额合计为75,697,366.16元,占期末余额的77.70%。
    (3)根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,本期核销坏帐3,215,221.20元。
    (4)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5)香港豪商公司系本公司的常年客户,截止2004年12月31日应收香港豪商公司货款56,022,833.56元。
    2、其他应收款
    (1)按账龄分:
                                                  期末余额
账龄
                          金  额                                  比例(%)
一年以内           26,226,854.31                                    55.12
一至二年           12,544,277.57                                    26.36
二至三年            1,563,351.22                                     3.29
三至四年              466,138.44                                     0.98
四至五年              204,900.47                                     0.43
五年以上            6,578,636.85                                    13.82
合计               47,584,158.86                                   100.00

账龄                                                             期末余额
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       262,268.55
一至二年                                                    11,077,213.88
二至三年                                                       156,335.12
三至四年                                                       139,841.53
四至五年                                                       122,940.28
五年以上                                                     5,591,841.32
合计                                                        17,350,440.68

                                              期初余额
账龄
                          金  额                                  比例(%)
一年以内           18,018,232.82                                    31.29
一至二年            4,424,248.23                                     7.68
二至三年              735,636.00                                     1.28
三至四年              173,389.00                                     0.30
四至五年           11,252,230.00                                    19.54
五年以上           22,971,923.74                                    39.91
合计               57,575,659.79                                   100.00

账龄                                                             期初余额
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       180,182.32
一至二年                                                       221,212.41
二至三年                                                        73,563.60
三至四年                                                        52,016.70
四至五年                                                     6,751,338.00
五年以上                                                    19,526,135.18
合计                                                        26,804,448.21
    (2)欠款前五位主要客户金额合计为36,017,337.89元,占期末余额的75.69%。
    (3)根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,本期核销坏帐30,278,714.37元。
    (4)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5)公司应收家庭农场款期末余额7,647,794.76元,核算应收、暂付家庭农场的各种款项,期末余额为尚未收回的家庭农场垫付款项。
    (6)公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司应收新疆金新信托投资股份有限公司欠款8,000,000.00元,广州科技信托投资有限责任公司欠款3,000,000.00元,账龄为1-2年。这两家企业属德隆系公司,因其违规操作严重,目前经营陷入困境,公司管理层判定其可收回性为零。故公司第三届七次董事会决议按个别认定法计提全额坏帐准备11,000,000.00元。
    附注4         预付账款
    (1)按账龄分:
                                                        期末余额
账龄
                                         金     额                比例(%)
一年以内                              2,621,209.22                  91.74
一至二年                                235,981.70                   8.26
合计                                  2,857,190.92                 100.00

                                                        期初余额
账龄
                                         金     额                比例(%)
一年以内                              9,886,842.10                 100.00
一至二年                                      0.00                   0.00
合计                                  9,886,842.10                 100.00
    (2)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)预付帐款较上年减少7,029,651.19元,下降比例71.10%,主要系存货入库所致。
    附注5       存    货
                                               期末余额
项目
                                金  额                       存货跌价准备
原材料                  100,457,916.09                       8,348,142.51
材料成本差异               -801,618.22                               0.00
库存商品                136,777,599.94                      31,962,821.67
库存商品差异             -5,339,066.87                               0.00
在产品                    9,015,044.96                               0.00
委托加工材料              9,976,452.70                         417,887.09
自制半成品               60,112,612.06                         565,366.56
在途物资                     10,121.66                               0.00
幼畜及育肥畜                      0.00                               0.00
农业生产成本                      0.00                               0.00
低值易耗品                   26,085.99                               0.00
合计                    310,235,148.31                      41,294,217.83

                                               期初余额
项目
                                金  额                       存货跌价准备
原材料                  155,936,028.03                      27,199,774.83
材料成本差异             -3,267,933.02                               0.00
库存商品                112,489,259.38                      10,439,358.07
库存商品差异             -5,411,183.48                               0.00
在产品                    9,161,976.05                               0.00
委托加工材料             32,785,812.64                               0.00
自制半成品               59,535,857.09                       1,333,965.89
在途物资                        649.83                               0.00
幼畜及育肥畜                160,104.16                               0.00
农业生产成本                 17,424.97                               0.00
低值易耗品                  513,586.46                               0.00
合计                    361,921,582.11                      38,973,098.79
    注:存货跌价准备的确定方法:原材料、委托加工物资及自制半成品存货跌价准备的计算,是按各工序织成率折算成衫的单位投料成本加上平均加工费用再与预计可变现净值比较计算确定;库存商品存货跌价准备的计算,是按账面单位成本与预计可变现净值比较计算确定。可变现净值是根据公司出厂价格、近期实际销售价格趋势及预计市场价格综合分析并减去平均销售费用后确定。公司计提的存货跌价准备已经经理办公会议通过,并经第三届七次、九次董事会专门决议。
    附注6        待摊费用
项目                                       期末余额              期初余额
保险费                                   142,816.85            643,666.13
房租及装修费                             359,254.94            640,599.75
广告费                                         0.00             60,916.67
其它                                      66,988.04                  0.00
合计                                     569,059.83          1,345,182.55
    附注7   长期投资
    1、长期股权投资
    (1)其他股权投资
名称                                           初始投资额            比例
新疆证券有限责任公司                        54,768,421.73           6.59%
新疆高能科技有限公司                         2,500,000.00           6.25%
新疆金新信托投资股份有限公司                65,000,000.00           8.78%
广州科技信托投资有限责任公司                12,000,000.00
上海天奥投资管理有限公司                     4,000,000.00             40%
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司            30,000,000.00          33.33%
伊犁天河毛纺织有限公司                       2,625,000.00             35%
合计                                       170,893,421.73

名称                                             期初余额        本期增加
新疆证券有限责任公司                        54,768,421.73            0.00
新疆高能科技有限公司                         2,500,000.00            0.00
新疆金新信托投资股份有限公司                65,000,000.00            0.00
广州科技信托投资有限责任公司                12,000,000.00            0.00
上海天奥投资管理有限公司                     2,319,564.80
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司            31,337,261.89       32,820.03
伊犁天河毛纺织有限公司                               0.00            0.00
合计                                       167,925,248.42       32,820.03

名称                                             本期减少        期末金额
新疆证券有限责任公司                                 0.00   54,768,421.73
新疆高能科技有限公司                                 0.00    2,500,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司                         0.00   65,000,000.00
广州科技信托投资有限责任公司                12,000,000.00            0.00
上海天奥投资管理有限公司                     1,896,694.57      422,870.23
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司            31,370,081.92            0.00
伊犁天河毛纺织有限公司                               0.00            0.00
合计                                        45,266,776.49  122,691,291.96
    (2)长期股权投资减值准备
项目                                     期初余额                本期增加
新疆证券有限责任公司                         0.00           54,768,421.73
新疆高能科技有限公司                   293,696.65                    0.00
新疆金新信托投资股份有限                     0.00           65,000,000.00
公司
合计                                   293,696.65          119,768,421.73

项目                                     本期减少                期末余额
新疆证券有限责任公司                         0.00           54,768,421.73
新疆高能科技有限公司                   110,545.86              183,150.79
新疆金新信托投资股份有限                     0.00           65,000,000.00
公司
合计                                   110,545.86          119,951,572.52
    注:A.经上海天毛纺织股份有限公司临时董事会决议通过“同意退出对广州科技信托投资有限责任公司的投资1200万元”。截止2004年12月31日已收回投资900万元,尚有未收回款项300万元挂入“其他应收款”。
    B.根据新疆高能科技有限公司2004年12月31日未审会计报表,新疆高能科技有限公司净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值准备183,150.79元。
    C.因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,目前经营陷入困境,故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00元。
    D.因新疆证券有限责任公司2004年度审计报告(五洲会字【2005】8-225)显示其巨额亏损,故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备54,768,421.73元。
    E.伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债,按权益法核算长期投资减至为零。
    F.本年度转让所持乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司33.33%股权,截止2004年12月31日已履行完相关转让程序。
    G.公司以其对新疆证券有限责任公司的6.59%股权设定质押取得短期借款。
    2、长期债权投资
                 到期日                  期初金额
项目                                                             本年增加
                                    金额          减值准备
新疆电力债     2004.2.16      264,000.00              0.00           0.00


                                                 期末余额
项目               本年减少
                                   金额                          减值准备
新疆电力债       264,000.00        0.00                              0.00

    3、合并价差
                     期末金额                                    期初金额
合并价差          -152,278.67                                 -172,141.10
    附注8            固定资产原价及累计折旧
    1、固定资产原价
项目                                                             期初余额
房屋建筑物                                                 176,856,733.37
机器设备                                                   281,684,713.72
运输设备及其他                                              19,951,657.86
电子设备                                                     9,280,849.26
产役畜                                                         204,679.00
合计                                                       487,978,633.21

项目                                                             本期增加
房屋建筑物                                                     445,836.09
机器设备                                                    10,786,687.16
运输设备及其他                                               1,340,951.83
电子设备                                                       394,163.44
产役畜                                                          41,000.00
合计                                                        13,008,638.52

项目                                                             本期减少
房屋建筑物                                                   1,586,700.83
机器设备                                                     6,021,803.74
运输设备及其他                                               3,583,813.94
电子设备                                                       827,322.70
产役畜                                                          23,533.33
合计                                                        12,043,174.54

项目                                                             期末余额
房屋建筑物                                                 175,715,868.63
机器设备                                                   286,449,597.14
运输设备及其他                                              17,708,795.75
电子设备                                                     8,847,690.00
产役畜                                                         222,145.67
合计                                                       488,944,097.19
    2、累计折旧
项目                                                             期初余额
房屋建筑物                                                  45,584,679.64
机器设备                                                   178,499,878.09
运输设备及其他                                               9,971,414.96
电子设备                                                     5,763,112.00
产役畜                                                          37,675.41
合计                                                       239,856,760.10

项目                                                             本期增加
房屋建筑物                                                   4,204,965.83
机器设备                                                    10,927,539.01
运输设备及其他                                               1,629,631.37
电子设备                                                       801,171.14
产役畜                                                          38,157.16
合计                                                        17,601,464.51

项目                                                             本期减少
房屋建筑物                                                     618,176.79
机器设备                                                     4,380,965.61
运输设备及其他                                               1,909,798.34
电子设备                                                       435,710.02
产役畜                                                          11,803.70
合计                                                        7,356,454.460

项目                                                             期末余额
房屋建筑物                                                  49,171,468.68
机器设备                                                   185,046,451.49
运输设备及其他                                               9,691,247.99
电子设备                                                     6,128,573.12
产役畜                                                          64,028.87
合计                                                       250,101,770.15
    3、固定资产净值
项目                                                             期末余额
房屋建筑物                                                 126,534,399.95
机器设备                                                   101,403,145.65
运输设备及其他                                               8,017,547.76
电子设备                                                     2,719,116.88
产役畜                                                         158,116.80
合计                                                       238,832,327.04

项目                                                             期初余额
房屋建筑物                                                 130,805,414.18
机器设备                                                   103,659,148.17
运输设备及其他                                              10,042,201.23
电子设备                                                     3,470,905.94
产役畜                                                         144,203.59
合计                                                       248,121,873.11
    4、固定资产减值准备
项目                                                             期初余额
房屋建筑物                                                   2,567,872.26
机器设备                                                    14,335,628.91
合计                                                        16,903,501.17

项目                                                             本期增加
房屋建筑物                                                   6,718,765.58
机器设备                                                     3,148,352.16
合计                                                         9,867,117.74

项目                                                             本期减少
房屋建筑物                                                     616,270.37
机器设备                                                             0.00
合计                                                           616,270.37

项目                                                             期末余额
房屋建筑物                                                   8,670,367.47
机器设备                                                    17,483,981.07
合计                                                        26,154,348.54
    注:(1)固定资产价值中有房屋17250万元,机器设备6897万元,已设定抵押取得长期借款700万元及短期借款7300万元。公司全资子公司香港分公司房产9,130,773.50元已设定抵押取得短期借款465万元。
    (2)固定资产中有价值3,386,046.66元的房屋建筑物产权手续尚在办理之中。
    (3)公司子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司拍卖所得资产1,000,000.00元的产权变更手续尚在办理之中。
    (4)公司子公司上海天毛公司与刘存武签订<<协议书>>约定,将该公司所属的厂房、生产设备及办公室全部资产出租,租赁期限(2004年8月1日-2007年7月30日)。
    附注9            在建工程
工程名称                           期初余额                      本期增加
分梳车间改造                     238,961.12                  5,685,217.74
绞染车间整体改造                  53,650.63                  1,375,369.07
草原雪渡假村                      43,117.92                          0.00
种羊研究中心                      81,085.14                          0.00
绞纱洛筒改造                      97,973.17                     48,282.48
1#. 2#梳毛机改造                       0.00                    994,700.47
8号梳毛机改造                          0.00                    339,467.50
合计                             514,787.98                  8,443,037.26

工程名称                           本期转固                      其他减少
分梳车间改造                   5,924,178.86                          0.00
绞染车间整体改造               1,429,019.70                          0.00
草原雪渡假村                      43,117.92                          0.00
种羊研究中心                      81,085.14                          0.00
绞纱洛筒改造                     146,255.65                          0.00
1#. 2#梳毛机改造                 994,700.47                          0.00
8号梳毛机改造                          0.00                          0.00
合计                           8,618,357.74                          0.00

工程名称                           期末余额                      工程进度
分梳车间改造                           0.00                          100%
绞染车间整体改造                       0.00                          100%
草原雪渡假村                           0.00                          100%
种羊研究中心                           0.00                          100%
绞纱洛筒改造                           0.00                          100%
1#. 2#梳毛机改造                       0.00                          100%
8号梳毛机改造                    339,467.50                           10%
合计                             339,467.50

工程名称                                                             备注
分梳车间改造                                                     募集资金
绞染车间整体改造                                                 募集资金
草原雪渡假村                                                         自筹
种羊研究中心                                                         自筹
绞纱洛筒改造                                                     募集资金
1#. 2#梳毛机改造                                                 募集资金
8号梳毛机改造                                                        自筹
合计
    注:(1)在建工程期初余额、本期发生数中均无资本化利息。
    (2)期末在建工程未出现公司主要会计政策“13”所述计提减值准备的情形,故未计提在建工程减值准备。
    附注10             无形资产
类别                                                             原始金额
土地使用权                                                   5,480,490.45
防火墙软件                                                      65,000.00
土地使用权                                                     387,181.96
土地使用权                                                     221,100.00
土地使用权                                                     120,000.00
合计                                                         6,273,772.41

类别                                                             期初余额
土地使用权                                                   4,555,650.96
防火墙软件                                                           0.00
土地使用权                                                     371,694.76
土地使用权                                                           0.00
土地使用权                                                           0.00
合计                                                         4,927,345.72

类别                       本期增加                              本期摊销
土地使用权                     0.00                            137,012.26
防火墙软件                65,000.00                             19,861.00
土地使用权                     0.00                              7,743.60
土地使用权               221,100.00                                  0.00
土地使用权               120,000.00                                  0.00
合计                     406,100.00                            164,616.86

类别                       期末余额                          剩余摊销年限
土地使用权             4,418,638.70                           32年零9个月
防火墙软件                45,139.00                            9年零6个月
土地使用权               363,951.16                                  49年
土地使用权               221.100.00                                  50年
土地使用权               120,000.00                                  70年
合计                   5,168,828.86
    注:期末无形资产未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备的情形,故未计提无形资产减值准备。
    附注11                   长期待摊费用
类别                                                             期初余额
土地使用权租赁                                                 684,460.48
摊位使用权                                                      24,569.34
广州东方商厦租赁费                                             661,854.37
武汉经营部装修费                                               185,000.00
合计                                                         1,555,884.19

类别                                                             本期增加
土地使用权租赁                                                       0.00
摊位使用权                                                           0.00
广州东方商厦租赁费                                                   0.00
武汉经营部装修费                                                     0.00
合计                                                                 0.00

类别                                                             本期摊销
土地使用权租赁                                                 114,076.68
摊位使用权                                                      24,569.34
广州东方商厦租赁费                                              52,251.72
武汉经营部装修费                                               185,000.00
合计                                                           375,897.74

类别                                                             期末余额
土地使用权租赁                                                 570,383.80
摊位使用权                                                           0.00
广州东方商厦租赁费                                             609,602.65
武汉经营部装修费                                                     0.00
合计                                                         1,179,986.45
    注:武汉经营部原装修已拆除,故将摊余价值全部转销。
    附注12        短期借款
借款类别                                                   2004年12月31日
担保借款                                                   207,000,000.00
信用借款                                                       250,000.00
质押借款                                                    55,000,000.00
抵押借款                                                    42,685,103.10
合计                                                       304,908,103.10

借款类别                                                   2003年12月31日
担保借款                                                   283,000,000.00
信用借款                                                       250,000.00
质押借款                                                    24,000,000.00
抵押借款                                                     4,922,126.86
合计                                                       312,172,126.86
    截止2004年12月31日借款明细如下:
单位                                                             期末余额
                                                             2,000,000.00
农业银行木垒县支行                                           3,000,000.00
                                                            15,000,000.00
                                                            10,000,000.00
中国银行新疆分行营业处                                      10,000,000.00
                                                            18,000,000.00
                                                            27,000,000.00
                                                            20,000,000.00
中国信达资产管理公司                                        50,000,000.00
乌鲁木齐办事处                                              30,000,000.00
                                                            20,000,000.00
                                                            30,000,000.00
                                                            30,000,000.00
建设银行新疆分行营业处
                                                            35,000,000.00
工商银行市信托公司                                             250,000.00
香港                                                         4,658,103.10
合计                                                       304,908,103.10

单位                                                             借款期限
                                                      2004.3.29_2005.3.28
农业银行木垒县支行                                    2004.3.26_2005.3.16
                                                      2004.4.27_2005.4.21
                                                       2004.12.03_2005.11
中国银行新疆分行营业处                                 2004.12.03_2005.10
                                                       2004.11.26_2005.11
                                                      2003.8.19-2004.8.18
                                                      2003.8.05_2004.8.04
中国信达资产管理公司                                  2003.6.09_2004.6.08
乌鲁木齐办事处                                        2003.6.16_2004.6.15
                                                      2003.7.31_2004.7.30
                                                      2003.6.25_2004.6.24
                                                      2003.8.30_2004.8.29
建设银行新疆分行营业处
                                                       2004.11.24-2005.11
工商银行市信托公司
香港
合计

单位                                        利率%                借款用途
                                             2.88                扶贫贷款
农业银行木垒县支行                           2.88                扶贫贷款
                                             2.88                扶贫贷款
                                             5.31                流动资金
中国银行新疆分行营业处                       5.31                流动资金
                                             5.31                流动资金
                                             5.31                流动资金
                                             5.31                原绒收购
中国信达资产管理公司                         5.31                原绒收购
乌鲁木齐办事处                               5.31                原绒收购
                                             5.31                原绒收购
                                             5.31                原绒收购
                                             5.31                流动资金
建设银行新疆分行营业处
                                             5.31                流动资金
工商银行市信托公司
香港
合计

单位                                           担保单位
                                               定期存单质押
农业银行木垒县支行                             定期存单质押
                                               定期存单质押
                                               房产抵押流动资金周转
中国银行新疆分行营业处                         房产抵押流动资金周转
                                               房产抵押流动资金周转
                                               金新信托投资股份有限公司
                                               新疆农资(集团)股份有限公司
中国信达资产管理公司                           新疆天山水泥股份有限公司
乌鲁木齐办事处                                 新疆农资(集团)股份有限公司
                                               新疆农资(集团)股份有限公司
                                               新疆农资(集团)股份有限公司
                                               新疆友好(集团)股份有限公司
建设银行新疆分行营业处
                                               机器设备及股权质押
工商银行市信托公司                             信用
香港                                           设备抵押
合计
    注:(1)截止期末逾期借款为207,000,000.00元。
   (2)2004年11月23日中国银行新疆分行与中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处签订《资产转让协议》,将其与公司签订的六份借款合同计177,000,000.00元项下的全部权利依法转让中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处,原合同内容不变。
    附注13         应付票据
种类                        2004年12月31日                         到期日
银行承兑汇票                    550,000.00                      2005.2.18
银行承兑汇票                          0.00
银行承兑汇票                          0.00
银行承兑汇票                          0.00
合计                            550,000.00

种类                        2003年12月31日                         到期日
银行承兑汇票                  5,000,000.00                      2004.1.17
银行承兑汇票                 15,000,000.00                      2004.2.22
银行承兑汇票                 10,000,000.00                      2004.2.22
银行承兑汇票                    130,980.00                      2004.1.04
合计                         30,130,980.00
    注:应付票据比上年减少29,580,980.00元,减少比例98.17%,主要系银行承兑汇票兑付所致。
    附注14         应付款项
    1、应付账款
账龄                                                             期末余额
一年以内                                                    10,169,933.72
一至二年                                                     4,933,132.61
二至三年                                                             0.00
三至四年                                                           200.00
四至五年                                                       142,531.27
合计                                                        15,245,797.60

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            66.71
一至二年                                                            32.36
二至三年                                                             0.00
三至四年                                                             0.00
四至五年                                                             0.93
合计                                                               100.00

账龄                                                             期初余额
一年以内                                                    18,563,704.69
一至二年                                                     9,700,936.15
二至三年                                                       573,956.71
三至四年                                                       161,073.93
四至五年                                                             0.00
合计                                                        28,999,671.48

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            64.01
一至二年                                                            33.45
二至三年                                                             1.98
三至四年                                                             0.56
四至五年                                                             0.00
合计                                                               100.00
    注: (1)应付账款较上年减少13,753,873.88元,降低比例47.43%,主要系支付货款所致。
    (2)本账户余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、预收账款
账龄                                                             期末余额
一年以内                                                     7,003,105.40
一至二年                                                       321,175.18
合计                                                         7,324,280.58

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            96.52
一至二年                                                             4.39
合计                                                               100.00

账龄                                                             期初余额
一年以内                                                     4,397,039.71
一至二年                                                       173,209.06
合计                                                         4,570,248.77

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            96.21
一至二年                                                             3.79
合计                                                               100.00
    注:(1)本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (2)预收帐款比上年增加了2,754,031.81元,增长60.26%,主要系预收衫款增加所致。
    3、其他应付款
账龄                                                             期末余额
一年以内                                                    13,076,977.66
一至二年                                                     2,365,824.78
二至三年                                                        15,108.76
三至四年                                                        47,520.00
四至五年                                                         5,287.30
五年以上                                                    11,145,876.30
合计                                                        26,656,594.80

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            49.06
一至二年                                                             8.88
二至三年                                                             0.06
三至四年                                                             0.18
四至五年                                                             0.02
五年以上                                                            40.80
合计                                                               100.00

账龄                                                             期初余额
一年以内                                                     6,244,326.13
一至二年                                                        29,160.26
二至三年                                                     1,205,646.98
三至四年                                                     9,758,691.54
四至五年                                                             0.00
五年以上
合计                                                        28,383,701.21

账龄                                                                比例%
一年以内                                                            22.00
一至二年                                                            39.37
二至三年                                                             4.25
三至四年                                                            34.38
四至五年                                                             0.00
五年以上                                                             0.00
合计                                                               100.00
    注:本账户中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    附注15         应付工资、应付福利费
项目                                      期末余额               期初余额
应付工资                                155,172.11             188,226.71
应付福利费                            3,456,056.89           3,957,698.65

项目                                                                 性质
应付工资                                                         尚未支付
应付福利费                                                       尚未支用
    附注16       应付股利
投资  单  位                                                     期末余额
乌鲁木齐国有资产投资经营公司                                 4,291,105.38
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                               3,264,297.07
香港天山毛纺织有限公司                                       2,973,445.89
香港国际棉业有限公司                                         1,951,794.42
自治区国有资产投资经营公司                                  13,993,490.51
合计                                                        26,474,133.27

投资  单  位                                                     期初余额
乌鲁木齐国有资产投资经营公司                                 4,291,221.02
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                               3,264,337.84
香港天山毛纺织有限公司                                       2,973,445.89
香港国际棉业有限公司                                         1,951,831.26
自治区国有资产投资经营公司                                  14,094,235.39
合计                                                        26,575,071.40

投资  单  位                                                 股利欠付原因
乌鲁木齐国有资产投资经营公司                                     历年欠付
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                   历年欠付
香港天山毛纺织有限公司                                           历年欠付
香港国际棉业有限公司                                             历年欠付
自治区国有资产投资经营公司                                       历年欠付
合计
    附注17         应交税金
税种                                                             期末余额
增值税                                                         485,990.65
城建税                                                          34,731.86
所得税                                                       1,938,852.21
房产税                                                          95,361.82
营业税                                                          64,252.61
其他                                                            55,469.81
合计                                                         2,674,658.96

税种                                                             期初余额
增值税                                                       1,751,228.28
城建税                                                               0.00
所得税                                                       1,966,191.09
房产税                                                          36,072.00
营业税                                                          59,335.48
其他                                                            72,534.85
合计                                                         3,885,361.70
    注:应交税金较上年减少1,210,702.74元,减少比例31.16%,主要系支付增值税所致。
    附注18         其它应交款
税种                                                             期末余额
教育费附加                                                      18,781.40
住房公积金                                                     -85,722.00
合计                                                           -66,940.60

税种                                                             期初余额
教育费附加                                                       7,278.30
住房公积金                                                           0.00
合计                                                             7,278.30
    附注19         预提费用
项目                                                             期末余额
加工费                                                       1,125,684.82
水电费                                                         229,606.78
利息                                                         6,587,110.00
运费                                                           725,601.94
奖金                                                                 0.00
装修费                                                          57,551.18
原绒收购费                                                      91,796.72
房产税                                                               0.00
销售提成                                                        59,843.77
其它                                                            48,980.20
合计                                                         8,926,175.41

项目                                                             期初余额
加工费                                                       4,062,397.03
水电费                                                         245,513.73
利息                                                             5,000.00
运费                                                           609,246.00
奖金                                                           121,600.00
装修费                                                         177,324.45
原绒收购费                                                     309,216.80
房产税                                                           7,054.00
销售提成                                                             0.00
其它                                                                 0.00
合计                                                         5,537,352.01

项目                                                                 备注
加工费                                                           尚未支付
水电费                                                           尚未支付
利息                                                             尚未支付
运费                                                             尚未支付
奖金                                                             尚未支付
装修费                                                           尚未支付
原绒收购费                                                       尚未支付
房产税                                                           尚未支付
销售提成                                                         尚未支付
其它                                                             尚未支付
合计
    注:预提费用较上年增加3,388,823.40元,增长比例61.20%,主要系预提利息增加所致
    附注20       预计负债
项目                                期末余额                     期初余额
担保损失                       12,050,471.25                22,800,819.25
    注:(1)公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保,被裁定承担连带保证责任11,585,837.44元,已被执行划款3,391,366.19元,经第三届四次董事会专门决议,因2004年1月20日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》,显示该公司财务状况陷入困境,无力支付到期债务,故计提预计负债8,194,471.25元,本期伊犁州法院已扣划144,000.00元。
    (2)本公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保700万元,被裁定承担连带保证责任10,606,348.00元,经第三届四次董事会专门决议,计提预计负债10,606,348.00元。2004年12月21日根据乌鲁木齐铁路运输中级法院(2003)乌中执字第147-1号民事裁定书裁定,中国建设银行新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐第一支行于1999年12月19日将该民事调解书的债权转让给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处,被执行人新疆天山毛纺织股份有限公司与中国信达资产管理公司达成和解,新疆天山毛纺织股份有限公司给中国信达资产管理公司一次支付110万元,信达公司不再追究天毛公司的担保责任。本期将预计损失差额9,506,348.00元转入营业外收入。
    (3)本公司为新疆天彩科技股份有限公司提供贷款担保2000万元,截止2003年9月已逾期,经第三届五次董事会专门决议,按其担保额的20%计提预计负债4,000,000.00元。
    附注21             一年内到期的长期负债
借款类别                                                         期末余额
担保借款                                                             0.00
抵押借款                                                     7,000,000.00
合计                                                         7,000,000.00

借款类别                                                         期初余额
担保借款                                                     5,000,000.00
抵押借款                                                    78,000,000.00
合计                                                        83,000,000.00
    截止2004年12月31日借款明细如下:
单位                               期末余额                      借款期限
中国银行新疆分行营业处         7,000,000.00           2003.2.26_2005.2.25
合计                           7,000,000.00

                                                                 担保单位
单位                                  利率%   借款用途
                                                               (或抵押物)
中国银行新疆分行营业处                 5.49   流动资金           房产抵押
合计
    附注22             长期借款
借款类别                                                         期末余额
抵押借款                                                             0.00
担保借款                                                    15,000,000.00
合计                                                        15,000,000.00

借款类别                                                         期初余额
抵押借款                                                    12,000,000.00
担保借款                                                    15,000,000.00
合计                                                        27,000,000.00
    截止2004年12月31日借款明细如下:
单位                                                             期末余额
农业银行木垒县支行                                          15,000,000.00

单位                                  借款期限                      利率%
农业银行木垒县支行       2003.01.09-2006.01.08                       3.00

单位                借款用途                   担保单位
                                               (或抵押物)
农业银行木垒县支行  绒山羊养殖收购             新疆天山毛纺织股份有限公司
    附注23             专项应付款
项目                                                             期末余额
简易建筑费                                                      30,000.00
白绒山羊种羊研究中心建设项目                                   180,000.00
合计                                                           210,000.00

项目                                                             期初余额
简易建筑费                                                      30,000.00
白绒山羊种羊研究中心建设项目                                         0.00
合计                                                            30,000.00
    注:根据昌吉回族自治州财农[2004]84号文,公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司收到白绒山羊种羊研究中心建设项目专项资金100,000.00元。
    附注24             少数股东权益
单位名称                                                         期末余额
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                 861,390.22
新疆天源纺织有限责任公司                                       479,636.17
新疆天力祥商贸有限责任公司                                      -8,225.48
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                    -3,954.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                10,593.98
深圳新天豪针织品有限公司                                     6,987,737.19
上海天毛纺织股份有限公司                                    14,456,067.54
合计                                                        22,783,245.62

单位名称                                                         期初余额
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                               1,568,296.36
新疆天源纺织有限责任公司                                       483,588.52
新疆天力祥商贸有限责任公司                                      -6,009.45
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                    -1,907.53
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                10,498.68
深圳新天豪针织品有限公司                                     6,071,034.67
上海天毛纺织股份有限公司                                    20,469,005.57
合计                                                        28,594,506.82
    附注25         股本
                                                            数量单位:万股
股东                                                               期初数
一.尚未流通股份
1.发起人股份                                                    25,347.60
其中:
国家持有股份                                                   15,388.524
境内法人持有股份                                                  785.772
外资法人持有股份                                                9,173.304
其他                                                                 0.00
2.募集法人股                                                         0.00
3.内部职工股                                                         0.00
4.优先股及其他                                                       0.00
尚未流通股份合计                                                25,347.60
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                                       10,997.615
2.境内上市的外资股                                                   0.00
3.境外上市的外资股                                                   0.00
4.其他(高管股)                                                      0.385
已流通股份合计                                                  10,998.00
股份总计                                                        36,345.60

                                 本次变动增减(+,-)
                                         公积
股东                      配股    送股   金转         其他           小计
                                         股
一.尚未流通股份            0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
1.发起人股份
其中:                      0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
国家持有股份               0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
境内法人持有股份           0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
外资法人持有股份           0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
其他                       0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
2.募集法人股               0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
3.内部职工股               0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
4.优先股及其他             0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
尚未流通股份合计
二.已流通股份              0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
1.境内上市的人民币普通股   0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
2.境内上市的外资股         0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
3.境外上市的外资股         0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
4.其他(高管股)             0.00   0.00    0.00        0.00           0.00
已流通股份合计             0.00   0.00   0.00         0.00           0.00
股份总计

                                                                   期末数
股东
一.尚未流通股份                                                 25,347.60
1.发起人股份
其中:                                                          15,388.524
国家持有股份                                                      785.772
境内法人持有股份                                                9,173.304
外资法人持有股份                                                     0.00
其他                                                                 0.00
2.募集法人股                                                         0.00
3.内部职工股                                                         0.00
4.优先股及其他                                                  25,347.60
尚未流通股份合计
二.已流通股份                                                  10,997.615
1.境内上市的人民币普通股                                             0.00
2.境内上市的外资股                                                   0.00
3.境外上市的外资股                                                  0.385
4.其他(高管股)                                                  10,998.00
已流通股份合计                                                  36,345.60
股份总计
    股本结构:
股东名称                                                        持股比例%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司                                33.87
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                       8.47
香港天山纺织有限公司                                                22.78
香港国际棉业有限公司                                                 2.45
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社                                     2.16
流通股                                                              30.27
合计                                                               100.00

股东名称                                                         期末余额
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司                       123,108,192.00
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                              30,777,048.00
香港天山纺织有限公司                                        82,810,620.00
香港国际棉业有限公司                                         8,922,420.00
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社                             7,857,720.00
流通股                                                     109,980,000.00
合计                                                       363,456,000.00
    注:上述股本已经五洲联合会计师事务所五洲验字[2001]8-121号验资报告验证。
    附注26         资本公积
项目                                     期初数                  本期增加
资产评估增值准备(折股差额)          78,756.53                      0.00
股本溢价                         380,552,501.54                      0.00
接受非现金资产捐赠准备               398,081.43                      0.00
投资准备                           1,420,306.01              1,665,175.25
其他资本公积                         986,150.08              1,076,866.70
合计                             383,435,795.59              2,742,041.95

项目                                   本期减少                    期末数
资产评估增值准备(折股差额)               0.00                 78,756.53
股本溢价                                   0.00            380,552,501.54
接受非现金资产捐赠准备                     0.00                398,081.43
投资准备                                   0.00              3,085,481.26
其他资本公积                               0.00              2,063,016.78
合计                                       0.00            386,177,837.54
    注:资本公积本年增加主要为子公司接受捐赠和无法支付款项转入而增加的对子公司投资准备所致。
    附注27          盈余公积
项目                                      期初数                 本期增加
法定盈余公积                       15,646,138.83                67,281.39
法定公益金                         15,573,667.62                67,281.39
1994年结余储备基金和企业发展基金   14,958,071.50                     0.00
合计                               46,177,877.95               134,562.78

项目                                    本期减少                   期末数
法定盈余公积                                0.00            15,713,420.22
法定公益金                                  0.00            15,640,949.01
1994年结余储备基金和企业发展基金            0.00            14,958,071.50
合计                                        0.00            46,312,440.73
    附注28         未确认的投资损失
项目                               期末数                          期初数
香港分公司                           0.00                   -1,157,490.35
    附注29         未分配利润
项目                                                               期末数
期初未分配利润                                            -341,277,348.43
加:本年净利润                                             -179,074,849.84
减:提取法定盈余公积                                             67,281.39
提取法定公益金                                                  67,281.39
已分配普通股股利                                                     0.00
期末未分配利润                                            -520,486,761.05

项目                                                               期初数
期初未分配利润                                            -204,374,591.04
加:本年净利润                                             -136,447,187.82
减:提取法定盈余公积                                            264,020.39
提取法定公益金                                                 191,549.18
已分配普通股股利                                                     0.00
期末未分配利润                                            -341,277,348.43
    注:公司2001年收到所得税退税款5,730,842.84元,误入“应交税金-所得税”科目,本期更正调增期初未分配利润5,730,842.84元。
    附注30         主营业务收入、主营业务成本
    一、按地区分布列示
                                            主营业务收入
类别
                            2004年度                             2003年度
国内销售              188,288,204.94                       199,915,662.00
国外销售              150,338,606.40                       179,244,404.07
合计                  338,626,811.34                       379,160,066.07

                                             主营业务成本
类别
                            2004年度                             2003年度
国内销售              141,571,366.40                       232,866,804.91
国外销售              132,806,248.27                       165,372,349.57
合计                  274,377,614.67                       398,239,154.48
                                          2004年度               2003年度
二、公司内各业务分部间相互抵消数
                                    186,133,840.81         281,607,168.57
                                          2004年度               2003年度
三、前五名客户销售收入总额          164,020,439.95         175,574,245.59
占公司全部销售收入的比例                    80.52%                 46.31%
    附注31         主营业务税金及附加
类别                                                             2004年度
城建  税                                                       120,413.04
教育费附加                                                      50,338.63
营业  税                                                             0.00
合计                                                           170,751.67

类别                                                             2003年度
城建  税                                                        44,982.62
教育费附加                                                      24,121.50
营业  税                                                        15,205.33
合计                                                            84,309.45
    附注32         其他业务收入、其他业务支出
                                                其他业务收入
类别
                                2004年度                         2003年度
材料                        1,479,232.82                     4,260,140.42
租金                        1,787,479.34                     1,147,147.92
佣金                           91,334.76                       736,149.57
物业  费                            0.00                       305,521.71
供汽收入                      663,349.57                     1,762,900.00
下脚料销售                    299,386.83                       461,701.98
棉花代理收入                        0.00                             0.00
家庭农场上交利润              626,433.40                             0.00
其他                          219,130.39                       134,300.71
合计                        5,166,347.11                     8,807,862.31

                                               其他业务支出
类别
                                2004年度                         2003年度
材料                        4,154,875.67                     8,991,690.45
租金                          315,132.59                        43,456.47
佣金                           32,643.45                             0.00
物业  费                            0.00                       146,127.18
供汽收入                            0.00                     1,020,226.82
下脚料销售                     41,022.07                        33,014.87
棉花代理收入                    9,409.00                             0.00
家庭农场上交利润              277,151.00                             0.00
其他                           14,785.54                        21,886.49
合计                        4,845,019.32                    10,256,402.28
    附注33         营业费用
项目                                                             2004年度
营业费用                                                    27,327,651.59
主要项目:
工资及附加                                                   6,194,671.94
折旧                                                           504,202.18
物料消耗                                                       389,245.86
广告费                                                       1,839,639.70
促销费                                                       2,256,702.63
差旅费                                                       1,123,625.49
运输费                                                       1,831,580.57
租赁费                                                       4,091,217.54
装修费                                                         433,815.11
销售佣金                                                     3,329,498.68
样板费                                                               0.00

项目                                                             2003年度
营业费用                                                    70,067,151.74
主要项目:
工资及附加                                                  12,564,447.09
折旧                                                           920,093.61
物料消耗                                                     2,851,762.07
广告费                                                       8,234,227.67
促销费                                                       3,109,056.19
差旅费                                                       1,886,072.07
运输费                                                       7,250,627.10
租赁费                                                       5,412,842.10
装修费                                                       3,562,575.94
销售佣金                                                    12,311,839.25
样板费                                                       3,432,388.94
    附注34         管理费用
项目                                                             2004年度
管理费用                                                    74,325,166.66
其中主要项目:
工资及附加                                                   7,086,302.82
折旧                                                         2,734,994.43
物料消耗                                                       217,112.14
劳动保险费                                                   1,520,515.45
业务招待费                                                   1,392,523.67
中介机构费                                                   2,166,390.76
资产摊销                                                       396,484.67
坏帐准备                                                    23,096,744.02
税金                                                           617,419.14
存货跌价准备                                                 2,321,119.04
差旅费                                                         975,441.94
装修费                                                         919,395.25
水电暖费                                                     1,213,524.92
存货盘点盈亏及折损                                          14,587,341.93

项目                                                             2003年度
管理费用                                                    72,904,324.45
其中主要项目:
工资及附加                                                  12,828,480.15
折旧                                                         2,290,616.99
物料消耗                                                       674,116.11
劳动保险费                                                   3,176,443.33
业务招待费                                                   2,413,047.85
中介机构费                                                   1,020,000.00
资产摊销                                                       231,547.73
坏帐准备                                                    13,186,190.58
税金                                                         1,044,360.74
存货跌价准备                                                13,385,209.78
差旅费                                                       1,190,097.91
装修费                                                       5,164,823.00
水电暖费                                                     1,582,205.63
存货盘点盈亏及折损                                           8,260,265.77
    注:(1)根据公司第三届七次董事会专门决议,核销坏帐32,372,726.36元,已计提坏帐准备27,516,87.40元,抵补后影响当期损益4,855,908.95元。根据公司第三届   次董事会专门决议,核销坏帐1,121,209.21元,已计提坏帐准备953,027.82元,抵补后影响当期损益168,181.38元。本期采用个别认定法计提坏账准备影响当期损益10,450.000.00元。
    (2)根据公司第三届七次董事会专门决议,期末存货按账面成本与可变现净值孰低计量,计提存货跌价准备43,620,351.72元,因出售及处理积压存货对应转出存货跌价准备39,459,155.92元,因资产价值回升转回存货跌价准备影响当期损益1,840,076.76元。
    (3)根据公司第三届七次董事会专门决议,核销积压存货9,530,780.67元,转出已计提存货跌价准备8,396,127.65元。根据公司第三届次董事会专门决议,核销积压存货4,533,698.39元,转出已计提存货跌价准备4,606,214.65元。
    附注35         财务费用
项目                                                             2004年度
利息支出                                                    23,782,729.29
减:利息收入                                                 1,633,726.79
汇兑损失(减:收益)                                              120,522.55
手续费及其它                                                   188,264.54
合计                                                        22,457,789.59

项目                                                             2003年度
利息支出                                                    30,849,983.01
减:利息收入                                                 7,844,537.21
汇兑损失(减:收益)                                               39,763.10
手续费及其它                                                   375,425.05
合计                                                        23,420,633.95
    附注36         投资收益
类别                                                             2004年度
股票投资收益                                                -1,495,917.60
基金投资收益                                                   157,744.36
期货投资收益                                                         0.00
债券投资收益                                                    11,700.00
分回红利                                                             0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额                      -1,863,874.54
处置长期投资收益                                            10,029,918.08
股权投资差额摊销                                                19,862.43
短期投资跌价准备                                           -10,782,800.58
长期投资跌价准备                                          -119,657,875.87
合计                                                      -123,581,243.72

类别                                                             2003年度
股票投资收益                                                  -125,842.63
基金投资收益                                                         0.00
期货投资收益                                                  -100,000.00
债券投资收益                                                 1,026,667.00
分回红利                                                     7,804,500.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额                      -1,523,411.24
处置长期投资收益                                                     0.00
股权投资差额摊销                                               721,737.70
短期投资跌价准备                                              -611,165.17
长期投资跌价准备                                              -293,696.65
合计                                                         6,898,789.01
    注:公司于2004年3月18日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案,依《股权转让协议》公司将拥有的33.33%的股权以4140万元转让于新疆广电网络传输有限公司,截止2004年12月6日已履行完相关转让程序,实现收益10,029,918.08元。
    附注37         补贴收入
类别                                                             2004年度
出口贴息款                                                   1,292,432.00
浦东新区经贸委补助                                              64,600.00
白绒山羊繁育补助                                                     0.00
绒山羊种羊引进补助                                                   0.00
合计                                                         1,357,032.00

类别                                                             2003年度
出口贴息款                                                     244,001.00
浦东新区经贸委补助                                              59,000.00
白绒山羊繁育补助                                               100,000.00
绒山羊种羊引进补助                                             180,000.00
合计                                                           583,001.00
    注:(1)根据上海市浦东新区金桥镇人民政府与上海天毛纺织股份有限公司签定的“关于财政对企业实行资金扶持的协议”,上海市浦东新区金桥镇人民政府拨付扶持资金64,600.00元。
    (2)根据新外经贸发[2000]第110号文有关规定,公司本年收到国家对出口商品的贴息款1,292,432.00元。
    附注38        营业外收入
项目                                                             2004年度
处理固定资产净收益                                             104,157.58
罚款收入                                                           175.00
固定资产盘盈                                                         0.00
预计负债实际支付差额                                         9,506,348.00
其他                                                           367,155.74
合计                                                         9,977,836.32

项目                                                             2003年度
处理固定资产净收益                                             452,211.20
罚款收入                                                         1,540.00
固定资产盘盈                                                     8,452.14
预计负债实际支付差额                                                 0.00
其他                                                           972,768.10
合计                                                         1,434,971.44
    注:预计负债实际支付差额形成原因:本公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保700万元,被裁定承担连带保证责任10,606,348.00元,经第三届四次董事会专门决议,计提预计负债10,606,348.00元。2004年12月21日根据乌鲁木齐铁路运输中级法院(2003)乌中执字第147-1号民事裁定书裁定,中国建设银行新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐第一支行于1999年12月19日将该民事调解书的债权转让给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处,被执行人新疆天山毛纺织股份有限公司与中国信达资产管理公司达成和解,新疆天山毛纺织股份有限公司给中国信达资产管理公司一次支付110万元,信达公司不再追究天毛公司的担保责任。本期将预计损失差额9,506,348.00元转入营业外收入。
    附注39         营业外支出
项目                                                             2004年度
处理固定资产净损失                                           2,182,615.26
罚款支出                                                        13,721.08
捐赠支出                                                         6,785.00
固定资产减值准备                                             9,867,117.74
预计负债                                                             0.00
其他                                                           168,985.01
合计                                                        12,239,224.09

项目                                                             2003年度
处理固定资产净损失                                             849,442.79
罚款支出                                                        54,865.06
捐赠支出                                                       251,300.00
固定资产减值准备                                             8,104,975.41
预计负债                                                    16,463,105.85
其他                                                           255,900.45
合计                                                        25,979,589.56
    注:(1)根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,计提固定资产减值准备9,867,117.74元。
    (2)根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,报废固定资产原值8,472,346.61元,已提折旧6,599,506.29元。
    附注40         所得税
项目                            2004年度                         2003年度
所得税                        689,805.24                      -173,542.10
    附注41        少数股东损益
单位名称                                                         2004年度
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                -706,906.14
新疆天源纺织有限责任公司                                        -3,952.35
新疆天力祥商贸有限责任公司                                      -2,216.02
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                    -2,046.48
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                   -33.45
深圳新天豪针织品有限公司                                       916,702.52
上海天毛纺织股份有限公司                                    -6,012,938.02
新疆天翔物业管理有限公司                                             0.00
合计                                                        -5,811,389.94

单位名称                                                         2003年度
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                 -62,856.32
新疆天源纺织有限责任公司                                           470.16
新疆天力祥商贸有限责任公司                                      -6,009.45
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                    -1,907.53
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                 5,028.37
深圳新天豪针织品有限公司                                      -139,901.90
上海天毛纺织股份有限公司                                     1,849,282.13
新疆天翔物业管理有限公司                                        -5,358.05
合计                                                         1,638,747.41
    附注42         支付或收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             2004年度
一、支付的其他与经营活动有关的现金                          68,353,098.05
其中金额较大的项目:
物料消耗                                                       606,350.00
业务招待费                                                   1,392,523.67
差旅费                                                       2,099,067.43
装修费                                                       1,353,210.36
广告费                                                       1,839,639.70
促销费                                                       2,256,702.63
运输费                                                       1,831,580.57
租赁费                                                       4,091,217.54
销售佣金                                                     3,329,498.68
支付的其他与经营活动有关的应收应付款项                      49,553,289.47

项目                                                             2003年度
一、支付的其他与经营活动有关的现金                          94,301,331.61
其中金额较大的项目:
物料消耗                                                     5,108,083.81
业务招待费                                                   2,413,047.85
差旅费                                                       3,076,169.98
装修费                                                       8,727,398.94
广告费                                                       8,234,227.67
促销费                                                       3,109,056.19
运输费                                                       7,250,627.10
租赁费                                                       5,412,842.10
销售佣金                                                    12,311,839.25
支付的其他与经营活动有关的应收应付款项
    二、收到的其他与经营活动有关的现金                                 18,264,735.49                   27,966,114.35
    八、母公司会计报表主要项目注释
    (一)应收账款及其他应收款
    1、应收帐款
    (1)按账龄分:
                                            2004年度
账龄
                             金   额                              比例(%)
一年以内               92,927,281.58                                95.73
一至二年                3,558,811.08                                 3.67
二至三年                  464,477.04                                 0.48
三至四年                        0.00                                 0.00
四至五年                        0.00                                 0.00
五年以上                  125,440.00                                 0.20
合计                   97,076,009.70                               100.00

                                                                 2004年度
账龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       929,272.82
一至二年                                                       177,940.55
二至三年                                                        46,447.70
三至四年                                                             0.00
四至五年                                                             0.00
五年以上                                                       106,624.00
合计                                                         1,260,285.07

                                                   2003年度
账龄
                             金   额                              比例(%)
一年以内              140,609,599.04                                93.50
一至二年                5,631,927.77                                 3.74
二至三年                1,165,335.50                                 0.77
三至四年                  270,235.60                                 0.18
四至五年                        0.00                                 0.00
五年以上                2,712,594.49                                 1.81
合计                  150,389,692.40                               100.00

                                                                 2003年度
账龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                     1,406,095.99
一至二年                                                       281,596.39
二至三年                                                       116,533.55
三至四年                                                        81,070.68
四至五年                                                             0.00
五年以上                                                     2,305,705.32
合计                                                         4,191,001.93
    (2)欠款前五位主要客户金额合计为75,111,053.81元,占期末余额的77.37%。
    (3)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (4)应收帐款较上年减少53,313,682.70元,下降比例35.45%,主要系货款回收所致。
    (5)根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,本期核销坏帐3,215,221.20元。
    (6)香港豪商公司系本公司的常年客户,截止2004年12月31日应收香港豪商公司货款62,708,356.35元。
    2、其他应收款
    (1)按账龄分:
                                                      2004年度
账龄
                                    金   额                       比例(%)
一年以内                      20,762,497.23                         69.37
一至二年                       2,223,473.55                          7.43
二至三年                          57,200.00                          0.19
三至四年                         105,848.06                          0.35
四至五年                         201,150.47                          0.67
五年以上                       6,578,636.85                         21.99
合计                          29,928,806.16                        100.00

                                                                 2004年度
账龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       207,624.97
一至二年                                                       111,173.68
二至三年                                                         5,720.00
三至四年                                                        31,754.42
四至五年                                                       120,690.28
五年以上                                                     5,591,841.32
合计                                                         6,068,804.67

                                                   2003年度
账龄
                                    金   额                       比例(%)
一年以内                       4,276,653.96                          9.60
一至二年                       1,344,124.86                          3.02
二至三年                         503,600.15                          1.13
三至四年                         167,239.00                          0.38
四至五年                      11,252,230.00                         25.25
五年以上                      27,015,289.72                         60.62
合计                          44,559,137.69                        100.00

                                                                 2003年度
账龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                        42,766.54
一至二年                                                        67,206.24
二至三年                                                        50,360.02
三至四年                                                        50,171.70
四至五年                                                     6,751,338.00
五年以上                                                    22,962,996.26
合计                                                        29,924,838.76
    (2)欠款前五位主要客户金额合计为25,167,116.17元,占期末余额的85.23%。
    (3)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (4)其他应收款较上年减少27,030,331.53元,降低比例60.66%,主要系根据公司第三届七次、九次董事会专门决议,本期核销坏帐30,278,714.37元。
    (二)长期投资
    1、长期股权投资
    (1)其他股权投资
名称                                                           初始投资额
新疆证券有限责任公司                                        54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司                                65,000,000.00
新疆高能科技有限公司                                         2,500,000.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                               3,135,000.00
深圳新天豪针织品有限公司                                    14,971,677.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                                      23,950.00
上海天毛纺织股份有限公司                                    18,000,000.00
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额                                 0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                            39,500,000.00
新疆天源纺织有限责任公司                                     9,500,000.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                 4,500,000.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                                   3,600,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                            30,000,000.00
伊犁天河毛纺织有限公司                                       2,625,000.00
合计                                                       248,124,048.73

名称                                                             投资比例
新疆证券有限责任公司                                                6.59%
新疆金新信托投资股份有限公司                                        8.78%
新疆高能科技有限公司                                                6.25%
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                     66.36%
深圳新天豪针织品有限公司                                              70%
新疆天山毛纺织香港有限公司                                           100%
上海天毛纺织股份有限公司                                           29.96%
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                   98.75%
新疆天源纺织有限责任公司                                              95%
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                          90%
新疆天力祥商贸有限责任公司                                            90%
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                   33.33%
伊犁天河毛纺织有限公司                                                35%
合计

名称                                                             期初余额
新疆证券有限责任公司                                        54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司                                65,000,000.00
新疆高能科技有限公司                                         2,500,000.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                               3,093,702.35
深圳新天豪针织品有限公司                                    14,165,747.56
新疆天山毛纺织香港有限公司                                           0.00
上海天毛纺织股份有限公司                                    12,264,762.96
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额                          -172,141.10
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                            41,965,506.76
新疆天源纺织有限责任公司                                     9,188,181.89
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                 4,156,643.77
新疆天力祥商贸有限责任公司                                   2,518,297.98
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                            31,337,261.89
伊犁天河毛纺织有限公司                                               0.00
合计                                                       240,786,385.79

名称                                                             本期增加
新疆证券有限责任公司                                                 0.00
新疆金新信托投资股份有限公司                                         0.00
新疆高能科技有限公司                                                 0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                       0.00
深圳新天豪针织品有限公司                                     2,138,972.55
新疆天山毛纺织香港有限公司                                   2,770,392.88
上海天毛纺织股份有限公司                                             0.00
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额                                 0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                 2,314.62
新疆天源纺织有限责任公司                                             0.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                         0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                                           0.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                32,820.03
伊犁天河毛纺织有限公司                                               0.00
合计                                                         4,944,500.08

名称                                                             本期减少
新疆证券有限责任公司                                                 0.00
新疆金新信托投资股份有限公司                                         0.00
新疆高能科技有限公司                                                 0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                               1,394,479.54
深圳新天豪针织品有限公司                                             0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                                           0.00
上海天毛纺织股份有限公司                                     3,580,769.60
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额                           -19,862.43
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                     0.00
新疆天源纺织有限责任公司                                        75,094.72
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                   368,363.75
新疆天力祥商贸有限责任公司                                     398,884.45
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                            31,370,081.92
伊犁天河毛纺织有限公司                                               0.00
合计                                                        37,167,811.55

名称                                                             期末余额
新疆证券有限责任公司                                        54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司                                65,000,000.00
新疆高能科技有限公司                                         2,500,000.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                               1,699,222.81
深圳新天豪针织品有限公司                                    16,304,720.11
新疆天山毛纺织香港有限公司                                   2,770,392.88
上海天毛纺织股份有限公司                                     8,683,993.36
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额                          -152,278.67
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                            41,967,821.38
新疆天源纺织有限责任公司                                     9,113,087.17
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                 3,788,280.02
新疆天力祥商贸有限责任公司                                   2,119,413.53
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                     0.00
伊犁天河毛纺织有限公司                                               0.00
合计                                                       208,563,074.32
    (2)长期股权投资减值准备
项目                                     期初余额                本期增加
新疆证券有限责任公司                         0.00           54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司                 0.00           65,000,000.00
新疆高能科技有限公司                   293,696.65                    0.00
合计                                   293,696.65          119,768,421.73

项目                                     本期减少                  期末余
新疆证券有限责任公司                         0.00           54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司                 0.00           65,000,000.00
新疆高能科技有限公司                   110,545.86              183,150.79
合计                                   110,545.86          119,951,572.52
    注:A.根据新疆高能科技有限公司2004年12月31日未审会计报表,新疆高能科技有限公司净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值准备183,150.79元。
    B.因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,目前经营陷入困境,故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00元。
    C.本年转让所持乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司33.33%股权,截止2004年12月31日已履行完相关转让程序。
    D.因新疆证券有限责任公司2004年度审计报告(五洲会字【2005】8-225)显示其巨额亏损,故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备54,768,421.73元。
    E.伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债,按权益法核算长期投资减至为零。
    F.公司以其对新疆证券有限责任公司的股权设定质押取得短期借款。
    (三)主营业务收入及主营业务成本
    一、按地区分布列示
                                           主营业务收入
类别
                            2004年度                             2003年度
国内销售              113,094,132.29                       213,823,383.78
国外销售              147,512,663.95                       153,831,020.10
合计                  260,606,796.24                       367,654,403.88

                                          主营业务成本
类别
                            2004年度                             2003年度
国内销售               88,888,646.12                       256,000,220.63
国外销售              128,223,988.02                       145,678,792.12
合计                  217,112,634.14                       401,679,012.75
                                          2004年度               2003年度
二、公司内各业务分部间相互抵消数
                                     11,077,031.15          59,711,663.68
                                      2004年度                   2003年度
三、前五名客户销售收入总额      146,561,143.10             163,568,244.10
占公司全部销售收入的比例                56.24%                     44.49%
    (四)投资收益
类别                                                             2004年度
股票投资收益                                                -1,691,546.05
基金投资收益                                                   157,744.36
期货投资收益                                                         0.00
债券投资收益                                                    11,700.00
分来的红利                                                           0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额                      -3,750,927.20
处置长期投资收益                                            10,029,918.08
股权投资差额摊销                                                19,862.43
短期投资跌价准备                                           -11,065,084.49
长期投资跌价准备                                          -119,657,875.87
合计                                                      -125,946,208.74

类别                                                             2003年度
股票投资收益                                                   110,262.98
基金投资收益                                                         0.00
期货投资收益                                                  -100,000.00
债券投资收益                                                         0.00
分来的红利                                                   7,804,500.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额                      -5,435,994.14
处置长期投资收益                                                     0.00
股权投资差额摊销                                               721,737.70
短期投资跌价准备                                              -328,881.26
长期投资跌价准备                                              -293,696.65
合计                                                         2,477,928.63
    注:公司于2004年3月18日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案,依《股权转让协议》公司将拥有的33.33%的股权以4140万元转让于新疆广电网络传输有限公司,截止2004年12月6日已履行完相关转让程序,实现收益10,029,918.08元。
    九、关联方关系及其交易事项:
    (一)关联方关系
    1)存在控制关系的关联方
                                                                 与本公司
公司名称                             注册地点      成立日
                                                                     关系
深圳新天豪针织品有限公司                  深圳     1993年          子公司
新疆天山毛纺织香港有限公司                香港     1984年          子公司
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司    新疆木垒县     2001年          子公司
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司      新疆木垒县     2000年          子公司
新疆天源纺织有限责任公司            新疆昌吉市     2001年          子公司
上海天毛纺织股份有限公司                  上海     2001年          子公司
新疆库车天兹畜牧发展有限公司              库车     2002年          子公司
新疆天力祥商贸有限责任公司            乌鲁木齐     2003年          子公司

                                                                     法定
公司名称                                         经济性质
                                                                   代表人
深圳新天豪针织品有限公司             有限公司(中外合资)            王清
新疆天山毛纺织香港有限公司                       有限公司          张自强
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司             有限责任公司            刘冰
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司               有限责任公司          王广斌
新疆天源纺织有限责任公司                     有限责任公司            王清
上海天毛纺织股份有限公司                     股份有限公司          张自强
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                 有限责任公司          王为民
新疆天力祥商贸有限责任公司                   有限责任公司          陈永林

公司名称                                    经营范围
深圳新天豪针织品有限公司            生产经营羊绒衫、羊毛衫等
新疆天山毛纺织香港有限公司          销售羊绒衫、羊绒纱等
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司    牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、
                                    销售等
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司      山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售
新疆天源纺织有限责任公司            纺织、服装的生产和销售
上海天毛纺织股份有限公司            服装的研制开发、制造、加工及销售
新疆库车天兹畜牧发展有限公司        纺织原料收购.加工.销售
新疆天力祥商贸有限责任公司          农副产品收购、烟酒零售等
    2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                                                         期初余额
深圳新天豪针织品有限公司                                   1500万元人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司                                      5万元港币
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                           472.45万元人民币
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                           4000万元人民币
新疆天源纺织有限责任公司                                   1000万元人民币
上海天毛纺织股份有限公司                                   3802万元人民币
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                500万元人民币
新疆天力祥商贸有限责任公司                                  400万元人民币

公司名称                                                       本期增加数
深圳新天豪针织品有限公司                                             0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                                           0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                       0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                     0.00
新疆天源纺织有限责任公司                                             0.00
上海天毛纺织股份有限公司                                             0.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                         0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                                           0.00

公司名称                                                       本期减少数
深圳新天豪针织品有限公司                                             0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                                           0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                                       0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                                     0.00
新疆天源纺织有限责任公司                                             0.00
上海天毛纺织股份有限公司                                             0.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                         0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                                           0.00

公司名称                                                         期末余额
深圳新天豪针织品有限公司                                   1500万元人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司                                      5万元港币
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                           472.45万元人民币
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                           4000万元人民币
新疆天源纺织有限责任公司                                   1000万元人民币
上海天毛纺织股份有限公司                                   3802万元人民币
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                                500万元人民币
新疆天力祥商贸有限责任公司                                  400万元人民币
    3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                                           期初余额
公司名称
                                                      金额          比例%
深圳新天豪针织品有限公司                 1497.17万元人民币          70.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                       5万元港币         100.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司            313.50万元人民币          66.36
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司            3950万元人民币          98.75
新疆天源纺织有限责任公司                     950万元人民币          95.00
上海天毛纺织股份有限公司                1139.08万元人民币          29.96
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                 450万元人民币          90.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                     360元人民币          90.00

                                                        本期增加
公司名称
                                                   金额             比例%
深圳新天豪针织品有限公司                           0.00              0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                         0.00              0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                     0.00              0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                   0.00              0.00
新疆天源纺织有限责任公司                           0.00              0.00
上海天毛纺织股份有限公司                           0.00              0.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                       0.00              0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                         0.00              0.00

                                                           本期减少
公司名称
                                                     金额           比例%
深圳新天豪针织品有限公司                             0.00            0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                           0.00            0.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司                       0.00            0.00
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司                     0.00            0.00
新疆天源纺织有限责任公司                             0.00            0.00
上海天毛纺织股份有限公司                             0.00            0.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                         0.00            0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                           0.00            0.00

                                                         期末余额
公司名称
                                                     金额           比例%
深圳新天豪针织品有限公司                1497.17万元人民币           70.00
新疆天山毛纺织香港有限公司                      5万元港币          100.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司           313.50万元人民币           66.36
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司           3950万元人民币           98.75
新疆天源纺织有限责任公司                    950万元人民币           95.00
上海天毛纺织股份有限公司               1139.08万元人民币           90.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司                450万元人民币           90.00
新疆天力祥商贸有限责任公司                        360万元           90.00
    4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
自治区国有资产经营有限公司                                       股东之一
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                   股东之一
香港天山毛纺织有限公司                                           股东之一
香港国际棉业有限公司                                             股东之一
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                   股东之一
伊犁天河毛纺织有限公司                                           参股公司
新疆证券有限责任公司                                             参股公司
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                 参股公司
新疆金新信托投资股份有限公司                                     参股公司
上海天奥投资管理有限公司                                         参股公司
新疆高能科技有限公司                                             参股公司
木垒国资营运中心                                         控股子公司之股东
昌吉州国有资产管理中心                                   控股子公司之股东
新疆金新信托投资股份有限公司                             控股子公司之股东
上海金新投资管理中心                                     控股子公司之股东
王新林                                                   控股子公司之股东
     (二)关联方交易
    1、接受担保
关联方名称                                       行名                金额
金新信托投资股份有限公司         中国信达资产管理公司       27,000,000.00

关联方名称                                       期限              年利率
金新信托投资股份有限公司        2003.08.19-2004.08.18               5.31%
    (三)关联方应收应付款项余额
企业名称                                                             科目
伊犁天河毛纺织有限公司                                           应收账款
新疆金新信托投资股份有限公司                                   其他应收款
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                               其他应收款
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                 其他应付款
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                   应付股利
香港天山毛纺织有限公司                                         其他应付款
香港天山毛纺织有限公司                                           应付股利
香港国际棉业有限公司                                           其他应付款
香港国际棉业有限公司                                             应付股利
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                 其他应付款
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                   应付股利

企业名称                                                             性质
伊犁天河毛纺织有限公司                                               销货
新疆金新信托投资股份有限公司                                         借款
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                     欠款
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                       欠款
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                       股利
香港天山毛纺织有限公司                                               欠款
香港天山毛纺织有限公司                                               股利
香港国际棉业有限公司                                                 欠款
香港国际棉业有限公司                                                 股利
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                       欠款
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                       股利

企业名称                                                           本年数
伊犁天河毛纺织有限公司                                               0.00
新疆金新信托投资股份有限公司                                 8,000,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                            12,000,000.00
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                 738,367.89
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                               4,291,105.38
香港天山毛纺织有限公司                                         213,811.15
香港天山毛纺织有限公司                                       2,973,445.89
香港国际棉业有限公司                                           111,287.17
香港国际棉业有限公司                                         1,951,794.42
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                  56,327.54
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                               3,264,297.07

企业名称                                                           上年数
伊犁天河毛纺织有限公司                                       2,367,438.01
新疆金新信托投资股份有限公司                                 8,000,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司                                     0.00
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                                 738,367.89
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司                               4,291,105.38
香港天山毛纺织有限公司                                         213,811.15
香港天山毛纺织有限公司                                       2,973,445.89
香港国际棉业有限公司                                           111,287.17
香港国际棉业有限公司                                         1,951,794.42
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                                  56,327.54
新疆维吾尔自治区供销合作社联社                               3,264,297.07
    十.或有事项
    (一)诉讼事项
    (1)本公司为伊犁天河公司提供贷款担保1100万元,伊犁天河公司未能如期清偿,经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公司偿还借款本息11,585,837.44元,本公司承担连带清偿责任。本公司向自治区高院伊犁州分院提起上诉。经[(2001)伊州经终字第16号]民事判决为:驳回上诉,维持原判。并已执行划款3,391,366.19元。经公司第三届四次董事会专门决议,因2004年1月20日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》,显示该公司财务状况陷入困境,无力支付到期债务,已计提预计负债8,194,471.25元,本期伊犁州法院已划拨144,000.00元。
    (2)本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案,于2004年4月23日提起诉讼,诉河南金洋贸易发展有限公司欠本公司货款3,755,422.59元。经[2004]乌中民二初字第50号民事判决如下:冻结被告河南金洋贸易发展有限公司、河南省副食品公司的银行帐户存款4,611,027.94元。该笔货款已计提坏帐准备177,403.12元。
    (二)对外担保事项
被担保借款人名称                                           担保余额(万元)
新疆天山水泥股份有限公司                                             5000
新疆天山水泥股份有限公司                                             5000
新疆天彩科技股份有限公司                                             2000
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                              6
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                            100
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                             50
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                            200
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                            200
新疆农资(集团)有限责任公司                                           5000
新疆农资(集团)有限责任公司                                           5000
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司                                          100
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司                                          600
新疆天农畜牧科技发展有限公司                                         1500
合计                                                                24756

被担保借款人名称                                                 担保种类
新疆天山水泥股份有限公司                                             贷款
新疆天山水泥股份有限公司                                             贷款
新疆天彩科技股份有限公司                                             贷款
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                           贷款
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                           贷款
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                           贷款
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                           贷款
伊犁天河毛纺织有限责任公司                                           贷款
新疆农资(集团)有限责任公司                                           贷款
新疆农资(集团)有限责任公司                                           贷款
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司                                         贷款
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司                                         贷款
新疆天农畜牧科技发展有限公司                                         贷款
合计

被担保借款人名称                                                 担保期限
新疆天山水泥股份有限公司                              2003.6.26-2005.6.25
新疆天山水泥股份有限公司                              2003.7.21-2005.7.20
新疆天彩科技股份有限公司                              2002.9.02-2003.9.01
伊犁天河毛纺织有限责任公司                            1994.5.07-1997.5.07
伊犁天河毛纺织有限责任公司                            1994.6.28-1997.6.28
伊犁天河毛纺织有限责任公司                          1994.11.29-1997.11.29
伊犁天河毛纺织有限责任公司                           1998.12.24-1999.8.15
伊犁天河毛纺织有限责任公司                           1998.12.24-1999.10.5
新疆农资(集团)有限责任公司                            2004.3.29-2005.4.10
新疆农资(集团)有限责任公司                            2004.4.09-2005.4.09
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司                          1995.9.14-1995.9.24
乌鲁木齐裕华联合公司供销公司
新疆天农畜牧科技发展有限公司                          2003.1.09-2006.1.09
合计
    注:(1)公司与新疆天山水泥股份有限公司于2004年4月20日签订《贷款互保协议》,互保最高额度10000万元。
    (2)公司与新疆天彩科技股份有限公司于2002年4月29日签订《贷款互保协议》,互保最高额度5000万元。截止2003年9月公司对新疆天彩科技股份有限公司的担保金额为2000万元,已逾期,尚未诉讼,经公司第三届五次董事会专门决议,按担保额的20%计提预计负债。
    (4)公司与新疆农资(集团)有限责任公司于2003年4月16日签订《贷款互保协议》,互保最高额度10000万元。截止报告日新疆农资(集团)有限责任公司已归还贷款5000万元。
    (5)公司为伊犁天河公司毛纺织有限责任公司提供贷款担保1100万元,担保余额为556万元,已涉诉判决,见前“(一)诉讼事项”。
    (6)公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供担保700万元,已涉诉判决,本期已与债权人中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处达成了和解,新疆天山毛纺织股份有限公司给中国信达资产管理公司一次支付110万元,信达公司不再追究天毛公司的担保责任。
    十一、承诺事项
    公司与新疆屯河聚酯有限责任公司于2004年3月2日签订《贷款互保协议》,互保最高额度5000万元。该协议未执行。
    十二、期后事项
    公司于2004年3月18日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案,依《股权转让协议》公司将拥有的33.33%的股权以4140万元转让于新疆广电网络传输有限公司,截止2004年12月6日已履行完相关转让程序,截止本报告日公司已收到全部股权转让款。
    十三、其他重要事项
    1、公司控股子公司上海天毛公司将该公司所属的厂房、生产设备及办公室全部资产租赁给刘存武。并签订《协议书》约定租赁限期三年(2004年8月1日-2007年7月30日),租金每年75万元。
    公司控股子公司上海天毛公司将该公司的市场销售授权陈刚承包。并签订《内销部承包合同》约定,授权期限从2004年6月15日起至2007年7月1日止。
    2、公司已连续两年亏损,面临着生产经营的压力,为此2005年度公司管理当局将采取如下措施扭转目前的经营局势:
    A稳定大客户,开拓新市场,加大出口工作力度。B、实行全面预算管理,提高公司的盈利能力。C、完善多品牌运作体系,推进天山复兴工程的实施。D、完善营销管理模式和运营机制,拓展国内市场销售。E、优化资源配置,不断提高资源使用的效率。F、提高工艺技术水平,稳定产品质量,提升企业核心竟争力。G、加强控制子公司的管理,提高上市公司的整体业绩。
    十四、非经常性损益事项
项   目                                                          2004年度
1、处置长期股权投资产生的收益                               10,029,918.08
2、处置固定资产产生的收益                                      104,157.58
3、处置固定资产产生的损失                                   -2,182,615.26
4、政府补贴                                                  1,357,032.00
5、对非金融企业收取的资金占用费                                      0.00
6、短期投资损失                                             -1,338,173.24
7、委托投资收益                                                 11,700.00
8、其他各项营业外收入                                        9,873,678.74
9、其他各项营业外支出                                          189,491.09
10、以前年度计提各项减值准备的转                             1,950,622.62


项   目                                                          2003年度
1、处置长期股权投资产生的收益                                  701,875.27
2、处置固定资产产生的收益                                      452,211.20
3、处置固定资产产生的损失                                     -849,442.79
4、政府补贴                                                    583,001.00
5、对非金融企业收取的资金占用费                                760,000.00
6、短期投资损失                                               -225,842.63
7、委托投资收益                                              1,026,667.00
8、其他各项营业外收入                                          982,760.24
9、其他各项营业外支出                                       17,025,171.36
10、以前年度计提各项减值准备的转                                     0.00

    第十二章   备查文件目录
    一、载有法定代表人、财务部主任签名并盖章的会计报表;
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在中国监事会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
    新疆天山毛纺织股份有限公司
    董事会
    2005年4月6日

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