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个股公告正文

北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度报告

日期:2005-03-24附件下载


                    北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二   备查文件目录
    北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度报告
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
    3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人胡联奎先生,主管会计工作负责人林开涛先生,会计机构负责人陈朝晖先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    董事长:胡联奎
    北京华胜天成科技股份有限公司
    2005年3月22日
    北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度报告
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:北京华胜天成科技股份有限公司
    公司英文名称:BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
    公司英文名称缩写:Teamsun
    2、公司法定代表人:胡联奎
    3、公司董事会秘书:胡家飞
    联系地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
    电话:010—64448399
    传真:010—64433905
    E-mail:securities@teamsun.com.cn
    公司证券事务代表:刘欣
    联系地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
    电话:010—64448399
    传真:010—64433905
    E-mail:securities@teamsun.com.cn
    4、公司注册地址:北京市海淀区北四环中路229号
    公司办公地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
    邮政编码:100029
    公司国际互联网网址:http://www.teamsun.com.cn
    公司电子信箱:securities@teamsun.com.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》和《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:华胜天成
    公司A股代码:600410
    7、公司首次注册登记日期:2001年3月15日
    公司首次注册登记地点:北京市海淀区北四环中路229号
    公司变更注册登记日期:2004年4月26日
    公司变更注册登记地点:北京市海淀区北四环中路229号
    公司法人营业执照注册号:1100001514377
    公司税务登记号码:京国税字110108633713190号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京建外大街22号赛特广场五层
    公司保荐机构:渤海证券有限责任公司
    公司保荐代表:常青、张群生
    北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度报告
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元    币种:人民币
利润总额                                                   90,701,253.19
净利润                                                     82,132,935.50
扣除非经常性损益后的净利润                                 81,827,804.57
主营业务利润                                              191,045,551.20
其他业务利润
营业利润                                                   90,354,175.07
投资收益                                                      375,921.69
补贴收入                                                       17,206.84
营业外收支净额                                                -46,050.41
经营活动产生的现金流量净额                                 40,643,107.68
现金及现金等价物净增加额                                  309,560,201.51
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元    币种:人民币
非经常性损益项目                                                    金额
短期投资收益                                                  375,921.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -46,050.41
所得税影响数                                                  -24,740.35
合计                                                          305,130.93
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                   单位:元    币种:人民币
主要会计数据                         2004年                       2003年
主营业务收入                 915,132,613.73               658,692,598.31
利润总额                      90,701,253.19                65,703,723.73
净利润                        82,132,935.50                60,644,415.97
扣除非经常性损益的净
                              81,827,804.57                50,239,940.38
利润
                                   2004年末                     2003年末
总资产                     1,057,384,098.02               482,119,286.88
股东权益                     624,001,106.45               210,989,922.51
经营活动产生的现金流
                              40,643,107.68                51,081,928.67
量净额
主要财务指标                         2004年                       2003年
每股收益(全面摊薄)                 0.8738                       0.8663
净资产收益率(全面摊
                                      13.16                        28.74
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                    13.11                        23.81
(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                      0.432                        0.730
金流量净额
每股收益(加权平均)                 0.9550                       0.8663
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面                 0.8705                       0.7177
摊薄)
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(加权                 0.9515                       0.7177
平均)
净资产收益率(加权平
                                      17.79                        33.38
均)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                    17.73                        27.65
(加权平均)(%)
                                   2004年末                     2003年末
每股净资产                            6.638                        3.014
调整后的每股净资产                    6.631                        2.997
                                                                本期比上

主要会计数据
                                                               期增减(%)
主营业务收入                                                       38.93
利润总额                                                           38.05
净利润                                                             35.43
扣除非经常性损益的净
                                                                   62.87
利润
                                                                本期比上
                                                               期增减(%)
总资产                                                            119.32
股东权益                                                          195.75
经营活动产生的现金流
                                                                  -20.44
量净额
                                                                本期比上
主要财务指标
                                                               期增减(%)
每股收益(全面摊薄)                                                0.87
净资产收益率(全面摊
                                                                  -15.58
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                                                -10.70
(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                  -40.82
金流量净额
每股收益(加权平均)                                               10.24
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面                                               21.29
摊薄)
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(加权                                               32.58
平均)
净资产收益率(加权平
                                                                  -15.59
均)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                                                 -9.92
(加权平均)(%)
                                                                本期比上
                                                               期增减(%)
每股净资产                                                        120.24
调整后的每股净资产                                                121.25

                                                2002年
主要会计数据
                                       调整后                     调整前
主营业务收入                   611,478,668.50             611,478,668.50
利润总额                        60,603,905.13              60,603,905.13
净利润                          53,332,954.90              53,332,954.90
扣除非经常性损益的净
                                53,281,988.08              53,281,988.08
利润
                                                  2002年末
                                       调整后                     调整前
总资产                         426,438,199.57             426,438,199.57
股东权益                       162,345,506.54             150,345,506.54
经营活动产生的现金流
                                72,382,077.43              72,382,077.43
量净额
                                                  2002年
主要财务指标
                                       调整后                     调整前
每股收益(全面摊薄)                     0.76                       0.76
净资产收益率(全面摊
                                        32.85                      35.47
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                      32.82                      35.45
(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                        1.034                      1.034
金流量净额
每股收益(加权平均)                     0.76                       0.76
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面                     0.76                       0.76
摊薄)
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(加权                     0.76                       0.76
平均)
净资产收益率(加权平
                                        39.31                      39.31
均)(%)
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率                      39.27                      39.29
(加权平均)(%)
                                                   2002年末
                                       调整后                     调整前
每股净资产                              2.319                      2.148
调整后的每股净资产                      2.305                      2.134
    本报告所披露2002年股东权益与2002年审计报告的差异系根据财政部关于《资产
    负债表日后事项》的有关通知进行追溯调整所致。2004年公司总股本数为94,000,000
    股,2002年、2003年公司总股本数为70,000,000股。
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
    的净资产收益率及每股收益
                                                                单位:元    币种:人民币
                                               净资产收益率(%)
报告期利润
                                             全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    30.62              41.38
营业利润                                        14.48              19.57
净利润                                          13.16              17.79
扣除非经常性损益后的净利润                      13.11              17.73
                                                     每股收益

报告期利润                                   全面摊薄           加权平均
                                               2.0324             2.2215
主营业务利润                                   0.9612             1.0506
营业利润                                       0.8738             0.9550
净利润                                         0.8705             0.9515
扣除非经常性损益后的净利润
    加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股×(增减股份下一月至年末月份数)/12]
    加权平均净资产=年初净资产+报告期净收益/2+报告期新增净资产×[(增加净资产下一月至年末月份数)/12]-报告期减少净资产×[(减少净资产下一月至年末月份数)/12]
    (五)报告期内
                                                          单位:元    币种:人民币
                                                                  外币折
项目                  股本             资本公积                 盈余公积
期初数       70,000,000.00                    0            40,637,476.66
本期增加     24,000,000.00       372,889,043.43            16,251,210.72
本期减少
期末数       94,000,000.00       372,889,043.43            56,888,687.38

项目                   法定公益金
                                                                  算差额
期初数               8,202,091.25
本期增加             4,046,610.98                             -10,794.99
本期减少
期末数              12,248,702.23                             -10,794.99

项目                   未分配利润                           股东权益合计
期初数              92,150,354.60                         210,989,922.51
本期增加            82,132,935.50                         499,309,005.64
本期减少            86,297,821.70                          86,297,821.70
期末数              87,985,468.40                         624,001,106.45
    股本变动原因:
    1)根据2004年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股。
    2)资本公积变动原因:本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股,截至2004年4月19日,本公司实际收到社会公众股东认缴股款人民币396,889,043.43元,其中:股本24,000,000.00元,资本公积372,889,043.43元。
    3)盈余公积变动原因:本报告期公司共计实现净利润82,132,935.50元,实际计提16,251,210.72元盈余公积。
    4)法定公益金变动原因:本报告期公司共计实现净利润82,132,935.50元,实际计提4,046,610.98元公益金。
    5)未分配利润变动原因:本期实现净利润82,132,935.50元。本期分配现金股利66,000,000.00元,提取法定盈余公积8,093,221.95元,提取法定公益金4,046,610.98元,提取免税基金8,157,988.77元后剩余87,985,468.40元未分配利润。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                                单位:股
                                                                  期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 70,000,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                               8,750,000
境外法人持有股份
其他                                                          61,250,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            70,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数                                                  70,000,000

                                本次变动增减(+,-)
                                 公积金转
                      配股 送股              增发        其他        小计
                                    股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                   24,000,000  24,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                24,000,000  24,000,000
三、股份总数                                      24,000,000  24,000,000

                                                                  期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 70,000,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                               8,750,000
境外法人持有股份
其他                                                          61,250,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            70,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               24,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            24,000,000
三、股份总数                                                  94,000,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    单位:股币种:人民币
种类   发行日期      发行价格(元)      发行数量               上市日期
A股   2004-04-12          17.14         24,000,000            2004-04-27

                        获准上市                              交易终止日
种类
                        交易数量                                      期
A股                    24,000,000
    ①本公司前身系由北京华胜计算机有限公司(以下简称“华计公司”)和苏纲先生、王维航先生、刘燕京女士、谢璐女士、刘建柱先生共同投资组建的北京华胜天成科技有限公司,注册资本2,000万元。2001年3月北京华胜天成科技有限公司根据2000年末净资产以1:1比例折股,注册资本变更为7,000万元,同时经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]18号文件批准,由原有限公司整体改制变更为股份有限公司。本公司股东苏纲先生、王维航先生、刘建柱先生、刘燕京女士、胡联奎先生、荆涛先生和华计公司分别持有股份25%、19%、16%、15%、10%、2.5%、12.5%。
    ②本公司经中国证券监督管理委员会发行字[2004]38号文批准,于2004年4月12日首次向社会公众公开发行每股面值1元之人民币普通股2,400万股,每股发行价格为17.14元。本次发行共募集资金41,136万元,扣除发行费用1,447.10万元,实际募集资金净额为39,688.90              万元,其中新增注册资本人民币2,400                        万元,资本溢价37,288.90万元,注册资本变更为9,400万元。本次变更经北京京都会计师事务所有限责任公司验证并出具北京京都验字(2004)第0010号验资报告。
    ③经上海证券交易所《关于北京华胜天成科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字[2004]40号文)批准,本公司股票于2004年4月27日在上海证券交易所上市交易,获准上市交易数量为2,400万股,股票代码:600410,股票简称:华胜天成。
    ④公司不存在内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为11,866户,其中非流通股股东7户,流通A股股东11,859户。
    2、前十名股东持股情况
                                                                 单位:股
                                   年度内增       年末持股情
股东名称(全称)                                                    比例(%)
                                         减               况
苏纲                                      0        17,500,000      18.62
王维航                                    0        13,300,000      14.15
刘建柱                                    0        11,200,000      11.91
刘燕京                                    0        10,500,000      11.17
华计公司                                  0         8,750,000       9.31
胡联奎                                    0         7,000,000       7.45
荆涛                                      0         1,750,000       1.86
中信经典配置证券投资基金          1,026,932         1,026,932       1.09
国联安德盛小盘精选证券投资基金      877,705           877,705       0.93
光大证券有限责任公司                500,000           500,000       0.53

                                      股份类别
                                      股份类别    质押或     股东性质(国
                                      (已流通    冻结情     有股东或外资
股东名称(全称)
                                        或未流        况           股东)
                                          通)
                                        未流通         0       自然人股东
苏纲                                    未流通         0       自然人股东
王维航                                  未流通         0       自然人股东
刘建柱                                  未流通         0       自然人股东
刘燕京                                  未流通         0         法人股东
华计公司                                未流通         0       自然人股东
胡联奎                                  未流通         0       自然人股东
荆涛                                    已流通      未知     社会公众股东
中信经典配置证券投资基金                已流通      未知     社会公众股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金          已流通      未知     社会公众股东
光大证券有限责任公司
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    公司前十名股东中,公司董事长胡联奎先生与法人股东华计公司间存在关联关系,公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    ①公司第一大股东为苏纲先生,45岁,中国国籍,工程师,获中国人民解放军工程技术学院数据通信专业学士学位。曾任电子部第六研究所人教部干部、工作站部销售经理;电子部第六研究所神燕系统工程公司总经理;公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。苏纲先生持有公司1,750万股,占本公司股本总额的18.62%。
    ②公司第二大股东为王维航先生,38岁,中国国籍,获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位,清华大学经济管理学院在读EMBA。曾任电子部第六研究所助理工程师,工程师;华计公司项目工程师、工作站网络部销售经理、部门经理;公司第一届董事会副董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理、华胜天成科技(香港)有限公司董事(以下简称“华胜天成香港公司”)。王维航先生持有公司1,330万股,占本公司股本总额的14.15%。
    ③公司第三大股东为刘建柱先生,46岁,中国国籍,高级工程师,获南开大学计算数学专业理学学士学位。曾任电子部第六研究所工程师、销售经理,工作站网络事业部销售经理、销售总监;公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。刘建柱先生持有公司1,120万股,占本公司股本总额的11.91%。
    ④公司第四大股东为刘燕京女士,42岁,中国国籍,获北京工业大学应用数据系计算数学专业学士学位。曾任联想集团开发部软件工程师,工作站事业部销售经理、部门经理;电子部第六研究所工作站部销售经理;华计公司工作站网络事业部销售经理、上海办事处主任、事业部副经理;公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼常务副总经理。刘燕京女士持有公司1,050万股,占本公司股本总额的11.17%。
    ⑤公司第五大股东为华计公司,系中外合资企业,成立于1993年1月28日,注册资本800万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司75%的股权,为其实际控制人;新加坡富宝有限公司持有25%的股权。华计公司董事长为李曼俊,董事为栾刚、贺海华、胡联奎、何华安、孙必胜、章立人。该公司位于北京市海淀区上地五街16号,目前主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公司持有公司875万股,占公司股本总额的9.31%。
    ⑥公司第六大股东为胡联奎先生,54岁,中国国籍,经济师,获清华大学管理工程专业硕士学位。曾任电子工业部第六研究所神燕系统工程公司总经理;电子部第六研究所计划部主任、经营部主任、副所长;北京六所华胜高技术股份有限公司总经理;华计公司总经理;公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司执行董事、北京捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深圳捷泰科电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司700万股,占公司股本总额的7.45%。
    (2)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    4、前十名流通股股东持股情况
股东名称                    年末持有流通股的数量  种类(A、B、H股或其它)
中信经典配置证券投资基金               1,026,932                     A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金           877,705                     A股
光大证券有限责任公司                     500,000                     A股
兴科证券投资基金                         272,563                     A股
渤海证券有限责任公司                     229,943                     A股
裘鸣笙                                   193,204                     A股
吴婉珍                                   160,000                     A股
高凤洁                                   154,700                     A股
郭芳                                     139,100                     A股
吴建平                                   119,600                     A股
备注:
    前十名流通股股东中,未知是否存在关联关系或一致行动。
    前十名流通股股东和发起人股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                                                                         单位:股
                          性    年   任期起始日               任期终止日
姓名           职务                                                     ?
                          别    龄       期                           期
胡联奎     董事长         男    54  2004/03/12                2007/03/12
           副董事长、
王维航                    男    38  2004/03/12                2007/03/12
           总经理
           董事、
刘建柱                    男    46  2004/03/12                2007/03/12
           副总经理
           董事、
刘燕京                    女    42  2004/03/12                2007/03/12
           副总经理
           董事、
苏纲                      男    45  2004/03/12                2007/03/12
           副总经理
李曼俊     董事           女    62  2004/03/12                2007/03/12
叶佛容     独立董事       男    65  2004/03/12                2007/03/12
蓝伯雄     独立董事       男    54  2004/03/12                2007/03/12
丁华庭     独立董事       男    72  2004/03/12                2007/03/12
卢孝威     监事会主席     男    56  2004/03/12                2007/03/12
           职工代表监
吕萍                      女    36  2004/03/12                2007/03/12
           事
           职工代表监
欧阳莉辉                  女    32  2004/03/12                2007/03/12
           事
胡家飞     董事会秘书     男    39  2004/03/12                2007/03/12
                                     2004/03/12
荆涛       财务总监       男    40                            2004/10/27
                                        注1
           副总经理                  2004/03/12               2004/10/27
林开涛                    男    41      注1
           财务总监                  2004/10/27               2007/03/12
吕松寰     副总经理       男    42   2004/03/12               2007/03/12
                                     2004/10/27
薛晓忠     副总经理       男    35                            2007/03/12
                                        注1
                                     2004/10/27
杨俏丛     副总经理       男    35                            2007/03/12
                                        注1
           首席技术执                2004/10/27
刘睿民                    男    32                            2007/03/12
           行官                         注1

                                                      股份增
                            年初持股数   年末持股数              变动原因
姓名                                                   减数
                             7,000,000    7,000,000         0
胡联奎
                            13,300,000   13,300,000         0
王维航
                            11,200,000   11,200,000         0
刘建柱
                            10,500,000   10,500,000         0
刘燕京
                            17,500,000   17,500,000         0
苏纲
                                     0            0         0
李曼俊                               0            0         0
叶佛容                               0            0         0
蓝伯雄                               0            0         0
丁华庭                               0            0         0
卢孝威
                                     0            0         0
吕萍
                                     0            0         0
欧阳莉辉
                                     0            0         0
胡家飞
                             1,750,000    1,750,000         0
荆涛
                                     0            0         0
林开涛
                                     0            0         0
吕松寰
                                     0            0         0
薛晓忠
                                     0            0         0
杨俏丛
                                     0            0         0
刘睿民
    注1:2004年10月27日公司召开了2004年第五次临时董事会会议。董事会同意原财
    务总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务,公司聘任林开涛先生为公司
    财务总监,同时其不再担任公司副总经理;公司聘任薛晓忠先生、杨俏丛先生为
    公司副总经理;聘任刘睿民先生为公司首席技术执行官。
    2、现任董事、监事和高管人员的主要工作经历
    1)董事会成员介绍
    (1)公司董事、发起人股东苏纲、王维航、刘建柱、刘燕京、胡联奎的主要工作经历
    见本报告四、股本变动和股东情况。
    (2)李曼俊
    本公司董事,现年62岁,中共党员,高级工程师,获哈尔滨军事工程学院飞行器工程系自动控制专业学士学位。曾任四机部第六研究所技术员、工程师;电子部第六研究所室主任、科技处处长、副所长、所长、党委书记;北京日立控制系统有限公司董事长;北京六所华胜高技术股份有限公司董事长;华计公司副董事长;彩虹集团党组成员、董事、副总裁;本公司第一届董事会董事。目前担任华计公司董事长;北京六所华胜高技术股份有限公司董事;北京日立华胜信息系统有限公司董事长。
    (3)叶佛容
    本公司独立董事,现年65岁,高级工程师,获成都电讯工程学院电子器件专业学士学位。现任国家开发银行专家委副主任。曾任国家机械委科技局副处长、国家计委机电局处长、国家机电轻纺投资公司计划财务部主任、国家开发银行评审四局局长;本公司第一届董事会独立董事。2000年6月获国务院政府特殊津贴。曾参加“七五”计划机电工业部分的起草工作以及组织《机械电子工业三十五年统计资料汇编》的编撰工作。在国家开发银行工作期间,主要负责机械电子、汽车、轻工、纺织、军工等行业的贷款项目评审和信贷管理工作。具体组织评审过的IT行业的重大贷款项目有:海尔手机项目、厦华手机项目、中兴通信项目、联通CDMA项目,浦东软件园项目、河南电信项目、河北电信项目,以及其他一批GSM扩容项目。2001年撰写了《关于信息化带动工业化的调研及政策建议》、《我国电信业的市场、技术发展和信贷政策建议》,对我国的信息产业和电信业作了较为系统的全面的介绍和分析,并提出政策建议。
    (4)蓝伯雄
    本公司独立董事,现年54岁,教授。1993年毕业于加拿大滑铁卢大学管理科学系,获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长;本公司第一届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授;中国电子学会工业工程分会副主任委员;北京运筹学会副理事长;中国中小企业对外交流与合作协会理事;北京高校管理科学学会常务理事;美国运筹与管理科学学会会员。在运筹学、大系统优化、管理信息系统与决策支持系统研究方面建树颇多。
    (5)丁华庭
    本公司独立董事,现年72岁,会计师,大专学历。曾在空军司令部通讯枢纽部空军通信总站任会计、财务助理;北京锅炉厂财务科任材料成本组组长;北京机械产品质量检测中心任财务科科长。1988年5月退休后先后在北京会计师事务所国际业务部、中财经会计师事务所、北京合义会计师事务所有限责任公司担任顾问,从事执业会计师职业15年。本公司第一届董事会独立董事。
    2)监事会成员介绍
    (1)卢孝威
    本公司监事会主席,现年56岁,高级工程师,获武汉大学半导体物理专业学士学位。曾在电子部第六研究所任计划部副主任、经营部常务副主任;北京六所华胜高技术股份有限公司任企业管理部经理、总经理助理;北京日立华胜信息系统有限公司任董事;北京日立华胜控制系统有限公司任董事;华计公司管理本部部长、总经理助理;本公司第一届监事会主席。目前担任华计公司副总经理。
    (2)吕萍
    本公司职工代表监事、公司人力资源总监,现年36岁,工程师,获宁波大学英语文学学士学位,正在读中国社会科学院MBA学历班。曾任东方通信股份有限公司终端产品营销总部人力资源部人事行政及IT总监;东方通信股份有限公司总裁秘书兼人力资源部业务经理;东方通信股份有限公司人力资源部薪酬绩效经理。
    (3)欧阳莉辉
    本公司职工代表监事、公司信息产品事业部副总经理,现年32岁,获清华大学核能技术研究院系统工程专业硕士学位。曾担任本公司商务部经理,公司第一届监事会职工代表监事。
    3)公司高级管理人员介绍
    (1)胡家飞
    本公司董事会秘书,现年39岁,获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位。1996年6月至2000年9月在北京建新伟业科技有限公司工作,任总裁助理。2000年9月加盟本公司,本公司第一届董事会秘书。
    (2)林开涛
    本公司财务总监、华胜天成香港公司董事,现年41岁,注册会计师,获厦门大学会计学学士学位,1994年获得英国特许会计师协会阶段证书(ACCA)。曾任普华永道会计师事务所(北京)高级会计师;吉百利食品中国有限公司(北京)总会计师;IBM中国有限公司——英孚美软件中国有限公司(北京)财务总监;IBM中国有限公司——蓝色快车计算机工程技术有限公司(北京)首席财务官。于2002年9月加入本公司。公司第一、二届董事会任期内曾担任副总经理。
    (3)吕松寰
    本公司副总经理兼存储事业部副总经理,现年42岁,获北京航空航天大学电子工程学硕士学位。曾任中国惠普公司工程师;Mentor Graphics工程师;Senson Technology公司总经理;朗讯公司BCS部门北方区销售总监;Avaya公司语音及应用部中国区总经理。于2002年10月加入本公司。公司第一届董事会任期内担任副总经理。
    (3)薛晓忠
    本公司副总经理兼公司信息产品事业部总经理,现年35岁,工程师,获天津大学光电技术专业硕士学位。1996年7月至1998年12月任华计公司销售经理,曾任北京华胜天成科技股份有限公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理。
    (4)杨俏丛
    本公司副总经理兼任公司电信产品与集成事业部总经理,现年35岁,获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1997年至1999年任沈阳东大阿尔派系统集成公司工作站网络部部长,1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于2001年4月加入公司,曾担任公司电信产品与集成事业部总经理。
    (5)刘睿民
    本公司首席技术执行官,现年32岁,获美国科罗拉多大学工程及应用科学学院工程学硕士学位。1996年7月毕业于长春光学精密机械学院,获工程学学士学位。1997年10月至2000年11月任FormulaSystems, Inc(美国加州)Telecom及ERP产品经理/资深软件架构师,2000年11月至2004年9月任美国摩托罗拉公司科罗拉多分部(美国科罗拉多州)商业及政府集成系统分部副总裁,首席系统架构师。于2004年9月加盟本公司。
    2、在股东单位任职情况
                                                            是否领取报酬
姓名   股东单位名称 担任的职务 任期起始日期    任期终止日期
                                                                    津贴
胡联奎     华计公司   执行董事      2003.3           2006.3           否
李曼俊     华计公司     董事长      2003.3           2006.3           否
卢孝威     华计公司   副总经理      2003.3           2006.3           是
    (二)在其他单位任职情况
姓名      其他单位名称                 担任的职务           任期起始日期
          北京捷泰科电子技术有限责任
胡联奎                                     董事长                2004.12
          公司
胡联奎    北京华胜鸣天科技有限公司         董事长                2003.12
胡联奎    深圳捷泰科电子技术有限公司       董事长                2004.12
          北京六所华胜高技术股份有限
李曼俊                                       董事                1998.11
          公司
          北京日立华胜信息系统有限责
李曼俊                                     董事长                 1992.1
          任公司
王维航    华胜天成香港公司                   董事                 2004.5
林开涛    华胜天成香港公司                   董事                 2004.5

                                                            是否领取报酬
姓名                                        任期终止日期
                                                                    津贴
胡联奎                                           2007.12              否
胡联奎                                           2006.12              否
胡联奎                                           2007.12              否
李曼俊                                           2007.11              否
李曼俊                                            2007.1              否
王维航                                            2007.5              否
林开涛                                            2007.5              否
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、在公司领取薪酬的董事、监事、高管的报酬决策程序:董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度。
    2、在公司领取薪酬的董事、监事、高管的报酬确定依据:基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准,按月发放;年度业绩奖励则按董事会年度经营目标分解,根据财务报表测算结果后,结合公司总体经营状况及个人业绩表现,综合评分后,按季度发放。
    3、不在公司领取薪酬的董事、监事未在公司领取报酬或津贴。
    4、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神,为保证本公司独立董事有效行使职权,公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴按月发放,由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内,公司独立董事叶佛容先生、丁华庭先生、蓝伯雄先生领取津贴4万元(含税)/年/人。
    5、报酬情况
                                                                               币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                           404.4万元
金额最高的前三名董事的报酬总额                                 69.47万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                        170.50万元
独立董事的津贴                                         4万元/人/年(含税)
独立董事的其他待遇                                                    无
    6、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名      是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李曼俊                                                                否
卢孝威                                                                是
    7、报酬区间
                报酬数额区间                                        人数
15-20万元                                                            2人
20-40万元                                                            8人
40万元以上                                                           3人
    (四)公司董事、监事高级管理人员变动情况
    2004年3月12日,公司召开了2003年年度股东大会,以记名投票方式,选举胡联奎先生、王维航先生、李曼俊女士、刘燕京女士、刘建柱先生、苏纲先生、叶佛容先生、蓝伯雄先生、丁华庭先生为公司第二届董事会董事。其中,叶佛容先生、蓝伯雄先生和丁华庭先生为公司独立董事。同时,选举卢孝威先生为监事,卢孝威先生和职工代表监事欧阳莉辉女士、吕萍女士组成公司第二届监事会。
    2004年3月12日,公司召开了第二届董事会第一次会议,选举胡联奎先生为公司董事长,王维航先生为公司副董事长;聘任王维航先生为公司总经理,聘任胡家飞先生为公司董事会秘书,聘任苏纲先生、刘燕京女士、刘建柱先生、林开涛先生、吕松寰先生为公司副总经理,聘任荆涛先生为公司财务总监。
    2004年3月12日,公司召开了第二届监事会第一次会议,选举卢孝威先生为公司监事会主席。
    2004年10月27日公司召开了2004年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务,公司聘任林开涛先生为公司财务总监,同时其不再担任公司副总经理;公司聘任薛晓忠先生、杨俏丛先生为公司副总经理;聘任刘睿民先生为公司首席技术执行官。上述事项公告刊登于2004年10月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为414人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                            专业构成的人数
销售人员                                                           128人
技术人员                                                           199人
行政人员                                                            75人
财务人员                                                            12人
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                            教育程度的人数
硕士                                                                38人
本科                                                               291人
大专                                                                65人
大专以下                                                            20人
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》等的要求,认真落实《上市公司治理准则》有关精神,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效,维护了投资者和公司的利益。
    1、关于股东和股东大会:公司能确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证。
    2、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司董事人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够履行董事的权利、义务和责任,按要求出席董事会和股东大会,未出席的董事均委托其他董事代为表决。公司现有独立董事3名,占董事会人数的三分之一,独立董事没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务。公司为了提高董事会的决策效率和决策质量,公司董事会2004年第五次临时董事会审议通过在董事会下设董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会,并制订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》。上述两个实施细则已在2004年12月13日召开的2004年第三次临时股东大会上审议通过。
    3、关于监事和监事会:公司监事的人数、人员构成符合法律法规的要求;公司监事会能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
    4、关于董事会与经营管理层:报告期内,董事会对经营管理层的授权明确、管理有效。公司经营管理层为促进各项业务能更快的发展,建立了以事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式。成立了以总经理为执行长、财务总监、首席技术执行官、商务运营副总、各事业部总经理组成的执行委员会,承担经董事会批准的运营任务指标。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司经理人员的选聘过程公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于投资者关系管理:公司十分重视上市后的投资者关系管理工作,严格按照证券监管部门和交易所的要求,参考国际国内上市公司的管理经验,建立了《华胜天成投资者关系管理制度》。董事长为信息披露工作的第一责任人,公司同时指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》等规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。除了证券部门外,公司亦对财务部、市场部和业务部门对外信息披露相关工作做出了严格要求,并制定了相应的制度。
    7、关于公司治理的完善:报告期内,公司进一步完善了内部控制制度建设,设立了审计部,以改善公司的经营管理和治理结构。为了加强对募集资金的监管,报告期内,公司制订了《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用情况以及募集资金的信息披露等进行明确的规定,切实保护投资者的利益。公司计划在条件成熟时,成立董事会审计委员会和董事会提名委员会,进一步完善公司治理。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
                                      亲自出席    委托出席          缺席
独立董事姓名   本年应参加董事会次数
                                       (次)      (次)         (次)
叶佛容                          9          9           0               0
丁华庭                          9          9           0               0
蓝伯雄                          9          8           1               0
    报告期内,公司独立董事本着对全体股东和广大投资者负责的态度,按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益和公司全体股东,尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事认真审议了公司历次定期报告和临时报告,参与公司各项重大决策,对董事会所议事项能够发表独立意见和建议,在公司聘任高管人员、重大投资项目等审议过程中独立履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)业务方面:本公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商,主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司可以自主地向客户提供面向行业应用的全面解决方案;公司拥有独立的专有知识产权;公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售服务体系,公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东。
    2)人员方面:本公司现有员工414人,除董事长胡联奎先生在华计公司担任执行董事外,其他均为全职人员。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于本职工作并领取薪酬。法人股东华计公司推荐的董事、监事均通过法定程序产生。
    3)资产方面:公司与股东之间的产权权属明确。股份公司成立时,股东出资全部到位,出资情况由北京京都会计师事务所有限责任公司京都验字(2001)第0019号验资报告。公司的固定资产、专利、非专利技术等资产产权清晰,均属公司自有。
    4)机构方面:本公司建立了健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了总经理,并设置了相关部门。公司的日常经营管理工作由总经理负责,并通过公司执行委员会会议来讨论日常经营管理工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。
    5)财务方面:本公司自1998年设立之时,就设立了独立的财务部门,并按照业务的要求配备了相关的财务人员。在变更为股份有限公司后,公司按照《股份有限公司会计制度》和《企业会计制度》的规定,制定了规范的财务会计制度,并以此进行公司财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行账号,独立纳税,确保了公司在财务上的完全独立。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    在本报告期内,本公司建立了以预算为基础的关键绩效指标考核(KPI)体系,对高级管理人员实行KPI考核、主管领导评价及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司于2004年2月11日发出召开2003年度股东大会的通知,会议于2004年3月12日在公司会议室召开,出席会议的股东7人,代表股份共7000万股,占公司股份总额的100%,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定,本次会议通过以下议案
    股东大会通过的决议及披露情况:
    ①《董事会工作报告》
    ②《2003年度总经理业务报告及2004年业务计划》
    ③《2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告》
    ④《公司2003年度利润及以前年度滚存利润分配议案》
    ⑤《关于公司董事会换届的议案》
    ⑥《关于公司监事会换届的议案》
    ⑦《2003年度监事会工作报告》
    ⑧《关于第二届董事会继续执行2004年第一次临时股东大会决议》的临时提案
    2)选举更换公司董事、监事情况:
    报告期内,公司第一届董事会届满,于2004年3月12日召开的2003年度股东大会上进行了公司董事会换届选举,选举胡联奎先生、王维航先生、苏纲先生、刘建柱先生、刘燕京女士、叶佛容先生、蓝伯雄先生、丁华庭先生共9人组成公司第二届董事会,其中叶佛容先生、蓝伯雄先生、丁华庭先生为公司独立董事。
    报告期内,公司第一届监事会届满,于2004年3月12日召开的2003年度股东大会上进行了公司监事会换届选举,选举卢孝威先生为监事;卢孝威先生和职工代表监事欧阳莉辉女士、吕萍女士组成公司第二届监事会。
    上述董事会和监事会的换届选举发生在公司上市之前,因此未在相关媒体公开披露。
    (二)临时股东大会情况
    1)第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司于2004年1月16日发出召开2004年第1次临时股东大会的通知,会议于2004年2月16日在公司会议室召开,出席会议的股东7人,代表股份共7000万股,占公司股份总额的100%,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议审议并通过如下议案:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    《关于公司A股股票发行上市方案变更的议案》
    本次临时股东大会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体公开披露。
    2)第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司于2004年6月18日在《中国证券报》和《上海证券报》发出召开2004年第二次临时股东大会的通知,会议于2004年7月20日上午9时在月亮河度假村会议室召开,出席会议的股东及股东代表共八人,代表股份70,001,200股,占公司股份总额的74.469%,公司七名董事、三名监事、部分高管人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式分别合法地有效地审议并通过如下议案:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    ①《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》
    ②《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
    ③《关于公司募集资金富余部分用于补充公司流动资金的议案》
    ④《关于暂时闲置募集资金使用的议案》
    本次会议决议于2004年7月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    3)第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司于2004年11月11日在《中国证券报》和《上海证券报》发出召开2004年第三次临时股东大会的通知,会议于于2004年12月13日上午9:30分在春晖园温泉度假村会议室召开,出席会议的股东及授权代表共9人,代表股份70,375,968股,占公司股份总额的74.87%,公司董事、监事、部分高管人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式分别合法地、有效地审议并通过如下议案:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    ①《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》
    ②《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
    ③《关于成立公司董事会战略委员会的议案》
    本次会议决议于2004年12月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年是北京华胜天成科技股份有限公司发展史中的一个重要的里程碑:首先是2004年4月,公司成功发行股票,并在上海证券交易所挂牌上市。有了资本市场的支持,公司的品牌影响力和信誉度得到加强,发展的平台扩大了。第二,在公司全体员工的齐心努力下,2004年公司取得了高于预期的业绩。第三,公司传统业务在2004年发展势头强于往年,市场份额进一步提高。新业务发展迅猛,商业智能系统开发、业务可持续运营、企业融合通讯等业务均取得了突破性的业绩;同时还有一批新业务正在进行孵化。公司正在形成由传统核心业务、规模快速增长的新业务和培育中的新业务构成的三层面业务良性发展的模式。第四,公司获得了系统集成一级资质。
    2004年,中国信息技术应用服务行业面临诸多挑战与机遇。电信行业IT投资与往年相比基本上没有增长,部分行业客户的IT投资也减少了;而国内外的竞争对手都在扩大对中国市场的投入。公司正面临着日益严峻的行业竞争格局。但是,主要行业客户的信息技术应用和信息系统管理需求却出现了新的热点,主要集中在商业智能应用、业务可持续运营、网络应用需求多元化(语音与数据融合)等方面,同时客户的需求继续向要求差异化服务的方向发展,产生了许多新的商业机会。
    面对这一现实,公司一方面加大对主营业务的投资,利用募集资金扩大销售网络,扩大市场份额,另一方面积极发展面向行业需求热点的新业务。特别是募集资金项目的实施,服务产品的大力开发,技术含量和服务执行能力的提高,大大增强了公司的核心竞争力。
    2004年,公司在执行年初上市前制定的发展策略的同时,针对市场发展的趋势,结合上市后公司实力增强的实际情况,在业务的投入和发展计划的实施上采取了更为积极的行动,公司定位于差异化的总体经营战略和阶段性实施策略取得了较好的效果。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    本公司经营范围包括通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训;承接通讯软件应用系统集成;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务(未取得专项许可的项目除外)。    2004年公司实现主营业务收入91,513.26万元,同比增长38.93%。公司主营业务收入主要由系统集成收入和专业服务收入构成。其中,2004年系统集成业务收入为84,016.24万元,占总收入的91.81%,比去年同期的62,092.73万元增加了35.31%;专业服务收入为7,497.02万元,占总收入的8.19%,比去年同期的3,776.53万元增长了98.52%。本报告期专业服务收入与去年同期相比有了较大幅度的增长,专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的5.73%提高到了8.19%,从而保持了在这一行业内的相对竞争优势。
    公司对传统业务的有效经营管理以及新业务、新行业的拓展是公司经营增长能力持续稳定发展的基础。公司在新业务上的持续专注投入的效应已经显现。2004年公司取得了“交通银行IP电话”、“建设银行全国呼叫中心”等金融领域的企业通信项目,公司在电信市场呼叫中心领域多年的经验和知识积累可以转移到金融行业新的客户,为之提供领先的企业通信服务;公司还于2004年取得了“中国邮政名址信息系统软件系统集成项目”,合同金额2,497万元,公司在系统应用软件研发上的流程控制管理能力得到更多行业客户的承认,并以集成项目为载体为公司创造良好的收益。公司作为信息技术服务行业领先者的资质得到更多客户的信任和认可,公司上市后的品牌效应更有助于公司在新行业的业务拓展,增强了公司业务增长的品牌支持。2004年公司实现净利润8,213万元,与2003年6,064万元相比,增长35.43%,收入的增加和销售费用率的下降是利润增长的主要原因。公司的利润主要来自于公司的主营业务,说明公司整体的营运上主业突出,收益健康。2004年公司的成本费用增长率为38.48%,低于主营业务收入的增长率,说明公司成本费用率有所下降,成本费用与利润的协调性较好。未来公司将尽可能在收入增长的情况下,保持对成本与费用的控制水平,提高公司的综合盈利能力。
    2004年公司流动比率2.49,较2003年提高38.33%,速动比率1.93,较2003年提高73.87%。流动比率和速动比率的大幅提高主要是因为2004公司发行人民币普通股股票募集资金39,688.90万元,通过上市公开发行新股,公司提高了自有资金实力,存货在流动资产比重中进一步下降,也进一步改善了资产的结构,提高了资产综合变现能力;公司的偿债能力、筹资和应付风险能力亦都有了很大的提高。
    2004年公司产品综合毛利率为21.64%,综合净利率为8.97%,成本费用利润率为11.12%。分别比2003年提高了0.76%、-0.24%、0.03%,平均提高0.18%,说明2004年公司整体盈利能力处于稳定发展阶段。销售费用在业务规模大幅增长38.93%情况下,得到有效的控制,销售费用率有所下降。管理费用增长2,307万元,主要因为本期计提的坏账准备和存货跌价准备有大幅度的增加,如不考虑资产减值准备对费用增长的影响,2004年公司管理费用为2,627万元,较去年2,703万元略有下降。2004年公司在保持系统集成领域的传统优势区域、传统业务平稳发展的同时,大力拓展了公司的新业务、新客户领域。新业务方面,公司在传统业务基础上拓展了存储业务、企业通信业务、网络智能、OA及企业门户等业务平台;新客户领域方面,公司除继续保持在电信市场的领先地位外,继续加大对金融、制造业客户的行业客户开发,公司的产品结构、客户结构得到进一步的优化;公司还在费用控制方面采取了与预算业绩挂钩的考核方式,经营效率得到了有效的保证。
    (2)主营业务分产品情况表
                                                                      单位:元  币种:人民币
                                                            占主营业务收
分产品                     主营业务收入
                                                               入比例(%)
硬件及集成服务           752,794,533.35                            82.26
软件                      87,367,831.04                             9.55
专业服务收入              74,970,249.34                             8.19
其中:关联交易              4,690,187.99                             0.51
合计                     915,132,613.73                           100.00

                                                            占主营业务利
分产品                     主营业务利润
                                                               润比例(%)
硬件及集成服务           129,741,039.69                            67.91
软件                      17,483,243.50                             9.15
专业服务收入              43,821,268.01                            22.94
其中:关联交易                838,185.98                             0.44
合计                     191,045,551.20                           100.00
    其中:
    ①报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额2,761,346.22元。
    ②关联交易必要性、持续性的说明:公司向关联方采购商品可以有效降低相关产品的采购成本,服务有保障;公司向关联方销售商品可以避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品,同时可以扩大公司产品的销售渠道,对公司的销售有积极的影响。报告期内,公司无持续性的关联交易事项。
    (3)主营业务分地区情况表
                                                                      单位:元  币种:人民币
                                                            占主营业务收
分地区                    主营业务收入
                                                               入比例(%)
北方区                  519,870,793.03                             56.81
华东区                  143,997,483.62                             15.74
华南区                  251,264,337.08                             27.46
其中:关联交易             4,690,187.99                              0.51
合计                    915,132,613.73                            100.00

                                                            占主营业务利
分地区                    主营业务利润
                                                               润比例(%)
北方区                  127,949,360.62                             66.97
华东区                    6,058,445.42                              3.17
华南区                   57,037,745.16                             29.86
其中:关联交易               838,185.98                              0.44
合计                    191,045,551.20                            100.00
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
                                                                  单位:元  币种:人民币
公司名称                                                  主要产品或服务
                                                  计算机与通讯产品的销售
华胜天成(香港)
                                                  和技术服务,计算机与通
有限公司
                                                        讯系统集成服务。

                      注册资本               资产规模              净利润
公司名称
华胜天成(香港)  7,035,365.00        61,217,686.03         1,934,407.74
有限公司
    3、主要供应商、客户情况
                                                                    单位:万元  币种:人民币
前五名供应商采购金额合计    63,335.99  占采购总额比重             79.72%
前五名销售客户销售金额合计  31,326.56  占销售总额比重             34.23%
    4、完成经营计划情况
    公司本年度拟订的经营计划收入为7.11亿元人民币,实际完成9.15亿元人民币。
    2004年8月27日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年财务决算及下半年财务预算》的议案。经董事会批准,对公司2004年全年的经营计划进行了适当的调整,将年初制定的全年销售收入和净利润分别增长8%的目标调整为分别增长15%和16%。
    报告期内,在公司全体员工的努力下,公司取得了高于预期的业绩,公司主营业务收入和净利润分别达到9.15亿元和0.82亿元,分别比上年增长38.93%和35.43%,超额完成了年初制定的销售收入和净利润分别增长8%的目标。这一成绩的实现得益于公司上市后资本实力和企业品牌的增强,更与全体员工的努力、各级管理层的辛勤劳动,以及客户、合作伙伴在内的各方面的支持分不开的。
    (三)公司投资情况
    报告期内公司长期投资额为7,035,365.00元人民币。经2003年第四次临时董事会决定,本公司出资85万美元在香港设立全资子公司华胜天成香港公司,公司注册资本为港币663万元,本公司持股比例为100%。
    1、募集资金使用情况
    公司于2004年年通过首次发行募集资金39,688.90万元,已累计使用7,866.20万元,其中本年度已使用7,866.20万元,余额为31,822.70万元人民币。
    截止到2004年12月31日,公司利用5,867.82万元暂时闲置的募集资金进行短期投资,其中购买国债4,867.82万元、购买开放式基金1,000万元,剩余25,954.88万元募集资金仍暂存银行专户管理。
    2、承诺项目使用情况
                                                                            单位:万元     币种:人民币
                                             是否
                                                                 实际投入
承诺项目名称                   拟投入金额     变更
                                                                     金额
                                              项目
电信市场与销售系统技改项目          4,235       否                      0
电信客户服务系统技改项目            4,397       否                      0
电信业务决策支持系统技改项目        4,242       否                  1,269
电信业务实施和订单管理系统技改
                                    4,241       否                    184
项目
电信网络资源管理系统技改项目        4,093       否                    312
数据网络监控和业务保障系统技改
                                    4,070       否                    328
项目
城域网IP电话与数据增值业务系统
                                    3,370       否                  2,701
技改项目
公用多媒体服务系统技改项目          3,700       否                    693
公司电子商务平台技改项目            2,920       否                    646
公司销售网络扩建改造项目         3,183.70       否                    496
补充流动资金                     1,237.20       否               1,237.20
合计                            39,688.90        /               7,866.20

                                                      是否          是否
                                           实际收     符合          符合
承诺项目名称                   预计收益
                                               益     计划          预计
                                                      进度          收益
电信市场与销售系统技改项目      2,822.82        0
电信客户服务系统技改项目        2,597.38        0
电信业务决策支持系统技改项目    3,029.65        0       是            是
电信业务实施和订单管理系统技改  2,456.61
                                                0       是            是
项目
电信网络资源管理系统技改项目    2,103.84        0       是            是
数据网络监控和业务保障系统技改  2,247.25
                                                0       是            是
项目
城域网IP电话与数据增值业务系统  1,852.80
                                                0       是            是
技改项目
公用多媒体服务系统技改项目      2,265.16        0       是            是
公司电子商务平台技改项目          681.97        0       是            是
公司销售网络扩建改造项目        1,698.22        0       是            是
补充流动资金                                    0       是            是
合计                           21,755.70        0        /             /
    (1)电信业务决策支持系统技改项目
    2004年,公司启动了本项目。本项目根据业务计划与市场推广情况,完成1,269万元投资。本年度公司在业务决策支持系统的销售上获得重要突破,在主要移动运营商与中国邮政均获得入围并成功签约。公司投入建立了完整的演示和开发系统,该系统可以进行大规模数据分析的测试与演示,同时公司扩大该产品的研发规模,增加了各种决策支持软件与服务人才的引进。
    (2)电信业务实施和订单管理系统技改项目
    公司上一代电信业务实施和订单管理系统在募集资金到位前已较为成熟。受到电信改革进程的影响,新版本的开发需求暂时不能确定。从对投资者负责的角度出发,公司放缓投资进度,仅投入184万元,针对电信客户可能的需求变化,对开发环境进行了部分升级,并对该系统与可能的关联系统的接口模块进行了开发。
    (3)电信网络资源管理系统技改项目
    在本项目实施上,公司已投资312万元,在研发中心建立了必要开发环境与初步的实验环境。
    (4)数据网络监控和业务保障系统技改项目
    公司在本项目上已投资328万元,建立了数据网络监控和业务保障系统的技术模拟环境,这一平台为公司下半年在主要电信运营商的多个扩容和升级项目中提供了模拟和测试环境。
    (5)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
    公司投资1,288万元,对模拟、开发和测试环境进行了全面改造,目前整个技术环境正在进行综合调试,并进行合理配置。在本项目上,还投入了1,413万元用于补充本项目的流动资金,解决在执行合同的流动资金需求。
    (6)公用多媒体服务系统技改项目
    公司全年在本项目上投资693万元。完成了初步的演示环境设置工作。公司在下半年着重投入进行系统开发规划工作,为细化升级改造工作的实施计划,与主要的潜在客户进行了大量的需求调研工作。公司相关的项目小组,针对近两年来市场需求的发展,从项目的回报出发,对项目实施计划进行了必要的调整。该计划在得到公司技术管理部门批准后,进行分阶段实施。
    (7)公司电子商务平台技改项目
    公司已计划在2005年选择新址,以适合业务规模的发展需要,并在迁入新址后,进行大规模的电子商务平台改造。但是,因业务的紧迫需要,公司已经投入646万元,对业务与管理需求较为迫切的系统进行改造升级。其中,作为公司电子办公系统之一的网络报销系统顺利完成,并投入使用,为方便业务、技术人员,提高审批效率,加强费用控制起到了十分积极的作用。
    (8)公司销售网络扩建改造项目
     公司持续对区域销售、服务机构进行投资,已投入496万元,改善了分支机构对客户进行演示和服务的技术环境;同时也在新老分支机构添置必要的办公设备,改善分支机构的办公环境。公司将继续扩大销售、服务网络机构,在这方面的投入还会继续增加。沈阳分公司2004年正式在沈阳市工商管理局注册,并开始业务运作,公司在东北市场的销售有明显增加。
    (9)补充流动资金
    公司2004年第二次临时股东大会审议通过,将比拟投资项目所需资金多出的1,237.20万元,用于补充公司流动资金,这对于2004年主营业务收入的快速增长,起到了一定的积极作用。
    (10)未达到计划进度和预计收益的说明
    电信市场与销售系统技改项目和电信客户服务系统技改项目目前尚未启动的原因是:2004年国家对电信行业进行改革与结构调整,3G政策没有正式出台,运营商推迟了相关的新技术规范的制定,公司如在形势明朗前进行大规模研发投入将面临很大的风险。
    3、非募集资金项目情况
    (1)投资华胜天成(香港)公司
    经2003年第四次临时董事会决定,本公司出资85万美元在香港设立全资子公司华胜天成香港公司,公司注册资本为港币663万元,本公司持股比例为100%。至报告期末,华胜天成香港公司的资产总额为61,217,686.03元,当年实现销售收入38,996,406.49元、净利润1,934,407.74元。
    (2)投资北京交大思源科技有限公司
    2004年11月,公司以自有资金660万元分别收购北京中铁时代科技有限责任公司、自然人刘军、杨肇夏、项源金、陈喜明、王斌、吴飞持有北京交大思源科技有限公司(以下简称交大思源)三分之二的股份,共占交大思源总股份的60%。收购后,北京华胜天成科技股份有限公司持有交大思源60%的股权,北京交通大学仍持有10%的股权,北京中铁时代科技有限责任公司持有8.35%的股权,其他6名自然人股东合计持有21.65%的股权。
    本次股权转让的价款由转让款项和溢价款项两部分构成,转让款项以交大思源于2004年5月31日的经审计机构确认的净资产值为依据,经甲乙双方协商确定总额为300万元;溢价款项总额为360万元,该溢价款项在交大思源不能实现乙方承诺的2004年度所得税前利润不低于500万元;2005年度所得税前利润不低于700万元时作相应核减。股权转让价款及溢价款项的支付均为现金支付方式。
    报告期内,此笔投资事项尚未办理完毕。截止到2005年1月28日交大思源的工商变更登记手续办理完毕。
    除此以外,公司无其他非募集资金项目投资。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                                      单位:元  币种:人民币
项目名称                         期末数                           期初数
总资产                 1,057,384,098.02                   482,119,286.88
主营业务利润             191,045,551.20                   134,601,936.39
净利润                    82,132,935.50                    60,644,415.97
现金及现金等价物净增加
                         309,560,201.51                     5,737,128.39

股东权益                 624,001,106.45                   210,989,922.51

项目名称                                                         增减幅度
                                       增减额
总资产                                                               (%)
主营业务利润                    575,264,811.14                    119.32
净利润                           56,443,614.81                     41.93
现金及现金等价物净增加           21,488,519.53                     35.43
额                              303,823,073.12                  5,295.73
股东权益
                                413,011,183.94                    195.75
    (1)总资产变化的主要原因是公司公开发行普通股募集资金净额39,688.90万元和本期获得的净利润。
    (2)主营业务利润变化的主要原因是:第一,报告期内公司产品销售网络和销售人员、技术人员的数量都有一定程度的增长,使得公司系统集成销售收入和专业服务的收入都取得了大幅的增长;第二,公司加强了对期间费用的控制,期间费用的增长幅度低于销售收入的增长幅度。
    (3)净利润变化的主要原因同上。
    (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司发行新股筹得资金及报告期内公司加强了应收账款的催收和信用管理的力度。
    (5)股东权益变化的主要原因是公司公开发行普通股募集资金净额39,688.90万元和本期获得的净利润。
    公司财务状况与经营成果与上年相比发生重大变化的原因分析
    单位:元  币种:人民币
项目                          2004.12.31                      2003.12.31
货币资金                     412,784,420.31                84,024,218.80
应收票据                      96,199,662.77                29,306,296.95
应收账款                     208,529,728.78               170,300,124.60
预付账款                      21,980,856.11                 2,328,599.67
其他应收款                    11,155,835.04                 6,536,699.42
存货                         238,712,116.43               182,254,997.00
应付票据                       2,414,848.71                30,506,288.80
应付账款                     238,528,117.78               144,504,819.98
预收账款                     151,020,763.38                84,186,285.47
应交税金                      10,674,856.65                -1,698,419.70
其他应付款                    13,501,753.37                 3,007,305.40
其他长期负债                  12,483,601.17                 8,741,307.92
实收资本                      94,000,000.00                70,000,000.00
资本公积                     372,889,043.43
项目                          2004年度                          2003年度
主营业务收入                 915,132,613.73               658,692,598.31
主营业务成本                 717,059,204.40               521,126,557.03
主营业务税金及附加             7,027,858.13                 2,964,104.89
财务费用                      -1,755,568.99                 1,618,756.21
管理费用                      44,104,465.28                23,073,869.43
营业费用                      58,342,479.84                44,676,644.59
所得税                         8,568,317.69                 5,059,307.76

项目                               增加(减少)                增减加( 少)
                                                                    说明
                             金额      百分比
货币资金                       328,760,201.51                    391.27%
应收票据                        66,893,365.82                    228.26%
应收账款                        38,229,604.18                     22.45%
预付账款                        19,652,256.44                    843.95%
其他应收款                       4,619,135.62                     70.66%
存货                            56,457,119.43                     30.98%
应付票据                       -28,091,440.09                    -92.08%
应付账款                        94,023,297.80                     65.07%
预收账款                        66,834,477.91                     79.39%
应交税金                        12,373,276.35                   -728.52%
其他应付款                      10,494,447.97                    348.97%
其他长期负债                     3,742,293.25                     42.81%
实收资本                        24,000,000.00                     34.29%
资本公积                      -372,889,043.43
                                   增加(减少)                 增加(减少)
项目
                                         金额                     百分比
主营业务收入                   256,440,015.42                     38.93%
主营业务成本                   195,932,647.37                     37.60%
主营业务税金及附加               4,063,753.24                    137.10%
财务费用                        -3,374,325.20                   -208.45%
管理费用                        21,030,595.85                     91.14%
营业费用                        13,665,835.25                     30.59%
所得税                           3,509,009.93                     69.36%

项目
货币资金                              主要系本公司发行股票募集资金所致。
应收票据                            主要系本公司本期业务量有所增长所致。
应收账款                              主要系本期业务增加、销售增长所致。
预付账款                              主要系本期业务增加、采购增长所致。
其他应收款                        主要系支付投资款和投标保证金增加所致。
存货                                  主要系本期业务增加,采购增加所致。
应付票据                            主要系上期开具票据本期到期支付所致。
应付账款                              主要系本期业务增加、采购增长所致。
预收账款                                主要系本公司本期业务量增加所致。
应交税金                        主要系本期消化上期提前缴纳的流转税所致。
其他应付款                        主要系暂收履约保证金和市场活动费增加。
其他长期负债                      主要系本公司本期专业服务业务增加所致。
实收资本                                    主要系发行新股股本增加所致。
资本公积                                      主要系发行新股的溢价所致。
项目                                                                说明
主营业务收入                                    主要系本期销售增加所致。
主营业务成本                      主要系由本期销售增加导致成本相应增加。
主营业务税金及附加                    主要系本公司本期销售收入增长所致。
财务费用                      主要系由募集资金增加导致利息收入增加所致。
管理费用                              主要系本期计提的资产减值准备增加。
营业费用                                        主要系本期销售增加所致。
所得税                                      主要系本期税前利润增加所致。
    (五)新年度经营计划
    2005年,公司主营业务收入计划实现25%的增长,考虑到对中长期市场和技术的投入,利润总额计划实现10%的增长。2005年公司将在业务开发、资本管理和企业管理三个方面,重点抓好以下方面的工作:
    1、业务开发方面
    (1)加速管理决策型系统产品与市场开发;
    (2)继续电信运营支持应用系统开发与销售;
    (3)积极开发推广企业网络办公系统;
    (4)开发推广自有产品,加速存储系统集成业务发展;
    (5)继续拓展应用系统运营维护服务业务,提高服务附加值;
    (6)积极开发和推广面向企业的综合通讯解决方案。
    2、资本管理方面
    (1)严格执行募集资金管理制度,审慎进行资金投入;
    (2)扩大战略投资业务规模,整合行业资源。
    3、企业管理方面
    (1)完善以事业部为主的矩阵式管理组织;
    (2)提高人力资源管理水平,完善人力资源服务体系;
    (3)优化技术体系,充分利用各方面技术资源。
    (六)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)第一届董事会第八次会议于2004年2月11日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①《董事会工作报告》
    ②《2003年度总经理业务报告及2004年业务计划》
    ③《2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告》
    ④《公司2003年度利润及以前年度滚存利润分配议案》
    ⑤《关于公司董事换届的提名议案》
    本次董事会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体披露。
    2)第二届董事会第一次会议于2004年3月12日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①选举胡联奎为董事长,任期三年。
    ②选举王维航为副董事长,任期三年。
    ③聘任王维航为公司总经理,任期三年。
    ④经王维航总经理提名,聘任刘燕京、刘建柱、苏纲、吕松寰、林开涛为公司副总经理,任期三年。
    ⑤聘任荆涛为公司财务负责人,任期三年。
    ⑥聘任胡家飞为董事会秘书,任期三年。
    本次董事会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体披露。
    3)第二届董事会第二次会议于2004年8月27日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①《北京华胜天成科技股份有限公司2004年半年度报告》正文及摘要
    ②《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年总经理工作报告》
    ③《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年财务决算及下半年财务预算》。
    本次董事会决议于2004年8月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    4)2004年第一次临时董事会于2004年1月12日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①《关于公司A股股票发行上市方案变更的议案》
    ②《关于设立沈阳分公司的议案》
    本次董事会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体披露。
    5)2004年第二次临时董事会于2004年4月6日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    《公司2004年第一季度财务报告》
    本次董事会决议于2004年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    6)2004年第三次临时董事会于2004年6月16日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下决议:
    ①《关于公司银行承兑汇票、商业承兑汇票进行贴现的议案》
    ②《北京华胜天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》
    ③《关于聘用证券事务代表的议案》
    ④《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》
    ⑤《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司国内会计师的议案》
    ⑥《关于公司募集资金富余部分用于补充公司流动资金的议案》
    ⑦《关于暂时闲置募集资金使用的议案》
    ⑧《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》
    本次董事会决议于2004年6月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    7)2004年第四次临时董事会于2004年8月16日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    《关于广东天图科技有限公司应收账款坏账准备计提的议案》
    本次董事会决议于2004年8月17日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    8)2004年第五次临时董事会于2004年10月27日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①《关于同意公司财务总监荆涛先生辞职的议案》
    ②《关于聘任高级管理人员的议案》
    ③《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》
    ④《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
    ⑤《关于成立公司董事会战略委员会的议案》
    ⑥《关于公司向中国民生银行北京上地支行申请授信的议案》
    ⑦《北京华胜天成科技股份有限公司2004年第三季度报告》
    本次董事会决议于2004年10月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    9)2004年第六次临时董事会于2004年11月9日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,独立董事蓝伯雄先生因病未能出席本次会议,委托独立董事叶佛容先生代为表决,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下议案:
    ①《关于收购北京交大思源科技有限公司60%股权的议案》
    ②《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》
    本次董事会决议于2004年11月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    ①报告期内,公司召开了四次股东大会,董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。
    ②经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司净利润为60,644,415.97元,计提免税基金5,059,307.76元,计提盈余公积金9,096,662.40元后,加上年初未分配利润57,661,908.79元,减去以现金分配的普通股股利12,000,000.00元,可供股东分配的利润共计92,150,354.60元。公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案,按截止到2003年12月31日公司现有股份7,000万股,每10股派发9.429元现金红利(含税)。2004年3月,公司向个人股东派发了股息,对法人股东,公司已将股息分别划入其指定的账户。截止到报告期末,公司已派发2003年度红利金额共计6,600万元。
    (七)利润分配或资本公积金转增预案
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年公司净利润为82,132,935.50元,上年初未分配利润92,150,354.60元,计提法定公积金8,093,221.95元、法定公益金4,046,610.98元和免税基金8,157,988.77元,分配2003年普通股利66,000,000元后,可供股东分配的利润共计87,985,468.40元。
    根据公司的实际情况,董事会提议以2004年末总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),共计分配现金股利4,700万元。本次利润分配后,尚未分配的利润40, 985,468.40元结转以后年度分配。
    以2004年末总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增2,820万股。
    (八)注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况专项说明
    关于北京华胜天成科技股份有限公司
    控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    北京京都专字(2005)197号
    北京华胜天成科技股份有限公司董事会:
    我们接受委托,对北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年度的会计报表进行了审计。审计中,我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况,现说明如下:
    一、贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系
关联方名称                                                  与贵公司关系
北京华胜计算机有限公司                                              股东
北京华胜鸣天科技有限公司                                      同一董事长
    二、截至2004年12月31日止,贵公司提供的相关资料显示,不存在控股股东占用资金的情况。
    三、截至2004年12月31日止,贵公司的其他关联方占用资金情况如下:

                            2004年末占用  2004年累计占
关联方名称       占用方式                                2004年度偿还情况
                                    金额        用金额
                                                                 偿还方式
北京华胜计算机
                 应收账款   1,265,469.00   3,230,775.50              现金
有限公司
北京华胜鸣天科
                 应收账款           0.00   2,252,154.91              现金
技有限公司

                                                 2004年年初占       占用
关联方名称                2004年度偿还情况
                                                     用金额         原因
                                 偿还金额
北京华胜计算机
                              3,068,734.00        1,103,427.50      赊销
有限公司
北京华胜鸣天科
                              2,252,154.91            0.00          赊销
技有限公司
    北京京都会计师事务所有限责任公司               中国注册会计师:郑建彪
                                                     中国注册会计师:陈雯
    中国.北京                                      二〇〇五年三月二十二日
    (九)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    独立董事对执行证监会发[2003] 56号文规定的专项说明及独立意见
    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司执行证监会发[2003] 56号文的有关情况,作如下专项说明和独立意见:
    (一)专项说明
    1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来,能够遵守证监会发[2003]56号文的规定。
    2、公司严格控制对外担保风险,没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    3、公司按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行关联交易、对外担保情况的信息披露义务。
    (二)独立意见
    1、公司与关联方之间发生的资金往来均为在日常销售、购买商品活动中的正常经营性资金往来,未发生公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代关联方承担成本或其他支出的情形。
    2、公司未发生下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形:
    ①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用;
    ②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
    ③委托关联方进行投资活动;
    ④为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
    3、公司未对外提供担保。
    独立董事:叶佛容
    蓝伯雄
    丁华庭
    2005年3月22日
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、第一届监事会第七次会议于2004年2月11日下午在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:
    ①《2003年度监事会工作报告》
    ②《关于公司监事会换届的议案》
    本次监事会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体披露。
    2、第二届监事会第一次会议于2004年3月12日下午在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:
    选举卢孝威为监事会主席,任期三年。
    本次监事会发生在公司上市之前,因此未在相关媒体披露。
    3、第二届监事会第二次会议于2004年8月27日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:
    ①《北京华胜天成科技股份有限公司2004年半年度报告》正文及摘要
    ②《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年总经理工作报告》
    ③《对公司2004年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》
    本次监事会决议于2004年8月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东会会议,认为公司董事会、股东会召开决策程序合法,决议有效,认真履行了各项决议,公司已经建立了比较完善的法人治理结构,公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解,认为公司财务、会计制度基本健全,财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    1、因2004年国家对电信行业进行改革与结构调整,3G政策没有正式出台,运营商推迟了相关的新技术规范的制定,公司如在形势明朗前进行大规模研发投入将面临很大的风险。公司电信市场与销售系统技改项目和电信客户服务系统技改项目目前尚未启动。
    2、公司在募集资金项目上的投入已经初见成效,公司在募集资金项目上的有效投入已经累计产生5,260万元的重大合同。由于以上项目均在执行当中,尚不符合公司的收入确认条件,因此收入尚未确认。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司监事会认为公司在本年度收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平,交易价格公允,属企业正常的市场行为,未损害上市公司及中小股东利益。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼
    本公司于2003年12月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发并已承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币1,920万元、汇票到期日为2004年6月1日的商业承兑汇票。此票据经广东天图科技有限公司签章背书后交付本公司,以此作为结算广东天图科技有限公司欠本公司剩余设备款的结算方式。四张汇票付款日期限届满后,本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投资有限公司的开户银行请求支付汇票款时,因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存款余额不足而退票。
    为确保本公司对广东天图科技有限公司所享有的债权安全,本公司基于合法票据持有人之法律地位,以原告身份向广州中院正式递交《起诉状》、《财产保全申请书》、《诉讼财产保全担保书》,请求广州中院判令二被告广东天图科技有限公司和广东盈通网络投资有限公司连带向原告偿付四张票据金额人民币壹仟玖佰贰拾万元(19,200,000)及利息,并承担诉讼费用。同时要求查封或冻结二被告相应的财产。本公司为此提供了相应财产保全担保。
    广州中院于2004年7月14日以(2004)穗中法民二初字第314号《广州中院民事裁定书》作出裁定如下:1、冻结原告北京华胜天成科技股份有限公司的银行存款800万元;2、查封、冻结被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元的房产、银行存款或等值财产。
    截止到2004年8月4日,广州中院实际已冻结两被告公司13个账户的存款,冻结期间上述账户为只收不付状态,未经广州中院许可,任何人不得支付冻结账号内存款,已经冻结的数额为人民币182万元。
    2004年8月16日,公司召开的2004年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科技有限公司坏账准备计提的议案》。鉴于广东天图科技有限公司及广东盈通网络投资有限公司近期经营状况较差,偿付能力降低,基于谨慎性原则,对该笔应收账款改按个别认定法计提坏账准备(计提比例为60%)11,220,000.00元。
    本公司于2004年12月10日收到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第314号《民事裁定书》,裁定解除对本公司800万元银行存款的冻结,解除对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元财产的查封、冻结。
    本公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案,已于2004年11月17日在广州市中级人民法院重新立案。本公司于2004年12月21日收到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第552号《民事裁定书》,广州市中级人民法院已经根据本公司的申请,作出裁定如下:冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司价值1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京华胜天成科技股份有限公司1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。
    截止到报告期末,广州市中级人民法院实际冻结两被告公司16个账户的存款,冻结期间上述账户为只收不付状态,未经广州市中级人民法院许可,任何人不得支付冻结账号内存款,已冻结的存款数额为643.63万元,本次冻结存款数较前次增加461.63万元。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、2004年11月30日,本公司向交大思源购买其60%的股权,实际购买金额为6,600,000元人民币,该事项已于2004年11月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。至报告期末相关的手续尚未办理完毕,该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为0元人民币。
    截止到2005年1月28日交大思源的工商变更登记手续办理完毕。
    2、公司收购事项对公司财务状况及经营成果的影响
    投资交大思源是公司进入铁路运输行业的突破口。本次投资有利于公司拓展铁路运输行业的业务发展和客户关系,增强在铁路运输行业内的软件和服务能力。通过公司的投资,能够帮助交大思源快速成长,提高技术、服务等方面的综合能力,发展成为行业内领先的技术服务提供商。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、公司无购销商品、提供劳务发生的重大关联交易;
    2、公司无其他资产、股权转让发生的关联交易;
    3、公司与关联方不存在共同对外股权投资发生的关联交易;
    4、公司与关联方之间不存在重大债权、债务往来;
    5、公司与关联方之间无担保事项;
    6、公司无其他关联交易。
    公司及股东的利益没有因上述关联交易而损害,独立董事已为此发表了独立意见。公司关联交易的详细情况见会计报表附注。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况:本年度公司无托管事项。
    2、承包情况:本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    2004年6月本公司为适应业务发展需要,与纽科融资租赁有限公司合作,采用融资租赁方式购入存货1,195万元。
    4、担保情况:本年度公司无担保事项。
    5、委托理财情况:本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同:本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。截止到报告期末,北京京都会计师事务所有限责任公司已连续5年为公司提供审计服务。2004年公司共向其支付审计费用65.5万元,主要包括2003年度审计费用、上市审计费用、验资费用和专项审计费用。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
     1、2004年6月,公司通过信息产业部计算机信息系统集成一级资质认证;
     2、报告期内,根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定,经中华人民共和国国家版权局批准,公司获得2个软件著作权――天成网络安全卫士系统和名址信息系统。
    十一、财务会计报告
    审计报告
    北京京都审字(2005)第0410号
    北京华胜天成科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度公司及合并的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是华胜天成公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了华胜天成公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    北京京都会计师事务所有限责任公司               中国注册会计师:郑建彪
    中国 北京                                  中国注册会计师:陈      雯
                                                   二〇〇五年三月二十二日
    (二)财务报表
    资产负债表
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司       2004年12月31日          单位:元   币种:人民币
                                                    合并
项目                     附注
                                           期末数                 期初数
流动资产:
货币资金                 五.1      412,784,420.31          84,024,218.80
短期投资                 五.2       58,678,185.75
应收票据                 五.3       96,199,662.77          29,306,296.95
应收股利
应收利息                 五.4        1,791,000.00
应收账款                 五.5      208,529,728.78         170,300,124.60
其他应收款               五.6       11,155,835.04           6,536,699.42
预付账款                 五.7       21,980,856.11           2,328,599.67
应收补贴款
存货                     五.8      238,712,116.43         182,254,997.00
待摊费用                 五.9           89,612.70
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                     1,049,921,417.89         474,750,936.44
长期投资:
长期股权投资            五.10
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价            五.11       15,560,043.83          12,961,143.86
减:累计折旧                         8,097,363.70           5,592,793.42
固定资产净值                         7,462,680.13           7,368,350.44
减:固定资产减值准备
固定资产净额                         7,462,680.13           7,368,350.44
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                         7,462,680.13           7,368,350.44
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合

递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,057,384,098.02         482,119,286.88

                                                   母公司
项目
                                      期末数                      期初数
流动资产:
货币资金                           406,979,520.08          84,024,218.80
短期投资                            58,678,185.75
应收票据                            96,199,662.77          29,306,296.95
应收股利
应收利息                             1,791,000.00
应收账款                           195,854,902.10         170,300,124.60
其他应收款                          11,183,762.47           6,536,699.42
预付账款                             9,570,061.20           2,328,599.67
应收补贴款
存货                               231,205,109.12         182,254,997.00
待摊费用                                55,132.80
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                     1,011,517,336.29         474,750,936.44
长期投资:
长期股权投资                         8,980,227.74
长期债权投资
长期投资合计                         8,980,227.74
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                        15,560,043.83          12,961,143.86
减:累计折旧                         8,097,363.70           5,592,793.42
固定资产净值                         7,462,680.13           7,368,350.44
减:固定资产减值准备
固定资产净额                         7,462,680.13           7,368,350.44
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                         7,462,680.13           7,368,350.44
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合

递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,027,960,244.16         482,119,286.88
    公司法定代表人:胡联奎      主管会计工作负责人:林开涛      会计机构负责人:陈朝晖
    资产负债表(续)
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司          2004年12月31日    单位:元    币种:人民币
                                                                     合并
项目                                     附注
                                                                   期末数
流动负债:
短期借款
应付票据                                五.12               2,414,848.71
应付账款                                五.13             238,528,117.78
预收账款                                五.14             151,020,763.38
应付工资                                五.15               1,799,156.90
应付福利费                                                  2,162,347.08
应付股利
应交税金                                五.16              10,674,856.65
其他应交款                              五.17                 -76,038.25
其他应付款                              五.18              13,501,753.37
预提费用                                五.19                 873,584.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                              420,899,390.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                            五.20              12,483,601.17
长期负债合计                                               12,483,601.17
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                  433,382,991.57
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                      五.21              94,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     94,000,000.00
资本公积                                五.22             372,889,043.43
盈余公积                                五.23              69,137,389.61
其中:法定公益金                                           12,248,702.23
未分配利润                              五.24              87,985,468.40
拟分配现金股利                                             47,000,000.00
外币报表折算差额                                              -10,794.99
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                              624,001,106.45
负债和所有者权益(或股东权
                                                        1,057,384,098.02
益)总计

                                                                    合并
项目
                                                                  期初数
流动负债:
短期借款
应付票据                                                   30,506,288.80
应付账款                                                  144,504,819.98
预收账款                                                   84,186,285.47
应付工资
应付福利费                                                  2,233,959.60
应付股利
应交税金                                                   -1,698,419.70
其他应交款                                                   -352,183.10
其他应付款                                                  3,007,305.40
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                              262,388,056.45
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                                                8,741,307.92
长期负债合计                                                8,741,307.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                  271,129,364.37
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         70,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     70,000,000.00
资本公积
盈余公积                                                   48,839,567.91
其中:法定公益金                                            8,202,091.25
未分配利润                                                 92,150,354.60
拟分配现金股利                                             66,000,000.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                              210,989,922.51
负债和所有者权益(或股东权
                                                          482,119,286.88
益)总计

                                                     母公司
项目
                                             期末数               期初数
流动负债:
短期借款
应付票据                               2,414,848.71        30,506,288.80
应付账款                             222,437,829.75       144,504,819.98
预收账款                             139,931,078.30        84,186,285.47
应付工资                               1,799,156.90
应付福利费                             2,162,347.08         2,233,959.60
应付股利
应交税金                              10,264,527.73        -1,698,419.70
其他应交款                               -76,038.25          -352,183.10
其他应付款                            12,895,350.25         3,007,305.40
预提费用                                 836,357.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         392,665,457.55       262,388,056.45
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                          12,483,601.17         8,741,307.92
长期负债合计                          12,483,601.17         8,741,307.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             405,149,058.72       271,129,364.37
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                    94,000,000.00        70,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                94,000,000.00        70,000,000.00
资本公积                             372,889,043.43
盈余公积                              69,137,389.61        48,839,567.91
其中:法定公益金                      12,248,702.23         8,202,091.25
未分配利润                            86,784,752.40        92,150,354.60
拟分配现金股利                        47,000,000.00        66,000,000.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计         622,811,185.44       210,989,922.51
负债和所有者权益(或股东权
                                   1,027,960,244.16       482,119,286.88
益)总计
    公司法定代表人:胡联奎         主管会计工作负责人:林开涛         会计机构负责人:陈朝晖
    利润表
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司          2004年         单位:元币种:人民币
                                                     合并
项目                         附注
                                                  本期数          上期数
一、主营业务收入             五.25        915,132,613.73  658,692,598.31
减:主营业务成本                          717,059,204.40  521,126,557.03
主营业务税金及附加           五.26          7,027,858.13    2,964,104.89
二、主营业务利润(亏
                                          191,045,551.20  134,601,936.39
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用                                58,342,479.84   44,676,644.59
管理费用                                   44,104,465.28   23,073,869.43
财务费用                     五.27         -1,755,568.99    1,618,756.21
三、营业利润(亏损以
                                           90,354,175.07   65,232,666.16
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                             五.28            375,921.69      135,601.01
“-”号填列)
补贴收入                     五.29             17,206.84
营业外收入                   五.30            242,182.47      400,004.66
减:营业外支出               五.31            288,232.88       64,548.10
四、利润总额(亏损总
                                           90,701,253.19   65,703,723.73
额以“-”号填列)
减:所得税                                  8,568,317.69    5,059,307.76
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                           82,132,935.50   60,644,415.97
号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                         母公司
项目
                                                  本期数          上期数
一、主营业务收入                          876,136,207.24  658,692,598.31
减:主营业务成本                          682,966,685.24  521,126,557.03
主营业务税金及附加                          7,027,858.13    2,964,104.89
二、主营业务利润(亏
                                          186,141,663.87  134,601,936.39
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用                                58,329,166.59   44,676,644.59
管理费用                                   42,817,604.05   23,073,869.43
财务费用                                   -1,813,829.18    1,618,756.21
三、营业利润(亏损以
                                           86,808,722.41   65,232,666.16
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                            2,310,329.43      135,601.01
“-”号填列)
补贴收入                                                       17,206.84
营业外收入                                    242,182.47      400,004.66
减:营业外支出                                288,232.88       64,548.10
四、利润总额(亏损总
                                           89,090,208.27   65,703,723.73
额以“-”号填列)
减:所得税                                  8,157,988.77    5,059,307.76
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                           80,932,219.50   60,644,415.97
号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:胡联奎          主管会计工作负责人:林开涛       会计机构负责人:陈朝晖
    利润分配表
                                                    2004年
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                       单位:元币种:人民币
                                                       合并
项目                            附注
                                                本期数            上期数
一、净利润(亏损以“-”
                                         82,132,935.50     60,644,415.97
号填列)
加:年初未分配利润                       92,150,354.60     57,661,908.79
其他转入
二、可供分配的利润                      174,283,290.10    118,306,324.76
减:提取法定盈余公积                      8,093,221.95      6,064,441.60
提取法定公益金                            4,046,610.98      3,032,220.80
提取免税基金                              8,157,988.77      5,059,307.76
三、可供股东分配的利
                                        153,985,468.40    104,150,354.60

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                           66,000,000.00     12,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                           87,985,468.40     92,150,354.60

项目                                                    母公司
一、净利润(亏损以“-”                         本期数             上期数
号填列)                                 80,932,219.50     60,644,415.97
加:年初未分配利润
其他转入                                 92,150,354.60     57,661,908.79
二、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积                    173,082,574.10    118,306,324.76
提取法定公益金                            8,093,221.95      6,064,441.60
提取免税基金                              4,046,610.98      3,032,220.80
三、可供股东分配的利                      8,157,988.77      5,059,307.76
润                                      152,784,752.40    104,150,354.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                     66,000,000.00     12,000,000.00
四、未分配利润
                                         86,784,752.40     92,150,354.60
    公司法定代表人:胡联奎       主管会计工作负责人:林开涛               会计机构负责人:陈朝晖
    现金流量表
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司            2004年        单位:元币种:人民币
项目                                                                附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                    五. 32
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                    五. 33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                    五. 34
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                    五. 35
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,001,584,253.30
收到的税费返还                                                  17,206.84
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,946,667.82
现金流入小计                                             1,016,548,127.96
购买商品、接受劳务支付的现金                               841,954,859.66
支付给职工以及为职工支付的现金                              38,761,475.81
支付的各项税费                                              29,264,300.65
支付的其他与经营活动有关的现金                              65,924,384.16
现金流出小计                                               975,905,020.28
经营活动产生的现金流量净额                                  40,643,107.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        61,239,046.44
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       375,921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                61,614,968.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                             2,125,094.78
付的现金
投资所支付的现金                                           122,917,232.19
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               125,042,326.97
投资活动产生的现金流量净额                                 -63,427,358.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       399,039,043.43
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              13,980,000.00
现金流入小计                                               413,019,043.43
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        66,000,000.00
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                              14,665,400.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                80,665,400.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 332,353,643.43
四、汇率变动对现金的影响                                        -9,190.76
五、现金及现金等价物净增加额                               309,560,201.51

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               964,840,084.58
收到的税费返还                                                  17,206.84
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,359,529.01
现金流入小计                                               979,216,820.43
购买商品、接受劳务支付的现金                               804,034,826.32
支付给职工以及为职工支付的现金                              38,497,305.82
支付的各项税费                                              29,255,195.84
支付的其他与经营活动有关的现金                              65,554,655.76
现金流出小计                                               937,341,983.74
经营活动产生的现金流量净额                                  41,874,836.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        61,239,046.44
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       375,921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                61,614,968.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                             2,125,094.78
付的现金
投资所支付的现金                                           129,963,052.19
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               132,088,146.97
投资活动产生的现金流量净额                                 -70,473,178.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       399,039,043.43
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              13,980,000.00
现金流入小计                                               413,019,043.43
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        66,000,000.00
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                              14,665,400.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                80,665,400.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 332,353,643.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               303,755,301.28
    公司法定代表人:胡联奎              主管会计工作负责人:林开涛              会计机构负责人:陈朝晖
    现金流量表(补充资料)
    2004年
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                   单位:元币种:人民币
                                             附
项目                                                              合并数
                                             注
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     82,132,935.50
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     17,228,594.81
固定资产折旧                                                2,504,570.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -89,612.70
预提费用增加(减:减少)                                      873,584.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                       -1,604.23
投资损失(减:收益)                                         -375,921.69
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -61,084,841.62
经营性应收项目的减少(减:增加)                            139,215,125.37
经营性应付项目的增加(减:减少)                            157,870,527.92
银行冻结存款                                              -19,200,000.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 40,643,107.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            393,584,420.31
减:现金的期初余额                                         84,024,218.80
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  309,560,201.51

                                                                母公司数
项目
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                        80,932,219.50
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失                                       16,562,968.50
加:计提的资产减值准备                                      2,504,570.28
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                              -55,132.80
待摊费用减少(减:增加)                                      836,357.08
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   -2,310,329.43
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)                                   53,577,834.31
存货的减少(减:增加)                                     13,491,804.90
经营性应收项目的减少(减:增加)                             29,673,822.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                             19,200,000.00
银行冻结存款
其他                                                       41,874,836.69
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:                            87,779,520.08
现金的期末余额                                             84,024,218.80
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                   03,755,301.28
现金及现金等价物净增加额
    公司法定代表人:胡联奎            主管会计工作负责人:林开涛              会计机构负责人:陈朝晖
    合并资产减值准备明细表
    2004年度
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                               单位:元币种:人民币
                                                                 本期增加
项   目                        行    2003.12.31
                                                            计提及转入数
                               次
①                                        ②                     ③
一、坏账准备合计                1   10,563,110.40          13,600,337.68
其中:应收账款                  2   10,173,594.09          13,315,948.05
其他应收款                      3      389,516.31             284,389.63
二、短期投资跌价准备合计        4
其中:股票投资                  5
债券投资                        6
三、存货跌价准备合计            7   19,673,891.55           7,614,573.28
其中:外购商品                  8   15,658,538.96
试用商品                        9    4,015,352.59           7,614,573.28
四、长期投资减值准备合计       10
其中:长期股权投资             11
长期债权投资                   12
五、固定资产减值准备合计       13
其中:房屋、建筑物             14
机器设备                       15
六、无形资产减值准备合计       16
其中:专利权                   17
商标权                         18
七、在建工程减值准备合计       19
八、委托贷款减值准备合计       20
九、     总    计              21

                                        本年减少数
项   目
                           转           转出数                      合计
                           回
                           数
①                         ④               ⑤                ⑥=④+⑤
一、坏账准备合计                        248.88                    248.88
其中:应收账款                          248.88                    248.88
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计              3,391,812.79              3,391,812.79
其中:外购商品                    3,391,812.79              3,391,812.79
试用商品
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、     总    计

项   目                                                       2004.12.31
①                                                                    ⑦
一、坏账准备合计                                           24,163,199.20
其中:应收账款                                             23,489,293.26
其他应收款                                                    673,905.94
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                       23,896,652.04
其中:外购商品                                             12,266,726.17
试用商品                                                   11,629,925.87
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、     总    计
    法定代表人:胡联奎                      财务负责人:林开涛       会计机构负责人:陈朝晖
    母公司资产减值准备明细表
    2004年度
    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                      单位:元币种:人民币
                                                                本期增加
项  目                        行      2003.12.3
                                                            计提及转入数
                              次
①                                        ②                          ③
一、坏账准备合计               1      10,563,110.40        12,934,711.37
其中:应收账款                 2      10,173,594.09        12,648,851.89
其他应收款                     3         389,516.31           285,859.48
二、短期投资跌价准备合计       4
其中:股票投资                 5
债券投资                       6
三、存货跌价准备合计           7      19,673,891.55         7,614,573.28
其中:外购商品                 8     15,658,538.96
试用商品                       9       4,015,352.59         7,614,573.28
四、长期投资减值准备合计      10
其中:长期股权投资            11
长期债权投资                  12
五、固定资产减值准备合计      13
其中:房屋、建筑物            14
机器设备                      15
六、无形资产减值准备合计      16
其中:专利权                  17
商标权                        18
七、在建工程减值准备合计      19
八、委托贷款减值准备合计      20
九、     总   计              21

                                             本年减少数
项  目
                                     转        转出数                合计
                                     回
                                     数
①                                   ④          ⑤            ⑥=④+⑤
一、坏账准备合计                                248.88            248.88
其中:应收账款                                  248.88            248.88
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                      3,391,812.79      3,391,812.79
其中:外购商品                            3,391,812.79      3,391,812.79
试用商品
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、     总   计

项  目                                                         2004.12.31
①                                                                    ⑦
一、坏账准备合计                                           23,497,572.89
其中:应收账款                                             22,822,197.10
其他应收款                                                    675,375.79
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                       23,896,652.04
其中:外购商品                                             12,266,726.17
试用商品                                                   11,629,925.87
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、     总   计
    法定代表人:胡联奎                  财务负责人:林开涛              会计机构负责人:陈朝晖
    会计报表附注
    一、公司基本情况
    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府批准,2001年3月15日,由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照1:1的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]38号文批准,本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票2,400万股,并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通。
    本公司所处行业为计算机应用服务业,经营范围为通讯软件的技术开发、技术服务;承接通讯软件应用系统集成;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
    5.外币业务核算方法
    本公司年度内发生的外币业务,实际发生时,按照当季第一日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    6.现金等价物的确认标准
    本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7.短期投资核算方法
    本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股权投资、债券投资和其他投资。
    短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
    本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
    8.坏账核算方法
    (1)坏账损失核算方法
    本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备,各账龄计提坏账准备的比例如下:
账龄                                                            计提比例
一年以内                                                              5%
一至二年                                                             20%
二至三年                                                             40%
三年以上                                                             60%
    个别认定法计提坏账准备时,综合考虑个别应收款项的账龄,债务单位的财务及经营情况和现金流量情况,账款的当期回收情况及期后回收情况等而进行估计并计提。
    备用金不计提坏账准备。
    (2)坏账确认标准
    a、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
    b、因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回。
    本公司对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    9.存货核算方法
    本公司的存货包括外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费、融资租赁存货。
    存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价,发出、领用采用移动平均法结转成本;低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
    本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按存货成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
    10.长期投资核算方法
    (1)长期投资计价方法
    本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,在取得时按初始投资成本计价。
    (2)长期股权投资的会计核算方法
    本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (3)股权投资差额的会计处理
    长期股权投资采用权益法核算时:
    对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入损益,合同没有规定投资期限的按10年摊销,金额较小的直接计入当期损益。
    对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额,计入资本公积。
    (4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
    本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
    长期投资减值准备的计提和冲回计入当年度损益。但是对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备,如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额,则首先全部或者部分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。
    11.固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产是指使用年限超过1年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的电子设备、办公设备、软件及资料、运输设备。固定资产以取得时的成本入账。
    与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则计入固定资产账面价值,但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。
    本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为5%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:
类别                           预计使用寿命                 年折旧率(%)
电子设备                           5年                                 19
办公设备                           5年                                 19
软件及资料                         5年                                 19
运输设备                           5年                                 19
    其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
    本公司对于已经计提了减值准备的固定资产,如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化,使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的,对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
    依据财政部问题解答(四)的规定,本公司在转回已计提的固定资产减值准备时,转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。
    12.预计负债
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    13.收入确认原则
    (1)简单系统集成
    已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    (2)复杂系统集成
    对于需要安装和检验的系统集成销售,在合同已签订,货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认为销售收入。
    (3)专业服务收入
    对于一次性提供的专业服务,在服务已经提供,收入已经取得或取得了收款的凭据时,确认收入;对于需在一定期限内(不跨年度)提供的专业服务,在服务期满时,根据已签订的专业服务合同总金额确认收入;对于需在一定期限内(跨年度)提供的专业服务,在资产负债表日,根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入,属于以后各期间应结转的收入,在专业服务合同已签订,并且收到客户款项的条件下,确认为递延收益,在其他长期负债中列示。
    14.研究与开发费用的核算方法
    本公司研究与开发费用在发生时直接记入当期费用。研究与开发费用主要包括开发人员的工资、差旅、办公、租赁等费用及折旧。
    15.所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    16.合并会计报表的编制方法
    对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。
    本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
    17.外币会计报表折算方法
    本公司的外币会计报表采用现行汇率法进行折算,即除所有者权益科目采用历史汇率进行折算外,报表中资产、负债、收入、费用等各项目均按会计期末的市场汇率进行折算。外币会计报表折算产生的差额,在所有者权益项下单列“外币会计报表折算差额”项目反映。
    三、税项
    1.主要税种及税率
项   目                              计税依据                  税率(%)
增值税                               应税收入                         17
营业税                               应税收入                          5
城市维护建设税                       应纳流转税额                      7
企业所得税                           应纳税所得额                     15
利得税                               应评税利润                     17.5
    说明:“利得税”为注册在香港的本公司之全资子公司“华胜天成科技(香港)有限公司”应缴纳税金,根据属地原则及香港税法,其税率为17.5%。
    2.优惠税负及批文
    本公司注册于中关村科技园区海淀园,系北京市高新技术企业。所得税按应纳税所得额的15%计缴。根据北京市海淀区国家税务局(99试)海国税减免二字003号、海国税所(2002)字第141号文批复,自1999年1月1日至2001年12月31日免征企业所得税,自2002年1月1日至2004年12月31日减半征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    1.截至2004年12月31日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:
                                                       本公司投资额
公司名称            经营范围      注册资本
                                               直接投资          间接投资
华胜天成科技(香        -          663万元     85万美元                 -
港)有限公司                       港币

                                     股权比例                       是否
公司名称
                              直接比例      实际比例                合并
华胜天成科技(香                100%          100%                    是
港)有限公司
    2.经2003年第四次临时董事会决定,本公司出资85万美元在香港设立全资子公司“华胜天成科技(香港)有限公司”(以下简称“华胜天成香港公司”),公司注册资本为港币663万元,本公司持股比例为100%。投资款于2004年7月7日支付,自2004年7月起将该公司纳入本公司合并会计报表范围。
    五、会计报表主要项目注释
    1.货币资金
项  目                        2004.12.31                      2003.12.31
现金                           29,218.35                       38,063.61
银行存款                  392,218,944.72                   83,251,970.74
其他货币资金               20,536,257.24                      734,184.45
                          412,784,420.31                   84,024,218.80
    其中,外币如下:
                         2004.12.31                            2003.12.31
币种                                                            折合人民
                  原币     汇率      折合人民币     原币   汇率
                                                                      币
港币         50,774.15    1.0637      54,008.46      -       -         -
美元        694,845.87    8.2765   5,750,891.84      -       -         -
                                   5,804,900.30      -       -         -
    说明:
    A.其他货币资金中有1,920万元系被银行冻结的款项(详见本附注七),此款项在编制本报告期现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除。
    B.期末数较期初数增加328,760,201.51元,增幅391.27%,主要系本公司本期发行人民币普通股股票募集资金所致。
    2.短期投资
    (1)短期投资分项目列示如下:
项   目                          2004.12.31                   2003.12.31
基金投资                      10,000,000.00                            -
国债投资                      48,678,185.75                            -
                              58,678,185.75
短期投资跌价准备                          -                            -
                              58,678,185.75                            -
    说明:
    A.报表日股权和债券投资的市价及资料来源
名   称            投资成本           市价                      资料来源
华安现金富利   5,000,000.00   5,109,759.02      《上海证券报》公布的2004
                                                    年12月31日市场收盘价
华安180        5,000,000.00   5,016,891.89      《上海证券报》公布的2004
                                                    年12月31日市场收盘价
04国债5        9,442,000.00   9,576,000.00      《上海证券报》公布的2004
                                                    年12月31日市场收盘价
01国债13      39,236,185.75         无市价      银行间债市,交易方式为场
                                                外询价。自主谈判,逐笔成
                                                                    交。
    B.截至2004年12月31日,本公司投资变现不存在重大限制。
    C.期末数较期初数增加58,678,185.75元,主要原因是根据本公司2004年第二次临时股东大会决议,将暂时闲置的募集资金购买国债、证券投资基金。
    (2)截至2004年12月31日,本公司不存在计提短期投资跌价准备的情形。
    3.应收票据
种类                            2004.12.31                    2003.12.31
商业承兑汇票                 21,687,549.83                  1,815,837.10
银行承兑汇票                 74,512,112.94                 27,490,459.85
                             96,199,662.77                 29,306,296.95
    说明:期末数较期初数增加66,893,365.82元,增幅228.26%,主要系本公司本期业务量有所增长所致。
    4.应收利息
项   目                               2004.12.31              2003.12.31
定期存款应计利息                    1,791,000.00                       -
    说明:期末数较期初数增加1,791,000.00元,主要系本公司本期增加银行定期存款20,080万元所致。
    5.应收账款
    (1)合并数
    A.账龄分析及百分比
                          2004.12.31                          2003.12.31
账龄
                    金额   比例%     坏账准备                       金额
一年以内  204,688,299.77   88.22   10,234,415.01          176,723,005.72
一至二年   26,078,833.30   11.24   12,695,766.66            2,880,282.66
二至三年      960,108.97    0.41      384,043.59               44,000.00
三年以上      291,780.00    0.13      175,068.00              826,430.31
          232,019,022.04     100   23,489,293.26          180,473,718.69

                                           2003.12.31
                          比例%                                  坏账准备
账龄                      97.92                             8,836,150.29
                           1.60                               576,056.52
一年以内                   0.02                                17,600.00
一至二年                   0.46                               743,787.28
二至三年                    100                            10,173,594.09
三年以上
    B.坏账准备
                                        本期减少
2004.01.01            本期增加                                2004.12.31
                                  转出         转回
10,173,594.09     13,315,948.05  248.88          -         23,489,293.26
    说明:
    A.根据2004年第四次临时董事会决议,对应收广东天图科技有限公司1,870万元账龄为一至二的货款,按个别认定法计提坏账准备,计提比例60%,计提金额11,220,000.00元。原因详见本附注七。
    B.本期增加包括计提坏账准备12,721,444.69              元和收回以前年度核销坏账594,503.36元。
    C.截至2004年12月31日,应收持本公司5%以上股份的股东单位款项如下:
单位名称                       金额            欠款时间         欠款性质
北京华胜计算机有限公司      1,265,469.00         一年以内           货款
      D.截至2004年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:
单位名称                         欠款金额       欠款时间        欠款性质
华为技术有限公司               48,781,916.45      一年以内          货款
UT斯达康(杭州)通讯有限公司     24,329,948.18      一年以内          货款
广东天图科技有限公司           18,700,000.00      一至二年          货款
青岛朗讯科技通讯设备有限公司   10,665,615.08      一年以内          货款
深圳市中兴康讯电子有限公司      7,839,278.98      一年以内          货款
占应收账款总额比例                47.55%
    E.期末数较期初数增加51,545,303.35元,增幅28.56%,主要系本公司本期业务量增加、销售额增长所致。
    (2)母公司
    A.账龄分析及百分比
                          2004.12.31                          2003.12.31
账龄
                  金额           比例%          坏账准备             金额
一年以内       191,346,376.93    87.50      9,567,318.85   176,723,005.72
一至二年        26,078,833.30    11.93     12,695,766.66     2,880,282.66
二至三年           960,108.97     0.44        384,043.59        44,000.00
三年以上           291,780.00     0.13        175,068.00       826,430.31
               218,677,099.20      100     22,822,197.10   180,473,718.69

                                             2003.12.31
                            比例%                                坏账准备
账龄                        97.92                            8,836,150.29
                             1.60                              576,056.52
一年以内                     0.02                               17,600.00
一至二年                     0.46                              743,787.28
二至三年                      100                           10,173,594.09
三年以上
    B.坏账准备
                                       本期减少
2004.01.01       本期增加                                     2004.12.31
                               转出          转回
10,173,594.09  12,648,851.89  248.88           -           22,822,197.10
    说明:本期增加包括计提坏账准备12,054,348.53元和收回以前年度核销坏账594,503.36元。
    C.截至2004年12月31日,应收持本公司5%以上股份的股东单位款项如下:
单位名称                       金额            欠款时间         欠款性质
北京华胜计算机有限公司      1,265,469.00         一年以内           货款
    6.其他应收款
    (1)合并数
    A.账龄分析及坏账准备
                                      2004.12.31
账龄
                          金额        比例%                     坏账准备
一年以内          5,422,595.63        45.85                   211,030.41
一至二年          5,900,079.20        49.87                   180,015.84
二至三年            106,900.00         0.90                    42,760.00
三年以上            400,166.15         3.38                   240,099.69
                 11,829,740.98          100                   673,905.94

                                   2003.12.31
                          金额        比例%                     坏账准备
账龄              5,973,135.27        86.24                    77,367.96
                    423,412.31         6.11                    24,382.46
一年以内            150,175.00         2.17                    60,070.00
一至二年            379,493.15         5.48                   227,695.89
二至三年          6,926,215.73          100                   389,516.31
三年以上
    B.坏账准备变动情况
                                本期减少
2004.01.01   本期增加                                         2004.12.31
                           转出            转回
389,516.31  284,389.63       -              -                 673,905.94
    C.截至2004年12月31日,应收持本公司5%以上股份的股东款项共计6万元,全部为备用金。
    D.截至2004年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:
单位名称                                 金额     欠款时间       欠款原因
北京交大思源科技有限公司           3,000,000.00   一年以内    投资款,工商
                                                               变更手续尚
                                                               未办理完毕
中油管道物资装备总公司             1,000,000.00   一年以内     投标保证金
太阳计算机系统(中国)有限公司         530,084.00   一年以内     市场活动费
北京鸿华绿苑运动休闲中心有限公司     397,000.00   一年以内  预付20%会员费
甘肃省招标中心                       350,000.00   一年以内     投标保证金
占其他应收款总额比例                     44.61%
    E.截至2004年12月31日,账龄超过3年的欠款情况如下:
单位名称                               金额                     款项性质
天津华纳国际高尔夫俱乐部           327,522.15                 会费保证金
南京怡华假日酒店                    44,675.00                   房屋押金
四川川信红照壁大厦有限责任公司      23,969.00                   房屋押金
北京海泰大厦                         4,000.00                   房屋押金
    F.期末数较期初数增加4,903,525.25元,增幅70.80%,主要系本公司本期支付投资款和投标保证金增加所致。
    (2)母公司
    A.账龄分析及坏账准备
                                     2004.12.31
账龄
                           金额     比例%                       坏账准备
一年以内           5,451,992.91     45.97                     212,500.26
一至二年           5,900,079.20     49.75                     180,015.84
二至三年             106,900.00      0.90                      42,760.00
三年以上             400,166.15      3.38                     240,099.69
                  11,859,138.26       100                     675,375.79

                                    2003.12.31
                           金额     比例%                       坏账准备
账龄               5,973,135.27     86.24                      77,367.96
                     423,412.31      6.11                      24,382.46
一年以内             150,175.00      2.17                      60,070.00
一至二年             379,493.15      5.48                     227,695.89
二至三年           6,926,215.73       100                     389,516.31
三年以上
    B.坏账准备变动情况
                                      本期减少
2004.01.01     本期增加                                       2004.12.31
                               转出             转回
389,516.31   285,859.48         -                -            675,375.79
    C.截至2004年12月31日,应收持本公司5%以上股份的股东款项共计6万元,全部为备用金。
    7.预付账款
    (1)账龄分析及百分比
                    2004.12.31                      2003.12.31
账龄
                  金额             比例%        金额                比例%
              21,683,195.45        98.64     2,327,524.47
一年以内                                                            99.95
                 296,585.46         1.35         1,075.20
一至二年                                                             0.05
                   1,075.20         0.01                -
二至三年                                                                -
                          -           -                 -
三年以上                                                                -
              21,980,856.11          100     2,328,599.67
    (2)截至2004年12月31日,无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
    (3)账龄超过1年的预付账款主要是未结清的款项。
    (4)期末数较期初数增加19,652,256.44元,增幅843.95%,主要系本公司本期业务量增加、采购额增长所致。
    8.存货
    存货分项目列示
项  目                   2004.12.31                           2003.12.31
外购商品              82,190,182.14                        98,571,983.00
试用商品              28,781,875.76                         9,414,832.54
发出商品             133,376,763.58                        91,284,351.18
外购服务费             6,311,229.04                         2,657,721.83
融资租赁存货          11,948,717.95                                    -
                     262,608,768.47                       201,928,888.55
存货跌价准备
                    (23,896,652.04)                      (19,673,891.55)
                     238,712,116.43                       182,254,997.00
    (2)存货跌价准备
                                               本期减少
项目        2004.01.01      本期增加                          2004.12.31
                                               转出  转回
外购商品 15,658,538.96             -   3,391,812.79    -
                                                       -   12,266,726.17
试用商品  4,015,352.59  7,614,573.28              -
                                                       -   11,629,925.87
         19,673,891.55  7,614,573.28   3,391,812.79        23,896,652.04
    (3)期末数较期初数增加56,457,119.43元,增幅30.98%,主要系本公司本期业务量增加,采购量增大所致。
    9.待摊费用
项目             2004.01.01       本期增加      本期摊销      2004.12.31
房租                        -   115,055.40     59,922.60       55,132.80
保险                        -    41,382.50      6,902.60       34,479.90
                            -   156,437.90     66,825.20       89,612.70
    10.长期股权投资
    母公司
项   目            2004.01.01        本期增加    本期减少     2004.12.31
其他股权投资                  -  8,980,227.74           -   8,980,227.74
其中:对子公司投资            -  8,980,227.74           -   8,980,227.74
    (1)截至2004年12月31日投资明细
被投资单位名称               投资期限  投资比例 初始投资成本    核算方法
华胜天成科技(香港)有限公司 长期      100%     7,045,820.00      权益法
    (2)权益变动情况
                                                     本期增减权益
被投资单位名称              本期增减投资
                                               本期权益      本期分回利润
华胜天成科技(香港)有
                            7,045,820.00     1,934,407.74               -
限公司

                                                            累计增减权益
被投资单位名称
华胜天成科技(香港)有                                      1,934,407.74
限公司
    说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益1,934,407.74元。
    (3)投资变动情况
被投资单位名称                2004.01.01  本期增减权益        2004.12.31
华胜天成科技(香港)有限公司       -      8,980,227.74      8,980,227.74
    (4)截至2004年12月31日,本公司不存在计提长期投资减值准备的情形。
    11.固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
固定资产类别   2004.01.01      本期增加    本期减少           2004.12.31
电子设备     8,667,081.20  1,876,315.54           -        10,543,396.74
办公设备     1,429,320.00     57,950.00           -         1,487,270.00
 运输设备    2,067,103.00    575,244.43           -         2,642,347.43
 软件及资料    797,639.66     89,390.00           -           887,029.66
            12,961,143.86  2,598,899.97           -        15,560,043.83
    (2)累计折旧
固定资产类别      2004.01.01       本期增加    本期减少       2004.12.31
电子设备        4,128,746.46   1,703,487.70           -     5,832,234.16
办公设备          616,724.36     250,548.14           -       867,272.50
运输设备          532,984.50     396,603.30           -       929,587.80
软件及资料        314,338.10     153,931.14           -       468,269.24
                5,592,793.42   2,504,570.28           -     8,097,363.70
    (3)截至2004年12月31日,本公司不存在计提固定资产减值准备的情形。
    12.应付票据
种   类                    2004.12.31                         2003.12.31
银行承兑汇票             2,188,553.80                         474,000.00
商业承兑汇票               226,294.91                      30,032,288.80
                         2,414,848.71                      30,506,288.80
    说明:期末数较期初数减少28,091,440.09元,降幅92.08%,主要系本公司上期开具的应付票据本期到期支付所致。
    13.应付账款
2004.12.31                                                    2003.12.31
238,528,117.78                                            144,504,819.98
    说明:
    A.截至2004年12月31日,欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下:
单位名称                          金额        欠款时间          欠款性质
北京华胜计算机有限公司         4,700.86       一年以内              货款
    B.截至2004年12月31日,无三年以上的欠款。
    C.期末数较期初数增加94,023,297.80元,增幅65.07%,主要系本公司本期业务量增加、采购额增长所致。
    14.预收账款
2004.12.31                                                    2003.12.31
151,020,763.38                                             84,186,285.47
    说明:
    A.截至2004年12月31日,无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
    B.账龄一年以上的金额为25,893,168.62元,形成的原因主要是复杂集成项目一般周期较长,收到的款项在未取得验收报告的情况下,列示在预收账款中。
    C.期末数较期初数增加66,834,477.91元,增幅79.39%,主要系本公司本期业务量增加所致。
    15.应付工资
2004.12.31                                                    2003.12.31
1,799,156.90                                                           -
    说明:期末余额为本公司尚未发放的12月份工资。
    16.应交税金
税   项                     2004.12.31                        2003.12.31
增值税                    5,585,848.21                    (1,467,681.32)
营业税                      957,999.49                       (21,385.69)
城市维护建设税            (177,422.57)                      (821,760.52)
所得税                    4,100,766.64                        374,027.85
个人所得税                  207,664.88                        238,379.98
                         10,674,856.65                    (1,698,419.70)
    说明:期末数较期初数增加12,373,276.35元,增幅728.52%,主要系本公司本期消化了以前年度提前缴纳的流转税所致。
    17.其他应交款
项  目                 计缴标准            2004.12.31         2003.12.31
教育费附加        应缴流转税之3%           (76,038.25)      (352,183.10)
    18.其他应付款
2004.12.31                                                    2003.12.31
13,501,753.37                                               3,007,305.40
    说明:
    A.截至2004年12月31日,无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
    B.截至2004年12月31日,大额其他应付款欠款单位如下:
单位名称                           金额                             性质
联想进出口有限公司             4,468,835.00       暂收履行销售合同保证金
太阳计算机系统(中国)有限公司   3,841,705.36                   市场活动费
江苏蓝深远望系统集成有限公司     857,141.00       暂收履行销售合同保证金
辽宁立科信息工程有限公司         707,100.00       暂收履行销售合同保证金
Avaya International Sales ltd.   397,272.00                   市场活动费
    C.截至2004年12月31日,无三年以上的欠款。
    D.期末数较期初数增加10,494,447.97元,增幅348.97%,主要系本公司本期暂收
履行销售合同保证金和市场活动费增加所致。
19.预提费用
项    目                    2004.12.31                        2003.12.31
应付现金折扣                486,357.08                                 -
年度审计费用                387,227.70                                 -
                            873,584.78                                 -
    20.其他长期负债
2004.12.31                                                     2003.12.31
12,483,601.17                                                8,741,307.92
    说明:本科目核算内容全部为已收款并按合同规定应在以后期间提供服务并结转服务收入的递延收益。期末数较期初数增加3,742,293.25元,增幅42.81%,主要系本公司本期专业服务业务增加所致。
    21.股本(万元)
                                      本期增减
股份类别               2004.01.01
                                    配股及增发  转增及送股           其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份        70,000,000.00            -           -              -
其中:国家持有股份               -                        -              -
境内法人持有股份     8,750,000.00            -           -              -
其他                61,250,000.00            -           -              -
2.募集法人股份                  -            -           -              -
3.内部职工股                    -            -           -              -
4.其他                          -            -           -              -
未上市流通股份合计  70,000,000.00            -           -              -
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                  -            -           -  24,000,000.00
2.境内上市的外资股              -            -           -              -
3.境外上市的外资股              -            -           -              -
4.其他                          -            -           -              -
已上市流通股份合计              -            -           -  24,000,000.00
股份总数            70,000,000.00            -           -  24,000,000.00

                                                               2004.12.31
股份类别                                     小计
一、未上市流通股份                              -           70,000,000.00
1.发起人股份                                    -                       -
其中:国家持有股份                               -            8,750,000.00
境内法人持有股份                                -           61,250,000.00
其他                                            -                       -
2.募集法人股份                                  -                       -
3.内部职工股                                    -                       -
4.其他                                          -           70,000,000.00
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份                  24,000,000.00           24,000,000.00
1.人民币普通股                                  -                       -
2.境内上市的外资股                              -                       -
3.境外上市的外资股                              -                       -
4.其他                              24,000,000.00           24,000,000.00
已上市流通股份合计                  24,000,000.00           94,000,000.00
股份总数
    说明:
    A.根据2004年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)38号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股,截至2004年4月19日,本公司实际收到社会公众股东认缴股款人民币396,889,043.43元,其中:股本24,000,000.00元,资本公积372,889,043.43元。上述事项业经北京京都会计师事务所有限责任公司审验,并于出具了北京京都验字(2004)第0010号验资报告。
    B.尚未流通股份的股东名称及比例明细如下:
股权性质         股    东    名   称               持有金额    持有比例%
法人股        北京华胜计算机有限公司           8,750,000.00         9.31
个人股                          苏纲          17,500,000.00        18.62
个人股                        王维航          13,300,000.00        14.15
个人股                        刘建柱          11,200,000.00        11.91
个人股                        刘燕京          10,500,000.00        11.17
个人股                        胡联奎           7,000,000.00         7.45
个人股                          荆涛           1,750,000.00         1.86
                                              70,000,000.00        74.47
    22.资本公积
项    目    2004.01.01    本期增加          本期减少          2004.12.31
股本溢价               372,889,043.43              -      372,889,043.43
    说明:见本附注五.21.A。
    23.盈余公积
项    目      2004.01.01         本期增加     本期减少         2004.12.31
法定盈余公积  16,404,182.51     8,093,221.95       -        24,497,404.46
法定公益金     8,202,091.25     4,046,610.98       -        12,248,702.23
免税基金      24,233,294.15     8,157,988.77       -        32,391,282.92
              48,839,567.91    20,297,821.70       -        69,137,389.61
    24.未分配利润
2004.01.01        本期增加            本期减少                2004.12.31
92,150,354.60  82,132,935.50     86,297,821.70             87,985,468.40
    说明:
    A.本期增加系本期实现净利润82,132,935.50元。
    B.本期减少系本期分配现金股利66,000,000.00元,提取法定盈余公积8,093,221.95元,提取法定公益金4,046,610.98元,提取免税基金8,157,988.77元。
    C.本期期末余额中,包括资产负债表日后拟分配的现金股利4,700万元,如附注九所示。
    25.主营业务收入及成本
    (1)合并数
    A.按业务性质
                                           2004年度
项  目
                             收入                                   成本
系统集成收入             840,162,364.39                   690,369,115.67
其中:硬件及集           752,794,533.35                   620,751,672.86
成服务
软件                      87,367,831.04                    69,617,442.81
专业服务收入              74,970,249.34                    26,690,088.73
                         915,132,613.73                   717,059,204.40

                                           2003年度
项  目
                            收入                                    成本
系统集成收入              620,927,254.72                  511,216,652.28
其中:硬件及集            564,909,229.63                  470,460,975.57
成服务
软件                                                       40,755,676.71
                           56,018,025.09
专业服务收入               37,765,343.59                    9,909,904.75
                          658,692,598.31                  521,126,557.03
    B.按地区
                     2004年度                          2003年度
地   区
             收入             成本             收入             成本
         519,870,793.03    387,929,029.42   374,809,055.17 288,711,496.62
北方区
         143,997,483.62    136,833,194.23   122,961,923.79  99,892,633.52
华东区
         251,264,337.08    192,296,980.75   160,921,619.35 132,522,426.89
华南区
         915,132,613.73    717,059,204.40   658,692,598.31 521,126,557.03
    C.前五名客户销售额合计数为313,265,555.32元,占主营业务收入的比例为34.23%。
    D.主营业务收入本期比上期增加256,440,015.42元,增幅38.93%;主营业务成本本期比上期增加195,932,647.37元,增幅37.60%。其中:
    a.系统集成收入比上期增加219,235,109.67元,主要原因是本公司采取了更有效的营销政策,除加大对老客户的服务外,还积极拓展新客户,提高了市场占有份额。
    b.技术服务收入比上期增加37,204,905.75元,主要原因是本公司加大了对专业服务业务的拓展力度,除继续保持电信领域的专业服务竞争优势外,还拓展了金融、制造等行业的业务。
    (2)母公司
    A.按业务性质
                                              2004年度
项   目
                                收入                                成本
系统集成收入          801,402,169.21                      656,276,596.51
其中:硬件及          717,006,127.14                      588,744,316.40
集成服务
软件                   84,396,042.07                       67,532,280.11
专业服务收入           74,734,038.03                       26,690,088.73
                      876,136,207.24                      682,966,685.24

                                              2003年度
项   目
                                收入                                成本
系统集成收入          620,927,254.72                      511,216,652.28
其中:硬件及          564,909,229.63                      470,460,975.57
集成服务
软件                                                       40,755,676.71
                       56,018,025.09
专业服务收入           37,765,343.59                        9,909,904.75
                      658,692,598.31                      521,126,557.03
    B.按地区
                       2004年度                        2003年度
地   区
                   收入           成本            收入               成本
北方区   493,781,330.39  369,845,679.45  374,809,055.17   288,711,496.62
华东区   132,581,983.08  132,957,209.73  122,961,923.79    99,892,633.52
华南区   249,772,893.77  180,163,796.06  160,921,619.35   132,522,426.89
         876,136,207.24  682,966,685.24  658,692,598.31   521,126,557.03
    26.主营业务税金及附加
项   目            计缴标准            2004年度                 2003年度
营业税          应税收入5%          4,040,906.39            1,910,124.63
城市维护建设税  应纳流转税额7%      2,090,866.22              737,786.16
教育费附加      应纳流转税额3%        896,085.52              316,194.10
                                    7,027,858.13            2,964,104.89
    说明:本期比上期增加4,063,753.24元,增幅137.10%,主要系本公司本期销售收入增长所致。
    27.财务费用
项   目                                   2004年度              2003年度
利息支出                              2,518,547.41          1,963,981.47
减:利息收入                          4,357,298.13            577,272.27
汇兑损失                                  1,604.23                     -
手续费                                   81,577.50             49,020.96
其他                                             -            183,026.05
                                    (1,755,568.99)          1,618,756.21
    说明:
    A.本期比上期减少3,374,325.20元,降幅208.45%,主要系本公司本期发行人民币普通股股票募集资金使得利息收入增加所致。
    B.利息支出由应收票据贴现利息和因客户提前支付货款应支付的现金折扣构成。
    28.投资收益
    (1)合并数
类别                              2004年度                    2003年度
基金投资收益                      337,116.08                  135,601.01
国债投资收益                       38,805.61                           -
股权转让收益                               -                           -
                                  375,921.69                  135,601.01
    (2)母公司
类别                                2004年度                    2003年度
股权投资收益                    1,934,407.74
其中:权益法核算                1,934,407.74                           -
基金投资收益                      337,116.08                  135,601.01
国债投资收益                       38,805.61                           -
股权转让收益                               -                           -
                                2,310,329.43                  135,601.01
    29.补贴收入
项  目                        2004年度                          2003年度
软件集成电路增值税退税       17,206.84                                 -
    说明:根据中华人民共和国财政部“财税[2002]70号”《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》,本公司本期收到软件集成电路增值税退税17,206.84元,计入“补贴收入”。
    30.营业外收入
项   目                                    2004年度             2003年度
赔偿收入                                 241,582.47           267,282.57
处置固定资产                                      -            13,624.65
处理废旧物资                                      -           109,097.44
其他                                         600.00            10,000.00
                                         242,182.47           400,004.66
    31.营业外支出
项  目                          2004年度                        2003年度
补偿金                        250,000.00                               -
罚款                            1,428.93                       33,400.00
处置固定资产                           -                       31,099.10
其他                           36,803.95                           49.00
                              288,232.88                       64,548.10
    32.收到的其他与经营活动有关的现金14,946,667.82元,其中:
项目                                                            2004年度
暂收履行销售合同保证金                                      6,033,076.00
利息收入                                                    2,566,298.13
市场活动费                                                  4,142,867.46
赔偿                                                          241,582.47
    33.支付的其他与经营活动有关的现金65,924,384.16元,其中:
项目                                                           2004年度
银行冻结存款                                               19,200,000.00
差旅费                                                     11,823,306.73
招待费                                                      7,854,004.43
房屋及设备租金                                              4,664,699.70
专业咨询费                                                  4,284,873.91
通讯费                                                      2,378,812.47
会议费                                                      2,274,021.89
办公用品及消耗                                              2,220,590.73
保证金                                                      1,499,703.66
运费                                                        1,475,111.61
礼品费                                                      1,127,683.28
研发服务费                                                  1,055,869.00
    34.收到的其他与筹资活动有关的现金13,980,000.00元,其中:
项目                                                            2004年度
融资租赁存货所收到的现金                                   13,980,000.00
    35.支付的其他与筹资活动有关的现金14,665,400.00元,其中:
项目                                                            2004年度
融资租赁存货所支付的现金                                   13,700,400.00
上市发行费用                                                  965,000.00
    六、关联方关系及其交易
    1.关联方
    (1)存在控制关系的关联方
    A.关联方名称及与本公司关系
关联方名称                                                  与本公司关系
华胜天成科技(香港)有限公司                          本公司之全资子公司
    B.关联方概况
关联方名称                    注册地       性质   法定代表人     主营业务
华胜天成科技(香港)有限公司   香港  有限责任公司          -   计算机与通
                                                                 讯产品的
                                                                 销售和技
                                                               术服务,计
                                                                 算机与通
                                                               讯系统集成
                                                                     服务
    C.关联方注册资本及其变化
关联方名称                       2004.01.01                      本期增加
华胜天成科技(香港)有限公司              -                  6,630,000.00
                                                                   元港币

关联方名称                         本期减少                    2004.12.31
华胜天成科技(香港)有限公司              -                  6,630,000.00
                                                                   元港币
    D.关联方所持股份或拥有权益及其变化
                                               2004.12.31
关联方名称                           股份(权益)                   比例%

华胜天成科技(香港)有限公     6,630,000.00元港币                     100


                                                   2003.12.31
关联方名称                               股份(权                   比例%
                                             益)
华胜天成科技(香港)有限公                      -                       -

    (2)不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称                                                  与本公司关系
北京华胜计算机有限公司                                              股东
北京华胜鸣天科技有限责任公司                                  同一董事长
    2.关联交易
    与不存在控制关系关联方的关联交易
企业名称                        交易内容          2004年度      2003年度
北京华胜计算机有限公司          销售          2,761,346.22  3,608,745.60
                                购货            426,966.09             -
北京华胜鸣天科技有限责任公司    销售          1,928,841.77             -
                                购货                     -     68,957.06
    3.关联交易未结算金额
关联方名称            账户性质    2004.12.31   比例%   2003.12.31  比例%
北京华胜计算机有限    应收账款  1,265,469.00    0.55 1,103,427.50   0.61
公司
                      应付账款      4,700.86    0.01            -      -
北京华胜鸣天科技有    应付账款             -       -    20,936.74   0.01
限责任公司
                      预收账款    140,500.00    0.01            -      -
                  其他长期负债      9,000.09    0.01            -      -
    七、或有事项
    本公司于2003年12月以被背书人身份接受了以广东盈通网络投资有限公司(以下简称“盈通网络”)为出票人的四张票面金额合计为人民币1,920万元、解付日为2004年6月1日的商业承兑汇票。此票据经广东天图科技有限公司(以下简称“广东天图”)签章背书后交付本公司,以此结算其欠本公司的1,870万元货款。本公司委托开户银行请求支付票款时,因被告盈通网络账户内存款余额不足而退票。2004年7月1日本公司向广州市中级人民法院起诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司拖欠货款案。广州市中级人民法院于2004年7月14日以(2004)穗中法民二初字第314号《广州中院民事裁定书》作出裁定如下:1、冻结原告北京华胜天成科技股份有限公司的银行存款800万元;2、查封、冻结被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元的房产、银行存款或等值财产。
    根据本案一审庭审结束后发生的新证据,本公司向广州市中级人民法院撤回2004年7月1日对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司的起诉。并根据该新证据向广州市中级人民法院递交《民事起诉状》、《财产保全申请书》,对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司提起票据追索权纠纷诉讼,同时申请对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司继续采取财产保全措施。该案已于2004年11月17日在广州市中级人民法院重新立案。
    本公司于2004年12月10日收到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第314号《民事裁定书》,裁定解除公司800万元银行存款的冻结,解除对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元财产的查封、冻结。
    2004年12月21日,本公司收到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第552号《民事裁定书》,广州市中级人民法院作出裁定如下:冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司价值1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产;冻结北京华胜天成科技股份有限公司1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。
    目前,广州市中级人民法院实际冻结两被告公司16个账户的存款,冻结期间上述账户为只收不付状态,未经广州市中级人民法院许可,任何人不得支付冻结账号内存款,已冻结的存款数额为643.63万元。此案正在审理过程中。
    除上述事项外,截至2004年12月31日,本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
    八、承诺事项
    截至2004年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项。
    九、资产负债表日后事项
    本公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案已经本公司第二届第三次董事会审议通过,拟按照2004年末总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股派发5元现金红利(含税),每10股转增3股。
    本公司投资的北京交大思源科技有限公司,已于2005年1月28日办完工商变更登记手续。
    根据募集资金项目的要求,本公司于2005年2月2日签订了办公用房购买合同,于2005年2月3日办理了房屋所有权证,截至2005年2月6日,已支付了95%的房款,金额为42,638,795.00元。
    除上述事项外,截至2005年3月22日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
    十、其他重要事项
    截至2004年12月31日,本公司不存在应披露的其他重要事项。
    十一、净资产收益率及每股收益
                                       净资产收益率%
报告期利润                     全面摊薄               加权平均
                         2004年度  2003年度  2004年度           2003年度
主营业务利润                30.62     63.80     41.38              74.09
营业利润                    14.48     30.92     19.57              35.91
净利润                      13.16     28.74     17.79              33.38
扣除非常性损益后净          13.11     23.81     17.73              27.65
利润

                                       每股收益
报告期利润                       全面摊薄              加权平均
                         2004年度  2003年度  2004年度           2003年度
主营业务利润               2.0324    1.9229    2.2215             1.9229
营业利润                   0.9612    0.9319    1.0506             0.9319
净利润                     0.8738    0.8663    0.9550             0.8663
扣除非常性损益后净         0.8705    0.7177    0.9515             0.7177
利润
    其中,2004年度非经常性损益项目及其金额如下:
项    目                                                         金   额
营业外收入                                                    242,182.47
短期投资收益                                                  375,921.69
减:营业外支出                                                288,232.88
减:所得税影响数                                               24,740.35
                                                              305,130.93
    十二、会计报表的批准
    本会计报表业经本公司第二届第三次董事会会议于2005年3月22日批准。
    北京华胜天成科技股份有限公司
    2005年3月22日
    十二   备查文件目录
    1、载有董事长签名的本年度报告文本;
    2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件;
    4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。
    北京华胜天成科技股份有限公司董事会
    2005年3月22日

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