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个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-29附件下载


               成都鹏博士科技股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经审计。
    1.3公司负责人董事长杨学平先生、主管会计工作负责人财务总监刁赤兵先生、会计机构负责人汪兴华先生郑重声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称        鹏博士        变更前简称(如有)工益股份
    股票代码        600804
                                董事会秘书                      证券事务代表
    姓名            任春晓
    联系地址        深圳市福田区车公庙天安数码城创
                    新科技广场B座310
    电话            0755-83432853
    传真            0755-83432846
    电子信箱        cxren@sohu.com;cxren@126.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                                 494,245,610.05
股东权益(不含少数股东                                     200,037,226.86
权益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.715
调整后的每股净资产                                                  1.653
(元)
                                                                   报告期
                                                               (7-9月)
经营活动产生的现金流                                        54,543,156.39
量净额(元)
每股收益(元)                                                        0.022
净资产收益率(%)                                                    1.26
扣除非经常性损益后的                                                 1.25
净资产收益率(%)

                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 417,661,173.07
股东权益(不含少数股东                                     197,493,782.07
权益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.694
调整后的每股净资产                                                  1.633
(元)
                                                         年初至报告期期末
                                                               (1-9月)
经营活动产生的现金流                                        66,928,425.36
量净额(元)
每股收益(元)                                                        0.034
净资产收益率(%)                                                    1.97
扣除非经常性损益后的                                                 1.95
净资产收益率(%)

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                          18.34
股东权益(不含少数股东                                               1.29
权益)(元)
每股净资产(元)                                                       1.24
调整后的每股净资产                                                   1.22
(元)
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流                                            -3,706.48
量净额(元)
每股收益(元)                                                        57.14
净资产收益率(%)                                        增长0.41个百分点
扣除非经常性损益后的                                     增长0.42个百分点
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                    金额
营业外收支净额                                                 -55,081.55
合计                                                           -55,081.55
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                                            本期数(7-9)月
项目               编号
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           133,253,356.55
减:主营业务成本                                           118,803,470.67
主营业务税金及附                                               552,115.73

二、主营业务利润                                            13,897,770.15
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               146,693.52
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 2,561,395.28
管理费用                                                     6,258,715.00
财务费用                                                     2,249,695.39
三、营业利润(亏损                                            2,974,658.00
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                             -408,669.40
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                                                      11,836.20
减:营业外支出                                                  44,143.43
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            2,533,681.37
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                                                20,305.79
五、净利润(亏损以                                            2,513,375.58
"-"号填列)

                                                            本期数(7-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            27,094,806.73
减:主营业务成本                                            19,311,120.27
主营业务税金及附                                                94,357.17

二、主营业务利润                                             7,689,329.29
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                                29,160.48
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 1,572,915.00
管理费用                                                     3,638,975.98
财务费用                                                       920,799.86
三、营业利润(亏损                                            1,585,798.93
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                              927,576.65
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            2,513,375.58
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以                                            2,513,375.58
"-"号填列)

                                                        上年同期数(7-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           116,321,086.74
减:主营业务成本                                           105,687,241.99
主营业务税金及附                                               156,422.82

二、主营业务利润                                            10,477,421.93
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               511,019.15
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 2,829,637.05
管理费用                                                     3,642,852.33
财务费用                                                     2,819,499.51
三、营业利润(亏损                                            1,696,452.19
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                              -44,654.84
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       2,370.16
减:营业外支出                                                   6,596.92
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            1,647,570.59
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                                                 1,386.72
五、净利润(亏损以                                            1,646,183.87
"-"号填列)

                                                        上年同期数(7-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            33,973,927.53
减:主营业务成本                                            27,324,142.26
主营业务税金及附                                                 8,137.28

二、主营业务利润                                             6,641,647.99
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               517,098.50
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 2,064,039.27
管理费用                                                     2,396,872.88
财务费用                                                     1,029,116.51
三、营业利润(亏损                                            1,668,717.83
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                              -18,307.20
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       2,370.16
减:营业外支出                                                   6,596.92
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            1,646,183.87
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以                                            1,646,183.87
"-"号填列)
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目                  编号
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           410,354,004.04
减:主营业务成本                                           371,579,716.19
主营业务税金及附                                             1,740,085.83

二、主营业务利润                                            37,034,202.02
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               130,342.67
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 8,340,909.06

管理费用                                                    18,899,634.60
财务费用                                                     7,861,041.51
三、营业利润(亏损                                            2,062,959.52
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                             -327,486.75
以"-"号填列)
补贴收入                                                     2,254,944.22
营业外收入                                                      25,590.95
减:营业外支出                                                  80,672.50
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            3,935,335.44
以"-"号填列)
减:所得税                                                       3,480.25
减:少数股东损益                                                -3,547.66
五、净利润(亏损以                                            3,935,402.85
"-"号填列)
加:年初未分配利润                                         -27,615,114.20
资本公积转入
其他转入
六、可供分配的利润                                         -23,679,711.35
减:提取法定盈余公

提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配                                         -23,679,711.35
的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转资本公积
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润                                             -23,679,711.35

                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           121,832,920.68
减:主营业务成本                                           103,114,337.96
主营业务税金及附                                               653,438.18

二、主营业务利润                                            18,065,144.54
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                                32,080.48
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 4,518,589.51

管理费用                                                    12,632,396.01
财务费用                                                     2,764,463.68
三、营业利润(亏损                                           -1,818,224.18
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                            3,503,273.56
以"-"号填列)
补贴收入                                                     2,254,944.22
营业外收入                                                      12,547.25
减:营业外支出                                                  17,138.00
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            3,935,402.85
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以                                            3,935,402.85
"-"号填列)
加:年初未分配利润                                         -27,615,114.20
资本公积转入
其他转入
六、可供分配的利润                                         -23,679,711.35
减:提取法定盈余公

提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配                                         -23,679,711.35
的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转资本公积
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润                                             -23,679,711.35

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           280,413,826.34
减:主营业务成本                                           251,355,649.27
主营业务税金及附                                               811,668.04

二、主营业务利润                                            28,246,509.03
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               504,850.64
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 6,659,304.14

管理费用                                                    14,016,250.60
财务费用                                                     7,198,806.44
三、营业利润(亏损                                              876,998.49
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                              -44,654.84
以"-"号填列)
补贴收入                                                     2,067,479.23
营业外收入                                                      13,804.62
减:营业外支出                                                  36,112.74
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            2,877,514.76
以"-"号填列)
减:所得税                                                       2,583.13
减:少数股东损益                                                 2,054.82
五、净利润(亏损以                                            2,872,876.81
"-"号填列)
加:年初未分配利润                                         -35,257,187.69
资本公积转入
其他转入
六、可供分配的利润                                         -32,384,310.88
减:提取法定盈余公

提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配                                         -32,384,310.88
的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转资本公积
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润                                             -32,384,310.88

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            70,202,661.54
减:主营业务成本                                            52,705,561.16
主营业务税金及附                                               369,425.98

二、主营业务利润                                            17,127,674.40
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润                                               583,496.55
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                                                 4,436,466.38

管理费用                                                    10,416,348.26
财务费用                                                     2,025,412.95
三、营业利润(亏损                                              832,943.36
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损                                              -41,350.40
以"-"号填列)
补贴收入                                                     2,067,479.23
营业外收入                                                      13,804.62
减:营业外支出
加:以前年度损益调

四、利润总额(亏损                                            2,872,876.81
以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以                                            2,872,876.81
"-"号填列)
加:年初未分配利润                                         -35,257,187.69
资本公积转入
其他转入
六、可供分配的利润                                         -32,384,310.88
减:提取法定盈余公

提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配                                         -32,384,310.88
的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转资本公积
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润                                             -32,384,310.88
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                           27,557户
    前十名流通股股东持股情况
                                                           期末持有流通股
股东名称(全称)
                                                                   的数量
大庆油田水泥有限责任公司                                          437,520
蒲世全                                                            390,000
昆明兴云仁经贸有限公司                                            195,900
万怡                                                              190,000
柳迎春                                                            150,000
王莹                                                              148,882
傅敏明                                                            145,000
黄文辑                                                            139,840
周翠金                                                            130,000
熊学琪                                                            121,056

                                                          种类(A、B、H股
股东名称(全称)
                                                                  或其它)
大庆油田水泥有限责任公司                                              A股
蒲世全                                                                A股
昆明兴云仁经贸有限公司                                                A股
万怡                                                                  A股
柳迎春                                                                A股
王莹                                                                  A股
傅敏明                                                                A股
黄文辑                                                                A股
周翠金                                                                A股
熊学琪                                                                A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化,主要从事软件开发及校园网络工程、钢铁冶金、钢材贸易业务。
    一、软件及校园网络:
    1、报告期内,公司把主要精力投入到软件的开发和销售方面,实现软件销售480万元。
    随着国家对职业教育的深入重视和大力支持,公司配合教育部关于在职业学校逐步推行学分制的文件精神,精心研究开发了新一代学分制管理软件"职校学分制管理系统",报告期内,公司利用承办"2004年职业技术教育课程研讨会"的良好契机,大力推广和宣传"鹏博士职校学分制管理系统。
    2、校园网络业务因垫资建设的行业特点,前期投入多,回款周期长,且经常采取与金融租赁公司合作的方式开展业务。报告期内,受国家宏观紧缩政策的影响,除部分工程的收尾外,报告期内新开工山东泰安市的新泰市和岱岳区校园网络工程,项目金额1000万元,目前正在建设之中。
    3、报告期内,公司在青春期教育软件、中小学校信息管理软件及为企业定制开发管理平台的销售方面也取得较好成绩,使公司软件销售业务较以往有明显起色。
    二、特钢冶炼:报告期内,特钢冶炼业务保持了较快的发展势头,成本控制良好,报告期共实现销售收入12385.42万元,比去年同期增长50.41%,毛利率有所提高,达到8.82%,比去年也有较大提高。
    三、钢材贸易:报告期内,受资金紧张的影响,公司在钢材贸易业务方面进行了压缩。公司主要跟进南坪快速路的钢材配送业务,实现销售收入905.47万元,仅为去年同期业务量的一半。
    总体来说,报告期共实现主营业务收入13779.60万元,比去年同期增长18.46%(主要是特钢冶炼业务比去年同期大幅增长,弥补了校园网络和钢材贸易业务下降对主营业务的影响);实现净利润251.34万元,比去年同期增长52.68%(主要是软件销售量的增长促进了利润的增长)。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:万元币种:人民币未经审计
分行业                                                       主营业务收入
软件及网络工程                                                     488.71
特钢冶炼                                                        12,385.42
钢材贸易                                                           905.47
其中:关联交易                                                          0

分行业                           主营业务成本                   毛利率(%)
软件及网络工程                         124.99                       74.42
特钢冶炼                            11,292.94                        8.82
钢材贸易                               879.98                        2.82
其中:关联交易                              0                           0
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    软件及校园网络业务开展基本上与中小学校的正常教学时间相吻合,项目回款也与学校收费时段具有紧密的相关性。钢铁冶金及钢铁贸易业务在经营上无季节性或周期性。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    软件及校园网络业务毛利率增加主要是因为本报告期内软件销售业务增加所致。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    √适用□不适用
    单位:万元币种:人民币未经审计
                     原拟订的本年度经营计划             调整后的经营计划
收入                         50,000                         50,000
成本
费用
    有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
    公司2003年年度报告中,制订了2004年经营目标为全年实现销售收入5亿元,实现净利润2500万元。2004年,受国家宏观紧缩政策的影响,公司业务资金相对紧张,以垫资建设为主要建设模式的资金密集型的校园网络工程业务因资金紧张受到较大影响,业务量比年初预计有较大幅度的降低;特钢冶炼业务通过增收节支,各项生产指标达到历史最好水平,销售收入比年初预计有一定增长;综合以上情况,根据公司对第四季度经营业绩预计,公司对2004年经营目标调整如下:全年实现销售收入5亿元,实现净利润1200万元。
    成都鹏博士科技股份有限公司
    杨学平
    2004年10月27日
    4附录:
    资产负债表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                                                 编号
流动资产:                                                              1
货币资金                                                                2
短期投资                                                                3
应收票据                                                                4
应收股利                                                                5
应收利息                                                                6
应收帐款                                                                7
其他应收款                                                              8
预付帐款                                                                9
应收补贴款                                                             10
存货                                                                   11
待摊费用                                                               12
其他流动资产                                                           13
流动资产合计
长期投资:                                                             15
长期股权投资                                                           16
长期债权投资                                                           17
合并价差                                                               18
长期投资合计                                                           19
固定资产:                                                             20
固定资产原价                                                           21
减:累计折旧                                                           22
固定资产净值                                                           23
减:固定资产减值                                                       24
准备
固定资产净额                                                           25
工程物资                                                               26
在建工程                                                               27
固定资产清理                                                           28
固定资产合计                                                           29
无形资产及其他                                                         30
资产
无形资产                                                               31
长期待摊费用                                                           32
其他长期资产                                                           33
无形资产及其他                                                         34
资产合计
递延税项:                                                             35
递延税款借项                                                           36
资产总计
流动负债:                                                             38
短期借款                                                               39
应付票据                                                               40
应付帐款                                                               41
预收帐款                                                               42
应付工资                                                               43
应付福利费                                                             44
应付股利                                                               45
应交税金                                                               46
其他应交款                                                             47
其他应付款                                                             48
预提费用                                                               49
预计负债                                                               50
一年内到期的长                                                         51
期负债
其他流动负债                                                           52
流动负债合计
长期负债:                                                             54
长期借款                                                               55
应付债券                                                               56
长期应付款                                                             57
专项应付款                                                             58
其他长期负债                                                           59
长期负债合计                                                           60
递延税项:                                                             61
递延税款贷项                                                           62
负债合计
少数股东权益:                                                          64
股东权益:                                                             65
股本
减:已归还投资                                                         67
股本净额
资本公积                                                               69
盈余公积                                                               70
其中:法定公益金                                                       71
未分配利润
外币报表折算差                                                         73

股东权益合计
负债和股东权益
总计

                                                                   期末数
项目
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                    77,546,276.00
短期投资
应收票据                                                       500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    87,391,840.86
其他应收款                                                  25,255,260.45
预付帐款                                                   116,729,995.80
应收补贴款
存货                                                        67,082,355.89
待摊费用                                                       495,685.44
其他流动资产
流动资产合计                                             14375,001,414.44
长期投资:
长期股权投资                                                 2,814,657.18
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 2,814,657.18
固定资产:
固定资产原价                                               190,247,526.68
减:累计折旧                                               118,094,249.54
固定资产净值                                                72,153,277.14
减:固定资产减值                                             1,258,028.33
准备
固定资产净额                                                70,895,248.81
工程物资
在建工程                                                     6,051,330.61
固定资产清理
固定资产合计                                                76,946,579.42
无形资产及其他
资产
无形资产                                                    37,715,393.14
长期待摊费用                                                 1,767,565.87
其他长期资产
无形资产及其他                                              39,482,959.01
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 37494,245,610.05
流动负债:
短期借款                                                    52,000,000.00
应付票据                                                    80,670,000.00
应付帐款                                                    55,415,245.03
预收帐款                                                    23,098,340.48
应付工资                                                        22,698.72
应付福利费                                                     775,158.70
应付股利
应交税金                                                     7,991,231.24
其他应交款                                                     465,412.58
其他应付款                                                  20,930,556.42
预提费用                                                     6,484,983.60
预计负债
一年内到期的长                                              28,700,000.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             53276,553,626.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                 63277,029,090.74
少数股东权益:                                               17,179,292.45
股东权益:
股本                                                     66116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                 68116,611,200.00
资本公积                                                    74,312,429.83
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                               72-23,679,711.35
外币报表折算差

股东权益合计                                             74200,037,226.86
负债和股东权益                                           75494,245,610.05
总计

                                                                   期末数
项目
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    64,786,154.26
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    77,614,703.80
其他应收款                                                  20,176,067.26
预付帐款                                                    82,144,716.97
应收补贴款
存货                                                        37,207,700.71
待摊费用                                                        25,200.00
其他流动资产
流动资产合计                                               281,954,543.00
长期投资:
长期股权投资                                                56,370,365.66
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                56,370,365.66
固定资产:
固定资产原价                                                16,223,286.16
减:累计折旧                                                 2,771,875.15
固定资产净值                                                13,451,411.01
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                                13,451,411.01
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                13,451,411.01
无形资产及其他
资产
无形资产                                                    30,335,557.37
长期待摊费用                                                    66,499.96
其他长期资产
无形资产及其他                                              30,402,057.33
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   382,178,377.00
流动负债:
短期借款                                                    15,000,000.00
应付票据                                                    72,570,000.00
应付帐款                                                     9,795,156.16
预收帐款                                                    21,979,241.36
应付工资                                                          -330.00
应付福利费                                                     179,975.26
应付股利
应交税金                                                     2,531,803.13
其他应交款                                                      42,003.39
其他应付款                                                  56,228,374.50
预提费用                                                     3,339,462.37
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               181,665,686.17
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   182,141,150.14
少数股东权益:
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    74,312,429.83
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -23,679,711.35
外币报表折算差

股东权益合计                                               200,037,226.86
负债和股东权益                                             382,178,377.00
总计

                                                                   期初数
项目
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                    57,137,127.47
短期投资
应收票据                                                     1,790,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    79,840,708.77
其他应收款                                                  19,084,785.48
预付帐款                                                    87,857,277.95
应收补贴款
存货                                                        48,122,555.72
待摊费用                                                        64,692.75
其他流动资产
流动资产合计                                               293,897,148.14
长期投资:
长期股权投资                                                 3,115,376.30
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 3,115,376.30
固定资产:
固定资产原价                                               188,291,306.61
减:累计折旧                                               110,141,938.69
固定资产净值                                                78,149,367.92
减:固定资产减值                                             1,258,028.33
准备
固定资产净额                                                76,891,339.59
工程物资
在建工程                                                       134,000.00
固定资产清理                                                     2,355.00
固定资产合计                                                77,027,694.59
无形资产及其他
资产
无形资产                                                    41,696,694.21
长期待摊费用                                                 1,924,259.83
其他长期资产
无形资产及其他                                              43,620,954.04
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   417,661,173.07
流动负债:
短期借款                                                   101,000,000.00
应付票据                                                    11,450,000.00
应付帐款                                                    35,338,342.50
预收帐款                                                    12,558,756.93
应付工资                                                       449,451.36
应付福利费                                                     496,163.45
应付股利
应交税金                                                     6,939,975.31
其他应交款                                                      45,840.43
其他应付款                                                  13,620,983.64
预提费用                                                     5,359,573.30
预计负债
一年内到期的长                                              28,700,000.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               215,959,086.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   216,434,550.89
少数股东权益:                                                3,732,840.11
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    75,704,387.89
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -27,615,114.20
外币报表折算差

股东权益合计                                               197,493,782.07
负债和股东权益                                             417,661,173.07
总计

                                                                   期初数
项目
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    53,570,285.20
短期投资
应收票据                                                       790,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    60,501,793.98
其他应收款                                                  15,087,754.82
预付帐款                                                    85,292,834.08
应收补贴款
存货                                                        17,304,549.95
待摊费用                                                        59,442.75
其他流动资产
流动资产合计                                               232,606,660.78
长期投资:
长期股权投资                                                38,682,282.53
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                38,682,282.53
固定资产:
固定资产原价                                                15,442,670.16
减:累计折旧                                                 1,873,078.20
固定资产净值                                                13,569,591.96
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                                13,569,591.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                13,569,591.96
无形资产及其他
资产
无形资产                                                    34,292,369.21
长期待摊费用                                                    94,999.96
其他长期资产
无形资产及其他                                              34,387,369.17
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   319,245,904.44
流动负债:
短期借款                                                    60,000,000.00
应付票据                                                     9,150,000.00
应付帐款                                                     9,231,636.36
预收帐款                                                    10,101,536.51
应付工资                                                       436,451.36
应付福利费                                                     116,271.87
应付股利
应交税金                                                     4,641,357.79
其他应交款                                                      30,212.97
其他应付款                                                  22,519,046.21
预提费用                                                     5,050,145.33
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               121,276,658.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                                                   475,463.97
负债合计                                                   121,752,122.37
少数股东权益:
股东权益:
股本                                                       116,611,200.00
减:已归还投资
股本净额                                                   116,611,200.00
资本公积                                                    75,704,387.89
盈余公积                                                    32,793,308.38
其中:法定公益金                                             6,831,925.43
未分配利润                                                 -27,615,114.20
外币报表折算差

股东权益合计                                               197,493,782.07
负债和股东权益                                             319,245,904.44
总计
    现金流量表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                                                 编号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其他长                                         25
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                         28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长                                         30
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
其中:子公司吸收少数股东权益投
资所收到的现金
借款所收到的现金                                                       40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润或偿付利息所支付                                         46
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金                                               52
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         53
现金流出小计                                                           54
筹资活动产生的现金流量净额                                             55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                           56
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                                 58
固定资产折旧                                                           59
无形资产摊销                                                           60
长期待摊费用摊销                                                       61
待摊费用减少(减:增加)                                               64
预提费用的增加(减:减少)                                             65
处置固定资产、无形资产和其他长                                         66
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                       67
财务费用                                                               68
投资损失(减:收益)                                                   69
递延税款贷项(减:借项)                                               70
存货的减少(减:增加)                                                 71
经营性应收项目的减少(减:增加)                                        72
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       73
其他                                                                   74
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               470,931,102.63
收到的税费返还                                               2,254,944.22
收到的其他与经营活动有关的现金                             136,782,621.90
现金流入小计                                               609,968,668.75
购买商品、接受劳务支付的现金                               443,387,676.12
支付给职工以及为职工支付的现金                              16,440,475.22
支付的各项税费                                              15,736,291.06
支付的其他与经营活动有关的现金                              67,475,800.99
现金流出小计                                               543,040,243.39
经营活动产生的现金流量净额                                  66,928,425.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         1,421,711.11
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,421,711.11
购建固定资产、无形资产和其他长                               6,776,320.47
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 6,776,320.47
投资活动产生的现金流量净额                                  -5,354,609.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        13,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投                              13,450,000.00
资所收到的现金
借款所收到的现金                                            71,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 311,291.60
现金流入小计                                                84,811,291.60
偿还债务所支付的现金                                       120,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付                               5,795,474.72
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 130,484.35
现金流出小计                                               125,975,959.07
筹资活动产生的现金流量净额                                 -41,164,667.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                20,409,148.53
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                       3,935,402.85
加:少数股东损益                                                -3,547.66
加:计提的资产减值准备                                      -1,957,863.74
固定资产折旧                                                 8,322,389.45
无形资产摊销                                                 4,091,249.07
长期待摊费用摊销                                               218,732.96
待摊费用减少(减:增加)                                      -442,435.44
预提费用的增加(减:减少)                                   1,130,380.30
处置固定资产、无形资产和其他长                                  19,544.75
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     6,085,107.74
投资损失(减:收益)                                           327,486.75
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -18,959,800.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -47,057,922.68
经营性应付项目的增加(减:减少)                           111,424,571.98
其他                                                          -204,870.80
经营活动产生的现金流量净额                                  66,928,425.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              77,546,276.00
减:现金的期初余额                                          57,137,127.47
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    20,409,148.53

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               145,825,114.12
收到的税费返还                                               2,254,944.22
收到的其他与经营活动有关的现金                             142,248,396.06
现金流入小计                                               290,328,454.40
购买商品、接受劳务支付的现金                               140,025,633.74
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,439,327.76
支付的各项税费                                               5,227,329.20
支付的其他与经营活动有关的现金                              65,004,835.25
现金流出小计                                               214,697,125.95
经营活动产生的现金流量净额                                  75,631,328.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         1,421,711.11
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,421,711.11
购建固定资产、无形资产和其他长                               1,104,297.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                            17,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                18,754,297.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -17,332,585.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投
资所收到的现金
借款所收到的现金                                            34,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 311,291.60
现金流入小计                                                34,361,291.60
偿还债务所支付的现金                                        79,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付                               2,263,680.75
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 130,484.35
现金流出小计                                                81,444,165.10
筹资活动产生的现金流量净额                                 -47,082,873.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                11,215,869.06
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                       3,935,402.85
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                       1,464,161.22
固定资产折旧                                                   931,658.83
无形资产摊销                                                 3,956,811.84
长期待摊费用摊销                                                30,500.00
待摊费用减少(减:增加)                                        22,800.00
预提费用的增加(减:减少)                                  -1,705,712.96
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,263,680.75
投资损失(减:收益)                                        -3,503,273.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -19,903,150.76
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -5,345,335.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                            93,483,785.97
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  75,631,328.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              64,786,154.26
减:现金的期初余额                                          53,570,285.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    11,215,869.06

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