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个股公告正文

四川川投控股股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-29附件下载


                四川川投控股股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事黄工乐先生、杨大礼先生、毛明坤先生因公分别委托董事长邹广严先生、副董事长谢心敏先生和董事金群先生出席会议并代为行使表决权。参加表决的11名董事(含委托)对季度报告的真实性、准确性和完整性无异议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长邹广严、副总经理兼总会计师罗朝顺及财务部经理姜雪梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
                             川投控股    变更前简称(如         四川峨铁
股票简称                                      有)
股票代码                     600674
                             董事会秘书                     证券事务代表
姓名                         许克义
联系地址                     四川省峨眉山市九里镇
电话                         0833-5576179、
                             028-82996861
传真                         0833-5576490、
                             028-82996854
电子信箱                     xky@invest.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                        本报告期末          上年度期末       本报告期末比
                                                             上年度期末增
                                                                 减(%)
总资产(元)        1,331,366,384.38    1,118,756,162.70              19.00
股东权益(不含少数  724,859,084.11      663,784,082.72               9.20
股东权益)(元)
每股净资产(元)                1.88                1.72               9.30
调整后的每股净资              1.87                1.70              10.00
产(元)
                            报告期    年初至报告期期末     本报告期比上年
                        (7-9月)          (1-9月)     同期增减(%)
经营活动产生的现      4,554,367.81     -118,418,931.39             126.52
金流量净额(元)
每股收益(元)                0.0261              0.1167             -13.00
每股收益注1(元)             0.0261              0.1167             -13.00
净资产收益率(%)             1.39                6.22              -0.40
扣除非经常性损益              1.35                6.43              -0.03
后的净资产收益率
(%)
非经常性损益项目                                                     金额
1、补贴收入                                                    260,808.56
2、固定资产报废损失                                         -1,786,863.50
3、其他                                                         -1,493.65
合计                                                        -1,527,548.59
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元                   币种:人民币                  未经审计
                        编                        本期数(7-9)月
项目                    号                合并                     母公司
一、主营业务             1      112,685,797.80             100,500,892.42
收入
减:主营业务             2       82,128,869.69              76,808,985.15
成本
主营业务税               3          364,610.45                 294,698.72
金及附加
三、主营业务             4       30,192,317.66              23,397,208.55
利润
加:其他业务             5         -776,861.63                -885,752.21
利润
减:营业费用             6        4,900,067.78               4,753,766.38
管理费用                 7        6,859,057.84               4,216,905.53
财务费用                 8        3,492,510.68               3,784,766.40
三、营业利润            10       14,163,819.73               9,756,018.03
加:投资收益            11         -702,328.87               2,902,952.45
补贴收入                12          521,617.11
营业外收入              13            3,484.00
减:营业外支            14           26,449.25                  19,461.75

四、利润总额            15       13,960,142.72              12,639,508.73
减:所得税              16        3,644,919.68               1,877,656.65
少数股东损              17          220,892.80

五、净利润              20       10,094,330.24              10,761,852.08

                                       上年同期数(7-9)月
项目                                 合并                          母公司
一、主营业务               191,048,797.24                  173,139,334.17
收入
减:主营业务               165,588,417.99                  151,973,497.14
成本
主营业务税
金及附加
三、主营业务                25,460,379.25                   21,165,837.03
利润
加:其他业务                 1,434,576.94                      877,510.77
利润
减:营业费用                 5,257,491.43                    4,066,876.57
管理费用                     5,562,283.81                    3,149,764.70
财务费用                     2,931,421.72                    3,026,278.85
三、营业利润                13,143,759.23                   11,800,427.68
加:投资收益                   134,848.32                    1,503,328.23
补贴收入                     1,472,379.12
营业外收入                     121,810.50
减:营业外支                     3,652.62

四、利润总额                14,869,144.55                   13,303,755.91
减:所得税                   1,990,481.12                    1,733,429.58
少数股东损                   1,308,337.10

五、净利润                  11,570,326.33                   11,570,326.33
    利润表
    单位:元                   币种:人民币                 未经审计
                           编                年初至报告期数(1-9)月
项目                       号               合并                   母公司
一、主营业务收              1     643,613,312.18           609,668,944.94

减:主营业务成              2     497,595,133.39           478,807,451.55

主营业务税金及              3       3,644,367.38             3,410,711.62
附加
三、主营业务利              4     142,373,811.41           127,450,781.77

加:其他业务利              5      -6,101,378.61            -6,282,032.71

减:营业费用                6      22,242,897.78            20,385,357.49
管理费用                    7      34,392,003.94            27,997,796.11
财务费用                    8       8,515,239.27             9,422,392.23
三、营业利润               10      71,122,291.81            63,363,203.23
加:投资收益               11     -10,722,653.28            -5,538,533.19
补贴收入                   12         521,617.11
营业外收入                 13          14,948.00
减:营业外支出             14       1,843,736.91             1,710,408.76
四、利润总额               15      59,092,466.73            56,114,261.28
减:所得税                 16      13,654,180.00            11,032,102.62
少数股东损益               17         356,128.07
五、净利润                 20      45,082,158.66            45,082,158.66

                                          上年同期数(1-9)月
项目                             合并                              母公司
一、主营业务收         495,967,233.46                      470,358,687.87

减:主营业务成         427,572,492.98                      408,805,448.93

主营业务税金及             126,681.40                           87,653.54
附加
三、主营业务利          68,268,059.08                       61,465,585.40

加:其他业务利           3,678,141.28                        3,086,446.13

减:营业费用            11,192,977.18                        8,360,629.52
管理费用                16,744,960.83                       14,361,194.27
财务费用                 9,042,932.28                       10,014,423.67
三、营业利润            34,965,330.07                       31,815,784.07
加:投资收益            -1,238,356.99                          902,043.43
补贴收入                 1,472,379.12
营业外收入                 137,640.04                           15,829.54
减:营业外支出              23,652.62                           20,000.00
四、利润总额            35,313,339.62                       32,713,657.04
减:所得税               6,006,523.43                        5,480,514.82
少数股东损益             2,073,673.97
五、净利润              27,233,142.22                       27,233,142.22
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                           27,403户
前十名流通股股东持股情况
                                                             种类(A、B、
                                               期末持有流通
股东名称(全称)                                                  H股或其
                                                 股的数量
                                                                      它)
中国银行-海富通收益增长证券投资基金               4,482,268             A
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金       3,862,354             A
华西证券有限责任公司                              3,636,000             A
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金               2,896,056             A
中国工商银行-德胜稳建证券投资基金                 2,450,777             A
同德证券投资基金                                  2,343,585             A
上海振泰实业公司                                  1,577,217             A
中国银行-同德证券投资基金                         1,164,108             A
东北证券有限责任公司                              1,010,200             A
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金               893,005             A
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司报告期内的生产经营总体运行良好,公司一手抓铁合金生产经营,一手抓资产重组工作,并取得了可喜的效果。今年以来,公司的生产经营一直保持着良好的发展态势,效益大幅度提高,主要得益于铁合金产品价格的上涨。资产重组初见成效,已完成的重组项目如四川天彭电力开发公司已产生效益,随着资产重组工作的全面推进,公司的效益将逐步得到更大提高。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用                    □不适用
    单位:元                       币种:人民币               未经审计
分行业                      主营业务收入    主营业务成本        毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工业    609,668,944.94   478,807,451.55         21.46
电力行业                     14,767,487.39     5,148,298.46         65.14
其中:关联交易              159,001,913.73   128,607,071.13         19.12
分产品
中低碳锰                    121,689,052.26    92,908,332.82         23.65
硅锰合金                    371,850,705.28   291,709,802.27         21.55
碳素锰铁                     70,309,154.82    54,753,492.65         22.12
电力                         14,767,487.39     5,148,298.46         65.14
其中:关联交易              140,887,943.08   113,130,181.18         19.70
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用                      √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用                    √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用                       √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用                    √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用                   □不适用
    1、经公司2004年第一次临时股东大会批准,公司以14311.5万元价格收购了四川川投水务集团有限责任公司拥有的四川天彭电力开发公司(原彭州凤鸣电力发展有限公司)全部经营性资产。
    2、经公司2004年第二次临时股东大会批准,公司以持有的宜宾丝丽雅集团有限责任公司31.86%股份置换了四川省投资集团有限责任公司持有的国电大渡河流域水电开发有限责任公司10%股份。
    3、经公司五届二十三次董事会议审议通过,公司拟以全部铁合金资产及相关负债置换四川嘉阳电力有限责任公司95%股权。(此置换事项正待证监会批准)
    以上事项利于公司资产结构调整和资源配置优化,利于公司的长足发展。
    4、经公司2004年第二临时股东大会批准,公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司签定了加工产品合同。此事项确保了公司产品销售合同的执行及市场份额的稳定。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用                       √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用                       √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用                         √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用                      √不适用
    四川川投控股股份有限公司
    董事长:邹广严
    二OO四年十月二十七日
    4附录:
    资产负债表
    单位:元                    币种:人民币              未经审计
                                                     期末数
项目                    编号             合并                      母公司
流动资产:
货币资金                       299,935,562.76              271,407,401.93
短期投资
应收票据                         3,550,000.00                3,550,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                       229,778,934.82              202,175,077.06
其他应收款                      49,419,533.50               30,814,451.34
预付帐款                        33,280,717.21               31,335,406.16
应收补贴款
存货                           224,680,534.28              211,205,073.66
待摊费用                           167,065.19
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   840,812,347.76              750,487,410.15
长期投资:
长期股权投资                   278,766,887.80              475,722,055.91
长期债权投资
长期投资合计                   278,766,887.80              475,722,055.91
固定资产:
固定资产原价                   241,586,120.38               60,560,912.50
减:累计折旧                    58,937,469.42               33,811,977.82
固定资产净值                   182,648,650.96               26,748,934.68
减:固定资产减值准备             4,984,148.94                2,667,909.26
固定资产净额                   177,664,502.02               24,081,025.42
工程物资
在建工程                           816,027.55                  809,027.55
固定资产清理
固定资产合计                   178,480,529.57               24,890,052.97
无形资产及其他资产:
无形资产                        33,306,619.25               15,139,696.02
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          33,306,619.25               15,139,696.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     1,331,366,384.38            1,266,239,215.05
流动负债:
短期借款                        65,170,000.00               65,170,000.00
应付票据                        49,943,710.37               47,550,000.00
应付帐款                        37,826,762.90               30,880,229.83
预收帐款                        21,813,155.24               20,589,742.80
应付工资                           728,632.38
应付福利费                       3,027,841.56                  814,906.48
应付股利
应交税金                        21,039,306.78               15,226,635.61
其他应交款                         460,635.01                  458,029.68
其他应付款                     274,719,114.54              265,365,053.05
预提费用                         2,669,221.45                2,173,325.76
预计负债                           578,000.00                  578,000.00
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   477,976,380.23              448,805,923.21
长期负债:
长期借款                        90,000,000.00               90,000,000.00
应付债券
长期应付款                       1,616,518.94                1,616,518.94
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                    91,616,518.94               91,616,518.94
递延税项:
递延税款贷项                       957,688.79                  957,688.79
负债合计                       570,550,587.96              541,380,130.94
少数股东权益                    35,956,712.31
股东权益:
股本                           386,208,464.00              386,208,464.00
减:已归还投资
股本净额                       386,208,464.00              386,208,464.00
资本公积                        46,142,417.41               46,142,417.41
盈余公积                       147,449,541.82              142,976,586.31
其中:法定公益金                 25,219,849.42               24,396,216.92
未分配利润                     145,058,660.88              149,531,616.39
股东权益合计                   724,859,084.11              724,859,084.11
负债及股东权益总计           1,331,366,384.38            1,266,239,215.05

                                                   期初数
项目                                合并                           母公司
流动资产:
货币资金                  504,539,097.20                   461,797,087.24
短期投资
应收票据                   14,960,185.30                    12,441,386.00
应收股利
应收利息
应收帐款                  221,507,206.94                   192,998,811.88
其他应收款                  7,138,056.71                     3,921,135.25
预付帐款                   15,169,489.24                    13,830,700.46
应收补贴款
存货                      134,463,116.91                   125,733,438.77
待摊费用                      268,309.39                       114,905.05
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计              898,045,461.69                   810,837,464.65
长期投资:
长期股权投资              160,606,123.00                   208,728,827.60
长期债权投资
长期投资合计              160,606,123.00                   208,728,827.60
固定资产:
固定资产原价              109,799,585.30                    68,960,314.36
减:累计折旧               62,154,326.97                    41,461,950.14
固定资产净值               47,645,258.33                    27,498,364.22
减:固定资产减值准备        6,553,955.51                     4,237,715.83
固定资产净额               41,091,302.82                    23,260,648.39
工程物资
在建工程                      280,711.19                       280,711.19
固定资产清理
固定资产合计               41,372,014.01                    23,541,359.58
无形资产及其他资产:
无形资产                   18,732,564.00                    15,434,961.54
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计     18,732,564.00                    15,434,961.54
递延税项:
递延税款借项
资产总计                1,118,756,162.70                 1,058,542,613.37
流动负债:
短期借款                  115,170,000.00                   115,170,000.00
应付票据                   72,035,253.30                    68,538,000.00
应付帐款                   50,404,045.03                    45,323,299.99
预收帐款                   45,065,270.90                    44,530,731.80
应付工资                      603,563.46
应付福利费                  2,253,857.62                        22,808.56
应付股利
应交税金                    9,921,334.69                     3,637,027.90
其他应交款                    603,459.86                       585,336.38
其他应付款                 71,350,821.55                    60,990,090.05
预提费用                    4,907,685.15                     3,250,215.56
预计负债
一年内到期长期负债         50,000,000.00                    50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计              422,315,291.56                   392,047,510.24
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                  1,616,518.94                     1,616,518.94
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                1,616,518.94                     1,616,518.94
递延税项:
递延税款贷项                1,094,501.47                     1,094,501.47
负债合计                  425,026,311.97                   394,758,530.65
少数股东权益               29,945,768.01
股东权益:
股本                      386,208,464.00                   386,208,464.00
减:已归还投资
股本净额                  386,208,464.00                   386,208,464.00
资本公积                   28,469,574.68                    28,469,574.68
盈余公积                  147,449,541.82                   142,976,586.31
其中:法定公益金            25,219,849.42                    24,396,216.92
未分配利润                101,656,502.22                   106,129,457.73
股东权益合计              663,784,082.72                   663,784,082.72
负债及股东权益总计      1,118,756,162.70                 1,058,542,613.37
    现金流量表
    单位:元                        币种:人民币                未经审计
项目                                  编号                           合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,169,783,605.09
收到的税费返还                                                 521,617.11
收到的其他与经营活动有关的现金                              25,584,607.53
现金流入小计                                             1,195,889,829.73
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,185,358,138.95
支付给职工以及为职工支付的现金                              11,708,282.29
支付的各项税费                                              54,574,043.76
支付的其他与经营活动有关的现金                              62,668,296.12
现金流出小计                                             1,314,308,761.12
经营活动产生的现金流量净额                                -118,418,931.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                         4,746,780.48
所支付的现金
投资所支付的现金                                           143,115,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               147,861,780.48
投资活动产生的现金流量净额                                -147,861,780.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         7,500,000.00
借款所收到的现金                                           223,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,025,126.46
现金流入小计                                               231,695,126.46
偿还债务所支付的现金                                       163,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,847,949.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               170,017,949.03
筹资活动产生的现金流量净额                                  61,677,177.43
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -204,603,534.44
现金流量表附表:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      45,082,158.66
加:少数股东损益                                                356,128.07
计提的资产减值准备                                          10,562,641.57
固定资产折旧                                                12,923,143.43
无形资产摊销                                                   553,902.75
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                          101,244.20
预提费用增加(减:减少)                                       -2,238,463.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                             1,838,163.71
财务费用                                                     8,522,642.94
投资损失(减:收益)                                         10,722,653.28
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -90,183,447.25
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -74,118,148.60
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -43,399,346.50
其他                                                           857,796.05
经营活动产生的现金流量净额                                -118,418,931.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             299,935,562.76
减:现金的期初余额                                         504,539,097.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -204,603,534.44

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,131,918,311.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 729,560.95
现金流入小计                                             1,132,647,871.97
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,169,517,564.25
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,234,518.03
支付的各项税费                                              48,111,781.23
支付的其他与经营活动有关的现金                              13,237,946.26
现金流出小计                                             1,238,101,809.77
经营活动产生的现金流量净额                                -105,453,937.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                               5,000,000.00
现金流入小计                                                 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                           995,241.41
所支付的现金
投资所支付的现金                                           143,115,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               144,110,241.41
投资活动产生的现金流量净额                                -139,110,241.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           223,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,022,442.93
现金流入小计                                               224,192,442.93
偿还债务所支付的现金                                       163,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,847,949.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               170,017,949.03
筹资活动产生的现金流量净额                                  54,174,493.90
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -190,389,685.31
现金流量表附表:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      45,082,158.66
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                          10,273,702.19
固定资产折旧                                                 7,649,972.32
无形资产摊销                                                   295,265.52
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                          114,905.05
预提费用增加(减:减少)                                       -1,076,889.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                             1,838,163.71
财务费用                                                     9,422,392.23
投资损失(减:收益)                                          5,538,533.19
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -85,471,634.89
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -49,682,900.97
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -49,437,605.01
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -105,453,937.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             271,407,401.93
减:现金的期初余额                                         461,797,087.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -190,389,685.31

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