金融界首页>行情中心>凤凰光学>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

凤凰光学股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-28附件下载


                 凤凰光学股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司本季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长王熙晏先生、总经理唐文明先生、总会计师孙志云先生、财务部部长汪继元先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称             凤凰光学     变更前简称(如有)
    股票代码             600071
                                     董事会秘书                证券事务代表
    姓名                 邹建伟
    联系地址             凤凰光学股份有限公司董事会办公室
    电话                 0793--8259547
    传真                 0793-8259547
    电子信箱             jianweiz@phenixoptics.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                          本报告期末           上年度期末
总资产(元)                          1,073,035,015.99       848,800,874.42
股东权益(不含少数股东权益)(元)      473,999,392.40       470,543,149.27
每股净资产(元)                                  2.00                 1.98
调整后的每股净资产(元)                          1.97                 1.96
                                              报告期     年初至报告期期末
                                          (7-9月)           (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额(元)         31,306,818.39        45,418,202.67
每股收益(元)                                  0.0413               0.1146
净资产收益率(%)                               2.07                 5.74
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                2.06                 5.64
率(%)

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                          26.42
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                     0.73
每股净资产(元)                                                       1.01
调整后的每股净资产(元)                                               0.51
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                     53.16%
每股收益(元)                                                        2.23%
净资产收益率(%)                                        增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率(%)                                                  减少0.13个百分点
非经常性损益项目                                                     金额
补贴收入                                                       794,333.69
营业外收支净额                                                 -55,776.16
短期投资收益                                                    36,155.00
所得税影响数                                                   216,674.45
对少数股东本期损益影响金额                                      81,398.81
合计                                                           476,639.27
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                                   本期数(7-9)月
项目                          编号
                                                 合并              母公司
一、主营业务收入                 1     148,097,373.54       58,118,423.23
减:主营业务成本                 2     114,675,157.12       45,671,205.97
主营业务税金及附加               3         244,610.71          238,449.80
二、主营业务利润(亏              4      33,177,605.71       12,208,767.46
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏              5         355,084.37           78,609.98
损以"-"号填列)
减:营业费用                     6       4,385,600.65          631,066.55
管理费用                         7      10,918,305.69        3,212,803.53
财务费用                         8       2,566,453.83        2,179,414.00
三、营业利润(亏损以             10      15,662,329.91        6,264,093.36
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以             11        -420,908.83         -420,908.83
"-"号填列)
补贴收入                        12          28,770.00
营业外收入                      13          65,022.84           14,352.00
减:营业外支出                  14          17,461.83
四、利润总额(亏损总             15      15,317,752.09        5,857,536.53
额以"-"号填列)
减:所得税                      16       1,573,360.48        1,572,205.44
少数股东损益(合并报             17       3,947,509.53
表填列)
加:未确认投资损失              18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额             20       9,796,882.08        4,285,331.09
以"-"号填列)

                                          上年同期数(7-9)月
项目
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                  167,067,611.73            51,176,978.88
减:主营业务成本                  137,340,257.36            38,716,888.62
主营业务税金及附加                     65,879.51                   262.13
二、主营业务利润(亏                29,661,474.86            12,459,828.13
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                   333,344.25               165,516.84
损以"-"号填列)
减:营业费用                        3,967,646.18               777,334.63
管理费用                           12,936,589.33             6,223,989.30
财务费用                            1,583,478.35             1,102,290.36
三、营业利润(亏损以                11,507,105.25             4,521,730.68
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                 1,795,319.08             1,638,376.86
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                             17,436.83                12,000.00
减:营业外支出                        833,410.04               831,689.03
四、利润总额(亏损总                12,486,451.12             5,340,418.51
额以"-"号填列)
减:所得税                          1,334,085.03             1,221,673.74
少数股东损益(合并报                 1,557,034.14
表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额                 9,595,331.95             4,118,744.77
以"-"号填列)
    法定代表人:王熙晏     总会计师:孙志云    会计机构负责人:汪继元
    利润表(续)
    单位:元币种:人民币未经审计
                                               年初至报告期数(1-9)月
项目                          编号
                                                    合并           母公司
一、主营业务收入                 1        454,505,004.42   136,821,124.59
减:主营业务成本                 2        365,592,616.89   108,401,960.91
主营业务税金及附加               3            607,210.96       389,404.65
二、主营业务利润(亏              4         88,305,176.57    28,029,759.03
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏              5            841,222.40       106,700.02
损以"-"号填列)
减:营业费用                     6         12,933,947.67     1,559,637.54
管理费用                         7         31,808,672.79    14,196,629.88
财务费用                         8          9,262,958.71     7,760,299.67
三、营业利润(亏损以             10         35,140,819.80     4,619,891.96
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以             11          3,473,235.15    15,519,579.82
"-"号填列)
补贴收入                        12            794,333.69
营业外收入                      13            166,546.62       115,409.38
减:营业外支出                  14            222,322.78           597.41
四、利润总额(亏损总             15         39,352,612.48    20,254,283.75
额以"-"号填列)
减:所得税                      16          1,658,389.06     1,572,205.44
少数股东损益(合并报             17         10,490,734.69
表填列)
加:未确认投资损失              18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额             20         27,203,488.73    18,682,078.31
以"-"号填列)

                                                   上年同期数(1-9)月
项目
                                          合并                     母公司
一、主营业务收入                364,750,102.65             118,207,653.26
减:主营业务成本                295,604,023.22              92,144,345.98
主营业务税金及附加                  259,426.78                   1,270.08
二、主营业务利润(亏              68,886,652.65              26,062,037.20
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏               1,097,924.63                 577,502.60
损以"-"号填列)
减:营业费用                     12,474,481.78               2,058,303.22
管理费用                         32,121,795.82              14,722,693.95
财务费用                          4,530,346.72               2,946,525.27
三、营业利润(亏损以              20,857,952.96               6,912,017.36
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以               5,244,247.50              11,916,315.07
"-"号填列)
补贴收入                            801,192.36
营业外收入                           71,006.86                  66,010.03
减:营业外支出                      906,775.38                 847,689.03
四、利润总额(亏损总              26,067,624.30              18,046,653.43
额以"-"号填列)
减:所得税                        2,417,345.96               2,034,497.87
少数股东损益(合并报               2,860,582.13
表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额              20,789,696.21              16,012,155.56
以"-"号填列)
    法定代表人:王熙晏   总会计师:孙志云       会计机构负责人:汪继元
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                            32,490户
    前十名流通股股东持股情况
                                                             种类(A、B、
股东名称(全称)                    期末持有流通股的数量
                                                              H股或其它)
泰和证券投资基金                              4,266,479               A股
通乾证券投资基金                              1,634,289               A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金            1,611,163               A股
通宝证券投资基金                              1,070,037               A股
融通新蓝筹证券投资基金                          645,000               A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金            639,627               A股
同德证券投资基金                                590,729               A股
中国银行-同盛证券投资基金                      486,501               A股
上海市慈善基金会                                459,000               A股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金            400,000               A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    近年来,由于光学元件市场包含各类消费性与资讯用光碟机、数位相机、摄影机、照相手机、PC Camera、影印机、传真机、扫描机、印表机以及投影机等光学应用产品呈现快速增长,各类光学镜片与镜头的市场需求十分热络。报告期内,随着上海嘉定光学基地的顺利投产,公司董事会制定的上海、中山、上饶三地“光学”互动的大发展架构已经形成。与此同时,公司加快了投资结构调整步伐,逐渐退出非主流投资项目,积极盘活存量资产,使公司主业进一步向发展前景明朗的大光学产业转移,公司的各项事业实现了稳定发展。
    2004年1-9月,公司完成主营业务收入45450.50万元,较上年同期增长24.61%;主营业务利润8830.52万元,较上年同期增长28.19%;净利润2720.35万元,较上年同期增长30.85%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
分行业                  主营业务收入        主营业务成本        毛利率(%)
制造业                120,588,252.56       89,651,802.92           25.65%
商业                   27,509,120.98       25,023,354.20            9.04%
其中:关联交易            519,012.69          352,928.63           32.00%
合计                  148,097,373.54      114,675,157.12           22.57%
分产品                  主营业务收入        主营业务成本        毛利率(%)
照相器材               27,194,309.54       20,492,867.68           24.64%
光学加工               91,285,381.93       64,009,161.64           29.88%
钢材销售               19,405,989.62       19,036,703.47            1.90%
其它产品               10,211,692.45       11,136,424.33           -9.06%
合计                  148,097,373.54      114,675,157.12           22.57%
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    凤凰光学股份有限公司
    董事长(签名):王熙晏
    二00四年十月二十八日
    4附录:(财务报表)
    资产负债表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司          2004年9月30日                   金额单位:元
                                 编                      期末数
项目
                                 号               合并             母公司
流动资产:
货币资金                          1     177,316,614.72      96,324,104.34
短期投资                          2       2,494,018.35         493,400.00
应收票据                          3         170,506.07
应收股利                          4                         22,857,811.74
应收利息                          5
应收账款                          6      80,701,595.51      45,647,513.64
其他应收款                        7      29,886,218.69     115,152,038.86
预付账款                          8      19,709,340.95       6,331,921.59
应收补贴款                        9       1,248,265.63
存货                             10     170,681,415.67      73,742,211.82
待摊费用                         11       1,121,797.54         478,909.02
一年内到期的长期债权投资         21
其他流动资产                     24
流动资产合计                     30     483,329,773.13     361,027,911.01
长期投资:
长期股权投资                     31     147,468,303.29     278,680,453.03
长期债权投资                     32
长期投资合计                     33     147,468,303.29     278,680,453.03
其中:合并价差(贷差以"-"         34
号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以        35
"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                     39     440,600,298.05     264,848,447.88
减:累计折旧                     40     111,605,743.66      96,417,686.95
固定资产净值                     41     328,994,554.39     168,430,760.93
减:固定资产减值准备             42         302,726.70         302,726.70
固定资产净额                     43     328,691,827.69     168,128,034.23
工程物资                         44
在建工程                         45     101,922,303.37      13,725,037.78
固定资产清理                     46
固定资产合计                     50     430,614,131.06     181,853,072.01
无形资产及其他资产:
无形资产                         51       5,353,244.84          98,075.86
长期待摊费用                     52       6,269,563.67       2,320,302.79
其他长期资产                     53
无形资产及其他资产合计           54      11,622,808.51       2,418,378.65
递延税项:
递延税款借项                     55
资产总计                         60   1,073,035,015.99     823,979,814.70

                                                     期初数
项目
                                               合并                母公司
流动资产:
货币资金                             133,435,814.39         83,663,632.08
短期投资                                 300,000.00            300,000.00
应收票据                                  62,959.50
应收股利                                                     5,988,035.13
应收利息
应收账款                              72,970,014.28         38,244,178.63
其他应收款                            14,803,001.76         46,811,277.78
预付账款                              16,864,788.47          2,472,279.60
应收补贴款                               535,917.94            529,609.59
存货                                 203,588,262.40         88,874,548.35
待摊费用                                 674,524.88            500,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         443,235,283.62        267,383,561.16
长期投资:
长期股权投资                         140,525,958.91        242,192,690.69
长期债权投资
长期投资合计                         140,525,958.91        242,192,690.69
其中:合并价差(贷差以"-"
号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                         337,284,809.29        255,363,587.78
减:累计折旧                          97,353,970.12         86,777,423.91
固定资产净值                         239,930,839.17        168,586,163.87
减:固定资产减值准备                     302,726.70            302,726.70
固定资产净额                         239,628,112.47        168,283,437.17
工程物资
在建工程                              14,623,946.27          2,708,316.57
固定资产清理
固定资产合计                         254,252,058.74        170,991,753.74
无形资产及其他资产:
无形资产                               6,523,470.20             95,816.01
长期待摊费用                           4,264,102.95          2,561,038.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                10,787,573.15          2,656,854.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             848,800,874.42        683,224,859.89
    法定代表人:王熙晏               总会计师:孙志云              会计机构负责人:汪继元
    资产负债表(续)
    编制单位:凤凰光学股份有限公司        2004年9月30日                       金额单位:元
项目                                                  期末数
                                编
                                号               合并              母公司
短期借款                        61     213,000,000.00      150,000,000.00
应付票据                        62      27,680,000.00
应付账款                        63      87,551,638.20       17,577,446.50
预收账款                        64      45,461,195.04       35,606,140.70
应付工资                        65         376,839.59
应付福利费                      66       3,686,573.49        2,058,139.29
应付股利                        67         541,918.98
应交税金                        68       1,486,407.72        2,796,096.60
其他应交款                      69         172,728.19          116,938.41
其他应付款                      70      13,201,009.72       40,081,291.57
预提费用                        71       3,845,933.78          978,848.11
预计负债                        72
一年内到期的长期负债            78
其他流动负债                    79
流动负债合计                    80     397,004,244.71      249,214,901.18
长期负债:
长期借款                        81     115,200,000.00      115,200,000.00
应付债券                        82
长期应付款                      83
专项应付款                      84
其他长期负债                    85
长期负债合计                    87     115,200,000.00      115,200,000.00
递延税款:                      88
递延税款贷项                    89
负债合计                        90     512,204,244.71      364,414,901.18
少数股东权益(合并报表填         91      86,831,378.88
列)
股东权益:
股本                            92     237,472,456.00      237,472,456.00
资本公积                        93     110,175,700.82      110,175,700.82
盈余公积                        94      52,169,197.15       37,222,182.78
其中:法定公益金                95      25,088,398.97       18,611,091.39
减:未确认投资损失(合并报       96
表填列)
未分配利润                      97      74,182,038.43       74,694,573.92
外币报表折算差额(合并报         98
表填列)
股东权益合计                    99     473,999,392.40      459,564,913.52
负债和股东权益总计             100   1,073,035,015.99      823,979,814.70

                                                     期初数
项目
                                             合并                  母公司
短期借款                           124,500,000.00           95,000,000.00
应付票据                            41,646,860.00            1,582,500.00
应付账款                            87,228,472.00           14,474,855.87
预收账款                             6,689,844.53              506,324.00
应付工资                               697,326.14              347,146.61
应付福利费                           3,835,728.18            1,183,724.41
应付股利                               231,160.11
应交税金                            -4,237,530.21            2,223,393.01
其他应交款                              47,906.02                  117.03
其他应付款                           9,855,420.38           31,930,479.74
预提费用                               584,027.59              146,238.41
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       271,079,214.74          147,394,779.08
长期负债:
长期借款                            71,200,000.00           71,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                        71,200,000.00           71,200,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                           342,279,214.74          218,594,779.08
少数股东权益(合并报表填             35,978,510.31
列)
股东权益:
股本                               237,472,456.00          237,472,456.00
资本公积                           110,175,700.82          110,175,700.82
盈余公积                            52,169,197.15           37,222,182.78
其中:法定公益金                    25,088,398.97           18,611,091.39
减:未确认投资损失(合并报
表填列)
未分配利润                          70,725,795.30           79,759,741.21
外币报表折算差额(合并报
表填列)
股东权益合计                       470,543,149.27          464,630,080.81
负债和股东权益总计                 848,800,874.32          683,224,859.89
    法定代表人:王熙晏           总会计师:孙志云           会计机构负责人:汪继元
    利润表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司    2004年1—9月            金额单位:元
                             编                   本期数(7-9)月
项目
                             号                  合并              母公司
一、主营业务收入              1        148,097,373.54       58,118,423.23
减:主营业务成本              2        114,675,157.12       45,671,205.97
主营业务税金及附加            3            244,610.71          238,449.80
二、主营业务利润(亏损         4         33,177,605.71       12,208,767.46
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损         5            355,084.37           78,609.98
以"-"号填列)
减:营业费用                  6          4,385,600.65          631,066.55
管理费用                      7         10,918,305.69        3,212,803.53
财务费用                      8          2,566,453.83        2,179,414.00
三、营业利润(亏损以          10         15,662,329.91        6,264,093.36
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以          11           -420,908.83         -420,908.83
"-"号填列)
补贴收入                     12             28,770.00
营业外收入                   13             65,022.84           14,352.00
减:营业外支出               14             17,461.83
四、利润总额(亏损总额        15         15,317,752.09        5,857,536.53
以"-"号填列)
减:所得税                   16          1,573,360.48        1,572,205.44
少数股东损益(合并报          17          3,947,509.53
表填列)
加:未确认投资损失(合        18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以        20          9,796,882.08        4,285,331.09
"-"号填列)

                             上年同期数(7-9)月
项目
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                  167,067,611.73            51,176,978.88
减:主营业务成本                  137,340,257.36            38,716,888.62
主营业务税金及附加                     65,879.51                   262.13
二、主营业务利润(亏损              29,661,474.86            12,459,828.13
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损                 333,344.25               165,516.84
以"-"号填列)
减:营业费用                        3,967,646.18               777,334.63
管理费用                           12,936,589.33             6,223,989.30
财务费用                            1,583,478.35             1,102,290.36
三、营业利润(亏损以                11,507,105.25             4,521,730.68
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                 1,795,319.08             1,638,376.86
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                             17,436.83                12,000.00
减:营业外支出                        833,410.04               831,689.03
四、利润总额(亏损总额              12,486,451.12             5,340,418.51
以"-"号填列)
减:所得税                          1,334,085.03             1,221,673.74
少数股东损益(合并报                 1,557,034.14
表填列)
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以               9,595,331.95             4,118,744.77
"-"号填列)
                           编               年初至报告期数(1-9)月
项目
                           号                     合并             母公司
一、主营业务收入            1           454,505,004.42     136,821,124.59
减:主营业务成本            2           365,592,616.89     108,401,960.91
主营业务税金及附加          3               607,210.96         389,404.65
二、主营业务利润(亏损       4            88,305,176.57      28,029,759.03
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损       5               841,222.40         106,700.02
以"-"号填列)
减:营业费用                6            12,933,947.67       1,559,637.54
管理费用                    7            31,808,672.79      14,196,629.88
财务费用                    8             9,262,958.71       7,760,299.67
三、营业利润(亏损以        10            35,140,819.80       4,619,891.96
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以        11             3,473,235.15      15,519,579.82
"-"号填列)
补贴收入                   12               794,333.69
营业外收入                 13               166,546.62         115,409.38
减:营业外支出             14               222,322.78             597.41
四、利润总额(亏损总额      15            39,352,612.48      20,254,283.75
以"-"号填列)
减:所得税                 16             1,658,389.06       1,572,205.44
少数股东损益(合并报        17            10,490,734.69
表填列)
加:未确认投资损失(合      18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以      20            27,203,488.73      18,682,078.31
"-"号填列)

                                                上年同期数(1-9)月
项目
                                              合并                 母公司
一、主营业务收入                    364,750,102.65         118,207,653.26
减:主营业务成本                    295,604,023.22          92,144,345.98
主营业务税金及附加                      259,426.78               1,270.08
二、主营业务利润(亏损                68,886,652.65          26,062,037.20
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损                 1,097,924.63             577,502.60
以"-"号填列)
减:营业费用                         12,474,481.78           2,058,303.22
管理费用                             32,121,795.82          14,722,693.95
财务费用                              4,530,346.72           2,946,525.27
三、营业利润(亏损以                  20,857,952.96           6,912,017.36
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                   5,244,247.50          11,916,315.07
"-"号填列)
补贴收入                                801,192.36
营业外收入                               71,006.86              66,010.03
减:营业外支出                          906,775.38             847,689.03
四、利润总额(亏损总额                26,067,624.30          18,046,653.43
以"-"号填列)
减:所得税                            2,417,345.96           2,034,497.87
少数股东损益(合并报                   2,860,582.13
表填列)
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以                20,789,696.21          16,012,155.56
"-"号填列)
    法定代表人:王熙晏       总会计师:孙志云     会计机构负责人:汪继元
    现金流量表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司               2004年1—9月             金额单位:元
项目                                          编号                   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     1         463,844,342.50
收到的税费返还                                   2           6,525,735.22
收到的其他与经营活动有关的现金                   3          39,122,041.41
经营活动现金流入小计                             5         509,492,119.13
购买商品、接受劳务支付的现金                     6         316,836,495.58
支付给职工以及为职工支付的现金                   7          49,845,284.21
支付的各项税费                                   8          11,466,947.79
支付的其他与经营活动有关的现金                   9          85,925,188.88
经营活动现金流出小计                            10         464,073,916.46
经营活动现金流量净额                            11          45,418,202.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                            12          34,714,026.51
其中:出售子公司收到的现金                      13
取得投资收益所收到的现金                        14           6,047,440.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产            15             918,096.33
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                  16             300,000.00
投资活动现金流入小计                            17          41,979,563.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产            18         181,283,268.08
所支付的现金
投资所支付的现金                                19           6,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                  20           4,939,129.48
投资活动现金流出小计                            22         192,522,397.56
投资活动产生的现金流量净额                      25        -150,542,833.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                            26          46,996,930.42
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收            27
到的现金
借款所收到的现金                                28         162,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                    29             240,435.93
筹资活动现金流入小计                            30         209,237,366.35
偿还债务所支付的现金                            31          29,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            32          30,481,934.84
其中:支付少数股东的股利                        33
支付的其他与筹资活动有关的现金                  34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的            35
现金
筹资活动现金流出小计                            36          60,231,934.84
筹资活动产生的现金流量净额                      40         149,005,431.51
四、汇率变动对现金的影响                        41
五、现金及现金等价物净增加额                    42          43,880,800.33

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               143,754,910.38
收到的税费返还                                                 681,133.44
收到的其他与经营活动有关的现金                              43,711,747.36
经营活动现金流入小计                                       188,147,791.18
购买商品、接受劳务支付的现金                                79,638,488.26
支付给职工以及为职工支付的现金                              19,006,792.22
支付的各项税费                                               7,650,531.49
支付的其他与经营活动有关的现金                              91,292,846.92
经营活动现金流出小计                                       197,588,658.89
经营活动现金流量净额                                        -9,440,867.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        34,389,420.70
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     6,047,440.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                           338,122.46
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                                 300,000.00
投资活动现金流入小计                                        41,074,984.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                        44,754,147.83
所支付的现金
投资所支付的现金                                            44,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                 500,000.00
投资活动现金流出小计                                        89,554,147.83
投资活动产生的现金流量净额                                 -48,479,163.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金                                            99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                   157,920.37
筹资活动现金流入小计                                        99,157,920.37
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,577,416.60
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的
现金
筹资活动现金流出小计                                        28,577,416.60
筹资活动产生的现金流量净额                                  70,580,503.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                12,660,472.26
    法定代表人:王熙晏             总会计师:孙志云              会计机构负责人:汪继元
    现金流量表(续)
    编制单位:凤凰光学股份有限公司          2004年1——9月                   金额单位:元
补充资料                                      编号                   合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                         43          27,203,488.73
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                         10,490,734.69
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                          46             311,451.04
固定资产折旧                                    47          17,573,417.83
无形资产摊销                                    48             380,508.44
长期待摊费用摊销                                49           1,323,649.88
待摊费用的减少(减:增加)                         50            -447,272.66
预提费用的增加(减:减少)                         51           3,261,906.19
处理固定资产、无形资产和其他长期资产            52              32,383.38
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                53
财务费用                                        54           8,664,443.84
投资损失(减:收益)                               55          -3,473,235.15
递延税款贷项(减:借项)                           56
存货的减少(减:增加)                             57          32,464,767.05
经营性应收项目的减少(减:增加)                   58         -37,152,893.18
经营性应付项目的增加(减:减少)                   59         -15,215,147.41
其他                                            60
经营活动产生的现金流量净额                      65          45,418,202.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                    66
一年内到期的可转换公司债券                      67
融资租入固定资产                                68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                  69         177,316,614.72
减:现金的期初余额                              70         133,435,814.39
加:现金等价物的期末余额                        71
减:现金等价物的期初余额                        72
现金及现金等价物净增加额                        73          43,880,800.33

补充资料                                                           母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                                     18,682,078.31
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       2,847,212.51
固定资产折旧                                                12,860,739.49
无形资产摊销                                                    68,741.73
长期待摊费用摊销                                               432,661.81
待摊费用的减少(减:增加)                                         21,090.98
预提费用的增加(减:减少)                                        832,609.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产                          -100,253.38
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     6,792,575.60
投资损失(减:收益)                                          -15,519,579.82
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         14,667,447.44
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -60,247,359.40
经营性应付项目的增加(减:减少)                                9,221,167.32
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,440,867.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              96,324,104.34
减:现金的期初余额                                          83,663,632.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    12,660,472.26
    法定代表人:王熙晏         总会计师:孙志云        会计机构负责人:汪继元

关闭