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个股公告正文

路桥集团国际建设股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-27附件下载


             路桥集团国际建设股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事陈玉胜先生因公出差未出席本次董事会会议,委托董事蔺成新先生出席会议并代为表决。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4本公司董事长马国栋先生、总经理毛志远先生、财务总监陈宁先生及财会部经理董付堂先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称    路桥建设      变更前简称(如有)
股票代码    600263
                        董事会秘书                           证券事务代表
姓名        蔺成新                                                   郑凯
联系地址    北京市东城区东中街9号东环广场A 北京市东城区东中街9号东环广场A
            座写字楼八层                                     座写字楼八层
电话        010-64181166                                     010-64181913
传真        010-64182080                                     010-64182080
电子信箱    zqb@crbcint. com                               zk@crbcint.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                               3,418,415,240.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         1,450,889,140.41
每股净资产(元)                                                      3.555
调整后的每股净资产(元)                                              3.360
                                                                   报告期
                                                               (7-9月)
经营活动产生的现金流量净额(元)                             -43,468,598.21
每股收益(元)                                                        0.016
净资产收益率(%)                                                   0.462
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                               0.431

                                                               上年度期末
总资产(元)                                               3,028,336,745.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         1,436,758,904.33
每股净资产(元)                                                      3.520
调整后的每股净资产(元)                                              3.426
                                                         年初至报告期期末
                                                               (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额(元)                            -136,274,177.76
每股收益(元)                                                        0.065
净资产收益率(%)                                                   1.838
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                               1.896

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                          12.88
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                     0.98
每股净资产(元)                                                       0.99
调整后的每股净资产(元)                                              -1.93
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                     225.73
每股收益(元)                                                        -5.88
净资产收益率(%)                                       减少0.026个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                   减少0.095个百分点
非经常性损益项目                                                     金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的各       1,853,412.33
项营业外收入
减:扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的     2,998,762.26
各项营业外支出
减:处置固定资产、在建工程产生的损益                            32,738.43
加:以前年度已经计提的各项减值准备的转回                        80,044.00
加:短期投资收益                                               264,950.55
合计                                                          -833,093.81
    2.2.2利润表
    利润表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                                   本期数(7-9)月
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                         678,037,037.68    442,870,793.04
减:主营业务成本                         611,111,281.97    405,193,834.23
主营业务税金及附加                        20,270,964.14     14,266,753.08
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)       46,654,791.57     23,410,205.73
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)        1,282,198.09        164,365.53
减:存货跌价损失                                   0.00              0.00
营业费用                                   4,213,043.49              0.00
管理费用                                  33,800,861.40     18,120,086.17
财务费用                                   5,113,867.56      1,889,131.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            4,809,217.21      3,565,353.22
加:投资收益(损失以"-"号填列)            2,127,618.31      3,381,483.40
补贴收入                                           0.00              0.00
营业外收入                                 1,220,749.57        202,057.26
减:营业外支出                               725,461.35        508,686.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)        7,432,123.74      6,640,207.45
减:所得税                                   697,749.45              0.00
少数股东损益                                  34,864.90              0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)            6,699,509.39      6,640,207.45

                                                 上年同期数(7-9)月
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                         633,372,331.71    407,809,193.94
减:主营业务成本                         571,122,367.83    373,615,699.53
主营业务税金及附加                        18,755,367.76     13,136,553.06
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)       43,494,596.12     21,056,941.35
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)          440,418.57        323,721.09
减:存货跌价损失                                   0.00              0.00
营业费用                                   5,344,182.65              0.00
管理费用                                  28,203,232.59     15,085,691.31
财务费用                                   3,251,726.86        778,983.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            7,135,872.59      5,515,987.36
加:投资收益(损失以"-"号填列)              526,114.63      1,324,505.85
补贴收入                                           0.00              0.00
营业外收入                                   215,752.69         38,927.74
减:营业外支出                               752,480.16         65,500.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)        7,125,259.75      6,813,920.95
减:所得税                                 1,204,907.14              0.00
少数股东损益                                -964,747.60              0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)            6,885,100.21      6,813,920.95
    利润表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         1,906,543,009.94
减:主营业务成本                                         1,718,779,341.87
主营业务税金及附加                                          56,245,666.44
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        131,518,001.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                          3,132,532.42
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                    12,620,843.35
管理费用                                                    98,859,722.04
财务费用                                                    15,094,737.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              8,075,230.87
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             22,761,017.30
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,853,412.33
减:营业外支出                                               2,951,456.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         29,738,203.81
减:所得税                                                   3,293,957.75
少数股东损益                                                  -225,880.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             26,670,126.46

                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         1,215,409,554.19
减:主营业务成本                                         1,128,080,782.59
主营业务税金及附加                                          39,348,605.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         47,980,165.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            204,609.51
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                             0.00
管理费用                                                    51,804,870.40
财务费用                                                     5,067,956.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             -8,688,051.64
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             36,094,618.89
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     417,954.88
减:营业外支出                                               1,416,099.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         26,408,422.98
减:所得税                                                           0.00
少数股东损益                                                         0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             26,408,422.98

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         1,542,138,656.03
减:主营业务成本                                         1,361,095,461.17
主营业务税金及附加                                          44,620,869.31
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        136,422,325.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                          2,297,412.18
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                    12,292,309.27
管理费用                                                    88,719,395.70
财务费用                                                    11,502,649.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             26,205,383.44
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             14,567,485.33
补贴收入                                                         7,500.00
营业外收入                                                     915,506.11
减:营业外支出                                               2,652,411.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         39,043,463.84
减:所得税                                                   3,988,310.83
少数股东损益                                                -1,536,000.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             36,591,153.12

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           850,227,012.68
减:主营业务成本                                           771,182,715.41
主营业务税金及附加                                          26,861,215.67
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         52,183,081.60
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            646,074.77
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                             0.00
管理费用                                                    43,477,788.04
财务费用                                                     2,854,710.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              6,496,657.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             29,499,755.91
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     162,024.26
减:营业外支出                                                 225,232.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         35,933,205.26
减:所得税                                                           0.00
少数股东损益                                                         0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             35,933,205.26
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                           63,197户
前十名流通股股东持股情况
                                           期末持有流通股   种类(A、B、H
股东名称(全称)
                                                   的数量       股或其它)
中国港湾建设(集团)总公司                        7,939,545               A
京津塘高速公路北京市公司                          300,000               A
河南兆鑫实业有限公司                              200,000               A
杨健                                              155,000               A
桑庆                                              150,000               A
兴和证券投资基金                                  140,049               A
周凤妹                                            131,500               A
王立文                                            130,800               A
李艳梅                                            122,000               A
牟军                                              115,000               A
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2004年1-9月,公司认真贯彻公司董事会在年初确定的各项工作方针和政策,紧抓企业管理和市场开发,深化公司内部改革,全面推进各项工作。在市场开发方面,公司加大开发力度,完善投标程序,截至第3季度公司中标合同额创公司同期中标额的新高;在企业管理方面,公司推行"五个集中统一管理"的规范工程施工管理模式,切实做到向管理要效益。报告期内公司提出"以人为本创精品,绿色施工求和谐"的方针,全面启动三个体系的整合认证工作,进一步提高施工技术水平,提升企业的核心竞争力。
    截至报告期末公司新签合同额354,833.26万元,与去年同期相比增加21.22%,其中:签定施工建筑业工程合同327,031万元,工业销售合同22,007.45万元;完成主营业务收入190,654.30万元,与去年同期相比增长23.63%;完成净利润2,667.01万元,与去年同期相比下降27.11%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                               单位:元币种:人民币未经审计
分行业                   主营业务收入         主营业务成本      毛利率(%)
工业                   159,652,570.28       116,646,785.30          26.94
其中:关联交易             228,736.75           181,327.64          20.73
施工建筑业           1,726,938,472.63     1,593,834,868.19           7.71
其中:关联交易             304,350.98           323,799.01          -6.39
租赁服务业              30,717,023.39        17,531,706.66          42.93
内部合并抵消           -10,765,056.36        -9,234,018.28
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    路桥集团国际建设股份有限公司
    马国栋
    2004年10月26日
    4附录:
    资产负债表
    2004年9月30日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                             单位:元币种:人民币未经审计
                                                                   期末数
项目
                                                                     合并
资产
流动资产:
货币资金                                                   177,913,807.30
短期投资
应收票据                                                     2,000,000.00
应收股利
应收账款                                                   336,305,160.10
其他应收款                                                 202,512,581.41
预付账款                                                   255,139,627.87
存货                                                     1,161,685,538.71
其中:已完工尚未结算款                                      749,511,935.52
待摊费用                                                     1,833,137.55
流动资产合计                                             2,137,389,852.94
长期投资:
长期股权投资                                               615,025,016.40
长期投资合计                                               615,025,016.40
其中:股权投资差额                                           85,685,645.82
固定资产:
固定资产原价                                               983,618,034.69
减:累计折旧                                               324,382,080.59
固定资产净值                                               659,235,954.10
减:固定资产减值准备                                         6,523,236.22
固定资产净额                                               652,712,717.88
在建工程                                                     1,020,879.14
固定资产清理                                                    62,433.79
固定资产合计                                               653,796,030.81
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     4,192,915.69
长期待摊费用                                                 3,288,638.90
其他长期资产                                                 4,722,785.28
无形资产及其他资产合计                                      12,204,339.87
资产总计                                                 3,418,415,240.02

                                                                   期末数
项目
                                                                   母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                   103,734,486.55
短期投资
应收票据                                                       300,000.00
应收股利
应收账款                                                   130,004,561.20
其他应收款                                               1,024,889,966.89
预付账款                                                   119,003,439.52
存货                                                       760,995,454.07
其中:已完工尚未结算款                                      582,947,114.68
待摊费用                                                     1,474,169.39
流动资产合计                                             2,140,402,077.62
长期投资:
长期股权投资                                               510,649,928.55
长期投资合计                                               510,649,928.55
其中:股权投资差额                                           -1,694,498.92
固定资产:
固定资产原价                                               154,426,498.23
减:累计折旧                                               102,009,057.63
固定资产净值                                                52,417,440.60
减:固定资产减值准备                                         5,065,943.97
固定资产净额                                                47,351,496.63
在建工程
固定资产清理                                                    62,433.79
固定资产合计                                                47,413,930.42
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 2,517,394.74
其他长期资产                                                 4,042,251.97
无形资产及其他资产合计                                       6,559,646.71
资产总计                                                 2,705,025,583.30

                                                                   期初数
项目
                                                                     合并
资产
流动资产:
货币资金                                                   369,306,279.88
短期投资
应收票据                                                     6,233,000.00
应收股利
应收账款                                                   346,078,090.41
其他应收款                                                 141,819,306.05
预付账款                                                   151,515,414.45
存货                                                       729,606,511.56
其中:已完工尚未结算款                                      471,388,831.73
待摊费用                                                       383,737.01
流动资产合计                                             1,744,942,339.36
长期投资:
长期股权投资                                               594,830,516.78
长期投资合计                                               594,830,516.78
其中:股权投资差额                                           95,275,004.00
固定资产:
固定资产原价                                               978,239,905.08
减:累计折旧                                               294,018,875.73
固定资产净值                                               684,221,029.35
减:固定资产减值准备                                         7,351,864.69
固定资产净额                                               676,869,164.66
在建工程                                                     1,114,104.25
固定资产清理
固定资产合计                                               677,983,268.91
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     4,126,889.93
长期待摊费用                                                 3,005,607.35
其他长期资产                                                 3,448,122.89
无形资产及其他资产合计                                      10,580,620.17
资产总计                                                 3,028,336,745.22

                                                                   期初数
项目
                                                                   母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                   215,860,851.81
短期投资
应收票据
应收股利
应收账款                                                   140,754,736.70
其他应收款                                               1,063,302,830.30
预付账款                                                   109,194,660.52
存货                                                       386,424,174.21
其中:已完工尚未结算款                                      331,368,982.14
待摊费用                                                       103,186.68
流动资产合计                                             1,915,640,440.22
长期投资:
长期股权投资                                               474,820,260.21
长期投资合计                                               474,820,260.21
其中:股权投资差额                                           -1,865,744.85
固定资产:
固定资产原价                                               154,421,163.23
减:累计折旧                                                98,181,554.94
固定资产净值                                                56,239,608.29
减:固定资产减值准备                                         5,709,165.95
固定资产净额                                                50,530,442.34
在建工程                                                       500,000.00
固定资产清理
固定资产合计                                                51,030,442.34
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 1,652,015.59
其他长期资产                                                 1,881,564.47
无形资产及其他资产合计                                       3,533,580.06
资产总计                                                 2,445,024,722.83
    资产负债表(续)
    2004年9月30日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                                           单位:元币种:人民币未经审计
                                                                   期末数
项目
                                                                     合并
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   221,000,000.00
应付票据                                                     9,500,000.00
应付账款                                                   695,806,798.20
预收账款                                                   568,555,468.16
其中:已结算尚未完工款                                        4,875,646.74
应付工资                                                    10,707,814.12
应付福利费                                                  27,718,284.48
应付股利                                                    10,043,062.54
应交税金                                                    55,700,486.13
其他应交款                                                  11,481,877.21
其他应付款                                                 182,552,867.76
预提费用                                                     6,380,907.98
一年内到期的长期负债                                        34,350,000.00
流动负债合计                                             1,833,797,566.58
长期负债:
长期借款                                                   102,128,631.45
专项应付款                                                   2,827,170.00
长期负债合计                                               104,955,801.45
负债合计                                                 1,938,753,368.03
少数股东权益                                                28,772,731.58
股东权益:
股本                                                       408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                                                   408,133,010.00
资本公积                                                   859,767,369.59
盈余公积                                                    71,360,906.69
其中:法定公益金                                            25,544,584.01
未分配利润                                                 111,637,616.46
其中:现金股利
外币报表折算差额                                                -9,762.33
股东权益合计                                             1,450,889,140.41
负债及股东权益总计                                       3,418,415,240.02

                                                                   期末数
项目
                                                                   母公司
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                    20,000,000.00
应付票据
应付账款                                                   517,051,204.43
预收账款                                                   412,130,889.37
其中:已结算尚未完工款                                          159,578.20
应付工资                                                     4,348,670.53
应付福利费                                                  17,870,157.04
应付股利                                                     8,793,990.30
应交税金                                                    41,175,347.02
其他应交款                                                   2,219,911.42
其他应付款                                                 135,548,199.21
预提费用                                                       470,000.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计                                             1,159,608,369.32
长期负债:
长期借款                                                    90,000,000.00
专项应付款                                                   1,802,170.00
长期负债合计                                                91,802,170.00
负债合计                                                 1,251,410,539.32
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                                                   408,133,010.00
资本公积                                                   859,767,369.59
盈余公积                                                    40,292,150.39
其中:法定公益金                                            17,843,575.19
未分配利润                                                 145,422,514.00
其中:现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计                                             1,453,615,043.98
负债及股东权益总计                                       2,705,025,583.30

                                                                   期初数
项目
                                                                     合并
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   255,000,000.00
应付票据                                                    11,859,788.51
应付账款                                                   580,416,993.93
预收账款                                                   349,090,982.92
其中:已结算尚未完工款                                       11,126,056.67
应付工资                                                    13,892,820.21
应付福利费                                                  26,042,971.06
应付股利                                                     1,249,072.24
应交税金                                                    44,981,185.26
其他应交款                                                  10,438,905.90
其他应付款                                                 145,721,969.46
预提费用                                                     6,380,907.98
一年内到期的长期负债                                        27,350,000.00
流动负债合计                                             1,472,425,597.47
长期负债:
长期借款                                                    87,128,631.45
专项应付款                                                   3,025,000.00
长期负债合计                                                90,153,631.45
负债合计                                                 1,562,579,228.92
少数股东权益                                                28,998,611.97
股东权益:
股本                                                       408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                                                   408,133,010.00
资本公积                                                   859,712,369.59
盈余公积                                                    71,360,906.69
其中:法定公益金                                            25,544,584.01
未分配利润                                                  97,211,480.30
其中:现金股利                                              12,243,990.30
外币报表折算差额                                               341,137.75
股东权益合计                                             1,436,758,904.33
负债及股东权益总计                                       3,028,336,745.22

                                                                   期初数
项目
                                                                   母公司
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                    40,000,000.00
应付票据
应付账款                                                   404,315,993.32
预收账款                                                   274,320,098.30
其中:已结算尚未完工款                                       11,126,056.67
应付工资                                                     6,562,864.60
应付福利费                                                  17,386,269.04
应付股利
应交税金                                                    30,757,447.13
其他应交款                                                   2,106,483.35
其他应付款                                                 177,709,955.79
预提费用                                                       470,000.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计                                               953,629,111.53
长期负债:
长期借款                                                    50,000,000.00
专项应付款                                                   2,000,000.00
长期负债合计                                                52,000,000.00
负债合计                                                 1,005,629,111.53
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       408,133,010.00
减:已归还投资
股本净额                                                   408,133,010.00
资本公积                                                   859,712,369.59
盈余公积                                                    40,292,150.39
其中:法定公益金                                            17,843,575.19
未分配利润                                                 131,258,081.32
其中:现金股利                                              12,243,990.30
外币报表折算差额
股东权益合计                                             1,439,395,611.30
负债及股东权益总计                                       2,445,024,722.83
    法定代表人:马国栋                       财务总监:陈宁                         会计主管:董付堂
    利润表
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                                         单位:元币种:人民币未经审计
                                                            本期数(7-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           678,037,037.68
减:主营业务成本                                           611,111,281.97
主营业务税金及附加                                          20,270,964.14
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         46,654,791.57
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                          1,282,198.09
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                     4,213,043.49
管理费用                                                    33,800,861.40
财务费用                                                     5,113,867.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              4,809,217.21
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              2,127,618.31
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,220,749.57
减:营业外支出                                                 725,461.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          7,432,123.74
减:所得税                                                     697,749.45
少数股东损益                                                    34,864.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              6,699,509.39

                                                            本期数(7-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           442,870,793.04
减:主营业务成本                                           405,193,834.23
主营业务税金及附加                                          14,266,753.08
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         23,410,205.73
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            164,365.53
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                             0.00
管理费用                                                    18,120,086.17
财务费用                                                     1,889,131.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              3,565,353.22
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              3,381,483.40
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     202,057.26
减:营业外支出                                                 508,686.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          6,640,207.45
减:所得税                                                           0.00
少数股东损益                                                         0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              6,640,207.45

                                                        上年同期数(7-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           633,372,331.71
减:主营业务成本                                           571,122,367.83
主营业务税金及附加                                          18,755,367.76
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         43,494,596.12
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            440,418.57
减:存货跌价损失
营业费用                                                     5,344,182.65
管理费用                                                    28,203,232.59
财务费用                                                     3,251,726.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              7,135,872.59
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                526,114.63
补贴收入
营业外收入                                                     215,752.69
减:营业外支出                                                 752,480.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          7,125,259.75
减:所得税                                                   1,204,907.14
少数股东损益                                                  -964,747.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              6,885,100.21

                                                        上年同期数(7-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           407,809,193.94
减:主营业务成本                                           373,615,699.53
主营业务税金及附加                                          13,136,553.06
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         21,056,941.35
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            323,721.09
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用                                                    15,085,691.31
财务费用                                                       778,983.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              5,515,987.36
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              1,324,505.85
补贴收入
营业外收入                                                      38,927.74
减:营业外支出                                                  65,500.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          6,813,920.95
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              6,813,920.95
    法定代表人:马国栋                       财务总监:陈宁                         会计主管:董付堂
    利润表
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                               单位:元币种:人民币未经审计
                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         1,906,543,009.94
减:主营业务成本                                         1,718,779,341.87
主营业务税金及附加                                          56,245,666.44
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        131,518,001.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                          3,132,532.42
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                    12,620,843.35
管理费用                                                    98,859,722.04
财务费用                                                    15,094,737.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              8,075,230.87
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             22,761,017.30
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                   1,853,412.33
减:营业外支出                                               2,951,456.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         29,738,203.81
减:所得税                                                   3,293,957.75
少数股东损益                                                  -225,880.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             26,670,126.46

                                                    年初至报告期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         1,215,409,554.19
减:主营业务成本                                         1,128,080,782.59
主营业务税金及附加                                          39,348,605.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         47,980,165.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            204,609.51
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                             0.00
管理费用                                                    51,804,870.40
财务费用                                                     5,067,956.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             -8,688,051.64
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             36,094,618.89
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     417,954.88
减:营业外支出                                               1,416,099.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         26,408,422.98
减:所得税                                                           0.00
少数股东损益                                                         0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             26,408,422.98

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         1,542,138,656.03
减:主营业务成本                                         1,361,095,461.17
主营业务税金及附加                                          44,620,869.31
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                        136,422,325.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                          2,297,412.18
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                    12,292,309.27
管理费用                                                    88,719,395.70
财务费用                                                    11,502,649.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             26,205,383.44
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             14,567,485.33
补贴收入                                                         7,500.00
营业外收入                                                     915,506.11
减:营业外支出                                               2,652,411.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         39,043,463.84
减:所得税                                                   3,988,310.83
少数股东损益                                                -1,536,000.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             36,591,153.12

                                                        上年同期数(1-9)月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           850,227,012.68
减:主营业务成本                                           771,182,715.41
主营业务税金及附加                                          26,861,215.67
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                         52,183,081.60
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            646,074.77
减:存货跌价损失                                                     0.00
营业费用                                                             0.00
管理费用                                                    43,477,788.04
财务费用                                                     2,854,710.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              6,496,657.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             29,499,755.91
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     162,024.26
减:营业外支出                                                 225,232.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         35,933,205.26
减:所得税                                                           0.00
少数股东损益                                                         0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             35,933,205.26
    法定代表人:马国栋                       财务总监:陈宁                         会计主管:董付堂
    现金流量表
    2004年1-9月
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                           单位:元币种:人民币未经审计
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,781,958,485.39
收到的税费返还                                                  79,839.98
收到的其他与经营活动有关的现金                             313,516,992.44
现金流入小计                                             2,095,555,317.81
购买商品,接受劳务支付的现金                             1,721,936,211.33
支付给职工以及为职工支付的现金                              97,279,070.60
支付的各项税费                                              39,318,681.32
支付的其他与经营活动有关的现金                             373,295,532.32
现金流出小计                                             2,231,829,495.57
经营活动产生的现金流量净额                                -136,274,177.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           387,660.00
取得投资收益所收到的现金                                       264,950.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而                       3,369,020.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                              34,612,340.00
现金流入小计                                                38,633,970.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所                      27,791,743.94
支付的现金
投资所支付的现金                                               387,660.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              34,612,340.00
现金流出小计                                                62,791,743.94
投资活动产生的现金流量净额                                 -24,157,773.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           199,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               199,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        19,079,409.82
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               230,079,409.82
筹资活动产生的现金流量净额                                 -31,079,409.82
四、汇率变动对现金的影响                                        -1,025.60
五、现金及现金等价物净增加额                              -191,512,386.57

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,041,203,408.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             503,085,666.70
现金流入小计                                             1,544,289,075.29
购买商品,接受劳务支付的现金                             1,040,227,074.33
支付给职工以及为职工支付的现金                              53,084,922.00
支付的各项税费                                              18,192,196.45
支付的其他与经营活动有关的现金                             538,345,791.16
现金流出小计                                             1,649,849,983.94
经营活动产生的现金流量净额                                -105,560,908.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           387,660.00
取得投资收益所收到的现金                                       264,950.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而                          30,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                              34,612,340.00
现金流入小计                                                35,294,950.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所                      18,361,866.85
支付的现金
投资所支付的现金                                               387,660.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              34,612,340.00
现金流出小计                                                53,361,866.85
投资活动产生的现金流量净额                                 -18,066,916.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                60,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,618,540.31
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                48,618,540.31
筹资活动产生的现金流量净额                                  11,381,459.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -112,246,365.26
    现金流量表(续)
    2004年1-9月
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                           单位:元币种:人民币未经审计
项目                                                                 合并
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      26,670,126.46
加:少数股东损益                                              -225,880.42
加:计提的资产减值准备                                       1,432,573.14
固定资产折旧                                                42,597,190.29
无形资产摊销                                                 2,187,374.21
长期待摊费用摊销                                             3,543,686.42
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,373,030.09
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的                         121,590.91
损失(减:收益)
固定资产报废损失                                               -88,852.48
财务费用                                                    16,208,473.07
投资损失(减:收益)                                       -22,761,017.30
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -433,960,708.37
经营性应收项目的减少(减:增加)                            36,589,769.95
经营性应付项目的增加(减:减少)                           192,784,526.45
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -136,274,177.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             177,913,807.30
减:现金的期初余额                                         369,426,193.87
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -191,512,386.57

项目                                                               母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      26,408,422.98
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                         688,388.19
固定资产折旧                                                10,485,284.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             3,069,338.82
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,677,378.71
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失                                               -88,852.48
财务费用                                                     5,688,630.99
投资损失(减:收益)                                       -36,094,618.89
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -374,763,031.29
经营性应收项目的减少(减:增加)                            99,293,489.40
经营性应付项目的增加(减:减少)                           161,429,417.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -105,560,908.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             103,734,486.55
减:现金的期初余额                                         215,980,851.81
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -112,246,365.26
    法定代表人:马国栋                       财务总监:陈宁                         会计主管:董付堂

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