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个股公告正文

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-20附件下载


            广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事李云峰因事未能出席会议;独立董事孔小文因事未能出席董事会,委托独立董事王伯成先生参加了表决。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长杨龙江先生、主管会计工作负责人赵莉莉女士及会计机构负责人徐纪东先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                    东方宝龙
股票代码                      600988
             董事会秘书                     证券事务代表
姓名         刘祥能                         张英君
联系地址     广州增城市新塘镇宝龙路1号      广州增城市新塘镇宝龙路1号
电话         020-82600888-8899            020-82600888-8891
传真         020-82601623                  020-82601623
电子信箱     xiangnengl@21cn.com            Zhangyj0691@baolongmotors.com
             公司保荐机构名称               公司保荐人姓名
             广东证券股份有限公司           凌文昌、李东茂
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                             币种:人民币
                                 本报告期末                   上年度期末
总资产(元)                   622,783,187.82               332,733,119.53
股东权益(不含少数股东
                             323,476,855.99               119,768,101.95
权益)(元)
每股净资产(元)                         3.57                         1.84
调整后的每股净资产
                                       3.56                         1.83
(元)
                                                        年初至报告期期末
                           报告期(7-9月)
                                                              (1-9月)
经营活动产生的现金流
                                                          -86,410,609.69
量净额(元)
每股收益(元)                           0.11                         0.16
每股收益注1(元)                        0.11                         0.16
净资产收益率(%)                      3.17                         4.38
扣除非经常性损益后的
                                       3.17                         3.85
净资产收益率(%)

                                                        本报告期末比上年
                                                        度期末增减(%)
总资产(元)                                                         87.17
股东权益(不含少数股东
                                                                  170.09
权益)(元)
每股净资产(元)                                                     94.02
调整后的每股净资产
                                                                   94.54
(元)
                                                        本报告期比上年同
                                                            期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元)                                                      -15.38
每股收益注1(元)                                                    23.91
净资产收益率(%)                                                  -4.59
扣除非经常性损益后的
                                                                   -4.87
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                    金额
补贴收入                                                       14,015.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回                          1,433,207.88
营业外收支净额                                                252,388.98
合计                                                        1,699,611.86
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                          编号                         本期数(7-9)月
一、主营业务收入                 1                         48,667,760.55
减:主营业务成本                 4                         29,149,894.35
主营业务税金及附加               5                            199,426.94
二、主营业务利润                10                         19,318,439.26
加:其他业务利润                11                            144,001.97
减:营业费用                     14                          1,107,604.82
管理费用                        15                          4,569,719.00
财务费用                        16                          1,530,933.96
三、营业利润                    18                         12,254,183.45
加:投资收益                    19
补贴收入                        22
营业外收入                      23                                 50.00
减:营业外支出                  25                              1,876.92
四、利润总额                    27                         12,252,356.53
减:所得税                      26                          2,001,211.56
五、净利润                      30                         10,251,144.97

项目                                                   上年同期数(7-9)月
一、主营业务收入                                           66,092,330.09
减:主营业务成本                                           51,209,690.36
主营业务税金及附加                                          2,907,717.27
二、主营业务利润                                           11,974,922.46
加:其他业务利润                                              181,299.47
减:营业费用                                                 1,221,774.51
管理费用                                                    1,062,561.43
财务费用                                                    1,925,866.47
三、营业利润                                                7,946,019.52
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                    625,030.77
减:营业外支出                                                  8,969.57
四、利润总额                                                8,562,080.72
减:所得税                                                    288,818.39
五、净利润                                                  8,273,262.33
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                          编号                 年初至报告期数(1-9)月
一、主营业务收入                 1                         97,976,715.25
减:主营业务成本                 4                         61,896,680.90
主营业务税金及附加               5                            530,573.44
二、主营业务利润                10                         35,549,460.91
加:其他业务利润                11                            744,874.72
减:营业费用                     14                          5,765,776.80
管理费用                        15                          9,820,151.72
财务费用                        16                          4,317,788.05
三、营业利润                    18                         16,390,619.06
加:投资收益                    19
补贴收入                        22                             14,015.00
营业外收入                      23                            254,265.90
减:营业外支出                  25                              1,876.92
四、利润总额                    27                         16,657,023.04
减:所得税                      26                          2,498,438.25
五、净利润                      30                         14,158,584.79

项目                                                   上年同期数(1-9)月
一、主营业务收入                                          203,558,647.40
减:主营业务成本                                          155,258,579.82
主营业务税金及附加                                          5,762,460.10
二、主营业务利润                                           42,537,607.48
加:其他业务利润                                              721,779.47
减:营业费用                                                 8,279,239.87
管理费用                                                   12,778,422.82
财务费用                                                    5,142,868.36
三、营业利润                                               17,058,855.90
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                    625,030.77
减:营业外支出                                                  9,721.07
四、利润总额                                               17,674,165.60
减:所得税                                                  2,651,124.84
五、净利润                                                 15,023,040.76
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                           14,877户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                    期末持有流通股的数量
郑素贞                                                         1,476,966
徐翔                                                           1,179,186
徐柏良                                                           519,719
张全胜                                                           220,940
李菊青                                                           193,166
朱秀平                                                           181,400
王国华                                                           121,400
徐文华                                                            99,900
王腾超                                                            97,550
王成志                                                            80,000

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
郑素贞                                                                 A
徐翔                                                                   A
徐柏良                                                                 A
张全胜                                                                 A
李菊青                                                                 A
朱秀平                                                                 A
王国华                                                                 A
徐文华                                                                 A
王腾超                                                                 A
王成志                                                                 A
    注:广东省金安汽车工业制造有限公司(简称“金安制造”)是公司的第一大股东,目前持有公司44.34%的股份,2004年9月17日金安制造进行了股权变更。变更前金安制造的股权结构:杨龙江48%,伍仕玲24%,李枝荣23%,杨文英3%,增城市恒德实业发展有限公司2%;变更后金安制造的股权结构:杨龙江95%,杨文英3%%,增城市恒德实业发展有限公司2%。(杨龙江为本公司董事长,杨文英是杨龙江的妹妹)。
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期受国内防弹运钞车市场的影响,公司原主营业务产品-防弹运钞车销售下滑幅度较大,公司新开发的其他专用车尚处在市场开拓阶段,未给公司带来收益,针对公司专用车市场的情况,公司及时开辟了汽车零部件(主要是车身部件)作为公司的另一主营业务,报告期内为公司贡献了很大部分利润。第四季度公司在稳定防弹运钞车销售的基础上将积极开拓其他专用车市场及加速公司汽车零部件的生产和销售,确保公司业绩的稳步增长。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                            单位:元币种:人民币未经审计
分行业                          主营业务收入                主营业务成本
专用车                         12,257,504.37               10,611,432.81
汽车零部件(汽车车身部件)     36,410,256.18               18,538,461.54
其中关联交易                   22,564,102.46                  814,253.71

分行业                                                         毛利率(%)
专用车                                                             13.43
汽车零部件(汽车车身部件)                                         49.08
其中关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    根据经验,公司的主营产品之一防弹运钞车在第三、四季度是生产、销售旺季。但受国内防弹运钞车市场的影响,公司防弹运钞车的销售第三季度与去年同期相比出现了大幅下滑,依照本公司市场销售部门的预测,第四季度公司有部分防弹运钞车的订单,但从今年看与去年同期相比仍将会有较大幅度的下滑。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    与前一报告期相比报告期公司主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例下降幅度较大,主要是公司产品总体毛利率上升及期间费用下降所致(造成公司毛利上升的原因:公司新产品汽车车身部件毛利较高,造成公司期间费用下降的原因:公司新产品汽车车身部件的期间费用较低)。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用□不适用
    与前一报告期相比报告期内公司新增加了新的主营业务产品-汽车零部件(汽车车身部件),报告期内共实现汽车车身部件收入36,410,256.18元,占当期主营业务收入的74.81%(去年同期公司主营业务收入均来自专用车销售)。公司主营业务结构发生重大变化的原因:公司原主营产品防弹运钞车受国内市场影响出现了销售大幅下滑,同时公司开拓的新业务汽车零部件(汽车车身部件)增长较快。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    与前一报告期相比公司主营业务毛利率为40.10%比前一报告期(毛利率36.28%)上升了3.82个百分点,主要是公司报告期内增加新产品汽车车身部件的毛利率(49.08%)较高所致。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
    杨龙江
    2004年10月18日
    4附录:   资产负债表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                                                编号
资产
流动资产:
货币资金                                                               1
短期投资                                                               2
应收票据                                                               3
应收股利                                                               4
应收利息                                                               5
应收帐款                                                               6
其他应收款                                                             7
预付帐款                                                               8
应收补贴款                                                             9
存货                                                                  10
待摊费用                                                              11
一年内到期的长期债券投资                                              21
其他流动资产                                                          24
流动资产合计                                                          31
长期投资:
长期股权投资                                                          32
长期债权投资                                                          34
长期投资合计                                                          38
固定资产:
固定资产原价                                                          39
减:累计折旧                                                          40
固定资产净值                                                          41
减:固定资产减值准备                                                   42
固定资产净额                                                          43
工程物资                                                              44
在建工程                                                              45
固定资产清理                                                          46
固定资产合计                                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                              51
长期待摊费用                                                          52
其他长期资产                                                          53
递延及无形资产合计                                                    60
递延税项:
递延税款借项                                                          61
资产总计                                                              67
流动负债:
短期借款                                                              68
应付票据                                                              69
应付帐款                                                              70
预收帐款                                                              71
应付工资                                                              72
应付福利费                                                            73
应付股利                                                              74
应交税金                                                              75
其他应交款                                                            80
其他应付款                                                            81
预提费用                                                              82
预计负债                                                              83
一年内到期的长期负债                                                  86
其他流动负债                                                          90
流动负债合计                                                         100
长期借款:
长期借款                                                             101
应付债券                                                             102
长期应付款                                                           103
专项应付款                                                           106
其他长期负债                                                         108
长期负债合计                                                         110
递延税项:
递延税款贷项                                                         111
负债合计                                                             114
股东权益:
股本                                                                 115
减:已归还投资                                                        116
股本净额                                                             117
资本公积                                                             118
盈余公积                                                             119
其中:法定公益金                                                      120
拟分配现金股利
未分配利润                                                           121
股东权益合计                                                         122
负债和股东权益总计                                                   135

项目                                          期末数              期初数
资产
流动资产:
货币资金                              163,353,351.99      159,612,522.92
短期投资                                1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                               51,328,867.02       40,601,969.30
其他应收款                             34,124,182.95        7,019,513.89
预付帐款                               74,027,577.86        6,338,094.29
应收补贴款
存货                                   81,922,467.35       50,387,948.20
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                          405,756,447.17      263,960,048.60
长期投资:
长期股权投资                            9,378,000.00
长期债权投资
长期投资合计                            9,378,000.00
固定资产:
固定资产原价                           55,229,559.02       54,224,564.20
减:累计折旧                           12,855,949.66       10,100,780.99
固定资产净值                           42,373,609.36       44,123,783.21
减:固定资产减值准备
固定资产净额                           42,373,609.36       44,123,783.21
工程物资
在建工程                              105,102,708.62        1,288,242.00
固定资产清理
固定资产合计                          147,476,317.98       45,412,025.21
无形资产及其他资产:
无形资产                               38,945,201.00       22,527,427.33
长期待摊费用                              618,843.85          833,618.39
其他长期资产
递延及无形资产合计                     39,564,044.85       23,361,045.72
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              602,174,810.00      332,733,119.53
流动负债:
短期借款                              186,500,000.00      124,500,000.00
应付票据                               55,817,000.00       62,069,743.68
应付帐款                               26,179,875.85       15,322,182.29
预收帐款                                1,387,121.85          199,232.74
应付工资                                1,437,712.72        1,063,356.00
应付福利费                              2,351,231.46        2,442,801.66
应付股利
应交税金                                2,754,089.27        6,496,333.94
其他应交款                                100,504.56           82,819.80
其他应付款                              2,170,418.30          788,547.47
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          278,697,954.01      212,965,017.58
长期借款:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              299,306,331.83      212,965,017.58
股东权益:
股本                                   90,579,800.00       65,579,800.00
减:已归还投资
股本净额                               90,579,800.00       65,579,800.00
资本公积                              190,782,089.25
盈余公积                               15,901,550.18       15,901,550.18
其中:法定公益金                         5,300,516.73        5,300,516.73
拟分配现金股利                                             26,231,920.00
未分配利润                             26,213,416.56       12,054,831.77
股东权益合计                          323,476,855.99      119,768,101.95
负债和股东权益总计                    602,174,810.00      332,733,119.53
    法定代表人:          主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司           单位:人民币元
项目                                                                编号
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       4
主营业务税金及附加                                                     5
二、主营业务利润                                                      10
加:其他业务利润                                                      11
减:营业费用                                                           14
管理费用                                                              15
财务费用                                                              16
三、营业利润                                                          18
加:投资收益                                                          19
补贴收入                                                              22
营业外收入                                                            23
减:营业外支出                                                        25
四、利润总额                                                          27
减:所得税                                                            26
五、净利润                                                            30

                                                          年初至报告期数
项目                     本期数(7-9)月
                                                                 (1-9)月
一、主营业务收入         48,667,760.55                     97,976,715.25
减:主营业务成本         29,149,894.35                     61,896,680.90
主营业务税金及附加          199,426.94                        530,573.44
二、主营业务利润         19,318,439.26                     35,549,460.91
加:其他业务利润            144,001.97                        744,874.72
减:营业费用               1,107,604.82                      5,765,776.80
管理费用                  4,569,719.00                      9,820,151.72
财务费用                  1,530,933.96                      4,317,788.05
三、营业利润             12,254,183.45                     16,390,619.06
加:投资收益
补贴收入                                                       14,015.00
营业外收入                       50.00                        254,265.90
减:营业外支出                1,876.92                          1,876.92
四、利润总额             12,252,356.53                     16,657,023.04
减:所得税                2,001,211.56                      2,498,438.25
五、净利润               10,251,144.97                     14,158,584.79

项目                 上年同期数(7-9)月                 上年同期数(1-9)月
一、主营业务收入         66,092,330.09                    203,558,647.40
减:主营业务成本         51,209,690.36                    155,258,579.82
主营业务税金及附加        2,907,717.27                      5,762,460.10
二、主营业务利润         11,974,922.46                     42,537,607.48
加:其他业务利润            181,299.47                        721,779.47
减:营业费用               1,221,774.51                      8,279,239.87
管理费用                  1,062,561.43                     12,778,422.82
财务费用                  1,925,866.47                      5,142,868.36
三、营业利润              7,946,019.52                     17,058,855.90
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                  625,030.77                        625,030.77
减:营业外支出                8,969.57                          9,721.07
四、利润总额              8,562,080.72                     17,674,165.60
减:所得税                  288,818.39                      2,651,124.84
五、净利润                8,273,262.33                     15,023,040.76
     法定代表人:                  主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司                单位:人民币元
项        目                                                2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               105,093748.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              1,190,378.68
现金流入小计                                              106,284,126.91
购买商品、接受劳务支付的现金                              132,606,162.62
支付给职工以及为职工支付的现金                             10,244,684.27
支付的各项税费                                             11,405,976.55
支付的其他与经营活动有关的现金                             38,437,913.16
现金流出小计                                             192,694,736.609
经营活动产生的现金流量净额                                -86,410,609.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所                    148,415,723.24
支付的现金
投资所支付的现金                                            9,378,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              1,000,000.00
现金流出小计                                              158,793,723.24
投资活动产生的现金流量净额                               -158,793,723.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      219,402,669.05
借款所收到的现金                                          129,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                              348,402,669.05
偿还债务所支付的现金                                       67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       29,136,927.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                              3,320,579.80
现金流出小计                                               99,457,507.05
筹资活动产生的现金流量净额                                248,945,162.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                3,740,829.07
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     14,158,584.79
加:少数股东权益
计提资产减值准备                                           -1,089,821.90
固定资产折旧                                                2,755,168.67
无形资产摊销                                                1,179,232.87
长期待摊费用减少
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    5,968,450.05
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                      -16,424,309.27
经营性应收项目的减少(减增加)                            -38,934,063.15
经营性应付项目的增加(减减少)                            -54,023,851.75
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -86,410,609.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                        163,353,351.99
减:货币资金的期初余额                                    159,612,522.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    3,740,829.07
    法定代表人:          主管会计工作负责人:               会计机构负责人:

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