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个股公告正文

深圳赛格股份有限公司2004年半年度报告

日期:2004-08-28附件下载

  
                  深圳赛格股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    独立董事辛焕平先生、邓尔慷女士因事请假,未出席审议2004年半年度报告的董事会会议,书面委托独立董事苏锡嘉先生出席会议并代为行使其独立董事权利。
    公司董事长张为民先生、负责财务的副总经理李力夫先生、财务部部长张长海先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中的财务报告未经审计。
    本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    信息披露日期:2004年8月30日
    目  录
    释义
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告(未经审计)
    七、备查文件
    释义
    除非文中载明,下列简称具有如下含义:
    彩管:彩色电视机所用的彩色显像管
    显示管:电脑所用的显示管
    玻壳:真空显示器件的玻璃壳体
    GPS:全球卫星定位系统
    (一)公司简介
    1、公司中文名称:深圳赛格股份有限公司
     英文名称:SHENZHEN SEG CO.,LTD.
     2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称及代码:A股      深赛格       000058
                    B股     深赛格B      200058
    3、公司注册及办公地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    邮政编码:518028
    公司国际互联网网址:http://www.segcl.com.cn
    电子信箱:seggf@sbaohua.com.cn
     4、法定代表人:张为民先生
     5、董事会秘书:郑   丹女士
    联系地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    电    话:0755-8374 7939
    传    真:0755-8397 5237
    电子信箱:segcl1@baohua.com.cn
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    公司董事会秘书办公室
    7、其他有关资料:
    公司首次注册日期:1996年7月16日
    公司首次注册地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16楼
    变更注册的日期:2003年6月9日
    企业法人营业执照注册号:深司字N1686
    税务登记号码:
    440301279253776(国税)         440304279253776(地税)
   (二)主要财务数据和指标
                                                    (单位:人民币元)
                                     2004年6月30日         2003年12月31日
流动资产                             1,852,488,707.70    1,848,345,860.94
流动负债                             1,806,259,375.88    1,790,668,034.83
总资产                               3,899,978,994.47    3,911,243,947.08
股东权益(不包含少数股东权益)
                                     1,376,197,938.60    1,411,668,500.56
每股净资产                                      1.895               1.944
调整后的每股净资产                              1.729               1.810

                                                         本报告期末比期初
                                                               增减(%)
流动资产                                                             0.22
流动负债                                                             0.87
总资产                                                              -0.29
股东权益(不包含少数股东权益)
                                                                    -2.51
每股净资产                                                          -2.51
调整后的每股净资产                                                  -4.48

                                                             2004年1月1日
                                                                 -6月30日
净利润                                                      45,522,429.59
扣除非经常性损益后的净利润*                                 47,553,802.00
净资产收益率(%)
(全面摊薄)                                                         3.31
净资产收益率(%)
(加权平均)                                                         3.17
每股收益(全面摊薄)                                               0.0627
每股收益(加权平均)                                               0.0627
经营活动产生的现金流量净额                                  68,161,528.70
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.094

                                                             2003年1月1日
                                                                 -6月30日
净利润                                                      43,630,034.04
扣除非经常性损益后的净利润*                                 43,221,894.87
净资产收益率(%)
(全面摊薄)                                                         3.36
净资产收益率(%)
(加权平均)                                                         3.41
每股收益(全面摊薄)                                               0.0601
每股收益(加权平均)                                               0.0601
经营活动产生的现金流量净额                                  46,169,517.50
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.064

                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                               4.34
扣除非经常性损益后的净利润*                                         10.02
净资产收益率(%)
(全面摊薄)                                                        -0.05
净资产收益率(%)
(加权平均)                                                        -0.24
每股收益(全面摊薄)                                                 4.33
每股收益(加权平均)                                                 4.33
经营活动产生的现金流量净额                                          47.63
每股经营活动产生的现金流量净额                                      46.88
    *“扣除非经常性收益后的净利润”扣除项目及金额
项目                                                           金额(元)
营业外收支净额                                              -2,031,372.41
合计                                                        -2,031,372.41
    说明:以上数据和指标计算依据:《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》。《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的规定。
    (三)按国内、国际会计准则编制的财务报告在报告期的净利润和净资产无重大差异。
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    股份变动情况表
                                               (数量单位:股)
                                    本次变动前       本次变动增减(+,-)
                                                     配股      送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                        237,359,666
境内法人持有股份                    174,118,232
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                  411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                      86,626,238
其中:高管股                              43,556
2、境内上市的外资股                 228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                  314,667,965
三、股份总数                        726,145,863

                        公积金    增发    其他    小           本次变动后
                        转股
                                                  计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                  237,359,666
境内法人持有股份                                              174,118,232
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                            411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                86,626,238
其中:高管股                              +32,400                   75,956
2、境内上市的外资股                                           228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            314,667,965
三、股份总数                                                  726,145,863
    股份变动说明:本公司副总经理兼董事会秘书郑丹女士在本报告期内通过二级市场增持本公司A股32,400股。
    (二)报告期末股东总数
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2004年6月30日的本公司股东名册,本公司股东总数为85,418户,其中A股股东55,411户,B股股东30,007户。
    (三)主要股东持股情况
    1、报告期末持股5%(含5%)以上股东的持股情况
股东名称            报告期期初持股数       期初持股          报告期内增减
                                               比例                 (+,-)
深圳市赛格集
团有限公司             237,359,666           32.69%                     0
广州福达企业
                       129,968,232            17.9%                     0
集团有限公司

股东名称              报告期期末持       报告期期末              股份类别
                              股数         持股比例
深圳市赛格集
团有限公司             237,359,666           32.69%            国有法人股
广州福达企业
                       129,968,232            17.9%            境内法人股
集团有限公司

股东名称                                                   股份质押或冻结
                                                         截至报告期末共有
                                                        118,500,000股被冻
深圳市赛格集
                                                             结,其中:
团有限公司
                                                        103,500,000股为质
                                                       押冻结;15,000,000
                                                             为司法冻结。
                                                       截至报告期末,其所
广州福达企业
                                                         持有的全部股份均
集团有限公司
                                                               质押冻结。
    注、上述持股5%以上的股东持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    2、截止2004年6月30日本公司前十大股东名单
                                                      年末持股数
序         名        称                                          股份比例
                                               (股)

1    深圳市赛格集团有限公司                  237,359,666           32.69%
2    广州福达企业集团有限公司                129,968,232            17.9%
3    上海中南投资管理有限公司                 6,300,000             0.87%
4    上海奇乐经贸有限公司                     6,000,000             0.83%
5    深圳市生溢实业发展有限公司               5,000,000             0.69%
6    上海泰利科技发展有限公司                 4,000,000             0.55%
7    SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                 3,747,162             0.52%
8    上海新元投资有限公司                     3,600,000              0.5%
9    秦皇岛市三元有限责任公司                 3,100,000             0.43%
10   上海万通油漆化工有限公司                 2,450,000             0.34%

序       名        称                                            股份性质

1    深圳市赛格集团有限公司                                    国有法人股
2    广州福达企业集团有限公司                                  境内法人股
3    上海中南投资管理有限公司                                  境内法人股
4    上海奇乐经贸有限公司                                      境内法人股
5    深圳市生溢实业发展有限公司                                境内法人股
6    上海泰利科技发展有限公司                                  境内法人股
7    SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                           境内外资股(B股)
8    上海新元投资有限公司                                      境内法人股
9    秦皇岛市三元有限责任公司                                  境内法人股
10   上海万通油漆化工有限公司                                  境内法人股
    注1、上述前10大股东名单及持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    注2、本公司前10名股东中深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)与其他股东之间没有
    关联关系也不属于一致行动人。经本公司以通讯方式咨询,除第二大、第六大股东及第九大股东确认与其他股东无关联关系外,其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。
    (四)报告期内公司第一大股东没有发生变更,仍为赛格集团。
    (五)截至2004年6月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司
    前10名流通股股东情况
                                                      年末持股数
序  名        称                                                 股份比例
                                                 (股)

1   SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                    3,747,162           0.52%
2   郑少生                                      1,400,000            0.2%
3   方伊君
                                                1,310,492           0.18%
4   李玫                                        1,031,600           0.14%
5   WONG,CHI HO黄志豪                            810,000            0.11%
6   张蝉慈                                       765,000            0.11%
7   林清熊                                       659,800            0.09%
8   MAXFORM ENTERPRISES LTD                      659,395            0.09%
9   谢雄辉                                       650,000            0.09%
10  BBH BOS S/A PRESIDENT & F OF H               646,920            0.09%
    C-HARVARD M C
序  名        称                                                 股份性质


                                                        境内外资股(B股)
1   SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC
2   郑少生                                              境内外资股(B股)
3   方伊君                                              境内外资股(B股)
                                                        境内外资股(B股)
4   李玫
                                                        境内外资股(B股)
5   WONG,CHI HO黄志豪
                                                        境内外资股(B股)
6   张蝉慈
                                                        境内外资股(B股)
7   林清熊
                                                        境内外资股(B股)
8   MAXFORM ENTERPRISES LTD
                                                        境内外资股(B股)
9   谢雄辉
                                                        境内外资股(B股)
10  BBH BOS S/A PRESIDENT & F OF H
    C-HARVARD M C
      三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况
    报告期内,本公司副总经理兼董事会秘书郑丹女士通过二级市场增持本公司A股32,400股。截至报告期末,除本公司前任监事范晴女士、监事许长辉先生、副总经理兼董事会秘书郑丹女士持有公司股票外,其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
姓名    职务                               期初持股数          期末持股数
范  晴  前任监事                               34,650        34,650【注】
许长辉  监事                                    8,900               8,900
郑  丹  副总经理、董事会秘书                        0              32,400
    【注】:范晴女士为公司第二届监事会监事,现已离任,但其所持有的高管股截止本报告期末尚未到解冻时限。
    (二)在报告期内,公司离任及新任高管、董事及监事情况:
    1.离任及新任高管情况:
    因工作变动原因,经2004年3月29日至4月14日召开的第三届董事会第二次会议审议批准,张丽英女士辞去公司总经理职务;董事会聘任王楚先生为公司总经理。上述事宜已在2004年4月17日的《中国证券报》第A16版及《大公报》B5版进行了披露。
    2.离任及新任董事情况:
    2004年5月26日召开的公司第九次股东大会(2003年度股东大会)审议批准张丽英女士辞去公司董事职务;并选举王楚先生为公司第三届董事会董事。上述事宜已在2004年5月27日的《中国证券报》第20版及《大公报》D5版进行了披露。
    3.新任监事情况:
    公司第二届职工代表大会于2004年5月20日召开,选举产生了赵兴学先生、田继梁先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述事宜已在2004年5月22日的《中国证券报》第A16版及《大公报》B3版进行了披露。
    四、管理层讨论与分析
   (一)公司经营成果及财务状况简要分析
    本公司通过狠抓规范管理,深入推进成本工程以及全方位拓展市场,报告期内实现销售收入129,450万元,比上年同期增长21.33%,实现利润总额6,422万元,比上年同期下降2.83%,净利润4,552万元,比上年同期增长4.33%。利润总额同比下降的主要原因是本公司间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(以下简称“赛格日立”)所生产的34”彩管在报告期出现滞销。
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化
                                                                              单位:元人民币
序号项目                                                     2004年1-6月
1   主营业务收入                                         1,294,497,956.11
2   主营业务成本                                         1,122,694,800.97
3   主营业务利润                                           168,269,319.79
4   财务费用                                                 9,306,235.98
5   营业利润                                                44,057,343.83
6   投资收益                                                22,191,161.31
7   利润总额                                                64,217,132.73
8   净利润                                                  45,522,429.59
9   可供分配的利润                                         246,220,427.36
10  可供股东分配的利润                                     246,220,427.36
11  应付普通股股利                                          81,328,336.66
12  现金及现金等
    价物净增加额                                           -33,906,544.97

序号项目                                                      2003年1-6月
1   主营业务收入                                         1,066,935,116.48
2   主营业务成本                                           875,112,978.86
3   主营业务利润                                           188,525,674.24
4   财务费用                                                29,930,974.84
5   营业利润                                                49,759,055.91
6   投资收益                                                15,927,556.49
7   利润总额                                                66,094,751.57
8   净利润                                                  43,630,034.04
9   可供分配的利润                                         133,277,362.89
10  可供股东分配的利润                                     133,277,362.89
11  应付普通股股利                                                    ---
12  现金及现金等
    价物净增加额                                          -153,036,570.47

序号项目                                                         增减幅度
                                                                   (%)
1   主营业务收入                                                    21.33
2   主营业务成本                                                    28.29
3   主营业务利润                                                   -10.74
4   财务费用                                                       -68.91
5   营业利润                                                       -11.46
6   投资收益                                                        39.33
7   利润总额                                                        -2.84
8   净利润                                                           4.34
9   可供分配的利润                                                  84.74
10  可供股东分配的利润                                              84.74
11  应付普通股股利                                                    ---
12  现金及现金等
    价物净增加额                                                      ---
    增减变动的主要原因:
    ①主营业务收入比上年同期增长21.33%,主要原因是本期公司间接控股的赛格日立的彩管业务收入比上年同期有所增加;
    ②主营业务成本比上年同期增长28.29%,主要原因是赛格日立的彩管销售量比上年同期有所增加;
    ③主营业务利润比上年同期减少10.74%,主要原因是公司的主要产品彩管的单位售价大幅度下降而成本下降幅度低于售价下降幅度所致;
    ④财务费用比上年同期下降68.91%,主要原因一方面是由于赛格日立贴息贷款利息返还导致财务费用减少,另一方面是因公司本部减少贷款额度而相应减少了利息支出;
    ⑤营业利润比上年同期减少11.46%,主要是本期公司的主业彩管价格大幅度下降,使该业务盈利比上年同期有所减少所致;
    ⑥投资收益比上年同期增长39.33%,主要原因是公司按权益法计算投资收益的深圳赛格三星股份有限公司(以下简称“赛格三星”)本期实现的利润比上年同期有大幅度增长所致;
    ⑦利润总额比上年同期减少2.84%,主要原因是赛格日立本期利润总额有所下降;
    ⑧净利润比上年同期增长4.34%,主要原因是公司按权益法计算投资收益的赛格三星本期实现的利润比上年同期有大幅度增长所致;
    ⑨可供分配的利润及可供股东分配的利润均比上年同期增加84.74%,主要原因是2003年7月—2004年6月实现的利润增加了本项目;
    ⑩应付普通股股利比上年同期大幅度增加,主要原因是公司本期根据第九次(2003年度)股东大会的决议对2003年度利润进行分配,而上年度没有实施利润分配;
    ⑾现金及现金等价物净增加额比上年同期有所增长,主要原因是公司本期投资活动支出的现金流量比上年同期减少。
    2、总资产、股东权益等与期初相比的变化
                                                         单位:元人民币
项目                        2004年6月30日      2003年12月31日    增减幅度
                                                                   (%)
总资产                   3,899,978,994.47    3,911,243,947.08       -0.29
存货                       240,855,577.27      196,517,426.39       22.56
短期借款                   649,676,000.00      410,000,000.00       58.46
一年内到期长期负债          87,666,983.54      322,666,983.54      -72.83
股东权益                 1,376,197,938.60    1,411,668,500.56       -2.51
    增减变动的主要原因:
    ①资产总额比上年底减少0.29%,原因是本期公司贷款总额下降所致;
    ②存货比上年底增加22.56%,原因是:一方面由于赛格日立的21”彩管生产线规模扩大,相应原材料金额增加,另一方面是34”彩管产品产大于销,造成库存积压;
    ③短期借款比上年末增加58.46%,主要原因是赛格日立增加短期贷款用于归还一年内到期的长期借款;
    ④一年内到期长期负债减少72.83%,主要原因贷款到期归还;
    ⑤股东权益减少2.51%,主要原因是本期公司根据股东大会的决议对2003年度利润进行分配减少了未分配利润,从而相应减少本项目。
    (二)报告期内的主要经营情况
    1、主营业务范围
    本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
    2、主要经营情况
    在彩管业务方面,报告期内赛格日立由于54cm(21”)中高分辨率彩色显像管/显示管技改项目完成并正式投产,增加了21”彩管的产量,但受美国彩电反倾销事件等因素的影响,34”彩管产销量有所下降。在外部经营环境极为不利的情况下,赛格日立狠抓经营管理创新、实施成本工程,改进并创新产品的设计工艺,努力把各种不利影响降到最低程度。报告期内该公司继续保持了国内21”彩管出口量第一和34”彩管产销量第一的地位(资料来源:全国彩管行业协会统计资料);实现销售收入115,605万元,同比增长24.59%,实现利润总额为2,070万元。
    电子专业市场经营方面,本公司直接经营的深圳赛格电子市场出租率始终保持100%,报告期内深圳电子市场实现收入3,357万元。同时,公司继续积极推进电子市场在内地中心城市的拓展业务,报告期内,本公司持股50%的重庆赛格电子市场在重庆注册成立,目前出租率已达到100%。此外,本公司还通过特许经营方式在深圳市南山区开办了“赛格电子市场(南山店)”。
    报告期内本公司控股65%的西安赛格电子市场有限公司已走出了经营的困难时期,实现销售收入616万元,实现利润总额52万元。
    在涉外运输与保税仓储业务方面,本公司控股95%的深圳市赛格储运有限公司(以下简称“赛格储运”),面对运价大幅下降、养路、维修费用及燃油价格上涨以及税制改革带来的成本增加等困难,通过强化管理、提高服务质量及提供增值服务等多种方式积极拓展市场,不断扩大市场份额。报告期内该公司实现营业收入2,710万元,同比增长10.34%;实现利润总额459万元,同比增长33.82%。
    在通信与网络业务方面,本公司控股97.7%的深圳赛格通信有限公司(以下简称“赛格通信”)报告期内实现业务收入942万元,同比增长208.85%;实现利润总额51万元。本公司控股52.41%的深圳市赛格网络信息有限公司报告期内实现营业收入494万元,比上年同期增长34.24%;实现利润总额32万元,比上年同期增长18.52%。
    此外,本公司参股21.14%的深圳市赛格导航科技股份有限公司报告期内生产GPS产品14,259套,比上年增长78.8%,销售13,082套,比上年增长96%。实现销售收入3,016万元,比上年同期增长47.27%;实现利润总额183万元,比上年同期增长10.24%。
    (1)报告期内按行业类别划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况:
                                                         单位:元人民币
行业类别                            主营业务收入            主营业务利润
1  彩色显像管制造                1,156,050,196.01         124,050,292.10
2  涉外运输及保税仓储业务           27,104,793.73           6,874,481.31
3  电子市场经营业务及物业出租       57,339,345.55          28,521,275.78
4  商贸类业务                       39,642,663.36           2,041,734.01
5  网络通信类产品制造               14,360,957.46           6,781,536.59
合计                             1,294,497,956.11         168,269,319.79
    (2)报告期内以产品销售地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况:
                                                          单位:元人民币
产品销售地                 主营业务收入                      主营业务利润
国内                      630,405,525.45                    79,166,225.12
国外                      664,092,430.66                    89,103,094.67
合计                    1,294,497,956.11                   168,269,319.79
    (3)占公司主营业务收入10%以上的经营业务的生产与销售情况如下:
    本公司报告期内占主营业务收入10%以上的经营业务只有彩管生产与销售业务。
    本公司控股54.93%的中外合资企业赛格日立主要从事21”彩管和34”彩管的设计、生产与销售。
    2004年上半年度彩管生产、销售及产销率情况表:
产品品种             生产量      产量同比增减                      销售量
                   (万只)       (+,-)                       (万只)
21”彩管             276.74        +68.26%                          274.5
34”彩管             32.77          -7.72%                          30.37

产品品种             销量同比增减                                  产销率
                      (+,-)
21”彩管                 +68%                                         99%
34”彩管                -3.2%                                        93%
    (4)占公司主营业务收入10%以上或占公司主营业务利润10%以上的行业或产品的销售收入、产品销售成本及毛利率情况:
                                                       单位:元人民币
占主营业务收入或
营业务利润总额10%以          销售收入         产品销售成本         毛利率
上的主要产品
彩   管              1,156,050,196.01     1,031,999,903.91         10.73%
电子市场经营业务及      57,339,345.55        28,818,069.77         49.74%
物业出租
    3、报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比的情况如下:
    本期公司利润中营业外收支净额为203万元,占利润总额的4.46%,与上年度相比,减少幅度为42.51%(上年度营业外收支净额为10,738万元,占利润总额的46.97%),减少的主要原因是公司上年度预计负债及计提的固定资产减值准备转回增加了营业外收支金额,而本期没有;
    本报告期内,公司主营业务及其结构没有发生重大变化;
    本报告期内,公司主营业务盈利能力由于彩管价格的大幅度下降而有所下降。
    4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    5、投资收益占净利润10%以上的参股公司情况
    本公司参股21.37%的赛格三星,系在深圳证券交易所挂牌的A股上市公司。该公司主要从事彩管玻壳的生产和销售。报告期内该公司生产屏436.39万只,销售422.85万只,产销率为97%;生产锥313.49万只,销售283.41万只,产销率为90%。实现销售收入45,513万元,实现利润总额11,048万元,净利润9,996万元,本公司权益合并2,136万元。
    6、经营中的问题与困难
    报告期内本公司在经营中的问题与困难主要体现为:一是激烈的竞争使各类业务全面承受着价格持续下降的压力;二是受美国彩电反倾销事情的影响,国内彩电整机厂商限产,而国外彩电整机厂商又调整和转移生产基地,使得34”彩管的内销与外销同时受阻,销售价格持续下跌;三是原材料价格上涨、出口退税政策的调整、地产地销政策的取消等给赛格日立的成本控制带来压力;四是位于本公司电子市场周边的同类市场,尤其是元器件市场的扩容竞争,给本公司电子市场的龙头地位带来更大的挑战。
    (三)投资情况
    1、报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、报告期内,本公司新增在建工程项目投资24,066,691.57元人民币。
    (四)公司下半年经营工作将按照年度计划稳健推进,未曾对经营计划进行修改。
    五、重要事项
    (一)公司治理情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善公司的治理结构,规范运作,促进公司健康发展。报告期内,公司通过落实中国证监会沈阳证管办的巡检整改要求,使公司的法人治理结构得到了进一步的完善和规范,主要完成了以下工作:
    1. 公司积极落实整改,完成了《深圳赛格股份有限公司关于沈阳证管办巡检问题整改方案的报告》,并已在2004年6月16日的《中国证券报》第24版和《大公报》B8版上进行了披露。
    2.针对公司第一大股东赛格集团占用本公司资金的事宜,赛格集团已决定以其持有的深圳深爱半导体有限公司的部分股权抵偿所欠款项。其中所涉及的股权转让事宜按国家、深圳市有关国有产权转让和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定和相关程序办理。本公司与赛格集团已分别委派有关人员组成专项小组积极协调与推进该事项,力争在2004年年底前完成上述股权抵债事宜。
    3.针对公司两名职工代表监事缺位问题,公司第二届职工代表大会已于2004年5月20日召开,选举产生了两名职工代表监事。
    公司在以下方面仍需要进一步改善和规范:
    1.公司尚未建立适应公司发展需要的、有效、公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制。
    改进措施:公司股东大会已批准董事会成立薪酬与考核委员会以便建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。
    2.公司第一大股东赛格集团为国有控股企业,按照深圳市国有资产管理办法目前其对本公司的管理仍然执行深圳市“产权代表报告制度”。
    3.公司尚未与经理人员签订聘任合同,以明确双方的权利义务关系。
    (二)经2004年5月26日召开的第九次股东大会(2003年度股东大会)审议批准,公司2003年度分红派息方案为:2003   年度可供分配利润为163,619    千元人民币,按照本公司现有总股本726,145,863股为基数,向全体股东每10股派1.12元人民币现金(含税);公司2003年度不进行资本公积金转增股本。
    本公司已分别于2004年7月13日在《中国证券报》第20版、《证券时报》第4版、《大公报》第B12版刊登了《2003年度利润分配的实施方案》和2004年7月16日的《中国证券报》第24版、《证券时报》第5版、《大公报》第C11版刊登了《关于向法人股股东派发2003年度分红款有关事宜的提示性公告》。本次分红的股权登记日为2004年7月19日,除息日为2004年7月20日。
    (三)公司2004年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (四)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    截止2004年6月30日本公司间接控股公司赛格日立应收账款中7,647万元已向人民法院起诉,其中2,703万元已判决胜诉,针对上述应收帐已计提1,063万元坏帐准备。此事项本公司已在2003年年度报告中予以披露。
    (五)重大资产收购、出售
    1、报告期内本公司不存在重大资产收购的情况,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购的情况。
    2、报告期内本公司不存在重大资产出售的情况。
    (六)重大关联交易
    1.报告期内,公司未发生重大购销商品的关联交易
    2.报告期内,公司未发生资产收购、出售的关联交易
    3.公司与关联方的债权、债务或担保事项
    (1)与关联方债权、债务往来事项
                                                         (单位:元人民币)
账项          关联方                        2004.06.30        2003.12.31
其他应收款:  深圳市赛格广场投资发                ——       -75,3774.91
              展有限公司
              赛格(香港)有限公司        2,963,838.61      2,963,838.61
              深圳市赛格集团有限公      130,302,306.84    129,608,074.70
              司
应付账款:    深圳赛格三星股份有限            2,425.42              ——
              公司
              深圳市赛格集团有限公
应付股利:                               26,584,282.59              ——
              司
              广州福达企业集团有限       14,556,441.98
              公司

账项          关联方                                     发生的原因及性质
其他应收款:  深圳市赛格广场投资发                                   ----
              展有限公司
              赛格(香港)有限公司                             借款及利息
              深圳市赛格集团有限公                       赛格集团借款及在
              司                                         赛格集团结算中心
                                                               存款及利息
应付账款:    深圳赛格三星股份有限                           材料采购引起
              公司
              深圳市赛格集团有限公                       应支付的2003年度
应付股利:
              司                                                     红利
              广州福达企业集团有限                       应支付的2003年度
                                                                     红利
              公司
    与关联方债权债务往来对本公司的影响:本公司应收大股东赛格集团往来占用本公司资金,对于本公司资金周转,加大资金成本有一定影响,但此事项目前正在实质性解决中。其他关联公司往来属正常业务往来,对本公司经营没有重大影响。
    (2)与关联方的担保事项
    参见“(七)重大合同及其履行情况”之“2、重大担保合同事项”。
    (七)重大合同及其履行情况
    1.公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公
    司资产的事项;也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其
    他公司资产托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2.重大担保合同事项
    (1)截止报告期末,公司与非关联方的担保均未履行完毕,该类担保事项共3笔,计1117.95万元人民币
担保对象                  金额(万元)                       协议担保期限
深圳市赛格达声              RMB  1,000              2003.12.25—2004.3.25
股份有限公司
(以下简称“深达
声”)
王丽华                          RMB 94                 2003.9.5—2011.9.5
周婉滢                       RMB 23.95              2003.9.23.—2011.9.23

担保对象                      担保类型                           决策程序
                                                           经年度股东大会
深圳市赛格达声                连带责任
                                                         批准,由董事会具
股份有限公司
                                                                   体实施
(以下简称“深达
声”)
王丽华                        回购担保                               同上
周婉滢                        回购担保                               同上
     为深达声担保形成的原因及对公司的影响:1,000万元贷款担保是本公司在相对控股深达声期间形成的,形成的原因主要是支持该公司正常的生产经营。现已由该公司现在的第一大股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融公司”)向本公司提供了信用反担保。该笔贷款于2004年3月25日到期后,深达声一直未能还款,也未与贷款银行达成转贷协议。2004年6月30日,深圳发展银行深圳福田支行(以下简称“深发展福田支行”)以深达声和本公司为被告,向深圳市中级人民法院提起诉讼。2004年7月19日,深发展福田支行所属的华强支行(二级支行),从本公司帐上划走了共计人民币10,194,178.91元,使本公司实际为深达声承担了保证责任。深发展福田支行从本公司帐上划走的上述款项中,贷款本金人民币1,000万元,欠息人民币186,900元,复利人民币1,152.46元,部分诉讼费6,126.45元。该事项本公司已于2004年6月16日在《中国证券报》第24版及《大公报》B8版,以及2004年7月21日的《中国证券报》第16版、《证券时报》第3版、《大公报》B1版进行了披露。深发展福田支行在上述划款后已向深圳市中级人民法院申请撤销对深达声和本公司的起诉。本公司正在积极准备,采取相应的法律措施向深达声和广州博融公司追讨上述款项,以保障本公司的利益。
    为王丽华、周婉滢担保形成的原因及对公司的影响:在本公司向新疆宏大房地产开发有限公司转让深达声的股权过程中,为彻底解决深达声长期拖欠本公司的资金,深达声曾以“现代之窗”大厦的部分楼宇抵偿给本公司。为部分变现因上述抵债而形成的本公司物业,经报请董事会批准,本公司在兴业银行深圳嘉宾支行办理了五成八年、金额为2,000万元人民币的按揭额度,并按照银行的规定提供了回购担保。王丽华、周婉滢于2003年9月份在支付了首期五成房款后,分别通过本公司的按揭额度购买了上述抵债房产,本公司相应为两人向银行提供了回购担保。预计该回购担保无风险。
    (2)截止于报告期末,公司与关联方的担保均未履行完毕。该类担保事项共五笔计人民币23,581.5万元。其中:
担保对象                    金额(万元)                     协议担保期限
赛格日立                      RMB 15,000            2003.6.19—2005.12.19
赛格日立                       RMB 4,800             2003.8.30—2004.8.30
赛格储运                       RMB 1,000            2003.12.4.—2004.12.4
赛格通信                       RMB 1,200             2003.7.31—2004.7.31
赛格通信                      RMB 527.17           2003.7.1—项目验收为准
赛格通信                      RMB1054.33        2003.7.25—颁发验收证书止

担保对象                        担保类型                         决策程序
                                                           经年度股东大会
赛格日立                        连带责任
                                                         批准,由董事会具
                                                                   体实施
赛格日立                        连带责任                             同上
赛格储运                        连带责任                             同上
赛格通信                        连带责任                             同上
赛格通信                        连带责任                             同上
赛格通信                        连带责任                             同上
    为赛格日立担保形成的原因及对本公司的影响:1.5亿元人民币贷款担保是本公司为支持该公司的54CM(21”)中高分辨率彩色显像管/显示管技改项目而形成的;4,800万元担保的是银行承兑汇票,是为支持该公司满足生产经营的资金需要而形成的。预计为该公司的贷款担保无风险。
    为赛格储运担保形成的原因及对本公司的影响:1,000万元担保是为支持该公司满足正常经营的资金需要而形成的,预计该项担保无风险。
    为赛格通信担保形成的原因及对本公司的影响:为该公司担保中,1,200万元为银行贷款担保,527.17万元为履约保函担保,1,054.33万元为预付款保函担保。其中:1200万元银行贷款担保产生于1998年,是本公司当时为支持该公司的“GPS”项目而形成的。预计该笔担保有较大的风险;527.17万元产生于2003年,是本公司为支持该公司中标的“深圳地铁”项目而提供的履约保函担保。预计该笔担保的风险性较小;1,054.33万元产生于2003年,是本公司为支持该公司中标的“深圳地铁”项目而提供的预付款保函担保。预计该笔担保的风险性较小。
    3.报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理等委托理财情况,也无以前期间发生但持续
    到报告期的现金资产等委托理财事项。
    (八)根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)(以下简称“《通知》”)的要求,报告期内,本公司对关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查。本公司控股股东及其他关联方占用本公司资金的情况详见“与关联方债权、债务往来事项”部分的内容。
    独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《通知》规定情况的专项说明及独立意见:
    根据《通知》要求,我们本着认真负责的态度,对公司的对外担保情况及执行《通知》的情况进行了核查,现就有关情况说明如下:
    1.关于公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况:
    (1)报告期内,公司本部(母公司)没有新发生的对外担保。
    (2)截止2004年6月30日,公司对外担保余额为24,699.45万元,其中关联担保余额合计23,581.5万元,均为对控股子公司提供的担保。
    (3)截止2004年6月30日,根据《通知》规定,公司不符合规定的对外担保余额为3,781.5万元。与期初数相同。均为《通知》下发前的历史遗留问题。目前公司正积极采取有效措施解决上述遗留问题。其中:
    ①《通知》规定,上市公司不得为本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截止2004年6月30日,公司为持股4.97%的深达声提供担保银行贷款担保余额1000万。目前该事宜的进展情况详见“(七)重大合同及其履行情况”的有关内容。
    ②《通知》规定,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。截止2004年6月30日,本公司为赛格通信提供担保2781.5万元,主要是为了支持该公司2003年6月中标的“深圳地铁”工程项目。目前,该公司正在办理将其自有厂房抵押给本公司的反担保手续。
    2.执行《通知》的情况:
    (1)本报告期内,公司对外担保中没有为公司的控股股东、实际控制人、控股股东或实际控制人的全资或控股企业、任何非法人单位或个人提供担保。
    (2)《通知》规定,上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度净资产的50%。截止2004年6月30日,公司合并对外担保余额占报告期的合并报表净资产的17.95%(公司合并对外担保余额包括:①本公司间接控股企业赛格日立为本公司提供的3亿元人民币贷款担保,按本公司间接持股54.93%计算,折合16,479万元;②本公司直接控股企业赛格储运为本公司提供的5000万元人民币贷款担保,按本公司直接和间接持股99.59%计算,折合4,979.5万元。
    ③公司本部对外担保总额24,699.45万元)。符合规定要求。
    3.我们认为:报告期内,公司没有违规对外担保和新增股东及其他关联方占用本公司资金的情况发生,公司严格执行了《通知》的要求,并及时履行了相关信息披露义务。
    (九)公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,在报告期内的履行情况:
    本公司于2004年6月16日在《中国证券报》第24版和《大公报》B8版披露了公司第一大股东赛格集团承诺以所其持有的深圳深爱半导体有限公司的部分股权抵偿所欠本公司款项的事宜。目前本公司和赛格集团已分别委派相关人员组成专门工作小组积极落实上述股权抵债事宜。
    (十)公司本期财务报告未经审计
    (十一)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、或被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
    (十二)其他重要事项信息披露索引
    1.针对相关媒体对本公司大股东占用资金等事项提出疑问的事宜,本公司于2004年1月3日在
    《中国证券报》第9版及《大公报》B4版刊登了《深圳赛格股份有限公司董事会公告》。
    2.针对相关媒体刊登了本公司第一大股东赛格集团将加快内部资产重组的报道,本公司于2004年2月11日在《中国证券报》第32版及《大公报》C3版刊登了《深圳赛格股份有限公司董事会公告》。
    3.《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、、《深圳赛格股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司2003年年度报告摘要》及《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第九次股东大会(2003年度股东大会)的通知公告》已于2004年4月17日在《中国证券报》第A16版及《大公报》B5版进行了披露。
    4.《深圳赛格股份有限公司2004年第一季度报告》已于2004年4月23日在《中国证券报》第41版及《大公报》B10版进行了披露。
    5.《深圳赛格股份有限公司关于选举职工监事的公告》已于2004年5月22日在《中国证券报》第A16版及《大公报》B3版进行了披露。
    6.《深圳赛格股份有限公司第九次股东大会(2003年度股东大会)决议公告》已于2004年5月27日在《中国证券报》第20版及《大公报》D5版进行了披露。
    7.《深圳赛格股份有限公司关于沈阳证管办巡检问题整改方案的公告》及《深圳赛格股份有限公司董事会公告》已于2004年6月16日在《中国证券报》第24版及《大公报》B8版进行了披露。
    以上信息,公司同时在中国证监会指定网站“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上发布,投资者登录该网站,在网站首页“个股查询”中输入本公司股票代码即可查询到以上信息。
    六、财务报告(未经审计)
    一)会计报表附注
                                  单位:人民币元
    一)会计报表附注
    附注一、公司的基本情况
    本公司系根据中华人民共和国公司法的有关规定,经深圳市及国家有关部门批准,以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司,于1996年7月16日成立,领取深司字N16886号企业法人营业执照,注册号为4403011014290,并获国家和深圳证券管理部门批准B股于1996年7月、A股于1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市。
    公司经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。
    附注二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。
    2.会计年度
    以1月1日起至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则,应收账款、其他应收款、短期投资、存货、长期投资、固定资产、在建工程、委托贷款和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定为账面价值。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营业务,按上年末汇率折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
    6.现金等价物的确定标准
    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
    7.短期投资核算方法
    短期投资在取得时按投资成本计量,年末按成本与市价孰低计量。
    短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值,但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
    短期投资跌价准备按投资单项计提,对市价低于成本的差额,确认为短期投资跌价准备。
    8.坏账核算方法
    ①坏账确认标准
    a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
    b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
    ②坏账损失核算方法
    坏账损失采用备抵法核算。
    ③坏账准备
    坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额不提取坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取10%的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取20%的坏账准备;对有确凿证据表明不能收回的款项余额,提取100%的坏帐准备。
    9.存货核算方法
    存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等大类。
    各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出亦按实际成本法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销;包装物的领用按一次摊销法摊销。
    存货盘存制度采用永续盘存法。
    年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    10.长期投资核算方法
     ①长期股权投资
     a.长期股权投资计价
    长期股权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期股权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已宣告但尚未领取的现金股利,或放弃的非现金资产的账面价值,加上应支付的相关税费,但不包括为取得长期股权投资而发生的评估、审计、咨询等费用。
    长期股权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。
    b.收益确认方法
    对于股票投资和其他股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。
    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
    处置股权投资时,按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的差额,确认投资损益。
    c.股权投资差额
    对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的初始成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对股权投资差额进行摊销。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按被投资单位的剩余经营年限平均摊销。
    ②长期债权投资
     a.长期债权投资计价
    长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期债权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已到付息期但尚未领取的债权利息,或放弃的非现金资产的账面价值,加上应支付的相关税费。
    长期债权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。
    b.收益确认方法
    长期债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    出售或到期收回债权投资,按实际收到的金额与长期债权投资账面价值和已计未收利息的差额,确认为投资损益。
    c.溢价或折价的摊销方法
    债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
    ③长期投资减值准备
    对长期股权投资和长期债权投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    11.固定资产计价及其折旧方法
     ①固定资产标准
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用期限在两年以上的资产。
     ②固定资产计价:按取得时的成本作为入账价值。
    ③固定资产分类和折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原价和估计的使用年限扣除残值(原值的5% )确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别                               使用年限                  年折旧率
房屋建筑物                              20-40年               2.375-4.75%
机器设备                                 5-10年                   9.5-19%
电子设备                                 5-10年                   9.5-19%
融资租入固定资产                         5-10年                   9.5-19%
运输工具                                 5-10年                   9.5-19%
其他设备                                   10年                      9.5%
    ④融资租入固定资产的计价方法
    在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占本公司资产总额比例等于或小于30%,则在租赁开始日,按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
    ⑤固定资产减值准备
    年末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    a.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    b.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d.已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    e.其他实质上已经不能在给企业带来经济利益的固定资产。
    12.在建工程核算方法
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际支出入账,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。
    年末,对在建工程进行全面检查,若存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工,或所建项目由于性能或技术上已经落后,且预计带来的经济利益具有很大的不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的,则对在建工程计提减值准备。
    13.借款费用核算方法
    ①借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,开始资本化:
    a.资产支出已经发生;
    b.借款费用已经发生;
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息,折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。
    ②资本化金额的确定
    至当年末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定:
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款的,资本化率为该项借款的利率;
    b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    ③暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ④停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    14.无形资产核算方法
    ①计价方法:无形资产在取得时,按取得时的实际成本计量。
    摊销方法:各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
    ②无形资产减值准备
     年末,对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的部分,计提减值准备。
     当存在下列一项或若干项情况时,则对该项无形资产计提减值准备:
    a.该项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b.该项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    c.该项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    d.其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
     当存在下列一项或若干项情况时,则将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用:
    a.该项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    b.该项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    c.其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15.长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用在受益期内按直线法摊销,其中:
    a.固定资产大修理支出:按实际发生的大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;
    b.租入固定资产改良支出:在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;
    c.委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后的相关费用,从发行股票的溢价中不够抵销的部分,在不超过两年的期限内平均摊销;
    d.筹建期间内发生的费用:在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益;
    e.其他长期待摊费用:在受益期间平均摊销。
    16.收入确认原则
     按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益:
    ①销售商品
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c.与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d.相关的收入和成本能够可靠的计量。
    ②提供劳务
    对外提供劳务,其收入按以下方法确认:
    a.在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b.如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;
    c.在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量:
     如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,则按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为损失;
    如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    ③让渡资产使用权
    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用的利率计算确定收入;使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定收入。在同时满足以下条件时,确认为收入:
    a.与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b.收入金额能够可靠地计量。
    17.所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实
    际控制权的子公司合并其会计报表。
    方法是以公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司
    相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东
    权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合
    并。
    附注三、税项
    纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税     项                                     计税基础               税率
增值税                                产品销售收入                    17%
营业税                                租赁收入等                     3-5%
城市维护建设税                        营业税、已交增值税               1%
教育费附加                            营业税、已交增值税               3%
企业所得税                            应纳税所得额                    15%
    附注四、控股子公司及合营企业
    1.所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
                                                                     所占
子公司或                                                           权益比
合营企业名称                                    注册资本               例
                                            RMB(USD)万元                %
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司                30,000            73.24
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司               USD11,300            54.93
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                  3,080.88            66.58
深圳市赛格储运有限公司                             6,600            99.59
深圳市赛格实业投资有限公司                         2,550            91.79
深圳市赛格商用机器有限公司                           300            99.86
深圳市赛格通信有限公司                             1,380            99.81
深圳市赛格网络信息有限公司                         2,000            52.41
西安赛格电子市场有限公司                             300               65
重庆赛格电子市场有限公司                             300               50

子公司或                                                             实际
合营企业名称                                                       投资额
                                                                      RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司                         350,316,558.40
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                           313,634,878.40
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                              20,512,499.04
深圳市赛格储运有限公司                                      65,729,070.00
深圳市赛格实业投资有限公司                                  24,936,450.00
深圳市赛格商用机器有限公司                                   2,987,685.00
深圳市赛格通信有限公司                                      13,743,351.00
深圳市赛格网络信息有限公司                                  10,482,000.00
西安赛格电子市场有限公司                                     1,950,000.00
重庆赛格电子市场有限公司                                     1,500,000.00

子公司或
合营企业名称                                                     经营范围
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司                     投资生产彩色显象管
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                           生产彩色显象管
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                          网络服务,物业经营
深圳市赛格储运有限公司                                 涉外运输及保税仓储
深圳市赛格实业投资有限公司                          投资兴办实业,国内商业
深圳市赛格商用机器有限公司                             办公设备经营与维修
深圳市赛格通信有限公司                                       通信设备制造
深圳市赛格网络信息有限公司                网络系统开发及维护,电子产品购销
西安赛格电子市场有限公司                          物业出租,经营电子元器件
重庆赛格电子市场有限公司                          物业出租,经营电子元器件

子公司或                                        是否
合营企业名称                                    合并                 备注
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司               是
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                 是                    ①
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                   是
深圳市赛格储运有限公司                           是
深圳市赛格实业投资有限公司                       是
深圳市赛格商用机器有限公司                       是
深圳市赛格通信有限公司                           是
深圳市赛格网络信息有限公司                       是
西安赛格电子市场有限公司                         是
重庆赛格电子市场有限公司                         是
    ①该公司系本公司之间接控股公司,本公司持有深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司(以下简称为“赛格中电”)73.24%股权,赛格中电持有该公司75%的股权,故本公司间接持有该公司54.93%股权。该公司系本公司本期间接合并公司。
    2.本期合并范围变动情况
    新成立的重庆赛格电子市场有限公司,本公司占股50%,从本年度开始营业,本期纳入合并范围。
    附注五、合并会计报表主要项目附注
    1.货币资金
项目                                                            2004-6-30
                                             原币                折算汇率
现     金      RMB
               HKD                     401,158.24                    1.06
               USD                       6,147.00                    8.28
               JPY                     678,604.10                   0.078
小计
银行存款       RMB
               HKD                  82,807,505.60                    1.06
               USD                  11,501,749.97                    8.28
               JPY                 140,742,736.92                   0.078
小计
其他货币RMB
资金           HKD
               USD
小 计
合计

项目                                   折合人民币                    原币
现     金      RMB                        739,487.65
               HKD                        425,227.73           531,264.08
               USD                         50,897.16             2,798.00
               JPY                         52,931.12           668,464.00
                      ___                ___________
小计                                    1,220,871.99
                                      ______________
银行存款       RMB                    501,175,108.81
               HKD                     87,775,955.94        81,521,672.74
               USD                     95,234,489.75        22,480,088.50
               JPY                     10,977,933.48       222,421,380.00
                                      ______________
小计                                  695,163,487.98
                                      ______________
其他货币RMB                            18,244,754.45
资金           HKD                              ----
               USD                              ----
                                      ______________
小 计                                  18,244,754.45
                                      ______________
合计                                  714,629,114.42

项目                                     2003-12-31
                                             折算汇            折合人民币
                                                 率
现     金      RMB                                             698,548.00
               HKD                             1.06            564,400.91
               USD                             8.28             23,167.44
               JPY                            0.078             52,718.42
小计                                                         1,338,834.77
银行存款       RMB                                         470,836,178.18
               HKD                             1.06         86,864,263.68
               USD                             8.28        186,135,008.67
               JPY                            0.078         17,348,867.65
小计                                                       761,184,318.18
其他货币RMB                                                 16,145,904.60
资金           HKD                                                   ——
               USD                                                   ——
小 计                                                       16,145,904.60
合计                                                       778,669,057.55
    银行存款中有港币10,000,000.00元,美元4,258,021.88元被已质押,具体情况详见附注七说明。
    2.短期投资
项    目                                                       2004-6-30
                                        投资金额                 跌价准备
                                             RMB                      RMB
股权投资                           11,396,998.22             4,952,266.97
其中:上市股票                     11,396,998.22             4,952,266.97
合      计                         11,396,998.22             4,952,266.97

项    目
                                          净  额                 投资金额
                                             RMB                      RMB
股权投资                            6,444,731.25            11,396,998.22
其中:上市股票                      6,444,731.25            11,396,998.22
合      计                          6,444,731.25            11,396,998.22

项    目                              2003-12-31
                                        跌价准备                     净额
                                             RMB                      RMB
股权投资                            4,952,266.97             6,444,731.25
其中:上市股票                      4,952,266.97             6,444,731.25
合      计                          4,952,266.97             6,444,731.25
    3.应收票据
票据种类                             2004-6-30                 2003-12-31
                                           RMB                        RMB
银行承兑汇票                    171,164,506.93             233,517,081.19
合      计                      171,164,506.93             233,517,081.19
    截至2004年6月30日止应收银行承兑汇票中已质押于银行的金额为人民币162,164,506.93元。
    4.应收股利
项目                                    2004-6-30              2003-12-31
                                              RMB                     RMB
深圳市赛格导航科技股份有限公司           6,315.45                6,315.45
合计                                     6,315.45                6,315.45
    5.应收账款
账龄
                                                                   占总额
                                  金额                               比例
                                   RMB                                  %
1年以内                 383,787,703.96
1-2年                    49,711,476.06
2-3年                    22,246,747.78
3年以上                  74,687,470.01
合计                    530,433,397.81                             100.00

账龄                         2004-6-30
                                                                     坏账
                              坏账准备                               比例
                                   RMB                                  %
1年以内                            ---                                 --
1-2年                     2,485,573.70                                  5
2-3年                     2,224,674.78                                 10
3年以上                  33,282,511.58                                 20
合计                     37,992,760.06

账龄                            净  额                             金  额
                                   RMB                                RMB
1年以内                 383,787,703.96                     327,298,755.08
1-2年                    47,225,902.36                      32,538,720.04
2-3年                    20,022,073.00                      26,246,121.55
3年以上                  41,404,958.43                      45,324,455.13
合计                    492,440,637.75                     431,408,051.80

账龄                                                           2003-12-31
                           占总额
                             比例                                坏账准备
                                %                                     RMB
1年以内                     75.00                                      —
1-2年                        8.00                            1,798,936.62
2-3年                        6.00                            5,788,387.11
3年以上                     11.00                           16,992,185.61
合计                       100.00                           24,579,509.34

账龄                         坏账
                             比例                                    净额
                                %                                     RMB
1年以内                        —                          327,298,755.08
1-2年                           5                           30,739,783.42
2-3年                          10                           20,457,734.44
3年以上                        20                           28,332,269.52
合计                                                       406,828,542.46
    其中:
                                                                2004-6-30
                                      欠款金额              占总额的比例
                                            RMB                         %
欠款金额前五名单位合计           285,015,021.42                     55.15

                                                               2003-12-31
                                       欠款金额              占总额的比例
                                            RMB                         %
欠款金额前五名单位合计           162,693,722.49                     37.71
    应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6.其他应收款
账  龄                                                          2004-6-30
                               占总额                                坏账
                金  额          比例        坏账准备                 比例
                 R M B            %           R M B                     %
1年以内     50,646,052.99      22.93            ----                 ——
1-2年       57,460,585.52      26.02      2,873,029.28                  5
2-3年       47,431,352.47      21.47      4,743,135.25                 10
3年以上     65,338,798.86      29.58     38,876,134.37                 20
合  计      220,876,789.84     100.00     46,492,298.90

账  龄
                            净  额                                 金  额
                             R M B                                  R M B
1年以内              50,646,052.99                          18,845,675.33
1-2年                54,587,556.24                          82,842,421.71
2-3年                42,688,217.22                          41,456,780.53
3年以上              26,462,664.49                          56,165,802.10
合  计              174,384,490.94                         199,310,679.67

账  龄                      占总额
                              比例                               坏账准备
                                 %                                  R M B
1年以内                       9.46                             348,717.95
1-2年                        41.56                           4,083,970.99
2-3年                        20.80                           5,125,776.62
3年以上                      28.18                          37,061,497.55
合  计                      100.00                          46,619,963.11

账  龄                            2003-12-31
                              坏账
                              比例                                 净  额
                                 %                                  R M B
1年以内                       ——                          18,496,957.38
1-2年                            5                          78,758,450.72
2-3年                           10                          36,331,003.91
3年以上                         20                          19,104,304.55
合  计                                                     152,690,716.56
    其中:
                                             2004-6-31
                                    欠款金额                占总额的比例
                                         RMB                           %
欠款金额前五名单位合计        152,529,870.70                       69.06

                                              2003-12-31
                                    欠款金额                占总额的比例
                                         RMB                           %
欠款金额前五名单位合计        152,335,638.56                       76.43
    欠款金额较大的单位主要系赛格集团,详细情况见附注六、十说明。
    其他应收款余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款详细情况见附注六说明。
    7.坏账准备
                                          应收款项
                                          期末余额               年初余额
                                               RMB                    RMB
应收账款                            530,433,397.81          24,579,509.34
其他应收款                          220,876,789.84          46,619,963.11
合     计                           737,656,693.46          71,199,472.45

                                                                 坏账准备
                                          本年增加               本年减少
                                               RMB                    RMB
应收账款                             13,653,494.19             240,243.47
其他应收款                                    ----             127,664.21
合     计                            13,653,494.19             367,907.68

                                                                 期末余额
                                                                      RMB
应收账款                                                    37,992,760.06
其他应收款                                                  46,492,298.90
合     计                                                   84,485,058.96
    8.预付账款
账龄                              2004-6-30
                                       金额                          比例
                                        RMB                             %
1年以内                       28,611,358.63                         87.99
1-2年                          1,738,996.50                          5.35
2-3年                            836,629.96                          2.57
3年以上                        1,331,405.69                          4.09
合     计                     32,518,390.78                        100.00

账龄                             2003-12-31
                                       金额                          比例
                                        RMB                             %
1年以内                       32,639,217.61                         91.27
1-2年                          1,798,196.59                          5.03
2-3年                          1,292,976.46                          3.62
3年以上                           27,425.35                          0.08
合     计                     35,757,816.01                        100.00
    账龄超过1年的预付账款主要系货款未结算。
    预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    9.存货
项    目                                                       2004-6-30
                                 金    额                        跌价准备
                                      RMB                             RMB
原材料                     160,812,202.85                   16,257,843.00
低值易耗品                     168,065.25                            ——
在产品                      25,419,596.48                            ——
产成品                      72,727,662.58                    2,014,106.89
(库存商品)
其他                                 ----                            ——
合    计                   259,127,527.16                   18,271,949.89

项    目                             净额                        金    额
                                      RMB                             RMB
原材料                     144,554,359.85                  142,347,675.92
低值易耗品                     168,065.25                      461,416.70
在产品                      25,419,596.48                   18,140,348.51
产成品                      70,713,555.69                   53,693,121.71
(库存商品)
其他                                 ----                      146,813.44
合    计                   240,855,577.27                  214,789,376.28

项    目                       2003-12-31
                                 跌价准备                          净  额
                                      RMB                             RMB
原材料                      16,257,843.00                  126,089,832.92
低值易耗品                           ——                      461,416.70
在产品                               ——                   18,140,348.51
产成品                       2,014,106.89                   51,679,014.82
(库存商品)
其他                                  ——                     146,813.44
合    计                     18,271,949.89                 196,517,426.39
项      目
                                  年初余额                      本年计提
                                       RMB                           RMB
原材料                       16,257,843.00                          ----
产成品(库存商品)              2,014,106.89                          ——
合      计                   18,271,949.89                          ----

项      目                    存货跌价准备
                                  本年冲回                      年末余额
                                       RMB                           RMB
原材料                                ——                 16,257,843.00
产成品(库存商品)                      ----                  2,014,106.89
合      计                            ----                 18,271,949.89
    上述存货的可变现净值的确定依据系以年末市价扣除为使其达到可销售状态而预计发生的费用。
    10.待摊费用
类别                                                            2004-6-30
                                                                      RMB
保险费                                                       2,237,328.00
模具费                                                       4,314,630.00
养路费                                                         365,823.59
担保费                                                         728,000.00
改造费                                                         746,198.70
其他                                                         2,157,417.02
合      计                                                  10,549,397.31

类别                    2003-12-31                           期末结存原因
                                RMB
保险费                 2,226,370.07                              未摊销完
模具费                 5,374,342.00                              未摊销完
养路费                   721,946.56                              未摊销完
担保费                 1,080,000.00                              未摊销完
改造费                   120,269.10                              未摊销完
其他                   2,080,094.56                              未摊销完
合      计            11,603,022.29
    11.长期股权投资
项    目                                                        2004-6-30
                                    金   额                      减值准备
                                        RMB                           RMB
股票投资                     417,787,654.58                    105,000.00
其他股权投资                  41,406,600.76                  4,361,419.72
合并价差                      37,466,780.76                          ——
合   计                      496,661,036.10                  4,466,419.72

项    目                            净   额                      金    额
                                        RMB                           RMB
股票投资                     417,682,654.58                396,321,563.70
其他股权投资                  37,045,181.04                 40,675,811.49
合并价差                      37,466,780.76                 37,466,780.76
合   计                      492,194,616.38                474,464,155.95

项    目                         2003-12-31
                                   减值准备                      净    额
                                        RMB                           RMB
股票投资                         105,000.00                396,216,563.70
其他股权投资                   4,361,419.72                 36,314,391.77
合并价差                               ——                 37,466,780.76
合   计                        4,466,419.72                469,997,736.23
    (1)按控股程度列示如下:
项   目                                                         2004-6-30
                                       金   额                  减值准备
                                          RMB                       RMB
对子公司投资                       3,679,217.22              3,679,217.22
对联营企业投资                   440,457,545.22                      ——
其他的股权投资                    15,057,492.90                787,202.50
合并价差                          37,466,780.76                      ——
合    计                         496,661,036.10              4,466,419.72

项   目                                净    额                  金    额
                                            RMB                       RMB
对子公司投资                               ——              3,679,217.22
对联营企业投资                   440,457,545.22            418,260,665.07
其他的股权投资                    14,270,290.40             15,057,492.90
合并价差                          37,466,780.76             37,466,780.76
合    计                         492,194,616.38            474,464,155.95

项   目                              2003-12-31
                                       减值准备                  净    额
                                            RMB                       RMB
对子公司投资                       3,679,217.22                      ——
对联营企业投资                             ——            418,260,665.07
其他的股权投资                       787,202.50             14,270,290.40
合并价差                                   ——             37,466,780.76
合    计                           4,466,419.72            469,997,736.23
      (2)股票投资
被投资单位名称                               股份类别          股票数量
                                                                  股
深圳赛格三星股份有限公司                上市公司法人股        168,513,454
深圳市赛格达声股份有限公司              上市公司法人股          7,131,968
新疆友好(集团)股份有限公司            上市公司法人股             61,500
南京高厦股份有限公司                  非上市公司法人股            280,000
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                                非上市公司法人股            100,000
鞍山一百股份有限公司                  非上市公司法人股             10,000
合     计

                                            占被投资单位
被投资单位名称                              注册资本比例    初始投资成本
                                                       %           RMB
深圳赛格三星股份有限公司                           21.44  116,293,594.08
深圳市赛格达声股份有限公司                          4.97    7,131,968.00
新疆友好(集团)股份有限公司                      0.0352       90,405.00
南京高厦股份有限公司                               0.337      280,000.00
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                                             0.025      105,000.00
鞍山一百股份有限公司                                           15,000.00
合     计

                                                                 长期投资
被投资单位名称                                  期末余额         减值准备
                                                   R M B            R M B
深圳赛格三星股份有限公司                  404,792,261.68             ——
深圳市赛格达声股份有限公司                1 2,399,987.90             ——
新疆友好(集团)股份有限公司                   90,405.00             ——
南京高厦股份有限公司                          280,000.00             ——
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                                        105,000.00             ——
鞍山一百股份有限公司                           15,000.00             ——
合     计                                 417,682,654.58             ——

被投资单位名称                                                   期末净额
                                                                    R M B
深圳赛格三星股份有限公司                                   404,792,261.68
深圳市赛格达声股份有限公司                                  12,399,987.90
新疆友好(集团)股份有限公司                                    90,405.00
南京高厦股份有限公司                                           280,000.00
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                                                         105,000.00
鞍山一百股份有限公司                                            15,000.00
合     计                                                  417,682,654.58
    上述股票投资年末无须计提减值准备。
    (3)其他股权投资
                                         占被投资单位
被投资单位名称                           注册资本比例            期末余额
                                                %                   R M B
深圳市赛格导航科技股份有限公司              21.137          16,739,332.55
深圳市赛格东方实业有限公司                     20              265,435.55
深圳市赛格电讯设备有限公司                  99.17            3,679,217.22
深圳赛格三星实业有限公司                     2.55                    ——
上海赛格电子市场有限公司                       35            3,921,027.35
深圳日立赛格显示器有限公司                     30           14,634,588.09
深圳市赛格营销有限公司                         19            1,900,000.00
深圳市赛格保税贸易有限公司                      8              267,000.00
合   计                                                     41,406,600.76

                                                                2004-6-30
被投资单位名称                           减值准备                期末净额
                                            R M B                   R M B
深圳市赛格导航科技股份有限公司               ——           16,739,332.55
深圳市赛格东方实业有限公司                   ----              265,435.55
深圳市赛格电讯设备有限公司           3,679,217.22                    ——
深圳赛格三星实业有限公司                     ——                    ——
上海赛格电子市场有限公司                     ——            3,921,027.35
深圳日立赛格显示器有限公司                   ——           14,634,588.09
深圳市赛格营销有限公司                 682,202.50            1,217,797.50
深圳市赛格保税贸易有限公司                   ----              267,000.00
合   计                              4,361,419.72           37,045,181.04

被投资单位名称                             年末余                减值准备
                                               额
                                              RMB                   R M B
深圳市赛格导航科技股份有限公司
                                    16,381,954.60                    ——
深圳市赛格东方实业有限公司             304,636.97                    ----
深圳市赛格电讯设备有限公司           3,679,217.22            3,679,217.22
深圳赛格三星实业有限公司                     ——                    ——
上海赛格电子市场有限公司             3,508,314.61                    ——
深圳日立赛格显示器有限公司          14,634,588.09                    ——
深圳市赛格营销有限公司               1,900,000.00              682,202.50
深圳市赛格保税贸易有限公司             267,000.00                    ----
合   计                             40,675,811.49            4,361,419.72

                                                               2003-12-31
被投资单位名称                                                   年末净额
                                                                    R M B
深圳市赛格导航科技股份有限公司
                                                            16,381,954.60
深圳市赛格东方实业有限公司                                     304,636.97
深圳市赛格电讯设备有限公司                                           ——
深圳赛格三星实业有限公司                                             ——
上海赛格电子市场有限公司                                     3,508,314.61
深圳日立赛格显示器有限公司                                  14,634,588.09
深圳市赛格营销有限公司                                       1,217,797.50
深圳市赛格保税贸易有限公司                                     267,000.00
合   计                                                     36,314,391.77
    上述其他股权投资减值准备的计提情况和原因如下:
被投资单位名称                          年初余额                 本年计提
                                             RMB                      RMB
深圳市赛格电讯设备有限公司          3,679,217.22                     ——
深圳市赛格营销有限公司                682,202.50                     ----
深圳天极光电技术实业股份有            105,000.00
限公司
合    计                            4,466,419.72                     ----

                                                                 减值准备
被投资单位名称                          本年冲回                 期末余额
                                             RMB                      RMB
深圳市赛格电讯设备有限公司                  ——             3,679,217.22
深圳市赛格营销有限公司                      ——               682,202.50
深圳天极光电技术实业股份有                                     105,000.00
限公司
合    计                                    ——             4,466,419.72

被投资单位名称                                                   计提原因
深圳市赛格电讯设备有限公司                             企业已清算完毕,已
                                                               停止营业。
深圳市赛格营销有限公司                                           经营亏损
深圳天极光电技术实业股份有                                       经营亏损
限公司
合    计
    上述其他股权投资中采用权益法核算的投资情况如下:
                                        投资额
被投资单位名称
                                        初  始                    追  加
                                           RMB                       RMB
深圳市赛格导航科技股份有限公司    4,050,000.00              8,100,000.00
深圳市赛格电讯设备有限公司        6,942,530.00                      ——
深圳赛格三星实业有限公司         32,620,321.46                      ——
上海赛格电子市场有限公司          1,750,000.00                      ——
深圳日立赛格显示器有限公司       39,729,600.00                      ——
深圳市赛格东方实业有限公司        2,000,000.00            (1,600,000.00)
合    计                         87,092,451.46              6,500,000.00

                                                                 权益调整
被投资单位名称                               本  年                累  计
                                                RMB                   RMB
深圳市赛格导航科技股份有限公司            357,377.95        4,589,332.55
深圳市赛格电讯设备有限公司                      ——       (3,263,312.78)
深圳赛格三星实业有限公司                        ——      (32,620,321.46)
上海赛格电子市场有限公司                  412,712.74        1,958,990.98
深圳日立赛格显示器有限公司                      ----      (25,095,011.91)
深圳市赛格东方实业有限公司               (39,201.42)         -134,564.45
合    计                                 730,889.27      (54,564,887.07)

                                                             分得现金红利
被投资单位名称                                 本年                  累积
                                                RMB                   RMB
深圳市赛格导航科技股份有限公司                 ——                  ——
深圳市赛格电讯设备有限公司                     ——                  ——
深圳赛格三星实业有限公司                       ——                  ——
上海赛格电子市场有限公司                       ——                  ——
深圳日立赛格显示器有限公司                     ——                  ——
深圳市赛格东方实业有限公司                     ----                  ----
合    计                                       ——                  ——
    (4)合并价差
被投资单位名称                                 初始金额          本年摊销
                                                    RMB               RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司        34,921,164.79              ----
深圳市赛格宝华电子股份有限公司            13,251,478.27              ----
合    计                                  48,172,643.06              ----

被投资单位名称                            累计摊销               摊余价值
                                              RMB                   RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司   8,221,210.13          26,699,954.66
深圳市赛格宝华电子股份有限公司       2,484,652.17          10,766,826.10
合    计                            10,705,862.30          37,466,780.76

被投资单位名称                                                   摊销期限
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司                              2000-2019
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                                  1998-2030
合    计
    12.固定资产及累计折旧
                                     年初余额                    本年增加
固定资产原价:                            RMB                         RMB
房屋建筑物                   1,001,074,857.78                3,962,553.57
机器设备                     1,551,876,645.14                8,024,926.08
电子设备                       110,999,545.00                3,617,249.35
运输工具                        50,709,417.16                6,119,916.73
其他设备                        17,587,747.22                2,898,437.43
合       计                  2,732,248,212.30               24,623,083.16
累计折旧:
房屋建筑物                      180,280,191.21              18,826,298.83
机器设备                        744,412,100.97              36,114,329.28
电子设备                         23,448,680.63               8,058,061.42
运输工具                         26,096,927.60               2,566,269.33
其他设备                          9,269,917.07               1,070,447.05
合      计                      983,507,817.48              66,635,405.91
净      值                    1,748,740,394.82

                                      本年减少                   期末余额
固定资产原价:                             RMB                        RMB
房屋建筑物                                ----           1,005,037,411.35
机器设备                            632,062.34           1,559,269,508.88
电子设备                          7,822,542.53             106,794,251.82
运输工具                          4,170,574.43              52,658,759.46
其他设备                            714,583.62              19,771,601.03
合       计                      13,339,762.92           2,743,531,532.54
累计折旧:
房屋建筑物                                    ----         199,106,490.04
机器设备                                600,459.22         779,925,971.03
电子设备                              7,360,798.32          24,145,943.73
运输工具                              3,672,419.49          24,990,777.44
其他设备                            443,520.23               9,896,843.89
合      计                           12,077,197.26       1,038,066,026.13
净      值                                               1,705,465,506.41
    固定资产抵押情况详见附注七说明。
    13.固定资产减值准备
项     目                                                固定资产减值准备
                                   年初余额                      本年增加
                                        RMB                           RMB
房屋建筑物                     3,628,696.78                          ----
机器设备                     256,000,000.00                          ——
运输工具                         122,645.59                          ----
电子设备                       2,036,029.00                          ----
其他设备                         178,256.92                          ----
合计                         261,965,628.29                          ----

项     目
                                   本年减少                      期末余额
                                        RMB                           RMB
房屋建筑物                             ----                  3,628,696.78
机器设备                               ——                256,000,000.00
运输工具                               ----                    122,645.59
电子设备                           9,981.70                  2,036,029.00
其他设备                               ----                    178,256.92
合计                               9,981.70                261,955,646.59
    14.在建工程
工程项目名称                  预算数         年初余额            本年增加
                            RMB万元               RMB                 RMB
光纤工程                                 1,086,523.20           98,029.38
彩显B类设备改造                          2,541,214.49                ----
物流配套工程                                     ----       23,339,454.20
网络工程                                   453,256.31          629,207.99
合    计                                 4,080,994.00       24,066,691.57

                                                                 实际支付
                          本年转入
工程项目名称              固定资产       其他减少                期末余额
                               RMB            RMB                     RMB
光纤工程                                                     1,184,552.58
彩显B类设备改造       2,541,214.49            ---                     ---
物流配套工程                                                23,339,454.20
网络工程                       ---            ---            1,082,464.30
合    计              2,541,214.49                      ----25,606,471.08

                                                                   工程投
                              资金                               入占预算
工程项目名称                  来源                                 的比例
                                                                        %
光纤工程                      自筹
彩显B类设备改造               自筹
物流配套工程
网络工程                      自筹
合    计
    ①上述在建工程无需计提减值准备。
    15.无形资产
项    目                                                        2004-6-30
                                       金    额                  减值准备
                                            RMB                       RMB
土地使用权                        13,253,305.86              3,117,633.12
非专利技术                        41,110,016.65                      ——
其他                                 658,619.16                      ——
合   计                           55,021,941.67              3,117,633.12

项    目
                                       净    额                  金    额
                                            RMB                       RMB
土地使用权                        10,135,672.74             13,415,136.72
非专利技术                        41,110,016.65             52,373,156.07
其他                                 658,619.16                710,629.08
合   计                           51,904,308.55             66,498,921.87

项    目                             2003-12-31
                                       减值准备                   净   额
                                            RMB                       RMB
土地使用权                         3,117,633.12             10,297,503.60
非专利技术                                 ——             52,373,156.07
其他                                       ——                710,629.08
合   计                            3,117,633.12             63,381,288.75
    (一)无形资产
类    别                取得方式          原    值               年初余额
                                             R M B                  R M B
土地使用权                  购入     15,212,100.84          13,415,136.72
非专利技术                  购入      7,261,258.00           4,114,713.04
非专利技术                  购入     12,350,000.00          10,888,128.17
非专利技术                  购入     37,370,314.86          37,370,314.86
其他                                    734,691.58             710,629.08
合    计                                                    66,498,921.87

类    别                本年增加         本年转出                本年摊销
                           R M B            R M B                   R M B
土地使用权                  ——             ——              125,579.31
非专利技术                  ——             ——                 53,958.
非专利技术                  ----             ——               61,109.46
非专利技术                  ——             ——           11,148,071.81
其他                        ----             ——               24,052.62
合    计                    ----             ——           11,412,771.35

                                                                     剩余
类    别                累计摊销         期末余额                摊销年限
                           R M B            R M B
土地使用权          1,958,794.98    13,253,305.86                     40
非专利技术        153,200,503.11     4,060,754.89                    5.67
非专利技术          1,522,981.29    10,827,018.71                       5
非专利技术         11,148,071.81    26,222,243.05                     6.5
其他                   24,052.62       658,619.16
合    计           17,854,403.81    55,021,941.67
    (二)无形资产减值准备
                      无形资产
类别                  期末余额                                   年初余额
                           RMB                                        RMB
土地使用权       13,289,557.41                               3,117,633.12

类别                                                     无形资产减值准备
                                       本年增加                  本年减少
土地使用权                                 RMB                        RMB
                                          ——                       ——

                                                                 无形资产
类别                  期末余额                                   期末净值
                           RMB                                        RMB
土地使用权        3,117,633.12                              10,171,924.29
    经向土地所在地深圳市福田保税区地政处询价,公司于2001年度按账面成本高于市价金额计提减值准备。
     16.长期待摊费用
项目名称                       原始发生额                        年初余额
                                    R M B                           R M B
用电权                      17,770,200.00                    7,700,420.00
装修费                      19,758,847.18                   10,851,978.28
贷款担保费                   5,346,222.22                    1,415,176.47
房屋按揭保险费               1,051,650.00                      854,465.62
彩显设备改造费               1,808,277.48                    1,448,806.26
宝华B座改造费               13,527,201.26                   10,647,034.00
宝华B座市政配套
改造费                       3,809,888.00                    2,143,062.02
网络布线                     2,989,175.83                    2,802,352.33
其他                                 ——                      970,049.75
合    计                                                    38,653,299.20

项目名称                         本年增加                        本年摊销
                                    R M B                           R M B
用电权                               ——                      888,510.00
装修费                               ——                    1,992,711.82
贷款担保费                           ——                      471,725.49
房屋按揭保险费                       ——                       32,864.06
彩显设备改造费                                                  59,911.87
宝华B座改造费                                                  535,646.80
宝华B座市政配套
改造费                                                         277,804.33
网络布线                            ——-                       93,411.75
其他                                ——-                      468,550.81
合    计                            ——-                    4,821,136.93

项目名称                         累计摊销                        其他减少
                                    R M B                           R M B
用电权                      10,958,290.00                            ——
装修费                      10,899,580.72                            ----
贷款担保费                   4,402,771.24                            ——
房屋按揭保险费                 230,048.44                            ——
彩显设备改造费                 419,383.09                            ——
宝华B座改造费                3,415,814.06                            ----
宝华B座市政配套
改造费                       1,944,630.31                            ——
网络布线                       280,235.25                            ——
其他                           468,550.81                            ----
合    计                    33,019,303.92                            ----

                                                                     剩余
项目名称                         期末余额                        摊销年限
                                    R M B
用电权                       6,811,910.00                             1.7
装修费                       8,859,266.46                         4.5-9.5
贷款担保费                     943,450.98                             0.8
房屋按揭保险费                 821,601.56                            8.42
彩显设备改造费               1,388,894.39                           2-4.5
宝华B座改造费               10,111,387.20                             3.5
宝华B座市政配套
改造费                       1,865,257.69                             0.9
网络布线                     2,708,940.58                             7.5
其他                           501,498.94
合    计                    33,832,162.27
    17.短期借款
项     目                                                      2004-6-30
                                               原币           折合人民币
银行借款                             467,176,000.00       467,176,000.00
其中:信用                                     ——                 ——
抵押           ①                     45,000,000.00        45,000,000.00
担保           ②                    577,676,000.00       577,676,000.00
质押           ③                     24,500,000.00        24,500,000.00
其他单位借款                           2,500,000.00         2,500,000.00
其中:担保     ④                      2,500,000.00         2,500,000.00
合     计                            649,676,000.00       649,676,000.00

项     目                                                      2003-12-31
                                        原币                   折合人民币
银行借款                      407,500,000.00               407,500,000.00
其中:信用                              ——                         ——
抵押          ①               45,000,000.00                45,000,000.00
担保          ②              308,000,000.00               308,000,000.00
质押          ③               54,500,000.00                54,500,000.00
其他单位借款                    2,500,000.00                 2,500,000.00
其中:担保    ④                2,500,000.00                 2,500,000.00
合     计                     410,000,000.00               410,000,000.00
    比上年底增长58.46%,增加的主要原因是赛格日立公司本期增加短期借款用于归还一年内到期的长期借款所致。
    ①本公司以宝华大厦房产抵押借得短期借款4,500万元,详细情况见附注七说明。
    ②其中10,000万元由股东赛格集团提供担保;17,967.60万元由光大银行深圳分行提供担保;其余29,800.00万元为本公司与下属投资企业相互提供贷款担保。
    ③本公司间接控股的赛格日立以3,058,021.88美元的银行定期存单为质押物,向广东发展银行深圳分行第二营业部借得期限为2003年11月18日至2004年11月17日的短期人民币借款2,450万元。
    ④其他单位借款中担保借款系本公司控股子公司赛格通信向深圳市新技术开发推广基金会借得,借款金额250万元,由深圳市高新技术产业投资服务公司提供连带责任保证,赛格通信再以机器设备(截至2003年12月31日止原值3,140,434.29元,净值314,043.43元)为抵押物。
    18.应付票据
类  别                                          2004-6-30     2003-12-31
                       余额       其中:本会计年度内将到期           余额
                        RMB                            RMB            RMB
银行承兑汇票     434,381,615.16                       —— 432,455,151.55
    19.应付账款
    应付账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    20.预收账款
    预收账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    21.应付股利
投资者              2004-6-30               2003-12-31       期末结存原因
                          RMB                      RMB
本公司股东      81,328,336.66                     ——
其他                74,475.00                74,475.00           尚未支付
合   计         81,402,811.66                74,475.00
    22.应交税金
税   种                               2004-6-30                2003-12-31
                                            RMB                       RMB
营业税                             1,812,639.18                136,616.54
增值税                             3,947,825.12              5,167,830.91
企业所得税                         6,233,483.02              7,414,193.86
印花税                               140,036.69                121,227.97
房产税                               982,964.45                957,281.46
城市维护建设税                       192,338.78                 40,650.84
代扣代缴个人所得税                 2,410,383.98              1,521,129.28
市场代扣代缴税金                   5,961,922.26             14,052,926.13
合   计                           21,681,593.48             29,411,856.99
    23.其他应付款
    比上年底减少46.65%,减少的主要原因是本期归还了部分欠款;
    其他应付款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    24.预提费用
项   目                2004-6-30           2003-12-31        年末结存原因
                             RMB                  RMB
水电费             21,610,528.10         5,992,864.46            尚未支付
利息                  789,859.47           987,082.43            尚未支付
进口关税              100,000.00         1,000,764.78            尚未支付
董事会费                    ——         2,114,062.02            尚未支付
技术援助费          7,630,403.24         6,460,561.31            尚未支付
运费                3,362,476.35         9,382,666.09            尚未支付
保险费                      ----         3,800,000.00            尚未支付
奖金                1,435,929.00         2,095,526.00            尚未支付
租金                         ---         1,314,193.87                ----
其他                6,372,200.56         1,902,201.28            尚未支付
合   计            41,301,396.72        35,049,922.24
    25.一年内到期的长期负债
项   目                               2004-6-30                2003-12-31
                                          RMB                         RMB
一年内到期的长期借款                 87,666,983.54         322,666,983.54
     比上年底减少72.83%,减少的原因是本期公司归还了部分到期的长期借款。
     (1)一年内到期的长期借款
项   目                                    2004-6-30           2003-12-31
                                                 RMB                  RMB
银行借款                               87,666,983.54       322,666,983.54
其中:保证    ①                       80,000,000.00       315,000,000.00
信用                                            ----                 ----
抵押                                    7,666,983.54         7,666,983.54
    ①其中8,000万元由光大银行深圳分行提供担保。
    ②其中7,666,983.54元系房屋建筑物按揭贷款,详细情况见附注七说明。
    26.长期借款
项   目                       2004-6-30                        2003-12-31
                                    RMB                               RMB
银行借款                 221,449,196.79                    226,030,116.25
其中:信用                         ----                              ----
保证   ①                150,000,000.00                    150,000,000.00
抵押   ②                 71,449,196.79                     76,030,116.25
    ①本公司间接控股公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司15,000万元由本公司提供担保。
    ②抵押借款71,449,196.79元系房屋建筑物按揭贷款,详细情况见附注七说明。
     27.股本
                                                           本年增(减)变动
项   目                                                            公积金
                                  年初余额    配股    送股           转股
一.年末未上市流通股份(股)
1.发起人股份                   237,359,666     ——    ——          ——
其中:                                 ——    ——    ——          ——
国家持有股份                   237,359,666     ——    ——          ——
境内法人持有股份                       ——    ——    ——          ——
境外法人持有股份                       ——    ——    ——          ——
其他                                   ——    ——    ——          ——
2.非发起人股份                 174,118,232     ——    ——          ——
其中:                                 ——    ——    ——          ——
国家持有股份                           ——    ——    ——          ——
国有法人持有股份                       ——    ——    ——          ——
境内法人持有股份               174,118,232     ——    ——          ——
境外法人持有股份                       ——    ——    ——          ——
其他                                   ——    ——    ——          ——
3.优先股或其他                         ——    ——    ——          ——
其中:转配股                           ——    ——    ——          ——
未上市流通股份合计             411,477,898     ——    ——          ——
二.已上市流通股份(股)
1.人民币普通股                  86,626,238     ——    ——          ——
2.境内上市的外资股             228,041,727     ——    ——          ——
3.境外上市的外资股                     ——    ——    ——          ——
4.其他                                 ——    ——    ——          ——
已上市流通股份合计             314,667,965     ——    ——          ——
三.股份总数(股)                726,145,863     ——    ——          ——

项   目
                                     其他            小计        期末余额
一.年末未上市流通股份(股)
1.发起人股份                         ----           ----      237,359,666
其中:                               ——            ——            ——
国家持有股份                         ----           ----      237,359,666
境内法人持有股份                     ——            ——            ——
境外法人持有股份                     ——            ——            ——
其他                                 ——            ——            ——
2.非发起人股份                       ----           ----      174,118,232
其中:                               ——            ——            ——
国家持有股份                         ——            ——            ——
国有法人持有股份                     ——            ——            ——
境内法人持有股份                     ——            ——     174,118,232
境外法人持有股份                     ——            ——            ——
其他                                 ——            ——            ——
3.优先股或其他                       ——            ——            ——
其中:转配股                         ——            ——            ——
未上市流通股份合计                   ——            ——     411,477,898
二.已上市流通股份(股)
1.人民币普通股                       ——            ——      86,626,238
2.境内上市的外资股                   ——            ——     228,041,727
3.境外上市的外资股                   ——            ——            ——
4.其他                               ——            ——            ——
已上市流通股份合计                   ——            ——     314,667,965
三.股份总数(股)                      ——            ——     726,145,863
    按报告基准日普通股数计算每股净资产为1.895元。
    以上股本业经原深圳中天会计师事务所股验报字[2000]第D021号验资报告验证。
    28.资本公积
项    目                         年初余额                        本期增加
                                      RMB                             RMB
股本溢价                   380,572,066.11                            ——
股权投资准备                10,880,952.18                            ----
外币资本折算差额               296,111.52                            ——
其他资本公积                   282,614.85                            ——
合     计                  392,031,744.66                            ----

项    目                         本期减少                        期末余额
                                      RMB                             RMB
股本溢价                             ----                  380,572,066.11
股权投资准备                         ——                   10,880,952.18
外币资本折算差额                     ——                      296,111.52
其他资本公积                         ——                      282,614.85
合     计                            ----                  392,031,744.66
     29.盈余公积
项      目                          年初余额                     本期增加
                                         RMB                          RMB
法定盈余公积                   28,257,252.78                         ----
法定公益金                     66,905,854.63                         ----
任意盈余公积                            ——                         ——
合        计                   95,163,107.41                         ----

项      目                          本期减少                     期末余额
                                         RMB                          RMB
法定盈余公积                            ----                28,257,252.78
法定公益金                              ——                66,905,854.63
任意盈余公积                            ----                         ——
合        计                            ----                95,163,107.41
    30.未确认的投资损失
项      目        年初余额      本期增加            本期减少     期末余额
                     RMB               RMB              RMB           RMB
              2,370,212.28           ----       335,345.11   2,034,867.17
    未确认的投资损失
    本公司对采用权益法核算的、净资产为负数的子公司的长期股权投资减至零为止,本项目核算公司对该等子公司负净资产的应分担额。
    31.未分配利润
项目                               年初余额                      本年增加
                                        RMB                           RMB
未分配利润                   200,697,997.77                 45,522,429.59

项目                               本年减少                      期末余额
                                        RMB                           RMB
未分配利润                    81,328,336.66                164,892,090.70
    32.主营业务收入及成本
                                                             主营业务收入
行业                    2004年1-6月                           2003年1-6月
                                RMB                                   RMB
工业               1,156,050,196.01                        927,857,067.62
其他                 138,447,760.10                        139,078,048.86
合   计            1,294,497,956.11                      1,066,935,116.48

                                                             主营业务成本
行业                    2004年1-6月                           2003年1-6月
                                RMB                                   RMB
工业               1,031,999,903.91                        780,165,311.24
其他                  90,694,897.06                         94,947,667.62
合   计            1,122,694,800.97                        875,112,978.86

                                            主营业务毛利
行业                        2004年1-6月                       2003年1-6月
                                    RMB                               RMB
工业                     124,050,292.10                    147,691,756.38
其他                      47,752,863.04                     44,130,381.24
合   计                  171,803,155.14                    191,822,137.62

                                             主营业务收入
地区分布                    2004年1-6月                       2003年1-6月
                                    RMB                               RMB
国内销售                 630,405,525.45                    578,181,338.82
国外销售                 664,092,430.66                    488,753,777.66
合   计                1,294,497,956.11                 10,666,935,116.48

                                          主营业务成本
地区分布                    2004年1-6月                       2003年1-6月
                                    RMB                               RMB
国内销售                 547,705,464.98                    457,252,649.23
国外销售                 574,989,335.99                    417,860,329.63
合   计                1,122,694,800.97                    875,112,978.86

                                             主营业务毛利
地区分布                    2004年1-6月                       2003年1-6月
                                    RMB                               RMB
国内销售                  82,700,060.47                    120,428,689.59
国外销售                  89,103,094.67                     70,893,448.03
合   计                  171,803,155.14                    191,822,137.62
    其中:
                                                                2004-6-30
                                              金额           占总额的比例
                                               RMB                      %
销售收入前五名客户合计              745,787,147.96                  57.61
    33.财务费用
类  别                            2004年1-6月                 2003年1-6月
                                          RMB                         RMB
利息支出                        10,745,854.79               29,235,270.10
减:利息收入                     3,902,715.61                3,848,114.38
汇兑损失                           238,194.59                2,105,984.36
其他                             2,224,902.21                2,437,834.76
合  计                           9,306,235.98               29,930,974.84
    34.投资收益
类  别                            2004年1-6月                 2003年1-6月
                                                   RMB                RMB
股票投资收益                                      ----               ----
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额     22,191,161.31    15,927,556.49
长期股权投资减值                                    ----             ----
                                           _____________    _____________
合  计                                     22,191,161.31    15,927,556.49
    35.营业外收入
主要明细项目                                 2004年1-6月      2003年1-6月
                                                     RMB              RMB
罚款净收入                                     88,832.83         4,396.00
处理固定资产收益                              334,663.28             ----
地产地销销项税转入                                  ----             ----
其他                                           49,347.80     1,327,631.03
合   计                                       472,843.91     1,332,027.03
    36.营业外支出
主要明细项目                                 2004年1-6月      2003年1-6月
                                                     RMB              RMB
处置固定资产净损失                            939,327.41       535,134.29
罚款支出                                    1,461,775.57       370,412.99
其他                                          103,113.34        18,340.58
合   计                                     2,504,216.32       923,887.86
    37.未确认的投资损失
项  目                                       2004年1-6月      2003年1-6月
                                                     RMB              RMB
未确认的投资损失                              335,345.11       976,964.75
     本公司对采用权益法核算的、净资产为负数的子公司的长期股权投资减至零为止,本项目核算公司对该等子公司本期亏损的应分担额。
    38.收到的其他与经营活动有关的现金
项   目                                                       2004年1-6月
                                                                      RMB
往来款                                                      47,608,819.93
合计                                                        47,608,819.93
    39.支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                          2004年1-6月
                                                                      RMB
经营费用                                                    32,601,180.12
管理费用                                                    26,579,422.01
其他                                                        16,084,639.37
合计                                                        75,265,241.50
    40.现金的期末金额
项   目                                       合并数                 公司
                                                 RMB                  RMB
资产负债表“货币资金”期末数          714,629,114.42       231,084,486.38
减:银行定期存款质押                   45,376,000.00        10,600,000.00
现金流量表“现金的期末金额”          669,253,114.42       220,484,486.38
    41.现金的年初金额
项  目                                          合并数               公司
                                                   RMB                RMB
2003年资产负债表“货币资金”年末数      778,669,057.55     192,246,408.76
减:银行定期存款质押                     75,509,398.16      31,800,000.00
现金流量表“现金的年初金额”            703,159,659.39     160,446,408.76
    附注六、关联方关系及其交易
    (一)关联方概况
    1.与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四、1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
    (1)存在控制关系的本公司股东
                                                拥有本公
                                                   司
企业名称              注册地址     注册资本      股份比例        主营业务
                                     RMB            %
深圳市赛格集团有限公司 深圳市  1,355,420,000.00   32.69          电子产品

                                           经济性质
                                 与本公司   或类型                   法定
企业名称                           关系                            代表人
深圳市赛格集团有限公司             股东     国有                   孙玉麟
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本如附注四、1及附注六(一)1(1)所述没有变化。
    (3)存在控制关系的关联方所持有股份变化情况
                                年初余额
企业名称                    金额                 比例            本年增加
                             RMB                    %                 RMB
深圳市赛格集团有限公司   237,359,666.00         32.69                ——

                                                                 年末余额
企业名称                   本年减少              金额                比例
                               RMB                RMB                   %
深圳市赛格集团有限公司         ----    237,359,666.00               32.69
     2.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                   与本公司的关系
广州福达企业集团有限公司                                       第二大股东
深圳赛格三星股份有限公司                                         联营公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司                               股东之子公司
赛格(香港)公司                                             股东之子公司
深圳市赛格东方实业发展有限公司                                   联营公司
    (二)关联方交易事项
    1.采购货物
    本公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称                              2004年1-6月           2003年1-6月
                                                RMB                   RMB
深圳赛格三星股份有限公司                  45,349.33         16,043,364.99
    定价政策:按市场价格交易。
    2.担保和抵押
      公司股东赛格集团为本公司10,000万元短期借款提供担保。
    (三)关联方应收应付款项余额
                                                                金     额
项    目                                     2004-6-30         2003-12-31
                                                   RMB                RMB
其他应收款
深圳市赛格广场投资发展有限公司                    ——        (75,374.91)
赛格(香港)公司                            2,963,838.61       2,963,838.61
深圳市赛格集团有限公司                  130,302,306.84     129,608,074.70
应付股利
深圳市赛格集团有限公司                   26,584,282.59               ----
广州福达企业集团有限公司                 14,556,441.98               ----
    附注七、资产抵押、质押
    1.本公司以赛格广场群楼二楼作为抵押物向中信实业银行宝安支行按揭贷款9,000万元,贷款到期日为2011年10月26日。2004年6月30日余额70,866,180.33元,其中一年以内需偿还的为7,666,983.54元。截至2003年12月31日止赛格广场群楼二楼原值212,648,630.00元,净值194,602,460.48元。
    2.本公司间接控股公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(以下简称赛格日立)以3,058,021.88美元的银行定期存单为质押物,向广东发展银行深圳分行第二营业部借得期限为2003年11月18日至2004年11月17日的短期人民币借款2,450万元。
    以银行定期存单120万美元为质押物取得承兑汇票额度1,000万美元、进口信用证额度500万美元。2004年6月30日以应收票据162,164,506.93元质押开具银行承兑汇票。
    3.本公司控股子公司深圳市赛格通信有限公司(“通信公司”)以截至2003年12月31日止原值3,140,434.29元,净值314,043.43元的机器设备为抵押物,取得深圳市新技术开发推广基金会250万元贷款,本公司与深圳市高新技术产业投资服务公司对此笔贷款提供连带担保。
    4.本公司控股子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司以宝华大厦A座第6、10、11、12层及宝华大厦B座整栋1-6层作为抵押物,从中国银行深圳市分行上步支行取得到期日为2005年4月22日的贷款700万元,到期日为2004年8月27日的贷款600万元,到期日为2004年9月4日的贷款700万元,合计人民币2,000万元;以宝华大厦A座第4、5、13层作为抵押物,从中国工商银行深圳市分行宝华支行取得到期日为2004年9月8日的贷款人民币1,100万元;以宝华大厦A座第7、9层作为抵押物,从广东发展银行深圳分行红岭支行取得到期日为2004年7月30日的贷款人民币1,000万元;以宝华大厦A座第8层作为抵押物,从深圳市商业银行深南支行取得到期日为2004年11月20日的贷款人民币400万元。上述抵押物截至2004年6月30日止账面原值7,480万元、净值5,808万元。以宝华大厦综合楼第3层、办公楼第22层为抵押物,从深圳市商业银行深南支行取得到期日为2006年12月10日的长期贷款900万元,分季度等额偿还,截止2004年6月30日,尚有825万元未归还。
    附注八、或有事项
    1.或有负债
    为其他单位提供债务担保形成的或有负债的现状:
    ①为深圳市赛格达声股份有限公司(“赛格达声”)在深圳发展银行福田支行1000万元人民币借款提供担保,到期日为2004年3月25日,由广州博融投资有限公司对本公司反担保。该笔贷款于2004年3月25日到期后,深达声一直未能还款,也未与贷款银行达成转贷协议。2004年6月23日,深圳发展银行深圳福田支行(以下简称:福田支行)以深达声和我公司为被告,向深圳市中级人民法院提起诉讼。2004年7月19日,福田支行所属的华强支行(二级支行),从我公司帐上划走了共计人民币10,194,178.91元,使我公司实际为深达声承担了保证责任。福田支行从原告帐上划的上述款项中,贷款本金人民币1000万元,欠息人民币186,900元,复利人民币1,152.46元,部分诉讼费6,126.45元。划款成功后,福田支行已向深圳市中级人民法院申请撤销对深达声和我公司的起诉。
    ②以1000万元港币定期存款为质押物,为赛格达声在广东发展银行深圳罗湖支行1000万元人民币借款提供担保,赛格达声以其持有的上市公司法人股及赛格工业大厦2栋第5层房产对本公司提供反担保抵押。本期质押物已被银行处理用于偿还上述1000万元借款,本公司已收到达声还款100万元,尚有900万元仍在“其他应收款”中。
    ③为王丽华、周婉滢提供担保117.95万元,担保形成的原因:在本公司向新疆宏大房地产开发有限公司转让深达声的股权过程中,为清理深达声长期拖欠本公司的资金,深达声曾以“现代之窗”大厦的部分楼宇抵偿给本公司。为部分变现因上述抵债而形成的本公司物业,经报请董事会批准,本公司在兴业银行深圳嘉宾支行办理了五成八年、金额为2000万元人民币的按揭额度,并按照银行的规定提供了回购担保。王丽华、周婉滢于2003年9月份在支付了首期五成房款后,分别通过本公司的按揭额度购买了上述抵债房产,本公司相应为两人向银行提供了回购担保。
    2.未决诉讼情况
    截止2004年6月30日本公司间接控股公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(以下简称赛格日立)应收账款中7,647万元已向人民法院起诉,其中2,703万元已判决胜诉,针对上述应收帐已计提1,063万元坏帐准备。
    附注九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    截至2004年6月30日止,本公司控股子公司深圳市赛格通信有限公司短期借款(其他单位借款)中250万元逾期贷款尚未归还。
    附注十、大股东及其他关联方占用资金情况
    截至2004年6月30日止,本公司应收股东深圳市赛格集团有限公司13,030万元。
    附注十一、其他重要事项
    1.本公司在2000年8月至10月租赁赛格广场2、3、6、7楼物业用于赛格电子市场的经营场地而需向赛格集团支付租金,经本公司董事会研究,同意本公司与赛格集团补充签署有关租赁合同:公司以每月每平方米平均238元人民币的市场公允之租赁价格,向赛格集团支付2000年8月1日至2000年10月31日租赁赛格广场群楼第2、3、6、7层,按租赁面积(实用面积)17,911.44平方米计算的租金共计12,788,768.16元人民币。此事项将追溯调整公司2000年度会计报表,减少2000年度公司净利润和净资产12,788,768.16元人民币。
    2.截至2004年6月30日止,本公司股东深圳市赛格集团有限公司所持本公司237,359,666股发起人国家股中,103,500,000股被质押冻结、15,000,000股被司法冻结。截至2004年6月30日止本公司股东广州福达企业集团有限公司所持本公司129,968,232股法人股全部被质押冻结。
    二)其他财务资料:
    深圳赛格股份有限公司
    全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                           2004年1-6月
                                                  净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    12.23               11.73
营业利润                                        3.20                 3.07
净利润                                          3.31                 3.17
扣除非经营性损益后的净利润                      3.46                 3.32

                                               每股收益(人民币元/股)
报告期利润
                                         全面摊薄                加权平均
主营业务利润                              0.232                     0.232
营业利润                                  0.061                     0.061
净利润                                    0.063                     0.063
扣除非经营性损益后的净利润                0.065                     0.065
     三)附表:
     附表一                                       资产负债表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司           2004年6月30日         单位:人民币元
                                                                2004-6-30
资产                        附注五                                   合并
                                                                      RMB
流动资产:
货币资金                       1                           714,629,114.42
短期投资                       2                             6,444,731.25
应收票据                       3                           171,164,506.93
应收股利                       4                                 6,315.45
应收账款                     5,7                           492,440,637.75
其他应收款                   6,7                           174,384,490.94
预付账款                       8                            32,518,390.78
应收补贴款                                                   9,495,545.60
存货                           9                           240,855,577.27
待摊费用                      10                            10,549,397.31
一年内到期的长期债权
投资                                                                 ——
其他流动资产                                                         ——
流动资产合计                                             1,852,488,707.70
长期投资:
长期股权投资                  11                           492,194,616.38
长期债权投资                                                         ——
长期投资合计                                               492,194,616.38
其中:合并价差                11                            37,466,780.76

资产                                                                 公司
                                                                      RMB
流动资产:
货币资金                                                   231,084,486.38
短期投资                                                             ——
应收票据                                                             ——
应收股利                                                     1,100,760.45
应收账款                                                     1,313,072.33
其他应收款                                                 128,126,594.21
预付账款                                                             ----
应收补贴款                                                           ——
存货                                                                 ----
待摊费用                                                             ——
一年内到期的长期债权
投资                                                                 ——
其他流动资产                                                         ——
流动资产合计                                               361,624,913.37
长期投资:
长期股权投资                                             1,192,627,660.27
长期债权投资                                                         ——
长期投资合计                                             1,192,627,660.27
其中:合并价差                                                       ——

                                                               2003-12-31
资产                                                                 合并
                                                                      RMB
流动资产:
货币资金                                                   778,669,057.55
短期投资                                                     6,444,731.25
应收票据                                                   233,517,081.19
应收股利                                                         6,315.45
应收账款                                                   406,828,542.46
其他应收款                                                 152,690,716.56
预付账款                                                    35,757,816.01
应收补贴款                                                  26,311,151.79
存货                                                       196,517,426.39
待摊费用                                                    11,603,022.29
一年内到期的长期债权                                                 ——
投资
其他流动资产                                                         ——
流动资产合计                                             1,848,345,860.94
长期投资:
长期股权投资                                               469,997,736.23
长期债权投资                                                         ——
长期投资合计                                               469,997,736.23
其中:合并价差                                              37,466,780.76

资产                                                                 公司
                                                                      RMB
流动资产:
货币资金                                                   192,246,408.76
短期投资                                                             ——
应收票据                                                             ——
应收股利                                                         6,315.45
应收账款                                                     1,835,660.11
其他应收款                                                 131,152,529.27
预付账款                                                             ——
应收补贴款                                                           ——
存货                                                                 ——
待摊费用                                                             ——
一年内到期的长期债权                                                 ——
投资
其他流动资产                                                         ——
流动资产合计                                               325,240,913.59
长期投资:
长期股权投资                                             1,148,990,589.97
长期债权投资                                                         ——
长期投资合计                                             1,148,990,589.97
其中:合并价差                                                       ——
                                                 资产负债表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司       2004年6月30日          单位:人民币元
                                                                 2004-6-30
资产                          附注五                                 合并
                                                                      RMB
固定资产:
固定资产原价                    12                       2,743,531,532.54
减:累计折旧                    12                       1,038,066,026.13
固定资产净值                                             1,705,465,506.41
减:固定资产减值准备            13                         261,955,646.59
固定资产净额                                             1,443,509,859.82
工程物资                                                       160,551.00
在建工程                        14                          25,606,471.08
固定资产清理                                                  -114,696.24
固定资产合计                                             1,469,162,185.66
无形资产及其他资产:
无形资产                        15
                                                            51,904,308.55
长期待摊费用                    16                          33,832,162.27
其他长期资产                                                         ——
无形资产及其他资产合计                                      85,736,470.82
递延税项:
递延税款借项                                                   397,013.91
资产总计                                                 3,899,978,994.47

资产                                                                 公司
                                                                      RMB
固定资产:
固定资产原价                                               476,059,789.86
减:累计折旧                                                46,774,215.64
固定资产净值                                               429,285,574.22
减:固定资产减值准备
                                                                     ——
固定资产净额                                               429,285,574.22
工程物资                                                             ——
在建工程                                                       178,269.24
固定资产清理                                                         ——
固定资产合计                                               429,463,843.46
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       278,550.00
长期待摊费用                                                10,776,770.33
其他长期资产                                                         ——
无形资产及其他资产合计                                      11,055,320.33
递延税项:
递延税款借项                                                         ——
资产总计                                                 1,994,771,737.43

资产                                                                 合并
                                                                      RMB
固定资产:
固定资产原价                                             2,732,248,212.30
减:累计折旧                                               983,507,817.48
固定资产净值                                             1,748,740,394.82
减:固定资产减值准备
                                                           261,965,628.29
固定资产净额                                             1,486,774,766.53
工程物资
                                                                     ——
在建工程
                                                             4,080,994.00
固定资产清理                                                         ——
固定资产合计                                             1,490,855,760.53
无形资产及其他资产:
无形资产
                                                            63,381,288.75
长期待摊费用                                                38,653,299.20
其他长期资产
                                                                     ——
无形资产及其他资产合计                                     102,034,587.95
递延税项:
递延税款借项                                                    10,001.43
资产总计                                                 3,911,243,947.08

                                                               2003-12-31
资产                                                                 公司
                                                                      RMB
固定资产:
固定资产原价                                               478,175,769.89
减:累计折旧
                                                            41,921,708.83
固定资产净值                                               436,254,061.06
减:固定资产减值准备
                                                                     ——
固定资产净额                                               436,254,061.06
工程物资
                                                                     ——
在建工程
                                                                     ——
固定资产清理                                                         ——
固定资产合计                                               436,254,061.06
无形资产及其他资产:
无形资产
                                                               301,150.00
长期待摊费用                                                11,748,658.57
其他长期资产
                                                                     ——
无形资产及其他资产合计                                      12,049,808.57
递延税项:
递延税款借项                                                         ——
资产总计                                                 1,922,535,373.19
                                                资产负债表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                          2004年6月30日                               单位:人民币元
                                                                2003-6-30
负债和股东权益             附注五                                   合并
                                                                     RMB
流动负债:
短期借款                     17                           649,676,000.00
应付票据                     18                           434,381,615.16
应付账款                     19                           345,446,922.52
预收账款                     20                            43,715,104.96
应付工资                                                      204,524.00
应付福利费                                                 21,121,009.08
应付股利                     21                            81,402,811.66
应交税金                     22                            21,681,593.48
其他应交款                                                    129,880.16
其他应付款                   23                            79,531,534.60
预提费用                     24                            41,301,396.72
预计负债                                                            ____
一年内到期的长期负债         25                            87,666,983.54
流动负债合计                                            1,806,259,375.88
长期负债:
长期借款                     26                           221,449,196.79
应付债券                                                            ——
长期应付款                                                          ——
其他长期负债                                                        ——
长期负债合计                                              221,449,196.79
负债合计                                                2,027,708,572.67
少数股东权益                                              496,072,483.20
股东权益:
股本                         27                           726,145,863.00
资本公积                     28                           392,031,744.66
盈余公积                     29                            95,163,107.41
其中:法定公益金                                           66,905,854.63
未确认的投资损失             30                           (2,034,867.17)
未分配利润                   31                           164,892,090.70
其中:现金股利                                                      ----
股东权益合计                                            1,376,197,938.60
负债及股东权益总计                                      3,899,978,994.47

负债和股东权益                                                       公司
                                                                      RMB
流动负债:
短期借款                                                   376,000,000.00
应付票据                                                            -----
应付账款                                                       751,920.16
预收账款                                                    33,819,417.54
应付工资                                                         4,524.00
应付福利费                                                     474,634.11
应付股利                                                    81,328,336.66
应交税金                                                    10,425,086.75
其他应交款                                                      41,733.27
其他应付款                                                  40,476,274.16
预提费用                                                     2,374,620.20
预计负债                                                             ----
一年内到期的长期负债                                         7,666,983.54
流动负债合计                                               553,363,530.39
长期负债:
长期借款                                                    63,199,196.79
应付债券                                                             ——
长期应付款                                                           ——
其他长期负债                                                         ——
长期负债合计                                                63,199,196.79
负债合计                                                   616,562,727.18
少数股东权益                                                         ——
股东权益:
股本                                                       726,145,863.00
资本公积                                                   392,031,744.66
盈余公积                                                    83,222,575.88
其中:法定公益金                                            54,965,323.10
未确认的投资损失                                                     ——
未分配利润                                                 176,808,826.71
其中:现金股利                                                       ----
股东权益合计                                             1,378,209,010.25
负债及股东权益总计                                       1,994,771,737.43

                                                               2003-12-31
负债和股东权益                                                       合并
                                                                      RMB
流动负债:
短期借款                                                   410,000,000.00
应付票据                                                   432,455,151.55
应付账款                                                   336,716,961.84
预收账款                                                    51,826,970.45
应付工资                                                       130,374.00
应付福利费                                                  23,198,640.78
应付股利                                                        74,475.00
应交税金                                                    29,411,856.99
其他应交款                                                      62,412.61
其他应付款                                                 149,074,285.83
预提费用                                                    35,049,922.24
预计负债                                                             ____
一年内到期的长期负债                                       322,666,983.54
流动负债合计                                             1,790,668,034.83
长期负债:
长期借款                                                   226,030,116.25
应付债券                                                             ——
长期应付款                                                   1,399,179.44
其他长期负债                                                         ——
长期负债合计                                               227,429,295.69
负债合计                                                 2,018,097,330.52
少数股东权益                                               481,478,116.00
股东权益:
股本                                                       726,145,863.00
资本公积                                                   392,031,744.66
盈余公积                                                    95,163,107.41
其中:法定公益金                                            66,905,854.63
未确认的投资损失                                            -2,370,212.28
未分配利润                                                 200,697,997.77
其中:现金股利                                              81,328,336.66
股东权益合计                                             1,411,668,500.56
负债及股东权益总计                                       3,911,243,947.08

负债和股东权益                                                       公司
                                                                      RMB
流动负债:
短期借款                                                   316,000,000.00
应付票据                                                             ____
应付账款                                                     1,558,775.50
预收账款                                                    50,647,074.84
应付工资                                                         4,524.00
应付福利费                                                     761,250.44
应付股利                                                             ____
应交税金                                                    13,565,681.34
其他应交款                                                       7,143.53
其他应付款                                                  46,892,169.97
预提费用                                                     4,274,645.12
预计负债                                                             ____
一年内到期的长期负债                                         7,666,983.54
流动负债合计                                               441,378,248.28
长期负债:
长期借款                                                    67,030,116.25
应付债券                                                             ——
长期应付款                                                           ——
其他长期负债                                                         ——
长期负债合计                                                67,030,116.25
负债合计                                                   508,408,364.53
少数股东权益                                                         ____
股东权益:
股本                                                       726,145,863.00
资本公积                                                   392,031,744.66
盈余公积                                                    83,222,575.88
其中:法定公益金                                            54,965,323.10
未确认的投资损失                                                     ——
未分配利润                                                 212,726,825.12
其中:现金股利                                              81,328,336.66
股东权益合计                                             1,414,127,008.66
负债及股东权益总计                                       1,922,535,373.19
    (所附附注系会计报表的组成部分)
                                                          利润表
    附表二
    编制单位:深圳赛格股份有限公司             2004年1-6月      单位:人民币元
                                                             2004年1-6月
项   目                          附注五                             合并
                                                                     RMB
一、主营业务收入                   32                   1,294,497,956.11
减:主营业务成本                   32                   1,122,694,800.97
主营业务税金及附加                                          3,533,835.35
二、主营业务利润                                          168,269,319.79
加:其他业务利润                                            4,108,476.20
减:营业费用                                               47,061,848.93
管理费用                                                   71,952,367.25
财务费用                           33                       9,306,235.98
三、营业利润                                               44,057,343.83
加:投资收益                       34                      22,191,161.31
补贴收入                                                           -----
营业外收入                         35                         472,843.91
减:营业外支出                     36                       2,504,216.32
四、利润总额                                               64,217,132.73
减:所得税                                                  4,740,433.42
未确认的投资损失                   37                        -335,345.11
少数股东分利                                               13,618,924.61
五、净利润                                                 45,522,429.59

项   目                                                              公司
                                                                      RMB
一、主营业务收入                                            35,813,541.95
减:主营业务成本                                            13,761,529.26
主营业务税金及附加                                           1,533,997.11
二、主营业务利润                                            20,518,015.58
加:其他业务利润                                               474,000.00
减:营业费用                                                   988,083.54
管理费用                                                     6,446,714.95
财务费用                                                     9,627,503.80
三、营业利润                                                 3,929,713.29
加:投资收益                                                42,111,515.30
补贴收入                                                            -----
营业外收入                                                     314,693.28
减:营业外支出                                                      -----
四、利润总额                                                46,355,921.87
减:所得税                                                     945,583.62
未确认的投资损失                                                   ------
少数股东分利                                                       ------
五、净利润                                                  45,410,338.25

                                                              2003年1-6月
项   目                                                              合并
                                                                      RMB
一、主营业务收入                                         1,066,935,116.48
减:主营业务成本                                           875,112,978.86
主营业务税金及附加                                           3,296,463.38
二、主营业务利润                                           188,525,674.24
加:其他业务利润                                             3,312,012.80
减:营业费用                                                48,626,223.08
管理费用                                                    63,521,433.21
财务费用                                                    29,930,974.84
三、营业利润                                                49,759,055.91
加:投资收益                                                15,927,556.49
补贴收入                                                            -----
营业外收入                                                   1,332,027.03
减:营业外支出                                                 923,887.86
四、利润总额                                                66,094,751.57
减:所得税                                                   5,305,688.26
未确认的投资损失                                             (976,964.75)
少数股东分利                                                18,135,994.02
五、净利润                                                  43,630,034.04

项   目                                                              公司
                                                                      RMB
一、主营业务收入                                            33,789,705.65
减:主营业务成本                                            11,514,240.67
主营业务税金及附加                                           1,500,936.25
二、主营业务利润                                            20,774,528.73
加:其他业务利润                                             1,517,860.26
减:营业费用                                                 1,329,175.91
管理费用                                                     5,633,822.70
财务费用                                                    14,067,436.75
三、营业利润                                                 1,261,953.63
加:投资收益                                                41,768,725.50
补贴收入                                                             ——
营业外收入                                                     607,675.84
减:营业外支出                                                   8,320.93
四、利润总额                                                43,630,034.04
减:所得税                                                           ----
未确认的投资损失                                                     ----
少数股东分利                                                         ----
五、净利润                                                  43,630,034.04
                                    (所附附注系会计报表的组成部分)
    补充资料:
                                                     2004年1-6月
项    目                                          合并               公司
                                                   RMB
                                                                      RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                                    ——               ——
6.其他                                   -2,031,372.41         314,693.28

                                                      2003年1-6月
项    目                                          合并               公司
                                                   RMB                RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                                    ——               ——
6.其他                                      408,139.17         599,354.91
                                                    利润分配表
编制单位:深圳赛格股份有限公司                                2004年1-6月                             单位:人民币元
                                                              2004年1-6月
项   目                     附注五                 合并              合并
                                                    RMB               RMB
一、净利润                    31          45,522,429.59     45,410,338.25
加:年初未分配利润            31         200,697,997.77    212,726,825.12
其他转入                                           ----              ----
二、可供分配的利润                       246,220,427.36    258,137,163.37
减:提取法定盈余公积                               ----              ----
提取法定公益金                                     ----              ----
三、可供投资者分配的利润                 246,220,427.36    258,137,163.37
减:应付优先股股利                                 ——              ——
提取任意盈余公积                                   ——              ——
应付普通股股利                            81,328,336.66     81,328,336.66
转作股本的普通股股                                 ——              ——

四、未分配利润                           164,892,090.70    176,808,826.71

                                                              2003年1-6月
项   目                                      合并                    公司
                                              RMB                     RMB
一、净利润                          43,630,034.04           43,630,034.04
加:年初未分配利润                  89,647,328.85           89,647,328.85
其他转入                                     ----                    ----
二、可供分配的利润                 133,277,362.89          133,277,362.89
减:提取法定盈余公积                         ----                    ----
提取法定公益金                               ----                    ----
三、可供投资者分配的利润           133,277,362.89          133,277,362.89
减:应付优先股股利                           ——                    ——
提取任意盈余公积                             ——                    ——
应付普通股股利                               ——                    ——
转作股本的普通股股                           ——                    ——

四、未分配利润                     133,277,362.89          133,277,362.89
    (所附附注系会计报表的组成部分)
    附表三
                                                   现金流量表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                         2004年1-6月                                  单位:人民币元
                                                              2004年1-6月
项   目                                          附注五              合并
                                                                      RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,347,502,260.71
收到的税费返还                                              50,273,776.32
收到的其他与经营活动有关的现金                       38     47,608,819.93
现金流入小计                                             1,445,384,856.96
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,186,867,368.17
支付给职工以及为职工支付的现金                              98,994,617.00
支付的各项税费                                              16,096,101.59
支付的其他与经营活动有关的现金                       39     75,265,241.50
现金流出小计                                             1,377,223,328.26
经营活动产生的现金流量净额                                  68,161,528.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 ----
取得投资收益所收到的现金                                             ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             547,125.81
收到的其他与投资活动有关的现金                                       ----
现金流入小计                                                   547,125.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            85,890,522.93
投资所支付的现金                                                     ----
其中:购买子公司所支付的现金                                         ----
支付的其他与投资活动有关的现金                                 330,163.00
现金流出小计                                                86,220,685.93
投资活动产生的现金流量净额                                (85,673,560.12)

项   目                                                              公司
                                                                      RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                23,918,818.16
收到的税费返还                                                       ----
收到的其他与经营活动有关的现金                              21,713,956.75
现金流入小计                                                45,632,774.91
购买商品、接受劳务支付的现金                                 5,402,700.95
支付给职工以及为职工支付的现金                               8,779,359.82
支付的各项税费                                               1,792,525.83
支付的其他与经营活动有关的现金                              13,206,925.33
现金流出小计                                                29,181,511.93
经营活动产生的现金流量净额                                  16,451,262.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 ----
取得投资收益所收到的现金                                             ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                       ----
现金流入小计                                                    50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,170,015.00
投资所支付的现金                                             1,500,000.00
其中:购买子公司所支付的现金                                         ----
支付的其他与投资活动有关的现金                                     637.20
现金流出小计                                                 2,670,652.20
投资活动产生的现金流量净额                                 (2,620,652.20)
                                               现金流量表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                      2004年1-6月    单位:人民币元
                                                             2004年1-6月
项   目                                      附注五                  合并
                                                                      RMB
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         1,500,000.00
借款所收到的现金                                           456,676,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 948,396.69
现金流入小计                                               459,124,396.69
偿还债务所支付的现金                                       457,769,929.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        17,745,288.66
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   3,692.50
现金流出小计                                               475,518,910.24
筹资活动产生的现金流量净额                                (16,394,513.55)
四、汇率变动对现金的影响                                             ----
五、现金及现金等价物净增加额                              (33,906,544.97)

项   目                                                              公司
                                                                      RMB
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 ——
借款所收到的现金                                           270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 866,183.98
现金流入小计                                               270,866,183.98
偿还债务所支付的现金                                       213,830,919.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,824,805.18
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   2,992.50
现金流出小计                                               224,658,717.14
筹资活动产生的现金流量净额                                  46,207,466.84
四、汇率变动对现金的影响                                             ——
五、现金及现金等价物净增加额                                60,038,077.62
                                                现金流量表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司              2004年1-6月                                      单位:人民币元
                                                                                                            2004年1-6月
补充资料                                附注五                       合并
                                                                      RMB
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      45,522,429.59
加:少数股东分利                                            13,618,924.61
未确认的投资损失                                               335,345.11
加:计提的资产减值准备                                      13,653,494.19
固定资产折旧                                                59,364,092.04
无形资产摊销                                                11,526,430.20
长期待摊费用摊销                                             9,109,481.19
待摊费用减少(减:增加)                                       1,053,624.98
预提费用增加(减:减少)                                       6,251,474.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         (677,124.72)
固定资产报废损失                                               935,478.81
财务费用                                                     9,306,235.98
投资损失(减:收益)                                        (22,191,161.31)
递延税款贷项(减:借项)                                         135,537.32
存货的减少(减:增加)                                      (44,338,150.88)
经营性应收项目的减少(减:增加)                            (44,953,295.41)
经营性应付项目的增加(减:减少)                            (68,694,222.08)
其他                                                        78,202,934.60
经营活动产生的现金流量净额                                  68,161,528.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                         ——
一年内到期的可转换公司债券                                           ——
融资租入固定资产                                                     ----
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额                                40           669,253,114.42
减:现金的年初余额                            41           703,159,659.39
加:现金等价物的年末余额                                             ——
减:现金等价物的年初余额                                             ——
现金及现金等价物净增加额                                  (33,906,544.97)

补充资料                                                             公司
                                                                      RMB
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      45,410,338.25
加:少数股东分利                                                     ——
未确认的投资损失                                                     ——
加:计提的资产减值准备                                               ----
固定资产折旧                                                 4,758,582.70
无形资产摊销                                                    47,550.00
长期待摊费用摊销                                             1,066,755.90
待摊费用减少(减:增加)                                               ----
预提费用增加(减:减少)                                     (1,900,024.92)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         (636,814.72)
固定资产报废损失                                                     ——
财务费用                                                     9,627,503.80
投资损失(减:收益)                                        (42,111,515.30)
递延税款贷项(减:借项)                                               ——
存货的减少(减:增加)                                                 ----
经营性应收项目的减少(减:增加)                               3,548,522.83
经营性应付项目的增加(减:减少)                            (10,649,962.06)
其他                                                         7,290,326.50
经营活动产生的现金流量净额                                  16,451,262.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                         ——
一年内到期的可转换公司债券                                           ——
融资租入固定资产                                                     ——
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额                                             220,484,486.38
减:现金的年初余额                                         160,446,408.76
加:现金等价物的年末余额                                             ——
减:现金等价物的年初余额                                             ——
现金及现金等价物净增加额                                    60,038,077.62
    附表四
                                                 资产减值准备明细表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司                2004年1-6月   单位:人民币元
项   目                                 年初余额                 本年增加
                                             RMB                      RMB
一、坏账准备合计                   71,199,472.45            13,653,494.19
其中:应收账款                     24,579,509.34            13,653,494.19
其他应收款                         46,619,963.11
二、短期投资跌价准备合计            4,952,266.97
其中:股票投资                      4,952,266.97
债券投资                                    ——                     ——
三、存货跌价准备                   18,271,949.89                     ----
其中:原材料                       16,257,843.00                     ----
产成品(库存商品)                  2,014,106.89                     ——
四、长期投资减值准备合计            4,466,419.72                     ----
其中:长期股权投资                  4,466,419.72                     ----
五、固定资产减值准备合计          261,965,628.29                     ----
其中:房屋建筑物                    3,628,696.78                     ----
机器设备                          256,000,000.00                     ——
运输工具                              122,645.59                     ----
电子设备                            2,036,029.00                     ----
其他设备                              178,256.92                     ----
六、无形资产减值准备                3,117,633.12                     ——
其中:土地使用权                    3,117,633.12                     ——
七、在建工程减值准备                        ——                     ——
八、委托贷款减值准备                        ——                     ——

项   目                                       本年减少
                             价值回升转回   其他原因转出发       减少合计
一、坏账准备合计             240,243.47       ---              240,243.47
其中:应收账款               127,664.21       ---              127,664.21
其他应收款                   367,907.68       ---              367,907.68
二、短期投资跌价准备合计                                             ——
其中:股票投资                                                       ——
债券投资                                                             ——
三、存货跌价准备                                                     ----
其中:原材料                                                         ——
产成品(库存商品)                                                   ----
四、长期投资减值准备合计                                             ——
其中:长期股权投资                                                   ——
五、固定资产减值准备合计                   9,981.70              9,981.70
其中:房屋建筑物                                                     ----
机器设备                                                             ——
运输工具                                   9,981.70              9,981.70
电子设备                                                             ----
其他设备                                                             ----
六、无形资产减值准备                                                 ——
其中:土地使用权                                                     ——
七、在建工程减值准备                                                 ——
八、委托贷款减值准备                                                 ——

项   目                                                          期末余额
                                                                      RMB
一、坏账准备合计                                            84,485,058.96
其中:应收账款                                              37,992,760.06
其他应收款                                                  46,492,298.90
二、短期投资跌价准备合计                                     4,952,266.97
其中:股票投资                                               4,952,266.97
债券投资                                                             ——
三、存货跌价准备                                            18,271,949.89
其中:原材料                                                16,257,843.00
产成品(库存商品)                                           2,014,106.89
四、长期投资减值准备合计                                     4,466,419.72
其中:长期股权投资                                           4,466,419.72
五、固定资产减值准备合计                                   261,955,646.59
其中:房屋建筑物                                             3,628,696.78
机器设备                                                   256,000,000.00
运输工具                                                       112,663.89
电子设备                                                     2,036,029.00
其他设备                                                       178,256.92
六、无形资产减值准备                                         3,117,633.12
其中:土地使用权                                             3,117,633.12
七、在建工程减值准备                                                 ——
八、委托贷款减值准备                                                 ——
    附表五
                                 股东权益增减变动表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司       2004年1-6月      单位:人民币元
项目                                                          2004年1-6月
一、股本                                                              RMB
年初余额                                                   726,145,863.00
本年增加数                                                           ——
本年减少数                                                           ——
期末余额                                                   726,145,863.00
二、资本公积
年初余额                                                   392,031,744.66
本年增加数                                                           ----
本年减少数                                                           ----
期末余额                                                   392,031,744.66
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    28,257,252.78
本年增加数                                                           ----
本年减少数                                                           ----
期末余额                                                    28,257,252.78
其中:法定盈余公积                                          28,257,252.78
任意盈余公积                                                         ——
四、法定公益金:
年初余额                                                    66,905,854.63
本年增加数                                                           ----
其中:从净利润中提取数                                               ----
本年减少数                                                           ——
其中:集体福利支出                                                   ——
期末余额                                                    66,905,854.63
五、未分配利润:
年初未分配利润                                             200,697,997.77
本年净利润                                                  45,522,429.59
其他转入                                                             ----
本年利润分配                                                         ----
期末未分配利润                                             246,220,427.36

项目                                                             2003年度
一、股本                                                              RMB
年初余额                                                   726,145,863.00
本年增加数                                                           ——
本年减少数                                                           ——
期末余额                                                   726,145,863.00
二、资本公积
年初余额                                                   388,651,779.28
本年增加数                                                   3,379,965.38
本年减少数                                                           ----
期末余额                                                   392,031,744.66
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    10,081,798.14
本年增加数                                                  18,175,454.64
本年减少数                                                           ----
期末余额                                                    28,257,252.78
其中:法定盈余公积                                          28,257,252.78
任意盈余公积                                                         ——
四、法定公益金:
年初余额                                                    57,818,127.31
本年增加数                                                   9,087,727.32
其中:从净利润中提取数                                       9,087,727.32
本年减少数                                                           ——
其中:集体福利支出                                                   ——
期末余额                                                    66,905,854.63
五、未分配利润:
年初未分配利润                                              61,464,747.44
本年净利润                                                 181,754,546.40
其他转入                                                   -15,258,114.11
本年利润分配                                                27,263,181.96
期末未分配利润                                             200,697,997.77
    附表六
                                 应交增值税明细表
     编制单位:深圳赛格股份有限公司             2004年1-6月                 单位:人民币元
项  目                                                        2004年1-6月
                                                                   累计数
                                                                      RMB
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数                                                      -----
2.销项税额                                                 128,236,534.72
出口退税                                                    90,807,118.04
进项税额转出                                                20,998,934.89
转出多交增值税                                                      -----
3.进项税额                                                 157,415,587.69
已交税金                                                       711,678.36
销项税额转出                                                23,638,268.98
出口抵减内销产品应纳税额                                    57,415,587.69
转出未交增值税                                                 861,464.93
4.期末未抵扣数
二、未交增值税:
1.年初未交数                                                 5,167,830.91
2.本年转入数                                                   861,464.93
3.本年已交数                                                 2,081,470.72
4.期末未交数                                                 3,947,825.12

项  目                                                           2003年度
                                                                   累计数
                                                                      RMB
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数                                            (55,641,083.07)
2.销项税额                                                 203,635,667.32
出口退税                                                   162,399,595.29
进项税额转出                                                 3,707,637.55
转出多交增值税                                                      -----
3.进项税额                                                 215,496,911.62
已交税金                                                     1,298,326.18
销项税额转出                                                        -----
出口抵减内销产品应纳税额                                    94,104,313.74
转出未交增值税                                               3,202,265.55
4.期末未抵扣数                                                      -----
二、未交增值税:
1.年初未交数                                                 4,260,772.41
2.本年转入数                                                 3,202,265.55
3.本年已交数                                                 2,295,207.05
4.期末未交数                                                 5,167,830.91
    七、备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司《章程》文本。
    深圳赛格股份有限公司
    董事会
    二○○四年八月二十五日

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