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个股公告正文

广州市宝龙特种汽车股份有限公司2004年第一季度报告

日期:2004-04-28


          广州市宝龙特种汽车股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事长杨龙江、总经理易志文、主管会计工作负责人刘祥能和会计机构负责人徐纪东先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                            A股     B股     其它一      其它二     其它三
股票简称                  东方宝龙
变更前简称(如有)
股票代码                    600988
                                 董事会秘书                  证券事务代表
姓名                                 庞泰松                        张英君
联系地址          广州市增城新塘镇宝龙路1号     广州市增城新塘镇宝龙路1号
电话                     020-82600888--8899            020-82600888--8891
传真                           020-82601623                  020-82601623
电子信箱               Pangtaisong@sohu.com             z_yingjun@163.net
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元                             币种:人民币
                                   本报告期末                  上年度期末
总资产                         338,658,323.75              332,733,119.53
股东权益(不含少数
股东权益)                       95,599,655.46              120,963,172.05
每股净资产                               1.46                        1.84
调整后的每股净资
产                                       1.45                        1.83
                                       报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额                     -52,767,086.72              -52,767,086.72
每股收益                                0.014                       0.014
每股收益(注1)                           0.010                       0.010
净资产收益率                            0.991                       0.991
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                        0.945                       0.945

                                           本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                               1.78
股东权益(不含少数
股东权益)                                                          -20.98
每股净资产                                                         -20.65
调整后的每股净资
产                                                                 -20.77
                                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额
每股收益
每股收益(注1)
净资产收益率
扣除非经常性损益
后的净资产收益率
非经常性损益项目                                                     金额
营业外支出(减)
营业外收入                                                      43,894.31
合计                                                            43,894.31
    2.2.2 利润表
    利润表
    单位:元           币种:人民币                  未经审计
                                                   本期数
项目                                    合并                       母公司
一、主营业务收入                           -                26,589,487.19
减:主营业务成本                           -                16,502,419.02
主营业务税金及附加                         -                   119,884.41
二、主营业务利润(亏损
以"-"号填列)                               -                 9,967,183.76
加:其他业务利润(亏损
以"-"号填列)                               -                   301,437.70
减:营业费用                               -                 3,665,713.69
管理费用                                   -                 3,993,618.36
财务费用                                   -                 1,546,278.66
三、营业利润(亏损以"-"
号填列)                                    -                 1,063,010.75
加:投资收益(损失以"-"
号填列)                                    -                            -
补贴收入                                   -                            -
营业外收入                                 -                    51,640.36
减:营业外支出                             -                            -
四、利润总额(亏损总额
以"-"号填列)                               -                 1,114,651.11
减:所得税                                 -                   167,197.67
减:少数股东损益                           -                            -
五、净利润(亏损以"-"
号填列)                                    -                   947,453.44

                                                  上年同期数
项目                                    合并                       母公司
一、主营业务收入                           -                            -
减:主营业务成本                           -                            -
主营业务税金及附加                         -                            -
二、主营业务利润(亏损
以"-"号填列)                               -                            -
加:其他业务利润(亏损
以"-"号填列)                               -                            -
减:营业费用                               -                            -
管理费用                                   -                            -
财务费用                                   -                            -
三、营业利润(亏损以"-"
号填列)                                    -                            -
加:投资收益(损失以"-"
号填列)                                    -                            -
补贴收入                                   -                            -
营业外收入                                 -                            -
减:营业外支出                             -                            -
四、利润总额(亏损总额
以"-"号填列)                               -                            -
减:所得税                                 -                            -
减:少数股东损益                           -                            -
五、净利润(亏损以"-"
号填列)                                    -                            -
    2.3 报告期末股东总人数为5 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用                              □ 不适用
    报告期内公司主营业务未发生任何变化,仍为防弹运钞车等专用车辆的生产销售,2004 年第1 季度公司实现销售收入2658.95 万元,实现净利润94.75 万元,每股收益0.014 元。
    造成报告期公司收益较低的原因(1)公司主营业务产品目前相对单一,主要是防弹运钞车。公司目前产品的使用对象主要为四大国有商业银行和其他股份制商业银行,上述客户在报告期内基本没有进行大批量招标采购工作,这使得公司在报告期的业绩受到较大影响。(2)根据过往的市场需求规律,公司客户的招标采购工作大多集中在下半年,受生产能力的影响,公司有部分订单在次年第1季度才能完成生产并交货,但2003 年受"非典"影响,四大商业银行中只有中国银行进行了防弹运钞车的招标采购工作,公司在2003 年底前就完成了生产交货任务,故2004 年第1 季度不存在上年订单的生产销售,影响了报告期公司的收益。
    为降低公司的经营风险,改变公司目前收入和利润来源依靠单一的防弹运钞车产品的局面。公司计划在今年开发出6-8 款其他专用车型,主要包括多功能环卫车、压缩式垃圾车、物流车、电信工程车等。目前部分产品已开发成型,正在申请国家产品公告,公司预计这些新开发的产品在今年下半年将会陆续投入生产销售,并产生利润,从而降低公司目前产品结构单一的风险。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用                              □ 不适用
    单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品         主营业务收入           主营业务成本      毛利率(%)
防弹运钞车            25,258,717.95          15,144,297.23          40.04
其中:关联交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √ 适用                              □ 不适用
    公司目前的主营业务产品比较单一,主要为防弹运钞车,尽管公司2003 年开发出了"宝龙老板车",但防弹运钞车业务仍贡献了公司大部分主营业务利润,公司防弹运钞车的主要客户为国内各商业银行(尤其是四大国有商业银行),而商业银行采购要经过招标等公开透明的程序,根据公司经验,四大国有商业银行的招标采购工作时间安排对公司业务的季节性影响比较大。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √ 适用                              □ 不适用
    单位:元           币种:人民币            未经审计
                                                   本报告期
项目                                  金额                    占利润总额%
主营业务利润                  9,967,183.76                         894.20
其它业务利润                    301,437.70                          27.04
期间费用                      9,205,610.71                         825.87
投资收益
补贴收入
营业外收支净
额                               51,640.36                           4.63
利润总额                      1,114,651.11                            100

                                                    前一报告期
项目                                  金额                    占利润总额%
主营业务利润                 75,378,476.40                         206.01
其它业务利润                  1,227,545.13                           3.35
期间费用                      40,158,171.4                         109.75
投资收益
补贴收入
营业外收支净
额                              141,784.93                           0.39
利润总额                     36,589,635.06                            100

项目                                                          增减比例(%)
主营业务利润                                                       334.06
其它业务利润                                                       706.08
期间费用                                                           652.48
投资收益
补贴收入
营业外收支净
额                                                               1,095.58
利润总额
    与2003 年度相比,报告期公司主营业务利润占利润总额的比例增加主要是报告期销售产品的毛利率上升所致,其他业务利润占利润总额的比例增加主要是公司专用车配件销售的增加幅度较大所致,期间费用占利润总额的比例增加主要是报告期公司加大了新产品的开发和市场推广力度,费用支出上升幅度较大所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用                              √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √ 适用                              □ 不适用
    与2003 年度相比,报告期公司产品毛利率增加了38.44%。
    2004 年第1 季度公司产品的毛利率较2003 年度大幅增长的原因:(1)受国内汽车行业整体环境的影响,报告期内公司主营产品防弹运钞车销售价格下降的幅度小于生产防弹运钞车的原材料的下降幅度,造成公司产品毛利率上升(2)报告期内公司销售的主要为TBL5022XYCF 系列防弹运钞车产品,该类产品是在公司与广州市龙豹汽车工业有限公司合作开发的专用底盘基础上改装的,市场价格高于公司其他专用车产品,造成报告期公司产品毛利率上升。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用                              □ 不适用
    根据第二届董事会第三次会议决议:公司与EUGENE ENTERPRISES COMPANYLIMITED(友诚企业有限公司)合资成立广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司(以下简称"配件公司"), 2004 年3 月22 日配件公司在广州市工商行政管理局注册成立,注册资本为1000 万港元(其中公司出资750 万港元,占该公司注册资本75%),企业类型为"中外合资企业",注册地址:广州增城市三江镇银通城工业园,法定代表人:杨龙江,经营范围:"设计、制造汽车、摩托车模具、夹具,汽车、摩托车用铸锻毛坯件,汽车摩托车发动机及汽车关键零部件,销售本企业产品。"。目前该公司的生产场地正在筹建中,没有进行营业。
    另外根据第二届董事会第三次会议和公司2003 年年度股东大会决议,公司购买毗邻公司厂区共计面积为33351 平方米(50.02 亩)的土地使用权,目前公司已按照合同规定支付了11,428,700 元的转让款,土地使用权的过户手续正在办理过程中。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用                              √ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用                              √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用                              √ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用                              √ 不适用
    资产负债表
    二○○四年三月三十一日
    编制单位:广州市宝龙特种汽车股份有限公司                 单位:元
资      产                              行次                       年初数
流动资产:
货币资金                                   1               159,612,522.92
短期投资                                   2
应收票据                                   3
应收股利                                   4
应收利息                                   5
应收帐款                                   6                40,601,969.30
其他应收款                                 7                 7,019,513.89
预付帐款                                   8                 6,338,094.29
应收补贴款                                 9
存货                                      10                50,387,948.20
待摊费用                                  11
一年内到期的长期债券投                    21
其他流动资产                              24
流动资产合计                              31               263,960,048.60
长期投资:
长期股权投资                              32
长期债权投资                              34
长期投资合计                              38
固定资产:
固定资产原价                              39                54,224,564.20
减:累计折旧                              40                10,100,780.99
固定资产净值                              41                44,123,783.21
减:固定资产减值准备                       42
固定资产净额                              43                44,123,783.21
工程物资                                  44
在建工程                                  45                 1,288,242.00
固定资产清理                              46
固定资产合计                              50                45,412,025.21
无形资产及其他资产:
无形资产                                  51                22,527,427.33
长期待摊费用                              52                   833,618.39
其他长期资产                              53
递延及无形资产合计                        60                23,361,045.72
递延税项:
递延税款借项                              61
资产总计                                  67               332,733,119.53

资      产                                                         期末数
流动资产:
货币资金                                                    85,700,298.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    37,412,871.22
其他应收款                                                  13,445,688.38
预付帐款                                                    61,663,780.67
应收补贴款
存货                                                        50,986,904.77
待摊费用
一年内到期的长期债券投
其他流动资产
流动资产合计                                               249,209,543.42
长期投资:
长期股权投资                                                 7,950,000.00
长期债权投资
长期投资合计                                                 7,950,000.00
固定资产:
固定资产原价                                                54,478,237.98
减:累计折旧                                                10,869,114.40
固定资产净值                                                43,609,123.58
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                43,609,123.58
工程物资
在建工程                                                     3,493,005.33
固定资产清理
固定资产合计                                                47,102,128.91
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,640,214.21
长期待摊费用                                                   756,437.21
其他长期资产
递延及无形资产合计                                          34,396,651.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   338,658,323.75

负债和股东权益                         行次                        年初数
流动负债:
短期借款                                 68                124,500,000.00
应付票据                                 69                 62,069,743.68
应付帐款                                 70                 15,322,182.29
预收帐款                                 71                    199,232.74
应付工资                                 72                  1,063,356.00
应付福利费                               73                  2,442,801.66
应付股利                                 74
应交税金                                 75                  5,301,263.84
其他应交款                               80                     82,819.80
其他应付款                               81                    788,547.47
预提费用                                 82                             -
预计负债                                 83
一年内到期的长期负债                     86
其他流动负债                             90
流动负债合计                            100                211,769,947.48
长期借款:
长期借款                                101
应付债券                                102
长期应付款                              103
专项应付款                              106
其他长期负债                            108
长期负债合计                            110
递延税项:
递延税款贷项                            111
负债合计                                114                211,769,947.48
股东权益:
股本                                    115                 65,579,800.00
减:已归还投资                           116
股本净额                                117                 65,579,800.00
资本公积                                118
盈余公积                                119                 15,901,550.18
其中:法定公益金                         120                  5,300,516.73
拟分配现金股利                                              26,231,920.00
未分配利润                              121                 13,249,901.87
股东权益合计                            122                 94,731,252.05
负债和股东权益总计                      135                306,501,199.53

负债和股东权益                                                     期末数
流动负债:
短期借款                                                   124,500,000.00
应付票据                                                    52,506,146.85
应付帐款                                                    24,962,653.14
预收帐款                                                       872,105.70
应付工资                                                       750,538.27
应付福利费                                                   2,369,814.16
应付股利                                                    26,231,920.00
应交税金                                                     3,283,003.83
其他应交款                                                      60,012.57
其他应付款                                                   7,522,473.77
预提费用                                                                -
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               243,058,668.29
长期借款:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   243,058,668.29
股东权益:
股本                                                        65,579,800.00
减:已归还投资
股本净额                                                    65,579,800.00
资本公积
盈余公积                                                    15,901,550.20
其中:法定公益金                                              5,300,516.73
拟分配现金股利
未分配利润                                                  14,118,305.26
股东权益合计                                                95,599,655.46
负债和股东权益总计                                         338,658,323.75
    利润表
    二○○四年三月
    编制单位:广州市宝龙特种汽车股份有                    单位:元
项  目                                                               行次
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        4
主营业务税金及附加                                                      5
二、主营业务利润                                                       10
加:其他业务利润                                                       11
减:营业费用                                                            14
管理费用                                                               15
财务费用                                                               16
三、营业利润                                                           18
加:投资收益                                                           19
补贴收入                                                               22
营业外收入                                                             23
减:营业外支出                                                         25
四、利润总额                                                           27
减:所得税                                                             26
五、净利润                                                             30

项  目                                                         本年累计数
一、主营业务收入                                            26,589,487.19
减:主营业务成本                                            16,502,419.02
主营业务税金及附加                                             119,884.41
二、主营业务利润                                             9,967,183.76
加:其他业务利润                                               301,437.70
减:营业费用                                                  3,665,713.69
管理费用                                                     3,993,618.36
财务费用                                                     1,546,278.66
三、营业利润                                                 1,063,010.75
加:投资收益                                                            -
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      51,640.36
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                 1,114,651.11
减:所得税                                                     167,197.67
五、净利润                                                     947,453.44
    现金流量表
    编制单位:广州市宝龙特种汽车股份有限公司          2004年1-3月        单位:人民币元
项                      目                                     金      额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                33,464,226.84
收取的租金                                                              -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款                                    -
收到的除增值税以外的其他税费返还                                        -
收到的其他与经营活动有关的现金                                  56,975.01
现金流入小计                                                33,521,201.85
购买商品、接受劳务支付的现金                                66,883,445.05
经营租赁所支付的现金                                                    -
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,326,670.53
支付的增值税款                                               3,066,218.90
支付的所得税款                                                          -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                           355,798.90
支付的其他与经营活动有关的现金                              12,656,155.19
现金流出小计                                                86,288,288.57
经营活动产生的现金流量净额                                 -52,767,086.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
分得股利或利润所收到的现金                                              -
取得债券利息收入所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            11,682,373.78
权益性投资所支付的现金                                       7,950,000.00
债权性投资所支付的现金                                                  -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                19,632,373.78
投资活动产生的现金流量净额                                 -19,632,373.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                                              -
发行债券所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                            30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                30,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        30,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金                                                -
分配股利或利润所支付的现金                                              -
偿付利息所支付的现金                                         1,512,764.04
融资租赁所支付的现金                                                    -
减少注册资本所支付的现金                                                -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                31,512,764.04
筹资活动产生的现金流量净额                                  -1,512,764.04
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                               -73,912,224.54
    补充资料
项目                                                           金      额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                         947,453.44
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                                          -
固定资产折旧                                                   909,790.20
无形资产摊销                                                   393,094.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                    -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     1,512,764.04
投资损失(减收益)                                                      -
递延税款贷项(减借项)                                                  -
存货的减少(减增加)                                          -598,956.57
经营性应收项目的减少(减增加)                              -4,750,606.79
经营性应付项目的增加(减减少)                             -47,613,592.07
增值税增加净额(减减少)                                    -1,994,805.44
其他                                                        -1,572,227.83
经营活动产生的现金流量净额                                 -52,767,086.72
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                          85,700,298.38
减:货币资金的期初余额                                     159,612,522.92
现金等价物的期末余额                                                    -
减:现金等价物的期初余额                                                 -
现金及现金等价物净增加额                                   -73,912,224.54
    法定代表人:             主管会计工作负责人:               会计机构负责人:

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