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个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2004年第一季度报告

日期:2004-04-23


             成都鹏博士科技股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司负责人董事长杨学平先生、主管会计工作负责人财务总监刁赤兵先生、会计机构负责人汪兴华先生郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                      A股        B股     其它一      其它二     其它三
股票简称             鹏博士
变更前简称(如有)     工益股份
股票代码             600804
                     董事会秘书                      证券事务代表
姓名                 任春晓
联系地址             深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广
                     场B座3楼
电话                 0755-83432853
传真                 0755-83432846
电子信箱             cxren@sohu.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产                                                     434,488,486.39
股东权益(不含少数
股东权益)                                                  196,067,126.15
每股净资产                                                          1.681
调整后的每股净资产                                                  1.602
                                                            报告期
经营活动产生的现金
流量净额                                                   -34,596,807.44
每股收益                                                           -0.008
净资产收益率                                                        -0.48
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                                                      -0.48
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计

                                 上年度期末              本报告期末比上年
                                                           度期末增减(%)
总资产                       417,661,173.07                          4.02
股东权益(不含少数
股东权益)                    197,493,782.07                         -0.72
每股净资产                            1.694                         -0.72
调整后的每股净资产                    1.633                         -1.90
                           年初至报告期期末              本报告期比上年同
                                                               期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额                     -34,596,807.44                       -898.12
每股收益                     -0.008  -57.45
净资产收益率                          -0.48                         -0.58
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                        -0.48                         -0.78
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                                   2,428.31
合计                                                             2,428.31
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                              2004年1季度
                                          合并                     母公司
一、主营业务收入                127,376,233.27              50,583,700.75
减:主营业务成本                116,293,282.79              44,876,179.68
主营业务税金及附加                  631,150.73                 405,014.32
二、主营业务利润                 10,451,799.75               5,302,506.75
加:其他业务利润                     -7,578.37                          -
减:营业费用                      2,505,570.45               1,618,687.60
管理费用                          6,311,617.81               3,646,059.97
财务费用                          2,416,131.24                 754,760.89
三、营业利润                       -789,098.12                -717,001.71
加:投资收益                       -188,188.43                -233,520.28
补贴收入                                     -                          -
营业外收入                            4,058.75                   2,851.25
减:营业外支出                        1,630.44                          -
四、利润总额                       -974,858.24                -947,670.74
减:所得税                                   -                          -
减:少数股东损益                    -27,187.50                          -
五、净利润                         -947,670.74                -947,670.74

项目                                        2003年1季度
                                          合并                     母公司
一、主营业务收入                 70,353,077.48              12,424,004.55
减:主营业务成本                 66,032,096.83               9,210,442.81
主营业务税金及附加                  194,586.34                  41,392.53
二、主营业务利润                  4,126,394.31               3,172,169.21
加:其他业务利润                      1,540.50                   1,540.50
减:营业费用                      1,638,363.76               1,033,802.13
管理费用                          4,984,583.84               3,421,177.37
财务费用                          1,889,222.73                 351,675.02
三、营业利润                     -4,384,235.52              -1,632,944.81
加:投资收益                                 -              -2,613,726.17
补贴收入                          2,067,479.23               2,067,479.23
营业外收入                            3,000.00                   3,000.00
减:营业外支出                       14,675.27                  14,675.27
四、利润总额                     -2,328,431.56              -2,190,867.02
减:所得税                                   -                          -
减:少数股东损益                   -137,564.54                          -
五、净利润                       -2,190,867.02              -2,190,867.02
    2.3 报告期末股东总人数为27734 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用□ 不适用
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期共实现主营业务收入12737.62万元,比去年同期增长81.05%,(主要是网络工程及特钢冶炼业务较去年均有一定幅度增长,同时,本报告期较去年同期相比新增了钢材贸易业务);净利润-97.49 万元,比去年同期减亏121.60 万元。
    1、软件及校园网络业务市场拓展顺利,完成河北磁县、山东德州中小学校园网络项目;本期工程项目因软件量较小,项目毛利偏低(项目毛利率偏低,主要是因为本期工程项目软件量小,且德州项目的垫资利息由建设方承担引起)。2、钢铁冶金业务方面,公司努力控制成本,产销量比去年同期有较大增长,报告期内扭亏为盈。3、钢材贸易业务平稳发展,报告期实现销售收入2081.48 万元,取得一定利润。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
分行业或分产品          主营业务收入        主营业务成        本毛利率(%)
软件及网络工程           29768851.03       25083208.61              15.74
特钢冶炼                 76792532.52       71417103.11               7.00
钢材贸易                 20814849.72       19792971.07               4.91
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    公司从事的校园网络业务主要客户是中小学校,项目回款与学校收费时段具有一定相关性。特钢冶炼及钢材贸易业务在经营上无季节性或周期性。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □ 适用√ 不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √ 适用□ 不适用
    本报告期内软件及网络业务毛利率较前一报告期有一定幅度降低,主要因为本期实施的河北磁县和山东德州校园网络项目中软件含量较少,另外,德州项目的垫资利息由承建学校承担。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用□ 不适用
    2003 年11 月,公司为顺利开展江苏东海县中小学校园网络合作项目,向上海新世纪金融租赁有限责任公司申请人民币3500 万元的融资,以设备租赁的方式进行项目建设。本季度因此项目实施产生两笔新增担保500 万元和800 万元。在学校无法清偿租赁款项时,由本公司承担还款责任。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用√ 不适用
    成都鹏博士科技股份有限公司
    董事长:杨学平
    2004 年4 月22 日
    成都鹏博士科技股份有限公司
    合并资产负债表
    2004年3月31日                                      金额单位:人民币元
                                               期末数
资产                                    合并                       母公司
流动资产:
货币资金                       17,815,127.07                13,726,641.32
短期投资                                   -                            -
应收票据                        1,538,000.00                   508,000.00
应收股利                                   -                            -
应收利息                                   -                            -
应收帐款                       58,182,551.92                37,205,731.46
其他应收款                     20,518,551.34                 9,264,463.08
预付帐款                      131,616,100.13               118,025,928.34
应收补贴款                                 -                            -
存货                           82,020,640.37                42,041,347.24
待摊费用                        2,247,695.40                    27,849.80
其他流动资产                               -                            -
流动资产合计                 313,938,666.239               220,799,961.24
长期投资:
长期股权投资                    2,927,187.87                47,519,777.07
长期债权投资                               -                            -
合并价差                                   -                            -
长期投资合计                    2,927,187.87                47,519,777.07
固定资产:
固定资产原价                  189,376,710.80                16,438,830.16
减:累计折旧                  112,870,251.27                 2,188,286.41
固定资产净值                   76,506,459.53                14,250,543.75
减:固定资产减值准备            1,258,028.33                            -
固定资产净额                   75,248,431.20                14,250,543.75
工程物资                                   -                            -
在建工程                            7,691.00                            -
固定资产清理                               -                            -
固定资产合计                   75,256,122.20                14,250,543.75
无形资产及其他资产
无形资产                       40,442,892.52                32,973,431.93
长期待摊费用                    1,923,617.57                    85,499.96
其他长期资产                               -                            -
无形资产及其他资产合计         42,366,510.09                33,058,931.89
递延税项:
递延税款借项                               -                            -
资产总计                      434,488,486.39               315,629,213.95

                                                  年初数
资产                                    合并                       母公司
流动资产:
货币资金                       57,137,127.47                53,570,285.20
短期投资                                   -                            -
应收票据                        1,790,000.00                   790,000.00
应收股利                                   -                            -
应收利息                                   -                            -
应收帐款                       79,840,708.77                60,501,793.98
其他应收款                     19,084,785.48                15,087,754.82
预付帐款                       87,857,277.95                85,292,834.08
应收补贴款                                 -                            -
存货                           48,122,555.72                17,304,549.95
待摊费用                           64,692.75                    59,442.75
其他流动资产                               -
流动资产合计                  293,897,148.14               232,606,660.78
长期投资:
长期股权投资                    3,115,376.30                38,682,282.53
长期债权投资                               -                            -
合并价差                                   -                            -
长期投资合计                    3,115,376.30                38,682,282.53
固定资产:
固定资产原价                  188,291,306.61                15,442,670.16
减:累计折旧                  110,141,938.69                 1,873,078.20
固定资产净值                   78,149,367.92                13,569,591.96
减:固定资产减值准备            1,258,028.33                            -
固定资产净额                   76,891,339.59                13,569,591.96
工程物资                                   -                            -
在建工程                          134,000.00                            -
固定资产清理                        2,355.00                            -
固定资产合计                   77,027,694.59                13,569,591.96
无形资产及其他资产
无形资产                       41,696,694.21                34,292,369.21
长期待摊费用                    1,924,259.83                    94,999.96
其他长期资产                               -
无形资产及其他资产合计         43,620,954.04                34,387,369.17
递延税项:
递延税款借项                               -                            -
资产总计                      417,661,173.07               319,245,904.44
    法定代表人:杨学平         财务负责人:刁赤兵                  会计机构负责人:汪兴华
    成都鹏博士科技股份有限公司
    合并资产负债表(续)
    2004年3月31日                                      金额单位:人民币元
                                                 期末数
负债和股东权益                          合并                       母公司
流动负债:
短期借款                       89,970,000.00                48,970,000.00
应付票据                       14,000,000.00                14,000,000.00
应付帐款                       42,069,085.02                   844,242.50
预收帐款                        4,195,109.91                 2,795,919.29
应付工资                          437,265.50                   425,265.50
应付福利费                        458,631.21                   111,206.21
应付股利                                   -                            -
应交税金                        2,153,061.55                   111,692.54
其他应交款                         65,797.08                     8,228.69
其他应付款                     27,203,776.68                39,832,148.72
预提费用                       15,562,726.39                11,987,920.38
预计负债                                   -                            -
一年内到期的长期负债           28,700,000.00                            -
其他流动负债                               -                            -
流动负债合计                  224,815,453.34               119,086,623.83
长期负债:
长期借款                                   -                            -
应付债券                                   -                            -
长期应付款                                 -                            -
专项应付款                                 -                            -
其他长期负债                               -                            -
长期负债合计                               -                            -
递延税项:
递延税款贷项                      475,463.97                   475,463.97
负债合计                      225,290,917.31               119,562,087.80
少数股东权益:                  13,130,442.93                            -
股东权益:
股本                          116,611,200.00               116,611,200.00
减:已归还投资                             -                            -
股本净额                      116,611,200.00               116,611,200.00
资本公积                       75,225,402.71                75,225,402.71
盈余公积                       32,793,308.38                32,793,308.38
其中:法定公益金                6,831,925.43                 6,831,925.43
未分配利润                    -28,562,784.94               -28,562,784.94
外币报表折算差额                           -                            -
股东权益合计                  196,067,126.15               196,067,126.15
负债和股东权益总计            434,488,486.39               315,629,213.95

                                               年初数
负债和股东权益                          合并                       母公司
流动负债:
短期借款                      101,000,000.00                60,000,000.00
应付票据                       11,450,000.00                 9,150,000.00
应付帐款                       35,338,342.50                 9,231,636.36
预收帐款                       12,558,756.93                10,101,536.51
应付工资                          449,451.36                   436,451.36
应付福利费                        496,163.45                   116,271.87
应付股利                                   -                            -
应交税金                        6,939,975.31                 4,641,357.79
其他应交款                         45,840.43                    30,212.97
其他应付款                     13,620,983.64                22,519,046.21
预提费用                        5,359,573.30                 5,050,145.33
预计负债                                   -                            -
一年内到期的长期负债           28,700,000.00                            -
其他流动负债                               -                            -
流动负债合计                  215,959,086.92               121,276,658.40
长期负债:
长期借款                                   -                            -
应付债券                                   -                            -
长期应付款                                 -                            -
专项应付款                                 -                            -
其他长期负债                               -                            -
长期负债合计                               -                            -
递延税项:
递延税款贷项                      475,463.97                   475,463.97
负债合计                      216,434,550.89               121,752,122.37
少数股东权益:                   3,732,840.11                            -
股东权益:
股本                          116,611,200.00               116,611,200.00
减:已归还投资                             -                            -
股本净额                      116,611,200.00               116,611,200.00
资本公积                       75,704,387.89                75,704,387.89
盈余公积                       32,793,308.38                32,793,308.38
其中:法定公益金                6,831,925.43                 6,831,925.43
未分配利润                    -27,615,114.20               -27,615,114.20
外币报表折算差额                           -                            -
股东权益合计                  197,493,782.07               197,493,782.07
负债和股东权益总计            417,661,173.07               319,245,904.44
    法定代表人:杨学平         财务负责人:刁赤兵              会计机构负责人:汪兴华
    成都鹏博士科技股份有限公司
    合并利润及利润分配表
    2004年1季度                                        金额单位:人民币元
                                                     2004年1季度
项        目                                    合并               母公司
一、主营业务收入                      127,376,233.27        50,583,700.75
减:主营业务成本                      116,293,282.79        44,876,179.68
主营业务税金及附加                        631,150.73           405,014.32
二、主营业务利润                       10,451,799.75         5,302,506.75
加:其他业务利润                           -7,578.37                    -
减:营业费用                            2,505,570.45         1,618,687.60
管理费用                                6,311,617.81         3,646,059.97
财务费用                                2,416,131.24           754,760.89
三、营业利润                             -789,098.12          -717,001.71
加:投资收益                             -188,188.43          -233,520.28
补贴收入                                           -                    -
营业外收入                                  4,058.75             2,851.25
减:营业外支出                              1,630.44                    -
四、利润总额                             -974,858.24          -947,670.74
减:所得税                                         -                    -
少数股东损益                              -27,187.50                    -
五、净利润                               -947,670.74          -947,670.74
加:年初未分配利润                    -27,615,114.20       -27,615,114.20
资本公积转入                                       -                    -
其他转入                                           -                    -
六、可供分配的利润                    -28,562,784.94       -28,562,784.94
减:提取法定盈余公积                               -                    -
提取法定公益金                                     -                    -
提取职工奖励及福利
基金                                               -                    -
提取储备基金                                       -                    -
提取企业发展基金                                   -                    -
利润归还投资                                       -                    -
七、可供投资者分配的利润              -28,562,784.94       -28,562,784.94
减:应付优先股股利                                 -                    -
提取任意盈余公积                                   -                    -
转资本公积                                         -                    -
转作股本的普通股
股利                                               -                    -
八、未分配利润                        -28,562,784.94       -28,562,784.94

                                                2003年1季度
项        目                                    合并               母公司
一、主营业务收入                       70,353,077.48        12,424,004.55
减:主营业务成本                       66,032,096.83         9,210,442.81
主营业务税金及附加                        194,586.34            41,392.53
二、主营业务利润                        4,126,394.31         3,172,169.21
加:其他业务利润                            1,540.50             1,540.50
减:营业费用                            1,638,363.76         1,033,802.13
管理费用                                4,984,583.84         3,421,177.37
财务费用                                1,889,222.73           351,675.02
三、营业利润                           -4,384,235.52        -1,632,944.81
加:投资收益                                                -2,613,726.17
补贴收入                                2,067,479.23         2,067,479.23
营业外收入                                  3,000.00             3,000.00
减:营业外支出                             14,675.27            14,675.27
四、利润总额                           -2,328,431.56        -2,190,867.02
减:所得税                                         -                    -
少数股东损益                             -137,564.54                    -
五、净利润                             -2,190,867.02        -2,190,867.02
加:年初未分配利润                    -35,257,187.69       -35,257,187.69
资本公积转入
其他转入
六、可供分配的利润                    -37,448,054.71       -37,448,054.71
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润              -37,448,054.71       -37,448,054.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转资本公积
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润                        -37,448,054.71       -37,448,054.71
    法定代表人:杨学平       财务负责人:刁赤兵             会计机构负责人:汪兴华
    成都鹏博士科技股份有限公司
    合并现金流量表
    2004年1季度                                        金额单位:人民币元
                                                              2004年1季度
项             目                                                    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               190,818,829.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              34,479,976.23
现金流入小计                                               225,298,805.66
购买商品、接受劳务支付的现金                               213,119,189.95
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,070,051.16
支付的各项税费                                               8,266,618.42
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,439,753.57
现金流出小计                                               259,895,613.10
经营活动产生的现金流量净额                                 -34,596,807.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                                -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,179,172.00
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 1,179,172.00
投资活动产生的现金流量净额                                  -1,179,172.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         9,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金                 9,450,000.00
借款所收到的现金                                            13,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 233,319.91
现金流入小计                                                23,653,319.91
偿还债务所支付的现金                                        25,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,177,677.00
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   9,663.87
现金流出小计                                                27,199,340.87
筹资活动产生的现金流量净额                                  -3,546,020.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -39,322,000.40

项             目                                                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                90,281,367.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              72,197,023.12
现金流入小计                                               162,478,390.85
购买商品、接受劳务支付的现金                               121,110,020.40
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,372,986.81
支付的各项税费                                               4,887,822.60
支付的其他与经营活动有关的现金                              52,549,407.21
现金流出小计                                               179,920,237.02
经营活动产生的现金流量净额                                 -17,441,846.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                                -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               996,160.00
投资所支付的现金                                             9,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                10,546,160.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -10,546,160.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
其中:子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            13,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 233,319.91
现金流入小计                                                14,203,319.91
偿还债务所支付的现金                                        25,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,037,293.75
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   9,663.87
现金流出小计                                                26,058,957.62
筹资活动产生的现金流量净额                                 -11,855,637.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -39,843,643.88
    法定代表人:杨学平        财务负责人:刁赤兵              会计机构负责人:汪兴华
    成都鹏博士科技股份有限公司
    合并现金流量表(续)
    2004年1季度                                        金额单位:人民币元
                                                              2004年1季度
项         目                                                        合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        -947,670.74
加:少数股东损益                                               -27,187.50
加:计提的资产减值准备                                      -3,151,028.84
固定资产折旧                                                 2,858,734.43
无形资产摊销                                                 1,363,749.71
长期待摊费用摊销                                                60,681.26
待摊费用减少(减:增加)                                    -2,183,002.65
预提费用的增加(减:减少)                                  10,203,153.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           1,260.84
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     2,104,892.36
投资损失(减:收益)                                           188,188.43
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -33,898,084.65
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -104,381,491.27
经营性应付项目的增加(减:减少)                            93,210,998.09
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -34,596,807.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              17,815,127.07
减:现金的期初余额                                          57,137,127.47
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -39,322,000.40

项         目                                                      母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        -947,670.74
加:少数股东损益                                                        -
加:计提的资产减值准备                                                  -
固定资产折旧                                                   315,208.21
无形资产摊销                                                 1,318,937.28
长期待摊费用摊销                                                 9,500.00
待摊费用减少(减:增加)                                        31,592.95
预提费用的增加(减:减少)                                   6,937,775.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                       813,637.71
投资损失(减:收益)                                           233,520.28
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -24,736,797.29
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -69,251,188.04
经营性应付项目的增加(减:减少)                            67,833,638.42
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -17,441,846.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              13,726,641.32
减:现金的期初余额                                          53,570,285.20
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -39,843,643.88
    法定代表人:杨学平            财务负责人:刁赤兵           会计机构负责人:汪兴华

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