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个股公告正文

四川川投控股股份有限公司2004年第一季度报告

日期:2004-04-23


             四川川投控股股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司6 名董事出席了审议本报告的董事会会议,另有董事长邹广严先生,独立董事郭振英先生、林凌先生和苏重基先生因公外出,分别委托副董事长谢心敏先生、董事黄工乐先生,杨大礼先生和李放先生代为行使表决权,参加表决的全体董事均对本报告的真实性、准确性和完整性无异议。
    1.3 公司一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长邹广严先生、副总经理兼总会计师罗朝顺先生、财务部经理姜雪梅女士声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                                      A股        B股           其它一
股票简称                        川投控股          无            无
变更前简称(如有)              四川峨铁
股票代码                        600674
                                董事会秘书
姓名                            许克义
联系地址                        四川省峨眉山市九里镇
电话                            028-82996861  0833-5576179
传真                            028-82996854  0833-5576490
电子信箱                        Xky@invest.com.cn

                                     其它二         其它三
股票简称                                无             无
变更前简称(如有)
股票代码
                                   证券事务代表
姓名                                    无
联系地址
电话
传真
电子信箱
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                             1,180,022,215.09    1,118,756,162.70
股东权益(不含少数股东权益)           677,960,889.29      663,784,082.72
每股净资产                                     1.76                1.72
调整后的每股净资产                             1.72                1.70
                                      报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额          -114,448,645.91     -114,448,645.91
每股收益                                       0.0367              0.0367
净资产收益率                                   2.09                2.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率               2.10                2.10
非经常性损益项目
处理固定资产净损失

                                       本报告期末比上年度期末增减
                                                           (%)
总资产                                                       5.48
股东权益(不含少数股东权益)                                   2.14
每股净资产                                                   2.32
调整后的每股净资产                                           1.18
                                       本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                -284.44
每股收益                                                    32.04
净资产收益率                                                22.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率                            31.25
非经常性损益项目                                             金额
处理固定资产净损失                                      55,573.21
    2.2.2 利润表
    利润表(未经审计)
    单位:元
                                                   本期数
项目                                         合并                  母公司
一、主营业务收入                         271,092,811.22    267,831,896.26
减:主营业务成本                         224,590,569.45    222,105,432.85
主营业务税金及附加                         2,655,256.75      2,577,627.93
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)         43,846,985.02     43,148,835.48
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)           -866,882.66       -891,998.01
减:营业费用                               7,479,188.98      6,803,938.35
管理费用                                  14,610,285.31     13,203,516.94
财务费用                                   3,543,528.20      3,862,480.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)             17,347,099.87     18,386,902.05
加:投资收益(损失以"-"号填列)               -682,079.60     -1,326,973.52
补贴收入                                           0.00              0.00
营业外收入                                         0.00              0.00
减:营业外支出                                55,573.21         55,573.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)         16,609,447.06     17,004,355.32
减:所得税                                 2,906,300.91      2,827,548.75
减:少数股东损益                            -473,660.42              0.00
五、净利润(亏损以"-"号填列)               14,176,806.57     14,176,806.57

                                              去年同期数
项目                                               合并          母公司
一、主营业务收入                        148,048,421.47     145,413,001.68
减:主营业务成本                        126,626,270.53     124,209,393.72
主营业务税金及附加                           19,197.75               0.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)        21,402,953.19      21,203,607.96
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)           615,626.21         580,058.73
减:营业费用                              2,573,489.32       1,840,447.55
管理费用                                  3,801,511.32       2,449,522.50
财务费用                                  2,377,669.05       2,643,904.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            13,265,909.71      14,849,792.04
加:投资收益(损失以"-"号填列)            -1,761,898.15      -1,888,343.86
补贴收入                                  1,472,379.12               0.00
营业外收入                                   15,829.54          15,829.54
减:营业外支出                               20,000.00          20,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)        12,972,220.22      12,957,277.72
减:所得税                                2,226,843.24       2,226,843.24
减:少数股东损益                             14,942.50               0.00
五、净利润(亏损以"-"号填列)              10,730,434.48      10,730,434.48
    2.3 报告期末股东总人数:32351 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用□ 不适用
    一季度,公司抓住铁合金价格继续上升的机遇,一方面继续抓好铁合金生产及产品委托加工,另一方面严格内部管理,提高产量,降低成本,取得较好效益。一季度铁合金销售量为38,043 吨,比上年同期37,070 吨相比增长2.62%。
    另外,公司在抓好铁合金生产经营的同时,进一步做好资产结构和产业结构的调整,完成了收购彭州凤鸣电站资产的工作,为公司主营业务将来逐渐转型奠定了基础。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用□ 不适用
    (1)按行业划分单位:元
分行业                               主营业务收入            主营业务成本
黑色金属冶炼及压延加工业            267,831,896.26         222,105,432.85
通信及电子相关设备制造业              3,260,914.96           2,485,136.6
合计                                271,092,811.22         224,590,569.45
其中:关联交易                       34,661,340.24          42,033,841.03

分行业                                                   毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工业                                       17.07
通信及电子相关设备制造业                                       23.79
合计                                                           17.15
其中:关联交易                                                -21.27
    备注:关联交易主要是铁合金产品的出口,其合同均为上年所签定,本期由于钢铁行业前景看好,生产所需的上游原材料涨价幅度较大,加上出口产品退税损失,公司出口产品的毛利率较前一报告期大幅度降低。
    (2)按产品划分单位:人民币元
项目                            主营业务收入              主营业务成本
钨系列                          9,050,587.27                7,029,995.09
高锰                          121,148,797.62               97,523,827.41
硅锰                           86,047,160.84               72,762,622.98
铬系列                          3,394,537.89                3,660,783.62
其它                           51,451,727.60               43,613,340.35
合计                          271,092,811.22              224,590,569.45
其中:关联交易                 34,661,340.24               42,033,841.03

项目                                               毛利率(%)
钨系列                                                 22.33
高锰                                                   19.50
硅锰                                                   15.44
铬系列                                                 -7.28
其它                                                   15.23
合计                                                   17.15
其中:关联交易                                        -21.27
    (3)按地区划
分地区                         主营业务收入                主营业务成本
国内销售                      236,431,470.98              182,556,728.42
国外销售                       34,661,340.24               42,033,841.03
合计                          271,092,811.22              224,590,569.45

分地区                                                       毛利率(%)
国内销售                                                           22.78
国外销售                                                          -21.27
合计                                                               17.15
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用√ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □不适用√适用
    公司主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比发生较大变化,主要是公司本期产品销售收入受行业和市场因素的影响, 价格上升所致;
    公司期间费用较占利润总额比例与前一报告期相比发生较大变化,主要原因是本期销售量增加相应增加的期间费用以及因公司原为国有企业改制而来,目前正实施劳动用工方面试行买断工龄的改革,公司支付部分人员买断工龄的费用,致使管理费用有较大幅度上升。
                                                      报告期
项目                                   金额                     比例%
主营业务利润                  43,846,985.02                      263.99
其他业务利润                    -866,882.66                       -5.22
期间费用                      25,633,002.49                      154.33
投资收益                        -682,079.60                       -4.11
营业外收支净额                   -55,573.21                       -0.33
利润总额                      16,609,447.06                      100.00

                                                 2003年度
项目                                  金额                         比例%
主营业务利润                 113,179,080.75                       189.99
其他业务利润                   4,803,271.49                         8.06
期间费用                      57,171,203.44                        95.97
投资收益                      -1,698,360.50                        -2.85
营业外收支净额                -1,013,740.73                        -1.70
利润总额                      59,571,426.68                       100.00
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用□不适用
    经二OO 四年第一次临时股东大会批准,公司收购了彭州凤鸣桥水电站资产,目前公司的注册登记正在进行中,生产经营正常。使公司的经营更加符合市场的需要,有利于公司的发展和盈利能力的提高。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用√ 不适用
    董事长:邹广严
    四川川投控股股份有限公司
    二OO 四年四月二十一日
    资产负债表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司                     2004年3月31日                            单位:元
                                            期末数
资产                     附注              合并数            母公司
流动资产:
货币资金                             314,133,400.10        293,348,423.06
短期投资                                       0.00                  0.00
应收票据                               2,649,709.71          2,649,709.71
应收股利                                       0.00                  0.00
应收帐款                             197,424,599.30        175,756,908.09
其他应收款                            71,925,543.52         68,406,379.63
预付帐款                              44,193,243.50         22,171,655.30
存      货                           185,098,259.15        176,359,088.72
待摊费用                                 194,425.19                  0.00
其他流动资产                                   0.00                  0.00
流动资产合计                         815,619,180.47        738,692,164.51
长期投资:                                      0.00                  0.00
长期股权投资                         302,455,000.74        350,516,854.08
长期债权投资                                   0.00                  0.00
长期投资合计                         302,455,000.74        350,516,854.08
固定资产:                                      0.00                  0.00
固定资产原价                         111,548,070.10         70,567,079.16
减:累计折旧                          62,100,509.31         40,573,545.46
固定资产净值                          49,447,560.79         29,993,533.70
减:固定资产减值准备                   6,340,358.72          4,024,119.04
固定资产净额                          43,107,202.07         25,969,414.66
工程物资                                       0.00                  0.00
在建工程                                 294,619.81            280,711.19
固定资产清理                                   0.00                  0.00
固定资产合计                          43,401,821.88         26,250,125.85
无形资产及其他资产:                            0.00                  0.00
无形资产                              18,546,212.00         15,336,539.70
长期待摊费用                                   0.00                  0.00
无形资产及其他资产合计                18,546,212.00         15,336,539.70
递延资产:                                     0.00                  0.00
递延税款借项                                   0.00                  0.00
递延资产合计                                   0.00                  0.00
资产总计                           1,180,022,215.09      1,130,795,684.14

                                            年初数
资产                                 合并数                        母公司
流动资产:
货币资金                           504,539,097.20          461,797,087.24
短期投资                                     0.00                    0.00
应收票据                            14,960,185.30           12,441,386.00
应收股利                                     0.00                    0.00
应收帐款                           221,507,206.94          192,998,811.88
其他应收款                           7,138,056.71            3,921,135.25
预付帐款                            15,169,489.24           13,830,700.46
存      货                         134,463,116.91          125,733,438.77
待摊费用                               268,309.39              114,905.05
其他流动资产                                 0.00                    0.00
流动资产合计                       898,045,461.69          810,837,464.65
长期投资:                                                            0.00
长期股权投资                       160,606,123.00          208,728,827.60
长期债权投资                                 0.00                    0.00
长期投资合计                       160,606,123.00          208,728,827.60
固定资产:                                                            0.00
固定资产原价                       109,799,585.30           68,960,314.36
减:累计折旧                        62,154,326.97           41,461,950.14
固定资产净值                        47,645,258.33           27,498,364.22
减:固定资产减值准备                 6,553,955.51            4,237,715.83
固定资产净额                        41,091,302.82           23,260,648.39
工程物资                                     0.00                    0.00
在建工程                               280,711.19              280,711.19
固定资产清理                                 0.00                    0.00
固定资产合计                        41,372,014.01           23,541,359.58
无形资产及其他资产:                                                  0.00
无形资产                            18,732,564.00           15,434,961.54
长期待摊费用                                 0.00                    0.00
无形资产及其他资产合计              18,732,564.00           15,434,961.54
递延资产:                                                           0.00
递延税款借项                                 0.00                    0.00
递延资产合计
资产总计                         1,118,756,162.70        1,058,542,613.37
    资产负债表(续)
    编制单位:四川川投控股股份有限公司                     2004年3月31日                       单位:元
                                        期末数
负债及股东权益      附注                   合并数                 母公司
流动负债:
短期借款                            185,170,000.00         185,170,000.00
应付票据                             21,576,528.00          21,294,000.00
应付帐款                             87,413,200.40          83,598,992.50
预收帐款                             23,910,606.56          23,376,068.06
应付工资                                603,543.23                    -
应付福利费                            2,392,800.98             245,997.66
应付股利                                       -                      -
应交税金                             13,977,448.16          10,718,697.69
其他应交款                              744,802.27             744,288.76
其他应付款                           71,604,912.20          61,780,720.21
预提费用                             14,156,222.16          13,195,009.56
一年内到期长期负债                   50,000,000.00          50,000,000.00
其他流动负债                                   -                      -
流动负债合计                        471,550,063.96         450,123,774.44
长期负债:                                      -                      -
长期借款                                       -                      -
长期应付款                            1,616,518.94           1,616,518.94
专项应付款                                     -                      -
其他长期负债                                   -                      -
长期负债合计                          1,616,518.94           1,616,518.94
递延税项:                                      -                      -
递延税款贷项                          1,094,501.47           1,094,501.47
负债合计                            474,261,084.37         452,340,328.09
少数股东权益                         27,800,241.43                    -
股东权益:                                      -                      -
股本                                386,208,464.00         386,208,464.00
资本公积                             28,469,574.68          28,469,574.68
盈余公积                            147,449,541.82         142,976,586.31
其中:法定公益金                      25,219,849.42          24,396,216.93
未分配利润                          115,833,308.79         120,306,264.30
股东权益合计                        677,960,889.29         677,960,889.29
负债及股东权益总计                1,180,022,215.09       1,130,795,684.14

                                         年初数
负债及股东权益                             合并数                  母公司
流动负债:
短期借款                            115,170,000.00         115,170,000.00
应付票据                             72,035,253.30          68,538,000.00
应付帐款                             50,404,045.03          45,323,299.99
预收帐款                             45,065,270.90          44,530,731.80
应付工资                                603,563.46                   0.00
应付福利费                            2,253,857.62              22,808.56
应付股利                                      0.00                   0.00
应交税金                              9,921,334.69           3,637,027.90
其他应交款                              603,459.86             585,336.38
其他应付款                           71,350,821.55          60,990,090.05
预提费用                              4,907,685.15           3,250,215.56
一年内到期长期负债                   50,000,000.00          50,000,000.00
其他流动负债                                  0.00                   0.00
流动负债合计                        422,315,291.56         392,047,510.24
长期负债:                                                            0.00
长期借款                                      0.00                   0.00
长期应付款                            1,616,518.94           1,616,518.94
专项应付款                                    0.00                   0.00
其他长期负债                                  0.00                   0.00
长期负债合计                          1,616,518.94           1,616,518.94
递延税项:                                                            0.00
递延税款贷项                          1,094,501.47           1,094,501.47
负债合计                            425,026,311.97         394,758,530.65
少数股东权益                         29,945,768.01                   0.00
股东权益:
股本                                386,208,464.00         386,208,464.00
资本公积                             28,469,574.68          28,469,574.68
盈余公积                            147,449,541.82         142,976,586.31
其中:法定公益金                      25,219,849.42          24,396,216.92
未分配利润                          101,656,502.22         106,129,457.73
股东权益合计                        663,784,082.72         663,784,082.72
负债及股东权益总计                1,118,756,162.70       1,058,542,613.37
    利润表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司                          2004年1-3月            单位:元
                                                     2004年1-3月
项目                     附注                   合并数           母公司
一、主营业务收入                        271,092,811.22     267,831,896.26
减:主营业务成本                        224,590,569.45     222,105,432.85
主营业务税金及附加                        2,655,256.75       2,577,627.93
三、主营业务利润                         43,846,985.02      43,148,835.48
加:其他业务利润                           -866,882.66        -891,998.01
减:营业费用                              7,479,188.98       6,803,938.35
管理费用                                 14,610,285.31      13,203,516.94
财务费用                                  3,543,528.20       3,862,480.13
三、营业利润                             17,347,099.87      18,386,902.05
加:投资收益                               -682,079.60      -1,326,973.52
补贴收入                                          0.00               0.00
营业外收入                                        0.00               0.00
减:营业外支出                               55,573.21          55,573.21
四、利润总额                             16,609,447.06      17,004,355.32
减:所得税                                2,906,300.91       2,827,548.75
少数股东损益                               -473,660.42               0.00
五、净利润                               14,176,806.57      14,176,806.57
补充资料:
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                                   2003年1-3月
项目                                        合并数             母公司
一、主营业务收入                       148,048,421.47      145,413,001.68
减:主营业务成本                       126,626,270.53      124,209,393.72
主营业务税金及附加                          19,197.75                0.00
三、主营业务利润                        21,402,953.19       21,203,607.96
加:其他业务利润                           615,626.21          580,058.73
减:营业费用                             2,573,489.32        1,840,447.55
管理费用                                 3,801,511.32        2,449,522.50
财务费用                                 2,377,669.05        2,643,904.60
三、营业利润                            13,265,909.71       14,849,792.04
加:投资收益                            -1,761,898.15       -1,888,343.86
补贴收入                                 1,472,379.12                0.00
营业外收入                                  15,829.54           15,829.54
减:营业外支出                              20,000.00           20,000.00
四、利润总额                            12,972,220.22       12,957,277.72
减:所得税                               2,226,843.24        2,226,843.24
少数股东损益                                14,942.50                0.00
五、净利润                              10,730,434.48       10,730,434.48
补充资料:
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    现金流量表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司004年1-3月单位:元
项目                                    附注      2004年1-3月
                                                                合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               452,271,703.76
收到的税费返还                                                       0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,326,027.95
现金流入小计                                               453,597,731.71
购买商品、接受劳务支付的现金                               512,705,407.01
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,349,411.69
支付的各项税费                                              22,518,323.11
支付的其他与经营活动有关的现金                              29,473,235.81
现金流出小计                                               568,046,377.62
经营活动产生的现金流量净额                                -114,448,645.91
二、投资活动产生的现金流量:                                         0.00
收回投资所收到的现金                                                 0.00
取得投资收益所收到的现金                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                               0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                                         0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                           1,026,410.00
投资所支付的现金                                           143,115,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                               144,141,410.00
投资活动产生的现金流量净额                                -144,141,410.00
三、筹资活动产生的现金流量:                                         0.00
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
借款所收到的现金                                            70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 578,916.20
现金流入小计                                                70,578,916.20
偿还债务所支付的现金                                                 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       2,394,557.39
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                 2,394,557.39
筹资活动产生的现金流量净额                                  68,184,358.81
四、汇率变动对现金的影响额                                           0.00
五、现金及现金等价物净增加额                              -190,405,697.10

项目
                                                                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               440,245,400.22
收到的税费返还                                                       0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                                 954,809.86
现金流入小计                                               441,200,210.08
购买商品、接受劳务支付的现金                               506,467,214.20
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,141,079.21
支付的各项税费                                              19,362,997.77
支付的其他与经营活动有关的现金                               6,746,941.89
现金流出小计                                               534,718,233.07
经营活动产生的现金流量净额                                 -93,518,022.99
二、投资活动产生的现金流量:                                         0.00
收回投资所收到的现金                                                 0.00
取得投资收益所收到的现金                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                               0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                                         0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                                   0.00
投资所支付的现金                                           143,115,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                               143,115,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                -143,115,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:                                         0.00
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
借款所收到的现金                                            70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 578,916.20
现金流入小计                                                70,578,916.20
偿还债务所支付的现金                                                 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       2,394,557.39
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                 2,394,557.39
筹资活动产生的现金流量净额                                  68,184,358.81
四、汇率变动对现金的影响额                                           0.00
五、现金及现金等价物净增加额                              -168,448,664.18

项目                                                        2003年1-3月
                                                                合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               245,877,115.85
收到的税费返还                                               1,476,117.66
收到的其他与经营活动有关的现金                                 830,123.95
现金流入小计                                               248,183,357.46
购买商品、接受劳务支付的现金                               244,935,265.63
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,065,198.49
支付的各项税费                                               2,719,155.56
支付的其他与经营活动有关的现金                              26,233,930.13
现金流出小计                                               277,953,549.81
经营活动产生的现金流量净额                                 -29,770,192.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 0.00
取得投资收益所收到的现金                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                               0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 578,070.90
现金流入小计                                                   578,070.90
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                           1,190,879.76
投资所支付的现金                                                     0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                 1,190,879.76
投资活动产生的现金流量净额                                    -612,808.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
借款所收到的现金                                            28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                                28,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       1,820,764.69
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                39,820,764.69
筹资活动产生的现金流量净额                                 -11,820,764.69
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -42,203,765.90

项目                                                            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               239,881,297.21
收到的税费返还                                                   3,738.54
收到的其他与经营活动有关的现金                                 163,283.10
现金流入小计                                               240,048,318.85
购买商品、接受劳务支付的现金                               240,285,984.27
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,592,453.02
支付的各项税费                                               1,326,362.28
支付的其他与经营活动有关的现金                               1,636,842.72
现金流出小计                                               245,841,642.29
经营活动产生的现金流量净额                                  -5,793,323.44
二、投资活动产生的现金流量:                                         0.00
收回投资所收到的现金                                                 0.00
取得投资收益所收到的现金                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                               0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 578,070.90
现金流入小计                                                   578,070.90
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                             107,200.04
投资所支付的现金                                                     0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                   107,200.04
投资活动产生的现金流量净额                                     470,870.86
三、筹资活动产生的现金流量:                                         0.00
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
借款所收到的现金                                            28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                                28,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       1,820,764.69
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                39,820,764.69
筹资活动产生的现金流量净额                                 -11,820,764.69
四、汇率变动对现金的影响额                                           0.00
五、现金及现金等价物净增加额                               -17,143,217.27
    现金流量表补充资料:
项目                                                附注    2004年一季度
                                                               合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     13,058,252.23
加:少数股东损益                                             -473,660.42
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                1,722,991.70
无形资产摊销                                                  186,352.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         73,884.20
预提费用增加(减:减少)                                      9,248,537.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    3,611,989.43
投资损失(减:收益)                                          1,326,973.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -50,635,141.80
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -57,401,984.46
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -35,148,128.88
其他                                                          -18,710.44
经营活动产生的现金流量净额                               -114,448,645.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                            314,133,400.10
减:现金的期初余额                                        504,539,097.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -190,405,697.10

项目
                                                                母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      14,176,806.57
加:少数股东损益                                              -473,660.42
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   888,404.68
无形资产摊销                                                    98,421.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         114,905.05
预提费用增加(减:减少)                                       9,944,794.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,862,480.13
投资损失(减:收益)                                           1,326,973.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -50,625,649.95
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -45,792,619.14
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -27,038,879.27
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -93,518,022.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             293,348,423.06
减:现金的期初余额                                         461,797,087.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -168,448,664.18

项目                                                           上年同期数
                                                                   合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      10,730,434.48
加:少数股东损益                                                14,942.50
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 1,453,623.98
无形资产摊销                                                   101,654.38
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        -742,896.32
预提费用增加(减:减少)                                         957,796.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
(减:收益)                                                       4,170.46
固定资产报废损失                                                 8,095.00
财务费用                                                     2,500,654.15
投资损失(减:收益)                                           1,761,898.15
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -41,548,630.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                              15,686,210.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -26,492,860.89
其他                                                         5,794,715.46
经营活动产生的现金流量净额                                 -29,770,192.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             334,158,465.69
减:现金的期初余额                                         376,362,231.59
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -42,203,765.90

项目                                                          母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      10,730,434.48
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   620,020.71
无形资产摊销                                                    98,421.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        -742,896.32
预提费用增加(减:减少)                                       1,017,235.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
(减:收益)                                                       4,170.46
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,643,904.60
投资损失(减:收益)                                           1,888,343.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -39,348,549.99
经营性应收项目的减少(减:增加)                              16,533,289.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -4,598,140.54
其他                                                         5,360,442.46
经营活动产生的现金流量净额                                  -5,793,323.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             283,848,470.17
减:现金的期初余额                                         300,991,687.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -17,143,217.27

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