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个股公告正文

上海新世界股份有限公司2003年第三季度报告

日期:2003-10-31

                     上海新世界股份有限公司2003年第三季度报告
    
    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司三季度财务报告未经审计。
    1.3公司负责人董事长顾振奋先生, 主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士, 会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况

    2.1公司基本信息
    股票简称       新世界                           变更前简称(如有)
    股票代码       600628
    董事会秘书     证券事务代表
    姓名           马炳芳                           沈惠文
    联系地址       上海市南京西路2-68号             上海市南京西路2-68号
                    新世界城14楼                     新世界城14楼
    电话           (021)63588888*3322               (021)63588888*3322
    传真           (021)63583331                    (021)63583331
    电子邮箱       nwuser@public2.sta.net.cn        nwuser@public2.sta.net.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                    本报告期末             上年度期末
总资产                            2,104,221,610.11       1,847,190,709.02
股东权益(不含少数股东权益)          894,125,471.62         844,346,327.69
每股净资产                                    2.80                   2.65
调整后的每股净资产                            2.79                   2.63
                                      报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额               -                  57,181,425.34
每股收益                                      0.04                   0.16
净资产收益率                                  1.53                   5.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率              1.54                   5.88
                                                         本报告期末比上年
                                                           度期末增减(%)
总资产                                                              13.91
股东权益(不含少数股东权益)                                           5.90
每股净资产                                                            5.6
调整后的每股净资产                                                   6.08
                                                           本报告期比上年
                                                             同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                              -
每股收益                                                             0.23
净资产收益率                                                        -2.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率                                    -1.28
非经常性损益项目                                                     金额
股票债券投资收益                                               295,666.90
短期投资减值准备                                                48,000.60
营业外收支净额                                                -791,710.31
补贴收入                                                       190,000.00
存出保证金损失准备                                          -2,656,190.35
非经常性损益所得税                                              85,154.13
合  计                                                      -2,829,007.03
    注:本公司2003年三季度未编制现金流量表。
    2.2.2利润表
    利润表
    编制单位:上海新世界股份有限公司   2003年7月-9月      单位:元
                                                                   本季度
项       目                                                        (合并)
一、主营业务收入                                           312,130,644.91
减:主营业务成本                                            237,878,606.55
主营业务税金及附加                                           2,023,400.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         72,228,637.54
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             498,780.44
营业费用                                                    13,363,756.61
管理费用                                                    31,266,336.62
财务费用                                                     8,686,271.73
三、营业利润                                                19,411,053.02
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                 102,195.49
补贴收入                                                       190,000.00
营业外收入                                                      46,410.84
减:营业外支出                                                  442,864.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         19,306,795.18
减:所得税                                                    5,669,225.47
减:少数股东损益                                               (13,552.83)
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             13,651,122.54
                                                                   本季度
项       目                                                      (母公司)
一、主营业务收入                                           282,470,021.00
减:主营业务成本                                            216,064,078.57
主营业务税金及附加                                           1,831,849.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         64,574,092.80
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            -505,363.99
营业费用                                                     9,575,130.78
管理费用                                                    26,980,805.08
财务费用                                                     8,003,886.97
三、营业利润                                                19,508,905.98
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                 -43,015.56
补贴收入
营业外收入                                                      20,169.37
减:营业外支出                                                  437,666.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         19,048,393.40
减:所得税                                                    5,397,270.86
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             13,651,122.54
                                                                 去年同期
项       目                                                        (合并)
一、主营业务收入                                           316,771,813.14
减:主营业务成本                                            237,602,941.04
主营业务税金及附加                                           2,299,646.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         76,869,226.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             719,033.82
营业费用                                                    16,756,631.54
管理费用                                                    29,745,691.51
财务费用                                                    10,519,870.35
三、营业利润                                                20,566,066.46
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                 -60,231.39
补贴收入
营业外收入                                                     123,520.99
减:营业外支出                                                   35,066.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         20,594,289.17
减:所得税                                                    6,970,734.97
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             13,623,554.20
                                                                 去年同期
项       目                                                      (母公司)
一、主营业务收入                                           279,911,150.91
减:主营业务成本                                            210,538,691.52
主营业务税金及附加                                           2,108,365.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         67,264,093.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                              94,236.63
营业费用                                                    12,485,004.38
管理费用                                                    24,831,695.83
财务费用                                                    10,048,430.67
三、营业利润                                                19,993,199.40
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                 290,125.71
补贴收入
营业外收入                                                      53,503.33
减:营业外支出                                                    2,254.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         20,334,574.44
减:所得税                                                    6,711,020.24
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             13,623,554.20
    2.3报告期末股东总人数
    截止2003年9月30日收市, 公司股东总人数为61,234户。
    
   §3 管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司全体员工继续克服南京西路、西藏中路重大市政工程施工带来的不利影响, 全力促销, 迅速弥补“非典”造成的损失, 遂使主营业务收入和净利润与去年同期基本持平。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    单位:万元
分行业或分产品          主营业务收入     主营业务成本     毛利率(%)
零售、批发                    31,213.06        23,787.86      23.79
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用■不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用■不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用■不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用■不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用■不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用■不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用■不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用■不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用■不适用
    上海新世界股份有限公司董事会
    董事长:顾振奋
    二零零三年十月二十九日
                               资产负债表
    编制单位:上海新世界股份有限公司    2003年9月30日   金额单位:元
                                                                     合并
资            产                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   113,023,334.54
短期投资                                                       495,371.35
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    17,518,686.72
其他应收款                                                  75,023,103.12
预付货款                                                    32,115,627.74
应收补贴款
存货                                                        54,914,343.53
待摊费用                                                       522,632.81
一年内到期的长期债权投资                                        14,500.00
其他流动资产
流动资产合计                                               293,627,599.81
长期投资:
长期股权投资                                                16,732,312.78
长期债权投资
长期投资合计                                                16,732,312.78
其中:合并差价(贷差“-”表示)                                 4,941,098.48
股权投资差额(贷差用“-”)                                    4,941,098.48
固定资产:
固定资产原价                                             1,736,167,530.98
减:累计折旧                                                267,753,377.80
固定资产净值                                             1,468,414,153.18
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,468,414,153.18
工程物资
在建工程                                                    65,106,822.35
固定资产清理
固定资产合计                                             1,533,520,975.53
无形资产及其它资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 3,309,820.90
其他长期资产
无形资产及其它资产合计                                       3,309,820.90
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 1,847,190,709.02
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   692,031,487.59
应付票据
应付帐款                                                   160,858,441.70
预收货款                                                    24,138,507.31
应付工资
应付福利费                                                     270,950.33
应付股利                                                    38,536,612.64
应交税金                                                    12,474,487.71
其他应交款                                                     280,361.29
其他应付款                                                  66,751,851.43
预提费用                                                       961,514.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               996,304,214.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   6,540,167.29
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 6,540,167.29
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,002,844,381.33
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       318,903,367.00
减:已归还投资
股本净额                                                   318,903,367.00
资本公积                                                   308,328,986.95
盈余公积                                                    85,485,798.49
其中:法定公益金                                             25,734,975.27
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)                            131,628,175.25
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计                                               844,346,327.69
负债及股东权益总计                                       1,847,190,709.02
                                                                   合并
资            产                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   150,417,688.43
短期投资                                                     7,466,447.48
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    21,748,130.44
其他应收款                                                  92,360,655.75
预付货款                                                    41,047,214.22
应收补贴款                                                  18,520,423.40
存货                                                        48,532,171.51
待摊费用                                                     1,234,494.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               381,327,225.91
长期投资:
长期股权投资                                                16,863,228.89
长期债权投资
长期投资合计                                                16,863,228.89
其中:合并差价(贷差“-”表示)                                 4,468,014.59
股权投资差额(贷差用“-”)                                    4,468,014.59
固定资产:
固定资产原价                                             1,726,151,529.37
减:累计折旧                                                295,473,918.96
固定资产净值                                             1,430,677,610.41
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,430,677,610.41
工程物资
在建工程                                                   272,148,927.81
固定资产清理
固定资产合计                                             1,702,826,538.22
无形资产及其它资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 3,204,617.09
其他长期资产
无形资产及其它资产合计                                       3,204,617.09
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 2,104,221,610.11
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   532,850,000.00
应付票据
应付帐款                                                   133,026,142.34
预收货款                                                    19,845,634.09
应付工资
应付福利费                                                       4,734.83
应付股利                                                     1,592,416.88
应交税金                                                     9,578,422.78
其他应交款                                                     130,518.47
其他应付款                                                  52,793,135.44
预提费用                                                     1,091,070.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               750,912,074.83
长期负债:
长期借款                                                   451,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                   7,897,616.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               458,897,616.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,209,809,691.33
少数股东权益(合并报表填列)                                     286,447.16
股东权益:
股本                                                       318,903,367.00
减:已归还投资
股本净额                                                   318,903,367.00
资本公积                                                   308,328,986.95
盈余公积                                                    85,485,798.49
其中:法定公益金                                             25,734,975.27
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)                            181,407,319.18
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计                                               894,125,471.62
负债及股东权益总计                                       2,104,221,610.11
                                                                   母公司
资            产                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    86,122,661.74
短期投资                                                       495,371.35
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     4,088,291.95
其他应收款                                                  78,819,678.99
预付货款                                                     1,026,327.74
应收补贴款
存货                                                        22,667,212.09
待摊费用                                                       375,123.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               193,594,666.86
长期投资:
长期股权投资                                                70,248,011.51
长期债权投资
长期投资合计                                                70,248,011.51
其中:合并差价(贷差“-”表示)                                 4,941,098.45
股权投资差额(贷差用“-”)                                    4,941,098.48
固定资产:
固定资产原价                                             1,687,270,391.99
减:累计折旧                                                256,750,404.14
固定资产净值                                             1,430,519,987.85
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,430,519,987.85
工程物资
在建工程                                                    65,106,822.35
固定资产清理
固定资产合计                                             1,495,626,810.20
无形资产及其它资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 1,759,469,488.57
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   616,311,487.59
应付票据
应付帐款                                                   135,332,303.55
预收货款                                                    13,104,322.78
应付工资
应付福利费                                                     185,212.10
应付股利                                                    38,536,612.64
应交税金                                                    33,830,827.65
其他应交款                                                     258,594.80
其他应付款                                                  76,652,963.23
预提费用                                                       910,836.54
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               915,123,160.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   915,123,160.88
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       318,903,367.00
减:已归还投资
股本净额                                                   318,903,367.00
资本公积                                                   308,328,986.95
盈余公积                                                    82,912,798.51
其中:法定公益金                                             24,825,976.38
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)                            134,201,175.23
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计                                               844,346,327.69
负债及股东权益总计                                       1,759,469,488.57
                                                                   母公司
资            产                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   130,568,915.21
短期投资                                                       466,447.48
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     6,758,543.36
其他应收款                                                 125,548,932.79
预付货款                                                        60,000.00
应收补贴款                                                   4,459,625.28
存货                                                        17,880,021.92
待摊费用                                                       555,439.21
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               286,297,925.25
长期投资:
长期股权投资                                                69,774,927.62
长期债权投资
长期投资合计                                                69,774,927.62
其中:合并差价(贷差“-”表示)                                 4,468,014.59
股权投资差额(贷差用“-”)                                    4,468,014.59
固定资产:
固定资产原价                                             1,676,996,228.54
减:累计折旧                                                282,364,656.38
固定资产净值                                             1,394,631,572.16
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,394,631,572.16
工程物资
在建工程                                                   272,148,727.81
固定资产清理
固定资产合计                                             1,666,780,299.97
无形资产及其它资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 2,022,853,152.84
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                   487,000,000.00
应付票据
应付帐款                                                    99,969,993.98
预收货款                                                     7,087,500.38
应付工资
应付福利费                                                     310,972.02
应付股利                                                     1,592,416.88
应交税金                                                    10,206,673.22
其他应交款                                                     112,325.30
其他应付款                                                  70,534,479.44
预提费用                                                       913,320.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               677,727,681.22
长期负债:
长期借款                                                   451,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               451,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,128,727,681.22
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       318,903,367.00
减:已归还投资
股本净额                                                   318,903,367.00
资本公积                                                   308,328,986.95
盈余公积                                                    82,912,798.51
其中:法定公益金                                             24,825,976.38
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)                            183,980,319.16
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计                                               894,125,471.62
负债及股东权益总计                                       2,022,853,152.84
    法定代表人:顾振奋  财务负责人:周丽芬   制表:蔡春福
                                利润表
    编制单位:上海新世界股份有限公司  2003年1月-9月     单位:元
                                                               本期(合并)
一、主营业务收入                                         1,058,239,560.27
减:主营业务成本                                            823,525,994.74
主营业务税金及附加                                           5,439,734.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        229,273,830.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          2,509,289.00
营业费用                                                    43,607,646.86
管理费用                                                    88,259,690.06
财务费用                                                    25,309,538.59
三、营业利润                                                74,606,244.27
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                               (11,166.39)
补贴收入                                                       190,000.00
营业外收入                                                     135,918.26
减:营业外支出                                                  927,628.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         73,993,367.57
减:所得税                                                   24,227,776.47
减:少数股东损益                                               (13,552.83)
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             49,779,143.93
                                                             本期(母公司)
一、主营业务收入                                           867,337,098.29
减:主营业务成本                                            662,084,109.89
主营业务税金及附加                                           4,888,007.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        200,364,981.21
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          2,507,229.84
营业费用                                                    33,389,704.09
管理费用                                                    74,818,630.13
财务费用                                                    22,919,666.36
三、营业利润                                                71,744,210.47
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              1,825,698.86
补贴收入
营业外收入                                                      68,343.73
减:营业外支出                                                  913,099.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         72,725,153.92
减:所得税                                                   22,946,009.99
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             49,779,143.93
                                                           去年同期(合并)
一、主营业务收入                                         1,175,659,616.74
减:主营业务成本                                            928,625,214.96
主营业务税金及附加                                           6,246,763.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        240,787,637.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          2,590,147.20
营业费用                                                    49,107,553.71
管理费用                                                    86,926,152.52
财务费用                                                    30,609,554.52
三、营业利润                                                76,734,524.42
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              1,231,162.83
补贴收入
营业外收入                                                     357,837.15
减:营业外支出                                                  436,010.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         77,887,513.50
减:所得税                                                   26,273,604.41
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             51,613,909.09
                                                         去年同期(母公司)
一、主营业务收入                                         1,005,305,041.70
减:主营业务成本                                            787,813,617.57
主营业务税金及附加                                           5,597,223.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        211,894,200.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            242,183.90
营业费用                                                    36,850,121.37
管理费用                                                    72,783,639.43
财务费用                                                    29,092,840.46
三、营业利润                                                73,409,782.90
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              2,845,477.69
补贴收入
营业外收入                                                     126,180.98
减:营业外支出                                                  352,967.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         76,028,474.30
减:所得税                                                   24,414,565.21
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             51,613,909.09
    法定代表人:顾振奋   财务负责人:周丽芬   制表:蔡春福
                             现金流量表
    编制单位:上海新世界股份有限公司    2003年1-9月  单位:元
项            目                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,208,177,229.77
收到的税费返回                                              27,608,486.70
收取的其他与经营活动有的现金                                22,037,471.52
经营活动现金流入小计                                     1,257,823,187.99
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,003,978,604.20
支付给职工以及为职工支付的现金                              39,916,974.02
支付的各项税费                                              85,896,680.23
支付的其他与经营活动有关的现金                              70,849,504.20
经营活动现金支付小计                                     1,200,641,762.65
经营活动产生的现金流量净额                                  57,181,425.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         7,088,000.00
取得投资收益所收到的现金                                       294,417.96
处置固定资产、无形资产和他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                 186,423.41
投资活动现金流入小计                                         7,568,841.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           242,118,181.07
投资所支付的现金                                            17,377,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       259,495,681.07
投资活动产生流量净额                                      -251,926,839.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                    300,000.00
借款所收到的现金                                           997,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 129,290.29
筹资活动现金流入小计                                     1,000,979,290.29
偿还债务所支付的现金                                       706,031,487.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        62,808,034.45
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       768,839,522.04
筹资活动产生的现金流量净额                                 232,139,768.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                37,394,353.89
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列)                                 49,779,143.93
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          -13,552.84
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       3,207,697.79
固定资产折旧                                                37,728,013.88
无形资产摊销                                                   375,000.00
长期待摊费用的摊销                                             105,203.81
待摊费用减少(减:增加)                                         -711,861.88
预提费用增加(减:减少)                                          177,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失                                               551,648.46
财务费用                                                    25,309,538.59
投资损失(减:收益)                                               11,166.39
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          6,382,172.01
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -36,513,417.49
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -29,207,077.31
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  57,181,425.34
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             150,417,688.43
减:现金的期初余额                                         113,023,334.54
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    37,394,353.89
项            目                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               998,971,707.43
收到的税费返回
收取的其他与经营活动有的现金                                 3,067,340.23
经营活动现金流入小计                                     1,002,039,047.66
购买商品、接受劳务支付的现金                               814,637,751.30
支付给职工以及为职工支付的现金                              31,963,966.79
支付的各项税费                                              78,940,899.59
支付的其他与经营活动有关的现金                              52,194,312.74
经营活动现金支付小计                                       977,736,930.42
经营活动产生的现金流量净额                                  24,302,117.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                 174,536.63
投资活动现金流入小计                                           174,536.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           241,860,019.23
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       241,860,019.23
投资活动产生流量净额                                      -241,685,482.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           974,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       974,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       652,311,487.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        59,858,893.58
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       712,170,381.17
筹资活动产生的现金流量净额                                 261,829,618.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                44,446,253.47
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列)                                 49,779,143.93
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       2,656,190.35
固定资产折旧                                                35,866,470.47
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         -180,316.21
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失                                               551,648.46
财务费用                                                    22,919,666.36
投资损失(减:收益)                                           -1,825,698.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          4,787,190.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -39,809,897.66
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -50,442,279.77
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  24,302,117.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             130,568,915.21
减:现金的期初余额                                          86,122,661.74
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    44,446,253.47
    法定代表人:顾振奋  财务负责人:周丽芬     制表:蔡春福

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