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个股公告正文

路桥集团国际建设股份有限公司2003年第三季度报告

日期:2003-10-28


          路桥集团国际建设股份有限公司2003年第三季度报告


    §1 重要提示 

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 

    1.2 本公司独立董事张之强先生因出差未出席本次董事会会议,委托独立董事朱耀庭先生出席会议并代为表决。 

    1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 

    1.4 本公司董事长马国栋先生、总经理毛志远先生、财务总监陈宁先生及财会部经理董付堂先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 

    §2 公司基本情况 

    2.1 公司基本信息 

股票简称                        路桥建设 

股票代码                          600263 

董事会秘书                  证券事务代表 

姓名                              蔺成新                             郑凯 

联系地址    北京东城区东中街9号东环广场A   北京东城区东中街9号东环广场A座 

                            座写字楼八层                       写字楼八层 

电话                        010-64181166                     010-64181913 

传真                        010-64182080                     010-64182080 

电子邮箱                 zqb@crbcint.com                   zk@crbcint.com 

    2.2 财务资料 

    2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 

                                      2003年9月30日        2002年12月31日 

总资产                            3,144,875,519.97     3,010,932,611.54 

股东权益(不含少数                 1,412,034,422.55     1,375,081,660.03 

股东权益) 

每股净资产                                    3.460                3.369 

调整后的每股净资产                            3.286                3.294 

                                    2003年7-9月          2003年1-9月 

经营活动产生的现金                  -13,345,147.79        43,590,815.42 

流量净额 

每股收益                                      0.017                0.090 

净资产收益率                                  0.488%               2.591% 

扣除非经常性损益后                            0.526%               2.714% 

的净资产收益率 

非经常性损益项目                                                     金额 

营业外收入                                                     915,506.11 

营业外支出                                                   2,652,411.04 

补贴收入                                                         7,500.00 

合计                                                         1,729,404.93 

                                                       本报告期末比上年度 

                                                             期末增减(%) 

总资产                                                              4.45% 

股东权益(不含少数                                                   2.69% 

股东权益) 

每股净资产                                                          2.70% 

调整后的每股净资产                                                 -0.24% 

                                                       本报告期比上年同期 

                                                                 增减(%) 

经营活动产生的现金                                                     -- 

流量净额 

每股收益                                                           50.00% 

净资产收益率                                                       44.75% 

扣除非经常性损益后                                                 58.25% 

的净资产收益率 

非经常性损益项目 

营业外收入 

营业外支出 

补贴收入 

合计 

    2.2.2 利润表(单位:人民币元) 

    合并利润表 

项目                                                          2002年7-9月 

一、主营业务收入                                           596,558,813.36 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                                           596,558,813.36 

减:主营业务成本                                           553,364,020.47 

主营业务税金及附加                                          17,471,723.35 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                        25,723,069.54 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,537,887.03 

减:存货跌价损失 

营业费用                                                     2,708,782.89 

管理费用                                                    19,416,884.27 

财务费用                                                     5,311,812.89 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                               823,476.52 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                             5,413,159.58 

补贴收入 

营业外收入                                                     189,108.68 

减:营业外支出                                                 456,922.30 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                         5,968,822.48 

减:所得税                                                    -998,046.38 

少数股东损益                                                   -45,231.51 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                             7,012,100.37 

项目                                                          2003年7-9月 

一、主营业务收入                                           633,372,331.71 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                                           633,372,331.71 

减:主营业务成本                                           571,122,367.83 

主营业务税金及附加                                          18,755,367.76 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                        43,494,596.12 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                           440,418.57 

减:存货跌价损失 

营业费用                                                     5,344,182.65 

管理费用                                                    28,203,232.59 

财务费用                                                     3,251,726.86 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                             7,135,872.59 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                               526,114.63 

补贴收入                                                                - 

营业外收入                                                     215,752.69 

减:营业外支出                                                 752,480.16 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                         7,125,259.75 

减:所得税                                                   1,204,907.14 

少数股东损益                                                  -964,747.60 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                             6,885,100.21 

项目                                                          2002年1-9月 

一、主营业务收入                                         1,396,995,112.88 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                                         1,396,995,112.88 

减:主营业务成本                                         1,273,169,467.64 

主营业务税金及附加                                          37,352,819.87 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                        86,472,825.37 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         4,369,275.14 

减:存货跌价损失 

营业费用                                                     9,494,990.12 

管理费用                                                    65,197,514.75 

财务费用                                                    11,977,431.74 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                             4,172,163.90 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                            21,879,068.47 

补贴收入 

营业外收入                                                   1,913,742.78 

减:营业外支出                                                 954,498.50 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                        27,010,476.65 

减:所得税                                                   2,573,119.81 

少数股东损益                                                   -87,758.28 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                            24,525,115.12 

项目                                                          2003年1-9月 

一、主营业务收入                                         1,542,138,656.03 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                                         1,542,138,656.03 

减:主营业务成本                                         1,361,095,461.17 

主营业务税金及附加                                          44,620,869.31 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       136,422,325.55 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,297,412.18 

减:存货跌价损失 

营业费用                                                    12,292,309.27 

管理费用                                                    88,719,395.70 

财务费用                                                    11,502,649.32 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                            26,205,383.44 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                            14,567,485.33 

补贴收入                                                         7,500.00 

营业外收入                                                     915,506.11 

减:营业外支出                                               2,652,411.04 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                        39,043,463.84 

减:所得税                                                   3,988,310.83 

少数股东损益                                                -1,536,000.11 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                            36,591,153.12 

    母公司利润表 

项目                                                          2002年7-9月 

一、主营业务收入                                           383,080,889.45 

减:主营业务成本                                           367,797,031.97 

主营业务税金及附加                                          12,632,813.92 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,651,043.56 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         1,589,805.84 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                                    10,371,786.31 

财务费用                                                     1,369,608.69 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                            -7,500,545.60 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                            14,578,777.51 

补贴收入 

营业外收入                                                     175,305.00 

减:营业外支出                                                 390,125.31 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                         6,863,411.60 

减:所得税                                                              - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                             6,863,411.60 

项目                                                          2003年7-9月 

一、主营业务收入                                           407,809,193.94 

减:主营业务成本                                           373,615,699.53 

主营业务税金及附加                                          13,136,553.06 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                        21,056,941.35 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                           323,721.09 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                                    15,085,691.31 

财务费用                                                       778,983.77 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                             5,515,987.36 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                             1,324,505.85 

补贴收入 

营业外收入                                                      38,927.74 

减:营业外支出                                                  65,500.00 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                         6,813,920.95 

减:所得税                                                              - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                             6,813,920.95 

项目                                                        2002年1-9月数 

一、主营业务收入                                           765,749,560.57 

减:主营业务成本                                           734,696,640.37 

主营业务税金及附加                                          24,016,897.75 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                         7,036,022.45 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,690,118.01 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                                    34,506,739.49 

财务费用                                                     2,386,588.14 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                           -27,167,187.17 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                            50,435,328.46 

补贴收入 

营业外收入                                                     922,591.74 

减:营业外支出                                                 862,601.51 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                        23,328,131.52 

减:所得税                                                              - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                            23,328,131.52 

项目                                                          2003年1-9月 

一、主营业务收入                                           850,227,012.68 

减:主营业务成本                                           771,182,715.41 

主营业务税金及附加                                          26,861,215.67 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                        52,183,081.60 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                           646,074.77 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                                    43,477,788.04 

财务费用                                                     2,854,710.88 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)                             6,496,657.45 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                            29,499,755.91 

补贴收入 

营业外收入                                                     162,024.26 

减:营业外支出                                                 225,232.36 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                        35,933,205.26 

减:所得税                                                              - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“--”号填列)                            35,933,205.26 

    2.3 报告期末股东总人数为65130户。 

    §3 管理层讨论与分析 

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 

    2003年1-9月,公司认真贯彻董事会年初确定的各项工作方针和政策,始终围绕“市场年”这一工作中心抓住企业管理和市场开发关键环节,全面推进各项工作。在市场开发方面,公司加大开发力度,完善细化投标程序,市场开发工作取得很大进展;在推行企业标准化管理方面,公司继续推行“五个集中统一管理”,切实做到向管理要效益;在财务管理方面,公司进一步加强了资金的统一管理和财务监督管理工作;在工程管理方面,公司进一步抓好在建工程的进度、质量、安全管理;在企业科技创新方面,公司进一步搞好科技创新工作,提高总体施工技术水平,提升企业核心竞争力。 

    公司在报告期内继续保持良好的发展态势,截至报告期末新签合同额292,711.01万元,与去年同期相比增长74.85%,其中:签定施工建筑工程合同260,093万元,工业销售合同28,999万元;完成主营业务收入154,213.87万元,与去年同期相比增长10.39%;实现净利润3,659.12万元,与去年同期相比增长49.20%。 

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 

    √适用                   □不适用(单位:人民币元) 

分行业或分产品             主营业务收入         主营业务成本    毛利率(%) 

施工建筑业             1,324,889,070.43     1,202,193,152.46        9.26% 

其中:关联交易            14,615,029.91        15,587,183.91       -6.65% 

工业                     198,162,031.95       148,798,447.71       24.91% 

其中:关联交易             1,414,096.04           772,695.66       45.36% 

租赁服务业                20,979,019.01        10,487,879.28       50.01% 

内部合并抵销              -1,891,465.36          -384,018.28 

关联交易的定价        参照公开市场价格定价 

原则 

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 

    □适用                    √不适用 

    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 

    √适用                  □不适用(单位:人民币元) 

项目                                           2003年1-9月 

                                     金额                      占利润总额 

                                                                     比例 

主营业务利润               136,422,325.55                         349.41% 

其他业务利润                 2,297,412.18                           5.88% 

期间费用                   112,514,354.29                         288.18% 

投资收益                    14,567,485.33                          37.31% 

营业外收支净额              -1,736,904.93                          -4.45% 

项目                                  2003年1-6月 

                                   金额      占利润总额          增减比例 

                                                   比例               (%) 

主营业务利润              92,927,729.43         291.14%            20.01% 

其他业务利润               1,856,993.61           5.82%             1.03% 

期间费用                  75,715,212.19         237.22%            21.48% 

投资收益                  14,041,370.70          43.99%           -15.19% 

营业外收支净额            -1,200,177.46          -3.76%            18.35% 

    主营业务利润所占比例增长是公司加强成本管理,主营业务成本降低所致;期间费用所占比例增长是由于在建项目增多、生产规模扩大所致;投资收益所占比例减少是由于中基建设投资有限公司本期利润减少所致;营业外收支净额所占比例增加是由于本期固定资产报废清理所致。 

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 

    □适用                 √不适用 

    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 

    □适用                 √不适用 

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

    √适用                 □不适用 

    1、公司控股子公司路桥华南工程有限公司从2002年2月起至2003年12月31日减按15%税率交纳企业所得税。(详见2003年半年度报告) 

    2、公司第三季度重大合同项目中标公告分别刊登于2003年7月17日、9月8日的 

《上海证券报》和《中国证券报》上,合同总金额42,357.27万元。 

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 

    √适用                 □不适用 

    公司今年将上海通钦海工贸有限公司纳入公司报表合并范围。(详见2003年半年度报告) 

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 

    □适用                 √不适用 

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 

    √适用                 □不适用 

    报告期内,由于公司在建合同额大幅增长及公司加强成本管理已见成效,预计2003 年净利润将比2002 年增长50%以上。 

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 

    □适用                 √不适用 

    路桥集团国际建设股份有限公司 

    董事长:马国栋 

    2003年10月27日 

                              合并资产负债表 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司               单位:人民币元 

资             产            行次              年初数              期末数 

流动资产: 

货币资金                       1       288,978,775.72      191,596,925.49 

短期投资                       2           693,711.53          834,330.05 

应收票据                       3         4,600,000.00       17,375,800.00 

应收股利                       4                                        - 

应收利息                       5 

应收帐款                       6       543,420,435.38      483,462,556.52 

其他应收款                     7       169,660,383.16      209,856,250.84 

预付帐款                       8       140,545,447.31      276,382,441.63 

应收补贴款                     9 

存货                          10       226,998,589.45      278,570,837.44 

待摊费用                      11           388,281.30        1,105,957.42 

工程施工                      12       418,504,684.34      469,325,364.23 

一年内到期的长期债权投资      21 

其他流动资产                  24 

流动资产合计                  31     1,793,790,308.19    1,928,510,463.62 

长期投资: 

长期股权投资                  32       568,005,394.40      585,059,052.35 

长期债权投资                  34 

长期投资合计                  38       568,005,394.40      585,059,052.35 

其中:合并价差                          112,552,335.72      102,627,737.86 

固定资产: 

固定资产原价                  39       898,360,133.57      893,167,228.87 

减:累计折旧                  40       262,042,573.29      282,190,703.28 

固定资产净值                  41       636,317,560.28      610,976,525.59 

减:固定资产减值准备          42         8,131,109.50        7,987,120.38 

固定资产净额                  43       628,186,450.78      602,989,405.21 

工程物资                      44 

在建工程                      45        10,792,230.37       20,442,389.00 

固定资产清理                  46                                   846.72 

固定资产合计                  50       638,978,681.15      623,432,640.93 

无形资产及其他资产: 

无形资产                      51         3,108,418.02        3,453,637.17 

长期待摊费用                  52         2,160,575.86        1,571,139.68 

其他长期资产                  53         4,889,233.92        2,848,586.22 

无形资产及其他资产合计        54        10,158,227.80        7,873,363.07 

递延税项: 

递延税款借项                  61 

资产总计                      67     3,010,932,611.54    3,144,875,519.97 

                             合并资产负债表(续) 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                单位:人民币元 

负债和股东权益                  行?           年初数        期末数 

流动负债: 

短期借款                         68     288,300,000.00     253,000,000.00 

应付票据                         69      12,937,843.22      10,348,647.11 

应付帐款                         70     546,256,808.73     587,157,604.17 

预收帐款                         71     312,952,652.73     392,900,433.37 

应付工资                         72      14,223,077.06       8,474,354.75 

应付福利费                       73      22,970,111.04      25,947,235.89 

应付股利                         74       1,074,510.32       1,074,510.32 

应交税金                         75      49,737,944.17      46,520,705.91 

其他应交款                       80       7,966,831.00      22,639,385.66 

其他应付款                       81     214,660,935.75     250,368,118.28 

预提费用                         82       9,371,541.98       8,615,938.57 

预计负债                         83                                 - 

一年内到期的长期负债             86      27,000,000.00      18,000,000.00 

工程结算                         90      29,910,216.69      20,441,684.67 

其他流动负债 

流动负债合计                    100   1,537,362,472.69   1,645,488,618.70 

长期负债: 

长期借款                        101      76,078,631.45      66,478,631.45 

应付债券                        102 

长期应付款                      103 

专项应付款                      106       1,025,000.00       1,025,000.00 

其他长期负债                    108 

长期负债合计                    110      77,103,631.45      67,503,631.45 

递延税项: 

递延税款贷项                    111 

负债合计                        114   1,614,466,104.14   1,712,992,250.15 

少数股东权益                             21,384,847.37      19,848,847.27 

股东权益:                       94 

股本                            115     408,133,010.00     408,133,010.00 

减:已归还投资                  116 

股本净额                        117     408,133,010.00     408,133,010.00 

资本公积                        118     859,477,338.04     859,849,839.82 

盈余公积                        119      53,458,293.94      53,458,293.94 

其中:法定公益金                120      18,005,222.41      18,005,222.41 

未分配利润                      121      54,002,125.67      90,593,278.79 

外币报表折算差额                             10,892.38             - 

股东股益合计                          1,375,081,660.03   1,412,034,422.55 

负债和股东权益总计                    3,010,932,611.54   3,144,875,519.97 

    法定代表人:马国栋                  财务总监:陈宁              会计主 

管:董付堂 

                                合并利润表 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司              单位:人民币元 

项                     目                      上年7-9月       本年7-9月 

一、主营业务收入                          596,558,813.36   633,372,331.71 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                          596,558,813.36   633,372,331.71 

减:主营业务成本                          553,364,020.47   571,122,367.83 

主营业务税金及附加                         17,471,723.35    18,755,367.76 

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)     25,723,069.54    43,494,596.12 

加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)      2,537,887.03       440,418.57 

减:存货跌价损失 

营业费用                                    2,708,782.89     5,344,182.65 

管理费用                                   19,416,884.27    28,203,232.59 

财务费用                                    5,311,812.89     3,251,726.86 

三、营业利润(亏损以“—”号填列)            823,476.52     7,135,872.59 

加:投资收益(损失以“—”号填列)          5,413,159.58       526,114.63 

补贴收入                                                                - 

营业外收入                                    189,108.68       215,752.69 

减:营业外支出                                456,922.30       752,480.16 

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)      5,968,822.48     7,125,259.75 

减:所得税                                   -998,046.38     1,204,907.14 

少数股东损益                                  -45,231.51      -964,747.60 

五、净利润(净亏损以“—”号填列)          7,012,100.37     6,885,100.21 

项                     目                      上年1-9月     本年1-9月 

一、主营业务收入                        1,396,995,112.88 1,542,138,656.03 

减:折扣与折让 

主营业务收入净额                        1,396,995,112.88 1,542,138,656.03 

减:主营业务成本                        1,273,169,467.64 1,361,095,461.17 

主营业务税金及附加                         37,352,819.87    44,620,869.31 

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)     86,472,825.37   136,422,325.55 

加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)      4,369,275.14     2,297,412.18 

减:存货跌价损失 

营业费用                                    9,494,990.12    12,292,309.27 

管理费用                                   65,197,514.75    88,719,395.70 

财务费用                                   11,977,431.74    11,502,649.32 

三、营业利润(亏损以“—”号填列)          4,172,163.90    26,205,383.44 

加:投资收益(损失以“—”号填列)         21,879,068.47    14,567,485.33 

补贴收入                                                         7,500.00 

营业外收入                                  1,913,742.78       915,506.11 

减:营业外支出                                954,498.50     2,652,411.04 

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)     27,010,476.65    39,043,463.84 

减:所得税                                  2,573,119.81     3,988,310.83 

少数股东损益                                  -87,758.28    -1,536,000.11 

五、净利润(净亏损以“—”号填列)         24,525,115.12    36,591,153.12 

    附注: 

非常项目:                         上年实际数                 本年累计数 

1.出售、处置部门或被投资单位 

2.自然灾害发生的损失 

3.会计政策变更 

4.其他 

    法定代表人:马国栋        财务总监:陈宁            会计主管:董付堂 

                              合并现金流量表 

    2003年1-9月 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                 单位:人民币元 

项目                                                             行次 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                                           1 

收到的税费返还                                                         3 

收到的其他与经营活动有关的现金                                         8 

现金流入小计                                                           9 

购买商品,接受劳务支付的现金                                           10 

支付给职工以及为职工支付的现金                                         12 

支付的各项税费                                                         13 

支付的其他与经营活动有关的现金                                         18 

现金流出小计                                                           20 

经营活动产生的现金流量净额                                             21 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                                                   22 

取得投资收益所收到的现金                                               23 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   25 

收到的其他与投资活动有关的现金                                         28 

现金流入小计                                                           29 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       30 

投资所支付的现金                                                       31 

支付的其他与投资活动有关的现金                                         35 

现金流出小计                                                           36 

投资活动产生的现金流量净额                                             37 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                                                   38 

借款所收到的现金                                                       40 

收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43 

现金流入小计                                                           44 

偿还债务所支付的现金                                                   45 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   46 

支付的其他与筹资活动有关的现金                                         52 

现金流出小计                                                           53 

筹资活动产生的现金流量净额                                             54 

四、汇率变动对现金的影响                                               55 

五、现金及现金等价物净增加额                                           56 

项目                                                                 金额 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                             1,477,996,944.34 

收到的税费返还                                                          - 

收到的其他与经营活动有关的现金                             139,055,800.86 

现金流入小计                                             1,617,052,745.20 

购买商品,接受劳务支付的现金                             1,254,804,462.02 

支付给职工以及为职工支付的现金                              86,568,698.98 

支付的各项税费                                              51,066,014.48 

支付的其他与经营活动有关的现金                             181,022,754.30 

现金流出小计                                             1,573,461,929.78 

经营活动产生的现金流量净额                                  43,590,815.42 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                                         9,898,631.89 

取得投资收益所收到的现金                                                - 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         4,754,385.70 

收到的其他与投资活动有关的现金                                          - 

现金流入小计                                                14,653,017.59 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            78,497,851.53 

投资所支付的现金                                             9,123,200.00 

支付的其他与投资活动有关的现金                                          - 

现金流出小计                                                87,621,051.53 

投资活动产生的现金流量净额                                 -72,968,033.94 

三、筹资活动产生的现金流量:                                            - 

吸收投资所收到的现金                                                    - 

借款所收到的现金                                           338,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金                                          - 

现金流入小计                                               338,000,000.00 

偿还债务所支付的现金                                       391,900,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        14,104,569.55 

支付的其他与筹资活动有关的现金                                          - 

现金流出小计                                               406,004,569.55 

筹资活动产生的现金流量净额                                 -68,004,569.55 

四、汇率变动对现金的影响                                           -62.16 

五、现金及现金等价物净增加额                               -97,381,850.23 

                             合并现金流量表(续) 

    2003年1-9月 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                          单位: 

人民币元 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                                                                 57 

加:少数股东损益 

加:计提的资产减值准备                                                 59 

固定资产折旧                                                           60 

无形资产摊销                                                           61 

长期待摊费用摊销                                                       62 

待摊费用减少(减:增加)                                               63 

临时设施减少                                                           64 

预提费用的增加(减:减少)                                             65 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 66 

固定资产报废损失                                                       67 

财务费用                                                               68 

投资损失(减:收益)                                                   69 

递延税款贷项(减:借项)                                               70 

存货的减少(减:增加)                                                 71 

经营性应收项目的减少(减:增加)                                       72 

经营性应付项目的增加(减:减少)                                       73 

其他                                                                   74 

经营活动产生的现金流量净额                                             75 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本                                                           76 

一年内到期的可转换公司债券                                             77 

融资租入固定资产                                                       78 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                                                         79 

减:现金的期初余额                                                     80 

加:现金等价物的期末余额                                               81 

减:现金等价物的期初余额                                               82 

现金及现金等价物净增加额                                               83 

净利润                                                      36,591,153.12 

加:少数股东损益                                            -1,536,000.11 

加:计提的资产减值准备                                          -7,403.03 

固定资产折旧                                                37,951,932.84 

无形资产摊销                                                   492,679.92 

长期待摊费用摊销                                             1,518,373.89 

待摊费用减少(减:增加)                                      -717,676.12 

临时设施减少                                                 3,328,853.82 

预提费用的增加(减:减少)                                    -755,603.41 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         554,004.92 

固定资产报废损失                                             1,110,076.52 

财务费用                                                    11,837,542.64 

投资损失(减:收益)                                       -14,594,922.10 

递延税款贷项(减:借项)                                                - 

存货的减少(减:增加)                                    -102,384,599.69 

经营性应收项目的减少(减:增加)                           -80,650,074.92 

经营性应付项目的增加(减:减少)                           150,852,477.13 

其他 

经营活动产生的现金流量净额                                  43,590,815.42 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                                             191,596,925.49 

减:现金的期初余额                                         288,978,775.72 

加:现金等价物的期末余额                                                - 

减:现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额                                   -97,381,850.23 

    法定代表人:马国栋                财务总监:陈宁             会计主管: 

董付堂 

                             母公司资产负债表 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 

    单位:人民币元 

资             产           行次               年初数              期末数 

流动资产: 

货币资金                     1         169,786,431.55       87,692,086.57 

短期投资                     2                                 123,200.00 

应收票据                     3 

应收股利                     4                                          - 

应收利息                     5 

应收帐款                     6         230,633,079.45      222,135,096.71 

其他应收款                   7       1,007,999,521.01    1,014,150,514.59 

预付帐款                     8          38,740,600.73      172,838,871.98 

应收补贴款                   9 

存货                         10         18,576,381.50       61,444,320.11 

待摊费用                     11            388,281.30          937,483.60 

工程施工                     12        266,967,649.53      327,420,527.92 

一年内到期的长期债权投资     21                                         - 

其他流动资产                 24 

流动资产合计                 31      1,733,091,945.07    1,886,742,101.48 

长期投资: 

长期股权投资                 32        379,439,987.50      409,601,352.81 

长期债权投资                 34 

长期投资合计                 38        379,439,987.50      409,601,352.81 

其中:股权投资差额                       -2,094,072.73       -1,922,826.81 

固定资产: 

固定资产原价                 39        154,114,763.83      154,124,215.83 

减:累计折旧                 40         85,129,596.60       93,811,694.29 

固定资产净值                 41         68,985,167.23       60,312,521.54 

减:固定资产减值准备         42          5,887,274.47        5,743,285.35 

固定资产净额                 43         63,097,892.76       54,569,236.19 

工程物资                     44 

在建工程                     45          2,413,987.50       18,141,756.40 

固定资产清理                 46                                    846.72 

固定资产合计                 50         65,511,880.26       72,711,839.31 

无形资产及其他资产: 

无形资产                     51                                         - 

长期待摊费用                 53            578,576.32          498,616.09 

其他长期资产                 54          2,558,223.72        1,020,639.26 

无形资产及其他资产合计       60          3,136,800.04        1,519,255.35 

递延税项: 

递延税款借项                 61 

资产总计                     67      2,181,180,612.87    2,370,574,548.95 

                               母公司资产负债表(续) 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 

单位:人民币元 

负债和股东权益              行次             年初数                期末数 

流动负债: 

短期借款                     68      118,000,000.00         50,000,000.00 

应付票据                     69 

应付帐款                     70      328,627,757.96        378,941,251.85 

预收帐款                     71      170,426,895.27        302,364,955.79 

应付工资                     72        6,677,423.87          3,026,946.58 

应付福利费                   73       16,408,004.51         17,389,483.27 

应付股利                     74                   -                     - 

应交税金                     75       26,642,981.95         25,709,751.70 

其他应交款                   80        1,145,462.20          1,375,165.69 

其他应付款                   81      101,256,096.69        139,367,945.04 

预提费用                     82        3,460,634.00          2,705,030.59 

预计负债                     83 

一年内到期的长期负债         86 

工程结算                     90       29,910,216.69         14,774,064.05 

其他流动负债                                      -                     - 

流动负债合计                 100     802,555,473.14        935,654,594.56 

长期负债: 

长期借款                     101                            20,000,000.00 

应付债券                     102 

长期应付款                   103                                        - 

专项应付款                   106 

其他长期负债                 108 

长期负债合计                 110                  -         20,000,000.00 

递延税项: 

递延税款贷项                 111 

负债合计                     114     802,555,473.14        955,654,594.56 

少数股东权益 

股东权益:                   94 

股本                         115     408,133,010.00        408,133,010.00 

减:已归还投资               116 

股本净额                     117     408,133,010.00        408,133,010.00 

资本公积                             859,477,338.04        859,849,839.82 

盈余公积                     119      28,182,883.91         28,182,883.91 

其中:法定公益金             120      11,788,941.95         11,788,941.95 

未分配利润                   121      82,821,015.40        118,754,220.66 

外币报表折算差额                          10,892.38                  0.00 

股东股益合计                       1,378,625,139.73      1,414,919,954.39 

负债和股东权益总计                 2,181,180,612.87      2,370,574,548.95 

    法定代表人:马国栋         财务总监:陈宁            会计主管:董付堂 

                              母公司利润表 

    2003年9月30日 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司              单位:人民币元 

项                     目                   2002年7-9月       2003年7-9月 

一、主营业务收入                         383,080,889.45    407,809,193.94 

减:主营业务成本                         367,797,031.97    373,615,699.53 

主营业务税金及附加                        12,632,813.92     13,136,553.06 

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)     2,651,043.56     21,056,941.35 

加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)     1,589,805.84        323,721.09 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                  10,371,786.31     15,085,691.31 

财务费用                                   1,369,608.69        778,983.77 

三、营业利润(亏损以“—”号填列)        -7,500,545.60      5,515,987.36 

加:投资收益(损失以“—”号填列)        14,578,777.51      1,324,505.85 

补贴收入 

营业外收入                                   175,305.00         38,927.74 

减:营业外支出                               390,125.31         65,500.00 

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)     6,863,411.60      6,813,920.95 

减:所得税                                            -                 - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“—”号填列)         6,863,411.60      6,813,920.95 

项                     目                  2002年1-9月        2003年1-9月 

一、主营业务收入                        765,749,560.57     850,227,012.68 

减:主营业务成本                        734,696,640.37     771,182,715.41 

主营业务税金及附加                       24,016,897.75      26,861,215.67 

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)    7,036,022.45      52,183,081.60 

加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)    2,690,118.01         646,074.77 

减:存货跌价损失 

营业费用 

管理费用                                 34,506,739.49      43,477,788.04 

财务费用                                  2,386,588.14       2,854,710.88 

三、营业利润(亏损以“—”号填列)      -27,167,187.17       6,496,657.45 

加:投资收益(损失以“—”号填列)       50,435,328.46      29,499,755.91 

补贴收入 

营业外收入                                  922,591.74         162,024.26 

减:营业外支出                              862,601.51         225,232.36 

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   23,328,131.52      35,933,205.26 

减:所得税                                           -                  - 

少数股东损益 

五、净利润(净亏损以“—”号填列)       23,328,131.52      35,933,205.26 

附注: 

非常项目:                          上年实际数                 本年累计数 

1.出售、处置部门或被投资单位 

2.自然灾害发生的损失 

3.会计政策变更 

4.其他 

    法定代表人:马国栋          财务总监:陈宁           会计主管:董付堂 

                                     母公司现金流量表 

    2003年1-9月 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司                          单位: 

人民币元 

项      目                                                           行次 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                                            1 

收到的税费返还                                                          3 

收到的其他与经营活动有关的现金                                          8 

现金流入小计                                                            9 

购买商品,接受劳务支付的现金                                           10 

支付给职工以及为职工支付的现金                                         12 

支付的各项税费                                                         13 

支付的其他与经营活动有关的现金                                         18 

现金流出小计                                                           20 

经营活动产生的现金流量净额                                             21 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                                                   22 

取得投资收益所收到的现金                                               23 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   25 

收到的其他与投资活动有关的现金                                         28 

现金流入小计                                                           29 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       30 

投资所支付的现金                                                       31 

支付的其他与投资活动有关的现金                                         35 

现金流出小计                                                           36 

投资活动产生的现金流量净额                                             37 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                                                   38 

借款所收到的现金                                                       40 

收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43 

现金流入小计                                                           44 

偿还债务所支付的现金                                                   45 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   46 

支付的其他与筹资活动有关的现金                                         52 

现金流出小计                                                           53 

筹资活动产生的现金流量净额                                             54 

四、汇率变动对现金的影响                                               55 

五、现金及现金等价物净增加额                                           56 

项      目                                                           金额 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                               797,749,133.05 

收到的税费返还                                                          - 

收到的其他与经营活动有关的现金                             206,654,204.91 

现金流入小计                                             1,004,403,337.96 

购买商品,接受劳务支付的现金                               710,034,730.06 

支付给职工以及为职工支付的现金                              44,932,107.57 

支付的各项税费                                              13,951,465.50 

支付的其他与经营活动有关的现金                             194,298,177.57 

现金流出小计                                               963,216,480.70 

经营活动产生的现金流量净额                                  41,186,857.26 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                                                    - 

取得投资收益所收到的现金                                                - 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           102,600.00 

收到的其他与投资活动有关的现金                                          - 

现金流入小计                                                   102,600.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            71,490,654.74 

投资所支付的现金                                               423,200.00 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计                                                71,913,854.74 

投资活动产生的现金流量净额                                 -71,811,254.74 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金 

借款所收到的现金                                           190,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金                                          - 

现金流入小计                                               190,000,000.00 

偿还债务所支付的现金                                       238,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,469,947.50 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

现金流出小计                                               241,469,947.50 

筹资活动产生的现金流量净额                                 -51,469,947.50 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额                               -82,094,344.98 

                             母公司现金流量表(续) 

    2003 年1-9 月 

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司        单位:人民币元 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                                                                 57 

加:少数股东损益 

加:计提的资产减值准备                                                 59 

固定资产折旧                                                           60 

无形资产摊销                                                           61 

长期待摊费用摊销                                                       62 

待摊费用减少(减:增加)                                                 63 

临时设施减少                                                           64 

预提费用的增加(减:减少)                                               65 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                   66 

固定资产报废损失                                                       67 

财务费用                                                               68 

投资损失(减:收益)                                                     69 

递延税款贷项(减:借项)                                                 70 

存货的减少(减:增加)                                                   71 

经营性应收项目的减少(减:增加)                                         72 

经营性应付项目的增加(减:减少)                                         73 

其他                                                                   74 

经营活动产生的现金流量净额                                             75 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     - 

债务转为资本                                                           76 

一年内到期的可转换公司债券                                             77 

融资租入固定资产                                                       78 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                                                         79 

减:现金的期初余额                                                     80 

加:现金等价物的期末余额                                               81 

减:现金等价物的期初余额                                               82 

现金及现金等价物净增加额                                               83 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                                                      35,933,205.26 

加:少数股东损益 

加:计提的资产减值准备                                         734,037.35 

固定资产折旧                                                11,520,781.51 

无形资产摊销                                                            - 

长期待摊费用摊销                                               203,013.21 

待摊费用减少(减:增加)                                        -549,202.30 

临时设施减少                                                 1,930,819.99 

预提费用的增加(减:减少)                                      -755,603.41 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           -33,142.92 

固定资产报废损失                                                        - 

财务费用                                                     3,082,412.50 

投资损失(减:收益)                                         -29,499,755.91 

递延税款贷项(减:借项)                                                  - 

存货的减少(减:增加)                                      -103,320,817.00 

经营性应收项目的减少(减:增加)                            -109,439,152.36 

经营性应付项目的增加(减:减少)                             231,380,261.34 

其他                                                                    - 

经营活动产生的现金流量净额                                  41,186,857.26 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                                              87,692,086.57 

减:现金的期初余额                                         169,786,431.55 

加:现金等价物的期末余额                                                - 

减:现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额                                   -82,094,344.98 

    法定代表人:马国栋             财务总监:陈宁        会计主管:董付堂 

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