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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2003年第三季度报告

日期:2003-10-24


            大化集团大连化工股份有限公司2003年第三季度报告
    
    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2季度财务报告未经审计。
    1.3公司负责人董事长刘平芹先生、主管会计工作负责人总经理戚树智先生及会计机构负责人财务总监姜生国先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息
股票简称              大化B股       变更前简称(如有)
股票代码                                                          900951
                                                              董事会秘书
姓名                                                                周魏
联系地址                              大化集团大连化工股份有限公司证券部
电话                                           0411-6893436、13804087758
传真                                                        0411-6671948
电子邮箱                                          dhjtdlhuagong@sina.com
股票简称
股票代码
                                                             证券事务代表
姓名                                                               单晓东
联系地址                               大化集团大连化工股份有限公司证券部
电话                                                         0411-6893436
传真                                                         0411-6671948
电子邮箱                                dhjtdlhuagong@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                               本报告期末                   上年度期末
总资产(元)              864,640,586.80                   833,144,215.77
股东权益(不含少数
                          551,283,714.17                   549,117,394.39
股东权益)(元)
每股净资产(元/股)                 2.00                             2.00
调整后的每股净资产                  1.93                             1.93
                                  报告期                 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
                                       -                   -11,349,637.56
流量净额(元)
每股收益(元/股)                  -0.001                            0.01
净资产收益率(%)                  -0.07                             0.39
扣除非经常性损益后
                                   -0.07                             0.41
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                               金额(元)
营业外支出                                                     169,195.34
所得税影响数                                                   -55,834.46
合计                                                           113,360.88
                                        本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)                                                         3.78
股东权益(不含少数
                                                                     0.39
股东权益)(元)
每股净资产(元/股)                                                     -
调整后的每股净资产                                                      -
                                             本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                                                                        -
流量净额(元)
每股收益(元/股)                                                       -
净资产收益率(%)                                                       -
扣除非经常性损益后
                                                                        -
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目
营业外支出
所得税影响数
合计
    2.2.2利润表
    利润及利润分配表                                             单位:元
项目                                2003年7~9月             2003年1月~9月
一、主营业务收入                 223,422,376.58            685,831,113.35
减:主营营业成本                 216,545,360.48            638,069,043.74
主营业务税金及附加
二、主营业务利润                   6,887,016.10             47,762,069.61
加:其他业务利润                    -462,396.86             -1,295,314.48
营业费用                           3,407,662.93             15,545,361.68
管理费用                           3,554,667.31             27,848,228.08
财务费用                              54,102.46               -329,343.08
三、营业利润                        -601,813.46              3,402,508.45
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                         7,452.00                169,195.34
四、利润总额                        -609,266.35              3,233,313.11
减:所得税                          -201,057.89              1,066,993.33
少数股东损益
五、净利润                          -408,208.46              2,166,319.78
项目                                2002年7~9月             2002年1月~9月
一、主营业务收入                 246,339,211.73            732,943,716.35
减:主营营业成本                 218,675,670.56            662,018,676.25
主营业务税金及附加                   632,249.32              1,809,440.73
二、主营业务利润                  27,031,291.85             69,115,599.37
加:其他业务利润                    -180,486.72             -1,363,588.70
营业费用                           2,464,614.03              5,996,960.09
管理费用                          23,712,430.40             53,371,074.65
财务费用                             113,256.73                382,166.49
三、营业利润                         560,503.97              8,001,809.44
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                       499,698.48                553,440.59
四、利润总额                          60,805.49              7,448,368.85
减:所得税                            20,065.81              2,457,961.72
少数股东损益
五、净利润                            40,739.68              4,990,407.13
    2.3报告期末股东总人数为19374
    
    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司生产纯碱182059吨,生产氯化铵100532吨,分别较上年同期减少32530吨和31220吨。报告期内,公司主导产品纯碱和氯化铵市场价格较前一报告期下降较大,并且公司原料价格上涨,致使公司经营业绩下降较大。为解决上述问题与困难,公司努力抓好生产系统的平稳操作运行,努力抓好工艺控制与设备管理,力求降低生产成本。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    ∨适用□不适用
分行业或分产品            主营业务收入          主营业务成本    毛利率(%)
氨碱(纯碱)            230,736,829.37        214,174,990.29         7.18
联碱纯碱和氯化铵)      444,462,779.29        407,145,734.28         8.40
其中:关联交易           35,641,454.34         32,797,266.28         7.98
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用∨不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    ∨适用□不适用
    报告期内公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例为负数,较上一报告期的正数出现较大的变化,主要原因是报告期内由于主导产品纯碱及氯化铵销售价格下降较大,致使公司利润总额为负。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用∨不适
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    ∨适用□不适用
    公司报告期内主营产品毛利率为3.24%,较前一报告期的10.85%相比降低较大,其主要原因是公司主导产品纯碱和氯化铵市场价格下降较大,虽然公司努力采取措施降低产品成本,但主导产品毛利率仍下降较大,使公司盈利能力降低。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    ∨适用□不适用
    公司前一报告期公告的“以资抵债”方案正在进行之中,根据中国证监会2003(56)号文规定以及有关部门的要求,公司调整了审计和评估基准日,现相关工作正在展开之中。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用∨不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用∨不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用∨不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用∨不适用
    大化集团大连化工股份有限公司董事会
    2003年10月22日
                                   资产负债表
    编报单位:大化集团大连化工股份有限公司     截止日:2003-09-30    单位:
人民币元
资                 产               期末数                    期初数
流动资产:
货币资金                          17,146,248.61             24,397,505.83
短期投资
应收票据                                                    10,705,358.47
应收股利
应收利息
应收帐款                         113,619,269.71             67,359,632.23
其他应收款                       355,684,138.59            325,085,881.10
预付帐款
应收补帖款
存货                              92,863,065.79             90,777,616.27
待摊费用                           2,112,429.68              2,169,425.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     581,425,152.38            520,495,419.60
长期投资:
长期股权投资                       3,000,000.00              3,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计                       3,000,000.00              3,000,000.00
固定资产:
固定资产原价                     796,911,347.17            794,506,383.95
减:累计折旧                     512,607,020.91            483,639,087.98
固定资产净值                     284,304,326.26            310,867,295.97
减:固定资产减值准备               6,126,907.00              6,126,907.00
固定资产净额                     278,177,419.26            304,740,388.97
工程物资
在建工程                           2,038,015.16              4,908,407.20
固定资产清理
固定资产合计                     280,215,434.42            309,648,796.17
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计:
递延税项:
递延税款借项
资   产    总    计              864,640,586.80            833,144,215.77
负债及股东权益                     期末数                        期初数
流动负债:
短期借款                          73,000,000.00             18,000,000.00
应付票据                          10,000,000.00             20,000,000.00
应付帐款                         134,369,438.99            105,096,563.24
预收帐款                          79,708,651.11             72,064,468.23
应付工资
应付福利费                                                   1,247,500.35
应付股利
应交税金                         -10,961,415.04            -12,157,293.66
其他应交款
其他应付款                        15,216,467.72             19,775,583.22
预提费用                             638,701.59
一年内到期的长期负债                                        50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                     303,356,872.63            274,026,821.38
长期负债:
长期借款                          10,000,000.00             10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      10,000,000.00             10,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                         313,356,872.63            284,026,821.38
少数股东权益:
股东权益:
股本                             275,000,000.00            275,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                         275,000,000.00            275,000,000.00
资本公积                         228,687,247.84            228,687,247.84
盈余公积                          14,197,542.40             14,197,542.40
其中:法定公益金
未分配利润                        33,398,923.93             31,232,604.15
股东权益合计                     551,283,714.17            549,117,394.39
负债及股东权益总计               864,640,586.80            833,144,215.77
    企业法定代表人∶刘平芹       主管会计工作负责人:戚树智    会计机构负责
人:姜生国
                            利润及利润分配表
    编报单位:大化集团大连化工股份有限公司      2003年9月30日      单位:人
民币元
项        目                         2003年1月~9月         2002年1月~9月
一、主营业务收入                    685,831,113.35        732,943,716.35
减:主营营业成本                    638,069,043.74        662,018,676.25
主营业务税金及附加                                          1,809,440.73
二、主营业务利润                     47,762,069.61         69,115,599.37
加:其他业务利润                     -1,295,314.48         -1,363,588.70
营业费用                             15,545,361.68          5,996,960.09
管理费用                             27,848,228.08         53,371,074.65
财务费用                               -329,343.08            382,166.49
三、营业利润                          3,402,508.45          8,001,809.44
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                          169,195.34            553,440.59
四、利润总额                          3,233,313.11          7,448,368.85
减:所得税                            1,066,993.33          2,457,961.72
少数股东损益
五、净利润                            2,166,319.78          4,990,407.13
加:年初未分配利润                   31,232,604.15         49,756,354.32
其他转入
六、可供分配的利润                   33,398,923.93         54,746,761.45
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润               33,398,923.93         54,746,761.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                       33,398,923.93         54,746,761.45
项        目                          2003年7~9月             2002年7~9月
一、主营业务收入                   223,422,376.58          246,339,211.73
减:主营营业成本                   216,545,360.48          218,675,670.56
主营业务税金及附加                                             632,249.32
二、主营业务利润                     6,887,016.10           27,031,291.85
加:其他业务利润                      -462,396.86             -180,486.72
营业费用                             3,407,662.93            2,464,614.03
管理费用                             3,554,667.31           23,712,430.40
财务费用                                54,102.46              113,256.73
三、营业利润                          -601,813.46              560,503.97
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                           7,452.00              499,698.48
四、利润总额                          -609,266.35               60,805.49
减:所得税                            -201,057.89               20,065.81
少数股东损益
五、净利润                            -408,208.46               40,739.68
加:年初未分配利润                  31,232,604.15           49,756,354.32
其他转入
六、可供分配的利润                  30,824,395.69           49,797,094.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润              30,824,395.69           49,797,094.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                      30,824,395.69           49,797,094.00
    企业法定代表人∶刘平芹           主管会计负责人:戚树智           会计
机构负责人:姜生国
                                   现金流量表
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司       2003年9月30日       单位:
人民币元
项                   目                                         金   额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             701,969,768.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               819,528.94
现金流入小计                                             702,789,297.80
购买商品、接受劳务支付的现金                             678,289,218.16
支付给职工以及为职工支付的现金                            26,686,306.94
支付的各项税费                                             1,728,265.34
支付的其他与经营活动有关的现金                             7,435,144.92
现金流出小计                                             714,138,935.36
经营活动产生的现金流量净额                               -11,349,637.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             708,404.10
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 708,404.10
投资活动产生的现金流量净额                                  -708,404.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                          93,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                47,250.00
现金流入小计                                              93,047,250.00
偿还债务所支付的现金                                      88,000,000.00
分配股利、利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                                         240,465.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                              88,240,465.56
筹资活动产生的现金流量净额                                 4,806,784.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -7,251,257.22
补充资料                                                      金   额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      2,166,319.79
加:计提的资产减值准备                                     -3,050,671.05
固定资产折旧                                               29,128,243.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      412,796.26
预提费用增加(减:减少)                                    1,069,202.72
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                7,453.00
财务费用                                                      159,856.12
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      1,096,572.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -59,407,210.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                           17,067,799.23
经营活动产生的现金流量净额                                -11,349,637.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             17,146,248.61
减:现金的期初余额                                         24,397,505.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -7,251,257.22
    企业法定代表人:刘平芹       主管会计工作负责人:戚树智    会计机构  负责人:姜生国

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