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个股公告正文

深圳赛格股份有限公司2003年半年度报告

日期:2003-08-16


               深圳赛格股份有限公司2003年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    李力夫董事因事请假,未出席审议2003年半年度报告的董事会会议,书面委托张丽英董事出席会议并代为行使其董事权利。
    公司董事长张为民先生、总经理张丽英女士、财务部部长张长海先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中的财务报告未经审计。
    本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    信息披露日期:2003年8月16日
    目录
    释义
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告(未经审计)
    七、备查文件
    释义除非文中载明,下列简称具有如下含义:彩管:彩色电视机所用的彩色显像管显示管:电脑所用的显示管玻壳:真空显示器件的玻璃壳体,含屏和锥GPS : 全球卫星定位系统
    一、公司基本情况
   (一)公司简介
    1、公司中文名称:深圳赛格股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN SEG CO.,LTD.
    2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称及代码: A股    深赛格     000058
    B股    深赛格B   200058
    3、公司注册及办公地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    邮政编码:518028
    公司国际互联网网址:http://www.segcl.com.cn
    电子信箱:segcl@baohua.com.cn
    4、法定代表人:张为民先生
    5、董事会秘书:郑丹女士
    联系地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    电    话:0755-8374 7939
    传    真:0755-8397 5237
    电子信箱:segcl1@baohua.com.cn
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《大公报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
    公司董事会秘书办公室
    7、其他有关资料:
    公司首次注册日期:1996年7月16日
    公司首次注册地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16楼
    变更注册的日期:2003年 6月9日
    企业法人营业执照注册号:深司字N1686
    税务登记号码:
    440301279253776(国税)       440304279253776(地税)
   (二)主要财务数据和指标
    1、报告期公司利润指标情况(单位:人民币元):
                              2003年6月30日       2002年12月31日
流动资产                      1,802,878,450.60    1,962,778,586.35
流动负债                      1,713,133,459.86    1,844,465,985.07
总资产                        3,720,061,621.01    3,722,484,305.83
股东权益(不包含少数股东权
益)                          1,299,739,851.76    1,257,086,782.47
每股净资产                                1.790               1.731
调整后的每股净资产                        1.682               1.661

                                                   本报告期末比期初
                                                   增减(%)
流动资产                                           -8.15
流动负债                                           -7.12
总资产                                             -0.07
股东权益(不包含少数股东权
益)                                               3.39
每股净资产                                         3.41
调整后的每股净资产                                 1.26

                                  2003年1-6月      2002年1-6月
净利润                            43,630,034.04    40,474,527.54
扣除非经常性损益后的净利润*       43,221,894.87    30,674,017.83
净资产收益率(%)
(全面摊薄)                      3.36             3.49
净资产收益率(%)
(加权平均)                      3.41             3.55
每股收益(全面摊薄)              0.0601           0.056
每股收益(加权平均)              0.0601           0.056
每股经营活动产生的现金流量净额    0.064            0.447

                                                本报告期比上年同期
                                                增减(%)
净利润                                           7.80
扣除非经常性损益后的净利润*                     40.91
净资产收益率(%)
(全面摊薄)                                    -3.72
净资产收益率(%)
(加权平均)                                   -3.94
每股收益(全面摊薄)                            7.32
每股收益(加权平均)                            7.32
每股经营活动产生的现金流量净额                -85.68
    *“扣除非经常性收益后的净利润”扣除项目及金额
项    目                                   金额(元)
营业外收支净额                             408,139.17
合    计                                   408,139.17
    说明:以上数据和指标计算依据:《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》。《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号非经常性损益》的规定。
    (三)按国内国际会计准则编制的财务报告在报告期的净利润和净资产无重大差异。
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    股份变动情况表
    (数量单位:股)
                    本次变动前                   本次变动增减(+,-)
                                  配股  送股        公积金      增发 小计
                                                     转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份              367,327,898
境内法人持有股份           44,150,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计        411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股            86,626,238
其中:高管股                   86,630
2、境内上市的外资股       228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计        314,667,965
三、股份总数              726,145,863

                            其他                 本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份               -129,968,232         237,359,666
境内法人持有股份           +129,968,232         174,118,232
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                              411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                  86,626,238
其中:高管股                     -51,974              34,656
2、境内上市的外资股                             228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                              314,667,965
三、股份总数                                    726,145,863
    股份结构变动说明:
     ⑴本公司于2003年5月28日收到广州福达企业集团有限公司(以下简称“广州福达公司”)传真给本公司的广东省高级人民法院于2003年5月29日作出的(2002)粤高法执字第45-1号民事裁定书(以下简称“裁定书”)以及由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记部2003年5月27日出具的“股东拥股信息报表”。上述裁定书裁定将中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“中国光大银行广州分行”)持有的本公司129,968,232股国有法人股过户给广州福达公司。同时,“股东拥股信息报表”显示,广州福达公司已完成了上述129,968,232股国有法人股(占本公司总股本的17.9%)股权过户手续(此前广州福达公司未持有本公司股权),本公司第二大股东由中国光大银行广州分行变更为广州福达公司。
     ⑵本公司原副总经理张万章先生已于2002年8月15日经董事会批准离任,至2003年2月1上述股份变动事宜,本公司已于2003年6月3日在《中国证券报》第17版和《大公报》A12版进行                                 已满6个月,经报中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的批准,其所持有的本公司高管股51,97了信息披露上述原因,本公司的股份结构中,“国家持有股份□少129,968,232股,“境内法人股份”相应129,968,232股。股已可上市流通,截至本报告期末止,本公司仍被冻结的高管股为34,656股。
   (二)报告期末股东总数
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2003年6月30日的本公司股东名册,本公司股东总数为88,707户,其中A股股东59,602户,B股股东29,105户。
   (三)主要股东持股情况
    1、报告期末持股5%(含5%)以上股东的持股情况
股东名称    报告期期初持股    期初持股    报告期内增减       报告期期末持
            数                比例        (+,-)                      股数
深圳市赛
格集团有
            237,359,666       32.69%      0                   237,359,666
限公司
广州福达
企业集团    0                 0%          +129,968,232        129,968,232
有限公司

股东名称         报告期期          股份类别      股份质押或冻结
                 末持股比
                 例
                                                 截至报告期末共
                                                 有118,500,000股
深圳市赛
                                                 被冻结,其中:
格集团有
                 32.69%            国有法人股    103,500,000股为
限公司
    注1、上述持股5%以上的股东持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    注2、截止本报告披露之日,广州福达公司已将其持有的本公司129,968,232股境内法人股全部进行了质押贷款。
    2、截止2003年6月30日本公司前十大股东名单
名称                         年末持股数   股份比例   股份性质
深圳市赛格集团有限公司      237,359,666    32.69%    国有法人股
广州福达企业集团有限公司    129,968,232     17.9%    境内法人股
                                                     境内法人股
上海中南投资管理有限公司      6,300,000     0.87%
上海奇乐经贸有限公司          6,000,000     0.83%    境内法人股
深圳市生溢实业发展有限公司    5,000,000     0.69%    境内法人股
上海泰利科技发展有限公司      4,000,000     0.55%    境内法人股
                                                     境内法人股
上海新元投资有限公司          3,600,000      0.5%
秦皇岛市三元有限责任公司      3,100,000     0.43%    境内法人股
上海万通油漆化工有限公司      2,450,000     0.34%    境内法人股
郑少生                        2,107,538     0.29%    境内上市外资股(B股)
    注1、上述前10大股东名单及持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    注2、本公司前10名股东中深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)与其他股东之间不存在关联关系。经本公司以通讯方式咨询,除第二大、第六大股东及第八大股东确认与其他股东无关联关系外,其他股东之间是否存在关联关系不详。
    (四)报告期内公司第一大股东没有发生变更,仍为赛格集团。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况报告期内,除张万章先生、范晴女士持有公司股票外,其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
姓名      职务                期初持股数    期末持股数
张万章    原董事、副总经理    51,974        0
范晴      监事                34,650        34,650
   (二)在报告期内,本公司没有出现董事、监事及高级管理人员离任或新聘的情况
    四、管理层讨论与分析
   (一)公司经营成果及财务状况简要分析
    2003年上半年,公司全面推行以成本工程为主要内容的管理创新和以开拓工程为主要内容的经营创新。面对激烈的市场竞争,公司狠抓经营管理,降低成本,不断提高产品质量,全面完成了上半年的经营任务,实现销售收入106,694万元,比上年同期增长5.06%;实现净利润4,363万元,比上年同期增长7.8%。
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化单位:元人民币
项目                  2003年1-6月    2002年1-6月           增减幅度(%)
主营业务收入       1,066,935,116.48     1,015,504,694.38          5.06
主营业务利润         188,525,674.24       168,302,205.26         12.02
其他业务利润           3,312,012.80           481,239.64        588.23
营业利润              49,759,055.91        34,225,557.05         45.39
营业外收支净额           408,139.17         9,496,490.64        -95.70
利润总额              66,094,751.57        57,473,164.29         15.00
净利润                43,630,034.04        40,474,527.54          7.80
现金及现金等
价物净增加额        -153,036,570.47       173,432,026.21       -188.24
    增减变动的主要原因:
    ①主营业务收入比上年同期增长5.06%,主要原因是本期公司电子市场经营、仓储运输业务收入比上年同期有所增加;
    ②主营业务利润比上年同期增长12.02%,主要原因是公司的主要产品彩管的单位成本下降所致;
    ③其他业务利润比上年同期大幅度增加,增加的主要原因是本期公司代开发票的手续费增加;
    ④营业利润比上年同期增长45.39%,主要是公司的主业彩管业务和电子市场经营的盈利比上年同期有所增加;
    ⑤营业外收支净额比上年同期大幅度下降的主要原因是从本年开始深圳市取消了增值税地产地销优惠政策,从而导致本项目中的地产地销税项转入比上年同期大幅度减少。
    ⑥净利润比上年同期增长7.80%的主要原因是公司的主业电子市场经营及彩管盈利比上年同期有所增长;
    ⑦现金及现金等价物净增加额比上年同期减少188.24%,减少的原因一方面是由于本期应收账款、存货增加以及应付账款、其他应付款减少,使得经营活动产生的现金净流量比上年同期大幅度减少;另一方面是由于彩管技术改造项目的建设增加了现金支出,使得本项目减少。
    2、总资产、股东权益等与期初相比的变化单位:元人民币
项目                         2003年6月30日      2002年12月31日  增减幅度
                                                                   (%)
总资产                    3,720,061,621.01  3,722,484,305.83        -0.07
在建工程                    158,520,600.39      4,437,903.50      3471.97
其他应付款                   27,932,831.61     79,098,543.23       -64.69
一年内到期长期负债          80,000,000.00     174,670,289.27       -54.20
长期借款                    233,419,518.85    169,825,678.32        37.45
股东权益                  1,299,739,851.76  1,257,086,782.47         3.39
    增减变动的主要原因:
    (1)总资产:比上年底减少0.07%,减少的主要原因是本期末货币资金比上年底有所减少;
    (2)在建工程:比上年底增长3471.97%,增加的主要原因是本期彩管技术改造项目的建设增加了本项目;
    (3)其他应付款:比上年底减少64.69%,减少的主要原因是本期偿还了部分欠款;
    (4)一年内到期的长期负债:比上年底减少54.20%,减少的原因是本期公司归还了部分到期的长期借款。
    (5)长期借款:比上年底增长了37.45%,增加的主要原因是深圳赛格日立彩色显示器件有限公司以下简称“赛格日立”)在本期新增加了长期借款。
    (6)股东权益:比上年底增长3.39%,增加的主要原因是公司本期实现的利润增加了本项目。
   (二)报告期内的主要经营情况
    1、主营业务范围
    本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
    2、主要经营情况
    在彩管业务方面,报告期内公司间接控股54.93%的赛格日立克服了“非典”疫情、彩管价格下跌和美国“彩电反倾销”事件的影响,坚持狠抓生产经营,通过继续深入开展成本工程,加速技术改造项目的建设,完善管理和强化销售,取得了较好的经营效益。同时继续保持了国内21”彩管出口量第一和34”彩管产销量第一的地位(资料来源:全国彩管行业协会统计资料)。报告期实现销售收入92,786万元,比去年同期增长5%。
    在涉外运输与保税仓储业务方面,本公司控股99.59%深圳市赛格储运有限公司面临激烈的市场竞争、运价下降以及“非典”疫情给物流行业带来的不利影响,以“仓运结合”为重点,以优化资源配置为手段,全力开拓市场;同时通过调整客户资源,继续加大仓储业务的市场开发力度。报告期内,实现销售收入2,456万元,比去年同期增长30%,完成利润总额343万元,比去年同期下降11%。同时该公司还获得了国家颁发的无船承运人资格和BSI公司的IS9001资格认证。
    电子专业市场经营方面,报告期内赛格电子市场通过了ISO9001质量保证体系认证并获得了英国NQA质量体系认证书,为积极稳妥地实施“赛格”品牌战略奠定了坚实基? M保净共欢咸剿骱痛葱碌缱邮谐〉木J剑缱邮谐〉慕徊椒⒄固峁┝擞幸娴某⑹浴1ǜ嫫谀谖挥谌窆愠〉牡缱邮谐〕鲎饴室恢备呔?00%。同时,公司继续积极开展电子市场在内地中心城市的拓展业务,报告期内,本公司通过特许经营方式在东莞开办了“东莞赛格电子市? 薄?
    此外,公司控股99.59%的深圳市赛格通信有限公司(以下简称“赛格通信”)在报告期内一举中标涉及金额52,716,744.00元的深圳地铁一期工程通信无线子系统设备项目,给公司的发展带来了新的机遇。
    本公司参股20.25%的主要从事GPS应用及其产品生产经营业务的深圳市赛格导航科技股份有限公司,在报告期内业务呈高速增长态势,实现销售收入1,699万元,比去年同期增长9%,利润总额166万元,比去年同期增长22%。
    (1)报告期内按行业类别划分的主营业务收入及主营业务利润的构单位:元人民币
行业类别                           主营业务收入              主营业务利? 
1彩色显像管制造                  927,857,067.62            147,659,431.19
2涉外运输及保税仓储业务           24,560,163.48              5,796,847.78
3电子市场经营业务                 56,417,905.63             28,353,266.25
4商贸类业务                       51,371,677.79              3,541,234.44
5通信类产品制造                    6,728,301.96              3,174,894.58
合           计                1,066,935,116.48            188,525,674.24
    (2)报告期内以产品销售地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况单位:元人民币
产品销售地                              主营业务收入         主营业务利? 
国内                                  578,181,338.82       117,632,226.21
国外                                  488,753,777.66        70,893,448.03
合                        计        1,066,935,116.48       188,525,674.24
    (3)占公司主营业务收入10%以上的经营业务的生产与销售情况如下:
    本公司报告期内占主营业务收入10%以上的经营业务只有赛格日立的彩管生产与销售业务。
    该公司主要从事21”彩管和34”彩管的设计、生产与销售。
    2003年上半年度彩管生产、销售及产销率情况表:
产品品种     生产量    产量同比增减       销售量  销量同比增减    产销率
             (万只)        (+,-)     (万只)      (+,-)
21彩管         166.13           3.78%       164.22        3.48%    99%
34彩管          37.84         11.11%        34.28         18.29    91%
    (4)占公司主营业务收入10%以上的产品(彩管)的销售收入、产品销售成本及毛利率情况:
    单位:元人民币
占主营业务收入或主
营业务利润总额10%以           销售收入          产品销售成本      毛利率
上的主要产品
彩管                           927,857,067.62    780,165,311.24    15.91%
    3、报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    5、投资收益占净利润10%以上的参股公司情况
    本公司参股21.37%的深圳市赛格三星股份有限公司(以下简称“赛格三星”),系在深圳证券交易所挂牌的A股上市公司。该公司主要从事彩管玻壳的生产和销售。报告期内,该公司累计生产玻壳屏产品389万只,锥产品611万只,分别比去年同期增长4.0%和6.4%,完成销售收入47,771万元,实现净利润6,309万元。对本公司本期的净利润影响金额为1,348.23万元。
    6、经营中的问题与困难报告期内本公司在经营中的问题与困难主要体现为:油价和原材料等价格的上涨、美国对我国彩电反倾销以及今年以来彩电价格大幅下降的趋势对彩管经营造成的压力进一步增大;本公司主营业务彩管在国内同行业中规模较? ⒉废喽缘ヒ唬谕稻赫写τ诓焕匚唬槐竟玖硪恢饕等竦缱邮谐〉男幸盗焱返匚幻媪倨渌谐〉奶粽剑灰颉胺堑洹钡挠跋欤嫱庠耸溆氡K安执⒁滴袷艿揭欢ㄓ跋欤币蚓婺=闲。壳盎鼓岩月闳找嬖龀さ氖谐⌒枨蟮鹊取?
   (三)投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
    (1)本公司2002年年报中披露的赛格日立54cm(21)中高分辨率彩色显像管/显示管技改项目已经2003年1月22日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过,该项目按计划进展顺利,项目的土建、动力工程已基本完工,目前已进入设备安装阶段。
    (2)本公司2002年年报中披露的赛格日立86cm(34)彩管生产线扩产改造项目,已完成主要的设备改造,目前尚处于设备工艺调整及生产爬坡阶段,预计该项目于2003年12月份全部完成。
   (四)报告期实际经营成果与期初计划比较
    本公司2002年年度报告中披露,公司2003年计划实现销售收入20亿元。2003年上半年公司实现销售收入106,694万元,完成全年经营计划的53.35%。
   (五)公司下半年经营工作将按照年度计划稳健推进,未曾对经营计划进行修改。
    五、重要事项
    (一)公司治理情况
    报告期内,公司能够按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关法律法规的要求,建立现代企业制度,规范公司的运作,加强信息披露工作。但公司在以下几方面仍需要进一步改善和规范:
    1、公司尚未建立适应公司发展需要的、有效、公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制。
    改进措施:本公司董事会拟成立薪酬与考核委员会,并建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。
    2、公司第二届董事会、监事会已任期届满,尚未进行换届选举。
    改进措施:由于公司第二大股东(持股比例17.9%)发生变动等原因,导致本公司董事会、监事会换届事宜的推迟,为此,本公司已多次函告有关股东,敦促其尽快提出第三届董事和监事候选人名单。
    3、截止2003年6月30日,本公司第一大股东赛格集团尚未归还占用的本公司资金128,977,756.08元。
    改进措施:赛格集团已承诺以其持有的赛格三星的股权抵偿所欠本公司的款项。公司目前正就此事与赛格集团进行沟通与协商,相关的抵债事宜正在积极地推进之中。
    4、公司第一大股东赛格集团为100%国有企业,目前其对本公司的管理仍然执行深圳市“产权代表报告制度”。
    5、公司尚未与经理人员签订聘任合同,以明确双方的权利义务关系。
    (二)经2003年5月19日公司第八次股东大会审议批准,公司2002年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
    公司2003年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)重大资产收购、出售
    1、报告期内本公司不存在重大资产收购的情况,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购的情况。
    2、报告期内本公司不存在重大资产出售的情况。
    3、以前期间发生,但持续到报告期的本公司转让股权的情况。
    本公司2003年第一季度报告披露的关于本公司向新疆宏大房地产开发有限公司(以下简称“新疆宏大公司”)转让深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“深达声”)40,206,226股股份(占深达声总股份的28%)的事宜,协议双方已于2003年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。上述股份过户后,本公司仍持有深达声4.97%的股份,为深达声第三大股东。截止本报告披露之日,本公司尚未收到新疆宏大公司应付的股份转让尾款1,170万元。
    (五)重大关联交易
    1、购销商品发生的关联交易
    赛格日立向赛格三星采购玻壳
    赛格日立:为本公司的间接控股公司(54.93%),注册资本11,300万美元,法定代表人孙盛典。该公司主要从事21”彩管和34”彩管的设计生产与销售。
    赛格三星:为本公司的参股公司(21.37%),在深圳证券交易所上市,注册资本 78,597万元人民币,法定代表人张为民。该公司主要从事彩管玻壳的生产和销售。
    根据市场公平原则,报告期内,赛格日立按公允市价向赛格三星采购玻壳,累计采购金额1,604万元,占其本期玻壳采购金额的4.11%,此项关联交易属持续性关联交易,以商业汇票结算。该项关联交易不存在损害本公司利益的情况。
    2、报告期内,公司未发生资产收购、出售的关联交易
    3、公司与关联方的债权、债务或担保事项
    (1)与关联方债权、债务往来事项
    (单位:元人民币)
账项            关联方                   2003.06.30            2002.12.31
应收股利:      深圳市赛格三星         8,398,094.87          8,398,094.87
                股份有限公司
其他应收款:    深圳市赛格广?                 ----          5,479,624.81
                投资发展有限公
                司
                赛格(香港)有         2,963,838.61          2,963,838.61
                限公司
                深圳市赛格集团       128,977,756.08        128,977,756.08
                有限公司
                深圳市赛格东方           500,000.00                  ----
                实业发展有限公
                司
应付票据:      深圳市赛格三星        13,900,000.00                  ----
                股份有限公司
应付账款:      深圳市赛格三星         3,642,664.99          2,863,574.43
                股份有限公司

账项            关联方                账项
应收股利:      深圳市赛格三星        应收股利:
                股份有限公司
其他应收款:    深圳市赛格广?        其他应收款:
                投资发展有限公
                司
                赛格(香港)有
                限公司
                深圳市赛格集团
                有限公司
                深圳市赛格东方
                实业发展有限公
                司
应付票据:      深圳市赛格三星        应付票据:
                股份有限公司
应付账款:      深圳市赛格三星        应付账款:
                股份有限公司
    与关联方债权债务往来对本公司的影响:
    本公司应收大股东赛格集团往来占用本公司资金,对于本公司资金周转,加大资金成本有一定影响。其他关联公司往来属正常业务往来,对本公司经营没有重大影响。
    (2)与关联方的担保事项参见“(六)重大合同及其履行情况”之“2、重大担保合同事项”
    (六)重大合同及其履行情况
    1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项;也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司资产托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、重大担保合同事项
     ⑴报告期内与非关联方已履行完毕的担保事项:
担保对象          金额(万元)               协议担保期限    担保类型
深达声             RMB  700            2002.2.7—2003.2.6    连带责任
深达声             RMB 1000         2002.6.28—2002.12.28    等额港币质押
                                     (该笔担保的实际解除
                                      日为2003年1月23日)
深圳市南光(集     RMB 4000          2002.4.30--2003.4.30    连带责任
团)股份有限公
司[注]

担保对象          决策程序
                  经年度股东? 
深达声
                  会批准,由董?
                  会具体实施
                  同上
深达声            同上
深圳市南光(集
团)股份有限公
司[注]
    注:2001年8月11日,经本公司董事会批准,本公司与深圳市南光(集团)股份有限公司签署了为期一年的《贷款互保合同》,2002年内互保最高额度为壹亿叁仟万元,可折合为等值的港币和美元。上述事项详见2001年8月11日《证券时报》第4版及《大公报》C7版。本报告期内,上述合同涉及的担保事项已全部履行完毕。
    (2)截止于报告期末,与非关联方未履行完毕的担保事项
担保对象    金额(万元)    协议担保期限                 担保类型
深达声      RMB  700        2003.2.10.—2003.8.9         连带责任
深达声      RMB 1000        2002.12.23—2003.7.23        连带责任
深达声      RMB 1000        2003.1.23.—2003.7.22        等额港币质押

担保对象                                                        担保对
深达声                                                          深达声
深达声                                                          深达声
深达声                                                          深达声
    为深达声担保形成的原因及对公司的影响:在2,700万元担保金额中,1,700万元是本公司在相对控股深达声期间形成的。形成的原因主要是支持该公司正常的生产经营,目前该笔担保已由该公司现任的第一大股东新疆宏大公司提供了反担保;以等额港币质押担保的1,000万元形成于2001年,主要是保证深达声在股权转让过程中平稳过渡而给予该公司经营上的支持。该笔贷款担保已由深达声以其实际持有的三家上市公司法人股和自有的房产进行了反担保抵押。预计为该公司担保存在一定的风险。
     ⑵截止于报告期末,与关联方未履行完毕的担保事项
担保对象           金额(万元)    协议担保期限              担保类型
深达声             RMB 5400        2002.9.27 —2003.9.27     连带责任
深达声
深达声             RMB 3000        2002.12.31—2003.10.31    连带责任
有限公司[注2]

担保对象                         决策程序
                                 经年度股东大会
深达声
                                 批准,由董事会具
                                 体实施
深达声                           同上
深达声
    注1:该笔贷款担保已在2002年9月7日的《证券时报》第20版和《大公报》B3版进行了披露,同时公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    注2:该笔贷款担保已在2002年12月7日的《证券时报》第3版和《大公报》C1版进行了披露,同时公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    上述本公司为关联方未履行完毕的担保事项中:
    为深圳赛格三星实业有限公司(以下简称“三星实业”)担保形成的原因及对公司的影响:上述两笔为三星实业提供的担保全部是本公司1997年收购三星实业的前身深圳中康玻璃有限公司(以下简称“中康公司”)股权时,根据股权转让协议书和银行贷款合同的约定,从中康公司原股东手中承接而形成的,本公司已于2001年对上述两笔担保预计了坏帐损失。
    3、报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理的情况,也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
    (七)公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,在报告期内的履行情况:
    本公司于2002年9月13日在《证券时报》第6版和《大公报》A21版披露了公司第一大股东赛格集团承诺以其持有的赛格三星的股权抵偿所欠本公司的10,756万元款项的事宜。目前本公司正在组织专人积极敦促和落实上述股权抵债事宜。
    (八)公司本期财务报告未经审计
    (九)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、或被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
    (十)其他重大事项
    公司2002年年报中披露的关于深达声以“现代之窗”物业抵偿其所欠本公司13,140万元款项的事宜,报告期内,本公司已取得抵债物业的房产证。至此,深达声以房产抵偿所欠本公司债务事宜的相关手续已办理完毕。
    (十一)其他重要事项信息披露索引
    1、《深圳赛格股份有限公司2003年第一次临时股东大会延期公告》已于2003年1月8日在《中国证券报》第20版及《大公报》C8版进行了披露。
    2、《深圳赛格股份有限公司关于变更办公地址的公告》已于2003年1月20日在《中国证券报》第5版及《大公报》C2版进行了披露。
    3、《深圳赛格股份有限公司关于股权变动的提示性公告》已于2003年1月21日在《中国证券报》第5版及《大公报》A10版进行了披露
    4、《深圳赛格股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告》已于2003年01月23日在《中国证券报》第12版及《大公报》A21版进行了披露。
    5、《深圳赛格股份有限公司关于2003年度公司选定信息披露媒体的公告》已于2003年1月23日在《中国证券报》第12版及《大公报》A21版进行了披露。
    6、《深圳赛格股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》已于2003年4月17日在《大公报》第29版及《大公报》B5版进行了披露。
    7、《深圳赛格股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》已于2003年04月17日在《大公报》第29版及《大公报》B5版进行了披露。
    8、深圳市赛格集团有限公司将其持有的本公司500万股国有法人股(占本公司总股本的0.69%)质押给招商银行深圳罗湖支行,用于办理贷款业务。所质押的股份已从2003年4月17日起冻结。上述事宜已在2003年4月19日的《中国证券报》第36版及《大公报》B7版进行了披露。
    9、《深圳赛格股份有限公司第二届董事会2003年度第一次临时会议决议公告》已于2003年4月25日在《中国证券报》第18版及《大公报》C7版进行了披露。
    10、深圳市赛格集团有限公司已将其持有的本公司3500万股国有法人股(占本公司总股本的4.82%)质押给广东发展银行深圳分行振华路支行,用于办理贷款业务。所质押的股份已从2003年4月30日起冻结。上述事宜已于2003年5月13日《中国证券报》第8版及《大公报》B7版进行了披露。
    11、《深圳赛格股份有限公司第八次股东大会(2002年度)决议公告》已于2003年5月20日在《中国证券报》第4版及《大公报》C2版进行了披露。
    12、《深圳赛格股份有限公司关于股权变动的提示性公告》已于2003年6月3日在《中国证券报》第17版及《大公报》C2版进行了披露。
    13、广州福达公司的《深圳赛格股份有限公司股东持股变动报告书》已于2003年6月3日在《中国证券报》第17版进行了披露。
    14、本公司控股子公司深圳市赛格通信有限公司中标深圳地铁一期工程通信无线子系统设备项目,该事宜已于2003年6月10日在《中国证券报》第4版和《大公报》C3版进行了披露。
    以上信息,公司同时在中国证监会指定网站“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上发布,投资者登录该网站,在网站首页“个股查询”中输入本公司股票代码即可查询到以上信息。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表附注
    单位:人民币元
    附注一、公司的基本情况
    本公司系根据中华人民共和国公司法的有关规定,经深圳市及国家有关部门批准,以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司,于1996年7月16日成立,领取深司字N16886号企业法人营业执照,注册号为4403011014290,并获国家和深圳证券管理部门批准B股于1996年7月、A股于1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市。
    公司经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。
    附注二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。
    2.会计年度
    以1月1日起至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则,应收账款、其他应收款、短期投资、存货、长期投资、固定资产、在建工程、委托贷款和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定为账面价值。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营业务,按上年末汇率折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
    6.现金等价物的确定标准
    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
    7.短期投资核算方法
    短期投资在取得时按投资成本计量,年末按成本与市价孰低计量。
    短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值,但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
    短期投资跌价准备按投资单项计提,对市价低于成本的差额,确认为短期投资跌价准备。
    8.坏账核算方法
    ①坏账确认标准
    a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
    b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
    ②坏账损失核算方法
    坏账损失采用备抵法核算。
    ③坏账准备
    坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额不提取坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提? 5% 的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提? 10% 的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取20% 的坏账准备;对有确凿证据表明不能收回的款项余额,提取100%的坏帐准备。
    9.存货核算方法
    存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等大类。
    各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出亦按实际成本法计价;低值易耗品领用按一次法摊销;包装物的领用按一次摊销法摊销。
    存货盘存制度采用永续盘存法。
    年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    10.长期投资核算方法
    ①长期股权投资
    a. 长期股权投资计价
    长期股权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期股权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已宣告但尚未领取的现金股利,或放弃的非现金资产的账面价值,加上应支付的相关税费,但不包括为取得长期股权投资而发生的评估、审计、咨询等费用。
    长期股权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。
    b. 收益确认方法
    对于股票投资和其他股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。
    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
    处置股权投资时,按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的差额,确认投资损益。
    c. 股权投资差额
    对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的初始成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对股权投资差额进行摊销。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按被投资单位的剩余经营年限平均摊销。
    ②长期债权投资
    a.长期债权投资计价
    长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期债权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已到付息期但尚未领取的债权利息,或放弃的非现金资产的账面价值,加上应支付的相关税费。
    长期债权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。
    b.收益确认方法
    长期债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    出售或到期收回债权投资,按实际收到的金额与长期债权投资账面价值和已计未收利息的差额,确认为投资损益。
    c.溢价或折价的摊销方法
    债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
    ③长期投资减值准备
    对长期股权投资和长期债权投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    11.固定资产计价及其折旧方法
    ①固定资产标准
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用期限在两年以上的资产。
    ②固定资产计价:按取得时的成本作为入账价值。
    ③固定资产分类和折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原价和估计的使用年限扣除残值(原值的  5 % )确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别                      使用年限                           年折旧率
房屋建筑物                     20-40年                        2.375-4.75%
机器设备                        5-10年                            9.5-19%
电子设备                        5-10年                            9.5-19%
融资租入固定资产                5-10年                            9.5-19%
运输工具                        5-10年                            9.5-19%
其他设备                          10年                               9.5%
    ④融资租入固定资产的计价方法
    在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占本公司资产总额比例等于或小于30%,则在租赁开始日,按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
    ⑤固定资产减值准备
    年末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    a. 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    b. 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c. 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d. 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    e. 其他实质上已经不能在给企业带来经济利益的固定资产。
    12.在建工程核算方法
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际支出入账,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。
    年末,对在建工程进行全面检查,若存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工,或所建项目由于性能或技术上已经落后,且预计带来的经济利益具有很大的不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的,则对在建工程计提减值准备。
    13.借款费用核算方法
    ①借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,开始资本化:
    a. 资产支出已经发生;
    b. 借款费用已经发生;
    c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息,折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。
    ②资本化金额的确定至当年末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定:
    a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款的,资本化率为该项借款的利率;
    b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    ③暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ④停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    14.无形资产核算方法
    ①计价方法:无形资产在取得时,按取得时的实际成本计量。
    摊销方法:各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
    ②无形资产减值准备
    年末,对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的部分,计提减值准备。
    当存在下列一项或若干项情况时,则对该项无形资产计提减值准备:
    a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b. 该项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    c. 该项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    d. 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    当存在下列一项或若干项情况时,则将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用:
    a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    b. 该项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    c.其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15.长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用在受益期内按直线法摊销,其中:
    a. 固定资产大修理支出:按实际发生的大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;
    b. 租入固定资产改良支出:在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;
    c.委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后的相关费用,从发行股票的溢价中不够抵销的部分,在不超过两年的期限内平均摊销;
    d. 筹建期间内发生的费用:在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益;
    e. 其他长期待摊费用:在受益期间平均摊销。
    16.收入确认原则
    按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益:
    ①销售商品
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d. 相关的收入和成本能够可靠的计量。
    ②提供劳务
    对外提供劳务,其收入按以下方法确认:
    a. 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b. 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;
    c. 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量:
    如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,则按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为损失;
    如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    ③让渡资产使用权
    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用的利率计算确定收入;使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定收入。在同时满足以下条件时,确认为收入:
    a. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b. 收入金额能够可靠地计量。
    17. 所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18. 合并会计报表的编制方法
    合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
    方法是以公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数东权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
    附注三、税项
    纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税项                                   计税基?                  税    率
增值税                             产品销售收入                      17%
营业税                               租赁收入等                     3-5%
城市维护建设税               营业税、已交增值税                       1%
教育费附加                   营业税、已交增值税                       3%
企业所得税                         应纳税所得额                      15%

    附注四、控股子公司及合营企业
    1.所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
子公司或                                                             所占
合营企业名称                                      注册资本       权益比例
                                              RMB(USD)万元              %
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司                  30,000          73.24
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司                 USD11,300          54.93
深圳市赛格宝华电子股份有限公司                    3,080.88          66.58
深圳市赛格储运有限公司                               6,600          99.59
深圳市赛格实业投资有限公司                           2,550          97.79
深圳市赛格商用机器有限公司                             300          99.86
深圳市赛格通信有限公司                               1,380          99.59

子公司或                             实际
合营企业名称                         投资额          经营范围
                                     RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司   350,316,558.40  投资生产彩色显象管
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司     313,634,878.40  生产彩色显象管
深圳市赛格宝华电子股份有限公司        20,512,499.04  网络服务,物业经营
深圳市赛格储运有限公司                65,729,070.00  涉外运输及保税仓储
深圳市赛格实业投资有限公司            24,936,450.00  投资兴办实业,国内商业
深圳市赛格商用机器有限公司             2,987,685.00  办公设备经营与维?
深圳市赛格通信有限公司                13,743,351.00  通信设备制造

子公司或                                  是否
合营企业名称                              合并备注
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司        是
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司          是
深圳市赛格宝华电子股份有限公司            是
深圳市赛格储运有限公司                    是
深圳市赛格实业投资有限公司                是
深圳市赛格商用机器有限公司                是
深圳市赛格通信有限公司                    是
    深圳市赛格网络信息有限公司 2,000 52.41 10,482,000.00 网络系统开发及维护,电子产品购销是搠安赛格电子市场有限公司 300 65 1,950,000.00 物业出租,经营电子元器件是
    ①该公司系本公司之间接控股公司,本公司持有深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司(以下简称为“赛格中电”)73.24%股权,赛格中电持有该公司75%的股权,故本公司间接持有该公司54.93%股权。该公司系本公司本期间接合并公司
    2.本期合并范围变动情况
    新成立的西安赛格电子市场有限公司,本公司占股65%,从本年度开始营业,本期纳入合并范围
    深圳市赛格东方实业发展有限公司本期已改制,本公司占股比例为20%,本期不再纳入合并范围。该公司上年底经审计后的资产总额为7,210,369.68元,负债为5,131,951.11元,净资产为2,078,418.57元,销售收入为26,863,477.21元,利润为-2,067,602.53元
    附注五、合并会计报表主要项目附注
    1.货币资金
项目                                       2003-6-30
                                  原币       折算汇率          折合人民币
现金      RMB                                                  734,091.34
          HKD                 249,434.71      1.06             264,400.79
          USD                  28,460.75      8.27             235,370.36
          JPY               3,265,040.92     0.065             212,227.66
                                                 _             __________
小计                                                         1,446,090.15
银行存款  RMB                                              252,199,724.64
          HKD             118,793,545.67      1.06         125,921,158.41
          USD              43,593,183.52      8.27         360,515,627.69
          JPY             652,727,768.00     0.065          42,427,304.92
小计                                                       781,063,815.66
                                                            _____________
其他货币  RMB                                               15,972,333.42
资金      HKD                                                         ---
          USD                                                         ---
                                                            _____________
小计                                                        15,972,333.42
                                                            _____________
合计                                                       798,482,239.23

项目                     2002-12-31
                               原币         折算汇率           折合人民币
现金      RMB                                                  737,222.43
          HKD             107,801.55            1.06           114,853.44
          USD               4,411.00            8.27            35,251.12
          JPY           1,026,276.00           0.065            73,126.30
                                  ___             __   _____       ______
小计                                                           960,453.29
银行存款  RMB         135,099,517.31            1.06       143,208,909.57
          HKD          55,286,779.02            8.27       457,747,210.37
          USD           2,088,487.00           0.065           144,911.65
          JPY                                              ______________
小计                                                         951,741,788.

其他货币  RMB
资金      HKD               3,857.75            1.06             4,127.79
          USD                  20.24            8.27               167.99

小计                                                        16,516,567.70

合计                                                       969,218,809.70


    银行定期存款质押情况详见附注七说明。
    2.短期投资
项目                                        2003-6-30
                                投资金额         跌价准备         净额
                                RMB              RMB              RMB
         股权投资           11,321,008.22    3,911,456.97    7,409,551.25
         其中:上市股票     11,321,008.22    3,911,456.97    7,409,551.25
         非上市股票                  ——            ——            ——
         债券投资                    ——            ——            ——
_______ ____________
合计                        11,321.008.22    3,911,456.97    7,409,551.25

项目                                       2002-12-31
                               投资金额           跌价准备        净额
                               RMB                RMB             RMB
         股权投资            11,321,008.22   3,848,276.97    7,472,731.25
         其中:上市股票      11,321,008.22   3,848,276.97    7,472,731.25
         非上市股票          ——             ——            ——
         债券投资            ——             ——            ——
合计                         11,321,008.22   3,848,276.97    7,472,731.25
    3.应收票据
票据种类                           2003-6-30                   2002-12-31
                                         RMB                          RMB
银行承兑汇票                  177,819,181.34               180,975,976.30
商业承兑汇票                            ----                 8,400,000.00
合计                          177,819,181.34              189,375,976.30
    ①截至2003 年6 月30 日止应收银行承兑汇票中已质押于银行的金额为人民币160,426,250.78 元。
    4.应收股利
项    目                              2003-6-30                2002-12-31
                                            RMB                       RMB
深圳市赛格三星股份有限公司         8,398,094.97              8,398,094.97
深圳市赛格导航科技股份有限公司         6,315.45                  6,315.45
合计                               8,404,410.42              8,404,410.42
    5.应收账款
账龄                             2003-6-30
                                    占总额                          坏账
                      金额            比例         坏账准备         比例
                       RMB               %              RMB            %
1年以内     312,277,563.92           75.13              ---           --
1-2年        49,335,690.92           11.87     2,466,784.55            5
2-3年         6,141,748.60            1.48       614,174.86           10
3年以上      47,901,151.98           11.52     9,580,230.40           20
合计        415,656,155.42          100.00    12,661,189.81

账龄                                    2002-12-31
                                                                   占总额
                      净额                    金额                   比例
                       RMB                     RMB                      %
1年以内     312,277,563.92          315,362,195.87                  75.11
1-2年        46,868,906.37           44,051,889.82                  10.49
2-3年         5,527,573.74           22,909,739.18                   5.46
3年以上      38,320,921.58           37,529,619.88                 8.9417
合计        402,994,965.61          419,853,444.75               100.0029

账龄
                                      坏账
                    坏账准备          比例                           净额
                         RMB             %                            RMB
1年以内           574,214.50            —                 314,787,981.37
1-2年           4,412,195.04             5                  39,639,694.78
2-3年           7,290,076.22            10                  15,619,662.96
3年以上          ,017,017.40            20                  20,512,602.48
合计             ,293,503.16            39                   0,559,941.59
    其中:
                              2003-6-30
                          欠款金额          占总额的比例
欠款金额前五名单位合计    245,387,208.69     59.04

                                           2002-12-31
                                   欠款金额        占总额的比例
欠款金额前五名单位合计            186,971,741.56    44.53
    应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6.其他应收款
账龄                                             2003-6-30
                          占        总额                             坏账
                        金额        比例         坏账准备            比例
                         RMB        %            RMB                 %
1年以内        66,227,226.54          29.39               ----       —
1-2年          63,250,059.20          28.07       5,662,502.96        5
2-3年          65,153,436.28          28.92      22,465,219.06       10
3年以上        30,688,978.13          13.62      14,226,313.64       20
合计          225,319,700.15         100.00      42,354,035.66

账龄                             2002-12-31
                                                                  占总额
              净额                    金额                        比例
              RMB                     RMB                         %
1年以内         66,227,226.54          92,119,604.13                36.00
1-2年           57,587,556.24          86,512,599.17                33.81
2-3年           42,688,217.22          30,470,257.51                11.90
3年以上         16,462,664.49          46,796,594.33                18.29
合计           182,965,664.49         255,899,055.14               100.00

账龄
                                      坏账               ?
             坏账准备                 比例                 净额
             RMB                      %                    RMB
1年以内                ——           ——              92,119,604.13
1-2年         20,864,001.22              5              65,648,597.95
2-3年         10,929,537.89             10              19,540,719.62
3年以上       10,104,962.55             20              36,691,631.78
合计          41,898,501.66                            214,000,553.48
    其中:
                                 2003-6-31          2002-12-31
欠款金额               占总额的比例      欠款   金额         占总额的比例
金额前五名单位合计    143,424,171.11   66.79  191,207,111.85    74.72
    欠款金额较大的单位主要系赛格集团,详细情况见附注六、十说明。
    其他应收款余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款详细情况见附注六说明。
    7.坏账准备
              应收款项                   坏账准备
              年末余额                年初余额               本年增? 
              RMB                     RMB                    RMB
应收账款      415,656,155.42          29,293,503.16           3,794,091.97
其他应收款    225,319,700.15          41,898,501.66             455,534.00
合计          640,975,855.57          71,192,004.82           4,249,625.97

                           坏账准备
               本年减少               期末余额
               RMB                    RMB
               *20,426,405.32         12,661,189.81
应收账款                  ---         42,354,035.66
其他应收款      20,426,405.32         55,015,225.47
合计
    *本期深圳市赛格达声股份有限公司欠款以固定资产抵债减少了上年度计提的坏账准备。
    8.预付账款
账龄                2003-6-30                   2002-12-31
                    金额             比例         金额             比例
                    RMB              %            RMB              %
1年以内              7,090,267.99     25.13        27,312,853.35    91.33
1-2年               19,254,067.72     68.25         2,299,629.68     7.69
2-3年                1,867,424.50      6.62           139,324.94     0.47
3年以上                       ---                     153,330.00     0.51
合计                28,211,760.21    100.00        29,905,137.97   100.00
    账龄超过1年的预付账款主要系货款未结算。
    预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    9.存货
项目                                  2003-6-30
                金额                       跌价准备        净额
                RMB                             RMB        RMB
原材料             132,699,946.68     16,257,843.00        116,442,103.68
低值易耗品             253,907.16              ——            253,907.16
在产品              19,758,405.97              ——         19,758,405.97
产成品
(库存商品)          50,912,399.25      1,545,892.07         49,366,507.18
合计               203,624,659.06     17,803,735.07        185,820,923.99

项目                                     2002-12-31
                             金额          跌价准备                  净额
                              RMB               RMB                   RMB
原材料           1127,234,971.501      6,257,843.00        110,977,128.50
低值易耗品             179,198.68              ——            179,198.68
在产品              19,174,412.36              ——         19,174,412.36
产成品
(库存商品)          17,989,496.27      1,545,892.07         16,443,604.20
合计              164,578,078.811      7,803,735.07        146,774,343.74

项目                                  2002-12-31
                         金额               跌价准备        净额
                         RMB                RMB             RMB
原材料              127,234,971.501      6,257,843.00     110,977,128.50
低值易耗品               179,198.68              ——         179,198.68
在产品                19,174,412.36              ——      19,174,412.36
产成品                17,989,496.27      1,545,892.07      16,443,604.20
(库存商品)          164,578,078.811      7,803,735.07     146,774,343.74
合计                  17,803,735.07                --      17,803,735.07
    10.待摊费用
    述存货的可变现净值的确定依据系以年末市价扣除为使其达到可销售状态而预计发生的费用。
类别                  2003-6-30        2002-12-31            期末结存原因
                       RMB               RMB
保险费               3,237,328.00     2,130,867.88     未摊销完
模具费               1,814,630.00     3,693,000.00     未摊销完
养路费                 365,823.59       794,917.53     未摊销完
担保费               1,728,000.00       266,500.00     未摊销完
改造费               1,746,198.70             ----     未摊销完
其他                 1,877,773.77       181,396.49     未摊销完
合计                10,769,754.06     7,066,681.90
    11.长期股权投资
项目                              2003-6-30
                     金额              减值准备             净额
                     RMB               RMB                  RMB
股票投资         368,256,083.11                  ——   368,256,083.11
其他股权投资      41,504,740.11          4,361,419.72    37,143,320.39
合并价差          39,718,845.50                  ——    39,718,845.50
                 ______________          ____________   ______________
合计             449,479,668.72          4,361,419.72   445,118,249.00

项目                                       2002-12-31
                           金额              减值准备             净额
                            RMB                   RMB              RMB
股票投资         354,773,104.24                  ——   354,773,104.24
其他股权投资      42,544,331.64          4,361,419.72    38,182,911.92
合并价差          39,718,845.50                  ——    39,718,845.50
                 ______________          ____________   ______________
合计             437,036,281.38          4,361,419.72   432,674,861.66
    (1)按控股程度列示如下:
项目                             2003-6-30
                     金额         减值准备           净额
                      RMB             RMB            RMB
对子公司投资      6,607,319.59  3,679,217.22    2,928,102.37
对联营企业投资  388,096,110.73       ----     388,096,110.73
其他的股权投资   15,057,392.90    682,202.50   14,375,190.40
合并价差         39,718,845.50       ----      39,718,845.50
合计            449,479,668.72  4,361,419.72  445,118,249.00

项目                               2002-12-31
                          金额               减值准备      净额
                           RMB                   RMB         RMB
对子公司投资               8,425,327.13  3,679,217.22    4,746,109.91
对联营企业投资           374,101,715.85       ----     374,101,715.85
其他的股权投资            14,790,392.90    682,202.50   14,108,190.40
合并价差                  39,718,845.50       ----      39,718,845.50
合计                     437,036,281.38  4,361,419.72  432,674,861.66

     (2)股票投资
                                                            占被投资单位
被投资单位名称             股份类别            股票数量     注册资本比例
                                                    股           %
深圳市赛格三星股份有限公司 上市公司法人股    168,513,454       21.44
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                     非上市公司法人股      100,000        0.025
鞍山一百股份有限公司       非上市公司法人股       10,000
合计                         ——            368,256,083.11

                                                                 长期投资
被投资单位名称                    初始投资成本      期末余额     减值准备
                                      RMB           RMB              RMB
深圳市赛格三星股份有限公司        116,293,594.08 355,365,690.21    —
深圳天极光电技术实业股份有
限公司                                105,000.00     105,000.00    —
鞍山一百股份有限公司                   15,000.00      15,000.00    —
合计                                             368,256,083.11    —

被投资单位名称                      期末净额
                                     355,365,690.21
深圳市赛格三星股份有限公司
深圳天极光电技术实业股份有               105,000.00
限公司                                    15,000.00
鞍山一百股份有限公司
合计                                 368,256,083.11
    上述股票投资年末无须计提减值准备。
     (3)其他股权投资
                                     占被投资单位
被投资单位名称                       注册资本比例       期末余额
                                     %                  RMB
深圳市赛格导航科技股份
有限公司                             20.25                7,762,971.79
深圳市赛格东方实业发展有限
公司                                 20                     200,947.71
深圳市赛格电讯设备有限公司           99.17                3,679,217.22
深圳赛格三星实业有限公司             30                           ——
西安赛格电子市场有限公司             65                           ----
上海赛格电子市场有限公司             35                   2,928,102.37
深圳日立赛格显示器有限公司           30                  24,766,501.02
深圳市赛格营销有限公司               17.14                1,900,000.00
深圳市赛格保税贸易有限公司           8                      267,000.00
                                                         _____________
合计                                                     41,504,740.11

                                              2003-6-30
被投资单位名称                         减值准备            期末净额
                                         RMB                 RMB
深圳市赛格导航科技股份                         ——     7,762,971.79
有限公司
深圳市赛格东方实业发展有限                     ----        200,47.71
公司                                   3,679,217.22             ——
深圳市赛格电讯设备有限公司                     ——             ——
深圳赛格三星实业有限公司                       ——             ----
西安赛格电子市场有限公司                       ——     2,928,102.37
上海赛格电子市场有限公司                       ——    24,766,501.02
深圳日立赛格显示器有限公司               682,202.50     1,217,797.50
深圳市赛格营销有限公司                         ----       267,000.00
深圳市赛格保税贸易有限公司
合计                                   4,361,419.72    37,143,320.39

                                                             2002-12-31
被投资单位名称                            年末余额           减值准备
                                          RMB                RMB
深圳市赛格导航科技股份
有限公司                                     7,452,503.49            ——
深圳市赛格东方实业发展有?
公司                                                 ----            ----
深圳市赛格电讯设备有限公司                   3,679,217.22    3,679,217.22
深圳赛格三星实业有限公司                             ——            ——
西安赛格电子市场有限公司                     1,950,000.00            ——
上海赛格电子市场有限公司                     2,796,109.91            ——
深圳日立赛格显示器有限公司                  24,766,501.02            ——
深圳市赛格营销有限公司                       1,900,000.00      682,202.50
合计                                        42,876,320.39    4,361,419.72

被投资单位名称                                                年末净额
                                                                   RMB
深圳市赛格导航科技股份
有限公司                                                  7,452,503.49
深圳市赛格东方实业发展有?
公司                                                              ----
深圳市赛格电讯设备有限公司                                        ——
深圳赛格三星实业有限公司                                          ——
西安赛格电子市场有限公司                                  1,950,000.00
上海赛格电子市场有限公司                                  2,796,109.91
深圳日立赛格显示器有限公司                               24,766,501.02
深圳市赛格营销有限公司                                    1,217,797.50
合计                                                     38,182.811.92
    上述其他股权投资减值准备的计提情况和原因如下:
                                                                减值准备
被投资单位名称               年初余额           本年计提        本年冲回
                             RMB                RMB             RMB
深圳市赛格电讯设备有限       3,679,217.22       ——            ——
公司
深圳市赛格营销有限公司         682,202.50       ----            ——
                             ____________       __________      _________
合计                         4,361,419.72       ----            ——

被投资单位名称              期末余额           计提原因
                            RMB
深圳市赛格电讯设备有限        3,679,217.22     企业已清算完毕,已
公司                                           停止营业。
深圳市赛格营销有限公司          682,202.50     经营亏损
合计                          4,361,419.72
    上述其他股权投资中采用权益法核算的投资情况如下:
                                      投资额
被投资单位名称                        初始                   追加 
                                      RMB                    RMB
深圳市赛格导航科技股份有限公司         4,050,000.00          ——
深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司       756,000.00          ——
深圳市赛格电讯设备有限公司             6,942,530.00          ——
深圳市佳美科学仪器有限公司             3,634,751.64          ——
深圳赛格三星实业有限公司              32,620,321.46          ——
西安赛格电子市场有限公司               1,950,000.00          ——
上海赛格电子市场有限公司               1,750,000.00          ——
深圳日立赛格显示器有限公司            39,729,600.00          ——
深圳市赛格东方实业发展有限公司           200,000.00          ----
合计                                  91,433,203.10          ——

被投资单位名称                        权益调整
                                      本年                累计
深圳市赛格导航科技股份有限公司        RMB                 RMB
深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司        310,468.30        3,712,971.79
深圳市赛格电讯设备有限公司                      ——         (756,000.00)
深圳市佳美科学仪器有限公司                      ——       (3,263,312.78)
深圳赛格三星实业有限公司                        ——       (3,634,751.64)
西安赛格电子市场有限公司                        ——      (32,620,321.46)
上海赛格电子市场有限公司                        ——                 ——
深圳日立赛格显示器有限公司                131,992.46        1,178,102.37
深圳市赛格东方实业发展有限公司                  ----      (14,963,098.98)
                                              947.71              947.71
合计                                      443,408.47      (50,345,462.99)

被投资单位名称                            分得现金红利
                                          本年        累积
深圳市赛格导航科技股份有限公司            RMB         RMB
深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司        ——        ——
深圳市赛格电讯设备有限公司                ——        ——
深圳市佳美科学仪器有限公司                ——        ——
深圳赛格三星实业有限公司                  ——        ——
西安赛格电子市场有限公司                  ——        ——
上海赛格电子市场有限公司                  ——        ——
深圳日立赛格显示器有限公司                ——        ——
深圳市赛格东方实业发展有限公司            ——        ——
合计                                      ——        ——
     (4)合并价差
被投资单位名称                          初始金额           本年摊销
                                        RMB                RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司      34,921,164.79      ----
深圳市赛格宝华电子股份有限公司          13,251,478.27      ----
合计                                    48,172,643.06      ----

被投资单位名称                          累计摊销            摊余价值
                                        RMB                 RMB
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司      6,383,254.09        28,537,910.70
深圳市赛格宝华电子股份有限公司          2,070,543.47        11,180,934.80
合计                                    8,453,797.56        39,718,845.50

被投资单位名称                           摊销期限
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司       2000-2019
深圳市赛格宝华电子股份有限公司           1998-2030
合计
    12.固定资产及累计折旧
                    年初余额         本年增加              本年减少
固定资产原价:       RMB              RMB                   RMB
房屋建筑物        936,960,180.49     41,079,776.18
机器设备        1,388,638,524.02         45,498.00       32,668,859.01
电子设备           51,658,025.74     28,771,686.41        2,809,823.90
运输工具           45,543,336.23      5,478,576.30        1,280,566.73
其他设备           16,540,019.20      6,119,916.73        4,165,972.50
合计            2,439,340,085.68     81,495,453.62       40,925,222.14
累计折旧:
房屋建筑物        150,584,930.26     19,742,106.28                ----
机器设备          703,477,557.45     25,302,159.53       15,726,992.53
电子设备           15,360,708.94     11,708,419.44          667,431.16
运输工具           23,492,818.31      2,154,450.39          105,261.66
其他设备            8,287,345.32      4,407,271.29        2,652,145.28
合计              901,203,360.28     63,314,406.93       19,151,830.63
净值            1,538,136,725.40

                                                                 期末余额
固定资产原价:                                                        RMB
房屋建筑物                                                 978,039,956.67
机器设备                                                 1,356,015,163.01
电子设备                                                    77,619,888.25
运输工具                                                    49,741,345.80
其他设备                                                    18,493,963.43
合计                                                     2,479,910,317.16
累计折旧:
房屋建筑物                                                 170,327,036.54
机器设备                                                   713,052,724.45
电子设备                                                    26,401,697.22
运输工具                                                    25,542,007.04
其他设备                                                    10,042,471.33
合计                                                       945,365,936.58
净值                                                     1,534,544,380.58
    固定资产抵押情况详见附注七说明。
    13.固定资产减值准备
项目           固定资产减值准备
               年初余额          本年增加    本年减少      期末余额
               RMB               RMB         RMB           RMB
房屋建筑物       4,791,483.39    ----        ----           4,791,483.39
机器设备       280,000,000.00    ——        ——         280,000,000.00
运输工具           122,645.59    ----        ----             122,645.59
电子设备         2,114,609.00    ----        ----           2,114,609.00
其他设备           178,256.92    ----        ----             178,256.92
               ______________    ___________ ___________  ______________
合计           287,206,994.90    ----        ----         287,206,994.90
    14.在建工程
                                                                实际支付
                                                                本年转入
工程项目名称       预算数      年初余额         本年增加        固定资产
                   RMB万元     RMB              RMB             RMB
宝华大厦B座改建    2325                ——        228,500.00
彩显设备改造                   4,357,761.50    153,312,521.49   ---
其他                              80,142.00        541,675.40
                               ____________     _____________   _______
合计                           4,437,903.50    154,082,696.89

                                                                 工程投
                                                            资金 入占预?
工程项目名称                  其他减少      期末余额        来源 的比例
                              RMB           RMB                    %
宝华大厦B座改建                                   228,500.00  自筹  95
彩显设备改造                   ---            157,670,282.99  自筹  97
其他                          ——                621,817.40  自筹
合计                                          158,520,600.39
    ①本期公司在建工程增长3471.97%,增加的原因是公司之间接控股公司赛格日立本期扩建彩管生产线而增加了本项目;
    ②上述在建工程无需计提减值准备。
    15.无形资产
项目                                    2003-6-30
                  金额                  减值准备            净额
                  RMB                   RMB                 RMB
土地使用权        13,355,296.28          3,117,633.12        10,237,663.16
非专利技术        16,730,568.37                  ——        16,730,568.37
其他                 360,788.96                  ——           360,788.96
                  _____________          ____________        _____________
合计              30,446,653.61          3,117,633.12        27,329,020.49

项目                                    2002-12-31
                  金额                  减值准备            净额
                  RMB                   RMB                 RMB
土地使用权         13,432,140.40           3,117,633.12      10,314,507.28
非专利技术         17,190,838.80                   ——      17,190,838.80
其他                  384,841.58                   ——         384,841.58
                   _____________           ____________      _____________
合计               31,007,820.78           3,117,633.12      27,890,187.66
    (一)无形资产
类别          取得方式        原值             年初余额          本年增加
                              RMB              RMB               RMB
土地使用权    购入            15,212,100.84    13,432,140.40     ——
非专利技术    购入             7,261,258.00     4,840,838.80     ——
非专利技术    购入            12,350,000.00    12,350,000.00     ----
其他                             384,841.58       384,841.58     ----
                                               _____________     ________
合计                                           31,007,820.78     ----

类别
              本年转出      本年摊销        累计摊销        期末余额摊
土地使用权    RMB           RMB             RMB             RMB
非专利技术    ——             76,844.12    1,856,804.56    13,355,296.28
非专利技术    ——            215,832.60    2,636,251.80     4,625,006.20
其他          ——            244,437.83      244,437.83    12,105,562.17
              ——             24,052.62       24,052.62       360,788.96
合计          _________     ____________    ____________    _____________
              ——            561,167.17    4,200,379.64    30,446,653.61

类别                        剩余
                            销年限
土地使用权
非专利技术                  41.5
非专利技术                  7.17
其他                        6.5
合计
   (二)无形资产减值准备
              无形资产                        无形资产减值准备无形资产
类别          年末余额                        年初余额        本年增? 
              RMB                             RMB             RMB
土地使用权    13,355,296.2                    3,117,633.12    ——

类别          本年减少    期末余额            期末净值
              RMB         RMB                 RMB
土地使用权    ——        3,117,633.12        10,237,663.16
    经向土地所在地深圳市福田保税区地政处询价,公司于2001年度按账面成本高于市价金额计提减值准备。
    16.长期待摊费用
项目名称             原始发生额          年初余额            本年增? 
                     RMB                 RMB                 RMB
用电权                 17,770,200.00         9,477,440.00            ——
装修费                 19,758,847.18        10,459,262.17    2,378,139.75
贷款担保费              5,346,222.22         2,358,627.45            ——
房屋按揭保险费          1,051,650.00           920,193.75            ——
彩显设备改造费          1,808,277.48         1,568,630.00
宝华B座改造费          13,527,201.26        11,368,236.38
宝华B座市政配套
改造费                  3,809,888.00         2,698,670.68
网络布线                2,989,175.83         2,989,175.83            ----
其他                            ——         1,907,151.36            ----
合计                                        43,747,387.62    2,378,139.75

项目名称            本年摊销            累计摊销             其他减少
                    RMB                 RMB                  RMB
用电权               1,777,020.00                            ——
装修费               1,985,423.64                            ----
贷款担保费             943,450.98                            ——
房屋按揭保险费          65,728.13                            ——
彩显设备改造费         119,823.74                            ——
宝华B座改造费          721,202.38                            ----
宝华B座市政配套
改造费                 555,608.66        1,666,825.98        ——
网络布线               186,823.50          186,823.50        ——
其他                   937,101.61                ——        ----
合计                 7,292,172.64                            ----

项目名称                                      剩余
                            期末余额      摊销年限
用电权                           RMB
装修费                  7,700,420.00           2.3
贷款担保费             10,851,978.28          5-10
房屋按揭保险费          1,415,176.47           1.3
彩显设备改造费            854,465.62          8.92
宝华B座改造费           1,448,806.26         2.5-5
宝华B座市政配套        10,647,034.00             4
改造费
网络布线                2,143,062.02           1.4
其他                    2,802,352.33             8
合计                      970,049.75
                       38,833,344.73
    17.短期借款
项目                   2003-6-30
                          原币                折合人民币
银行借款             766,500,000.00    766,500,000.00
其中:信用           272,000,000.00    272,000,000.00
抵押①                45,000,000.00     45,000,000.00
担保②               415,000,000.00    415,000,000.00
质押③                54,500,000.00     54,500,000.00
其他单位借款           2,500,000.00      2,500,000.00
其中:担保④           2,500,000.00      2,500,000.00
合计                 789,000,000.00    789,000,000.00

项目                 2002-12-31
                        原币                    折合人民币
银行借款        766,500,000.00              766,500,000.00
其中:信用      272,000,000.00              272,000,000.00
抵押①           45,000,000.00               45,000,000.00
担保②          380,000,000.00              380,000,000.00
质押③           69,500,000.00               69,500,000.00
其他单位借款      2,500,000.00                2,500,000.00
其中:担保④      2,500,000.00                2,500,000.00
合计            769,000,000.00              769,000,000.00
    ①本公司以宝华大厦房产抵押借得短期借款4,500万元,详细情况见附注七说明。
    ②其中10,000万元由股东赛格集团提供担保;18,000万元由光大银行深圳分行、8,000万元由浦东发展银行提供担保;其余5,500万元为本公司与下属投资企业相互提供贷款担保。
    ③本公司间接控股的赛格日立以3,017,263.68美元的银行定期存单为质押物,向广东发展银行深圳分行第二营业部借得期限为2002年11月19日至2003年11月18日的短期人民币借款2,450万元;本公司以3,000万港币的银行定期存单为质押物向民生银行深圳市分行借得期限为2002年9月11日至2003年3月11日的短期人民币借款3,000万元。
    ④其他单位借款中担保借款系本公司控股子公司赛格通信向深圳市新技术开发推广基金会借得,借款金额250万元,由深圳市高新技术产业投资服务公司提供连带责任保证,赛格通信再以机器设备(截至2002年12月31日止原值3,140,434.29元,净值728,053.70元)为抵押物。
    18.应付票据
类别            2003-6-30             2002-12-31
                余额            其中:本会计年度内将到期   余额
                RMB             RMB                        RMB
银行承兑汇票    441,560,811.83  ——                       397,944,586.89
    应付票据抵押及担保情况详见附注七说明。
    19.应付账款
    应付账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    20.预收账款
    预收账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    21.应付股利
投资者                  2003-6-30            2002-12-31期      末结存原因
                        RMB                  RMB
株式会社日立制作所      ----                   2,658,412.11
其他                    74,475.00                111,928.40    尚未支付
合计                    74,475.00              2,770,340.51
    22.应交税金
税种                    2003-6-30                2002-12-31
                        RMB                      RMB
营业税                             968,451.31       (1,377,299.89)
增值税                         (54,424,040.00)     (49,901,803.46)
企业所得税                       9,679,876.47       16,464,556.16
印花税                             149,011.35          192,644.69
房产税                           1,372,345.50          437,583.08
城市维护建设税                     178,116.92           (5,663.05)
代扣代缴个人所得税                 (82,294.53)         350,133.69
市场代扣代缴税金                 6,260,171.81                 ---
合计                           (35,898,361.17)     (33,839,848.78)
    23.其他应付款
    比上年底减少64.69%,减少的主要原因是本期偿还了部分欠款;
    其他应付款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    24.预提费用
项目          2003-6-30            2002-12-31       年末结存原因
              RMB                  RMB
水电费         6,593,294.12          6,725,056.20   尚未支付
利息             651,511.35            494,729.06   尚未支付
进口关税      27,835,743.19          3,595,319.48   尚未支付
进口增值税             ——                  ——
技术援助费     6,000,114.72          8,201,382.04   尚未支付
运费           6,000,668.59          5,288,400.21   尚未支付
保险费                 ----          3,500,000.00   尚未支付
奖金           5,224,862.96         11,197,164.00   尚未支付
承包亏损                ---          5,300,000.00   预计承包损失
其他           5,680,791.19          4,684,394.69   尚未支付
合计          57,986,986.12         48,986,445.68
    25.预计负债
项目                              2003-6-30        2002-12-31
                                  RMB              RMB
提供担保                          83,881,317.00    83,881,317.00
    预计负债详细情况见附注八说明。
    26.一年内到期的长期负债
项   目                 2003-6-30        2002-12-31
                        RMB              RMB
一年内到期的长期借款    80,000,000.00    174,670,289.27
    比上年底减少54.20%,减少的原因是本期公司归还了部分到期的长期借款。
    (1) 一年内到期的长期借款
项   目         2003-6-30        2002-12-31
                RMB              RMB
银行借款        80,000,000.00    174,670,289.27
其中:保证①    80,000,000.00     75,000,000.00
信用            ----              90,000,000.00
抵押            ----               9,670,289.27
    ①由本公司股东赛格集团提供担保。
    27.长期借款
项目          2003-6-30                 2002-12-31
              RMB                       RMB
银行借款           233,419,518.85        169,825,678.32
其中:信用         100,000,000.00         40,000,000.00
保证①              55,000,000.00         55,000,000.00
抵押②
                    78,419,518.85         74,825,678.32
    ①由本公司股东赛格集团提供担保。
    ②系房屋建筑物按揭贷款,详细情况见附注七说明。
    本项目比上年底增长了37.45%,增加的主要原因是公司间接控股的赛格日立本期新增加了长期贷款。
    28.长期应付款
种类                   期限                  初始金额            应计利息
                                             RMB                 RMB
融资租赁固定资产       2002.11-2004.11       3,264,751.89        ——

种类                   期末余额
                       RMB
融资租赁固定资产       2,331,965.67
    本公司以最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
    29.股本
                                             本年增(减)变动
项目                                                              公积金
                                 年初余额       配股     送股     转股
一.年末未上市流通股份(股)
1.发起人股份                     237,359,666    ——     ——     ——
其中:                                  ——    ——     ——     ——
国家持有股份                     237,359,666    ——     ——     ——
境内法人持有股份                        ——    ——     ——     ——
境外法人持有股份                        ——    ——     ——     ——
其他                                    ——    ——     ——     ——
2.非发起人股份                   174,118,232    ——     ——     ——
其中:                                  ——    ——     ——     ——
国家持有股份                            ——    ——     ——     ——
国有法人持有股份                 129,968,232    ——     ——     ——
境内法人持有股份                  44,150,000    ——     ——     ——
境外法人持有股份                        ——    ——     ——     ——
其他                                    ——    ——     ——     ——
3.优先股或其他                          ——    ——     ——     ——
其中:转配股                            ——    ——     ——     ——
                                 ___________    _____    _____    _____
未上市流通股份合计               411,477,898    ——     ——     ——
                                 ___________    _____    _____    _____
二.已上市流通股份(股)
1.人民币普通股                    86,626,238    ——     ——     ——
2.境内上市的外资股               228,041,727    ——     ——     ——
3.境外上市的外资股                      ——    ——     ——     ——
4.其他                                  ——    ——     ——     ——
                                 ___________    _____    _____    _____
已上市流通股份合计               314,667,965    ——     ——     ——
三.股份总数(股)                  726,145,863    ——     ——     ——

                                    本年增(减)变动
项目                           其他            小计           期末余额
一.年末未上市流通股份          ----            ----           237,359,666
1.发起人股份                   ——            ——           ——
其中:                         ----            ----           237,359,666
国家持有股份                   ——            ——           ——
境内法人持有股份               ——            ——           ——
境外法人持有股份               ——            ——           ——
其他                           ----            ----           174,118,232
2.非发起人股份                 ——            ——           ——
其中:                         ——            ——           ——
国家持有股份                   129,968,232   -129,968,232    0
国有法人持有股份               129,968,232   +129,968,232    174,118,232
境内法人持有股份               ——            ——           ——
境外法人持有股份               ——            ——           ——
其他                           ——            ——           ——
3.优先股或其他                 ——            ——           ——
其中:转配股                   _______         _______        ___________
                               ——            ——           411,477,898
未上市流通股份合计             _______         _______        ___________
二.已上市流通股份(股)          ——            ——            86,626,238
1.人民币普通股                 ——            ——           228,041,727
2.境内上市的外资股             ——            ——           ——
3.境外上市的外资股             ——            ——           ——
4.其他                         _______         _______        ___________
                               ——            ——           314,667,965
已上市流通股份合计             ——            ——           726,145,863
三.股份总数(股)
    按报告基准日普通股数计算每股净资产为 1.790元。
    以上股本业经原深圳中天会计师事务所股验报字[2000]第D021号验资报告验证。
    30.资本公积
项目                   年初余额                本期增加          本期减少
                       RMB                     RMB               RMB
股本溢价                 380,572,066.11        ——              ----
股权投资准备               7,500,986.80        ----              ——
外币资本折算差额             296,111.52        ——              ——
其他资本公积                 282,614.85        ——              ——
                         ______________        ____________      ________
合   计                  388,651,779.28        ----              ----

项目                           期末余额
                                    RMB
股本溢价                 380,572,066.11
股权投资准备               7,500,986.80
外币资本折算差额             296,111.52
其他资本公积                 282,614.85
                   _     ______________
合   计                  388,651,779.28
    31.盈余公积
项目                    年初余额                本期增加         本期减少
                        RMB                     RMB              RMB
法定盈余公积              10,081,798.14         ----             ----
法定公益金                57,818,127.31         ----             ——
任意盈余公积                       ——         ——             ----
合   计                   67,899,925.45         ----             ----

项目                           期末余额
                                    RMB
法定盈余公积              10,081,798.14
法定公益金                57,818,127.31
任意盈余公积                       ——
合   计                   67,899,925.45

    32.未确认的投资损失
项目        年初余额            本期增加        本期减    期末余额
                                                少
            RMB                 RMB             RMB       RMB
            (15,258,114.11)     (976,964.75)    ----      (16,235,078.86)
未确认的投资损失
    本公司对采用权益法核算的、净资产为负数的子公司的长期股权投资减至零为止,本项目核算公司对该等子公司负净资产的应分担额。
    33.未分配利? 
项目        年初余额         本年增加          本年减少    期末余额
            RMB              RMB               RMB         RMB
分配利润    89,647,328.85    43,630,034.04     ---         133,277,362.89
    34.主营业务收入及成本
                 主营业务收入                          主营业务成本
行业     2003年1-6月           2002年1-6月                 2003年1-6月
         RMB                   RMB                         RMB
工业        927,857,067.62       886,429,544.48            780,165,311.24
其他        139,078,048.86       129,075,149.90             94,947,667.62
          ________________     ________________            ______________
合计      1,066,935,116.48     1,015,504,694.38            875,112,978.86

                                   主营业务毛利
行业           2002年1-6月          2003年1-6月               2002年1-6月
                       RMB                  RMB                       RMB
工业        762,624,291.82       147,691,756.38            123,805,252.66
其他         85,893,447.37        44,130,381.24             43,181,702.53
     _ _  ________________       ______________            ______________
合计        848,517,739.19       191,822,137.62            166,986,955.19

              主营业务收入                                 主营业务成本
地区分布      2003年1-6月            2002年1-6月           2003年1-6月
              RMB                    RMB                   RMB
国内销售         578,181,338.82        634,763,722.77      457,252,649.23
国外销售         488,753,777.66        380,740,971.61      417,860,329.63
               ________________      ________________      ______________
合计          10,666,935,116.48      1,015,504,694.38      875,112,978.86

                                         主营业务毛利
地区分布            2002年1-6月           2003年1-6月         2002年1-6月
                            RMB                   RMB                 RMB
国内销售         523,973,200.58        120,428,689.59      110,790,522.19
国外销售         324,544,538.61         70,893,448.03       56,196,433.00
         __    ________________        ______________      ______________
合计             848,517,739.19        191,822,137.62      166,986,955.19
    其中:
                                  2003-6-30
                                  RMB              %
销售收入前五名客户合计    531,823,717.96        49.85
    35.财务费用
类别                      2003年1-6月           2002年1-6月
                          RMB                   RMB
利息支出                     29,235,270.10       31,269,842.66
减:利息收入                  3,848,114.38        5,360,617.45
汇兑损失                      2,105,984.36        1,708,750.28
其他                          2,437,834.76        2,240,595.54
合计                         29,930,974.84       29,858,571.03
    36.投资收益
类别                                      2003年1-6月       2002年1-6月
                                          RMB               RMB
股票投资收益                              ----                 304,019.07
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额    15,927,556.49     13,447,097.53
长期股权投资减值                          ----                       ----
合计                                      15,927,556.49     13,751,116.60
    37.营业外收入
主要明细项目              2003年1-6月         2002年1-6月
                                  RMB                 RMB
罚款净收入                   4,396.00                ----
地产地销销项税转入               ----       32,304,456.88
其他                     1,327,631.03        1,273,930.32
                        _____________       _____________
合计                     1,332,027.03       33,578,387.20
    变动原因:本期较上年同期减少3,225万元,主要原因是从本年开始深圳市取消了增值税地产地销优惠政策后,本项目中的地产地销销项税转入比上年同期大幅度减少所致。
    38.营业外支出
主要明细项目                    2003年1-6月           2002年1-6月
                                        RMB                   RMB
处置固定资产净损失               535,134.29            831,741.73
罚款支出                         370,412.99                834.83
地产地销进项税转入                     ----         22,850,061.23
其他                              18,340.58            399,258.77
                              _____________        ______________
合计                             923,887.86         24,081,896.56
    变动原因:本期较上年度减少2,316万元,主要原因是从本年开始深圳市取消了增值税地产地销优惠政策后,本项目中的地产地销进项税转入比上年同期大幅度减少所致。
    39.未确认的投资损失
项目                2003年1-6月      2002年1-6月
                    RMB              RMB
未确认的投资损失    976,964.75       942,538.71
    本公司对采用权益法核算的、净资产为负数的子公司的长期股权投资减至零为止,本项目核算公司对该等子公司本期亏损的应分担额。
    40.收到的其他与经营活动有关的现金
项目                     2003年1-6月
                         RMB
往来款                   37,555,290.57
                         _____________
合计                     37,555,290.57
    41.支付的其他与经营活动有关的现金
项目                     2003年1-6月
                         RMB
经营费用                 23,295,628.08
管理费用                 24,239,771.56
其他                     20,946,298.32
                         ______________
合计                     68,481,697.96
    42.现金的期末金额
项   目                         合并数                 公司
                                RMB                    RMB
资产负债表“货币资金”期末数    798,482,239.23         257,032,824.62
减:银行定期存款质押             65,552,770.63          40,600,000.00
                                ______________         ______________
现金流量表“现金的期末金额”    732,929,468.60         216,432,824.62
    43.现金的年初金额
项目                                  合并数              公司
                                      RMB                 RMB
2002年资产负债表“货币资金”年末数    968,218,809.70      281,656,354.73
减:银行定期存款质押                   83,252,770.63       58,300,000.00
                                      ______________      ______________
现金流量表“现金的年初金额”          885,966,039.07      223,356,354.73
    附注六、关联方关系及其交易
    (一)关联方概况
    1.与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四、1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
    (1)存在控制关系的本公司股东
                                                               拥有本公司
企业名称                  注册地址        注册资本             股份比例
                                          RMB                  %
深圳市赛格集团有限公司    深圳市          319,810,000.00       32.69

                                          与本公司    经济性质     法定
企业名称                  主营业务        关系        或类型       代表人
深圳市赛格集团有限公司    电子产品        股东        国有         孙玉麟
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本如附注四、1及附注七(一)1(1)所述没有变化。
    (3)存在控制关系的关联方所持有股份变化情况
                          年初余额
企业名称                  金额              比例     本年增加    本年减少
                          RMB               %        RMB         RMB
深圳市赛格集团有限公司    237,359,666.00    32.69    ——        ----

                           年末余额
企业名称                   金额              比例
                           RMB               %
深圳市赛格集团有限公司     237,359,666.00    32.69
     2.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                          与本公司的关系
深圳市赛格三星股份有限公司        联营公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司    股东之子公司
赛格(香港)公司                  股东之子公司
深圳市赛格东方实业发展有限公司    联营公司
    (二)关联方交易事项
    1.采购货物
    本公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称                    2003年1-6月            2002年1-6月
                              RMB                    RMB
深圳市赛格三星股份有限公司    16,043,364.99          12,219,101.62
    定价政策:按市场价格交易。
    2.担保和抵押
    公司股东赛格集团为本公司5500万元的长期借款、8000万元的一年内到期的长期借款、10000万元短期借款提供担保。
    (三)关联方应收应付款项余额
                                         金    额
项   目                           2003-6-30         2002-12-31
                                  RMB               RMB
应收股利
深圳市赛格三星股份有限公司          8,398,094.97         8,398,094.97
其他应收款
深圳市赛格东方实业发展有限公司        500,000.00                 ----
深圳市赛格广场投资发展有限公司              ----         5,479,624.81
赛格(香港)公司                      2,963,838.61         2,963,838.61
深圳市赛格集团有限公司            128,977,756.08       128,977,756.08
应付票据
深圳市赛格三星股份有限公司         13,900,000.00                 ——
应付账款
深圳市赛格三星股份有限公司          3,642,664.99         2,863,574.43
    附注七、资产抵押、质押
    1.本公司以3000万港币的银行定期存单为质押物向民生银行深圳市分行借得期限为2003年3月11日至2003年9月11日的短期人民币借款3000万元;以1000万港币定期存款为质押物,为深达声在广东发展银行深圳罗湖支行1000万元人民币借款提供担保,深达声以其持有的上市公司法人股及赛格工业大厦2栋第5层房产对本公司提供反担保抵押;
    本公司以赛格广场群楼二楼作为抵押物向中信实业银行宝安支行按揭贷款9000万元,贷款到期日为2011年10月26日,截止2003年6月30日,按揭本金余额为78,419,518.85元。
    2.本公司间接控股公司赛格日立以3,017,263.68美元的银行定期存单为质押物,向广东发展银行深圳分行第二营业部借得期限为2002年11月19日至2003年11月18日的短期人民币借款2450万元;以①应收票据160,426,250.78元为质押物、②截至2002年12月31日原值为1.47亿元、净值1.31亿元的房产作为抵押物取得广东发展银行深圳分行第二营业部银行承兑汇票额度人民币5000万元、信用证额度人民币4100万元;以银行定期存单120万美元为质押物取得中行深圳分行银行承兑汇票额度1000万美元、信用证额度500万美元;以银行存款人民币600万元为保证金取得上海浦东发展银行振华支行银行承兑汇票额度人民币3000万元;以截至2002年12月31日止原值为1.33亿元、净值为6855万元的房产作为抵押物取得招商银行深纺大厦营业部综合授信额度8800万元、取得应付票据397,944,586.86元、开具信用证73,925,530.00元。
    3.本公司控股子公司赛格通信以截至2002年12月31日止原值3,140,434.29元,净值728,053.70元的机器设备为抵押物,与深圳市高新技术产业投资服务公司就该公司为赛格通信取得深圳市新技术开发推广基金会250万元贷款提供连带担保。
    4.本公司控股子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司以宝华大厦A座第6、10、11、12层及宝华大厦B座整栋1-6层作为抵押物,向中国银行深圳市分行上步支行人民币取得到期日分别为2003年4月29日、2003年8月29日、2003年10月15日的人民币贷款合计2000万元;以宝华大厦A座第3、4、5、13、15、22层及1层北侧作为抵押物,向中国工商银行深圳市分行宝华支行取得到期日为2003年9月9日的人民币贷款1100万元;以宝华大厦A座第7、9层作为抵押物,向广东发展银行深圳分行红岭支行取得到期日为2003年8月1日的人民币贷款1000万元;以宝华大厦A座第8层作为抵押物,向深圳市商业银行深南支行取得到期日为2003年11月29日的人民币贷款400万元。上述抵押物截至2003年6月30日止账面原值7827万元、净值6242万元。
    附注八、或有事项
    或有负债:
    为其他单位提供债务担保形成的或有负债:
    1.为三星实业2.8亿元银行借款提供30%的担保,其中1.8亿元借款到期日为2003年9月27日、1亿元借款到期日为2003年10月31日,由于该公司资不抵债,本公司于2001年度已预计负债8388万元。
    2.为深达声在深圳发展银行福田支行1000万元人民币借款提供担保;为深达声在广东发展银行深圳罗湖支行700万元人民币借款提供担保;以1000万元港币定期存款为质押物,为深达声在广东发展银行深圳罗湖支行1000万元人民币借款提供担保。深达声以其持有的上市公司法人股及赛格工业大厦2栋第5层房产对本公司提供反担保抵押。
    附注九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1.截至2003年8月14日止,本公司控股子公司赛格通信短期借款(其他单位借款)中250万元逾期贷款尚未归还。
    附注十、大股东及其他关联方占用资金情况
    截至2003年6月30日止,本公司应收股东赛格集团12,898万元,赛格集团拟将以其持有的赛格三星的股权抵偿上述债务中欠本公司的10,918万元,以其所有的房产“现代之窗”第7层抵偿上述债务中欠本公司间接控股公司赛格日立的1,938万元。截至2003年8月14日止,上述抵债事宜正在办理中。
    附注十一、其他重要事项
    1.本公司2000年度将持有的深达声28%股权计40,206,226股国有法人股一次性转让给新疆宏大公司,确认转让收益16,895,491.78元。自2000年起新疆宏大公司实际已拥有深达声的经营和管理的控制权。2002年11月18日,中华人民共和国财政部财企[2002]505号文批准上述股权转让。上述股权转让手续已在2003年4月18日办理完过户手续。
    2.截至2003年6月30日止,本公司股东赛格集团所持本公司237,359,666股发起人法人股中,103,500,000股质押冻结、15,000,000股被司法冻结。
    上述2003 年1-6月公司及合并会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制的。
    法定代表人:张为民           主管会计工作的公司负责人:张长海
    日      期:2003年8月15日    日    期:2003年8月15日
    财务负责人:张丽英
    日     期: 2003年8月15日
    (二)其他财务资料:
    深圳赛格股份有限公司
    全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益
    编制单位:深圳赛格股份有限公司           2003年1-6月
                              净资产收益率(%)        每股收益(人民币元/股)
报告期利? 
                              全面摊?    加权平均   全面摊?    加权平均
主营业务利润                  14.50       14.75      0.260       0.260
营业利润                      3.83        3.89       0.069       0.069
净利润                        3.36        3.41       0.0601      0.0601
扣除非经营性损益后的净利润    3.33        3.38       0.0595      0.0595
    (三)附表:
    附表一             资产负债表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司      2003年6月30日       单位:人民币元
                                                     2003-6-30
资产                      附注五               合并            公司
                                                RMB            RMB
流动资产:
货币资金                     1       798,482,239.23        257,032,824.62
短期投资                     2         7,409,551.25                  ——
应收票据                     3       177,819,181.34                  ——
应收股利                     4         8,404,410.42          8,404,410.42
应收账款                    5,7      402,994,965.61          4,065,911.82
其他应收款                  6,7      182,965,664.49        172,331,237.79
预付账款                     8        28,211,760.21          1,603,906.90
应收补贴款                                     ——                  ——
存货                         9       185,820,923.99            299,682.28
待摊费用                     10       10,769,754.06                  ——
一年内到期的长期债权投资                       ——                  ——
其他流动资产                                   ——                  ——
流动资产合计                       1,802,878,450.60        443,737,973.83
长期投资:
长期股权投资                 11      445,118,249.00      1,101,993,995.72
长期债权投资                                   ——                  ——
长期投资合计                         445,118,249.00      1,101,993,995.72
其中:合并价差               11       39,718,845.50                  ——

                                                  2002-12-31
资产                                        合并                     公司
                                             RMB                      RMB
流动资产:
货币资金                          969,218,809.70           281,656,354.73
短期投资                            7,472,731.25                     ——
应收票据                          189,375,976.30                     ——
应收股利                            8,404,410.42            17,501,933.01
应收账款                          390,559,941.59             6,405,381.28
其他应收款                        214,000,553.48           176,232,071.80
预付账款                           29,905,137.97               812,554.00
应收补贴款                                  ——                     ——
存货                              146,774,343.74               299,682.28
待摊费用                            7,066,681.90                     ——
一年内到期的长期债权投资                    ——                     ——
其他流动资产                                ——                     ——
流动资产合计                    1,962,778,586.35           482,907,977.10
长期投资:
长期股权投资                      432,674,861.66         1,060,225,270.22
长期债权投资                                ——                     ——
长期投资合计                      432,674,861.66         1,060,225,270.22
其中:合并价差                     39,718,845.50                     ——
    资产负债表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司       2003年6月30日      单位:人民币元
                                                    2003-6-30
资产                     附注五            合并                    公司
                                           RMB                     RMB
固定资产:
固定资产原价                12     2,479,910,317.16        473,484,264.44
减:累计折旧                12       945,365,936.58         36,817,828.55
固定资产净值                       1,534,544,380.58        436,666,435.89
减:固定资产减值准备        13       287,206,994.90                  ——
固定资产净额                       1,247,337,385.68        436,666,435.89
工程物资                                       ——                  ——
在建工程                    14       158,520,600.39                  ——
固定资产清理                                   ——                  ——
固定资产合计                       1,405,857,986.07        436,666,435.89
无形资产及其他资产:
无形资产                    15        27,329,020.49                  ——
长期待摊费用                16        38,833,344.73         13,470,100.00
其他长期资产                                   ——                  ——
无形资产及其他资产合计                66,162,365.22         13,470,100.00
递延税项:
递延税款借项                              44,570.12                  ——
资产总计                           3,720,061,621.01      1,995,868,505.44

                                                    2002-12-31
资产                                        合并                     公司
                                             RMB                      RMB
固定资产:
固定资产原价                    2,439,340,085.68           445,783,496.81
减:累计折旧                      901,203,360.28            31,964,985.32
固定资产净值                    1,538,136,725.40           413,818,511.49
减:固定资产减值准备              287,206,994.90                     ——
固定资产净额                    1,250,929,730.50           413,818,511.49
工程物资                                    ——                     ——
在建工程                            4,437,903.50                     ——
固定资产清理                                ——                     ——
固定资产合计                    1,255,367,634.00           413,818,511.49
无形资产及其他资产:
无形资产                           27,890,187.66                     ——
长期待摊费用                       43,747,387.62            12,047,086.36
其他长期资产                                ——                     ——
无形资产及其他资产合计             71,637,575.28            12,047,086.36
递延税项:
递延税款借项                           25,648.54                     ——
资产总计                        3,722,484,305.83         1,968,998,845.17
    资产负债表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司     2003年6月30日       单位:人民币元
                                                    2003-6-30
负债和股东权益          附注五                 合并                  公司
                                                RMB                   RMB
流动负债:
短期借款                   17        789,000,000.00        415,000,000.00
应付票据                   18        441,560,811.83         35,000,000.00
应付账款                   19        189,074,931.03          1,514,093.68
预收账款                   20         53,564,981.00         46,176,315.44
应付工资                               2,244,371.38            646,703.38
应付福利费                            23,528,582.95          1,101,651.52
应付股利                   21             74,475.00                  ——
应交税金                   22        (35,898,361.17)        13,685,841.54
其他应交款                               174,963.99             30,059.22
其他应付款                 23         27,940,400.73         22,191,628.73
预提费用                   24         57,986,986.12          6,715,504.96
预计负债                   25         83,881,317.00         99,202,246.92
一年内到期的长期负债       26         80,000,000.00                  ----
流动负债合计                       1,713,133,459.86        641,264,045.39
长期负债:
长期借款                   27        233,419,518.85         78,419,518.85
应付债券                                       ——                  ——
长期应付款                 28          2,331,965.67                  ——
其他长期负债                                   ——                  ——
长期负债合计                         235,751,484.52         78,419,518.85
负债合计                           1,948,884,944.38        719,683,564.24
少数股东权益                         471,436,824.87                  ——
股东权益:
股本                       29        726,145,863.00        726,145,863.00
资本公积                   30        388,651,779.28        388,651,779.28
盈余公积                   31         67,899,925.45         55,959,393.92
其中:法定公益金           31         57,818,127.31         45,877,595.78
未确认的投资损失           32       (16,235,078.86)                  ——
未分配利润                 33        133,277,362.89        105,427,905.00
股东权益合计                       1,299,739,851.76      1,276,184,941.20
负债及股东权益总计                 3,720,061,621.01      1,995,868,505.44

                                                  2002-12-31
负债和股东权益                              合并                     公司
                                             RMB                      RMB
流动负债:
短期借款                          769,000,000.00           445,000,000.00
应付票据                          397,944,586.89                     ——
应付账款                          245,100,348.41               724,797.14
预收账款                           50,913,118.14            42,532,380.84
应付工资                            1,817,989.00             1,264,144.00
应付福利费                         23,987,954.87             1,269,904.11
应付股利                            2,770,340.51                     ——
应交税金                          (33,839,848.78)           11,913,036.92
其他应交款                            134,900.85                     ——
其他应付款                         79,098,543.23            42,358,185.53
预提费用                           48,986,445.68             7,683,274.96
预计负债                           83,881,317.00            99,202,246.92
一年内到期的长期负债              174,670,289.27             9,670,289.27
流动负债合计                    1,844,465,985.07           661,618,259.69
长期负债:
长期借款                          169,825,678.32            74,825,678.32
应付债券                                    ——                     ——
长期应付款                          3,264,751.89                     ——
其他长期负债                                ——                     ——
长期负债合计                      173,090,430.21            74,825,678.32
负债合计                        2,017,556,415.28           736,443,938.01
少数股东权益                      447,841,108.08                     ——
股东权益:
股本                              726,145,863.00           726,145,863.00
资本公积                          388,651,779.28           388,651,779.28
盈余公积                           67,899,925.45            55,959,393.92
其中:法定公益金                   57,818,127.31            45,877,595.78
未确认的投资损失                  (15,258,114.11)                    ——
未分配利润                         89,647,328.85            61,797,870.96
股东权益合计                    1,257,086,782.47         1,232,554,907.16
负债及股东权益总计              3,722,484,305.83         1,968,998,845.17
    (所附附注系会计报表的组成部分)
    附表二                                利润表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司     2003年1-6月     单位:人民币元
                                                     2003年1-6月
项    目             附注五                 合并                     公司
                                             RMB                      RMB
一、主营业务收入        34      1,066,935,116.48            33,789,705.65
减:主营业务成本        34        875,112,978.86            11,514,240.67
主营业务税金及附加                  3,296,463.38             1,500,936.25
二、主营业务利润                  188,525,674.24            20,774,528.73
加:其他业务利润                    3,312,012.80             1,517,860.26
减:营业费用                       48,626,223.08             1,329,175.91
管理费用                           63,521,433.21             5,633,822.70
财务费用                35         29,930,974.84            14,067,436.75
三、营业利润                       49,759,055.91             1,261,953.63
加:投资收益            36         15,927,556.49            41,768,725.50
补贴收入                                   -----                     ——
营业外收入              37          1,332,027.03               607,675.84
减:营业外支出          38            923,887.86                 8,320.93
四、利润总额                       66,094,751.57            43,630,034.04
减:所得税                          5,305,688.26                     ----
未确认的投资损失        39           (976,964.75)                    ----
少数股东分利                       18,135,994.02                     ----
五、净利润                         43,630,034.04            43,630,034.04

                                                  2002年1-6月
项    目                                      合并                   公司
                                               RMB                    RMB
一、主营业务收入                  1,015,504,694.38          32,844,630.87
减:主营业务成本                    848,517,739.19          12,977,516.49
主营业务税金及附加                    2,684,749.93           1,568,132.54
二、主营业务利润                    168,302,205.26          18,298,981.84
加:其他业务利润                        481,239.64             203,818.56
减:营业费用                         47,237,599.05                   ----
管理费用                             53,461,717.77           5,997,487.84
财务费用                             29,858,571.03           8,437,832.88
三、营业利润                         34,225,557.05           4,067,479.68
加:投资收益                         13,751,116.60          35,422,666.24
补贴收入                                      ----                   ——
营业外收入                           33,578,387.20           1,106,615.62
减:营业外支出                       24,081,896.56             122,234.00
四、利润总额                         57,473,164.29          40,474,527.54
减:所得税                            2,898,325.33                   ----
未确认的投资损失                       (942,538.71)                  ——
少数股东分利                         15,042,850.13                   ——
五、净利润                           40,474,527.54          40,474,527.54
    (所附附注系会计报表的组成部分)
    补充资料:
                                                       2003年1-6月
项目                                            合并                 公司
                                                 RMB                  RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                                  ——                 ——
6.其他                                    408,139.17           599,354.91

                                                           2002年1-6月
项目                                                合并             公司
                                                     RMB              RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                                      ——             ——
6.其他                                      9,800,509.71       984,381.62
    利润分配表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司     2003年1-6月      单位:人民币元
                                                    2003年1-6月
项目                        附注五             合并                  公司
                                                RMB                   RMB
一、净利润                    33      43,630,034.04         43,630,034.04
加:年初未分配利润            33      89,647,328.85         61,797,870.96
其他转入                      33               ----                  ----
二、可供分配的利润                   133,277,362.89        105,427,905.00
减:提取法定盈余公积                           ----                  ----
提取法定公益金                                 ----                  ----
三、可供投资者分配的利润             133,277,362.89        105,427,905.00
减:应付优先股股利                             ——                  ——
提取任意盈余公积                               ——                  ——
应付普通股股利                                 ——                  ——
转作股本的普通股股利                           ——                  ——
四、未分配利润                       133,277,362.89        105,427,905.00

                                                      2002年1-6月
项目                                          合并                 公司
                                               RMB                  RMB
一、净利润                           40,474,527.54        40,474,527.54
加:年初未分配利润                 (427,436,749.41)     (449,889,254.52)
其他转入                            427,436,749.41       421,466,483.64
二、可供分配的利润                   40,474,527.54        12,051,756.66
减:提取法定盈余公积                          ——                 ——
提取法定公益金                                ——                 ——
三、可供投资者分配的利润             40,474,527.54        12,051,756.66
减:应付优先股股利                            ——                 ——
提取任意盈余公积                              ——                 ——
应付普通股股利                                ——                 ——
转作股本的普通股股利                          ——                 ——
四、未分配利润                       40,474,527.54        12,051,756.66
    (所附附注系会计报表的组成部分)
    附表三
    现金流量表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司     2003年1-6月      单位:人民币元
项目                                                      附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              40
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                              41
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

                                                             2003年1-6月
项目                                                                合并
                                                                     RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            1,126,505,435.91
收到的税费返还                                                643,882.10
收到的其他与经营活动有关的现金                             55,255,290.57
现金流入小计                                            1,182,404,608.58
购买商品、接受劳务支付的现金                              968,990,133.08
支付给职工以及为职工支付的现金                             81,363,757.03
支付的各项税费                                             17,399,503.01
支付的其他与经营活动有关的现金                             68,481,697.96
现金流出小计                                            1,136,235,091.08
经营活动产生的现金流量净额                                 46,169,517.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                ----
取得投资收益所收到的现金                                            ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,416,029.20
收到的其他与投资活动有关的现金                                480,000.00
现金流入小计                                                1,896,029.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          174,364,178.22
投资所支付的现金                                          (16,728,565.42)
其中:购买子公司所支付的现金                                        ——
支付的其他与投资活动有关的现金                                262,890.00
现金流出小计                                              157,898,502.80
投资活动产生的现金流量净额                               (156,002,473.60)

                                                              2003年1-6月
项目                                                                 公司
                                                                      RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                14,707,500.74
收到的税费返还                                                 643,882.10
收到的其他与经营活动有关的现金                              32,494,972.56
现金流入小计                                                47,846,355.40
购买商品、接受劳务支付的现金                                 3,945,328.55
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,944,019.57
支付的各项税费                                               1,456,600.80
支付的其他与经营活动有关的现金                               4,143,835.90
现金流出小计                                                14,489,784.82
经营活动产生的现金流量净额                                  33,356,570.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 ----
取得投资收益所收到的现金                                     8,714,975.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              99,354.91
收到的其他与投资活动有关的现金                                 480,000.00
现金流入小计                                                 9,294,330.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,782,433.80
投资所支付的现金                                                     ----
其中:购买子公司所支付的现金                                         ----
支付的其他与投资活动有关的现金                                       ——
现金流出小计                                                 1,782,433.80
投资活动产生的现金流量净额                                   7,511,897.10
    现金流量表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司        2003年1-6月     单位:人民币元
                                                            2003年1-6月
项目                                       附注五                 合并
                                                                   RMB
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                              ——
借款所收到的现金                                        737,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                            1,146,742.99
现金流入小计                                            738,146,742.99
偿还债务所支付的现金                                    750,118,479.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     29,279,666.58
支付的其他与筹资活动有关的现金                            1,952,211.75
现金流出小计                                            781,350,357.36
筹资活动产生的现金流量净额                              (43,203,614.37)
四、汇率变动对现金的影响                                          ----
五、现金及现金等价物净增加额                           (153,036,570.47)

                                                            2003年1-6月
项目                                                               公司
                                                                    RMB
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                               ——
借款所收到的现金                                         365,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             1,109,288.29
现金流入小计                                             366,109,288.29
偿还债务所支付的现金                                     398,618,479.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      15,282,807.05
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     ——
现金流出小计                                             413,901,286.08
筹资活动产生的现金流量净额                               (47,791,997.79)
四、汇率变动对现金的影响                                           ——
五、现金及现金等价物净增加额                              (6,923,530.11)
    现金流量表(续)
    编制单位:深圳赛格股份有限公司      2003年1-6月    单位:人民币元
补充资料                                                      附注五
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东分利
未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额                                                 42
减:现金的年初余额                                             43
加:现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额

                                                             2003年1-6月
补充资料                                                           合并
                                                                    RMB
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    43,630,034.04
加:少数股东分利                                          18,135,994.02
未确认的投资损失                                            (976,964.75)
加:计提的资产减值准备                                     4,249,625.97
固定资产折旧                                              63,314,406.93
无形资产摊销                                                 561,167.17
长期待摊费用摊销                                           7,292,172.64
待摊费用减少(减:增加)                                    (3,703,072.16)
预提费用增加(减:减少)                                     9,000,540.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        (801,574.34)
固定资产报废损失                                             474,625.46
财务费用                                                  29,930,974.84
投资损失(减:收益)                                       (15,927,556.49)
递延税款贷项(减:借项)                                             ----
存货的减少(减:增加)                                     (39,046,580.25)
经营性应收项目的减少(减:增加)                            30,189,106.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                           (73,246,861.63)
其他                                                     (26,906,521.14)
经营活动产生的现金流量净额                                46,169,517.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                       ——
一年内到期的可转换公司债券                                         ——
融资租入固定资产                                                   ----
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额                                           732,929,468.60
减:现金的年初余额                                       885,966,039.07
加:现金等价物的年末余额                                           ——
减:现金等价物的年初余额                                           ——
现金及现金等价物净增加额                                (153,036,570.47)

                                                             2003年1-6月
补充资料                                                            公司
                                                                     RMB
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     43,630,034.04
加:少数股东分利                                                    ——
未确认的投资损失                                                    ——
加:计提的资产减值准备                                              ----
固定资产折旧                                                5,706,528.15
无形资产摊销                                                        ——
长期待摊费用摊销                                              703,278.00
待摊费用减少(减:增加)                                         55,692.48
预提费用增加(减:减少)                                     (1,295,724.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          (99,354.91)
固定资产报废损失                                                    ——
财务费用                                                   14,067,436.75
投资损失(减:收益)                                        (41,768,725.50)
递延税款贷项(减:借项)                                              ——
存货的减少(减:增加)                                                ----
经营性应收项目的减少(减:增加)                             65,794,838.58
经营性应付项目的增加(减:减少)                            (27,472,422.55)
其他                                                      (25,965,010.46)
经营活动产生的现金流量净额                                 33,356,570.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                        ——
一年内到期的可转换公司债券                                          ——
融资租入固定资产                                                    ——
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额                                            216,432,824.62
减:现金的年初余额                                        223,356,354.73
加:现金等价物的年末余额                                            ——
减:现金等价物的年初余额                                            ——
现金及现金等价物净增加额                                   (6,923,530.11)
    附表四
    资产减值准备明细表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司        2003年1-6月     单位:人民币元
项  目                                           年初余额        本年增加
                                                      RMB             RMB
一、坏账准备合计                            71,192,004.82    4,249,625.97
其中:应收账款                              29,293,503.16    3,794,091.97
其他应收款                                  41,898,501.66      455,534.00
二、短期投资跌价准备合计                     3,848,276.97       63,180.00
其中:股票投资                               3,848,276.97       63,180.00
债券投资                                             ——            ——
三、存货跌价准备                            17,803,735.07            ----
其中:原材料                                16,257,843.00            ----
产成品(库存商品)                           1,545,892.07            ——
四、长期投资减值准备合计                     4,361,419.72            ----
其中:长期股权投资                           4,361,419.72            ----
五、固定资产减值准备合计                   287,206,994.90            ----
其中:房屋建筑物                             4,791,483.39            ----
机器设备                                   280,000,000.00            ——
运输工具                                       122,645.59            ----
电子设备                                     2,114,609.00            ----
其他设备                                       178,256.92            ----
六、无形资产减值准备                         3,117,633.12            ——
其中:土地使用权                             3,117,633.12            ——
七、在建工程减值准备                                 ——            ——
八、委托贷款减值准备                                 ——            ——

项  目                                         本年减少          期末余额
                                                    RMB               RMB
一、坏账准备合计                          20,426,405.32     55,015,225.47
其中:应收账款                            20,426,405.32     12,661,189.81
其他应收款                                         ----     42,354,035.66
二、短期投资跌价准备合计                           ——      3,911,456.97
其中:股票投资                                     ——      3,911,456.97
债券投资                                           ——              ——
三、存货跌价准备                                   ----     17,803,735.07
其中:原材料                                       ——     16,257,843.00
产成品(库存商品)                                 ----      1,545,892.07
四、长期投资减值准备合计                           ——      4,361,419.72
其中:长期股权投资                                 ——      4,361,419.72
五、固定资产减值准备合计                           ----    287,206,994.90
其中:房屋建筑物                                   ----      4,791,483.39
机器设备                                           ——    280,000,000.00
运输工具                                           ----        122,645.59
电子设备                                           ----      2,114,609.00
其他设备                                           ----        178,256.92
六、无形资产减值准备                               ——      3,117,633.12
其中:土地使用权                                   ——      3,117,633.12
七、在建工程减值准备                               ——              ——
八、委托贷款减值准备                               ——              ——
    附表五
    股东权益增减变动表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司       2003年1-6月    单位:人民币元
项目                                                  2003年1-6月
一、股本                                                   RMB
年初余额                                            726,145,863.00
本年增加数                                                    ——
本年减少数                                                    ——
期末余额                                            726,145,863.00
                                                    ==============
二、资本公积
年初余额                                            388,651,779.28
本年增加数                                                    ----
本年减少数                                                    ----
期末余额                                            388,651,779.28
                                                    ==============
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                             10,081,798.14
本年增加数                                                    ----
本年减少数                                                    ----
期末余额                                             10,081,798.14
                                                     =============
其中:法定盈余公积                                   10,081,798.14
任意盈余公积                                                  ——
四、法定公益金:
年初余额                                             57,818,127.31
本年增加数                                                    ----
其中:从净利润中提取数                                        ——
本年减少数                                                    ——
其中:集体福利支出                                            ——
期末余额                                             57,818,127.31
                                                     =============
五、未分配利润:
年初未分配利润                                       89,647,328.85
本年净利润                                           43,630,034.04
其他转入                                                      ----
本年利润分配                                                  ----
期末未分配利润                                      133,277,362.89
                                                    ==============

项目                                                      2002年度
一、股本                                                      RMB
年初余额                                                726,145,863.00
本年增加数                                                        ——
本年减少数                                                        ——
期末余额                                                726,145,863.00
                                                        ==============
二、资本公积
年初余额                                                610,695,043.06
本年增加数                                                4,145,867.60
本年减少数                                              226,189,131.38
期末余额                                                388,651,779.28
                                                        ==============
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                201,247,618.03
本年增加数                                               10,081,798.14
本年减少数                                              201,247,618.03
期末余额                                                 10,081,798.14
                                                         =============
其中:法定盈余公积                                       10,081,798.14
任意盈余公积                                                      ——
四、法定公益金:
年初余额                                                 52,777,228.24
本年增加数                                                5,040,899.07
其中:从净利润中提取数                                            ——
本年减少数                                                        ——
其中:集体福利支出                                                ——
期末余额                                                 57,818,127.31
                                                         =============
五、未分配利润:
年初未分配利润                                         (423,484,704.78)
本年净利润                                              100,817,981.43
其他转入                                                427,436,749.41
本年利润分配                                             15,122,697.21
期末未分配利润                                           89,647,328.85
                                                         =============
    附表六
    应交增值税明细表
    编制单位:深圳赛格股份有限公司            2003年1-6月       单位:人民币元
项  目                                  2003年1-6月             2002年度
                                             累计数               累计数
                                                                     RMB
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数                       (62,932,720.43)      (22,777,564.53)
2.销项税额                            86,303,906.69       205,918,558.51
出口退税                              56,768,208.24                 ——
进项税额转出                              31,963.61        34,550,805.96
转出多交增值税                                 ----                 ——
3.进项税额                            96,261,706.86       226,832,200.67
已交税金                                       ----           349,717.60
销项税额转出                                   ----        55,294,614.47
出口抵减内销产品应纳税额              45,936,414.02                 ——
转出未交增值税                           905,957.66         1,728,938.93
4.期末未抵扣数                       (62,932,720.43)      (66,513,671.73)
二、未交增值税:
1.年初未交数                              97,493.63         5,036,543.94
2.本年转入数                             905,957.66         1,728,938.93
3.本年已交数                             699,975.58         2,504,710.46
4.期末未交数                             303,475.71         4,260,772.41
    七、备查文件
   (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
   (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
   (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
   (四)公司《章程》文本。

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