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个股公告正文

凤凰光学股份有限公司2003年第一季度报告

日期:2003-04-26

             凤凰光学股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本公司董事长王熙晏先生、总经理唐文明先生、总会计师孙志云先生、财务部部长汪继元先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                                                     凤凰光学
股票代码                                                       600071
                                                           董事会秘书
姓名                                                           邹建伟
联系地址                             凤凰光学股份有限公司董事会办公室
电话                                                     0793-8259547
传真                                                     0793-8259547
电子邮箱                                 jianweiz@phenixoptics.com.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元
                                                         本报告期末
总资产                                               687,181,436.94
股东权益(不含少数股
东权益)                                              446,764,651.89
每股净资产                                                     1.88
调整后的每股净资产                                             1.86
                                                             报告期
经营活动产生的现金
流量净额                                             -49,259,260.73
每股收益                                                       0.0140
净资产收益率(%)                                                0.75
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)                                              0.74

                                                      上年度期末
总资产                                               673,395,410.70
股东权益(不含少数股
东权益)                                              443,437,806.77
每股净资产                                                     1.87
调整后的每股净资产                                             1.84
                                                年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额                                             -49,259,260.73
每股收益                                                       0.0140
净资产收益率(%)                                                0.75
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)                                              0.74

                                    本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                           2.05
股东权益(不含少数股
东权益)                                                          0.75
每股净资产                                                       0.54
调整后的每股净资产                                               1.09
                                        本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额                                                      ----
每股收益                                                        21.74
净资产收益率(%)                                                 11.94
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)                                               10.45
    注:(1)报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化;
    (2)上年同期公司未编制现金流量表,故无法进行比较。
非经常性损益项目                                             金额(元)
营业外收支净额                                               38966.98
所得税影响数                                                 14527.91
合计                                                         24439.07
    2.2.2 利润表(附后)
    2.3报告期末股东总人数
    截止2003 年3 月31 日,公司股东总人数为44825 户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主要从事光学镜头、照相器材、望远镜、钢片快门、水晶饰品、电子产品及通信设备、光学原材料、仪器零配件等产品的生产和销售。2003 年1 至3 月,公司紧紧围绕“融入大道,占领两厢”的战略方针,以产业结构的战略性调整为重点,内抓管理与改革,外抓市场与投资。报告期内,公司生产经营平稳,实现主营业务收入7672.42 万元,较上年同期增长6.12%,实现主营业务利润1642.34 万元,较上年同期增长29.46%,实现净利润332.69 万元,较上年同期增长21.88%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用单位:元
分行业或分产品        主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)
照相器材产品         61,346,833.10       45,369,641.66       26.04
其他产品             15,377,349.16       14,827,440.14        3.58
其中:关联交易        3,370,762.71        2,758,641.78       18.16
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    对于照相器材产品来说,每年第一季度销售量相对较少。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
项目                                                        (金额元)
                                                         2003年1--3月
主营业务利润                                            16,423,412.32
期间费用                                                14,474,700.61
投资收益                                                 1,540,715.73

项目                                            占利润总额的比例(%)
                                                             2002年度
主营业务利润                                           70,971,250.17
期间费用                                               53,291,700.29
投资收益                                                6,482,571.55

项目                                                  增减变化幅度(%)
                                                         2003年1--3月
主营业务利润                                                   441.90
期间费用                                                       389.46
投资收益                                                        41.46

项目
                                                             2002年度
主营业务利润                                            272.17  62.37
期间费用                                                204.37  90.57
投资收益                                                 24.86  66.78
    注:(1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加62.37%,主要原因是控股子公司凤凰光学(广东)有限公司本期业务量增长。
    (2)本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加90.57%,主要原因是每年第一季度公司实现利润占全年比重相对较低。
    (3)本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加66.78%,主要原因是参股公司广东联合光学仪器有限公司投资收益增加。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.1 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.5 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    凤凰光学股份有限公司
    董事长: 王熙晏
    二00 三年四月二十五日
    资产负债表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司        2003-3-31      金额单位:元

资产                                  注释号                    行号

流动资产:
货币资金                                                          1
短期投资                                                          2
应收票据                                                          3
应收股利                                                          4
应收利息                                                          5
应收帐款                                                          6
其他应收款                                                        7
预付帐款                                                          8
应收补贴款                                                        9
存         货                                                    10
待摊费用                                                         11
一年内到期的长期债权投资                                         21
其他流动资产                                                     24
流动资产合计                                                     30
长期投资
长期股权投资                                                     31
长期债权投资                                                     32
长期投资合计                                                     33
合并价差(贷差以"-"号表示)                                        34
其中:股权投资差额                                               35
固定资产:
固定资产原价                                                     39
减:累计折旧                                                     40
固定资产净值                                                     41
减:固定资产减值准备                                             42
固定资产净额                                                     43
工程物资                                                         44
在建工程                                                         45
固定资产清理                                                     46
固定资产合计                                                     50
无形资产及其他资产
无形资产                                                         51
长期待摊费用                                                     52
其他长期资产                                                     53
无形资产及其他资产合计                                           54
递延税项:
递延税款借项                                                     56
资产总计                                                         60

                                               期初数
资产
                                    母公司               合并数
流动资产:
货币资金                            79,778,663.53      138,390,940.64
短期投资                               300,000.00          300,000.00
应收票据                                                   410,000.00
应收股利                             5,988,035.13
应收利息
应收帐款                            10,917,908.01       27,827,967.92
其他应收款                          26,688,250.21        4,368,923.29
预付帐款                             2,762,912.38       18,000,122.22
应收补贴款
存         货                      107,725,014.98      179,090,895.81
待摊费用                               869,169.88          983,030.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       235,029,954.12      369,371,879.98
长期投资
长期股权投资                       162,491,475.79       84,377,321.08
长期债权投资
长期投资合计                       162,491,475.79       84,377,321.08
合并价差(贷差以"-"号表示)
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       204,588,171.77      274,359,627.46
减:累计折旧                        74,441,147.43       80,235,939.82
固定资产净值                       130,147,024.34      194,123,687.64
减:固定资产减值准备                   302,726.70          302,726.70
固定资产净额                       129,844,297.64      193,820,960.94
工程物资
在建工程                            17,660,130.89       17,660,130.89
固定资产清理
固定资产合计                       147,504,428.53      211,481,091.83
无形资产及其他资产
无形资产                               131,000.01        3,738,869.85
长期待摊费用                         3,030,600.84        4,426,247.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               3,161,600.85        8,165,117.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           548,187,459.29      673,395,410.70

                                                期末数
资产
                                     母公司               合并数
流动资产:
货币资金                            69,901,475.04      105,744,871.47
短期投资                               300,000.00          300,000.00
应收票据                                                   620,000.00
应收股利                             5,988,035.13
应收利息
应收帐款                            14,720,894.33       33,635,543.61
其他应收款                          40,854,961.83       18,092,383.94
预付帐款                             3,214,657.80       20,776,524.49
应收补贴款
存         货                      111,074,502.84      189,248,189.69
待摊费用                             1,378,862.00        2,112,162.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       247,433,388.97      370,529,675.58
长期投资
长期股权投资                       163,991,547.89       85,877,393.18
长期债权投资
长期投资合计                       163,991,547.89       85,877,393.18
合并价差(贷差以"-"号表示)
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       212,709,238.50      283,972,474.86
减:累计折旧                        77,542,409.63       84,230,479.70
固定资产净值                       135,166,828.87      199,741,995.16
减:固定资产减值准备                   302,726.70          302,726.70
固定资产净额                       134,864,102.17      199,439,268.46
工程物资
在建工程                            22,239,962.06       22,746,490.26
固定资产清理
固定资产合计                       157,104,064.23      222,185,758.72
无形资产及其他资产
无形资产                               109,244.01        3,682,859.02
长期待摊费用                         3,621,075.22        4,905,750.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               3,730,319.23        8,588,609.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           572,259,320.32      687,181,436.94
    法定代表人:王熙晏               财务总监(总会计师):孙志云           会计机构负责人:汪继元
    资产负债表(续)
    编制单位:凤凰光学股份有限公司        2003-3-31      金额单位:元
负债及股东权益                              注释号   行号

流动负债:
短期借款                                                           61
应付票据                                                           62
应付帐款                                                           63
预收帐款                                                           64
代销商品款                                                         65
应付工资                                                           66
应付福利费                                                         67
应付股利                                                           68
应交税金                                                           69
其他应交款                                                         70
其他应付款                                                         71
预提费用                                                           72
一年内到期的长期负债                                               78
其他流动负债                                                       79
流动负债合计                                                       80
长期负债:
长期借款                                                           81
应付债券                                                           82
长期应付款                                                         83
住房周转金                                                         84
其他长期负债                                                       85
长期负债合计                                                       87
递延税款:
递延税款贷项                                                       89
负债合计                                                           90
少数股东权益(合并报表填列)                                         91
股东权益:
股本                                                               92
资本公积                                                           93
盈余公积                                                           94
其中:公益金                                                       95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                               96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                                  97
外币报表折算差额(合并报表填列)                                     98
股东权益合计                                                       99
负债及股东权益总计                                                 100

负债及股东权益                                   期初数
                                       母公司             合并数
流动负债:
短期借款                             40,000,000.00      68,000,000.00
应付票据                              6,568,081.00      44,737,600.00
应付帐款                             21,163,062.35      33,034,888.73
预收帐款                              8,913,918.87      15,650,496.12
代销商品款
应付工资                                                   432,371.38
应付福利费                            3,417,266.15       4,705,328.16
应付股利                              2,384,050.47       2,898,135.74
应交税金                             -1,506,802.35        -428,150.87
其他应交款                                                  46,154.63
其他应付款                            1,246,108.99       6,800,519.18
预提费用                                280,407.91       1,024,438.35
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         82,466,093.39     176,901,781.42
长期负债:
长期借款                             23,700,000.00      23,700,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                         23,700,000.00      23,700,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                            106,166,093.39     200,601,781.42
少数股东权益(合并报表填列)                              29,355,822.51
股东权益:
股本                                237,472,456.00     237,472,456.00
资本公积                            110,175,700.82     110,175,700.82
盈余公积                             32,700,439.80      45,418,569.73
其中:公益金                         16,350,219.90      22,705,425.06
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)    61,672,769.28      50,371,080.22
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                        442,021,365.90     443,437,806.77
负债及股东权益总计                  548,187,459.29     673,395,410.70

负债及股东权益                                   期末数
                                       母公司            合并数
流动负债:
短期借款                               64,000,000.00    92,000,000.00
应付票据                               15,809,758.00    33,857,765.00
应付帐款                               16,511,201.28    32,626,644.85
预收帐款                                    4,170.00    13,348,069.99
代销商品款
应付工资                                                   508,290.59
应付福利费                              3,769,398.47     4,943,876.62
应付股利                                2,384,050.47     2,615,210.58
应交税金                               -1,315,010.34     -1,369,878.53
其他应交款                              2,321,612.67        27,870.66
其他应付款                                184,336.78     7,634,465.99
预提费用                                                 1,156,018.84
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          103,669,517.33   187,348,334.59
长期负债:
长期借款                               23,700,000.00    23,700,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                           23,700,000.00    23,700,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                              127,369,517.33   211,048,334.59
少数股东权益(合并报表填列)                              29,368,450.46
股东权益:
股本                                  237,472,456.00   237,472,456.00
资本公积                              110,175,700.82   110,175,700.82
盈余公积                               32,700,439.80    45,418,569.73
其中:公益金                           16,350,219.90    22,705,425.06
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)      64,541,206.37    53,697,925.34
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                          444,889,802.99   446,764,651.89
负债及股东权益总计                    572,259,320.32   687,181,436.94
    法定代表人:王熙晏             财务总监(总会计师):孙志云        会计机构负责人:汪继元
    利润表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司               2003年1-3月         金额单位:元
项目                                                   注释号    行号

一、主营业务收入                                                   1
减:主营业务成本                                                   2
主营业务税金及附加                                                 3
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                                  4
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                                  5
营业费用                                                           6
管理费用                                                           7
财务费用                                                           8
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                      10
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                      11
补贴收入                                                           12
营业外收入                                                         13
减:营业外支出                                                     14
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                      15
减:所得税                                                         16
减:少数股东损益(合并报表填列)                                     17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                18
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                        20

项目                                                2002年1-3月实际数
                                           母公司              合并数
一、主营业务收入                    38,051,212.12       72,303,366.12
减:主营业务成本                    31,694,504.43       59,024,862.66
主营业务税金及附加                     273,169.41          591,961.26
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)    6,083,538.28       12,686,542.20
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)          731.29          215,340.95
营业费用                               313,425.05        3,588,885.88
管理费用                             2,859,286.76        5,619,796.48
财务费用                               580,566.09        1,425,782.42
三、营业利润(亏损以"-"号表示)        2,330,991.67        2,267,418.37
加:投资收益(损失以"-"号表示)        1,036,521.14        1,023,175.29
补贴收入
营业外收入                               3,358.74            3,358.74
减:营业外支出                           1,752.14            4,392.06
四、利润总额(亏损以"-"号表示)        3,369,119.41        3,289,560.34
减:所得税                             769,757.43          785,374.45
减:少数股东损益(合并报表填列)                            -225,539.22
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)          2,599,361.98        2,729,725.11

项目                                           2003年1-3月实际数
                                             母公司            合并数
一、主营业务收入                      31,911,776.02     76,724,182.26
减:主营业务成本                      24,771,871.94     60,197,081.80
主营业务税金及附加                           604.60        103,688.14
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)      7,139,299.48     16,423,412.32
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)          1,612.67        188,195.03
营业费用                                 632,367.15      4,629,643.21
管理费用                               3,818,538.03      8,643,650.57
财务费用                                 693,181.19      1,201,406.83
三、营业利润(亏损以"-"号表示)          1,996,825.78      2,136,906.74
加:投资收益(损失以"-"号表示)          1,500,072.10      1,540,715.73
补贴收入
营业外收入                                45,510.03         45,070.03
减:营业外支出                                               6,103.05
四、利润总额(亏损以"-"号表示)          3,542,407.91      3,716,589.45
减:所得税                               673,970.82        683,737.66
减:少数股东损益(合并报表填列)                            -293,993.33
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)            2,868,437.09      3,326,845.12
    法定代表人:王熙晏                     财务总监(总会计师):孙志云                    会计机构负责人:汪继元
    现金流量表
    编制单位:凤凰光学股份有限公司            2003年1-3月            金额单位:元
项目                                                    注释号   行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                                      3
现金流入小计                                                        5
购买商品、接受劳务支付的现金                                        6
支付给职工以及为职工支付的现金                                      7
支付各项税费                                                        8
支付的其他与经营活动有关的现金                                      9
现金流出小计                                                       10
经营活动产生的现金流量净额                                         11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                               12
取得投资收益所收到的现金                                           13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额               14
收到的其他与投资活动有关的现金                                     15
现金流入小计                                                       16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                   18
权益性投资所支付的现金                                             19
支付的其他与投资活动有关的现金                                     20
现金流出小计                                                       22
投资活动产生的现金流量净额                                         25
三、筹资活动产生的现金流量
吸引权益性投资所收到的现金                                         26
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)               27
借款所收到的现金                                                   28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     29
现金流入小计                                                       30
偿还债务所支付的现金                                               31
分配股利或利润所支付的现金                                         32
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                           33
偿付利息所支付的现金                                               34
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)                   35
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     36
现金流出小计                                                       37
筹资活动产生的现金流量净额                                         40
四、汇率变动对现金的影响                                           41
五、现金及现金等价物净增加额                                       42

项目                                                       母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            38,777,050.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           5,565,214.53
现金流入小计                                            44,342,265.39
购买商品、接受劳务支付的现金                            47,001,391.10
支付给职工以及为职工支付的现金                           3,943,032.08
支付各项税费                                                12,601.10
支付的其他与经营活动有关的现金                          22,018,168.25
现金流出小计                                            72,975,192.53
经营活动产生的现金流量净额                             -28,632,927.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       117,200.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               117,200.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         4,459,315.55
权益性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             4,459,315.55
投资活动产生的现金流量净额                              -4,342,114.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸引权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金                                        24,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            24,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)
偿付利息所支付的现金                                       902,146.50
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               902,146.50
筹资活动产生的现金流量净额                              23,097,853.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -9,877,188.49

项目                                                     合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            76,360,984.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           6,897,137.72
现金流入小计                                            83,258,122.55
购买商品、接受劳务支付的现金                            94,176,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金                           9,006,455.24
支付各项税费                                             2,672,153.98
支付的其他与经营活动有关的现金                          26,662,769.72
现金流出小计                                           132,517,383.28
经营活动产生的现金流量净额                             -49,259,260.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       131,588.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               131,588.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         6,111,625.48
权益性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             6,111,625.48
投资活动产生的现金流量净额                              -5,980,036.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸引权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金                                        24,169,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            24,169,500.00
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                                 282,925.16
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)
偿付利息所支付的现金                                     1,293,346.50
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,576,271.66
筹资活动产生的现金流量净额                              22,593,228.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -32,646,069.17
    法定代表人:王熙晏                财务总监(总会计师):孙志云             会计机构负责人:汪继元
    现金流量表(续)
    编制单位:凤凰光学股份有限公司             2003年1-3月           金额单位:元
项目                                                   注释号   行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列)                                       43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                          44
减:未确认的投资损失                                               45
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                                     46
固定资产折旧                                                       47
无形资产、长期待摊费用摊销                                         48
待摊费用的减少(减:增加)                                         49
预提费用的增加(减:减少)                                         50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             51
固定资产盘亏、报废损失                                             52
财务费用                                                           53
投资损失(减:收益)                                               54
递延税款贷项(减:借项)                                           55
存货的减少(减:增加)                                             56
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   57
经营性应付项目的增加(减:减少)                                   58
其        他                                                       59
经营活动产生的现金流量净额                                         60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                       61
一年内到期的可转换公司债券                                         62
融资租入固定资产                                                   63
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                                 64
减:货币资金的期初余额                                             65
现金等价物的期末余额                                               66
减:现金等价物的期初余额                                           67
现金及现金等价物净增加额                                           68

项目                                                    母公司金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列)                             2,868,437.09
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                                             3,591,539.18
无形资产、长期待摊费用摊销                                 115,067.95
待摊费用的减少(减:增加)                                -509,692.12
预提费用的增加(减:减少)                                 -96,071.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      -45,510.03    ?
固定资产盘亏、报废损失
财务费用                                                   902,146.50
投资损失(减:收益)                                    -1,500,072.10
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                  -3,989,378.87
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -17,982,796.37
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -11,986,597.24
其        他
经营活动产生的现金流量净额                             -28,632,927.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                      69,901,475.04
减:货币资金的期初余额                                  79,778,663.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                -9,877,188.49

项目                                                         合并金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列)                             3,326,845.12
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                    1,548.79
减:未确认的投资损失
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                             -51,085.33
固定资产折旧                                             4,494,352.40
无形资产、长期待摊费用摊销                                 214,018.24
待摊费用的减少(减:增加)                              -1,059,132.28
预提费用的增加(减:减少)                                 -49,405.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     -45,774.03
固定资产盘亏、报废损失
财务费用                                                 1,349,153.11
投资损失(减:收益)                                    -1,540,715.73
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                 -10,284,712.01
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -13,905,638.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -31,708,715.11
其        他
经营活动产生的现金流量净额                             -49,259,260.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                     105,744,871.47
减:货币资金的期初余额                                 138,390,940.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -32,646,069.17
    法定代表人:王熙晏               财务总监(总会计师):孙志云            会计机构负责人:汪继元

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