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个股公告正文

成都鹏博士科技股份有限公司2003年第一季度报告

日期:2003-04-25

              成都鹏博士科技股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事李学云、于会丰,独立董事张连仲未出席审议2003 年第一季度报告的董事会会议。
    1.3 公司董事长杨学平、主管会计工作负责人刁赤兵及会计机构负责人(会计主管人员)汪兴华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                            鹏博士变             更前简称(如有)
股票代码                             600804
                                   董事会秘书
姓名                                  何斌
联系地址                 成都市华兴正街王府井商寓B 座14
                                      楼D
电话                            (028)86625987
传真                            (028)86622006
电子邮箱                         hb012@sina.com

股票简称
股票代码
                                      证券事务代表
姓名                                     任春晓
联系地址                   深圳市福田区车公庙天安数码城创新科
                                     技广场B 座3 楼
电话                                (0755)83432853
传真                                (0755)83432846
电子邮箱                             cxren@sohu.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                本报告期末                 上年度期末
总资产                      365,942,233.63         373,428,732.84
股东权益(不含少数股东
权益)                      190,826,223.23         193,562,379.30
每股净资产                              1.6364                   1.6599
                                    报告期             年初至报告期期末


经营活动产生的现金流量
净额                          4,334,831.53           4,334,831.53
每股收益                               -0.0188                  -0.0188
净资产收益率                           -1.1481                  -1.1481
扣除非经常性损益后的净
资产收益率                             -2.2096                  -2.2096

                                                              本报告期末
                                                              比上年度期
                                                             末增减(%)
总资产                                                          -2
股东权益(不含少数股东
权益)                                                          -1.41
每股净资产                                                      -1.41
                                                              本报告期比
                                                              上年同期增
                                                               减(%)
经营活动产生的现金流量
净额
每股收益                                                        20.5128
净资产收益率                                                    19.1346
扣除非经常性损益后的净
资产收益率                                                     133.6869
非经常性损益项目                                                 金额
补贴收入                                               2,067,479.23
营业外收支净额                                            -11,675.27
合计                                                   2,055,803.96
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表
编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司单位:元2003 年1-3 月
项目                                    2003 年1-03 月
                                   母公司                  合并
一、主营业务收入           12,424,004.55                70,353,077.48
减:主营业务成本            9,210,442.81                66,032,096.83
主营业务税金及附加             41,392.53                   194,586.34
二、主营业务利润            3,172,169.21                 4,126,394.31
加:其他业务利润                1,540.50                     1,540.50
减:营业费用                1,033,802.13                 1,638,363.76
管理费用                    3,421,177.37                 4,984,583.84
财务费用                      351,675.02                 1,889,222.73
三、营业利润               -1,632,944.81                -4,384,235.52
加:投资收益               -2,613,726.17                         -
补贴收入                    2,067,479.23                 2,067,479.23
营业外收入                      3,000.00                     3,000.00
减:营业外支出                 14,675.27                    14,675.27
四、利润总额               -2,190,867.02                -2,328,431.56
减:所得税                          -                            -
少数股东损益:                      -                     -137,564.54
五、净利润                 -2,190,867.02                -2,190,867.02
加:年初未分配利润        -33,704,101.04               -33,704,101.04
其他转入                            -                            -
六、可供分配的利润        -35,894,968.06               -35,894,968.06
减:提取法定盈余公积                -                            -
提取法定公益金                      -                            -
提取职工奖励及福利基金              -                            -
提取储备基金                        -                            -
提取企业发展基金                    -                            -
利润归还投资                        -                            -
七、可供投资者分配的利润  -35,894,968.06               -35,894,968.06
减:应付优先股股利                  -                            -
提取任意盈余公积                    -                            -
应付普通股股利                      -                            -
转作股本的普通股股利                -                            -
八、未分配利润            -35,894,968.06               -35,894,968.06
    2.3 报告期末股东总人数:21165 人。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
   √适用□不适用
分行业或分产品   主营业务收入      主营业务成本     毛利率(%)
钢锭            57,929,072.93  56,821,654.02        1.91
软件与校园网络  12,424,004.55   9,210,442.81       25.87
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    由于公司的“校校通”工程施工周期以及合同约定的不同,公司的软件与校园网络的收入在一年中是不均衡的。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    由于公司报告期内的利润总额是负数,前一报告期的利润总额是正数,主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额利润总额中所占比例与前一报告期无法进行比较,具体数据列示如下。其中,本报告期补贴收入206.75 万元系公司软件产品返税的金额。
项目                    金额(万元)
              2003 年1-3 月                        2002 年1-12 月
利润总额          -232.84                            363.81
主营业务利润       412.64                           3316.88
其他业务利润         0.154                            28.79
期间费用           851.22                           3136.74
投资收益             0.00                              0.00
补贴收入           206.75                              0.00
营业外收支净额     –1.17                            170.29

项目                占利润总额的比例(%)         增减幅度(+/-)
                 2003 年1-3 月   2002 年1-12 月
利润总额            100           100
主营业务利润       -177.22        911.71
其他业务利润         -0.07          7.91
期间费用           -365.58        862.19
投资收益              0.00          0.00
补贴收入            -88.79
营业外收支净额        0.50         46.81
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用□不适用
    由于公司在上一报告期内与深圳市多媒体技术有限公司之间实施了资产置换,公司原有的锻造、堆焊等业务被置换出公司,软件与校园网络等业务被置换入公司。详见公司2002 年度报告。
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    公司主营业务赢利能力高于前一报告期,主要是因为公司软件与校园网络业务的毛利率高于原锻钢件产品的毛利率所致。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    根据公司目前的业务量,预计公司在今年中期的利润较去年同期有一定幅度的增长,但由于去年中期公司的利润较低,每股只有0.01 元,公司较难对可能增长的比例作出判断。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    成都鹏博士科技股份有限公司
    二00 三年四月二十五日
    合并资产负债表
                                                                 会股01表
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司   2003年3月31日         单位:元
资产                                     期末数
                                  母公司                         合并
流动资产:
货币资金                      21,217,587.46                24,348,705.59
短期投资                               -                            -
应收票据                               -                    3,030,000.00
应收股利                               -                            -
应收利息                               -                            -
应收帐款                      39,165,605.66                54,148,775.95
其他应收款                    32,770,818.41                20,123,055.91
预付帐款                      69,857,244.05                71,923,485.99
应收补贴款                             -                            -
存货                          23,591,623.43                56,490,478.89
待摊费用                         318,887.35                 2,330,366.23
一年内到期的长期投资                   -                            -
其他流动资产                           -                            -
流动资产合计                 186,921,766.36               232,394,868.56
长期投资∶                             -                            -
长期股权投资                  28,774,417.43                   650,000.00
长期债权投资                           -                            -
长期投资合计                  28,774,417.43                   650,000.00
固定资产:                             -                            -
固定资产原价                  15,028,379.38               186,705,372.92
减∶累计折旧                     979,424.23               101,340,716.53
固定资产净值                  14,048,955.15                85,364,656.39
减:固定资产减值准备                   -                      522,135.24
固定资产净额                  14,048,955.15                84,842,521.15
工程物资                               -                            -
在建工程                          35,100.00                   169,100.00
固定资产清理                           -                          333.16
固定资产合计                  14,084,055.15                85,011,954.31
无形资产及其他资产∶                   -                            -
无形资产                      38,249,181.05                45,771,451.05
长期待摊费用                     137,159.96                 2,113,959.71
其他长期资产                           -                            -
无形资产及其他资产合计        38,386,341.01                47,885,410.76
-                                      -                            -
递延税项∶                             -                            -
递延税款借项                           -                            -
资产总计                     268,166,579.95               365,942,233.63

                                                 期初数
                                  母公司                         合并
流动资产:
货币资金                       9,870,019.90                12,010,927.88
短期投资                               -                            -
应收票据                               -                      800,000.00
应收股利                               -                            -
应收利息                               -                            -
应收帐款                      28,077,479.52                44,182,394.65
其他应收款                    34,346,942.63                38,769,697.03
预付帐款                      73,494,733.99                75,480,432.16
应收补贴款                             -                            -
存货                          22,798,428.12                65,593,361.97
待摊费用                         229,142.75                   400,370.87
一年内到期的长期投资                   -                            -
其他流动资产                           -                            -
流动资产合计                 168,816,746.91               237,237,184.56
长期投资∶                             -                            -
长期股权投资                  31,283,432.65                         -
长期债权投资                           -                            -
长期投资合计                  31,283,432.65                         -
固定资产:                             -                            -
固定资产原价                  14,043,643.38               185,954,998.12
减∶累计折旧                     713,949.94                98,584,757.60
固定资产净值                  13,329,693.44                87,370,240.52
减:固定资产减值准备                   -                      522,135.24
固定资产净额                  13,329,693.44                86,848,105.28
工程物资                               -                            -
在建工程                          35,100.00                    35,100.00
固定资产清理                           -                            -
固定资产合计                  13,364,793.44                86,883,205.28
无形资产及其他资产∶                   -                            -
无形资产                      39,568,118.33                47,129,703.33
长期待摊费用                     152,659.96                 2,178,639.67
其他长期资产                           -                            -
无形资产及其他资产合计        39,720,778.29                49,308,343.00
                                       -                            -
递延税项∶                             -                            -
递延税款借项                           -                            -
资产总计                     253,185,751.29               373,428,732.84
    合并资产负债表(续)
    会股01表
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司2003年3月31日          单位:元
负债及股东权益                                    期末数
                                      母公司                        合并
流动负债:
短期借款                       36,200,000.00               77,200,000.00
应付票据                        9,438,462.00                9,638,462.00
应付帐款                        5,802,079.60               33,100,713.69
预收帐款                        2,341,581.49                3,197,237.99
应付工资                            9,519.00                    9,519.00
应付福利费                         79,341.16                  817,305.69
应付股利                                -                           -
应交税金                        4,686,449.60                7,003,272.36
其他应交款                         20,396.21                   20,396.21
其他应付款                     15,788,903.44                9,365,535.01
预提费用                        2,498,160.25                4,110,642.30
预计负债                                -                           -
一年内到期的长期负债                    -                           -
其他流动负债                            -                           -
-                                       -                           0.00
流动负债合计                   76,864,892.75              144,463,084.25
长期负债∶                              -                           -
长期借款                                -                  28,700,000.00
应付债券                                -                           -
长期应付款                              -                           -
专项应付款                              -                           -
其他长期负债                            -                           -
长期负债合计                            -                  28,700,000.00
递延税项∶                              -                           -
递延税款贷项                      475,463.97                  475,463.97
负债合计                       77,340,356.72              173,638,548.22
少数股东权益                            -                   1,477,462.18
股东权益∶                              -                           -
股本                          116,611,200.00              116,611,200.00
减:已归还投资                          -                           -
股本净额                      116,611,200.00              116,611,200.00
资本公积                       77,316,682.91               77,316,682.91
盈余公积                       32,793,308.38               32,793,308.38
其中∶法定公益金                6,831,925.43                6,831,925.43
未分配利润                    -35,894,968.06              -35,894,968.06
股东权益合计                  190,826,223.23              190,826,223.23
负债及股东权益总计            268,166,579.95              365,942,233.63

负债及股东权益                                 期初数
                                     母公司                 合并
流动负债:
短期借款                         31,200,000.00        50,200,000.00
应付票据                          9,438,462.00         9,438,462.00
应付帐款                          1,557,526.01        31,844,346.06
预收帐款                          2,324,300.89         2,565,901.83
应付工资                            276,333.61           276,333.61
应付福利费                          120,680.55           945,389.23
应付股利                                  -                    -
应交税金                          6,789,289.93         9,364,957.20
其他应交款                           79,857.00            79,857.00
其他应付款                        4,592,357.61        19,242,816.08
预提费用                          2,769,100.42         2,769,100.42
预计负债                                  -                    -
一年内到期的长期负债                      -           22,320,000.00
其他流动负债                              -                    -
-                                         0.00
流动负债合计                     59,147,908.02       149,047,163.43
长期负债∶                                -                    -
长期借款                                  -           28,700,000.00
应付债券                                  -                    -
长期应付款                                -                    -
专项应付款                                -                    -
其他长期负债                              -                    -
长期负债合计                              -           28,700,000.00
递延税项∶                                -                    -
递延税款贷项                        475,463.97           475,463.97
负债合计                         59,623,371.99       178,222,627.40
少数股东权益                              -            1,643,726.14
股东权益∶                                -                    -
股本                            116,611,200.00       116,611,200.00
减:已归还投资                            -                    -
股本净额                        116,611,200.00       116,611,200.00
资本公积                         77,861,971.96        77,861,971.96
盈余公积                         32,793,308.38        32,793,308.38
其中∶法定公益金                  6,831,925.43         6,831,925.43
未分配利润                      -33,704,101.04       -33,704,101.04
股东权益合计                    193,562,379.30       193,562,379.30
负债及股东权益总计              253,185,751.29       373,428,732.84
    法定代表人:
    合并利润及利润分配表
    会股02表                单位:元
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司2003年3月
项目                      2003年1-03月     2002年1-03月
                                母公司             合并
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益:
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润

项目                                     2002年1-03月
                                       母公司        合并
一、主营业务收入                 12,424,004.55    70,353,077.48
减:主营业务成本                  9,210,442.81    66,032,096.83
主营业务税金及附加                   41,392.53       194,586.34
二、主营业务利润                  3,172,169.21     4,126,394.31
加:其他业务利润                      1,540.50         1,540.50
减:营业费用                      1,033,802.13     1,638,363.76
管理费用                          3,421,177.37     4,984,583.84
财务费用                            351,675.02     1,889,222.73
三、营业利润                     -1,632,944.81    -4,384,235.52
加:投资收益                     -2,613,726.17             -
补贴收入                          2,067,479.23     2,067,479.23
营业外收入                            3,000.00         3,000.00
减:营业外支出                       14,675.27        14,675.27
四、利润总额                     -2,190,867.02    -2,328,431.56
减:所得税                                -                -
少数股东损益:                            -         -137,564.54
五、净利润                       -2,190,867.02    -2,190,867.02
加:年初未分配利润              -33,704,101.04   -33,704,101.04
其他转入                                  -                -
六、可供分配的利润              -35,894,968.06   -35,894,968.06
减:提取法定盈余公积                      -                -
提取法定公益金                            -                -
提取职工奖励及福利基金                    -                -
提取储备基金                              -                -
提取企业发展基金                          -                -
利润归还投资                              -                -
七、可供投资者分配的利润        -35,894,968.06   -35,894,968.06
减:应付优先股股利                        -                -
提取任意盈余公积                          -                -
应付普通股股利                            -                -
转作股本的普通股股利                      -                -
八、未分配利润                  -35,894,968.06   -35,894,968.06
    法定代表人: 总会计师:
    合并现金流量表
    单位:元
    会股03表
    编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司2003年3月
项目                                                  行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1
收到的税费返还                                           3
收到的其他与经营活动有关的现金                           8
现金流入小计                                             9
购买商品、接受劳务支付的现金                            10
支付给职工以及为职工支付的现金                          12
支付的各项税费                                          13
支付的其他与经营活动有关的现金                          18
现金流出小计                                            20
经营活动产生的现金流量净额                              21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    22
取得投资收益所收到的现金                                23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    25
收到的其他与投资活动有关的现金                          28
现金流入小计                                            29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        30
投资所支付的现金                                        31
支付的其他与投资活动有关的现金                          35
现金流出小计                                            36
投资活动产生的现金流量净额                              37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    38
借款所收到的现金                                        40
收到的其他与筹资活动有关的现金                          43
现金流入小计                                            44
偿还债务所支付的现金                                    45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    46
支付的其他与筹资活动有关的现金                          52
现金流出小计                                            53
筹资活动产生的现金流量净额                              54
四、汇率变动对现金的影响                                55
五、现金及现金等价物净增加额                            56

项目                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    3,790,695.80
收到的税费返还                                  2,067,479.23
收到的其他与经营活动有关的现金                 60,785,286.09
现金流入小计                                   66,643,461.12
购买商品、接受劳务支付的现金                   14,132,375.49
支付给职工以及为职工支付的现金                  1,313,436.51
支付的各项税费                                  2,649,227.83
支付的其他与经营活动有关的现金                 46,157,632.40
现金流出小计                                   64,252,672.23
经营活动产生的现金流量净额                      2,390,788.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                            5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    -
收到的其他与投资活动有关的现金                          -
现金流入小计                                    5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        -
投资所支付的现金                                  650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                          -
现金流出小计                                      650,000.00
投资活动产生的现金流量净额                      4,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    -
借款所收到的现金                               15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      9,643.79
现金流入小计                                   15,009,643.79
偿还债务所支付的现金                           10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              402,453.75
支付的其他与筹资活动有关的现金                        411.37
现金流出小计                                   10,402,865.12
筹资活动产生的现金流量净额                      4,606,778.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   11,347,567.56

项目                                                       合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           56,833,250.18
收到的税费返还                                          2,067,479.23
收到的其他与经营活动有关的现金                         57,313,858.69
现金流入小计                                          116,214,588.10
购买商品、接受劳务支付的现金                           56,412,358.32
支付给职工以及为职工支付的现金                          5,363,293.69
支付的各项税费                                          6,231,103.66
支付的其他与经营活动有关的现金                         43,873,000.90
现金流出小计                                          111,879,756.57
经营活动产生的现金流量净额                              4,334,831.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                                        -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            -
收到的其他与投资活动有关的现金                                  -
现金流入小计                                            5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                -
投资所支付的现金                                          650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                  -
现金流出小计                                              650,000.00
投资活动产生的现金流量净额                              4,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                            -
借款所收到的现金                                       37,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              9,643.79
现金流入小计                                           37,009,643.79
偿还债务所支付的现金                                   32,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    1,036,286.24
支付的其他与筹资活动有关的现金                                411.37
现金流出小计                                           33,356,697.61
筹资活动产生的现金流量净额                              3,652,946.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           12,337,777.71
    补充资料                                              行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     57
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                     58
固定资产折旧                                               59
无形资产摊销                                               60
长期待摊费摊销                                             61
待摊费用减少(减:增加)                                     64
预提费用增加(减:减少)                                     65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益        66
固定资产报废损失                                           67
财务费用                                                   68
投资损失(减:收益)                                         69
递延税款贷项(减:借项)                                     70
存货的减少(减:增加)                                       71
经营性应收项目的减少(减:增加)                             72
经营性应付项目的增加(减:减少)                             73
其他                                                       74
经营活动产生的现金流量净额                                 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                               76
一年内到期的可转换公司债券                                 77
融资租入固定资产                                           78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             79
减:现金的期初余额                                         80
加:现金等价物的期末余额                                   81
减:现金等价物的期初余额                                   82
现金及现金等价物净增加额                                   83

                                                            母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 -2,190,867.02
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                              265,474.29
无形资产摊销                                            1,318,937.28
长期待摊费摊销                                             15,500.00
待摊费用减少(减:增加)                                    -89,744.60
预提费用增加(减:减少)                                   -270,940.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益        14,675.27
固定资产报废损失
财务费用                                                  315,820.69
投资损失(减:收益)                                      2,613,726.17
递延税款贷项(减:借项)                                    475,463.97
存货的减少(减:增加)                                     -793,195.31
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -5,874,511.98
经营性应付项目的增加(减:减少)                          8,657,929.53
其他                                                   -2,067,479.23
经营活动产生的现金流量净额                              2,390,788.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         21,217,587.46
减:现金的期初余额                                      9,870,019.90
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               11,347,567.56

                                                         合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                               -2,190,867.02
加:少数股东损益                                       -137,564.54
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                          2,994,311.47
无形资产摊销                                          1,358,252.28
长期待摊费摊销                                           64,679.96
待摊费用减少(减:增加)                               -1,929,995.36
预提费用增加(减:减少)                                1,341,541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益      14,675.27
固定资产报废损失
财务费用                                              1,853,368.40
投资损失(减:收益)                                    2,613,726.17
递延税款贷项(减:借项)                                  475,463.97
存货的减少(减:增加)                                  9,102,883.08
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -9,078,416.03
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -79,748.77
其他                                                 -2,067,479.23
经营活动产生的现金流量净额                            4,334,831.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                       24,348,705.59
减:现金的期初余额                                   12,010,927.88
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             12,337,777.71
    法定代表人:               财务负责人:                 会计主管人员:

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